MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 1 Vencimento 02/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/33 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 02/02/2026 1,80 0,00 1,80 1,80 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/51 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 02/02/2026 7,12 0,00 7,12 7,12 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/16 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 02/02/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 TAXAS BANCARIAS 190/1 OR 484 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/02/2026 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LINK DE INTERNET,REFERENTE AO MES DE JAN/2026 192/1 OR 41 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/02/2026 4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LINKS DE INTERNET DO MES DE JANEIRO/2026 202/1 OR 542 3.3.90.39.58 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/02/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE INTERNET MES DE JANEIRO DE 2026, PARA A UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA. 223/1 OR 25 3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR 02/02/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA O GABNETE DO PREFEITO. 241/1 OR 469 3.3.90.39.99 MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME 02/02/2026 27.520,00 0,00 27.520,00 27.520,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FUNERARIA- BENEFICIO EVENTUAL ATENDIDO NO MES DE JAN/2026 299/1 OR 163 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE02/02/2026 27.879,90 0,00 27.879,90 27.879,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ENSINOS. 300/1 OR 132 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE02/02/2026 19.590,00 0,00 19.590,00 19.590,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ENSINOS. 301/1 OR 290 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE02/02/2026 9.795,00 0,00 9.795,00 9.795,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ENSINOS. 302/1 OR 268 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE02/02/2026 9.795,00 0,00 9.795,00 9.795,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ENSINOS. 303/1 OR 248 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE02/02/2026 9.795,00 0,00 9.795,00 9.795,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ENSINOS. 304/1 OR 232 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE02/02/2026 9.795,00 0,00 9.795,00 9.795,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ENSINOS. 554/1 OR 143 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/02/2026 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LINKS DE INTERNET, CONFORME DESCRITO NA NF. 555/1 OR 622 3.3.90.92.99 SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS0P2/02/2026 87.061,20 0,00 87.061,20 87.061,20 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 556/1 OR 622 3.3.90.92.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/02/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNET PARA O POSTO DE ENDEMIAS - FVS. 557/1 OR 623 3.3.90.92.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/02/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNET PARA O POSTO DE ENDEMIAS - FVS. 568/1 OR 543 3.3.90.92.99 SAUDE ATENDE LTDA 02/02/2026 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA NO PERIODO DE 21/12/2025 A 20/01/2026. 575/1 OR 43 3.3.90.92.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA 02/02/2026 520,00 177,84 342,16 520,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO,NAS ÁREAS DE FINANÇAS,PESSOAL E ARRECADAÇÃO,COM HOSPEDAGEM DATACENTER,CONFORME CONTRATO Nº004/2025-EXERCICIO ANTERIOR. 597/1 OR 559 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/02/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNET PARA O POSTO DE ENDEMIAS - FVS. 601/1 OR 92 3.3.90.39.99 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFA02/02/2026 9.926,67 0,00 9.926,67 9.926,67 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IPVA-IMPOSTO SOBRA A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES-VEICULOS. 623/1 OR 26 3.3.90.92.99 WESLLEN DE CARVALHO LIBORIO 02/02/2026 7.665,00 1.364,22 6.300,78 7.665,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE FLUVIAL,RESPONSAVEL PELA LOGISTICA DA EQUIPE DA PREFEITURA PARA A CALHA DO RIO UATUMA,ESPECIFICAMENTE NA COMUNIDADE EBENEZER(PEDRAS) - CARIBI/AM.NO MES DE NOVEMBRO/2025 624/1 OR 606 3.3.90.92.99 POUSADA DA ONCA SUITES LTDA 02/02/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM 640/1 OR 25 3.3.90.39.05 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 0A2/02/2026 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ATUAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANG 654/1 OR 540 3.3.90.30.99 M E PINHO GAMA 02/02/2026 105.354,70 0,00 105.354,70 105.354,70 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. 664/1 OR 71 3.3.90.39.74 M E PINHO GAMA 02/02/2026 8.681,50 0,00 8.651,50 8.651,50 30,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE BARCO,CIDADE DE ITAPIRANGA PARA TRANSPORTE DOS FEIRANTES DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA PARA ITAPIRANGA,REFERENTE AO MES DE FEV/2026 TOTAL EM 02/02/2026 543.278,97 393.297,65 0,00 1.542,06 391.725,59 393.267,65 30,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 2 Vencimento 03/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/34 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 03/02/2026 52,47 0,00 52,47 52,47 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/17 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 03/02/2026 51,54 0,00 51,54 51,54 0,00 TAXAS BANCARIAS 15/29 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 03/02/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 TAXAS BANCARIAS 16/7 ES 41 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/02/2026 3,16 0,00 3,16 3,16 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP 17/10 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS03/02/2026 3,17 0,00 3,17 3,17 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP 17/11 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS03/02/2026 95,49 0,00 95,49 95,49 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP 114/1 OR 617 3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS03/02/2026 19.903,68 0,00 19.903,68 19.903,68 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA,CONFORME ADESÃO DA ATA Nº003/2025 115/1 OR 618 3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS03/02/2026 18.520,09 0,00 18.520,09 18.520,09 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.CONFORMNE ADESÃO DA ATA Nº 003/2025 145/1 OR 541 3.3.90.39.99 B. M. K. VIDAL 03/02/2026 38.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA UNIDADE HOSPITALAR MIGUEL BATISTA DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026,CONFORME ESCALA MEDICA. 195/1 GL 62 3.3.90.39.99 C A N R J SERVICOS CONTABEIS LTDA 03/02/2026 7.180,00 0,00 7.180,00 7.180,00 0,00 SERVIÇOS DE ENCIOS E VALIDAÇÕES DOS ARQUIVOS CONTAVEIS EXIGIDOS PELOS ORGÃOS COMPETENTES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME EXTRATO DE CARTA CONTRATO 201/1 GL 174 3.3.90.39.14 60.252.577 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MART03/02/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO DOBLO, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 07 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES ATÉ A ESCOLA MUNICIP 229/1 OR 618 3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS03/02/2026 41.031,58 0,00 41.031,58 41.031,58 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA,CONFORME ADESÃO DA ATA Nº003/2025 230/1 OR 618 3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS03/02/2026 22.122,56 0,00 22.122,56 22.122,56 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE,CONFORME ADESÃO DA ATA Nº 003/2025 244/1 GL 41 3.3.90.39.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA 03/02/2026 2.065,00 0,00 2.065,00 2.065,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES(PROGRAMA)/SISTEMAS) PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,COMPREENDENDO UTILIZAÇÕES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO-SCPI-SISTEMA INTEGRADO DE PESSO 245/1 GL 62 3.3.90.39.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA 03/02/2026 1.120,00 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES(PROGRAMA)/SISTEMAS) PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,COMPREENDENDO UTILIZAÇÕES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO-SCPI-SISTEMA INTEGRADO DE PESSO 305/1 OR 541 3.3.90.39.99 C A VELA DELGADO SERVICOS DE SAUDE LT03/02/2026 32.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA,PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR MIGUEL BATISTA DE OLIVEIRA. 524/1 OR 163 3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 03/02/2026 80.550,00 0,00 80.550,00 80.550,00 0,00 ALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DESCRITO NA NF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SRP N°012/2025. 526/1 OR 479 3.3.90.30.22 M E PINHO GAMA 03/02/2026 8.213,30 0,00 8.213,30 8.213,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2025 528/1 OR 327 3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 03/02/2026 40.550,00 0,00 40.550,00 40.550,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PREGÃO Nº 012/2025 550/1 OR 432 3.3.90.39.19 MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA 03/02/2026 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRCOA DE MOLAS TRASEIRA,TROCA DE COMPRESSOR E CONDENSADORA,REPOSIÇÃO DE OLEO E GAS E REGENERAÇÃO DE PARTICULAS NO CARRO DE PLACA 0XK5931 551/1 OR 631 3.3.90.32.00 GRECIA DA MATA TATIKAWA 03/02/2026 466,00 0,00 466,00 466,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O CAIUA GRANDE PARA PREMIAÇÃO DO ATO CULTURAL INFANTIL PARA O GABINETE DO PREFEITO. 626/1 OR 41 3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR 03/02/2026 2.398,80 0,00 2.398,80 2.398,80 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO,MONTAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM DIVERSAS SECRETARIAS E REPARTIÇOES PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA-AM. 672/1 OR 330 3.3.90.30.39 VEMAP - COMERCIO DE VEIC. MAQ. PEÇAS 03/02/2026 491,19 0,00 491,19 491,19 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULOS-SEC.INFRA ESTRUTURA. 674/1 OR 332 3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI03/02/2026 108,39 0,00 108,39 108,39 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. 675/1 OR 598 3.3.90.92.99 ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME 03/02/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FRETE BARCO REGIONAL NOME ALMIRANTE FREIRE,PARA TRANSPORTES DE AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA,NO MES DE DEZEMBRO/2025 680/1 OR 58 3.3.90.14.14 ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AGUIAR 03/02/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº024-A/2026,NO PERIODO DE 24 A 28/02/2026 TOTAL EM 03/02/2026 976.135,59 329.330,62 0,00 0,00 329.330,62 329.330,62 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 3 Vencimento 04/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/35 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 04/02/2026 3,15 0,00 3,15 3,15 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/18 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 04/02/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 TAXAS BANCARIAS 162/1 OR 541 3.3.90.39.05 2 H RIOS SERVICO MEDICO AMBULATORIAL L04/02/2026 38.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MPEDICOS ESPECIALIZADOS,PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA,NO MES DE JANEIRO/2026 179/1 OR 332 3.3.90.39.05 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA 04/02/2026 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICOS DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E CONSULTORIA,CONFORME NF 17 191/1 GL 31 3.3.90.36.16 CINTIA REPOLHO PINHEIRO 04/02/2026 4.300,00 0,00 4.300,00 4.300,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,NO MUNICIOIO DE ITAPIRANGA/AM. 198/1 GL 143 3.3.90.39.05 M P G BEZERRA LTDA 04/02/2026 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - AM. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. 205/1 OR 421 3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA04/02/2026 4.320,00 0,00 4.320,00 4.320,00 0,00 DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES,REALIZADO AO MES DE JANEIRO/2026 549/1 OR 529 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT04/02/2026 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 560/1 OR 625 3.3.90.32.00 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 04/02/2026 20.157,11 0,00 20.157,11 20.157,11 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,PARA BENEFICIO EVENTUAL 663/1 OR 364 3.3.90.39.14 R H M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS AUTOMOTIV04/02/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA TRATO DE ESTERA PARA MOVIMENTAÇÃO DO LIXÃO. 