MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 02/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 33/7 GL 13 3.3.90.39.10 TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTD02/06/2025 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 64/4 GL 416 3.3.90.36.15 ADERBAL DA TRINDADE GARCIA 02/06/2025 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOÃO PAULO II NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 355/4 GL 23 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/06/2025 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET.- GABINETE DO PREFEITO 356/4 GL 58 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/06/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET. 357/4 GL 66 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/06/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET- SEC.DE PRODUÇÃO 359/4 GL 283 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/06/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNE - PARA SEC.MUN.DE TRANSPORTE 639/4 GL 256 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/06/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - PARA SEC.MUN.DE CULTURA. 655/4 GL 310 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/06/2025 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO À INTERNET 400MB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 656/4 GL 357 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/06/2025 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 656/5 GL 357 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/06/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 656/6 GL 357 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/06/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 656/7 GL 357 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/06/2025 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 987/3 GL 23 3.3.90.39.05 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 0A2/06/2025 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADOCATICIOS EM CONSULTA E/OU AÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITAM NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E QUE FIGURE COMO PARTE PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1614/1 GL 425 3.3.90.39.05 M P G BEZERRA LTDA 02/06/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO NO FUNDEB DO MUNICIPIO/AM 1650/1 OR 54 3.3.90.14.14 CAMILLA BLAIR BUSTOS TORRES 02/06/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº149/2025,NO PERIODO DE 02 A 06/06/2025 1656/1 OR 81 3.3.90.14.14 CRISTIANA FREIRE PEREIRA 02/06/2025 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº 151/2025,NO PERIODO DE 02 A 06/06/2025. 1657/1 OR 81 3.3.90.14.14 ELIZIANE CASTRO DE ALMEIDA 02/06/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº151-A,NO PERIODO DE 02 A 03/06/2025. 1658/1 OR 54 3.3.90.14.14 MANOEL ERNANDES SANTOS SILVA 02/06/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº150/2025,NO PERIODO DE 02 A 06/06/2025. 1659/1 OR 44 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02/06/2025 7.830,62 0,00 7.830,62 7.830,62 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PASEP - RFB-PREV-PARC60 1669/1 OR 81 3.3.90.14.14 ALEX LEONARDO AMARAL GOIS 02/06/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº148/2025,NO PERIODO DE 02 A 06/06/2025 1675/1 OR 189 3.3.90.30.24 P R FONSECA G (CONSTRUTORA PRF) 02/06/2025 49.679,00 0,00 49.679,00 49.679,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS,PARA SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA. 1681/1 OR 125 3.3.90.39.05 M P G BEZERRA LTDA 02/06/2025 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA. 1682/1 OR 469 3.3.90.36.16 TÁCIO SANTOS CARVALHO 02/06/2025 1.630,00 123,88 1.506,12 1.630,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO EM ALUSÃO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DIA 16/058/2025. 1684/1 OR 328 3.3.90.39.41 ADEMIR QUINTINO AMAZONAS 02/06/2025 4.125,00 0,00 4.125,00 4.125,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES PAIF. 1685/1 OR 328 3.3.90.39.74 BRITO COUTINHO DA SILVA 02/06/2025 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA ATENDIMENTO NO RIO UATUMA,CAMPANHA¨FAÇA BONITO¨PAIF(ZONA RURAL) 1686/1 OR 328 3.3.90.39.41 BRITO COUTINHO DA SILVA 02/06/2025 760,00 0,00 760,00 760,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHA DA TARDE ¨AÇÃO OFICINAIS DO PAIF¨PROJETO PRIMEIROS PASSOS¨. 1687/1 OR 326 3.3.90.36.23 VALÉRIA LIMA DE OLIVEIRA 02/06/2025 220,00 16,50 203,50 220,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BOLO DECORADO,DESTINADO AO ËVENTO CHÁ DA TARDE¨PAIF/SCFV-CCI,NO DIA 23/05/2025 1688/1 OR 326 3.3.90.36.23 SALOMÃO CARVALHO DE SOUZA 02/06/2025 272,00 20,40 251,60 272,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 05 CENTOS DE SALGADOS PARA O EVENTO ¨CHÁ DA TARDE¨PAOF/SCFV-CCI NO DIA 23/05/2025 1698/1 OR 352 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE02/06/2025 74.039,94 0,00 74.039,94 74.039,94 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 02/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1700/1 OR 490 4.4.90.52.99 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS02/06/2025 41.580,00 0,00 41.580,00 41.580,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES: ASPIRADOR CIRÚRGICO E COLCHÕES HOSPITALARES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL. 1701/1 OR 359 4.4.90.52.35 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO02/06/2025 4.599,00 0,00 4.599,00 4.599,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS. 1703/1 OR 96 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT02/06/2025 216,00 0,00 216,00 216,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. 1704/1 OR 96 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT02/06/2025 1.056,00 0,00 1.056,00 1.056,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS. 1711/1 OR 30 3.1.90.04.15 INSS 02/06/2025 74.523,54 4.676,71 69.846,83 74.523,54 0,00 RECOLHIMENTO AO INSS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FOPAG DEMAIS SECRETARIAS CONTRATADOS, MÊS DE MARÇO 2025. 1712/1 OR 176 3.1.90.04.15 INSS 02/06/2025 47.930,95 368,33 47.562,62 47.930,95 0,00 RECOLHIMENTO AO INSS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FOPAG SAÚDE CONTRATADOS MÊS DE MARÇO 2025. 1713/1 OR 428 3.1.90.13.02 INSS 02/06/2025 75.794,23 2.162,34 73.631,89 75.794,23 0,00 RECOLHIMENTO AO INSS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FOPAG FUNDEB MÊS DE MARÇO 2025. 1714/1 OR 104 3.1.90.04.15 INSS 02/06/2025 97.387,76 26.080,65 71.307,11 97.387,76 0,00 RECOLHIMENTO AO INSS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FOPAG FUNDEB CONTRATADOS MÊS DE MARÇO 2025. 1715/1 OR 32 3.1.90.13.02 INSS 02/06/2025 70.692,42 4.158,50 66.533,92 70.692,42 0,00 RECOLHIMENTO AO INSS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FOPAG DEMAIS SECRETARIAS EFETIVOS/COMISS. MÊS DE MARÇO 2025. 1716/1 OR 178 3.1.90.13.02 INSS 02/06/2025 1.229,15 0,00 1.229,15 1.229,15 0,00 RECOLHIMENTO AO INSS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FOPAG SAÚDE EFETIVOS E COMISS. MÊS DE MARÇO 2025. 1717/1 OR 32 3.1.90.13.02 INSS 02/06/2025 77.167,56 3.742,50 73.425,06 77.167,56 0,00 RECOLHIMENTO AO INSS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FOPAG DEMAIS SECRETARIAS EFETIVOS/COMISS. MÊS DE ABRIL 2025. 1718/1 OR 30 3.1.90.04.15 INSS 02/06/2025 93.657,07 4.528,33 89.128,74 93.657,07 0,00 RECOLHIMENTO AO INSS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FOPAG DEMAIS SECRETARIAS CONTRATADOS MÊS DE ABRIL 2025. 1719/1 OR 178 3.1.90.13.02 INSS 02/06/2025 1.229,15 0,00 1.229,15 1.229,15 0,00 RECOLHIMENTO AO INSS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FOPAG SAÚDE EFETIVOS/COMISS. MÊS DE ABRIL 2025. 1720/1 OR 176 3.1.90.04.15 INSS 02/06/2025 52.695,39 325,00 52.370,39 52.695,39 0,00 RECOLHIMENTO AO INSS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FOPAG SAÚDE CONTRATADOS MÊS DE ABRIL 2025. 1721/1 OR 428 3.1.90.13.02 INSS 02/06/2025 80.406,36 1.495,00 78.911,36 80.406,36 0,00 RECOLHIMENTO AO INSS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FOPAG FUNDEB EFETIVOS/COMISS. MÊS DE ABRIL 2025. 1722/1 OR 104 3.1.90.04.15 INSS 02/06/2025 105.737,47 22.006,92 83.730,55 105.737,47 0,00 RECOLHIMENTO AO INSS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FOPAG FUNDEB CONTRATADOS MÊS DE ABRIL 2025. TOTAL EM 02/06/2025 1.620.158,61 1.023.658,61 0,00 69.705,06 953.953,55 1.023.658,61 0,00 Vencimento 03/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/58 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 03/06/2025 11,70 0,00 11,70 11,70 0,00 TARIFAS BANCARIAS 13/68 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 03/06/2025 3,90 0,00 3,90 3,90 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/112 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 03/06/2025 21,40 0,00 21,40 21,40 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/131 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 03/06/2025 39,20 0,00 39,20 39,20 0,00 TARIFAS BANCARIAS 24/7 ES 37 3.3.90.39.99 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIO0S3/06/2025 3.609,38 0,00 3.609,38 3.609,38 0,00 CONTRIBUIÇÃO COM ASS.AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 320/4 GL 193 3.3.90.39.05 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA 03/06/2025 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL,PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. 328/4 GL 29 3.3.90.39.14 MATEUS VICENTE MONTEIRO 03/06/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01)UMA)LANCHA FLUVIAL COM CAPACIDADE PARA ATE 06(SEIS) PASSAGEIROS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL,NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS COM INFORMAÇÕES,JUNTO AS COMUNIDADES VISANDO A ANALISE DE PREVENÇÃO DA ENCHENTE E A ESTIAGEM,PARA 679/3 GL 424 3.3.90.36.15 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS 03/06/2025 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES ATE A ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORREA,LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA ESTRADA DA VARZEA KM 96,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 680/3 GL 424 3.3.90.36.39 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS 03/06/2025 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JULIO MARTINS FILHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO ILHA DO MADRUBA E ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA LIBORIO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE 681/3 GL 424 3.3.90.36.16 ARLESSON MOREIRA LIBORIO 03/06/2025 4.365,00 863,72 3.501,28 4.365,00 0,00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO LAGO DO CORO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA LIBORIO MONTEIRO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO JOSE DA ENSEADA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM 682/3 GL 425 3.3.90.39.14 C. R. PINHEIRO LTDA 03/06/2025 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UMA)LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA DE 15 HP ,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CANAA E ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JOS MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 3 Vencimento 03/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 683/3 GL 424 3.3.90.36.16 JONAS DE LIMA CASTRO 03/06/2025 4.850,00 1.049,49 3.800,51 4.850,00 0,00 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO (KOMBI)COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALIUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO RAMAL DA MARICORA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORR 684/3 GL 424 3.3.90.36.16 EDLENIR RODRIGUES GOIS 03/06/2025 3.325,00 623,37 2.701,63 3.325,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM)BARCO,EMBARCAÇÃO FLUVIAL COM MOTOR DE 36HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 20 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA MARIA,SANTA IZABEL E INAJATUBA ATÉ A 685/3 GL 424 3.3.90.36.16 ODAIR JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA 03/06/2025 6.920,00 1.917,41 5.002,59 6.920,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO KOMBI,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO RAMAL DO SAVIO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORREA,LOCALIZADO NA 686/3 GL 424 3.3.90.36.16 PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA 03/06/2025 6.920,00 1.917,41 5.002,59 6.920,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO SAVEIRO RB MBVS CARGA CAMINHONETE,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 02 PESSOAS E CARGAS/CARREGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO 687/3 GL 424 3.3.90.36.16 JOVANIA QUEIROZ DE SOUZA 03/06/2025 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UMA)LANCHA BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR RABETA DE 9HP,.COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNBOS ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO-RIO UATUMA,ZO 688/3 GL 424 3.3.90.36.16 MARIA IRAMAR PEREIRA DE MORAES 03/06/2025 1.720,00 218,10 1.501,90 1.720,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UMA)LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO PARANA DE ITAPIRANGA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA 689/3 GL 424 3.3.90.36.16 TABYTA CRISTIELLE COSTA DA SILVA E SILVA03/06/2025 5.870,00 1.469,67 4.400,33 5.870,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES DA SEDE ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE 690/3 GL 424 3.3.90.36.16 PABLO WEIKER DA SILVA ALVES 03/06/2025 6.920,00 1.917,41 5.002,59 6.920,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO RAMAL DO BANHO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORREA,LOCALIZADA NA 691/3 GL 424 3.3.90.36.16 ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA 03/06/2025 8.600,00 2.589,21 6.010,79 8.600,00 0,00 LOCAÇÃO 01(UM) VEICULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES DA SEDE ATÉ A ESCOLA MUNICPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORREA,LOCALIZADA NA COM 692/5 GL 424 3.3.90.36.16 VANDERLEY FIRME DA COSTA 03/06/2025 4.365,00 863,72 3.501,28 4.365,00 0,00 LOCAÇÃO DE (UMA) LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO MAANAIM ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JO 693/3 GL 424 3.3.90.36.16 JULIANA PEREIRA DOS REIS 03/06/2025 1.406,35 0,00 1.406,35 1.406,35 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15 HP COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES DA COMUNIDADE SÃO BOCA DE ESTRADA ATÉ A E 707/3 GL 223 3.3.90.39.99 AMAK LOCACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENT03/06/2025 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR DE ESTEIRA DO TIPO D-6 PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REORGANIZAÇÃO DO DESCARTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO DOMESTICO NA LIXEIRA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. 