RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

S

S

A

Vencimento  01/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/34	ES 47	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 01/04/2025	136,82	0,00	136,82	136,82	0,00	
CONTRIBUIÇÃO/PASEP
9/35	ES 47	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 01/04/2025	5,09	
0,00	
5,09	
5,09	
0,00	
CONTRIBUIÇÃO/PASEP
16/3	GL 37	3.3.90.39.99 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 01/04/2025	15.000,00	
0,00	
15.000,00	
15.000,00	
0,00	
SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM CONSULTAS E/OU AÇÕES ADM QUE TRAMITAM NO TCE E TCU MEDIANTE ELABORAÇÃO DE DEFESA,AÇÕES JUDICIAS QUE TRAMITAM 1º E 2º GRAU DE JUSTICA ESTADUAL E FEDERAL.MARÇO/2025	
355/3	GL 23	3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	01/04/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET.- GABINETE DO PREFEITO
356/2	GL 58	3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	01/04/2025	
600,00	
0,00	
600,00	
600,00	
0,00	
SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET.
357/2	GL 66	3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	01/04/2025	
600,00	
0,00	
600,00	
600,00	
0,00	
SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET- SEC.DE PRODUÇÃO
662/1	OR 58	3.3.90.39.99 C A A ELIAS - ME	01/04/2025	
17.000,00	
0,00	
17.000,00	
17.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA DE ITAPIRANGA.	
706/1	GL 211  3.3.90.39.17 LUCIANO CARMO PACHECO PINTO	01/04/2025	19.466,00	0,00	19.466,00	19.466,00	0,00	
SERVIÇOS DE ENEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SETOR DE AGUAS E SANEAMENTO MUNICIPAL VINCULADO A SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA SEINFRA,COMPREENDENDO SERVIÇOS NO SEGMENTO DE ELETRICIDADE E HIDRAULIA	
707/1	GL 223  3.3.90.39.99 AMAK LOCACAO DE MAQUINA E EQUIPAMEN01/04/2025	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	
LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR DE ESTEIRA DO TIPO D-6 PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REORGANIZAÇÃO DO DESCARTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO DOMESTICO NA LIXEIRA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.	
923/1	OR 83	3.3.90.32.00 MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME	01/04/2025	8.840,00	0,00	8.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNA SIMPLES GRANDE E URNA MORTUARIA,PARA SEC.DE	8.840,00	0,00	
ASSIST.SOCIAL.
924/1	OR 84	3.3.90.39.99 MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME	01/04/2025	12.390,00	0,00	12.390,00	
12.390,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNA SIMPES GRANDE E URNA MORTUARIA,PARA SEC.DE ASSIST.SOCIAL.	
928/1	OR 23	3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL 01/04/2025	480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO O MULTIMIDIA	0,00	480,00	480,00	0,00	
TOTAL EM	01/04/2025	1.138.702,00	111.717,91	0,00	0,00	111.717,91	111.717,91	0,00	

T

Vencimento  02/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/34	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	02/04/2025	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
13/35	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	02/04/2025	
87,05	
0,00	
87,05	
87,05	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
19/71	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	02/04/2025	
1,80	
0,00	
1,80	
1,80	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
19/72	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	02/04/2025	
9,00	
0,00	
9,00	
9,00	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS						
24/5	ES 37	3.3.90.39.99 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIO02/04/2025	106,40	0,00	106,40	106,40	0,00	
CONTRIBUIÇÃO COM ASS.AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.
320/2	GL 193  3.3.90.39.05 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA	02/04/2025	7.000,00	
0,00	
7.000,00	
7.000,00	
0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL,PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.	
354/2	GL 328  3.3.90.39.99 AMAZONAS ENERGIA S.A	02/04/2025	8.251,52	0,00	8.251,52	8.251,52	0,00	
FORNECIMENRO DE ENERGIA ELETRICA.
608/1	GL 37	3.3.90.39.99 MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS	02/04/2025	
3.500,00	
0,00	
3.500,00	
3.500,00	
0,00	

S

SERVIÇOS DE CADASTRO E COMP.DE DADOS INSERÇÃO E ENVIOS DE REMESSA DE ARQUIVOS E ELEMENTOS DE TEXTOS COM INFORMAÇÕES,DOS ARQUIVOS DOCUMENTTAIS REFERENTE A CONTRATOS,TERMOS DE CONTRATO,ADITIVOS,DISTRATOS,PROCESSOS LICITATORIOS DE CONCORRENCIA,PREGÕES PRESEN

743/1

OR 193

3.3.90.39.78 AIO ENGENHARIA LTDA

02/04/2025

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM,CAPINA E LIMPEZA NASMARGENS DO FURO DO JABUTI QUE LIGA O PARANA DE ITAPIRANGA AO LAGO DO MADRUBA

900/1

OR 189

3.3.90.30.99 D. M. DUARTE

02/04/2025

23.340,00

0,00

23.340,00

23.340,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(DIVERSOS) PARA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA.

0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	

0,00	
61.686,00	
61.686,00	
0,00	

904/1

OR 212

4.4.90.52.34 D. M. DUARTE

02/04/2025

2.780,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO:

O

918/1

OR 443

4.4.90.52.34 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 02/04/2025

61.686,00

P

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA ROSALINA, ARMANDO FREIRE E TEREZA MARQUES NO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA-AM POR MEIO DE D

945/1

OR 368

3.3.90.30.09 SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS02/04/2025

187.878,70

0,00

187.878,70

187.878,70

0,00

A

125,40	0,00	125,40	125,40	0,00	

103,03	
0,00	
103,03	
103,03	
0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, MEDICAMENTOS E DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES.

963/1

OR 193

3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI02/04/2025

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CAU-AM TAXA EET.

A

964/1

OR 193

3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI02/04/2025

T

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TAXA DE ART.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  02/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM	02/04/2025		626.563,13	314.872,80	0,00	0,00	314.872,80	314.872,80	0,00	

Vencimento  03/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/1	ES 357  3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/04/2025	36,00		0,00	36,00	36,00	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

19/70

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

03/04/2025

10,42

0,00

10,42

10,42

0,00

TARIFAS BANCARIAS

46/2

GL 200

4.4.90.51.91 PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇO LTDA

03/04/2025

2.033,85

0,00

2.033,85

2.033,85

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNIICPIO DE ITAPIRANGA,CONFOEME CONVENIO Nº92222/2021-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-CONTRAPARTIDA/APOSTILAMENTO).

51/2

GL 411

4.4.90.51.91 PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇO LTDA

03/04/2025

634.326,10

0,00

634.326,10

634.326,10

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR NO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO SISTEMA VÍARIO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,CONFORME CONVENIO Nº92222/2021-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/APOSTILAMENTO

355/2

GL 23

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

03/04/2025

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET.- GABINETE DO PREFEITO

361/3

GL 126

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

03/04/2025

2.400,00

0,00

2.400,00

2.400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

655/2

GL 310

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

03/04/2025

3.800,00

0,00

3.800,00

3.800,00

0,00

SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO À INTERNET 400MB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

656/3

GL 357

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

03/04/2025

5.400,00

0,00

5.400,00

5.400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

737/1

OR 124

3.3.90.36.23 Nicole Queiroz Souza

03/04/2025

860,00

107,50

752,50

860,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA A JORNADA PEDAGÓGICA.

937/1

OR 323

3.3.90.30.26 D. M. DUARTE

03/04/2025

5.038,00

0,00

5.038,00

5.038,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO,PARA FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL.

967/1

OR 200

4.4.90.51.91 PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇO LTDA

03/04/2025

266,00

0,00

266,00

266,00

0,00

VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNIICPIO DE ITAPIRANGA,CONFORME CONVENIO Nº92222/2021-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-CONTRAPARTIDA.

968/1

OR 180

3.3.90.14.14 MARCELO DE LEMOS SARAIVA

03/04/2025

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº079/2025,NO PERIODO DE 07 A 11/04/2025

969/1

OR 93

3.3.90.14.14 ARLESSON THIAGO SERRÃO COSTA

03/04/2025

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº083/2025,NO PERIODO DE 05 A 06/04/2025.

970/1

OR 93

3.3.90.14.14 THIAGO RESPLANDES CORDOVA PIAULINO 03/04/2025

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº083/2025,NO PERIODO DE 05 A 06/04/2025.

971/1

OR 180

3.3.90.14.14 LAENE CONCEIÇÃO GADELHA

03/04/2025

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº080/2025,NO PERIODO DE 03 A 05/04/2025

972/1

OR 180

3.3.90.14.14 RAIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO

03/04/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

M

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº078/2025,NO PERIODO DE 01 A 04/04/2025

973/1

OR 81

3.3.90.14.14 WELLINGTOM MARCELL MAKLOUF M DE AL 03/04/2025

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº076/2025,NO PERIODO DE 04/04/2025

TOTAL EM

03/04/2025

1.110.625,04

659.470,37

0,00

107,50	659.362,87

659.470,37

0,00

Vencimento  04/04/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

S

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

11/7

ES 406  3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 04/04/2025

0,33

0,00

0,33

0,33

0,00

CONTRIBUIÇÃ/PASEP - ANP

19/54

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

04/04/2025

3,45

0,00

3,45

3,45

0,00

TARIFAS BANCARIAS

34/3

GL 193

3.3.90.39.05 ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME

04/04/2025

13.000,00

0,00

13.000,00

13.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITEFONICAS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA.NO MES DE MARÇO/2025

-

345/1

OR 273

3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA04/04/2025

17.412,50

0,00

17.412,50

17.412,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADOS REALIZADOS DURANTE O MES DE FEV/2025.PARA SEC.MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA,

359/2

GL 283

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

04/04/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNE - PARA SEC.MUN.DE TRANSPORTE

653/1

OR 22

3.3.90.36.99 TÁCIO SANTOS CARVALHO

04/04/2025

690,00

51,75

638,25

690,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REALIZADA NO CRUZEIRO CLUBE.¨REUNIÃO REALIZADA COM COMUNITARIOS DE ITAPIRANGA NO DIA 01/03/2025-GABINETE DO PREFEITO.

