Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1803	01/04/2026	01/04/2026	0,00	312,92	2.488,68	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1252	2.801,60	312,92	311	237	151	-	2.488,68	
		2.801,60	312,92				2.488,68	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1804	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	1.470,46	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1284	1.470,46	0,00	516	237	153	1.470,46	
		1.470,46	0,00				1.470,46	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1805	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	3.540,16	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1315	3.540,16	0,00	154	237	159	3.540,16	
		3.540,16	0,00				3.540,16	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1806	01/04/2026	01/04/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1396	1.621,00	121,57	324	237	151	1.499,43	
		1.621,00	121,57				1.499,43	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1807	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	2,49	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	2,49	0,00	41	237	15	TX	2,49		
		2,49	0,00				
2,49		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1808	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	14	9,80	0,00	41	237	14	TX	9,80	
		9,80	0,00					9,80	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1809	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	29.981,00	Liquidada	
Favorecido:	M E PINHO GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1234	29.981,00	0,00	540	001	103	040101	29.981,00	
		29.981,00	0,00				29.981,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1810	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	62.325,00	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1264	62.325,00	0,00	134	001	150	040102	62.325,00	
		62.325,00	0,00				62.325,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1811	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	60.334,00	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1265	60.334,00	0,00	134	001	150	040103	60.334,00	
		60.334,00	0,00				60.334,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1812	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	68.043,00	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1266	68.043,00	0,00	134	001	150	040104	68.043,00	
		68.043,00	0,00				68.043,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1813	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	84.298,00	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1267	84.298,00	0,00	134	001	150	040105	84.298,00	
	84.298,00	0,00				84.298,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1814

01/04/2026

01/04/2026

0,00

0,00

3.000,00

Liquidada

Favorecido:

YONARA FERREIRA MOREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1118	3.000,00	0,00	317	237	15	729490	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1815	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ELEONORA PEREIRA VIANA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1119	4.000,00	0,00	317	237	15	729498	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1816	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	11.350,00	Liquidada	
Favorecido:	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1220	11.350,00	0,00	332	237	15	613579	11.350,00	
		11.350,00	0,00				11.350,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1817	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	285,59	Liquidada	
Favorecido:	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1493	285,59	0,00	332	237	15	613591	285,59		
		285,59	0,00				
285,59		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1818	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	45.187,84	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	45.187,84	0,00	51	237	15	729514	45.187,84		
		45.187,84	0,00				
45.187,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1819	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	150,00	Liquidada	

Banco	Conta	Cheque	
237	14	90037	

Favorecido:	EDIMARA AMAZONAS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Valor

EX	209

150,00	0,00

9031

150,00

150,00	0,00	150,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1820	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	226,94	Liquidada	
Favorecido:	KACIANO PONTES DE CASTRO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	210	226,94	0,00	9031	237	14	900046	226,94		
		226,94	0,00					226,94		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1821	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	781,02	Liquidada	
Favorecido:	GRACIENE SOUZA DE FREITAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	211	781,02	0,00	9031	237	14	900055	781,02		
		781,02	0,00					781,02		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1822	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	324,20	Liquidada	
Favorecido:	ANIELLE DE CARLI COSTA AMARAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	212	324,20	0,00	9031	237	14	900338	324,20		
		324,20	0,00					324,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1823	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	373,88	Liquidada	
Favorecido:	SUZANA SERRÃO FLACH

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	213	373,88	0,00	9031	237	14	900345	373,88		
		373,88	0,00					373,88		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1824	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	467,28	Liquidada	
Favorecido:	BEATRIZ PEREIRA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	214	467,28	0,00	9031	237	14	900347	467,28		
		467,28	0,00					467,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1825	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	398,53	Liquidada	

