RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 1

Vencimento  02/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	OR 587  3.3.90.92.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	02/01/2026	3.200,00		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E HOSPITAL EM ALUSÃO A CAMPNHA OUTUBRO ROSA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2025

2/1

OR 587

3.3.90.92.99 JANAINA MAFRA DE ALMEIDA

02/01/2026

1.100,00

0,00

1.100,00

1.100,00

0,00

V

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(EXERCEIO ANTERIOR).

4/2

GL 592

4.4.90.52.48 R H M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS AUTOMOTI 02/01/2026

40.530,00

0,00

40.530,00

40.530,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO BASE SEM ACESSIBILIDADE,VALOR COMPLEMENTAR-EMENDA PARLAMENTAR ATILA LINS EPSIGTV 13000920240001-APOSTILAMENTO

14/1

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

02/01/2026

39,20

0,00

39,20

39,20

0,00

TARIFAS BANCARIAS

16/3

ES 41

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

02/01/2026

1,54

0,00

1,54

1,54

0,00

TAXAS BANCARIAS

42/1

GL 278

4.4.90.61.03 ESTACIO CLEBER DE MELO

02/01/2026

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM(01) TERRENO MEDINDO 4.080.M2,LOZALIZADO A RUA PADRE PEREIRA S/N
- TERRA NOVA - ITAPIRANGA,DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL. APOSTILAMENTO

43/1

OR 595

3.3.90.92.99 AIG COMERCIAL LTDA

02/01/2026

2.376,81

0,00

2.376,81

2.376,81

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - PARA ENC.FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

44/1

OR 321

3.3.90.92.99 PAULA VITORIA BEZERRA MOURA

02/01/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADÃO,RUA 11 CASA 03 - OUT/2025

45/1

OR 43

3.3.90.92.99 CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA

02/01/2026

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA DOIS DE NOVEMBRO Nº 249 - CENTRO - DEZ/2025

46/1

OR 43

3.3.90.92.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

02/01/2026

1.400,00

0,00

1.400,00

1.400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,NO MES DE DEZ/2025

49/1

OR 43

3.3.90.92.99 MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS

02/01/2026

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CADASTRO E COMPILAÇÃO DE DADOS PARA INSERÇÃO,VALIDAÇÕES E ENVIOS DE REMESSA DE ARQUIVOS E ELEMENTOS DE TEXTOS COM INFORMAÇÕES,DOS ARQUIVOS DOCUMENTAIS,REFERENTE A CONTRATOS E PROCESSO LICITATÓRIOS

51/1

OR 433

3.3.90.92.99 ELY DA COSTA PEREIRA

02/01/2026

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

'VALOR QUE
SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE.

53/1

OR 598

3.3.90.92.99 JOÃO BOSCO CHAVES BARROS FILHO

02/01/2026

2.180,00

173,53

2.006,47

2.180,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADOS NO TRECHO DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRA ATÉ ITAPIRANGA-AM NA CALHA DO RIO UATUMÃ,NO MES DE DEZEMBRO/2025,POR MEIO DA EMBARCAÇÃO B/M COMANDANTE BARROS.

54/1

OR 26

3.3.90.92.99 BRITO COUTINHO DA SILVA

02/01/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA A CALHA DO RIO UATUMA.(EXERCICIO ANTERIOR.

57/1

OR 335

3.3.90.92.99 JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

02/01/2026

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DO VEICULO PARA OS TRABALHOS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 2 MESES,INICIANDO NA DATA DO DIA 01/11/2025 A 31/12/2025,SENDO UM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE,COR AMARELA VW/1

59/1

OR 599

3.3.90.92.99 AILAN SILVA DE SOUZA

02/01/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA CAÇAMBA BASCULANTE,PLACA JWF9H12,TURNO DE MANHA E TARDE,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025,JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

60/1

OR 599

3.3.90.92.99 AILAN SILVA DE SOUZA

02/01/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA CAÇAMBA BASCULANTE,PLACA JWF9H12,TURNO DE MANHA E TARDE,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025,JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.(EXERCICIO ANTERIOR)

61/1

OR 433

3.3.90.92.99 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

02/01/2026

13.650,00

0,00

13.650,00

13.650,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DE MECANICA EM GERAL E LAVAGEM DOS VEICULOS QUE ATENDEM A DEMANDA DA PREFEITURA E DAS SECRETARIAS DE ITAPIRANGA(EXERCICIO ANTERIOR)

62/1

OR 43

3.3.90.92.99 MAURO SERGIO ALMEIDA DE MAGALHAES

02/01/2026

8.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIDITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS,VOLTADOS PARA PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS(EXERCICO ANTERIOR)

63/1

OR 63

3.3.90.92.99 C A N R J SERVICOS CONTABEIS LTDA

02/01/2026

5.500,00

0,00

5.500,00

5.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA,NOS ENVIOS DE REMESAS MENSAIS E ANUAL DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA(EXERCICO ANTERIOR)

65/1

OR 321

3.3.90.92.99 MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES

02/01/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

T

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL.(EXERCICIO ANTERIOR)

66/1

OR 321

3.3.90.92.99 C A VELA DELGADO SERVICOS DE SAUDE L 02/01/2026

25.600,00

0,00

25.600,00

25.600,00

0,00

L

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA NO MES DE DEZEMBRO/2025(EXERCICIO ANTERIOR)

67/1

OR 321

3.3.90.92.99 2 H RIOS SERVICO MEDICO AMBULATORIAL 02/01/2026

32.964,16

0,00

32.964,16

32.964,16

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALR DE ITAPIRANGA NO MES DE DEZEMBRO/2025(EXERCICIO ANTERIOR).

68/1

OR 63

3.3.90.92.99 C A A ELIAS - ME

02/01/2026

19.126,00

0,00

19.126,00

19.126,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL,NO MES DE NOV/2025(EXERCICIO ANTERIOR)

69/1

OR 43

3.3.90.92.99 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 02/01/2026

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA NO MES DE DEZEMBRO/2025-EXERCICIO ANTERIOR

71/1

OR 63

3.3.90.92.99 PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING02/01/2026

2.775,00

0,00

2.775,00

2.775,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO (EXERCICIO ANTERIOR.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 2

Vencimento  02/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
72/1	OR 63	3.3.90.92.99 PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING02/01/2026	1.820,00		0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO (EXERCICIO ANTERIOR).

73/1

OR 335

3.3.90.92.99 JULIANA LIBÓRIO DA SILVA

02/01/2026

2.400,00

0,00

2.400,00

2.400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE REDES E MANUTENÇÃO PARA A PREFEITURA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EXERCICIO ANTERIOR).

74/1

OR 72

3.3.90.92.99 ANTONIO AUGUSTO PEREIRA

02/01/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PRODUTORES RURAIS SEMANALMENTE DA ESTRADA DA COMUNIDADE SÃO JOSE DA ENSEADA,PARA ITAPIRANGA,INTERLIGADO A SECRETARIA DE ORODUÇÃO RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA(EXERCICIO ANTERIOR).

75/1

OR 72

3.3.90.92.99 ADILSON FONSECA GOIS

02/01/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PRODUTORES RURAIS SEMANALMENTE DA ESTRADA DA VARZEA AM,KM 32,PARA ITAPIRANGA,INTERLIGADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL DO MUNICIOIO DE ITAPIRANGA(EXERCICIO ANTERIOR)

76/1

OR 72

3.3.90.92.99 JOSIETE PINTO DOS SANTOS

02/01/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PRODUTORES RURAIS SEMANALMENTE DA ESTRADA DA VARZEA AM, KM 11,RAMAL DA MARICOTA,PARA ITAPIRANGA,INTERLIGADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA(EXERCICIO ANTERIO

86/1

OR 335

3.3.90.92.99 P R FONSECA G (CONSTRUTORA PRF)

02/01/2026

17.100,00

0,00

17.100,00

17.100,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº012/2025

90/1

OR 598

3.3.90.92.99 ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME

02/01/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADOS NA CALHA DO RIO UATUMA,NO MES DE DEZEMBRO/2025

92/1

OR 43

3.3.90.92.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/01/2026

4.800,00

0,00

4.800,00

4.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LINK DE ACESSO A INTERNET 400MB

95/1

OR 43

3.3.90.92.99 RAMON DA MATA DUARTE

02/01/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL/CONTRATO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ERNESTINA DA MATA,BAIRRO GILBERTO MESTRINHO,ITAPIRANGA/AM,ONDE ESTA INSTALADA E SALA DO EMPREENDEDOR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025

96/1

OR 605

3.3.90.92.99 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS CRUZ

02/01/2026

1.800,00

0,00

1.800,00

1.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CARRO MODELO STRADA ADVENTURE CD,COR VERMELHA,PLACA NPB7893,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025

98/1

OR 321

3.3.90.92.99 SAUDE ATENDE LTDA

02/01/2026

30.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA NO PERIODO DE 21/11/2025 A 20/12/2025.

116/1

OR 617

3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO02/01/2026

14.500,00

0,00

14.500,00

14.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA,CONFORME ADESÃO DA ATA Nº003/2025

117/1

OR 622

3.3.90.92.99 G. DOS SANTOS MONTEIRO

02/01/2026

16.000,00

0,00

16.000,00

16.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA,REALIZADO NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA,NO MES DE DEZEMBRO/2025

120/1

OR 132

3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME

02/01/2026

16.825,58

0,00

16.825,58

16.825,58

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPIRANGA/AM.

121/1

OR 143

3.3.90.39.14 D F NEVES FILHO

02/01/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA VISITA TÉCNICA NAS ESCOLAS DA CALHA DO RIO UATUMÃ.

122/1

OR 627

3.3.90.36.16 VANDERLEY FIRME DA COSTA

02/01/2026

440,00

33,00

400,00

433,00

7,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (UMA) LANCHA PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO RIO UATUMÃ PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO ESCOLA DA TERRA DO IFAM.

123/1

OR 132

3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI

02/01/2026

3.518,83

0,00

3.518,83

3.518,83

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DA MANUTENÇÃO DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DESCRITO NA NF.

124/1

OR 232

3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI

02/01/2026

2.187,50

0,00

2.187,50

2.187,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DA MANUTENÇÃO DE REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NA NF.

