RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

Vencimento  02/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
33/7	GL 13	3.3.90.39.10 TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LT 02/06/2025	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	

D

LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

64/4

GL 416

ADERBAL DA TRINDADE GARCIA

02/06/2025

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOÃO PAULO II NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

355/4

GL 23

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/06/2025

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET.- GABINETE DO PREFEITO

356/4

GL 58

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/06/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET.

357/4

GL 66

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/06/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET- SEC.DE PRODUÇÃO

359/4

GL 283

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/06/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNE - PARA SEC.MUN.DE TRANSPORTE

639/4

GL 256

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/06/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - PARA SEC.MUN.DE CULTURA.

655/4

GL 310

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/06/2025

3.800,00

0,00

3.800,00

3.800,00

0,00

SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO À INTERNET 400MB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

656/4

GL 357

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/06/2025

4.200,00

0,00

4.200,00

4.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

656/5

GL 357

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/06/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

656/6

GL 357

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/06/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

656/7

GL 357

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/06/2025

4.200,00

0,00

4.200,00

4.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

A

987/3

GL 23

3.3.90.39.05 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 02/06/2025

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADOCATICIOS EM CONSULTA E/OU AÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITAM NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E QUE FIGURE COMO PARTE PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

1614/1

GL 425

3.3.90.39.05 M P G BEZERRA LTDA

02/06/2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO NO FUNDEB DO MUNICIPIO/AM

1650/1

OR 54

3.3.90.14.14 CAMILLA BLAIR BUSTOS TORRES

02/06/2025

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº149/2025,NO PERIODO DE 02 A 06/06/2025

1656/1

OR 81

3.3.90.14.14 CRISTIANA FREIRE PEREIRA

02/06/2025

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº 151/2025,NO PERIODO DE 02 A 06/06/2025.

1657/1

OR 81

3.3.90.14.14 ELIZIANE CASTRO DE ALMEIDA

02/06/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº151-A,NO PERIODO DE 02 A 03/06/2025.

1658/1

OR 54

3.3.90.14.14 MANOEL ERNANDES SANTOS SILVA

02/06/2025

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº150/2025,NO PERIODO DE 02 A 06/06/2025.

1659/1

OR 44

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

02/06/2025

7.830,62

0,00

7.830,62

7.830,62

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PASEP - RFB-PREV-PARC60

1669/1

OR 81

3.3.90.14.14 ALEX LEONARDO AMARAL GOIS

02/06/2025

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº148/2025,NO PERIODO DE 02 A 06/06/2025

1675/1

OR 189

3.3.90.30.24 P R FONSECA G (CONSTRUTORA PRF)

02/06/2025

49.679,00

0,00

49.679,00

49.679,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS,PARA SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA.

1681/1

OR 125

3.3.90.39.05 M P G BEZERRA LTDA

02/06/2025

8.500,00

0,00

8.500,00

8.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA.

1682/1

OR 469

TÁCIO SANTOS CARVALHO

02/06/2025

1.630,00

123,88

1.506,12

1.630,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO EM ALUSÃO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DIA 16/058/2025.

1684/1

OR 328

3.3.90.39.41 ADEMIR QUINTINO AMAZONAS

02/06/2025

4.125,00

0,00

4.125,00

4.125,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES PAIF.

1685/1

OR 328

3.3.90.39.74 BRITO COUTINHO DA SILVA

02/06/2025

2.600,00

0,00

2.600,00

2.600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA ATENDIMENTO NO RIO UATUMA,CAMPANHA¨FAÇA BONITO¨PAIF(ZONA RURAL)

1686/1

OR 328

3.3.90.39.41 BRITO COUTINHO DA SILVA

02/06/2025

760,00

0,00

760,00

760,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHA DA TARDE ¨AÇÃO OFICINAIS DO PAIF¨PROJETO PRIMEIROS PASSOS¨.

1687/1

OR 326

3.3.90.36.23 VALÉRIA LIMA DE OLIVEIRA

02/06/2025

220,00

16,50

203,50

220,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BOLO DECORADO,DESTINADO AO ËVENTO CHÁ DA TARDE¨PAIF/SCFV-CCI,NO DIA 23/05/2025

1688/1

OR 326

3.3.90.36.23 SALOMÃO CARVALHO DE SOUZA

02/06/2025

272,00

20,40

251,60

272,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 05 CENTOS DE SALGADOS PARA O EVENTO ¨CHÁ DA TARDE¨PAOF/SCFV-CCI NO DIA 23/05/2025

1698/1

OR 352

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL02/06/2025

74.039,94

0,00

74.039,94

74.039,94

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  02/06/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

S

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1700/1  OR 490  4.4.90.52.99 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO 02/06/2025

41.580,00

0,00

41.580,00

41.580,00

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES: ASPIRADOR CIRÚRGICO E COLCHÕES HOSPITALARES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL.

1701/1

OR 359

4.4.90.52.35 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 02/06/2025

4.599,00

0,00

4.599,00

4.599,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS.

T

1703/1

OR 96

3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL 02/06/2025

216,00

0,00

216,00

216,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.

T

1704/1

OR 96

3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL 02/06/2025

1.056,00

0,00

1.056,00

1.056,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.

1711/1

OR 30

3.1.90.04.15 INSS

02/06/2025

74.523,54

4.676,71

69.846,83

74.523,54

0,00

RECOLHIMENTO AO INSS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FOPAG DEMAIS SECRETARIAS CONTRATADOS, MÊS DE MARÇO 2025.

1712/1

OR 176

3.1.90.04.15 INSS

02/06/2025

47.930,95

368,33

47.562,62

47.930,95

0,00

RECOLHIMENTO AO INSS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FOPAG SAÚDE CONTRATADOS MÊS DE MARÇO 2025.

1713/1

OR 428

3.1.90.13.02 INSS

02/06/2025

75.794,23

2.162,34

73.631,89

75.794,23

0,00

RECOLHIMENTO AO INSS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FOPAG FUNDEB MÊS DE MARÇO 2025.

1714/1

OR 104

3.1.90.04.15 INSS

02/06/2025

97.387,76

26.080,65

71.307,11

97.387,76

0,00

RECOLHIMENTO AO INSS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FOPAG FUNDEB CONTRATADOS MÊS DE MARÇO 2025.

1715/1

OR 32

3.1.90.13.02 INSS

02/06/2025

70.692,42

4.158,50

66.533,92

70.692,42

0,00

RECOLHIMENTO AO INSS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FOPAG DEMAIS SECRETARIAS EFETIVOS/COMISS. MÊS DE MARÇO 2025.

1716/1

OR 178

3.1.90.13.02 INSS

02/06/2025

1.229,15

0,00

1.229,15

1.229,15

0,00

RECOLHIMENTO AO INSS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FOPAG SAÚDE EFETIVOS E COMISS. MÊS DE MARÇO 2025.

1717/1

OR 32

3.1.90.13.02 INSS

02/06/2025

77.167,56

3.742,50

73.425,06

77.167,56

0,00

RECOLHIMENTO AO INSS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FOPAG DEMAIS SECRETARIAS EFETIVOS/COMISS. MÊS DE ABRIL 2025.

1718/1

OR 30

3.1.90.04.15 INSS

02/06/2025

93.657,07

4.528,33

89.128,74

93.657,07

0,00

RECOLHIMENTO AO INSS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FOPAG DEMAIS SECRETARIAS CONTRATADOS MÊS DE ABRIL 2025.

1719/1

OR 178

3.1.90.13.02 INSS

02/06/2025

1.229,15

0,00

1.229,15

1.229,15

0,00

RECOLHIMENTO AO INSS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FOPAG SAÚDE EFETIVOS/COMISS. MÊS DE ABRIL 2025.

1720/1

OR 176

3.1.90.04.15 INSS

02/06/2025

52.695,39

325,00

52.370,39

52.695,39

0,00

RECOLHIMENTO AO INSS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FOPAG SAÚDE CONTRATADOS MÊS DE ABRIL 2025.

1721/1

OR 428

3.1.90.13.02 INSS

02/06/2025

80.406,36

1.495,00

78.911,36

80.406,36

0,00

RECOLHIMENTO AO INSS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FOPAG FUNDEB EFETIVOS/COMISS. MÊS DE ABRIL 2025.

1722/1

OR 104

3.1.90.04.15 INSS

02/06/2025

105.737,47

22.006,92

83.730,55

105.737,47

0,00

RECOLHIMENTO AO INSS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FOPAG FUNDEB CONTRATADOS MÊS DE ABRIL 2025.

TOTAL EM

02/06/2025

1.620.158,61

1.023.658,61

0,00

69.705,06	953.953,55

1.023.658,61

0,00

Vencimento  03/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/58	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2025	11,70		0,00	11,70	11,70	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

13/68

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

03/06/2025

3,90

0,00

3,90

3,90

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/112

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

03/06/2025

21,40

0,00

21,40

21,40

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/131

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

03/06/2025

39,20

0,00

39,20

39,20

0,00

S

TARIFAS BANCARIAS
24/7	ES 37	3.3.90.39.99 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS	MUNICIPIO03/06/2025	3.609,38	0,00	3.609,38	3.609,38	0,00	

320/4	CONTRIBUIÇÃO COM ASS.AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. GL 193  3.3.90.39.05 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA	
03/06/2025	
7.000,00	
0,00	
7.000,00	
7.000,00	
0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL,PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.

328/4

GL 29

3.3.90.39.14 MATEUS VICENTE MONTEIRO

03/06/2025

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01)UMA)LANCHA FLUVIAL COM CAPACIDADE PARA ATE 06(SEIS) PASSAGEIROS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL,NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS COM INFORMAÇÕES,JUNTO AS COMUNIDADES VISANDO A ANALISE DE PREVENÇÃO DA ENCHENTE E A ESTIAGEM,PARA

679/3

GL 424

3.3.90.36.15 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS

03/06/2025

5.500,00

0,00

5.500,00

5.500,00

0,00

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES ATE A ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORREA,LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA ESTRADA DA VARZEA KM 96,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

680/3

GL 424

3.3.90.36.39 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS

03/06/2025

6.500,00

0,00

6.500,00

6.500,00

0,00

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JULIO MARTINS FILHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO ILHA DO MADRUBA E ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA LIBORIO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE

681/3

GL 424

3.3.90.36.16 ARLESSON MOREIRA LIBORIO

03/06/2025

4.365,00

863,72

3.501,28

4.365,00

0,00

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO LAGO DO CORO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA LIBORIO MONTEIRO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO JOSE DA ENSEADA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM

682/3

GL 425

3.3.90.39.14 C. R. PINHEIRO LTDA

03/06/2025

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UMA)LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA DE 15 HP ,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CANAA E ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JOS

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 3

Vencimento  03/06/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

683/3

GL 424

3.3.90.36.16 JONAS DE LIMA CASTRO

03/06/2025

4.850,00

1.049,49

3.800,51

4.850,00

0,00

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO (KOMBI)COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALIUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO RAMAL DA MARICORA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORR

684/3

GL 424

3.3.90.36.16 EDLENIR RODRIGUES GOIS

03/06/2025

3.325,00

623,37

2.701,63

3.325,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM)BARCO,EMBARCAÇÃO FLUVIAL COM MOTOR DE 36HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 20 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA MARIA,SANTA IZABEL E INAJATUBA ATÉ A

685/3

GL 424

3.3.90.36.16 ODAIR JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA

03/06/2025

6.920,00

1.917,41

5.002,59

6.920,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO KOMBI,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO RAMAL DO SAVIO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORREA,LOCALIZADO NA

686/3

GL 424

3.3.90.36.16 PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA

03/06/2025

6.920,00

1.917,41

5.002,59

6.920,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO SAVEIRO RB MBVS CARGA CAMINHONETE,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 02 PESSOAS E CARGAS/CARREGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO

687/3

GL 424

3.3.90.36.16 JOVANIA QUEIROZ DE SOUZA

03/06/2025

700,00

0,00

700,00

700,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UMA)LANCHA BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR RABETA DE 9HP,.COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNBOS ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO-RIO UATUMA,ZO

688/3

GL 424

3.3.90.36.16 MARIA IRAMAR PEREIRA DE MORAES

03/06/2025

1.720,00

218,10

1.501,90

1.720,00

0,00

A

LOCAÇÃO DE 01(UMA)LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO PARANA DE ITAPIRANGA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA

689/3

GL 424

3.3.90.36.16 TABYTA CRISTIELLE COSTA DA SILVA E SILV03/06/2025

5.870,00

1.469,67

4.400,33

5.870,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES DA SEDE ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE

690/3

GL 424

3.3.90.36.16 PABLO WEIKER DA SILVA ALVES

03/06/2025

6.920,00

1.917,41

5.002,59

6.920,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO RAMAL DO BANHO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORREA,LOCALIZADA NA

691/3

GL 424

3.3.90.36.16 ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA

03/06/2025

8.600,00

2.589,21

6.010,79

8.600,00

0,00

LOCAÇÃO 01(UM) VEICULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES DA SEDE ATÉ A ESCOLA MUNICPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORREA,LOCALIZADA NA COM

692/5

GL 424

3.3.90.36.16 VANDERLEY FIRME DA COSTA

03/06/2025

4.365,00

863,72

3.501,28

4.365,00

0,00

LOCAÇÃO DE (UMA) LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO MAANAIM ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JO

693/3

GL 424

3.3.90.36.16 JULIANA PEREIRA DOS REIS

03/06/2025

1.406,35

0,00

1.406,35

1.406,35

0,00

T

LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15 HP COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES DA COMUNIDADE SÃO BOCA DE ESTRADA ATÉ A E

707/3

GL 223

3.3.90.39.99 AMAK LOCACAO DE MAQUINA E EQUIPAMEN03/06/2025

36.000,00

0,00

36.000,00

36.000,00

0,00

S

LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR DE ESTEIRA DO TIPO D-6 PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REORGANIZAÇÃO DO DESCARTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO DOMESTICO NA LIXEIRA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.

