MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 1 Vencimento 02/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/1 OR 587 3.3.90.92.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR 02/01/2026 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E HOSPITAL EM ALUSÃO A CAMPNHA OUTUBRO ROSA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2025 2/1 OR 587 3.3.90.92.99 JANAINA MAFRA DE ALMEIDA 02/01/2026 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(EXERCEIO ANTERIOR). 4/2 GL 592 4.4.90.52.48 R H M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS AUTOMOTIV02/01/2026 40.530,00 0,00 40.530,00 40.530,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO BASE SEM ACESSIBILIDADE,VALOR COMPLEMENTAR-EMENDA PARLAMENTAR ATILA LINS EPSIGTV 13000920240001-APOSTILAMENTO 14/1 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 02/01/2026 39,20 0,00 39,20 39,20 0,00 TARIFAS BANCARIAS 16/3 ES 41 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/01/2026 1,54 0,00 1,54 1,54 0,00 TAXAS BANCARIAS 42/1 GL 278 4.4.90.61.03 ESTACIO CLEBER DE MELO 02/01/2026 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM(01) TERRENO MEDINDO 4.080.M2,LOZALIZADO A RUA PADRE PEREIRA S/N - TERRA NOVA - ITAPIRANGA,DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL. APOSTILAMENTO 43/1 OR 595 3.3.90.92.99 AIG COMERCIAL LTDA 02/01/2026 2.376,81 0,00 2.376,81 2.376,81 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - PARA ENC.FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 44/1 OR 321 3.3.90.92.99 PAULA VITORIA BEZERRA MOURA 02/01/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADÃO,RUA 11 CASA 03 - OUT/2025 45/1 OR 43 3.3.90.92.99 CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA 02/01/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA DOIS DE NOVEMBRO Nº 249 - CENTRO - DEZ/2025 46/1 OR 43 3.3.90.92.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02/01/2026 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,NO MES DE DEZ/2025 49/1 OR 43 3.3.90.92.99 MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS 02/01/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CADASTRO E COMPILAÇÃO DE DADOS PARA INSERÇÃO,VALIDAÇÕES E ENVIOS DE REMESSA DE ARQUIVOS E ELEMENTOS DE TEXTOS COM INFORMAÇÕES,DOS ARQUIVOS DOCUMENTAIS,REFERENTE A CONTRATOS E PROCESSO LICITATÓRIOS 51/1 OR 433 3.3.90.92.99 ELY DA COSTA PEREIRA 02/01/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. 53/1 OR 598 3.3.90.92.99 JOÃO BOSCO CHAVES BARROS FILHO 02/01/2026 2.180,00 173,53 2.006,47 2.180,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADOS NO TRECHO DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRA ATÉ ITAPIRANGA-AM NA CALHA DO RIO UATUMÃ,NO MES DE DEZEMBRO/2025,POR MEIO DA EMBARCAÇÃO B/M COMANDANTE BARROS. 54/1 OR 26 3.3.90.92.99 BRITO COUTINHO DA SILVA 02/01/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA A CALHA DO RIO UATUMA.(EXERCICIO ANTERIOR. 57/1 OR 335 3.3.90.92.99 JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA 02/01/2026 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DO VEICULO PARA OS TRABALHOS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 2 MESES,INICIANDO NA DATA DO DIA 01/11/2025 A 31/12/2025,SENDO UM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE,COR AMARELA VW/1 59/1 OR 599 3.3.90.92.99 AILAN SILVA DE SOUZA 02/01/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA CAÇAMBA BASCULANTE,PLACA JWF9H12,TURNO DE MANHA E TARDE,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025,JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 60/1 OR 599 3.3.90.92.99 AILAN SILVA DE SOUZA 02/01/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA CAÇAMBA BASCULANTE,PLACA JWF9H12,TURNO DE MANHA E TARDE,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025,JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.(EXERCICIO ANTERIOR) 61/1 OR 433 3.3.90.92.99 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 02/01/2026 13.650,00 0,00 13.650,00 13.650,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DE MECANICA EM GERAL E LAVAGEM DOS VEICULOS QUE ATENDEM A DEMANDA DA PREFEITURA E DAS SECRETARIAS DE ITAPIRANGA(EXERCICIO ANTERIOR) 62/1 OR 43 3.3.90.92.99 MAURO SERGIO ALMEIDA DE MAGALHAES 02/01/2026 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIDITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS,VOLTADOS PARA PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS(EXERCICO ANTERIOR) 63/1 OR 63 3.3.90.92.99 C A N R J SERVICOS CONTABEIS LTDA 02/01/2026 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA,NOS ENVIOS DE REMESAS MENSAIS E ANUAL DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA(EXERCICO ANTERIOR) 65/1 OR 321 3.3.90.92.99 MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES 02/01/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL.(EXERCICIO ANTERIOR) 66/1 OR 321 3.3.90.92.99 C A VELA DELGADO SERVICOS DE SAUDE LT02/01/2026 25.600,00 0,00 25.600,00 25.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA NO MES DE DEZEMBRO/2025(EXERCICIO ANTERIOR) 67/1 OR 321 3.3.90.92.99 2 H RIOS SERVICO MEDICO AMBULATORIAL L02/01/2026 32.964,16 0,00 32.964,16 32.964,16 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALR DE ITAPIRANGA NO MES DE DEZEMBRO/2025(EXERCICIO ANTERIOR). 68/1 OR 63 3.3.90.92.99 C A A ELIAS - ME 02/01/2026 19.126,00 0,00 19.126,00 19.126,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL,NO MES DE NOV/2025(EXERCICIO ANTERIOR) 69/1 OR 43 3.3.90.92.99 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A02/01/2026 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA NO MES DE DEZEMBRO/2025-EXERCICIO ANTERIOR 71/1 OR 63 3.3.90.92.99 PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING02/01/2026 2.775,00 0,00 2.775,00 2.775,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO (EXERCICIO ANTERIOR. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 2 Vencimento 02/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 72/1 OR 63 3.3.90.92.99 PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING02/01/2026 1.820,00 0,00 1.820,00 1.820,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO (EXERCICIO ANTERIOR). 73/1 OR 335 3.3.90.92.99 JULIANA LIBÓRIO DA SILVA 02/01/2026 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE REDES E MANUTENÇÃO PARA A PREFEITURA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EXERCICIO ANTERIOR). 74/1 OR 72 3.3.90.92.99 ANTONIO AUGUSTO PEREIRA 02/01/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PRODUTORES RURAIS SEMANALMENTE DA ESTRADA DA COMUNIDADE SÃO JOSE DA ENSEADA,PARA ITAPIRANGA,INTERLIGADO A SECRETARIA DE ORODUÇÃO RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA(EXERCICIO ANTERIOR). 75/1 OR 72 3.3.90.92.99 ADILSON FONSECA GOIS 02/01/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PRODUTORES RURAIS SEMANALMENTE DA ESTRADA DA VARZEA AM,KM 32,PARA ITAPIRANGA,INTERLIGADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL DO MUNICIOIO DE ITAPIRANGA(EXERCICIO ANTERIOR) 76/1 OR 72 3.3.90.92.99 JOSIETE PINTO DOS SANTOS 02/01/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PRODUTORES RURAIS SEMANALMENTE DA ESTRADA DA VARZEA AM, KM 11,RAMAL DA MARICOTA,PARA ITAPIRANGA,INTERLIGADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA(EXERCICIO ANTERIO 86/1 OR 335 3.3.90.92.99 P R FONSECA G (CONSTRUTORA PRF) 02/01/2026 17.100,00 0,00 17.100,00 17.100,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº012/2025 90/1 OR 598 3.3.90.92.99 ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME 02/01/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADOS NA CALHA DO RIO UATUMA,NO MES DE DEZEMBRO/2025 92/1 OR 43 3.3.90.92.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/01/2026 4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LINK DE ACESSO A INTERNET 400MB 95/1 OR 43 3.3.90.92.99 RAMON DA MATA DUARTE 02/01/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL/CONTRATO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ERNESTINA DA MATA,BAIRRO GILBERTO MESTRINHO,ITAPIRANGA/AM,ONDE ESTA INSTALADA E SALA DO EMPREENDEDOR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025 96/1 OR 605 3.3.90.92.99 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS CRUZ 02/01/2026 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CARRO MODELO STRADA ADVENTURE CD,COR VERMELHA,PLACA NPB7893,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025 98/1 OR 321 3.3.90.92.99 SAUDE ATENDE LTDA 02/01/2026 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA NO PERIODO DE 21/11/2025 A 20/12/2025. 116/1 OR 617 3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS02/01/2026 14.500,00 0,00 14.500,00 14.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA,CONFORME ADESÃO DA ATA Nº003/2025 117/1 OR 622 3.3.90.92.99 G. DOS SANTOS MONTEIRO 02/01/2026 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA,REALIZADO NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA,NO MES DE DEZEMBRO/2025 120/1 OR 132 3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 02/01/2026 16.825,58 0,00 16.825,58 16.825,58 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPIRANGA/AM. 121/1 OR 143 3.3.90.39.14 D F NEVES FILHO 02/01/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA VISITA TÉCNICA NAS ESCOLAS DA CALHA DO RIO UATUMÃ. 122/1 OR 627 3.3.90.36.16 VANDERLEY FIRME DA COSTA 02/01/2026 440,00 33,00 400,00 433,00 7,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (UMA) LANCHA PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO RIO UATUMÃ PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO ESCOLA DA TERRA DO IFAM. 123/1 OR 132 3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 02/01/2026 3.518,83 0,00 3.518,83 3.518,83 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DA MANUTENÇÃO DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DESCRITO NA NF. 124/1 OR 232 3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 02/01/2026 2.187,50 0,00 2.187,50 2.187,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DA MANUTENÇÃO DE REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NA NF. 125/1 OR 268 3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 02/01/2026 2.187,50 0,00 2.187,50 2.187,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DA MANUTENÇÃO DE REDE DE ENSINO CRECHE, CONFORME DESCRITO NA NF. 126/1 OR 232 3.3.90.30.04 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 02/01/2026 7.750,00 0,00 7.750,00 7.750,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER DEMANDA DA MANUTENÇÃO DE REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NA NF. 127/1 OR 132 3.3.90.30.04 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 02/01/2026 14.570,00 0,00 14.570,00 14.570,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER DEMANDA DA MANUTENÇÃO DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DESCRITO NA NF. 128/1 OR 268 3.3.90.30.04 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 02/01/2026 7.750,00 0,00 7.750,00 7.750,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DA MANUTENÇÃO DE REDE DE ENSINO CRECHE - CONFORME DESCRITO NA NF. 130/1 OR 235 3.3.90.39.17 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA02/01/2026 3.180,00 0,00 3.180,00 3.180,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA (HIGIENIZAÇÃO), INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RECARGAS DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO NA NF. 131/1 OR 272 3.3.90.39.17 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA02/01/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA (HIGIENIZAÇÃO), INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RECARGAS DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO NA NF. 132/1 OR 143 3.3.90.39.17 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA02/01/2026 9.415,00 0,00 9.415,00 9.415,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA (HIGIENIZAÇÃO), INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RECARGAS DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO NA NF. 133/1 OR 103 3.3.90.30.23 AIG COMERCIAL LTDA 02/01/2026 4.194,00 0,00 4.194,00 4.194,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(DIVERSOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 3 Vencimento 02/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 134/1 OR 147 4.4.90.52.42 AIG COMERCIAL LTDA 02/01/2026 11.812,50 0,00 11.812,50 11.812,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, CARTEIRAS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM CONFORME DESCRITO NA NF. 135/1 OR 132 3.3.90.30.99 AIG COMERCIAL LTDA 02/01/2026 10.782,29 0,00 10.782,29 10.782,29 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. TOTAL EM 02/01/2026 621.438,84 426.475,91 0,00 206,53 426.262,38 426.468,91 7,00 Vencimento 04/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 16/1 ES 41 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/01/2026 0,31 0,00 0,00 0,00 0,31 TAXAS BANCARIAS 16/2 ES 41 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/01/2026 0,92 0,00 0,00 0,00 0,92 TAXAS BANCARIAS 16/4 ES 41 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/01/2026 0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 TAXAS BANCARIAS TOTAL EM 04/01/2026 30.000,00 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,42 Vencimento 05/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 15/1 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 05/01/2026 8,40 0,00 8,40 8,40 0,00 TAXAS BANCARIAS 15/14 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 05/01/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 TAXAS BANCARIAS 64/1 OR 335 3.3.90.92.99 IMPERIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05/01/2026 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RELATIVO AOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS(EXERCICIO ANTERIOR) 112/1 OR 651 3.3.90.92.99 SAMAX - SAUDE MAXIMA LTDA 05/01/2026 14.500,00 0,00 14.500,00 14.