RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 1

Vencimento  02/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/33	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	02/02/2026	1,80		0,00	1,80	1,80	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

14/51

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

02/02/2026

7,12

0,00

7,12

7,12

0,00

TARIFAS BANCARIAS

15/16

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

02/02/2026

9,76

0,00

9,76

9,76

0,00

TAXAS BANCARIAS

190/1

OR 484

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/02/2026

3.800,00

0,00

3.800,00

3.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LINK DE INTERNET,REFERENTE AO MES DE JAN/2026

192/1

OR 41

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/02/2026

4.800,00

0,00

4.800,00

4.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LINKS DE INTERNET DO MES DE JANEIRO/2026

202/1

OR 542

3.3.90.39.58 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/02/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE INTERNET MES DE JANEIRO DE 2026, PARA A UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA.

223/1

OR 25

3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

02/02/2026

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA O GABNETE DO PREFEITO.

241/1

OR 469

3.3.90.39.99 MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME

02/02/2026

27.520,00

0,00

27.520,00

27.520,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FUNERARIA- BENEFICIO EVENTUAL ATENDIDO NO MES DE JAN/2026

299/1

OR 163

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL02/02/2026

27.879,90

0,00

27.879,90

27.879,90

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ENSINOS.

300/1

OR 132

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL02/02/2026

19.590,00

0,00

19.590,00

19.590,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ENSINOS.

301/1

OR 290

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL02/02/2026

9.795,00

0,00

9.795,00

9.795,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ENSINOS.

302/1

OR 268

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL02/02/2026

9.795,00

0,00

9.795,00

9.795,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ENSINOS.

303/1

OR 248

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL02/02/2026

9.795,00

0,00

9.795,00

9.795,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ENSINOS.

304/1

OR 232

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL02/02/2026

9.795,00

0,00

9.795,00

9.795,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ENSINOS.

554/1

OR 143

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/02/2026

2.400,00

0,00

2.400,00

2.400,00

0,00

P

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LINKS DE INTERNET, CONFORME DESCRITO NA NF.

555/1

OR 622

3.3.90.92.99 SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS02/02/2026

87.061,20

0,00

87.061,20

87.061,20

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025

556/1

OR 622

3.3.90.92.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/02/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNET PARA O POSTO DE ENDEMIAS - FVS.

557/1

OR 623

3.3.90.92.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/02/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNET PARA O POSTO DE ENDEMIAS - FVS.

568/1

OR 543

3.3.90.92.99 SAUDE ATENDE LTDA

02/02/2026

30.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA NO PERIODO DE 21/12/2025 A 20/01/2026.

575/1

OR 43

3.3.90.92.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA

02/02/2026

520,00

177,84

342,16

520,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO,NAS ÁREAS DE FINANÇAS,PESSOAL E ARRECADAÇÃO,COM HOSPEDAGEM DATACENTER,CONFORME CONTRATO Nº004/2025-EXERCICIO ANTERIOR.

597/1

OR 559

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/02/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNET PARA O POSTO DE ENDEMIAS - FVS.

601/1

OR 92

3.3.90.39.99 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEF 02/02/2026

9.926,67

0,00

9.926,67

9.926,67

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IPVA-IMPOSTO SOBRA A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES-VEICULOS.

623/1

OR 26

3.3.90.92.99 WESLLEN DE CARVALHO LIBORIO

02/02/2026

7.665,00

1.364,22

6.300,78

7.665,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE FLUVIAL,RESPONSAVEL PELA LOGISTICA DA EQUIPE DA PREFEITURA PARA A CALHA DO RIO UATUMA,ESPECIFICAMENTE NA COMUNIDADE EBENEZER(PEDRAS) - CARIBI/AM.NO MES DE NOVEMBRO/2025

624/1

OR 606

3.3.90.92.99 POUSADA DA ONCA SUITES LTDA

02/02/2026

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM

640/1

OR 25

3.3.90.39.05 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 02/02/2026

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ATUAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANG

654/1

OR 540

3.3.90.30.99 M E PINHO GAMA

02/02/2026

105.354,70

0,00

105.354,70

105.354,70

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.

664/1

OR 71

3.3.90.39.74 M E PINHO GAMA

02/02/2026

8.681,50

0,00

8.651,50

8.651,50

30,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE BARCO,CIDADE DE ITAPIRANGA PARA TRANSPORTE DOS FEIRANTES DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA PARA ITAPIRANGA,REFERENTE AO MES DE FEV/2026

TOTAL EM

02/02/2026

543.278,97

393.297,65

0,00

1.542,06	391.725,59

393.267,65

30,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 2

Vencimento  03/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/34	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	03/02/2026	52,47		0,00	52,47	52,47	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

15/17

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

03/02/2026

51,54

0,00

51,54

51,54

0,00

TAXAS BANCARIAS

15/29

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

03/02/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

TAXAS BANCARIAS

16/7

ES 41

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

03/02/2026

3,16

0,00

3,16

3,16

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP

17/10

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA03/02/2026

3,17

0,00

3,17

3,17

0,00

S

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP

17/11

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA03/02/2026

95,49

0,00

95,49

95,49

0,00

S

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP

114/1

OR 617

3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO03/02/2026

19.903,68

0,00

19.903,68

19.903,68

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA,CONFORME ADESÃO DA ATA Nº003/2025

115/1

OR 618

3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO03/02/2026

18.520,09

0,00

18.520,09

18.520,09

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.CONFORMNE ADESÃO DA ATA Nº 003/2025

145/1

OR 541

3.3.90.39.99 B. M. K. VIDAL

03/02/2026

38.000,00

0,00

38.000,00

38.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA UNIDADE HOSPITALAR MIGUEL BATISTA DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026,CONFORME ESCALA MEDICA.

195/1

GL 62

3.3.90.39.99 C A N R J SERVICOS CONTABEIS LTDA

03/02/2026

7.180,00

0,00

7.180,00

7.180,00

0,00

T

SERVIÇOS DE ENCIOS E VALIDAÇÕES DOS ARQUIVOS CONTAVEIS EXIGIDOS PELOS ORGÃOS COMPETENTES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME EXTRATO DE CARTA CONTRATO

201/1

GL 174

3.3.90.39.14 60.252.577 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MAR 03/02/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO DOBLO, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 07 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES ATÉ A ESCOLA MUNICIP

229/1

OR 618

3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO03/02/2026

41.031,58

0,00

41.031,58

41.031,58

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA,CONFORME ADESÃO DA ATA Nº003/2025

230/1

OR 618

3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO03/02/2026

22.122,56

0,00

22.122,56

22.122,56

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE,CONFORME ADESÃO DA ATA Nº 003/2025

244/1

GL 41

3.3.90.39.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA

03/02/2026

2.065,00

0,00

2.065,00

2.065,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES(PROGRAMA)/SISTEMAS) PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,COMPREENDENDO UTILIZAÇÕES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO-SCPI-SISTEMA INTEGRADO DE PESSO

245/1

GL 62

3.3.90.39.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA

03/02/2026

1.120,00

0,00

1.120,00

1.120,00

0,00

T

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES(PROGRAMA)/SISTEMAS) PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,COMPREENDENDO UTILIZAÇÕES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO-SCPI-SISTEMA INTEGRADO DE PESSO

305/1

OR 541

3.3.90.39.99 C A VELA DELGADO SERVICOS DE SAUDE L 03/02/2026

32.000,00

0,00

32.000,00

32.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA,PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR MIGUEL BATISTA DE OLIVEIRA.

524/1

OR 163

3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME

03/02/2026

80.550,00

0,00

80.550,00

80.550,00

0,00

ALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DESCRITO NA NF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SRP N°012/2025.

526/1

OR 479

3.3.90.30.22 M E PINHO GAMA

03/02/2026

8.213,30

0,00

8.213,30

8.213,30

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2025

528/1

OR 327

3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME

03/02/2026

40.550,00

0,00

40.550,00

40.550,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PREGÃO Nº 012/2025

550/1

OR 432

3.3.90.39.19 MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA

03/02/2026

2.400,00

0,00

2.400,00

2.400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRCOA DE MOLAS TRASEIRA,TROCA DE COMPRESSOR E CONDENSADORA,REPOSIÇÃO DE OLEO E GAS E REGENERAÇÃO DE PARTICULAS NO CARRO DE PLACA 0XK5931

551/1

OR 631

3.3.90.32.00 GRECIA DA MATA TATIKAWA

03/02/2026

466,00

0,00

466,00

466,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O CAIUA GRANDE PARA PREMIAÇÃO DO ATO CULTURAL INFANTIL PARA O GABINETE DO PREFEITO.

626/1

OR 41

3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

03/02/2026

2.398,80

0,00

2.398,80

2.398,80

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO,MONTAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM DIVERSAS SECRETARIAS E REPARTIÇOES PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA-AM.

672/1

OR 330

3.3.90.30.39 VEMAP - COMERCIO DE VEIC. MAQ. PEÇAS 03/02/2026

491,19

0,00

491,19

491,19

0,00

I

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULOS-SEC.INFRA ESTRUTURA.

674/1

OR 332

3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOM03/02/2026

108,39

0,00

108,39

108,39

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART.

675/1

OR 598

3.3.90.92.99 ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME

03/02/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FRETE BARCO REGIONAL NOME ALMIRANTE FREIRE,PARA TRANSPORTES DE AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA,NO MES DE DEZEMBRO/2025

680/1

OR 58

3.3.90.14.14 ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AGUIAR 03/02/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº024-A/2026,NO PERIODO DE 24 A 28/02/2026

TOTAL EM

03/02/2026

976.135,59

329.330,62

0,00

0,00	329.330,62

329.330,62

0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 3

Vencimento  04/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/35	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	04/02/2026	3,15		0,00	3,15	3,15	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

15/18

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

04/02/2026

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

L

TAXAS BANCARIAS

162/1

OR 541

3.3.90.39.05 2 H RIOS SERVICO MEDICO AMBULATORIAL 04/02/2026

38.000,00

0,00

38.000,00

38.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MPEDICOS ESPECIALIZADOS,PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA,NO MES DE JANEIRO/2026

179/1

OR 332

3.3.90.39.05 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA

04/02/2026

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICOS DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E CONSULTORIA,CONFORME NF 17

191/1

GL 31

3.3.90.36.16 CINTIA REPOLHO PINHEIRO

04/02/2026

4.300,00

0,00

4.300,00

4.300,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,NO MUNICIOIO DE ITAPIRANGA/AM.

198/1

GL 143

3.3.90.39.05 M P G BEZERRA LTDA

04/02/2026

8.500,00

0,00

8.500,00

8.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - AM. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.

205/1

OR 421

3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA04/02/2026

4.320,00

0,00

4.320,00

4.320,00

0,00

T

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES,REALIZADO AO MES DE JANEIRO/2026

549/1

OR 529

3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL04/02/2026

7.500,00

0,00

7.500,00

7.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

560/1

OR 625

3.3.90.32.00 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI

04/02/2026

20.157,11

0,00

20.157,11

20.157,11

0,00

V

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,PARA BENEFICIO EVENTUAL

663/1

OR 364

3.3.90.39.14 R H M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS AUTOMOTI 04/02/2026

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA TRATO DE ESTERA PARA MOVIMENTAÇÃO DO LIXÃO.

