MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 02/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 16/5 GL 37 3.3.90.39.99 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A02/05/2025 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM CONSULTAS E/OU AÇÕES ADM QUE TRAMITAM NO TCE E TCU MEDIANTE ELABORAÇÃO DE DEFESA,AÇÕES JUDICIAS QUE TRAMITAM 1º E 2º GRAU DE JUSTICA ESTADUAL E FEDERAL. 19/80 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 02/05/2025 21,54 0,00 21,54 21,54 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/100 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 02/05/2025 17,40 0,00 17,40 17,40 0,00 TARIFAS BANCARIAS 34/4 GL 193 3.3.90.39.05 ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME 02/05/2025 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITEFONICAS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA.ABRIL/2025 320/3 GL 193 3.3.90.39.05 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA 02/05/2025 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL,PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. 987/2 GL 23 3.3.90.39.05 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 0A2/05/2025 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADOCATICIOS EM CONSULTA E/OU AÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITAM NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E QUE FIGURE COMO PARTE PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1225/1 OR 19 3.3.90.14.14 ADRIEL DE ALMEIDA MORAES 02/05/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº102/2025,NO PERIODO DE 29 A 30/04/2025 1227/1 OR 96 3.3.90.39.05 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EM02/05/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO MUNICIPAL. 1250/1 OR 467 3.3.90.33.01 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH0O2/05/2025 5.105,95 0,00 5.105,95 5.105,95 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA,NO TRECHO MAO/JPA 1251/1 OR 310 3.3.90.39.41 ADEMIR QUINTINO AMAZONAS 02/05/2025 3.212,00 0,00 3.212,00 3.212,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAFÉ E ALMOÇO DESTINADO AO ¨ËNCONTRO SEMAS¨. 1252/1 OR 436 3.3.90.36.23 SALOMÃO CARVALHO DE SOUZA 02/05/2025 550,00 41,25 508,75 550,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 10 CENTROS DE SALGADOS DESTINADO AO ¨EVENTO ENCONTRO SEMAS¨. 1253/1 OR 310 3.3.90.39.99 JOAO BARBOSA NETO 02/05/2025 280,00 0,00 280,00 280,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PASSAGENS - ENCONTRO SEMAS.DIA 26/04/2025 1256/1 OR 328 3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR 02/05/2025 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA O VENTO FEIRA DA MULHER EMPREENDORA ATRAVES DA SEMAS. TOTAL EM 02/05/2025 623.247,95 62.286,89 0,00 41,25 62.245,64 62.286,89 0,00 Vencimento 04/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1037/1 OR 23 3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR 04/05/2025 3.750,00 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SALÕES DE FESTAS,CENTRO DE CONVENÇÕES,COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA,ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. TOTAL EM 04/05/2025 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00 Vencimento 05/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/42 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 05/05/2025 11,70 0,00 11,70 11,70 0,00 TARIFAS BANCARIAS 13/57 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 05/05/2025 3,90 0,00 3,90 3,90 0,00 TARIFAS BANCARIAS 16/4 GL 37 3.3.90.39.99 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A05/05/2025 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM CONSULTAS E/OU AÇÕES ADM QUE TRAMITAM NO TCE E TCU MEDIANTE ELABORAÇÃO DE DEFESA,AÇÕES JUDICIAS QUE TRAMITAM 1º E 2º GRAU DE JUSTICA ESTADUAL E FEDERAL. 19/81 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 05/05/2025 50,23 0,00 50,23 50,23 0,00 TARIFAS BANCARIAS 329/3 GL 66 3.3.90.39.14 WEVERTON RAMOS DUARTE 05/05/2025 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DOS AGRICULTORES NO TRECHO ¨COMUNIDADES DO MADRUBA/TERRA NOVA/SEDE DO MUNICIPIO. 358/1 GL 96 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 05/05/2025 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO 951/1 GL 283 3.3.90.39.99 C. R. PINHEIRO LTDA 05/05/2025 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO NO TERRENO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM 1033/1 OR 356 3.3.90.39.74 D F NEVES FILHO 05/05/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL EM VISITA AOS PONTOS DE APOIO DA UBS JOÃO NELIO,NAS COMUNIDADES DE FLEXAL,CARIBI,INAJATUBA E ILHA DO MADRUBA NO DIA 16 E 21/04/2025. 1259/1 OR 476 3.3.90.36.16 VANDERLEY FIRME DA COSTA 05/05/2025 4.365,00 863,72 3.501,28 4.365,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (UMA) LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DA COMU 1265/1 OR 19 3.3.90.14.14 THIAGO GAMA LIMA 05/05/2025 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº103/2025,NO PERIODO DE 05 A 09/05/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 05/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1266/1 OR 228 3.3.90.14.14 DENY SANTOS TATIKAWA 05/05/2025 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº110/2025,NO PERIODO DE 06 A 08/05/2025 1268/1 OR 19 3.3.90.14.14 ALAN COUTINHO DA SILVA 05/05/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº111/2025,NO PERIODO DE 06 A 08/05/2025 1269/1 OR 81 3.3.90.14.14 CRISTIANA FREIRE PEREIRA 05/05/2025 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº107/2025,NO PERIODO DE 06 A 08/05/2025 1270/1 OR 81 3.3.90.14.14 FERNANDO CORREIA LIMA 05/05/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº108/2025,NO PERIODO DE 06 A 08/05/2025 1271/1 OR 81 3.3.90.14.14 MAYANE PEREIRA VILAÇA DA COSTA 05/05/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº109/2025,NO PERIODO DE 06 A 08/05/2025 1272/1 OR 93 3.3.90.14.14 MARTA GEOVANA CHAVES DE S.SANTOS 05/05/2025 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº104-/2025.NO PERIODO 05 A 07/05/2025 1273/1 OR 93 3.3.90.14.14 HAYNA CHAVES DE CASTRO 05/05/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº105/2025.NO PERIODO DE 05 A 07/05/2025 1274/1 OR 93 3.3.90.14.14 RIVALDO REIS DE SOUSA 05/05/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº106/2025.NO PERIODO DE 05 A 07/05/2025 1281/1 OR 357 3.3.90.39.41 BRITO COUTINHO DA SILVA 05/05/2025 6.101,50 0,00 6.101,50 6.101,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PARA OS EVENTOS;CAPACITAÇÃO DO SISTEMA E-SUS(04 A 08 DE ABRIL DE 2025) E CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE(15 DE ABRIL DE 2025) 1305/1 OR 37 3.3.90.39.19 CARLOS MARCELL BORGES DA SILVA - ME 05/05/2025 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DO PARA-BRISA E RETROVISOR E LAVAGEM DO CARRO CORSA CLASSIC (SEMAD) TOTAL EM 05/05/2025 509.531,50 101.032,33 0,00 863,72 100.168,61 101.032,33 0,00 Vencimento 06/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/43 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 06/05/2025 110,99 0,00 110,99 110,99 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/82 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 06/05/2025 8,70 0,00 8,70 8,70 0,00 TARIFAS BANCARIAS 328/3 GL 29 3.3.90.39.14 MATEUS VICENTE MONTEIRO 06/05/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01)UMA)LANCHA FLUVIAL COM CAPACIDADE PARA ATE 06(SEIS) PASSAGEIROS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL,NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS COM INFORMAÇÕES,JUNTO AS COMUNIDADES VISANDO A ANALISE DE PREVENÇÃO DA ENCHENTE E A ESTIAGEM,PARA 720/1 OR 124 3.3.90.36.39 ADALBERTO DA MATA SANTOS 06/05/2025 9.330,00 2.359,70 6.970,30 9.330,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RIO UATUMÃ. 956/2 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS06/05/2025 115,95 0,00 115,95 115,95 0,00 CONTRIBUTIVAS DO PASEP. 956/4 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS06/05/2025 2,50 0,00 2,50 2,50 0,00 CONTRIBUIÇÃO/PASEP. 988/1 GL 450 4.4.90.52.99 AIG COMERCIAL LTDA 06/05/2025 61.999,85 0,00 61.999,85 61.999,85 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS INFANTIL PARA SUPRIR EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 989/1 GL 451 4.4.90.52.99 AIG COMERCIAL LTDA 06/05/2025 53.044,46 0,00 53.044,46 53.044,46 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA SUPRIR EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1011/1 GL 193 3.3.90.39.14 FABIOLA CRISTINA A SAMPAIO LTDA 06/05/2025 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE VEICULOS,SENDO 01(UMA)MAQUINA RETROESCAVADEIRA,COM CABINE FECHADA E REFRIGERADA COM AR CONDICIONADO E 01 (UM) ONIBUS COM CAP.DE LOTAÇÃO PARA ATÉ 33 PASSAGEIROS,AMBOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SUPRIR NOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELA SEC 1030/1 GL 58 3.3.90.39.99 M G DE OLIVEIRA ASSESSORIA. 06/05/2025 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA PRESTAR SERVIÇOS VOLTADOS PARA ATIVIDADES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GERENCIAMENTOS(CUMPRIMENTO DEETAPAS DE AUDIENCIA ATÉ APROVAÇÃO) DO PPA (PLANO PLURIANUAL)E LDO (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS)PARA OPERIODO D 1218/1 GL 35 3.3.90.30.17 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO06/05/2025 12.095,00 0,00 12.095,00 12.095,00 0,00 AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS(CILINDRO DRUM COMPATIVEL E CARTUCHOS DE TONER),VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1219/1 GL 82 3.3.90.30.17 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO06/05/2025 16.144,00 0,00 16.144,00 16.144,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,ACESSORIOS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. 1222/1 OR 118 3.3.90.30.16 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO06/05/2025 11.052,99 0,00 11.052,99 11.052,99 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N°197. 1223/1 OR 155 3.3.90.30.17 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO06/05/2025 10.120,00 0,00 10.120,00 10.120,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N°197. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 3 Vencimento 06/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1224/1 OR 171 3.3.90.30.17 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO06/05/2025 10.120,00 0,00 10.120,00 10.120,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N°197. 1226/1 OR 273 3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA0-6/05/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO PREPARADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA. 1232/1 OR 294 3.3.90.14.14 WALLEY EMILIO BORGES DA SILVA 06/05/2025 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº112/2025,NO PERIODO DE 13 A 17/05/2025 1246/1 OR 84 3.3.90.39.67 MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME 06/05/2025 7.190,00 0,00 7.190,00 7.190,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES,JUNTO A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL. 1249/1 OR 44 4.6.90.71.02 INSS 06/05/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 1249/3 OR 44 4.6.90.71.02 INSS 06/05/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 1257/1 OR 323 3.3.90.30.14 FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO 06/05/2025 8.191,60 0,00 8.191,60 8.191,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO,PARA ATIVIDADES DO PROJETO PRIMEIROS PASSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. 1260/1 OR 117 3.3.90.30.17 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO06/05/2025 20.797,01 0,00 20.797,01 20.797,01 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N°197. 1322/1 OR 242 3.3.90.39.74 D F NEVES FILHO 06/05/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADOS NO TRECHO DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA DO CUIACÚA GRANDE,CALHA DO RIO UATUMA,NO MES DE MAIO/2025,JUNTO A SEC.MUN.DE INTERIOR. TOTAL EM 06/05/2025 1.094.082,52 299.823,05 0,00 2.359,70 297.463,35 299.823,05 0,00 Vencimento 07/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 19/83 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 07/05/2025 10,70 0,00 10,70 10,70 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/101 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 07/05/2025 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/111 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 07/05/2025 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 TARIFAS BANCARIAS 36/4 GL 182 3.3.90.36.15 MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES 07/05/2025 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 ALUGUEL 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 39/4 GL 65 3.3.90.36.16 ADILSON FONSECA GOIS 07/05/2025 3.400,00 384,90 3.015,10 3.400,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO DE PLACA Nº OAD9645,PARA O TRANSPORTE DOS FEIRANTES DA ESTRADA DA VARZEA ATÉ O KM 32,JUNTO A SEC.DE PRODUÇÃO 44/4 ES 183 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 07/05/2025 676,22 0,00 676,22 676,22 0,00 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 55/3 ES 37 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 07/05/2025 470,24 0,00 470,24 470,24 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. 327/2 GL 192 3.3.90.36.16 JULIANA LIBÓRIO DA SILVA 07/05/2025 2.400,00 193,20 2.206,80 2.400,00 0,00 LOCAÇÃO DE VIEUCLO TIPO CAMINHONETE DE PORTE PARA PEQUENAS E MEDIAS CARGAS,COM CABINE ESTENDIDA,COMBUSTIVEL FLEX,PARA DAR APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA EKETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIP 667/2 GL 65 3.3.90.36.15 ANTONIO AUGUSTO PEREIRA CORREA 07/05/2025 2.180,00 173,53 2.006,47 2.180,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO PICAPE,PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SÃO JOSE DA ENSEADA,PARA A FEIRA DOS PRODUTORES RUAIS DE ITAPIRANGA 672/2 GL 65 3.3.90.36.16 FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA 07/05/2025 2.180,00 173,53 2.006,47 2.180,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR.TIPO PICARPE,PORTE MEDIO,CABINE DUPLA,MOTOR A DIESEL,CAP.DE CARGA UTIL DE ATÉ 1000KG,DIREÇÃO HIDRAULICA,PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPIRANGA. 