RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

Vencimento  02/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/5	GL 37	3.3.90.39.99 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 02/05/2025	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	

A

SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM CONSULTAS E/OU AÇÕES ADM QUE TRAMITAM NO TCE E TCU MEDIANTE ELABORAÇÃO DE DEFESA,AÇÕES JUDICIAS QUE TRAMITAM 1º E 2º GRAU DE JUSTICA ESTADUAL E FEDERAL.

19/80

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

02/05/2025

21,54

0,00

21,54

21,54

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/100

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

02/05/2025

17,40

0,00

17,40

17,40

0,00

TARIFAS BANCARIAS

34/4

GL 193

3.3.90.39.05 ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME

02/05/2025

13.000,00

0,00

13.000,00

13.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITEFONICAS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA.ABRIL/2025

320/3

GL 193

3.3.90.39.05 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA

02/05/2025

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

A

SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL,PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.

987/2

GL 23

3.3.90.39.05 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 02/05/2025

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADOCATICIOS EM CONSULTA E/OU AÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITAM NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E QUE FIGURE COMO PARTE PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

1225/1

OR 19

3.3.90.14.14 ADRIEL DE ALMEIDA MORAES

02/05/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

M

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº102/2025,NO PERIODO DE 29 A 30/04/2025

1227/1

OR 96

3.3.90.39.05 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA E 02/05/2025

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO MUNICIPAL.

O

1250/1

OR 467

3.3.90.33.01 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH02/05/2025

5.105,95

0,00

5.105,95

5.105,95

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA,NO TRECHO MAO/JPA

1251/1

OR 310

3.3.90.39.41 ADEMIR QUINTINO AMAZONAS

02/05/2025

3.212,00

0,00

3.212,00

3.212,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAFÉ E ALMOÇO DESTINADO AO ¨ËNCONTRO SEMAS¨.

1252/1

OR 436

3.3.90.36.23 SALOMÃO CARVALHO DE SOUZA

02/05/2025

550,00

41,25

508,75

550,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 10 CENTROS DE SALGADOS DESTINADO AO ¨EVENTO ENCONTRO SEMAS¨.

1253/1

OR 310

3.3.90.39.99 JOAO BARBOSA NETO

02/05/2025

280,00

0,00

280,00

280,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PASSAGENS - ENCONTRO SEMAS.DIA 26/04/2025

1256/1

OR 328

3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

02/05/2025

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA O VENTO FEIRA DA MULHER EMPREENDORA ATRAVES DA SEMAS.
TOTAL EM	02/05/2025		623.247,95	62.286,89	0,00	41,25	62.245,64	62.286,89	0,00	
Vencimento  04/05/2025									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1037/1  OR 23	3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	04/05/2025		3.750,00		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SALÕES DE FESTAS,CENTRO DE CONVENÇÕES,COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA,ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO.

TOTAL EM

04/05/2025

3.750,00

3.750,00

0,00

0,00	3.750,00

3.750,00

0,00

Vencimento  05/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/42	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2025	11,70		0,00	11,70	11,70	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

13/57

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

05/05/2025

3,90

0,00

3,90

3,90

0,00

TARIFAS BANCARIAS

A

16/4

GL 37

3.3.90.39.99 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 05/05/2025

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM CONSULTAS E/OU AÇÕES ADM QUE TRAMITAM NO TCE E TCU MEDIANTE ELABORAÇÃO DE DEFESA,AÇÕES JUDICIAS QUE TRAMITAM 1º E 2º GRAU DE JUSTICA ESTADUAL E FEDERAL.

19/81

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

05/05/2025

50,23

0,00

50,23

50,23

0,00

TARIFAS BANCARIAS

329/3

GL 66

3.3.90.39.14 WEVERTON RAMOS DUARTE

05/05/2025

11.000,00

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DOS AGRICULTORES NO TRECHO ¨COMUNIDADES DO MADRUBA/TERRA NOVA/SEDE DO MUNICIPIO.

358/1

GL 96

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

05/05/2025

2.400,00

0,00

2.400,00

2.400,00

0,00

SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO

951/1

GL 283

3.3.90.39.99 C. R. PINHEIRO LTDA

05/05/2025

45.000,00

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00

SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO NO TERRENO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM

1033/1

OR 356

3.3.90.39.74 D F NEVES FILHO

05/05/2025

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL EM VISITA AOS PONTOS DE APOIO DA UBS JOÃO NELIO,NAS COMUNIDADES DE FLEXAL,CARIBI,INAJATUBA E ILHA DO MADRUBA NO DIA 16 E 21/04/2025.

1259/1

OR 476

3.3.90.36.16 VANDERLEY FIRME DA COSTA

05/05/2025

4.365,00

863,72

3.501,28

4.365,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (UMA) LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DA COMU

1265/1

OR 19

3.3.90.14.14 THIAGO GAMA LIMA

05/05/2025

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº103/2025,NO PERIODO DE 05 A 09/05/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  05/05/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1266/1

OR 228

3.3.90.14.14 DENY SANTOS TATIKAWA

05/05/2025

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº110/2025,NO PERIODO DE 06 A 08/05/2025

1268/1

OR 19

3.3.90.14.14 ALAN COUTINHO DA SILVA

05/05/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº111/2025,NO PERIODO DE 06 A 08/05/2025

1269/1

OR 81

3.3.90.14.14 CRISTIANA FREIRE PEREIRA

05/05/2025

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº107/2025,NO PERIODO DE 06 A 08/05/2025

1270/1

OR 81

3.3.90.14.14 FERNANDO CORREIA LIMA

05/05/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº108/2025,NO PERIODO DE 06 A 08/05/2025

1271/1

OR 81

3.3.90.14.14 MAYANE PEREIRA VILAÇA DA COSTA

05/05/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº109/2025,NO PERIODO DE 06 A 08/05/2025

1272/1

OR 93

3.3.90.14.14 MARTA GEOVANA CHAVES DE S.SANTOS

05/05/2025

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº104-/2025.NO PERIODO 05 A 07/05/2025

1273/1

OR 93

3.3.90.14.14 HAYNA CHAVES DE CASTRO

05/05/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº105/2025.NO PERIODO DE 05 A 07/05/2025

1274/1

OR 93

3.3.90.14.14 RIVALDO REIS DE SOUSA

05/05/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº106/2025.NO PERIODO DE 05 A 07/05/2025

1281/1

OR 357

3.3.90.39.41 BRITO COUTINHO DA SILVA

05/05/2025

6.101,50

0,00

6.101,50

6.101,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PARA OS EVENTOS;CAPACITAÇÃO DO SISTEMA E-SUS(04 A 08 DE ABRIL DE 2025) E CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE(15 DE ABRIL DE 2025)

1305/1

OR 37

3.3.90.39.19 CARLOS MARCELL BORGES DA SILVA - ME

05/05/2025

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DO PARA-BRISA E RETROVISOR E LAVAGEM DO CARRO CORSA CLASSIC (SEMAD)

TOTAL EM

05/05/2025

509.531,50

101.032,33

0,00

863,72	100.168,61

101.032,33

0,00

Vencimento  06/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/43	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2025	110,99		0,00	110,99	110,99	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

19/82

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

06/05/2025

8,70

0,00

8,70

8,70

0,00

TARIFAS BANCARIAS

328/3

GL 29

3.3.90.39.14 MATEUS VICENTE MONTEIRO

06/05/2025

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01)UMA)LANCHA FLUVIAL COM CAPACIDADE PARA ATE 06(SEIS) PASSAGEIROS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL,NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS COM INFORMAÇÕES,JUNTO AS COMUNIDADES VISANDO A ANALISE DE PREVENÇÃO DA ENCHENTE E A ESTIAGEM,PARA

720/1

OR 124

3.3.90.36.39 ADALBERTO DA MATA SANTOS

06/05/2025

9.330,00

2.359,70

6.970,30

9.330,00

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RIO UATUMÃ.

956/2

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 06/05/2025

115,95

0,00

115,95

115,95

0,00

CONTRIBUTIVAS DO PASEP.

S

956/4

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 06/05/2025

2,50

0,00

2,50

2,50

0,00

CONTRIBUIÇÃO/PASEP.

988/1

GL 450

4.4.90.52.99 AIG COMERCIAL LTDA

06/05/2025

61.999,85

0,00

61.999,85

61.999,85

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS INFANTIL PARA SUPRIR EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

989/1

GL 451

4.4.90.52.99 AIG COMERCIAL LTDA

06/05/2025

53.044,46

0,00

53.044,46

53.044,46

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA SUPRIR EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

1011/1

GL 193

3.3.90.39.14 FABIOLA CRISTINA A SAMPAIO LTDA

06/05/2025

65.000,00

0,00

65.000,00

65.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE VEICULOS,SENDO 01(UMA)MAQUINA RETROESCAVADEIRA,COM CABINE FECHADA E REFRIGERADA COM AR CONDICIONADO E 01 (UM) ONIBUS COM CAP.DE LOTAÇÃO PARA ATÉ 33 PASSAGEIROS,AMBOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SUPRIR NOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELA SEC

1030/1

GL 58

3.3.90.39.99 M G DE OLIVEIRA ASSESSORIA.

06/05/2025

7.500,00

0,00

7.500,00

7.500,00

0,00

O

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA PRESTAR SERVIÇOS VOLTADOS PARA ATIVIDADES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GERENCIAMENTOS(CUMPRIMENTO DEETAPAS DE AUDIENCIA ATÉ APROVAÇÃO) DO PPA (PLANO PLURIANUAL)E LDO (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS)PARA OPERIODO D

1218/1

GL 35

3.3.90.30.17 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 06/05/2025

12.095,00

0,00

12.095,00

12.095,00

0,00

O

AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS(CILINDRO DRUM COMPATIVEL E CARTUCHOS DE TONER),VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

1219/1

GL 82

3.3.90.30.17 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 06/05/2025

16.144,00

0,00

16.144,00

16.144,00

0,00

O

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,ACESSORIOS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.

1222/1

OR 118

E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 06/05/2025

11.052,99

0,00

11.052,99

11.052,99

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N°197.

1223/1

OR 155

E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 06/05/2025

10.120,00

0,00

10.120,00

10.120,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N°197.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 3

Vencimento  06/05/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

O

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1224/1  OR 171  3.3.90.30.17 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 06/05/2025

10.120,00

0,00

10.120,00

10.120,00

0,00

-

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N°197.

1226/1

OR 273

3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA06/05/2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO PREPARADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA.

1232/1

OR 294

3.3.90.14.14 WALLEY EMILIO BORGES DA SILVA

06/05/2025

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº112/2025,NO PERIODO DE 13 A 17/05/2025

1246/1

OR 84

3.3.90.39.67 MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME

06/05/2025

7.190,00

0,00

7.190,00

7.190,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES,JUNTO A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL.

1249/1

OR 44

4.6.90.71.02 INSS

06/05/2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP

1249/3

OR 44

4.6.90.71.02 INSS

06/05/2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP

1257/1

OR 323

3.3.90.30.14 FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO

06/05/2025

8.191,60

0,00

8.191,60

8.191,60

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO,PARA ATIVIDADES DO PROJETO PRIMEIROS PASSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.

1260/1

OR 117

3.3.90.30.17 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 06/05/2025

20.797,01

0,00

20.797,01

20.797,01

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N°197.

1322/1

OR 242

3.3.90.39.74 D F NEVES FILHO

06/05/2025

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADOS NO TRECHO DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA DO CUIACÚA GRANDE,CALHA DO RIO UATUMA,NO MES DE MAIO/2025,JUNTO A SEC.MUN.DE INTERIOR.