683/1

OR 404

3.3.90.39.23 DAVID OLIVEIRA DA SILVA

04/02/2026

85.000,00

0,00

85.000,00

85.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PALCO 10X8,CAMAROTE 10X5,CABINE DE JURADOS 4X4,SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE,ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE,PORTE,PORTAL 10X5 PARA ATENDER O EVENTO DO CARNAVAL DE

684/1

OR 20

3.3.90.14.14 ALAN COUTINHO DA SILVA

04/02/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº017-A/2026,NO PERIODO DE 04 A 06/02/2026

685/1

OR 20

3.3.90.14.14 THIAGO GAMA LIMA

04/02/2026

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº018/2026,NO PERIODO DE 04 A 08/02/2026

686/1

OR 20

3.3.90.14.14 TIAGO DA SILVA MARTINS

04/02/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº017/2026,NO PERIODO DE 04 A 08/02/2026

687/1

OR 598

3.3.90.92.99 ANGELO CRISTIANO FARIAS GOES

04/02/2026

9.000,00

0,00

9.000,00

9.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE FLUVIAL,FRETAMENTO DE BARCO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DO INTERIOR.

TOTAL EM

04/02/2026

423.277,11

196.693,34

0,00

0,00	196.693,34

196.693,34

0,00

Vencimento  05/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/36	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	05/02/2026	8,06		0,00	8,06	8,06	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

S

18/3

ES 52

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA05/02/2026

0,14

0,00

0,14

0,14

0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP/ANP

163/1

OR 431

3.3.90.36.99 ELY DA COSTA PEREIRA

05/02/2026

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE TRANSPORTE DE LIXO URBANO,PARA SEC.DE TRANSPORTE.

164/1

OR 431

3.3.90.36.20 VILBAMAR SILVEIRA LOPES

05/02/2026

2.300,00

0,00

2.300,00

2.300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE.

169/1

GL 41

3.3.90.39.57 MAURO SERGIO ALMEIDA DE MAGALHAES

05/02/2026

8.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS,VOLTADOS PARA PUBLICAÇÃOEM DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS E TAMBEM NO PORTAL DA TRANSPARENCIA,CONFORME PRIEMIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO

184/1

OR 41

3.3.90.39.99 MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS

05/02/2026

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAFASTRO E COMPLICAÇÃO DE DADOS PARA INSERÇÃO,VALIDAÇÕES E ENVIOS DE REMESSA DE ARQUIVOS E ELEMENTOS DE TEXTOS COM INFORMAÇÕES

200/1

GL 250

3.3.90.36.15 CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS

05/02/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL (CASA) PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO-ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSÉ FREIRE CORRÊA, SITUADA NA ESTRADA DA VÁRZEA, S/Nº, KM77 DA AM-363, MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-AM CONFORME TERMO ADITIVO À CARTA CONTRATO.

220/1

GL 332

3.3.90.39.99 ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME

05/02/2026

13.000,00

234,00

12.766,00

13.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO.

558/1

OR 620

3.3.90.30.22 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

05/02/2026

33.949,75

0,00

33.949,75

33.949,75

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2025

566/1

OR 41

3.3.90.39.99 PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING05/02/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIA.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 4

Vencimento  05/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
567/1	OR 62	3.3.90.39.99 A. S.DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA L05/02/2026	12.000,00		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	

T

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIIA EM GESTÃO PUBLICA NAS AREAS DE FINANÇAS.

570/1

OR 25

3.3.90.39.99 SYNGULARID TECNOLOGIA LTDA

05/02/2026

250,00

0,00

250,00

250,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL. GABINETE DO PREFEITO

590/1

OR 143

3.3.90.39.41 M N GRANA LIRA LTDA

05/02/2026

768,00

0,00

768,00

768,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS.

598/1

OR 318

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

05/02/2026

4.200,00

0,00

4.200,00

4.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNET PARA TODAS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE.

TOTAL EM

05/02/2026

429.234,75

88.475,95

0,00

234,00	88.241,95

88.475,95

0,00

Vencimento  06/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/4	ES 499  3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2026	0,98		0,00	0,98	0,98	0,00	
TAXA BANCARIA

14/25

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

06/02/2026

166,60

0,00

166,60

166,60

0,00

TARIFAS BANCARIAS

14/37

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

06/02/2026

9,38

0,00

9,38

9,38

0,00

TARIFAS BANCARIAS

15/26

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

06/02/2026

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

TAXAS BANCARIAS

15/28

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

06/02/2026

9,76

0,00

9,76

9,76

0,00

TAXAS BANCARIAS

83/1

OR 650

3.3.90.39.05 J.V.C.B - CLINICA ORTOPEDICA LTDA

06/02/2026

28.000,00

0,00

28.000,00

28.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA,PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALR DE ITAPIRANGA NO MES DE JAN/2026

84/1

OR 650

3.3.90.39.99 SAMAX - SAUDE MAXIMA LTDA

06/02/2026

18.900,00

0,00

18.900,00

18.900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONAGRAFIA,REALIZADOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA NO MES DE JANEIRO/2026

173/1

GL 332

3.3.90.39.12 IMPERIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 06/02/2026

25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE LOTAÇÃO PATA ATÉ 33 PASSAGEIROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SUPRIR NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME TERMO DE CONTRATO

180/1

OR 317

3.3.90.36.35 YONARA FERREIRA MOREIRA

06/02/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPIRANGA/AM

181/1

OR 317

3.3.90.36.35 ELEONORA PEREIRA VIANA

06/02/2026

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA/AM NA CIDADE MANAUS,

288/1

OR 25

3.3.90.39.41 RENATA QUEIROZ DA SILVA

06/02/2026

3.435,00

0,00

3.435,00

3.435,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRONTA AO GABINETE DO PREFEITO

661/1

OR 92

3.3.90.39.99 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 06/02/2026

19.680,00

0,00

19.680,00

19.680,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES E ESTRUTURAS METALICAS PARA ATIVIDADES SOCIAIS NO BAIRRO TERRA NOVA

662/1

OR 351

3.3.90.39.99 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 06/02/2026

7.650,00

0,00

7.650,00

7.650,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DEASI(DEP.DE AGUA DO MUNICIPIO)

676/1

OR 25

3.3.90.39.74 JUSSARA DE MACEDO AMAZONAS

06/02/2026

3.200,00

0,00

3.200,00

3.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ITAPIRANGA TRECHO MANAUS/ITAPIRANGA.

693/1

OR 335

3.3.90.92.99 D. M. DUARTE

06/02/2026

30.440,00

0,00

30.440,00

30.440,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA SEC,DE INFRA ESTRUTURA.

701/1

OR 87

3.3.90.14.14 PRISCILA QUEIROZ

06/02/2026

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº019/2026, NO PERIODO DE 06/02/2026

702/1

OR 20

3.3.90.14.14 LEANDRO DE ANDRADE ALMEIDA

06/02/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº019-C/2026,NO PERIODO DE 06 A 09/02/2026

TOTAL EM

06/02/2026

624.505,00

144.704,80

0,00

0,00	144.704,80

144.704,80

0,00

Vencimento  09/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/38	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	09/02/2026	1,80		0,00	1,80	1,80	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

170/1

GL 62

3.3.90.39.05 C A A ELIAS - ME

09/02/2026

19.126,00

0,00

19.126,00

19.126,00

0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO-JANEIRO/2026

175/1

GL 25

3.3.90.39.12 SOLANGE BEZERRA BORGES

09/02/2026

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR PARA SERVIÇOS NO TRAJETO ITAPIRANGA/MANAUS E VICE-VERSA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO

178/1

GL 71

3.3.90.39.12 WEVERTON RAMOS DUARTE

09/02/2026

11.000,00

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DOS AGRICULTORES NO TRECHO COMUNIDADES DO MADRUBA/TERRA NOVA/SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 5

Vencimento  09/02/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

186/1

GL 421

3.3.90.39.16 C. R. PINHEIRO LTDA

09/02/2026

10.200,00

0,00

10.200,00

10.200,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO CAÇAMBA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA,PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.

187/1

GL 351

3.3.90.39.16 C. R. PINHEIRO LTDA

09/02/2026

19.000,00

0,00

19.000,00

19.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER A SECRETARIA ,MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS EM ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO(JANEIRO/2026)

188/1

GL 332

3.3.90.39.16 C. R. PINHEIRO LTDA

09/02/2026

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PICKUP DE CARGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MANEJO DE MATERIAIS,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO(JANEIRO/2026)

196/1

GL 384

3.3.90.39.14 ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME

09/02/2026

5.200,00

0,00

5.200,00

5.200,00

0,00

LOCAÇÃO DE BARCO REGIONAL PARA REALIZAR SERVIÇOS DE FRETE NO TRASNPORTE DE AGICULTORES DAS COM,UNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA AO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO

692/1

OR 24

3.3.90.36.99 RODRIGO VICTOR DA SILVA SANTOS

09/02/2026

222,00

0,00

222,00

222,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO.

706/1

OR 543

3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

09/02/2026

30.820,00

0,00

30.820,00

30.820,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2025

712/1

OR 321

3.3.90.92.99 PAULA VITORIA BEZERRA MOURA

09/02/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADÃO,RUA 11,CASA 03,NO MES DE OUTUBRO/2025

714/1

OR 599

3.3.90.92.99 AILAN SILVA DE SOUZA

09/02/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE EMPLACAMENTO JWUY9770-EXERCIIO ANTERIOR.

715/1

OR 26

3.3.90.92.99 BRITO COUTINHO DA SILVA

09/02/2026

3.840,00

0,00

3.840,00

3.840,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA O GABINETE DO PREFEITO.

735/1

OR 43

3.3.90.92.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA

09/02/2026

3.705,00

177,84

3.527,16

3.705,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFIRMATIZADO,NAS ÁREAS DE FINANÇAS,PESSOAL E ARRECADAÇÃO COM HOSPEDAGEM DATACENTER,CONFORME CONTRATO Nº 004/2025

TOTAL EM

09/02/2026

945.899,00

117.614,80

0,00

177,84	117.436,96

117.614,80

0,00

Vencimento  10/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/26	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	10/02/2026	68,79		0,00	68,79	68,79	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

14/39

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

10/02/2026

1,02

0,00

1,02

1,02

0,00

TARIFAS BANCARIAS

15/19

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

10/02/2026

19,52

0,00

19,52

19,52

0,00

TAXAS BANCARIAS

15/25

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

10/02/2026

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

S

TAXAS BANCARIAS

17/14

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA10/02/2026

16.065,32

0,00

16.065,32

16.065,32

0,00

S

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP

17/17

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA10/02/2026

6,05

0,00

6,05

6,05

0,00

S

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP

21/2

ES 41

3.3.90.39.99 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO10/02/2026

1.213,00

0,00

1.213,00

1.213,00

0,00

CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

OS

22/2

ES 41

3.3.90.39.99 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPI 10/02/2026

3.609,38

0,00

3.609,38

3.609,38

0,00

IS

CONTRIBUIÇÃO COM ASS.AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.