956/14 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS03/06/2025 4,94 0,00 4,94 4,94 0,00 CONTRIBUTIVA DO PASEP. 1314/1 OR 248 3.3.90.36.99 MARA RODRIGUES GOMES 03/06/2025 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEPENDENCIAS E TRANÇAS PROJETO SORRISO DE MULHER,PRESTADOS A SEC.MUN.DE POLITICA PARA MULHER,NO MES DE MAIO/2025 1315/1 OR 248 3.3.90.36.99 EMERSON LEITE VIEIRA DE FREITAS 03/06/2025 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA O PROJETO SORRISO DE MULHER,PRESTADOS A SEC.POLITICA PARA MULHER NO MES DE MAIO/2025 1317/1 OR 248 3.3.90.36.99 ANDREA DE SOUZA FELIX 03/06/2025 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESMALTAÇÃO PARA O PROJETO SORRISO DE MULHER,PRESTADOS A SEC.MUN.DE POLITICA PARA MULHER.NO MES DE MAIO/2025 1318/1 OR 248 3.3.90.36.99 ESTEFANE MIRANDA LOPES 03/06/2025 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PELE O PROJETO SORRISO DE MULHER,PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE POLITICA PARA MULHER,NO MES DE MAIO/2025 1319/1 OR 248 3.3.90.36.99 YARA ALHO NOGUEIRA 03/06/2025 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS PARA O PROJETO SORRISO DE MULHER,PRESTADOS A SEC.MUN.DE POLITICA PARA MULHER. 1320/1 OR 248 3.3.90.36.99 LUCIANA MARINHO NOGUEIRA 03/06/2025 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PENTEADOS E TRANÇAS PARA O PROEJTO SORRISO DE MULHER,PRESTADOS A SEC.MUN,DE POLITICA PARA MULHERES,NO MES DE MAIO/2025 1321/1 OR 248 3.3.90.36.99 SUANE AGAPE SOUZA FELIX 03/06/2025 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESMALTAÇÃO PARA O PROJETO SORRISO DE MULHER,PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE POLIICA PARA MULHER,NO MES DE MAIO/2025 1373/1 OR 283 3.3.90.39.19 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 03/06/2025 7.600,00 0,00 7.600,00 7.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICO EM GERAL PRESTADOS A SEC.MUN.DE TRANSPORTE. 1651/1 OR 283 3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 03/06/2025 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE,PRESTADO A SEC.MUN.DE TRANSPORTE 1652/1 OR 96 3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 03/06/2025 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PEDAGOGICOS,PRESTADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 4 Vencimento 03/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1653/1 OR 96 3.3.90.39.19 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 03/06/2025 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR PRESTADOS E SEC.MUN.DE TRANSPORTE. 1654/1 OR 283 3.3.90.39.19 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 03/06/2025 1.380,00 0,00 1.380,00 1.380,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A SEC.MUN.DE TRANSPORTE. 1655/1 OR 57 3.3.90.36.35 MAURO SERGIO ALMEIDA DE MAGALHAES 03/06/2025 2.175,00 172,91 2.002,09 2.175,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DE PROCESSOS NA COMISSÃO DE LICITAÇÕES. 1660/1 OR 241 3.3.90.36.39 GILBERTO FIGUEIRA DE SOUSA 03/06/2025 2.000,00 157,20 1.842,80 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADOS NO TRECHO DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRAS ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO DO CARIBI NA CALHA DO RIO UATUMA,NO MES DE JUNHO/2025 1661/1 OR 142 3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 03/06/2025 7.946,00 0,00 7.946,00 7.946,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTES A MERENDA ESCOLAR (CRECHE) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024. 1662/1 OR 433 3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 03/06/2025 31.028,30 0,00 31.028,30 31.028,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHE) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024. 1663/1 OR 140 3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 03/06/2025 7.092,00 0,00 7.092,00 7.092,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024. 1664/1 OR 432 3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 03/06/2025 47.501,90 0,00 47.501,90 47.501,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024. 1665/1 OR 136 3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 03/06/2025 15.761,50 0,00 15.761,50 15.761,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR (FUNDAMENTAL) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024. 1666/1 OR 430 3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 03/06/2025 58.463,90 0,00 58.463,90 58.463,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR (FUNDAMENTAL) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024. 1667/1 OR 138 3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 03/06/2025 707,25 0,00 707,25 707,25 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024. 1668/1 OR 431 3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 03/06/2025 26.454,55 0,00 26.454,55 26.454,55 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024. 1679/1 OR 66 3.3.90.39.74 M E PINHO GAMA 03/06/2025 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE BARCO,CIDADE DE ITAPIRANGA P/TRANSP.DOS FEIRANTES DAS COM.RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA A ITAPIRANGA AO MES DE JUNHO/2025-SEC.MUN.DO INTERIOR. 1727/1 OR 414 3.3.90.36.99 JULIANA PEREIRA DOS REIS 03/06/2025 4.463,65 1.469,67 2.993,98 4.463,65 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15 HP COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFES 1729/1 OR 23 3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR 03/06/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA O GABINETE DO PREFEITO. TOTAL EM 03/06/2025 1.689.494,05 358.325,92 0,00 15.229,29 343.096,63 358.325,92 0,00 Vencimento 04/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 11/12 ES 406 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS04/06/2025 0,22 0,00 0,22 0,22 0,00 CONTRIBUIÇÃO/PASEP 19/113 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 04/06/2025 68,28 0,00 68,28 68,28 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/132 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 04/06/2025 19,60 0,00 19,60 19,60 0,00 TARIFAS BANCARIAS 40/5 GL 126 3.3.90.39.14 UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA AD04/06/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL TEREZA DOS SANTOS MARQUES,ANEXO ARCO-IRIS I 83/5 GL 211 3.3.90.39.14 C. R. PINHEIRO LTDA 04/06/2025 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE (01(UM) CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS EM ALGUNS BAIRRO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 84/5 GL 193 3.3.90.39.14 C. R. PINHEIRO LTDA 04/06/2025 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO,TIPO PICKUP DE CARGA P/ATENDER NO MANEJO DE MATERIAIS. 1275/2 GL 66 3.3.90.39.74 ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME 04/06/2025 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 SERVIÇO DE FRETE BARCO REGIONAL,NOME ALMIRANTE FREIRE,PARA TRANSPORTES DE AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA.NO MES DE MAIO/2025(SDPI) 1671/1 OR 83 3.3.90.32.00 MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME 04/06/2025 8.690,00 0,00 8.690,00 8.690,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO - BENEFICIO EVENTUAL. 1731/1 OR 220 3.3.90.14.14 JEFERSON BATISTA DA SILVA 04/06/2025 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº152/2025,NO PERIODO DE 04 A 07/06/2025. 1732/1 OR 96 3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI0A4/06/2025 103,03 0,00 103,03 103,03 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. 1733/1 OR 19 3.3.90.14.14 LEANDRO DE ANDRADE ALMEIDA 04/06/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº153/2025,NO PERIODO DE 04 A 05/06/2025 1734/1 OR 193 3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI0A4/06/2025 103,03 0,00 103,03 103,03 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 5 Vencimento 04/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1737/1 OR 83 3.3.90.32.00 MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME 04/06/2025 7.240,00 0,00 7.240,00 7.240,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FUNERARIO - BENEFICIO EVENTUAL. TOTAL EM 04/06/2025 436.936,06 49.524,16 0,00 0,00 49.524,16 49.524,16 0,00 Vencimento 05/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 19/114 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 05/06/2025 16,44 0,00 16,44 16,44 0,00 TARIFAS BANCARIAS 20/36 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 05/06/2025 30,50 0,00 30,50 30,50 0,00 TARIFAS BANCARIAS 34/5 GL 193 3.3.90.39.05 ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME 05/06/2025 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITEFONICAS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA. 327/3 GL 192 3.3.90.36.16 JULIANA LIBÓRIO DA SILVA 05/06/2025 2.400,00 193,20 2.206,80 2.400,00 0,00 SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VIEUCLO TIPO CAMINHONETE DE PORTE PARA PEQUENAS E MEDIAS CARGAS,COM CABINE ESTENDIDA,COMBUSTIVEL FLEX,PARA DAR APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA EKETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA SEDE 1323/1 GL 23 3.3.90.39.74 SOLANGE BEZERRA BORGES 05/06/2025 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR PARA SERVIÇOS NO TRAJETO ITAPIRANGA/MANAUS E VICE-VERSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 1324/1 GL 183 3.3.90.39.14 MAMORE SOLUCOES EM SAUDE LTDA 05/06/2025 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO ¨A¨PARA SIMPLES REMOÇÃO DE PACIENTE,OBJETIVANDO ATENDIMENTOS ,NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1401/1 OR 22 3.3.90.36.23 SIMONA MANUELA PEREIRA DOS SANTOS 05/06/2025 2.750,00 244,64 2.505,36 2.750,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE REGIONAL PRONTO SERVIDO NO DIA 17/06/2025,PARA REUNIÃO DE LIDERES COMUNITÁRIOS,PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. 1692/1 OR 489 3.3.90.30.99 FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO 05/06/2025 5.240,00 0,00 5.240,00 5.240,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT BUCAL ¨PROGRAMA SORRISO DE MULHER¨-PROJETO EM PARCERIA COM A SEC.DA MULHER. 1702/1 OR 358 4.4.90.52.35 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO05/06/2025 5.659,00 0,00 5.659,00 5.659,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS. 1728/1 OR 328 3.3.90.39.19 MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA 05/06/2025 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO E CATER, DA I/CITROEN JUMPY FURGAOPY MODELO 2022(VAN). 1741/1 OR 180 3.3.90.14.14 JOSE VALDENEY FERREIRA 05/06/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº154-B/2025,NO PERIODO DE 06 A 08/06/2025 1742/1 OR 180 3.3.90.14.14 VALDEISE BARBOSA DIAS 05/06/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº154-A/2025,NO PERIODO DE 06 A 08/06/2025 1743/1 OR 66 3.3.90.39.99 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO05/06/2025 125,40 0,00 125,40 125,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CAU-AM TAXA -RRT 1744/1 OR 81 3.3.90.14.14 CARMELITA MACIEL FERREIRA 05/06/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº153/2025,NO PERIODO DE 05 A 06/06/2025 TOTAL EM 05/06/2025 605.274,40 76.821,34 0,00 437,84 76.383,50 76.821,34 0,00 Vencimento 06/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/59 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 06/06/2025 54,83 0,00 54,83 54,83 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/115 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 06/06/2025 70,40 0,00 70,40 70,40 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/133 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 06/06/2025 18,50 0,00 18,50 18,50 0,00 TARIFAS BANCARIAS 20/37 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06/06/2025 3,05 0,00 3,05 3,05 0,00 TARIFAS BANCARIAS 37/5 GL 174 3.3.90.39.10 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA 06/06/2025 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOÃO PAULO II. 39/5 GL 65 3.3.90.36.16 ADILSON FONSECA GOIS 06/06/2025 3.400,00 384,90 3.015,10 3.400,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO DE PLACA Nº OAD9645,PARA O TRANSPORTE DOS FEIRANTES DA ESTRADA DA VARZEA ATÉ O KM 32,JUNTO A SEC.DE PRODUÇÃO 329/4 GL 66 3.3.90.39.14 WEVERTON RAMOS DUARTE 06/06/2025 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DOS AGRICULTORES NO TRECHO ¨COMUNIDADES DO MADRUBA/TERRA NOVA/SEDE DO MUNICIPIO. 373/4 GL 273 3.3.90.39.74 C. R. PINHEIRO LTDA 06/06/2025 10.200,00 0,00 10.200,00 10.200,00 0,00 SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAÇAMBA BRANCA VW 210,DE PLACA JWY2628,REF.AO MES DE FEV/2025 P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO . 667/3 GL 65 3.3.90.36.15 ANTONIO AUGUSTO PEREIRA CORREA 06/06/2025 2.180,00 173,53 2.006,47 2.180,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO PICAPE,PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SÃO JOSE DA ENSEADA,PARA A FEIRA DOS PRODUTORES RUAIS DE ITAPIRANGA MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 6 Vencimento 06/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 672/3 GL 65 3.3.90.36.16 FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA 06/06/2025 2.180,00 173,53 2.006,47 2.180,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR.TIPO PICARPE,PORTE MEDIO,CABINE DUPLA,MOTOR A DIESEL,CAP.DE CARGA UTIL DE ATÉ 1000KG,DIREÇÃO HIDRAULICA,PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPIRANGA. 