TOTAL EM

06/05/2025

1.094.082,52

299.823,05

0,00

2.359,70	297.463,35

299.823,05

0,00

Vencimento  07/05/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

19/83

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

07/05/2025

10,70

0,00

10,70

10,70

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/101

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

07/05/2025

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/111

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

07/05/2025

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

TARIFAS BANCARIAS

36/4

GL 182

MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES

07/05/2025

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

ALUGUEL 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

39/4

GL 65

ADILSON FONSECA GOIS

07/05/2025

3.400,00

384,90

3.015,10

3.400,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO DE PLACA Nº OAD9645,PARA O TRANSPORTE DOS FEIRANTES DA ESTRADA DA VARZEA ATÉ O KM 32,JUNTO A SEC.DE PRODUÇÃO

44/4

ES 183

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A

07/05/2025

676,22

0,00

676,22

676,22

0,00

TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA

55/3

ES 37

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A

07/05/2025

470,24

0,00

470,24

470,24

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

327/2

GL 192

3.3.90.36.16 JULIANA LIBÓRIO DA SILVA

07/05/2025

2.400,00

193,20

2.206,80

2.400,00

0,00

LOCAÇÃO DE VIEUCLO TIPO CAMINHONETE DE PORTE PARA PEQUENAS E MEDIAS CARGAS,COM CABINE ESTENDIDA,COMBUSTIVEL FLEX,PARA DAR APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA EKETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIP

667/2

GL 65

ANTONIO AUGUSTO PEREIRA CORREA

07/05/2025

2.180,00

173,53

2.006,47

2.180,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO PICAPE,PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SÃO JOSE DA ENSEADA,PARA A FEIRA DOS PRODUTORES RUAIS DE ITAPIRANGA

672/2

GL 65

FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA 07/05/2025

2.180,00

173,53

2.006,47

2.180,00

0,00

A

LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR.TIPO PICARPE,PORTE MEDIO,CABINE DUPLA,MOTOR A DIESEL,CAP.DE CARGA UTIL DE ATÉ 1000KG,DIREÇÃO HIDRAULICA,PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPIRANGA.

677/1

GL 23

3.3.90.39.05 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 07/05/2025

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

ASSESSORIA TÉCNICA COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.ABRIL/2025

A

1092/1

OR 96

3.3.90.39.78 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 07/05/2025

14.880,00

0,00

14.880,00

14.880,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIOANDOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE EVANILDE COSTA,UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA E UNIDADE BASICA DE SAUDE DOUTOR LIMA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1093/1

OR 183

3.3.90.39.78 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 07/05/2025

15.880,00

0,00

15.880,00

15.880,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIOANDOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE EVANILDE COSTA,UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA E UNIDADE BASICA DE SAUDE DOUTOR LIMA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1217/1

GL 189

3.3.90.30.99 D. M. DUARTE

07/05/2025

18.458,40

0,00

18.458,40

18.458,40

0,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E TINTA PARA PISO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

1228/1

OR 84

3.3.90.39.99 A.N.DA SILVA LTDA

07/05/2025

7.200,00

0,00

7.200,00

7.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LOGICA NO PREDIO SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL.

1242/1

OR 241

3.3.90.36.16 ANGELO CRISTIANO FARIAS GOES

07/05/2025

3.650,00

447,77

3.202,23

3.650,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM BARCO TIPO REGIONAL ¨Sto.André¨PARA AS COMUNIDADES DO RIO UATUMA,TRAJETO IDA E VOLTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025.

1267/1

OR 465

3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A

07/05/2025

1.870,97

0,00

1.870,97

1.870,97

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 4

Vencimento  07/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1282/1  OR 357  3.3.90.39.41	BRITO COUTINHO DA SILVA	07/05/2025	3.430,00		0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PARA O EVENTO MARÇO LILAS ( 14,15,21,22,27 E 28 DE MARÇO DE 2025

1283/1

OR 142

3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

07/05/2025

7.946,00

0,00

7.946,00

7.946,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR /CRECHE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024.

1284/1

OR 433

3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

07/05/2025

27.435,00

0,00

27.435,00

27.435,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR /CRECHE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024.

1285/1

OR 140

3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

07/05/2025

7.092,00

0,00

7.092,00

7.092,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR /PRÉ-ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024.

1286/1

OR 432

3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

07/05/2025

42.445,00

0,00

42.445,00

42.445,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR /PRÉ ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024.

1287/1

OR 138

3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

07/05/2025

707,25

0,00

707,25

707,25

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR /EJA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024.

1288/1

OR 431

3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

07/05/2025

23.941,25

0,00

23.941,25

23.941,25

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR /EJA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024.

1290/1

OR 136

3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

07/05/2025

15.761,50

0,00

15.761,50

15.761,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR /FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024.

1291/1

OR 430

3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

07/05/2025

51.577,00

0,00

51.577,00

51.577,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR /FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024.

TOTAL EM

07/05/2025

690.674,37

270.611,13

0,00

1.372,93	269.238,20

270.611,13

0,00

Vencimento  08/05/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

S

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

11/9	ES 406	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 08/05/2025	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	
PASEP
19/84	ES 37	
3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	08/05/2025	
53,25	
0,00	
53,25	
53,25	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS

20/25

ES 37

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

08/05/2025

3,05

0,00

3,05

3,05

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP

358/2

GL 96

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

08/05/2025

2.400,00

0,00

2.400,00

2.400,00

0,00

SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO

608/2

GL 37

3.3.90.39.99 MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS

08/05/2025

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

SERVIÇOS DE CADASTRO E COMP.DE DADOS INSERÇÃO E ENVIOS DE REMESSA DE ARQUIVOS E ELEMENTOS DE TEXTOS COM INFORMAÇÕES,DOS ARQUIVOS DOCUMENTTAIS REFERENTE A CONTRATOS,TERMOS DE CONTRATO,ADITIVOS,DISTRATOS,PROCESSOS LICITATORIOS DE CONCORRENCIA,PREGÕES PRESEN

655/3

GL 310

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

08/05/2025

3.800,00

0,00

3.800,00

3.800,00

0,00

SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO À INTERNET 400MB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

R

663/1

OR 255

3.3.90.36.99 ELMIZA MAXWEL DAS GRAÇAS BORGES GA 08/05/2025

610,00

45,75

564,25

610,00

0,00

T

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS PARA CONCURSOS, EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

707/2

GL 223

3.3.90.39.99 AMAK LOCACAO DE MAQUINA E EQUIPAMEN08/05/2025

36.000,00

0,00

36.000,00

36.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR DE ESTEIRA DO TIPO D-6 PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REORGANIZAÇÃO DO DESCARTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO DOMESTICO NA LIXEIRA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.ABRIL/2025

1230/1

OR 256

3.3.90.39.80 MARIA IZILDINHA RODRIGUES PINHEIRO

08/05/2025

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM 02 QUARTOS TOTALIZANDO 4 DIARIAS.

1231/1

OR 266

3.3.90.39.41 BRITO COUTINHO DA SILVA

08/05/2025

660,00

0,00

660,00

660,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS.

1245/1

OR 83

3.3.90.32.00 MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME

08/05/2025

5.220,00

0,00

5.220,00

5.220,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM URNA MORTUARIA,PARA CARENTES,JUNTO A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL.

T

1258/1

OR 328

3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL 08/05/2025

4.100,00

0,00

4.100,00

4.100,00

0,00

T

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS (CAMISAS NO PROCESSO DE SUBLIMAÇÃO TOTAL E PERSONALIZADO EM TECIDO CACHARREL PROJETO DIA DAS MAES,LONA VINILICA P/BACKDROP IMPRESSA EM ALTA QUALIDADE MED.3.00X2,00

1328/1

OR 249

3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL 08/05/2025

2.725,00

0,00

2.725,00

2.725,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS - PARA SEC.MUN.DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES.

1330/1

OR 23

3.3.90.39.99 RAUL L S DE SALES LTDA

08/05/2025

2.520,00

0,00

2.520,00

2.520,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE TAXI,MANAUS /ITAPIRANGA/MANAUS PARA O GABINETE DO PREFEITO.
TOTAL EM	08/05/2025	519.235,00	62.591,36	0,00	45,75	62.545,61	62.591,36	0,00	
Vencimento  09/05/2025								
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/5	ES 37	3.3.90.39.99 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO09/05/2025		1.309,00		0,00	1.309,00	1.309,00	0,00	

S

CONTRIBUIÇÃO DA C0NFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 5

Vencimento  09/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/43	ES 47	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 09/05/2025	13.118,79		0,00	13.118,79	13.118,79	0,00	

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - RP - VALOR PARCIAL/PERÍODO MARÇO 2025.

13/44

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

09/05/2025

105,38

0,00

105,38

105,38

0,00

TARIFAS BANCARIAS

15/7

ES 357

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

09/05/2025

12,00

0,00

12,00

12,00

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/85

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

09/05/2025

9,21

0,00

9,21

9,21

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/102

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

09/05/2025

56,45

0,00

56,45

56,45

0,00

TARIFAS BANCARIAS

20/26

ES 37

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

09/05/2025

3,05

0,00

3,05

3,05

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP

V

72/1

OR 422

4.4.90.52.48 R H M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS AUTOMOTI 09/05/2025

82.267,02

0,00

1.737,02

1.737,02

80.530,00

L

APOSTILAMENTO PÁRA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO BASE SEM ACESSIBILIDADE, VALOR COMPLEMENTAR-EMENDA PARLAMENTAR ÁTILA LINS EPSIGTV 130200920240001-VALOR COMPLEMENTAR/NE 71.

321/3

GL 23

3.3.90.39.05 WALCIMAR OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA09/05/2025

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

SERVIÇOS DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADOVACACIA,COM O INTUITO DE OBTER DECISÃO JUDICIAL QUE ORDENE O AUMENTO DO COEFICIENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-FPM

356/3

GL 58

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

09/05/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET.

357/3

GL 66

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

09/05/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET- SEC.DE PRODUÇÃO

359/3

GL 283

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

09/05/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNE - PARA SEC.MUN.DE TRANSPORTE

639/2

GL 256

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

09/05/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - PARA SEC.MUN.DE CULTURA.

639/3

GL 256

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

09/05/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - PARA SEC.MUN.DE CULTURA.

S

956/1

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 09/05/2025

11.442,04

0,00

11.442,04

11.442,04

0,00

ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO PASEP - VALOR COMPLEMENTAR PERÍODO MARÇO 2025.

S

956/7

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 09/05/2025

11.837,37

0,00

11.837,37

11.837,37

0,00

ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO PASEP.

S

956/10

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 09/05/2025

5,45

0,00

5,45

5,45

0,00

CONTRIBUTIVAS DO PASEP.

1249/5

OR 44

4.6.90.71.02 INSS

09/05/2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PARCELAMENTO - INSS-RFB.RET.DARF

E

1261/1

OR 117

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL09/05/2025

105.385,00

0,00

105.385,00

105.385,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°001/2025.

1262/1

OR 154

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL09/05/2025

40.754,00

0,00

40.754,00

40.754,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°001/2025.

1263/1

OR 170

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL09/05/2025

33.890,00

0,00

33.890,00

33.890,00

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°001/2025.

1276/1

OR 86

4.4.90.52.99 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 09/05/2025

39.565,00

0,00

39.565,00

39.565,00

0,00

T

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,REFERENTE DISPENSA LICITAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO.

1279/1

OR 468

3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL 09/05/2025

24.260,00

0,00

24.260,00

24.260,00

0,00

P

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.

1294/1

OR 368

3.3.90.30.09 SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS09/05/2025

180.033,07

0,00

180.033,07

180.033,07

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES HOSPITALARES E HOSPITAL GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PE SRP Nº.003/2025.