654/1

OR 66

3.3.90.39.74 ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME

04/04/2025

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE BARCO REGIONAL NOME ALMIRANTE FREIRE PARA TRANSPORTES DE AGRICULTORESDAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA NO MES DE MARÇO/2025).

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 3

Vencimento  04/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
694/1	OR 241  3.3.90.36.16 ANGELO CRISTIANO FARIAS GOES	04/04/2025	3.650,00		649,37	3.000,63	3.650,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM(01) BARCO REGIONAL,PARA VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025

926/1

OR 22

3.3.90.36.06 DEBORA SOUZA DA SILVA

04/04/2025

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA PLATAFORMA.

149,25	0,00	149,25	149,25	0,00	

2.800,00	
0,00	
2.800,00	
2.800,00	
0,00	

927/1

OR 444

3.3.90.47.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

04/04/2025

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO IPTU/2025

930/1

OR 23

3.3.90.39.99 FERNANDO MILLANO GOES DA CRUZ

04/04/2025

A

A

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO ANEXO DA PREFEITURA
934/1	OR 94	3.3.90.30.04 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	04/04/2025	16.597,00	0,00	16.597,00	16.597,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CARGA DE GAS,PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO
935/1	OR 94	3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	04/04/2025	4.836,25	0,00	
4.836,25	
4.836,25	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE YARA DE 2LITROS.
936/1	OR 95	3.3.90.36.16 MARCOS PAULO DP NASCIMENTO DE SOUZ 04/04/2025	1.383,00	103,73	
1.279,27	
1.383,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2025
986/1	OR 193  3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI04/04/2025	103,03	0,00	
103,03	
103,03	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART.
987/1	GL 23	3.3.90.39.05 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 04/04/2025	0,00	0,00	0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADOCATICIOS EM CONSULTA E/OU AÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITAM NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E QUE FIGURE COMO PARTE PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.	
992/1	OR 273  3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA04/04/2025	17.412,50	0,00	0,00	0,00	17.412,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTICIOS PREPARADOS PARA SEC.MUN.DE LIMPEZA PUBLICA.	
TOTAL EM	04/04/2025	385.633,53	86.637,31	0,00	804,85	68.419,96	69.224,81	17.412,50	

Vencimento  07/04/2025	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
19/55	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	07/04/2025	19,68	0,00	19,68	19,68	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
36/3	GL 182  3.3.90.36.15 MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES	07/04/2025	
2.000,00	
0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
ALUGUEL 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025	
982/1	OR 232  3.3.90.39.41 MARCELO PINHEIRO DA SILVA	07/04/2025	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS PARA ARBITRAGEM DOS JOGOS INTERMUNICIPAL DE HABDEBOL NO PERIODO DE 04 A 06/04/2025,	
997/1	OR 193  3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI07/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART.	103,03		0,00	103,03	103,03	0,00	
TOTAL EM	07/04/2025	64.592,03	2.611,71	0,00	0,00	2.611,71	2.611,71	0,00	

Vencimento  08/04/2025	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/2	ES 357  3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08/04/2025	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
19/56	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	08/04/2025	
57,18	
0,00	
57,18	
57,18	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
19/73	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	08/04/2025	
62,00	
0,00	
62,00	
62,00	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
19/74	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	08/04/2025	
0,93	
0,00	
0,93	
0,93	
0,00	

TARIFAS BANCARIAS
20/18	ES 37	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08/04/2025	

6,10	

0,00	

6,10	

6,10	

0,00	
TARIFAS BANCARIAS	
24/4	ES 37	3.3.90.39.99 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIO08/04/2025	3.609,38	0,00	3.609,38	3.609,38	0,00	
CONTRIBUIÇÃO COM ASS.AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.
42/1	GL 311  4.4.90.51.91 NORTHPAV PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIR08/04/2025	2.000,00	
0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E URBANIZAÇÃO EM VIA URBANA NO MUNIICPIO DE ITAPIRANGA,CONVENIO Nº937541/2022-CONCORRENCIA PUBLICA Nº001/203-CONTRAPARTIDA/APOSTILAMENTO.	

S

E

47/1

GL 409

4.4.90.51.91 NORTHPAV PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIR08/04/2025

694.557,45

0,00

694.557,45

694.557,45

0,00

E

1.014,29	48,69	965,60	1.014,29	0,00	
TEMA)PARA A SEC.MUN.DE FINANÇAS
9.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
BAIRRO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARA COMPLEMENTAR COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E URBANIZAÇÃO EM VIA URBANIZAÇÃO EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,CONVENIO Nº937541/2022-CONCORRENCIA PUBLICA Nº001/2023/APOSTILAMENTO)

66/4

GL 58

3.3.90.39.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA

08/04/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES (PROGRAMAS/SIS

83/3

GL 211

3.3.90.39.14 C. R. PINHEIRO LTDA

08/04/2025	1

LOCAÇÃO DE (01(UM) CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS EM ALGUNS

4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	

2.100,00	
0,00	
2.100,00	
2.100,00	
0,00	

84/3

GL 193

3.3.90.39.14 C. R. PINHEIRO LTDA

08/04/2025

LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO,TIPO PICKUP DE CARGA P/ATENDER NO MANEJO DE MATERIAIS.

962/1

OR 232

3.3.90.39.80 EMIL DE CASTRO CALIRI

08/04/2025

-

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 4

Vencimento  08/04/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

T

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

965/1	OR 310  3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL 08/04/2025

2.850,00

0,00

2.850,00

2.850,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LONA VINILICA IMPRESSA EM ALTA QUALIDADE E CAMISA NO PROCESSO DE SUBLIMAÇÃO.

974/1

OR 81

3.3.90.14.14 NEIDE ADRIANA CHAVES SALES

08/04/2025

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº077/2025,NO PERIODO DE 03/04/2025

993/1

OR 19

3.3.90.14.14 THIAGO GAMA LIMA

08/04/2025

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº081/2025-NO PERIODO DE 07 A 11/04/2025

1001/1

OR 59

3.3.90.92.99 CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUNI08/04/2025

7.900,00

0,00

7.900,00

7.900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANCAMENTO DE DADOS DE LICITAÇOES E CONTRATO NO SISTEMA E-CONTAS - TCE.

TOTAL EM

08/04/2025

1.218.412,86

741.469,33

0,00

48,69	741.420,64

741.469,33

0,00

Vencimento  09/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
19/57	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	09/04/2025	8,55		0,00	8,55	8,55	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

20/19

ES 37

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

09/04/2025

6,10

0,00

6,10

6,10

0,00

TARIFAS BANCARIAS

D

33/5

GL 13

3.3.90.39.10 TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LT 09/04/2025

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.REF.AO MES DE ABRIL/2025

327/1

GL 192

3.3.90.36.16 JULIANA LIBÓRIO DA SILVA

09/04/2025

2.400,00

193,20

2.206,80

2.400,00

0,00

SERVIÇOS
LOCAÇÃO DE VIEUCLO TIPO CAMINHONETE DE PORTE PARA PEQUENAS E MEDIAS CARGAS,COM CABINE ESTENDIDA,COMBUSTIVEL FLEX,PARA DAR APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA EKETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA SEDE

344/1

OR 192

3.3.90.36.16 JULIANA LIBÓRIO DA SILVA

09/04/2025

2.400,00

193,20

2.206,80

2.400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CARRO FRETE PARA SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO/2025

A

625/2

GL 23

3.3.90.39.05 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 09/04/2025

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IL 021/2025

648/1

OR 193

3.3.90.39.99 F DE A MOREIRA CONSTRUCOES

09/04/2025

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA,ANALISES E PRPOJETO NO MES DE MARÇO/2025

717/1

OR 95

3.3.90.36.25 GERALDO SILVA DA MATA

09/04/2025

890,00

111,25

778,75

890,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO,CONSERTO DE FREEZER E GELADEIRA PRA A SEMED,NO MES DE MARÇO/2025

902/1

OR 95

3.3.90.36.99 DENIS NATAN CARVALHO DOS SANTOS

09/04/2025

350,00

43,75

306,25

350,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O ENCONTRO DO III PLANEJAMENTO INTEGRADO COM AS REDES DE ENSINO (FAS),NOS DIAS 24 E 25/03/2025

933/1

OR 280

3.3.90.30.99 F C T DE QUEIROZ

09/04/2025

45.769,08

0,00

45.769,08

45.769,08

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,CONMFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.

T

977/1

OR 23

3.3.90.39.99 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL 09/04/2025

120,00

0,00

120,00

120,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICO(CORTINA DE DESCERRAMENTO,PARA O GABINETE DO PREFEITO.

T

978/1

OR 25

4.4.90.52.99 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL 09/04/2025

360,00

0,00

360,00

360,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO:

O

994/1

OR 35

3.3.90.30.17 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 09/04/2025

49.720,00

0,00

49.720,00

49.720,00

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PARA SEC.MUN.DE ADM.E PLANEJAMENTO.

996/1

OR 40

4.4.90.52.35 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 09/04/2025

4.766,00

0,00

4.766,00

4.766,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO:

1000/1

OR 23

3.3.90.39.74 RAUL L S DE SALES LTDA

09/04/2025

2.850,00

0,00

2.850,00

2.850,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE TAXI NO TRECHO MANAUS/ITAPIRANGA/MANAUS PARA O GABINETE DO PREFEITO.

1004/1

OR 19

3.3.90.14.14 RAIMUNDO COSTA CANTO

09/04/2025

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº084/2025,NO PERIODO DE 09 A 13/04/2025

TOTAL EM

09/04/2025

437.125,08

144.139,73

0,00

541,40	143.598,33

144.139,73

0,00

Vencimento  10/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/4	ES 37	3.3.90.39.99 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO10/04/2025	1.309,00		0,00	1.309,00	1.309,00	0,00	

S

CONTRIBUIÇÃO DA C0NFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

S

9/36

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 10/04/2025

37,88

0,00

37,88

37,88

0,00

CONTRIBUIÇÃO/PASEP

S

9/38

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 10/04/2025

7.702,15

0,00

7.702,15

7.702,15

0,00

CONTRIBUIÇÃO/PASEP

S

12/2

ES 50

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 10/04/2025

48,52

0,00

48,52

48,52

0,00

CONTRIBUIÇÃO/PASEP - CIDE

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 5

Vencimento  10/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/36	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2025	122,69		0,00	122,69	122,69	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

19/58

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

10/04/2025

48,09

0,00

48,09

48,09

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/75

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

10/04/2025

8,40

0,00

8,40

8,40

0,00

TARIFAS BANCARIAS

35/3

GL 36

CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA

10/04/2025

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM.