125/1

OR 268

3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI

02/01/2026

2.187,50

0,00

2.187,50

2.187,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DA MANUTENÇÃO DE REDE DE ENSINO CRECHE, CONFORME DESCRITO NA NF.

126/1

OR 232

3.3.90.30.04 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI

02/01/2026

7.750,00

0,00

7.750,00

7.750,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER DEMANDA DA MANUTENÇÃO DE REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NA NF.

127/1

OR 132

3.3.90.30.04 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI

02/01/2026

14.570,00

0,00

14.570,00

14.570,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER DEMANDA DA MANUTENÇÃO DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DESCRITO NA NF.

128/1

OR 268

3.3.90.30.04 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI

02/01/2026

7.750,00

0,00

7.750,00

7.750,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DA MANUTENÇÃO DE REDE DE ENSINO CRECHE - CONFORME DESCRITO NA NF.

130/1

OR 235

3.3.90.39.17 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 02/01/2026

3.180,00

0,00

3.180,00

3.180,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA (HIGIENIZAÇÃO), INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RECARGAS DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO NA NF.

131/1

OR 272

3.3.90.39.17 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 02/01/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA (HIGIENIZAÇÃO), INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RECARGAS DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO NA NF.

132/1

OR 143

3.3.90.39.17 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 02/01/2026

9.415,00

0,00

9.415,00

9.415,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA (HIGIENIZAÇÃO), INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RECARGAS DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO NA NF.

133/1

OR 103

3.3.90.30.23 AIG COMERCIAL LTDA

02/01/2026

4.194,00

0,00

4.194,00

4.194,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(DIVERSOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE EDUCAÇÃO

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 3

Vencimento  02/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
134/1	OR 147  4.4.90.52.42	AIG COMERCIAL LTDA	02/01/2026	11.812,50		0,00	11.812,50	11.812,50	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, CARTEIRAS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM CONFORME DESCRITO NA NF.

135/1

OR 132

3.3.90.30.99 AIG COMERCIAL LTDA

02/01/2026

10.782,29

0,00

10.782,29

10.782,29

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.

TOTAL EM

02/01/2026

621.438,84

426.475,91

0,00

206,53	426.262,38

426.468,91

7,00

Vencimento  04/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/1	ES 41	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2026	0,31		0,00	0,00	0,00	0,31	
TAXAS BANCARIAS

16/2

ES 41

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

04/01/2026

0,92

0,00

0,00

0,00

0,92

TAXAS BANCARIAS

16/4

ES 41

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

04/01/2026

0,19

0,00

0,00

0,00

0,19

TAXAS BANCARIAS

TOTAL EM

04/01/2026

30.000,00

1,42

0,00

0,00	0,00

0,00

1,42

Vencimento  05/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/1	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	05/01/2026	8,40		0,00	8,40	8,40	0,00	
TAXAS BANCARIAS

15/14

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

05/01/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

TAXAS BANCARIAS

64/1

OR 335

3.3.90.92.99 IMPERIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05/01/2026

25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RELATIVO AOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS(EXERCICIO ANTERIOR)

112/1

OR 651

3.3.90.92.99 SAMAX - SAUDE MAXIMA LTDA

05/01/2026

14.500,00

0,00

14.500,00

14.500,00

0,00

T

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO NA NF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.

139/1

OR 173

3.3.90.39.14 60.252.577 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MAR 05/01/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

T

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CARRO DOBLO, DE PROFESSORES PARA ESCOLA JULIO MARTINS FILHO.

140/1

OR 173

3.3.90.39.14 60.252.577 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MAR 05/01/2026

2.200,00

0,00

2.200,00

2.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA KOMBI PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSÉ FREIRE.

149/1

OR 627

3.3.90.36.15 ADERBAL DA TRINDADE GARCIA

05/01/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOÃO PAULO II NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM

150/1

OR 250

3.3.90.36.15 CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS

05/01/2026

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL(CASA) PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO-ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORREA, SITUADA NA ESTRADA DA VARZEA,SNº KM 77 DA AM-363, NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.

151/1

OR 627

3.3.90.36.15 CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS

05/01/2026

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL(CASA) PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO-ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORREA, SITUADA NA ESTRADA DA VARZEA,SNº KM 77 DA AM-363, NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.

152/1

OR 143

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

05/01/2026

2.400,00

0,00

2.400,00

2.400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOÃO PAULO II NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

153/1

OR 170

3.3.90.36.16 ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA

05/01/2026

2.400,00

0,00

2.400,00

2.400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO 01(UM) VEICULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES.

154/1

OR 143

3.3.90.39.10 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA 05/01/2026

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA.

156/1

OR 144

3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

05/01/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS.

215/1

OR 486

3.3.90.92.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

05/01/2026

3.800,00

0,00

3.800,00

3.800,00

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LINK DE INTERNET DO MES DE DEZ/2025 - EXERCICIO ANTERIOR

219/1

OR 318

3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO05/01/2026

70.663,30

0,00

70.663,30

70.663,30

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRIÇÃO NA ADESÃO DA ATA Nº003/2025

TOTAL EM

05/01/2026

248.963,30

148.975,90

0,00

0,00	148.975,90

148.975,90

0,00

Vencimento  06/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/2	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	06/01/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

S

17/3

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA06/01/2026

7,09

0,00

7,09

7,09

0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 4

S

Vencimento  06/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
18/1	ES 52	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA06/01/2026	0,18		0,00	0,18	0,18	0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -PASEP/AMP
70/1	OR 335  3.3.90.92.99 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA	06/01/2026	
7.000,00		
0,00	
7.000,00	
7.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICOS DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E CONSULTORIA - (EXERCICIO ANTERIOR).

87/1

OR 321

3.3.90.92.99 ELEONORA PEREIRA VIANA

06/01/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA/AM.

88/1

OR 321

3.3.90.92.99 YONARA FERREIRA MOREIRA

06/01/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA/AM-EXERCICIO ANTERIOR

89/1

OR 351

3.3.90.39.17 M. K. BARBOSA REBOUCAS LTDA

06/01/2026

10.002,00

0,00

10.002,00

10.002,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM 01(UMA) BOMBA SUBMERSA 20CV.

165/1

OR 25

3.3.90.39.63 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

06/01/2026

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGN GRAFICO PARA ASCOM PARA AS MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA,PARA O GABINETE DO PREFEITO.

212/1

OR 179

3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME

06/01/2026

35.000,00

0,00

35.000,00

35.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRULÇAO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2025

225/1

OR 335

3.3.90.92.99 ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME

06/01/2026

13.000,00

0,00

13.000,00

13.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSULTORIA NO MES DE DEZEMBRO/2025

TOTAL EM

06/01/2026

278.269,00

73.519,07

0,00

0,00	73.519,07

73.519,07

0,00

Vencimento  07/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/9	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	07/01/2026	69,46		0,00	69,46	69,46	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

48/1

OR 26

3.3.90.92.99 SOLANGE SOARES BORGES

07/01/2026

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO,REFERENTE AO MES DE DEZ/2025

111/1

OR 651

3.3.90.92.99 J.V.C.B - CLINICA ORTOPEDICA LTDA

07/01/2026

28.000,00

0,00

28.000,00

28.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO NA NF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.

222/1

OR 25

3.3.90.39.17 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

07/01/2026

2.289,90

0,00

2.289,90

2.289,90

0,00

DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,MONTAGEM E INSTALAÇÕES AR CONDICIONADOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM

TOTAL EM

07/01/2026

84.789,90

34.859,36

0,00

0,00	34.859,36

34.859,36

0,00

Vencimento  08/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/3	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	08/01/2026	29,40		0,00	29,40	29,40	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

14/10

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

08/01/2026

4,73

0,00

4,73

4,73

0,00

TARIFAS BANCARIAS

47/1

OR 468

3.3.90.32.00 MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME

08/01/2026

13.370,00

0,00

13.370,00

13.370,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS - BENEFICIO EVENTUAL ATENDIDO NO MES DE DEZ/2025

56/1

OR 72

3.3.90.92.99 SIMONA MANUELA PEREIRA DOS SANTOS

08/01/2026

3.664,27

0,00

3.664,27

3.664,27

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÃO - MARMITAS (EXERCICIO ANTERIOR)

93/1

OR 26

3.3.90.92.99 RENATA QUEIROZ DA SILVA

08/01/2026

5.190,00

0,00

5.190,00

5.190,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA O GABINETE DO PREFEITO( EXERCICIO ANTERIOR).

217/1

OR 618

3.3.90.39.63 ERICA SUELEN ANTUNES SOUZA

08/01/2026

6.500,00

0,00

6.500,00

6.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS - PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

227/1

OR 587

3.3.90.92.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

08/01/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS INTERNET PARA A UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA(EXERCICIO ANTERIOR).

228/1

OR 587

3.3.90.92.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

08/01/2026

4.200,00

0,00

4.200,00

4.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS INTERNET PARA A UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE,CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO CAF,E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEDE,DE ITAPIRANGA(EXERCICIO ANTERIOR).

231/1

OR 335

3.3.90.92.99 TCM ENGENHARIA LTDA

08/01/2026

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE CAPITAÇÃO DE RECURSOS.

232/1

OR 335

3.3.90.92.99 C. R. PINHEIRO LTDA

08/01/2026

19.000,00

0,00

19.000,00

19.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO PIPA VW/13.180,DE PLACA
NOP-0489,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2025 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE ALGUNS BAIRROS PRESTADOS A SEINFRA.

233/1

OR 352

3.3.90.92.99 C. R. PINHEIRO LTDA

08/01/2026

11.000,00

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO,PLACA HUM8875,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2025 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE ALGUBS BAIRRO PRESTADOS A SEINFRA.

234/1

OR 335

3.3.90.92.99 C. R. PINHEIRO LTDA

08/01/2026

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULO FORD XLT CD2.25.DE PLACA NOT-2D72,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2025,PARA MANEJO DE MATERIAIS NO TRAJETO DE OBRAS PRESTADOSA SEINFRA.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 5

Vencimento  08/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM	08/01/2026		177.524,27	77.558,40	0,00	0,00	77.558,40	77.558,40	0,00	

Vencimento  09/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/1	OR 587  3.3.90.92.99	F C T DE QUEIROZ	09/01/2026	50.197,33		0,00	50.197,33	50.197,33	0,00	

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.