683/1 OR 404 3.3.90.39.23 DAVID OLIVEIRA DA SILVA 04/02/2026 85.000,00 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PALCO 10X8,CAMAROTE 10X5,CABINE DE JURADOS 4X4,SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE,ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE,PORTE,PORTAL 10X5 PARA ATENDER O EVENTO DO CARNAVAL DE 684/1 OR 20 3.3.90.14.14 ALAN COUTINHO DA SILVA 04/02/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº017-A/2026,NO PERIODO DE 04 A 06/02/2026 685/1 OR 20 3.3.90.14.14 THIAGO GAMA LIMA 04/02/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº018/2026,NO PERIODO DE 04 A 08/02/2026 686/1 OR 20 3.3.90.14.14 TIAGO DA SILVA MARTINS 04/02/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº017/2026,NO PERIODO DE 04 A 08/02/2026 687/1 OR 598 3.3.90.92.99 ANGELO CRISTIANO FARIAS GOES 04/02/2026 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE FLUVIAL,FRETAMENTO DE BARCO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DO INTERIOR. TOTAL EM 04/02/2026 423.277,11 196.693,34 0,00 0,00 196.693,34 196.693,34 0,00 Vencimento 05/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/36 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 05/02/2026 8,06 0,00 8,06 8,06 0,00 TARIFAS BANCARIAS 18/3 ES 52 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS05/02/2026 0,14 0,00 0,14 0,14 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP/ANP 163/1 OR 431 3.3.90.36.99 ELY DA COSTA PEREIRA 05/02/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE TRANSPORTE DE LIXO URBANO,PARA SEC.DE TRANSPORTE. 164/1 OR 431 3.3.90.36.20 VILBAMAR SILVEIRA LOPES 05/02/2026 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. 169/1 GL 41 3.3.90.39.57 MAURO SERGIO ALMEIDA DE MAGALHAES 05/02/2026 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS,VOLTADOS PARA PUBLICAÇÃOEM DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS E TAMBEM NO PORTAL DA TRANSPARENCIA,CONFORME PRIEMIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 184/1 OR 41 3.3.90.39.99 MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS 05/02/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAFASTRO E COMPLICAÇÃO DE DADOS PARA INSERÇÃO,VALIDAÇÕES E ENVIOS DE REMESSA DE ARQUIVOS E ELEMENTOS DE TEXTOS COM INFORMAÇÕES 200/1 GL 250 3.3.90.36.15 CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS 05/02/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL (CASA) PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO-ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSÉ FREIRE CORRÊA, SITUADA NA ESTRADA DA VÁRZEA, S/Nº, KM77 DA AM-363, MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-AM CONFORME TERMO ADITIVO À CARTA CONTRATO. 220/1 GL 332 3.3.90.39.99 ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME 05/02/2026 13.000,00 234,00 12.766,00 13.000,00 0,00 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO. 558/1 OR 620 3.3.90.30.22 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 05/02/2026 33.949,75 0,00 33.949,75 33.949,75 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2025 566/1 OR 41 3.3.90.39.99 PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING05/02/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIA. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 4 Vencimento 05/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 567/1 OR 62 3.3.90.39.99 A. S.DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA L0T5/02/2026 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIIA EM GESTÃO PUBLICA NAS AREAS DE FINANÇAS. 570/1 OR 25 3.3.90.39.99 SYNGULARID TECNOLOGIA LTDA 05/02/2026 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL. GABINETE DO PREFEITO 590/1 OR 143 3.3.90.39.41 M N GRANA LIRA LTDA 05/02/2026 768,00 0,00 768,00 768,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS. 598/1 OR 318 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 05/02/2026 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNET PARA TODAS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE. TOTAL EM 05/02/2026 429.234,75 88.475,95 0,00 234,00 88.241,95 88.475,95 0,00 Vencimento 06/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/4 ES 499 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 06/02/2026 0,98 0,00 0,98 0,98 0,00 TAXA BANCARIA 14/25 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 06/02/2026 166,60 0,00 166,60 166,60 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/37 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 06/02/2026 9,38 0,00 9,38 9,38 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/26 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 06/02/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 TAXAS BANCARIAS 15/28 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 06/02/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 TAXAS BANCARIAS 83/1 OR 650 3.3.90.39.05 J.V.C.B - CLINICA ORTOPEDICA LTDA 06/02/2026 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA,PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALR DE ITAPIRANGA NO MES DE JAN/2026 84/1 OR 650 3.3.90.39.99 SAMAX - SAUDE MAXIMA LTDA 06/02/2026 18.900,00 0,00 18.900,00 18.900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONAGRAFIA,REALIZADOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA NO MES DE JANEIRO/2026 173/1 GL 332 3.3.90.39.12 IMPERIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 06/02/2026 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE LOTAÇÃO PATA ATÉ 33 PASSAGEIROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SUPRIR NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME TERMO DE CONTRATO 180/1 OR 317 3.3.90.36.35 YONARA FERREIRA MOREIRA 06/02/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPIRANGA/AM 181/1 OR 317 3.3.90.36.35 ELEONORA PEREIRA VIANA 06/02/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA/AM NA CIDADE MANAUS, 288/1 OR 25 3.3.90.39.41 RENATA QUEIROZ DA SILVA 06/02/2026 3.435,00 0,00 3.435,00 3.435,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRONTA AO GABINETE DO PREFEITO 661/1 OR 92 3.3.90.39.99 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA06/02/2026 19.680,00 0,00 19.680,00 19.680,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES E ESTRUTURAS METALICAS PARA ATIVIDADES SOCIAIS NO BAIRRO TERRA NOVA 662/1 OR 351 3.3.90.39.99 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA06/02/2026 7.650,00 0,00 7.650,00 7.650,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DEASI(DEP.DE AGUA DO MUNICIPIO) 676/1 OR 25 3.3.90.39.74 JUSSARA DE MACEDO AMAZONAS 06/02/2026 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ITAPIRANGA TRECHO MANAUS/ITAPIRANGA. 693/1 OR 335 3.3.90.92.99 D. M. DUARTE 06/02/2026 30.440,00 0,00 30.440,00 30.440,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA SEC,DE INFRA ESTRUTURA. 701/1 OR 87 3.3.90.14.14 PRISCILA QUEIROZ 06/02/2026 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº019/2026, NO PERIODO DE 06/02/2026 702/1 OR 20 3.3.90.14.14 LEANDRO DE ANDRADE ALMEIDA 06/02/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº019-C/2026,NO PERIODO DE 06 A 09/02/2026 TOTAL EM 06/02/2026 624.505,00 144.704,80 0,00 0,00 144.704,80 144.704,80 0,00 Vencimento 09/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/38 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 09/02/2026 1,80 0,00 1,80 1,80 0,00 TARIFAS BANCARIAS 170/1 GL 62 3.3.90.39.05 C A A ELIAS - ME 09/02/2026 19.126,00 0,00 19.126,00 19.126,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO-JANEIRO/2026 175/1 GL 25 3.3.90.39.12 SOLANGE BEZERRA BORGES 09/02/2026 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR PARA SERVIÇOS NO TRAJETO ITAPIRANGA/MANAUS E VICE-VERSA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 178/1 GL 71 3.3.90.39.12 WEVERTON RAMOS DUARTE 09/02/2026 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DOS AGRICULTORES NO TRECHO COMUNIDADES DO MADRUBA/TERRA NOVA/SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 5 Vencimento 09/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 186/1 GL 421 3.3.90.39.16 C. R. PINHEIRO LTDA 09/02/2026 10.200,00 0,00 10.200,00 10.200,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO CAÇAMBA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA,PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. 187/1 GL 351 3.3.90.39.16 C. R. PINHEIRO LTDA 09/02/2026 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER A SECRETARIA ,MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS EM ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO(JANEIRO/2026) 188/1 GL 332 3.3.90.39.16 C. R. PINHEIRO LTDA 09/02/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PICKUP DE CARGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MANEJO DE MATERIAIS,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO(JANEIRO/2026) 196/1 GL 384 3.3.90.39.14 ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME 09/02/2026 5.200,00 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 LOCAÇÃO DE BARCO REGIONAL PARA REALIZAR SERVIÇOS DE FRETE NO TRASNPORTE DE AGICULTORES DAS COM,UNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA AO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 692/1 OR 24 3.3.90.36.99 RODRIGO VICTOR DA SILVA SANTOS 09/02/2026 222,00 0,00 222,00 222,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 706/1 OR 543 3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 09/02/2026 30.820,00 0,00 30.820,00 30.820,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2025 712/1 OR 321 3.3.90.92.99 PAULA VITORIA BEZERRA MOURA 09/02/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADÃO,RUA 11,CASA 03,NO MES DE OUTUBRO/2025 714/1 OR 599 3.3.90.92.99 AILAN SILVA DE SOUZA 09/02/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE EMPLACAMENTO JWUY9770-EXERCIIO ANTERIOR. 715/1 OR 26 3.3.90.92.99 BRITO COUTINHO DA SILVA 09/02/2026 3.840,00 0,00 3.840,00 3.840,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA O GABINETE DO PREFEITO. 735/1 OR 43 3.3.90.92.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA 09/02/2026 3.705,00 177,84 3.527,16 3.705,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFIRMATIZADO,NAS ÁREAS DE FINANÇAS,PESSOAL E ARRECADAÇÃO COM HOSPEDAGEM DATACENTER,CONFORME CONTRATO Nº 004/2025 TOTAL EM 09/02/2026 945.899,00 117.614,80 0,00 177,84 117.436,96 117.614,80 0,00 Vencimento 10/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/26 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 10/02/2026 68,79 0,00 68,79 68,79 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/39 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 10/02/2026 1,02 0,00 1,02 1,02 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/19 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 10/02/2026 19,52 0,00 19,52 19,52 0,00 TAXAS BANCARIAS 15/25 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 10/02/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 TAXAS BANCARIAS 17/14 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS10/02/2026 16.065,32 0,00 16.065,32 16.065,32 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP 17/17 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS10/02/2026 6,05 0,00 6,05 6,05 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP 21/2 ES 41 3.3.90.39.99 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO1S0/02/2026 1.213,00 0,00 1.213,00 1.213,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. 22/2 ES 41 3.3.90.39.99 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIO1S0/02/2026 3.609,38 0,00 3.609,38 3.609,38 0,00 CONTRIBUIÇÃO COM ASS.AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 167/1 GL 452 3.3.90.39.99 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAI1S0/02/2026 1.451,13 0,00 1.451,13 1.451,13 0,00 CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DA ¨PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTÃO DOS SUS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO INFORMATIZAÇÃO E CONEXÃO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS¨VISANDO ATENDER UMA DEMANDA DA GESTÃO DO SUAS NA SEC.MU 168/1 GL 331 3.3.90.36.99 JULIANA LIBÓRIO DA SILVA 10/02/2026 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PORTE PARA PEQUENAS E MEDIA ,COM CABINETE ESTENDIDA,COMBUSTIVEL FLEX,PARA DAS APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE 171/1 GL 25 3.3.90.39.99 WALCIMAR OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA1L0/02/2026 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA,COM O INTUITO DE OBTER DECISÃO JUDICIAL QUE ORDENE O AUMENTO DO COEFICIENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DE CONTRATO 189/3 GL 41 3.3.90.39.05 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A10/02/2026 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM CONSULTORA E/OU AÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITEM NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS-TCE/AN E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO-TCU MEDINDO ELABORAÇÃO DE DEFESAS,MANIFESTAÇÕES E RECURSOS EM FAVOR DA PREFEITURA M 237/1 OR 421 3.3.90.39.99 AIO ENGENHARIA LTDA 10/02/2026 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODAGEM,CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS LATERIAIS DA ESTADA DA ENSEADA. 