39/3

GL 65

ADILSON FONSECA GOIS

10/04/2025

3.350,00

630,26

2.719,74

3.350,00

0,00

L

SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULO DE PLACA Nº0AD9645,PARA O TRANSPORTE DOS FEIRANTES DA ESTRADA DA VARZEA ATÉ O KM.NO MES DE MARÇO/2025(SDPI(

321/2

GL 23

3.3.90.39.05 WALCIMAR OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA10/04/2025

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

SERVIÇOS DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADOVACACIA,COM O INTUITO DE OBTER DECISÃO JUDICIAL QUE ORDENE O AUMENTO DO COEFICIENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-FPM

328/2

GL 29

3.3.90.39.14 MATEUS VICENTE MONTEIRO

10/04/2025

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01)UMA)LANCHA FLUVIAL COM CAPACIDADE PARA ATE 06(SEIS) PASSAGEIROS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL,NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS COM INFORMAÇÕES,JUNTO AS COMUNIDADES VISANDO A ANALISE DE PREVENÇÃO DA ENCHENTE E A ESTIAGEM,PARA

329/2

GL 66

3.3.90.39.14 WEVERTON RAMOS DUARTE

10/04/2025

11.000,00

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DOS AGRICULTORES NO TRECHO ¨COMUNIDADES DO MADRUBA/TERRA NOVA/SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025

342/1

OR 23

3.3.90.39.74 D F NEVES FILHO

10/04/2025

11.000,00

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA NOS MESES DE FEVERWIRO E MARÇO/2025,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.

373/2

GL 273

3.3.90.39.74 C. R. PINHEIRO LTDA

10/04/2025

10.200,00

0,00

10.200,00

10.200,00

0,00

SERVIÇOS
DE ALUGUEL DE CAÇAMBA BRANCA VW 210,DE PLACA JWY2628,REF.AO MES DE FEV/2025 P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO .

667/1

GL 65

ANTONIO AUGUSTO PEREIRA CORREA

10/04/2025

2.300,00

322,00

1.978,00

2.300,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO PICAPE,PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SÃO JOSE DA ENSEADA,PARA A FEIRA DOS PRODUTORES RUAIS DE ITAPIRANGA

672/1

GL 65

FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA 10/04/2025

2.300,00

322,00

1.978,00

2.300,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR.TIPO PICARPE,PORTE MEDIO,CABINE DUPLA,MOTOR A DIESEL,CAP.DE CARGA UTIL DE ATÉ 1000KG,DIREÇÃO HIDRAULICA,PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPIRANGA.

687/1

GL 424

3.3.90.36.16 JOVANIA QUEIROZ DE SOUZA

10/04/2025

800,00

100,00

700,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA)LANCHA BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR RABETA DE 9HP,.COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNBOS AT

700/1

GL 145

4.4.90.51.91 W. DOS S. AZEVEDO & CIA LTDA

10/04/2025

184.167,19

7.366,69

176.800,50

184.167,19

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA UEA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA EMILIA BARBOSA.

738/1

OR 126

3.3.90.39.41 BRITO COUTINHO DA SILVA

10/04/2025

4.800,00

0,00

4.800,00

4.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA.

P

946/1

OR 352

3.3.90.30.09 SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS10/04/2025

51.601,60

0,00

51.601,60

51.601,60

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE HOSPITALAR E MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO.

S

947/1

OR 359

4.4.90.52.99 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HO 10/04/2025

49.304,72

0,00

49.304,72

49.304,72

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS.

E

959/1

OR 118

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL10/04/2025

112.399,86

0,00

112.399,86

112.399,86

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP N°001/2025.

960/1

OR 423

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL10/04/2025

55.994,57

0,00

55.994,57

55.994,57

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP N°001/2025.

961/1

OR 171

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL10/04/2025

21.684,79

0,00

21.684,79

21.684,79

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP N°001/2025.

966/1

OR 423

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL10/04/2025

5.315,21

0,00

5.315,21

5.315,21

0,00

E

VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP N°001/2025.

983/1

OR 189

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL10/04/2025

118.975,35

0,00

118.975,35

118.975,35

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°001/2025.

984/1

OR 221

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL10/04/2025

34.880,35

0,00

34.880,35

34.880,35

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°001/2025.

985/1

OR 270

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL10/04/2025

71.395,00

0,00

71.395,00

71.395,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SECRETÁRIA MUN.DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°001/2025.

990/1

OR 352

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL10/04/2025

158.654,85

0,00

158.654,85

158.654,85

0,00

T

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025.

991/1

OR 96

3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL 10/04/2025

180,00

0,00

180,00

180,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.

1005/1

OR 44

4.6.90.71.02 INSS

10/04/2025

97.681,02

0,00

97.681,02

97.681,02

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO - INSS-RFB.RET.DARF

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 6

Vencimento  10/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1006/1  OR 228  3.3.90.14.14	DENY SANTOS TATIKAWA	10/04/2025	400,00		0,00	400,00	400,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº027/2025,NO PERIODO DE 10/04/2025

1007/1

OR 19

3.3.90.14.14 GABRIELA PAZ DE LIMA SOUZA

10/04/2025

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº087/2025.NO PERIODO DE 11 A 15/04/2025

1008/1

OR 34

3.3.90.14.14 EMILIANO KAROL JOSE MACEDO CORREA

10/04/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº028/2025-NO PERIODO DE 09 A 10/04/2025

1010/1

OR 44

4.6.90.71.02 INSS

10/04/2025

26.256,64

0,00

26.256,64

26.256,64

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS-RFB-PREV-PARC60

TOTAL EM

10/04/2025

2.294.873,31

1.103.017,88

0,00

8.740,95	1.094.276,93

1.103.017,88

0,00

Vencimento  11/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/37	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	

15/3	TARIFAS BANCARIAS
ES 357  3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
11/04/2025	
40,00	
0,00	
40,00	
40,00	
0,00	

15/6	TARIFAS BANCARIAS
ES 357  3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
11/04/2025	
8,00	
0,00	
8,00	
8,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - PAB VARIAVEL

19/59

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

11/04/2025

10,11

0,00

10,11

10,11

0,00

TARIFAS BANCARIAS

665/1

OR 23

3.3.90.39.63 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

11/04/2025

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA O GABINETE DO PREFEITO.

666/1

OR 58

3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

11/04/2025

3.800,00

0,00

3.800,00

3.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PARA LANÇAMENTO DE DADOS E EXPORTAÇÃO DE REMESSA DO E-CONTAS 2025

679/1

GL 424

3.3.90.36.15 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS

11/04/2025

5.500,00

0,00

5.500,00

5.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES ATE A ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORREA,LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA ESTRADA DA VARZEA KM 96,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE I

680/1

GL 424

3.3.90.36.39 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS

11/04/2025

5.500,00

0,00

5.500,00

5.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JULIO MARTINS FILHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO ILHA DO MADRUBA E ESCOLA MUNICIPAL MA

681/1

GL 424

3.3.90.36.16 ARLESSON MOREIRA LIBORIO

11/04/2025

4.365,00

863,72

3.501,28

4.365,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO LAGO DO CORO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA LIBORIO MONTEIRO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO JOSE DA ENSEADA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO

683/1

GL 424

3.3.90.36.16 JONAS DE LIMA CASTRO

11/04/2025

4.850,00

1.049,49

3.800,51

4.850,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO (KOMBI)COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALIUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO RAMAL DA MARICORA

684/1

GL 424

3.3.90.36.16 EDLENIR RODRIGUES GOIS

11/04/2025

3.325,00

623,37

2.701,63

3.325,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)BARCO,EMBARCAÇÃO FLUVIAL COM MOTOR DE 36HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 20 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DAS COMUNID

685/1

GL 424

3.3.90.36.16 ODAIR JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA

11/04/2025

6.920,00

1.917,41

5.002,59

6.920,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO KOMBI,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO RAMAL DO SAVIO ATÉ A ESCOLA MUN

686/1

GL 424

3.3.90.36.16 PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA

11/04/2025

6.920,00

1.917,41

5.002,59

6.920,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO SAVEIRO RB MBVS CARGA CAMINHONETE,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 02 PESSOAS E CARGAS/CARREGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE MATERIAIS DIVERSOS

688/1

GL 424

3.3.90.36.16 MARIA IRAMAR PEREIRA DE MORAES

11/04/2025

1.720,00

218,10

1.501,90

1.720,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA)LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO PAR

689/1

GL 424

3.3.90.36.16 TABYTA CRISTIELLE COSTA DA SILVA E SILV11/04/2025

5.870,00

1.469,67

4.400,33

5.870,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESS

690/1

GL 424

3.3.90.36.16 PABLO WEIKER DA SILVA ALVES

11/04/2025

6.920,00

1.917,41

5.002,59

6.920,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO RAMAL DO BANHO ATÉ A ESCOLA MUN

691/1

GL 424

3.3.90.36.16 ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA

11/04/2025

8.600,00

2.589,21

6.010,79

8.600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO 01(UM) VEICULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES DA SEDE ATÉ A ESCOLA MUNICP

692/1

GL 424

3.3.90.36.16 VANDERLEY FIRME DA COSTA

11/04/2025

4.365,00

863,72

3.501,28

4.365,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (UMA) LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DA COMU

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 7

Vencimento  11/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
693/1	GL 424  3.3.90.36.16	JULIANA PEREIRA DOS REIS	11/04/2025	5.870,00		1.469,67	4.400,33	5.870,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15 HP COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFES

925/1

OR 445

3.3.90.36.99 THIAGO RESPLANDES CORDOVA PIAULINO 11/04/2025

350,00

43,75

306,25

350,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 50 JOGOS DE MESAS PARA AÇÃO DE FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA POR MEIO DE SEMAS.

