Exercício de 2023 A) QUADRO PRINCIPAL MUNICÍPIO de itapiranga ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2023) CONSOLIDADO Pág.: I ATIVO PASSIVO ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO CIRCULANTE 27.0.34.320,66 20.237.782,52 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 9.050.681,75 2.175.586,23 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 9.050.681,75 2.175.586,23 CONTA ÚNICA F 1.723.216,33 187.181,45 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F 7.327.465,42 1.988.404.78 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 17.928.332,02 17.934.516,90 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 17.928.332,02 17.934.516,90 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F 17.429.755,43 17.433.013.31 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F 417.052,46 421.803.48 FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F 81.524.13 79.700.11 MATERNIDADE PAGO ESTOQUES 55.306,89 127.679,39 ALMOXAR1FADO 55.306,89 127.679,39 MATERIAL DE CONSUMO P 55.306,89 127.679.39 ATIVO NÃO CIRCULANTE 40.341.249,55 31.419.346,03 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 370.310,15 337.226,03 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 370.310,15 337.226,03 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P 2.37.970,57 237.970,57 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P 132.339,58 99.255,46 IMOBILIZADO 39.970.939,40 31.082.120,00 BENS MOVEIS 10.120.541,75 9.251.304,06 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE P 87.547,65 87.547,65 COMUNICAÇÃO BENS DE INFORMÁTICA P 801.563,08 577.828,99 MÓVEIS E UTENSÍLIOS P 1.582.793,30 1.366.961,30 VEÍCULOS P 744.840,00 665.380,00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P 1.308.835,41 1.207.675,20 DEMAIS BENS MÓVEIS P 5.594.962,31 5.345.910,92 BENS IMÓVEIS 29.897.809,70 21.865.355,64 BENS DE USO ESPECIAL P 7.894.271,84 7.894.271.84 DEMAIS BENS IMÓVEIS P 1.676.511,93 1.676.511,93 INSTALAÇÕES P 395.497,54 165.154,86 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P 19.931.528,39 12.129.417,01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -47.412,05 -34.539,70 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P -47.412,05 -34.539,70 TOTAL 67.375.570,21 51.657.128,55 ESPECIFICAÇÃO Nota Exercicio Atual Exercício Anterior PASSIVO CIRCULANTE 2.607.014,90 1.139.019,01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC1ÁR1AS E 1.055.678,30 4.078.81 ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR 1.055.678,30 4.078.81 PESSOAL A PAGAR F 1.055.678,30 4.078,81 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 477.828,66 487.598,71 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 477.828,66 487.598,71 FORNECEDORES NACIONAIS F 477.828,66 487.598,71 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR TO PRAZO 1.073.507,94 647.341,49 VALORES RESTITUÍVEIS 1.017.266,29 637.904,64 CONSIGNAÇÕES F 1.017.266,29 637.904.64 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 56.241,65 9.436,85 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F 55.749,71 4.736.09 DIARIAS A PAGAR F 491,94 4.700,76 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 5.655.660,82 6.039.633,95 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E 5.174.198,64 5.558.171,77 ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 5.174.198,64 5.558.171,77 INSS A PAGAR P 5.174.198,64 5.558.171,77 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 251.193,33 251.193.33 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 251.193,33 251.193,33 FORNECEDORES NACIONAIS P 251.193,33 251.193,33 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 230.268,85 230.268,85 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 230.268,85 230.268,85 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P 230.268,85 230.268,85 TOTAL PASSIVO 8.262.675,72 7.178.652,96 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESPECIFICAÇÃO PATRIMÔNIO LIQUIDO Nota | Exercicio Atual 59.112.894,49 Exercicio Anterior 44.478.475,59 RESULTADOS ACUMULADOS 59.112.894,49 44.478.475,59 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 59.112.894,49 -39.147.021.69 -62.935.849,34 0,00 44.478.475,59 7.008.345,29 37.440.454,31 29.675.99 Exercício de 2023 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2023) Pág.: 2 CONSOLIDADO PRINCIPAL. ATIVO PASSIVO ESPECIFICAÇÃO Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 44.571.371.57 0.00 SUPERAV1TS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 68. II 5.726.20 0,00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 9.210.069,02 0.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 39.298.598,73 0,00 TOTAL. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 59.112.894,49 44.478.475,59 TOTAI. 67.375.570,21 51.657.128,55 DENISE DE FARIAS LIMA PREFEITA MUNICIPAL 615.789.672-87 município de itapiranga BALANÇO PATRIMONIAL Exercício de 2023 Dezembro(31 /I 2/2023) Pag.:3 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO FINANCEIRO 26.979.013,77 20.110.103,13 PASSIVO FINANCEIRO (2.607.014,901+RP não Proc.(748.729,41) 3.355.744,31 1.193.962,56 ATIVO PERMANENTE 40.396.556,44 31.547.025,42 PASSIVO PERMANENTE 5.655.660,82 6.039.633,95 SALDO PATRIMONIAL 58.364.165,08 44.423.532,04 DENISE DE FARIAS LIMA PREFEITA MUNICIPAL 615.789.672-87 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Exercício de 2023 Dezembro( 31 /12/2023) Pág.:4 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81 lxx) Nota Exercício Atual Exercício Anterior SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATOS POTENCIAIS ATIVO DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES DIREITOS CONTRATUAIS 1.945.652.68 1.938.977.68 6.675,00 189.823.32 183.148.32 6.675.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 9.472.085,67 0.00 9.472.085,67 14.018.788,09 0,00 14.018.788,09 TOTAL 1.945.652,68 189.823,32 TOTAL 9.472.085,67 14.018.788,09 DEN1SE DE FARIAS LIMA PREFEITA MUNICIPAL 615.789.672-87