677/1 GL 23 3.3.90.39.05 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA07/05/2025 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 ASSESSORIA TÉCNICA COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.ABRIL/2025 1092/1 OR 96 3.3.90.39.78 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA07/05/2025 14.880,00 0,00 14.880,00 14.880,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIOANDOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE EVANILDE COSTA,UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA E UNIDADE BASICA DE SAUDE DOUTOR LIMA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1093/1 OR 183 3.3.90.39.78 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA07/05/2025 15.880,00 0,00 15.880,00 15.880,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIOANDOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE EVANILDE COSTA,UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA E UNIDADE BASICA DE SAUDE DOUTOR LIMA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1217/1 GL 189 3.3.90.30.99 D. M. DUARTE 07/05/2025 18.458,40 0,00 18.458,40 18.458,40 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E TINTA PARA PISO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1228/1 OR 84 3.3.90.39.99 A.N.DA SILVA LTDA 07/05/2025 7.200,00 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LOGICA NO PREDIO SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL. 1242/1 OR 241 3.3.90.36.16 ANGELO CRISTIANO FARIAS GOES 07/05/2025 3.650,00 447,77 3.202,23 3.650,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM BARCO TIPO REGIONAL ¨Sto.André¨PARA AS COMUNIDADES DO RIO UATUMA,TRAJETO IDA E VOLTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. 1267/1 OR 465 3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A 07/05/2025 1.870,97 0,00 1.870,97 1.870,97 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 4 Vencimento 07/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1282/1 OR 357 3.3.90.39.41 BRITO COUTINHO DA SILVA 07/05/2025 3.430,00 0,00 3.430,00 3.430,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PARA O EVENTO MARÇO LILAS ( 14,15,21,22,27 E 28 DE MARÇO DE 2025 1283/1 OR 142 3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 07/05/2025 7.946,00 0,00 7.946,00 7.946,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR /CRECHE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024. 1284/1 OR 433 3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 07/05/2025 27.435,00 0,00 27.435,00 27.435,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR /CRECHE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024. 1285/1 OR 140 3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 07/05/2025 7.092,00 0,00 7.092,00 7.092,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR /PRÉ-ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024. 1286/1 OR 432 3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 07/05/2025 42.445,00 0,00 42.445,00 42.445,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR /PRÉ ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024. 1287/1 OR 138 3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 07/05/2025 707,25 0,00 707,25 707,25 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR /EJA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024. 1288/1 OR 431 3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 07/05/2025 23.941,25 0,00 23.941,25 23.941,25 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR /EJA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024. 1290/1 OR 136 3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 07/05/2025 15.761,50 0,00 15.761,50 15.761,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR /FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024. 1291/1 OR 430 3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 07/05/2025 51.577,00 0,00 51.577,00 51.577,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR /FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024. TOTAL EM 07/05/2025 690.674,37 270.611,13 0,00 1.372,93 269.238,20 270.611,13 0,00 Vencimento 08/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 11/9 ES PASEP 406 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS08/05/2025 0,06 0,00 0,06 0,06 0,00 19/84 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 08/05/2025 53,25 0,00 53,25 53,25 0,00 TARIFAS BANCARIAS 20/25 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 08/05/2025 3,05 0,00 3,05 3,05 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP 358/2 GL 96 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 08/05/2025 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO 608/2 GL 37 3.3.90.39.99 MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS 08/05/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 SERVIÇOS DE CADASTRO E COMP.DE DADOS INSERÇÃO E ENVIOS DE REMESSA DE ARQUIVOS E ELEMENTOS DE TEXTOS COM INFORMAÇÕES,DOS ARQUIVOS DOCUMENTTAIS REFERENTE A CONTRATOS,TERMOS DE CONTRATO,ADITIVOS,DISTRATOS,PROCESSOS LICITATORIOS DE CONCORRENCIA,PREGÕES PRESEN 655/3 GL 310 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 08/05/2025 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO À INTERNET 400MB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 663/1 OR 255 3.3.90.36.99 ELMIZA MAXWEL DAS GRAÇAS BORGES GAR08/05/2025 610,00 45,75 564,25 610,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS PARA CONCURSOS, EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 707/2 GL 223 3.3.90.39.99 AMAK LOCACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENT08/05/2025 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR DE ESTEIRA DO TIPO D-6 PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REORGANIZAÇÃO DO DESCARTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO DOMESTICO NA LIXEIRA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.ABRIL/2025 1230/1 OR 256 3.3.90.39.80 MARIA IZILDINHA RODRIGUES PINHEIRO 08/05/2025 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM 02 QUARTOS TOTALIZANDO 4 DIARIAS. 1231/1 OR 266 3.3.90.39.41 BRITO COUTINHO DA SILVA 08/05/2025 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS. 1245/1 OR 83 3.3.90.32.00 MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME 08/05/2025 5.220,00 0,00 5.220,00 5.220,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM URNA MORTUARIA,PARA CARENTES,JUNTO A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL. 1258/1 OR 328 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT08/05/2025 4.100,00 0,00 4.100,00 4.100,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS (CAMISAS NO PROCESSO DE SUBLIMAÇÃO TOTAL E PERSONALIZADO EM TECIDO CACHARREL PROJETO DIA DAS MAES,LONA VINILICA P/BACKDROP IMPRESSA EM ALTA QUALIDADE MED.3.00X2,00 1328/1 OR 249 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT08/05/2025 2.725,00 0,00 2.725,00 2.725,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS - PARA SEC.MUN.DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. 1330/1 OR 23 3.3.90.39.99 RAUL L S DE SALES LTDA 08/05/2025 2.520,00 0,00 2.520,00 2.520,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE TAXI,MANAUS /ITAPIRANGA/MANAUS PARA O GABINETE DO PREFEITO. TOTAL EM 08/05/2025 519.235,00 62.591,36 0,00 45,75 62.545,61 62.591,36 0,00 Vencimento 09/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/5 ES 37 3.3.90.39.99 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO0S9/05/2025 1.309,00 0,00 1.309,00 1.309,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO DA C0NFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 5 Vencimento 09/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/43 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS09/05/2025 13.118,79 0,00 13.118,79 13.118,79 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - RP - VALOR PARCIAL/PERÍODO MARÇO 2025. 13/44 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 09/05/2025 105,38 0,00 105,38 105,38 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/7 ES 357 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 09/05/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/85 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 09/05/2025 9,21 0,00 9,21 9,21 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/102 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 09/05/2025 56,45 0,00 56,45 56,45 0,00 TARIFAS BANCARIAS 20/26 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 09/05/2025 3,05 0,00 3,05 3,05 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP 72/1 OR 422 4.4.90.52.48 R H M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS AUTOMOTIV09/05/2025 82.267,02 0,00 1.737,02 1.737,02 80.530,00 APOSTILAMENTO PÁRA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO BASE SEM ACESSIBILIDADE, VALOR COMPLEMENTAR-EMENDA PARLAMENTAR ÁTILA LINS EPSIGTV 130200920240001-VALOR COMPLEMENTAR/NE 71. 321/3 GL 23 3.3.90.39.05 WALCIMAR OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA0L9/05/2025 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 SERVIÇOS DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADOVACACIA,COM O INTUITO DE OBTER DECISÃO JUDICIAL QUE ORDENE O AUMENTO DO COEFICIENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-FPM 356/3 GL 58 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 09/05/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET. 357/3 GL 66 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 09/05/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET- SEC.DE PRODUÇÃO 359/3 GL 283 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 09/05/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNE - PARA SEC.MUN.DE TRANSPORTE 639/2 GL 256 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 09/05/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - PARA SEC.MUN.DE CULTURA. 639/3 GL 256 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 09/05/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - PARA SEC.MUN.DE CULTURA. 956/1 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS09/05/2025 11.442,04 0,00 11.442,04 11.442,04 0,00 ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO PASEP - VALOR COMPLEMENTAR PERÍODO MARÇO 2025. 956/7 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS09/05/2025 11.837,37 0,00 11.837,37 11.837,37 0,00 ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO PASEP. 956/10 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS09/05/2025 5,45 0,00 5,45 5,45 0,00 CONTRIBUTIVAS DO PASEP. 1249/5 OR 44 4.6.90.71.02 INSS 09/05/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARCELAMENTO - INSS-RFB.RET.DARF 1261/1 OR 117 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE09/05/2025 105.385,00 0,00 105.385,00 105.385,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°001/2025. 1262/1 OR 154 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE09/05/2025 40.754,00 0,00 40.754,00 40.754,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°001/2025. 1263/1 OR 170 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE09/05/2025 33.890,00 0,00 33.890,00 33.890,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°001/2025. 1276/1 OR 86 4.4.90.52.99 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO09/05/2025 39.565,00 0,00 39.565,00 39.565,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,REFERENTE DISPENSA LICITAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO. 1279/1 OR 468 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT09/05/2025 24.260,00 0,00 24.260,00 24.260,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. 1294/1 OR 368 3.3.90.30.09 SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP09/05/2025 180.033,07 0,00 180.033,07 180.033,07 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES HOSPITALARES E HOSPITAL GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PE SRP Nº.003/2025. 