7/1

OR 617

3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO09/01/2026

50.050,32

0,00

50.000,00

50.000,00

50,32

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE;

8/1

OR 618

3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO09/01/2026

31.278,52

0,00

31.278,32

31.278,32

0,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE,CONFORME ADESÃO DA ATA Nº 003/2025

14/11

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

09/01/2026

7,43

0,00

7,43

7,43

0,00

TARIFAS BANCARIAS

15/8

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

09/01/2026

29,28

0,00

29,28

29,28

0,00

TAXAS BANCARIAS

15/11

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

09/01/2026

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

TAXAS BANCARIAS

15/12

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

09/01/2026

26,16

0,00

26,16

26,16

0,00

S

TAXAS BANCARIAS

17/1

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA09/01/2026

7.254,29

0,00

7.254,29

7.254,29

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP

17/6

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA09/01/2026

8,98

0,00

8,98

8,98

0,00

S

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP

20/1

ES 54

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA09/01/2026

61,77

0,00

61,77

61,77

0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - CIDE

S

21/1

ES 41

3.3.90.39.99 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO09/01/2026

1.309,00

0,00

1.309,00

1.309,00

0,00

CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

40/1

GL 240

4.4.90.61.03 JOSÉ QUEIROZ FONSECA

09/01/2026

21.000,00

0,00

21.000,00

21.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRA DE 15;725 M2,LOCALIZADO NA MARGEM ESQUERDA DO IGARAPE DO CARACARAI,PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 12 SALAS DE AULA(APOSTILAMENTO)

91/1

OR 72

3.3.90.92.99 WEVERTON RAMOS DUARTE

09/01/2026

11.000,00

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS PRODUTORES RURAUS SEMANALMENTE DA ESTRADA DA VARZEA AM 363,PARA ITAPIRANGA,INTERLIGADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL DESTE MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.

113/1

OR 621

3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO09/01/2026

18.780,55

0,00

18.780,55

18.780,55

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES EXECUTADOS CONFORME DESCRIÇÃO.

141/1

OR 250

3.3.90.36.16 ARLESSON MOREIRA LIBORIO

09/01/2026

1.400,00

0,00

1.400,00

1.400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (01) UMA LANCHA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA LIBÓRIO.

142/1

OR 250

3.3.90.36.16 JONAS DE LIMA CASTRO

09/01/2026

1.520,00

0,00

1.520,00

1.520,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA KOMBI PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO RAMAL DA MARICOTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSÉ FREIRE CORREA.

143/1

OR 627

3.3.90.36.16 MARIA IRAMAR PEREIRA DE MORAES

09/01/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO PARANÁ DO JABUTI PARA AS ESCOLAS TEREZA SANTOS E MARIA ROSALINA.

146/1

OR 250

3.3.90.36.16 ODAIR JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA

09/01/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA KOMBI PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO RAMAL DA MARICOTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSÉ FREIRE CORREA.

147/1

OR 627

3.3.90.36.16 PABLO WEIKER DA SILVA ALVES

09/01/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA KOMBI PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ARMANDO JOSÉ FREIRE CORREA.

148/1

OR 140

3.3.90.36.16 PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA

09/01/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

226/1

OR 43

3.3.90.92.99 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 09/01/2026

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

235/1

OR 618

3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO09/01/2026

15.209,67

0,00

15.209,67

15.209,67

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE,CONFORME DESCRIÇÃO NA ADESÃO DA ATA Nº 003/2025

239/1

OR 41

3.3.90.39.80 MARIA IZILDINHA RODRIGUES PINHEIRO

09/01/2026

1.300,00

0,00

1.300,00

1.300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 10 PESSOAS.

240/1

OR 605

3.3.90.92.99 C. R. PINHEIRO LTDA

09/01/2026

10.200,00

0,00

10.200,00

10.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CAÇAMBA BRANCA VW 210 DE PLACA JWY2628,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2025,PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO PRESTADOS E SEC,MUN.DE LIMPEZA PUBLICA.

TOTAL EM

09/01/2026

1.133.616,39

245.246,38

0,00

0,00	245.195,86

245.195,86

50,52

Vencimento  12/01/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

T

E

E

E

E

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 6

Vencimento  12/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/12	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	12/01/2026	6,44		0,00	6,44	6,44	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
15/2	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2026	
9,76		
0,00	
9,76	
9,76	
0,00	
TAXAS BANCARIAS
15/9	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2026	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
TAXAS BANCARIAS
50/1	OR 94	3.3.90.92.99 MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA	12/01/2026	
5.500,00		
0,00	
5.500,00	
5.500,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS - SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.	
204/1	OR 132  3.3.90.30.39 F C T DE QUEIROZ	12/01/2026	47.068,89	0,00	47.068,89	47.068,89	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.
209/1	OR 529  3.3.90.39.74 D F NEVES FILHO	12/01/2026	4.500,00	0,00	
4.500,00	
4.500,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMÁ.	
214/1	OR 600  3.3.90.36.39 ADÃO MARQUES DA COSTA	12/01/2026	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL EM AÇÃO DE SAUDE EM COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA,NO PERIODO DE 18 A 22 DE DEZEMBRO/2025-EXERCICIO ANTERIOR.
242/1	OR 605  3.3.90.92.99 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA12/01/2026	15.536,00	0,00	15.536,00	15.536,00	

0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS REALIZADO DURANTE AO MES DE SETEMBRO/2025
253/1	OR 599  3.3.90.92.99 AILAN SILVA DE SOUZA	12/01/2026	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE EMPLACAMENTO JWF9H12,NO MES DE DEZEMBRO/2026	

0,00	
TOTAL EM	12/01/2026	231.104,89	81.121,09	0,00	0,00	81.121,09	81.121,09	0,00	

E

S

OS

Vencimento  13/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/1	OR 619  3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL13/01/2026	65.234,51		0,00	65.234,51	65.234,51	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREÇAO ELETORNICO Nº 001/2025	
14/13	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	13/01/2026	11,71	0,00	11,71	11,71	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
15/3	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2026	104,24	
0,00	
104,24	
104,24	
0,00	
TAXAS BANCARIAS
17/4	ES 51	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA13/01/2026	11,05	
0,00	
11,05	
11,05	
0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP
22/1	ES 41	3.3.90.39.99 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPI 13/01/2026	3.609,38	
0,00	
3.609,38	
3.609,38	
0,00	
CONTRIBUIÇÃO COM ASS.AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.
58/1	OR 63	3.3.90.92.99 A S DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA L13/01/2026	12.000,00	
0,00	
12.000,00	
12.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTOPRIA PUBLICA EM GESTÃO MUNICIPAL(EXERCICIO ANTERIOR).	
77/1	OR 343  3.3.90.39.99 J. MAFRA CORREIA LTDA	13/01/2026	18.919,72	0,00	18.919,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADA NA PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE	18.919,72	0,00	
JESUS.CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.
79/1	OR 615  3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL13/01/2026	27.207,66	0,00	27.207,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO	
27.207,66	
0,00	
ELETRONICO Nº 001/2025
94/1	OR 433  3.3.90.92.99 MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA	13/01/2026	2.200,00	0,00	2.200,00	
2.200,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA E ELETRICA NOS VEICULOS DO DIA 01 A 23/12/2025,PARA SEC,MUN.DE TRANSPORTE.	
136/1	OR 132  3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL13/01/2026	21.304,50	0,00	21.304,50	21.304,50	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS.
137/1	OR 232  3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL13/01/2026	10.224,93	0,00	
10.224,93	
10.224,93	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS.
138/1	OR 268  3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL13/01/2026	9.106,00	0,00	
9.106,00	
9.106,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS.
155/1	OR 143  3.3.90.39.05 M P G BEZERRA LTDA	13/01/2026	8.500,00	0,00	
8.500,00	
8.500,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA.	
158/1	OR 177  4.4.90.52.99 AIG COMERCIAL LTDA	13/01/2026	23.891,92	0,00	23.891,92	23.891,92	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF.
159/1	OR 297  4.4.90.52.99 AIG COMERCIAL LTDA	13/01/2026	19.292,21	0,00	
19.292,21	
19.292,21	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF.
216/1	OR 61	3.3.90.36.39 LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS	13/01/2026	4.550,00	0,00	
4.550,00	
4.550,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL COM MOTORISTA.	
254/1	OR 26	3.3.90.92.99 SOPHIA CALDAS THEODORIDIS	13/01/2026	6.704,98	0,00	6.704,98	6.704,98	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMNECIMENTO DE PASSAGENS NO TRECHO MAO/GRU/MAO.
255/1	OR 26	3.3.90.92.99 Z M C DE SOUZA LTDA	13/01/2026	13.270,00	0,00	
13.270,00	
13.270,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,PARA O GABINETE	
258/1	OR 25	3.3.90.39.80 E DO NASCIMENTO RODRIGUES POUSADA 13/01/2026	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O GABINETE.	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
TOTAL EM	13/01/2026	541.928,24	248.742,81	0,00	0,00	248.742,81	248.742,81	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 7

Vencimento  14/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/1	ES 499  3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	14/01/2026	9,76		0,00	9,76	9,76	0,00	
TAXA BANCARIA

14/14

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

14/01/2026

19,83

0,00

19,83

19,83

0,00

TARIFAS BANCARIAS

15/4

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

14/01/2026

250,38

0,00

250,38

250,38

0,00

TAXAS BANCARIAS

33/1

GL 337

4.4.90.51.91 C. R. PINHEIRO LTDA

14/01/2026

70.000,00

0,00

70.000,00

70.000,00

0,00

CONSTRUÇÃO DE 750 METROS QUADRADOS DE CALÇADA - SEGUNDA ETAPA - NA COMUNIDADE DA ILHA DO MADRUBA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-APOSTILAMENTO

78/1

ES 567

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

14/01/2026

9,76

0,00

9,76

9,76

0,00

S

TARIFAS BANCARIAS - FUND.IDOSO

218/1

OR 318

3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO14/01/2026

70.479,84

0,00

70.479,84

70.479,84

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRIÇÃO ADESÃO DA ATA Nº003/2025.