260/1 OR 529 3.3.90.39.80 EMIL DE CASTRO CALIRI 10/02/2026 3.150,00 0,00 3.150,00 3.150,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 545/1 GL 356 4.4.90.51.99 IBRAIM PRESTES LIMA (I L PERFURAÇÕESD -10/02/2026 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE 01(UM)POÇO DE 120 METROS DE PROFUNDIDADE DE 6 PPLEGADAS,NO BAIRRO BELA VISTA,NA SEDE DO MUNICIPIOO DE ITAPIRANGA-AM,CONFORME DESP.DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL005/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 6 Vencimento 10/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 599/1 GL 70 3.3.90.36.16 ADILSON FONSECA GOIS 10/02/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO,TIPO/ESÉCIE CAMINHÃO/CARGA,COM CARROCERIA ABERTA,MOTOR VOLKSWGEM 13.190 CRM4X2 E DIESEL DE 186CV DE POTENCIA,PARA DAR APOIO AOS AGRICULTORES,NA REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS,AOS FEIRANTES DA COMUNIDADE SÃO JOSE 600/1 GL 70 3.3.90.36.16 ANTONIO AUGUSTO PEREIRA 10/02/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) VIEUCLO AUTOMOTOR,TIPO PICKUP,PORTE MEDIO,CABINE DUPLA,MOTOR A DIESEL,CAPACIDADE DE CARGA UTIL DE ATE 1000 KG,DIREÇÃO HIDRAULICA,PARA TRANSPORTE DIARIO DOS PRODUTORES RURAIS DA ESTRADA DA VARZES KM11,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CAR 620/1 OR 170 3.3.90.36.99 ADÃO MARQUES DA COSTA 10/02/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. 621/1 OR 132 3.3.90.30.07 M E PINHO GAMA 10/02/2026 99.735,50 0,00 99.735,50 99.735,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONFORME DESCRITO NA NF. 681/1 OR 315 3.3.90.30.07 M E PINHO GAMA 10/02/2026 47.346,00 0,00 47.346,00 47.346,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2025 699/1 OR 43 3.3.90.92.99 WESLLEN DE CARVALHO LIBORIO 10/02/2026 2.164,00 162,15 2.001,85 2.164,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOGISTICA DE VIAGEM PARA A COMUBIDADE DE ITAPEAÇU,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 736/1 OR 335 3.3.90.92.99 LUCIANO CARMO PACHECO PINTO 10/02/2026 19.466,00 0,00 19.466,00 19.466,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICAS E HIDRAULICAS,DEZEMBRO/2025 737/1 OR 43 3.3.90.92.99 PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING10/02/2026 2.245,00 0,00 2.245,00 2.245,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO 738/1 OR 43 3.3.90.92.99 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA10/02/2026 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO 021/2025 CACT/PS. 739/1 OR 332 3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI10/02/2026 285,59 0,00 285,59 285,59 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. 740/1 OR 48 4.6.90.71.02 INSS 10/02/2026 25.871,20 0,00 25.871,20 25.871,20 0,00 PARCELAMENTO COM INSS. 741/1 OR 48 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10/02/2026 3.730,98 0,00 3.730,98 3.730,98 0,00 DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP N°0226.00011.0000102736.25-49. 742/1 OR 45 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10/02/2026 4.811,58 0,00 4.811,58 4.811,58 0,00 DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO DO PASEP N°0226.00011.0000102736.25-49. 744/1 OR 26 3.3.90.92.99 CINTIA REPOLHO PINHEIRO 10/02/2026 4.300,00 0,00 4.300,00 4.300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO MES DE DEZEMBRO/2025 TOTAL EM 10/02/2026 1.485.463,92 391.953,14 30.000,00 162,15 361.790,99 361.953,14 0,00 Vencimento 11/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/27 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 11/02/2026 15,57 0,00 15,57 15,57 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/40 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 11/02/2026 2,30 0,00 2,30 2,30 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/20 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 11/02/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 TAXAS BANCARIAS 16/12 ES 41 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/02/2026 36,50 0,00 36,50 36,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP 160/1 OR 70 3.3.90.36.16 JONAS DE LIMA CASTRO 11/02/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JWL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026 161/1 GL 332 3.3.90.39.99 TCM ENGENHARIA LTDA 11/02/2026 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CORRELATOS A CAPTAÇÃO DE RECURSOS,INCLUINDO ANALISES DE PROJETOS. 172/1 GL 40 3.3.90.36.15 CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA 11/02/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME CARTA CONTRATO 174/1 GL 317 3.3.90.36.15 MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES 11/02/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF,NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 197/1 GL 141 3.3.90.36.16 PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA 11/02/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, TIPO SAVEIRO PICAPE PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO. 199/1 GL 636 3.3.90.36.15 ADERBAL DA TRINDADE GARCIA 11/02/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - CASA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOÃO PAULO II, MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA-AM, CONFORME TERMO ADITIVO À CARTA CONTRATO. 247/1 GL 351 3.3.90.39.14 C. R. PINHEIRO LTDA 11/02/2026 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO PIPA,COM CARROCERIA DE MECANISMO OPERACIONAL,PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. 571/1 OR 25 3.3.90.39.41 MARCELO PINHEIRO DA SILVA 11/02/2026 1.138,00 0,00 1.138,00 1.138,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO PARA A PREFEITURA DE ITAPIRANGA, 591/1 OR 163 3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 11/02/2026 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME DESCRITO NA NF. 592/1 OR 163 3.3.90.30.04 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 11/02/2026 14.800,00 0,00 14.800,00 14.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJAS DE GÁS, CONFORME DESCRITO NA NF. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 7 Vencimento 11/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 593/1 OR 248 3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 11/02/2026 1.480,00 0,00 1.480,00 1.480,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME DESCRITO NA NF. 594/1 OR 248 3.3.90.30.04 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 11/02/2026 7.400,00 0,00 7.400,00 7.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJAS DE GÁS, CONFORME DESCRITO NA NF. 595/1 OR 290 3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 11/02/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME DESCRITO NA NF. 596/1 OR 290 3.3.90.30.04 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 11/02/2026 7.400,00 0,00 7.400,00 7.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJAS DE GÁS, CONFORME DESCRITO NA NF. 655/1 OR 173 3.3.90.39.14 D F NEVES FILHO 11/02/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LANCHA PARA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. 656/1 OR 173 3.3.90.39.14 D F NEVES FILHO 11/02/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LANCHA PARA VISITA TÉCNICA NAS ESCOLAS DA CALHA DO UATUMÃ. 673/1 OR 613 3.3.90.39.99 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT11/02/2026 5.858,00 0,00 5.858,00 5.858,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GRAFICA ¨AÇÃO DE PREVENÇÃO NO CARNAVAL¨. 682/1 OR 24 3.3.90.36.99 EMILLY DECANA BORGES GARCIA SERRÃO 11/02/2026 1.160,00 0,00 1.160,00 1.160,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS JUNTO AO GABINETE. 688/1 OR 479 3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 11/02/2026 2.830,00 0,00 2.830,00 2.830,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PACOTE DE AGUA MINERAL YARA 2 LITROS E PACOTE DE AGUA MINERAL CRIM 350 ML- FMAS 689/1 OR 479 3.3.90.30.04 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 11/02/2026 5.425,00 0,00 5.425,00 5.425,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35 CARGAS DE GAS - FMAS 698/1 OR 39 3.3.90.30.99 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 11/02/2026 24.160,82 0,00 24.160,82 24.160,82 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS,GARRAFÃO YARA DE 20 LITROS E PACOTE DE AGUA MINERAL CRIM 350ML,PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. 713/1 OR 432 3.3.90.39.19 MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA 11/02/2026 3.082,00 0,00 3.082,00 3.082,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA,TROCA DE KIT DE EMBREAGEM,AMORTECEDOR,LONAS DE FREIO CATALIZADOR,OLEO,FILTROSE LEITURA COM SCANNER DO CARRO DE PLACA QZH-8F63 ANO 2021 749/1 OR 599 3.3.90.92.99 AMAK LOCACAO DE MAQUINA E EQUIPAMEN1T1/02/2026 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM TRATOR D-6,NO MES DE SETEMBRO DE 2025 TOTAL EM 11/02/2026 718.033,82 158.101,27 0,00 0,00 158.101,27 158.101,27 0,00 Vencimento 12/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/28 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 12/02/2026 19,60 0,00 19,60 19,60 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/41 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 12/02/2026 4,23 0,00 4,23 4,23 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/15 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 12/02/2026 26,16 0,00 26,16 26,16 0,00 TAXAS BANCARIAS 15/27 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 12/02/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TAXAS BANCARIAS 527/1 OR 479 3.3.90.30.22 AIG COMERCIAL LTDA 12/02/2026 5.881,30 0,00 5.881,30 5.881,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2025 561/1 OR 484 3.3.90.39.41 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME 12/02/2026 6.730,00 0,00 6.730,00 6.730,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS E MANUTENÇÃO.FMAS. 629/1 OR 404 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT12/02/2026 0,00 0,00 177,84 0,00 0,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS; LONAS VINILICAS COM ILHÓS/CREDENCIAIS PERSONALIZADAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. 691/1 OR 613 3.3.90.39.41 JERBSON SILVA DE SOUZA 12/02/2026 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTO ¨AÇÃO DE PREVENÇÃO NO CARNAVAL¨. 707/1 OR 88 3.3.90.30.99 F DA M FONSECA FERRAGEM 12/02/2026 8.121,79 0,00 8.121,79 8.121,79 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,CONFORME NF,PARA SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL. 708/1 OR 95 4.4.90.52.99 F DA M FONSECA FERRAGEM 12/02/2026 2.342,35 0,00 2.342,35 2.342,35 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO: 710/1 OR 24 3.3.90.36.99 RODRIGO VICTOR DA SILVA SANTOS 12/02/2026 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CERTIFICADOS DIGITAIS.PARA O GABINETE DO PREFEITO. 711/1 OR 598 3.3.90.92.99 M E PINHO GAMA 12/02/2026 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADOS NA CALHA DO RIO UATUMÃ.NO MES DE DEZEMBRO DE 2025,POR MEIO DE EMBARCAÇÃO B/M CIDADE DE ITAPIRANGA. 734/1 OR 473 3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA 12/02/2026 18.173,70 0,00 18.173,70 18.173,70 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2025. 751/1 OR 132 3.3.90.30.25 FORTBRAS AUTOPECAS S.A. 12/02/2026 23.700,00 0,00 23.700,00 23.700,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRITO NA NF. TOTAL EM 12/02/2026 282.899,14 77.799,13 0,00 177,84 77.799,13 77.799,13 0,00 Vencimento 13/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 8 Vencimento 13/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/29 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 13/02/2026 245,00 0,00 245,00 245,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/42 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 13/02/2026 3,33 0,00 3,33 3,33 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/21 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/02/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 TAXAS BANCARIAS 102/1 ES 423 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/02/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 TARIFAS BANCARIAS - FEP 129/2 GL 14 3.3.90.39.99 TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTD13/02/2026 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM)ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS 144/1 OR 420 3.3.90.36.16 LOURENCIO JOSE DA COSTA GOIS 13/02/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA(01)PODADEIRA STIHL 2022 DE UMA MOTOPODA STIHL A COMBUSTÃO 2022,ROCADEIRA STIHL 160,DE UM SOPRADOR STIHL E DE M TRICICLO DURANTE AO MES DE JANEIRO/2026 221/1 OR 528 3.3.90.39.74 D F NEVES FILHO 13/02/2026 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE LANCHA PARA APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE NA ZONA RURAL. 243/1 GL 364 3.3.90.39.14 AILAN SILVA DE SOUZA 13/02/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE CAÇAMBA COM BASCULHANTE,PLACA NºJW9770 559/1 OR 619 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE13/02/2026 95.829,43 0,00 95.829,43 95.829,43 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 572/1 OR 393 3.3.90.36.99 PALOMA MORAES NOGUEIRA 13/02/2026 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ROÇADEIRA STHIL,DURANTE O MES DE JAN/2026 573/1 OR 393 3.3.90.36.99 JANELENE VIEIRA ORIENTE 13/02/2026 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ROÇADEIRA STHIL,DURANTE AO MES DE JAN/2026 603/1 OR 528 3.3.90.39.74 JOAO BARBOSA NETO 13/02/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE ITAPIRANGA MANAUS ITAPIRANGA. 