167/1

GL 452

3.3.90.39.99 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIA 10/02/2026

1.451,13

0,00

1.451,13

1.451,13

0,00

CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DA ¨PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTÃO DOS SUS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO INFORMATIZAÇÃO E CONEXÃO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS¨VISANDO ATENDER UMA DEMANDA DA GESTÃO DO SUAS NA SEC.MU

168/1

GL 331

3.3.90.36.99 JULIANA LIBÓRIO DA SILVA

10/02/2026

2.400,00

0,00

2.400,00

2.400,00

0,00

L

LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PORTE PARA PEQUENAS E MEDIA ,COM CABINETE ESTENDIDA,COMBUSTIVEL FLEX,PARA DAS APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE

171/1

GL 25

3.3.90.39.99 WALCIMAR OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA10/02/2026

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

A

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA,COM O INTUITO DE OBTER DECISÃO JUDICIAL QUE ORDENE O AUMENTO DO COEFICIENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DE CONTRATO

189/3

GL 41

3.3.90.39.05 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 10/02/2026

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM CONSULTORA E/OU AÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITEM NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS-TCE/AN E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO-TCU MEDINDO ELABORAÇÃO DE DEFESAS,MANIFESTAÇÕES E RECURSOS EM FAVOR DA PREFEITURA M

237/1

OR 421

3.3.90.39.99 AIO ENGENHARIA LTDA

10/02/2026

35.000,00

0,00

35.000,00

35.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODAGEM,CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS LATERIAIS DA ESTADA DA ENSEADA.

260/1

OR 529

3.3.90.39.80 EMIL DE CASTRO CALIRI

10/02/2026

3.150,00

0,00

3.150,00

3.150,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

-

545/1

GL 356

4.4.90.51.99 IBRAIM PRESTES LIMA (I L PERFURAÇÕESD 10/02/2026

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE 01(UM)POÇO DE 120 METROS DE PROFUNDIDADE DE 6 PPLEGADAS,NO BAIRRO BELA VISTA,NA SEDE DO MUNICIPIOO DE ITAPIRANGA-AM,CONFORME DESP.DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL005/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 6

Vencimento  10/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
599/1	GL 70	3.3.90.36.16 ADILSON FONSECA GOIS	10/02/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO,TIPO/ESÉCIE CAMINHÃO/CARGA,COM CARROCERIA ABERTA,MOTOR VOLKSWGEM 13.190 CRM4X2 E DIESEL DE 186CV DE POTENCIA,PARA DAR APOIO AOS AGRICULTORES,NA REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS,AOS FEIRANTES DA COMUNIDADE SÃO JOSE	
600/1	GL 70	3.3.90.36.16 ANTONIO AUGUSTO PEREIRA	10/02/2026	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
LOCAÇÃO DE 01(UM) VIEUCLO AUTOMOTOR,TIPO PICKUP,PORTE MEDIO,CABINE DUPLA,MOTOR A DIESEL,CAPACIDADE DE CARGA UTIL DE ATE 1000 KG,DIREÇÃO HIDRAULICA,PARA TRANSPORTE DIARIO DOS PRODUTORES RURAIS DA ESTRADA DA VARZES KM11,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CAR	
620/1	OR 170  3.3.90.36.99 ADÃO MARQUES DA COSTA	10/02/2026	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS.
621/1	OR 132  3.3.90.30.07 M E PINHO GAMA	10/02/2026	99.735,50	0,00	
99.735,50	
99.735,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONFORME DESCRITO NA NF.	
681/1	OR 315  3.3.90.30.07 M E PINHO GAMA	10/02/2026	47.346,00	0,00	47.346,00	47.346,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2025	

699/1

OR 43

3.3.90.92.99 WESLLEN DE CARVALHO LIBORIO

10/02/2026

2.164,00

162,15

2.001,85

2.164,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOGISTICA DE VIAGEM PARA A COMUBIDADE DE ITAPEAÇU,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.

736/1

OR 335

3.3.90.92.99 LUCIANO CARMO PACHECO PINTO

10/02/2026

19.466,00

0,00

19.466,00

19.466,00

0,00

2.245,00	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00	

15.000,00	
0,00	
15.000,00	
15.000,00	
0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICAS E HIDRAULICAS,DEZEMBRO/2025

737/1

OR 43

3.3.90.92.99 PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING10/02/2026

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO

738/1

OR 43

3.3.90.92.99 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 10/02/2026

I

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO 021/2025 CACT/PS.
739/1	OR 332  3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOM10/02/2026	285,59	0,00	285,59	285,59	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART.
740/1	OR 48	4.6.90.71.02 INSS	10/02/2026	25.871,20	
0,00	
25.871,20	
25.871,20	
0,00	
PARCELAMENTO COM INSS.
741/1	OR 48	4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/02/2026	3.730,98	
0,00	
3.730,98	
3.730,98	
0,00	
DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP N°0226.00011.0000102736.25-49.
742/1	OR 45	3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/02/2026	4.811,58	
0,00	
4.811,58	
4.811,58	
0,00	
DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO DO PASEP N°0226.00011.0000102736.25-49.
744/1	OR 26	3.3.90.92.99 CINTIA REPOLHO PINHEIRO	10/02/2026	4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO MES DE DEZEMBRO/2025	
0,00	
4.300,00	
4.300,00	
0,00	
TOTAL EM	10/02/2026	1.485.463,92	391.953,14	30.000,00	162,15	361.790,99	361.953,14	0,00	

Vencimento  11/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/27	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	11/02/2026	15,57	0,00	15,57	15,57	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
14/40	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	11/02/2026	
2,30	
0,00	
2,30	
2,30	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
15/20	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2026	
13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
TAXAS BANCARIAS
16/12	ES 41	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/2026	
36,50	
0,00	
36,50	
36,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP						
160/1	OR 70	3.3.90.36.16 JONAS DE LIMA CASTRO	11/02/2026	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JWL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026	
161/1	GL 332  3.3.90.39.99 TCM ENGENHARIA LTDA	11/02/2026	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CORRELATOS A CAPTAÇÃO DE RECURSOS,INCLUINDO ANALISES DE PROJETOS.	
172/1	GL 40	3.3.90.36.15 CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA	11/02/2026	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME CARTA CONTRATO	
174/1	GL 317  3.3.90.36.15 MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES	11/02/2026	2.000,00	0,00
LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF,NO MUNICIPIO DE	2.000,00	2.000,00	0,00	
ITAPIRANGA/AM,CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO
197/1	GL 141  3.3.90.36.16 PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA	11/02/2026	5.000,00	0,00	
5.000,00	
5.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, TIPO SAVEIRO PICAPE PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	
199/1	GL 636  3.3.90.36.15 ADERBAL DA TRINDADE GARCIA	11/02/2026	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - CASA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOÃO PAULO II,	0,00	
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA-AM, CONFORME TERMO ADITIVO À CARTA CONTRATO.
247/1	GL 351  3.3.90.39.14 C. R. PINHEIRO LTDA	11/02/2026	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO PIPA,COM CARROCERIA DE MECANISMO OPERACIONAL,PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.	
571/1	OR 25	3.3.90.39.41 MARCELO PINHEIRO DA SILVA	11/02/2026	1.138,00	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO PARA A PREFEITURA DE ITAPIRANGA,
591/1	OR 163  3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	11/02/2026	3.800,00	0,00	
3.800,00	
3.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME DESCRITO NA NF.
592/1	OR 163  3.3.90.30.04 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	11/02/2026	14.800,00	0,00	
14.800,00	
14.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJAS DE GÁS, CONFORME DESCRITO NA NF.

T

T

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 7

Vencimento  11/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
593/1	OR 248  3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	11/02/2026	1.480,00		0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME DESCRITO NA NF.	
594/1	OR 248  3.3.90.30.04 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	11/02/2026	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJAS DE GÁS, CONFORME DESCRITO NA NF.	
595/1	OR 290  3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	11/02/2026	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME DESCRITO NA NF.
596/1	OR 290  3.3.90.30.04 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	11/02/2026	7.400,00	0,00	
7.400,00	
7.400,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJAS DE GÁS, CONFORME DESCRITO NA NF.	
655/1	OR 173  3.3.90.39.14 D F NEVES FILHO	11/02/2026	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LANCHA PARA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL.	
656/1	OR 173  3.3.90.39.14 D F NEVES FILHO	11/02/2026	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LANCHA PARA VISITA TÉCNICA NAS ESCOLAS DA CALHA DO UATUMÃ.	
673/1	OR 613  3.3.90.39.99 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL11/02/2026	5.858,00	0,00	5.858,00	5.858,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GRAFICA ¨AÇÃO DE PREVENÇÃO NO CARNAVAL¨.
682/1	OR 24	3.3.90.36.99 EMILLY DECANA BORGES GARCIA SERRÃO 11/02/2026	1.160,00	0,00	
1.160,00	
1.160,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS JUNTO AO GABINETE.	
688/1	OR 479  3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	11/02/2026	2.830,00	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PACOTE DE AGUA MINERAL YARA 2 LITROS E PACOTE DE AGUA MINERAL CRIM 350 ML- FMAS	
689/1	OR 479  3.3.90.30.04 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	11/02/2026	5.425,00	0,00	5.425,00	5.425,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35 CARGAS DE GAS - FMAS
698/1	OR 39	3.3.90.30.99 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	11/02/2026	24.160,82	0,00	
24.160,82	
24.160,82	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS,GARRAFÃO YARA DE 20 LITROS E PACOTE DE AGUA MINERAL CRIM 350ML,PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.	
713/1	OR 432  3.3.90.39.19 MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA	11/02/2026	3.082,00	0,00	3.082,00	3.082,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA,TROCA DE KIT DE EMBREAGEM,AMORTECEDOR,LONAS DE FREIO CATALIZADOR,OLEO,FILTROSE LEITURA COM SCANNER DO CARRO DE PLACA QZH-8F63 ANO 2021	
749/1	OR 599  3.3.90.92.99 AMAK LOCACAO DE MAQUINA E EQUIPAMEN11/02/2026	36.000,00	0,00	36.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM TRATOR D-6,NO MES DE SETEMBRO DE 2025	36.000,00	0,00	
TOTAL EM	11/02/2026	718.033,82	158.101,27	0,00	0,00	158.101,27	158.101,27	0,00	