956/14

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 03/06/2025

4,94

0,00

4,94

4,94

0,00

CONTRIBUTIVA DO PASEP.

1314/1

OR 248

3.3.90.36.99 MARA RODRIGUES GOMES

03/06/2025

180,00

0,00

180,00

180,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEPENDENCIAS E TRANÇAS PROJETO SORRISO DE MULHER,PRESTADOS A SEC.MUN.DE POLITICA PARA MULHER,NO MES DE MAIO/2025

1315/1

OR 248

3.3.90.36.99 EMERSON LEITE VIEIRA DE FREITAS

03/06/2025

360,00

0,00

360,00

360,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA O PROJETO SORRISO DE MULHER,PRESTADOS A SEC.POLITICA PARA MULHER NO MES DE MAIO/2025

1317/1

OR 248

3.3.90.36.99 ANDREA DE SOUZA FELIX

03/06/2025

180,00

0,00

180,00

180,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESMALTAÇÃO PARA O PROJETO SORRISO DE MULHER,PRESTADOS A SEC.MUN.DE POLITICA PARA MULHER.NO MES DE MAIO/2025

1318/1

OR 248

3.3.90.36.99 ESTEFANE MIRANDA LOPES

03/06/2025

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PELE O PROJETO SORRISO DE MULHER,PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE POLITICA PARA MULHER,NO MES DE MAIO/2025

1319/1

OR 248

3.3.90.36.99 YARA ALHO NOGUEIRA

03/06/2025

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS PARA O PROJETO SORRISO DE MULHER,PRESTADOS A SEC.MUN.DE POLITICA PARA MULHER.

1320/1

OR 248

3.3.90.36.99 LUCIANA MARINHO NOGUEIRA

03/06/2025

180,00

0,00

180,00

180,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PENTEADOS E TRANÇAS PARA O PROEJTO SORRISO DE MULHER,PRESTADOS A SEC.MUN,DE POLITICA PARA MULHERES,NO MES DE MAIO/2025

1321/1

OR 248

3.3.90.36.99 SUANE AGAPE SOUZA FELIX

03/06/2025

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESMALTAÇÃO PARA O PROJETO SORRISO DE MULHER,PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE POLIICA PARA MULHER,NO MES DE MAIO/2025

1373/1

OR 283

3.3.90.39.19 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

03/06/2025

7.600,00

0,00

7.600,00

7.600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICO EM GERAL PRESTADOS A SEC.MUN.DE TRANSPORTE.

1651/1

OR 283

3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

03/06/2025

2.700,00

0,00

2.700,00

2.700,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE,PRESTADO A SEC.MUN.DE TRANSPORTE

1652/1

OR 96

3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

03/06/2025

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PEDAGOGICOS,PRESTADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 4

Vencimento  03/06/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1653/1

OR 96

3.3.90.39.19 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

03/06/2025

2.400,00

0,00

2.400,00

2.400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR PRESTADOS E SEC.MUN.DE TRANSPORTE.

1654/1

OR 283

3.3.90.39.19 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

03/06/2025

1.380,00

0,00

1.380,00

1.380,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A SEC.MUN.DE TRANSPORTE.

1655/1

OR 57

3.3.90.36.35 MAURO SERGIO ALMEIDA DE MAGALHAES

03/06/2025

2.175,00

172,91

2.002,09

2.175,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DE PROCESSOS NA COMISSÃO DE LICITAÇÕES.

1660/1

OR 241

3.3.90.36.39 GILBERTO FIGUEIRA DE SOUSA

03/06/2025

2.000,00

157,20

1.842,80

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADOS NO TRECHO DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRAS ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO DO CARIBI NA CALHA DO RIO UATUMA,NO MES DE JUNHO/2025

1661/1

OR 142

3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

03/06/2025

7.946,00

0,00

7.946,00

7.946,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTES A MERENDA ESCOLAR (CRECHE) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024.

1662/1

OR 433

3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

03/06/2025

31.028,30

0,00

31.028,30

31.028,30

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHE) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024.

1663/1

OR 140

3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

03/06/2025

7.092,00

0,00

7.092,00

7.092,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024.

1664/1

OR 432

3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

03/06/2025

47.501,90

0,00

47.501,90

47.501,90

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024.

1665/1

OR 136

3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

03/06/2025

15.761,50

0,00

15.761,50

15.761,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR (FUNDAMENTAL) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024.

1666/1

OR 430

3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

03/06/2025

58.463,90

0,00

58.463,90

58.463,90

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR (FUNDAMENTAL) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024.

1667/1

OR 138

3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

03/06/2025

707,25

0,00

707,25

707,25

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024.

1668/1

OR 431

3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

03/06/2025

26.454,55

0,00

26.454,55

26.454,55

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024.

1679/1

OR 66

3.3.90.39.74 M E PINHO GAMA

03/06/2025

8.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE BARCO,CIDADE DE ITAPIRANGA P/TRANSP.DOS FEIRANTES DAS COM.RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA A ITAPIRANGA AO MES DE JUNHO/2025-SEC.MUN.DO INTERIOR.

1727/1

OR 414

3.3.90.36.99 JULIANA PEREIRA DOS REIS

03/06/2025

4.463,65

1.469,67

2.993,98

4.463,65

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15 HP COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFES

1729/1

OR 23

3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

03/06/2025

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA O GABINETE DO PREFEITO.

TOTAL EM

03/06/2025

1.689.494,05

358.325,92

0,00

15.229,29	343.096,63

358.325,92

0,00

Vencimento  04/06/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

S

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

11/12	ES 406  3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 04/06/2025

0,22

0,00

0,22

0,22

0,00

CONTRIBUIÇÃO/PASEP

19/113

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

04/06/2025

68,28

0,00

68,28

68,28

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/132

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

04/06/2025

19,60

0,00

19,60

19,60

0,00

TARIFAS BANCARIAS

D

40/5

GL 126

3.3.90.39.14 UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA A 04/06/2025

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL TEREZA DOS SANTOS MARQUES,ANEXO ARCO-IRIS I

83/5

GL 211

3.3.90.39.14 C. R. PINHEIRO LTDA

04/06/2025

19.000,00

0,00

19.000,00

19.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE (01(UM) CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS EM ALGUNS BAIRRO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

84/5

GL 193

3.3.90.39.14 C. R. PINHEIRO LTDA

04/06/2025

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO,TIPO PICKUP DE CARGA P/ATENDER NO MANEJO DE MATERIAIS.

1275/2

GL 66

3.3.90.39.74 ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME

04/06/2025

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

SERVIÇO DE FRETE BARCO REGIONAL,NOME ALMIRANTE FREIRE,PARA TRANSPORTES DE AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA.NO MES DE MAIO/2025(SDPI)

1671/1

OR 83

3.3.90.32.00 MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME

04/06/2025

8.690,00

0,00

8.690,00

8.690,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO - BENEFICIO EVENTUAL.

1731/1

OR 220

3.3.90.14.14 JEFERSON BATISTA DA SILVA

04/06/2025

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº152/2025,NO PERIODO DE 04 A 07/06/2025.

1732/1

OR 96

3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI04/06/2025

103,03

0,00

103,03

103,03

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART.

1733/1

OR 19

3.3.90.14.14 LEANDRO DE ANDRADE ALMEIDA

04/06/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº153/2025,NO PERIODO DE 04 A 05/06/2025

1734/1

OR 193

3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI04/06/2025

103,03

0,00

103,03

103,03

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 5

Vencimento  04/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1737/1  OR 83	3.3.90.32.00 MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME	04/06/2025	7.240,00		0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FUNERARIO - BENEFICIO EVENTUAL.

TOTAL EM

04/06/2025

436.936,06

49.524,16

0,00

0,00	49.524,16

49.524,16

0,00

Vencimento  05/06/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

19/114

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

05/06/2025

16,44

0,00

16,44

16,44

0,00

TARIFAS BANCARIAS

20/36

ES 37

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

05/06/2025

30,50

0,00

30,50

30,50

0,00

TARIFAS BANCARIAS

34/5

GL 193

3.3.90.39.05 ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME

05/06/2025

13.000,00

0,00

13.000,00

13.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITEFONICAS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA.

327/3

GL 192

3.3.90.36.16 JULIANA LIBÓRIO DA SILVA

05/06/2025

2.400,00

193,20

2.206,80

2.400,00

0,00

SERVIÇOS
LOCAÇÃO DE VIEUCLO TIPO CAMINHONETE DE PORTE PARA PEQUENAS E MEDIAS CARGAS,COM CABINE ESTENDIDA,COMBUSTIVEL FLEX,PARA DAR APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA EKETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA SEDE

1323/1

GL 23

3.3.90.39.74 SOLANGE BEZERRA BORGES

05/06/2025

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR PARA SERVIÇOS NO TRAJETO ITAPIRANGA/MANAUS E VICE-VERSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.

1324/1

GL 183

3.3.90.39.14 MAMORE SOLUCOES EM SAUDE LTDA

05/06/2025

40.000,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO ¨A¨PARA SIMPLES REMOÇÃO DE PACIENTE,OBJETIVANDO ATENDIMENTOS ,NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

1401/1

OR 22

3.3.90.36.23 SIMONA MANUELA PEREIRA DOS SANTOS

05/06/2025

2.750,00

244,64

2.505,36

2.750,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE REGIONAL PRONTO SERVIDO NO DIA 17/06/2025,PARA REUNIÃO DE LIDERES COMUNITÁRIOS,PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO.

1692/1

OR 489

3.3.90.30.99 FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO

05/06/2025

5.240,00

0,00

5.240,00

5.240,00

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT BUCAL ¨PROGRAMA SORRISO DE MULHER¨-PROJETO EM PARCERIA COM A SEC.DA MULHER.

1702/1

OR 358

4.4.90.52.35 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 05/06/2025

5.659,00

0,00

5.659,00

5.659,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS.

1728/1

OR 328

3.3.90.39.19 MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA

05/06/2025

700,00

0,00

700,00

700,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO E CATER, DA I/CITROEN JUMPY FURGAOPY MODELO 2022(VAN).

