município de itapiranga ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício de 2023 DEZEMBRO(3 1/1 2/2023) Pág.:lde2 CONSOLIDADO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITAS REALIZADAS (0 SALDO d =(c-b) RECEITAS CORRENTES!I) 49.696.230.00 49.696.230.00 60.797.827.50 11 101.597,50 Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria 1.747.850,00 1.747.850.00 2.250.107,95 502.257.95 Impostos 1.732.700,00 1.732.700.00 2.234.898,09 502.198.09 Taxas 15.150.00 15.150.00 15.209.86 59.86 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 345.000.00 345.000.00 615.839,70 270.839.70 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 345.000.00 345.000,00 615.839.70 270.839.70 RECEITA PATRIMONIAL 72.600.00 72.600,00 339.287.31 266.687,31 Valores Mobiliários 72.600,00 72.600,00 339.287,31 266.687.31 RECEITA DE SERVIÇOS 8.000,00 8.000,00 963.88 -7.036.12 Serviços Administrativos c Comerciais Gerais 8.000,00 8.000,00 963,88 -7.036.12 TRANSFERENCIAS CORRENTES 44.682.780,00 44.682.780.00 51.027.953,52 6.345.173.52 Transferências da União e de suas Entidades 27.072.260.00 27.072.260.00 30.111.622.90 3.039.362,90 1 ransferéneias do Estado e de suas Entidades 9.990.520.00 9.990.520,00 11.877.562,48 1.887.042,48 Transferências de Instituições Privadas 0.00 0,00 1.004.272,75 1.004.272,75 Transferências de Outras Instituições Públicas 7.620.000.00 7.620.000.00 8.034.495,39 414.495,39 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.840.000.00 2.840.000,00 6.563.675,14 3.723.675,14 indenizações, Restituições e ressarcimentos 2.840.000,00 2.840.000,00 6.563.675,14 3.723.675.14 RECEITAS DE CAPITAL (11) 0.00 0.00 9.090.825,68 9.090.825.68 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 9.090.825,68 9.090.825.68 Transferências da União e suas Entidades 0,00 0,00 8.900.825,68 8.900.825.68 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0.00 0,00 190.000,00 190.000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III>=(I+II) 49.696.230,00 49.696.230,00 69.888.653.18 20.192.423,18 REFINANCIAMENTO (IV) 0.00 0.00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0.00 0.00 0.00 0.00 Contratual 0,00 0,00 0.00 0.00 Operações de Crédito Externas 0.00 0.00 0.00 0.00 Mobiliária 0.00 0.00 0.00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0.00 0.00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 49.696.230,00 49.696.230,00 69.888.653,18 20.192.423,18 DÉFICIT (VI) 0,00 0.00 0,00 0,00 TOTAL (VII) = (V+Vl) 49.696.230,00 49.696.230.00 69.888.653,18 20.192.423.18 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.664.383.00 1.664.383,00 0.00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0.00 0.00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0.00 0.00 Superávit Financeiro 0.00 1.664.383.00 1.664.383,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0.00 0.00 0.00 0.00 PREFEITA MUNICIPAL 615.789.672-87 município de itapiranga ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exerciciode 2023 DEZEMBRO(3 1/12/2023)______________________Pág.: 2 de 2 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL (e) DOTAÇÃO ATUALIZADA (0 DESPESAS EMPENHADAS (g) DESPESAS LIQUIDADAS (h) DESPESAS PAGAS (i) SALDO DA DOTAÇÃO ü)=(f-g) DESPESAS CORRENTES (VIII) 43.104.485.00 55.318.742,45 55.273.499,28 55.237.499,28 54.119.886.17 45.243.17 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.198.975,00 30.642.867.95 30.636.565.43 30.636.565,43 29.533.952.32 6.302.52 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.900.510.00 24.675.874.50 24.636.933,85 24.600.933,85 24.585.933.85 38.940.65 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 5.100.745,00 10.004.906.06 9.998.394,29 9.285.664.88 9.229.246,10 6.511.77 INVESTIMENTOS 4.600.745.00 9.620.000,06 9.614.421,16 8.901.691.75 8.845.272.97 5.578.90 INVERSÕES FINANCEIRAS 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 500.000.00 384.906.00 383.973,13 383.973.13 383.973.13 932.87 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 1.491.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VllI+IV+X) 49.696.230,00 65.323.648.51 65.271.893.57 64.523.164.16 63.349.132.27 51.754.94 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Amortização da Dívida Interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 OUTRAS DÍVIDAS 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 OUTRAS DÍVIDAS 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+X11) 49.696.230.00 65.323.648.51 65.271.893.57 64.523.164,16 63.349.132.27 51.754,94 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 4.616.759,61 0.00 0.00 0.00 TOTAL (XV)=(XIII +XIV) 49.696.230.00 65.323.648,51 69.888.653,18 64.523.164.16 63.349.132,27 51.754,94 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS (c) PAGOS (d) CANCELADOS (e) SALDO (f)=(a+b-d-e) EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) DESPESAS CORRENTES 0.00 54.943,55 0,00 0.00 54.943,55 0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00 54.943.55 0.00 0.00 54.943.55 0.00 DESPESAS DE CAPI1 AL 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 INVESTIMENTOS 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 TOTAL 0,00 54.943,55 0,00 0.00 54.943,55 0.00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS PAGOS (C) CANCELADOS (d) SALDO (e)=(a+b-c-d) EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) DESPESAS CORRENTES 401.846.64 50.048.42 49.971,92 25.425.73 376.497.41 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.738.40 76.50 0.00 0,00 8.814.90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 393.108.24 49.971,92 49.971.92 25.425,73 367.682.51 DESPESAS DE CAPITAL 49.219.31 0,00 0,00 10.000,00 39.219,31 INVESTIMENTOS 49.219.31 0,00 0.00 10.000,00 39.219.31 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 TOTAL 451.065,95 50.048,42 49.971.92 35.425.73 415.716.72 DENISE DE FARIAS LIMA PREFEITA MUNICIPAL 615.789.672-87