T

Vencimento  12/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/28	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	12/02/2026	19,60		0,00	19,60	19,60	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
14/41	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	12/02/2026	
4,23		
0,00	
4,23	
4,23	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
15/15	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	12/02/2026	
26,16		
0,00	
26,16	
26,16	
0,00	
TAXAS BANCARIAS
15/27	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	12/02/2026	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
TAXAS BANCARIAS
527/1	OR 479  3.3.90.30.22 AIG COMERCIAL LTDA	12/02/2026	
5.881,30		
0,00	
5.881,30	
5.881,30	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2025	
561/1	OR 484  3.3.90.39.41 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME	12/02/2026	6.730,00	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS E MANUTENÇÃO.FMAS.
629/1	OR 404  3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL12/02/2026	0,00	0,00	
177,84	
0,00	
0,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS; LONAS VINILICAS COM ILHÓS/CREDENCIAIS PERSONALIZADAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA.	
691/1	OR 613  3.3.90.39.41 JERBSON SILVA DE SOUZA	12/02/2026	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTO ¨AÇÃO DE PREVENÇÃO NO CARNAVAL¨.
707/1	OR 88	3.3.90.30.99 F DA M FONSECA FERRAGEM	12/02/2026	8.121,79	0,00	8.121,79	
8.121,79	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,CONFORME NF,PARA SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL.	
708/1	OR 95	4.4.90.52.99 F DA M FONSECA FERRAGEM	12/02/2026	2.342,35	0,00	2.342,35	2.342,35	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO:
710/1	OR 24	3.3.90.36.99 RODRIGO VICTOR DA SILVA SANTOS	12/02/2026	300,00	0,00	
300,00	
300,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CERTIFICADOS DIGITAIS.PARA O GABINETE DO PREFEITO.
711/1	OR 598  3.3.90.92.99 M E PINHO GAMA	12/02/2026	8.000,00	0,00	
8.000,00	
8.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADOS NA CALHA DO RIO UATUMÃ.NO MES DE DEZEMBRO DE 2025,POR MEIO DE EMBARCAÇÃO B/M CIDADE DE ITAPIRANGA.	
734/1	OR 473  3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA	12/02/2026	18.173,70	0,00	18.173,70	18.173,70	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2025.	
751/1	OR 132  3.3.90.30.25 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	12/02/2026	23.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRITO NA NF.		0,00	23.700,00	23.700,00	0,00	
TOTAL EM	12/02/2026	282.899,14	77.799,13	0,00	177,84	77.799,13	77.799,13	0,00	

Vencimento  13/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 8

Vencimento  13/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/29	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	13/02/2026	245,00		0,00	245,00	245,00	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

14/42

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

13/02/2026

3,33

0,00

3,33

3,33

0,00

TARIFAS BANCARIAS

15/21

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/02/2026

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

TAXAS BANCARIAS

102/1

ES 423

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/02/2026

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

D

TARIFAS BANCARIAS - FEP

129/2

GL 14

3.3.90.39.99 TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LT 13/02/2026

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM)ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS

144/1

OR 420

3.3.90.36.16 LOURENCIO JOSE DA COSTA GOIS

13/02/2026

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA(01)PODADEIRA STIHL 2022 DE UMA MOTOPODA STIHL A COMBUSTÃO 2022,ROCADEIRA STIHL 160,DE UM SOPRADOR STIHL E DE M TRICICLO DURANTE AO MES DE JANEIRO/2026

221/1

OR 528

3.3.90.39.74 D F NEVES FILHO

13/02/2026

3.900,00

0,00

3.900,00

3.900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE LANCHA PARA APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE NA ZONA RURAL.

243/1

GL 364

3.3.90.39.14 AILAN SILVA DE SOUZA

13/02/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE CAÇAMBA COM BASCULHANTE,PLACA NºJW9770

559/1

OR 619

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL13/02/2026

95.829,43

0,00

95.829,43

95.829,43

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

572/1

OR 393

3.3.90.36.99 PALOMA MORAES NOGUEIRA

13/02/2026

1.100,00

0,00

1.100,00

1.100,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ROÇADEIRA STHIL,DURANTE O MES DE JAN/2026

573/1

OR 393

3.3.90.36.99 JANELENE VIEIRA ORIENTE

13/02/2026

550,00

0,00

550,00

550,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ROÇADEIRA STHIL,DURANTE AO MES DE JAN/2026

603/1

OR 528

3.3.90.39.74 JOAO BARBOSA NETO

13/02/2026

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE ITAPIRANGA MANAUS ITAPIRANGA.

625/1

OR 39

3.3.90.30.99 JERBSON SILVA DE SOUZA

13/02/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO PREPARADOS-MARMITEX PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM.

645/1

OR 40

3.3.90.36.39 GIAN CARLOS MENEZES DA MATA

13/02/2026

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE LOGISTICO DE MATERIAL PARA PREFEITURA NO TRECHO MAMAUS/ITAPIRANGA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026

679/1

OR 143

3.3.90.39.73 JOAO BARBOSA NETO

13/02/2026

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME DESCRITO NA NF.

694/1

OR 403

3.3.90.36.99 RONEI SOARES DOS ANJOS

13/02/2026

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE ESTRUTURAS PARAO EVENTO CARNAVAL DE ITAPIRANGA 2026

703/1

OR 351

3.3.90.39.17 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 13/02/2026

46.200,00

0,00

46.200,00

46.200,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE FOSSAS PUBLICAS E POÇO ARTESIANO PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,NA PRAÇA SAGRADA CORAÇÃO DE JESUS E COMUNIDADE DA ENSEADA

704/1

OR 596

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL13/02/2026

15.712,30

0,00

15.712,30

15.712,30

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025

705/1

OR 107

3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A

13/02/2026

5.099,89

0,00

5.099,89

5.099,89

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025

709/1

OR 41

3.3.90.39.74 JERBSON SILVA DE SOUZA

13/02/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE E PASSAGEM DE TAXI,PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.

716/2

GL 364

3.3.90.39.14 JERBSON SILVA DE SOUZA

13/02/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

ALUGUEL DE VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE EMPLACAMENTO JWF9H12,PARA SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE.

722/1

OR 132

3.3.90.30.22 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

13/02/2026

70.072,05

0,00

70.072,05

70.072,05

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DESCRITO NA NF.

724/1

OR 327

3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME

13/02/2026

33.616,00

0,00

33.616,00

33.616,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ITAPIRANGA/AM

725/1

OR 327

3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME

13/02/2026

33.436,20

0,00

33.436,20

33.436,20

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ITAPIRANGA/AM

726/1

OR 200

3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

13/02/2026

21.469,70

0,00

21.469,70

21.469,70

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR/PRÉ-ESCOLAR.

727/1

OR 206

3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

13/02/2026

15.259,00

0,00

15.259,00

15.259,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR/CRECHE.

728/1

OR 61

3.3.90.36.39 LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS

13/02/2026

4.200,00

0,00

4.200,00

4.200,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO ITAPIRANGA/MANAUS.

729/1

OR 39

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL13/02/2026

5.432,35

0,00

5.432,35

5.432,35

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025.

730/1

OR 362

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL13/02/2026

32.545,85

0,00

32.545,85

32.545,85

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 9

Vencimento  13/02/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

E

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

731/1	OR 429  3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL13/02/2026

32.545,85

0,00

32.545,85

32.545,85

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025.

732/1

OR 327

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL13/02/2026

32.545,85

0,00

32.545,85

32.545,85

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025.

733/1

OR 418

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL13/02/2026

32.545,85

0,00

32.545,85

32.545,85

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025.

743/1

OR 41

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A

13/02/2026

5.973,39

233,10

5.740,29

5.973,39

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA,SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO

745/1

OR 606

3.3.90.92.99 MARIA IZILDINHA RODRIGUES PINHEIRO

13/02/2026

8.016,00

0,00

8.000,00

8.000,00

16,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REF.AO XXXI FESTIVAL FOLCLORICO DE ITAPIRANGA

752/1

OR 163

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL13/02/2026

10.065,00

0,00

10.065,00

10.065,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS.

753/1

OR 132

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL13/02/2026

15.358,50

0,00

15.358,50

15.358,50

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS.

754/1

OR 248

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL13/02/2026

5.032,50

0,00

5.032,50

5.032,50

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS.

755/1

OR 232

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL13/02/2026

5.032,50

0,00

5.032,50

5.032,50

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS.

756/1

OR 290

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL13/02/2026

5.032,50

0,00

5.032,50

5.032,50

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS.

757/1

OR 268

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL13/02/2026

5.032,50

0,00

5.032,50

5.032,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS.

760/1

OR 459

3.3.90.14.14 CRISTIANA FREIRE PEREIRA

13/02/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº020/2026,NO PERIODO DE 23 A 2/02/2026

762/1

OR 92

3.3.90.39.99 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEF 13/02/2026

2.796,48

0,00

2.796,48

2.796,48

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IPVA-IMPOSTO SOBRA A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES-VEICULOS.

764/1

OR 630

3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

13/02/2026

41.953,40

0,00

41.953,40

41.953,40

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.

765/1

OR 638

3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

13/02/2026

7.092,00

0,00

7.092,00

7.092,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.

766/1

OR 638

3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

13/02/2026

30.889,10

0,00

30.889,10

30.889,10

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.

TOTAL EM

13/02/2026

987.834,19

672.108,68

0,00

233,10	671.859,58

672.092,68

16,00

Vencimento  16/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
750/1	OR 170  3.3.90.36.22	MANOEL JOSE DA COSTA BARROS	16/02/2026	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARPINTARIA E REFORMA DO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - FLEXAL, CONFORME DESCRITO NA NF.

768/1

OR 404

3.3.90.39.99 WHILD FRANCO BATISTA MORI

16/02/2026

19.000,00

0,00

19.000,00

19.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E SHOW DO CARBAVAL DAS CRIANÇAS DIA 14/02 A CARNAVAL DE RUA DIA 17/02/2026

775/1

OR 24

3.3.90.36.15 CINTIA REPOLHO PINHEIRO

16/02/2026

3.800,00

0,00

3.800,00

3.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE IMOVEL DURANTE 15 DIAS PARA O GAVBINETE DO PREFEITO.

TOTAL EM

16/02/2026

23.400,00

23.400,00

0,00

0,00	23.400,00

23.400,00

0,00

Vencimento  18/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/30	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	18/02/2026	137,20		0,00	137,20	137,20	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

14/43

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

18/02/2026

39,30

0,00

39,30

39,30

0,00

S

TARIFAS BANCARIAS

17/12

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA18/02/2026

12,18

0,00

12,18

12,18

0,00

D

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP

622/1

OR 143

3.3.90.39.99 ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 18/02/2026

35.000,00

0,00

35.000,00

35.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E DIVERSOS CONFORME DESCRITO NA NF.

TOTAL EM

18/02/2026

285.000,00

35.188,68

0,00

0,00	35.188,68

35.188,68

0,00

Vencimento  19/02/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 10

Vencimento  19/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/5	ES 499  3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	19/02/2026	29,28		0,00	29,28	29,28	0,00	
TAXA BANCARIA

14/44

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

19/02/2026

256,63

0,00

256,63

256,63

0,00

TARIFAS BANCARIAS

615/1

OR 529

3.3.90.39.14 BRITO COUTINHO DA SILVA

19/02/2026

3.900,00

0,00

3.900,00

3.900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHA PARA AÇÕES DE SAÚDE NA ZONA RURAL.

761/1

OR 22

3.3.90.30.22 M E PINHO GAMA

19/02/2026

40.383,20

0,00

40.383,20

40.383,20

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2025

772/1

OR 432

3.3.90.39.74 JOSELI LACERDA DE SOUZA

19/02/2026

1.700,00

0,00

1.700,00

1.700,00

0,00

C

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PNEUS PARA TRANSPORTES ESCOLARES(ONIBUS E VANS)NO TRECHO MANAUS/ITAPIRANGA.