1741/1

OR 180

3.3.90.14.14 JOSE VALDENEY FERREIRA

05/06/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº154-B/2025,NO PERIODO DE 06 A 08/06/2025

1742/1

OR 180

3.3.90.14.14 VALDEISE BARBOSA DIAS

05/06/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº154-A/2025,NO PERIODO DE 06 A 08/06/2025

1743/1

OR 66

3.3.90.39.99 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM 05/06/2025

125,40

0,00

125,40

125,40

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CAU-AM TAXA -RRT

1744/1

OR 81

3.3.90.14.14 CARMELITA MACIEL FERREIRA

05/06/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº153/2025,NO PERIODO DE 05 A 06/06/2025

TOTAL EM

05/06/2025

605.274,40

76.821,34

0,00

437,84	76.383,50

76.821,34

0,00

Vencimento  06/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/59	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2025	54,83		0,00	54,83	54,83	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

19/115

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

06/06/2025

70,40

0,00

70,40

70,40

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/133

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

06/06/2025

18,50

0,00

18,50

18,50

0,00

TARIFAS BANCARIAS

20/37

ES 37

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

06/06/2025

3,05

0,00

3,05

3,05

0,00

TARIFAS BANCARIAS
37/5	GL 174  3.3.90.39.10 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA 06/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	

39/5	LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOÃO PAULO II. GL 65	3.3.90.36.16 ADILSON FONSECA GOIS	06/06/2025	
3.400,00	
384,90	
3.015,10	
3.400,00	
0,00	
LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO DE PLACA Nº OAD9645,PARA O TRANSPORTE DOS FEIRANTES DA ESTRADA DA VARZEA ATÉ O KM 32,JUNTO A SEC.DE PRODUÇÃO

329/4

GL 66

3.3.90.39.14 WEVERTON RAMOS DUARTE

06/06/2025

11.000,00

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DOS AGRICULTORES NO TRECHO ¨COMUNIDADES DO MADRUBA/TERRA NOVA/SEDE DO MUNICIPIO.

373/4

GL 273

3.3.90.39.74 C. R. PINHEIRO LTDA

06/06/2025

10.200,00

0,00

10.200,00

10.200,00

0,00

SERVIÇOS
DE ALUGUEL DE CAÇAMBA BRANCA VW 210,DE PLACA JWY2628,REF.AO MES DE FEV/2025 P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO .

667/3

GL 65

3.3.90.36.15 ANTONIO AUGUSTO PEREIRA CORREA

06/06/2025

2.180,00

173,53

2.006,47

2.180,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO PICAPE,PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SÃO JOSE DA ENSEADA,PARA A FEIRA DOS PRODUTORES RUAIS DE ITAPIRANGA

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 6

Vencimento  06/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
672/3	GL 65	3.3.90.36.16 FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA 06/06/2025	2.180,00		173,53	2.006,47	2.180,00	0,00	
LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR.TIPO PICARPE,PORTE MEDIO,CABINE DUPLA,MOTOR A DIESEL,CAP.DE CARGA UTIL DE ATÉ 1000KG,DIREÇÃO HIDRAULICA,PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPIRANGA.

676/3

GL 414

3.3.90.36.15 CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS

06/06/2025

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL(CASA) PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO-ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORREA,SITUADA NA ESTRADA DA VARZEA,SNº KM 77 DA AM-363,NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA

706/4

GL 211

3.3.90.39.17 LUCIANO CARMO PACHECO PINTO

06/06/2025

19.466,00

0,00

19.466,00

19.466,00

0,00

SERVIÇOS DE ENEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SETOR DE AGUAS E SANEAMENTO MUNICIPAL VINCULADO A SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA SEINFRA,COMPREENDENDO SERVIÇOS NO SEGMENTO DE ELETRICIDADE E HIDRAULIA

1011/2

GL 193

3.3.90.39.14 FABIOLA CRISTINA A SAMPAIO LTDA

06/06/2025

65.000,00

0,00

65.000,00

65.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE VEICULOS,SENDO 01(UMA)MAQUINA RETROESCAVADEIRA,COM CABINE FECHADA E REFRIGERADA COM AR CONDICIONADO E 01 (UM) ONIBUS COM CAP.DE LOTAÇÃO PARA ATÉ 33 PASSAGEIROS,AMBOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SUPRIR NOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELA SEC

1316/1

OR 96

3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

06/06/2025

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PEDAGOGICOS,PRESTADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,VIAGEM DIA 06 DE MAIO/2025

1325/1

OR 95

3.3.90.36.39 ADALBERTO DA MATA SANTOS

06/06/2025

2.210,00

176,14

2.033,86

2.210,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RIO UATUMA EM MAIO/2025

1370/1

OR 124

3.3.90.36.39 ADALBERTO DA MATA SANTOS

06/06/2025

6.370,00

1.364,22

5.005,78

6.370,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RIO UATUMA NO DIA 12/05/2025 (SEMED)

1418/1

OR 256

3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

06/06/2025

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO,NO EVENTO DA SELETIVA DO MISS & MISTER ITAPIRANGA 2025,JUNTO A SEC.DE CULTURA.

1419/1

OR 96

3.3.90.39.17 MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA

06/06/2025

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DE 02 GERADORES COM CAPACIDADE DE 7 KVA EM MAIO/2025

1424/1

OR 126

3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

06/06/2025

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PEDAGOGICOS,PRESTADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.

1630/1

OR 95

3.3.90.36.18 EDIVALDO CORREA BATISTA

06/06/2025

1.630,00

123,88

1.506,12

1.630,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOR DE LUZ TOYAMA 27.5 HP - COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE APARECIDA - FLEXAL EM MAIO/2025

1680/1

OR 414

3.3.90.36.16 ADÃO MARQUES DA COSTA

06/06/2025

6.370,00

1.364,22

5.005,78

6.370,00

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AlUGUEL DE BARCO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E COMBUSTIVEL.

1699/1

OR 357

3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO 06/06/2025

15.740,69

0,00

15.740,69

15.740,69

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

1736/1

OR 23

3.3.90.39.17 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

06/06/2025

896,34

0,00

896,34

896,34

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MAQUINAS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE AR CONDICIONADO.

1747/1

OR 418

3.3.90.33.01 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH06/06/2025

3.238,92

0,00

3.238,92

3.238,92

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO MAO/CNF.,

O

1748/1

OR 418

3.3.90.33.01 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH06/06/2025

7.138,83

0,00

7.138,83

7.138,83

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO CNF/BSB/MAO.

1750/1

OR 255

3.3.90.36.99 TÁCIO SANTOS CARVALHO

06/06/2025

920,00

69,00

851,00

920,00

0,00

T

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SELETIVA DO MISS & MISTER ITAPIRANGA/2025

1754/1

OR 37

3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL 06/06/2025

4.245,00

0,00

4.245,00

4.245,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.PARA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO

T

1755/1

OR 183

3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL 06/06/2025

450,00

0,00

450,00

450,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

TOTAL EM

06/06/2025

1.478.701,78

187.482,56

0,00

3.829,42	183.653,14

187.482,56

0,00

Vencimento  07/06/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1752/1

OR 253

3.3.90.30.99 GRECIA DA MATA TATIKAWA

07/06/2025

109,00

0,00

109,00

109,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES,AGUA MINERAL E MATERIAL DESCARTAVEIS,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
TOTAL EM	07/06/2025		109,00	109,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	
Vencimento  09/06/2025									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
19/116  ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	09/06/2025		27,20		0,00	27,20	27,20	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

20/38

ES 37

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

09/06/2025

6,10

0,00

6,10

6,10

0,00

TARIFAS BANCARIAS

36/5

GL 182

3.3.90.36.15 MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES

09/06/2025

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

ALUGUEL 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 7

Vencimento  09/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
321/4	GL 23	3.3.90.39.05 WALCIMAR OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA09/06/2025	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	

L

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADOVACACIA,COM O INTUITO DE OBTER DECISÃO JUDICIAL QUE ORDENE O AUMENTO DO COEFICIENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D

1371/1

OR 95

3.3.90.36.99 FLAVIO GARCIA CAVALCANTE

09/06/2025

110,00

8,25

101,75

110,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF.ARMANDO JOSE FREIRE CORREA NO MES DE MAIO/2025

1386/1

GL 193

3.3.90.39.05 TCM ENGENHARIA LTDA

09/06/2025

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ,EM ANÁLISES COM VERIFICAÇÃO DAS EXECUÇÕES DE PROJETOS,NO ÁMBIO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME CARTA CONTRATO

1409/1

OR 95

3.3.90.36.99 CARLA BEATRIZ ARAUJO ALFAIA

09/06/2025

1.880,00

146,45

1.733,55

1.880,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA SÃO JOSE NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE APARECIDA - FLEXAL NO MES DE MAIO/2025

1515/1

OR 23

3.3.90.39.80 POUSADA DA ONCA SUITES LTDA

09/06/2025

680,00

0,00

680,00

680,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM

1749/1

OR 255

3.3.90.36.23 ZULMIRA MARCELA COSTA DE SOUZA

09/06/2025

540,00

40,50

499,50

540,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA A SELETIVA DO MISS E MISTER ITAPIRANGA/2025

1751/1

OR 256

3.3.90.39.41 ADEMIR QUINTINO AMAZONAS

09/06/2025

220,00

0,00

220,00

220,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SERVIÇOS DE BUFFET¨ALIMENTOS PRONTOS¨NO EVENTO DA SELETIVA DE MISS E MISTER ITAPIRANGA 2025,PRESTADOS A SEC.MUN.DE CULTURA.

1757/1

OR 57

3.3.90.36.39 LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS

09/06/2025

4.300,00

623,65

3.676,35

4.300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/ITAPIRANGA/MANAUS.PARA SEC.MUN.DE FINANÇAS.

1759/1

OR 484

3.3.90.14.14 JOSE APURINA LIBORIO DE QUEIROZ FILHO 09/06/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº155/2025-NO PERIODO DE 10 A 11/06/2025.

1760/1

OR 484

3.3.90.14.14 PAULO ROBERTO MARQUES MARTINS

09/06/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

T

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº156/2025-NO PERIODO DE 10 A 11/06/2025

1764/1

OR 84

3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL 09/06/2025

2.610,00

0,00

2.610,00

2.610,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.SEC.MUN.DE ASIST.SOCIAL
TOTAL EM	09/06/2025	515.540,00	73.573,30	0,00	818,85	72.754,45	73.573,30	0,00	
Vencimento  10/06/2025								
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/6	ES 37	3.3.90.39.99 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO10/06/2025		1.309,00		0,00	1.309,00	1.309,00	0,00	

S

CONTRIBUIÇÃO DA C0NFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

13/60

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

10/06/2025

110,00

0,00

110,00

110,00

0,00

TARIFAS BANCARIAS

13/73

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

10/06/2025

23,76

0,00

23,76

23,76

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/117

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

10/06/2025

6,13

0,00

6,13

6,13

0,00

TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO - RP

20/39

ES 37

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

10/06/2025

3,05

0,00

3,05

3,05

0,00

TARIFAS BANCARIAS

S

24/8

ES 37

3.3.90.39.99 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIO10/06/2025

3.609,38

0,00

3.609,38

3.609,38

0,00

CONTRIBUIÇÃO COM ASS.AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.

35/5

GL 36

3.3.90.36.15 CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA

10/06/2025

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM.

608/3

GL 37

3.3.90.39.99 MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS

10/06/2025

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

A

SERVIÇOS DE CADASTRO E COMP.DE DADOS INSERÇÃO E ENVIOS DE REMESSA DE ARQUIVOS E ELEMENTOS DE TEXTOS COM INFORMAÇÕES,DOS ARQUIVOS DOCUMENTTAIS REFERENTE A CONTRATOS,TERMOS DE CONTRATO,ADITIVOS,DISTRATOS,PROCESSOS LICITATORIOS DE CONCORRENCIA,PREGÕES PRESEN

677/2

GL 23

3.3.90.39.05 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 10/06/2025

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

ASSESSORIA TÉCNICA COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

S

956/15

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 10/06/2025

9.249,33

0,00

9.249,33

9.249,33

0,00

CONTRIBUTIVAS DO PASEP.

S

956/16

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 10/06/2025

95,55

0,00

95,55

95,55

0,00

CONTRIBUTIVAS DO PASEP.

S

956/17

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 10/06/2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTRIBUTIVAS DO PASEP.

S

956/24

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 10/06/2025

5,65

0,00

5,65

5,65

0,00

CONTRIBUTIVAS DO PASEP.

1307/1

OR 94

3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA

10/06/2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO

1391/1

OR 118

3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA

10/06/2025

58.890,59

0,00

58.890,59

58.890,59

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL 065/2025.

