MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 01/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/34 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS01/04/2025 136,82 0,00 136,82 136,82 0,00 CONTRIBUIÇÃO/PASEP 9/35 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS01/04/2025 5,09 0,00 5,09 5,09 0,00 CONTRIBUIÇÃO/PASEP 16/3 GL 37 3.3.90.39.99 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A01/04/2025 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM CONSULTAS E/OU AÇÕES ADM QUE TRAMITAM NO TCE E TCU MEDIANTE ELABORAÇÃO DE DEFESA,AÇÕES JUDICIAS QUE TRAMITAM 1º E 2º GRAU DE JUSTICA ESTADUAL E FEDERAL.MARÇO/2025 355/3 GL 23 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 01/04/2025 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET.- GABINETE DO PREFEITO 356/2 GL 58 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 01/04/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET. 357/2 GL 66 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 01/04/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET- SEC.DE PRODUÇÃO 662/1 OR 58 3.3.90.39.99 C A A ELIAS - ME 01/04/2025 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA DE ITAPIRANGA. 706/1 GL 211 3.3.90.39.17 LUCIANO CARMO PACHECO PINTO 01/04/2025 19.466,00 0,00 19.466,00 19.466,00 0,00 SERVIÇOS DE ENEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SETOR DE AGUAS E SANEAMENTO MUNICIPAL VINCULADO A SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA SEINFRA,COMPREENDENDO SERVIÇOS NO SEGMENTO DE ELETRICIDADE E HIDRAULIA 707/1 GL 223 3.3.90.39.99 AMAK LOCACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENT01/04/2025 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR DE ESTEIRA DO TIPO D-6 PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REORGANIZAÇÃO DO DESCARTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO DOMESTICO NA LIXEIRA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. 923/1 OR 83 3.3.90.32.00 MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME 01/04/2025 8.840,00 0,00 8.840,00 8.840,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNA SIMPLES GRANDE E URNA MORTUARIA,PARA SEC.DE ASSIST.SOCIAL. 924/1 OR 84 3.3.90.39.99 MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME 01/04/2025 12.390,00 0,00 12.390,00 12.390,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNA SIMPES GRANDE E URNA MORTUARIA,PARA SEC.DE ASSIST.SOCIAL. 928/1 OR 23 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT01/04/2025 480,00 0,00 480,00 480,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO O MULTIMIDIA TOTAL EM 01/04/2025 1.138.702,00 111.717,91 0,00 0,00 111.717,91 111.717,91 0,00 Vencimento 02/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/34 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 02/04/2025 3,90 0,00 3,90 3,90 0,00 TARIFAS BANCARIAS 13/35 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 02/04/2025 87,05 0,00 87,05 87,05 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/71 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 02/04/2025 1,80 0,00 1,80 1,80 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/72 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 02/04/2025 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 24/5 ES 37 3.3.90.39.99 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIO0S2/04/2025 106,40 0,00 106,40 106,40 0,00 CONTRIBUIÇÃO COM ASS.AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 320/2 GL 193 3.3.90.39.05 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA 02/04/2025 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL,PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. 354/2 GL 328 3.3.90.39.99 AMAZONAS ENERGIA S.A 02/04/2025 8.251,52 0,00 8.251,52 8.251,52 0,00 FORNECIMENRO DE ENERGIA ELETRICA. 608/1 GL 37 3.3.90.39.99 MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS 02/04/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 SERVIÇOS DE CADASTRO E COMP.DE DADOS INSERÇÃO E ENVIOS DE REMESSA DE ARQUIVOS E ELEMENTOS DE TEXTOS COM INFORMAÇÕES,DOS ARQUIVOS DOCUMENTTAIS REFERENTE A CONTRATOS,TERMOS DE CONTRATO,ADITIVOS,DISTRATOS,PROCESSOS LICITATORIOS DE CONCORRENCIA,PREGÕES PRESEN 743/1 OR 193 3.3.90.39.78 AIO ENGENHARIA LTDA 02/04/2025 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM,CAPINA E LIMPEZA NASMARGENS DO FURO DO JABUTI QUE LIGA O PARANA DE ITAPIRANGA AO LAGO DO MADRUBA 900/1 OR 189 3.3.90.30.99 D. M. DUARTE 02/04/2025 23.340,00 0,00 23.340,00 23.340,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(DIVERSOS) PARA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA. 904/1 OR 212 4.4.90.52.34 D. M. DUARTE 02/04/2025 2.780,00 0,00 2.780,00 2.780,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO: 918/1 OR 443 4.4.90.52.34 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO02/04/2025 61.686,00 0,00 61.686,00 61.686,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA ROSALINA, ARMANDO FREIRE E TEREZA MARQUES NO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA-AM POR MEIO DE D 945/1 OR 368 3.3.90.30.09 SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP02/04/2025 187.878,70 0,00 187.878,70 187.878,70 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, MEDICAMENTOS E DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES. 963/1 OR 193 3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI0A2/04/2025 125,40 0,00 125,40 125,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CAU-AM TAXA EET. 964/1 OR 193 3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI0A2/04/2025 103,03 0,00 103,03 103,03 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TAXA DE ART. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 02/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 02/04/2025 626.563,13 314.872,80 0,00 0,00 314.872,80 314.872,80 0,00 Vencimento 03/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 15/1 ES 357 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 03/04/2025 36,00 0,00 36,00 36,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/70 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 03/04/2025 10,42 0,00 10,42 10,42 0,00 TARIFAS BANCARIAS 46/2 GL 200 4.4.90.51.91 PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇO LTDA 03/04/2025 2.033,85 0,00 2.033,85 2.033,85 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNIICPIO DE ITAPIRANGA,CONFOEME CONVENIO Nº92222/2021-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-CONTRAPARTIDA/APOSTILAMENTO). 51/2 GL 411 4.4.90.51.91 PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇO LTDA 03/04/2025 634.326,10 0,00 634.326,10 634.326,10 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR NO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO SISTEMA VÍARIO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,CONFORME CONVENIO Nº92222/2021-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/APOSTILAMENTO 355/2 GL 23 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 03/04/2025 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET.- GABINETE DO PREFEITO 361/3 GL 126 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 03/04/2025 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 655/2 GL 310 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 03/04/2025 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO À INTERNET 400MB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 656/3 GL 357 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 03/04/2025 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 737/1 OR 124 3.3.90.36.23 Nicole Queiroz Souza 03/04/2025 860,00 107,50 752,50 860,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA A JORNADA PEDAGÓGICA. 937/1 OR 323 3.3.90.30.26 D. M. DUARTE 03/04/2025 5.038,00 0,00 5.038,00 5.038,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO,PARA FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL. 967/1 OR 200 4.4.90.51.91 PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇO LTDA 03/04/2025 266,00 0,00 266,00 266,00 0,00 VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNIICPIO DE ITAPIRANGA,CONFORME CONVENIO Nº92222/2021-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-CONTRAPARTIDA. 968/1 OR 180 3.3.90.14.14 MARCELO DE LEMOS SARAIVA 03/04/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº079/2025,NO PERIODO DE 07 A 11/04/2025 969/1 OR 93 3.3.90.14.14 ARLESSON THIAGO SERRÃO COSTA 03/04/2025 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº083/2025,NO PERIODO DE 05 A 06/04/2025. 970/1 OR 93 3.3.90.14.14 THIAGO RESPLANDES CORDOVA PIAULINO 03/04/2025 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº083/2025,NO PERIODO DE 05 A 06/04/2025. 971/1 OR 180 3.3.90.14.14 LAENE CONCEIÇÃO GADELHA 03/04/2025 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº080/2025,NO PERIODO DE 03 A 05/04/2025 972/1 OR 180 3.3.90.14.14 RAIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO 03/04/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº078/2025,NO PERIODO DE 01 A 04/04/2025 973/1 OR 81 3.3.90.14.14 WELLINGTOM MARCELL MAKLOUF M DE ALM03/04/2025 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº076/2025,NO PERIODO DE 04/04/2025 TOTAL EM 03/04/2025 1.110.625,04 659.470,37 0,00 107,50 659.362,87 659.470,37 0,00 Vencimento 04/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 11/7 ES 406 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS04/04/2025 0,33 0,00 0,33 0,33 0,00 CONTRIBUIÇÃ/PASEP - ANP 19/54 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 04/04/2025 3,45 0,00 3,45 3,45 0,00 TARIFAS BANCARIAS 34/3 GL 193 3.3.90.39.05 ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME 04/04/2025 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITEFONICAS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA.NO MES DE MARÇO/2025 345/1 OR 273 3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA0-4/04/2025 17.412,50 0,00 17.412,50 17.412,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADOS REALIZADOS DURANTE O MES DE FEV/2025.PARA SEC.MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA, 359/2 GL 283 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 04/04/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNE - PARA SEC.MUN.DE TRANSPORTE 653/1 OR 22 3.3.90.36.99 TÁCIO SANTOS CARVALHO 04/04/2025 690,00 51,75 638,25 690,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REALIZADA NO CRUZEIRO CLUBE.¨REUNIÃO REALIZADA COM COMUNITARIOS DE ITAPIRANGA NO DIA 01/03/2025-GABINETE DO PREFEITO. 654/1 OR 66 3.3.90.39.74 ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME 04/04/2025 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE BARCO REGIONAL NOME ALMIRANTE FREIRE PARA TRANSPORTES DE AGRICULTORESDAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA NO MES DE MARÇO/2025). MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 3 Vencimento 04/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 694/1 OR 241 3.3.90.36.16 ANGELO CRISTIANO FARIAS GOES 04/04/2025 3.650,00 649,37 3.000,63 3.650,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM(01) BARCO REGIONAL,PARA VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025 926/1 OR 22 3.3.90.36.06 DEBORA SOUZA DA SILVA 04/04/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA PLATAFORMA. 927/1 OR 444 3.3.90.47.