1332/1

OR 20

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL09/05/2025

7.411,00

0,00

7.411,00

7.411,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA O GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1333/1

OR 35

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL09/05/2025

6.861,40

0,00

6.861,40

6.861,40

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE ADM.,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1334/1

OR 55

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL09/05/2025

3.098,50

0,00

3.098,50

3.098,50

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA SEC.MUN.DE FINANÇAS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1335/1

OR 64

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL09/05/2025

23.006,00

0,00

23.006,00

23.006,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE PRODUÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1336/1

OR 82

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL09/05/2025

12.843,00

0,00

12.843,00

12.843,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1337/1

OR 189

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL09/05/2025

31.022,00

0,00

31.022,00

31.022,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A MUN.DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 6

Vencimento  09/05/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

E

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1338/1  OR 221  3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL09/05/2025

20.633,50

0,00

20.633,50

20.633,50

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1339/1

OR 229

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL09/05/2025

2.066,00

0,00

2.066,00

2.066,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE DESPORTO ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1340/1

OR 239

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL09/05/2025

23.402,00

0,00

23.402,00

23.402,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE INTERIOR,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1341/1

OR 247

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL09/05/2025

3.072,50

0,00

3.072,50

3.072,50

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE POLIT.PARA AS MULHERES,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1342/1

OR 253

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL09/05/2025

2.066,00

0,00

2.066,00

2.066,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE CULTURA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1343/1

OR 270

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL09/05/2025

29.752,00

0,00

29.752,00

29.752,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1344/1

OR 280

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL09/05/2025

29.640,00

0,00

29.640,00

29.640,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE TRANSPORTES,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1345/1

OR 290

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL09/05/2025

2.066,00

0,00

2.066,00

2.066,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DA JUVENTUDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1346/1

OR 295

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL09/05/2025

3.072,50

0,00

3.072,50

3.072,50

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE TURISMO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1348/1

OR 352

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL09/05/2025

120.023,80

0,00

120.023,80

120.023,80

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1354/1

OR 44

4.6.90.71.02 INSS

09/05/2025

26.256,64

0,00

26.256,64

26.256,64

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO - INSS-RFB.RET.DARF

1355/1

OR 44

4.6.90.71.02 INSS

09/05/2025

98.696,52

0,00

98.696,52

98.696,52

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO - INSS-RFB.RET.DARF

1359/1

OR 183

3.3.90.39.12 MAMORE SOLUCOES EM SAUDE LTDA

09/05/2025

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO ¨A¨PARA SIMPLES REMOÇÃO DE PACIENTE,OBJETIVANDO ATENDIMENTO EM SAUDE COM REMOÇÃO DE PACIENTES,NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.COMPLEMENTAÇÃO DA NE 664

TOTAL EM

09/05/2025

1.834.511,45

1.043.042,19

0,00

0,00	962.512,19

962.512,19

80.530,00

Vencimento  12/05/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

13/45

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

12/05/2025

12,69

0,00

12,69

12,69

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/86

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

12/05/2025

5,26

0,00

5,26

5,26

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/103

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

12/05/2025

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

TARIFAS BANCARIAS

20/27

ES 37

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

12/05/2025

123,26

0,00

123,26

123,26

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP

83/4

GL 211

3.3.90.39.14 C. R. PINHEIRO LTDA

12/05/2025

19.000,00

0,00

19.000,00

19.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE (01(UM) CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS EM ALGUNS BAIRRO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

84/4

GL 193

3.3.90.39.14 C. R. PINHEIRO LTDA

12/05/2025

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO,TIPO PICKUP DE CARGA P/ATENDER NO MANEJO DE MATERIAIS.

373/3

GL 273

3.3.90.39.74 C. R. PINHEIRO LTDA

12/05/2025

10.200,00

0,00

10.200,00

10.200,00

0,00

SERVIÇOS
DE ALUGUEL DE CAÇAMBA BRANCA VW 210,DE PLACA JWY2628,REF.AO MES DE FEV/2025 P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO .

679/2

GL 424

3.3.90.36.15 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS

12/05/2025

5.500,00

0,00

5.500,00

5.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES ATE A ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORREA,LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA ESTRADA DA VARZEA KM 96,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE I

680/2

GL 424

3.3.90.36.39 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS

12/05/2025

5.500,00

0,00

5.500,00

5.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JULIO MARTINS FILHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO ILHA DO MADRUBA E ESCOLA MUNICIPAL MA

681/2

GL 424

3.3.90.36.16 ARLESSON MOREIRA LIBORIO

12/05/2025

4.365,00

863,72

3.501,28

4.365,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO LAGO DO CORO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA LIBORIO MONTEIRO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO JOSE DA ENSEADA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO

682/2

GL 425

3.3.90.39.14 C. R. PINHEIRO LTDA

12/05/2025

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA)LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA DE 15 HP ,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS D

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 7

Vencimento  12/05/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

683/2

GL 424

3.3.90.36.16 JONAS DE LIMA CASTRO

12/05/2025

4.850,00

1.049,49

3.800,51

4.850,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO (KOMBI)COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALIUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO RAMAL DA MARICORA

684/2

GL 424

3.3.90.36.16 EDLENIR RODRIGUES GOIS

12/05/2025

3.325,00

623,37

2.701,63

3.325,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)BARCO,EMBARCAÇÃO FLUVIAL COM MOTOR DE 36HP,COMCAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 20 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DAS COMUNIDA

685/2

GL 424

3.3.90.36.16 ODAIR JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA

12/05/2025

6.920,00

1.917,41

5.002,59

6.920,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO KOMBI,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO RAMAL DO SAVIO ATÉ A ESCOLA MUN

686/2

GL 424

3.3.90.36.16 PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA

12/05/2025

6.920,00

1.917,41

5.002,59

6.920,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO SAVEIRO RB MBVS CARGA CAMINHONETE,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 02 PESSOAS E CARGAS/CARREGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE MATERIAIS DIVERSOS

687/2

GL 424

3.3.90.36.16 JOVANIA QUEIROZ DE SOUZA

12/05/2025

800,00

100,00

700,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA)LANCHA BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR RABETA DE 9HP,.COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNBOS AT

688/2

GL 424

3.3.90.36.16 MARIA IRAMAR PEREIRA DE MORAES

12/05/2025

1.720,00

218,10

1.501,90

1.720,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA)LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO PAR

689/2

GL 424

3.3.90.36.16 TABYTA CRISTIELLE COSTA DA SILVA E SILV12/05/2025

5.870,00

1.469,67

4.400,33

5.870,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PORFESS

690/2

GL 424

3.3.90.36.16 PABLO WEIKER DA SILVA ALVES

12/05/2025

6.920,00

1.917,41

5.002,59

6.920,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO RAMAL DO BANHO ATÉ A ESCOLA MUN

691/2

GL 424

3.3.90.36.16 ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA

12/05/2025

8.600,00

2.589,21

6.010,79

8.600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO 01(UM) VEICULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES DA SEDE ATÉ A ESCOLA MUNICP

692/2

GL 424

3.3.90.36.16 VANDERLEY FIRME DA COSTA

12/05/2025

4.365,00

4.365,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (UMA) LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DA COMU

693/2

GL 424

3.3.90.36.16 JULIANA PEREIRA DOS REIS

12/05/2025

5.870,00

1.469,67

4.400,33

5.870,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15 HP COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFES

1259/2

OR 476

3.3.90.36.16 VANDERLEY FIRME DA COSTA

12/05/2025

4.365,00

863,72

3.501,28

4.365,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (UMA) LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DA COMU

1278/1

OR 189

3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME

12/05/2025

62.000,00

0,00

62.000,00

62.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.PARA SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA.

1302/1

OR 94

3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

12/05/2025

6.260,30

0,00

6.260,30

6.260,30

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.

C

1367/1

OR 34

3.3.90.14.14 DAYLLA KAROLINE BORGES GARCIA DE VAS12/05/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº113/2025.NO PERIODO DE 13 A 15/05/2025

TOTAL EM

12/05/2025

1.327.160,30

182.901,31

4.365,00

14.999,18	163.537,13

178.536,31

0,00

Vencimento  13/05/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

19/87

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

13/05/2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/91

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

13/05/2025

5,10

0,00

5,10

5,10

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/104

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

13/05/2025

78,40

0,00

78,40

78,40

0,00

TARIFAS BANCARIAS

948/1

OR 58

3.3.90.39.99 C A A ELIAS - ME

13/05/2025

17.000,00

0,00

17.000,00

17.000,00

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA.

956/5

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 13/05/2025

14,60

0,00

14,60

14,60

0,00

CONTRIBUIÇÃO/PASEP.

1014/1

OR 96

3.3.90.39.74 D F NEVES FILHO

13/05/2025

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE LANCHA - PLANEJAMENTO PEDAGOGICO 1º BIMESTRE - RIO UATUMA,REFERENTE A VIAGEM DO DIA 11 DE ABRIL/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 8

Vencimento  13/05/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1229/1

GL 22

3.3.90.36.39 MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA

13/05/2025

7.800,00

1.902,72

5.897,28

7.800,00

0,00

LOCAÇÃO 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO VAN,COM CAPACIDADE PARA ATE 07 PASSAGEIROS,FLEXPOWER,PARA DISPOSIÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS PARA SERVIR DE APOIO E REALIZAR SERVIÇOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSIST.SOCIAL E SEC.MUNICIPAL DE

1244/1

OR 65

3.3.90.36.39 GILBERTO FIGUEIRA DE SOUSA

13/05/2025

2.000,00

157,20

1.842,80

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADOS NO TRECHO DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRAS ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO DO CARIBI NA CALHA DO RIO UATUMA,NO MES DE MAIO/2025

1247/1

OR 95

3.3.90.36.39 ADÃO MARQUES DA COSTA

13/05/2025

6.970,00

1.938,75

5.031,25

6.970,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BARCO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E COMBUSTIVEL,PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.

1248/1

OR 242

3.3.90.39.74 M E PINHO GAMA

13/05/2025

8.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETE DE BARCO,CIDADE DE ITAPIRANGA P/TRANSPORTE DOS FEIRANTES DAS COMUNIDADE RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA A ITAPIRANGA,REF.AO MES DE MAIO/2025-SEC.MUN.DO INTERIOR.

1249/4

OR 44

4.6.90.71.02 INSS

13/05/2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP.

1275/1

GL 66

3.3.90.39.74 ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME

13/05/2025

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FRETE BARCO REGIONAL,NOME ALMIRANTE FREIRE,PARA TRANSPORTES DE AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA.NO MES DE MAIO/2025(SDPI)

1300/1

OR 98

4.4.90.52.34 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME

13/05/2025

3.200,00

0,00

3.200,00

3.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIOS PARA COZINHA COM PORTAS EM MDF BRANCO X LAMINADO E PRATELEIRAS EM MDF BRANCO TX LAMINDADO COM SUPORTE EM L,ONDE FORAM REALIZADOS NO ANEXO ESCOLAR MARIA EMILIA BARBOSA,NO PERIODO DE 10 A 2

1329/1

OR 94

3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI

13/05/2025

12.890,50

0,00

12.890,50

12.890,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO YARA DE 20LT,PCT DE AGUA MINERAL YARA 2LT E PCT AGUA MINERAL CRIM 350ML,PARA SEC.DE EDUCAÇÃO.

1363/1

OR 98

4.4.90.52.34 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI

13/05/2025

25.004,00

0,00

25.000,00

25.000,00

4,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO:

A

1364/1

OR 96

3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI13/05/2025

103,03

0,00

103,03

103,03

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART.

A

1365/1

OR 173

3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI13/05/2025

103,03

0,00

103,03

103,03

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART.