1402/1

GL 477

4.4.90.52.42 AIG COMERCIAL LTDA

10/06/2025

16.776,43

0,00

16.776,43

16.776,43

0,00

AQUISIÇAO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS INFANTIL PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 8

Vencimento  10/06/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1678/1

OR 23

3.3.90.39.80 E DO NASCIMENTO RODRIGUES POUSADA

10/06/2025

7.475,00

0,00

7.475,00

7.475,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO.

E

1697/1

OR 352

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL10/06/2025

15.006,75

0,00

15.006,75

15.006,75

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.

1745/1

OR 328

3.3.90.39.41 BRITO COUTINHO DA SILVA

10/06/2025

1.110,00

0,00

1.110,00

1.110,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LANCHE ¨AÇÃO OFICINAIS DO PAIF/SCFV-PROJETO PRIMEIROS PASSOS¨DIA 06/06/2025

1746/1

OR 326

3.3.90.36.35 MARIA DO DESTERRO SOARES DA MATA

10/06/2025

390,00

29,25

360,75

390,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE OFICINA DE PINTURA - PAIF DIA 06/06/2025

1758/1

OR 95

3.3.90.36.39 IDELMAR OLIVEIRA GAMA

10/06/2025

2.750,00

244,64

2.505,36

2.750,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO TRANSLADO MANAUS/ITAPIRANGA,

1763/1

OR 488

4.4.90.52.42 FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO

10/06/2025

13.230,00

0,00

13.230,00

13.230,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO: DL

1765/1

OR 81

3.3.90.14.14 ALACY PINHO GAMA

10/06/2025

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº161/2025,NO PERIODO DE 10 A 14/06/2025.

1767/1

OR 11

3.3.90.30.99 AIG COMERCIAL LTDA

10/06/2025

3.823,40

0,00

3.823,40

3.823,40

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS E MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA O GABINETE DO PREFEITO.

1768/1

OR 11

AIG COMERCIAL LTDA

10/06/2025

235,50

0,00

235,50

235,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,PARA O GABINETE DO PREFEITO.

1769/1

OR 44

4.6.90.71.02 INSS

10/06/2025

26.256,64

0,00

26.256,64

26.256,64

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC60

1770/1

OR 44

4.6.90.71.02 INSS

10/06/2025

7.830,62

0,00

7.830,62

7.830,62

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO - INSS-RFB.RET.DARF

1774/1

OR 482

3.3.90.14.14 MARLON WESLEY SERRÃO

10/06/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº160/2025-NO PERIODO DE 10 A 11/06/2025

1775/1

OR 482

3.3.90.14.14 MIRIAN MAIA DOS SANTOS

10/06/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº159/2025-NO PERIODO 11 A 12/06/2025.

1776/1

OR 482

3.3.90.14.14 NEIDE ADRIANA CHAVES SALES

10/06/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

M

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº157/2025,NO PERIODO 11 A 12/06/2025

1777/1

OR 482

3.3.90.14.14 WELLINGTOM MARCELL MAKLOUF M DE AL 10/06/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº158/2025.NO PERIODO 11 A 12/06/2025.
TOTAL EM	10/06/2025		818.295,84	194.086,78	0,00	273,89	193.812,89	194.086,78	0,00	
Vencimento  11/06/2025									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/61	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	11/06/2025		32,69		0,00	32,69	32,69	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

19/118

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

11/06/2025

9,90

0,00

9,90

9,90

0,00

TARIFAS BANCARIAS

20/40

ES 37

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

11/06/2025

52,89

0,00

52,89

52,89

0,00

TARIFAS BANCARIAS

950/2

GL 182

3.3.90.36.15 PAULA VITORIA BEZERRA MOURA

11/06/2025

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL PARA ABRIGAR MEDICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE EM TRANSITO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

1304/1

OR 283

3.3.90.39.99 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

11/06/2025

11.690,00

0,00

11.690,00

11.690,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL PRESTADOS A SEC.DE TRANSPORTE.

1308/1

OR 22

3.3.90.36.99 TÁCIO SANTOS CARVALHO

11/06/2025

6.370,00

1.364,22

5.005,78

6.370,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E BANDA PARA O GABINETE DO PREFEITO.

1312/1

OR 22

3.3.90.36.35 ADRIANA TAVARES DE ARAUJO

11/06/2025

1.300,00

97,50

1.202,50

1.300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APOIO ADMINISTRATIVO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.

E

1631/1

OR 20

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL11/06/2025

5.745,50

0,00

5.745,50

5.745,50

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1632/1

OR 35

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL11/06/2025

4.525,85

0,00

4.525,85

4.525,85

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,para SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1633/1

OR 55

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL11/06/2025

3.098,50

0,00

3.098,50

3.098,50

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1634/1

OR 64

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL11/06/2025

19.311,29

0,00

19.311,29

19.311,29

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SEC.MUN.DE DESENV.PRODUÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1635/1

OR 82

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL11/06/2025

10.594,50

0,00

10.594,50

10.594,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 9

Vencimento  11/06/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

E

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1636/1  OR 94

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL11/06/2025

58.982,00

0,00

58.982,00

58.982,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1637/1

OR 154

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL11/06/2025

19.557,50

0,00

19.557,50

19.557,50

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1638/1

OR 170

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL11/06/2025

20.133,11

0,00

20.133,11

20.133,11

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA CRECHE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1639/1

OR 189

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL11/06/2025

27.000,00

0,00

27.000,00

27.000,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1640/1

OR 221

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL11/06/2025

14.540,50

0,00

14.540,50

14.540,50

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1641/1

OR 229

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL11/06/2025

2.754,00

0,00

2.754,00

2.754,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE DESPORTO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1642/1

OR 239

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL11/06/2025

22.028,00

0,00

22.028,00

22.028,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DO INTERIOR,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1643/1

OR 247

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL11/06/2025

3.707,50

0,00

3.707,50

3.707,50

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE PARA AS MULHERES,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1644/1

OR 253

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL11/06/2025

2.066,00

0,00

2.066,00

2.066,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE CULTURA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1645/1

OR 270

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL11/06/2025

19.695,00

0,00

19.695,00

19.695,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1646/1

OR 280

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL11/06/2025

20.573,50

0,00

20.573,50

20.573,50

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE TRANSPORTE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1647/1

OR 290

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL11/06/2025

2.066,00

0,00

2.066,00

2.066,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE JUVENTUDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1648/1

OR 295

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL11/06/2025

8.626,00

0,00

8.626,00

8.626,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE TURISMO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1649/1

OR 181

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL11/06/2025

120.003,13

0,00

120.003,13

120.003,13

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SEC.MUN.DE SAÚDE,CONNFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1672/1

OR 282

3.3.90.36.99 ELY DA COSTA PEREIRA

11/06/2025

6.370,00

1.364,22

5.005,78

6.370,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.

1676/1

OR 58

3.3.90.39.99 C A A ELIAS - ME

11/06/2025

17.000,00

0,00

17.000,00

17.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA.

1677/1

OR 282

3.3.90.36.20 VILBAMAR SILVEIRA LOPES

11/06/2025

1.850,00

143,75

1.706,25

1.850,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE.

E

1723/1

OR 118

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL11/06/2025

9.711,85

0,00

9.711,85

9.711,85

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025.

1724/1

OR 154

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL11/06/2025

19.962,02

0,00

19.962,02

19.962,02

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025.

1725/1

OR 170

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL11/06/2025

19.265,00

0,00

19.265,00

19.265,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2023.

1726/1

OR 117

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL11/06/2025

28.072,86

0,00

28.072,86

28.072,86

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025.(obs:PARTE DA F.FISCAL 12)CREDOR EFICAZ).

1730/1

OR 117

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL11/06/2025

24.987,29

0,00

24.987,29

24.987,29

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025.

1756/1

OR 22

3.3.90.36.23 EMANUELLE CRUZ FELIPE

11/06/2025

2.180,00

173,53

2.006,47

2.180,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.

1766/1

OR 23

3.3.90.39.74 RAUL L S DE SALES LTDA

11/06/2025

9.480,00

0,00

9.480,00

9.480,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE TAXI NO TRECHO MANAUS/ITAPIRANGA/MANAUS PARA O GABINETE DO PREFEITO.

1781/1

OR 489

3.3.90.30.24 D. M. DUARTE

11/06/2025

40.643,10

0,00

40.643,10

40.643,10

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINARIA PUBLICA LED 100W,RETENTOR SUPER LED 200W,PISO CERAMICA 540X540CM,ARGAMASSA AC-III 20KG E REJUNTO PRETO 1 KG,CONFORME DISPENSA LICITAÇÃO.

1782/1

OR 491

3.3.90.14.14 ANA ZILDA CORREA QUEIROZ

11/06/2025

3.600,00

0,00

3.600,00

3.600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 06(SEIS)DIÁRIAS PARA MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº163/2025.

1783/1

OR 491

3.3.90.14.14 ELIZANDRA PIMENTEL CAMPOS

11/06/2025

2.400,00

0,00

2.400,00

2.400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA BRASÍLIA - DF, CONFORME PORTARIA Nº165/2025.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 10

Vencimento  11/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1784/1  OR 491  3.3.90.14.14 JOSIMERES DE SOUZA BRAGA	11/06/2025	3.600,00		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 06(SEIS)DIÁRIAS PARA BRASÍLIA,CONFORME PORTARIA Nº 164/2025.	
1785/1  OR 491  3.3.90.14.14 LAENE CONCEIÇÃO GADELHA	11/06/2025	4.800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 06(SEIS)DIÁRIAS PARA BRASÍLIA - DF,CONFORME PORTARIA Nº162/2025.	4.800,00	4.800,00	0,00	
TOTAL EM	11/06/2025	695.290,00	601.385,48	0,00	3.143,22	598.242,26	601.385,48	0,00	

Vencimento  12/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/71	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2025	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
19/119  ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	12/06/2025	
3,22	
0,00	
3,22	
3,22	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
20/41	ES 37	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12/06/2025	
52,06	
0,00	
52,06	
52,06	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP
20/42	ES 37	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12/06/2025	50,89	
0,00	
50,89	
50,89	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
20/43	ES 37	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12/06/2025	
50,89	
0,00	
50,89	
50,89	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
20/44	ES 37	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12/06/2025	
3,05	
0,00	
3,05	
3,05	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
44/5	ES 183  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	12/06/2025	
819,09	
0,00	
819,09	
819,09	
0,00	
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA- SEC.DA SAUDE
55/4	ES 37	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	12/06/2025	
1.284,27	
0,00	
1.284,27	
1.284,27	
0,00	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
57/10	ES 96	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	12/06/2025	
5.734,21	
0,00	
5.734,21	
5.734,21	
0,00	
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
678/2	GL 36	3.3.90.36.15 MARCUS VINICIUS AIRES DA CRUZ E SILVA J12/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE,SETOR DE TERRAS RURASI E SETOR DE SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR.	
1301/1  OR 273  3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA12/06/2025	21.072,00	0,00	21.072,00	21.072,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE LIMPEZA.	
1303/1  OR 58	3.3.90.39.80 J C V DA SILVA	12/06/2025	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM - SEC.MUN.DE FINANÇAS.
1309/1  OR 96	3.3.90.39.99 E.S SANTOS ENGENHARIA, OBRAS E CONST 12/06/2025	8.000,00	0,00	
8.000,00	
8.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DAS POLTRONAS DOS ONIBUS ESCOLARES PRESTADOS A SEC.MUN.DE TRANSPORTE NO MES DE MAIO/2025	
1323/2  GL 23	3.3.90.39.74 SOLANGE BEZERRA BORGES	12/06/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR PARA SERVIÇOS NO TRAJETO ITAPIRANGA/MANAUS E VICE-VERSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
1761/1  OR 486  3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL 12/06/2025	9.566,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.	