1332/1 OR 20 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE09/05/2025 7.411,00 0,00 7.411,00 7.411,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA O GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1333/1 OR 35 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE09/05/2025 6.861,40 0,00 6.861,40 6.861,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE ADM.,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1334/1 OR 55 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE09/05/2025 3.098,50 0,00 3.098,50 3.098,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA SEC.MUN.DE FINANÇAS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1335/1 OR 64 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE09/05/2025 23.006,00 0,00 23.006,00 23.006,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE PRODUÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1336/1 OR 82 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE09/05/2025 12.843,00 0,00 12.843,00 12.843,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1337/1 OR 189 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE09/05/2025 31.022,00 0,00 31.022,00 31.022,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A MUN.DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 6 Vencimento 09/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1338/1 OR 221 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE09/05/2025 20.633,50 0,00 20.633,50 20.633,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1339/1 OR 229 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE09/05/2025 2.066,00 0,00 2.066,00 2.066,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE DESPORTO ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1340/1 OR 239 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE09/05/2025 23.402,00 0,00 23.402,00 23.402,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE INTERIOR,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1341/1 OR 247 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE09/05/2025 3.072,50 0,00 3.072,50 3.072,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE POLIT.PARA AS MULHERES,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1342/1 OR 253 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE09/05/2025 2.066,00 0,00 2.066,00 2.066,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE CULTURA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1343/1 OR 270 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE09/05/2025 29.752,00 0,00 29.752,00 29.752,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1344/1 OR 280 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE09/05/2025 29.640,00 0,00 29.640,00 29.640,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE TRANSPORTES,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1345/1 OR 290 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE09/05/2025 2.066,00 0,00 2.066,00 2.066,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DA JUVENTUDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1346/1 OR 295 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE09/05/2025 3.072,50 0,00 3.072,50 3.072,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE TURISMO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1348/1 OR 352 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE09/05/2025 120.023,80 0,00 120.023,80 120.023,80 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1354/1 OR 44 4.6.90.71.02 INSS 09/05/2025 26.256,64 0,00 26.256,64 26.256,64 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO - INSS-RFB.RET.DARF 1355/1 OR 44 4.6.90.71.02 INSS 09/05/2025 98.696,52 0,00 98.696,52 98.696,52 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO - INSS-RFB.RET.DARF 1359/1 OR 183 3.3.90.39.12 MAMORE SOLUCOES EM SAUDE LTDA 09/05/2025 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO ¨A¨PARA SIMPLES REMOÇÃO DE PACIENTE,OBJETIVANDO ATENDIMENTO EM SAUDE COM REMOÇÃO DE PACIENTES,NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.COMPLEMENTAÇÃO DA NE 664 TOTAL EM 09/05/2025 1.834.511,45 1.043.042,19 0,00 0,00 962.512,19 962.512,19 80.530,00 Vencimento 12/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/45 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 12/05/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/86 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 12/05/2025 5,26 0,00 5,26 5,26 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/103 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 12/05/2025 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 TARIFAS BANCARIAS 20/27 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 12/05/2025 123,26 0,00 123,26 123,26 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP 83/4 GL 211 3.3.90.39.14 C. R. PINHEIRO LTDA 12/05/2025 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE (01(UM) CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS EM ALGUNS BAIRRO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 84/4 GL 193 3.3.90.39.14 C. R. PINHEIRO LTDA 12/05/2025 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO,TIPO PICKUP DE CARGA P/ATENDER NO MANEJO DE MATERIAIS. 373/3 GL 273 3.3.90.39.74 C. R. PINHEIRO LTDA 12/05/2025 10.200,00 0,00 10.200,00 10.200,00 0,00 SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAÇAMBA BRANCA VW 210,DE PLACA JWY2628,REF.AO MES DE FEV/2025 P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO . 679/2 GL 424 3.3.90.36.15 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS 12/05/2025 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES ATE A ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORREA,LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA ESTRADA DA VARZEA KM 96,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE I 680/2 GL 424 3.3.90.36.39 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS 12/05/2025 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JULIO MARTINS FILHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO ILHA DO MADRUBA E ESCOLA MUNICIPAL MA 681/2 GL 424 3.3.90.36.16 ARLESSON MOREIRA LIBORIO 12/05/2025 4.365,00 863,72 3.501,28 4.365,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO LAGO DO CORO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA LIBORIO MONTEIRO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO JOSE DA ENSEADA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO 682/2 GL 425 3.3.90.39.14 C. R. PINHEIRO LTDA 12/05/2025 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA)LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA DE 15 HP ,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS D MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 7 Vencimento 12/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 683/2 GL 424 3.3.90.36.16 JONAS DE LIMA CASTRO 12/05/2025 4.850,00 1.049,49 3.800,51 4.850,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO (KOMBI)COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALIUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO RAMAL DA MARICORA 684/2 GL 424 3.3.90.36.16 EDLENIR RODRIGUES GOIS 12/05/2025 3.325,00 623,37 2.701,63 3.325,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)BARCO,EMBARCAÇÃO FLUVIAL COM MOTOR DE 36HP,COMCAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 20 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DAS COMUNIDA 685/2 GL 424 3.3.90.36.16 ODAIR JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA 12/05/2025 6.920,00 1.917,41 5.002,59 6.920,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO KOMBI,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO RAMAL DO SAVIO ATÉ A ESCOLA MUN 686/2 GL 424 3.3.90.36.16 PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA 12/05/2025 6.920,00 1.917,41 5.002,59 6.920,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO SAVEIRO RB MBVS CARGA CAMINHONETE,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 02 PESSOAS E CARGAS/CARREGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE MATERIAIS DIVERSOS 687/2 GL 424 3.3.90.36.16 JOVANIA QUEIROZ DE SOUZA 12/05/2025 800,00 100,00 700,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA)LANCHA BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR RABETA DE 9HP,.COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNBOS AT 688/2 GL 424 3.3.90.36.16 MARIA IRAMAR PEREIRA DE MORAES 12/05/2025 1.720,00 218,10 1.501,90 1.720,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA)LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO PAR 689/2 GL 424 3.3.90.36.16 TABYTA CRISTIELLE COSTA DA SILVA E SILVA12/05/2025 5.870,00 1.469,67 4.400,33 5.870,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PORFESS 690/2 GL 424 3.3.90.36.16 PABLO WEIKER DA SILVA ALVES 12/05/2025 6.920,00 1.917,41 5.002,59 6.920,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO RAMAL DO BANHO ATÉ A ESCOLA MUN 691/2 GL 424 3.3.90.36.16 ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA 12/05/2025 8.600,00 2.589,21 6.010,79 8.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO 01(UM) VEICULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES DA SEDE ATÉ A ESCOLA MUNICP 692/2 GL 424 3.3.90.36.16 VANDERLEY FIRME DA COSTA 12/05/2025 4.365,00 4.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (UMA) LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DA COMU 693/2 GL 424 3.3.90.36.16 JULIANA PEREIRA DOS REIS 12/05/2025 5.870,00 1.469,67 4.400,33 5.870,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15 HP COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFES 1259/2 OR 476 3.3.90.36.16 VANDERLEY FIRME DA COSTA 12/05/2025 4.365,00 863,72 3.501,28 4.365,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (UMA) LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DA COMU 1278/1 OR 189 3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 12/05/2025 62.000,00 0,00 62.000,00 62.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.PARA SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA. 1302/1 OR 94 3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 12/05/2025 6.260,30 0,00 6.260,30 6.260,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. 1367/1 OR 34 3.3.90.14.14 DAYLLA KAROLINE BORGES GARCIA DE VASC12/05/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº113/2025.NO PERIODO DE 13 A 15/05/2025 TOTAL EM 12/05/2025 1.327.160,30 182.901,31 4.365,00 14.999,18 163.537,13 178.536,31 0,00 Vencimento 13/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 19/87 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 13/05/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/91 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 13/05/2025 5,10 0,00 5,10 5,10 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/104 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 13/05/2025 78,40 0,00 78,40 78,40 0,00 TARIFAS BANCARIAS 948/1 OR 58 3.3.90.39.99 C A A ELIAS - ME 13/05/2025 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA. 956/5 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS13/05/2025 14,60 0,00 14,60 14,60 0,00 CONTRIBUIÇÃO/PASEP. 1014/1 OR 96 3.3.90.39.74 D F NEVES FILHO 13/05/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE LANCHA - PLANEJAMENTO PEDAGOGICO 1º BIMESTRE - RIO UATUMA,REFERENTE A VIAGEM DO DIA 11 DE ABRIL/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 8 Vencimento 13/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1229/1 GL 22 3.3.90.36.39 MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA 13/05/2025 7.800,00 1.902,72 5.897,28 7.800,00 0,00 LOCAÇÃO 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO VAN,COM CAPACIDADE PARA ATE 07 PASSAGEIROS,FLEXPOWER,PARA DISPOSIÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS PARA SERVIR DE APOIO E REALIZAR SERVIÇOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSIST.SOCIAL E SEC.MUNICIPAL DE 1244/1 OR 65 3.3.90.36.39 GILBERTO FIGUEIRA DE SOUSA 13/05/2025 2.000,00 157,20 1.842,80 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADOS NO TRECHO DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRAS ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO DO CARIBI NA CALHA DO RIO UATUMA,NO MES DE MAIO/2025 1247/1 OR 95 3.3.90.36.39 ADÃO MARQUES DA COSTA 13/05/2025 6.970,00 1.938,75 5.031,25 6.970,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BARCO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E COMBUSTIVEL,PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. 1248/1 OR 242 3.3.90.39.74 M E PINHO GAMA 13/05/2025 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETE DE BARCO,CIDADE DE ITAPIRANGA P/TRANSPORTE DOS FEIRANTES DAS COMUNIDADE RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA A ITAPIRANGA,REF.AO MES DE MAIO/2025-SEC.MUN.DO INTERIOR. 1249/4 OR 44 4.6.90.71.02 INSS 13/05/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP. 1275/1 GL 66 3.3.90.39.74 ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME 13/05/2025 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FRETE BARCO REGIONAL,NOME ALMIRANTE FREIRE,PARA TRANSPORTES DE AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA.NO MES DE MAIO/2025(SDPI) 1300/1 OR 98 4.4.90.52.34 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME 13/05/2025 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIOS PARA COZINHA COM PORTAS EM MDF BRANCO X LAMINADO E PRATELEIRAS EM MDF BRANCO TX LAMINDADO COM SUPORTE EM L,ONDE FORAM REALIZADOS NO ANEXO ESCOLAR MARIA EMILIA BARBOSA,NO PERIODO DE 10 A 2 1329/1 OR 94 3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 13/05/2025 12.890,50 0,00 12.890,50 12.890,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO YARA DE 20LT,PCT DE AGUA MINERAL YARA 2LT E PCT AGUA MINERAL CRIM 350ML,PARA SEC.DE EDUCAÇÃO. 1363/1 OR 98 4.4.90.52.34 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 13/05/2025 25.004,00 0,00 25.000,00 25.000,00 4,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO: 1364/1 OR 96 3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI1A3/05/2025 103,03 0,00 103,03 103,03 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. 1365/1 OR 173 3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI1A3/05/2025 103,03 0,00 103,03 103,03 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. 1366/1 OR 232 3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI1A3/05/2025 103,03 0,00 103,03 103,03 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. TOTAL EM 13/05/2025 371.873,59 89.771,69 0,00 3.998,67 85.769,02 89.767,69 4,00 Vencimento 14/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/46 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 14/05/2025 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/8 ES 357 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 14/05/2025 96,00 0,00 96,00 96,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/88 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 14/05/2025 4,70 0,00 4,70 4,70 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/105 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 14/05/2025 147,00 0,00 147,00 147,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 38/5 GL 223 3.3.90.39.14 AILAN SILVA DE SOUZA 14/05/2025 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE CAMINHÇÃO BASCULANTE PARA REALIZAR COLETA DE LIXO EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO BASICO E AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 38/6 GL 223 3.3.90.39.14 AILAN SILVA DE SOUZA 14/05/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE CAMINHÇÃO BASCULANTE PARA REALIZAR COLETA DE LIXO EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO BASICO E AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.COMPETENCIA ABRIL/2025 706/3 GL 211 3.3.90.39.17 LUCIANO CARMO PACHECO PINTO 14/05/2025 19.466,00 0,00 19.466,00 19.466,00 0,00 SERVIÇOS DE ENEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SETOR DE AGUAS E SANEAMENTO MUNICIPAL VINCULADO A SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA SEINFRA,COMPREENDENDO SERVIÇOS NO SEGMENTO DE ELETRICIDADE E HIDRAULIA 950/1 GL 182 3.3.90.36.15 PAULA VITORIA BEZERRA MOURA 14/05/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL PARA ABRIGAR MEDICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE EM TRANSITO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1044/1 OR 461 3.3.90.36.99 MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA 14/05/2025 2.200,00 175,34 2.024,66 2.