676/3 GL 414 3.3.90.36.15 CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS 06/06/2025 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL(CASA) PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO-ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORREA,SITUADA NA ESTRADA DA VARZEA,SNº KM 77 DA AM-363,NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 706/4 GL 211 3.3.90.39.17 LUCIANO CARMO PACHECO PINTO 06/06/2025 19.466,00 0,00 19.466,00 19.466,00 0,00 SERVIÇOS DE ENEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SETOR DE AGUAS E SANEAMENTO MUNICIPAL VINCULADO A SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA SEINFRA,COMPREENDENDO SERVIÇOS NO SEGMENTO DE ELETRICIDADE E HIDRAULIA 1011/2 GL 193 3.3.90.39.14 FABIOLA CRISTINA A SAMPAIO LTDA 06/06/2025 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE VEICULOS,SENDO 01(UMA)MAQUINA RETROESCAVADEIRA,COM CABINE FECHADA E REFRIGERADA COM AR CONDICIONADO E 01 (UM) ONIBUS COM CAP.DE LOTAÇÃO PARA ATÉ 33 PASSAGEIROS,AMBOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SUPRIR NOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELA SEC 1316/1 OR 96 3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 06/06/2025 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PEDAGOGICOS,PRESTADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,VIAGEM DIA 06 DE MAIO/2025 1325/1 OR 95 3.3.90.36.39 ADALBERTO DA MATA SANTOS 06/06/2025 2.210,00 176,14 2.033,86 2.210,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RIO UATUMA EM MAIO/2025 1370/1 OR 124 3.3.90.36.39 ADALBERTO DA MATA SANTOS 06/06/2025 6.370,00 1.364,22 5.005,78 6.370,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RIO UATUMA NO DIA 12/05/2025 (SEMED) 1418/1 OR 256 3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR 06/06/2025 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO,NO EVENTO DA SELETIVA DO MISS & MISTER ITAPIRANGA 2025,JUNTO A SEC.DE CULTURA. 1419/1 OR 96 3.3.90.39.17 MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA 06/06/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DE 02 GERADORES COM CAPACIDADE DE 7 KVA EM MAIO/2025 1424/1 OR 126 3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 06/06/2025 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PEDAGOGICOS,PRESTADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. 1630/1 OR 95 3.3.90.36.18 EDIVALDO CORREA BATISTA 06/06/2025 1.630,00 123,88 1.506,12 1.630,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOR DE LUZ TOYAMA 27.5 HP - COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE APARECIDA - FLEXAL EM MAIO/2025 1680/1 OR 414 3.3.90.36.16 ADÃO MARQUES DA COSTA 06/06/2025 6.370,00 1.364,22 5.005,78 6.370,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AlUGUEL DE BARCO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E COMBUSTIVEL. 1699/1 OR 357 3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS06/06/2025 15.740,69 0,00 15.740,69 15.740,69 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1736/1 OR 23 3.3.90.39.17 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR 06/06/2025 896,34 0,00 896,34 896,34 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MAQUINAS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE AR CONDICIONADO. 1747/1 OR 418 3.3.90.33.01 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH0O6/06/2025 3.238,92 0,00 3.238,92 3.238,92 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO MAO/CNF., 1748/1 OR 418 3.3.90.33.01 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH0O6/06/2025 7.138,83 0,00 7.138,83 7.138,83 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO CNF/BSB/MAO. 1750/1 OR 255 3.3.90.36.99 TÁCIO SANTOS CARVALHO 06/06/2025 920,00 69,00 851,00 920,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SELETIVA DO MISS & MISTER ITAPIRANGA/2025 1754/1 OR 37 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT06/06/2025 4.245,00 0,00 4.245,00 4.245,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.PARA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO 1755/1 OR 183 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT06/06/2025 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. TOTAL EM 06/06/2025 1.478.701,78 187.482,56 0,00 3.829,42 183.653,14 187.482,56 0,00 Vencimento 07/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1752/1 OR 253 3.3.90.30.99 GRECIA DA MATA TATIKAWA 07/06/2025 109,00 0,00 109,00 109,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES,AGUA MINERAL E MATERIAL DESCARTAVEIS,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. TOTAL EM 07/06/2025 109,00 109,00 0,00 0,00 109,00 109,00 0,00 Vencimento 09/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 19/116 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 09/06/2025 27,20 0,00 27,20 27,20 0,00 TARIFAS BANCARIAS 20/38 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 09/06/2025 6,10 0,00 6,10 6,10 0,00 TARIFAS BANCARIAS 36/5 GL 182 3.3.90.36.15 MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES 09/06/2025 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 ALUGUEL 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 7 Vencimento 09/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 321/4 GL 23 3.3.90.39.05 WALCIMAR OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA0L9/06/2025 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADOVACACIA,COM O INTUITO DE OBTER DECISÃO JUDICIAL QUE ORDENE O AUMENTO DO COEFICIENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D 1371/1 OR 95 3.3.90.36.99 FLAVIO GARCIA CAVALCANTE 09/06/2025 110,00 8,25 101,75 110,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF.ARMANDO JOSE FREIRE CORREA NO MES DE MAIO/2025 1386/1 GL 193 3.3.90.39.05 TCM ENGENHARIA LTDA 09/06/2025 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ,EM ANÁLISES COM VERIFICAÇÃO DAS EXECUÇÕES DE PROJETOS,NO ÁMBIO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME CARTA CONTRATO 1409/1 OR 95 3.3.90.36.99 CARLA BEATRIZ ARAUJO ALFAIA 09/06/2025 1.880,00 146,45 1.733,55 1.880,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA SÃO JOSE NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE APARECIDA - FLEXAL NO MES DE MAIO/2025 1515/1 OR 23 3.3.90.39.80 POUSADA DA ONCA SUITES LTDA 09/06/2025 680,00 0,00 680,00 680,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM 1749/1 OR 255 3.3.90.36.23 ZULMIRA MARCELA COSTA DE SOUZA 09/06/2025 540,00 40,50 499,50 540,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA A SELETIVA DO MISS E MISTER ITAPIRANGA/2025 1751/1 OR 256 3.3.90.39.41 ADEMIR QUINTINO AMAZONAS 09/06/2025 220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SERVIÇOS DE BUFFET¨ALIMENTOS PRONTOS¨NO EVENTO DA SELETIVA DE MISS E MISTER ITAPIRANGA 2025,PRESTADOS A SEC.MUN.DE CULTURA. 1757/1 OR 57 3.3.90.36.39 LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS 09/06/2025 4.300,00 623,65 3.676,35 4.300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/ITAPIRANGA/MANAUS.PARA SEC.MUN.DE FINANÇAS. 1759/1 OR 484 3.3.90.14.14 JOSE APURINA LIBORIO DE QUEIROZ FILHO 09/06/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº155/2025-NO PERIODO DE 10 A 11/06/2025. 1760/1 OR 484 3.3.90.14.14 PAULO ROBERTO MARQUES MARTINS 09/06/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº156/2025-NO PERIODO DE 10 A 11/06/2025 1764/1 OR 84 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT09/06/2025 2.610,00 0,00 2.610,00 2.610,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.SEC.MUN.DE ASIST.SOCIAL TOTAL EM 09/06/2025 515.540,00 73.573,30 0,00 818,85 72.754,45 73.573,30 0,00 Vencimento 10/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/6 ES 37 3.3.90.39.99 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO1S0/06/2025 1.309,00 0,00 1.309,00 1.309,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO DA C0NFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. 13/60 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 10/06/2025 110,00 0,00 110,00 110,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 13/73 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 10/06/2025 23,76 0,00 23,76 23,76 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/117 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 10/06/2025 6,13 0,00 6,13 6,13 0,00 TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO - RP 20/39 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10/06/2025 3,05 0,00 3,05 3,05 0,00 TARIFAS BANCARIAS 24/8 ES 37 3.3.90.39.99 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIO1S0/06/2025 3.609,38 0,00 3.609,38 3.609,38 0,00 CONTRIBUIÇÃO COM ASS.AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 35/5 GL 36 3.3.90.36.15 CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA 10/06/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM. 608/3 GL 37 3.3.90.39.99 MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS 10/06/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 SERVIÇOS DE CADASTRO E COMP.DE DADOS INSERÇÃO E ENVIOS DE REMESSA DE ARQUIVOS E ELEMENTOS DE TEXTOS COM INFORMAÇÕES,DOS ARQUIVOS DOCUMENTTAIS REFERENTE A CONTRATOS,TERMOS DE CONTRATO,ADITIVOS,DISTRATOS,PROCESSOS LICITATORIOS DE CONCORRENCIA,PREGÕES PRESEN 677/2 GL 23 3.3.90.39.05 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA10/06/2025 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 ASSESSORIA TÉCNICA COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 956/15 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS10/06/2025 9.249,33 0,00 9.249,33 9.249,33 0,00 CONTRIBUTIVAS DO PASEP. 956/16 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS10/06/2025 95,55 0,00 95,55 95,55 0,00 CONTRIBUTIVAS DO PASEP. 956/17 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS10/06/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUTIVAS DO PASEP. 956/24 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS10/06/2025 5,65 0,00 5,65 5,65 0,00 CONTRIBUTIVAS DO PASEP. 1307/1 OR 94 3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA 10/06/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 1391/1 OR 118 3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA 10/06/2025 58.890,59 0,00 58.890,59 58.890,59 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL 065/2025. 1402/1 GL 477 4.4.90.52.42 AIG COMERCIAL LTDA 10/06/2025 16.776,43 0,00 16.776,43 16.776,43 0,00 AQUISIÇAO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS INFANTIL PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 8 Vencimento 10/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1678/1 OR 23 3.3.90.39.80 E DO NASCIMENTO RODRIGUES POUSADA 10/06/2025 7.475,00 0,00 7.475,00 7.475,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. 1697/1 OR 352 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE10/06/2025 15.006,75 0,00 15.006,75 15.006,75 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 1745/1 OR 328 3.3.90.39.41 BRITO COUTINHO DA SILVA 10/06/2025 1.110,00 0,00 1.110,00 1.110,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LANCHE ¨AÇÃO OFICINAIS DO PAIF/SCFV-PROJETO PRIMEIROS PASSOS¨DIA 06/06/2025 1746/1 OR 326 3.3.90.36.35 MARIA DO DESTERRO SOARES DA MATA 10/06/2025 390,00 29,25 360,75 390,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE OFICINA DE PINTURA - PAIF DIA 06/06/2025 1758/1 OR 95 3.3.90.36.39 IDELMAR OLIVEIRA GAMA 10/06/2025 2.750,00 244,64 2.505,36 2.750,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO TRANSLADO MANAUS/ITAPIRANGA, 1763/1 OR 488 4.4.90.52.42 FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO 10/06/2025 13.230,00 0,00 13.230,00 13.230,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO: DL 1765/1 OR 81 3.3.90.14.14 ALACY PINHO GAMA 10/06/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº161/2025,NO PERIODO DE 10 A 14/06/2025. 1767/1 OR 11 3.3.90.30.99 AIG COMERCIAL LTDA 10/06/2025 3.823,40 0,00 3.823,40 3.823,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS E MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA O GABINETE DO PREFEITO. 1768/1 OR 11 3.3.90.30.21 AIG COMERCIAL LTDA 10/06/2025 235,50 0,00 235,50 235,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,PARA O GABINETE DO PREFEITO. 1769/1 OR 44 4.6.90.71.02 INSS 10/06/2025 26.256,64 0,00 26.256,64 26.256,64 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC60 1770/1 OR 44 4.6.90.71.02 INSS 10/06/2025 7.830,62 0,00 7.830,62 7.830,62 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO - INSS-RFB.RET.DARF 1774/1 OR 482 3.3.90.14.14 MARLON WESLEY SERRÃO 10/06/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº160/2025-NO PERIODO DE 10 A 11/06/2025 1775/1 OR 482 3.3.90.14.14 MIRIAN MAIA DOS SANTOS 10/06/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº159/2025-NO PERIODO 11 A 12/06/2025. 1776/1 OR 482 3.3.90.14.14 NEIDE ADRIANA CHAVES SALES 10/06/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº157/2025,NO PERIODO 11 A 12/06/2025 1777/1 OR 482 3.3.90.14.14 WELLINGTOM MARCELL MAKLOUF M DE ALM10/06/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº158/2025.NO PERIODO 11 A 12/06/2025. TOTAL EM 10/06/2025 818.295,84 194.086,78 0,00 273,89 193.812,89 194.086,78 0,00 Vencimento 11/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/61 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 11/06/2025 32,69 0,00 32,69 32,69 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/118 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 11/06/2025 9,90 0,00 9,90 9,90 0,00 TARIFAS BANCARIAS 20/40 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 11/06/2025 52,89 0,00 52,89 52,89 0,00 TARIFAS BANCARIAS 950/2 GL 182 3.3.90.36.15 PAULA VITORIA BEZERRA MOURA 11/06/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL PARA ABRIGAR MEDICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE EM TRANSITO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1304/1 OR 283 3.3.90.39.99 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 11/06/2025 11.690,00 0,00 11.690,00 11.690,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL PRESTADOS A SEC.DE TRANSPORTE. 