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 04/04/2025 149,25 0,00 149,25 149,25 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO IPTU/2025 930/1 OR 23 3.3.90.39.99 FERNANDO MILLANO GOES DA CRUZ 04/04/2025 2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO ANEXO DA PREFEITURA 934/1 OR 94 3.3.90.30.04 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 04/04/2025 16.597,00 0,00 16.597,00 16.597,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CARGA DE GAS,PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO 935/1 OR 94 3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 04/04/2025 4.836,25 0,00 4.836,25 4.836,25 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE YARA DE 2LITROS. 936/1 OR 95 3.3.90.36.16 MARCOS PAULO DP NASCIMENTO DE SOUZA04/04/2025 1.383,00 103,73 1.279,27 1.383,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2025 986/1 OR 193 3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI0A4/04/2025 103,03 0,00 103,03 103,03 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. 987/1 GL 23 3.3.90.39.05 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 0A4/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADOCATICIOS EM CONSULTA E/OU AÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITAM NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E QUE FIGURE COMO PARTE PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 992/1 OR 273 3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA0-4/04/2025 17.412,50 0,00 0,00 0,00 17.412,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTICIOS PREPARADOS PARA SEC.MUN.DE LIMPEZA PUBLICA. TOTAL EM 04/04/2025 385.633,53 86.637,31 0,00 804,85 68.419,96 69.224,81 17.412,50 Vencimento 07/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 19/55 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 07/04/2025 19,68 0,00 19,68 19,68 0,00 TARIFAS BANCARIAS 36/3 GL 182 3.3.90.36.15 MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES 07/04/2025 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 ALUGUEL 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025 982/1 OR 232 3.3.90.39.41 MARCELO PINHEIRO DA SILVA 07/04/2025 489,00 0,00 489,00 489,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS PARA ARBITRAGEM DOS JOGOS INTERMUNICIPAL DE HABDEBOL NO PERIODO DE 04 A 06/04/2025, 997/1 OR 193 3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI0A7/04/2025 103,03 0,00 103,03 103,03 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. TOTAL EM 07/04/2025 64.592,03 2.611,71 0,00 0,00 2.611,71 2.611,71 0,00 Vencimento 08/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 15/2 ES 357 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 08/04/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/56 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 08/04/2025 57,18 0,00 57,18 57,18 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/73 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 08/04/2025 62,00 0,00 62,00 62,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/74 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 08/04/2025 0,93 0,00 0,93 0,93 0,00 TARIFAS BANCARIAS 20/18 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 08/04/2025 6,10 0,00 6,10 6,10 0,00 TARIFAS BANCARIAS 24/4 ES 37 3.3.90.39.99 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIO0S8/04/2025 3.609,38 0,00 3.609,38 3.609,38 0,00 CONTRIBUIÇÃO COM ASS.AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 42/1 GL 311 4.4.90.51.91 NORTHPAV PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIR0E8/04/2025 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E URBANIZAÇÃO EM VIA URBANA NO MUNIICPIO DE ITAPIRANGA,CONVENIO Nº937541/2022-CONCORRENCIA PUBLICA Nº001/203-CONTRAPARTIDA/APOSTILAMENTO. 47/1 GL 409 4.4.90.51.91 NORTHPAV PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIR0E8/04/2025 694.557,45 0,00 694.557,45 694.557,45 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARA COMPLEMENTAR COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E URBANIZAÇÃO EM VIA URBANIZAÇÃO EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,CONVENIO Nº937541/2022-CONCORRENCIA PUBLICA Nº001/2023/APOSTILAMENTO) 66/4 GL 58 3.3.90.39.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA 08/04/2025 1.014,29 48,69 965,60 1.014,29 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES (PROGRAMAS/SISTEMA)PARA A SEC.MUN.DE FINANÇAS 83/3 GL 211 3.3.90.39.14 C. R. PINHEIRO LTDA 08/04/2025 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE (01(UM) CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS EM ALGUNS BAIRRO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 84/3 GL 193 3.3.90.39.14 C. R. PINHEIRO LTDA 08/04/2025 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO,TIPO PICKUP DE CARGA P/ATENDER NO MANEJO DE MATERIAIS. 962/1 OR 232 3.3.90.39.80 EMIL DE CASTRO CALIRI 08/04/2025 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 4 Vencimento 08/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 965/1 OR 310 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT08/04/2025 2.850,00 0,00 2.850,00 2.850,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LONA VINILICA IMPRESSA EM ALTA QUALIDADE E CAMISA NO PROCESSO DE SUBLIMAÇÃO. 974/1 OR 81 3.3.90.14.14 NEIDE ADRIANA CHAVES SALES 08/04/2025 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº077/2025,NO PERIODO DE 03/04/2025 993/1 OR 19 3.3.90.14.14 THIAGO GAMA LIMA 08/04/2025 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº081/2025-NO PERIODO DE 07 A 11/04/2025 1001/1 OR 59 3.3.90.92.99 CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUNI08/04/2025 7.900,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANCAMENTO DE DADOS DE LICITAÇOES E CONTRATO NO SISTEMA E-CONTAS - TCE. TOTAL EM 08/04/2025 1.218.412,86 741.469,33 0,00 48,69 741.420,64 741.469,33 0,00 Vencimento 09/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 19/57 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 09/04/2025 8,55 0,00 8,55 8,55 0,00 TARIFAS BANCARIAS 20/19 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 09/04/2025 6,10 0,00 6,10 6,10 0,00 TARIFAS BANCARIAS 33/5 GL 13 3.3.90.39.10 TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTD09/04/2025 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.REF.AO MES DE ABRIL/2025 327/1 GL 192 3.3.90.36.16 JULIANA LIBÓRIO DA SILVA 09/04/2025 2.400,00 193,20 2.206,80 2.400,00 0,00 SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VIEUCLO TIPO CAMINHONETE DE PORTE PARA PEQUENAS E MEDIAS CARGAS,COM CABINE ESTENDIDA,COMBUSTIVEL FLEX,PARA DAR APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA EKETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA SEDE 344/1 OR 192 3.3.90.36.16 JULIANA LIBÓRIO DA SILVA 09/04/2025 2.400,00 193,20 2.206,80 2.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CARRO FRETE PARA SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO/2025 625/2 GL 23 3.3.90.39.05 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA09/04/2025 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IL 021/2025 648/1 OR 193 3.3.90.39.99 F DE A MOREIRA CONSTRUCOES 09/04/2025 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA,ANALISES E PRPOJETO NO MES DE MARÇO/2025 717/1 OR 95 3.3.90.36.25 GERALDO SILVA DA MATA 09/04/2025 890,00 111,25 778,75 890,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO,CONSERTO DE FREEZER E GELADEIRA PRA A SEMED,NO MES DE MARÇO/2025 902/1 OR 95 3.3.90.36.99 DENIS NATAN CARVALHO DOS SANTOS 09/04/2025 350,00 43,75 306,25 350,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O ENCONTRO DO III PLANEJAMENTO INTEGRADO COM AS REDES DE ENSINO (FAS),NOS DIAS 24 E 25/03/2025 933/1 OR 280 3.3.90.30.99 F C T DE QUEIROZ 09/04/2025 45.769,08 0,00 45.769,08 45.769,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,CONMFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. 977/1 OR 23 3.3.90.39.99 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT09/04/2025 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICO(CORTINA DE DESCERRAMENTO,PARA O GABINETE DO PREFEITO. 978/1 OR 25 4.4.90.52.99 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT09/04/2025 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO: 994/1 OR 35 3.3.90.30.17 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO09/04/2025 49.720,00 0,00 49.720,00 49.720,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PARA SEC.MUN.DE ADM.E PLANEJAMENTO. 996/1 OR 40 4.4.90.52.35 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO09/04/2025 4.766,00 0,00 4.766,00 4.766,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO: 1000/1 OR 23 3.3.90.39.74 RAUL L S DE SALES LTDA 09/04/2025 2.850,00 0,00 2.850,00 2.850,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE TAXI NO TRECHO MANAUS/ITAPIRANGA/MANAUS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 1004/1 OR 19 3.3.90.14.14 RAIMUNDO COSTA CANTO 09/04/2025 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº084/2025,NO PERIODO DE 09 A 13/04/2025 TOTAL EM 09/04/2025 437.125,08 144.139,73 0,00 541,40 143.598,33 144.139,73 0,00 Vencimento 10/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/4 ES 37 3.3.90.39.99 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO1S0/04/2025 1.309,00 0,00 1.309,00 1.309,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO DA C0NFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. 9/36 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS10/04/2025 37,88 0,00 37,88 37,88 0,00 CONTRIBUIÇÃO/PASEP 9/38 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS10/04/2025 7.702,15 0,00 7.702,15 7.702,15 0,00 CONTRIBUIÇÃO/PASEP 12/2 ES 50 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS10/04/2025 48,52 0,00 48,52 48,52 0,00 CONTRIBUIÇÃO/PASEP - CIDE MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 5 Vencimento 10/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/36 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 10/04/2025 122,69 0,00 122,69 122,69 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/58 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 10/04/2025 48,09 0,00 48,09 48,09 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/75 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 10/04/2025 8,40 0,00 8,40 8,40 0,00 TARIFAS BANCARIAS 35/3 GL 36 3.3.90.36.15 CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA 10/04/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM. 39/3 GL 65 3.3.90.36.16 ADILSON FONSECA GOIS 10/04/2025 3.350,00 630,26 2.719,74 3.350,00 0,00 SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULO DE PLACA Nº0AD9645,PARA O TRANSPORTE DOS FEIRANTES DA ESTRADA DA VARZEA ATÉ O KM.NO MES DE MARÇO/2025(SDPI( 321/2 GL 23 3.3.90.39.05 WALCIMAR OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA1L0/04/2025 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 SERVIÇOS DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADOVACACIA,COM O INTUITO DE OBTER DECISÃO JUDICIAL QUE ORDENE O AUMENTO DO COEFICIENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-FPM 328/2 GL 29 3.3.90.39.14 MATEUS VICENTE MONTEIRO 10/04/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01)UMA)LANCHA FLUVIAL COM CAPACIDADE PARA ATE 06(SEIS) PASSAGEIROS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL,NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS COM INFORMAÇÕES,JUNTO AS COMUNIDADES VISANDO A ANALISE DE PREVENÇÃO DA ENCHENTE E A ESTIAGEM,PARA 329/2 GL 66 3.3.90.39.14 WEVERTON RAMOS DUARTE 10/04/2025 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DOS AGRICULTORES NO TRECHO ¨COMUNIDADES DO MADRUBA/TERRA NOVA/SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025 342/1 OR 23 3.3.90.39.74 D F NEVES FILHO 10/04/2025 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA NOS MESES DE FEVERWIRO E MARÇO/2025,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 373/2 GL 273 3.3.90.39.74 C. R. PINHEIRO LTDA 10/04/2025 10.200,00 0,00 10.200,00 10.200,00 0,00 SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAÇAMBA BRANCA VW 210,DE PLACA JWY2628,REF.AO MES DE FEV/2025 P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO . 667/1 GL 65 3.3.90.36.15 ANTONIO AUGUSTO PEREIRA CORREA 10/04/2025 2.300,00 322,00 1.978,00 2.300,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO PICAPE,PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SÃO JOSE DA ENSEADA,PARA A FEIRA DOS PRODUTORES RUAIS DE ITAPIRANGA 672/1 GL 65 3.3.90.36.16 FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA 10/04/2025 2.300,00 322,00 1.978,00 2.300,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR.TIPO PICARPE,PORTE MEDIO,CABINE DUPLA,MOTOR A DIESEL,CAP.DE CARGA UTIL DE ATÉ 1000KG,DIREÇÃO HIDRAULICA,PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPIRANGA. 687/1 GL 424 3.3.90.36.16 JOVANIA QUEIROZ DE SOUZA 10/04/2025 800,00 100,00 700,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA)LANCHA BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR RABETA DE 9HP,.COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNBOS AT 700/1 GL 145 4.4.90.51.91 W. DOS S. AZEVEDO & CIA LTDA 10/04/2025 184.167,19 7.366,69 176.800,50 184.167,19 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA UEA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA EMILIA BARBOSA. 738/1 OR 126 3.3.90.39.41 BRITO COUTINHO DA SILVA 10/04/2025 4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA. 946/1 OR 352 3.3.90.30.09 SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP10/04/2025 51.601,60 0,00 51.601,60 51.601,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE HOSPITALAR E MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO. 947/1 OR 359 4.4.90.52.99 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOS10/04/2025 49.304,72 0,00 49.304,72 49.304,72 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS. 959/1 OR 118 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE10/04/2025 112.399,86 0,00 112.399,86 112.399,86 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP N°001/2025. 960/1 OR 423 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE10/04/2025 55.994,57 0,00 55.994,57 55.994,57 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP N°001/2025. 961/1 OR 171 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE10/04/2025 21.684,79 0,00 21.684,79 21.684,79 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP N°001/2025. 966/1 OR 423 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE10/04/2025 5.315,21 0,00 5.315,21 5.315,21 0,00 VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP N°001/2025. 983/1 OR 189 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE10/04/2025 118.975,35 0,00 118.975,35 118.975,35 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°001/2025. 984/1 OR 221 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE10/04/2025 34.880,35 0,00 34.880,35 34.880,35 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°001/2025. 985/1 OR 270 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE10/04/2025 71.395,00 0,00 71.395,00 71.395,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SECRETÁRIA MUN.DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°001/2025. 990/1 OR 352 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE10/04/2025 158.654,85 0,00 158.654,85 158.654,85 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025. 991/1 OR 96 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT10/04/2025 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. 1005/1 OR 44 4.6.90.71.02 INSS 10/04/2025 97.681,02 0,00 97.681,02 97.681,02 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO - INSS-RFB.RET.DARF MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 6 Vencimento 10/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1006/1 OR 228 3.3.90.14.14 DENY SANTOS TATIKAWA 10/04/2025 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº027/2025,NO PERIODO DE 10/04/2025 1007/1 OR 19 3.3.90.14.14 GABRIELA PAZ DE LIMA SOUZA 10/04/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº087/2025.NO PERIODO DE 11 A 15/04/2025 1008/1 OR 34 3.3.90.14.14 EMILIANO KAROL JOSE MACEDO CORREA 10/04/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº028/2025-NO PERIODO DE 09 A 10/04/2025 1010/1 OR 44 4.6.90.71.02 INSS 10/04/2025 26.256,64 0,00 26.256,64 26.256,64 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC60 TOTAL EM 10/04/2025 2.294.873,31 1.103.017,88 0,00 8.740,95 1.094.276,93 1.103.017,88 0,00 Vencimento 11/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/37 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 11/04/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/3 ES 357 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 11/04/2025 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/6 ES 357 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 11/04/2025 8,00 0,00 8,00 8,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - PAB VARIAVEL 19/59 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 11/04/2025 10,11 0,00 10,11 10,11 0,00 TARIFAS BANCARIAS 665/1 OR 23 3.3.90.39.63 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR 11/04/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA O GABINETE DO PREFEITO. 666/1 OR 58 3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 11/04/2025 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PARA LANÇAMENTO DE DADOS E EXPORTAÇÃO DE REMESSA DO E-CONTAS 2025 679/1 GL 424 3.3.90.36.15 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS 11/04/2025 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES ATE A ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORREA,LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA ESTRADA DA VARZEA KM 96,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE I 680/1 GL 424 3.3.90.36.39 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS 11/04/2025 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JULIO MARTINS FILHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO ILHA DO MADRUBA E ESCOLA MUNICIPAL MA 681/1 GL 424 3.3.90.36.16 ARLESSON MOREIRA LIBORIO 11/04/2025 4.365,00 863,72 3.501,28 4.365,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO LAGO DO CORO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA LIBORIO MONTEIRO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO JOSE DA ENSEADA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO 683/1 GL 424 3.3.90.36.16 JONAS DE LIMA CASTRO 11/04/2025 4.850,00 1.049,49 3.800,51 4.850,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO (KOMBI)COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALIUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO RAMAL DA MARICORA 684/1 GL 424 3.3.90.36.16 EDLENIR RODRIGUES GOIS 11/04/2025 3.325,00 623,37 2.701,63 3.325,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)BARCO,EMBARCAÇÃO FLUVIAL COM MOTOR DE 36HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 20 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DAS COMUNID 685/1 GL 424 3.3.90.36.16 ODAIR JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA 11/04/2025 6.920,00 1.917,41 5.002,59 6.920,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO KOMBI,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO RAMAL DO SAVIO ATÉ A ESCOLA MUN 686/1 GL 424 3.3.90.36.16 PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA 11/04/2025 6.920,00 1.917,41 5.002,59 6.920,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO SAVEIRO RB MBVS CARGA CAMINHONETE,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 02 PESSOAS E CARGAS/CARREGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE MATERIAIS DIVERSOS 688/1 GL 424 3.3.90.36.16 MARIA IRAMAR PEREIRA DE MORAES 11/04/2025 1.720,00 218,10 1.501,90 1.720,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA)LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO PAR 689/1 GL 424 3.3.90.36.16 TABYTA CRISTIELLE COSTA DA SILVA E SILVA11/04/2025 5.870,00 1.469,67 4.400,33 5.870,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESS 690/1 GL 424 3.3.90.36.16 PABLO WEIKER DA SILVA ALVES 11/04/2025 6.920,00 1.917,41 5.002,59 6.920,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO RAMAL DO BANHO ATÉ A ESCOLA MUN 691/1 GL 424 3.3.90.36.16 ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA 11/04/2025 8.600,00 2.589,21 6.010,79 8.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO 01(UM) VEICULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES DA SEDE ATÉ A ESCOLA MUNICP 692/1 GL 424 3.3.90.36.16 VANDERLEY FIRME DA COSTA 11/04/2025 4.365,00 863,72 3.501,28 4.365,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (UMA) LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DA COMU MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 7 Vencimento 11/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 693/1 GL 424 3.3.90.36.16 JULIANA PEREIRA DOS REIS 11/04/2025 5.870,00 1.469,67 4.400,33 5.870,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15 HP COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFES 925/1 OR 445 3.3.90.36.99 THIAGO RESPLANDES CORDOVA PIAULINO 11/04/2025 350,00 43,75 306,25 350,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 50 JOGOS DE MESAS PARA AÇÃO DE FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA POR MEIO DE SEMAS. 931/1 OR 283 3.3.90.39.99 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 11/04/2025 4.180,00 0,00 4.180,00 4.180,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL PRESTADOS A SEC.MUN.DE TRANSPORTE CONFORME TABELA EM ANEXO NO DOCUMENTO. 932/1 OR 282 3.3.90.36.99 VILBAMAR SILVEIRA LOPES 11/04/2025 1.135,00 141,88 993,12 1.135,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL PRESTADOS A SEC.MUN.DE TRANSPORTE CONFORME TABELA EM ANEXO NO DOCUMENTO. 953/1 OR 193 3.3.90.39.05 TCM ENGENHARIA LTDA 11/04/2025 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA,ANALISES E PROJETOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2025 976/1 OR 22 3.3.90.36.39 WALTON RAIMUNDO DA MATA SOUZA 11/04/2025 4.365,00 863,72 3.501,28 4.365,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS PARA VIAGEM INTERMUNICIPAL COM SAIDA DE ITAPIRANGA/MANAUS NO DIA 06/04/2025 A 07/04/2025 PARA O ENCONTRO DE JOVENS EMPREENDEDORES. 979/1 OR 189 3.3.90.30.24 D. M. DUARTE 11/04/2025 18.478,00 0,00 18.478,00 18.478,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.PARA SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA. 1002/1 OR 37 3.3.90.39.19 CARLOS MARCELL BORGES DA SILVA - ME 11/04/2025 730,00 0,00 730,00 730,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LAVAGEM E TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE(5W30) E FILTRO E REPARO DO VIDRO ELETRICO(LADO MOTORISTA) E AR CONDICIONADO DO CARRO CORSA CLASSIC (SEMAD). 1017/1 OR 57 3.3.90.36.39 LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS 11/04/2025 5.900,00 1.482,19 4.417,81 5.900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MANAUS/ITAPIRANGA/MANAUS . TOTAL EM 11/04/2025 829.508,00 123.233,80 0,00 17.430,72 105.803,08 123.233,80 0,00 Vencimento 14/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 19/60 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 14/04/2025 110,95 0,00 110,95 110,95 0,00 TARIFAS BANCARIAS 20/22 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 14/04/2025 36,00 0,00 36,00 36,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 38/3 GL 223 3.3.90.39.14 AILAN SILVA DE SOUZA 14/04/2025 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE CAMINHÇÃO BASCULANTE PARA REALIZAR COLETA DE LIXO EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO BASICO E AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.