931/1

OR 283

3.3.90.39.99 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

11/04/2025

4.180,00

0,00

4.180,00

4.180,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL PRESTADOS A SEC.MUN.DE TRANSPORTE CONFORME TABELA EM ANEXO NO DOCUMENTO.

932/1

OR 282

3.3.90.36.99 VILBAMAR SILVEIRA LOPES

11/04/2025

1.135,00

141,88

993,12

1.135,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL PRESTADOS A SEC.MUN.DE TRANSPORTE CONFORME TABELA EM ANEXO NO DOCUMENTO.

953/1

OR 193

3.3.90.39.05 TCM ENGENHARIA LTDA

11/04/2025

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA,ANALISES E PROJETOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2025

976/1

OR 22

3.3.90.36.39 WALTON RAIMUNDO DA MATA SOUZA

11/04/2025

4.365,00

863,72

3.501,28

4.365,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS PARA VIAGEM INTERMUNICIPAL COM SAIDA DE ITAPIRANGA/MANAUS NO DIA 06/04/2025 A 07/04/2025 PARA O ENCONTRO DE JOVENS EMPREENDEDORES.

979/1

OR 189

3.3.90.30.24 D. M. DUARTE

11/04/2025

18.478,00

0,00

18.478,00

18.478,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.PARA SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA.

1002/1

OR 37

3.3.90.39.19 CARLOS MARCELL BORGES DA SILVA - ME

11/04/2025

730,00

0,00

730,00

730,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LAVAGEM E TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE(5W30) E FILTRO E REPARO DO VIDRO ELETRICO(LADO MOTORISTA) E AR CONDICIONADO DO CARRO CORSA CLASSIC (SEMAD).

1017/1

OR 57

3.3.90.36.39 LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS

11/04/2025

5.900,00

1.482,19

4.417,81

5.900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MANAUS/ITAPIRANGA/MANAUS .

TOTAL EM

11/04/2025

829.508,00

123.233,80

0,00

17.430,72	105.803,08

123.233,80

0,00

Vencimento  14/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
19/60	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	14/04/2025	110,95		0,00	110,95	110,95	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

20/22

ES 37

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

14/04/2025

36,00

0,00

36,00

36,00

0,00

TARIFAS BANCARIAS

38/3

GL 223

3.3.90.39.14 AILAN SILVA DE SOUZA

14/04/2025

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE CAMINHÇÃO BASCULANTE PARA REALIZAR COLETA DE LIXO EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO BASICO E AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.(MARÇO/2025)

38/4

GL 223

3.3.90.39.14 AILAN SILVA DE SOUZA

14/04/2025

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE CAMINHÇÃO BASCULANTE PARA REALIZAR COLETA DE LIXO EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO BASICO E AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

901/1

GL 96

3.3.90.39.99 C. R. PINHEIRO LTDA

14/04/2025

35.000,00

0,00

35.000,00

35.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ANEXO JOSE ARMANDO FREIRE CORREA,MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

954/1

OR 66

3.3.90.39.74 ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME

14/04/2025

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

T

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FRETE REGIONAL,NOME ALMIRANTE FREIRE PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UAUTMA,NO MES DE ABRIL/2025(SDPI).

999/1

OR 84

3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL 14/04/2025

5.485,00

0,00

5.485,00

5.485,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL,

T

1003/1

OR 96

3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL 14/04/2025

5.185,00

0,00

5.185,00

5.185,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.

1012/1

OR 23

3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

14/04/2025

1.845,64

0,00

1.845,64

1.845,64

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,PARA O GABINETE DO PREFEITO.

1024/1

OR 19

3.3.90.14.14 DENIS DE FARIAS LIMA

14/04/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº088/2025,NO PERIODO DE 15 A 17/04/2025

1026/1

OR 37

ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH14/04/2025

2.967,13

0,00

2.967,13

2.967,13

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM .
TOTAL EM	14/04/2025	298.382,77	64.529,72	0,00	0,00	64.529,72	64.529,72	0,00	
Vencimento  15/04/2025								
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/39	ES 47	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 15/04/2025		14,91		0,00	14,91	14,91	0,00	

S

CONTRIBUIÇÃO/PASEP

19/61

ES 37

BANCO DO BRADESCO S/A

15/04/2025

1,84

0,00

1,84

1,84

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/76

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

15/04/2025

107,40

0,00

107,40

107,40

0,00

TARIFAS BANCARIAS

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 8

Vencimento  15/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
20/23	ES 37	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/04/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	

647/1	TARIFAS BANCARIAS
OR 445  3.3.90.36.39 MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA	
15/04/2025	
7.800,00	
2.292,72	
5.507,28	
7.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL TIPO VAN PARA DISPOSIÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS PARA APOIO AS SECRETARIAS SEMAS,NO MES DE MARÇO/2025

649/1

OR 182

3.3.90.36.16 MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA

15/04/2025

7.800,00

2.292,72

5.507,28

7.800,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO TIPO VAN PARA DISPOSIÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS PARA APOIO A SECRETARIA DA SEMSA.

919/1

OR 453

3.3.90.39.99 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 15/04/2025

3.450,00

0,00

3.450,00

3.450,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EXECUTADOS NA SECRETARIA MUN.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS.

920/1

OR 454

3.3.90.39.99 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 15/04/2025

3.700,00

0,00

3.700,00

3.700,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EXECUTADOS NA SECRETARIA MUN.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS.

921/1

OR 455

3.3.90.39.99 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 15/04/2025

14.350,00

0,00

14.350,00

14.350,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EXECUTADOS NA SECRETARIA MUN.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS.

998/1

OR 66

3.3.90.39.14 D F NEVES FILHO

15/04/2025

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

T

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01)UMA LANCHA PARA AS COMUNIDADES DO RIO UATUMA DIA 08/04/2025

1013/1

OR 84

3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL 15/04/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL.

1023/1

OR 23

3.3.90.39.74 JOAO BARBOSA NETO

15/04/2025

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ITAPIRANGA/MANAUSEITAPIRANGA,PARA O GABINETE DO PREFEITO.
TOTAL EM	15/04/2025		284.700,00	44.836,15	0,00	4.585,44	40.250,71	44.836,15	0,00	
Vencimento  16/04/2025									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/38	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2025		50,00		0,00	50,00	50,00	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

19/62

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

16/04/2025

48,40

0,00

48,40

48,40

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/77

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

16/04/2025

36,00

0,00

36,00

36,00

0,00

TARIFAS BANCARIAS

699/1

OR 96

3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

16/04/2025

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,REALIZADO EM 07 DE MARÇO*2025,PARA O INICIO DO ANO LEIVO DA ZONA URBANA.

706/2

GL 211

3.3.90.39.17 LUCIANO CARMO PACHECO PINTO

16/04/2025

19.466,00

0,00

19.466,00

19.466,00

0,00

SERVIÇOS DE ENEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SETOR DE AGUAS E SANEAMENTO MUNICIPAL VINCULADO A SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA SEINFRA,COMPREENDENDO SERVIÇOS NO SEGMENTO DE ELETRICIDADE E HIDRAULIA

917/1

OR 23

3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

16/04/2025

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE MATERIAL DIDATICO DE MANAUS PARA ITAPIRANGA NO DIA 31/03/2025-GABINETE DO PREFEITO.

939/1

OR 283

3.3.90.39.19 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

16/04/2025

1.300,00

0,00

1.300,00

1.300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL PRESTADOS A SEC.MUN.DE TRANSPORTE,CONFORME TABELA EM ANEXO NO DOCUMENTO.

1015/1

OR 457

3.3.90.30.99 H.M.S SIQUEIRA - ME

16/04/2025

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIALS,PARA SEC.MUN.DE CULTURA.

1016/1

OR 231

3.3.90.36.39 ADILSON FONSECA GOIS

16/04/2025

1.720,00

218,10

1.501,90

1.720,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FRETE DE VEICULO DE PLACA Nº OAD9645,PARA TRAMSPORTE DO OCTODROMO UTILIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025.

1018/1

OR 328

3.3.90.39.99 GERALDO SILVA DA MATA

16/04/2025

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

R

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO,CDNTRO DE REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL (CRAS).

1019/1

OR 96

3.3.90.39.19 E.S SANTOS ENGENHARIA, OBRAS E CONST 16/04/2025

8.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS POLTRONAS DOS ONIBUS ESCOLARES,PARA SEC.MUN.DE TRANSPORTE.

1020/1

OR 193

3.3.90.39.19 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

16/04/2025

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS SOLICITADOS PELA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA DE MANAUS AO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.

1028/1

OR 94

3.3.90.30.17 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 16/04/2025

46.915,00

0,00

46.915,00

46.915,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.

1034/1

OR 81

3.3.90.14.14 CARMELITA MACIEL FERREIRA

16/04/2025

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº090/2025,NO PERIODO DE 12 A 16/04/2025

1036/1

OR 81

3.3.90.14.14 ALACY PINHO GAMA

16/04/2025

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº089/2025,NO PERIODO DE 12 A 16/04/2025

TOTAL EM

16/04/2025

419.027,00

105.035,40

0,00

218,10	104.817,30

105.035,40

0,00

T

T

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 9

S

E

Vencimento  17/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/40	ES 47	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 17/04/2025	3.179,06		0,00	3.179,06	3.179,06	0,00	
CONTRIBUIÇÃO/PASEP						
15/4	ES 357  3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17/04/2025	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
19/63	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	17/04/2025	
34,73	
0,00	
34,73	
34,73	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS							
975/1	OR 446  3.3.90.30.99 AMAZONAS AGENCIAMENTO DE SERVICOS 17/04/2025	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL(CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO FRIO)
980/1	OR 446  3.3.90.30.99 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL17/04/2025	57.000,00	0,00	
57.000,00	
57.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMULSSÃO ASFALTICA/CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO,SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA.	
981/1	OR 447  3.3.90.30.99 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL17/04/2025	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMULSSÃO ASFALTICA/CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO,SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA.	
1035/1  OR 23	3.3.90.39.74 JOAO BARBOSA NETO	17/04/2025	2.950,00	0,00	2.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO TRECHO ITAPIRANGA/MANAUS/ITAPIRANGA.	2.950,00	0,00	
TOTAL EM	17/04/2025	324.350,00	127.575,79	0,00	0,00	127.575,79	127.575,79	0,00	