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO NA NF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025. 139/1 OR 173 3.3.90.39.14 60.252.577 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MART05/01/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CARRO DOBLO, DE PROFESSORES PARA ESCOLA JULIO MARTINS FILHO. 140/1 OR 173 3.3.90.39.14 60.252.577 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MART05/01/2026 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA KOMBI PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSÉ FREIRE. 149/1 OR 627 3.3.90.36.15 ADERBAL DA TRINDADE GARCIA 05/01/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOÃO PAULO II NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM 150/1 OR 250 3.3.90.36.15 CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS 05/01/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL(CASA) PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO-ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORREA, SITUADA NA ESTRADA DA VARZEA,SNº KM 77 DA AM-363, NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. 151/1 OR 627 3.3.90.36.15 CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS 05/01/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL(CASA) PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO-ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORREA, SITUADA NA ESTRADA DA VARZEA,SNº KM 77 DA AM-363, NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. 152/1 OR 143 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 05/01/2026 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOÃO PAULO II NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 153/1 OR 170 3.3.90.36.16 ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA 05/01/2026 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO 01(UM) VEICULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES. 154/1 OR 143 3.3.90.39.10 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA 05/01/2026 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA. 156/1 OR 144 3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 05/01/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS. 215/1 OR 486 3.3.90.92.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 05/01/2026 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LINK DE INTERNET DO MES DE DEZ/2025 - EXERCICIO ANTERIOR 219/1 OR 318 3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS05/01/2026 70.663,30 0,00 70.663,30 70.663,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRIÇÃO NA ADESÃO DA ATA Nº003/2025 TOTAL EM 05/01/2026 248.963,30 148.975,90 0,00 0,00 148.975,90 148.975,90 0,00 Vencimento 06/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/2 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 06/01/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 TARIFAS BANCARIAS 17/3 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS06/01/2026 7,09 0,00 7,09 7,09 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 4 Vencimento 06/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 18/1 ES 52 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS06/01/2026 0,18 0,00 0,18 0,18 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -PASEP/AMP 70/1 OR 335 3.3.90.92.99 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA 06/01/2026 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICOS DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E CONSULTORIA - (EXERCICIO ANTERIOR). 87/1 OR 321 3.3.90.92.99 ELEONORA PEREIRA VIANA 06/01/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA/AM. 88/1 OR 321 3.3.90.92.99 YONARA FERREIRA MOREIRA 06/01/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA/AM-EXERCICIO ANTERIOR 89/1 OR 351 3.3.90.39.17 M. K. BARBOSA REBOUCAS LTDA 06/01/2026 10.002,00 0,00 10.002,00 10.002,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM 01(UMA) BOMBA SUBMERSA 20CV. 165/1 OR 25 3.3.90.39.63 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR 06/01/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGN GRAFICO PARA ASCOM PARA AS MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA,PARA O GABINETE DO PREFEITO. 212/1 OR 179 3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 06/01/2026 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRULÇAO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2025 225/1 OR 335 3.3.90.92.99 ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME 06/01/2026 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSULTORIA NO MES DE DEZEMBRO/2025 TOTAL EM 06/01/2026 278.269,00 73.519,07 0,00 0,00 73.519,07 73.519,07 0,00 Vencimento 07/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/9 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 07/01/2026 69,46 0,00 69,46 69,46 0,00 TARIFAS BANCARIAS 48/1 OR 26 3.3.90.92.99 SOLANGE SOARES BORGES 07/01/2026 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO,REFERENTE AO MES DE DEZ/2025 111/1 OR 651 3.3.90.92.99 J.V.C.B - CLINICA ORTOPEDICA LTDA 07/01/2026 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO NA NF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. 222/1 OR 25 3.3.90.39.17 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR 07/01/2026 2.289,90 0,00 2.289,90 2.289,90 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,MONTAGEM E INSTALAÇÕES AR CONDICIONADOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM TOTAL EM 07/01/2026 84.789,90 34.859,36 0,00 0,00 34.859,36 34.859,36 0,00 Vencimento 08/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/3 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 08/01/2026 29,40 0,00 29,40 29,40 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/10 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 08/01/2026 4,73 0,00 4,73 4,73 0,00 TARIFAS BANCARIAS 47/1 OR 468 3.3.90.32.00 MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME 08/01/2026 13.370,00 0,00 13.370,00 13.370,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS - BENEFICIO EVENTUAL ATENDIDO NO MES DE DEZ/2025 56/1 OR 72 3.3.90.92.99 SIMONA MANUELA PEREIRA DOS SANTOS 08/01/2026 3.664,27 0,00 3.664,27 3.664,27 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÃO - MARMITAS (EXERCICIO ANTERIOR) 93/1 OR 26 3.3.90.92.99 RENATA QUEIROZ DA SILVA 08/01/2026 5.190,00 0,00 5.190,00 5.190,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA O GABINETE DO PREFEITO( EXERCICIO ANTERIOR). 217/1 OR 618 3.3.90.39.63 ERICA SUELEN ANTUNES SOUZA 08/01/2026 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS - PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 227/1 OR 587 3.3.90.92.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 08/01/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS INTERNET PARA A UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA(EXERCICIO ANTERIOR). 228/1 OR 587 3.3.90.92.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 08/01/2026 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS INTERNET PARA A UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE,CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO CAF,E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEDE,DE ITAPIRANGA(EXERCICIO ANTERIOR). 231/1 OR 335 3.3.90.92.99 TCM ENGENHARIA LTDA 08/01/2026 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE CAPITAÇÃO DE RECURSOS. 232/1 OR 335 3.3.90.92.99 C. R. PINHEIRO LTDA 08/01/2026 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO PIPA VW/13.180,DE PLACA NOP-0489,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2025 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE ALGUNS BAIRROS PRESTADOS A SEINFRA. 233/1 OR 352 3.3.90.92.99 C. R. PINHEIRO LTDA 08/01/2026 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO,PLACA HUM8875,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2025 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE ALGUBS BAIRRO PRESTADOS A SEINFRA. 234/1 OR 335 3.3.90.92.99 C. R. PINHEIRO LTDA 08/01/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULO FORD XLT CD2.25.DE PLACA NOT-2D72,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2025,PARA MANEJO DE MATERIAIS NO TRAJETO DE OBRAS PRESTADOSA SEINFRA. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 5 Vencimento 08/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 08/01/2026 177.524,27 77.558,40 0,00 0,00 77.558,40 77.558,40 0,00 Vencimento 09/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/1 OR 587 3.3.90.92.99 F C T DE QUEIROZ 09/01/2026 50.197,33 0,00 50.197,33 50.197,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. 7/1 OR 617 3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS09/01/2026 50.050,32 0,00 50.000,00 50.000,00 50,32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE; 8/1 OR 618 3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS09/01/2026 31.278,52 0,00 31.278,32 31.278,32 0,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE,CONFORME ADESÃO DA ATA Nº 003/2025 14/11 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 09/01/2026 7,43 0,00 7,43 7,43 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/8 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 09/01/2026 29,28 0,00 29,28 29,28 0,00 TAXAS BANCARIAS 15/11 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 09/01/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 TAXAS BANCARIAS 15/12 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 09/01/2026 26,16 0,00 26,16 26,16 0,00 TAXAS BANCARIAS 17/1 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS09/01/2026 7.254,29 0,00 7.254,29 7.254,29 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP 17/6 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS09/01/2026 8,98 0,00 8,98 8,98 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP 20/1 ES 54 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS09/01/2026 61,77 0,00 61,77 61,77 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - CIDE 21/1 ES 41 3.3.90.39.99 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO0S9/01/2026 1.309,00 0,00 1.309,00 1.309,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. 40/1 GL 240 4.4.90.61.03 JOSÉ QUEIROZ FONSECA 09/01/2026 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRA DE 15;725 M2,LOCALIZADO NA MARGEM ESQUERDA DO IGARAPE DO CARACARAI,PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 12 SALAS DE AULA(APOSTILAMENTO) 91/1 OR 72 3.3.90.92.99 WEVERTON RAMOS DUARTE 09/01/2026 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS PRODUTORES RURAUS SEMANALMENTE DA ESTRADA DA VARZEA AM 363,PARA ITAPIRANGA,INTERLIGADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL DESTE MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. 