625/1 OR 39 3.3.90.30.99 JERBSON SILVA DE SOUZA 13/02/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO PREPARADOS-MARMITEX PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM. 645/1 OR 40 3.3.90.36.39 GIAN CARLOS MENEZES DA MATA 13/02/2026 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE LOGISTICO DE MATERIAL PARA PREFEITURA NO TRECHO MAMAUS/ITAPIRANGA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026 679/1 OR 143 3.3.90.39.73 JOAO BARBOSA NETO 13/02/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME DESCRITO NA NF. 694/1 OR 403 3.3.90.36.99 RONEI SOARES DOS ANJOS 13/02/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE ESTRUTURAS PARAO EVENTO CARNAVAL DE ITAPIRANGA 2026 703/1 OR 351 3.3.90.39.17 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA13/02/2026 46.200,00 0,00 46.200,00 46.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE FOSSAS PUBLICAS E POÇO ARTESIANO PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,NA PRAÇA SAGRADA CORAÇÃO DE JESUS E COMUNIDADE DA ENSEADA 704/1 OR 596 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE13/02/2026 15.712,30 0,00 15.712,30 15.712,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025 705/1 OR 107 3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A 13/02/2026 5.099,89 0,00 5.099,89 5.099,89 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025 709/1 OR 41 3.3.90.39.74 JERBSON SILVA DE SOUZA 13/02/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE E PASSAGEM DE TAXI,PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. 716/2 GL 364 3.3.90.39.14 JERBSON SILVA DE SOUZA 13/02/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 ALUGUEL DE VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE EMPLACAMENTO JWF9H12,PARA SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE. 722/1 OR 132 3.3.90.30.22 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 13/02/2026 70.072,05 0,00 70.072,05 70.072,05 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DESCRITO NA NF. 724/1 OR 327 3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 13/02/2026 33.616,00 0,00 33.616,00 33.616,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ITAPIRANGA/AM 725/1 OR 327 3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 13/02/2026 33.436,20 0,00 33.436,20 33.436,20 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ITAPIRANGA/AM 726/1 OR 200 3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 13/02/2026 21.469,70 0,00 21.469,70 21.469,70 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR/PRÉ-ESCOLAR. 727/1 OR 206 3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 13/02/2026 15.259,00 0,00 15.259,00 15.259,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR/CRECHE. 728/1 OR 61 3.3.90.36.39 LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS 13/02/2026 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO ITAPIRANGA/MANAUS. 729/1 OR 39 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE13/02/2026 5.432,35 0,00 5.432,35 5.432,35 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025. 730/1 OR 362 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE13/02/2026 32.545,85 0,00 32.545,85 32.545,85 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 9 Vencimento 13/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 731/1 OR 429 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE13/02/2026 32.545,85 0,00 32.545,85 32.545,85 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025. 732/1 OR 327 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE13/02/2026 32.545,85 0,00 32.545,85 32.545,85 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025. 733/1 OR 418 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE13/02/2026 32.545,85 0,00 32.545,85 32.545,85 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025. 743/1 OR 41 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 13/02/2026 5.973,39 233,10 5.740,29 5.973,39 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA,SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO 745/1 OR 606 3.3.90.92.99 MARIA IZILDINHA RODRIGUES PINHEIRO 13/02/2026 8.016,00 0,00 8.000,00 8.000,00 16,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REF.AO XXXI FESTIVAL FOLCLORICO DE ITAPIRANGA 752/1 OR 163 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE13/02/2026 10.065,00 0,00 10.065,00 10.065,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS. 753/1 OR 132 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE13/02/2026 15.358,50 0,00 15.358,50 15.358,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS. 754/1 OR 248 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE13/02/2026 5.032,50 0,00 5.032,50 5.032,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS. 755/1 OR 232 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE13/02/2026 5.032,50 0,00 5.032,50 5.032,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS. 756/1 OR 290 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE13/02/2026 5.032,50 0,00 5.032,50 5.032,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS. 757/1 OR 268 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE13/02/2026 5.032,50 0,00 5.032,50 5.032,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS. 760/1 OR 459 3.3.90.14.14 CRISTIANA FREIRE PEREIRA 13/02/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº020/2026,NO PERIODO DE 23 A 2/02/2026 762/1 OR 92 3.3.90.39.99 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFA13/02/2026 2.796,48 0,00 2.796,48 2.796,48 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IPVA-IMPOSTO SOBRA A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES-VEICULOS. 764/1 OR 630 3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 13/02/2026 41.953,40 0,00 41.953,40 41.953,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. 765/1 OR 638 3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 13/02/2026 7.092,00 0,00 7.092,00 7.092,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. 766/1 OR 638 3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 13/02/2026 30.889,10 0,00 30.889,10 30.889,10 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. TOTAL EM 13/02/2026 987.834,19 672.108,68 0,00 233,10 671.859,58 672.092,68 16,00 Vencimento 16/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 750/1 OR 170 3.3.90.36.22 MANOEL JOSE DA COSTA BARROS 16/02/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARPINTARIA E REFORMA DO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - FLEXAL, CONFORME DESCRITO NA NF. 768/1 OR 404 3.3.90.39.99 WHILD FRANCO BATISTA MORI 16/02/2026 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E SHOW DO CARBAVAL DAS CRIANÇAS DIA 14/02 A CARNAVAL DE RUA DIA 17/02/2026 775/1 OR 24 3.3.90.36.15 CINTIA REPOLHO PINHEIRO 16/02/2026 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE IMOVEL DURANTE 15 DIAS PARA O GAVBINETE DO PREFEITO. TOTAL EM 16/02/2026 23.400,00 23.400,00 0,00 0,00 23.400,00 23.400,00 0,00 Vencimento 18/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/30 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 18/02/2026 137,20 0,00 137,20 137,20 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/43 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 18/02/2026 39,30 0,00 39,30 39,30 0,00 TARIFAS BANCARIAS 17/12 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS18/02/2026 12,18 0,00 12,18 12,18 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP 622/1 OR 143 3.3.90.39.99 ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS D18/02/2026 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E DIVERSOS CONFORME DESCRITO NA NF. TOTAL EM 18/02/2026 285.000,00 35.188,68 0,00 0,00 35.188,68 35.188,68 0,00 Vencimento 19/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 10 Vencimento 19/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/5 ES 499 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 19/02/2026 29,28 0,00 29,28 29,28 0,00 TAXA BANCARIA 14/44 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 19/02/2026 256,63 0,00 256,63 256,63 0,00 TARIFAS BANCARIAS 615/1 OR 529 3.3.90.39.14 BRITO COUTINHO DA SILVA 19/02/2026 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHA PARA AÇÕES DE SAÚDE NA ZONA RURAL. 761/1 OR 22 3.3.90.30.22 M E PINHO GAMA 19/02/2026 40.383,20 0,00 40.383,20 40.383,20 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2025 772/1 OR 432 3.3.90.39.74 JOSELI LACERDA DE SOUZA 19/02/2026 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PNEUS PARA TRANSPORTES ESCOLARES(ONIBUS E VANS)NO TRECHO MANAUS/ITAPIRANGA. 784/1 OR 38 3.3.90.14.14 DAYLLA KAROLINE BORGES GARCIA DE VAS1C9/02/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº021/2026,NO PERIODO DE 20 A 22/02/2026 TOTAL EM 19/02/2026 101.883,20 47.169,11 0,00 0,00 47.169,11 47.169,11 0,00 Vencimento 20/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/45 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 20/02/2026 39,20 0,00 39,20 39,20 0,00 TARIFAS BANCARIAS 17/13 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/02/2026 2.420,35 0,00 2.420,35 2.420,35 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP 569/1 OR 14 3.3.90.39.79 KELLY MAISE ELIAS VARGAS 20/02/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E APOIO ADMINISTRAÇÃO - RPRESENTAÇÃO EM MANAUS. 576/1 GL 629 4.4.90.51.91 WAIKO LTDA 20/02/2026 59.251,89 0,00 59.251,89 59.251,89 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA LIBÓRIO MONTEIRO. 587/2 OR 399 3.3.90.30.99 WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS20/02/2026 5.250,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 150 CAMISAS EM TECIDO CACHARREL/SEC. DE CULTURA. 602/1 OR 542 3.3.90.39.74 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 20/02/2026 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE CAMINHÃO BAÚ NO TRECHO MANAUS ITAPIRANGA COM MATERIAL HOSPITALAR. 604/1 OR 529 3.3.90.39.19 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 20/02/2026 2.540,00 0,00 2.540,00 2.540,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. 605/1 OR 529 3.3.90.39.19 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 20/02/2026 2.860,00 0,00 2.860,00 2.860,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. 763/1 OR 173 3.3.90.39.74 64.949.684 VINICIOS AURELIANO CORREA DE20/02/2026 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AREIA, CONFORME DESCRITO NA NF. 767/1 OR 143 3.3.90.39.99 WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS20/02/2026 1.925,00 0,00 1.925,00 1.925,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CAMISAS DA JORNADA PEDAGÓGICA. 773/1 OR 25 3.3.90.39.74 RAIMUNDO IRINEU SANTOS SALES 20/02/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO PERCURSO ITAPIRANGA/MANAUS/ITAPIRANGA. 776/1 OR 641 3.3.90.30.99 WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS20/02/2026 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 CAMISAS(CAMISAS EM TECIDO MICRODRY).PARA SEC.DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. 786/1 OR 107 3.3.90.92.99 SABRINA DE OLIVEIRA MORAES 20/02/2026 8.340,00 0,00 8.340,00 8.340,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA,MELANCIA E ABOBORA,PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO 787/1 OR 107 3.3.90.92.99 ANTONILDES DA SILVA PINHO 20/02/2026 5.608,00 0,00 5.608,00 5.608,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA,LARANJA,POLPA DE MANCA E POLPA DE CAJU,PARA SEC.DE EDUCAÇÃO 874/1 OR 637 3.3.90.39.16 TRIANGULO PRESTADORA DE SERVICOS LTD20/02/2026 12.672,57 0,00 12.672,57 12.672,57 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACABAMENTO E REPARO. 877/1 OR 432 3.3.90.39.19 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 20/02/2026 7.610,00 0,00 7.610,00 7.610,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA(PMI). TOTAL EM 20/02/2026 381.912,34 125.717,01 0,00 0,00 120.467,01 120.467,01 5.250,00 Vencimento 21/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 16/8 ES 41 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21/02/2026 20,28 0,00 20,28 20,28 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP 771/1 OR 105 3.3.90.39.63 YAN DE SOUZA AGUIAR 21/02/2026 8.125,00 0,00 8.125,00 8.125,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA SEC.MUNB.DE EDUCAÇÃO. TOTAL EM 21/02/2026 18.125,00 8.145,28 0,00 0,00 8.145,28 8.145,28 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 11 Vencimento 23/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/1 ES 41 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 23/02/2026 1.570,71 0,00 1.570,71 1.570,71 0,00 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA DE MANAUS SECRETARIAS. 14/46 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 23/02/2026 12,93 0,00 12,93 12,93 0,00 TARIFAS BANCARIAS 166/1 OR 24 3.3.90.36.16 JOSE CARLOS COUTINHO DA SILVA 23/02/2026 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LANCHA PARA AS COMUNIDADES CARIBI,CAIUA GRANDE,JACAREQUARA E SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA NO MES DE JANEIRO/2026 170/3 GL 62 3.3.90.39.05 C A A ELIAS - ME 23/02/2026 19.126,00 0,00 19.126,00 19.126,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 619/1 OR 523 3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 23/02/2026 28.519,23 0,00 28.519,23 28.519,23 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2025. 