A

1366/1

OR 232

3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI13/05/2025

103,03

0,00

103,03

103,03

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART.
TOTAL EM	13/05/2025		371.873,59	89.771,69	0,00	3.998,67	85.769,02	89.767,69	4,00	
Vencimento  14/05/2025									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/46	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2025		10,00		0,00	10,00	10,00	0,00	

15/8	TARIFAS BANCARIAS
ES 357  3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
14/05/2025	
96,00	
0,00	
96,00	
96,00	
0,00	
	TARIFAS BANCARIAS							
19/88	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	14/05/2025	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

19/105

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

14/05/2025

147,00

0,00

147,00

147,00

0,00

TARIFAS BANCARIAS

38/5

GL 223

3.3.90.39.14 AILAN SILVA DE SOUZA

14/05/2025

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE CAMINHÇÃO BASCULANTE PARA REALIZAR COLETA DE LIXO EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO BASICO E AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

38/6

GL 223

3.3.90.39.14 AILAN SILVA DE SOUZA

14/05/2025

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE CAMINHÇÃO BASCULANTE PARA REALIZAR COLETA DE LIXO EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO BASICO E AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.COMPETENCIA ABRIL/2025

706/3

GL 211

3.3.90.39.17 LUCIANO CARMO PACHECO PINTO

14/05/2025

19.466,00

0,00

19.466,00

19.466,00

0,00

SERVIÇOS DE ENEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SETOR DE AGUAS E SANEAMENTO MUNICIPAL VINCULADO A SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA SEINFRA,COMPREENDENDO SERVIÇOS NO SEGMENTO DE ELETRICIDADE E HIDRAULIA

950/1

GL 182

3.3.90.36.15 PAULA VITORIA BEZERRA MOURA

14/05/2025

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL PARA ABRIGAR MEDICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE EM TRANSITO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

1044/1

OR 461

3.3.90.36.99 MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA

14/05/2025

2.200,00

175,34

2.024,66

2.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VACINAÇÃO ANTIRABICA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,REFETENTE AO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2005

1045/1

OR 461

3.3.90.36.99 ALEXANDRE HENRIQUE NEVES PANZA

14/05/2025

2.200,00

175,34

2.024,66

2.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VACINAÇÃO ANTIRABICA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,REFETENTE AO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2005

1046/1

OR 461

3.3.90.36.99 ANDRÉ CÉSAR FONSECA QUINTINO

14/05/2025

2.200,00

175,34

2.024,66

2.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VACINAÇÃO ANTIRABICA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,REFETENTE AO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2005

1234/1

OR 248

3.3.90.36.99 GABIELA LEMOS PEREIRA

14/05/2025

200,00

15,00

185,00

200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESMALTAÇÃO NO DIA 03/05/2025- LOCAL IGREJA BATISTA PARA SEC.MUN.DE POL.PARA MULHER,NO MES DE MAIO/2025

1235/1

OR 248

3.3.90.36.99 EMERSON LEITE VIEIRA DE FREITAS

14/05/2025

200,00

15,00

185,00

200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO AÇÃO SOCIAL NO DIA 03/05/2025-LOCAL IGREJA BATISTA-PARA SEC.DE POL.P/MULHERES NO MES DE MAIO/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 9

Vencimento  14/05/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1236/1

OR 248

3.3.90.36.99 SUANE AGAPE SOUZA FELIX

14/05/2025

200,00

15,00

185,00

200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESMATAÇÃO AÇÃO SOCIAL NO DIA 03/05/2025-LOCAL IGREJA BATISTA,PRESTADOS A SEC.MUN.DE POL.P/MULHERES NO MES DE MAIO/2025

1237/1

OR 248

3.3.90.36.99 YARA ALHO NOGUEIRA

14/05/2025

200,00

15,00

185,00

200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS AÇÃO SOCIAL NO DIA 03/05/2025-LOCAL IGREJA BATISTA,PRESTADOS A SEC.MUN.DE POL.PARA MULHERES NO MES DE MAIO/2025

1238/1

OR 248

3.3.90.36.99 LUCIANA MARINHO NOGUEIRA

14/05/2025

200,00

15,00

185,00

200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PENTEADOS E TRANÇAS-AÇÃO SOCIAL NO DIA 03/05/2025-LOCAL IGREJA BATISTA,PRESTADOS A SEC.MUN.DE POL.PARA MULHERES NO MES DE MAIO DE 2025

1239/1

OR 248

3.3.90.36.99 MARA RODRIGUES GOMES

14/05/2025

200,00

15,00

185,00

200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS E TRANÇAS-AÇÃO SOCIAL,NO DIA 03/05/2025-LOCAL IGREJA BATISTA,PRESTADOS A SEC.MUN.DE POL.PARA MULHERES,NO MES DE MAIO/2025

1240/1

OR 248

3.3.90.36.99 ESTEFANE MIRANDA LOPES

14/05/2025

200,00

15,00

185,00

200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PELE-AÇÃO SOCIAL,NO DIA 03/05/2025-LOCAL IGREJA BATISTA,PRESTADOS A SEC.MUN,DE POL.PARA MULHER,NO MES DE MAIO/2025

1241/1

OR 248

3.3.90.36.99 ANDREA DE SOUZA FELIX

14/05/2025

200,00

15,00

185,00

200,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESMALTAÇÃO-AÇÃO SOCIAL,NO DIA 03/05/2025-LOCAL IGREJA BATISTA,PRESTADOS A SEC.MUN.DE POL.PARA MULHERES NO MES DE MAIO/2025

1255/1

OR 326

3.3.90.36.16 MARCOS PAULO DP NASCIMENTO DE SOUZ 14/05/2025

823,00

61,73

761,27

823,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALEGUEL DE JOGOS DE CADEIRAS E MESAS PARA¨OFICINA DO PAIF¨NO DIA 08/04/2025

E

1264/1

OR 84

3.3.90.39.63 AMAZONAS AGENCIAMENTO DE SERVICOS 14/05/2025

8.500,00

0,00

8.500,00

8.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM.

-

1347/1

OR 328

3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA14/05/2025

1.882,00

0,00

1.882,00

1.882,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANCHE DA TARDE ¨OFICINA DO PAIF¨,ATENDIDO NO MES DE MAIO/2025

O

1351/1

OR 21

3.3.90.33.01 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH14/05/2025

7.196,00

0,00

7.196,00

7.196,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO MAO/BSB/MAO.

1352/1

OR 197

4.4.90.52.34 AMAZONTRAFOS FABRICACAO, SERVICOS E14/05/2025

7.450,00

0,00

7.450,00

7.450,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO:

1356/1

OR 328

3.3.90.39.41 BRITO COUTINHO DA SILVA

14/05/2025

630,00

0,00

630,00

630,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LANCHE DA TARDE ¨OFICINA DO PAIF¨,ATENDIDO NO MES DE MAIO/2025

1375/1

OR 19

3.3.90.14.14 LEANDRO DE ANDRADE ALMEIDA

14/05/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº114/2025,NO PERIODO DE 14 A 15/05/2025

1376/1

OR 19

3.3.90.14.14 EMILIANO KAROL JOSE MACEDO CORREA

14/05/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº115/2025,NO PERIODO DE 14 A 15/058/2025

1378/1

OR 248

3.3.90.36.99 ANDREA DE SOUZA FELIX

14/05/2025

380,00

28,50

351,50

380,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA NAS OFICINA DE RECICLAGEM COM GARRAFA PET NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL.PRESTADOS A SEC.MUN.DE POL.PARA MULHERES,NO MES DE MAIO/2025

1381/1

OR 81

3.3.90.14.14 CRISTIANA FREIRE PEREIRA

14/05/2025

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº121/2025,NO PERIODO DE 19 A 21/05/2025

1382/1

OR 81

3.3.90.14.14 FERNANDO CORREIA LIMA

14/05/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº122/2025,NO PERIODO DE 19 A 21/05/2025

1383/1

OR 81

3.3.90.14.14 MARIA VERONICA S.L.PEREIRA

14/05/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº123/2025,NO PERIODO DE 19 A 21/05/2025

1384/1

OR 468

3.3.90.39.74 D F NEVES FILHO

14/05/2025

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO RIO UATUMA E AÇAO DA CAMPANHA ¨FAÇA BINITO¨SEJUSC E PAIF( ZONA RURAL)
TOTAL EM	14/05/2025		603.853,00	71.984,70	0,00	736,25	71.248,45	71.984,70	0,00	
Vencimento  15/05/2025									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
19/89	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	15/05/2025		0,90		0,00	0,90	0,90	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

19/106

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

15/05/2025

105,95

0,00

105,95

105,95

0,00

TARIFAS BANCARIAS

949/1

OR 23

3.3.90.39.99 SOLANGE BEZERRA BORGES

15/05/2025

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO REFERENTE AO MES DE ABRIL/25,PARA O GABINETE DO PREFEITO.

958/1

OR 23

3.3.90.39.41 ADEMIR QUINTINO AMAZONAS

15/05/2025

3.281,00

0,00

3.281,00

3.281,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS REF.AO MES DE ABRIL/2025,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.

1233/1

OR 232

3.3.90.39.41 M N GRANA LIRA LTDA

15/05/2025

1.644,00

0,00

1.644,00

1.644,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTO PARA SEC.DE ESPORTE.

F

1298/1

OR 96

3.3.90.39.63 V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS GRA15/05/2025

8.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS - PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.

1306/1

OR 22

3.3.90.36.39 ALESSON LIMA DE ANDRADE

15/05/2025

1.300,00

97,50

1.202,50

1.300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETE DE LANCHA PARA TRANSPORTE FLUVIAL PARA IDA E VOLTA NO DIA 01/05/2025 AS 6H,PARA REALIZAÇÃO DE MISSA NA COMUNIDADE DO JACAREQUARA.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 10

Vencimento  15/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1326/1  OR 231  3.3.90.36.35	KLINGER DA SILVA TORRES	15/05/2025	3.050,00		299,40	2.750,60	3.050,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA,NO GINASIO DON JORGE,PRESTADOS A SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER.

1377/1

OR 37

3.3.90.39.99 CLICK IP TECNOLOGIA LTDA

15/05/2025

404,30

0,00

404,30

404,30

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET EMPRESARIAL,LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,SERVIÇOS DE COMUNIÇÃO E SUPORTE EM INFORMATICA.

1379/1

OR 266

3.3.90.39.80 J C V DA SILVA

15/05/2025

960,00

0,00

960,00

960,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA EVENTO CULTURAL,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.

1380/1

OR 22

3.3.90.36.39 JORGE AUGUSTO MAKLOUF MARQUES

15/05/2025

2.000,00

100,00

1.900,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETE DE VEICULO PARA VIAGEM DE ITAPIRANGA PARA MANAUS/ITAPIRANGA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.

1387/1

OR 125

3.3.90.39.74 LUCIENE COSTA DE SOUZA

15/05/2025

7.740,00

0,00

7.740,00

7.740,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR (FRUTAS E VERDURAS)- PARA SEC.DE EDUCAÇÃO.

1388/1

OR 84

3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI15/05/2025

103,03

0,00

103,03

103,03

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART.
TOTAL EM	15/05/2025		112.982,33	33.089,18	0,00	496,90	32.592,28	33.089,18	0,00	
Vencimento  16/05/2025									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/47	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2025		62,07		0,00	62,07	62,07	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

13/53

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

16/05/2025

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

TARIFAS BANCARIAS

15/9

ES 357

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

16/05/2025

12,00

0,00

12,00

12,00

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/90

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

16/05/2025

27,20

0,00

27,20

27,20

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/107

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

16/05/2025

29,40

0,00

29,40

29,40

0,00

TARIFAS BANCARIAS

21/1

ES 127

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

16/05/2025

36,00

0,00

36,00

36,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - SALARIO EDUCAÇÃO.

O

1360/1

OR 193

3.3.90.39.99 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 16/05/2025

14.300,00

0,00

14.300,00

14.300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LOGICA NO PREDIO SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA,

O

1361/1

OR 232

3.3.90.39.99 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 16/05/2025

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LOGICA NO PREDIO SEC.MUN.DE DESPORTO E LAZER.

O

1362/1

OR 256

3.3.90.39.99 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 16/05/2025

11.100,00

0,00

11.100,00

11.100,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LOGICA NO PREDIO SEC.MUN.DE CULTURA.

1372/1

OR 125

3.3.90.39.70 WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS16/05/2025

8.280,00

0,00

8.280,00

8.280,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA OS JOGOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO.

1389/1

OR 246

3.3.90.14.14 CLARA MARIA OLIVEIRA VICENTE

16/05/2025

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº116/2025.NO PERIODO DE 16/05/2025

1393/1

OR 256

3.3.90.39.22 MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS

16/05/2025

44.600,00

0,00

44.600,00

44.600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COM INSTALAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MODULADO,PALCO PALANQUE E ESTRUTURA DE GRUPO GERADOR SILENCIADO PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL AO EVENTO CULTURAL DA ¨FESTA DA

TOTAL EM

16/05/2025

230.680,00

90.856,67

0,00

0,00	90.856,67

90.856,67

0,00

Vencimento  19/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
19/92	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	19/05/2025	62,46		0,00	62,46	62,46	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
21/2	ES 127  3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
19/05/2025	
12,00		
0,00	
12,00	
12,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - SALARIO EDUCAÇÃO.

22/2

ES 13

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A

19/05/2025

721,42

0,00

721,42

721,42

0,00

TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - REPRESENTAÇÃO EM MANAUS-AM.

22/3

ES 13

AMAZONAS ENERGIA S.A

19/05/2025

868,07

0,00

868,07

868,07

0,00

TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - REPRESENTAÇÃO EM MANAUS-AM.