113/1 OR 621 3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS09/01/2026 18.780,55 0,00 18.780,55 18.780,55 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES EXECUTADOS CONFORME DESCRIÇÃO. 141/1 OR 250 3.3.90.36.16 ARLESSON MOREIRA LIBORIO 09/01/2026 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (01) UMA LANCHA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA LIBÓRIO. 142/1 OR 250 3.3.90.36.16 JONAS DE LIMA CASTRO 09/01/2026 1.520,00 0,00 1.520,00 1.520,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA KOMBI PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO RAMAL DA MARICOTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSÉ FREIRE CORREA. 143/1 OR 627 3.3.90.36.16 MARIA IRAMAR PEREIRA DE MORAES 09/01/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO PARANÁ DO JABUTI PARA AS ESCOLAS TEREZA SANTOS E MARIA ROSALINA. 146/1 OR 250 3.3.90.36.16 ODAIR JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA 09/01/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA KOMBI PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO RAMAL DA MARICOTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSÉ FREIRE CORREA. 147/1 OR 627 3.3.90.36.16 PABLO WEIKER DA SILVA ALVES 09/01/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA KOMBI PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ARMANDO JOSÉ FREIRE CORREA. 148/1 OR 140 3.3.90.36.16 PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA 09/01/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 226/1 OR 43 3.3.90.92.99 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA09/01/2026 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 235/1 OR 618 3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS09/01/2026 15.209,67 0,00 15.209,67 15.209,67 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE,CONFORME DESCRIÇÃO NA ADESÃO DA ATA Nº 003/2025 239/1 OR 41 3.3.90.39.80 MARIA IZILDINHA RODRIGUES PINHEIRO 09/01/2026 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 10 PESSOAS. 240/1 OR 605 3.3.90.92.99 C. R. PINHEIRO LTDA 09/01/2026 10.200,00 0,00 10.200,00 10.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CAÇAMBA BRANCA VW 210 DE PLACA JWY2628,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2025,PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO PRESTADOS E SEC,MUN.DE LIMPEZA PUBLICA. TOTAL EM 09/01/2026 1.133.616,39 245.246,38 0,00 0,00 245.195,86 245.195,86 50,52 Vencimento 12/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 6 Vencimento 12/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/12 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 12/01/2026 6,44 0,00 6,44 6,44 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/2 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 12/01/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 TAXAS BANCARIAS 15/9 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 12/01/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TAXAS BANCARIAS 50/1 OR 94 3.3.90.92.99 MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA 12/01/2026 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS - SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL. 204/1 OR 132 3.3.90.30.39 F C T DE QUEIROZ 12/01/2026 47.068,89 0,00 47.068,89 47.068,89 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. 209/1 OR 529 3.3.90.39.74 D F NEVES FILHO 12/01/2026 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMÁ. 214/1 OR 600 3.3.90.36.39 ADÃO MARQUES DA COSTA 12/01/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL EM AÇÃO DE SAUDE EM COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA,NO PERIODO DE 18 A 22 DE DEZEMBRO/2025-EXERCICIO ANTERIOR. 242/1 OR 605 3.3.90.92.99 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA12/01/2026 15.536,00 0,00 15.536,00 15.536,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS REALIZADO DURANTE AO MES DE SETEMBRO/2025 253/1 OR 599 3.3.90.92.99 AILAN SILVA DE SOUZA 12/01/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE EMPLACAMENTO JWF9H12,NO MES DE DEZEMBRO/2026 TOTAL EM 12/01/2026 231.104,89 81.121,09 0,00 0,00 81.121,09 81.121,09 0,00 Vencimento 13/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/1 OR 619 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE13/01/2026 65.234,51 0,00 65.234,51 65.234,51 0,00 DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREÇAO ELETORNICO Nº 001/2025 14/13 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 13/01/2026 11,71 0,00 11,71 11,71 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/3 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/01/2026 104,24 0,00 104,24 104,24 0,00 TAXAS BANCARIAS 17/4 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS13/01/2026 11,05 0,00 11,05 11,05 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP 22/1 ES 41 3.3.90.39.99 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIO1S3/01/2026 3.609,38 0,00 3.609,38 3.609,38 0,00 CONTRIBUIÇÃO COM ASS.AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 58/1 OR 63 3.3.90.92.99 A S DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA L1T3/01/2026 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTOPRIA PUBLICA EM GESTÃO MUNICIPAL(EXERCICIO ANTERIOR). 77/1 OR 343 3.3.90.39.99 J. MAFRA CORREIA LTDA 13/01/2026 18.919,72 0,00 18.919,72 18.919,72 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADA NA PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. 79/1 OR 615 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE13/01/2026 27.207,66 0,00 27.207,66 27.207,66 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025 94/1 OR 433 3.3.90.92.99 MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA 13/01/2026 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA E ELETRICA NOS VEICULOS DO DIA 01 A 23/12/2025,PARA SEC,MUN.DE TRANSPORTE. 136/1 OR 132 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE13/01/2026 21.304,50 0,00 21.304,50 21.304,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS. 137/1 OR 232 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE13/01/2026 10.224,93 0,00 10.224,93 10.224,93 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS. 138/1 OR 268 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE13/01/2026 9.106,00 0,00 9.106,00 9.106,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS. 155/1 OR 143 3.3.90.39.05 M P G BEZERRA LTDA 13/01/2026 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA. 158/1 OR 177 4.4.90.52.99 AIG COMERCIAL LTDA 13/01/2026 23.891,92 0,00 23.891,92 23.891,92 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF. 159/1 OR 297 4.4.90.52.99 AIG COMERCIAL LTDA 13/01/2026 19.292,21 0,00 19.292,21 19.292,21 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF. 216/1 OR 61 3.3.90.36.39 LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS 13/01/2026 4.550,00 0,00 4.550,00 4.550,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL COM MOTORISTA. 254/1 OR 26 3.3.90.92.99 SOPHIA CALDAS THEODORIDIS 13/01/2026 6.704,98 0,00 6.704,98 6.704,98 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMNECIMENTO DE PASSAGENS NO TRECHO MAO/GRU/MAO. 255/1 OR 26 3.3.90.92.99 Z M C DE SOUZA LTDA 13/01/2026 13.270,00 0,00 13.270,00 13.270,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,PARA O GABINETE 258/1 OR 25 3.3.90.39.80 E DO NASCIMENTO RODRIGUES POUSADA 13/01/2026 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O GABINETE. TOTAL EM 13/01/2026 541.928,24 248.742,81 0,00 0,00 248.742,81 248.742,81 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 7 Vencimento 14/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/1 ES 499 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 14/01/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 TAXA BANCARIA 14/14 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 14/01/2026 19,83 0,00 19,83 19,83 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/4 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 14/01/2026 250,38 0,00 250,38 250,38 0,00 TAXAS BANCARIAS 33/1 GL 337 4.4.90.51.91 C. R. PINHEIRO LTDA 14/01/2026 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 CONSTRUÇÃO DE 750 METROS QUADRADOS DE CALÇADA - SEGUNDA ETAPA - NA COMUNIDADE DA ILHA DO MADRUBA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-APOSTILAMENTO 78/1 ES 567 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 14/01/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 TARIFAS BANCARIAS - FUND.IDOSO 218/1 OR 318 3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS14/01/2026 70.479,84 0,00 70.479,84 70.479,84 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRIÇÃO ADESÃO DA ATA Nº003/2025. 236/1 OR 486 3.3.90.92.99 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME 14/01/2026 1.880,00 0,00 1.880,00 1.880,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS REFERENTE AO MES DE DEZ/2025-EXERCICIO ANTERIOR 256/1 OR 107 3.3.90.92.99 E DO NASCIMENTO RODRIGUES POUSADA 14/01/2026 3.960,00 0,00 3.960,00 3.960,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PROFESSORES EM CAPACITAÇÃO NO MUNICIPIO,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM 259/1 OR 26 3.3.90.92.99 J C V DA SILVA 14/01/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM 262/1 OR 87 3.3.90.14.14 ELACY PINHO GAMA DE OLIVEIRA 14/01/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº 001/2026,NO PERIODO DE 14 A 18/01/2026 263/1 OR 20 3.3.90.14.14 ANANDA CAROLINE VIEIRA DA COSTA 14/01/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº 002/2026,NO PERIODO DE 14 A 18/01/2026 272/1 OR 24 3.3.90.36.39 MILTON ALVES LIMA 14/01/2026 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA VIAGEM A CALHA DO RIO UATUMA TOTAL EM 14/01/2026 321.418,88 152.409,57 0,00 0,00 152.409,57 152.409,57 0,00 Vencimento 15/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/15 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 15/01/2026 2,27 0,00 2,27 2,27 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/5 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 15/01/2026 78,08 0,00 78,08 78,08 0,00 TAXA BANCARIA 40/2 GL 240 4.4.90.61.03 JOSÉ QUEIROZ FONSECA 15/01/2026 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRA DE 15;725 M2,LOCALIZADO NA MARGEM ESQUERDA DO IGARAPE DO CARACARAI,PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 12 SALAS DE AULA(APOSTILAMENTO) 42/2 GL 278 4.4.90.61.03 ESTACIO CLEBER DE MELO 15/01/2026 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM(01) TERRENO MEDINDO 4.080.M2,LOZALIZADO A RUA PADRE PEREIRA S/N - TERRA NOVA - ITAPIRANGA,DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL. APOSTILAMENTO 52/1 OR 433 3.3.90.92.99 VILBAMAR SILVEIRA LOPES 15/01/2026 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE.(EXERCICIO ANTERIOR). 85/1 OR 335 3.3.90.92.99 LUCIANO CARMO PACHECO PINTO 15/01/2026 19.466,00 0,00 19.466,00 19.466,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICAS E HIDRAULICAS.NOVEMBRO/2025 206/1 OR 332 3.3.90.39.99 LUCIANO CARMO PACHECO PINTO 15/01/2026 20.618,45 20.618,45 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 252/1 OR 41 3.3.90.39.74 RAIMUNDO IRINEU SANTOS SALES 15/01/2026 6.450,00 0,00 6.450,00 6.450,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO NO PERCURSO NO TRECHO ITAPIRANGA/MANAUS/ITAPIRANGA. 276/1 OR 87 3.3.90.14.14 CARMELITA MACIEL FERREIRA 15/01/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº004/2026,NO PERIODO DE 19 A 23/01/2026 TOTAL EM 15/01/2026 698.834,45 85.914,80 20.618,45 0,00 65.296,35 65.296,35 0,00 Vencimento 16/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/16 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 16/01/2026 8,87 0,00 8,87 8,87 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/13 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 16/01/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 TAXAS BANCARIAS 249/1 OR 620 3.3.90.30.07 M E PINHO GAMA 16/01/2026 90.826,00 0,00 90.826,00 90.826,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 257/1 OR 479 3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 16/01/2026 2.541,80 0,00 2.541,80 2.541,80 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE CONSTRUÇÃO(DIVERSOS)GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 8 Vencimento 16/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 261/1 OR 596 3.3.90.30.07 M E PINHO GAMA 16/01/2026 10.448,60 0,00 10.448,60 10.448,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO CORAL DAS CRIANÇAS. 