(MARÇO/2025) 38/4 GL 223 3.3.90.39.14 AILAN SILVA DE SOUZA 14/04/2025 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE CAMINHÇÃO BASCULANTE PARA REALIZAR COLETA DE LIXO EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO BASICO E AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 901/1 GL 96 3.3.90.39.99 C. R. PINHEIRO LTDA 14/04/2025 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ANEXO JOSE ARMANDO FREIRE CORREA,MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 954/1 OR 66 3.3.90.39.74 ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME 14/04/2025 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FRETE REGIONAL,NOME ALMIRANTE FREIRE PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UAUTMA,NO MES DE ABRIL/2025(SDPI). 999/1 OR 84 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT14/04/2025 5.485,00 0,00 5.485,00 5.485,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL, 1003/1 OR 96 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT14/04/2025 5.185,00 0,00 5.185,00 5.185,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. 1012/1 OR 23 3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR 14/04/2025 1.845,64 0,00 1.845,64 1.845,64 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,PARA O GABINETE DO PREFEITO. 1024/1 OR 19 3.3.90.14.14 DENIS DE FARIAS LIMA 14/04/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº088/2025,NO PERIODO DE 15 A 17/04/2025 1026/1 OR 37 3.3.90.39.80 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH1O4/04/2025 2.967,13 0,00 2.967,13 2.967,13 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM . TOTAL EM 14/04/2025 298.382,77 64.529,72 0,00 0,00 64.529,72 64.529,72 0,00 Vencimento 15/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/39 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS15/04/2025 14,91 0,00 14,91 14,91 0,00 CONTRIBUIÇÃO/PASEP 19/61 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 15/04/2025 1,84 0,00 1,84 1,84 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/76 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 15/04/2025 107,40 0,00 107,40 107,40 0,00 TARIFAS BANCARIAS MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 8 Vencimento 15/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 20/23 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 15/04/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 647/1 OR 445 3.3.90.36.39 MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA 15/04/2025 7.800,00 2.292,72 5.507,28 7.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL TIPO VAN PARA DISPOSIÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS PARA APOIO AS SECRETARIAS SEMAS,NO MES DE MARÇO/2025 649/1 OR 182 3.3.90.36.16 MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA 15/04/2025 7.800,00 2.292,72 5.507,28 7.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO TIPO VAN PARA DISPOSIÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS PARA APOIO A SECRETARIA DA SEMSA. 919/1 OR 453 3.3.90.39.99 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA15/04/2025 3.450,00 0,00 3.450,00 3.450,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EXECUTADOS NA SECRETARIA MUN.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS. 920/1 OR 454 3.3.90.39.99 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA15/04/2025 3.700,00 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EXECUTADOS NA SECRETARIA MUN.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS. 921/1 OR 455 3.3.90.39.99 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA15/04/2025 14.350,00 0,00 14.350,00 14.350,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EXECUTADOS NA SECRETARIA MUN.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS. 998/1 OR 66 3.3.90.39.14 D F NEVES FILHO 15/04/2025 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01)UMA LANCHA PARA AS COMUNIDADES DO RIO UATUMA DIA 08/04/2025 1013/1 OR 84 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT15/04/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL. 1023/1 OR 23 3.3.90.39.74 JOAO BARBOSA NETO 15/04/2025 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ITAPIRANGA/MANAUSEITAPIRANGA,PARA O GABINETE DO PREFEITO. TOTAL EM 15/04/2025 284.700,00 44.836,15 0,00 4.585,44 40.250,71 44.836,15 0,00 Vencimento 16/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/38 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 16/04/2025 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/62 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 16/04/2025 48,40 0,00 48,40 48,40 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/77 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 16/04/2025 36,00 0,00 36,00 36,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 699/1 OR 96 3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 16/04/2025 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,REALIZADO EM 07 DE MARÇO*2025,PARA O INICIO DO ANO LEIVO DA ZONA URBANA. 706/2 GL 211 3.3.90.39.17 LUCIANO CARMO PACHECO PINTO 16/04/2025 19.466,00 0,00 19.466,00 19.466,00 0,00 SERVIÇOS DE ENEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SETOR DE AGUAS E SANEAMENTO MUNICIPAL VINCULADO A SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA SEINFRA,COMPREENDENDO SERVIÇOS NO SEGMENTO DE ELETRICIDADE E HIDRAULIA 917/1 OR 23 3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 16/04/2025 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE MATERIAL DIDATICO DE MANAUS PARA ITAPIRANGA NO DIA 31/03/2025-GABINETE DO PREFEITO. 939/1 OR 283 3.3.90.39.19 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 16/04/2025 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL PRESTADOS A SEC.MUN.DE TRANSPORTE,CONFORME TABELA EM ANEXO NO DOCUMENTO. 1015/1 OR 457 3.3.90.30.99 H.M.S SIQUEIRA - ME 16/04/2025 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIALS,PARA SEC.MUN.DE CULTURA. 1016/1 OR 231 3.3.90.36.39 ADILSON FONSECA GOIS 16/04/2025 1.720,00 218,10 1.501,90 1.720,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FRETE DE VEICULO DE PLACA Nº OAD9645,PARA TRAMSPORTE DO OCTODROMO UTILIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025. 1018/1 OR 328 3.3.90.39.99 GERALDO SILVA DA MATA 16/04/2025 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO,CDNTRO DE REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL (CRAS). 1019/1 OR 96 3.3.90.39.19 E.S SANTOS ENGENHARIA, OBRAS E CONSTR16/04/2025 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS POLTRONAS DOS ONIBUS ESCOLARES,PARA SEC.MUN.DE TRANSPORTE. 1020/1 OR 193 3.3.90.39.19 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 16/04/2025 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS SOLICITADOS PELA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA DE MANAUS AO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. 1028/1 OR 94 3.3.90.30.17 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO16/04/2025 46.915,00 0,00 46.915,00 46.915,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. 1034/1 OR 81 3.3.90.14.14 CARMELITA MACIEL FERREIRA 16/04/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº090/2025,NO PERIODO DE 12 A 16/04/2025 1036/1 OR 81 3.3.90.14.14 ALACY PINHO GAMA 16/04/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº089/2025,NO PERIODO DE 12 A 16/04/2025 TOTAL EM 16/04/2025 419.027,00 105.035,40 0,00 218,10 104.817,30 105.035,40 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 9 Vencimento 17/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/40 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS17/04/2025 3.179,06 0,00 3.179,06 3.179,06 0,00 CONTRIBUIÇÃO/PASEP 15/4 ES 357 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 17/04/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/63 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 17/04/2025 34,73 0,00 34,73 34,73 0,00 TARIFAS BANCARIAS 975/1 OR 446 3.3.90.30.99 AMAZONAS AGENCIAMENTO DE SERVICOS E17/04/2025 61.000,00 0,00 61.000,00 61.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL(CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO FRIO) 980/1 OR 446 3.3.90.30.99 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE17/04/2025 57.000,00 0,00 57.000,00 57.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMULSSÃO ASFALTICA/CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO,SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA. 981/1 OR 447 3.3.90.30.99 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE17/04/2025 3.400,00 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMULSSÃO ASFALTICA/CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO,SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA. 1035/1 OR 23 3.3.90.39.74 JOAO BARBOSA NETO 17/04/2025 2.950,00 0,00 2.950,00 2.950,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO TRECHO ITAPIRANGA/MANAUS/ITAPIRANGA. TOTAL EM 17/04/2025 324.350,00 127.575,79 0,00 0,00 127.575,79 127.575,79 0,00 Vencimento 18/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1048/1 OR 449 3.3.90.33.01 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH1O8/04/2025 5.105,95 5.105,95 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA,NO TRECHO MAO/JPA TOTAL EM 18/04/2025 5.105,95 5.105,95 5.105,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Vencimento 22/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/1 ES 407 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 22/04/2025 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/52 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 22/04/2025 18,00 0,00 18,00 18,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/64 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 22/04/2025 47,55 0,00 47,55 47,55 0,00 TARIFAS BANCARIAS 659/1 OR 452 3.3.90.36.99 MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA 22/04/2025 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA. 660/1 OR 452 3.3.90.36.99 ALEXANDRE HENRIQUE NEVES PANZA 22/04/2025 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA. 661/1 OR 452 3.3.90.36.99 ANDRÉ CÉSAR FONSECA QUINTINO 22/04/2025 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA. 1021/1 OR 310 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT22/04/2025 1.080,00 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA O FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1031/1 OR 183 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT22/04/2025 410,00 0,00 410,00 410,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA SEC.MUN.DE SAÚDE. 1038/1 OR 181 3.3.90.30.07 M E PINHO GAMA 22/04/2025 9.953,11 0,00 9.953,11 9.953,11 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEC.MUN.DE SAUDE. 1039/1 OR 181 3.3.90.30.22 M E PINHO GAMA 22/04/2025 40.460,90 0,00 40.460,90 40.460,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SEC.MUN.DE SAUDE,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. 1040/1 OR 181 3.3.90.30.99 M E PINHO GAMA 22/04/2025 1.565,85 0,00 1.565,85 1.565,85 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA SEC.DE SAUDE. 1041/1 OR 184 4.4.90.52.30 M E PINHO GAMA 22/04/2025 2.290,00 0,00 2.290,00 2.290,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO: 1042/1 OR 94 3.3.90.30.16 M E PINHO GAMA 22/04/2025 18.701,60 0,00 18.701,60 18.701,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. 1043/1 OR 181 3.3.90.30.99 M E PINHO GAMA 22/04/2025 4.811,70 0,00 4.811,70 4.811,70 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1049/1 OR 229 3.3.90.30.14 FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO 22/04/2025 8.123,10 0,00 8.123,10 8.123,10 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS,PARA SEC.MUN.DE DESPORTO. 