650/1 OR 31 3.3.90.36.15 JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA 23/02/2026 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE GALPÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA DEFESA CIVIL MUNICIPAL/CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE FEV/2026 785/1 OR 332 3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI23/02/2026 108,39 0,00 108,39 108,39 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. 875/1 OR 107 3.3.90.92.99 SABRINA DE OLIVEIRA MORAES 23/02/2026 10.960,00 0,00 10.960,00 10.960,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2025 TOTAL EM 23/02/2026 384.099,62 75.297,26 0,00 0,00 75.297,26 75.297,26 0,00 Vencimento 24/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 11/1 ES 14 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 24/02/2026 106,40 0,00 106,40 106,40 0,00 TARIFAS DE AGUA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. 14/31 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 24/02/2026 0,83 0,00 0,83 0,83 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/47 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 24/02/2026 16,58 0,00 16,58 16,58 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/22 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 24/02/2026 25,32 0,00 25,32 25,32 0,00 TAXAS BANCARIAS 17/15 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS24/02/2026 5,41 0,00 5,41 5,41 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP 18/4 ES 52 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS24/02/2026 18,36 0,00 18,36 18,36 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP/ANP 19/3 ES 53 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS24/02/2026 186,63 0,00 186,63 186,63 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP - F.ESPECIAL 287/1 GL 25 3.3.90.39.99 PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING24/02/2026 2.120,00 0,00 2.120,00 2.120,00 0,00 DESPESA COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZAD PARA FORNEICMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE PUBLICAÇÕES EM DIARIOS OFICIAS DA UNIÃO,DO ESTADO E JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITAPI 777/1 OR 173 3.3.90.39.16 62 196 334 LUIS FERNANDO DOS SANTOS CR24/02/2026 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO BRUNO, CONFORME DESCRITO NA NF. 778/1 OR 140 3.3.90.36.99 ADILSON FONSECA GOIS 24/02/2026 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. 779/1 OR 132 3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA 24/02/2026 63.413,00 0,00 63.413,00 63.413,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO. 780/1 OR 132 3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA 24/02/2026 70.650,00 0,00 70.650,00 70.650,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO. 781/1 OR 132 3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA 24/02/2026 70.798,40 0,00 70.798,40 70.798,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO. 782/1 OR 132 3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA 24/02/2026 70.179,40 0,00 70.179,40 70.179,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO. 883/1 OR 17 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 10.249,60 1.060,35 9.189,25 10.249,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS,NO MES DE FEVEREIRO/2026 884/1 OR 17 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 1.277,20 0,00 1.277,20 1.277,20 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE FEVEREIRO/2026 885/1 OR 18 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 24.418,90 12.005,13 12.413,77 24.418,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE - PREFEITO E VICE-PREFEITO,NO MES DE FEVEREIRO/2026 886/1 OR 18 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 13.533,33 0,00 13.533,33 13.533,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - 1/3 FÉRIAS - COMISSINADOS,NO MES DE FEVEREIRO/2026 887/1 OR 490 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 16.696,30 4.877,99 11.818,31 16.696,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR - NO MES DE FEVEREIRO/2026 888/1 OR 490 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 8.105,00 0,00 8.105,00 8.105,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GRATIFICAÇÃO/PLANTÕES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 12 Vencimento 24/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 889/1 OR 490 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 4.917,03 0,00 4.917,03 4.917,03 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR - 1/3 FÉRIAS, NO MES DE FEVEREIRO/2026 890/1 OR 18 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 76.827,82 8.888,18 67.939,64 76.827,82 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2026 891/1 OR 18 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 3.483,33 0,00 3.483,33 3.483,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - 1/3 FÉRIAS - COMISSINADOS,NO MES DE FEVEREIRO/2026 892/1 OR 33 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 51.771,32 5.709,42 46.061,90 51.771,32 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.TEMPORARIOS,NO MES DE FEVEREIRO/2026 893/1 OR 33 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 1.897,50 0,00 1.897,50 1.897,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE FEVEREIRO/2026 894/1 OR 33 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 2.370,96 0,00 2.370,96 2.370,96 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.AD.PLANEJ.1/3 FÉRIAS - TEMPORARIOS,NO MES DE FEVEREIRO/2026 895/1 OR 34 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 11.577,51 1.436,05 10.141,46 11.577,51 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.PLANEJ.EFETIVOS,NO MES DE FEVEREIRO/2026 896/1 OR 34 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 1.518,00 0,00 1.518,00 1.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE FEVEREIRO/2026 897/1 OR 34 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 632,50 0,00 632,50 632,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.-EFETIVOS - 1/3 FERIAS,NO MES DE FEVEREIRO/2056 898/1 OR 34 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 25.968,00 2.903,25 23.064,75 25.968,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.COMISSIONADOS,NO MES DE FEVEREIRO/2026 899/1 OR 34 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 1.433,33 0,00 1.433,33 1.433,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.-EFETIVOS - 1/3 FERIAS,NO MES DE FEVEREIRO/2056 900/1 OR 34 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 5.800,00 1.754,68 4.045,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MES DE FEV/2026 901/1 OR 34 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 1.933,33 0,00 1.933,33 1.933,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.- 1/3 FERIAS,NO MES DE FEVEREIRO/2056 902/1 OR 55 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 7.696,00 663,66 7.032,34 7.696,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS - FEVEREIRO/2026 903/1 OR 55 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE FEVEREIRO/2026 904/1 OR 56 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 14.476,26 2.111,66 12.364,60 14.476,26 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - EFETIVOS - FEVEREIRO/2026 905/1 OR 56 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 1.657,04 0,00 1.657,04 1.657,04 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - EFETIVOS-1/3 FÉRIAS,NO MES DE FEVEREIRO/2026 906/1 OR 56 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 5.854,50 596,70 5.257,80 5.854,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2026 907/1 OR 56 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 975,00 0,00 975,00 975,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE FEV/2026 908/1 OR 56 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026 909/1 OR 65 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 3.036,00 292,90 2.743,10 3.036,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.TEMPORARIOS,NO MES DE FEV/2026 910/1 OR 65 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.TEMP.ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE FEV/2026 911/1 OR 66 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 9.032,90 2.618,15 6.414,75 9.032,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026 912/1 OR 66 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 15.446,00 1.437,57 14.008,43 15.446,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC;MUN.DESENV.PRODUÇÃO - COMISSIONADOS,NO MES DE FEV/2026 913/1 OR 66 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 1.685,00 0,00 1.685,00 1.685,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESEMV.PRODUÇÃO - COMISSIONADO - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE FEV/2026 914/1 OR 66 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEVEREIRO/2026 915/1 OR 84 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 119.343,60 10.939,55 108.404,05 119.343,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - FEV/2026 916/1 OR 84 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 3.036,00 0,00 3.036,00 3.036,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE FEV/2026 917/1 OR 84 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 8.903,31 0,00 8.903,31 8.903,31 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE FEV/2026 918/1 OR 85 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 22.312,42 2.556,44 19.755,98 22.312,42 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - FEV/2026 919/1 OR 85 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 5.736,67 0,00 5.736,67 5.736,67 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026 920/1 OR 85 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 16.025,18 2.456,71 13.568,47 16.025,18 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - EFETIVOS - FEV/2026 921/1 OR 85 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - FEV/2026 922/1 OR 85 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 1.315,83 0,00 1.315,83 1.315,83 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 13 Vencimento 24/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 923/1 OR 85 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 5.800,00 872,54 4.927,46 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026 924/1 OR 86 3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 2.530,55 16,61 2.513,94 2.530,55 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026 925/1 OR 310 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 321.694,99 33.480,57 288.214,42 321.694,99 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - FEVEREIRO/2026 926/1 OR 310 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 24/02/2026 24.714,21 0,00 24.714,21 24.714,21 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026 1025/1 OR 521 3.3.90.14.14 JOSIMERES DE SOUZA BRAGA 24/02/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº022/2026,NO PERIODO DE 24 A 25/02/2026 1026/1 OR 521 3.3.90.14.14 ANA ZILDA CORREA QUEIROZ 24/02/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº023/2026,NO PERIODO DE 24 A 26/02/2026 1028/1 OR 25 3.3.90.39.41 MARCELO PINHEIRO DA SILVA 24/02/2026 328,00 0,00 328,00 328,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 25 A 28/02/2026 1029/1 OR 38 3.3.90.14.14 EMILIANO KAROL JOSE MACEDO CORREA 24/02/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº024/2026,NO PERIODO DE 24 A 25/02/2026 TOTAL EM 24/02/2026 1.531.833,22 1.153.607,75 0,00 98.527,47 1.055.080,28 1.153.607,75 0,00 Vencimento 25/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/48 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 25/02/2026 15,46 0,00 15,46 15,46 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/23 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 25/02/2026 19,52 0,00 19,52 19,52 0,00 TAXAS BANCARIAS 16/9 ES 41 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/02/2026 69,00 0,00 69,00 69,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP 16/13 ES 41 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/02/2026 69,00 0,00 69,00 69,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP 19/4 ES 53 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS25/02/2026 161,22 0,00 161,22 161,22 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP - F.ESPECIAL 203/1 ES 105 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 25/02/2026 751,81 0,00 751,81 751,81 0,00 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. 203/2 ES 105 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S A 25/02/2026 874,18 0,00 874,18 874,18 0,00 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. 203/3 ES 105 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 25/02/2026 213,53 0,00 213,53 213,53 0,00 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. 203/4 ES 105 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 25/02/2026 1.346,58 0,00 1.346,58 1.346,58 0,00 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. 203/5 ES 105 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 25/02/2026 59,03 0,00 59,03 59,03 0,00 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. 287/2 GL 25 3.3.90.39.99 PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING25/02/2026 910,00 0,00 910,00 910,00 0,00 DESPESA COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZAD PARA FORNEICMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE PUBLICAÇÕES EM DIARIOS OFICIAS DA UNIÃO,DO ESTADO E JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITAPI 574/1 OR 25 3.3.90.39.74 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 25/02/2026 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA VIAGEM A CALHA DO RIO UATUMA. 