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VACINAÇÃO ANTIRABICA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,REFETENTE AO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2005 1045/1 OR 461 3.3.90.36.99 ALEXANDRE HENRIQUE NEVES PANZA 14/05/2025 2.200,00 175,34 2.024,66 2.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VACINAÇÃO ANTIRABICA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,REFETENTE AO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2005 1046/1 OR 461 3.3.90.36.99 ANDRÉ CÉSAR FONSECA QUINTINO 14/05/2025 2.200,00 175,34 2.024,66 2.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VACINAÇÃO ANTIRABICA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,REFETENTE AO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2005 1234/1 OR 248 3.3.90.36.99 GABIELA LEMOS PEREIRA 14/05/2025 200,00 15,00 185,00 200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESMALTAÇÃO NO DIA 03/05/2025- LOCAL IGREJA BATISTA PARA SEC.MUN.DE POL.PARA MULHER,NO MES DE MAIO/2025 1235/1 OR 248 3.3.90.36.99 EMERSON LEITE VIEIRA DE FREITAS 14/05/2025 200,00 15,00 185,00 200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO AÇÃO SOCIAL NO DIA 03/05/2025-LOCAL IGREJA BATISTA-PARA SEC.DE POL.P/MULHERES NO MES DE MAIO/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 9 Vencimento 14/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1236/1 OR 248 3.3.90.36.99 SUANE AGAPE SOUZA FELIX 14/05/2025 200,00 15,00 185,00 200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESMATAÇÃO AÇÃO SOCIAL NO DIA 03/05/2025-LOCAL IGREJA BATISTA,PRESTADOS A SEC.MUN.DE POL.P/MULHERES NO MES DE MAIO/2025 1237/1 OR 248 3.3.90.36.99 YARA ALHO NOGUEIRA 14/05/2025 200,00 15,00 185,00 200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS AÇÃO SOCIAL NO DIA 03/05/2025-LOCAL IGREJA BATISTA,PRESTADOS A SEC.MUN.DE POL.PARA MULHERES NO MES DE MAIO/2025 1238/1 OR 248 3.3.90.36.99 LUCIANA MARINHO NOGUEIRA 14/05/2025 200,00 15,00 185,00 200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PENTEADOS E TRANÇAS-AÇÃO SOCIAL NO DIA 03/05/2025-LOCAL IGREJA BATISTA,PRESTADOS A SEC.MUN.DE POL.PARA MULHERES NO MES DE MAIO DE 2025 1239/1 OR 248 3.3.90.36.99 MARA RODRIGUES GOMES 14/05/2025 200,00 15,00 185,00 200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS E TRANÇAS-AÇÃO SOCIAL,NO DIA 03/05/2025-LOCAL IGREJA BATISTA,PRESTADOS A SEC.MUN.DE POL.PARA MULHERES,NO MES DE MAIO/2025 1240/1 OR 248 3.3.90.36.99 ESTEFANE MIRANDA LOPES 14/05/2025 200,00 15,00 185,00 200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PELE-AÇÃO SOCIAL,NO DIA 03/05/2025-LOCAL IGREJA BATISTA,PRESTADOS A SEC.MUN,DE POL.PARA MULHER,NO MES DE MAIO/2025 1241/1 OR 248 3.3.90.36.99 ANDREA DE SOUZA FELIX 14/05/2025 200,00 15,00 185,00 200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESMALTAÇÃO-AÇÃO SOCIAL,NO DIA 03/05/2025-LOCAL IGREJA BATISTA,PRESTADOS A SEC.MUN.DE POL.PARA MULHERES NO MES DE MAIO/2025 1255/1 OR 326 3.3.90.36.16 MARCOS PAULO DP NASCIMENTO DE SOUZA14/05/2025 823,00 61,73 761,27 823,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALEGUEL DE JOGOS DE CADEIRAS E MESAS PARA¨OFICINA DO PAIF¨NO DIA 08/04/2025 1264/1 OR 84 3.3.90.39.63 AMAZONAS AGENCIAMENTO DE SERVICOS E14/05/2025 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM. 1347/1 OR 328 3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA1-4/05/2025 1.882,00 0,00 1.882,00 1.882,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANCHE DA TARDE ¨OFICINA DO PAIF¨,ATENDIDO NO MES DE MAIO/2025 1351/1 OR 21 3.3.90.33.01 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH1O4/05/2025 7.196,00 0,00 7.196,00 7.196,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO MAO/BSB/MAO. 1352/1 OR 197 4.4.90.52.34 AMAZONTRAFOS FABRICACAO, SERVICOS E14/05/2025 7.450,00 0,00 7.450,00 7.450,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO: 1356/1 OR 328 3.3.90.39.41 BRITO COUTINHO DA SILVA 14/05/2025 630,00 0,00 630,00 630,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LANCHE DA TARDE ¨OFICINA DO PAIF¨,ATENDIDO NO MES DE MAIO/2025 1375/1 OR 19 3.3.90.14.14 LEANDRO DE ANDRADE ALMEIDA 14/05/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº114/2025,NO PERIODO DE 14 A 15/05/2025 1376/1 OR 19 3.3.90.14.14 EMILIANO KAROL JOSE MACEDO CORREA 14/05/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº115/2025,NO PERIODO DE 14 A 15/058/2025 1378/1 OR 248 3.3.90.36.99 ANDREA DE SOUZA FELIX 14/05/2025 380,00 28,50 351,50 380,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA NAS OFICINA DE RECICLAGEM COM GARRAFA PET NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL.PRESTADOS A SEC.MUN.DE POL.PARA MULHERES,NO MES DE MAIO/2025 1381/1 OR 81 3.3.90.14.14 CRISTIANA FREIRE PEREIRA 14/05/2025 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº121/2025,NO PERIODO DE 19 A 21/05/2025 1382/1 OR 81 3.3.90.14.14 FERNANDO CORREIA LIMA 14/05/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº122/2025,NO PERIODO DE 19 A 21/05/2025 1383/1 OR 81 3.3.90.14.14 MARIA VERONICA S.L.PEREIRA 14/05/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº123/2025,NO PERIODO DE 19 A 21/05/2025 1384/1 OR 468 3.3.90.39.74 D F NEVES FILHO 14/05/2025 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO RIO UATUMA E AÇAO DA CAMPANHA ¨FAÇA BINITO¨SEJUSC E PAIF( ZONA RURAL) TOTAL EM 14/05/2025 603.853,00 71.984,70 0,00 736,25 71.248,45 71.984,70 0,00 Vencimento 15/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 19/89 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 15/05/2025 0,90 0,00 0,90 0,90 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/106 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 15/05/2025 105,95 0,00 105,95 105,95 0,00 TARIFAS BANCARIAS 949/1 OR 23 3.3.90.39.99 SOLANGE BEZERRA BORGES 15/05/2025 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO REFERENTE AO MES DE ABRIL/25,PARA O GABINETE DO PREFEITO. 958/1 OR 23 3.3.90.39.41 ADEMIR QUINTINO AMAZONAS 15/05/2025 3.281,00 0,00 3.281,00 3.281,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS REF.AO MES DE ABRIL/2025,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 1233/1 OR 232 3.3.90.39.41 M N GRANA LIRA LTDA 15/05/2025 1.644,00 0,00 1.644,00 1.644,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTO PARA SEC.DE ESPORTE. 1298/1 OR 96 3.3.90.39.63 V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS GRA1F5/05/2025 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS - PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. 1306/1 OR 22 3.3.90.36.39 ALESSON LIMA DE ANDRADE 15/05/2025 1.300,00 97,50 1.202,50 1.300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETE DE LANCHA PARA TRANSPORTE FLUVIAL PARA IDA E VOLTA NO DIA 01/05/2025 AS 6H,PARA REALIZAÇÃO DE MISSA NA COMUNIDADE DO JACAREQUARA. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 10 Vencimento 15/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1326/1 OR 231 3.3.90.36.35 KLINGER DA SILVA TORRES 15/05/2025 3.050,00 299,40 2.750,60 3.050,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA,NO GINASIO DON JORGE,PRESTADOS A SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER. 1377/1 OR 37 3.3.90.39.99 CLICK IP TECNOLOGIA LTDA 15/05/2025 404,30 0,00 404,30 404,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET EMPRESARIAL,LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,SERVIÇOS DE COMUNIÇÃO E SUPORTE EM INFORMATICA. 1379/1 OR 266 3.3.90.39.80 J C V DA SILVA 15/05/2025 960,00 0,00 960,00 960,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA EVENTO CULTURAL,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 1380/1 OR 22 3.3.90.36.39 JORGE AUGUSTO MAKLOUF MARQUES 15/05/2025 2.000,00 100,00 1.900,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETE DE VEICULO PARA VIAGEM DE ITAPIRANGA PARA MANAUS/ITAPIRANGA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 1387/1 OR 125 3.3.90.39.74 LUCIENE COSTA DE SOUZA 15/05/2025 7.740,00 0,00 7.740,00 7.740,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR (FRUTAS E VERDURAS)- PARA SEC.DE EDUCAÇÃO. 1388/1 OR 84 3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI1A5/05/2025 103,03 0,00 103,03 103,03 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. TOTAL EM 15/05/2025 112.982,33 33.089,18 0,00 496,90 32.592,28 33.089,18 0,00 Vencimento 16/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/47 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 16/05/2025 62,07 0,00 62,07 62,07 0,00 TARIFAS BANCARIAS 13/53 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 16/05/2025 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/9 ES 357 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 16/05/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/90 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 16/05/2025 27,20 0,00 27,20 27,20 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/107 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 16/05/2025 29,40 0,00 29,40 29,40 0,00 TARIFAS BANCARIAS 21/1 ES 127 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 16/05/2025 36,00 0,00 36,00 36,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - SALARIO EDUCAÇÃO. 1360/1 OR 193 3.3.90.39.99 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO16/05/2025 14.300,00 0,00 14.300,00 14.300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LOGICA NO PREDIO SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA, 1361/1 OR 232 3.3.90.39.99 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO16/05/2025 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LOGICA NO PREDIO SEC.MUN.DE DESPORTO E LAZER. 1362/1 OR 256 3.3.90.39.99 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO16/05/2025 11.100,00 0,00 11.100,00 11.100,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LOGICA NO PREDIO SEC.MUN.DE CULTURA. 1372/1 OR 125 3.3.90.39.70 WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS16/05/2025 8.280,00 0,00 8.280,00 8.280,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA OS JOGOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO. 1389/1 OR 246 3.3.90.14.14 CLARA MARIA OLIVEIRA VICENTE 16/05/2025 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº116/2025.NO PERIODO DE 16/05/2025 1393/1 OR 256 3.3.90.39.22 MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS 16/05/2025 44.600,00 0,00 44.600,00 44.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COM INSTALAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MODULADO,PALCO PALANQUE E ESTRUTURA DE GRUPO GERADOR SILENCIADO PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL AO EVENTO CULTURAL DA ¨FESTA DA TOTAL EM 16/05/2025 230.680,00 90.856,67 0,00 0,00 90.856,67 90.856,67 0,00 Vencimento 19/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 19/92 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 19/05/2025 62,46 0,00 62,46 62,46 0,00 TARIFAS BANCARIAS 21/2 ES 127 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 19/05/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - SALARIO EDUCAÇÃO. 22/2 ES 13 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 19/05/2025 721,42 0,00 721,42 721,42 0,00 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - REPRESENTAÇÃO EM MANAUS-AM. 22/3 ES 13 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 19/05/2025 868,07 0,00 868,07 868,07 0,00 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - REPRESENTAÇÃO EM MANAUS-AM. 23/1 ES 13 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 19/05/2025 106,40 0,00 106,40 106,40 0,00 CONSUMO DE AGUA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. 23/2 ES 13 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 19/05/2025 129,40 0,00 129,40 129,40 0,00 CONSUMO DE AGUA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. 33/6 GL 13 3.3.90.39.10 TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTD19/05/2025 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1331/1 OR 84 3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR 19/05/2025 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 PARES LED,PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MAES ATRAVES DA SEMAS. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 11 Vencimento 19/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1390/1 OR 57 3.3.90.36.39 LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS 19/05/2025 5.480,00 1.029,35 4.450,65 5.480,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/ITAPIRANGA/MANAUS.PARA SEC.MUN.DE FINANÇAS. 1403/1 OR 19 3.3.90.14.14 THIAGO GAMA LIMA 19/05/2025 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº117/2025,NO PERIODO DE 19 A 23/05/2025 1404/1 OR 19 3.3.90.14.14 STHEPHANY MARIETA MAKLOUF MARQUES D19/05/2025 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº118/2025,NO PERIODO DE 19 A 21/05/2025 1405/1 OR 19 3.3.90.14.14 TIAGO DA SILVA MARTINS 19/05/2025 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº119/2025,NO PERIODO DE 19 A 21/05/2025 1406/1 OR 19 3.3.90.14.14 GABRIELA PAZ DE LIMA SOUZA 19/05/2025 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº120/2025,NO PERIODO DE 19 A 21/05/2025 1407/1 OR 323 3.3.90.30.39 VIA MARCONI VEICULOS LTDA 19/05/2025 324,01 0,00 324,01 324,01 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS,DESTINADO O FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL. 1408/1 OR 328 3.3.90.39.19 VIA MARCONI VEICULOS LTDA 19/05/2025 273,99 0,00 273,99 273,99 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CRONOS.DESTINADO O FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL. TOTAL EM 19/05/2025 219.278,00 27.177,75 0,00 1.029,35 26.148,40 27.177,75 0,00 Vencimento 20/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/48 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 20/05/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 TARIFAS BANCARIAS 13/55 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 20/05/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 TARIFAS BANCARIAS 20/28 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20/05/2025 3,05 0,00 3,05 3,05 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP 956/8 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/05/2025 2.575,06 0,00 2.575,06 2.575,06 0,00 ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO PASEP. 