281/1 OR 614 3.3.90.14.14 TIAGO DA SILVA MARTINS 16/01/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº006/2026,NO PERIODO DE 19 A 23/01/2026 282/1 OR 477 3.3.90.14.14 JEANA GABRIELA SOARES SOUZA 16/01/2026 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº003/2026,NO PERIODO DE 16/01/2026 283/1 OR 459 3.3.90.14.14 CRISTIANA FREIRE PEREIRA 16/01/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº007/2026,NO PERIODO DE 19 A 23/01/2026 284/1 OR 20 3.3.90.14.14 THIAGO GAMA LIMA 16/01/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº005/2026,NO PERIODO DE 19 A 23/01/2026 TOTAL EM 16/01/2026 214.116,40 114.138,35 0,00 0,00 114.138,35 114.138,35 0,00 Vencimento 19/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/2 ES 499 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 19/01/2026 19,52 0,00 19,52 19,52 0,00 TAXA BANCARIA 14/17 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 19/01/2026 0,90 0,00 0,90 0,90 0,00 TARIFAS BANCARIAS 290/1 OR 614 3.3.90.14.14 MOISES CARVALHO DE SOUZA 19/01/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº008/2026,NO PERIODO DE 19 A 23/01/2026 291/1 OR 459 3.3.90.14.14 ELIZIANE CASTRO DE ALMEIDA 19/01/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº009/2026,NO PERIODO DE 19 A 23/01/2026 295/1 OR 433 3.3.90.92.99 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 19/01/2026 6.100,00 0,00 6.100,00 6.100,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICA E LAVAGEM DE CARROS EM GERAL. 296/1 OR 41 3.3.90.39.99 PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING19/01/2026 910,00 0,00 910,00 910,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO VEICULAÇÃO NO JORNAL DIARIO DA UNIAÃO 297/1 OR 41 3.3.90.39.99 PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING19/01/2026 2.670,00 0,00 2.670,00 2.670,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO JORNAL DIARIO DE UNIÃO. 298/1 OR 633 3.3.90.92.99 MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME 19/01/2026 7.870,00 0,00 7.870,00 7.870,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FUNERÁRIA - BENEFICIO EVENTUAL ATENDIDO NO MES DE NOVEMBRO/2025 TOTAL EM 19/01/2026 75.250,00 20.270,42 0,00 0,00 20.270,42 20.270,42 0,00 Vencimento 20/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 15/6 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 20/01/2026 26,16 0,00 26,16 26,16 0,00 TAXAS BANCARIAS 17/2 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/01/2026 3.148,60 0,00 3.148,60 3.148,60 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP 55/1 OR 404 3.3.90.39.99 TÁCIO SANTOS CARVALHO 20/01/2026 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZÇÃO DE EVENTOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 97/1 OR 606 3.3.90.92.99 WHILD FRANCO BATISTA MORI 20/01/2026 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 129/1 GL 14 3.3.90.39.99 TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTD20/01/2026 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM)ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS 210/1 OR 613 3.3.90.39.99 JERBSON SILVA DE SOUZA 20/01/2026 4.750,00 0,00 4.750,00 4.750,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOGISTICA 238/1 OR 41 3.3.90.39.05 INFORTREAD TELECOM LTDA 20/01/2026 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONUSLOTIRA EM ANALISE DE INFORMAÇÕES E DADOS PARA GESTAÃO EMRESARIAL 264/1 OR 23 3.3.90.33.99 SOPHIA CALDAS THEODORIDIS 20/01/2026 7.978,42 0,00 7.978,42 7.978,42 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PASSAGENS. 274/1 OR 531 4.4.90.52.99 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO20/01/2026 8.497,00 0,00 8.497,00 8.497,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,REFERENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO: 275/1 OR 523 3.3.90.30.17 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO20/01/2026 6.258,00 0,00 6.258,00 6.258,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº010/2025 294/1 OR 335 3.3.90.92.99 ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME 20/01/2026 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CINSULTORIA,NOVEMBRO/2025 306/1 OR 48 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 20/01/2026 3.730,98 0,00 3.730,98 3.730,98 0,00 DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP N°0226.00011.0000102736.25-49. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 9 Vencimento 20/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 307/1 OR 45 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 20/01/2026 4.724,37 0,00 4.724,37 4.724,37 0,00 DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO DO PASEP N°0226.00011.0000102736.25-49. 308/1 OR 48 4.6.90.71.02 INSS 20/01/2026 25.871,20 0,00 25.871,20 25.871,20 0,00 DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS. 309/1 OR 25 3.3.90.39.99 TÁCIO SANTOS CARVALHO 20/01/2026 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW NO ANIVERSARIO DA COMUNIDADE SÃO JOSE DA ENSEADA. TOTAL EM 20/01/2026 425.109,97 151.284,73 0,00 0,00 151.284,73 151.284,73 0,00 Vencimento 21/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/18 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 21/01/2026 14,81 0,00 14,81 14,81 0,00 TARIFAS BANCARIAS 17/9 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS21/01/2026 37,77 0,00 37,77 37,77 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP 23/2 GL 603 4.4.90.51.91 WV SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CON21/01/2026 226.515,23 2.778,18 221.737,05 224.515,23 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE MATADOURO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-AM CONFORME DE REPASSE Nº 938786/2022/MAPA/CAIXA - CONCORRENCIA ELETRONICA Nº006/2025-APOSTILAMENTO. 30/1 GL 602 4.4.90.51.91 WV SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CON21/01/2026 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRAPARTIDA DE CONSTRUÇÃO DE MATADOURO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-AM,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº938786/2022/MAPA/CAIXA - CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 006/2025-APOSTILAMENTO 100/1 OR 25 3.3.90.39.74 JERBSON SILVA DE SOUZA 21/01/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026 157/1 OR 132 3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA 21/01/2026 24.999,70 0,00 24.999,70 24.999,70 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF. 248/1 OR 619 3.3.90.30.99 WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS21/01/2026 11.250,00 0,00 11.250,00 11.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 CAMISAS DE TECIDO AERO DRY.PARA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. 250/1 OR 620 3.3.90.30.09 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOS21/01/2026 27.999,92 0,00 27.999,92 27.999,92 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025 265/1 OR 132 3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA 21/01/2026 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF. 266/1 OR 232 3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA 21/01/2026 15.000,60 0,00 15.000,60 15.000,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF. 267/1 OR 268 3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA 21/01/2026 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF. 273/1 OR 620 3.3.90.30.09 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOS21/01/2026 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETSARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025 310/1 OR 87 3.3.90.14.14 NEIDE ADRIANA CHAVES SALES 21/01/2026 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº010/2026,NO PERIODO DE 22/01/2026 311/1 OR 87 3.3.90.14.14 WELLINGTOM MARCELL MAKLOUF M DE ALM21/01/2026 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº011/2026,NO PERIODO DE 21/01/2026 312/1 OR 38 3.3.90.14.14 EMILIANO KAROL JOSE MACEDO CORREA 21/01/2026 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº012/2026,NO PERIODO DE 21/01/2026 313/1 OR 15 3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A 21/01/2026 1.047,61 0,00 1.047,61 1.047,61 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REPRESENTAÇÃO EM MANAUS 315/1 OR 20 3.3.90.14.14 DENIS DE FARIAS LIMA 21/01/2026 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº012-A/2026,NO PERIODO DE 21 A 23/01/2026 316/1 OR 421 3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA21/01/2026 4.320,00 0,00 4.320,00 4.320,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. TOTAL EM 21/01/2026 1.280.959,27 357.885,64 0,00 2.778,18 353.107,46 355.885,64 2.000,00 Vencimento 22/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/4 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 22/01/2026 166,60 0,00 166,60 166,60 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/5 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 22/01/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 TARIFAS BANCARIAS 18/2 ES 52 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS22/01/2026 19,60 0,00 19,60 19,60 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -PASEP/AMP 19/1 ES 53 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS22/01/2026 162,13 0,00 162,13 162,13 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP - F.ESPECIAL MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 10 Vencimento 22/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 26/1 GL 604 4.4.90.51.91 URBANA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTR22/01/2026 511.217,53 12.905,44 498.312,09 511.217,53 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-CONVENIO Nº939936/2022-MDR-CONCORRENCIA ELETRONICA 004/2025-APOSTILAMENTO. 39/1 GL 339 4.4.90.51.91 URBANA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTR22/01/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-CONVENIO Nº939936/2022-MDR-CONCORRENCIA ELETRONICA 004/205-(CONTA PARTIDA)-APOSTILAMENTO 289/1 OR 327 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE22/01/2026 110.017,21 0,00 110.017,21 110.017,21 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2026 293/1 OR 540 3.3.90.30.09 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOS22/01/2026 630,00 0,00 630,00 630,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(SULFATO DE MORFINA 10MG ML.AMP) 314/1 OR 43 3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A 22/01/2026 728,09 0,00 728,09 728,09 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO ANTERIOR. 317/1 OR 521 3.3.90.14.14 JOSIMERES DE SOUZA BRAGA 22/01/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº013/2026,NO PERIODO DE 22 A 23/01/2026 318/1 OR 521 3.3.90.14.14 ANA ZILDA CORREA QUEIROZ 22/01/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº014/2026,NO PERIODO DE 22 A 23/01/2026 TOTAL EM 22/01/2026 1.150.754,35 629.150,96 0,00 12.905,44 616.245,52 629.150,96 0,00 Vencimento 23/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/6 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 23/01/2026 19,60 0,00 19,60 19,60 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/19 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 23/01/2026 1,80 0,00 1,80 1,80 0,00 TARIFAS BANCARIAS 118/1 OR 529 3.3.90.39.99 TÁCIO SANTOS CARVALHO 23/01/2026 3.050,00 0,00 3.050,00 3.050,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE SAUDE. 