1308/1 OR 22 3.3.90.36.99 TÁCIO SANTOS CARVALHO 11/06/2025 6.370,00 1.364,22 5.005,78 6.370,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E BANDA PARA O GABINETE DO PREFEITO. 1312/1 OR 22 3.3.90.36.35 ADRIANA TAVARES DE ARAUJO 11/06/2025 1.300,00 97,50 1.202,50 1.300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APOIO ADMINISTRATIVO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. 1631/1 OR 20 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE11/06/2025 5.745,50 0,00 5.745,50 5.745,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1632/1 OR 35 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE11/06/2025 4.525,85 0,00 4.525,85 4.525,85 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,para SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1633/1 OR 55 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE11/06/2025 3.098,50 0,00 3.098,50 3.098,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1634/1 OR 64 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE11/06/2025 19.311,29 0,00 19.311,29 19.311,29 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SEC.MUN.DE DESENV.PRODUÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1635/1 OR 82 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE11/06/2025 10.594,50 0,00 10.594,50 10.594,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 9 Vencimento 11/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1636/1 OR 94 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE11/06/2025 58.982,00 0,00 58.982,00 58.982,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1637/1 OR 154 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE11/06/2025 19.557,50 0,00 19.557,50 19.557,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1638/1 OR 170 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE11/06/2025 20.133,11 0,00 20.133,11 20.133,11 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA CRECHE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1639/1 OR 189 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE11/06/2025 27.000,00 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1640/1 OR 221 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE11/06/2025 14.540,50 0,00 14.540,50 14.540,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1641/1 OR 229 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE11/06/2025 2.754,00 0,00 2.754,00 2.754,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE DESPORTO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1642/1 OR 239 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE11/06/2025 22.028,00 0,00 22.028,00 22.028,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DO INTERIOR,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1643/1 OR 247 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE11/06/2025 3.707,50 0,00 3.707,50 3.707,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE PARA AS MULHERES,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1644/1 OR 253 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE11/06/2025 2.066,00 0,00 2.066,00 2.066,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE CULTURA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1645/1 OR 270 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE11/06/2025 19.695,00 0,00 19.695,00 19.695,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1646/1 OR 280 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE11/06/2025 20.573,50 0,00 20.573,50 20.573,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE TRANSPORTE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1647/1 OR 290 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE11/06/2025 2.066,00 0,00 2.066,00 2.066,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE JUVENTUDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1648/1 OR 295 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE11/06/2025 8.626,00 0,00 8.626,00 8.626,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE TURISMO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1649/1 OR 181 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE11/06/2025 120.003,13 0,00 120.003,13 120.003,13 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SEC.MUN.DE SAÚDE,CONNFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1672/1 OR 282 3.3.90.36.99 ELY DA COSTA PEREIRA 11/06/2025 6.370,00 1.364,22 5.005,78 6.370,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1676/1 OR 58 3.3.90.39.99 C A A ELIAS - ME 11/06/2025 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA. 1677/1 OR 282 3.3.90.36.20 VILBAMAR SILVEIRA LOPES 11/06/2025 1.850,00 143,75 1.706,25 1.850,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1723/1 OR 118 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE11/06/2025 9.711,85 0,00 9.711,85 9.711,85 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025. 1724/1 OR 154 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE11/06/2025 19.962,02 0,00 19.962,02 19.962,02 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025. 1725/1 OR 170 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE11/06/2025 19.265,00 0,00 19.265,00 19.265,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2023. 1726/1 OR 117 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE11/06/2025 28.072,86 0,00 28.072,86 28.072,86 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025.(obs:PARTE DA F.FISCAL 12)CREDOR EFICAZ). 1730/1 OR 117 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE11/06/2025 24.987,29 0,00 24.987,29 24.987,29 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025. 1756/1 OR 22 3.3.90.36.23 EMANUELLE CRUZ FELIPE 11/06/2025 2.180,00 173,53 2.006,47 2.180,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. 1766/1 OR 23 3.3.90.39.74 RAUL L S DE SALES LTDA 11/06/2025 9.480,00 0,00 9.480,00 9.480,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE TAXI NO TRECHO MANAUS/ITAPIRANGA/MANAUS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 1781/1 OR 489 3.3.90.30.24 D. M. DUARTE 11/06/2025 40.643,10 0,00 40.643,10 40.643,10 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINARIA PUBLICA LED 100W,RETENTOR SUPER LED 200W,PISO CERAMICA 540X540CM,ARGAMASSA AC-III 20KG E REJUNTO PRETO 1 KG,CONFORME DISPENSA LICITAÇÃO. 1782/1 OR 491 3.3.90.14.14 ANA ZILDA CORREA QUEIROZ 11/06/2025 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 06(SEIS)DIÁRIAS PARA MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº163/2025. 1783/1 OR 491 3.3.90.14.14 ELIZANDRA PIMENTEL CAMPOS 11/06/2025 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA BRASÍLIA - DF, CONFORME PORTARIA Nº165/2025. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 10 Vencimento 11/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1784/1 OR 491 3.3.90.14.14 JOSIMERES DE SOUZA BRAGA 11/06/2025 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 06(SEIS)DIÁRIAS PARA BRASÍLIA,CONFORME PORTARIA Nº 164/2025. 1785/1 OR 491 3.3.90.14.14 LAENE CONCEIÇÃO GADELHA 11/06/2025 4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 06(SEIS)DIÁRIAS PARA BRASÍLIA - DF,CONFORME PORTARIA Nº162/2025. TOTAL EM 11/06/2025 695.290,00 601.385,48 0,00 3.143,22 598.242,26 601.385,48 0,00 Vencimento 12/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/71 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 12/06/2025 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/119 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 12/06/2025 3,22 0,00 3,22 3,22 0,00 TARIFAS BANCARIAS 20/41 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 12/06/2025 52,06 0,00 52,06 52,06 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP 20/42 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 12/06/2025 50,89 0,00 50,89 50,89 0,00 TARIFAS BANCARIAS 20/43 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 12/06/2025 50,89 0,00 50,89 50,89 0,00 TARIFAS BANCARIAS 20/44 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 12/06/2025 3,05 0,00 3,05 3,05 0,00 TARIFAS BANCARIAS 44/5 ES 183 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 12/06/2025 819,09 0,00 819,09 819,09 0,00 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA- SEC.DA SAUDE 55/4 ES 37 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 12/06/2025 1.284,27 0,00 1.284,27 1.284,27 0,00 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. 57/10 ES 96 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 12/06/2025 5.734,21 0,00 5.734,21 5.734,21 0,00 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA 678/2 GL 36 3.3.90.36.15 MARCUS VINICIUS AIRES DA CRUZ E SILVA JU12/06/2025 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE,SETOR DE TERRAS RURASI E SETOR DE SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR. 1301/1 OR 273 3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA1-2/06/2025 21.072,00 0,00 21.072,00 21.072,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE LIMPEZA. 1303/1 OR 58 3.3.90.39.80 J C V DA SILVA 12/06/2025 6.600,00 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM - SEC.MUN.DE FINANÇAS. 1309/1 OR 96 3.3.90.39.99 E.S SANTOS ENGENHARIA, OBRAS E CONSTR12/06/2025 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DAS POLTRONAS DOS ONIBUS ESCOLARES PRESTADOS A SEC.MUN.DE TRANSPORTE NO MES DE MAIO/2025 1323/2 GL 23 3.3.90.39.74 SOLANGE BEZERRA BORGES 12/06/2025 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR PARA SERVIÇOS NO TRAJETO ITAPIRANGA/MANAUS E VICE-VERSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 1761/1 OR 486 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT12/06/2025 9.566,00 0,00 9.566,00 9.566,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO. TOTAL EM 12/06/2025 301.238,00 62.755,68 0,00 0,00 62.755,68 62.755,68 0,00 Vencimento 13/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/62 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/06/2025 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/120 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 13/06/2025 11,60 0,00 11,60 11,60 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/134 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 13/06/2025 227,55 0,00 227,55 227,55 0,00 TARIFAS BANCARIAS 1297/1 GL 475 4.4.90.61.03 JAMILO QUEIROZ GRANA 13/06/2025 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 AQUISIÇÃO DE UM (01) TERRENO, MEDINDO 2.136M, LOCALIZADO A MARGEM ESQUERDA DO RIO URUBU, S/N, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO MUNICIPAL. 1313/1 OR 66 3.3.90.39.74 D F NEVES FILHO 13/06/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGEM A COMUNIDADE DO RIO UATUMA NO MES DE MAIO/2025 1740/1 OR 181 3.3.90.30.17 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO13/06/2025 46.750,00 0,00 46.750,00 46.750,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PARA SEC.MUN.DE SAUDE,CONFORME DISPENSA 1753/1 OR 181 3.3.90.30.22 M E PINHO GAMA 13/06/2025 18.062,00 0,00 18.062,00 18.062,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA SEC.MUN.DE SAUDE EM CONTRAPARTIDA PARA A UNIDADE DE SAÚDE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. 1787/1 OR 57 3.3.90.36.39 LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS 13/06/2025 714,00 53,55 660,45 714,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO MAO/ITAPIRANGA/MANAUS - SEC;MUN.DE FINANÇAS; TOTAL EM 13/06/2025 217.026,00 92.275,15 0,00 53,55 92.221,60 92.275,15 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 11 Vencimento 16/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 19/121 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 16/06/2025 21,08 0,00 21,08 21,08 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/135 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 16/06/2025 19,60 0,00 19,60 19,60 0,00 TARIFAS BANCARIAS 1229/2 GL 22 3.3.90.36.39 MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA 16/06/2025 7.200,00 1.676,99 5.523,01 7.200,00 0,00 LOCAÇÃO 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO VAN,COM CAPACIDADE PARA ATE 07 PASSAGEIROS,FLEXPOWER,PARA DISPOSIÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS PARA SERVIR DE APOIO E REALIZAR SERVIÇOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSIST.SOCIAL E SEC.MUNICIPAL DE 1670/1 OR 193 3.3.90.39.05 ROBLEDO BOTELHO DA SILVA 16/06/2025 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA. 1780/1 OR 181 3.3.90.30.22 M E PINHO GAMA 16/06/2025 44.700,00 0,00 44.700,00 44.700,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A SOLITAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA SUPRIR COMO CONTRAPARTIDA O HOSPITAL DE ITAPIRANGA-AM,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. 1790/1 OR 54 3.3.90.14.14 JACÓ LUCAS AMORIM DO NASCIMENTO 16/06/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº166/2025,NO PERIODO DE 16 A 20/06/2025 TOTAL EM 16/06/2025 198.600,00 63.440,68 0,00 1.676,99 61.763,69 63.440,68 0,00 Vencimento 17/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/69 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 17/06/2025 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 13/72 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 17/06/2025 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/122 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 17/06/2025 125,29 0,00 125,29 125,29 0,00 TARIFAS BANCARIAS 956/18 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS17/06/2025 15,21 0,00 15,21 15,21 0,00 CONTRIBUTIVAS DO PASEP. 1299/1 OR 22 3.3.90.36.39 ADÃO MARQUES DA COSTA 17/06/2025 4.800,00 790,35 4.009,65 4.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGEM PARA AS COMUNIDADES DA CALHA DO RIO UATUMA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 1311/1 OR 124 3.3.90.36.16 ADÃO MARQUES DA COSTA 17/06/2025 6.370,00 1.364,22 5.005,78 6.370,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AlUGUEL DE BARCO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E COMBUSTIVEL. 