236/1

OR 486

3.3.90.92.99 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME

14/01/2026

1.880,00

0,00

1.880,00

1.880,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS REFERENTE AO MES DE DEZ/2025-EXERCICIO ANTERIOR

256/1

OR 107

3.3.90.92.99 E DO NASCIMENTO RODRIGUES POUSADA

14/01/2026

3.960,00

0,00

3.960,00

3.960,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PROFESSORES EM CAPACITAÇÃO NO MUNICIPIO,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM

259/1

OR 26

3.3.90.92.99 J C V DA SILVA

14/01/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM

262/1

OR 87

3.3.90.14.14 ELACY PINHO GAMA DE OLIVEIRA

14/01/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº 001/2026,NO PERIODO DE 14 A 18/01/2026

263/1

OR 20

3.3.90.14.14 ANANDA CAROLINE VIEIRA DA COSTA

14/01/2026

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº 002/2026,NO PERIODO DE 14 A 18/01/2026

272/1

OR 24

3.3.90.36.39 MILTON ALVES LIMA

14/01/2026

2.200,00

0,00

2.200,00

2.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA VIAGEM A CALHA DO RIO UATUMA

TOTAL EM

14/01/2026

321.418,88

152.409,57

0,00

0,00	152.409,57

152.409,57

0,00

Vencimento  15/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/15	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	15/01/2026	2,27		0,00	2,27	2,27	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

15/5

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

15/01/2026

78,08

0,00

78,08

78,08

0,00

TAXA BANCARIA

40/2

GL 240

4.4.90.61.03 JOSÉ QUEIROZ FONSECA

15/01/2026

21.000,00

0,00

21.000,00

21.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRA DE 15;725 M2,LOCALIZADO NA MARGEM ESQUERDA DO IGARAPE DO CARACARAI,PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 12 SALAS DE AULA(APOSTILAMENTO)

42/2

GL 278

4.4.90.61.03 ESTACIO CLEBER DE MELO

15/01/2026

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM(01) TERRENO MEDINDO 4.080.M2,LOZALIZADO A RUA PADRE PEREIRA S/N
- TERRA NOVA - ITAPIRANGA,DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL. APOSTILAMENTO

52/1

OR 433

3.3.90.92.99 VILBAMAR SILVEIRA LOPES

15/01/2026

1.800,00

0,00

1.800,00

1.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE.(EXERCICIO ANTERIOR).

85/1

OR 335

3.3.90.92.99 LUCIANO CARMO PACHECO PINTO

15/01/2026

19.466,00

0,00

19.466,00

19.466,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICAS E HIDRAULICAS.NOVEMBRO/2025

206/1

OR 332

3.3.90.39.99 LUCIANO CARMO PACHECO PINTO

15/01/2026

20.618,45

20.618,45

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

252/1

OR 41

3.3.90.39.74 RAIMUNDO IRINEU SANTOS SALES

15/01/2026

6.450,00

0,00

6.450,00

6.450,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO NO PERCURSO NO TRECHO ITAPIRANGA/MANAUS/ITAPIRANGA.

276/1

OR 87

3.3.90.14.14 CARMELITA MACIEL FERREIRA

15/01/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº004/2026,NO PERIODO DE 19 A 23/01/2026

TOTAL EM

15/01/2026

698.834,45

85.914,80

20.618,45

0,00	65.296,35

65.296,35

0,00

Vencimento  16/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/16	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	16/01/2026	8,87		0,00	8,87	8,87	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

15/13

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

16/01/2026

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

TAXAS BANCARIAS

249/1

OR 620

3.3.90.30.07 M E PINHO GAMA

16/01/2026

90.826,00

0,00

90.826,00

90.826,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

257/1

OR 479

3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME

16/01/2026

2.541,80

0,00

2.541,80

2.541,80

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE CONSTRUÇÃO(DIVERSOS)GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 8

Vencimento  16/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
261/1	OR 596  3.3.90.30.07	M E PINHO GAMA	16/01/2026	10.448,60		0,00	10.448,60	10.448,60	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO CORAL DAS CRIANÇAS.

281/1

OR 614

3.3.90.14.14 TIAGO DA SILVA MARTINS

16/01/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº006/2026,NO PERIODO DE 19 A 23/01/2026

282/1

OR 477

3.3.90.14.14 JEANA GABRIELA SOARES SOUZA

16/01/2026

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº003/2026,NO PERIODO DE 16/01/2026

283/1

OR 459

3.3.90.14.14 CRISTIANA FREIRE PEREIRA

16/01/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº007/2026,NO PERIODO DE 19 A 23/01/2026

284/1

OR 20

3.3.90.14.14 THIAGO GAMA LIMA

16/01/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº005/2026,NO PERIODO DE 19 A 23/01/2026

TOTAL EM

16/01/2026

214.116,40

114.138,35

0,00

0,00	114.138,35

114.138,35

0,00

Vencimento  19/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/2	ES 499  3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2026	19,52		0,00	19,52	19,52	0,00	
TAXA BANCARIA

14/17

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

19/01/2026

0,90

0,00

0,90

0,90

0,00

TARIFAS BANCARIAS

290/1

OR 614

3.3.90.14.14 MOISES CARVALHO DE SOUZA

19/01/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº008/2026,NO PERIODO DE 19 A 23/01/2026

291/1

OR 459

3.3.90.14.14 ELIZIANE CASTRO DE ALMEIDA

19/01/2026

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº009/2026,NO PERIODO DE 19 A 23/01/2026

295/1

OR 433

3.3.90.92.99 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

19/01/2026

6.100,00

0,00

6.100,00

6.100,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICA E LAVAGEM DE CARROS EM GERAL.

296/1

OR 41

3.3.90.39.99 PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING19/01/2026

910,00

0,00

910,00

910,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO VEICULAÇÃO NO JORNAL DIARIO DA UNIAÃO

297/1

OR 41

3.3.90.39.99 PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING19/01/2026

2.670,00

0,00

2.670,00

2.670,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO JORNAL DIARIO DE UNIÃO.

298/1

OR 633

3.3.90.92.99 MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME

19/01/2026

7.870,00

0,00

7.870,00

7.870,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FUNERÁRIA - BENEFICIO EVENTUAL ATENDIDO NO MES DE NOVEMBRO/2025

TOTAL EM

19/01/2026

75.250,00

20.270,42

0,00

0,00	20.270,42

20.270,42

0,00

Vencimento  20/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/6	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2026	26,16		0,00	26,16	26,16	0,00	
TAXAS BANCARIAS								
17/2	ES 51	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	BRA20/01/2026	3.148,60	0,00	3.148,60	3.148,60	0,00	

55/1	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP OR 404  3.3.90.39.99 TÁCIO SANTOS CARVALHO	
20/01/2026	
10.000,00	
0,00	
10.000,00	
10.000,00	
0,00	

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZÇÃO DE EVENTOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

97/1

OR 606

3.3.90.92.99 WHILD FRANCO BATISTA MORI

20/01/2026

14.000,00

0,00

14.000,00

14.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

D

129/1

GL 14

3.3.90.39.99 TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LT 20/01/2026

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM)ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS

210/1

OR 613

3.3.90.39.99 JERBSON SILVA DE SOUZA

20/01/2026

4.750,00

0,00

4.750,00

4.750,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOGISTICA

238/1

OR 41

3.3.90.39.05 INFORTREAD TELECOM LTDA

20/01/2026

40.000,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONUSLOTIRA EM ANALISE DE INFORMAÇÕES E DADOS PARA GESTAÃO EMRESARIAL

264/1

OR 23

3.3.90.33.99 SOPHIA CALDAS THEODORIDIS

20/01/2026

7.978,42

0,00

7.978,42

7.978,42

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PASSAGENS.

274/1

OR 531

4.4.90.52.99 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 20/01/2026

8.497,00

0,00

8.497,00

8.497,00

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,REFERENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO:

275/1

OR 523

3.3.90.30.17 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 20/01/2026

6.258,00

0,00

6.258,00

6.258,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº010/2025

294/1

OR 335

3.3.90.92.99 ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME

20/01/2026

13.000,00

0,00

13.000,00

13.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CINSULTORIA,NOVEMBRO/2025

306/1

OR 48

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

20/01/2026

3.730,98

0,00

3.730,98

3.730,98

0,00

DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP N°0226.00011.0000102736.25-49.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 9

Vencimento  20/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
307/1	OR 45	3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/01/2026	4.724,37		0,00	4.724,37	4.724,37	0,00	
DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO DO PASEP N°0226.00011.0000102736.25-49.							
308/1	OR 48	4.6.90.71.02 INSS	20/01/2026	25.871,20	0,00	25.871,20	25.871,20	0,00	
DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS.
309/1	OR 25	3.3.90.39.99 TÁCIO SANTOS CARVALHO	20/01/2026	
2.300,00	
0,00	
2.300,00	
2.300,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW NO ANIVERSARIO DA COMUNIDADE SÃO JOSE DA ENSEADA.