213/1 OR 618 3.3.90.39.20 ELIS REGINA BENEZAR SIMPLICIO 23/01/2026 22.119,60 0,00 22.119,60 22.119,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DE PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL DE ITAPIRANGA/AM 285/1 OR 523 3.3.90.30.09 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOS23/01/2026 30.843,10 0,00 30.843,00 30.843,00 0,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2025 286/1 OR 523 3.3.90.30.99 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOS23/01/2026 35.302,00 0,00 35.302,00 35.302,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALARES,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2025 TOTAL EM 23/01/2026 191.314,70 91.336,10 0,00 0,00 91.336,00 91.336,00 0,10 Vencimento 26/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/7 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 26/01/2026 22,85 0,00 22,85 22,85 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/20 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 26/01/2026 1,06 0,00 1,06 1,06 0,00 TARIFAS BANCARIAS 16/6 ES 41 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26/01/2026 69,00 0,00 69,00 69,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP 80/1 OR 616 3.3.90.36.99 HELEILSON MATEUS DOS SANTOS NOGUEIR2A6/01/2026 2.290,00 0,00 2.290,00 2.290,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS - PROJETO IDOSO ATIVO 81/1 OR 616 3.3.90.36.99 LIANDRA LETICIA AMARAL DONASCIMENTO 26/01/2026 2.290,00 0,00 2.290,00 2.290,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS - PROJETO IDOSO ATIVO 82/1 OR 616 3.3.90.36.99 DEIDEANE OLIVEIRA CANTO 26/01/2026 2.290,00 0,00 2.290,00 2.290,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADORA DE OFICINAS - PROJETO ATIVO 251/1 OR 618 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT26/01/2026 6.300,00 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA CAMPANHA JANEIRO BRANCO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 319/1 OR 596 3.3.90.30.99 F DA M FONSECA FERRAGEM 26/01/2026 672,78 0,00 672,78 672,78 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPENSADO 04MM E OLEO LUBRIFICANTE 2 LT - PARA CRIANÇA ADOLESCENTE. 320/1 OR 596 3.3.90.30.16 GRECIA DA MATA TATIKAWA 26/01/2026 2.889,41 0,00 2.889,41 2.889,41 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 520/1 OR 630 3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 26/01/2026 45.014,70 0,00 45.014,70 45.014,70 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - COMPLEMENTAR NF Nº 460 NE Nº 3274/2025. 521/1 OR 630 3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 26/01/2026 23.881,35 0,00 23.881,35 23.881,35 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR(EJA),SALDO NF Nº 461 NE 3276/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 11 Vencimento 26/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 522/1 OR 20 3.3.90.14.14 RAIMUNDO FAGNER ALVES DE MACEDO 26/01/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA 016/2026,NO PERIODO DE 26 A 28/01/2026 523/1 OR 20 3.3.90.14.14 EMELLY KAROLINI DOS SANTOS PEREIRA 26/01/2026 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº015/2026,NO PERIODO DE 26/01/2026 TOTAL EM 26/01/2026 197.835,49 87.221,15 0,00 0,00 87.221,15 87.221,15 0,00 Vencimento 27/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/3 ES 499 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 27/01/2026 42,58 0,00 42,58 42,58 0,00 TAXA BANCARIA 14/21 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 27/01/2026 0,90 0,00 0,90 0,90 0,00 TARIFAS BANCARIAS 17/5 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/01/2026 5,16 0,00 5,16 5,16 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP 19/2 ES 53 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/01/2026 147,93 0,00 147,93 147,93 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP - F.ESPECIAL 78/2 ES 567 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 27/01/2026 29,28 0,00 29,28 29,28 0,00 TARIFAS BANCARIAS - FUND.IDOSO 99/1 OR 25 3.3.90.39.80 JERBSON SILVA DE SOUZA 27/01/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026 101/1 OR 607 3.3.90.92.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/01/2026 42.862,84 0,00 42.862,84 42.862,84 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO PASEP-DESPESAS DO EXEDCICIO ANTERIOR. 211/1 OR 613 3.3.90.39.99 RANGEL ARAUJO PAULAIN 27/01/2026 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO - PROJETO NATAL DAS CRIANÇAS. 292/1 OR 601 3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A 27/01/2026 859,43 0,00 859,43 859,43 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO ANTERIOR 518/1 OR 601 3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A 27/01/2026 939,33 0,00 939,33 939,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO ANTERIOR TOTAL EM 27/01/2026 270.724,60 50.637,45 0,00 0,00 50.637,45 50.637,45 0,00 Vencimento 28/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/8 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 28/01/2026 14,15 0,00 14,15 14,15 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/22 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 28/01/2026 2,02 0,00 2,02 2,02 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/10 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 28/01/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 TAXAS BANCARIAS 321/1 OR 471 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL28/01/2026 12.231,33 1.038,35 11.192,98 12.231,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL - PROG.PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORARIOS - JAN/2026 368/1 OR 124 3.1.90.11.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 5.800,00 872,54 4.927,46 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - SECRETARIO - JAN/2026 369/1 OR 155 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 60.472,22 20.011,69 40.460,53 60.472,22 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 370/1 OR 155 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 11.640,34 0,00 11.640,34 11.640,34 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 371/1 OR 155 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 1.080,66 0,00 1.080,66 1.080,66 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - FÉRIAS - EFETIVOS,NO MES DE JAN/2026 372/1 OR 125 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 127.633,62 32.716,60 94.917,02 127.633,62 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 373/1 OR 125 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 13.685,58 0,00 13.685,58 13.685,58 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 374/1 OR 125 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 540,33 0,00 540,33 540,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º URB - FÉRIAS - EFETIVOS,JAN/2026 375/1 OR 155 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 56.361,98 15.143,09 41.218,89 56.361,98 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE JAN/2026 376/1 OR 155 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 15.508,07 0,00 15.508,07 15.508,07 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 377/1 OR 155 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 1.348,80 0,00 1.348,80 1.348,80 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS,JAN/2026 378/1 OR 125 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 71.669,46 14.805,55 56.863,91 71.669,46 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB.EFETIVOS,JANEIRO/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 12 Vencimento 28/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 379/1 OR 125 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 15.032,57 0,00 15.032,57 15.032,57 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB.GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 380/1 OR 125 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 2.351,11 0,00 2.351,11 2.351,11 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB - FÉRIAS - EFETIVOS.NO MES DE JANERO/2026 381/1 OR 125 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 34.781,26 10.134,94 24.646,32 34.781,26 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 382/1 OR 125 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 4.209,70 0,00 4.209,70 4.209,70 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO,NO MES DE JANEIRO/2026 383/1 OR 155 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 15.032,03 1.523,56 13.508,47 15.032,03 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 384/1 OR 155 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 1.389,43 0,00 1.389,43 1.389,43 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 385/1 OR 125 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 2.240,40 168,04 2.072,36 2.240,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 386/1 OR 244 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 15.059,59 6.807,15 8.252,44 15.059,59 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 387/1 OR 244 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 2.947,84 0,00 2.947,84 2.947,84 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 388/1 OR 244 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 540,33 0,00 540,33 540,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLAR - INFANTIL - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 389/1 OR 244 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 560,10 42,01 518,09 560,10 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 390/1 OR 228 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 27.225,64 4.625,22 22.600,42 27.225,64 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - URBANO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 391/1 OR 228 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 3.923,76 0,00 3.923,76 3.923,76 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLAR - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO ,NO MES DE JANEIRO/2026 392/1 OR 285 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 11.158,26 1.004,75 10.153,51 11.158,26 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 393/1 OR 263 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 44.316,98 10.530,36 33.786,62 44.316,98 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 394/1 OR 263 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 7.423,05 0,00 7.423,05 7.423,05 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANOS - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 395/1 OR 263 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 1.080,90 0,00 1.080,90 1.080,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANOS - FÉRIAS - EFETIVOS.NO MES DE JANEIRO/2026 396/1 OR 124 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 1.742,10 130,65 1.611,45 1.742,10 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 397/1 OR 154 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 25.587,71 7.432,63 18.155,08 25.587,71 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - EFETIVOS , NO MES DE JANEIRO/2026 398/1 OR 154 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 5.140,21 0,00 5.140,21 5.140,21 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 399/1 OR 584 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 7.662,99 1.556,07 6.106,92 7.662,99 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 400/1 OR 584 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28/01/2026 531,11 0,00 531,11 531,11 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 498/1 OR 415 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 28/01/2026 50.002,34 4.443,66 45.558,68 50.002,34 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DELIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - JAN/2026 TOTAL EM 28/01/2026 807.911,80 657.941,05 0,00 132.986,86 524.954,19 657.941,05 0,00 Vencimento 29/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/1 OR 529 3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR 29/01/2026 5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇAO DE CAMPANHA DO OBJETOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 14/23 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 29/01/2026 0,90 0,00 0,90 0,90 0,00 TARIFAS BANCARIAS 119/1 OR 528 3.3.90.39.99 TÁCIO SANTOS CARVALHO 29/01/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA JANEIRO BRANCO NO DIA 28/01/2026 339/1 OR 150 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/01/2026 5.692,50 610,14 5.082,36 5.692,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 340/1 OR 150 3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/01/2026 1.897,50 0,00 1.897,50 1.897,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA +- RURAL - TEMPORARIOS - FERIAS,NO MES DE JANEIRO/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 