E

E

O

Vencimento  18/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1048/1  OR 449  3.3.90.33.01 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH18/04/2025	5.105,95	5.105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA,NO TRECHO MAO/JPA	
TOTAL EM	18/04/2025	5.105,95	5.105,95	5.105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vencimento  22/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/1	ES 407  3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2025	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
19/52	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	22/04/2025	
18,00	
0,00	
18,00	
18,00	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
19/64	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	22/04/2025	
47,55	
0,00	
47,55	
47,55	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
659/1	OR 452  3.3.90.36.99 MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA	22/04/2025	
2.300,00	
0,00	
2.300,00	
2.300,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA.	
660/1	OR 452  3.3.90.36.99 ALEXANDRE HENRIQUE NEVES PANZA	22/04/2025	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA.
661/1	OR 452  3.3.90.36.99 ANDRÉ CÉSAR FONSECA QUINTINO	22/04/2025	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA.	
1021/1  OR 310  3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL 22/04/2025	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA O FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1031/1  OR 183  3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL 22/04/2025	410,00	0,00	
410,00	
410,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA SEC.MUN.DE SAÚDE.
1038/1  OR 181  3.3.90.30.07 M E PINHO GAMA	22/04/2025	9.953,11	0,00	
9.953,11	
9.953,11	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEC.MUN.DE SAUDE.
1039/1  OR 181  3.3.90.30.22 M E PINHO GAMA	22/04/2025	40.460,90	0,00	
40.460,90	
40.460,90	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SEC.MUN.DE SAUDE,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.	
1040/1  OR 181  3.3.90.30.99 M E PINHO GAMA	22/04/2025	1.565,85	0,00	1.565,85	1.565,85	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA SEC.DE SAUDE.
1041/1  OR 184  4.4.90.52.30 M E PINHO GAMA	22/04/2025	2.290,00	0,00	
2.290,00	
2.290,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO:
1042/1  OR 94	3.3.90.30.16 M E PINHO GAMA	22/04/2025	18.701,60	0,00	
18.701,60	
18.701,60	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.	
1043/1  OR 181  3.3.90.30.99 M E PINHO GAMA	22/04/2025	4.811,70	0,00	4.811,70	4.811,70	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.
1049/1  OR 229  3.3.90.30.14 FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO	22/04/2025	8.123,10	0,00	
8.123,10	
8.123,10	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS,PARA SEC.MUN.DE DESPORTO.
1087/1  OR 19	3.3.90.14.14 WHILD FRANCO BATISTA MORI	22/04/2025	600,00	0,00	
600,00	
600,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº092/2025,NO PERIODO DE 22 A 23/04/2025	
1089/1  OR 19	3.3.90.14.14 RAIMUNDO COSTA CANTO	22/04/2025	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº096/2025,NO PERIODO DE 22 A 26/04/2025	
1090/1  OR 193  3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI22/04/2025	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DO CREAS
1091/1  OR 180  3.3.90.14.14 JOEL SILVA SOUZA	22/04/2025	1.200,00	
0,00	
1.200,00	
1.200,00	
0,00	

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº091/2025,NO PERIODO DE 22 A 25/04/2025

A

D

T

O

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 10

Vencimento  22/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM	22/04/2025	181.699,29	98.784,84	0,00	0,00	98.784,84	98.784,84	0,00	

S

-

Vencimento  23/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/41	ES 47	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 23/04/2025	7,87	0,00	7,87	7,87	0,00	
CONTRIBUIÇÃO/PASEP
13/39	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	23/04/2025	54,84	
0,00	
54,84	
54,84	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
19/78	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	23/04/2025	45,00	
0,00	
45,00	
45,00	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
719/1	OR 327  3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA23/04/2025	445,00	
0,00	
445,00	
445,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DA REDE DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(CRAS)NO DIA 26/02/2025	
938/1	OR 241  3.3.90.36.39 GILBERTO FIGUEIRA DE SOUSA	23/04/2025	1.720,00	218,10	1.501,90	1.720,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A LOGISTICA DOS RIBEIRINHOS DA CALHA DO RIO UATUMA,COM MONTE DAS OLIVEIRA RIO CARIBI-SEC.MUN.DO INTERIOR.	
942/1	OR 189  3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME	23/04/2025	57.650,90	0,00	57.650,90	57.650,90	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL(DIVERSOS) PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS,PARA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA.	
943/1	OR 197  4.4.90.52.36 AGENOR PINHO GAMA ME - ME	23/04/2025	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO:
1009/1  OR 436  3.3.90.36.16 MARCOS PAULO DP NASCIMENTO DE SOUZ 23/04/2025	415,00	51,88	
363,12	
415,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 120 CADEIRAS,ATENDIMENTO A DEMANDA DO EVENTO AO PROGRAMA DE AQUISÇÃO DE LIMNOS-PAA,PRO,OVIDO PELO CRAS,DIA 11/04/2025	
1022/1  OR 193  3.3.90.39.99 JF SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LT 23/04/2025	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAVALETE PERSONALIZADO PARA AÇÃO DE TAPA BURACOS.	
1029/1  OR 310  3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL 23/04/2025	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA O FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL.
1094/1  OR 96	3.3.90.39.99 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM 23/04/2025	125,40	0,00	
125,40	
125,40	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CAU-AM TAXA -RRT - EXERCICIO DE 2025
1095/1  OR 180  3.3.90.14.14 MANOEL BENIGNO DA COSTA NETO	23/04/2025	2.400,00	0,00	
2.400,00	
2.400,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº095/2025,NO PERIODO DE 23 A 25/04/2025	
1096/1  OR 448  3.3.90.93.99 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	23/04/2025	8.561,09	0,00	8.561,09	8.561,09	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO-Nº855981-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE.
1097/1  OR 448  3.3.90.93.99 SEC. DE EST.DE CULTURA E ECONOMIA CRI 23/04/2025	73.802,26	0,00	
73.802,26	
73.802,26	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - PAULO GUSTAVO.
1098/1  OR 448  3.3.90.93.99 SEC. DE EST.DE CULTURA E ECONOMIA CRI 23/04/2025	29.861,78	0,00	
29.861,78	
29.861,78	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - PAULO GUSTAVO.
1099/1  OR 34	3.3.90.14.14 DAYLLA KAROLINE BORGES GARCIA DE VAS23/04/2025	1.500,00	0,00	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº094/2025,NO PERIODO DE 23 A 27/04/2025	
TOTAL EM	23/04/2025	392.671,43	182.779,14	0,00	269,98	182.509,16	182.779,14	0,00	

A

A

C

Vencimento  24/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
19/65	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	24/04/2025	12,07	0,00	12,07	12,07	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
1088/1  OR 180  3.3.90.14.14 ANA ZILDA CORREA QUEIROZ	24/04/2025	
1.500,00	
0,00	
1.500,00	
1.500,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº093/2025,NO PERIODO DE 22 A 26/04/2025	
1100/1  OR 436  3.3.90.36.99 ANA LEONOR DO SOCORRO FREIRE CORRE 24/04/2025	460,00	57,50	402,50	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ¨ENCONTRO SEMAS¨NOS DIAS 25 A 27/04/2025	0,00	
TOTAL EM	24/04/2025	41.960,00	1.972,07	0,00	57,50	1.914,57	1.972,07	0,00	

A

Vencimento  25/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
19/66	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	25/04/2025	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
20/21	ES 37	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/04/2025	
53,08	
0,00	
53,08	
53,08	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS						
1050/1  OR 162  3.1.90.04.99 020607 - FOPAG - FDB 70%-CREC. INF.Z.URB.25/04/2025	99.345,84	12.563,89	86.781,95	99.345,84	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025	
1051/1  OR 164  3.1.90.11.01 020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTI 25/04/2025	47.202,06	12.283,63	34.918,43	47.202,06	0,00	

T

L

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-CRECHE INF-URB.EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 11

Vencimento  25/04/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

L

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1052/1  OR 164  3.1.90.11.33 020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTI 25/04/2025

9.076,70

0,00

9.076,70

9.076,70

0,00

L

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - GRATIFICAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1053/1

OR 166

3.1.90.11.45 020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTI 25/04/2025

3.248,54

0,00

3.248,54

3.248,54

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - FÉERIAS - EFETIVOS.

B

1054/1

OR 151

3.1.90.11.01 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.UR25/04/2025

34.626,00

8.095,93

26.530,07

34.626,00

0,00

B

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA-INF/URB.EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1055/1

OR 151

3.1.90.11.33 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.UR25/04/2025

5.430,12

0,00

5.430,12

5.430,12

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO-RGPS.

B

1056/1

OR 150

3.1.90.11.45 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.UR25/04/2025

506,00

0,00

506,00

506,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - EFETIVOS - FÉRIAS - RGPS.

E

1057/1

OR 459

3.1.90.04.99 020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED.25/04/2025

3.262,61

0,00

3.262,61

3.262,61

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-PR´ESCOLA - TEMPORARIOS - RGPS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1058/1

OR 459

3.1.90.04.99 020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED.25/04/2025

10.582,93

1.182,68

9.400,25

10.582,93

0,00

R

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - TEMPORARIOS - RGPS.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1059/1

OR 459

3.1.90.04.99 020615 - FOPAG - FDB 70%-PRE ESC.INF.RU 25/04/2025

27.691,34

2.541,11

25.150,23

27.691,34

0,00

B

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - TEMPORARIOS - RGPS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1060/1

OR 459

3.1.90.04.99 020616 - FOPAG - FDB-70%/PRE-ESC.INF./UR 25/04/2025

85.299,44

11.079,09

74.220,35

85.299,44

0,00

B

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - TEMPORARIOS - RGPS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1061/1

OR 459

3.1.90.04.99 020616 - FOPAG - FDB-70%/PRE-ESC.INF./UR 25/04/2025

632,50

0,00

632,50

632,50

0,00

N

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - TEMPORARIOS - FÉRIAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1062/1

OR 109

3.1.90.11.60 020699 - FOPAG - FDB 70% SECRETARIO MU 25/04/2025

5.800,00

1.149,65

4.650,35

5.800,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - SECRETARIO - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AP MES DE ABRIL/2025

1063/1

OR 109

3.1.90.11.01 020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º 25/04/2025

24.250,00

7.903,47

16.346,53

24.250,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1064/1

OR 109

3.1.90.11.33 020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º 25/04/2025

24.350,00

0,00

24.350,00

24.350,00

0,00

F

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1065/1

OR 109

3.1.90.11.01 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - E 25/04/2025

50.507,95

15.566,67

34.941,28

50.507,95

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

F

1066/1

OR 109

3.1.90.11.33 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - E 25/04/2025

6.352,83

0,00

6.352,83

6.352,83

0,00

F

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - GRATIFICAÇÃO - EJA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025.