TOTAL EM

20/01/2026

425.109,97

151.284,73

0,00

0,00	151.284,73

151.284,73

0,00

S

S

M

S

N

N

Vencimento  21/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/18	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	21/01/2026	14,81	0,00	14,81	14,81	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
17/9	ES 51	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA21/01/2026	37,77	
0,00	
37,77	
37,77	
0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP
23/2	GL 603  4.4.90.51.91 WV SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CO 21/01/2026	226.515,23	
2.778,18	
221.737,05	
224.515,23	
2.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE MATADOURO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-AM CONFORME DE REPASSE Nº 938786/2022/MAPA/CAIXA - CONCORRENCIA ELETRONICA Nº006/2025-APOSTILAMENTO.	
30/1	GL 602  4.4.90.51.91 WV SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CO 21/01/2026	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRAPARTIDA DE CONSTRUÇÃO DE MATADOURO NO MUNICIPIO DE	0,00	
ITAPIRANGA-AM,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº938786/2022/MAPA/CAIXA - CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 006/2025-APOSTILAMENTO
100/1	OR 25	3.3.90.39.74 JERBSON SILVA DE SOUZA	21/01/2026	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026	
157/1	OR 132  3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA	21/01/2026	24.999,70	0,00	24.999,70	24.999,70	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF.
248/1	OR 619  3.3.90.30.99 WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS21/01/2026	11.250,00	0,00	
11.250,00	
11.250,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 CAMISAS DE TECIDO AERO DRY.PARA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.	
250/1	OR 620  3.3.90.30.09 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HO21/01/2026	27.999,92	0,00	27.999,92	27.999,92	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025	
265/1	OR 132  3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA	21/01/2026	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF.
266/1	OR 232  3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA	21/01/2026	15.000,60	0,00	
15.000,60	
15.000,60	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF.
267/1	OR 268  3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA	21/01/2026	10.000,00	0,00	
10.000,00	
10.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF.
273/1	OR 620  3.3.90.30.09 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HO21/01/2026	12.000,00	0,00	
12.000,00	
12.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETSARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025	
310/1	OR 87	3.3.90.14.14 NEIDE ADRIANA CHAVES SALES	21/01/2026	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº010/2026,NO PERIODO DE 22/01/2026	
311/1	OR 87	3.3.90.14.14 WELLINGTOM MARCELL MAKLOUF M DE AL 21/01/2026	300,00	0,00	300,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº011/2026,NO PERIODO DE	0,00	
21/01/2026
312/1	OR 38	3.3.90.14.14 EMILIANO KAROL JOSE MACEDO CORREA  21/01/2026	300,00	0,00	300,00	300,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº012/2026,NO PERIODO DE 21/01/2026	
313/1	OR 15	3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A	21/01/2026	1.047,61	0,00	1.047,61	1.047,61	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REPRESENTAÇÃO EM MANAUS
315/1	OR 20	3.3.90.14.14 DENIS DE FARIAS LIMA	21/01/2026	1.800,00	0,00	
1.800,00	
1.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº012-A/2026,NO PERIODO DE 21 A 23/01/2026	
316/1	OR 421  3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA21/01/2026	4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	
TOTAL EM	21/01/2026	1.280.959,27	357.885,64	0,00	2.778,18	353.107,46	355.885,64	2.000,00	

Vencimento  22/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/4	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	22/01/2026	166,60	0,00	166,60	166,60	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
14/5	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	22/01/2026	9,80	
0,00	
9,80	
9,80	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
18/2	ES 52	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA22/01/2026	19,60	
0,00	
19,60	
19,60	
0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -PASEP/AMP
19/1	ES 53	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA22/01/2026	162,13	
0,00	
162,13	
162,13	
0,00	

S

S

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP - F.ESPECIAL

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 10

Vencimento  22/01/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

R

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

26/1

GL 604  4.4.90.51.91 URBANA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONST 22/01/2026

511.217,53

12.905,44	498.312,09

511.217,53

0,00

R

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-CONVENIO Nº939936/2022-MDR-CONCORRENCIA ELETRONICA 004/2025-APOSTILAMENTO.

39/1

GL 339

4.4.90.51.91 URBANA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONST 22/01/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-CONVENIO Nº939936/2022-MDR-CONCORRENCIA ELETRONICA 004/205-(CONTA PARTIDA)-APOSTILAMENTO

289/1

OR 327

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL22/01/2026

110.017,21

0,00

110.017,21

110.017,21

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2026

293/1

OR 540

3.3.90.30.09 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HO22/01/2026

630,00

0,00

630,00

630,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(SULFATO DE MORFINA 10MG ML.AMP)

314/1

OR 43

3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A

22/01/2026

728,09

0,00

728,09

728,09

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO ANTERIOR.

317/1

OR 521

3.3.90.14.14 JOSIMERES DE SOUZA BRAGA

22/01/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº013/2026,NO PERIODO DE 22 A 23/01/2026

318/1

OR 521

3.3.90.14.14 ANA ZILDA CORREA QUEIROZ

22/01/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº014/2026,NO PERIODO DE 22 A 23/01/2026

TOTAL EM

22/01/2026

1.150.754,35

629.150,96

0,00

12.905,44	616.245,52

629.150,96

0,00

Vencimento  23/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/6	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	23/01/2026	19,60		0,00	19,60	19,60	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

14/19

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

23/01/2026

1,80

0,00

1,80

1,80

0,00

TARIFAS BANCARIAS

118/1

OR 529

3.3.90.39.99 TÁCIO SANTOS CARVALHO

23/01/2026

3.050,00

0,00

3.050,00

3.050,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE SAUDE.

213/1

OR 618

3.3.90.39.20 ELIS REGINA BENEZAR SIMPLICIO

23/01/2026

22.119,60

0,00

22.119,60

22.119,60

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DE PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL DE ITAPIRANGA/AM

285/1

OR 523

3.3.90.30.09 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HO23/01/2026

30.843,10

0,00

30.843,00

30.843,00

0,10

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2025

286/1

OR 523

3.3.90.30.99 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HO23/01/2026

35.302,00

0,00

35.302,00

35.302,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALARES,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2025

TOTAL EM

23/01/2026

191.314,70

91.336,10

0,00

0,00	91.336,00

91.336,00

0,10

Vencimento  26/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/7	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	26/01/2026	22,85		0,00	22,85	22,85	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

14/20

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

26/01/2026

1,06

0,00

1,06

1,06

0,00

TARIFAS BANCARIAS

16/6

ES 41

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

26/01/2026

69,00

0,00

69,00

69,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP

80/1

OR 616

3.3.90.36.99 HELEILSON MATEUS DOS SANTOS NOGUEIR26/01/2026

2.290,00

0,00

2.290,00

2.290,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS - PROJETO IDOSO ATIVO

81/1

OR 616

3.3.90.36.99 LIANDRA LETICIA AMARAL DONASCIMENTO 26/01/2026

2.290,00

0,00

2.290,00

2.290,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS - PROJETO IDOSO ATIVO

82/1

OR 616

3.3.90.36.99 DEIDEANE OLIVEIRA CANTO

26/01/2026

2.290,00

0,00

2.290,00

2.290,00

0,00

T

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADORA DE OFICINAS - PROJETO ATIVO

251/1

OR 618

3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL26/01/2026

6.300,00

0,00

6.300,00

6.300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA CAMPANHA JANEIRO BRANCO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

319/1

OR 596

3.3.90.30.99 F DA M FONSECA FERRAGEM

26/01/2026

672,78

0,00

672,78

672,78

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPENSADO 04MM E OLEO LUBRIFICANTE 2 LT - PARA CRIANÇA ADOLESCENTE.

320/1

OR 596

3.3.90.30.16 GRECIA DA MATA TATIKAWA

26/01/2026

2.889,41

0,00

2.889,41

2.889,41

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

520/1

OR 630

3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

26/01/2026

45.014,70

0,00

45.014,70

45.014,70

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - COMPLEMENTAR NF Nº 460 NE Nº 3274/2025.

521/1

OR 630

3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

26/01/2026

23.881,35

0,00

23.881,35

23.881,35

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR(EJA),SALDO NF Nº 461 NE 3276/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 11

Vencimento  26/01/2026

S

S

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
522/1	OR 20	3.3.90.14.14 RAIMUNDO FAGNER ALVES DE MACEDO	26/01/2026	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA 016/2026,NO PERIODO DE 26 A 28/01/2026
523/1	OR 20	3.3.90.14.14 EMELLY KAROLINI DOS SANTOS PEREIRA  26/01/2026	300,00	0,00	300,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº015/2026,NO PERIODO DE 26/01/2026	

0,00	
TOTAL EM	26/01/2026	197.835,49	87.221,15	0,00	0,00	87.221,15	87.221,15	0,00

encimento  27/01/2026	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/3	ES 499  3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2026	42,58	0,00	42,58	42,58	0,00	
TAXA BANCARIA
14/21	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	27/01/2026	
0,90	
0,00	
0,90	
0,90	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS							
17/5	ES 51	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA27/01/2026	5,16	0,00	5,16	5,16	0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP
19/2	ES 53	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA27/01/2026	147,93	
0,00	
147,93	
147,93	
0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP - F.ESPECIAL							
78/2	ES 567  3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2026	29,28	0,00	29,28	29,28	0,00	
TARIFAS BANCARIAS - FUND.IDOSO
99/1	OR 25	3.3.90.39.80 JERBSON SILVA DE SOUZA	27/01/2026	
5.000,00	
0,00	
5.000,00	
5.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026
101/1	OR 607  3.3.90.92.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA27/01/2026	42.862,84	0,00	42.862,84	

42.862,84	

0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO PASEP-DESPESAS DO EXEDCICIO ANTERIOR.
211/1	OR 613  3.3.90.39.99 RANGEL ARAUJO PAULAIN	27/01/2026	750,00	0,00	
750,00	
750,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO - PROJETO NATAL DAS CRIANÇAS.	
292/1	OR 601  3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A	27/01/2026	859,43	0,00	859,43	859,43	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO ANTERIOR 518/1	OR 601 3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A	27/01/2026	939,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO ANTERIOR	
0,00	
939,33	
939,33	
0,00	
TOTAL EM	27/01/2026	270.724,60	50.637,45	0,00	0,00	50.637,45	50.637,45	0,00	

V

S

Vencimento  28/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/8	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	28/01/2026	14,15	0,00	14,15	14,15	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
14/22	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	28/01/2026	
2,02	
0,00	
2,02	
2,02	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
15/10	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2026	
13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
TAXAS BANCARIAS						
321/1	OR 471  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL28/01/2026	12.231,33	1.038,35	11.192,98	12.231,33	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL - PROG.PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORARIOS - JAN/2026	
368/1	OR 124  3.1.90.11.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28/01/2026	5.800,00	872,54	4.927,46	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - SECRETARIO - JAN/2026
369/1	OR 155  3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28/01/2026	60.472,22	20.011,69	
40.460,53	
60.472,22	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026	
370/1	OR 155  3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28/01/2026	11.640,34	0,00	11.640,34	11.640,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE	0,00	
JANEIRO/2026
371/1	OR 155  3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28/01/2026	1.080,66	0,00	1.080,66	1.080,66	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - FÉRIAS - EFETIVOS,NO MES DE JAN/2026
372/1	OR 125  3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28/01/2026	127.633,62	32.716,60	94.917,02	127.633,62	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026
373/1	OR 125  3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28/01/2026	13.685,58	0,00	13.685,58	13.685,58	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026	
374/1	OR 125  3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28/01/2026	540,33	0,00	540,33	540,33	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º URB - FÉRIAS - EFETIVOS,JAN/2026
375/1	OR 155  3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28/01/2026	56.361,98	15.143,09	41.218,89	
56.361,98	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE JAN/2026	
376/1	OR 155  3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28/01/2026	15.508,07	0,00	15.508,07	15.508,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES	0,00	
DE JANEIRO/2026
377/1	OR 155  3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28/01/2026	1.348,80	0,00	1.348,80	1.348,80	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS,JAN/2026
378/1	OR 125  3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28/01/2026	71.669,46	14.805,55	56.863,91	71.669,46	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB.EFETIVOS,JANEIRO/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 12