784/1

OR 38

3.3.90.14.14 DAYLLA KAROLINE BORGES GARCIA DE VAS19/02/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº021/2026,NO PERIODO DE 20 A 22/02/2026

TOTAL EM

19/02/2026

101.883,20

47.169,11

0,00

0,00	47.169,11

47.169,11

0,00

Vencimento  20/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/45	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	20/02/2026	39,20		0,00	39,20	39,20	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

S

17/13

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA20/02/2026

2.420,35

0,00

2.420,35

2.420,35

0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP

569/1

OR 14

3.3.90.39.79 KELLY MAISE ELIAS VARGAS

20/02/2026

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E APOIO ADMINISTRAÇÃO - RPRESENTAÇÃO EM MANAUS.

576/1

GL 629

4.4.90.51.91 WAIKO LTDA

20/02/2026

59.251,89

0,00

59.251,89

59.251,89

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA LIBÓRIO MONTEIRO.

587/2

OR 399

3.3.90.30.99 WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS20/02/2026

5.250,00

0,00

0,00

0,00

5.250,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 150 CAMISAS EM TECIDO CACHARREL/SEC. DE CULTURA.

602/1

OR 542

3.3.90.39.74 AGENOR PINHO GAMA ME - ME

20/02/2026

5.500,00

0,00

5.500,00

5.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE CAMINHÃO BAÚ NO TRECHO MANAUS ITAPIRANGA COM MATERIAL HOSPITALAR.

604/1

OR 529

3.3.90.39.19 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

20/02/2026

2.540,00

0,00

2.540,00

2.540,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS.

605/1

OR 529

3.3.90.39.19 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

20/02/2026

2.860,00

0,00

2.860,00

2.860,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS.

763/1

OR 173

3.3.90.39.74 64.949.684 VINICIOS AURELIANO CORREA D 20/02/2026

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AREIA, CONFORME DESCRITO NA NF.

767/1

OR 143

3.3.90.39.99 WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS20/02/2026

1.925,00

0,00

1.925,00

1.925,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CAMISAS DA JORNADA PEDAGÓGICA.

773/1

OR 25

3.3.90.39.74 RAIMUNDO IRINEU SANTOS SALES

20/02/2026

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO PERCURSO ITAPIRANGA/MANAUS/ITAPIRANGA.

776/1

OR 641

3.3.90.30.99 WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS20/02/2026

1.800,00

0,00

1.800,00

1.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 CAMISAS(CAMISAS EM TECIDO MICRODRY).PARA SEC.DE CRIANÇA E ADOLESCENTE.

786/1

OR 107

3.3.90.92.99 SABRINA DE OLIVEIRA MORAES

20/02/2026

8.340,00

0,00

8.340,00

8.340,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA,MELANCIA E ABOBORA,PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO

787/1

OR 107

3.3.90.92.99 ANTONILDES DA SILVA PINHO

20/02/2026

5.608,00

0,00

5.608,00

5.608,00

0,00

D

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA,LARANJA,POLPA DE MANCA E POLPA DE CAJU,PARA SEC.DE EDUCAÇÃO

874/1

OR 637

3.3.90.39.16 TRIANGULO PRESTADORA DE SERVICOS LT 20/02/2026

12.672,57

0,00

12.672,57

12.672,57

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACABAMENTO E REPARO.

877/1

OR 432

3.3.90.39.19 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

20/02/2026

7.610,00

0,00

7.610,00

7.610,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA(PMI).

TOTAL EM

20/02/2026

381.912,34

125.717,01

0,00

0,00	120.467,01

120.467,01

5.250,00

Vencimento  21/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/8	ES 41	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2026	20,28		0,00	20,28	20,28	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP

771/1

OR 105

3.3.90.39.63 YAN DE SOUZA AGUIAR

21/02/2026

8.125,00

0,00

8.125,00

8.125,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA SEC.MUNB.DE EDUCAÇÃO.

TOTAL EM

21/02/2026

18.125,00

8.145,28

0,00

0,00	8.145,28

8.145,28

0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 11

Vencimento  23/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/1	ES 41	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	23/02/2026	1.570,71		0,00	1.570,71	1.570,71	0,00	
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA DE MANAUS SECRETARIAS.
14/46	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	23/02/2026	
12,93		
0,00	
12,93	
12,93	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
166/1	OR 24	3.3.90.36.16 JOSE CARLOS COUTINHO DA SILVA	23/02/2026	
8.000,00		
0,00	
8.000,00	
8.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LANCHA PARA AS COMUNIDADES CARIBI,CAIUA GRANDE,JACAREQUARA E SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA NO MES DE JANEIRO/2026	
170/3	GL 62	3.3.90.39.05 C A A ELIAS - ME	23/02/2026	19.126,00	0,00	19.126,00	19.126,00	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO	
619/1	OR 523  3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME	23/02/2026	28.519,23	0,00	28.519,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE	28.519,23	0,00	
FORNECIMENTO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2025.
650/1	OR 31	3.3.90.36.15 JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA	23/02/2026	7.000,00	0,00	7.000,00	
7.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE GALPÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA DEFESA CIVIL MUNICIPAL/CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE FEV/2026	
785/1	OR 332  3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOM23/02/2026	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART.
875/1	OR 107  3.3.90.92.99 SABRINA DE OLIVEIRA MORAES	23/02/2026	10.960,00	
0,00	
10.960,00	
10.960,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2025	
TOTAL EM	23/02/2026	384.099,62	75.297,26	0,00	0,00	75.297,26	75.297,26	0,00	

I

Vencimento  24/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/1	ES 14	3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A.	24/02/2026	106,40	0,00	106,40	106,40	0,00	
TARIFAS DE AGUA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
14/31	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	24/02/2026	0,83	
0,00	
0,83	
0,83	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
14/47	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	24/02/2026	16,58	
0,00	
16,58	
16,58	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
15/22	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2026	25,32	
0,00	
25,32	
25,32	
0,00	
TAXAS BANCARIAS
17/15	ES 51	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA24/02/2026	5,41	
0,00	
5,41	
5,41	
0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP
18/4	ES 52	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA24/02/2026	18,36	
0,00	
18,36	
18,36	
0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP/ANP
19/3	ES 53	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA24/02/2026	186,63	
0,00	
186,63	
186,63	
0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP - F.ESPECIAL
287/1	GL 25	3.3.90.39.99 PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING24/02/2026	2.120,00	
0,00	
2.120,00	
2.120,00	
0,00	

S

S

S

R

DESPESA COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZAD PARA FORNEICMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE PUBLICAÇÕES EM DIARIOS OFICIAS DA UNIÃO,DO ESTADO E JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITAPI

777/1

OR 173

3.3.90.39.16 62 196 334 LUIS FERNANDO DOS SANTOS C 24/02/2026

3.900,00

0,00

3.900,00

3.900,00

0,00

0,00	500,00	500,00	0,00	

0,00	
63.413,00	
63.413,00	
0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO BRUNO, CONFORME DESCRITO NA NF.

778/1

OR 140

3.3.90.36.99 ADILSON FONSECA GOIS

24/02/2026

500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS.

779/1

OR 132

3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA

24/02/2026

63.413,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO.

780/1

OR 132

3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA

24/02/2026

70.650,00

0,00

70.650,00

70.650,00

0,00

70.798,40	0,00	

70.179,40	
0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO.

781/1

OR 132

3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA

24/02/2026

70.798,40

0,00

70.798,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO.

782/1

OR 132

3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA

24/02/2026

70.179,40

0,00

70.179,40

9.189,25	10.249,60	0,00	

1.277,20	
1.277,20	
0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO.

883/1

OR 17

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

24/02/2026

10.249,60

1.060,35

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS,NO MES DE FEVEREIRO/2026

884/1

OR 17

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

24/02/2026

1.277,20

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE FEVEREIRO/2026

12.413,77	24.418,90	0,00	

13.533,33	
13.533,33	
0,00	

885/1

OR 18

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

24/02/2026

24.418,90

12.005,13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE - PREFEITO E VICE-PREFEITO,NO MES DE FEVEREIRO/2026

886/1

OR 18

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

24/02/2026

13.533,33

0,00

4.877,99	11.818,31	16.696,30	0,00	

0,00	
8.105,00	
8.105,00	
0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - 1/3 FÉRIAS - COMISSINADOS,NO MES DE FEVEREIRO/2026

887/1

OR 490

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

24/02/2026

16.696,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR - NO MES DE FEVEREIRO/2026

888/1

OR 490

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

24/02/2026

8.105,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GRATIFICAÇÃO/PLANTÕES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 12

Vencimento  24/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
889/1	OR 490  3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	4.917,03		0,00	4.917,03	4.917,03	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR - 1/3 FÉRIAS, NO MES DE FEVEREIRO/2026	
890/1	OR 18	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	76.827,82	8.888,18	67.939,64	76.827,82	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2026
891/1	OR 18	3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	3.483,33	0,00	3.483,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - 1/3 FÉRIAS - COMISSINADOS,NO MES DE	
3.483,33	
0,00	
FEVEREIRO/2026
892/1	OR 33	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	51.771,32	5.709,42	46.061,90	
51.771,32	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.TEMPORARIOS,NO MES DE FEVEREIRO/2026
893/1	OR 33	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	1.897,50	0,00	1.897,50	
1.897,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE FEVEREIRO/2026	
894/1	OR 33	3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	2.370,96	0,00	2.370,96	2.370,96	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.AD.PLANEJ.1/3 FÉRIAS - TEMPORARIOS,NO MES DE FEVEREIRO/2026	
895/1	OR 34	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	11.577,51	1.436,05	10.141,46	11.577,51	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.PLANEJ.EFETIVOS,NO MES DE FEVEREIRO/2026
896/1	OR 34	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	1.518,00	0,00	1.518,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE	
1.518,00	
0,00	
FEVEREIRO/2026
897/1	OR 34	3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	632,50	0,00	632,50	
632,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.-EFETIVOS - 1/3 FERIAS,NO MES DE FEVEREIRO/2056	
898/1	OR 34	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	25.968,00	2.903,25	23.064,75	25.968,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.COMISSIONADOS,NO MES DE FEVEREIRO/2026
899/1	OR 34	3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.-EFETIVOS - 1/3 FERIAS,NO MES DE FEVEREIRO/2056	
900/1	OR 34	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	5.800,00	1.754,68	4.045,32	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MES DE FEV/2026
901/1	OR 34	3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	1.933,33	0,00	
1.933,33	
1.933,33	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.- 1/3 FERIAS,NO MES DE FEVEREIRO/2056	
902/1	OR 55	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	7.696,00	663,66	7.032,34	7.696,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS - FEVEREIRO/2026
903/1	OR 55	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	759,00	0,00	
759,00	
759,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE FEVEREIRO/2026	
904/1	OR 56	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	14.476,26	2.111,66	12.364,60	14.476,26	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - EFETIVOS - FEVEREIRO/2026
905/1	OR 56	3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	1.657,04	0,00	
1.657,04	
1.657,04	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - EFETIVOS-1/3 FÉRIAS,NO MES DE FEVEREIRO/2026	
906/1	OR 56	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	5.854,50	596,70	5.257,80	5.854,50	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2026
907/1	OR 56	3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	975,00	0,00	
975,00	
975,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE FEV/2026	
908/1	OR 56	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	5.800,00	924,68	4.875,32	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026
909/1	OR 65	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	3.036,00	292,90	
2.743,10	
3.036,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.TEMPORARIOS,NO MES DE FEV/2026
910/1	OR 65	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	759,00	0,00	
759,00	
759,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.TEMP.ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE FEV/2026	
911/1	OR 66	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	9.032,90	2.618,15	6.414,75	9.032,90	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026
912/1	OR 66	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	15.446,00	1.437,57	14.008,43	
15.446,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC;MUN.DESENV.PRODUÇÃO - COMISSIONADOS,NO MES DE FEV/2026
913/1	OR 66	3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	1.685,00	0,00	1.685,00	
1.685,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESEMV.PRODUÇÃO - COMISSIONADO - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE FEV/2026	
914/1	OR 66	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	5.800,00	924,68	4.875,32	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEVEREIRO/2026
915/1	OR 84	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	119.343,60	10.939,55	
108.404,05	
119.343,60	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - FEV/2026
916/1	OR 84	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	3.036,00	0,00	
3.036,00	
3.036,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE FEV/2026	
917/1	OR 84	3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	8.903,31	0,00	8.903,31	8.903,31	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE FEV/2026	
918/1	OR 85	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	22.312,42	2.556,44	19.755,98	22.312,42	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - FEV/2026
919/1	OR 85	3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	5.736,67	0,00	5.736,67	
5.736,67	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026	
920/1	OR 85	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	16.025,18	2.456,71	13.568,47	16.025,18	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - EFETIVOS - FEV/2026
921/1	OR 85	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	759,00	0,00	
759,00	
759,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - FEV/2026	
922/1	OR 85	3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	1.315,83	0,00	1.315,83	1.315,83	0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 13