956/11 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/05/2025 0,16 0,00 0,16 0,16 0,00 CONTRIBUTIVAS DO PASEP. 1280/1 GL 40 4.4.90.52.35 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO20/05/2025 62.410,00 0,00 62.410,00 62.410,00 0,00 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS E NOBREACKS PARA ATENDER AS DEMAIS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 1353/1 OR 40 4.4.90.52.99 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO20/05/2025 18.117,00 0,00 18.117,00 18.117,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO: 1385/1 GL 189 3.3.90.30.39 F C T DE QUEIROZ 20/05/2025 49.931,37 0,00 49.931,34 49.931,34 0,03 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E ATENDER A FROTA DE VEICULOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.CONFORME DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, 1394/1 OR 256 3.3.90.39.22 MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS 20/05/2025 62.275,00 0,00 62.275,00 62.275,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,SISTEMA DE SONORIZAÇÃO,EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO,SHOW W OUTROS PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL AS NECESSIDADES DA FESTIVIDADES CULTURA DO EVENTO DA ¨FESTA DA ENSEADA¨A SER 1411/1 OR 180 3.3.90.14.14 RANNA GABRIELE DA SILVA ALMEIDA 20/05/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº127/2025,NO PERIODO DE 20 A 21/05/2025 1412/1 OR 180 3.3.90.14.14 FRANÇA DA SILVA SERRÃO 20/05/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº126/2025,NO PERIODO DE 20 A 21/05/2025 1413/1 OR 180 3.3.90.14.14 MARIA JOSE SALES LIBORIO 20/05/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº125/2025,NO PERIODO DE 20 A 21/05/2025 1414/1 OR 180 3.3.90.14.14 FRANCILENE MARTINS DA CUNHA FERREIRA20/05/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº124/2025-NO PERIODO DE 20 A 21/05/2025 1415/1 OR 19 3.3.90.14.14 DENIS DE FARIAS LIMA 20/05/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº128/2025,NO PERIODO 21 A 23/05/2025 1416/1 OR 23 3.3.90.39.80 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH2O0/05/2025 7.898,28 0,00 7.898,28 7.898,28 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 1417/1 OR 23 3.3.90.39.80 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH2O0/05/2025 7.898,28 0,00 7.898,28 7.898,28 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. TOTAL EM 20/05/2025 407.029,93 214.433,58 0,00 0,00 214.433,55 214.433,55 0,03 Vencimento 21/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 12 Vencimento 21/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/49 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 21/05/2025 20,79 0,00 20,79 20,79 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/93 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 21/05/2025 68,60 0,00 68,60 68,60 0,00 TARIFAS BANCARIAS 1327/1 OR 84 3.3.90.39.74 D F NEVES FILHO 21/05/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA)LANCHA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO RIO UATUMA NO DIA 06/05/2025. 1357/1 OR 326 3.3.90.36.16 FLAVIO GARCIA CAVALCANTE 21/05/2025 845,00 63,38 781,62 845,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O PAIF - AMPLIADO - COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES. 1358/1 OR 469 3.3.90.36.99 TÁCIO SANTOS CARVALHO 21/05/2025 1.630,00 123,88 1.506,12 1.630,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO (DIA MUNDIAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE). 1369/1 OR 86 4.4.90.52.42 TIMOTEO SOARES DA MATA 21/05/2025 1.576,00 197,95 1.378,05 1.576,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FABRICAÇÃO DE E INSTALAÇÃO DE UM ARMARIO E 01(UMA) MESA,DESTINADO A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL,CONFORME DESCRIÇÃO: 1395/1 OR 468 3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR 21/05/2025 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CENICA (DIA MUNDIAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE). TOTAL EM 21/05/2025 67.751,00 7.840,39 0,00 385,21 7.455,18 7.840,39 0,00 Vencimento 22/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/9 ES 49 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS22/05/2025 225,06 0,00 225,06 225,06 0,00 CONTRIBUIÇÃO/PASEP 11/10 ES 406 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS22/05/2025 30,87 0,00 30,87 30,87 0,00 CONTRIBUIÇÃO/PASEP 19/94 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 22/05/2025 21,74 0,00 21,74 21,74 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/108 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 22/05/2025 46,80 0,00 46,80 46,80 0,00 TARIFAS BANCARIAS 20/29 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 22/05/2025 36,50 0,00 36,50 36,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP 1277/1 OR 445 3.3.90.36.15 TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS 22/05/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM 01(UM)IMOVEL. 1420/1 OR 81 3.3.90.14.14 ALACY PINHO GAMA 22/05/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº132/2025,NO PERIODO DE 22 A 26/05/2025 1421/1 OR 401 3.3.90.14.14 ALDEIR MARTINS DE CASTRO 22/05/2025 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº130/2025,NO PERIODO DE 22 A 23/05/2025 1422/1 OR 401 3.3.90.14.14 FABIO DENNY PEREIRA DE LIMA 22/05/2025 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº130/2025,NO PERIODO DE 22 A 23/05/2025 1423/1 OR 19 3.3.90.14.14 ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AGUIAR 22/05/2025 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº131/2025,NO PERIODO DE 20 A 23/05/2025 TOTAL EM 22/05/2025 103.300,00 6.660,97 0,00 0,00 6.660,97 6.660,97 0,00 Vencimento 23/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 20/30 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 23/05/2025 261,89 0,00 261,89 261,89 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP 1243/1 OR 57 3.3.90.36.35 ADRIANA TAVARES DE ARAUJO 23/05/2025 1.472,00 184,00 1.288,00 1.472,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. 1425/1 OR 54 3.3.90.14.14 MARIA NEIDE OLIVEIRA DE SOUZA 23/05/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº133/2025,NO PERIODO DE 26 A 30/05/2025 1426/1 OR 54 3.3.90.14.14 KELLY MAISE ELIAS VARGAS 23/05/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº134/2025.NO PERIODO DE 26 A 30/05/2025 1427/1 OR 96 3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI2A3/05/2025 271,47 0,00 271,47 271,47 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. 1429/1 OR 17 3.1.90.11.01 FOPAG - PREFEITO E VICE-PREFEITO 23/05/2025 31.900,00 8.230,62 23.669,38 31.900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PREFEITO E VICE-PREFEITO.NO MES DE MAIO/2025 1430/1 OR 16 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 23/05/2025 6.688,60 554,51 6.134,09 6.688,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS.NO MES DE MAIO/2025 1431/1 OR 17 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 23/05/2025 93.669,35 13.796,64 79.872,71 93.669,35 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 13 Vencimento 23/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1432/1 OR 17 3.1.90.11.01 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 23/05/2025 15.635,40 4.027,03 11.608,37 15.635,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR.NO MES DE MAIO/2025 1433/1 OR 17 3.1.90.11.99 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 23/05/2025 7.590,00 0,00 7.590,00 7.590,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - CONSELHO TUTELAR - PLANTÃOES - MAIO/2025 1434/1 OR 17 3.1.90.11.99 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 23/05/2025 1.518,00 0,00 1.518,00 1.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - CONSELHO TUTELAR - 1/3 DE FERIAS - MAIO/2025 1435/1 OR 30 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 23/05/2025 37.962,91 4.628,00 33.334,91 37.962,91 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1436/1 OR 30 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 23/05/2025 1.112,00 0,00 1.112,00 1.112,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.ADMINIST - TEMPORARIOS-ADICIONAL NOTURNO - MAIO/2025 1437/1 OR 31 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 23/05/2025 11.424,80 1.532,39 9.892,41 11.424,80 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO/EFETIVOS,NO MES DE FEV/2025 1438/1 OR 31 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 23/05/2025 2.376,71 0,00 2.376,71 2.376,71 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.ADMINIST.E PLANEJ - EFETIVOS - MES DE MAIO/2025 1439/1 OR 31 3.1.90.11.01 FOPAG - FÉRIAS 23/05/2025 632,50 0,00 632,50 632,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.E PLANEJ - EFETIVOS - 1/3 DE FÉRIAS - MAIO/2025 1440/1 OR 31 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 23/05/2025 5.800,00 1.032,64 4.767,36 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO DA SEC.MUN.DE ADM.E PALNEJAMENTO,NO MES DE MAIO/2025 1441/1 OR 51 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 23/05/2025 4.966,00 446,93 4.519,07 4.966,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1442/1 OR 51 3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO 23/05/2025 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - ADICIONAL NOTURNO - MAIO/2025 1443/1 OR 52 3.1.90.11.99 FOPAG - EFETIVOS 23/05/2025 12.087,81 1.376,49 10.711,32 12.087,81 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1444/1 OR 52 3.1.90.11.99 FOPAG - EFETIVOS 23/05/2025 322,75 0,00 322,75 322,75 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - ADICIONAL/TEMPO DE SERVIÇOS - MAIO/2025 1445/1 OR 52 3.1.90.11.99 FOPAG - COMISSIONADOS 23/05/2025 8.014,50 680,15 7.334,35 8.014,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. 1446/1 OR 52 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 23/05/2025 5.800,00 1.136,92 4.663,08 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1447/1 OR 402 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 23/05/2025 4.554,00 444,00 4.110,00 4.554,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO.TEMP.REF.AO MES DE MAIO/2025 1448/1 OR 402 3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO 23/05/2025 1.138,50 0,00 1.138,50 1.138,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE DESENV.PRODUÇÃO - ADICIONAL NOTURNO - MAIO/2025 1449/1 OR 61 3.1.90.11.99 FOPAG - EFETIVOS 23/05/2025 14.335,84 3.215,12 11.120,72 14.335,84 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DESENV.E PROD-EFETIVOS,NO MES DE MAIO/2025 1450/1 OR 61 3.1.90.11.99 FOPAG - EFETIVOS 23/05/2025 588,60 0,00 588,60 588,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - ADICIONAL /TEMPO DE SERVIÇOS - MAIO/2025 1451/1 OR 61 3.1.90.11.99 FOPAG - COMISSIONADOS 23/05/2025 12.093,00 974,52 11.118,48 12.093,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1452/1 OR 61 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 23/05/2025 5.800,00 1.136,92 4.663,08 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE PRODUÇÃO - MAIO/2025 1453/1 OR 78 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 23/05/2025 115.829,60 11.127,09 103.429,25 114.556,34 1.273,26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS.REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1454/1 OR 78 3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO 23/05/2025 2.884,20 0,00 2.884,20 2.884,20 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - ADICIONAL NOTURNO - MAIO/2025 1455/1 OR 79 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 23/05/2025 15.275,23 2.171,15 13.104,08 15.275,23 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1456/1 OR 79 3.1.90.11.01 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO 23/05/2025 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - ADICIONAL NOTURNO - MAIO/2025 1457/1 OR 79 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 23/05/2025 24.935,51 2.144,96 22.790,55 24.935,51 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL -COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1458/1 OR 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 23/05/2025 5.800,00 1.084,78 4.715,22 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1459/1 OR 177 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 23/05/2025 33.926,59 7.760,42 26.166,17 33.926,59 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1460/1 OR 177 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 23/05/2025 2.166,65 0,00 2.166,65 2.166,65 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - ADICIONAL - MAIO/2025 1461/1 OR 177 3.1.90.11.01 FOPAG - FÉRIAS 23/05/2025 1.616,24 0,00 1.616,24 1.616,24 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - 1/3 DE FÉRIAS - SEC.MUN.DE SAUDE-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1462/1 OR 208 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 23/05/2025 9.740,00 1.028,73 8.711,27 9.740,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUT.DEASI-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1463/1 OR 403 3.3.90.48.00 FOPAG - MAIS MEDICO 23/05/2025 7.666,00 0,00 7.666,00 7.666,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAIS MEDICO PELO BRASIL - MAIO/2025 1464/1 OR 177 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 23/05/2025 5.800,00 1.136,92 4.663,08 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1465/1 OR 177 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 23/05/2025 29.668,00 4.451,73 25.216,27 29.668,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE -COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 14 Vencimento 