Favorecido:	LORENA SERRÃO DE ALMEIDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	215	398,53	0,00	9031	237	14	900519	398,53		
		398,53	0,00					398,53		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1826
Favorecido:	02/04/2026
SORAIA	02/04/2026
PAES MACIEL	0,00	0,00	227,70	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	216	227,70	0,00	9031	237	14	900534	227,70		
		227,70	0,00					227,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1827	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	210,73	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DE NAZARÉ NEVES BARROS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	217	210,73	0,00	9031	237	14	900550	210,73		
		210,73	0,00					210,73		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1828	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	389,04	Liquidada	
Favorecido:	GRACIETE SILVA MARQUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	218	389,04	0,00	9031	237	14	901174	389,04		
		389,04	0,00					389,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1829	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	81.698,35	Liquidada	
Favorecido:	SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1217	81.698,35	0,00	648	001	106	40201	81.698,35		
		81.698,35	0,00				81.698,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1830	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	13,37	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	13,37	0,00	41	237	15	TX	13,37		
		13,37	0,00				13,37		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1831	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1479	13,08	0,00	658	001	106	636	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1832	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	75.526,25	Liquidada	
Favorecido:	SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1116	75.526,25	0,00	523	001	103	040201	75.526,25		
		75.526,25	0,00				
75.526,25		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1833	02/04/2026	02/04/2026	0,00	140,00	6.860,00	Liquidada	
Favorecido:	MAXMILIANO PEREIRA DE LIMA 43562426291	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1122	7.000,00	140,00	41	237	14	736440	6.860,00		
		7.000,00	140,00				
6.860,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1834	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	8.681,50	Liquidada	
Favorecido:	M E PINHO GAMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1124	8.681,50	0,00	384	001	50	40201	8.681,50		
		8.681,50	0,00				
8.681,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1835	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	13,96	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	13,96	0,00	41	001	50	TX	13,96		
		13,96	0,00				
13,96		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1836	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	4,20	0,00	41	001	174	TX	4,20		
		4,20	0,00				
4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1837	06/04/2026	06/04/2026	0,00	0,00	1.886,13	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1355	1.886,13	0,00	150	237	159	1.886,13		
		1.886,13	0,00				
1.886,13		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1838	06/04/2026	06/04/2026	0,00	0,00	33,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	33,80	0,00	41	237	15	TX	33,80		
		33,80	0,00				
33,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1839	06/04/2026	06/04/2026	0,00	0,00	34.596,70	Liquidada	
Favorecido:	M E PINHO GAMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1600	34.596,70	0,00	103	237	14	501068	34.596,70		
		34.596,70	0,00				
34.596,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1840	06/04/2026	06/04/2026	0,00	0,00	0,13	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	18	0,13	0,00	52	001	51	850	0,13		
		0,13	0,00				
0,13		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1841	06/04/2026	06/04/2026	0,00	0,00	0,29	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	0,29	0,00	41	237	17	TX	0,29		
		0,29	0,00				
0,29		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1842	06/04/2026	06/04/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	MARTA GEOVANA CHAVES DE S.SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1614	1.200,00	0,00	130	001	150	040602	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1843	06/04/2026	06/04/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	JORDANA LUZIA BARBOSA MOTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1615	900,00	0,00	130	001	150	040603	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1844	06/04/2026	06/04/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	NIXON DOS SANTOS SEIXAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1616	900,00	0,00	130	001	150	040604	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1845	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	208.530,04	Liquidada	
Favorecido:	WV SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CONSULTORIA-EIRE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	23	208.530,04	0,00	603	104	211	270804	208.530,04		
		208.530,04	0,00				
208.530,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1846	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	3.609,38	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	22	3.609,38	0,00	41	237	14	314	3.609,38		
		3.609,38	0,00				
3.609,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1847	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	3.891,40	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1211	3.891,40	0,00	62	237	14	323347	3.891,40		
	3.891,40	0,00					3.891,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1848	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	15.200,00	Liquidada	
Favorecido:	G. DOS SANTOS MONTEIRO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	668	15.200,00	0,00	649	001	106	40701	15.200,00	
		15.200,00	0,00				15.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1849	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	584,00	Liquidada	
Favorecido:	VANDERLEY FIRME DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	613	584,00	0,00	170	001	150	040702	584,00		
		584,00	0,00				
584,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1850	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	VANDERLEY FIRME DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	613	3.500,00	0,00	170	001	150	040701	3.500,00		
		3.500,00	0,00				
3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1851	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	9,76	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1479	9,76	0,00	658	001	106	651	9,76		
		9,76	0,00				
9,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1852	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	59,71	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	14	59,71	0,00	41	237	14	TX	59,71	
		59,71	0,00					59,71	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1853