Vencimento  24/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
923/1	OR 85	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	5.800,00		872,54	4.927,46	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026

924/1

OR 86

3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

24/02/2026

2.530,55

16,61

2.513,94

2.530,55

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026

925/1

OR 310

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

24/02/2026

321.694,99

33.480,57

288.214,42

321.694,99

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - FEVEREIRO/2026

926/1

OR 310

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

24/02/2026

24.714,21

0,00

24.714,21

24.714,21

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026

1025/1

OR 521

3.3.90.14.14 JOSIMERES DE SOUZA BRAGA

24/02/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº022/2026,NO PERIODO DE 24 A 25/02/2026

1026/1

OR 521

3.3.90.14.14 ANA ZILDA CORREA QUEIROZ

24/02/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº023/2026,NO PERIODO DE 24 A 26/02/2026

1028/1

OR 25

3.3.90.39.41 MARCELO PINHEIRO DA SILVA

24/02/2026

328,00

0,00

328,00

328,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 25 A 28/02/2026

1029/1

OR 38

3.3.90.14.14 EMILIANO KAROL JOSE MACEDO CORREA

24/02/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº024/2026,NO PERIODO DE 24 A 25/02/2026

TOTAL EM

24/02/2026

1.531.833,22

1.153.607,75

0,00

98.527,47	1.055.080,28

1.153.607,75

0,00

Vencimento  25/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/48	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	25/02/2026	15,46		0,00	15,46	15,46	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

15/23

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

25/02/2026

19,52

0,00

19,52

19,52

0,00

TAXAS BANCARIAS

16/9

ES 41

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

25/02/2026

69,00

0,00

69,00

69,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP

16/13

ES 41

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

25/02/2026

69,00

0,00

69,00

69,00

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP

19/4

ES 53

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA25/02/2026

161,22

0,00

161,22

161,22

0,00

203/1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP - F.ESPECIAL ES 105  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	
25/02/2026	
751,81	
0,00	
751,81	
751,81	
0,00	

203/2	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
ES 105  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S A	
25/02/2026	
874,18	
0,00	
874,18	
874,18	
0,00	

203/3	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
ES 105  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	
25/02/2026	
213,53	
0,00	
213,53	
213,53	
0,00	

203/4	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
ES 105  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	
25/02/2026	
1.346,58	
0,00	
1.346,58	
1.346,58	
0,00	

203/5	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
ES 105  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	
25/02/2026	
59,03	
0,00	
59,03	
59,03	
0,00	
	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.							

287/2

GL 25

3.3.90.39.99 PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING25/02/2026

910,00

0,00

910,00

910,00

0,00

DESPESA COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZAD PARA FORNEICMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE PUBLICAÇÕES EM DIARIOS OFICIAS DA UNIÃO,DO ESTADO E JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITAPI

574/1

OR 25

3.3.90.39.74 AGENOR PINHO GAMA ME - ME

25/02/2026

3.600,00

0,00

3.600,00

3.600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA VIAGEM A CALHA DO RIO UATUMA.

587/1

OR 399

3.3.90.30.99 WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS25/02/2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2025 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA.

630/1

OR 41

3.3.90.39.99 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 25/02/2026

11.120,00

0,00

11.120,00

11.120,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO(HIGIENIZAÇÃO,INSTALAÇÃO,DESINSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CARGA DE GAS.

631/1

OR 41

3.3.90.39.99 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 25/02/2026

3.900,00

0,00

3.900,00

3.900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO(HIGIENIZAÇÃO,INSTALAÇÃO,DESINSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CARGA DE GAS.

671/1

OR 62

3.3.90.39.05 C A A ELIAS - ME

25/02/2026

19.126,00

0,00

19.126,00

19.126,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO 2025

678/1

GL 13

3.3.90.36.16 MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA

25/02/2026

8.500,00

0,00

8.500,00

8.500,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO VANM,COM CAPACIDADE PARA ATÉ 07 PASSAGEIROS,FLEXPOWER,PARA DISPOSIÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS PARA SERVIR DE APOIO E REALIZAR SERVIÇLOS DE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECR

788/1

OR 124

3.1.90.11.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

5.800,00

1.806,81

3.993,19

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - SECRETARIO - FEV/2026

789/1

OR 124

3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

1.933,33

0,00

1.933,33

1.933,33

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - SECRETARIO - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026

790/1

OR 263

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

39.512,67

9.417,50

30.095,17

39.512,67

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANO - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 14

Vencimento  25/02/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

791/1

OR 263

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

7.423,05

0,00

7.423,05

7.423,05

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANOS - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026

792/1

OR 263

3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

745,89

0,00

745,89

745,89

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANOS - FÉRIAS - EFETIVOS.NO MES DE FEV/2026

793/1

OR 285

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

11.158,26

1.004,75

10.153,51

11.158,26

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026

794/1

OR 228

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

28.846,64

5.142,78

23.703,86

28.846,64

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - URBANO - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026

795/1

OR 228

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

3.923,76

0,00

3.923,76

3.923,76

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLAR - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO ,NO MES DE FEV/2026

796/1

OR 244

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

14.052,72

6.857,47

7.195,25

14.052,72

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026

797/1

OR 244

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

2.947,84

0,00

2.947,84

2.947,84

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026

798/1

OR 244

3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

632,50

0,00

632,50

632,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLAR - INFANTIL - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026

799/1

OR 154

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

4.750,00

1.716,78

3.033,22

4.750,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND. II - 6º AO 9º ANO - RURAL - COMISSIONADOS - FEV/2026

800/1

OR 154

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

5.650,00

0,00

5.650,00

5.650,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS - FEV/2026

801/1

OR 154

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

3.850,00

720,18

3.129,82

3.850,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - COMISSIONADO,REFERENTE AO MES DE FEV/2026

802/1

OR 154

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

3.850,00

0,00

3.850,00

3.850,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS - FEV/2026

803/1

OR 124

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

14.050,00

3.216,29

10.833,71

14.050,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - COMISSIONADO - FEV/2026

804/1

OR 124

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

10.275,00

0,00

10.275,00

10.275,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEV/2026

805/1

OR 124

3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

2.083,33

0,00

2.083,33

2.083,33

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - COMISSIONADOS - FÉRIAS - FEV/2026

806/1

OR 584

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

2.500,00

338,58

2.161,42

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - COMISSIONADOS,NO MES DE FEV/2026

807/1

OR 584

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

1.250,00

0,00

1.250,00

1.250,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP.URN - GRATIFICAÇÃO - CPMISSIONADO - FEV/2026

808/1

OR 154

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

1.350,00

320,58

1.029,42

1.350,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - COMISSIONADOS - FEV/2026

809/1

OR 154

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

1.350,00

0,00

1.350,00

1.350,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEV/2026

810/1

OR 154

3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - FÉRIAS - COMISSIONMADOS - FEV/2026

811/1

OR 154

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

61.323,81

20.721,38

40.602,43

61.323,81

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - EFETIVOS - FEV/2026

812/1

OR 154

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

11.640,34

0,00

11.640,34

11.640,34

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,FEV/2026

813/1

OR 584

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

7.662,99

1.556,07

6.106,92

7.662,99

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026

814/1

OR 584

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

531,11

0,00

531,11

531,11

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - GRATIFICAÇÃO
- EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026

815/1

OR 154

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

56.361,98

16.752,56

39.609,42

56.361,98

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - EFETIVOS - FEV/2026

816/1

OR 154

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

15.542,40

0,00

15.542,40

15.542,40

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - FEV/2026

817/1

OR 154

3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

4.631,00

0,00

4.631,00

4.631,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS,FEV/2026

818/1

OR 125

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

129.874,02

35.048,20

94.825,82

129.874,02

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026

819/1

OR 125

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

25/02/2026

13.685,58

0,00

13.685,58

13.685,58

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 15

Vencimento  25/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
820/1	OR 125  3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	10.580,36		0,00	10.580,36	10.580,36	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - FÉRIAS - EFETIVOS - FEV/2026	
821/1	OR 124  3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	45.958,29	15.777,84	30.180,45	45.958,29	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND. II - 6º AO 9º ANO - URB - EFETIVOS - FEV/2026	
822/1	OR 125  3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	31.850,27	0,00	31.850,27	31.850,27	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB - EFETIVOS - FEV/2026
823/1	OR 124  3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	15.032,57	0,00	
15.032,57	
15.032,57	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND. II - 6º AO 9º ANO - URB - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - FEV/2026	
824/1	OR 124  3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	34.672,64	11.197,15	23.475,49	34.672,64	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - EFETIVOS -* FEV/2026
825/1	OR 124  3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	4.209,70	0,00	
4.209,70	
4.209,70	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO - FEV/2026	
826/1	OR 124  3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	3.441,72	0,00	3.441,72	3.441,72	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - EFETIVOS - FÉRIAS - FEV/2026
827/1	OR 154  3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	16.758,16	1.692,06	
15.066,10	
16.758,16	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - EFETIVOS - FEV/2026
828/1	OR 154  3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	1.389,43	0,00	
1.389,43	
1.389,43	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - FEV/2026	
829/1	OR 154  3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	632,50	0,00	632,50	632,50	0,00	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB - EJA RURAL - FEV/2026
830/1	OR 154  3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	
26.770,88	
7.845,79	
18.925,09	
26.770,88	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026	
831/1	OR 154  3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	5.140,21	0,00	5.140,21	5.140,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS -	0,00	
FEV/2026
832/1	OR 154  3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	540,33	0,00	540,33	540,33	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS - FEV/2026
861/1	OR 266  3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	8.368,56	417,01	7.951,55	8.368,56	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANO - RESCISÃO - EFETIVOS - FEV/2026	
878/1	OR 655  3.3.90.30.09 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HO25/02/2026	34.016,24	0,00	34.016,24	34.016,24	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
879/1	OR 654  3.3.90.30.36 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HO25/02/2026	31.065,30	0,00	
31.065,30	
31.065,30	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.	
1022/1  OR 41	3.3.90.39.99 SIRLENE MARTINS COUTINHO ALVES	25/02/2026	556,00	0,00	556,00	556,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOALHAS PARA MESAS DE CONVIDADOS E OUTROS ACESSORIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
1023/1  OR 540  3.3.90.30.36 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HO25/02/2026	62.390,56	0,00	62.390,56	62.390,56	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2025.	
1031/1  OR 486  3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A	25/02/2026	8.210,90	0,00	8.210,90	8.210,90	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - FMAS
1033/1  OR 154  3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	2.117,89	0,00	
2.117,89	
2.117,89	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS,FEV/2026	
1034/1  OR 38	3.3.90.14.14 ANA LUCIA GOMES FERNANDES DE QUEIRO 25/02/2026	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº025/2026,NO PERIODO 26 A 27/02/2026	