1350/1 OR 23 3.3.90.39.20 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA17/06/2025 16.850,00 0,00 16.850,00 16.850,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO(MANUTENÇÃO COM HIGIENIZAÇÃO E RECARGAS DE GAS)NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO ANEXO DA PREFEITURA E DO COMPLEXO SALA DO EMPREENDEDOR,NO MES DE MAIO. 1613/1 OR 125 3.3.90.39.74 D F NEVES FILHO 17/06/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE LANCHA,BUSCA ATIVA,NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA - CAIAUA DIA 26/05/2025 1673/1 OR 181 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE17/06/2025 44.998,59 0,00 44.998,59 44.998,59 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1771/1 OR 94 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE17/06/2025 52.551,00 0,00 52.551,00 52.551,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025. 1772/1 OR 117 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE17/06/2025 18.798,77 0,00 18.798,77 18.798,77 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.DA REDE ENS.FUND.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025. 1773/1 OR 154 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE17/06/2025 18.668,98 0,00 18.668,98 18.668,98 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA MAN.DO PRE-ESCOLAR,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025. 1779/1 OR 485 4.4.90.52.99 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME 17/06/2025 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO: 1789/1 OR 94 3.3.90.30.17 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO17/06/2025 47.119,00 0,00 47.119,00 47.119,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 1791/1 OR 469 3.3.90.36.39 RUBIVALDO SA DE JESUS 17/06/2025 305,00 22,88 282,12 305,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOGISTICAS - SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRES. 1792/1 OR 328 3.3.90.39.74 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 17/06/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS. 1793/1 OR 323 3.3.90.30.39 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 17/06/2025 780,00 0,00 780,00 780,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. 1800/1 OR 93 3.3.90.14.14 MARCOS RODRIGUES REIS 17/06/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A CIDADE DE ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº171/2025-NO PERIODO DE 17 A 19/06/2025 1801/1 OR 93 3.3.90.14.14 LEILA ALMEIDA SALES 17/06/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A CIDADE DE ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº172/2025-NO PERIODO DE 17 A 19/06/2025 1802/1 OR 93 3.3.90.14.14 CRISTIANNE DA COSTA RAMOS 17/06/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAJAR A ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº168/2025,NO PRIODO DE 17 A 19/06/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 12 Vencimento 17/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1803/1 OR 93 3.3.90.14.14 NIXON DOS SANTOS SEIXAS 17/06/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAJAR A ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº169/2025,NO PERIODO DE 17 A 19/06/2025 1804/1 OR 93 3.3.90.14.14 LEANDRO DA COSTA RAMOS 17/06/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAJAR A ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº170/2025,NO PERIODO DE 17 A 19/06/2025 1805/1 OR 93 3.3.90.14.14 VIRNA LISE VILAÇA VIANA 17/06/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAJAR A ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº167/2025,NO PERIODO DE 17 A 19/06/2025 1806/1 OR 486 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT17/06/2025 18.676,00 0,00 18.676,00 18.676,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,CONFORME DISPENSA LICITAÇÃO. TOTAL EM 17/06/2025 393.217,34 240.787,84 0,00 2.177,45 238.610,39 240.787,84 0,00 Vencimento 18/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 19/123 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 18/06/2025 116,44 0,00 116,44 116,44 0,00 TARIFAS BANCARIAS 1807/1 OR 483 3.3.90.93.02 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D1A8/06/2025 2.529,83 0,00 2.529,83 2.529,83 0,00 DEVOLUÇÃO DE SALDO DO PNATE. TOTAL EM 18/06/2025 42.529,83 2.646,27 0,00 0,00 2.646,27 2.646,27 0,00 Vencimento 19/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1709/1 OR 22 3.3.90.36.23 SIMONA MANUELA PEREIRA DOS SANTOS 19/06/2025 2.750,00 244,64 2.505,36 2.750,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALIMENTOS PREPARADOS,PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. TOTAL EM 19/06/2025 2.750,00 2.750,00 0,00 244,64 2.505,36 2.750,00 0,00 Vencimento 20/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/63 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 20/06/2025 55,38 0,00 55,38 55,38 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/124 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 20/06/2025 25,86 0,00 25,86 25,86 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/136 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 20/06/2025 49,00 0,00 49,00 49,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/139 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 20/06/2025 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 TARIFAS BANCARIAS 956/20 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/06/2025 6.367,19 0,00 6.367,19 6.367,19 0,00 CONTRIBUTIVAS DO PASEP. 956/21 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/06/2025 61,61 0,00 61,61 61,61 0,00 CONTRIBUTIVAS DO PASEP. 956/25 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/06/2025 7,38 0,00 7,38 7,38 0,00 CONTRIBUTIVAS DO PASEP. 1794/1 OR 486 3.3.90.39.80 MARIA DO DESTERRO O SOARES DA MATA 20/06/2025 260,00 0,00 260,00 260,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS PARA A CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA,DIA 17 E 18/06/2025 1808/1 OR 328 3.3.90.39.14 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR 20/06/2025 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE 14 PAR LED 18X18,02 MOVIN BEAN 240V,MAQUINA DE FUMAÇA HAZE 1500,PARA O CONGRESSO DA JUVENTUDE,NOS DIA 20 E 21 DE JUNHO DE 2025,ATRAVES DA SEC.MUN.DE ASIST.SOCIAL. 1810/1 OR 19 3.3.90.14.14 LEANDRO DE ANDRADE ALMEIDA 20/06/2025 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAJAR A ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº17482025-NO PERIODO DE 22/06/2025. 1811/1 OR 93 3.3.90.14.14 ARLESSON THIAGO SERRÃO COSTA 20/06/2025 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAJAR A ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº173/2025,NO PERIODO DE 21/06/2025 1812/1 OR 44 4.6.90.71.02 INSS 20/06/2025 91.958,07 0,00 91.958,07 91.958,07 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO - INSS-RFB.RET.DARF 1813/1 OR 16 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 20/06/2025 6.688,60 554,51 6.134,09 6.688,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS.NO MES DE JUNHO/2025 1815/1 OR 16 3.1.90.04.99 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 20/06/2025 7.590,00 0,00 7.590,00 7.590,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR/GRATIF.DE PLANTÕES,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1965/1 OR 478 3.3.90.31.00 JOSUE DA SILVA BRITO 20/06/2025 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399./2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1966/1 OR 478 3.3.90.31.00 EDSON PAIVA SANTOS 20/06/2025 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 13 Vencimento 20/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1967/1 OR 478 3.3.90.31.00 CLARA ALDECIRA DA SILVA MATOS 20/06/2025 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1968/1 OR 478 3.3.90.31.00 RICARDO VINICIUS DA SILVA CHAVES 20/06/2025 1.116,66 0,00 1.116,66 1.116,66 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1969/1 OR 478 3.3.90.31.00 JOÃO LUIZ PEREIRA GUEDES 20/06/2025 1.116,66 0,00 1.116,66 1.116,66 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1970/1 OR 478 3.3.90.31.00 ALDEMIR SERRÃO MARTINS 20/06/2025 1.773,08 0,00 1.773,08 1.773,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1971/1 OR 478 3.3.90.31.00 DELCIVANDRO DOS SANTOS 20/06/2025 1.773,08 0,00 1.773,08 1.773,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1972/1 OR 478 3.3.90.31.00 ANEMILTON FARIAS TELES 20/06/2025 1.773,08 0,00 1.773,08 1.773,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1973/1 OR 478 3.3.90.31.00 JOSIAS GUEDES FILHO 20/06/2025 1.773,08 0,00 1.773,08 1.773,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1974/1 OR 478 3.3.90.31.00 TÁCIO SANTOS CARVALHO 20/06/2025 1.773,08 0,00 1.773,08 1.773,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1975/1 OR 478 3.3.90.31.00 EDERSON RENE MARTINS DA CUNHA 20/06/2025 1.773,08 0,00 1.773,08 1.773,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1976/1 OR 478 3.3.90.31.00 ADRIANE LIMA DE ANDRADE 20/06/2025 1.773,08 0,00 1.773,08 1.773,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1977/1 OR 478 3.3.90.31.00 RAIMUNDO DE NAZARE RODRIGUES PINTO 20/06/2025 1.773,08 0,00 1.773,08 1.773,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1978/1 OR 478 3.3.90.31.00 DIEGO RODOLFO DA COSTA MEDEIROS 20/06/2025 1.773,08 0,00 1.773,08 1.773,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1979/1 OR 115 3.1.90.94.99 FOPAG - RESCISÃO 20/06/2025 792,55 27,51 765,04 792,55 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE-INFANT/URBANOS - TEMPORARIOS,NO MES DE JUNHO/2025 TOTAL EM 20/06/2025 488.730,26 137.506,48 0,00 582,02 136.924,46 137.506,48 0,00 Vencimento 22/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 23/3 ES 13 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 22/06/2025 110,11 0,00 110,11 110,11 0,00 CONSUMO DE AGUA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. TOTAL EM 22/06/2025 10.000,00 110,11 0,00 0,00 110,11 110,11 0,00 Vencimento 23/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/64 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 23/06/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 TARIFAS BANCARIAS 13/65 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 23/06/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/125 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 23/06/2025 6,64 0,00 6,64 6,64 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/137 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 23/06/2025 58,80 0,00 58,80 58,80 0,00 TARIFAS BANCARIAS 1292/2 GL 470 3.3.90.39.99 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAI2S3/06/2025 1.451,13 0,00 1.451,13 1.451,13 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DA ¨PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTÃO DOS SUS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO INFORMATIZAÇÃO E CONEXÃO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS¨VISANDO A 1683/1 OR 468 3.3.90.39.17 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA23/06/2025 11.221,00 0,00 11.221,00 11.221,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS. 1798/1 OR 189 3.3.90.30.26 D. M. DUARTE 23/06/2025 27.094,29 0,00 27.094,29 27.094,29 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS PARA ATENDER EM CARÁTER DE URGENCIA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-AM,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. 1984/1 OR 228 3.3.90.14.14 DENY SANTOS TATIKAWA 23/06/2025 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº176/2025.NO PERIODO DE 23 A 24/06/2025. 1985/1 OR 93 3.3.90.14.14 MARTA GEOVANA CHAVES DE S.SANTOS 23/06/2025 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº175/2025,NO PERIODO DE 23 A 24/06/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 14 Vencimento 23/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1987/1 OR 481 4.4.90.52.99 FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO 23/06/2025 41.721,73 0,00 41.721,73 41.721,73 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO: TOTAL EM 23/06/2025 224.928,62 83.166,28 0,00 0,00 83.166,28 83.166,28 0,00 Vencimento 24/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 19/126 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 24/06/2025 8,70 0,00 8,70 8,70 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/138 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 24/06/2025 70,35 0,00 70,35 70,35 0,00 TARIFAS BANCARIAS 22/4 ES 13 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 24/06/2025 2.011,75 0,00 2.011,75 2.011,75 0,00 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - REPRESENTAÇÃO EM MANAUS-AM. 956/19 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS24/06/2025 8,33 0,00 8,33 8,33 0,00 CONTRIBUTIVAS DO PASEP. 1799/1 OR 95 3.3.90.36.99 FABIO MARQUES DE MACEDO 24/06/2025 1.761,00 135,77 1.625,23 1.761,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MARCENARIA E CONFECÇÃO DE UMA CERCA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1814/1 OR 16 3.1.90.04.99 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 24/06/2025 15.635,40 4.098,90 11.536,50 15.635,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR.MAIO/2025 1816/1 OR 16 3.1.90.04.03 FOPAG - FÉRIAS 24/06/2025 1.619,20 0,00 1.619,20 1.619,20 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - 1/3 DE FERIAS,CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1817/1 OR 31 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 24/06/2025 11.577,51 1.411,92 10.165,59 11.577,51 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO/EFETIVOS,NO MES DE JUNHO/2025 1818/1 OR 31 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 24/06/2025 1.518,00 0,00 1.518,00 1.