Vencimento  28/01/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

379/1

OR 125

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

28/01/2026

15.032,57

0,00

15.032,57

15.032,57

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB.GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026

380/1

OR 125

3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

28/01/2026

2.351,11

0,00

2.351,11

2.351,11

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB - FÉRIAS - EFETIVOS.NO MES DE JANERO/2026

381/1

OR 125

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

28/01/2026

34.781,26

10.134,94

24.646,32

34.781,26

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026

382/1

OR 125

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

28/01/2026

4.209,70

0,00

4.209,70

4.209,70

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO,NO MES DE JANEIRO/2026

383/1

OR 155

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

28/01/2026

15.032,03

1.523,56

13.508,47

15.032,03

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026

384/1

OR 155

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

28/01/2026

1.389,43

0,00

1.389,43

1.389,43

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026

385/1

OR 125

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

28/01/2026

2.240,40

168,04

2.072,36

2.240,40

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026

386/1

OR 244

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

28/01/2026

15.059,59

6.807,15

8.252,44

15.059,59

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026

387/1

OR 244

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

28/01/2026

2.947,84

0,00

2.947,84

2.947,84

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026

388/1

OR 244

3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

28/01/2026

540,33

0,00

540,33

540,33

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLAR - INFANTIL - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026

389/1

OR 244

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

28/01/2026

560,10

42,01

518,09

560,10

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026

390/1

OR 228

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

28/01/2026

27.225,64

4.625,22

22.600,42

27.225,64

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - URBANO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026

391/1

OR 228

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

28/01/2026

3.923,76

0,00

3.923,76

3.923,76

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLAR - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO ,NO MES DE JANEIRO/2026

392/1

OR 285

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

28/01/2026

11.158,26

1.004,75

10.153,51

11.158,26

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026

393/1

OR 263

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

28/01/2026

44.316,98

10.530,36

33.786,62

44.316,98

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026

394/1

OR 263

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

28/01/2026

7.423,05

0,00

7.423,05

7.423,05

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANOS - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026

395/1

OR 263

3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

28/01/2026

1.080,90

0,00

1.080,90

1.080,90

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANOS - FÉRIAS - EFETIVOS.NO MES DE JANEIRO/2026

396/1

OR 124

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

28/01/2026

1.742,10

130,65

1.611,45

1.742,10

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026

397/1

OR 154

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

28/01/2026

25.587,71

7.432,63

18.155,08

25.587,71

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - EFETIVOS , NO MES DE JANEIRO/2026

398/1

OR 154

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

28/01/2026

5.140,21

0,00

5.140,21

5.140,21

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026

399/1

OR 584

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

28/01/2026

7.662,99

1.556,07

6.106,92

7.662,99

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026

400/1

OR 584

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

28/01/2026

531,11

0,00

531,11

531,11

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - GRATIFICAÇÃO
- EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026

498/1

OR 415

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

28/01/2026

50.002,34

4.443,66

45.558,68

50.002,34

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DELIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - JAN/2026

TOTAL EM

28/01/2026

807.911,80

657.941,05

0,00

132.986,86	524.954,19

657.941,05

0,00

Vencimento  29/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/1	OR 529  3.3.90.39.99	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	29/01/2026	5.600,00		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇAO DE CAMPANHA DO OBJETOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,

14/23

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

29/01/2026

0,90

0,00

0,90

0,90

0,00

TARIFAS BANCARIAS

119/1

OR 528

3.3.90.39.99 TÁCIO SANTOS CARVALHO

29/01/2026

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA JANEIRO BRANCO NO DIA 28/01/2026

339/1

OR 150

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/01/2026

5.692,50

610,14

5.082,36

5.692,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026

340/1

OR 150

3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/01/2026

1.897,50

0,00

1.897,50

1.897,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA +- RURAL - TEMPORARIOS - FERIAS,NO MES DE JANEIRO/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 13

Vencimento  29/01/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

351/1

OR 121

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/01/2026

5.692,50

610,14

5.082,36

5.692,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026

352/1

OR 121

3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/01/2026

1.897,50

0,00

1.897,50

1.897,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026

353/1

OR 155

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/01/2026

9.366,67

1.532,91

7.833,76

9.366,67

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026

357/1

OR 125

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/01/2026

14.050,00

3.104,21

10.945,79

14.050,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1e AO 5º ANO - URB.COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026

358/1

OR 125

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/01/2026

10.275,00

0,00

10.275,00

10.275,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB.GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026

359/1

OR 125

3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/01/2026

1.125,00

0,00

1.125,00

1.125,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - COMISSIONADOS - FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026

360/1

OR 151

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/01/2026

10.726,99

928,09

9.798,90

10.726,99

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026

361/1

OR 121

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/01/2026

16.537,16

2.637,17

13.899,99

16.537,16

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND,I - 1º AO 5º ANO - URB.TEMP - JANEIRO/2026

362/1

OR 18

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

29/01/2026

31.900,00

8.283,46

23.616,54

31.900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE - PREFEITO E VICE-PREFEITO,NO MES DE JANEIRO/2026

363/1

OR 121

3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/01/2026

1.265,00

0,00

1.265,00

1.265,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - TEMPORARIOS - FÉRIAS.NO MES DE JANEIRO/2026

364/1

OR 151

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/01/2026

5.416,00

461,91

4.954,09

5.416,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026

365/1

OR 151

3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/01/2026

527,08

0,00

527,08

527,08

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026

367/1

OR 154

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/01/2026

560,10

42,01

518,09

560,10

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º Ao 5º ANO - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026

401/1

OR 18

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

29/01/2026

70.830,83

9.360,70

61.470,13

70.830,83

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - JANEIRO/2026

402/1

OR 18

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

29/01/2026

9.788,99

0,00

9.788,99

9.788,99

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - FÉRIAS - COMISSINADOS,NO MES DE JANEIRO/2026

403/1

OR 17

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

29/01/2026

10.249,60

853,04

9.396,56

10.249,60

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026

404/1

OR 490

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

29/01/2026

16.696,30

4.271,83

12.424,47

16.696,30

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR - NO MES DE JANEIRO/2026

405/1

OR 490

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

29/01/2026

3.404,10

0,00

3.404,10

3.404,10

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FÉRIAS, NO MES DE JANEIRO/2026

406/1

OR 490

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

29/01/2026

8.105,00

0,00

8.105,00

8.105,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GRATIFICAÇÃO/PLANTÕES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026

407/1

OR 19

3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

29/01/2026

8.999,97

185,67

8.814,30

8.999,97

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026

408/1

OR 33

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

29/01/2026

49.122,40

5.359,21

43.763,19

49.122,40

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026

409/1

OR 33

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

29/01/2026

1.871,00

0,00

1.871,00

1.871,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE JANEIRO/2026

410/1

OR 33

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

29/01/2026

632,50

0,00

632,50

632,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.AD.PLANEJ.FÉRIAS - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026

411/1

OR 34

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

29/01/2026

11.577,51

1.436,05

10.141,46

11.577,51

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.PLANEJ.EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026

412/1

OR 34

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

29/01/2026

632,50

0,00

632,50

632,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.-EFETIVOS - FERIAS,NO MES DE JANEIRO/2056

413/1

OR 34

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

29/01/2026

1.518,00

0,00

1.518,00

1.518,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE JANEIRO/2026

414/1

OR 34

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

29/01/2026

25.418,00

2.699,95

22.718,05

25.418,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026

415/1

OR 34

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

29/01/2026

5.800,00

820,40

4.979,60

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL

416/1

OR 37

3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

29/01/2026

895,10

38,99

856,11

895,10

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ADM.E PLANEJ.COMISSIONADOS - RESCISÃO - JANEIRO/2026

417/1

OR 55

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

29/01/2026

6.522,67

671,92

5.850,75

6.522,67

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS - JANEIRO/2026

418/1

OR 55

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

29/01/2026

1.265,00

0,00

1.265,00

1.265,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 14

Vencimento  29/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
419/1	OR 55	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE JANEIRO/2026	
420/1	OR 56	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	14.476,26	1.262,36	13.213,90	14.476,26	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - EFETIVOS - JANEIRO/2026
421/1	OR 56	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	5.854,50	596,88	
5.257,62	
5.854,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - JANEIRO/2026
422/1	OR 56	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	976,50	0,00	
976,50	
976,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026	
423/1	OR 56	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	5.606,66	820,43	4.786,23	5.606,66	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JANEIRO/2026
424/1	OR 57	3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	386,66	28,99	
357,67	
386,66	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - RESCISÇÃO - JAN/2026
425/1	OR 65	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	3.036,00	406,76	
2.629,24	
3.036,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026	
426/1	OR 65	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.TEMP.ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE JANEIRO/2026	
427/1	OR 65	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO - TEMP. 1/3 FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026	
428/1	OR 66	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	8.823,01	2.663,04	6.159,97	8.823,01	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026
429/1	OR 66	3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	673,67	0,00	673,67	
673,67	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESEMV.PRODUÇÃO - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026	
430/1	OR 66	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	209,89	15,74	194,15	209,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO - EFETIVOS - COMPLEMENTAR C/ ENCARGOS,NO	0,00	
MES DE JANWEIRO/2026
431/1	OR 66	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	12.796,00	1.043,74	11.752,26	12.796,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC;MUN.DESENV.PRODUÇÃO - COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026	
432/1	OR 66	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	5.800,00	924,68	4.875,32	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JANEIRO/2026
433/1	OR 84	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	119.866,82	11.907,82	
107.959,00	
119.866,82	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - JANEIRO/2026	
434/1	OR 84	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE JANEIRO/2026	
435/1	OR 84	3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	16.212,50	0,00	16.212,50	16.212,50	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026	
436/1	OR 85	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	16.025,18	2.338,29	13.686,89	16.025,18	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - EFETIVOS - JANEIRO/2026
437/1	OR 85	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	759,00	0,00	
759,00	
759,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - JAN/2026	
438/1	OR 85	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	22.790,00	1.994,58	20.795,42	22.790,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - JAN/2026
439/1	OR 85	3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	833,33	0,00	833,33	
833,33	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026
440/1	OR 85	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	516,30	38,72	477,58	
516,30	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - JAN/2026	
441/1	OR 85	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	5.800,00	1.806,81	3.993,19	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JAN/2026
442/1	OR 85	3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	1.933,33	0,00	
1.933,33	
1.933,33	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026	
443/1	OR 84	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	209,00	15,67	193,33	209,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - JAN/2026
444/1	OR 310  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	304.711,48	32.096,46	
272.615,02	
304.711,48	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - JANEIRO/2026
445/1	OR 310  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	7.590,00	0,00	
7.590,00	
7.590,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - JAN/2026	
446/1	OR 310  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	33.258,52	0,00	33.258,52	33.258,52	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026
447/1	OR 310  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	591,00	44,32	
546,68	
591,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - TEMPORARIOS - JANEIRO/2026
448/1	OR 311  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	31.240,96	6.308,99	
24.931,97	
31.240,96	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS - JANEIRO/2026
449/1	OR 311  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	1.138,50	0,00	
1.138,50	
1.138,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - JAN/2026	
450/1	OR 311  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	1.747,65	0,00	1.747,65	1.747,65	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026
451/1	OR 311  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	29.659,34	4.497,07	
25.162,27	
29.659,34	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - COMISSIONADOS - JAN/2026
452/1	OR 311  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	4.206,99	0,00	
4.206,99	
4.206,99	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 15