23/1

ES 13

MANAUS AMBIENTAL S.A.

19/05/2025

106,40

0,00

106,40

106,40

0,00

CONSUMO DE AGUA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.

23/2

ES 13

3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A.

19/05/2025

129,40

0,00

129,40

129,40

0,00

CONSUMO DE AGUA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.

D

33/6

GL 13

3.3.90.39.10 TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LT 19/05/2025

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

1331/1

OR 84

3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

19/05/2025

1.800,00

0,00

1.800,00

1.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 PARES LED,PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MAES ATRAVES DA SEMAS.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 11

Vencimento  19/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1390/1  OR 57	3.3.90.36.39 LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS	19/05/2025	5.480,00		1.029,35	4.450,65	5.480,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/ITAPIRANGA/MANAUS.PARA SEC.MUN.DE FINANÇAS.

1403/1

OR 19

3.3.90.14.14 THIAGO GAMA LIMA

19/05/2025

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

D

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº117/2025,NO PERIODO DE 19 A 23/05/2025

1404/1

OR 19

3.3.90.14.14 STHEPHANY MARIETA MAKLOUF MARQUES 19/05/2025

1.800,00

0,00

1.800,00

1.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº118/2025,NO PERIODO DE 19 A 21/05/2025

1405/1

OR 19

3.3.90.14.14 TIAGO DA SILVA MARTINS

19/05/2025

1.800,00

0,00

1.800,00

1.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº119/2025,NO PERIODO DE 19 A 21/05/2025

1406/1

OR 19

3.3.90.14.14 GABRIELA PAZ DE LIMA SOUZA

19/05/2025

1.800,00

0,00

1.800,00

1.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº120/2025,NO PERIODO DE 19 A 21/05/2025

1407/1

OR 323

3.3.90.30.39 VIA MARCONI VEICULOS LTDA

19/05/2025

324,01

0,00

324,01

324,01

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS,DESTINADO O FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL.

1408/1

OR 328

3.3.90.39.19 VIA MARCONI VEICULOS LTDA

19/05/2025

273,99

0,00

273,99

273,99

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CRONOS.DESTINADO O FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL.

TOTAL EM

19/05/2025

219.278,00

27.177,75

0,00

1.029,35	26.148,40

27.177,75

0,00

Vencimento  20/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/48	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

13/55

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

20/05/2025

12,69

0,00

12,69

12,69

0,00

TARIFAS BANCARIAS

20/28

ES 37

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

20/05/2025

3,05

0,00

3,05

3,05

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP

S

956/8

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 20/05/2025

2.575,06

0,00

2.575,06

2.575,06

0,00

ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO PASEP.

S

956/11

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 20/05/2025

0,16

0,00

0,16

0,16

0,00

CONTRIBUTIVAS DO PASEP.

O

1280/1

GL 40

4.4.90.52.35 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 20/05/2025

62.410,00

0,00

62.410,00

62.410,00

0,00

O

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS E NOBREACKS PARA ATENDER AS DEMAIS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO

1353/1

OR 40

4.4.90.52.99 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 20/05/2025

18.117,00

0,00

18.117,00

18.117,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO:

1385/1

GL 189

3.3.90.30.39 F C T DE QUEIROZ

20/05/2025

49.931,37

0,00

49.931,34

49.931,34

0,03

AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E ATENDER A FROTA DE VEICULOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.CONFORME DE DISPENSA DE LICITAÇÃO,

1394/1

OR 256

3.3.90.39.22 MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS

20/05/2025

62.275,00

0,00

62.275,00

62.275,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,SISTEMA DE SONORIZAÇÃO,EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO,SHOW W OUTROS PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL AS NECESSIDADES DA FESTIVIDADES CULTURA DO EVENTO DA ¨FESTA DA ENSEADA¨A SER

1411/1

OR 180

3.3.90.14.14 RANNA GABRIELE DA SILVA ALMEIDA

20/05/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº127/2025,NO PERIODO DE 20 A 21/05/2025

1412/1

OR 180

3.3.90.14.14 FRANÇA DA SILVA SERRÃO

20/05/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº126/2025,NO PERIODO DE 20 A 21/05/2025

1413/1

OR 180

3.3.90.14.14 MARIA JOSE SALES LIBORIO

20/05/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº125/2025,NO PERIODO DE 20 A 21/05/2025

1414/1

OR 180

3.3.90.14.14 FRANCILENE MARTINS DA CUNHA FERREIRA20/05/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº124/2025-NO PERIODO DE 20 A 21/05/2025

1415/1

OR 19

3.3.90.14.14 DENIS DE FARIAS LIMA

20/05/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº128/2025,NO PERIODO 21 A 23/05/2025

1416/1

OR 23

3.3.90.39.80 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH20/05/2025

7.898,28

0,00

7.898,28

7.898,28

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM

O

1417/1

OR 23

ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH20/05/2025

7.898,28

0,00

7.898,28

7.898,28

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.

TOTAL EM

20/05/2025

407.029,93

214.433,58

0,00

0,00	214.433,55

214.433,55

0,03

Vencimento  21/05/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 12

Vencimento  21/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/49	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	21/05/2025	20,79		0,00	20,79	20,79	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

19/93

ES 37

BANCO DO BRADESCO S/A

21/05/2025

68,60

0,00

68,60

68,60

0,00

TARIFAS BANCARIAS

1327/1

OR 84

3.3.90.39.74 D F NEVES FILHO

21/05/2025

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA)LANCHA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO RIO UATUMA NO DIA 06/05/2025.

1357/1

OR 326

3.3.90.36.16 FLAVIO GARCIA CAVALCANTE

21/05/2025

845,00

63,38

781,62

845,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O PAIF - AMPLIADO - COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES.

1358/1

OR 469

3.3.90.36.99 TÁCIO SANTOS CARVALHO

21/05/2025

1.630,00

123,88

1.506,12

1.630,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO (DIA MUNDIAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE).

1369/1

OR 86

4.4.90.52.42 TIMOTEO SOARES DA MATA

21/05/2025

1.576,00

197,95

1.378,05

1.576,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FABRICAÇÃO DE E INSTALAÇÃO DE UM ARMARIO E 01(UMA) MESA,DESTINADO A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL,CONFORME DESCRIÇÃO:

1395/1

OR 468

3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

21/05/2025

2.200,00

0,00

2.200,00

2.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CENICA (DIA MUNDIAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE).
TOTAL EM	21/05/2025	67.751,00	7.840,39	0,00	385,21	7.455,18	7.840,39	0,00	
Vencimento  22/05/2025								
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/9	ES 49	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 22/05/2025		225,06		0,00	225,06	225,06	0,00	

11/10	CONTRIBUIÇÃO/PASEP
ES 406  3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 22/05/2025	
30,87	
0,00	
30,87	
30,87	
0,00	
	CONTRIBUIÇÃO/PASEP						
19/94	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	22/05/2025	21,74	0,00	21,74	21,74	0,00	

S

S

TARIFAS BANCARIAS

19/108

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

22/05/2025

46,80

0,00

46,80

46,80

0,00

TARIFAS BANCARIAS

20/29

ES 37

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

22/05/2025

36,50

0,00

36,50

36,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP

1277/1

OR 445

3.3.90.36.15 TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS

22/05/2025

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM 01(UM)IMOVEL.

1420/1

OR 81

3.3.90.14.14 ALACY PINHO GAMA

22/05/2025

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº132/2025,NO PERIODO DE 22 A 26/05/2025

1421/1

OR 401

3.3.90.14.14 ALDEIR MARTINS DE CASTRO

22/05/2025

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº130/2025,NO PERIODO DE 22 A 23/05/2025

1422/1

OR 401

3.3.90.14.14 FABIO DENNY PEREIRA DE LIMA

22/05/2025

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº130/2025,NO PERIODO DE 22 A 23/05/2025

1423/1

OR 19

3.3.90.14.14 ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AGUIAR 22/05/2025

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº131/2025,NO PERIODO DE 20 A 23/05/2025
TOTAL EM	22/05/2025		103.300,00	6.660,97	0,00	0,00	6.660,97	6.660,97	0,00	
Vencimento  23/05/2025									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
20/30	ES 37	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/05/2025		261,89		0,00	261,89	261,89	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP

1243/1

OR 57

3.3.90.36.35 ADRIANA TAVARES DE ARAUJO

23/05/2025

1.472,00

184,00

1.288,00

1.472,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.

1425/1

OR 54

3.3.90.14.14 MARIA NEIDE OLIVEIRA DE SOUZA

23/05/2025

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº133/2025,NO PERIODO DE 26 A 30/05/2025

1426/1

OR 54

3.3.90.14.14 KELLY MAISE ELIAS VARGAS

23/05/2025

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº134/2025.NO PERIODO DE 26 A 30/05/2025

1427/1

OR 96

3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI23/05/2025

271,47

0,00

271,47

271,47

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART.

1429/1

OR 17

3.1.90.11.01 FOPAG - PREFEITO E VICE-PREFEITO

23/05/2025

31.900,00

8.230,62

23.669,38

31.900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PREFEITO E VICE-PREFEITO.NO MES DE MAIO/2025