587/1 OR 399 3.3.90.30.99 WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS25/02/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2025 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA. 630/1 OR 41 3.3.90.39.99 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA25/02/2026 11.120,00 0,00 11.120,00 11.120,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO(HIGIENIZAÇÃO,INSTALAÇÃO,DESINSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CARGA DE GAS. 631/1 OR 41 3.3.90.39.99 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA25/02/2026 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO(HIGIENIZAÇÃO,INSTALAÇÃO,DESINSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CARGA DE GAS. 671/1 OR 62 3.3.90.39.05 C A A ELIAS - ME 25/02/2026 19.126,00 0,00 19.126,00 19.126,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO 2025 678/1 GL 13 3.3.90.36.16 MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA 25/02/2026 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO VANM,COM CAPACIDADE PARA ATÉ 07 PASSAGEIROS,FLEXPOWER,PARA DISPOSIÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS PARA SERVIR DE APOIO E REALIZAR SERVIÇLOS DE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECR 788/1 OR 124 3.1.90.11.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 5.800,00 1.806,81 3.993,19 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - SECRETARIO - FEV/2026 789/1 OR 124 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 1.933,33 0,00 1.933,33 1.933,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - SECRETARIO - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026 790/1 OR 263 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 39.512,67 9.417,50 30.095,17 39.512,67 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANO - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 14 Vencimento 25/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 791/1 OR 263 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 7.423,05 0,00 7.423,05 7.423,05 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANOS - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026 792/1 OR 263 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 745,89 0,00 745,89 745,89 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANOS - FÉRIAS - EFETIVOS.NO MES DE FEV/2026 793/1 OR 285 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 11.158,26 1.004,75 10.153,51 11.158,26 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026 794/1 OR 228 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 28.846,64 5.142,78 23.703,86 28.846,64 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - URBANO - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026 795/1 OR 228 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 3.923,76 0,00 3.923,76 3.923,76 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLAR - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO ,NO MES DE FEV/2026 796/1 OR 244 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 14.052,72 6.857,47 7.195,25 14.052,72 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026 797/1 OR 244 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 2.947,84 0,00 2.947,84 2.947,84 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026 798/1 OR 244 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 632,50 0,00 632,50 632,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLAR - INFANTIL - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026 799/1 OR 154 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 4.750,00 1.716,78 3.033,22 4.750,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND. II - 6º AO 9º ANO - RURAL - COMISSIONADOS - FEV/2026 800/1 OR 154 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 5.650,00 0,00 5.650,00 5.650,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS - FEV/2026 801/1 OR 154 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 3.850,00 720,18 3.129,82 3.850,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - COMISSIONADO,REFERENTE AO MES DE FEV/2026 802/1 OR 154 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 3.850,00 0,00 3.850,00 3.850,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS - FEV/2026 803/1 OR 124 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 14.050,00 3.216,29 10.833,71 14.050,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - COMISSIONADO - FEV/2026 804/1 OR 124 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 10.275,00 0,00 10.275,00 10.275,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEV/2026 805/1 OR 124 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 2.083,33 0,00 2.083,33 2.083,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - COMISSIONADOS - FÉRIAS - FEV/2026 806/1 OR 584 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 2.500,00 338,58 2.161,42 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - COMISSIONADOS,NO MES DE FEV/2026 807/1 OR 584 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP.URN - GRATIFICAÇÃO - CPMISSIONADO - FEV/2026 808/1 OR 154 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 1.350,00 320,58 1.029,42 1.350,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - COMISSIONADOS - FEV/2026 809/1 OR 154 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEV/2026 810/1 OR 154 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - FÉRIAS - COMISSIONMADOS - FEV/2026 811/1 OR 154 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 61.323,81 20.721,38 40.602,43 61.323,81 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - EFETIVOS - FEV/2026 812/1 OR 154 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 11.640,34 0,00 11.640,34 11.640,34 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,FEV/2026 813/1 OR 584 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 7.662,99 1.556,07 6.106,92 7.662,99 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026 814/1 OR 584 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 531,11 0,00 531,11 531,11 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026 815/1 OR 154 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 56.361,98 16.752,56 39.609,42 56.361,98 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - EFETIVOS - FEV/2026 816/1 OR 154 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 15.542,40 0,00 15.542,40 15.542,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - FEV/2026 817/1 OR 154 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 4.631,00 0,00 4.631,00 4.631,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS,FEV/2026 818/1 OR 125 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 129.874,02 35.048,20 94.825,82 129.874,02 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026 819/1 OR 125 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 13.685,58 0,00 13.685,58 13.685,58 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 15 Vencimento 25/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 820/1 OR 125 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 10.580,36 0,00 10.580,36 10.580,36 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - FÉRIAS - EFETIVOS - FEV/2026 821/1 OR 124 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 45.958,29 15.777,84 30.180,45 45.958,29 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND. II - 6º AO 9º ANO - URB - EFETIVOS - FEV/2026 822/1 OR 125 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 31.850,27 0,00 31.850,27 31.850,27 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB - EFETIVOS - FEV/2026 823/1 OR 124 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 15.032,57 0,00 15.032,57 15.032,57 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND. II - 6º AO 9º ANO - URB - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - FEV/2026 824/1 OR 124 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 34.672,64 11.197,15 23.475,49 34.672,64 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - EFETIVOS -* FEV/2026 825/1 OR 124 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 4.209,70 0,00 4.209,70 4.209,70 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO - FEV/2026 826/1 OR 124 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 3.441,72 0,00 3.441,72 3.441,72 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - EFETIVOS - FÉRIAS - FEV/2026 827/1 OR 154 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 16.758,16 1.692,06 15.066,10 16.758,16 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - EFETIVOS - FEV/2026 828/1 OR 154 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 1.389,43 0,00 1.389,43 1.389,43 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - FEV/2026 829/1 OR 154 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 632,50 0,00 632,50 632,50 0,00 SALARIO FAMILIA - FUNDEB - EJA RURAL - FEV/2026 830/1 OR 154 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 26.770,88 7.845,79 18.925,09 26.770,88 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026 831/1 OR 154 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 5.140,21 0,00 5.140,21 5.140,21 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - FEV/2026 832/1 OR 154 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 540,33 0,00 540,33 540,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS - FEV/2026 861/1 OR 266 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 8.368,56 417,01 7.951,55 8.368,56 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANO - RESCISÃO - EFETIVOS - FEV/2026 878/1 OR 655 3.3.90.30.09 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOS25/02/2026 34.016,24 0,00 34.016,24 34.016,24 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 879/1 OR 654 3.3.90.30.36 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOS25/02/2026 31.065,30 0,00 31.065,30 31.065,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. 1022/1 OR 41 3.3.90.39.99 SIRLENE MARTINS COUTINHO ALVES 25/02/2026 556,00 0,00 556,00 556,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOALHAS PARA MESAS DE CONVIDADOS E OUTROS ACESSORIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 1023/1 OR 540 3.3.90.30.36 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOS25/02/2026 62.390,56 0,00 62.390,56 62.390,56 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2025. 1031/1 OR 486 3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A 25/02/2026 8.210,90 0,00 8.210,90 8.210,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - FMAS 1033/1 OR 154 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25/02/2026 2.117,89 0,00 2.117,89 2.117,89 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS,FEV/2026 1034/1 OR 38 3.3.90.14.14 ANA LUCIA GOMES FERNANDES DE QUEIROZ25/02/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº025/2026,NO PERIODO 26 A 27/02/2026 TOTAL EM 25/02/2026 1.236.124,73 865.126,06 0,00 141.549,78 723.576,28 865.126,06 0,00 Vencimento 26/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/49 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 26/02/2026 20,90 0,00 20,90 20,90 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/24 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 26/02/2026 52,32 0,00 52,32 52,32 0,00 TAXAS BANCARIAS 17/19 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS26/02/2026 38,10 0,00 38,10 38,10 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP 545/2 GL 356 4.4.90.51.99 IBRAIM PRESTES LIMA (I L PERFURAÇÕESD -26/02/2026 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE 01(UM)POÇO DE 120 METROS DE PROFUNDIDADE DE 6 PPLEGADAS,NO BAIRRO BELA VISTA,NA SEDE DO MUNICIPIOO DE ITAPIRANGA-AM,CONFORME DESP.DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL005/2026 651/1 OR 565 3.3.90.36.35 DEIDEANE OLIVEIRA CANTO 26/02/2026 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE IFICINAIS-PROJETO IDOSO ATIVO-REFERENTE AO MES DE FEV/2026 652/1 OR 565 3.3.90.36.35 HELEILSON MATEUS DOS SANTOS NOGUEIR2A6/02/2026 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS - PROJETO IDOSO ATIVO,REFERENTE AO MES DE FEV/2026 653/1 OR 565 3.3.90.36.35 LIANDRA LETICIA AMARAL DONASCIMENTO 26/02/2026 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS-PROJETO IDOSO ATIVO,REFERENTE AO MES DE FEV/2026 833/1 OR 263 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 708,46 58,45 650,01 708,46 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANOS - EFETIVOS - FEV/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 16 Vencimento 26/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 834/1 OR 150 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 26.137,90 2.783,81 23.354,09 26.137,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - TEMPORARIOS - FEV/2026 835/1 OR 281 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 35.379,73 3.664,97 31.714,76 35.379,73 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE FEV/2026 836/1 OR 150 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 63.947,51 7.173,21 56.774,30 63.947,51 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º - RURAL - TEMPORARIOS - FEV/2026 837/1 OR 150 3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 1.265,00 0,00 1.265,00 1.265,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS - FEV/2026 839/1 OR 150 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 2.190,47 286,56 1.903,91 2.190,47 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - TEMPORARIOS - FEV/2026 840/1 OR 150 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 3.529,08 312,07 3.217,01 3.529,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.1 - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE FEV/2026 841/1 OR 120 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 5.692,50 439,35 5.253,15 5.692,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - TEMPORARIOS - FEV/2026 842/1 OR 259 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 3.356,40 255,86 3.100,54 3.356,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS - FEV/2026 843/1 OR 242 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 6.365,60 562,47 5.803,13 6.365,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS - FEV/2026 844/1 OR 242 3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 540,33 0,00 540,33 540,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/RURAL - FÉRIAS - TEM FEV/2026 845/1 OR 226 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 10.393,40 905,76 9.487,64 10.393,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - URBANO - TEMPORARIOS - NO MES DE FEV/2026 846/1 OR 226 3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 1.265,00 0,00 1.265,00 1.265,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS - FEV/2026 847/1 OR 226 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 1.621,00 121,57 1.499,43 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉS ESCOLA - INFANTIL - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - TEMPORARIOS,NO MES DE FEV/2026 848/1 OR 242 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 1.458,90 109,41 1.349,49 1.458,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/ED.ESP/URB - TEMPORARIOS - FEV/2026 849/1 OR 583 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 1.621,00 340,38 1.280,62 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - TEMPORARIOS,NO MES DE FEV/2026 850/1 OR 583 3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 1.080,66 0,00 1.080,66 1.080,66 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP.-URB.FÉRIAS - TEMPORARIOS - FEV/2026 851/1 OR 150 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 66.645,43 6.196,89 60.448,54 66.645,43 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FEV/2026 852/1 OR 150 3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 540,33 0,00 540,33 540,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% -ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FEV/2026 853/1 OR 120 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 12.959,90 1.228,21 11.731,69 12.959,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - TEMPORARIOS - FEV/2026 854/1 OR 120 3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 1.678,33 0,00 1.678,33 1.678,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - TEMP.FEV/2026 855/1 OR 647 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 9.333,33 1.071,99 8.261,34 9.333,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 30% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS - FEV/2026 856/1 OR 647 3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 1.166,67 0,00 1.166,67 1.166,67 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 30% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS - FÉRIAS - FEV/2026 857/1 OR 583 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 1.458,90 109,41 1.349,49 1.458,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - ED.ESPECIAL/RURAL - TEMPORARIOS - FEV/2026 858/1 OR 120 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 3.242,00 569,82 2.672,18 3.242,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB - TEMPORARIOS - FEV/2026 859/1 OR 583 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 10.331,69 1.610,22 8.721,47 10.331,69 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO / ETI - ED.ESP.RURAL - TEMPORARIOS - FEV/2026 860/1 OR 160 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 4.074,47 156,98 3.917,49 4.074,47 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS - FEV/2026 862/1 OR 632 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 2.012,88 156,83 1.856,05 2.012,88 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP.URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS - FEV/2026 863/1 OR 230 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 1.138,50 85,38 1.053,12 1.138,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS - FEV/2026 864/1 OR 230 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 1.145,14 85,88 1.059,26 1.145,14 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - ED.ESP.URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS - FEV/2026 865/1 OR 230 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 759,00 56,92 702,08 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - ED.ESP.RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS - FEV/2026 866/1 OR 160 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 2.536,64 190,24 2.346,40 2.536,64 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS - FEV/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 17 Vencimento 26/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 867/1 OR 632 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 759,00 56,92 702,08 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP.RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS - FEV/2026 868/1 OR 129 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 992,46 74,43 918,03 992,46 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS - FEV/2026 869/1 OR 160 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 5.450,02 337,88 5.112,14 5.450,02 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS - FEV/2026 870/1 OR 129 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 26/02/2026 11.775,96 639,03 11.136,93 11.775,96 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS - FEV/2026 876/1 OR 648 3.3.90.30.99 AIG COMERCIAL LTDA 26/02/2026 20.271,76 0,00 20.271,76 20.271,76 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROTEÇÃO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 881/1 OR 563 3.3.90.30.99 CASA LIMA COMÉRCIO LTDA 26/02/2026 1.489,00 0,00 1.489,00 1.489,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ¨CCI¨. 882/1 OR 537 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG26/02/2026 96.500,00 29.472,90 67.027,10 96.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAC - TEMPORARIOS - FEV/2026 1005/1 OR 471 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL26/02/2026 9.984,00 843,48 9.140,52 9.984,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL - PROG.PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORARIOS - FEV/2026 1006/1 OR 471 3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL26/02/2026 540,33 0,00 540,33 540,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL - PROG.PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORARIOS - 1/3 FERIAS -FEV/2026 1007/1 OR 512 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG26/02/2026 3.272,72 0,00 3.272,72 3.272,72 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAC - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - FEV/2026 1008/1 OR 537 3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG26/02/2026 20.666,68 0,00 20.666,68 20.666,68 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAC - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026 1009/1 OR 516 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG26/02/2026 23.855,00 3.517,64 20.337,36 23.855,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SAÚDE BUCAL - TEMPORARIOS - FEV/2026 1010/1 OR 516 3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG26/02/2026 3.997,33 0,00 3.997,33 3.997,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026 1011/1 OR 516 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG26/02/2026 10.605,00 1.084,59 9.520,41 10.605,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - EMULTI - TEMPORARIOS - FEV/2026 1012/1 OR 516 3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG26/02/2026 1.166,67 0,00 1.166,67 1.166,67 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - EMULTI - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS. 1013/1 OR 555 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG26/02/2026 13.270,00 2.864,89 10.405,11 13.270,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - TEMPORARIOS - FEV/2026 1014/1 OR 555 3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG26/02/2026 4.423,33 0,00 4.423,33 4.423,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026 1015/1 OR 516 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG26/02/2026 158.562,30 40.958,12 117.604,18 158.562,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PROG - ESF - TEMPORARIOS - FEV/2026 1016/1 OR 516 3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG26/02/2026 12.512,01 0,00 12.512,01 12.512,01 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PROG. ESF - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026 1017/1 OR 515 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG26/02/2026 38.220,00 0,00 38.220,00 38.220,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PAC´S - TEMPORARIOS - RP - FEV/2026 1018/1 OR 516 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG26/02/2026 54.321,24 8.742,52 45.578,72 54.321,24 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PAC´S - TEMPORARIOS - FEV/2026 1019/1 OR 516 3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG26/02/2026 10.354,63 0,00 10.354,63 10.354,63 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PAC´S - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026 1020/1 OR 515 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG26/02/2026 3.822,00 485,31 3.336,69 3.822,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PAC´S - TEMPORARIOS - RP - FEV/2026 1021/1 OR 516 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG26/02/2026 350,23 0,00 350,23 350,23 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PACS - TEMPORARIOS - FEV/2026 1030/1 OR 624 3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A 26/02/2026 6.808,23 0,00 6.808,23 6.808,23 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE ENETGIA ELETRICA(EXERCICIO ANTERIOR). 1035/1 OR 601 3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A 26/02/2026 4.017,30 0,00 4.017,30 4.017,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. TOTAL EM 26/02/2026 1.110.463,35 830.574,67 20.000,00 117.610,35 692.964,32 810.574,67 0,00 Vencimento 27/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/32 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 27/02/2026 130,39 0,00 130,39 130,39 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/50 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 27/02/2026 2,30 0,00 2,30 2,30 0,00 TARIFAS BANCARIAS 17/16 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/02/2026 5.557,58 0,00 5.557,58 5.557,58 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP 17/18 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/02/2026 15,54 0,00 15,54 15,54 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 18 Vencimento 27/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 102/2 ES 423 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 27/02/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 TARIFAS BANCARIAS - FEP 176/2 GL 41 3.3.90.39.05 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 27/02/2026 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO,ATUALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA,COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES JUNTO AO PROVEDOR DE ACESSO EXERCICIO 2025 DA PREFEITURA DO MUNICIPIO/AM. 660/1 OR 24 3.3.90.36.99 THIERRY SILVA DE SOUZA 27/02/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NIDIA DIGITAL PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. 667/1 OR 421 3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA27/02/2026 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM,NO MES DE FEVEREIRO/2026 927/1 OR 310 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 7.590,00 0,00 7.590,00 7.590,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - FEV/2026 928/1 OR 311 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 25.476,00 3.069,20 22.406,80 25.476,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - COMISSIONADOS - FEV/2026 929/1 OR 311 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 1.666,67 0,00 1.666,67 1.666,67 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026 930/1 OR 311 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 5.800,00 1.858,95 3.941,05 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026 931/1 OR 311 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 1.933,33 0,00 1.933,33 1.933,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026 932/1 OR 320 3.3.90.48.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 10.166,00 0,00 10.166,00 10.166,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAIS MEDICO - FEVEREIRO/2026 933/1 OR 320 3.3.90.48.