1087/1 OR 19 3.3.90.14.14 WHILD FRANCO BATISTA MORI 22/04/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº092/2025,NO PERIODO DE 22 A 23/04/2025 1089/1 OR 19 3.3.90.14.14 RAIMUNDO COSTA CANTO 22/04/2025 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº096/2025,NO PERIODO DE 22 A 26/04/2025 1090/1 OR 193 3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI2A2/04/2025 103,03 0,00 103,03 103,03 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DO CREAS 1091/1 OR 180 3.3.90.14.14 JOEL SILVA SOUZA 22/04/2025 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº091/2025,NO PERIODO DE 22 A 25/04/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 10 Vencimento 22/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 22/04/2025 181.699,29 98.784,84 0,00 0,00 98.784,84 98.784,84 0,00 Vencimento 23/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/41 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS23/04/2025 7,87 0,00 7,87 7,87 0,00 CONTRIBUIÇÃO/PASEP 13/39 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 23/04/2025 54,84 0,00 54,84 54,84 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/78 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 23/04/2025 45,00 0,00 45,00 45,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 719/1 OR 327 3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA2-3/04/2025 445,00 0,00 445,00 445,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DA REDE DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(CRAS)NO DIA 26/02/2025 938/1 OR 241 3.3.90.36.39 GILBERTO FIGUEIRA DE SOUSA 23/04/2025 1.720,00 218,10 1.501,90 1.720,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A LOGISTICA DOS RIBEIRINHOS DA CALHA DO RIO UATUMA,COM MONTE DAS OLIVEIRA RIO CARIBI-SEC.MUN.DO INTERIOR. 942/1 OR 189 3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 23/04/2025 57.650,90 0,00 57.650,90 57.650,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL(DIVERSOS) PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS,PARA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA. 943/1 OR 197 4.4.90.52.36 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 23/04/2025 2.350,00 0,00 2.350,00 2.350,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO: 1009/1 OR 436 3.3.90.36.16 MARCOS PAULO DP NASCIMENTO DE SOUZA23/04/2025 415,00 51,88 363,12 415,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 120 CADEIRAS,ATENDIMENTO A DEMANDA DO EVENTO AO PROGRAMA DE AQUISÇÃO DE LIMNOS-PAA,PRO,OVIDO PELO CRAS,DIA 11/04/2025 1022/1 OR 193 3.3.90.39.99 JF SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTD23/04/2025 3.300,00 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAVALETE PERSONALIZADO PARA AÇÃO DE TAPA BURACOS. 1029/1 OR 310 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT23/04/2025 540,00 0,00 540,00 540,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA O FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL. 1094/1 OR 96 3.3.90.39.99 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO23/04/2025 125,40 0,00 125,40 125,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CAU-AM TAXA -RRT - EXERCICIO DE 2025 1095/1 OR 180 3.3.90.14.14 MANOEL BENIGNO DA COSTA NETO 23/04/2025 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº095/2025,NO PERIODO DE 23 A 25/04/2025 1096/1 OR 448 3.3.90.93.99 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE 23/04/2025 8.561,09 0,00 8.561,09 8.561,09 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO-Nº855981-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE. 1097/1 OR 448 3.3.90.93.99 SEC. DE EST.DE CULTURA E ECONOMIA CRIA23/04/2025 73.802,26 0,00 73.802,26 73.802,26 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - PAULO GUSTAVO. 1098/1 OR 448 3.3.90.93.99 SEC. DE EST.DE CULTURA E ECONOMIA CRIA23/04/2025 29.861,78 0,00 29.861,78 29.861,78 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - PAULO GUSTAVO. 1099/1 OR 34 3.3.90.14.14 DAYLLA KAROLINE BORGES GARCIA DE VASC23/04/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº094/2025,NO PERIODO DE 23 A 27/04/2025 TOTAL EM 23/04/2025 392.671,43 182.779,14 0,00 269,98 182.509,16 182.779,14 0,00 Vencimento 24/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 19/65 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 24/04/2025 12,07 0,00 12,07 12,07 0,00 TARIFAS BANCARIAS 1088/1 OR 180 3.3.90.14.14 ANA ZILDA CORREA QUEIROZ 24/04/2025 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº093/2025,NO PERIODO DE 22 A 26/04/2025 1100/1 OR 436 3.3.90.36.99 ANA LEONOR DO SOCORRO FREIRE CORREA24/04/2025 460,00 57,50 402,50 460,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ¨ENCONTRO SEMAS¨NOS DIAS 25 A 27/04/2025 TOTAL EM 24/04/2025 41.960,00 1.972,07 0,00 57,50 1.914,57 1.972,07 0,00 Vencimento 25/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 19/66 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 25/04/2025 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 20/21 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25/04/2025 53,08 0,00 53,08 53,08 0,00 TARIFAS BANCARIAS 1050/1 OR 162 3.1.90.04.99 020607 - FOPAG - FDB 70%-CREC. INF.Z.URB.2T5/04/2025 99.345,84 12.563,89 86.781,95 99.345,84 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1051/1 OR 164 3.1.90.11.01 020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTIL25/04/2025 47.202,06 12.283,63 34.918,43 47.202,06 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-CRECHE INF-URB.EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 11 Vencimento 25/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1052/1 OR 164 3.1.90.11.33 020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTIL25/04/2025 9.076,70 0,00 9.076,70 9.076,70 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - GRATIFICAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1053/1 OR 166 3.1.90.11.45 020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTIL25/04/2025 3.248,54 0,00 3.248,54 3.248,54 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - FÉERIAS - EFETIVOS. 1054/1 OR 151 3.1.90.11.01 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.UR2B5/04/2025 34.626,00 8.095,93 26.530,07 34.626,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA-INF/URB.EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1055/1 OR 151 3.1.90.11.33 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.UR2B5/04/2025 5.430,12 0,00 5.430,12 5.430,12 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO-RGPS. 1056/1 OR 150 3.1.90.11.45 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.UR2B5/04/2025 506,00 0,00 506,00 506,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - EFETIVOS - FÉRIAS - RGPS. 1057/1 OR 459 3.1.90.04.99 020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED.2E5/04/2025 3.262,61 0,00 3.262,61 3.262,61 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-PR´ESCOLA - TEMPORARIOS - RGPS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1058/1 OR 459 3.1.90.04.99 020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED.2E5/04/2025 10.582,93 1.182,68 9.400,25 10.582,93 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - TEMPORARIOS - RGPS.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1059/1 OR 459 3.1.90.04.99 020615 - FOPAG - FDB 70%-PRE ESC.INF.RUR25/04/2025 27.691,34 2.541,11 25.150,23 27.691,34 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - TEMPORARIOS - RGPS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1060/1 OR 459 3.1.90.04.99 020616 - FOPAG - FDB-70%/PRE-ESC.INF./URB25/04/2025 85.299,44 11.079,09 74.220,35 85.299,44 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - TEMPORARIOS - RGPS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1061/1 OR 459 3.1.90.04.99 020616 - FOPAG - FDB-70%/PRE-ESC.INF./URB25/04/2025 632,50 0,00 632,50 632,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - TEMPORARIOS - FÉRIAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1062/1 OR 109 3.1.90.11.60 020699 - FOPAG - FDB 70% SECRETARIO MUN25/04/2025 5.800,00 1.149,65 4.650,35 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - SECRETARIO - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AP MES DE ABRIL/2025 1063/1 OR 109 3.1.90.11.01 020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º A25/04/2025 24.250,00 7.903,47 16.346,53 24.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1064/1 OR 109 3.1.90.11.33 020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º A25/04/2025 24.350,00 0,00 24.350,00 24.350,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1065/1 OR 109 3.1.90.11.01 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EF25/04/2025 50.507,95 15.566,67 34.941,28 50.507,95 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1066/1 OR 109 3.1.90.11.33 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EF25/04/2025 6.352,83 0,00 6.352,83 6.352,83 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - GRATIFICAÇÃO - EJA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. 1067/1 OR 109 3.1.90.11.45 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EF25/04/2025 4.434,15 0,00 4.434,15 4.434,15 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - FÉRIAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1068/1 OR 105 3.1.90.04.99 020654 - FOPAG -FDB - 30% ENS,FUND.I - 1º A25/04/2025 3.500,00 409,95 3.090,05 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 30% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025 1069/1 OR 106 3.1.90.04.99 020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TEM25/04/2025 40.426,40 7.279,57 33.146,83 40.426,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025 1070/1 OR 106 3.1.90.04.99 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO25/04/2025 200.530,83 28.234,60 172.296,23 200.530,83 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-RURAL-TEMP.NO MES DE ABRIL/2025 1071/1 OR 106 3.1.90.04.99 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO25/04/2025 27.657,91 0,00 27.657,91 27.657,91 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG -FUNDEB 70% -ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-RURAL-TEMP.NO MES DE ABRIL/2025 1072/1 OR 107 3.1.90.04.99 020648 - FOPAG - FDB -70%/ENS.FUND.I-1º AO25/04/2025 121.240,47 21.232,71 100.007,76 121.240,47 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-URB.TEMP.ABRIL/2025 1073/1 OR 107 3.1.90.04.03 020648 - FOPAG - FDB -70%/ENS.FUND.I-1º AO25/04/2025 1.145,14 0,00 1.145,14 1.145,14 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - FÉRIAS - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025 1074/1 OR 107 3.1.90.04.99 020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º A25/04/2025 18.055,39 13.979,41 4.075,98 18.055,39 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%- ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO-RURAL-TEMP.NO MES DE ABRIL/2025 1075/1 OR 106 3.1.90.04.99 020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º A25/04/2025 79.913,99 0,00 79.913,99 79.913,99 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO-RURAL-TEMP.NO MES DE ABRIL/2025 1076/1 OR 106 3.1.90.04.99 020614 - FOPAG - FDB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO25/04/2025 85.061,38 11.935,05 73.126,33 85.061,38 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% -ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-ED.ESP.URB.TEMP.NO MES DE ABRIL/2025 1077/1 OR 106 3.1.90.04.99 020681 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º A25/04/2025 17.015,32 1.669,78 15.345,54 17.015,32 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70%ENS.FUNDEB.I - 1º AO 5º ANO/ED.ESP.RURAL-TEMP.NO MES DE