1430/1

OR 16

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

23/05/2025

6.688,60

554,51

6.134,09

6.688,60

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS.NO MES DE MAIO/2025

1431/1

OR 17

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

23/05/2025

93.669,35

13.796,64

79.872,71

93.669,35

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 13

Vencimento  23/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1432/1  OR 17	3.1.90.11.01 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	23/05/2025	15.635,40		4.027,03	11.608,37	15.635,40	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR.NO MES DE MAIO/2025	
1433/1  OR 17	3.1.90.11.99 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	23/05/2025	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - CONSELHO TUTELAR - PLANTÃOES - MAIO/2025
1434/1  OR 17	3.1.90.11.99 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	23/05/2025	1.518,00	
0,00	
1.518,00	
1.518,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - CONSELHO TUTELAR - 1/3 DE FERIAS - MAIO/2025
1435/1  OR 30	3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS	23/05/2025	37.962,91	
4.628,00	
33.334,91	
37.962,91	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	
1436/1  OR 30	3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS	23/05/2025	1.112,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.ADMINIST - TEMPORARIOS-ADICIONAL NOTURNO - MAIO/2025
1437/1  OR 31	3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS	23/05/2025	11.424,80	1.532,39	9.892,41	
11.424,80	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO/EFETIVOS,NO MES DE FEV/2025	
1438/1  OR 31	3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS	23/05/2025	2.376,71	0,00	2.376,71	2.376,71	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.ADMINIST.E PLANEJ - EFETIVOS - MES DE MAIO/2025
1439/1  OR 31	3.1.90.11.01 FOPAG - FÉRIAS	23/05/2025	632,50	0,00	
632,50	
632,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.E PLANEJ - EFETIVOS - 1/3 DE FÉRIAS - MAIO/2025
1440/1  OR 31	3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO	23/05/2025	5.800,00	1.032,64	
4.767,36	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO DA SEC.MUN.DE ADM.E PALNEJAMENTO,NO MES DE MAIO/2025	
1441/1  OR 51	3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS	23/05/2025	4.966,00	446,93	4.519,07	4.966,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	
1442/1  OR 51	3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	23/05/2025	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - ADICIONAL NOTURNO - MAIO/2025
1443/1  OR 52	3.1.90.11.99 FOPAG - EFETIVOS	23/05/2025	12.087,81	
1.376,49	
10.711,32	
12.087,81	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	
1444/1  OR 52	3.1.90.11.99 FOPAG - EFETIVOS	23/05/2025	322,75	0,00	322,75	322,75	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - ADICIONAL/TEMPO DE SERVIÇOS - MAIO/2025
1445/1  OR 52	3.1.90.11.99 FOPAG - COMISSIONADOS	23/05/2025	8.014,50	680,15	7.334,35	
8.014,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.	
1446/1  OR 52	3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO	23/05/2025	5.800,00	1.136,92	4.663,08	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025
1447/1  OR 402  3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS	23/05/2025	4.554,00	444,00	4.110,00	
4.554,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO.TEMP.REF.AO MES DE MAIO/2025
1448/1  OR 402  3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	23/05/2025	1.138,50	0,00	1.138,50	
1.138,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE DESENV.PRODUÇÃO - ADICIONAL NOTURNO - MAIO/2025	
1449/1  OR 61	3.1.90.11.99 FOPAG - EFETIVOS	23/05/2025	14.335,84	3.215,12	11.120,72	14.335,84	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DESENV.E PROD-EFETIVOS,NO MES DE MAIO/2025
1450/1  OR 61	3.1.90.11.99 FOPAG - EFETIVOS	23/05/2025	588,60	0,00	
588,60	
588,60	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - ADICIONAL /TEMPO DE SERVIÇOS - MAIO/2025
1451/1  OR 61	3.1.90.11.99 FOPAG - COMISSIONADOS	23/05/2025	12.093,00	974,52	
11.118,48	
12.093,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	
1452/1  OR 61	3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO	23/05/2025	5.800,00	1.136,92	4.663,08	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE PRODUÇÃO - MAIO/2025
1453/1  OR 78	3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS	23/05/2025	115.829,60	11.127,09	103.429,25	
114.556,34	
1.273,26	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS.REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	
1454/1  OR 78	3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	23/05/2025	2.884,20	0,00	2.884,20	2.884,20	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - ADICIONAL NOTURNO - MAIO/2025
1455/1  OR 79	3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS	23/05/2025	15.275,23	2.171,15	
13.104,08	
15.275,23	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	
1456/1  OR 79	3.1.90.11.01 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	23/05/2025	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - ADICIONAL NOTURNO - MAIO/2025
1457/1  OR 79	3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS	23/05/2025	24.935,51	2.144,96	
22.790,55	
24.935,51	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL -COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	
1458/1  OR 79	3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO	23/05/2025	5.800,00	1.084,78	4.715,22	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	
1459/1  OR 177  3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS	23/05/2025	33.926,59	7.760,42	26.166,17	33.926,59	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	
1460/1  OR 177  3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS	23/05/2025	2.166,65	0,00	2.166,65	2.166,65	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - ADICIONAL - MAIO/2025
1461/1  OR 177  3.1.90.11.01 FOPAG - FÉRIAS	23/05/2025	1.616,24	0,00	
1.616,24	
1.616,24	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - 1/3 DE FÉRIAS - SEC.MUN.DE SAUDE-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	
1462/1  OR 208  3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS	23/05/2025	9.740,00	1.028,73	8.711,27	9.740,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUT.DEASI-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	
1463/1  OR 403  3.3.90.48.00 FOPAG - MAIS MEDICO	23/05/2025	7.666,00	0,00	7.666,00	7.666,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAIS MEDICO PELO BRASIL - MAIO/2025
1464/1  OR 177  3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO	23/05/2025	5.800,00	1.136,92	
4.663,08	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	
1465/1  OR 177  3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS	23/05/2025	29.668,00	4.451,73	25.216,27	29.668,00	0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE -COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 14

Vencimento  23/05/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1466/1

OR 186

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

23/05/2025

1.548,90

116,63

1.432,27

1.548,90

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1467/1

OR 217

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

23/05/2025

28.211,00

2.287,64

25.923,36

28.211,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS - MAIO/2025

1468/1

OR 218

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

23/05/2025

2.500,00

202,23

2.297,77

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1469/1

OR 186

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

23/05/2025

5.800,00

1.032,64

4.767,36

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - MAIO/2025

1470/1

OR 218

3.1.90.11.99 FOPAG - SECRETARIO

23/05/2025

5.800,00

1.136,92

4.663,08

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE - MAIO/2025

1471/1

OR 268

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

23/05/2025

52.774,69

8.498,38

44.276,31

52.774,69

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1472/1

OR 268

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

23/05/2025

2.163,53

0,00

2.163,53

2.163,53

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-EFETIVOS 1/3 DE FERIAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1473/1

OR 226

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

23/05/2025

6.558,21

1.797,97

4.760,24

6.558,21

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ESPORTE LAZER-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1474/1

OR 225

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

23/05/2025

8.703,20

721,04

7.982,16

8.703,20

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1475/1

OR 225

3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO

23/05/2025

759,00

0,00

759,00

759,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC;MUN.DE DESPORTO - ADICIONAL NOTURNO - MAIO/2025

1476/1

OR 226

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

23/05/2025

7.497,50

606,46

6.891,04

7.497,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1477/1

OR 226

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

23/05/2025

5.800,00

1.136,92

4.663,08

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL-SEC.MUN.DE ESP.E LAZER,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1478/1

OR 237

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

23/05/2025

2.500,00

202,23

2.297,77

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR -COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1479/1

OR 237

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

23/05/2025

5.800,00

1.136,92

4.663,08

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - SEC.MUN.DE INTERIOR,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1480/1

OR 404

3.1.90.04.99 FOPAG - COMISSIONADOS

23/05/2025

1.518,00

113,85

1.404,15

1.518,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.POL.PUB.PARA AS MULHERES - TEMPORARIOS.MAIO/2025

1481/1

OR 244

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

23/05/2025

4.150,50

328,00

3.822,50

4.150,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.P/AS MULHERES-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1482/1

OR 244

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

23/05/2025

5.800,00

1.136,92

4.663,08

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE POL.PUBLICA P/AS MULHERES,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1483/1

OR 404

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

23/05/2025

3.795,00

296,00

3.499,00

3.795,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC;MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - TEMPORARIOS - MAIO/2025

1484/1

OR 250

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

23/05/2025

1.684,94

128,87

1.556,07

1.684,94

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - EFETIVOS,NO MES DE MAIO/2025

1485/1

OR 250

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

23/05/2025

7.518,00

643,66

6.874,34

7.518,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1486/1

OR 250

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

23/05/2025

5.800,00

1.136,92

4.663,08

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE CULTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1487/1

OR 439

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

23/05/2025

7.716,50

580,63

7.135,87

7.716,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA -TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1488/1

OR 267

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

23/05/2025

47.367,68

3.861,12

43.506,56

47.367,68

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1489/1

OR 267

3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO

23/05/2025

379,50

0,00

379,50

379,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - ADICIONAL NOTURNO - MAIO/2025

1490/1

OR 268

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

23/05/2025

2.500,00

202,23

2.297,77

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PÚBLICA - COMISSIONADOS - MAIO/2025

1491/1

OR 268

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

23/05/2025

5.800,00

1.136,92

4.663,08

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE LIMPEZA PUBLICA - MAIO/2025

1492/1

OR 277

3.1.90.11.01 FOPAG - TEMPORARIOS

23/05/2025

4.984,33

810,88

4.173,45

4.984,33

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - EFETIVOS - MAIO/2025

1493/1

OR 276

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

23/05/2025

10.132,80

812,74

9.320,06

10.132,80

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1494/1

OR 276

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

23/05/2025

379,50

0,00

379,50

379,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPO/SERV. ADICIONAL - MAIO/2025

1495/1

OR 277

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

23/05/2025

6.011,00

600,45

5.410,55

6.011,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1496/1

OR 277

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

23/05/2025

5.800,00

1.136,92

4.663,08

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - MAIO/2025

1497/1

OR 288

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

23/05/2025

5.000,00

404,46

4.595,54

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DA JUVENTUDE - COMISSIONADOS - MAIO/2025

1498/1

OR 288

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

23/05/2025

5.800,00

1.084,78

4.715,22

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DA JUVENTUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 15

Vencimento  23/05/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1499/1

OR 293

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

23/05/2025

1.635,86

591,24

1.044,62

1.635,86

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1500/1

OR 440

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

23/05/2025

1.518,00

113,85

1.404,15

1.518,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1501/1

OR 293

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

23/05/2025

8.573,50

1.044,85

7.528,65

8.573,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSÃO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1502/1

OR 293

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

23/05/2025

5.800,00

1.136,92

4.663,08

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO DE TURISMO - MAIO/2025

1503/1

OR 185

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

23/05/2025

45.340,44

3.743,42

41.597,02

45.340,44

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS - MAIO/2025

1504/1

OR 185

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

23/05/2025

1.716,00

0,00

1.716,00

1.716,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS - MAIO/2025

1505/1

OR 186

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

23/05/2025

6.718,00

536,31

6.181,69

6.718,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1506/1

OR 208

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

23/05/2025

6.072,00

858,39

5.213,61

6.072,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1507/1

OR 208

3.1.90.11.01 FOPAG - TEMPORARIOS

23/05/2025

24.085,59

1.943,01

22.142,58

24.085,59

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE IMFRAESTRUTURA /DEASI - TEMPORARIOS - MAIO/2025

1508/1

OR 208

3.1.90.11.01 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO

23/05/2025

1.518,00

0,00

1.518,00

1.518,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - MAIO/2025

1509/1

OR 31

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

23/05/2025

36.585,50

4.252,01

32.333,49

36.585,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1510/1

OR 33

3.1.90.94.15 FOPAG - RESCISÃO

23/05/2025

1.383,05

53,12

1.329,93

1.383,05

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.ADMINIST.E PLANEJ. TEMPORARIOS - MAIO/2025

1511/1

OR 187

3.1.90.94.15 FOPAG - RESCISÃO

23/05/2025

995,12

49,32

945,80

995,12

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - RESCISÃO - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS - MAIO/2025

1512/1

OR 179

3.1.90.94.15 FOPAG - RESCISÃO

23/05/2025

9.821,55

441,40

9.380,15

9.821,55

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - RESCISÃO - SEC.MUN.DE SAUDE - TEMPORARIOS - MAIO/2025

1513/1

OR 269

3.1.90.94.15 FOPAG - RESCISÃO

23/05/2025

1.454,52

45,20

1.409,32

1.454,52

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - RESCISÃO - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - MAIO/2025

1514/1

OR 227

3.1.90.94.15 FOPAG - RESCISÃO

23/05/2025

1.712,66

72,09

1.640,57

1.712,66

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - RESCISÃO - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - TEMPORARIOS - MAIO/2025
TOTAL EM	23/05/2025		981.066,33	971.326,22	0,00	122.475,12	847.577,84	970.052,96	1.273,26	
Vencimento  26/05/2025									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/56	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2025		12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	

14/2	TARIFAS BANCARIAS
ES 407  3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	
26/05/2025	
12,69	
0,00	
12,69	
12,69	
0,00	
	TARIFAS BANCARIAS							
19/95	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	26/05/2025	78,20	0,00	78,20	78,20	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

20/31

ES 37

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

26/05/2025

69,00

0,00

69,00

69,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP

20/35

ES 37

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

26/05/2025

69,00

0,00

69,00

69,00

0,00

TARIFAS BANCARIAS

O

957/1

OR 23

3.3.90.39.80 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH26/05/2025

7.898,28

0,00

7.898,28

7.898,28

0,00

HOSPEDAGEM - GABINETE DO PREFEITO.

T

1254/1

OR 310

3.3.90.39.99 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL 26/05/2025

622,50

0,00

622,50

622,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERSONALIZADO DE CANECAS,CADERNOS E CANETAS.

E

1396/1

OR 189

3.3.90.30.24 AMAZONAS AGENCIAMENTO DE SERVICOS 26/05/2025

58.425,00

0,00

58.425,00

58.425,00

0,00

T

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA/CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO,SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA.