9.566,00	

9.566,00	

0,00	
TOTAL EM	12/06/2025	301.238,00	62.755,68	0,00	0,00	62.755,68	62.755,68	0,00	

R

T

Vencimento  13/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/62	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2025	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
19/120  ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	13/06/2025	
11,60	
0,00	
11,60	
11,60	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
19/134  ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	13/06/2025	
227,55	
0,00	
227,55	
227,55	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
1297/1  GL 475  4.4.90.61.03 JAMILO QUEIROZ GRANA	13/06/2025	
25.000,00	
0,00	
25.000,00	
25.000,00	
0,00	
AQUISIÇÃO DE UM (01) TERRENO, MEDINDO 2.136M, LOCALIZADO A MARGEM ESQUERDA DO RIO URUBU, S/N, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO MUNICIPAL.	
1313/1  OR 66	3.3.90.39.74 D F NEVES FILHO	13/06/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGEM A COMUNIDADE DO RIO UATUMA NO MES DE MAIO/2025
1740/1  OR 181  3.3.90.30.17 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 13/06/2025	46.750,00	0,00	46.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PARA SEC.MUN.DE	
46.750,00	
0,00	
SAUDE,CONFORME DISPENSA
1753/1  OR 181  3.3.90.30.22 M E PINHO GAMA	13/06/2025	18.062,00	0,00	18.062,00	
18.062,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA SEC.MUN.DE SAUDE EM CONTRAPARTIDA PARA A UNIDADE DE SAÚDE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.	

O

1787/1

OR 57

3.3.90.36.39 LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS

13/06/2025

714,00

53,55

660,45

714,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO MAO/ITAPIRANGA/MANAUS - SEC;MUN.DE FINANÇAS;

U

-

TOTAL EM

13/06/2025

217.026,00

92.275,15

0,00

53,55	92.221,60

92.275,15

0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 11

Vencimento  16/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
19/121  ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	16/06/2025	21,08		0,00	21,08	21,08	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

19/135

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

16/06/2025

19,60

0,00

19,60

19,60

0,00

TARIFAS BANCARIAS

1229/2

GL 22

3.3.90.36.39 MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA

16/06/2025

7.200,00

1.676,99

5.523,01

7.200,00

0,00

LOCAÇÃO 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO VAN,COM CAPACIDADE PARA ATE 07 PASSAGEIROS,FLEXPOWER,PARA DISPOSIÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS PARA SERVIR DE APOIO E REALIZAR SERVIÇOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSIST.SOCIAL E SEC.MUNICIPAL DE

1670/1

OR 193

3.3.90.39.05 ROBLEDO BOTELHO DA SILVA

16/06/2025

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA.

1780/1

OR 181

M E PINHO GAMA

16/06/2025

44.700,00

0,00

44.700,00

44.700,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A SOLITAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA SUPRIR COMO CONTRAPARTIDA O HOSPITAL DE ITAPIRANGA-AM,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.

1790/1

OR 54

3.3.90.14.14 JACÓ LUCAS AMORIM DO NASCIMENTO

16/06/2025

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº166/2025,NO PERIODO DE 16 A 20/06/2025

TOTAL EM

16/06/2025

198.600,00

63.440,68

0,00

1.676,99	61.763,69

63.440,68

0,00

Vencimento  17/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/69	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2025	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

13/72

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

17/06/2025

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/122

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

17/06/2025

125,29

0,00

125,29

125,29

0,00

TARIFAS BANCARIAS

S

956/18

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 17/06/2025

15,21

0,00

15,21

15,21

0,00

CONTRIBUTIVAS DO PASEP.

1299/1

OR 22

3.3.90.36.39 ADÃO MARQUES DA COSTA

17/06/2025

4.800,00

790,35

4.009,65

4.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGEM PARA AS COMUNIDADES DA CALHA DO RIO UATUMA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.

1311/1

OR 124

3.3.90.36.16 ADÃO MARQUES DA COSTA

17/06/2025

6.370,00

1.364,22

5.005,78

6.370,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AlUGUEL DE BARCO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E COMBUSTIVEL.

1350/1

OR 23

3.3.90.39.20 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 17/06/2025

16.850,00

0,00

16.850,00

16.850,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO(MANUTENÇÃO COM HIGIENIZAÇÃO E RECARGAS DE GAS)NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO ANEXO DA PREFEITURA E DO COMPLEXO SALA DO EMPREENDEDOR,NO MES DE MAIO.

1613/1

OR 125

3.3.90.39.74 D F NEVES FILHO

17/06/2025

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE LANCHA,BUSCA ATIVA,NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA - CAIAUA DIA 26/05/2025

1673/1

OR 181

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL17/06/2025

44.998,59

0,00

44.998,59

44.998,59

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1771/1

OR 94

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL17/06/2025

52.551,00

0,00

52.551,00

52.551,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025.

1772/1

OR 117

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL17/06/2025

18.798,77

0,00

18.798,77

18.798,77

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.DA REDE ENS.FUND.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025.

1773/1

OR 154

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL17/06/2025

18.668,98

0,00

18.668,98

18.668,98

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA MAN.DO PRE-ESCOLAR,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025.

1779/1

OR 485

4.4.90.52.99 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME

17/06/2025

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO:

O

1789/1

OR 94

3.3.90.30.17 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 17/06/2025

47.119,00

0,00

47.119,00

47.119,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.

1791/1

OR 469

3.3.90.36.39 RUBIVALDO SA DE JESUS

17/06/2025

305,00

22,88

282,12

305,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOGISTICAS - SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRES.

1792/1

OR 328

3.3.90.39.74 AGENOR PINHO GAMA ME - ME

17/06/2025

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS.

1793/1

OR 323

3.3.90.30.39 AGENOR PINHO GAMA ME - ME

17/06/2025

780,00

0,00

780,00

780,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.

1800/1

OR 93

3.3.90.14.14 MARCOS RODRIGUES REIS

17/06/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A CIDADE DE ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº171/2025-NO PERIODO DE 17 A 19/06/2025

1801/1

OR 93

3.3.90.14.14 LEILA ALMEIDA SALES

17/06/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A CIDADE DE ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº172/2025-NO PERIODO DE 17 A 19/06/2025

1802/1

OR 93

3.3.90.14.14 CRISTIANNE DA COSTA RAMOS

17/06/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAJAR A ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº168/2025,NO PRIODO DE 17 A 19/06/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 12

Vencimento  17/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1803/1  OR 93	3.3.90.14.14 NIXON DOS SANTOS SEIXAS	17/06/2025	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAJAR A ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº169/2025,NO PERIODO DE 17 A 19/06/2025

1804/1

OR 93

3.3.90.14.14 LEANDRO DA COSTA RAMOS

17/06/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAJAR A ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº170/2025,NO PERIODO DE 17 A 19/06/2025

1805/1

OR 93

3.3.90.14.14 VIRNA LISE VILAÇA VIANA

17/06/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

T

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAJAR A ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº167/2025,NO PERIODO DE 17 A 19/06/2025

1806/1

OR 486

3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL 17/06/2025

18.676,00

0,00

18.676,00

18.676,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,CONFORME DISPENSA LICITAÇÃO.

TOTAL EM

17/06/2025

393.217,34

240.787,84

0,00

2.177,45	238.610,39

240.787,84

0,00

A

Vencimento  18/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
19/123  ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	18/06/2025	116,44		0,00	116,44	116,44	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
1807/1  OR 483  3.3.90.93.02 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D18/06/2025	
2.529,83	
0,00	
2.529,83	
2.529,83	
0,00	
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO PNATE.						
TOTAL EM	18/06/2025	42.529,83	2.646,27	0,00	0,00	2.646,27	2.646,27	0,00	

Vencimento  19/06/2025									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1709/1  OR 22	3.3.90.36.23 SIMONA MANUELA PEREIRA DOS SANTOS	19/06/2025	2.750,00		244,64	2.505,36	2.750,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALIMENTOS PREPARADOS,PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO.

TOTAL EM

19/06/2025

2.750,00

2.750,00

0,00

244,64	2.505,36

2.750,00

0,00

Vencimento  20/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/63	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2025	55,38		0,00	55,38	55,38	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

19/124

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

20/06/2025

25,86

0,00

25,86

25,86

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/136

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

20/06/2025

49,00

0,00

49,00

49,00

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/139

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

20/06/2025

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

TARIFAS BANCARIAS

S

956/20

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 20/06/2025

6.367,19

0,00

6.367,19

6.367,19

0,00

CONTRIBUTIVAS DO PASEP.

S

956/21

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 20/06/2025

61,61

0,00

61,61

61,61

0,00

CONTRIBUTIVAS DO PASEP.

S

956/25

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 20/06/2025

7,38

0,00

7,38

7,38

0,00

CONTRIBUTIVAS DO PASEP.

1794/1

OR 486

3.3.90.39.80 MARIA DO DESTERRO O SOARES DA MATA

20/06/2025

260,00

0,00

260,00

260,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS PARA A CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA,DIA 17 E 18/06/2025

1808/1

OR 328

3.3.90.39.14 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

20/06/2025

3.200,00

0,00

3.200,00

3.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE 14 PAR LED 18X18,02 MOVIN BEAN 240V,MAQUINA DE FUMAÇA HAZE 1500,PARA O CONGRESSO DA JUVENTUDE,NOS DIA 20 E 21 DE JUNHO DE 2025,ATRAVES DA SEC.MUN.DE ASIST.SOCIAL.

1810/1

OR 19

3.3.90.14.14 LEANDRO DE ANDRADE ALMEIDA

20/06/2025

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAJAR A ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº17482025-NO PERIODO DE 22/06/2025.

1811/1

OR 93

3.3.90.14.14 ARLESSON THIAGO SERRÃO COSTA

20/06/2025

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAJAR A ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº173/2025,NO PERIODO DE 21/06/2025

1812/1

OR 44

4.6.90.71.02 INSS

20/06/2025

91.958,07

0,00

91.958,07

91.958,07

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO - INSS-RFB.RET.DARF

1813/1

OR 16

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

20/06/2025

6.688,60

554,51

6.134,09

6.688,60

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS.NO MES DE JUNHO/2025

1815/1

OR 16

3.1.90.04.99 FOPAG - CONSELHO TUTELAR

20/06/2025

7.590,00

0,00

7.590,00

7.590,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR/GRATIF.DE PLANTÕES,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1965/1

OR 478

3.3.90.31.00 JOSUE DA SILVA BRITO

20/06/2025

550,00

0,00

550,00

550,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399./2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

1966/1

OR 478

3.3.90.31.00 EDSON PAIVA SANTOS

20/06/2025

550,00

0,00

550,00

550,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 13

Vencimento  20/06/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1967/1

OR 478

3.3.90.31.00 CLARA ALDECIRA DA SILVA MATOS

20/06/2025

550,00

0,00

550,00

550,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

1968/1

OR 478

3.3.90.31.00 RICARDO VINICIUS DA SILVA CHAVES

20/06/2025

1.116,66

0,00

1.116,66

1.116,66

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

1969/1

OR 478

3.3.90.31.00 JOÃO LUIZ PEREIRA GUEDES

20/06/2025

1.116,66

0,00

1.116,66

1.116,66

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

1970/1

OR 478

3.3.90.31.00 ALDEMIR SERRÃO MARTINS

20/06/2025

1.773,08

0,00

1.773,08

1.773,08

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

1971/1

OR 478

3.3.90.31.00 DELCIVANDRO DOS SANTOS

20/06/2025

1.773,08

0,00

1.773,08

1.773,08

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

1972/1

OR 478

3.3.90.31.00 ANEMILTON FARIAS TELES

20/06/2025

1.773,08

0,00

1.773,08

1.773,08

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

1973/1

OR 478

3.3.90.31.00 JOSIAS GUEDES FILHO

20/06/2025

1.773,08

0,00

1.773,08

1.773,08

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

1974/1

OR 478

3.3.90.31.00 TÁCIO SANTOS CARVALHO

20/06/2025

1.773,08

0,00

1.773,08

1.773,08

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

1975/1

OR 478

3.3.90.31.00 EDERSON RENE MARTINS DA CUNHA

20/06/2025

1.773,08

0,00

1.773,08

1.773,08

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

1976/1

OR 478

3.3.90.31.00 ADRIANE LIMA DE ANDRADE

20/06/2025

1.773,08

0,00

1.773,08

1.773,08

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

1977/1

OR 478

3.3.90.31.00 RAIMUNDO DE NAZARE RODRIGUES PINTO 20/06/2025

1.773,08

0,00

1.773,08

1.773,08

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

1978/1

OR 478

3.3.90.31.00 DIEGO RODOLFO DA COSTA MEDEIROS

20/06/2025

1.773,08

0,00

1.773,08

1.773,08

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

1979/1

OR 115

3.1.90.94.99 FOPAG - RESCISÃO

20/06/2025

792,55

27,51

765,04

792,55

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE-INFANT/URBANOS - TEMPORARIOS,NO MES DE JUNHO/2025
TOTAL EM	20/06/2025		488.730,26	137.506,48	0,00	582,02	136.924,46	137.506,48	0,00	
Vencimento  22/06/2025									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/3	ES 13	3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A.	22/06/2025		110,11		0,00	110,11	110,11	0,00	
CONSUMO DE AGUA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.