Vencimento  29/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
546/1	OR 523  3.3.90.30.99	A. C. VIANA DA SILVA LTDA	29/01/2026	1.635,00		0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULOS,PERTENCENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

547/1

OR 529

3.3.90.39.19 A. C. VIANA DA SILVA LTDA

29/01/2026

850,00

0,00

850,00

850,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

TOTAL EM

29/01/2026

1.073.091,52

1.023.092,42

0,00

112.719,15	910.373,27

1.023.092,42

0,00

Vencimento  30/01/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

N

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

3/1

GL 591  4.4.90.51.91 WV SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CO 30/01/2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 30% - ENS;FUND.I - 1º AO 5º ANO - TEMPORARIOS - NO MES DE JANEIRO/2025

4/1

GL 592

4.4.90.52.48 R H M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS AUTOMOTI 30/01/2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - 30% - ENS.FUND;I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS - FERIAS - NO MES DE JANEIRO/2026

14/24

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

30/01/2026

0,90

0,00

0,90

0,90

0,00

TARIFAS BANCARIAS

15/30

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

30/01/2026

84,92

0,00

84,92

84,92

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - RP

16/5

ES 41

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

30/01/2026

69,00

0,00

69,00

69,00

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP

17/7

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/01/2026

23,66

0,00

23,66

23,66

0,00

S

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP

17/8

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/01/2026

15,54

0,00

15,54

15,54

0,00

S

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP

17/20

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/01/2026

8.737,10

0,00

8.737,10

8.737,10

0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP

N

23/1

GL 603

4.4.90.51.91 WV SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CO 30/01/2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADAS NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA.

40/3

GL 240

4.4.90.61.03 JOSÉ QUEIROZ FONSECA

30/01/2026

21.000,00

0,00

21.000,00

21.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRA DE 15;725 M2,LOCALIZADO NA MARGEM ESQUERDA DO IGARAPE DO CARACARAI,PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 12 SALAS DE AULA(APOSTILAMENTO)

42/3

GL 278

4.4.90.61.03 ESTACIO CLEBER DE MELO

30/01/2026

21.000,00

0,00

21.000,00

21.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM(01) TERRENO MEDINDO 4.080.M2,LOZALIZADO A RUA PADRE PEREIRA S/N
- TERRA NOVA - ITAPIRANGA,DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL. APOSTILAMENTO

176/1

GL 41

3.3.90.39.05 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

30/01/2026

1.400,00

0,00

1.400,00

1.400,00

0,00

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO,ATUALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA,COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES JUNTO AO PROVEDOR DE ACESSO EXERCICIO 2025 DA PREFEITURA DO MUNICIPIO/AM.

183/1

GL 173

3.3.90.39.10 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA 30/01/2026

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO EDUCACIONAL TEREZA SANTOS MARQUES- TERMO ADITIVO À CARTA CONTRATO CACT N°011/2025.

268/1

OR 163

3.3.90.30.99 AIG COMERCIAL LTDA

30/01/2026

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF.

269/1

OR 248

3.3.90.30.99 AIG COMERCIAL LTDA

30/01/2026

2.663,56

0,00

2.663,56

2.663,56

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF.

270/1

OR 253

4.4.90.52.42 AIG COMERCIAL LTDA

30/01/2026

7.970,00

0,00

7.970,00

7.970,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME DESCRITO NA NF.

271/1

OR 177

4.4.90.52.42 AIG COMERCIAL LTDA

30/01/2026

23.910,00

0,00

23.910,00

23.910,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME DESCRITO NA NF.

277/1

OR 177

4.4.90.52.99 AIG COMERCIAL LTDA

30/01/2026

5.420,71

0,00

5.420,71

5.420,71

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF.

278/1

OR 253

4.4.90.52.99 AIG COMERCIAL LTDA

30/01/2026

1.993,73

0,00

1.993,73

1.993,73

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF.

279/1

OR 163

3.3.90.30.99 AIG COMERCIAL LTDA

30/01/2026

1.858,00

0,00

1.858,00

1.858,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF.

280/1

OR 248

3.3.90.30.99 AIG COMERCIAL LTDA

30/01/2026

705,25

0,00

705,25

705,25

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF.

322/1

OR 529

3.3.90.39.63 ERICA SUELEN ANTUNES SOUZA

30/01/2026

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

323/1

OR 647

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

7.000,00

1.218,24

5.781,76

7.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 30% - ENS;FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS - NO MES DE JANEIRO/2025

324/1

OR 647

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

2.333,34

0,00

2.333,34

2.333,34

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - 30% - ENS.FUND;I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS - FERIAS - NO MES DE JANEIRO/2026

325/1

OR 583

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

6.449,71

2.172,51

4.277,20

6.449,71

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO /ETI-EDUCAÇÃO ESPECIAL - RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026

326/1

OR 583

3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

2.149,90

0,00

2.149,90

2.149,90

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% -ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - EDUCAÇÃO ESPECIAL - RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 16

Vencimento  30/01/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

327/1

OR 584

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

2.500,00

338,58

2.161,42

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026

328/1

OR 584

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

1.250,00

0,00

1.250,00

1.250,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - GRATIFICAÇÃO
- COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026

329/1

OR 583

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

1.621,00

243,14

1.377,86

1.621,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026

330/1

OR 150

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

3.529,08

312,07

3.217,01

3.529,08

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.1 - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026

331/1

OR 154

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

1.350,00

218,68

1.131,32

1.350,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AI 5º ANO - ETI - RURAL - COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026

332/1

OR 154

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

1.350,00

0,00

1.350,00

1.350,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - GRATIFICAÇÃO,NO MES DE JANEIRO/2026

333/1

OR 160

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

1.124,98

31,63

1.093,35

1.124,98

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026

334/1

OR 160

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

65.878,40

5.892,67

59.985,73

65.878,40

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - RESCISÇÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026

335/1

OR 129

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

2.290,28

181,80

2.108,48

2.290,28

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EN.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026

336/1

OR 160

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

6.478,07

876,13

5.601,94

6.478,07

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026

337/1

OR 160

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

40.029,93

4.957,75

35.072,18

40.029,93

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026

338/1

OR 160

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

4.500,00

431,50

4.068,50

4.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - RESCISÃO - COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026

341/1

OR 259

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

1.897,50

203,38

1.694,12

1.897,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026

342/1

OR 259

3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

632,50

0,00

632,50

632,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026

343/1

OR 585

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

12.970,78

1.004,24

11.966,54

12.970,78

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INTANTIL - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026

344/1

OR 586

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

3.175,78

248,21

2.927,57

3.175,78

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026

345/1

OR 281

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

4.663,78

433,64

4.230,14

4.663,78

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026

346/1

OR 226

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

1.621,00

121,57

1.499,43

1.621,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉS ESCOLA - INFANTIL - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026

347/1

OR 242

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

1.621,00

121,57

1.499,43

1.621,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026

348/1

OR 226

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

8.934,50

739,42

8.195,08

8.934,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - URBANO - TEMPORARIOS - NO MES DE JANEIRO/2026

349/1

OR 226

3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

632,50

0,00

632,50

632,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - URB - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026

350/1

OR 588

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

12.348,95

1.688,03

10.660,92

12.348,95

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026

354/1

OR 155

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

2.500,00

1.874,50

625,50

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026

355/1

OR 155

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS.NO MES DE JANEIRO/2026

356/1

OR 155

3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

1.666,67

0,00

1.666,67

1.666,67

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - FÉRIAS - COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026

366/1

OR 121

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/01/2026

4.702,30

569,82

4.132,48

4.702,30

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB.TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026

453/1

OR 311

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

30/01/2026

3.040,57

402,10

2.638,47

3.040,57

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS - JANEIRO/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 17