1428/1

OR 468

3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL 26/05/2025

348,00

0,00

348,00

348,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA(BANNER SELO UNICEF,FAIXA SELO UNICEF)

1516/1

OR 19

3.3.90.14.14 RENATO DA SILVA DO AMARAL

26/05/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº137/2025,NO PERIODO DE 26 A 27/05/2025

1517/1

OR 19

3.3.90.14.14 RUDSON GABRIEL BRITO DE ALBUQUERQUE26/05/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº136/2025,NO PERIODO DE 26 A 27/05/2025

1518/1

OR 19

3.3.90.14.14 LEONARDO EUGENIO FREITAS DA SILVA

26/05/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº135/2025,NO PERIODO DE 26 A 27/05/2025

1519/1

OR 228

3.3.90.14.14 DENY SANTOS TATIKAWA

26/05/2025

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº138/2025,NO PERIODO DE 26 A 27/05/2025

S

S

S

O

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 16

Vencimento  26/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM	26/05/2025	167.590,96	70.135,36	0,00	0,00	70.135,36	70.135,36	0,00	

S

S

Vencimento  27/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/10	ES 49	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 27/05/2025	171,83	0,00	171,83	171,83	0,00	
CONTRIBUIÇÃO/PASEP
11/11	ES 406  3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 27/05/2025	0,02	
0,00	
0,02	
0,02	
0,00	
CONTRIBUIÇÃO/PASEP					
13/50	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2025	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
19/96	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	27/05/2025	
93,23	
0,00	
93,23	
93,23	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
929/2	GL 37	3.3.90.39.05 AB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	27/05/2025	
29.000,00	
0,00	
29.000,00	
29.000,00	
0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO,ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E COMBINADOS DE ESCRITORIO,PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.	
956/3	ES 47	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 27/05/2025	121,22		0,00	121,22	121,22	0,00	
CONTRIBUIÇÃO/PASEP.
956/6	ES 47	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 27/05/2025	5,02		
0,00	
5,02	
5,02	
0,00	
ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO PASEP.
1249/2  OR 44	4.6.90.71.02 INSS	27/05/2025	0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP
1310/1  OR 126  3.3.90.39.74 LUCIENE COSTA DE SOUZA	27/05/2025	7.100,00		
0,00	
7.100,00	
7.100,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR(FRUTAS E VERDURAS).	
1368/1  OR 37	3.3.90.39.63 FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO	27/05/2025	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GRAFICOS ,PARA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO.
1520/1  OR 23	3.3.90.39.74 JOAO BARBOSA NETO	27/05/2025	5.000,00	0,00	
5.000,00	
5.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ITAPIRANGA PARA MANAUS/ITAPIRANGA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.	
1615/1  OR 176  3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS	27/05/2025	461.154,22	76.786,96	384.367,26	461.154,22	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025
1616/1  OR 176  3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	27/05/2025	7.210,50	0,00	7.210,50	7.210,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE-TEMPORARIOS-ADICIONAL NOTURNO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	
1617/1  OR 403  3.3.90.48.00 FOPAG - MAIS MEDICO	27/05/2025	10.166,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAIS MEDICO - MAIO/2025		0,00	10.166,00	10.166,00	0,00	
TOTAL EM	27/05/2025	968.280,72	524.492,04	0,00	76.786,96	447.705,08	524.492,04	0,00	

Vencimento  28/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/51	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2025	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
13/54	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2025	
33,44	
0,00	
33,44	
33,44	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
19/97	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	28/05/2025	
38,20	
0,00	
38,20	
38,20	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
19/109  ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	28/05/2025	
29,40	
0,00	
29,40	
29,40	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
20/32	ES 37	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/05/2025	
50,89	
0,00	
50,89	
50,89	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - R	P					
24/6	ES 37	3.3.90.39.99 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIO28/05/2025	3.609,38	0,00	3.609,38	3.609,38	0,00	
CONTRIBUIÇÃO COM ASS.AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.
957/2	OR 23	3.3.90.39.80 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH28/05/2025	14.697,18	
0,00	
14.697,18	
14.697,18	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM - GABINETE DO PREFEITO.	
1410/1  OR 193  3.3.90.39.99 MATEUS VICENTE MONTEIRO	28/05/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SUBSTAÇÃO MONOFASICA 37,5 KVA,MONTAGEM E INSTALAÇÃO NA COMUNIDADE DA ENSEADA.	
1540/1  OR 348  3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS	28/05/2025	38.220,00	0,00	38.220,00	38.220,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PAC´S - TEMPORARIOS RP - RGPS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.	
1541/1  OR 349  3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS	28/05/2025	45.695,26	7.137,70	38.557,56	45.695,26	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PAC´S - TEMPORARIOS - RGPS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025
1542/1  OR 378  3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS	28/05/2025	24.640,00	3.253,41	
21.386,59	
24.640,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - VIGILANCIA EM SAÚDE - TEMPORARIOS - RGPS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025	
1543/1  OR 349  3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS	28/05/2025	23.923,33	2.779,85	21.143,48	23.923,33	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAÚDE BUCAL - TEMPORARIOS - RGPS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	
1544/1  OR 365  3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS	28/05/2025	107.350,00	27.075,36	80.274,64	107.350,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAC - TEMPORARIOS - RGPS - REFERENTE AO MES DE MAIO/2025
1545/1  OR 345  3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS	28/05/2025	4.909,08	0,00	
4.909,08	
4.909,08	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAC - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - RGPS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 17

Vencimento  28/05/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1546/1

OR 349

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

28/05/2025

74.400,00

18.689,18

55.710,82

74.400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PROG.ESF - APS - TEMPORARIOS - RGPS - REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1547/1

OR 345

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

28/05/2025

9.963,64

0,00

9.963,64

9.963,64

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - - PROG.ESF - APS - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - RGPS - REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1548/1

OR 349

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

28/05/2025

10.605,00

1.218,15

9.386,85

10.605,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - EMULTI - TEMPORARIOS - RGPS - REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1549/1

OR 435

3.1.90.94.99 FOPAG - TEMPORARIOS

28/05/2025

2.003,38

83,95

1.919,43

2.003,38

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PAC´S - RESCISÃO - TEMPORARIOS - RGPS - REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

A

1554/1

OR 109

3.1.90.11.01 020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º 28/05/2025

5.200,00

1.600,54

3.599,46

5.200,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.

1555/1

OR 109

3.1.90.11.33 020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º 28/05/2025

6.200,00

0,00

6.200,00

6.200,00

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1561/1

OR 109

3.1.90.11.33 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A 28/05/2025

16.110,53

0,00

16.110,53

16.110,53

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1562/1

OR 109

3.1.90.11.45 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A 28/05/2025

3.040,25

0,00

3.040,25

3.040,25

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1611/1

OR 316

3.1.90.04.01 FOPAG - TEMPORARIOS

28/05/2025

11.090,00

966,48

10.123,52

11.090,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PROG.PRIMEIRA INFANCIA-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1618/1

OR 466

3.3.90.14.14 MARTA GEOVANA CHAVES DE S.SANTOS

28/05/2025

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº139/2025,NO PERIODO DE 28 A 30/05/2025

1619/1

OR 466

3.3.90.14.14 ORIVALDITE PINHO GAMA LIMA

28/05/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº140/2025,NO PERIODO DE 28 A 30/05/2025

1620/1

OR 466

3.3.90.14.14 JACKELLY MILENA PEREIRA

28/05/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº141/2025,NO PERIODO DE 28 A 30/05/2025

1621/1

OR 466

3.3.90.14.14 VANDERLEI ALVES DE MACEDO

28/05/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº142/2025,NO PERIODO DE 28 A 30/05/2025

1622/1

OR 466

3.3.90.14.14 MARCOS RODRIGUES REIS

28/05/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº143/2025,NO PERIODO DE 28 A 30/05/2025

1623/1

OR 466

3.3.90.14.14 NAZARÉ PINHO GAMA TATIKAWA

28/05/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº144/2025,NO PERIODO DE 28 A 30/05/2025

1624/1

OR 466

3.3.90.14.14 CONCEIÇÃO NEVES SILVA

28/05/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº145/2025,NO PERIODO DE 28 A 30/05/2025

1625/1

OR 22

3.3.90.36.39 THIAGO SERGIO CARVALHO DE MELO

28/05/2025

1.136,00

85,20

1.050,80

1.136,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ¨PASSAGEM¨DE ITAPIRANGA PARA MANAUS/ITAPIRANGA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.

TOTAL EM

28/05/2025

583.331,93

414.564,96

0,00

62.889,82	351.675,14

414.564,96

0,00

Vencimento  29/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
19/98	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	29/05/2025	22,99		0,00	22,99	22,99	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

19/110

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

29/05/2025

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

TARIFAS BANCARIAS

20/33

ES 37

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

29/05/2025

64,03

0,00

64,03

64,03

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP

N

1550/1

OR 109

3.1.90.11.60 020699 - FOPAG - FDB 70% SECRETARIO MU 29/05/2025

5.800,00

1.084,78

4.715,22

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - SECRETARIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

A

1551/1

OR 105

3.1.90.04.99 020654 - FOPAG -FDB - 30% ENS,FUND.I - 1º 29/05/2025

3.500,00

397,23

3.102,77

3.500,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 30% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1552/1

OR 109

3.1.90.11.01 020660 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II -6º 29/05/2025

5.000,00

2.932,57

2.067,43

5.000,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND. II - 6º AO 9º ANO - RURAL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1553/1

OR 109

3.1.90.11.33 020660 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II -6º 29/05/2025

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1556/1

OR 109

3.1.90.11.01 020682 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º 29/05/2025

11.550,00

2.938,20

8.611,80

11.550,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB.COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 18

Vencimento  29/05/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

A

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1557/1  OR 109  3.1.90.11.33 020682 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º 29/05/2025

10.875,00

0,00

10.875,00

10.875,00

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB.GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.

1558/1

OR 109

3.1.90.11.01 020617 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I-1º A 29/05/2025

2.500,00

460,23

2.039,77

2.500,00

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP.URB - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1559/1

OR 109

3.1.90.11.33 020617 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I-1º A 29/05/2025

1.250,00

0,00

1.250,00

1.250,00

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO- ED.ESP.URB - GRATIFICAÇÃO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1560/1

OR 109

3.1.90.11.01 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A 29/05/2025

59.733,47

19.554,33

40.179,14

59.733,47

0,00

B

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1563/1

OR 149

3.1.90.04.99 020616 - FOPAG - FDB-70%/PRE-ESC.INF./UR 29/05/2025

98.516,88

14.039,98

84.476,90

98.516,88

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AP MES DE MAIO/2025

TOTAL EM

29/05/2025

295.725,35

205.822,17

0,00

41.407,32	164.414,85

205.822,17

0,00

Vencimento  30/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/52	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2025	75,38		0,00	75,38	75,38	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

R

17/5

GL 58

3.3.90.39.99 CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIO 30/05/2025

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICAS,NOS ENVIOS DE REMESSAS MENSAIS E ANUAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES.

18/5

GL 58

3.3.90.39.99 C A A ELIAS - ME

30/05/2025

19.126,00

0,00

19.126,00

19.126,00

0,00

SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA CONTÁBIL,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.

19/99

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

30/05/2025

8,19

0,00

8,19

8,19

0,00

TARIFAS BANCARIAS

20/34

ES 37

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

30/05/2025

3,05

0,00

3,05

3,05

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP

31/5

GL 37

3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

30/05/2025

1.400,00

0,00

1.400,00

1.400,00

0,00

ES

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO,ATUALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA,COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES JUNTO AO PROVEDOR DE ACESSO,EXERCICIO 2025 DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM;

331/4

GL 37

3.3.90.39.05 SV CONSULTORIA ADMINSTRATIVA E EMPR 30/05/2025

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

S

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS,REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E QUE FIGURE PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRAN

956/9

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 30/05/2025

7.907,82

0,00

7.907,82

7.907,82

0,00

ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO PASEP.

S

956/12

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 30/05/2025

0,13

0,00

0,13

0,13

0,00

CONTRIBUTIVAS DO PASEP.

S

956/13

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 30/05/2025

13,69

0,00

13,69

13,69

0,00

CONTRIBUTIVAS DO PASEP.

1293/1

GL 145

4.4.90.51.91 C. R. PINHEIRO LTDA

30/05/2025

100.005,00

0,00

100.000,00

100.000,00

5,00

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TRÊS SALAS NA COMUNIDADE DAS OLIVEIRAS - RIO CARIBE, ZONA RURAL DE ITAPIRANGA-AM CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DL Nº059/2025.

1392/1

OR 189

3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME

30/05/2025

53.200,00

0,00

53.200,00

53.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,PARA SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO

1400/1

GL 84

3.3.90.39.99 H. V. DE SOUSA

30/05/2025

100.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

40.000,00

E

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DO CENTRO COMUNITÁRIO SANTA MARIA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.

1521/1

OR 117

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL30/05/2025

108.560,00

0,00

108.560,00

108.560,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS CONFORME PE N° 001/2025.