TOTAL EM

22/06/2025

10.000,00

110,11

0,00

0,00	110,11

110,11

0,00

Vencimento  23/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/64	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

13/65

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

23/06/2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/125

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

23/06/2025

6,64

0,00

6,64

6,64

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/137

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

23/06/2025

58,80

0,00

58,80

58,80

0,00

TARIFAS BANCARIAS

S

1292/2

GL 470

3.3.90.39.99 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAI23/06/2025

1.451,13

0,00

1.451,13

1.451,13

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DA ¨PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTÃO DOS SUS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO INFORMATIZAÇÃO E CONEXÃO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS¨VISANDO A

1683/1

OR 468

3.3.90.39.17 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 23/06/2025

11.221,00

0,00

11.221,00

11.221,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS.

1798/1

OR 189

3.3.90.30.26 D. M. DUARTE

23/06/2025

27.094,29

0,00

27.094,29

27.094,29

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS PARA ATENDER EM CARÁTER DE URGENCIA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-AM,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.

1984/1

OR 228

3.3.90.14.14 DENY SANTOS TATIKAWA

23/06/2025

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº176/2025.NO PERIODO DE 23 A 24/06/2025.

1985/1

OR 93

3.3.90.14.14 MARTA GEOVANA CHAVES DE S.SANTOS

23/06/2025

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº175/2025,NO PERIODO DE 23 A 24/06/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 14

Vencimento  23/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1987/1  OR 481  4.4.90.52.99	FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO	23/06/2025	41.721,73		0,00	41.721,73	41.721,73	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO:

TOTAL EM

23/06/2025

224.928,62

83.166,28

0,00

0,00	83.166,28

83.166,28

0,00

Vencimento  24/06/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

19/126

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

24/06/2025

8,70

0,00

8,70

8,70

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/138

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

24/06/2025

70,35

0,00

70,35

70,35

0,00

TARIFAS BANCARIAS

22/4

ES 13

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A

24/06/2025

2.011,75

0,00

2.011,75

2.011,75

0,00

TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - REPRESENTAÇÃO EM MANAUS-AM.

S

956/19

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 24/06/2025

8,33

0,00

8,33

8,33

0,00

CONTRIBUTIVAS DO PASEP.

1799/1

OR 95

3.3.90.36.99 FABIO MARQUES DE MACEDO

24/06/2025

1.761,00

135,77

1.625,23

1.761,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MARCENARIA E CONFECÇÃO DE UMA CERCA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO.

1814/1

OR 16

3.1.90.04.99 FOPAG - CONSELHO TUTELAR

24/06/2025

15.635,40

4.098,90

11.536,50

15.635,40

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR.MAIO/2025

1816/1

OR 16

3.1.90.04.03 FOPAG - FÉRIAS

24/06/2025

1.619,20

0,00

1.619,20

1.619,20

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - 1/3 DE FERIAS,CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1817/1

OR 31

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

24/06/2025

11.577,51

1.411,92

10.165,59

11.577,51

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO/EFETIVOS,NO MES DE JUNHO/2025

1818/1

OR 31

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

24/06/2025

1.518,00

0,00

1.518,00

1.518,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.ADMINIST.E PLANEJ.EFETIVOS/ADICIONAL NOTURNO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1819/1

OR 30

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

24/06/2025

35.911,40

4.313,67

31.597,73

35.911,40

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1820/1

OR 30

3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO

24/06/2025

1.112,00

0,00

1.112,00

1.112,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ADMINIST.E PLANEJ-TEMPORARIOS/ADICIONAL NOTURNO NO MES DE JUNHO/2025

1821/1

OR 31

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

24/06/2025

36.585,50

4.252,01

32.333,49

36.585,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1822/1

OR 31

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

24/06/2025

5.800,00

1.032,64

4.767,36

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO DA SEC.MUN.DE ADM.E PALNEJAMENTO,NO MES DE JUNHO/2025

1823/1

OR 52

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

24/06/2025

12.087,81

2.023,18

10.064,63

12.087,81

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1824/1

OR 52

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

24/06/2025

322,75

0,00

322,75

322,75

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS/EFETIVOS-ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1825/1

OR 52

3.1.90.11.45 FOPAG - FÉRIAS

24/06/2025

2.144,00

0,00

2.144,00

2.144,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.DE FINANÇAS/EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1826/1

OR 51

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

24/06/2025

5.725,00

446,93

5.278,07

5.725,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1827/1

OR 52

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

24/06/2025

8.014,50

680,15

7.334,35

8.014,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.

1828/1

OR 52

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

24/06/2025

5.800,00

1.136,92

4.663,08

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1829/1

OR 61

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

24/06/2025

14.335,84

3.261,90

11.073,94

14.335,84

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DESENV.E PROD-EFETIVOS,NO MES DE JUNHO/2025

1830/1

OR 61

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

24/06/2025

588,60

0,00

588,60

588,60

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO/EFETIVOS-ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1831/1

OR 61

3.1.90.11.45 FOPAG - FÉRIAS

24/06/2025

519,70

0,00

519,70

519,70

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO-EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1832/1

OR 402

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

24/06/2025

4.554,00

444,00

4.110,00

4.554,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO.TEMP.REF.AO MES DE JUNHO/2025

1833/1

OR 402

3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO

24/06/2025

1.138,50

0,00

1.138,50

1.138,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO-TEMPORARIOS/ADICIONAL NOTURNO.NO MES DE JUNHO/2025

1834/1

OR 61

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

24/06/2025

12.093,00

974,52

11.118,48

12.093,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1835/1

OR 61

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

24/06/2025

5.800,00

1.136,92

4.663,08

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE PRODUÇÃO - JUNHO/2025

1836/1

OR 79

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

24/06/2025

15.334,10

2.149,38

13.184,72

15.334,10

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 15

Vencimento  24/06/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1837/1

OR 79

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

24/06/2025

1.345,13

0,00

1.345,13

1.345,13

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - EFETIVOS - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1838/1

OR 78

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

24/06/2025

120.383,60

11.485,71

108.897,89

120.383,60

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1839/1

OR 78

3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO

24/06/2025

3.036,00

0,00

3.036,00

3.036,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ASIST.SOCIAL - TEMPORARIOS/ADICIONAL NOTURNO,REFERENTRE AO MES DE JUNHO/2025

1840/1

OR 79

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

24/06/2025

25.935,51

2.339,96

23.595,55

25.935,51

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1841/1

OR 79

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

24/06/2025

5.800,00

1.084,78

4.715,22

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1842/1

OR 177

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

24/06/2025

35.390,15

7.098,58

28.291,57

35.390,15

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1843/1

OR 177

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

24/06/2025

2.166,65

0,00

2.166,65

2.166,65

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2025

1844/1

OR 177

3.1.90.11.45 FOPAG - FÉRIAS

24/06/2025

665,27

0,00

665,27

665,27

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1845/1

OR 177

3.1.90.11.99 FOPAG - COMISSIONADOS

24/06/2025

29.668,00

4.451,73

25.216,27

29.668,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE -COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1846/1

OR 403

3.3.90.48.00 FOPAG - MAIS MEDICO

24/06/2025

10.166,00

0,00

10.166,00

10.166,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAIS MEDICO PELO BRASIL - JUNHO/2025

1847/1

OR 177

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

24/06/2025

5.800,00

1.136,92

4.663,08

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1848/1

OR 403

3.3.90.48.00 FOPAG - MAIS MEDICO

24/06/2025

7.666,00

0,00

7.666,00

7.666,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAIS MEDICO - JUNHO/2025

1849/1

OR 186

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

24/06/2025

1.548,90

116,63

1.432,27

1.548,90

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1850/1

OR 185

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

24/06/2025

48.022,29

3.993,61

44.028,68

48.022,29

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS - JUNHO/2025

1851/1

OR 185

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

24/06/2025

2.260,50

0,00

2.260,50

2.260,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA-TEMP. ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE JUNHO/2025

1852/1

OR 186

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

24/06/2025

7.375,79

585,64

6.790,15

7.375,79

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1853/1

OR 208

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

24/06/2025

4.554,00

744,54

3.809,46

4.554,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1854/1

OR 207

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

24/06/2025

25.755,39

2.068,25

23.687,14

25.755,39

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.INFRA EST.DEASI-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1855/1

OR 207

3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO

24/06/2025

1.518,00

0,00

1.518,00

1.518,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI-TEMP.ADICIONAL NOTURNO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1856/1

OR 208

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

24/06/2025

9.740,00

1.028,73

8.711,27

9.740,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUT.DEASI-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1857/1

OR 217

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

24/06/2025

26.264,80

2.135,26

24.129,54

26.264,80

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS - JUNHO/2025

1858/1

OR 218

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

24/06/2025

2.500,00

202,23

2.297,77

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1859/1

OR 186

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

24/06/2025

5.800,00

1.032,64

4.767,36

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE/SUSTENTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1860/1

OR 218

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

24/06/2025

5.800,00

1.136,92

4.663,08

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE - JUNHO/2025

1861/1

OR 226

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

24/06/2025

6.558,21

1.797,97

4.760,24

6.558,21

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ESPORTE LAZER-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1862/1

OR 225

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

24/06/2025

9.108,00

751,40

8.356,60

9.108,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1863/1

OR 225

3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO

24/06/2025

759,00

0,00

759,00

759,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1864/1

OR 226

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

24/06/2025

7.497,50

606,46

6.891,04

7.497,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1865/1

OR 226

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

24/06/2025

5.800,00

1.136,92

4.663,08

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL-SEC.MUN.DE ESP.E LAZER,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1866/1

OR 237

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

24/06/2025

2.500,00

202,23

2.297,77

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR -COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1867/1

OR 237

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

24/06/2025

5.800,00

1.136,92

4.663,08

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - SEC.MUN.DE INTERIOR,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 16

Vencimento  24/06/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1868/1

OR 404

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

24/06/2025

1.518,00

113,85

1.404,15

1.518,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.DE POL.PUBLICA P/AS MULHERES-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1869/1

OR 244

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

24/06/2025

4.150,50

328,00

3.822,50

4.150,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.P/AS MULHERES-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1870/1

OR 244

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

24/06/2025

5.800,00

1.136,92

4.663,08

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE POL.PUBLICA P/AS MULHERES,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1871/1

OR 404

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

24/06/2025

3.795,00

296,00

3.499,00

3.795,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - TEMPORARIOS - JUNHO/2025

1872/1

OR 250

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

24/06/2025

1.684,94

128,87

1.556,07

1.684,94

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - EFETIVOS,NO MES DE JUNHO/2025

1873/1

OR 439

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

24/06/2025

7.590,00

603,40

6.986,60

7.590,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA -TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1874/1

OR 439

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

24/06/2025

379,50

0,00

379,50

379,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA-TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1875/1

OR 250

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

24/06/2025

7.518,00

643,66

6.874,34

7.518,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1876/1

OR 250

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

24/06/2025

5.800,00

1.136,92

4.663,08

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE CULTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1877/1

OR 268

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

24/06/2025

52.497,47

8.224,13

44.273,34

52.497,47

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1878/1

OR 268

3.1.90.11.01 FOPAG - FÉRIAS

24/06/2025

1.274,59

0,00

1.274,59

1.274,59

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-EFETIVOS - 1/3 DE FERIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1879/1

OR 267

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

24/06/2025

49.499,39

4.024,90

45.474,49

49.499,39

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1880/1

OR 267

3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO

24/06/2025

379,50

0,00

379,50

379,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - ADICIONAL NOTURNO - JUNHO/2025

1881/1

OR 268

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

24/06/2025

2.500,00

202,23

2.297,77

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PÚBLICA - COMISSIONADOS - JUNHO/2025

1882/1

OR 268

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

24/06/2025

5.800,00

1.136,92

4.663,08

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE LIMPEZA PUBLICA - JUNHO/2025

1883/1

OR 277

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

24/06/2025

4.229,00

725,07

3.503,93

4.229,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1884/1

OR 276

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

24/06/2025

10.350,00

829,03

9.520,97

10.350,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1885/1

OR 276

3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO

24/06/2025

379,50

0,00

379,50

379,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-TEMPORARIOS-ADICIONAL NOTURNO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1886/1

OR 277

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

24/06/2025

6.011,00

600,45

5.410,55

6.011,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1887/1

OR 277

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

24/06/2025

5.800,00

1.136,92

4.663,08

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - JUNHO/2025

1888/1

OR 288

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

24/06/2025

5.000,00

404,46

4.595,54

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DA JUVENTUDE - COMISSIONADOS - JUNHO/2025

1889/1

OR 288

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

24/06/2025

5.800,00

1.084,78

4.715,22

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DA JUVENTUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1890/1

OR 293

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

24/06/2025

1.557,97

640,32

917,65

1.557,97

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1891/1

OR 293

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

24/06/2025

77,89

0,00

77,89

77,89

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO-NO MES DE JUNHO/2025

1892/1

OR 293

3.1.90.11.45 FOPAG - FÉRIAS

24/06/2025

545,29

0,00

545,29

545,29

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - EFETIVOS- 1/3 FERIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1893/1

OR 440

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

24/06/2025

1.518,00

113,85

1.404,15

1.518,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1894/1

OR 293

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

24/06/2025

8.405,50

1.029,73

7.375,77

8.405,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSÃO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1895/1

OR 293

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

24/06/2025

5.800,00

1.136,92

4.663,08

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO DE TURISMO - JUNHO/2025

1988/1

OR 486

3.3.90.39.99 JOAO BARBOSA NETO

24/06/2025

1.280,00

0,00

1.280,00

1.280,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PASSAGENS PARA A CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA.