13 Vencimento 29/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 351/1 OR 121 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/01/2026 5.692,50 610,14 5.082,36 5.692,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 352/1 OR 121 3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/01/2026 1.897,50 0,00 1.897,50 1.897,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026 353/1 OR 155 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/01/2026 9.366,67 1.532,91 7.833,76 9.366,67 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026 357/1 OR 125 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/01/2026 14.050,00 3.104,21 10.945,79 14.050,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1e AO 5º ANO - URB.COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026 358/1 OR 125 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/01/2026 10.275,00 0,00 10.275,00 10.275,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB.GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026 359/1 OR 125 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/01/2026 1.125,00 0,00 1.125,00 1.125,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - COMISSIONADOS - FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026 360/1 OR 151 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/01/2026 10.726,99 928,09 9.798,90 10.726,99 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 361/1 OR 121 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/01/2026 16.537,16 2.637,17 13.899,99 16.537,16 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND,I - 1º AO 5º ANO - URB.TEMP - JANEIRO/2026 362/1 OR 18 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 31.900,00 8.283,46 23.616,54 31.900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE - PREFEITO E VICE-PREFEITO,NO MES DE JANEIRO/2026 363/1 OR 121 3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/01/2026 1.265,00 0,00 1.265,00 1.265,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - TEMPORARIOS - FÉRIAS.NO MES DE JANEIRO/2026 364/1 OR 151 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/01/2026 5.416,00 461,91 4.954,09 5.416,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 365/1 OR 151 3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/01/2026 527,08 0,00 527,08 527,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026 367/1 OR 154 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/01/2026 560,10 42,01 518,09 560,10 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º Ao 5º ANO - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 401/1 OR 18 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 70.830,83 9.360,70 61.470,13 70.830,83 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - JANEIRO/2026 402/1 OR 18 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 9.788,99 0,00 9.788,99 9.788,99 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - FÉRIAS - COMISSINADOS,NO MES DE JANEIRO/2026 403/1 OR 17 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 10.249,60 853,04 9.396,56 10.249,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 404/1 OR 490 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 16.696,30 4.271,83 12.424,47 16.696,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR - NO MES DE JANEIRO/2026 405/1 OR 490 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 3.404,10 0,00 3.404,10 3.404,10 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FÉRIAS, NO MES DE JANEIRO/2026 406/1 OR 490 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 8.105,00 0,00 8.105,00 8.105,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GRATIFICAÇÃO/PLANTÕES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026 407/1 OR 19 3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 8.999,97 185,67 8.814,30 8.999,97 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026 408/1 OR 33 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 49.122,40 5.359,21 43.763,19 49.122,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 409/1 OR 33 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 1.871,00 0,00 1.871,00 1.871,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE JANEIRO/2026 410/1 OR 33 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 632,50 0,00 632,50 632,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.AD.PLANEJ.FÉRIAS - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 411/1 OR 34 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 11.577,51 1.436,05 10.141,46 11.577,51 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.PLANEJ.EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 412/1 OR 34 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 632,50 0,00 632,50 632,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.-EFETIVOS - FERIAS,NO MES DE JANEIRO/2056 413/1 OR 34 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 1.518,00 0,00 1.518,00 1.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE JANEIRO/2026 414/1 OR 34 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 25.418,00 2.699,95 22.718,05 25.418,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026 415/1 OR 34 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 5.800,00 820,40 4.979,60 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL 416/1 OR 37 3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 895,10 38,99 856,11 895,10 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ADM.E PLANEJ.COMISSIONADOS - RESCISÃO - JANEIRO/2026 417/1 OR 55 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 6.522,67 671,92 5.850,75 6.522,67 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS - JANEIRO/2026 418/1 OR 55 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 1.265,00 0,00 1.265,00 1.265,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 14 Vencimento 29/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 419/1 OR 55 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE JANEIRO/2026 420/1 OR 56 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 14.476,26 1.262,36 13.213,90 14.476,26 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - EFETIVOS - JANEIRO/2026 421/1 OR 56 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 5.854,50 596,88 5.257,62 5.854,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - JANEIRO/2026 422/1 OR 56 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 976,50 0,00 976,50 976,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026 423/1 OR 56 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 5.606,66 820,43 4.786,23 5.606,66 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JANEIRO/2026 424/1 OR 57 3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 386,66 28,99 357,67 386,66 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - RESCISÇÃO - JAN/2026 425/1 OR 65 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 3.036,00 406,76 2.629,24 3.036,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 426/1 OR 65 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.TEMP.ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE JANEIRO/2026 427/1 OR 65 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 1.265,00 0,00 1.265,00 1.265,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO - TEMP. 1/3 FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026 428/1 OR 66 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 8.823,01 2.663,04 6.159,97 8.823,01 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 429/1 OR 66 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 673,67 0,00 673,67 673,67 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESEMV.PRODUÇÃO - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026 430/1 OR 66 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 209,89 15,74 194,15 209,89 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO - EFETIVOS - COMPLEMENTAR C/ ENCARGOS,NO MES DE JANWEIRO/2026 431/1 OR 66 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 12.796,00 1.043,74 11.752,26 12.796,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC;MUN.DESENV.PRODUÇÃO - COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026 432/1 OR 66 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JANEIRO/2026 433/1 OR 84 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 119.866,82 11.907,82 107.959,00 119.866,82 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - JANEIRO/2026 434/1 OR 84 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 3.036,00 0,00 3.036,00 3.036,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE JANEIRO/2026 435/1 OR 84 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 16.212,50 0,00 16.212,50 16.212,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026 436/1 OR 85 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 16.025,18 2.338,29 13.686,89 16.025,18 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - EFETIVOS - JANEIRO/2026 437/1 OR 85 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - JAN/2026 438/1 OR 85 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 22.790,00 1.994,58 20.795,42 22.790,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - JAN/2026 439/1 OR 85 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 833,33 0,00 833,33 833,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026 440/1 OR 85 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 516,30 38,72 477,58 516,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - JAN/2026 441/1 OR 85 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 5.800,00 1.806,81 3.993,19 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JAN/2026 442/1 OR 85 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 1.933,33 0,00 1.933,33 1.933,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026 443/1 OR 84 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 209,00 15,67 193,33 209,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - JAN/2026 444/1 OR 310 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 304.711,48 32.096,46 272.615,02 304.711,48 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - JANEIRO/2026 445/1 OR 310 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 7.590,00 0,00 7.590,00 7.590,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - JAN/2026 446/1 OR 310 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 33.258,52 0,00 33.258,52 33.258,52 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026 447/1 OR 310 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 591,00 44,32 546,68 591,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - TEMPORARIOS - JANEIRO/2026 448/1 OR 311 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 31.240,96 6.308,99 24.931,97 31.240,96 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS - JANEIRO/2026 449/1 OR 311 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 1.138,50 0,00 1.138,50 1.138,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - JAN/2026 450/1 OR 311 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 1.747,65 0,00 1.747,65 1.747,65 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026 451/1 OR 311 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 29.659,34 4.497,07 25.162,27 29.659,34 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - COMISSIONADOS - JAN/2026 452/1 OR 311 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/01/2026 4.206,99 0,00 4.206,99 4.206,99 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 15 Vencimento 29/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 546/1 OR 523 3.3.90.30.99 A. C. VIANA DA SILVA LTDA 29/01/2026 1.635,00 0,00 1.635,00 1.635,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULOS,PERTENCENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 547/1 OR 529 3.3.90.39.19 A. C. VIANA DA SILVA LTDA 29/01/2026 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. TOTAL EM 29/01/2026 1.073.091,52 1.023.092,42 0,00 112.719,15 910.373,27 1.023.092,42 0,00 Vencimento 30/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/1 GL 591 4.4.90.51.91 WV SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CON30/01/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 30% - ENS;FUND.I - 1º AO 5º ANO - TEMPORARIOS - NO MES DE JANEIRO/2025 4/1 GL 592 4.4.90.52.48 