S

Z

TOTAL EM

25/02/2026

1.236.124,73

865.126,06

0,00

141.549,78	723.576,28

865.126,06

0,00

S

S

A

S

-

Vencimento  26/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/49	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	26/02/2026	20,90		0,00	20,90	20,90	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
15/24	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2026	52,32		
0,00	
52,32	
52,32	
0,00	
TAXAS BANCARIAS
17/19	ES 51	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA26/02/2026	38,10		
0,00	
38,10	
38,10	
0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP
545/2	GL 356  4.4.90.51.99 IBRAIM PRESTES LIMA (I L PERFURAÇÕESD 26/02/2026	20.000,00	
20.000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE 01(UM)POÇO DE 120 METROS DE PROFUNDIDADE DE 6 PPLEGADAS,NO BAIRRO BELA VISTA,NA SEDE DO MUNICIPIOO DE ITAPIRANGA-AM,CONFORME DESP.DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL005/2026	
651/1	OR 565  3.3.90.36.35 DEIDEANE OLIVEIRA CANTO	26/02/2026	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE IFICINAIS-PROJETO IDOSO ATIVO-REFERENTE	0,00	
AO MES DE FEV/2026
652/1	OR 565  3.3.90.36.35 HELEILSON MATEUS DOS SANTOS NOGUEIR26/02/2026	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS - PROJETO IDOSO ATIVO,REFERENTE	
0,00	
AO MES DE FEV/2026
653/1	OR 565  3.3.90.36.35 LIANDRA LETICIA AMARAL DONASCIMENTO 26/02/2026	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS-PROJETO IDOSO ATIVO,REFERENTE	
0,00	
AO MES DE FEV/2026
833/1	OR 263  3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	26/02/2026	708,46	58,45	650,01	708,46	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANOS - EFETIVOS - FEV/2026	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 16

Vencimento  26/02/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

834/1

OR 150

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

26.137,90

2.783,81

23.354,09

26.137,90

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - TEMPORARIOS - FEV/2026

835/1

OR 281

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

35.379,73

3.664,97

31.714,76

35.379,73

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE FEV/2026

836/1

OR 150

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

63.947,51

7.173,21

56.774,30

63.947,51

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º - RURAL - TEMPORARIOS - FEV/2026

837/1

OR 150

3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

1.265,00

0,00

1.265,00

1.265,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS - FEV/2026

839/1

OR 150

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

2.190,47

286,56

1.903,91

2.190,47

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - TEMPORARIOS - FEV/2026

840/1

OR 150

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

3.529,08

312,07

3.217,01

3.529,08

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.1 - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE FEV/2026

841/1

OR 120

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

5.692,50

439,35

5.253,15

5.692,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - TEMPORARIOS - FEV/2026

842/1

OR 259

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

3.356,40

255,86

3.100,54

3.356,40

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS - FEV/2026

843/1

OR 242

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

6.365,60

562,47

5.803,13

6.365,60

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS - FEV/2026

844/1

OR 242

3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

540,33

0,00

540,33

540,33

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/RURAL - FÉRIAS - TEM FEV/2026

845/1

OR 226

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

10.393,40

905,76

9.487,64

10.393,40

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - URBANO - TEMPORARIOS - NO MES DE FEV/2026

846/1

OR 226

3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

1.265,00

0,00

1.265,00

1.265,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS - FEV/2026

847/1

OR 226

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

1.621,00

121,57

1.499,43

1.621,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉS ESCOLA - INFANTIL - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - TEMPORARIOS,NO MES DE FEV/2026

848/1

OR 242

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

1.458,90

109,41

1.349,49

1.458,90

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/ED.ESP/URB - TEMPORARIOS - FEV/2026

849/1

OR 583

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

1.621,00

340,38

1.280,62

1.621,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - TEMPORARIOS,NO MES DE FEV/2026

850/1

OR 583

3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

1.080,66

0,00

1.080,66

1.080,66

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP.-URB.FÉRIAS - TEMPORARIOS - FEV/2026

851/1

OR 150

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

66.645,43

6.196,89

60.448,54

66.645,43

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FEV/2026

852/1

OR 150

3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

540,33

0,00

540,33

540,33

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% -ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FEV/2026

853/1

OR 120

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

12.959,90

1.228,21

11.731,69

12.959,90

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - TEMPORARIOS - FEV/2026

854/1

OR 120

3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

1.678,33

0,00

1.678,33

1.678,33

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - TEMP.FEV/2026

855/1

OR 647

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

9.333,33

1.071,99

8.261,34

9.333,33

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 30% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS - FEV/2026

856/1

OR 647

3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

1.166,67

0,00

1.166,67

1.166,67

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 30% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS - FÉRIAS - FEV/2026

857/1

OR 583

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

1.458,90

109,41

1.349,49

1.458,90

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - ED.ESPECIAL/RURAL - TEMPORARIOS - FEV/2026

858/1

OR 120

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

3.242,00

569,82

2.672,18

3.242,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB - TEMPORARIOS - FEV/2026

859/1

OR 583

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

10.331,69

1.610,22

8.721,47

10.331,69

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO / ETI - ED.ESP.RURAL - TEMPORARIOS - FEV/2026

860/1

OR 160

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

4.074,47

156,98

3.917,49

4.074,47

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS - FEV/2026

862/1

OR 632

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

2.012,88

156,83

1.856,05

2.012,88

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP.URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS
- FEV/2026

863/1

OR 230

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

1.138,50

85,38

1.053,12

1.138,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS - FEV/2026

864/1

OR 230

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

1.145,14

85,88

1.059,26

1.145,14

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - ED.ESP.URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS - FEV/2026

865/1

OR 230

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

759,00

56,92

702,08

759,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - ED.ESP.RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS - FEV/2026

866/1

OR 160

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

2.536,64

190,24

2.346,40

2.536,64

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS - FEV/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 17

Vencimento  26/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
867/1	OR 632  3.1.90.94.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	26/02/2026	759,00		56,92	702,08	759,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP.RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS - FEV/2026

868/1

OR 129

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

992,46

74,43

918,03

992,46

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS - FEV/2026

869/1

OR 160

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

5.450,02

337,88

5.112,14

5.450,02

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS - FEV/2026

870/1

OR 129

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26/02/2026

11.775,96

639,03

11.136,93

11.775,96

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS - FEV/2026

876/1

OR 648

3.3.90.30.99 AIG COMERCIAL LTDA

26/02/2026

20.271,76

0,00

20.271,76

20.271,76

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROTEÇÃO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

881/1

OR 563

3.3.90.30.99 CASA LIMA COMÉRCIO LTDA

26/02/2026

1.489,00

0,00

1.489,00

1.489,00

0,00

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ¨CCI¨.

882/1

OR 537

3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 26/02/2026

96.500,00

29.472,90

67.027,10

96.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAC - TEMPORARIOS - FEV/2026

1005/1

OR 471

3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL26/02/2026

9.984,00

843,48

9.140,52

9.984,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL - PROG.PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORARIOS - FEV/2026

1006/1

OR 471

3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL26/02/2026

540,33

0,00

540,33

540,33

0,00

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL - PROG.PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORARIOS - 1/3 FERIAS -FEV/2026

1007/1

OR 512

3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 26/02/2026

3.272,72

0,00

3.272,72

3.272,72

0,00

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAC - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - FEV/2026

1008/1

OR 537

3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 26/02/2026

20.666,68

0,00

20.666,68

20.666,68

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAC - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026

G

1009/1

OR 516

3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 26/02/2026

23.855,00

3.517,64

20.337,36

23.855,00

0,00

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SAÚDE BUCAL - TEMPORARIOS - FEV/2026

1010/1

OR 516

3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 26/02/2026

3.997,33

0,00

3.997,33

3.997,33

0,00

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026

1011/1

OR 516

3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 26/02/2026

10.605,00

1.084,59

9.520,41

10.605,00

0,00

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - EMULTI - TEMPORARIOS - FEV/2026

1012/1

OR 516

3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 26/02/2026

1.166,67

0,00

1.166,67

1.166,67

0,00

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - EMULTI - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS.

1013/1

OR 555

3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 26/02/2026

13.270,00

2.864,89

10.405,11

13.270,00

0,00

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - TEMPORARIOS - FEV/2026

1014/1

OR 555

3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 26/02/2026

4.423,33

0,00

4.423,33

4.423,33

0,00

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026

1015/1

OR 516

3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 26/02/2026

158.562,30

40.958,12

117.604,18

158.562,30

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PROG - ESF - TEMPORARIOS - FEV/2026

G

1016/1

OR 516

3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 26/02/2026

12.512,01

0,00

12.512,01

12.512,01

0,00

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PROG. ESF - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026

1017/1

OR 515

3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 26/02/2026

38.220,00

0,00

38.220,00

38.220,00

0,00

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PAC´S - TEMPORARIOS - RP - FEV/2026

1018/1

OR 516

3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 26/02/2026

54.321,24

8.742,52

45.578,72

54.321,24

0,00

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PAC´S - TEMPORARIOS - FEV/2026

1019/1

OR 516

3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 26/02/2026

10.354,63

0,00

10.354,63

10.354,63

0,00

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PAC´S - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026

1020/1

OR 515

3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 26/02/2026

3.822,00

485,31

3.336,69

3.822,00

0,00

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PAC´S - TEMPORARIOS - RP - FEV/2026

1021/1

OR 516

3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 26/02/2026

350,23

0,00

350,23

350,23

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PACS - TEMPORARIOS - FEV/2026

1030/1

OR 624

3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A

26/02/2026

6.808,23

0,00

6.808,23

6.808,23

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE ENETGIA ELETRICA(EXERCICIO ANTERIOR).

1035/1

OR 601

3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A

26/02/2026

4.017,30

0,00

4.017,30

4.017,30

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.