TOTAL EM

24/06/2025

1.006.703,54

836.202,67

0,00

99.450,17	736.752,50

836.202,67

0,00

Vencimento  25/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/11	ES 49	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 25/06/2025	202,45		0,00	202,45	202,45	0,00	

S

CONTRIBUIÇÃO/PASEP

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 17

Vencimento  25/06/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

S

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

11/13	ES 406  3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 25/06/2025

24,41

0,00

24,41

24,41

0,00

CONTRIBUIÇÃO/PASEP

19/127

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

25/06/2025

29,86

0,00

29,86

29,86

0,00

TARIFAS BANCARIAS

20/45

ES 37

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

25/06/2025

69,00

0,00

69,00

69,00

0,00

TARIFAS BANCARIAS

20/46

ES 37

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

25/06/2025

69,00

0,00

69,00

69,00

0,00

TARIFAS BANCARIAS

S

1292/1

GL 470

3.3.90.39.99 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAI25/06/2025

4.760,00

0,00

4.760,00

4.760,00

0,00

C

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DA ¨PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTÃO DOS SUS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO INFORMATIZAÇÃO E CONEXÃO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS¨VISANDO A

1992/1

OR 34

3.3.90.14.14 DAYLLA KAROLINE BORGES GARCIA DE VAS25/06/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº177/2025,NO PERIODO DE 25 A 27/06/2025
TOTAL EM	25/06/2025	91.191,60	6.054,72	0,00	0,00	6.054,72	6.054,72	0,00	
Vencimento  26/06/2025								
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/12	ES 49	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 26/06/2025		156,03		0,00	156,03	156,03	0,00	

11/14	CONTRIBUIÇÃO/PASEP
ES 406  3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 26/06/2025	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
	CONTRIBUIÇÃO/PASEP							
13/67	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2025	12,69	0,00	12,69	12,69	0,00	

S

S

TARIFAS BANCARIAS

13/70

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

26/06/2025

12,79

0,00

12,79

12,79

0,00

TARIFAS BANCARIAS

14/3

ES 407

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

26/06/2025

12,69

0,00

12,69

12,69

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/128

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

26/06/2025

18,49

0,00

18,49

18,49

0,00

TARIFAS BANCARIAS

E

1674/1

OR 189

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL26/06/2025

31.500,55

0,00

31.500,55

31.500,55

0,00

ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1786/1

OR 486

3.3.90.39.99 SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO

26/06/2025

2.655,00

0,00

0,00

0,00

2.655,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COFFE BREAK PARA PALESTRA DA CAMPANHA JUNHO VIOLETA COM OS IDOSOS,DIA 14/06/2025

1795/1

OR 487

3.3.90.36.16 MARCOS PAULO DP NASCIMENTO DE SOUZ 26/06/2025

415,00

31,13

383,87

415,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE JOGOS DE CADEIRAS E MESAS PARA CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, DIA 18/06/2025

1796/1

OR 486

3.3.90.39.41 SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO

26/06/2025

6.110,00

0,00

6.110,00

6.110,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAFE,MERENDA E COFFE BREAK PARA O EVENTO DA CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA,DIA 1/06/2025

1797/1

OR 486

3.3.90.39.41 ADEMIR QUINTINO AMAZONAS

26/06/2025

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO DA CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA,DIA 18/06/2025

A

1896/1

OR 105

3.1.90.04.99 020654 - FOPAG -FDB - 30% ENS,FUND.I - 1º 26/06/2025

3.500,00

397,23

3.102,77

3.500,00

0,00

N

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 30% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1897/1

OR 109

3.1.90.11.60 020699 - FOPAG - FDB 70% SECRETARIO MU 26/06/2025

5.800,00

1.084,78

4.715,22

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - SECRETARIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.

O

1898/1

OR 109

3.1.90.11.01 020617 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I-1º A 26/06/2025

2.500,00

460,23

2.039,77

2.500,00

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO/ED.ESP.URB - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1899/1

OR 109

3.1.90.11.33 020617 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I-1º A 26/06/2025

1.250,00

0,00

1.250,00

1.250,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO/ED.ESP.URB - GRATIFICAÇÃO, COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1900/1

OR 109

3.1.90.11.01 020660 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II -6º 26/06/2025

5.000,00

2.932,57

2.067,43

5.000,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND. II - 6º AO 9º ANO-Z.RURAL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.

1901/1

OR 109

3.1.90.11.33 020660 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II -6º 26/06/2025

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND. II - 6º AO 9º ANO-Z.RURAL - GRATIFICAÇÃO,COMISSIONADOS,NO MES DE JUNHO/2025.

1902/1

OR 109

3.1.90.11.01 020682 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º 26/06/2025

11.550,00

2.622,60

8.927,40

11.550,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-URB.ED.ESPECIAL-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1903/1

OR 109

3.1.90.11.33 020682 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º 26/06/2025

9.525,00

0,00

9.525,00

9.525,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-Z.URB.GRATIFICAÇÃO,COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1904/1

OR 109

3.1.90.11.01 020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º 26/06/2025

5.200,00

1.600,54

3.599,46

5.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-RURAL-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 18

Vencimento  26/06/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

A

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1905/1  OR 109  3.1.90.11.33 020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º 26/06/2025

6.200,00

0,00

6.200,00

6.200,00

0,00

F

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-RURAL-GRATIFICAÇÃO,COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1906/1

OR 109

3.1.90.11.01 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - E 26/06/2025

15.414,92

4.928,67

10.486,25

15.414,92

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005

F

1907/1

OR 109

3.1.90.11.33 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - E 26/06/2025

2.507,28

0,00

2.507,28

2.507,28

0,00

F

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - GRATIFICAÇÃO,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1908/1

OR 109

3.1.90.11.45 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - E 26/06/2025

3.690,84

0,00

3.690,84

3.690,84

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - FÉRIAS,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.

E

1909/1

OR 109

3.1.90.11.01 020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - 26/06/2025

33.423,70

10.219,11

23.204,59

33.423,70

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - Z.URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

E

1910/1

OR 109

3.1.90.11.33 020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - 26/06/2025

3.845,55

0,00

3.845,55

3.845,55

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - Z.URBANO - GRATIFICAÇÃO,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.

1911/1

OR 109

3.1.90.11.45 020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - 26/06/2025

1.337,14

0,00

1.337,14

1.337,14

0,00

R

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - FÉRIAS,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1912/1

OR 164

3.1.90.11.01 020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RU 26/06/2025

9.021,42

1.754,74

7.266,68

9.021,42

0,00

R

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-CRECHE - INFANTIL/Z.RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.

1913/1

OR 164

3.1.90.11.33 020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RU 26/06/2025

1.503,54

0,00

1.503,54

1.503,54

0,00

R

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-CRECHE - INFANTIL/Z.RURAL - GRATIFICAÇÃO,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1914/1

OR 164

3.1.90.11.45 020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RU 26/06/2025

2.158,97

0,00

2.158,97

2.158,97

0,00

L

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-CRECHE - INFANTIL/Z.RURAL - FERIAS,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.

1915/1

OR 164

3.1.90.11.01 020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTI 26/06/2025

38.284,93

12.405,24

25.879,69

38.284,93

0,00

L

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANOS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1916/1

OR 164

3.1.90.11.33 020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTI 26/06/2025

7.573,16

0,00

7.573,16

7.573,16

0,00

L

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANOS - GRATIFICAÇÃO,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1917/1

OR 164

3.1.90.11.45 020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTI 26/06/2025

6.978,09

0,00

6.978,09

6.978,09

0,00

B

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANOS - FÉRIAS,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1918/1

OR 150

3.1.90.11.01 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.UR26/06/2025

25.575,12

7.684,40

17.890,72

25.575,12

0,00

B

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/Z.URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1919/1

OR 150

3.1.90.11.33 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.UR26/06/2025

3.701,04

0,00

3.701,04

3.701,04

0,00

B

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/Z.URBANO - GRATIFICAÇÃO,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.

1920/1

OR 150

3.1.90.11.45 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.UR26/06/2025

9.252,72

0,00

9.252,72

9.252,72

0,00

R

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/Z.URBANO - FÉRIAS,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.

1921/1

OR 150

3.1.90.11.01 020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RU26/06/2025

7.532,28

3.073,42

4.458,86

7.532,28

0,00

R

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA-INFANTIL/Z.RURAL-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1922/1

OR 150

3.1.90.11.33 020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RU26/06/2025

1.619,20

0,00

1.619,20

1.619,20

0,00

R

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA-INFANTIL/Z.RURAL-GRATIFICAÇÃO,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1923/1

OR 150

3.1.90.11.45 020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RU26/06/2025

2.313,18

0,00

2.313,18

2.313,18

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA-INFANTIL/Z.RURAL-FERIAS,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.

1924/1

OR 109

3.1.90.11.01 020641 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,I - 1º A26/06/2025

79.369,72

30.791,83

48.577,89

79.369,72

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - Z.RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1925/1

OR 109

3.1.90.11.33 020641 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,I - 1º A26/06/2025

15.950,76

0,00

15.950,76

15.950,76

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - Z.RURAL - GRATIFICAÇÃO,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1926/1

OR 109

3.1.90.11.01 020618 - FOPAG - FDB-70% ENS.FUND.I-1º A 26/06/2025

7.228,08

1.768,59

5.459,49

7.228,08

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO/ED.ESPECIAL-URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.

1927/1

OR 109

3.1.90.11.33 020618 - FOPAG - FDB-70% ENS.FUND.I-1º A 26/06/2025

500,97

0,00

500,97

500,97

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO/ED.ESPECIAL/URBANO - GRATIFICAÇÃO, EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.

1928/1

OR 479

3.1.90.11.01 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO26/06/2025

117.358,64

33.414,45

83.944,19

117.358,64

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.

1929/1

OR 109

3.1.90.11.33 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO26/06/2025

10.496,63

0,00

10.496,63

10.496,63

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - GRATIFICAÇÃO,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1930/1

OR 109

3.1.90.11.45 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO26/06/2025

4.626,36

0,00

4.626,36

4.626,36

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - FÉRIAS,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 19

Vencimento  26/06/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

O

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1931/1  OR 109  3.1.90.11.01 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A 26/06/2025

56.487,47

18.752,10

37.735,37

56.487,47

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO-RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1932/1

OR 109

3.1.90.11.33 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A 26/06/2025

15.617,57

0,00

15.617,57

15.617,57

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO-RURAL/GRATIFICAÇÃO, - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1933/1

OR 109

3.1.90.11.45 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A 26/06/2025

4.715,03

0,00

4.715,03

4.715,03

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO-RURAL/FÉRIAS,- EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1934/1

OR 109

3.1.90.11.01 020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A 26/06/2025

67.865,56

18.451,23

49.414,33

67.865,56

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1935/1

OR 109

3.1.90.11.33 020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A 26/06/2025

13.764,60

0,00

13.764,60

13.764,60

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URBANO - GRATIFICAÇÃO,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.