ABRIL/2025 1078/1 OR 109 3.1.90.11.01 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO25/04/2025 136.721,17 52.351,98 84.369,19 136.721,17 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2025 1079/1 OR 109 3.1.90.11.33 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO25/04/2025 32.044,42 0,00 32.044,42 32.044,42 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2025 1080/1 OR 109 3.1.90.11.45 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO25/04/2025 10.085,52 0,00 10.085,52 10.085,52 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - FÉRIAS - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2025 1081/1 OR 109 3.1.90.11.01 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO25/04/2025 184.382,81 48.914,25 135.468,56 184.382,81 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 12 Vencimento 25/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1082/1 OR 109 3.1.90.11.33 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO25/04/2025 23.662,80 0,00 23.662,80 23.662,80 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MS DE ABRIL/2025 1083/1 OR 109 3.1.90.11.45 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO25/04/2025 10.628,89 0,00 10.628,89 10.628,89 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - FÉRIAS - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2025 1084/1 OR 115 3.1.90.94.15 020648 - FOPAG - FDB -70%/ENS.FUND.I-1º AO25/04/2025 5.277,19 148,37 5.128,82 5.277,19 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - RESCISÃO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS. 1085/1 OR 169 3.1.90.94.15 020607 - FOPAG - FDB 70%-CREC. INF.Z.URB.2T5/04/2025 850,36 47,43 802,93 850,36 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025 1086/1 OR 153 3.1.90.94.15 020615 - FOPAG - FDB 70%-PRE ESC.INF.RUR25/04/2025 7.073,47 975,60 6.097,87 7.073,47 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025 1104/1 OR 173 3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI2A5/04/2025 125,40 0,00 125,40 125,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CAU-AM-TAXA RRT - EXERCICIO 2025 1183/1 OR 316 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 25/04/2025 11.090,00 979,20 10.110,80 11.090,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL - PROG.PRIMEIRA INFANCIA-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1209/1 OR 460 3.3.90.32.00 THEOMARIO LIMA DOS SANTOS 25/04/2025 30.880,00 4.039,55 11.400,45 15.440,00 15.440,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 57 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO "SORRISO DE MULHER", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL, PELA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A MULHER. TOTAL EM 25/04/2025 1.539.967,87 1.490.045,95 0,00 264.563,57 1.210.042,38 1.474.605,95 15.440,00 Vencimento 28/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/7 ES 49 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS28/04/2025 201,24 0,00 201,24 201,24 0,00 CONTRIBUIÇÃO/PASEP 11/8 ES 406 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS28/04/2025 6,85 0,00 6,85 6,85 0,00 CONTRIBUIÇÃO/PASEP 13/40 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 28/04/2025 25,38 0,00 25,38 25,38 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/67 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 28/04/2025 10,80 0,00 10,80 10,80 0,00 TARIFAS BANCARIAS 922/1 OR 456 3.3.90.39.74 M E PINHO GAMA 28/04/2025 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS FEIRANTES DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA/ITAPIRANGA-SEC.MUN.DO INTERIOR. 1105/1 OR 436 3.3.90.36.23 ELIZEU GAMA DE OLIVEIRA 28/04/2025 250,00 18,75 231,25 250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 10 POTES DE SALGADOS E DOCES DESTINADO AO ¨EVENTO ENCONTRO SEMAS¨, 1131/1 OR 176 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 28/04/2025 360.321,30 56.236,64 304.084,66 360.321,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1210/1 OR 458 3.3.90.14.14 WELLINGTOM MARCELL MAKLOUF M DE ALM28/04/2025 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº097/2025,NO PERIODO DE 28/04/2025 1211/1 OR 246 3.3.90.14.14 CLARA MARIA OLIVEIRA VICENTE 28/04/2025 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº098/2025,NO PERIODO DE 28 A 29/04/2025 1212/1 OR 96 3.3.90.39.99 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIP2A8/04/2025 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOLETO DE DUAS INSCRIÇÕES PARA O FORUM DA UNDIME PARA SECRETARIOS E TÉCNICOS NOS DIAS 7 E 8 DE MAIO EM MANAUS. 1213/1 OR 256 3.3.90.39.80 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH2O8/04/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM. TOTAL EM 28/04/2025 440.471,30 373.715,57 0,00 56.255,39 317.460,18 373.715,57 0,00 Vencimento 29/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/8 ES 49 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/04/2025 156,17 0,00 156,17 156,17 0,00 CONTRIBUIÇÃO/PASEP 17/4 GL 58 3.3.90.39.99 CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR29/04/2025 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICAS,NOS ENVIOS DE REMESSAS MENSAIS E ANUAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES. 18/4 GL 58 3.3.90.39.99 C A A ELIAS - ME 29/04/2025 19.126,00 0,00 19.126,00 19.126,00 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA CONTÁBIL 19/68 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 29/04/2025 0,90 0,00 0,90 0,90 0,00 TARIFAS BANCARIAS 20/20 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 29/04/2025 78,15 0,00 78,15 78,15 0,00 TARIFAS BANCARIAS 700/2 GL 145 4.4.90.51.91 W. DOS S. AZEVEDO & CIA LTDA 29/04/2025 121.724,15 4.868,97 116.855,18 121.724,15 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA UEA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA EMILIA BARBOSA. 752/1 OR 356 3.3.90.39.80 EMIL DE CASTRO CALIRI 29/04/2025 5.700,00 0,00 5.700,00 5.700,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPIRANGA. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 13 Vencimento 29/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 929/1 GL 37 3.3.90.39.05 AB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 29/04/2025 29.000,00 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO,ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E COMBINADOS DE ESCRITORIO,PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 955/1 OR 96 3.3.90.39.80 E DO NASCIMENTO RODRIGUES POUSADA 29/04/2025 7.475,00 0,00 7.475,00 7.475,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PROFESSORES EM TREINAMENTO NO MES DE ABRIL/2025 1047/1 OR 124 3.3.90.36.99 EVANDRO GLORIA RODRIGUES 29/04/2025 1.300,00 97,50 1.202,50 1.300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA EM ABRIL DE 2025. 1101/1 OR 118 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE29/04/2025 140.770,00 0,00 140.770,00 140.770,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°001/2025. 1102/1 OR 155 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE29/04/2025 100.550,00 0,00 100.550,00 100.550,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP N°001/2025. 1103/1 OR 171 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE29/04/2025 73.897,30 0,00 73.897,30 73.897,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°001/2025. 1190/1 OR 348 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEM29/04/2025 38.386,71 0,00 38.386,71 38.386,71 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PACS - TEMPORARIOS - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025 1191/1 OR 349 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEM29/04/2025 42.169,49 7.144,71 35.024,78 42.169,49 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PACS - TEMPORARIOS - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025 1192/1 OR 462 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEM29/04/2025 24.640,00 3.358,17 21.281,83 24.640,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FIGILANCIA EM SAUDE C- TEMPORARIOS - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025 1214/1 OR 34 3.3.90.14.14 EMILIANO KAROL JOSE MACEDO CORREA 29/04/2025 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº099/2025,NO PERIODO DE 29/04/2025 1215/1 OR 19 3.3.90.14.14 ANANDA CAROLINE VIEIRA DA COSTA 29/04/2025 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº100/2025,NO PERIODO DE 29/04/2025 1216/1 OR 81 3.3.90.14.14 DOUGLAS NOGUEIRA FERREIRA 29/04/2025 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº101/2025,NO PERIODO DE 25 A 27/04/2025 TOTAL EM 29/04/2025 1.407.881,85 616.473,87 0,00 15.469,35 601.004,52 616.473,87 0,00 Vencimento 30/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/37 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/04/2025 13,69 0,00 13,69 13,69 0,00 CONTRIBUIÇÃO/PASEP 9/42 ES 47 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/04/2025 6.612,39 0,00 6.612,39 6.612,39 0,00 CONTRIBUIÇÃO/PASEP 13/41 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2025 153,48 0,00 153,48 153,48 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/5 ES 357 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/04/2025 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/53 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 30/04/2025 13,20 0,00 13,20 13,20 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/69 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 30/04/2025 0,90 0,00 0,90 0,90 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/79 ES 37 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 30/04/2025 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 20/17 ES 37 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/04/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 31/4 GL 37 3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30/04/2025 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO,ATUALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA,COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES JUNTO AO PROVEDOR DE ACESSO,EXERCICIO 2025 DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM; 35/4 GL 36 3.3.90.36.15 CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA 30/04/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM. 37/4 GL 174 3.3.90.39.10 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA 30/04/2025 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOÃO PAULO II. 40/4 GL 126 3.3.90.39.14 UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA AD30/04/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL TEREZA DOS SANTOS MARQUES,ANEXO ARCO-IRIS I MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 14 Vencimento 30/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 57/4 ES 96 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 30/04/2025 485,89 0,00 485,89 485,89 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 57/5 ES 96 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 30/04/2025 1.207,21 0,00 1.207,21 1.207,21 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 57/6 ES 96 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 30/04/2025 980,10 0,00 980,10 980,10 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 57/7 ES 96 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 30/04/2025 942,05 0,00 942,05 942,05 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 57/8 ES 96 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 30/04/2025 717,75 0,00 717,75 717,75 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 57/9 ES 96 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 30/04/2025 127,75 0,00 127,75 127,75 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 64/3 GL 416 3.3.90.36.15 ADERBAL DA TRINDADE GARCIA 30/04/2025 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOÃO PAULO II NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 159/2 OR 185 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 30/04/2025 1.639,78 0,00 1.639,78 1.639,78 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA/TEMPORARIOS,NO MES DE JAN/2025 160/2 OR 186 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 30/04/2025 69,98 0,00 69,98 69,98 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS,NO MES DE JAN/2025 331/3 GL 37 3.3.90.39.05 SV CONSULTORIA ADMINSTRATIVA E EMPRE3S0/04/2025 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS,REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E QUE FIGURE PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRAN 676/2 GL 414 3.3.90.36.15 CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS 30/04/2025 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL(CASA) PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO-ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORREA,SITUADA NA ESTRADA DA VARZEA,SNº KM 77 DA AM-363,NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 678/1 GL 36 3.3.90.36.15 MARCUS VINICIUS AIRES DA CRUZ E SILVA JU30/04/2025 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE,SETOR DE TERRAS RURASI E SETOR DE SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR. 940/1 OR 248 3.3.90.36.99 KAILANY SAIURE CARVALHO MARTINS 30/04/2025 400,00 30,00 370,00 400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AÇÕES EMBELEZAMENTO COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS-PARA SEC.MUN.DA MULHER. 