R H M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS AUTOMOTIV30/01/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - 30% - ENS.FUND;I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS - FERIAS - NO MES DE JANEIRO/2026 14/24 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 30/01/2026 0,90 0,00 0,90 0,90 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/30 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 30/01/2026 84,92 0,00 84,92 84,92 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - RP 16/5 ES 41 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/01/2026 69,00 0,00 69,00 69,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP 17/7 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/01/2026 23,66 0,00 23,66 23,66 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP 17/8 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/01/2026 15,54 0,00 15,54 15,54 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP 17/20 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/01/2026 8.737,10 0,00 8.737,10 8.737,10 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP 23/1 GL 603 4.4.90.51.91 WV SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CON30/01/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADAS NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA. 40/3 GL 240 4.4.90.61.03 JOSÉ QUEIROZ FONSECA 30/01/2026 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRA DE 15;725 M2,LOCALIZADO NA MARGEM ESQUERDA DO IGARAPE DO CARACARAI,PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 12 SALAS DE AULA(APOSTILAMENTO) 42/3 GL 278 4.4.90.61.03 ESTACIO CLEBER DE MELO 30/01/2026 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM(01) TERRENO MEDINDO 4.080.M2,LOZALIZADO A RUA PADRE PEREIRA S/N - TERRA NOVA - ITAPIRANGA,DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL. APOSTILAMENTO 176/1 GL 41 3.3.90.39.05 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30/01/2026 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO,ATUALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA,COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES JUNTO AO PROVEDOR DE ACESSO EXERCICIO 2025 DA PREFEITURA DO MUNICIPIO/AM. 183/1 GL 173 3.3.90.39.10 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA 30/01/2026 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO EDUCACIONAL TEREZA SANTOS MARQUES- TERMO ADITIVO À CARTA CONTRATO CACT N°011/2025. 268/1 OR 163 3.3.90.30.99 AIG COMERCIAL LTDA 30/01/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF. 269/1 OR 248 3.3.90.30.99 AIG COMERCIAL LTDA 30/01/2026 2.663,56 0,00 2.663,56 2.663,56 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF. 270/1 OR 253 4.4.90.52.42 AIG COMERCIAL LTDA 30/01/2026 7.970,00 0,00 7.970,00 7.970,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME DESCRITO NA NF. 271/1 OR 177 4.4.90.52.42 AIG COMERCIAL LTDA 30/01/2026 23.910,00 0,00 23.910,00 23.910,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME DESCRITO NA NF. 277/1 OR 177 4.4.90.52.99 AIG COMERCIAL LTDA 30/01/2026 5.420,71 0,00 5.420,71 5.420,71 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF. 278/1 OR 253 4.4.90.52.99 AIG COMERCIAL LTDA 30/01/2026 1.993,73 0,00 1.993,73 1.993,73 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF. 279/1 OR 163 3.3.90.30.99 AIG COMERCIAL LTDA 30/01/2026 1.858,00 0,00 1.858,00 1.858,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF. 280/1 OR 248 3.3.90.30.99 AIG COMERCIAL LTDA 30/01/2026 705,25 0,00 705,25 705,25 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF. 322/1 OR 529 3.3.90.39.63 ERICA SUELEN ANTUNES SOUZA 30/01/2026 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 323/1 OR 647 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 7.000,00 1.218,24 5.781,76 7.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 30% - ENS;FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS - NO MES DE JANEIRO/2025 324/1 OR 647 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 2.333,34 0,00 2.333,34 2.333,34 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - 30% - ENS.FUND;I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS - FERIAS - NO MES DE JANEIRO/2026 325/1 OR 583 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 6.449,71 2.172,51 4.277,20 6.449,71 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO /ETI-EDUCAÇÃO ESPECIAL - RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 326/1 OR 583 3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 2.149,90 0,00 2.149,90 2.149,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% -ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - EDUCAÇÃO ESPECIAL - RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 16 Vencimento 30/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 327/1 OR 584 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 2.500,00 338,58 2.161,42 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026 328/1 OR 584 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026 329/1 OR 583 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 1.621,00 243,14 1.377,86 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 330/1 OR 150 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 3.529,08 312,07 3.217,01 3.529,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.1 - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 331/1 OR 154 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 1.350,00 218,68 1.131,32 1.350,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AI 5º ANO - ETI - RURAL - COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026 332/1 OR 154 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - GRATIFICAÇÃO,NO MES DE JANEIRO/2026 333/1 OR 160 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 1.124,98 31,63 1.093,35 1.124,98 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 334/1 OR 160 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 65.878,40 5.892,67 59.985,73 65.878,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - RESCISÇÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 335/1 OR 129 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 2.290,28 181,80 2.108,48 2.290,28 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EN.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 336/1 OR 160 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 6.478,07 876,13 5.601,94 6.478,07 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 337/1 OR 160 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 40.029,93 4.957,75 35.072,18 40.029,93 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 338/1 OR 160 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 4.500,00 431,50 4.068,50 4.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - RESCISÃO - COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026 341/1 OR 259 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 1.897,50 203,38 1.694,12 1.897,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 342/1 OR 259 3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 632,50 0,00 632,50 632,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026 343/1 OR 585 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 12.970,78 1.004,24 11.966,54 12.970,78 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INTANTIL - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 344/1 OR 586 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 3.175,78 248,21 2.927,57 3.175,78 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 345/1 OR 281 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 4.663,78 433,64 4.230,14 4.663,78 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 346/1 OR 226 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 1.621,00 121,57 1.499,43 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉS ESCOLA - INFANTIL - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 347/1 OR 242 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 1.621,00 121,57 1.499,43 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 348/1 OR 226 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 8.934,50 739,42 8.195,08 8.934,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - URBANO - TEMPORARIOS - NO MES DE JANEIRO/2026 349/1 OR 226 3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 632,50 0,00 632,50 632,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - URB - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 350/1 OR 588 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 12.348,95 1.688,03 10.660,92 12.348,95 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 354/1 OR 155 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 2.500,00 1.874,50 625,50 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026 355/1 OR 155 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS.NO MES DE JANEIRO/2026 356/1 OR 155 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 1.666,67 0,00 1.666,67 1.666,67 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - FÉRIAS - COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026 366/1 OR 121 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/01/2026 4.702,30 569,82 4.132,48 4.702,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB.TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 453/1 OR 311 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 3.040,57 402,10 2.638,47 3.040,57 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS - JANEIRO/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 17 Vencimento 30/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 454/1 OR 320 3.3.90.48.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 7.666,00 0,00 7.666,00 7.666,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MEDICO PELO BRASIL 455/1 OR 320 3.3.90.48.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 10.166,00 0,00 10.166,00 10.166,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAIS MEDICO - JANEIRO/2026 456/1 OR 311 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JANEIRO/2026 457/1 OR 313 3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 4.539,62 243,84 4.295,78 4.539,62 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - TEMPORARIOS - RESCISÃO - JAN/2026 458/1 OR 323 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 50.053,49 4.471,10 45.582,39 50.053,49 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - JAN/2026 459/1 OR 323 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 2.277,00 0,00 2.277,00 2.277,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - JAN/2026 460/1 OR 323 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 4.372,49 0,00 4.372,49 4.372,49 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026 461/1 OR 324 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 1.621,00 121,57 1.499,43 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - JAN/2026 462/1 OR 324 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 11.140,60 1.031,57 10.109,03 11.140,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - JAN/2026 463/1 OR 324 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 1.440,33 0,00 1.440,33 1.440,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026 464/1 OR 324 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 5.800,00 820,40 4.979,60 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JAN/2026 465/1 OR 346 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 25.524,00 2.336,36 23.187,64 25.524,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA/DEASI - TEMPORARIOS - JAN/2026 466/1 OR 346 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 1.518,00 0,00 1.518,00 1.