1936/1

OR 109

3.1.90.11.45 020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A 26/06/2025

14.639,99

0,00

14.639,99

14.639,99

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URBANO - FÉRIAS,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1937/1

OR 107

3.1.90.04.99 020648 - FOPAG - FDB -70%/ENS.FUND.I-1º A 26/06/2025

125.191,26

21.771,55

103.419,71

125.191,26

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO -URBANA-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.

1938/1

OR 107

3.1.90.04.99 020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º 26/06/2025

98.526,10

13.450,41

85.075,69

98.526,10

0,00

M

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO-RURAL- TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.

1939/1

OR 107

3.1.90.04.99 020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TE 26/06/2025

25.408,81

0,00

25.408,81

25.408,81

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

M

1940/1

OR 106

3.1.90.04.99 020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TE 26/06/2025

12.094,78

6.926,45

5.168,33

12.094,78

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.

O

1941/1

OR 106

3.1.90.04.99 020628 - FOPAG - FDB- 70% EJA - URB.TEMP 26/06/2025

9.127,92

824,96

8.302,96

9.127,92

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

T

1942/1

OR 471

3.1.90.04.99 020607 - FOPAG - FDB 70%-CREC. INF.Z.URB.26/06/2025

47.511,36

5.822,11

41.689,25

47.511,36

0,00

R

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1943/1

OR 162

3.1.90.04.99 020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RU26/06/2025

47.698,64

7.512,91

40.185,73

47.698,64

0,00

R

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1944/1

OR 471

3.1.90.04.99 020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RU26/06/2025

12.855,62

0,00

12.855,62

12.855,62

0,00

B

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1945/1

OR 149

3.1.90.04.99 020616 - FOPAG - FDB-70%/PRE-ESC.INF./UR 26/06/2025

97.832,62

13.579,64

84.252,98

97.832,62

0,00

R

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA-INFANTIL-URBANO-TEMPORARIOS,REFERENTE AP MES DE JUNHO/2025.

1946/1

OR 459

3.1.90.04.99 020615 - FOPAG - FDB 70%-PRE ESC.INF.RU 26/06/2025

27.691,34

2.493,04

25.198,30

27.691,34

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.

1947/1

OR 459

3.1.90.04.99 020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED.26/06/2025

14.829,80

2.213,48

12.616,32

14.829,80

0,00

.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/ED.ESP/URB.-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.

1948/1

OR 459

3.1.90.04.99 020676 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.ED26/06/2025

1.518,00

113,85

1.404,15

1.518,00

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-PRÉ-ESCOLA-INFANTIL-ED.ESP.RURAL-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1949/1

OR 108

3.1.90.04.99 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º A 26/06/2025

170.267,33

27.643,39

142.623,94

170.267,33

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1950/1

OR 106

3.1.90.04.99 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º A 26/06/2025

20.115,80

0,00

20.115,80

20.115,80

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1951/1

OR 106

3.1.90.04.99 020614 - FOPAG - FDB 70%-ENS.FUND.I - 1º A26/06/2025

51.677,06

6.161,66

45.515,40

51.677,06

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-ED.ESPECIAL-URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1952/1

OR 106

3.1.90.04.99 020686 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º 26/06/2025

31.030,13

6.030,43

24.999,70

31.030,13

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO-URB.TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1953/1

OR 106

3.1.90.04.99 020681 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º 26/06/2025

18.077,92

1.724,04

16.353,88

18.077,92

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-ED.ESPECIAL-RURAL-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1954/1

OR 106

3.1.90.04.99 020685 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º 26/06/2025

1.518,00

113,85

1.404,15

1.518,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO/ED.ESPECIAL/RURAL-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1955/1

OR 106

3.1.90.04.99 020650 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,II - 6º 26/06/2025

9.755,62

942,26

8.813,36

9.755,62

0,00

RI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO-EDUCAÇÃO ESPECIAL-URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1956/1

OR 348

3.1.90.04.99 FOPAG - F.M.DE SAUDE - PAC´S - TEMPORA 26/06/2025

30.800,12

0,00

30.800,12

30.800,12

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PAC´S - TEMPORARIOS RP - RGPS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

RI

1957/1

OR 349

3.1.90.04.99 FOPAG - F.M.DE SAUDE - PAC´S - TEMPORA 26/06/2025

53.731,62

7.231,62

46.500,00

53.731,62

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PAC´S - TEMPORARIOS - RGPS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 20

Vencimento  26/06/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

RI

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1958/1  OR 378  3.1.90.04.99 FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TEMPORA 26/06/2025

24.640,00

3.253,41

21.386,59

24.640,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TEMPORARIOS.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1959/1

OR 349

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

26/06/2025

10.605,00

1.218,15

9.386,85

10.605,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - EMULTI - TEMPORARIOS - RGPS - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1960/1

OR 349

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

26/06/2025

23.223,34

2.885,94

20.337,40

23.223,34

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAÚDE BUCAL - TEMPORARIOS - RGPS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1961/1

OR 348

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

26/06/2025

74.400,00

18.689,18

55.710,82

74.400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PROG.ESF - APS - TEMPORARIOS - RGPS - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

M

1962/1

OR 345

3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TE 26/06/2025

9.963,64

0,00

9.963,64

9.963,64

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PROG.ESF.APS - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - RGPS,NO MES DE JUNHO/2025

1963/1

OR 364

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

26/06/2025

107.350,00

27.075,36

80.274,64

107.350,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAC - TEMPORARIOS - RGPS - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1964/1

OR 345

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

26/06/2025

4.909,08

0,00

4.909,08

4.909,08

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAC - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - RGPS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

O

1982/1

OR 104

3.1.90.04.99 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º A 26/06/2025

37.634,47

0,00

37.634,47

37.634,47

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1986/1

OR 316

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

26/06/2025

11.090,00

966,48

10.123,52

11.090,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PROG.PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1996/1

OR 176

3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO

26/06/2025

7.577,35

0,00

7.577,35

7.577,35

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE-TEMPORARIOS-ADICIONAL NOTURNO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

TOTAL EM

26/06/2025

1.995.212,74

1.905.425,43

0,00

331.017,03	1.571.753,40

1.902.770,43

2.655,00

Vencimento  27/06/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

19/129

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

27/06/2025

17,81

0,00

17,81

17,81

0,00

TARIFAS BANCARIAS

929/3

GL 37

3.3.90.39.05 AB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

27/06/2025

29.000,00

0,00

29.000,00

29.000,00

0,00

A

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO,ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E COMBINADOS DE ESCRITORIO,PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

1990/1

OR 193

3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI27/06/2025

103,03

0,00

103,03

103,03

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART.

1991/1

OR 323

3.3.90.30.26 FERRAGEM GAMA LTDA

27/06/2025

785,43

0,00

785,43

785,43

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.

1998/1

OR 478

3.3.90.31.00 SIDIA FABRICIA RIBEIRO CHAVES

27/06/2025

550,00

0,00

550,00

550,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

1999/1

OR 478

3.3.90.31.00 NALAX SERRAO DE MELO

27/06/2025

699,99

0,00

699,99

699,99

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

2000/1

OR 478

3.3.90.31.00 EDER RIBEIRO CHAVES

27/06/2025

699,99

0,00

699,99

699,99

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

2001/1

OR 478

3.3.90.31.00 PAULO JUNIOR RIBEIRO CHAVES

27/06/2025

1.116,66

0,00

1.116,66

1.116,66

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

2002/1

OR 478

3.3.90.31.00 RAIMUNDO SOCORRO DA COSTA LIMA

27/06/2025

1.773,08

0,00

1.773,08

1.773,08

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

2003/1

OR 478

3.3.90.31.00 HELEILSON MATEUS DOS SANTOS NOGUEIR27/06/2025

1.773,08

0,00

1.773,08

1.773,08

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

2004/1

OR 478

3.3.90.31.00 PRISCILA JULIE DE OLIVEIRA

27/06/2025

4.867,00

0,00

4.867,00

4.867,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE CONSULTORIA E PARECERISTAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PNAB(POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

2005/1

OR 478

3.3.90.31.00 RUENITA BARBOSA CANTO CAVALCANTE

27/06/2025

21.000,00

0,00

21.000,00

21.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIERO AO PROJETO CULTURAL FESTIVAL ITINERANTE DE ITAPIRANGA,CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO/PLANO DE AÇÃO Nº30882120230005-019694

2006/1

OR 478

3.3.90.31.00 RUENITA BARBOSA CANTO CAVALCANTE

27/06/2025

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIERO AO PROJETO CULTURAL FESTIVAL DE GRUPOS FOLCLORICOS DE ITAPIRANGA,CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO/PLANO DE AÇÃO Nº308821202300
TOTAL EM	27/06/2025		384.368,26	112.386,07	0,00	0,00	112.386,07	112.386,07	0,00	
Vencimento  30/06/2025									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/66	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2025		12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 21

Vencimento  30/06/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
17/6	GL 58	3.3.90.39.99 CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIO 30/06/2025	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	

R

SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICAS,NOS ENVIOS DE REMESSAS MENSAIS E ANUAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES.REF.AO MES DE JUNHO/2025

18/6

GL 58

3.3.90.39.99 C A A ELIAS - ME

30/06/2025

19.126,00

0,00

19.126,00

19.126,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA CONTÁBIL,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.REF.AO MES DE JUNHO/2025

19/130

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

30/06/2025

23,55

0,00

23,55

23,55

0,00

TARIFAS BANCARIAS

31/6

GL 37

3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

30/06/2025

1.400,00

0,00

1.400,00

1.400,00

0,00

ES

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO,ATUALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA,COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES JUNTO AO PROVEDOR DE ACESSO,EXERCICIO 2025 DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM;

331/5

GL 37

3.3.90.39.05 SV CONSULTORIA ADMINSTRATIVA E EMPR 30/06/2025

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

S

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS,REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E QUE FIGURE PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRAN

956/22

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 30/06/2025

6.974,38

0,00

6.974,38

6.974,38

0,00

CONTRIBUTIVAS DO PASEP.

S

956/23

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 30/06/2025

67,49

0,00

67,49

67,49

0,00

CONTRIBUTIVAS DO PASEP.

S

956/26

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 30/06/2025

1,98

0,00

1,98

1,98

0,00

CONTRIBUTIVAS DO PASEP.

S

956/27

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 30/06/2025

13,69

0,00

13,69

13,69

0,00

CONTRIBUTIVAS DO PASEP.

1980/1

OR 115

3.1.90.94.99 FOPAG - RESCISÃO

30/06/2025

936,09

32,25

903,84

936,09

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-RURAL - TEMP.NO MES DE JUNHO/2025

1981/1

OR 115

3.1.90.94.99 FOPAG - RESCISÃO

30/06/2025

1.178,20

58,96

1.119,24

1.178,20

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA-INFANTIL/URBANO-TEMPORARIOS,NO MES DE JUNHO/2025

1993/1

OR 17

3.1.90.11.01 FOPAG - PREFEITO E VICE-PREFEITO

30/06/2025

31.900,00

8.230,62

23.669,38

31.900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PREFEITO E VICE-PREFEITO.NO MES DE JUNHO/2025

1994/1

OR 17

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

30/06/2025

92.519,00

13.226,46

79.292,54

92.519,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

1995/1

OR 176

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

30/06/2025

479.515,66

79.139,42

397.360,74

476.500,16

3.015,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025

2010/1

OR 219

3.1.90.94.99 FOPAG - RESCISÃO

30/06/2025

2.887,42

124,00

2.763,42

2.887,42

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MEIO AMBIENTE - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JUNHO/2025

2011/1

OR 480

3.1.90.94.99 FOPAG - RESCISÃO

30/06/2025

3.541,98

113,84

3.428,14

3.541,98

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA-DEASI - RESCISÃO - EFETIVOS,NO MES DE JUNHO/2025

TOTAL EM

30/06/2025

1.395.190,35

656.098,13

0,00

100.925,55	552.157,08

653.082,63

3.015,50

TOTAL GERAL

14.611.486,28

6.766.572,66

0,00

629.564,97	6.131.337,19

6.760.902,16

5.670,50