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 7.666,00 0,00 7.666,00 7.666,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MEDICO PELO BRASIL 934/1 OR 311 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 33.209,93 6.194,65 27.015,28 33.209,93 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS - FEVEREIRO/2026 935/1 OR 311 3.1.90.11.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 1.138,50 0,00 1.138,50 1.138,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - FEV/2026 936/1 OR 311 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 1.387,83 0,00 1.387,83 1.387,83 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026 937/1 OR 313 3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 3.155,17 382,55 2.772,62 3.155,17 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - EFETIVOS - RESCISÃO(FEV/2026) 938/1 OR 313 3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 423,25 18,24 405,01 423,25 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - TEMPORARIOS - RESCISÃO - FEV/2026 939/1 OR 323 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 49.233,41 4.702,19 44.531,22 49.233,41 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - FEV/2026 940/1 OR 323 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 2.277,00 0,00 2.277,00 2.277,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - FEV/2026 941/1 OR 323 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 7.148,63 0,00 7.148,63 7.148,63 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026 942/1 OR 324 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 1.621,00 121,57 1.499,43 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - FEV/2026 943/1 OR 324 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 5.800,00 1.754,68 4.045,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026 944/1 OR 324 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 1.933,33 0,00 1.933,33 1.933,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.1/3 FÉRIAS(FEV/2026 945/1 OR 324 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 11.140,60 881,05 10.259,55 11.140,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - FEV/2026 946/1 OR 347 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 4.863,72 767,76 4.095,96 4.863,72 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI - EFETIVOS - FEV/2026 947/1 OR 346 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 25.524,00 2.296,05 23.227,95 25.524,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA/DEASI - TEMPORARIOS - FEV/2026 948/1 OR 346 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 1.518,00 0,00 1.518,00 1.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI - TEMP - ADICIONAL NOTURNO - FEV/2026 949/1 OR 346 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 2.793,82 0,00 2.793,82 2.793,82 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI - TEMP - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026 950/1 OR 347 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 9.740,00 976,24 8.763,76 9.740,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INF.EST.DEASI - COMISSIONADOS - FEV/2026 951/1 OR 347 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 1.080,00 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INF.EST.DEASI - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026 952/1 OR 325 3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 1.810,11 14,18 1.795,93 1.810,11 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.TEMP(FEV/2026) 953/1 OR 358 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 31.467,50 2.879,74 28.587,76 31.467,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS - FEV/2026 954/1 OR 358 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 4.257,68 0,00 4.257,68 4.257,68 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - TEMP. 1/3 FÉRIAS - FEV/2026 955/1 OR 359 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 4.660,00 370,76 4.289,24 4.660,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMB - COMISSIONADOS - FEV/2026 956/1 OR 359 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 5.800,00 1.858,95 3.941,05 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 19 Vencimento 27/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 957/1 OR 359 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 1.933,33 0,00 1.933,33 1.933,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - FEV /2026 958/1 OR 366 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 6.381,00 511,16 5.869,84 6.381,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - TEMPORARIOS - FEV/2026 959/1 OR 366 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 379,50 0,00 379,50 379,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO FEV/2026 960/1 OR 367 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 6.594,57 1.795,05 4.799,52 6.594,57 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - EFETIVOS - FEV/2026 961/1 OR 367 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 5.000,00 489,26 4.510,74 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - COMISSIONADOS - FEV/2026 962/1 OR 367 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 833,33 0,00 833,33 833,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.ESP.LAZER-COMISSIONADOS - 1/3 FERIAS (FEV/2026 963/1 OR 367 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026 964/1 OR 597 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 1.621,00 170,19 1.450,81 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - TEMPORARIOS - FEV/2026 965/1 OR 597 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 540,33 0,00 540,33 540,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - 1/3 FERIAS (FEV/2026) 966/1 OR 379 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 2.500,00 515,52 1.984,48 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - COMISSIONADOS -FEV/2026 967/1 OR 379 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 833,33 0,00 833,33 833,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - COMISSIONADOS - 1/3 FERIAS - FEV/2026 968/1 OR 379 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 5.800,00 1.858,95 3.941,05 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEVEREIRO/2026 969/1 OR 379 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 1.933,33 0,00 1.933,33 1.933,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - 1/3 FERIAS - FEV/2026 970/1 OR 387 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 4.657,00 528,33 4.128,67 4.657,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - TEMP.FEV/2026 971/1 OR 387 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB. PARA AS MULHERES - TEMP - ADICIONAL NOTURNO - FEV/2026 972/1 OR 387 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 1.265,00 0,00 1.265,00 1.265,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB. PARA AS MULHERES - TEMP.1/3 FERIAS(FEV/2026) 973/1 OR 388 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 2.632,50 212,60 2.419,90 2.632,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS - FEV/2026 974/1 OR 388 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 5.800,00 770,62 5.029,38 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026 975/1 OR 395 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 7.899,00 657,61 7.241,39 7.899,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - TEMP - FEV/2026 976/1 OR 395 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - TEMP - ADICIONAL NOTURNO - FEV/2026 977/1 OR 396 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 1.684,94 127,32 1.557,62 1.684,94 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - EFETIVOS - FEV/2026 978/1 OR 396 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 7.150,00 586,51 6.563,49 7.150,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - COMISSIONADOS - FEV/2026 979/1 OR 396 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026 980/1 OR 415 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 54.098,02 4.770,95 49.327,07 54.098,02 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DELIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - FEV/2026 981/1 OR 415 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 379,50 0,00 379,50 379,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - FEV/2026 982/1 OR 415 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 4.434,54 0,00 4.434,54 4.434,54 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026 983/1 OR 416 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 2.500,00 288,58 2.211,42 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026 984/1 OR 416 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 833,33 0,00 833,33 833,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS,FEV/2026 985/1 OR 416 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 5.800,00 1.858,95 3.941,05 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026 986/1 OR 416 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 1.933,33 0,00 1.933,33 1.933,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS,FEV/2026 987/1 OR 416 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 52.325,38 8.134,22 44.191,16 52.325,38 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.DE MUN.DE LIMP.PUBLICA - EFETIVOS - FEV/2026 988/1 OR 416 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 3.334,74 0,00 3.334,74 3.334,74 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS,FEV/2026 989/1 OR 417 3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 1.810,11 15,00 1.795,11 1.810,11 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE LIMPEZA PUBLICA - TEMPORARIOS - RESCISÃO - FEV/2026 990/1 OR 425 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 11.922,00 1.018,14 10.903,86 11.922,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPORARIOS - FEV/2026 991/1 OR 425 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 379,50 0,00 379,50 379,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,FEV/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 20 Vencimento 27/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 992/1 OR 425 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 632,50 0,00 632,50 632,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS,FEV/2026 993/1 OR 426 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 3.887,00 691,19 3.195,81 3.887,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - EFETIIVOS - FEV/2026 994/1 OR 426 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 3.500,00 308,58 3.191,42 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS - FEV/2026 995/1 OR 426 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026 996/1 OR 438 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 5.000,00 401,36 4.598,64 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DA JUVENTUDE - COMISSIONADOS - FEV/2026 997/1 OR 438 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 5.800,00 1.806,81 3.993,19 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026 998/1 OR 438 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 1.933,33 0,00 1.933,33 1.933,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026 999/1 OR 443 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 1.512,93 113,46 1.399,47 1.512,93 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE TURIMSO - TEMPORARIOS(FEV/2026 1000/1 OR 444 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 1.635,86 589,69 1.046,17 1.635,86 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - EFETIVOS - FEV/2026 1001/1 OR 444 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 6.887,50 634,81 6.252,69 6.887,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSIONADOS - FEV /2026 1002/1 OR 444 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 833,33 0,00 833,33 833,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026 1003/1 OR 444 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 5.800,00 1.806,81 3.993,19 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO DE TURISMO - FEV/2026 1004/1 OR 444 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/02/2026 1.933,33 0,00 1.933,33 1.933,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026 1032/1 OR 332 3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI27/02/2026 108,39 0,00 108,39 108,39 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. 1036/1 OR 25 3.3.90.39.80 J C V DA SILVA 27/02/2026 3.030,00 0,00 3.030,00 3.030,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM 1037/1 OR 25 3.3.90.39.80 POUSADA DA ONCA SUITES LTDA 27/02/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM TOTAL EM 27/02/2026 974.182,26 563.501,15 0,00 61.582,47 501.918,68 563.501,15 0,00 Vencimento 10/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 224/1 GL 317 3.3.90.36.15 ELIANA MIQUEIAS BORGES 02/02/2026 4.433,00 0,00 4.433,00 4.433,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAR E SERVIR NOS ATENDIMENTOS EM SAUDE A USUARIOS/,ORADORES RIBEIRINHOS QUE RESIDEM E CHEGAM DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM BUSCA DE AUXILIO E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE ITAPIRANGA/AM.FEV/2026 TOTAL EM 10/04/2026 17.732,00 4.433,00 0,00 0,00 4.433,00 4.433,00 0,00 TOTAL GERAL 13.481.317,21 6.302.239,35 50.000,00 421.797,06 5.825.324,13 6.246.943,35 5.296,00