E

1522/1

OR 155

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL30/05/2025

35.618,70

0,00

35.618,70

35.618,70

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONFORME PREVISTO NO PE Nº 001/2025.

E

1523/1

OR 171

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL30/05/2025

33.821,10

0,00

33.821,10

33.821,10

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONFORME PREVISTO NO PE Nº 001/2025.

E

1524/1

OR 20

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL30/05/2025

5.402,00

0,00

5.402,00

5.402,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA O GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1525/1

OR 35

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL30/05/2025

4.525,85

0,00

4.525,65

4.525,65

0,20

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE ADM,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1526/1

OR 55

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL30/05/2025

3.098,50

0,00

3.098,50

3.098,50

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE FINANÇAS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1527/1

OR 64

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL30/05/2025

14.100,29

0,00

14.100,29

14.100,29

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE PRODUÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1528/1

OR 82

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL30/05/2025

10.938,00

0,00

10.938,00

10.938,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 19

Vencimento  30/05/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

E

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1529/1  OR 189  3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL30/05/2025

22.978,00

0,00

22.978,00

22.978,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1530/1

OR 221

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL30/05/2025

13.588,00

0,00

13.588,00

13.588,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1531/1

OR 229

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL30/05/2025

2.066,00

0,00

2.066,00

2.066,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE DESPORTO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1532/1

OR 239

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL30/05/2025

17.211,00

0,00

17.211,00

17.211,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE INTERIOR,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1533/1

OR 247

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL30/05/2025

3.072,50

0,00

3.072,50

3.072,50

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE POLIT.PARA AS MULHERES,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1534/1

OR 253

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL30/05/2025

2.066,00

0,00

2.066,00

2.066,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE CULTURA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1535/1

OR 270

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL30/05/2025

19.174,30

0,00

19.174,30

19.174,30

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1536/1

OR 280

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL30/05/2025

19.303,50

0,00

19.303,50

19.303,50

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE TRANSPORTES,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1537/1

OR 290

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL30/05/2025

2.066,00

0,00

2.066,00

2.066,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DA JUVENTUDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025

1538/1

OR 295

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL30/05/2025

2.411,50

0,00

2.411,50

2.411,50

0,00

P

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE TURISMO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2025

1539/1

OR 181

3.3.90.30.09 SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS30/05/2025

62.500,25

0,00

62.500,25

62.500,25

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025

R

1564/1

OR 459

3.1.90.04.99 020615 - FOPAG - FDB 70%-PRE ESC.INF.RU 30/05/2025

27.916,46

2.590,14

25.326,32

27.916,46

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1565/1

OR 459

3.1.90.04.99 020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED.30/05/2025

13.497,36

1.832,70

11.664,66

13.497,36

0,00

.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/ED.ESP/URB - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1566/1

OR 459

3.1.90.04.99 020676 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.ED30/05/2025

1.518,00

113,85

1.404,15

1.518,00

0,00

B

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/ED. ESP-RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1567/1

OR 150

3.1.90.11.01 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.UR30/05/2025

25.575,12

5.173,95

20.401,17

25.575,12

0,00

B

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1568/1

OR 150

3.1.90.11.33 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.UR30/05/2025

4.165,67

0,00

4.165,67

4.165,67

0,00

R

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLAR - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO - RGPS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1569/1

OR 150

3.1.90.11.01 020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RU30/05/2025

7.532,28

2.356,44

5.175,84

7.532,28

0,00

R

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLAR - INFANTIL/RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1570/1

OR 150

3.1.90.11.33 020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RU30/05/2025

1.619,20

0,00

1.619,20

1.619,20

0,00

T

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLAR - INFANTIL/RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1571/1

OR 471

3.1.90.04.99 020607 - FOPAG - FDB 70%-CREC. INF.Z.URB.30/05/2025

49.452,29

6.216,21

43.236,08

49.452,29

0,00

R

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1572/1

OR 162

3.1.90.04.99 020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RU30/05/2025

37.690,93

7.473,77

30.217,16

37.690,93

0,00

R

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1573/1

OR 471

3.1.90.04.99 020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RU30/05/2025

21.004,00

0,00

21.004,00

21.004,00

0,00

L

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1574/1

OR 164

3.1.90.11.01 020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTI 30/05/2025

38.284,93

10.357,51

27.927,42

38.284,93

0,00

L

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANOS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1575/1

OR 164

3.1.90.11.33 020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTI 30/05/2025

7.573,16

0,00

7.573,16

7.573,16

0,00

R

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - CRECHE - INFANTIL/URBANOS - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1576/1

OR 164

3.1.90.11.01 020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RU 30/05/2025

9.021,42

1.141,09

7.880,33

9.021,42

0,00

R

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1577/1

OR 164

3.1.90.11.33 020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RU 30/05/2025

1.503,54

0,00

1.503,54

1.503,54

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1578/1

OR 107

3.1.90.04.99 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º A 30/05/2025

233.165,91

28.114,53

205.051,38

233.165,91

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 20

Vencimento  30/05/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

O

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1579/1  OR 106  3.1.90.04.99 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º A 30/05/2025

603,31

0,00

603,31

603,31

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1580/1

OR 108

3.1.90.04.99 020648 - FOPAG - FDB -70%/ENS.FUND.I-1º A 30/05/2025

124.942,49

21.219,74

103.722,75

124.942,49

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1581/1

OR 108

3.1.90.04.99 020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º 30/05/2025

3.973,55

0,00

3.973,55

3.973,55

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1582/1

OR 106

3.1.90.04.99 020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º 30/05/2025

31.127,53

0,00

31.127,53

31.127,53

0,00

M

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1583/1

OR 106

3.1.90.04.99 020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TE 30/05/2025

35.542,79

6.715,06

28.827,73

35.542,79

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

A

1584/1

OR 106

3.1.90.04.99 020681 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º 30/05/2025

17.310,91

1.843,42

15.467,49

17.310,91

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1585/1

OR 106

3.1.90.04.99 020685 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º 30/05/2025

1.518,00

113,85

1.404,15

1.518,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1586/1

OR 106

3.1.90.04.99 020650 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,II - 6º 30/05/2025

10.868,82

938,46

9.930,36

10.868,82

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.

1587/1

OR 106

3.1.90.04.99 020686 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º 30/05/2025

27.213,33

5.083,71

22.129,62

27.213,33

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1588/1

OR 106

3.1.90.04.99 020628 - FOPAG - FDB- 70% EJA - URB.TEMP 30/05/2025

9.127,92

824,96

8.302,96

9.127,92

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

O

1589/1

OR 106

3.1.90.04.99 020614 - FOPAG - FDB 70%-ENS.FUND.I - 1º A30/05/2025

51.369,91

6.138,80

45.231,11

51.369,91

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1590/1

OR 109

3.1.90.11.01 020618 - FOPAG - FDB-70% ENS.FUND.I-1º A 30/05/2025

7.228,08

1.768,59

5.459,49

7.228,08

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1591/1

OR 109

3.1.90.11.33 020618 - FOPAG - FDB-70% ENS.FUND.I-1º A 30/05/2025

500,97

0,00

500,97

500,97

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL URBANO - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1592/1

OR 109

3.1.90.11.01 020641 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,I - 1º A30/05/2025

78.117,52

31.266,03

46.851,49

78.117,52

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1593/1

OR 109

3.1.90.11.33 020641 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,I - 1º A30/05/2025

16.318,05

0,00

16.318,05

16.318,05

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1594/1

OR 109

3.1.90.11.45 020641 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,I - 1º A30/05/2025

1.462,42

0,00

1.462,42

1.462,42

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1595/1

OR 109

3.1.90.11.01 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO30/05/2025

109.439,77

30.522,97

78.916,80

109.439,77

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1596/1

OR 109

3.1.90.11.33 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO30/05/2025

9.054,84

0,00

9.054,84

9.054,84

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO /2025

1597/1

OR 109

3.1.90.11.45 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO30/05/2025

4.385,13

0,00

4.385,13

4.385,13

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANOS - FÉRIAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1598/1

OR 109

3.1.90.11.01 020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A 30/05/2025

68.406,60

15.393,22

53.013,38

68.406,60

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1599/1

OR 109

3.1.90.11.33 020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A 30/05/2025

13.764,60

0,00

13.764,60

13.764,60

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URBANO - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1600/1

OR 109

3.1.90.11.45 020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A 30/05/2025

3.561,20

0,00

3.561,20

3.561,20

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - ENS.FUND.II - 6º AO 9º URBANO - FÉRIAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

E

1601/1

OR 109

3.1.90.11.01 020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - 30/05/2025

33.400,08

10.804,54

22.595,54

33.400,08

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

E

1602/1

OR 109

3.1.90.11.33 020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - 30/05/2025

3.845,55

0,00

3.845,55

3.845,55

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1603/1

OR 109

3.1.90.11.45 020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - 30/05/2025

2.615,11

0,00

2.615,11

2.615,11

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% -EJA - URBANO - FÉRIAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

F

1604/1

OR 109

3.1.90.11.01 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - E 30/05/2025

15.414,92

3.803,16

11.611,76

15.414,92

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

F

1605/1

OR 109

3.1.90.11.33 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - E 30/05/2025

2.507,28

0,00

2.507,28

2.507,28

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - GRATIFICÇAÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 21

Vencimento  30/05/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

E

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1606/1  OR 153  3.1.90.94.15 020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED.30/05/2025

1.800,41

62,97

1.737,44

1.800,41

0,00

B

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1607/1

OR 153

3.1.90.94.15 020616 - FOPAG - FDB-70%/PRE-ESC.INF./UR 30/05/2025

2.424,11

126,31

2.297,80

2.424,11

0,00

R

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1608/1

OR 169

3.1.90.94.15 020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RU30/05/2025

1.087,90

46,68

1.041,22

1.087,90

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1609/1

OR 115

3.1.90.94.15 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º A 30/05/2025

792,72

34,14

758,58

792,72

0,00

M

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1610/1

OR 115

3.1.90.94.15 020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TE 30/05/2025

792,72

34,14

758,58

792,72

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

1612/1

OR 104

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

30/05/2025

65.666,54

14.667,25

50.999,29

65.666,54

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS - REFERENTE AO MES DE MAIO/2025-PARTE DA NE 69,640,00

1626/1

OR 19

3.3.90.14.14 LUIZ DE ALMEIDA NEVES

30/05/2025

2.400,00

0,00

2.400,00

2.400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº147/2025,NO PERIODO DE 04 A 06/05/2025

1627/1

OR 19

3.3.90.14.14 RAIMUNDO COSTA CANTO

30/05/2025

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº146/2025,NO PERIODO DE 02 A 06/06/2025

1628/1

OR 23

3.3.90.39.80 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH30/05/2025

3.980,00

0,00

3.980,00

3.980,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A HOSPEDAGEM HTL DE 11 A 15/06/2025

O

1629/1

OR 21

3.3.90.33.01 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH30/05/2025

4.934,00

0,00

4.934,00

4.934,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,NO TRECHO MAO/REC/MAO.

TOTAL EM

30/05/2025

2.630.332,84

1.929.760,10

0,00

216.778,19	1.672.976,71

1.889.754,90

40.005,20

Vencimento  31/05/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

65/1

GL 37

3.3.90.39.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA

31/05/2025

1.761,00

0,00

1.761,00

1.761,00

0,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES (PROGRAMAS/SISTEMA)PARA A ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

66/5

GL 58

3.3.90.39.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA

31/05/2025

1.944,00

177,84

1.766,16

1.944,00

0,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES (PROGRAMAS/SISTEMA)PARA A SEC.MUN.DE FINANÇAS

TOTAL EM

31/05/2025

44.460,00

3.705,00

0,00

177,84	3.527,16

3.705,00

0,00

Vencimento  05/12/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

O

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1221/1  OR 443  4.4.90.52.34 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 05/05/2025

8.997,00

0,00

8.997,00

8.997,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N°196.

TOTAL EM

05/12/2025

8.997,00

8.997,00

0,00

0,00	8.997,00

8.997,00

0,00

TOTAL GERAL

14.398.726,07

6.696.656,04

4.365,00

546.844,16	6.023.634,39

6.570.478,55

121.812,49