1067/1

OR 109

3.1.90.11.45 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - E 25/04/2025

4.434,15

0,00

4.434,15

4.434,15

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - FÉRIAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1068/1

OR 105

3.1.90.04.99 020654 - FOPAG -FDB - 30% ENS,FUND.I - 1º 25/04/2025

3.500,00

409,95

3.090,05

3.500,00

0,00

M

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 30% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025

1069/1

OR 106

3.1.90.04.99 020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TE 25/04/2025

40.426,40

7.279,57

33.146,83

40.426,40

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025

O

1070/1

OR 106

3.1.90.04.99 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º A 25/04/2025

200.530,83

28.234,60

172.296,23

200.530,83

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-RURAL-TEMP.NO MES DE ABRIL/2025

O

1071/1

OR 106

3.1.90.04.99 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º A 25/04/2025

27.657,91

0,00

27.657,91

27.657,91

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG -FUNDEB 70% -ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-RURAL-TEMP.NO MES DE ABRIL/2025

O

1072/1

OR 107

3.1.90.04.99 020648 - FOPAG - FDB -70%/ENS.FUND.I-1º A 25/04/2025

121.240,47

21.232,71

100.007,76

121.240,47

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-URB.TEMP.ABRIL/2025

O

1073/1

OR 107

3.1.90.04.03 020648 - FOPAG - FDB -70%/ENS.FUND.I-1º A 25/04/2025

1.145,14

0,00

1.145,14

1.145,14

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - FÉRIAS - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025

A

1074/1

OR 107

3.1.90.04.99 020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º 25/04/2025

18.055,39

13.979,41

4.075,98

18.055,39

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%- ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO-RURAL-TEMP.NO MES DE ABRIL/2025

A

1075/1

OR 106

3.1.90.04.99 020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º 25/04/2025

79.913,99

0,00

79.913,99

79.913,99

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO-RURAL-TEMP.NO MES DE ABRIL/2025

O

1076/1

OR 106

3.1.90.04.99 020614 - FOPAG - FDB 70%-ENS.FUND.I - 1º A25/04/2025

85.061,38

11.935,05

73.126,33

85.061,38

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% -ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-ED.ESP.URB.TEMP.NO MES DE ABRIL/2025

A

1077/1

OR 106

3.1.90.04.99 020681 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º 25/04/2025

17.015,32

1.669,78

15.345,54

17.015,32

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70%ENS.FUNDEB.I - 1º AO 5º ANO/ED.ESP.RURAL-TEMP.NO MES DE ABRIL/2025

O

1078/1

OR 109

3.1.90.11.01 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A 25/04/2025

136.721,17

52.351,98

84.369,19

136.721,17

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2025

O

1079/1

OR 109

3.1.90.11.33 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A 25/04/2025

32.044,42

0,00

32.044,42

32.044,42

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2025

O

1080/1

OR 109

3.1.90.11.45 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A 25/04/2025

10.085,52

0,00

10.085,52

10.085,52

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - FÉRIAS - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2025

1081/1

OR 109

3.1.90.11.01 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO25/04/2025

184.382,81

48.914,25

135.468,56

184.382,81

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 12

O

Vencimento  25/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1082/1  OR 109  3.1.90.11.33 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO25/04/2025	23.662,80	0,00	23.662,80	23.662,80	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MS DE ABRIL/2025
1083/1  OR 109  3.1.90.11.45 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO25/04/2025	10.628,89	0,00	
10.628,89	
10.628,89	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - FÉRIAS - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2025
1084/1  OR 115  3.1.90.94.15 020648 - FOPAG - FDB -70%/ENS.FUND.I-1º A 25/04/2025	5.277,19	148,37	
5.128,82	
5.277,19	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - RESCISÃO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS.
1085/1  OR 169  3.1.90.94.15 020607 - FOPAG - FDB 70%-CREC. INF.Z.URB.25/04/2025	850,36	47,43	
802,93	
850,36	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025				
1086/1  OR 153  3.1.90.94.15 020615 - FOPAG - FDB 70%-PRE ESC.INF.RU 25/04/2025	7.073,47	975,60	6.097,87	7.073,47	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025	
1104/1  OR 173  3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI25/04/2025	125,40	0,00	125,40	125,40	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CAU-AM-TAXA RRT - EXERCICIO 2025
1183/1  OR 316  3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS	25/04/2025	11.090,00	
979,20	
10.110,80	
11.090,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL - PROG.PRIMEIRA INFANCIA-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025	

T

R

A

1209/1

OR 460

3.3.90.32.00 THEOMARIO LIMA DOS SANTOS

25/04/2025

30.880,00

4.039,55

11.400,45

15.440,00

15.440,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 57 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO "SORRISO DE MULHER", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL, PELA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A MULHER.

TOTAL EM

25/04/2025

1.539.967,87

1.490.045,95

0,00

264.563,57	1.210.042,38

1.474.605,95

15.440,00

M

S

S

Vencimento  28/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/7	ES 49	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 28/04/2025	201,24	0,00	201,24	201,24	0,00	
CONTRIBUIÇÃO/PASEP
11/8	ES 406  3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 28/04/2025	6,85	
0,00	
6,85	
6,85	
0,00	
CONTRIBUIÇÃO/PASEP					
13/40	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2025	25,38	0,00	25,38	25,38	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
19/67	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	28/04/2025	
10,80	
0,00	
10,80	
10,80	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
922/1	OR 456  3.3.90.39.74 M E PINHO GAMA	28/04/2025	
8.000,00	
0,00	
8.000,00	
8.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS FEIRANTES DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA/ITAPIRANGA-SEC.MUN.DO INTERIOR.	
1105/1  OR 436  3.3.90.36.23 ELIZEU GAMA DE OLIVEIRA	28/04/2025	250,00	18,75	231,25	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 10 POTES DE SALGADOS E DOCES DESTINADO AO ¨EVENTO ENCONTRO	0,00	
SEMAS¨,
1131/1  OR 176  3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS	28/04/2025	360.321,30	56.236,64	304.084,66	360.321,30	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025
1210/1  OR 458  3.3.90.14.14 WELLINGTOM MARCELL MAKLOUF M DE AL 28/04/2025	300,00	0,00	300,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº097/2025,NO PERIODO DE	
0,00	
28/04/2025
1211/1  OR 246  3.3.90.14.14 CLARA MARIA OLIVEIRA VICENTE	28/04/2025	800,00	0,00	800,00	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº098/2025,NO PERIODO	
0,00	
DE 28 A 29/04/2025
1212/1  OR 96	3.3.90.39.99 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIP28/04/2025	300,00	0,00	300,00	300,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOLETO DE DUAS INSCRIÇÕES PARA O FORUM DA UNDIME PARA SECRETARIOS E TÉCNICOS NOS DIAS 7 E 8 DE MAIO EM MANAUS.	
1213/1  OR 256  3.3.90.39.80 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH28/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM.	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
TOTAL EM	28/04/2025	440.471,30	373.715,57	0,00	56.255,39	317.460,18	373.715,57	0,00	

A

O

S

R

Vencimento  29/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/8	ES 49	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 29/04/2025	156,17	0,00	156,17	156,17	0,00	
CONTRIBUIÇÃO/PASEP
17/4	GL 58	3.3.90.39.99 CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIO 29/04/2025	10.000,00	
0,00	
10.000,00	
10.000,00	
0,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICAS,NOS ENVIOS DE REMESSAS MENSAIS E ANUAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES.	
18/4	GL 58	3.3.90.39.99 C A A ELIAS - ME	29/04/2025	19.126,00	0,00	19.126,00	19.126,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA CONTÁBIL
19/68	ES 37	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	29/04/2025	
0,90	
0,00	
0,90	
0,90	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
20/20	ES 37	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/04/2025	
78,15	
0,00	
78,15	
78,15	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
700/2	GL 145  4.4.90.51.91 W. DOS S. AZEVEDO & CIA LTDA	29/04/2025	
121.724,15	
4.868,97	
116.855,18	
121.724,15	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA UEA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA EMILIA BARBOSA.	
752/1	OR 356  3.3.90.39.80 EMIL DE CASTRO CALIRI	29/04/2025	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPIRANGA.	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 13

Vencimento  29/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
929/1	GL 37	3.3.90.39.05 AB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	29/04/2025	29.000,00		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO,ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E COMBINADOS DE ESCRITORIO,PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

955/1

OR 96

3.3.90.39.80 E DO NASCIMENTO RODRIGUES POUSADA

29/04/2025

7.475,00

0,00

7.475,00

7.475,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PROFESSORES EM TREINAMENTO NO MES DE ABRIL/2025

1047/1

OR 124

3.3.90.36.99 EVANDRO GLORIA RODRIGUES

29/04/2025

1.300,00

97,50

1.202,50

1.300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA EM ABRIL DE 2025.

E

1101/1

OR 118

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL29/04/2025

140.770,00

0,00

140.770,00

140.770,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°001/2025.

1102/1

OR 155

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL29/04/2025

100.550,00

0,00

100.550,00

100.550,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP N°001/2025.

1103/1

OR 171

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL29/04/2025

73.897,30

0,00

73.897,30

73.897,30

0,00

M

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°001/2025.