23/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1466/1 OR 186 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 23/05/2025 1.548,90 116,63 1.432,27 1.548,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1467/1 OR 217 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 23/05/2025 28.211,00 2.287,64 25.923,36 28.211,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS - MAIO/2025 1468/1 OR 218 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 23/05/2025 2.500,00 202,23 2.297,77 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1469/1 OR 186 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 23/05/2025 5.800,00 1.032,64 4.767,36 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - MAIO/2025 1470/1 OR 218 3.1.90.11.99 FOPAG - SECRETARIO 23/05/2025 5.800,00 1.136,92 4.663,08 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE - MAIO/2025 1471/1 OR 268 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 23/05/2025 52.774,69 8.498,38 44.276,31 52.774,69 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1472/1 OR 268 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 23/05/2025 2.163,53 0,00 2.163,53 2.163,53 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-EFETIVOS 1/3 DE FERIAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1473/1 OR 226 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 23/05/2025 6.558,21 1.797,97 4.760,24 6.558,21 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ESPORTE LAZER-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1474/1 OR 225 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 23/05/2025 8.703,20 721,04 7.982,16 8.703,20 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1475/1 OR 225 3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO 23/05/2025 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC;MUN.DE DESPORTO - ADICIONAL NOTURNO - MAIO/2025 1476/1 OR 226 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 23/05/2025 7.497,50 606,46 6.891,04 7.497,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1477/1 OR 226 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 23/05/2025 5.800,00 1.136,92 4.663,08 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL-SEC.MUN.DE ESP.E LAZER,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1478/1 OR 237 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 23/05/2025 2.500,00 202,23 2.297,77 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR -COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1479/1 OR 237 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 23/05/2025 5.800,00 1.136,92 4.663,08 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - SEC.MUN.DE INTERIOR,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1480/1 OR 404 3.1.90.04.99 FOPAG - COMISSIONADOS 23/05/2025 1.518,00 113,85 1.404,15 1.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.POL.PUB.PARA AS MULHERES - TEMPORARIOS.MAIO/2025 1481/1 OR 244 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 23/05/2025 4.150,50 328,00 3.822,50 4.150,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.P/AS MULHERES-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1482/1 OR 244 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 23/05/2025 5.800,00 1.136,92 4.663,08 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE POL.PUBLICA P/AS MULHERES,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1483/1 OR 404 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 23/05/2025 3.795,00 296,00 3.499,00 3.795,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC;MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - TEMPORARIOS - MAIO/2025 1484/1 OR 250 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 23/05/2025 1.684,94 128,87 1.556,07 1.684,94 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - EFETIVOS,NO MES DE MAIO/2025 1485/1 OR 250 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 23/05/2025 7.518,00 643,66 6.874,34 7.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1486/1 OR 250 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 23/05/2025 5.800,00 1.136,92 4.663,08 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE CULTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1487/1 OR 439 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 23/05/2025 7.716,50 580,63 7.135,87 7.716,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA -TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1488/1 OR 267 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 23/05/2025 47.367,68 3.861,12 43.506,56 47.367,68 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1489/1 OR 267 3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO 23/05/2025 379,50 0,00 379,50 379,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - ADICIONAL NOTURNO - MAIO/2025 1490/1 OR 268 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 23/05/2025 2.500,00 202,23 2.297,77 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PÚBLICA - COMISSIONADOS - MAIO/2025 1491/1 OR 268 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 23/05/2025 5.800,00 1.136,92 4.663,08 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE LIMPEZA PUBLICA - MAIO/2025 1492/1 OR 277 3.1.90.11.01 FOPAG - TEMPORARIOS 23/05/2025 4.984,33 810,88 4.173,45 4.984,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - EFETIVOS - MAIO/2025 1493/1 OR 276 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 23/05/2025 10.132,80 812,74 9.320,06 10.132,80 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1494/1 OR 276 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 23/05/2025 379,50 0,00 379,50 379,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPO/SERV. ADICIONAL - MAIO/2025 1495/1 OR 277 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 23/05/2025 6.011,00 600,45 5.410,55 6.011,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1496/1 OR 277 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 23/05/2025 5.800,00 1.136,92 4.663,08 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - MAIO/2025 1497/1 OR 288 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 23/05/2025 5.000,00 404,46 4.595,54 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DA JUVENTUDE - COMISSIONADOS - MAIO/2025 1498/1 OR 288 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 23/05/2025 5.800,00 1.084,78 4.715,22 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DA JUVENTUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 15 Vencimento 23/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1499/1 OR 293 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 23/05/2025 1.635,86 591,24 1.044,62 1.635,86 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1500/1 OR 440 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 23/05/2025 1.518,00 113,85 1.404,15 1.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1501/1 OR 293 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 23/05/2025 8.573,50 1.044,85 7.528,65 8.573,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSÃO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1502/1 OR 293 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 23/05/2025 5.800,00 1.136,92 4.663,08 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO DE TURISMO - MAIO/2025 1503/1 OR 185 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 23/05/2025 45.340,44 3.743,42 41.597,02 45.340,44 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS - MAIO/2025 1504/1 OR 185 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 23/05/2025 1.716,00 0,00 1.716,00 1.716,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS - MAIO/2025 1505/1 OR 186 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 23/05/2025 6.718,00 536,31 6.181,69 6.718,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1506/1 OR 208 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 23/05/2025 6.072,00 858,39 5.213,61 6.072,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1507/1 OR 208 3.1.90.11.01 FOPAG - TEMPORARIOS 23/05/2025 24.085,59 1.943,01 22.142,58 24.085,59 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE IMFRAESTRUTURA /DEASI - TEMPORARIOS - MAIO/2025 1508/1 OR 208 3.1.90.11.01 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO 23/05/2025 1.518,00 0,00 1.518,00 1.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - MAIO/2025 1509/1 OR 31 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 23/05/2025 36.585,50 4.252,01 32.333,49 36.585,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1510/1 OR 33 3.1.90.94.15 FOPAG - RESCISÃO 23/05/2025 1.383,05 53,12 1.329,93 1.383,05 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.ADMINIST.E PLANEJ. TEMPORARIOS - MAIO/2025 1511/1 OR 187 3.1.90.94.15 FOPAG - RESCISÃO 23/05/2025 995,12 49,32 945,80 995,12 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - RESCISÃO - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS - MAIO/2025 1512/1 OR 179 3.1.90.94.15 FOPAG - RESCISÃO 23/05/2025 9.821,55 441,40 9.380,15 9.821,55 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - RESCISÃO - SEC.MUN.DE SAUDE - TEMPORARIOS - MAIO/2025 1513/1 OR 269 3.1.90.94.15 FOPAG - RESCISÃO 23/05/2025 1.454,52 45,20 1.409,32 1.454,52 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - RESCISÃO - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - MAIO/2025 1514/1 OR 227 3.1.90.94.15 FOPAG - RESCISÃO 23/05/2025 1.712,66 72,09 1.640,57 1.712,66 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - RESCISÃO - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - TEMPORARIOS - MAIO/2025 TOTAL EM 23/05/2025 981.066,33 971.326,22 0,00 122.475,12 847.577,84 970.052,96 1.273,26 Vencimento 26/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/56 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 26/05/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/2 ES 407 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 26/05/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/95 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 26/05/2025 78,20 0,00 78,20 78,20 0,00 TARIFAS BANCARIAS 20/31 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 26/05/2025 69,00 0,00 69,00 69,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP 20/35 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 26/05/2025 69,00 0,00 69,00 69,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 957/1 OR 23 3.3.90.39.80 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH2O6/05/2025 7.898,28 0,00 7.898,28 7.898,28 0,00 HOSPEDAGEM - GABINETE DO PREFEITO. 1254/1 OR 310 3.3.90.39.99 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT26/05/2025 622,50 0,00 622,50 622,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERSONALIZADO DE CANECAS,CADERNOS E CANETAS. 1396/1 OR 189 3.3.90.30.24 AMAZONAS AGENCIAMENTO DE SERVICOS E26/05/2025 58.425,00 0,00 58.425,00 58.425,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA/CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO,SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA. 1428/1 OR 468 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT26/05/2025 348,00 0,00 348,00 348,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA(BANNER SELO UNICEF,FAIXA SELO UNICEF) 1516/1 OR 19 3.3.90.14.14 RENATO DA SILVA DO AMARAL 26/05/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº137/2025,NO PERIODO DE 26 A 27/05/2025 1517/1 OR 19 3.3.90.14.14 RUDSON GABRIEL BRITO DE ALBUQUERQUE26/05/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº136/2025,NO PERIODO DE 26 A 27/05/2025 1518/1 OR 19 3.3.90.14.14 LEONARDO EUGENIO FREITAS DA SILVA 26/05/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº135/2025,NO PERIODO DE 26 A 27/05/2025 1519/1 OR 228 3.3.90.14.14 DENY SANTOS TATIKAWA 26/05/2025 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº138/2025,NO PERIODO DE 26 A 27/05/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 16 Vencimento 26/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 26/05/2025 167.590,96 70.135,36 0,00 0,00 70.135,36 70.135,36 0,00 Vencimento 27/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/10 ES 49 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/05/2025 171,83 0,00 171,83 171,83 0,00 CONTRIBUIÇÃO/PASEP 11/11 ES 406 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/05/2025 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 CONTRIBUIÇÃO/PASEP 13/50 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 27/05/2025 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/96 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 27/05/2025 93,23 0,00 93,23 93,23 0,00 TARIFAS BANCARIAS 929/2 GL 37 3.3.90.39.05 AB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 27/05/2025 29.000,00 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO,ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E COMBINADOS DE ESCRITORIO,PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 956/3 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/05/2025 121,22 0,00 121,22 121,22 0,00 CONTRIBUIÇÃO/PASEP. 956/6 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/05/2025 5,02 0,00 5,02 5,02 0,00 ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO PASEP. 1249/2 OR 44 4.6.90.71.02 INSS 27/05/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 1310/1 OR 126 3.3.90.39.74 LUCIENE COSTA DE SOUZA 27/05/2025 7.100,00 0,00 7.100,00 7.100,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR(FRUTAS E VERDURAS). 1368/1 OR 37 3.3.90.39.63 FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO 27/05/2025 4.450,00 0,00 4.450,00 4.450,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GRAFICOS ,PARA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. 