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.ADMINIST.E PLANEJ.EFETIVOS/ADICIONAL NOTURNO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1819/1 OR 30 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 24/06/2025 35.911,40 4.313,67 31.597,73 35.911,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1820/1 OR 30 3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO 24/06/2025 1.112,00 0,00 1.112,00 1.112,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ADMINIST.E PLANEJ-TEMPORARIOS/ADICIONAL NOTURNO NO MES DE JUNHO/2025 1821/1 OR 31 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 24/06/2025 36.585,50 4.252,01 32.333,49 36.585,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1822/1 OR 31 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 24/06/2025 5.800,00 1.032,64 4.767,36 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO DA SEC.MUN.DE ADM.E PALNEJAMENTO,NO MES DE JUNHO/2025 1823/1 OR 52 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 24/06/2025 12.087,81 2.023,18 10.064,63 12.087,81 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1824/1 OR 52 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 24/06/2025 322,75 0,00 322,75 322,75 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS/EFETIVOS-ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1825/1 OR 52 3.1.90.11.45 FOPAG - FÉRIAS 24/06/2025 2.144,00 0,00 2.144,00 2.144,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.DE FINANÇAS/EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1826/1 OR 51 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 24/06/2025 5.725,00 446,93 5.278,07 5.725,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1827/1 OR 52 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 24/06/2025 8.014,50 680,15 7.334,35 8.014,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 1828/1 OR 52 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 24/06/2025 5.800,00 1.136,92 4.663,08 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1829/1 OR 61 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 24/06/2025 14.335,84 3.261,90 11.073,94 14.335,84 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DESENV.E PROD-EFETIVOS,NO MES DE JUNHO/2025 1830/1 OR 61 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 24/06/2025 588,60 0,00 588,60 588,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO/EFETIVOS-ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1831/1 OR 61 3.1.90.11.45 FOPAG - FÉRIAS 24/06/2025 519,70 0,00 519,70 519,70 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO-EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1832/1 OR 402 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 24/06/2025 4.554,00 444,00 4.110,00 4.554,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO.TEMP.REF.AO MES DE JUNHO/2025 1833/1 OR 402 3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO 24/06/2025 1.138,50 0,00 1.138,50 1.138,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO-TEMPORARIOS/ADICIONAL NOTURNO.NO MES DE JUNHO/2025 1834/1 OR 61 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 24/06/2025 12.093,00 974,52 11.118,48 12.093,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1835/1 OR 61 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 24/06/2025 5.800,00 1.136,92 4.663,08 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE PRODUÇÃO - JUNHO/2025 1836/1 OR 79 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 24/06/2025 15.334,10 2.149,38 13.184,72 15.334,10 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 15 Vencimento 24/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1837/1 OR 79 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 24/06/2025 1.345,13 0,00 1.345,13 1.345,13 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - EFETIVOS - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1838/1 OR 78 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 24/06/2025 120.383,60 11.485,71 108.897,89 120.383,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1839/1 OR 78 3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO 24/06/2025 3.036,00 0,00 3.036,00 3.036,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ASIST.SOCIAL - TEMPORARIOS/ADICIONAL NOTURNO,REFERENTRE AO MES DE JUNHO/2025 1840/1 OR 79 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 24/06/2025 25.935,51 2.339,96 23.595,55 25.935,51 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1841/1 OR 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 24/06/2025 5.800,00 1.084,78 4.715,22 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1842/1 OR 177 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 24/06/2025 35.390,15 7.098,58 28.291,57 35.390,15 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1843/1 OR 177 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 24/06/2025 2.166,65 0,00 2.166,65 2.166,65 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2025 1844/1 OR 177 3.1.90.11.45 FOPAG - FÉRIAS 24/06/2025 665,27 0,00 665,27 665,27 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1845/1 OR 177 3.1.90.11.99 FOPAG - COMISSIONADOS 24/06/2025 29.668,00 4.451,73 25.216,27 29.668,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE -COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1846/1 OR 403 3.3.90.48.00 FOPAG - MAIS MEDICO 24/06/2025 10.166,00 0,00 10.166,00 10.166,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAIS MEDICO PELO BRASIL - JUNHO/2025 1847/1 OR 177 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 24/06/2025 5.800,00 1.136,92 4.663,08 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1848/1 OR 403 3.3.90.48.00 FOPAG - MAIS MEDICO 24/06/2025 7.666,00 0,00 7.666,00 7.666,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAIS MEDICO - JUNHO/2025 1849/1 OR 186 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 24/06/2025 1.548,90 116,63 1.432,27 1.548,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1850/1 OR 185 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 24/06/2025 48.022,29 3.993,61 44.028,68 48.022,29 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS - JUNHO/2025 1851/1 OR 185 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 24/06/2025 2.260,50 0,00 2.260,50 2.260,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA-TEMP. ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE JUNHO/2025 1852/1 OR 186 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 24/06/2025 7.375,79 585,64 6.790,15 7.375,79 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1853/1 OR 208 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 24/06/2025 4.554,00 744,54 3.809,46 4.554,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1854/1 OR 207 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 24/06/2025 25.755,39 2.068,25 23.687,14 25.755,39 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.INFRA EST.DEASI-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1855/1 OR 207 3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO 24/06/2025 1.518,00 0,00 1.518,00 1.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI-TEMP.ADICIONAL NOTURNO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1856/1 OR 208 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 24/06/2025 9.740,00 1.028,73 8.711,27 9.740,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUT.DEASI-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1857/1 OR 217 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 24/06/2025 26.264,80 2.135,26 24.129,54 26.264,80 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS - JUNHO/2025 1858/1 OR 218 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 24/06/2025 2.500,00 202,23 2.297,77 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1859/1 OR 186 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 24/06/2025 5.800,00 1.032,64 4.767,36 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE/SUSTENTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1860/1 OR 218 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 24/06/2025 5.800,00 1.136,92 4.663,08 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE - JUNHO/2025 1861/1 OR 226 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 24/06/2025 6.558,21 1.797,97 4.760,24 6.558,21 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ESPORTE LAZER-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1862/1 OR 225 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 24/06/2025 9.108,00 751,40 8.356,60 9.108,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1863/1 OR 225 3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO 24/06/2025 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1864/1 OR 226 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 24/06/2025 7.497,50 606,46 6.891,04 7.497,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1865/1 OR 226 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 24/06/2025 5.800,00 1.136,92 4.663,08 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL-SEC.MUN.DE ESP.E LAZER,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1866/1 OR 237 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 24/06/2025 2.500,00 202,23 2.297,77 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR -COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1867/1 OR 237 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 24/06/2025 5.800,00 1.136,92 4.663,08 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - SEC.MUN.DE INTERIOR,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 16 Vencimento 24/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1868/1 OR 404 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 24/06/2025 1.518,00 113,85 1.404,15 1.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.DE POL.PUBLICA P/AS MULHERES-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1869/1 OR 244 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 24/06/2025 4.150,50 328,00 3.822,50 4.150,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.P/AS MULHERES-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1870/1 OR 244 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 24/06/2025 5.800,00 1.136,92 4.663,08 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE POL.PUBLICA P/AS MULHERES,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1871/1 OR 404 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 24/06/2025 3.795,00 296,00 3.499,00 3.795,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - TEMPORARIOS - JUNHO/2025 1872/1 OR 250 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 24/06/2025 1.684,94 128,87 1.556,07 1.684,94 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - EFETIVOS,NO MES DE JUNHO/2025 1873/1 OR 439 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 24/06/2025 7.590,00 603,40 6.986,60 7.590,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA -TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1874/1 OR 439 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 24/06/2025 379,50 0,00 379,50 379,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA-TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1875/1 OR 250 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 24/06/2025 7.518,00 643,66 6.874,34 7.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1876/1 OR 250 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 24/06/2025 5.800,00 1.136,92 4.663,08 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE CULTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1877/1 OR 268 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 24/06/2025 52.497,47 8.224,13 44.273,34 52.497,47 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1878/1 OR 268 3.1.90.11.01 FOPAG - FÉRIAS 24/06/2025 1.274,59 0,00 1.274,59 1.274,59 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-EFETIVOS - 1/3 DE FERIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1879/1 OR 267 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 24/06/2025 49.499,39 4.024,90 45.474,49 49.499,39 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1880/1 OR 267 3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO 24/06/2025 379,50 0,00 379,50 379,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - ADICIONAL NOTURNO - JUNHO/2025 1881/1 OR 268 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 24/06/2025 2.500,00 202,23 2.297,77 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PÚBLICA - COMISSIONADOS - JUNHO/2025 1882/1 OR 268 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 24/06/2025 5.800,00 1.136,92 4.663,08 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE LIMPEZA PUBLICA - JUNHO/2025 1883/1 OR 277 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 24/06/2025 4.229,00 725,07 3.503,93 4.229,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1884/1 OR 276 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 24/06/2025 10.350,00 829,03 9.520,97 10.350,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1885/1 OR 276 3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO 24/06/2025 379,50 0,00 379,50 379,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-TEMPORARIOS-ADICIONAL NOTURNO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1886/1 OR 277 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 24/06/2025 6.011,00 600,45 5.410,55 6.011,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1887/1 OR 277 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 24/06/2025 5.800,00 1.136,92 4.663,08 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - JUNHO/2025 1888/1 OR 288 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 24/06/2025 5.000,00 404,46 4.595,54 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DA JUVENTUDE - COMISSIONADOS - JUNHO/2025 1889/1 OR 288 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 24/06/2025 5.800,00 1.084,78 4.715,22 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DA JUVENTUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1890/1 OR 293 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 24/06/2025 1.557,97 640,32 917,65 1.557,97 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1891/1 OR 293 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 24/06/2025 77,89 0,00 77,89 77,89 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO-NO MES DE JUNHO/2025 1892/1 OR 293 3.1.90.11.45 FOPAG - FÉRIAS 24/06/2025 545,29 0,00 545,29 545,29 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - EFETIVOS- 1/3 FERIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1893/1 OR 440 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 24/06/2025 1.518,00 113,85 1.404,15 1.