941/1 OR 248 3.3.90.36.99 LUCIANA MARINHO NOGUEIRA 30/04/2025 400,00 30,00 370,00 400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS-PARA SEC.MUN.DA MULHER. 995/1 OR 22 3.3.90.36.39 MILTON ALVES LIMA 30/04/2025 2.180,00 173,53 2.006,47 2.180,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO/LADY LAURA DE ITAPIRANGA PARA A COMUNIDADE SÃO JOSE PARANA DO RAMOS. 1025/1 OR 280 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE30/04/2025 43.859,14 0,00 43.859,14 43.859,14 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SECRETÁRIA MUN.DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°001/2025. 1027/1 OR 248 3.3.90.36.99 ERICA SUELEN ANTUNES SOUZA 30/04/2025 404,00 30,30 373,70 404,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.PARA SEC.DA MULHER. 1032/1 OR 22 3.3.90.36.99 TÁCIO SANTOS CARVALHO 30/04/2025 3.622,00 621,89 3.000,11 3.622,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA PEÇA TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO NA PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,NA DATA DE 18/04/2025. 1106/1 OR 17 3.1.90.11.01 FOPAG - PREFEITO E VICE-PREFEITO 30/04/2025 31.900,00 8.308,21 23.591,79 31.900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PREFEITO E VICE-PREFEITO.NO MES DE ABRIL/2025 1107/1 OR 16 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 30/04/2025 6.688,60 567,23 6.121,37 6.688,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS.NO MES DE ABRIL/2025 1108/1 OR 17 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 30/04/2025 89.069,00 12.467,00 76.602,00 89.069,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1109/1 OR 16 3.1.90.04.99 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 30/04/2025 23.225,40 3.567,71 19.657,69 23.225,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1110/1 OR 31 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 30/04/2025 13.600,72 1.913,32 11.687,40 13.600,72 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1111/1 OR 30 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 30/04/2025 37.928,68 4.403,13 33.525,55 37.928,68 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1112/1 OR 31 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 30/04/2025 36.585,50 4.322,59 32.262,91 36.585,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1113/1 OR 31 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 30/04/2025 5.800,00 1.045,37 4.754,63 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. 1114/1 OR 52 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 30/04/2025 12.096,75 1.323,14 10.773,61 12.096,75 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1115/1 OR 51 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 30/04/2025 5.725,00 446,93 5.278,07 5.725,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1116/1 OR 52 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 30/04/2025 8.014,50 692,87 7.321,63 8.014,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. 1117/1 OR 52 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 30/04/2025 5.800,00 1.149,65 4.650,35 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 15 Vencimento 30/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1118/1 OR 61 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 30/04/2025 18.521,03 4.420,32 14.100,71 18.521,03 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DESENV.E PRODUÇÃO-EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2025 1119/1 OR 61 3.1.90.11.45 FOPAG - FÉRIAS 30/04/2025 1.908,39 0,00 1.908,39 1.908,39 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - 1/3 DE FERIAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1120/1 OR 402 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 30/04/2025 5.692,50 444,00 5.248,50 5.692,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1121/1 OR 61 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 30/04/2025 12.093,00 1.036,44 11.056,56 12.093,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1122/1 OR 61 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 30/04/2025 5.800,00 1.149,65 4.650,35 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL,SEC.MUN.DE DESENV.E PRODUÇÃO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1123/1 OR 79 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 30/04/2025 15.619,02 2.368,18 13.250,84 15.619,02 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1124/1 OR 79 3.1.90.11.45 FOPAG - FÉRIAS 30/04/2025 2.395,45 0,00 2.395,45 2.395,45 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - 1/3 DE FERIAS,SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1125/1 OR 78 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 30/04/2025 109.316,19 10.631,98 98.684,21 109.316,19 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMP.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1126/1 OR 78 3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO 30/04/2025 2.656,50 0,00 2.656,50 2.656,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE ABRIL/2025 1127/1 OR 79 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 30/04/2025 24.935,51 2.184,62 22.750,89 24.935,51 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1128/1 OR 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 30/04/2025 5.800,00 1.097,51 4.702,49 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1129/1 OR 177 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 30/04/2025 33.765,57 7.585,96 26.179,61 33.765,57 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1130/1 OR 177 3.1.90.11.45 FOPAG - FÉRIAS 30/04/2025 2.184,91 0,00 2.184,91 2.184,91 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - 1/3 DE FÉRIAS - SEC.MUN.DE SAUDE-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1132/1 OR 176 3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO 30/04/2025 7.210,50 0,00 7.210,50 7.210,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE-TEMPORARIOS-ADICIONAL NOTURNO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1133/1 OR 176 3.1.90.04.99 FOPAG - FÉRIAS 30/04/2025 506,00 0,00 506,00 506,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - 1/3 DE FERIAS-SEC.MUN.DE SAUDE-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1134/1 OR 177 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 30/04/2025 23.818,00 3.956,68 19.861,32 23.818,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1135/1 OR 177 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 30/04/2025 5.800,00 1.149,65 4.650,35 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1136/1 OR 186 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 30/04/2025 1.518,00 113,85 1.404,15 1.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1137/1 OR 185 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 30/04/2025 39.284,20 3.352,46 35.931,74 39.284,20 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025 1138/1 OR 185 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 30/04/2025 1.716,00 0,00 1.716,00 1.716,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA-ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE ABRIL/2025 1139/1 OR 186 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 30/04/2025 6.718,00 552,85 6.165,15 6.718,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1140/1 OR 208 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 30/04/2025 6.072,00 858,39 5.213,61 6.072,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1141/1 OR 207 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 30/04/2025 23.845,25 1.805,45 22.039,80 23.845,25 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.INFRA EST.DEASI-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1142/1 OR 208 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 30/04/2025 9.740,00 1.054,17 8.685,83 9.740,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUT.DEASI-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1143/1 OR 217 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 30/04/2025 22.163,00 1.753,57 20.409,43 22.163,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1144/1 OR 218 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 30/04/2025 2.034,13 202,23 1.831,90 2.034,13 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS,NO MES DE ABRIL/2025 1145/1 OR 186 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 30/04/2025 5.800,00 1.149,65 4.650,35 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE/SUSTENTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1146/1 OR 218 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 30/04/2025 5.800,00 1.149,65 4.650,35 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1147/1 OR 226 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 30/04/2025 6.609,98 1.854,68 4.755,30 6.609,98 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ESPORTE LAZER-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1148/1 OR 226 3.1.90.11.45 FOPAG - FÉRIAS 30/04/2025 578,43 0,00 578,43 578,43 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESP.LAZER-EFETIVOS,1/3 DE FÉRIAS,NO MES DE ABRIL/2025 1149/1 OR 225 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 30/04/2025 10.246,50 785,55 9.460,95 10.246,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1150/1 OR 226 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 30/04/2025 7.497,50 606,46 6.891,04 7.497,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 16 Vencimento 30/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1151/1 OR 226 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 30/04/2025 5.800,00 1.149,65 4.650,35 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL-SEC.MUN.DE ESP.E LAZER,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1152/1 OR 237 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 30/04/2025 2.500,00 202,23 2.297,77 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1153/1 OR 237 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 30/04/2025 5.800,00 1.149,65 4.650,35 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - SEC.MUN.DE INTERIOR,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1154/1 OR 404 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 30/04/2025 1.518,00 113,85 1.404,15 1.