1520/1 OR 23 3.3.90.39.74 JOAO BARBOSA NETO 27/05/2025 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ITAPIRANGA PARA MANAUS/ITAPIRANGA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 1615/1 OR 176 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 27/05/2025 461.154,22 76.786,96 384.367,26 461.154,22 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1616/1 OR 176 3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO 27/05/2025 7.210,50 0,00 7.210,50 7.210,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE-TEMPORARIOS-ADICIONAL NOTURNO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1617/1 OR 403 3.3.90.48.00 FOPAG - MAIS MEDICO 27/05/2025 10.166,00 0,00 10.166,00 10.166,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAIS MEDICO - MAIO/2025 TOTAL EM 27/05/2025 968.280,72 524.492,04 0,00 76.786,96 447.705,08 524.492,04 0,00 Vencimento 28/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/51 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 28/05/2025 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 13/54 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 28/05/2025 33,44 0,00 33,44 33,44 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/97 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 28/05/2025 38,20 0,00 38,20 38,20 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/109 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 28/05/2025 29,40 0,00 29,40 29,40 0,00 TARIFAS BANCARIAS 20/32 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 28/05/2025 50,89 0,00 50,89 50,89 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP 24/6 ES 37 3.3.90.39.99 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIO2S8/05/2025 3.609,38 0,00 3.609,38 3.609,38 0,00 CONTRIBUIÇÃO COM ASS.AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 957/2 OR 23 3.3.90.39.80 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH2O8/05/2025 14.697,18 0,00 14.697,18 14.697,18 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM - GABINETE DO PREFEITO. 1410/1 OR 193 3.3.90.39.99 MATEUS VICENTE MONTEIRO 28/05/2025 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SUBSTAÇÃO MONOFASICA 37,5 KVA,MONTAGEM E INSTALAÇÃO NA COMUNIDADE DA ENSEADA. 1540/1 OR 348 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 28/05/2025 38.220,00 0,00 38.220,00 38.220,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PAC´S - TEMPORARIOS RP - RGPS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. 1541/1 OR 349 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 28/05/2025 45.695,26 7.137,70 38.557,56 45.695,26 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PAC´S - TEMPORARIOS - RGPS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1542/1 OR 378 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 28/05/2025 24.640,00 3.253,41 21.386,59 24.640,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - VIGILANCIA EM SAÚDE - TEMPORARIOS - RGPS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025 1543/1 OR 349 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 28/05/2025 23.923,33 2.779,85 21.143,48 23.923,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAÚDE BUCAL - TEMPORARIOS - RGPS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1544/1 OR 365 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 28/05/2025 107.350,00 27.075,36 80.274,64 107.350,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAC - TEMPORARIOS - RGPS - REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1545/1 OR 345 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 28/05/2025 4.909,08 0,00 4.909,08 4.909,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAC - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - RGPS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 17 Vencimento 28/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1546/1 OR 349 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 28/05/2025 74.400,00 18.689,18 55.710,82 74.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PROG.ESF - APS - TEMPORARIOS - RGPS - REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1547/1 OR 345 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 28/05/2025 9.963,64 0,00 9.963,64 9.963,64 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - - PROG.ESF - APS - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - RGPS - REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1548/1 OR 349 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 28/05/2025 10.605,00 1.218,15 9.386,85 10.605,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - EMULTI - TEMPORARIOS - RGPS - REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1549/1 OR 435 3.1.90.94.99 FOPAG - TEMPORARIOS 28/05/2025 2.003,38 83,95 1.919,43 2.003,38 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PAC´S - RESCISÃO - TEMPORARIOS - RGPS - REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1554/1 OR 109 3.1.90.11.01 020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º A28/05/2025 5.200,00 1.600,54 3.599,46 5.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. 1555/1 OR 109 3.1.90.11.33 020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º A28/05/2025 6.200,00 0,00 6.200,00 6.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1561/1 OR 109 3.1.90.11.33 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO28/05/2025 16.110,53 0,00 16.110,53 16.110,53 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1562/1 OR 109 3.1.90.11.45 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO28/05/2025 3.040,25 0,00 3.040,25 3.040,25 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1611/1 OR 316 3.1.90.04.01 FOPAG - TEMPORARIOS 28/05/2025 11.090,00 966,48 10.123,52 11.090,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PROG.PRIMEIRA INFANCIA-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1618/1 OR 466 3.3.90.14.14 MARTA GEOVANA CHAVES DE S.SANTOS 28/05/2025 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº139/2025,NO PERIODO DE 28 A 30/05/2025 1619/1 OR 466 3.3.90.14.14 ORIVALDITE PINHO GAMA LIMA 28/05/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº140/2025,NO PERIODO DE 28 A 30/05/2025 1620/1 OR 466 3.3.90.14.14 JACKELLY MILENA PEREIRA 28/05/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº141/2025,NO PERIODO DE 28 A 30/05/2025 1621/1 OR 466 3.3.90.14.14 VANDERLEI ALVES DE MACEDO 28/05/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº142/2025,NO PERIODO DE 28 A 30/05/2025 1622/1 OR 466 3.3.90.14.14 MARCOS RODRIGUES REIS 28/05/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº143/2025,NO PERIODO DE 28 A 30/05/2025 1623/1 OR 466 3.3.90.14.14 NAZARÉ PINHO GAMA TATIKAWA 28/05/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº144/2025,NO PERIODO DE 28 A 30/05/2025 1624/1 OR 466 3.3.90.14.14 CONCEIÇÃO NEVES SILVA 28/05/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº145/2025,NO PERIODO DE 28 A 30/05/2025 1625/1 OR 22 3.3.90.36.39 THIAGO SERGIO CARVALHO DE MELO 28/05/2025 1.136,00 85,20 1.050,80 1.136,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ¨PASSAGEM¨DE ITAPIRANGA PARA MANAUS/ITAPIRANGA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. TOTAL EM 28/05/2025 583.331,93 414.564,96 0,00 62.889,82 351.675,14 414.564,96 0,00 Vencimento 29/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 19/98 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 29/05/2025 22,99 0,00 22,99 22,99 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/110 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 29/05/2025 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 TARIFAS BANCARIAS 20/33 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 29/05/2025 64,03 0,00 64,03 64,03 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP 1550/1 OR 109 3.1.90.11.60 020699 - FOPAG - FDB 70% SECRETARIO MUN29/05/2025 5.800,00 1.084,78 4.715,22 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - SECRETARIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1551/1 OR 105 3.1.90.04.99 020654 - FOPAG -FDB - 30% ENS,FUND.I - 1º A29/05/2025 3.500,00 397,23 3.102,77 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 30% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1552/1 OR 109 3.1.90.11.01 020660 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II -6º A29/05/2025 5.000,00 2.932,57 2.067,43 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND. II - 6º AO 9º ANO - RURAL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1553/1 OR 109 3.1.90.11.33 020660 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II -6º A29/05/2025 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1556/1 OR 109 3.1.90.11.01 020682 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º A29/05/2025 11.550,00 2.938,20 8.611,80 11.550,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB.COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 18 Vencimento 29/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1557/1 OR 109 3.1.90.11.33 020682 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º A29/05/2025 10.875,00 0,00 10.875,00 10.875,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB.GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. 1558/1 OR 109 3.1.90.11.01 020617 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I-1º AO29/05/2025 2.500,00 460,23 2.039,77 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP.URB - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1559/1 OR 109 3.1.90.11.33 020617 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I-1º AO29/05/2025 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO- ED.ESP.URB - GRATIFICAÇÃO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1560/1 OR 109 3.1.90.11.01 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO29/05/2025 59.733,47 19.554,33 40.179,14 59.733,47 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1563/1 OR 149 3.1.90.04.99 020616 - FOPAG - FDB-70%/PRE-ESC.INF./URB29/05/2025 98.516,88 14.039,98 84.476,90 98.516,88 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AP MES DE MAIO/2025 TOTAL EM 29/05/2025 295.725,35 205.822,17 0,00 41.407,32 164.414,85 205.822,17 0,00 Vencimento 30/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/52 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 30/05/2025 75,38 0,00 75,38 75,38 0,00 TARIFAS BANCARIAS 17/5 GL 58 3.3.90.39.99 CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR30/05/2025 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICAS,NOS ENVIOS DE REMESSAS MENSAIS E ANUAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES. 18/5 GL 58 3.3.90.39.99 C A A ELIAS - ME 30/05/2025 19.126,00 0,00 19.126,00 19.126,00 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA CONTÁBIL,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. 19/99 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 30/05/2025 8,19 0,00 8,19 8,19 0,00 TARIFAS BANCARIAS 20/34 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/05/2025 3,05 0,00 3,05 3,05 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP 31/5 GL 37 3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30/05/2025 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO,ATUALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA,COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES JUNTO AO PROVEDOR DE ACESSO,EXERCICIO 2025 DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM; 331/4 GL 37 3.3.90.39.05 SV CONSULTORIA ADMINSTRATIVA E EMPRE3S0/05/2025 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS,REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E QUE FIGURE PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRAN 956/9 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/05/2025 7.907,82 0,00 7.907,82 7.907,82 0,00 ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO PASEP. 956/12 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/05/2025 0,13 0,00 0,13 0,13 0,00 CONTRIBUTIVAS DO PASEP. 956/13 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/05/2025 13,69 0,00 13,69 13,69 0,00 CONTRIBUTIVAS DO PASEP. 1293/1 GL 145 4.4.90.51.91 C. R. PINHEIRO LTDA 30/05/2025 100.005,00 0,00 100.000,00 100.000,00 5,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TRÊS SALAS NA COMUNIDADE DAS OLIVEIRAS - RIO CARIBE, ZONA RURAL DE ITAPIRANGA-AM CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DL Nº059/2025. 1392/1 OR 189 3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 30/05/2025 53.200,00 0,00 53.200,00 53.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,PARA SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 1400/1 GL 84 3.3.90.39.99 H. V. DE SOUSA 30/05/2025 100.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 40.000,00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DO CENTRO COMUNITÁRIO SANTA MARIA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. 1521/1 OR 117 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE30/05/2025 108.560,00 0,00 108.560,00 108.560,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS CONFORME PE N° 001/2025. 1522/1 OR 155 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE30/05/2025 35.618,70 0,00 35.618,70 35.618,70 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONFORME PREVISTO NO PE Nº 001/2025. 1523/1 OR 171 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE30/05/2025 33.821,10 0,00 33.821,10 33.821,10 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONFORME PREVISTO NO PE Nº 001/2025. 