1190/1

OR 348

3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TE 29/04/2025

38.386,71

0,00

38.386,71

38.386,71

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PACS - TEMPORARIOS - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025

M

1191/1

OR 349

3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TE 29/04/2025

42.169,49

7.144,71

35.024,78

42.169,49

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PACS - TEMPORARIOS - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025

M

1192/1

OR 462

3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TE 29/04/2025

24.640,00

3.358,17

21.281,83

24.640,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FIGILANCIA EM SAUDE C- TEMPORARIOS - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025

1214/1

OR 34

3.3.90.14.14 EMILIANO KAROL JOSE MACEDO CORREA

29/04/2025

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº099/2025,NO PERIODO DE 29/04/2025

1215/1

OR 19

3.3.90.14.14 ANANDA CAROLINE VIEIRA DA COSTA

29/04/2025

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº100/2025,NO PERIODO DE 29/04/2025

1216/1

OR 81

3.3.90.14.14 DOUGLAS NOGUEIRA FERREIRA

29/04/2025

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº101/2025,NO PERIODO DE 25 A 27/04/2025
TOTAL EM	29/04/2025	1.407.881,85	616.473,87	0,00	15.469,35	601.004,52	616.473,87	0,00	
Vencimento  30/04/2025							
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/37	ES 47	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 30/04/2025	13,69		0,00	13,69	13,69	0,00	

S

CONTRIBUIÇÃO/PASEP

S

9/42

ES 47

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 30/04/2025

6.612,39

0,00

6.612,39

6.612,39

0,00

CONTRIBUIÇÃO/PASEP

13/41

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

30/04/2025

153,48

0,00

153,48

153,48

0,00

TARIFAS BANCARIAS

15/5

ES 357

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

30/04/2025

24,00

0,00

24,00

24,00

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/53

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

30/04/2025

13,20

0,00

13,20

13,20

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/69

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

30/04/2025

0,90

0,00

0,90

0,90

0,00

TARIFAS BANCARIAS

19/79

ES 37

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

30/04/2025

9,00

0,00

9,00

9,00

0,00

TARIFAS BANCARIAS

20/17

ES 37

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

30/04/2025

12,00

0,00

12,00

12,00

0,00

TARIFAS BANCARIAS

31/4

GL 37

3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

30/04/2025

1.400,00

0,00

1.400,00

1.400,00

0,00

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO,ATUALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA,COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES JUNTO AO PROVEDOR DE ACESSO,EXERCICIO 2025 DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM;

35/4

GL 36

3.3.90.36.15 CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA

30/04/2025

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM.

37/4

GL 174

3.3.90.39.10 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA 30/04/2025

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOÃO PAULO II.

D

40/4

GL 126

3.3.90.39.14 UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA A 30/04/2025

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL TEREZA DOS SANTOS MARQUES,ANEXO ARCO-IRIS I

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 14

Vencimento  30/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
57/4	ES 96	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	30/04/2025	485,89		0,00	485,89	485,89	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

57/5

ES 96

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A

30/04/2025

1.207,21

0,00

1.207,21

1.207,21

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

57/6

ES 96

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A

30/04/2025

980,10

0,00

980,10

980,10

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

57/7

ES 96

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A

30/04/2025

942,05

0,00

942,05

942,05

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

57/8

ES 96

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A

30/04/2025

717,75

0,00

717,75

717,75

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

57/9

ES 96

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A

30/04/2025

127,75

0,00

127,75

127,75

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

64/3

GL 416

3.3.90.36.15 ADERBAL DA TRINDADE GARCIA

30/04/2025

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOÃO PAULO II NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

159/2

OR 185

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

30/04/2025

1.639,78

0,00

1.639,78

1.639,78

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA/TEMPORARIOS,NO MES DE JAN/2025

160/2

OR 186

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

30/04/2025

69,98

0,00

69,98

69,98

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS,NO MES DE JAN/2025

ES

331/3

GL 37

3.3.90.39.05 SV CONSULTORIA ADMINSTRATIVA E EMPR 30/04/2025

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS,REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E QUE FIGURE PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRAN

676/2

GL 414

3.3.90.36.15 CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS

30/04/2025

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

U

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL(CASA) PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO-ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORREA,SITUADA NA ESTRADA DA VARZEA,SNº KM 77 DA AM-363,NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA

678/1

GL 36

3.3.90.36.15 MARCUS VINICIUS AIRES DA CRUZ E SILVA J30/04/2025

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE,SETOR DE TERRAS RURASI E SETOR DE SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR.

940/1

OR 248

3.3.90.36.99 KAILANY SAIURE CARVALHO MARTINS

30/04/2025

400,00

30,00

370,00

400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AÇÕES EMBELEZAMENTO COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS-PARA SEC.MUN.DA MULHER.

941/1

OR 248

3.3.90.36.99 LUCIANA MARINHO NOGUEIRA

30/04/2025

400,00

30,00

370,00

400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS-PARA SEC.MUN.DA MULHER.

995/1

OR 22

3.3.90.36.39 MILTON ALVES LIMA

30/04/2025

2.180,00

173,53

2.006,47

2.180,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO/LADY LAURA DE ITAPIRANGA PARA A COMUNIDADE SÃO JOSE PARANA DO RAMOS.

1025/1

OR 280

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL30/04/2025

43.859,14

0,00

43.859,14

43.859,14

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SECRETÁRIA MUN.DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°001/2025.

1027/1

OR 248

3.3.90.36.99 ERICA SUELEN ANTUNES SOUZA

30/04/2025

404,00

30,30

373,70

404,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.PARA SEC.DA MULHER.

1032/1

OR 22

3.3.90.36.99 TÁCIO SANTOS CARVALHO

30/04/2025

3.622,00

621,89

3.000,11

3.622,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA PEÇA TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO NA PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,NA DATA DE 18/04/2025.

1106/1

OR 17

3.1.90.11.01 FOPAG - PREFEITO E VICE-PREFEITO

30/04/2025

31.900,00

8.308,21

23.591,79

31.900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PREFEITO E VICE-PREFEITO.NO MES DE ABRIL/2025

1107/1

OR 16

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

30/04/2025

6.688,60

567,23

6.121,37

6.688,60

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS.NO MES DE ABRIL/2025

1108/1

OR 17

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

30/04/2025

89.069,00

12.467,00

76.602,00

89.069,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1109/1

OR 16

3.1.90.04.99 FOPAG - CONSELHO TUTELAR

30/04/2025

23.225,40

3.567,71

19.657,69

23.225,40

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1110/1

OR 31

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

30/04/2025

13.600,72

1.913,32

11.687,40

13.600,72

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1111/1

OR 30

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

30/04/2025

37.928,68

4.403,13

33.525,55

37.928,68

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1112/1

OR 31

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

30/04/2025

36.585,50

4.322,59

32.262,91

36.585,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1113/1

OR 31

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

30/04/2025

5.800,00

1.045,37

4.754,63

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025.

1114/1

OR 52

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

30/04/2025

12.096,75

1.323,14

10.773,61

12.096,75

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1115/1

OR 51

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

30/04/2025

5.725,00

446,93

5.278,07

5.725,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1116/1

OR 52

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

30/04/2025

8.014,50

692,87

7.321,63

8.014,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025.

1117/1

OR 52

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

30/04/2025

5.800,00

1.149,65

4.650,35

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 15

Vencimento  30/04/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1118/1

OR 61

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

30/04/2025

18.521,03

4.420,32

14.100,71

18.521,03

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DESENV.E PRODUÇÃO-EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2025

1119/1

OR 61

3.1.90.11.45 FOPAG - FÉRIAS

30/04/2025

1.908,39

0,00

1.908,39

1.908,39

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - 1/3 DE FERIAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1120/1

OR 402

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

30/04/2025

5.692,50

444,00

5.248,50

5.692,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1121/1

OR 61

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

30/04/2025

12.093,00

1.036,44

11.056,56

12.093,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1122/1

OR 61

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

30/04/2025

5.800,00

1.149,65

4.650,35

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL,SEC.MUN.DE DESENV.E PRODUÇÃO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1123/1

OR 79

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

30/04/2025

15.619,02

2.368,18

13.250,84

15.619,02

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1124/1

OR 79

3.1.90.11.45 FOPAG - FÉRIAS

30/04/2025

2.395,45

0,00

2.395,45

2.395,45

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - 1/3 DE FERIAS,SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1125/1

OR 78

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

30/04/2025

109.316,19

10.631,98

98.684,21

109.316,19

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMP.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1126/1

OR 78

3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO

30/04/2025

2.656,50

0,00

2.656,50

2.656,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE ABRIL/2025

1127/1

OR 79

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

30/04/2025

24.935,51

2.184,62

22.750,89

24.935,51

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1128/1

OR 79

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

30/04/2025

5.800,00

1.097,51

4.702,49

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1129/1

OR 177

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

30/04/2025

33.765,57

7.585,96

26.179,61

33.765,57

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1130/1

OR 177

3.1.90.11.45 FOPAG - FÉRIAS

30/04/2025

2.184,91

0,00

2.184,91

2.184,91

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - 1/3 DE FÉRIAS - SEC.MUN.DE SAUDE-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1132/1

OR 176

3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO

30/04/2025

7.210,50

0,00

7.210,50

7.210,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE-TEMPORARIOS-ADICIONAL NOTURNO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1133/1

OR 176

3.1.90.04.99 FOPAG - FÉRIAS

30/04/2025

506,00

0,00

506,00

506,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - 1/3 DE FERIAS-SEC.MUN.DE SAUDE-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1134/1

OR 177

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

30/04/2025

23.818,00

3.956,68

19.861,32

23.818,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1135/1

OR 177

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

30/04/2025

5.800,00

1.149,65

4.650,35

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1136/1

OR 186

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

30/04/2025

1.518,00

113,85

1.404,15

1.518,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1137/1

OR 185

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

30/04/2025

39.284,20

3.352,46

35.931,74

39.284,20

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025

1138/1

OR 185

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

30/04/2025

1.716,00

0,00

1.716,00

1.716,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA-ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE ABRIL/2025

1139/1

OR 186

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

30/04/2025

6.718,00

552,85

6.165,15

6.718,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1140/1

OR 208

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

30/04/2025

6.072,00

858,39

5.213,61

6.072,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1141/1

OR 207

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

30/04/2025

23.845,25

1.805,45

22.039,80

23.845,25

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.INFRA EST.DEASI-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1142/1