Vencimento  30/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
454/1	OR 320  3.3.90.48.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	7.666,00	0,00	7.666,00	7.666,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MEDICO PELO BRASIL
455/1	OR 320  3.3.90.48.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	10.166,00	0,00	
10.166,00	
10.166,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAIS MEDICO - JANEIRO/2026
456/1	OR 311  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	5.800,00	924,68	
4.875,32	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JANEIRO/2026
457/1	OR 313  3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	4.539,62	243,84	
4.295,78	
4.539,62	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - TEMPORARIOS - RESCISÃO - JAN/2026
458/1	OR 323  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	50.053,49	4.471,10	
45.582,39	
50.053,49	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - JAN/2026
459/1	OR 323  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	2.277,00	0,00	
2.277,00	
2.277,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - JAN/2026	
460/1	OR 323  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	4.372,49	0,00	4.372,49	4.372,49	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026 461/1	OR 324 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	1.621,00	121,57	
1.499,43	
1.621,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - JAN/2026
462/1	OR 324  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	11.140,60	1.031,57	
10.109,03	
11.140,60	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - JAN/2026				
463/1	OR 324  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	1.440,33	0,00	1.440,33	1.440,33	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026	
464/1	OR 324  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	5.800,00	820,40	4.979,60	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JAN/2026
465/1	OR 346  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	25.524,00	2.336,36	
23.187,64	
25.524,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA/DEASI - TEMPORARIOS - JAN/2026				
466/1	OR 346  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI - TEMP - ADICIONAL NOTURNO - JAN/2026 467/1	OR 346 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	3.241,98	0,00	
3.241,98	
3.241,98	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI - TEMP - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026
468/1	OR 347  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	4.863,72	816,41	
4.047,31	
4.863,72	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI - EFETIVOS - JAN/2026
469/1	OR 347  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	540,57	0,00	
540,57	
540,57	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INF.EST.DEASI - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026
470/1	OR 347  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	9.740,00	1.204,13	
8.535,87	
9.740,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INF.EST.DEASI - COMISSIONADOS - JAN/2026
471/1	OR 347  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	2.166,66	0,00	
2.166,66	
2.166,66	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INF.EST.DEASI - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026				
472/1	OR 323  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	591,00	44,32	546,68	591,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INF.EST - TEMPORARIOS - COMPLEMENTAR C/ENCARGOS - JAN/2026	
473/1	OR 358  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	27.625,20	2.515,79	25.109,41	27.625,20	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS - JAN/2026
474/1	OR 358  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	3.115,27	0,00	
3.115,27	
3.115,27	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - TEMP. 1/3 FÉRIAS - JAN/2026
475/1	OR 359  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	4.372,00	432,74	
3.939,26	
4.372,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMB - COMISSIONADOS - JAN/2026
476/1	OR 359  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	833,33	0,00	
833,33	
833,33	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026 477/1	OR 359 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	5.800,00	924,68	
4.875,32	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JAN/2026
478/1	OR 360  3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	1.366,65	74,52	
1.292,13	
1.366,65	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - RESCISÃO - JAN/2026
479/1	OR 366  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	6.760,50	511,16	
6.249,34	
6.760,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - TEMPORARIOS - JAN/2026
480/1	OR 367  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	6.561,78	1.792,59	
4.769,19	
6.561,78	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - EFETIVOS - JAN/2026
481/1	OR 367  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	5.000,00	401,36	
4.598,64	
5.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - COMISSIONADOS - JAN/2026
482/1	OR 367  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	5.800,00	924,68	
4.875,32	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JAN/2026
483/1	OR 367  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	32,79	2,46	
30,33	
32,79	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - COMPLEMENTAR C/ ENCARGOS - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - EFETIVOS - JAN/2026	
484/1	OR 597  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	1.621,00	121,57	1.499,43	1.621,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - TEMPORARIOS - JAN/2026
485/1	OR 379  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	5.800,00	924,68	
4.875,32	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JANEIRO/2026
486/1	OR 379  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	2.500,00	427,62	
2.072,38	
2.500,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - COMISSIONADOS -JAN/2026
487/1	OR 387  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	4.440,86	398,26	
4.042,60	
4.440,86	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARAAS MULHERES - TEMP.JAN/2026
488/1	OR 387  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	759,00	0,00	
759,00	
759,00	
0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB. PARA AS MULHERES - TEMP - ADICIONAL NOTURNO - JAN/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 18

Vencimento  30/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
489/1	OR 388  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	2.632,50		309,78	2.322,72	2.632,50	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS - JAN/2026	
490/1	OR 388  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	877,50	0,00	877,50	877,50	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026	
491/1	OR 388  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	5.800,00	770,62	5.029,38	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JAN/2026
492/1	OR 395  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	7.899,00	657,61	
7.241,39	
7.899,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - TEMP - JAN/2026
493/1	OR 395  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	759,00	0,00	
759,00	
759,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - TEMP - JAN/2026
494/1	OR 396  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	1.684,94	127,32	
1.557,62	
1.684,94	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - EFETIVOS - JANEIRO/2026
495/1	OR 396  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	6.709,99	622,90	
6.087,09	
6.709,99	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - COMISSIONADOS - JAN/2026
496/1	OR 396  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	833,33	0,00	
833,33	
833,33	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026	
497/1	OR 396  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	5.800,00	924,68	4.875,32	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JANEIRO/2026
499/1	OR 415  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	4.529,65	0,00	
4.529,65	
4.529,65	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026	
500/1	OR 415  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	379,50	0,00	379,50	379,50	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - JAN/2026	
501/1	OR 416  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	52.551,35	7.904,81	44.646,54	52.551,35	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.DE MUN.DE LIMP.PUBLICA - EFETIVOS -JAN/2026
502/1	OR 416  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	559,47	0,00	
559,47	
559,47	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS,JAN/2026
503/1	OR 416  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	2.500,00	200,68	
2.299,32	
2.500,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - JAN/2026
504/1	OR 416  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	5.800,00	924,68	
4.875,32	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JAN/2026
505/1	OR 425  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	11.922,00	1.067,31	
10.854,69	
11.922,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPORARIOS - JAN/2026
506/1	OR 425  3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	920,00	0,00	
920,00	
920,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS,JAN/2026	
507/1	OR 425  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	379,50	0,00	379,50	379,50	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,JAN/2026	
508/1	OR 426  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	3.734,53	679,75	3.054,78	3.734,53	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - EFETIIVOS - JAN/2026
509/1	OR 426  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	152,47	11,44	
141,03	
152,47	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - COMPLEMENTAR C/ ENCARGOS - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - EFETIVOS - JAN/2026	
510/1	OR 426  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	3.500,00	308,58	3.191,42	3.500,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS - JAN/2026
511/1	OR 426  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	5.800,00	924,68	
4.875,32	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JAN/2026
512/1	OR 438  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	5.800,00	872,54	
4.927,46	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JAN/2026
513/1	OR 438  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	5.000,00	401,36	
4.598,64	
5.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DA JUVENTUDE - COMISSIONADOS - JAN/2026
514/1	OR 444  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	1.635,86	589,69	
1.046,17	
1.635,86	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - EFETIVOS - JAN/2026
515/1	OR 444  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	6.887,50	611,71	
6.275,79	
6.887,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSIONADOS - JAN/2026
516/1	OR 444  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	720,00	0,00	
720,00	
720,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026	
517/1	OR 444  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	5.800,00	872,54	4.927,46	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO DE TURISMO - JAN/2026
519/1	OR 484  3.3.90.39.41 JERBSON SILVA DE SOUZA	30/01/2026	8.330,00	0,00	
8.330,00	
8.330,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS,REUNIÃO PAIF - FMAS
529/1	OR 516  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 30/01/2026	139.363,64	35.523,98	
103.839,66	
139.363,64	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PROG - ESF - TEMPORARIOS - JAN/2026
530/1	OR 516  3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 30/01/2026	11.345,34	0,00	
11.345,34	
11.345,34	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PROG. ESF - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026
531/1	OR 537  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 30/01/2026	49.840,91	26.599,73	
23.241,18	
49.840,91	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAC - TEMPORARIOS - JAN/2026
532/1	OR 512  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 30/01/2026	49.500,00	0,00	
49.500,00	
49.500,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAC - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - JAN/2026
533/1	OR 537  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 30/01/2026	11.356,07	0,00	
11.356,07	
11.356,07	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAC - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026
534/1	OR 516  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 30/01/2026	10.488,34	1.062,81	
9.425,53	
10.488,34	
0,00	

G

G

G

G

G

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PROG.NÚCLEO DE ASSIST.SAÚDE - MULTI - TEMPORARIOS - JAN/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 19

Vencimento  30/01/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

G

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

535/1	OR 516  3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 30/01/2026

1.127,78

0,00

1.127,78

1.127,78

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - EMULTI - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026

G

536/1

OR 516

3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 30/01/2026

22.105,00

2.661,75

19.443,25

22.105,00

0,00

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SAÚDE BUCAL - TEMPORARIOS - JAN/2026

537/1

OR 516

3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 30/01/2026

3.954,33

0,00

3.954,33

3.954,33

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026

G

538/1

OR 555

3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 30/01/2026

25.640,00

3.516,46

22.123,54

25.640,00

0,00

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - TEMPORARIOS - JAN/2026

539/1

OR 555

3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 30/01/2026

4.123,34

0,00

4.123,34

4.123,34

0,00

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026

540/1

OR 515

3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 30/01/2026

38.220,00

0,00

38.220,00

38.220,00

0,00

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PAC´S - TEMPORARIOS - RP - JAN/2026

541/1

OR 516

3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 30/01/2026

45.935,21

8.248,96

37.686,25

45.935,21

0,00

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PAC´S - TEMPORARIOS - JAN/2026

542/1

OR 516

3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 30/01/2026

12.080,41

0,00

12.080,41

12.080,41

0,00

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PAC´S - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026

543/1

OR 537

3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 30/01/2026

63.450,00

14.927,92

48.522,08

63.450,00

0,00

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAC - TEMPORARIOS - JAN/2026

544/1

OR 516

3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 30/01/2026

16.920,00

2.908,13

14.011,87

16.920,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PROG - ESF - TEMPORARIOS - JAN/2026

548/1

OR 72

3.3.90.92.99 M E PINHO GAMA

30/01/2026

8.681,50

0,00

8.681,50

8.681,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM MENSAL PARA AS COMUNIDADES DA CALHA DO RIO UATUMA.

552/1

OR 48

4.6.90.71.02 INSS

30/01/2026

25.871,20

0,00

25.871,20

25.871,20

0,00

DESPESA COM PARCELAMENTO DE N°644040416- RFB.

553/1

OR 45

3.2.90.21.02 INSS

30/01/2026

258,71

0,00

258,71

258,71

0,00

DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE N°644040416-SRFB.

TOTAL EM

30/01/2026

6.359.353,96

1.259.505,60

0,00

159.980,09	1.099.525,51

1.259.505,60

0,00

Vencimento  31/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/7	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TAXAS BANCARIAS

TOTAL EM

31/01/2026

50.000,00

0,00

0,00

0,00	0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL

16.464.310,22

6.017.288,58

20.618,45

421.576,25	5.573.034,84

5.994.611,09

2.059,04