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI - TEMP - ADICIONAL NOTURNO - JAN/2026 467/1 OR 346 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 3.241,98 0,00 3.241,98 3.241,98 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI - TEMP - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026 468/1 OR 347 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 4.863,72 816,41 4.047,31 4.863,72 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI - EFETIVOS - JAN/2026 469/1 OR 347 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 540,57 0,00 540,57 540,57 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INF.EST.DEASI - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026 470/1 OR 347 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 9.740,00 1.204,13 8.535,87 9.740,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INF.EST.DEASI - COMISSIONADOS - JAN/2026 471/1 OR 347 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 2.166,66 0,00 2.166,66 2.166,66 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INF.EST.DEASI - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026 472/1 OR 323 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 591,00 44,32 546,68 591,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INF.EST - TEMPORARIOS - COMPLEMENTAR C/ENCARGOS - JAN/2026 473/1 OR 358 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 27.625,20 2.515,79 25.109,41 27.625,20 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS - JAN/2026 474/1 OR 358 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 3.115,27 0,00 3.115,27 3.115,27 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - TEMP. 1/3 FÉRIAS - JAN/2026 475/1 OR 359 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 4.372,00 432,74 3.939,26 4.372,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMB - COMISSIONADOS - JAN/2026 476/1 OR 359 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 833,33 0,00 833,33 833,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026 477/1 OR 359 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JAN/2026 478/1 OR 360 3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 1.366,65 74,52 1.292,13 1.366,65 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - RESCISÃO - JAN/2026 479/1 OR 366 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 6.760,50 511,16 6.249,34 6.760,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - TEMPORARIOS - JAN/2026 480/1 OR 367 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 6.561,78 1.792,59 4.769,19 6.561,78 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - EFETIVOS - JAN/2026 481/1 OR 367 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 5.000,00 401,36 4.598,64 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - COMISSIONADOS - JAN/2026 482/1 OR 367 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JAN/2026 483/1 OR 367 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 32,79 2,46 30,33 32,79 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - COMPLEMENTAR C/ ENCARGOS - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - EFETIVOS - JAN/2026 484/1 OR 597 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 1.621,00 121,57 1.499,43 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - TEMPORARIOS - JAN/2026 485/1 OR 379 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JANEIRO/2026 486/1 OR 379 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 2.500,00 427,62 2.072,38 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - COMISSIONADOS -JAN/2026 487/1 OR 387 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 4.440,86 398,26 4.042,60 4.440,86 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARAAS MULHERES - TEMP.JAN/2026 488/1 OR 387 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB. PARA AS MULHERES - TEMP - ADICIONAL NOTURNO - JAN/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 18 Vencimento 30/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 489/1 OR 388 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 2.632,50 309,78 2.322,72 2.632,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS - JAN/2026 490/1 OR 388 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 877,50 0,00 877,50 877,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026 491/1 OR 388 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 5.800,00 770,62 5.029,38 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JAN/2026 492/1 OR 395 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 7.899,00 657,61 7.241,39 7.899,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - TEMP - JAN/2026 493/1 OR 395 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - TEMP - JAN/2026 494/1 OR 396 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 1.684,94 127,32 1.557,62 1.684,94 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - EFETIVOS - JANEIRO/2026 495/1 OR 396 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 6.709,99 622,90 6.087,09 6.709,99 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - COMISSIONADOS - JAN/2026 496/1 OR 396 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 833,33 0,00 833,33 833,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026 497/1 OR 396 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JANEIRO/2026 499/1 OR 415 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 4.529,65 0,00 4.529,65 4.529,65 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026 500/1 OR 415 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 379,50 0,00 379,50 379,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - JAN/2026 501/1 OR 416 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 52.551,35 7.904,81 44.646,54 52.551,35 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.DE MUN.DE LIMP.PUBLICA - EFETIVOS -JAN/2026 502/1 OR 416 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 559,47 0,00 559,47 559,47 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS,JAN/2026 503/1 OR 416 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 2.500,00 200,68 2.299,32 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - JAN/2026 504/1 OR 416 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JAN/2026 505/1 OR 425 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 11.922,00 1.067,31 10.854,69 11.922,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPORARIOS - JAN/2026 506/1 OR 425 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 920,00 0,00 920,00 920,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS,JAN/2026 507/1 OR 425 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 379,50 0,00 379,50 379,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,JAN/2026 508/1 OR 426 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 3.734,53 679,75 3.054,78 3.734,53 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - EFETIIVOS - JAN/2026 509/1 OR 426 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 152,47 11,44 141,03 152,47 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - COMPLEMENTAR C/ ENCARGOS - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - EFETIVOS - JAN/2026 510/1 OR 426 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 3.500,00 308,58 3.191,42 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS - JAN/2026 511/1 OR 426 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JAN/2026 512/1 OR 438 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 5.800,00 872,54 4.927,46 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JAN/2026 513/1 OR 438 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 5.000,00 401,36 4.598,64 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DA JUVENTUDE - COMISSIONADOS - JAN/2026 514/1 OR 444 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 1.635,86 589,69 1.046,17 1.635,86 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - EFETIVOS - JAN/2026 515/1 OR 444 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 6.887,50 611,71 6.275,79 6.887,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSIONADOS - JAN/2026 516/1 OR 444 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 720,00 0,00 720,00 720,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026 517/1 OR 444 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/01/2026 5.800,00 872,54 4.927,46 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO DE TURISMO - JAN/2026 519/1 OR 484 3.3.90.39.41 JERBSON SILVA DE SOUZA 30/01/2026 8.330,00 0,00 8.330,00 8.330,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS,REUNIÃO PAIF - FMAS 529/1 OR 516 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG30/01/2026 139.363,64 35.523,98 103.839,66 139.363,64 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PROG - ESF - TEMPORARIOS - JAN/2026 530/1 OR 516 3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG30/01/2026 11.345,34 0,00 11.345,34 11.345,34 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PROG. ESF - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026 531/1 OR 537 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG30/01/2026 49.840,91 26.599,73 23.241,18 49.840,91 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAC - TEMPORARIOS - JAN/2026 532/1 OR 512 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG30/01/2026 49.500,00 0,00 49.500,00 49.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAC - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - JAN/2026 533/1 OR 537 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG30/01/2026 11.356,07 0,00 11.356,07 11.356,07 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAC - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026 534/1 OR 516 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG30/01/2026 10.488,34 1.062,81 9.425,53 10.488,34 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PROG.NÚCLEO DE ASSIST.SAÚDE - MULTI - TEMPORARIOS - JAN/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 19 Vencimento 30/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 535/1 OR 516 3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG30/01/2026 1.127,78 0,00 1.127,78 1.127,78 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - EMULTI - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026 536/1 OR 516 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG30/01/2026 22.105,00 2.661,75 19.443,25 22.105,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SAÚDE BUCAL - TEMPORARIOS - JAN/2026 537/1 OR 516 3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG30/01/2026 3.954,33 0,00 3.954,33 3.954,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026 538/1 OR 555 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG30/01/2026 25.640,00 3.516,46 22.123,54 25.640,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - TEMPORARIOS - JAN/2026 539/1 OR 555 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG30/01/2026 4.123,34 0,00 4.123,34 4.123,34 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026 540/1 OR 515 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG30/01/2026 38.220,00 0,00 38.220,00 38.220,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PAC´S - TEMPORARIOS - RP - JAN/2026 541/1 OR 516 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG30/01/2026 45.935,21 8.248,96 37.686,25 45.935,21 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PAC´S - TEMPORARIOS - JAN/2026 542/1 OR 516 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG30/01/2026 12.080,41 0,00 12.080,41 12.080,41 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PAC´S - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026 543/1 OR 537 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG30/01/2026 63.450,00 14.927,92 48.522,08 63.450,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAC - TEMPORARIOS - JAN/2026 544/1 OR 516 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG30/01/2026 16.920,00 2.908,13 14.011,87 16.920,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PROG - ESF - TEMPORARIOS - JAN/2026 548/1 OR 72 3.3.90.92.99 M E PINHO GAMA 30/01/2026 8.681,50 0,00 8.681,50 8.681,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM MENSAL PARA AS COMUNIDADES DA CALHA DO RIO UATUMA. 552/1 OR 48 4.6.90.71.02 INSS 30/01/2026 25.871,20 0,00 25.871,20 25.871,20 0,00 DESPESA COM PARCELAMENTO DE N°644040416- RFB. 553/1 OR 45 3.2.90.21.02 INSS 30/01/2026 258,71 0,00 258,71 258,71 0,00 DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE N°644040416-SRFB. TOTAL EM 30/01/2026 6.359.353,96 1.259.505,60 0,00 159.980,09 1.099.525,51 1.259.505,60 0,00 Vencimento 31/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 15/7 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TAXAS BANCARIAS TOTAL EM 31/01/2026 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GERAL 16.464.310,22 6.017.288,58 20.618,45 421.576,25 5.573.034,84 5.994.611,09 2.059,04