1524/1 OR 20 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE30/05/2025 5.402,00 0,00 5.402,00 5.402,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA O GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1525/1 OR 35 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE30/05/2025 4.525,85 0,00 4.525,65 4.525,65 0,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE ADM,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1526/1 OR 55 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE30/05/2025 3.098,50 0,00 3.098,50 3.098,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE FINANÇAS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1527/1 OR 64 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE30/05/2025 14.100,29 0,00 14.100,29 14.100,29 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE PRODUÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1528/1 OR 82 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE30/05/2025 10.938,00 0,00 10.938,00 10.938,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 19 Vencimento 30/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1529/1 OR 189 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE30/05/2025 22.978,00 0,00 22.978,00 22.978,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1530/1 OR 221 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE30/05/2025 13.588,00 0,00 13.588,00 13.588,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1531/1 OR 229 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE30/05/2025 2.066,00 0,00 2.066,00 2.066,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE DESPORTO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1532/1 OR 239 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE30/05/2025 17.211,00 0,00 17.211,00 17.211,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE INTERIOR,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1533/1 OR 247 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE30/05/2025 3.072,50 0,00 3.072,50 3.072,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE POLIT.PARA AS MULHERES,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1534/1 OR 253 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE30/05/2025 2.066,00 0,00 2.066,00 2.066,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE CULTURA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1535/1 OR 270 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE30/05/2025 19.174,30 0,00 19.174,30 19.174,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1536/1 OR 280 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE30/05/2025 19.303,50 0,00 19.303,50 19.303,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE TRANSPORTES,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1537/1 OR 290 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE30/05/2025 2.066,00 0,00 2.066,00 2.066,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DA JUVENTUDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 1538/1 OR 295 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE30/05/2025 2.411,50 0,00 2.411,50 2.411,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE TURISMO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2025 1539/1 OR 181 3.3.90.30.09 SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP30/05/2025 62.500,25 0,00 62.500,25 62.500,25 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025 1564/1 OR 459 3.1.90.04.99 020615 - FOPAG - FDB 70%-PRE ESC.INF.RUR30/05/2025 27.916,46 2.590,14 25.326,32 27.916,46 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1565/1 OR 459 3.1.90.04.99 020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED.3E0/05/2025 13.497,36 1.832,70 11.664,66 13.497,36 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/ED.ESP/URB - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1566/1 OR 459 3.1.90.04.99 020676 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.ED.30/05/2025 1.518,00 113,85 1.404,15 1.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/ED. ESP-RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1567/1 OR 150 3.1.90.11.01 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.UR3B0/05/2025 25.575,12 5.173,95 20.401,17 25.575,12 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1568/1 OR 150 3.1.90.11.33 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.UR3B0/05/2025 4.165,67 0,00 4.165,67 4.165,67 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLAR - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO - RGPS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1569/1 OR 150 3.1.90.11.01 020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RU3R0/05/2025 7.532,28 2.356,44 5.175,84 7.532,28 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLAR - INFANTIL/RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1570/1 OR 150 3.1.90.11.33 020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RU3R0/05/2025 1.619,20 0,00 1.619,20 1.619,20 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLAR - INFANTIL/RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1571/1 OR 471 3.1.90.04.99 020607 - FOPAG - FDB 70%-CREC. INF.Z.URB.3T0/05/2025 49.452,29 6.216,21 43.236,08 49.452,29 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1572/1 OR 162 3.1.90.04.99 020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RUR30/05/2025 37.690,93 7.473,77 30.217,16 37.690,93 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1573/1 OR 471 3.1.90.04.99 020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RUR30/05/2025 21.004,00 0,00 21.004,00 21.004,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1574/1 OR 164 3.1.90.11.01 020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTIL30/05/2025 38.284,93 10.357,51 27.927,42 38.284,93 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANOS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1575/1 OR 164 3.1.90.11.33 020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTIL30/05/2025 7.573,16 0,00 7.573,16 7.573,16 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - CRECHE - INFANTIL/URBANOS - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1576/1 OR 164 3.1.90.11.01 020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RUR30/05/2025 9.021,42 1.141,09 7.880,33 9.021,42 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1577/1 OR 164 3.1.90.11.33 020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RUR30/05/2025 1.503,54 0,00 1.503,54 1.503,54 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1578/1 OR 107 3.1.90.04.99 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO30/05/2025 233.165,91 28.114,53 205.051,38 233.165,91 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 20 Vencimento 30/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1579/1 OR 106 3.1.90.04.99 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO30/05/2025 603,31 0,00 603,31 603,31 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1580/1 OR 108 3.1.90.04.99 020648 - FOPAG - FDB -70%/ENS.FUND.I-1º AO30/05/2025 124.942,49 21.219,74 103.722,75 124.942,49 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1581/1 OR 108 3.1.90.04.99 020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º A30/05/2025 3.973,55 0,00 3.973,55 3.973,55 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1582/1 OR 106 3.1.90.04.99 020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º A30/05/2025 31.127,53 0,00 31.127,53 31.127,53 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1583/1 OR 106 3.1.90.04.99 020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TEM30/05/2025 35.542,79 6.715,06 28.827,73 35.542,79 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1584/1 OR 106 3.1.90.04.99 020681 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º A30/05/2025 17.310,91 1.843,42 15.467,49 17.310,91 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1585/1 OR 106 3.1.90.04.99 020685 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º 3A0/05/2025 1.518,00 113,85 1.404,15 1.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1586/1 OR 106 3.1.90.04.99 020650 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,II - 6º A30/05/2025 10.868,82 938,46 9.930,36 10.868,82 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. 1587/1 OR 106 3.1.90.04.99 020686 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º 3A0/05/2025 27.213,33 5.083,71 22.129,62 27.213,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1588/1 OR 106 3.1.90.04.99 020628 - FOPAG - FDB- 70% EJA - URB.TEMPO30/05/2025 9.127,92 824,96 8.302,96 9.127,92 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1589/1 OR 106 3.1.90.04.99 020614 - FOPAG - FDB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO30/05/2025 51.369,91 6.138,80 45.231,11 51.369,91 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1590/1 OR 109 3.1.90.11.01 020618 - FOPAG - FDB-70% ENS.FUND.I-1º AO30/05/2025 7.228,08 1.768,59 5.459,49 7.228,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1591/1 OR 109 3.1.90.11.33 020618 - FOPAG - FDB-70% ENS.FUND.I-1º AO30/05/2025 500,97 0,00 500,97 500,97 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL URBANO - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1592/1 OR 109 3.1.90.11.01 020641 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,I - 1º AO30/05/2025 78.117,52 31.266,03 46.851,49 78.117,52 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1593/1 OR 109 3.1.90.11.33 020641 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,I - 1º AO30/05/2025 16.318,05 0,00 16.318,05 16.318,05 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1594/1 OR 109 3.1.90.11.45 020641 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,I - 1º AO30/05/2025 1.462,42 0,00 1.462,42 1.462,42 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1595/1 OR 109 3.1.90.11.01 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO30/05/2025 109.439,77 30.522,97 78.916,80 109.439,77 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1596/1 OR 109 3.1.90.11.33 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO30/05/2025 9.054,84 0,00 9.054,84 9.054,84 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO /2025 1597/1 OR 109 3.1.90.11.45 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO30/05/2025 4.385,13 0,00 4.385,13 4.385,13 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANOS - FÉRIAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1598/1 OR 109 3.1.90.11.01 020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO30/05/2025 68.406,60 15.393,22 53.013,38 68.406,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1599/1 OR 109 3.1.90.11.33 020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO30/05/2025 13.764,60 0,00 13.764,60 13.764,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URBANO - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1600/1 OR 109 3.1.90.11.45 020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO30/05/2025 3.561,20 0,00 3.561,20 3.561,20 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - ENS.FUND.II - 6º AO 9º URBANO - FÉRIAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1601/1 OR 109 3.1.90.11.01 020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - E30/05/2025 33.400,08 10.804,54 22.595,54 33.400,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1602/1 OR 109 3.1.90.11.33 020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - E30/05/2025 3.845,55 0,00 3.845,55 3.845,55 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1603/1 OR 109 3.1.90.11.45 020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - E30/05/2025 2.615,11 0,00 2.615,11 2.615,11 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% -EJA - URBANO - FÉRIAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1604/1 OR 109 3.1.90.11.01 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EF30/05/2025 15.414,92 3.803,16 11.611,76 15.414,92 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1605/1 OR 109 3.1.90.11.33 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EF30/05/2025 2.507,28 0,00 2.507,28 2.507,28 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - GRATIFICÇAÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 21 Vencimento 30/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1606/1 OR 153 3.1.90.94.15 020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED.3E0/05/2025 1.800,41 62,97 1.737,44 1.800,41 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1607/1 OR 153 3.1.90.94.15 020616 - FOPAG - FDB-70%/PRE-ESC.INF./URB30/05/2025 2.424,11 126,31 2.297,80 2.424,11 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1608/1 OR 169 3.1.90.94.15 020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RUR30/05/2025 1.087,90 46,68 1.041,22 1.087,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1609/1 OR 115 3.1.90.94.15 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO30/05/2025 792,72 34,14 758,58 792,72 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1610/1 OR 115 3.1.90.94.15 020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TEM30/05/2025 792,72 34,14 758,58 792,72 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 1612/1 OR 104 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 30/05/2025 65.666,54 14.667,25 50.999,29 65.666,54 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS - REFERENTE AO MES DE MAIO/2025-PARTE DA NE 69,640,00 1626/1 OR 19 3.3.90.14.14 LUIZ DE ALMEIDA NEVES 30/05/2025 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº147/2025,NO PERIODO DE 04 A 06/05/2025 1627/1 OR 19 3.3.90.14.14 RAIMUNDO COSTA CANTO 30/05/2025 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº146/2025,NO PERIODO DE 02 A 06/06/2025 1628/1 OR 23 3.3.90.39.80 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH3O0/05/2025 3.980,00 0,00 3.980,00 3.980,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A HOSPEDAGEM HTL DE 11 A 15/06/2025 1629/1 OR 21 3.3.90.33.01 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH3O0/05/2025 4.934,00 0,00 4.934,00 4.934,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,NO TRECHO MAO/REC/MAO. TOTAL EM 30/05/2025 2.630.332,84 1.929.760,10 0,00 216.778,19 1.672.976,71 1.889.754,90 40.005,20 Vencimento 31/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 65/1 GL 37 3.3.90.39.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA 31/05/2025 1.761,00 0,00 1.761,00 1.761,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES (PROGRAMAS/SISTEMA)PARA A ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 66/5 GL 58 3.3.90.39.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA 31/05/2025 1.944,00 177,84 1.766,16 1.944,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES (PROGRAMAS/SISTEMA)PARA A SEC.MUN.DE FINANÇAS TOTAL EM 31/05/2025 44.460,00 3.705,00 0,00 177,84 3.527,16 3.705,00 0,00 Vencimento 05/12/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1221/1 OR 443 4.4.90.52.34 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO05/05/2025 8.997,00 0,00 8.997,00 8.997,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N°196. TOTAL EM 05/12/2025 8.997,00 8.997,00 0,00 0,00 8.997,00 8.997,00 0,00 TOTAL GERAL 14.398.726,07 6.696.656,04 4.365,00 546.844,16 6.023.634,39 6.570.478,55 121.812,49