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.DE POL.PUBLICA P/AS MULHERES-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1155/1 OR 244 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 30/04/2025 4.150,50 339,94 3.810,56 4.150,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.P/AS MULHERES-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1156/1 OR 244 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 30/04/2025 5.800,00 1.149,65 4.650,35 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE POL.PUBLICA P/AS MULHERES,REFERENTE OA MES DE ABRIL/2025 1157/1 OR 404 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 30/04/2025 3.795,00 296,00 3.499,00 3.795,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE POL.PUB.P/AS MULHERES-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1158/1 OR 250 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 30/04/2025 1.635,86 173,53 1.462,33 1.635,86 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1159/1 OR 250 3.1.90.11.45 FOPAG - FÉRIAS 30/04/2025 545,29 0,00 545,29 545,29 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - 1/3 DE FÉRIAS-SEC.MUN.DE CULTURA-EFETIVOS. 1160/1 OR 250 3.1.90.11.99 FOPAG - TEMPORARIOS 30/04/2025 6.072,00 455,40 5.616,60 6.072,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA/TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1161/1 OR 250 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 30/04/2025 7.518,00 656,38 6.861,62 7.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1162/1 OR 250 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 30/04/2025 5.800,00 1.149,65 4.650,35 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE CULTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1163/1 OR 268 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 30/04/2025 42.213,98 7.097,93 35.116,05 42.213,98 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1164/1 OR 268 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 30/04/2025 2.015,00 0,00 2.015,00 2.015,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-EFETIVOS/1/3 DE FERIAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1165/1 OR 267 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 30/04/2025 36.930,40 2.966,75 33.963,65 36.930,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1166/1 OR 267 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 30/04/2025 379,50 0,00 379,50 379,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-TEMPORARIOS-ADICIONAL NUTORNO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1167/1 OR 268 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 30/04/2025 2.500,00 202,23 2.297,77 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUB.COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1168/1 OR 268 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 30/04/2025 5.800,00 1.149,65 4.650,35 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1169/1 OR 277 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 30/04/2025 3.481,00 762,83 2.718,17 3.481,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1170/1 OR 277 3.1.90.11.01 FOPAG - FÉRIAS 30/04/2025 1.125,00 0,00 1.125,00 1.125,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSP-EFETIVOS - 1/3 DEFÉRIAS.,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1171/1 OR 276 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 30/04/2025 5.796,00 508,12 5.287,88 5.796,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1172/1 OR 276 3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO 30/04/2025 379,50 0,00 379,50 379,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-TEMPORARIOS-ADICIONAL NOTURNO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1173/1 OR 277 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 30/04/2025 6.011,00 613,17 5.397,83 6.011,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1174/1 OR 277 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 30/04/2025 5.800,00 1.149,65 4.650,35 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1175/1 OR 288 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 30/04/2025 5.000,00 404,46 4.595,54 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DA JUVENTUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1176/1 OR 288 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 30/04/2025 5.800,00 1.097,51 4.702,49 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DA JUVENTUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1177/1 OR 293 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 30/04/2025 1.635,86 591,24 1.044,62 1.635,86 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1178/1 OR 440 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 30/04/2025 1.518,00 113,85 1.404,15 1.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1179/1 OR 293 3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO 30/04/2025 5.800,00 1.291,55 4.508,45 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1180/1 OR 293 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 30/04/2025 8.237,50 1.017,13 7.220,37 8.237,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 17 Vencimento 30/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1181/1 OR 18 3.1.90.94.01 FOPAG - RESCISÃO 30/04/2025 885,50 28,46 857,04 885,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - RESCISÃO 1182/1 OR 33 3.1.90.94.01 FOPAG - RESCISÃO 30/04/2025 3.423,91 79,68 3.344,23 3.423,91 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.TEMPORARIOS-RESCISÃO. 1184/1 OR 17 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 30/04/2025 950,00 239,40 710,60 950,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - COMPLEMENTAR,GABINETE DO PREFEITO.ABRIL/2025 1185/1 OR 78 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 30/04/2025 795,85 71,62 724,23 795,85 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - COMPLEMETAR - GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE ABRIL/2025 1186/1 OR 176 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 30/04/2025 3.380,02 391,40 2.988,62 3.380,02 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - COMPLEMENTAR - SEC.MUN.DE SAUDE - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025 1187/1 OR 217 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 30/04/2025 6.072,00 543,72 5.528,28 6.072,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG -COMPLEMENTAR - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE-TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025 1188/1 OR 268 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 30/04/2025 14.653,76 1.472,93 13.180,83 14.653,76 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - COMPLEMENTAR-SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1189/1 OR 267 3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS 30/04/2025 10.929,60 978,16 9.951,44 10.929,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - COMPLEMENTAR - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 1193/1 OR 441 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS30/04/2025 1.350,00 343,71 1.006,29 1.350,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PROG.IAF - COMISSIONADOS RP - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025 1194/1 OR 434 3.1.90.11.33 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS30/04/2025 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PROG.IAF - COMISSIONADOS - GRATIFICAÇÃO - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025 1195/1 OR 463 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEM30/04/2025 10.605,00 1.256,31 9.348,69 10.605,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAUDE PROG.NUCLEO DE ASSIST.DA SAUDE-MULT.TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025 1196/1 OR 349 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEM30/04/2025 25.906,67 2.745,59 23.161,08 25.906,67 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAUDE-PROG.S.BUCAL - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025 1197/1 OR 349 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEM30/04/2025 3.036,00 227,70 2.808,30 3.036,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAÚDE-CENTRO DE REF.DE COMBATE A COVID 19 - TEMPORARIOS.NO MES DE ABRIL/2025 1198/1 OR 349 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEM30/04/2025 81.949,34 18.777,50 63.171,84 81.949,34 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAÚDE PROG.ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA/ESF.APS-TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025 1199/1 OR 345 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEM30/04/2025 9.963,64 0,00 9.963,64 9.963,64 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PROG.ESF.APS - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025 1200/1 OR 403 3.3.90.48.00 FOPAG - MAIS MEDICO 30/04/2025 10.166,00 0,00 10.166,00 10.166,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAIS MEDICO - ABRIL/2025 1201/1 OR 464 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEM30/04/2025 170.182,00 44.262,60 125.919,40 170.182,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAC - TEMPORARIOS - RGPS, NO MES DE ABRIL/2025 1202/1 OR 345 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEM30/04/2025 4.909,08 0,00 4.909,08 4.909,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAC - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025 1203/1 OR 435 3.1.90.94.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEM30/04/2025 4.472,23 222,23 4.250,00 4.472,23 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - EMULT - RESCISÃO - TEMPORARIOS - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025 1204/1 OR 442 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS30/04/2025 2.500,00 202,23 2.297,77 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PROG.MAC - COMISSIONADOS - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025 1205/1 OR 435 3.1.90.94.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEM30/04/2025 1.744,99 36,11 1.708,88 1.744,99 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAÚDE - PACS - RESCISÃO - TEMPORARIOS,RGPS,NO MES DE ABRIL/2025 1206/1 OR 349 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEM30/04/2025 700,00 231,43 468,57 700,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAÚDE BUCAL - TEMPORARIOS - RGPS,NOMES DE ABRIL/2025 1207/1 OR 349 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEM30/04/2025 775,00 95,58 679,42 775,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAÚDE - PROG.AG.COMUNIT.SAUDE/PACS - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025 1208/1 OR 293 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 30/04/2025 168,00 0,00 168,00 168,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMPLEMENTAR,COMISSIONADOS,NO MES DE ABRIL/2025 TOTAL EM 30/04/2025 2.361.990,77 1.370.230,00 0,00 190.365,18 1.179.864,82 1.370.230,00 0,00 Vencimento 07/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 682/1 GL 425 3.3.90.39.14 C. R. PINHEIRO LTDA 11/04/2025 4.600,00 92,00 4.508,00 4.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA)LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA DE 15 HP ,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS D TOTAL EM 07/05/2025 46.000,00 4.600,00 0,00 92,00 4.508,00 4.600,00 0,00 TOTAL GERAL 15.850.243,21 7.772.855,29 5.105,95 559.550,62 7.175.346,22 7.734.896,84 32.852,50