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1894/1 OR 293 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 24/06/2025 8.405,50 1.029,73 7.375,77 8.405,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSÃO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1895/1 OR 293 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 24/06/2025 5.800,00 1.136,92 4.663,08 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO DE TURISMO - JUNHO/2025 1988/1 OR 486 3.3.90.39.99 JOAO BARBOSA NETO 24/06/2025 1.280,00 0,00 1.280,00 1.280,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PASSAGENS PARA A CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA. TOTAL EM 24/06/2025 1.006.703,54 836.202,67 0,00 99.450,17 736.752,50 836.202,67 0,00 Vencimento 25/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/11 ES 49 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS25/06/2025 202,45 0,00 202,45 202,45 0,00 CONTRIBUIÇÃO/PASEP MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 17 Vencimento 25/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 11/13 ES 406 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS25/06/2025 24,41 0,00 24,41 24,41 0,00 CONTRIBUIÇÃO/PASEP 19/127 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 25/06/2025 29,86 0,00 29,86 29,86 0,00 TARIFAS BANCARIAS 20/45 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25/06/2025 69,00 0,00 69,00 69,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 20/46 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25/06/2025 69,00 0,00 69,00 69,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 1292/1 GL 470 3.3.90.39.99 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAI2S5/06/2025 4.760,00 0,00 4.760,00 4.760,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DA ¨PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTÃO DOS SUS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO INFORMATIZAÇÃO E CONEXÃO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS¨VISANDO A 1992/1 OR 34 3.3.90.14.14 DAYLLA KAROLINE BORGES GARCIA DE VASC25/06/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº177/2025,NO PERIODO DE 25 A 27/06/2025 TOTAL EM 25/06/2025 91.191,60 6.054,72 0,00 0,00 6.054,72 6.054,72 0,00 Vencimento 26/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/12 ES 49 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS26/06/2025 156,03 0,00 156,03 156,03 0,00 CONTRIBUIÇÃO/PASEP 11/14 ES 406 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS26/06/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO/PASEP 13/67 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 26/06/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 TARIFAS BANCARIAS 13/70 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 26/06/2025 12,79 0,00 12,79 12,79 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/3 ES 407 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 26/06/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/128 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 26/06/2025 18,49 0,00 18,49 18,49 0,00 TARIFAS BANCARIAS 1674/1 OR 189 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE26/06/2025 31.500,55 0,00 31.500,55 31.500,55 0,00 ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1786/1 OR 486 3.3.90.39.99 SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO 26/06/2025 2.655,00 0,00 0,00 0,00 2.655,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COFFE BREAK PARA PALESTRA DA CAMPANHA JUNHO VIOLETA COM OS IDOSOS,DIA 14/06/2025 1795/1 OR 487 3.3.90.36.16 MARCOS PAULO DP NASCIMENTO DE SOUZA26/06/2025 415,00 31,13 383,87 415,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE JOGOS DE CADEIRAS E MESAS PARA CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, DIA 18/06/2025 1796/1 OR 486 3.3.90.39.41 SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO 26/06/2025 6.110,00 0,00 6.110,00 6.110,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAFE,MERENDA E COFFE BREAK PARA O EVENTO DA CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA,DIA 1/06/2025 1797/1 OR 486 3.3.90.39.41 ADEMIR QUINTINO AMAZONAS 26/06/2025 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO DA CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA,DIA 18/06/2025 1896/1 OR 105 3.1.90.04.99 020654 - FOPAG -FDB - 30% ENS,FUND.I - 1º A26/06/2025 3.500,00 397,23 3.102,77 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 30% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1897/1 OR 109 3.1.90.11.60 020699 - FOPAG - FDB 70% SECRETARIO MUN26/06/2025 5.800,00 1.084,78 4.715,22 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - SECRETARIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 1898/1 OR 109 3.1.90.11.01 020617 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I-1º AO26/06/2025 2.500,00 460,23 2.039,77 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO/ED.ESP.URB - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1899/1 OR 109 3.1.90.11.33 020617 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I-1º AO26/06/2025 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO/ED.ESP.URB - GRATIFICAÇÃO, COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1900/1 OR 109 3.1.90.11.01 020660 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II -6º A26/06/2025 5.000,00 2.932,57 2.067,43 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND. II - 6º AO 9º ANO-Z.RURAL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 1901/1 OR 109 3.1.90.11.33 020660 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II -6º A26/06/2025 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND. II - 6º AO 9º ANO-Z.RURAL - GRATIFICAÇÃO,COMISSIONADOS,NO MES DE JUNHO/2025. 1902/1 OR 109 3.1.90.11.01 020682 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º A26/06/2025 11.550,00 2.622,60 8.927,40 11.550,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-URB.ED.ESPECIAL-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1903/1 OR 109 3.1.90.11.33 020682 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º A26/06/2025 9.525,00 0,00 9.525,00 9.525,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-Z.URB.GRATIFICAÇÃO,COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1904/1 OR 109 3.1.90.11.01 020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º A26/06/2025 5.200,00 1.600,54 3.599,46 5.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-RURAL-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 18 Vencimento 26/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1905/1 OR 109 3.1.90.11.33 020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º A26/06/2025 6.200,00 0,00 6.200,00 6.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-RURAL-GRATIFICAÇÃO,COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1906/1 OR 109 3.1.90.11.01 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EF26/06/2025 15.414,92 4.928,67 10.486,25 15.414,92 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005 1907/1 OR 109 3.1.90.11.33 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EF26/06/2025 2.507,28 0,00 2.507,28 2.507,28 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - GRATIFICAÇÃO,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1908/1 OR 109 3.1.90.11.45 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EF26/06/2025 3.690,84 0,00 3.690,84 3.690,84 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - FÉRIAS,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 1909/1 OR 109 3.1.90.11.01 020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - E26/06/2025 33.423,70 10.219,11 23.204,59 33.423,70 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - Z.URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1910/1 OR 109 3.1.90.11.33 020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - E26/06/2025 3.845,55 0,00 3.845,55 3.845,55 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - Z.URBANO - GRATIFICAÇÃO,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 1911/1 OR 109 3.1.90.11.45 020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - E26/06/2025 1.337,14 0,00 1.337,14 1.337,14 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - FÉRIAS,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1912/1 OR 164 3.1.90.11.01 020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RUR26/06/2025 9.021,42 1.754,74 7.266,68 9.021,42 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-CRECHE - INFANTIL/Z.RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 1913/1 OR 164 3.1.90.11.33 020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RUR26/06/2025 1.503,54 0,00 1.503,54 1.503,54 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-CRECHE - INFANTIL/Z.RURAL - GRATIFICAÇÃO,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1914/1 OR 164 3.1.90.11.45 020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RUR26/06/2025 2.158,97 0,00 2.158,97 2.158,97 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-CRECHE - INFANTIL/Z.RURAL - FERIAS,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 1915/1 OR 164 3.1.90.11.01 020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTIL26/06/2025 38.284,93 12.405,24 25.879,69 38.284,93 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANOS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1916/1 OR 164 3.1.90.11.33 020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTIL26/06/2025 7.573,16 0,00 7.573,16 7.573,16 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANOS - GRATIFICAÇÃO,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1917/1 OR 164 3.1.90.11.45 020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTIL26/06/2025 6.978,09 0,00 6.978,09 6.978,09 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANOS - FÉRIAS,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1918/1 OR 150 3.1.90.11.01 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.UR2B6/06/2025 25.575,12 7.684,40 17.890,72 25.575,12 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/Z.URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1919/1 OR 150 3.1.90.11.33 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.UR2B6/06/2025 3.701,04 0,00 3.701,04 3.701,04 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/Z.URBANO - GRATIFICAÇÃO,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 1920/1 OR 150 3.1.90.11.45 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.UR2B6/06/2025 9.252,72 0,00 9.252,72 9.252,72 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/Z.URBANO - FÉRIAS,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 1921/1 OR 150 3.1.90.11.01 020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RU2R6/06/2025 7.532,28 3.073,42 4.458,86 7.532,28 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA-INFANTIL/Z.RURAL-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1922/1 OR 150 3.1.90.11.33 020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RU2R6/06/2025 1.619,20 0,00 1.619,20 1.619,20 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA-INFANTIL/Z.RURAL-GRATIFICAÇÃO,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1923/1 OR 150 3.1.90.11.45 020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RU2R6/06/2025 2.313,18 0,00 2.313,18 2.313,18 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA-INFANTIL/Z.RURAL-FERIAS,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 1924/1 OR 109 3.1.90.11.01 020641 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,I - 1º AO26/06/2025 79.369,72 30.791,83 48.577,89 79.369,72 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - Z.RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1925/1 OR 109 3.1.90.11.33 020641 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,I - 1º AO26/06/2025 15.950,76 0,00 15.950,76 15.950,76 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - Z.RURAL - GRATIFICAÇÃO,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1926/1 OR 109 3.1.90.11.01 020618 - FOPAG - FDB-70% ENS.FUND.I-1º AO26/06/2025 7.228,08 1.768,59 5.459,49 7.228,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO/ED.ESPECIAL-URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 1927/1 OR 109 3.1.90.11.33 020618 - FOPAG - FDB-70% ENS.FUND.I-1º AO26/06/2025 500,97 0,00 500,97 500,97 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO/ED.ESPECIAL/URBANO - GRATIFICAÇÃO, EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 1928/1 OR 479 3.1.90.11.01 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO26/06/2025 117.358,64 33.414,45 83.944,19 117.358,64 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 1929/1 OR 109 3.1.90.11.33 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO26/06/2025 10.496,63 0,00 10.496,63 10.496,63 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - GRATIFICAÇÃO,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1930/1 OR 109 3.1.90.11.45 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO26/06/2025 4.626,36 0,00 4.626,36 4.626,36 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - FÉRIAS,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 19 Vencimento 26/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1931/1 OR 109 3.1.90.11.01 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO26/06/2025 56.487,47 18.752,10 37.735,37 56.487,47 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO-RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1932/1 OR 109 3.1.90.11.33 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO26/06/2025 15.617,57 0,00 15.617,57 15.617,57 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO-RURAL/GRATIFICAÇÃO, - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1933/1 OR 109 3.1.90.11.45 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO26/06/2025 4.715,03 0,00 4.715,03 4.715,03 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO-RURAL/FÉRIAS,- EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1934/1 OR 109 3.1.90.11.01 020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO26/06/2025 