TOTAL EM

26/02/2026

1.110.463,35

830.574,67

20.000,00

117.610,35	692.964,32

810.574,67

0,00

Vencimento  27/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/32	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	27/02/2026	130,39		0,00	130,39	130,39	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

14/50

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

27/02/2026

2,30

0,00

2,30

2,30

0,00

S

TARIFAS BANCARIAS

17/16

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA27/02/2026

5.557,58

0,00

5.557,58

5.557,58

0,00

S

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP

17/18

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA27/02/2026

15,54

0,00

15,54

15,54

0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 18

Vencimento  27/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
102/2	ES 423  3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2026	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	
TARIFAS BANCARIAS - FEP
176/2	GL 41	3.3.90.39.05 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA  27/02/2026	
1.400,00	
0,00	
1.400,00	
1.400,00	
0,00	
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO,ATUALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA,COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES JUNTO AO PROVEDOR DE ACESSO EXERCICIO 2025 DA PREFEITURA DO MUNICIPIO/AM.	
660/1	OR 24	3.3.90.36.99 THIERRY SILVA DE SOUZA	27/02/2026	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NIDIA DIGITAL PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
667/1	OR 421  3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA27/02/2026	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM,NO MES DE FEVEREIRO/2026	
927/1	OR 310  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - FEV/2026	
928/1	OR 311  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	25.476,00	3.069,20	22.406,80	25.476,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - COMISSIONADOS - FEV/2026
929/1	OR 311  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.666,67	0,00	
1.666,67	
1.666,67	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026	
930/1	OR 311  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	5.800,00	1.858,95	3.941,05	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026
931/1	OR 311  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.933,33	0,00	
1.933,33	
1.933,33	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026
932/1	OR 320  3.3.90.48.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	10.166,00	0,00	
10.166,00	
10.166,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAIS MEDICO - FEVEREIRO/2026
933/1	OR 320  3.3.90.48.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	7.666,00	0,00	
7.666,00	
7.666,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MEDICO PELO BRASIL
934/1	OR 311  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	33.209,93	6.194,65	
27.015,28	
33.209,93	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS - FEVEREIRO/2026
935/1	OR 311  3.1.90.11.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.138,50	0,00	
1.138,50	
1.138,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - FEV/2026	
936/1	OR 311  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.387,83	0,00	1.387,83	1.387,83	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026
937/1	OR 313  3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	3.155,17	382,55	
2.772,62	
3.155,17	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - EFETIVOS - RESCISÃO(FEV/2026)
938/1	OR 313  3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	423,25	18,24	
405,01	
423,25	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - TEMPORARIOS - RESCISÃO - FEV/2026
939/1	OR 323  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	49.233,41	4.702,19	
44.531,22	
49.233,41	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - FEV/2026
940/1	OR 323  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	2.277,00	0,00	
2.277,00	
2.277,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - FEV/2026	
941/1	OR 323  3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	7.148,63	0,00	7.148,63	7.148,63	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026	
942/1	OR 324  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.621,00	121,57	1.499,43	1.621,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - FEV/2026
943/1	OR 324  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	5.800,00	1.754,68	
4.045,32	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026
944/1	OR 324  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.933,33	0,00	
1.933,33	
1.933,33	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.1/3 FÉRIAS(FEV/2026
945/1	OR 324  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	11.140,60	881,05	
10.259,55	
11.140,60	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - FEV/2026
946/1	OR 347  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	4.863,72	767,76	
4.095,96	
4.863,72	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI - EFETIVOS - FEV/2026
947/1	OR 346  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	25.524,00	2.296,05	
23.227,95	
25.524,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA/DEASI - TEMPORARIOS - FEV/2026	
948/1	OR 346  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI - TEMP - ADICIONAL NOTURNO - FEV/2026	
949/1	OR 346  3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	2.793,82	0,00	2.793,82	2.793,82	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI - TEMP - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026
950/1	OR 347  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	9.740,00	976,24	
8.763,76	
9.740,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INF.EST.DEASI - COMISSIONADOS - FEV/2026
951/1	OR 347  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.080,00	0,00	
1.080,00	
1.080,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INF.EST.DEASI - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026	
952/1	OR 325  3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.810,11	14,18	1.795,93	1.810,11	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.TEMP(FEV/2026)
953/1	OR 358  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	31.467,50	2.879,74	
28.587,76	
31.467,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS - FEV/2026
954/1	OR 358  3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	4.257,68	0,00	
4.257,68	
4.257,68	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - TEMP. 1/3 FÉRIAS - FEV/2026
955/1	OR 359  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	4.660,00	370,76	
4.289,24	
4.660,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMB - COMISSIONADOS - FEV/2026
956/1	OR 359  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	5.800,00	1.858,95	
3.941,05	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 19

Vencimento  27/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
957/1	OR 359  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.933,33		0,00	1.933,33	1.933,33	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - FEV
/2026	
958/1	OR 366  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	6.381,00	511,16	5.869,84	6.381,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - TEMPORARIOS - FEV/2026
959/1	OR 366  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	379,50	0,00	
379,50	
379,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO FEV/2026	
960/1	OR 367  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	6.594,57	1.795,05	4.799,52	6.594,57	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - EFETIVOS - FEV/2026
961/1	OR 367  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	5.000,00	489,26	
4.510,74	
5.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - COMISSIONADOS - FEV/2026
962/1	OR 367  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	833,33	0,00	
833,33	
833,33	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.ESP.LAZER-COMISSIONADOS - 1/3 FERIAS (FEV/2026
963/1	OR 367  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	5.800,00	924,68	
4.875,32	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026
964/1	OR 597  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.621,00	170,19	
1.450,81	
1.621,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - TEMPORARIOS - FEV/2026
965/1	OR 597  3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	540,33	0,00	
540,33	
540,33	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - 1/3 FERIAS (FEV/2026)
966/1	OR 379  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	2.500,00	515,52	
1.984,48	
2.500,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - COMISSIONADOS -FEV/2026
967/1	OR 379  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	833,33	0,00	
833,33	
833,33	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - COMISSIONADOS - 1/3 FERIAS - FEV/2026	
968/1	OR 379  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	5.800,00	1.858,95	3.941,05	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEVEREIRO/2026
969/1	OR 379  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.933,33	0,00	
1.933,33	
1.933,33	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - 1/3 FERIAS - FEV/2026
970/1	OR 387  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	4.657,00	528,33	
4.128,67	
4.657,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - TEMP.FEV/2026
971/1	OR 387  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	759,00	0,00	
759,00	
759,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB. PARA AS MULHERES - TEMP - ADICIONAL NOTURNO - FEV/2026	
972/1	OR 387  3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB. PARA AS MULHERES - TEMP.1/3 FERIAS(FEV/2026)
973/1	OR 388  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	2.632,50	212,60	2.419,90	
2.632,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS - FEV/2026	
974/1	OR 388  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	5.800,00	770,62	5.029,38	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026
975/1	OR 395  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	7.899,00	657,61	
7.241,39	
7.899,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - TEMP - FEV/2026
976/1	OR 395  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	759,00	0,00	
759,00	
759,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - TEMP - ADICIONAL NOTURNO - FEV/2026	
977/1	OR 396  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.684,94	127,32	1.557,62	1.684,94	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - EFETIVOS - FEV/2026
978/1	OR 396  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	7.150,00	586,51	
6.563,49	
7.150,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - COMISSIONADOS - FEV/2026
979/1	OR 396  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	5.800,00	924,68	
4.875,32	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026
980/1	OR 415  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	54.098,02	4.770,95	
49.327,07	
54.098,02	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DELIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - FEV/2026
981/1	OR 415  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	379,50	0,00	
379,50	
379,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - FEV/2026	
982/1	OR 415  3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	4.434,54	0,00	4.434,54	4.434,54	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026	
983/1	OR 416  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	2.500,00	288,58	2.211,42	2.500,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026
984/1	OR 416  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	833,33	0,00	
833,33	
833,33	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS,FEV/2026
985/1	OR 416  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	5.800,00	1.858,95	
3.941,05	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026
986/1	OR 416  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.933,33	0,00	
1.933,33	
1.933,33	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS,FEV/2026
987/1	OR 416  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	52.325,38	8.134,22	
44.191,16	
52.325,38	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.DE MUN.DE LIMP.PUBLICA - EFETIVOS - FEV/2026
988/1	OR 416  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	3.334,74	0,00	
3.334,74	
3.334,74	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS,FEV/2026
989/1	OR 417  3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.810,11	15,00	
1.795,11	
1.810,11	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE LIMPEZA PUBLICA - TEMPORARIOS - RESCISÃO - FEV/2026	
990/1	OR 425  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	11.922,00	1.018,14	10.903,86	11.922,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPORARIOS - FEV/2026
991/1	OR 425  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	379,50	0,00	
379,50	
379,50	
0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,FEV/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 20

Vencimento  27/02/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

992/1

OR 425

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

27/02/2026

632,50

0,00

632,50

632,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS,FEV/2026

993/1

OR 426

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

27/02/2026

3.887,00

691,19

3.195,81

3.887,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - EFETIIVOS - FEV/2026

994/1

OR 426

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

27/02/2026

3.500,00

308,58

3.191,42

3.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS - FEV/2026

995/1

OR 426

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

27/02/2026

5.800,00

924,68

4.875,32

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026

996/1

OR 438

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

27/02/2026

5.000,00

401,36

4.598,64

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DA JUVENTUDE - COMISSIONADOS - FEV/2026

997/1

OR 438

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

27/02/2026

5.800,00

1.806,81

3.993,19

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026

998/1

OR 438

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

27/02/2026

1.933,33

0,00

1.933,33

1.933,33

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026

999/1

OR 443

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

27/02/2026

1.512,93

113,46

1.399,47

1.512,93

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE TURIMSO - TEMPORARIOS(FEV/2026

1000/1

OR 444

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

27/02/2026

1.635,86

589,69

1.046,17

1.635,86

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - EFETIVOS - FEV/2026

1001/1

OR 444

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

27/02/2026

6.887,50

634,81

6.252,69

6.887,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSIONADOS - FEV
/2026

1002/1

OR 444

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

27/02/2026

833,33

0,00

833,33

833,33

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026

1003/1

OR 444

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

27/02/2026

5.800,00

1.806,81

3.993,19

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO DE TURISMO - FEV/2026

1004/1

OR 444

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

27/02/2026

1.933,33

0,00

1.933,33

1.933,33

0,00

I

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026
1032/1  OR 332  3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOM27/02/2026	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART.
1036/1  OR 25	3.3.90.39.80 J C V DA SILVA	27/02/2026	
3.030,00	
0,00	
3.030,00	
3.030,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM

1037/1

OR 25

3.3.90.39.80 POUSADA DA ONCA SUITES LTDA

27/02/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM

TOTAL EM

27/02/2026

974.182,26

563.501,15

0,00

61.582,47	501.918,68

563.501,15

0,00

Vencimento  10/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
224/1	GL 317  3.3.90.36.15	ELIANA MIQUEIAS BORGES	02/02/2026	4.433,00		0,00	4.433,00	4.433,00	0,00	
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAR E SERVIR NOS ATENDIMENTOS EM SAUDE A USUARIOS/,ORADORES RIBEIRINHOS QUE RESIDEM E CHEGAM DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM BUSCA DE AUXILIO E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE ITAPIRANGA/AM.FEV/2026

TOTAL EM

10/04/2026

17.732,00

4.433,00

0,00

0,00	4.433,00

4.433,00

0,00

TOTAL GERAL

13.481.317,21

6.302.239,35

50.000,00

421.797,06	5.825.324,13

6.246.943,35

5.296,00