OR 208

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

30/04/2025

9.740,00

1.054,17

8.685,83

9.740,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUT.DEASI-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1143/1

OR 217

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

30/04/2025

22.163,00

1.753,57

20.409,43

22.163,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1144/1

OR 218

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

30/04/2025

2.034,13

202,23

1.831,90

2.034,13

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS,NO MES DE ABRIL/2025

1145/1

OR 186

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

30/04/2025

5.800,00

1.149,65

4.650,35

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE/SUSTENTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1146/1

OR 218

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

30/04/2025

5.800,00

1.149,65

4.650,35

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1147/1

OR 226

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

30/04/2025

6.609,98

1.854,68

4.755,30

6.609,98

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ESPORTE LAZER-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1148/1

OR 226

3.1.90.11.45 FOPAG - FÉRIAS

30/04/2025

578,43

0,00

578,43

578,43

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESP.LAZER-EFETIVOS,1/3 DE FÉRIAS,NO MES DE ABRIL/2025

1149/1

OR 225

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

30/04/2025

10.246,50

785,55

9.460,95

10.246,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1150/1

OR 226

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

30/04/2025

7.497,50

606,46

6.891,04

7.497,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 16

Vencimento  30/04/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1151/1

OR 226

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

30/04/2025

5.800,00

1.149,65

4.650,35

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL-SEC.MUN.DE ESP.E LAZER,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1152/1

OR 237

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

30/04/2025

2.500,00

202,23

2.297,77

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1153/1

OR 237

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

30/04/2025

5.800,00

1.149,65

4.650,35

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - SEC.MUN.DE INTERIOR,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1154/1

OR 404

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

30/04/2025

1.518,00

113,85

1.404,15

1.518,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.DE POL.PUBLICA P/AS MULHERES-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1155/1

OR 244

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

30/04/2025

4.150,50

339,94

3.810,56

4.150,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.P/AS MULHERES-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1156/1

OR 244

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

30/04/2025

5.800,00

1.149,65

4.650,35

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE POL.PUBLICA P/AS MULHERES,REFERENTE OA MES DE ABRIL/2025

1157/1

OR 404

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

30/04/2025

3.795,00

296,00

3.499,00

3.795,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE POL.PUB.P/AS MULHERES-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1158/1

OR 250

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

30/04/2025

1.635,86

173,53

1.462,33

1.635,86

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1159/1

OR 250

3.1.90.11.45 FOPAG - FÉRIAS

30/04/2025

545,29

0,00

545,29

545,29

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - 1/3 DE FÉRIAS-SEC.MUN.DE CULTURA-EFETIVOS.

1160/1

OR 250

3.1.90.11.99 FOPAG - TEMPORARIOS

30/04/2025

6.072,00

455,40

5.616,60

6.072,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA/TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1161/1

OR 250

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

30/04/2025

7.518,00

656,38

6.861,62

7.518,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1162/1

OR 250

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

30/04/2025

5.800,00

1.149,65

4.650,35

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE CULTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1163/1

OR 268

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

30/04/2025

42.213,98

7.097,93

35.116,05

42.213,98

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1164/1

OR 268

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

30/04/2025

2.015,00

0,00

2.015,00

2.015,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-EFETIVOS/1/3 DE FERIAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1165/1

OR 267

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

30/04/2025

36.930,40

2.966,75

33.963,65

36.930,40

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1166/1

OR 267

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

30/04/2025

379,50

0,00

379,50

379,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-TEMPORARIOS-ADICIONAL NUTORNO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1167/1

OR 268

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

30/04/2025

2.500,00

202,23

2.297,77

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUB.COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1168/1

OR 268

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

30/04/2025

5.800,00

1.149,65

4.650,35

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1169/1

OR 277

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

30/04/2025

3.481,00

762,83

2.718,17

3.481,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1170/1

OR 277

3.1.90.11.01 FOPAG - FÉRIAS

30/04/2025

1.125,00

0,00

1.125,00

1.125,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSP-EFETIVOS - 1/3 DEFÉRIAS.,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1171/1

OR 276

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

30/04/2025

5.796,00

508,12

5.287,88

5.796,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1172/1

OR 276

3.1.90.04.99 FOPAG - ADICIONAL NOTURNO

30/04/2025

379,50

0,00

379,50

379,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-TEMPORARIOS-ADICIONAL NOTURNO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1173/1

OR 277

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

30/04/2025

6.011,00

613,17

5.397,83

6.011,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1174/1

OR 277

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

30/04/2025

5.800,00

1.149,65

4.650,35

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1175/1

OR 288

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

30/04/2025

5.000,00

404,46

4.595,54

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DA JUVENTUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1176/1

OR 288

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

30/04/2025

5.800,00

1.097,51

4.702,49

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DA JUVENTUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1177/1

OR 293

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

30/04/2025

1.635,86

591,24

1.044,62

1.635,86

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1178/1

OR 440

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

30/04/2025

1.518,00

113,85

1.404,15

1.518,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1179/1

OR 293

3.1.90.11.01 FOPAG - SECRETARIO

30/04/2025

5.800,00

1.291,55

4.508,45

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1180/1

OR 293

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

30/04/2025

8.237,50

1.017,13

7.220,37

8.237,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 17

Vencimento  30/04/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1181/1

OR 18

3.1.90.94.01 FOPAG - RESCISÃO

30/04/2025

885,50

28,46

857,04

885,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - RESCISÃO

1182/1

OR 33

3.1.90.94.01 FOPAG - RESCISÃO

30/04/2025

3.423,91

79,68

3.344,23

3.423,91

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.TEMPORARIOS-RESCISÃO.

1184/1

OR 17

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

30/04/2025

950,00

239,40

710,60

950,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - COMPLEMENTAR,GABINETE DO PREFEITO.ABRIL/2025

1185/1

OR 78

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

30/04/2025

795,85

71,62

724,23

795,85

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - COMPLEMETAR - GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE ABRIL/2025

1186/1

OR 176

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

30/04/2025

3.380,02

391,40

2.988,62

3.380,02

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - COMPLEMENTAR - SEC.MUN.DE SAUDE - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025

1187/1

OR 217

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

30/04/2025

6.072,00

543,72

5.528,28

6.072,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG -COMPLEMENTAR - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE-TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025

1188/1

OR 268

3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS

30/04/2025

14.653,76

1.472,93

13.180,83

14.653,76

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - COMPLEMENTAR-SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1189/1

OR 267

3.1.90.04.99 FOPAG - TEMPORARIOS

30/04/2025

10.929,60

978,16

9.951,44

10.929,60

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - COMPLEMENTAR - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025

1193/1

OR 441

3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FM 30/04/2025

1.350,00

343,71

1.006,29

1.350,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PROG.IAF - COMISSIONADOS RP - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025

S

1194/1

OR 434

3.1.90.11.33 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FM 30/04/2025

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PROG.IAF - COMISSIONADOS - GRATIFICAÇÃO - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025

M

1195/1

OR 463

3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TE 30/04/2025

10.605,00

1.256,31

9.348,69

10.605,00

0,00

M

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAUDE PROG.NUCLEO DE ASSIST.DA SAUDE-MULT.TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025

1196/1

OR 349

3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TE 30/04/2025

25.906,67

2.745,59

23.161,08

25.906,67

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAUDE-PROG.S.BUCAL - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025

M

1197/1

OR 349

3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TE 30/04/2025

3.036,00

227,70

2.808,30

3.036,00

0,00

M

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAÚDE-CENTRO DE REF.DE COMBATE A COVID 19 - TEMPORARIOS.NO MES DE ABRIL/2025

1198/1

OR 349

3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TE 30/04/2025

81.949,34

18.777,50

63.171,84

81.949,34

0,00

M

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAÚDE PROG.ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA/ESF.APS-TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025

1199/1

OR 345

3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TE 30/04/2025

9.963,64

0,00

9.963,64

9.963,64

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PROG.ESF.APS - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025

1200/1

OR 403

3.3.90.48.00 FOPAG - MAIS MEDICO

30/04/2025

10.166,00

0,00

10.166,00

10.166,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAIS MEDICO - ABRIL/2025

M

1201/1

OR 464

3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TE 30/04/2025

170.182,00

44.262,60

125.919,40

170.182,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAC - TEMPORARIOS - RGPS, NO MES DE ABRIL/2025

M

1202/1

OR 345

3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TE 30/04/2025

4.909,08

0,00

4.909,08

4.909,08

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAC - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025

M

1203/1

OR 435

3.1.90.94.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TE 30/04/2025

4.472,23

222,23

4.250,00

4.472,23

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - EMULT - RESCISÃO - TEMPORARIOS - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025

S

1204/1

OR 442

3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FM 30/04/2025

2.500,00

202,23

2.297,77

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PROG.MAC - COMISSIONADOS - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025

M

1205/1

OR 435

3.1.90.94.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TE 30/04/2025

1.744,99

36,11

1.708,88

1.744,99

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAÚDE - PACS - RESCISÃO - TEMPORARIOS,RGPS,NO MES DE ABRIL/2025

M

1206/1

OR 349

3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TE 30/04/2025

700,00

231,43

468,57

700,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAÚDE BUCAL - TEMPORARIOS - RGPS,NOMES DE ABRIL/2025

M

1207/1

OR 349

3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TE 30/04/2025

775,00

95,58

679,42

775,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAÚDE - PROG.AG.COMUNIT.SAUDE/PACS - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025

1208/1

OR 293

3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS

30/04/2025

168,00

0,00

168,00

168,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMPLEMENTAR,COMISSIONADOS,NO MES DE ABRIL/2025

TOTAL EM

30/04/2025

2.361.990,77

1.370.230,00

0,00

190.365,18	1.179.864,82

1.370.230,00

0,00

Vencimento  07/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
682/1	GL 425  3.3.90.39.14	C. R. PINHEIRO LTDA	11/04/2025	4.600,00		92,00	4.508,00	4.600,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA)LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA DE 15 HP ,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS D

TOTAL EM

07/05/2025

46.000,00

4.600,00

0,00

92,00	4.508,00

4.600,00

0,00

TOTAL GERAL

15.850.243,21

7.772.855,29

5.105,95

559.550,62	7.175.346,22

7.734.896,84

32.852,50