67.865,56 18.451,23 49.414,33 67.865,56 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1935/1 OR 109 3.1.90.11.33 020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO26/06/2025 13.764,60 0,00 13.764,60 13.764,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URBANO - GRATIFICAÇÃO,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 1936/1 OR 109 3.1.90.11.45 020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO26/06/2025 14.639,99 0,00 14.639,99 14.639,99 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URBANO - FÉRIAS,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1937/1 OR 107 3.1.90.04.99 020648 - FOPAG - FDB -70%/ENS.FUND.I-1º AO26/06/2025 125.191,26 21.771,55 103.419,71 125.191,26 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO -URBANA-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 1938/1 OR 107 3.1.90.04.99 020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º A26/06/2025 98.526,10 13.450,41 85.075,69 98.526,10 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO-RURAL- TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 1939/1 OR 107 3.1.90.04.99 020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TEM26/06/2025 25.408,81 0,00 25.408,81 25.408,81 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1940/1 OR 106 3.1.90.04.99 020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TEM26/06/2025 12.094,78 6.926,45 5.168,33 12.094,78 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 1941/1 OR 106 3.1.90.04.99 020628 - FOPAG - FDB- 70% EJA - URB.TEMPO26/06/2025 9.127,92 824,96 8.302,96 9.127,92 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1942/1 OR 471 3.1.90.04.99 020607 - FOPAG - FDB 70%-CREC. INF.Z.URB.2T6/06/2025 47.511,36 5.822,11 41.689,25 47.511,36 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1943/1 OR 162 3.1.90.04.99 020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RUR26/06/2025 47.698,64 7.512,91 40.185,73 47.698,64 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1944/1 OR 471 3.1.90.04.99 020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RUR26/06/2025 12.855,62 0,00 12.855,62 12.855,62 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1945/1 OR 149 3.1.90.04.99 020616 - FOPAG - FDB-70%/PRE-ESC.INF./URB26/06/2025 97.832,62 13.579,64 84.252,98 97.832,62 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA-INFANTIL-URBANO-TEMPORARIOS,REFERENTE AP MES DE JUNHO/2025. 1946/1 OR 459 3.1.90.04.99 020615 - FOPAG - FDB 70%-PRE ESC.INF.RUR26/06/2025 27.691,34 2.493,04 25.198,30 27.691,34 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 1947/1 OR 459 3.1.90.04.99 020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED.2E6/06/2025 14.829,80 2.213,48 12.616,32 14.829,80 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/ED.ESP/URB.-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 1948/1 OR 459 3.1.90.04.99 020676 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.ED.26/06/2025 1.518,00 113,85 1.404,15 1.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-PRÉ-ESCOLA-INFANTIL-ED.ESP.RURAL-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1949/1 OR 108 3.1.90.04.99 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO26/06/2025 170.267,33 27.643,39 142.623,94 170.267,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1950/1 OR 106 3.1.90.04.99 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO26/06/2025 20.115,80 0,00 20.115,80 20.115,80 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1951/1 OR 106 3.1.90.04.99 020614 - FOPAG - FDB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO26/06/2025 51.677,06 6.161,66 45.515,40 51.677,06 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-ED.ESPECIAL-URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1952/1 OR 106 3.1.90.04.99 020686 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º 2A6/06/2025 31.030,13 6.030,43 24.999,70 31.030,13 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO-URB.TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1953/1 OR 106 3.1.90.04.99 020681 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º A26/06/2025 18.077,92 1.724,04 16.353,88 18.077,92 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-ED.ESPECIAL-RURAL-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1954/1 OR 106 3.1.90.04.99 020685 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º 2A6/06/2025 1.518,00 113,85 1.404,15 1.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO/ED.ESPECIAL/RURAL-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1955/1 OR 106 3.1.90.04.99 020650 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,II - 6º A26/06/2025 9.755,62 942,26 8.813,36 9.755,62 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO-EDUCAÇÃO ESPECIAL-URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1956/1 OR 348 3.1.90.04.99 FOPAG - F.M.DE SAUDE - PAC´S - TEMPORAR2I6/06/2025 30.800,12 0,00 30.800,12 30.800,12 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PAC´S - TEMPORARIOS RP - RGPS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1957/1 OR 349 3.1.90.04.99 FOPAG - F.M.DE SAUDE - PAC´S - TEMPORAR2I6/06/2025 53.731,62 7.231,62 46.500,00 53.731,62 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PAC´S - TEMPORARIOS - RGPS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 20 Vencimento 26/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1958/1 OR 378 3.1.90.04.99 FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TEMPORAR2I6/06/2025 24.640,00 3.253,41 21.386,59 24.640,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TEMPORARIOS.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1959/1 OR 349 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 26/06/2025 10.605,00 1.218,15 9.386,85 10.605,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - EMULTI - TEMPORARIOS - RGPS - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1960/1 OR 349 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 26/06/2025 23.223,34 2.885,94 20.337,40 23.223,34 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAÚDE BUCAL - TEMPORARIOS - RGPS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1961/1 OR 348 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 26/06/2025 74.400,00 18.689,18 55.710,82 74.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PROG.ESF - APS - TEMPORARIOS - RGPS - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1962/1 OR 345 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEM26/06/2025 9.963,64 0,00 9.963,64 9.963,64 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PROG.ESF.APS - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - RGPS,NO MES DE JUNHO/2025 1963/1 OR 364 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 26/06/2025 107.350,00 27.075,36 80.274,64 107.350,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAC - TEMPORARIOS - RGPS - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1964/1 OR 345 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 26/06/2025 4.909,08 0,00 4.909,08 4.909,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAC - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - RGPS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1982/1 OR 104 3.1.90.04.99 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO26/06/2025 37.634,47 0,00 37.634,47 37.634,47 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1986/1 OR 316 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 26/06/2025 11.090,00 966,48 10.123,52 11.090,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PROG.PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1996/1 OR 176 3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO 26/06/2025 7.577,35 0,00 7.577,35 7.577,35 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE-TEMPORARIOS-ADICIONAL NOTURNO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 TOTAL EM 26/06/2025 1.995.212,74 1.905.425,43 0,00 331.017,03 1.571.753,40 1.902.770,43 2.655,00 Vencimento 27/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 19/129 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 27/06/2025 17,81 0,00 17,81 17,81 0,00 TARIFAS BANCARIAS 929/3 GL 37 3.3.90.39.05 AB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 27/06/2025 29.000,00 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO,ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E COMBINADOS DE ESCRITORIO,PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1990/1 OR 193 3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI2A7/06/2025 103,03 0,00 103,03 103,03 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. 1991/1 OR 323 3.3.90.30.26 FERRAGEM GAMA LTDA 27/06/2025 785,43 0,00 785,43 785,43 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL. 1998/1 OR 478 3.3.90.31.00 SIDIA FABRICIA RIBEIRO CHAVES 27/06/2025 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1999/1 OR 478 3.3.90.31.00 NALAX SERRAO DE MELO 27/06/2025 699,99 0,00 699,99 699,99 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 2000/1 OR 478 3.3.90.31.00 EDER RIBEIRO CHAVES 27/06/2025 699,99 0,00 699,99 699,99 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 2001/1 OR 478 3.3.90.31.00 PAULO JUNIOR RIBEIRO CHAVES 27/06/2025 1.116,66 0,00 1.116,66 1.116,66 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 2002/1 OR 478 3.3.90.31.00 RAIMUNDO SOCORRO DA COSTA LIMA 27/06/2025 1.773,08 0,00 1.773,08 1.773,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 2003/1 OR 478 3.3.90.31.00 HELEILSON MATEUS DOS SANTOS NOGUEIR2A7/06/2025 1.773,08 0,00 1.773,08 1.773,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 2004/1 OR 478 3.3.90.31.00 PRISCILA JULIE DE OLIVEIRA 27/06/2025 4.867,00 0,00 4.867,00 4.867,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE CONSULTORIA E PARECERISTAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PNAB(POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 2005/1 OR 478 3.3.90.31.00 RUENITA BARBOSA CANTO CAVALCANTE 27/06/2025 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIERO AO PROJETO CULTURAL FESTIVAL ITINERANTE DE ITAPIRANGA,CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO/PLANO DE AÇÃO Nº30882120230005-019694 2006/1 OR 478 3.3.90.31.00 RUENITA BARBOSA CANTO CAVALCANTE 27/06/2025 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIERO AO PROJETO CULTURAL FESTIVAL DE GRUPOS FOLCLORICOS DE ITAPIRANGA,CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO/PLANO DE AÇÃO Nº308821202300 TOTAL EM 27/06/2025 384.368,26 112.386,07 0,00 0,00 112.386,07 112.386,07 0,00 Vencimento 30/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/66 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 30/06/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 TARIFAS BANCARIAS MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 21 Vencimento 30/06/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 17/6 GL 58 3.3.90.39.99 CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR30/06/2025 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICAS,NOS ENVIOS DE REMESSAS MENSAIS E ANUAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES.REF.AO MES DE JUNHO/2025 18/6 GL 58 3.3.90.39.99 C A A ELIAS - ME 30/06/2025 19.126,00 0,00 19.126,00 19.126,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA CONTÁBIL,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.REF.AO MES DE JUNHO/2025 19/130 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 30/06/2025 23,55 0,00 23,55 23,55 0,00 TARIFAS BANCARIAS 31/6 GL 37 3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30/06/2025 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO,ATUALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA,COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES JUNTO AO PROVEDOR DE ACESSO,EXERCICIO 2025 DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM; 331/5 GL 37 3.3.90.39.05 SV CONSULTORIA ADMINSTRATIVA E EMPRE3S0/06/2025 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS,REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E QUE FIGURE PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRAN 956/22 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/06/2025 6.974,38 0,00 6.974,38 6.974,38 0,00 CONTRIBUTIVAS DO PASEP. 956/23 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/06/2025 67,49 0,00 67,49 67,49 0,00 CONTRIBUTIVAS DO PASEP. 956/26 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/06/2025 1,98 0,00 1,98 1,98 0,00 CONTRIBUTIVAS DO PASEP. 956/27 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/06/2025 13,69 0,00 13,69 13,69 0,00 CONTRIBUTIVAS DO PASEP. 1980/1 OR 115 3.1.90.94.99 FOPAG - RESCISÃO 30/06/2025 936,09 32,25 903,84 936,09 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-RURAL - TEMP.NO MES DE JUNHO/2025 1981/1 OR 115 3.1.90.94.99 FOPAG - RESCISÃO 30/06/2025 1.178,20 58,96 1.119,24 1.178,20 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA-INFANTIL/URBANO-TEMPORARIOS,NO MES DE JUNHO/2025 1993/1 OR 17 3.1.90.11.01 FOPAG - PREFEITO E VICE-PREFEITO 30/06/2025 31.900,00 8.230,62 23.669,38 31.900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PREFEITO E VICE-PREFEITO.NO MES DE JUNHO/2025 1994/1 OR 17 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 30/06/2025 92.519,00 13.226,46 79.292,54 92.519,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 1995/1 OR 176 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 30/06/2025 479.515,66 79.139,42 397.360,74 476.500,16 3.015,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 2010/1 OR 219 3.1.90.94.99 FOPAG - RESCISÃO 30/06/2025 2.887,42 124,00 2.763,42 2.887,42 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MEIO AMBIENTE - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JUNHO/2025 2011/1 OR 480 3.1.90.94.99 FOPAG - RESCISÃO 30/06/2025 3.541,98 113,84 3.428,14 3.541,98 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA-DEASI - RESCISÃO - EFETIVOS,NO MES DE JUNHO/2025 TOTAL EM 30/06/2025 1.395.190,35 656.098,13 0,00 100.925,55 552.157,08 653.082,63 3.015,50 TOTAL GERAL 14.611.486,28 6.766.572,66 0,00 629.564,97 6.131.337,19 6.760.902,16 5.670,50