07/04/2026

07/04/2026

0,00

0,00

11.674,20

Liquidada

Favorecido:

ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1210	11.674,20	0,00	25	237	14	323347	11.674,20	
		11.674,20	0,00				11.674,20	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1854	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	6.600,00	Liquidada	
Favorecido:	ADEMIR QUINTINO AMAZONAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1115	6.600,00	0,00	528	001	103	040701	6.600,00	
		6.600,00	0,00				6.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1855	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	2.200,00	Liquidada	
Favorecido:	J F DE FREITAS - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1235	2.200,00	0,00	531	001	103	040702	2.200,00	
		2.200,00	0,00				2.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1856	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	600,91	Liquidada	
Favorecido:	NATHALIA DA SILVA NEVES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	253	600,91	0,00	9030	001	150	040704	600,91		
		600,91	0,00					600,91		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1857	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	KARLA MICHELLE MARQUES DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	254	900,00	0,00	9030	001	150	040705	900,00		
		900,00	0,00					900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1858	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	311,52	Liquidada	

Banco	Conta	Cheque	
001	150	040706	

Favorecido:	MARIA DE NAZARÉ DA COSTA GAMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Valor

EX	255

311,52	0,00

9030

311,52

311,52	0,00	311,52	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1859	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	1.436,04	Liquidada	
Favorecido:	KAREN GEOVANA PINHO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	256	1.436,04	0,00	9030	001	150	040707	1.436,04		
		1.436,04	0,00					1.436,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1860	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	BENAEL SOUZA DE OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1611	2.000,00	0,00	495	001	218	40701	2.000,00		
		2.000,00	0,00				
2.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1861	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	9,76	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	10	9,76	0,00	499	001	218	TX	9,76		
		9,76	0,00				
9,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1862	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	7.310,29	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1458	7.310,29	0,00	23	237	14	323347	7.310,29		
		7.310,29	0,00				
7.310,29		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1863	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	677	7.000,00	0,00	332	237	14	452535	7.000,00		
		7.000,00	0,00				
7.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1864	08/04/2026	08/04/2026	0,00	0,00	20.271,76	Liquidada	

Favorecido:

AIG COMERCIAL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	876	20.271,76	0,00	648	001	106	40802	20.271,76	
		20.271,76	0,00				20.271,76	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1865	08/04/2026	08/04/2026	0,00	0,00	42.033,40	Liquidada	
Favorecido:	JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES -	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1112	42.033,40	0,00	657	001	106	40801	42.033,40	
		42.033,40	0,00				42.033,40	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1866	08/04/2026	08/04/2026	0,00	0,00	42.799,00	Liquidada	
Favorecido:	JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES -	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1113	42.799,00	0,00	648	001	106	40803	42.799,00	
		42.799,00	0,00				42.799,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1867	08/04/2026	08/04/2026	0,00	0,00	9,05	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	9,05	0,00	41	237	15	TX	9,05		
		9,05	0,00				
9,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1868	08/04/2026	08/04/2026	0,00	0,00	39,24	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1479	39,24	0,00	658	001	106	191	39,24		
		39,24	0,00				
39,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1869	08/04/2026	08/04/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	9,80	0,00	41	237	14	TX	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1870	08/04/2026	08/04/2026	0,00	0,00	1.805,00	Liquidada	
Favorecido:	A. C. VIANA DA SILVA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1218	1.805,00	0,00	523	001	103	040802	1.805,00	
		1.805,00	0,00				1.805,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1871	08/04/2026	08/04/2026	0,00	0,00	500,00	Liquidada	
Favorecido:	A. C. VIANA DA SILVA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1219	500,00	0,00	528	001	103	040802	500,00		
		500,00	0,00				
500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1872	08/04/2026	08/04/2026	0,00	0,00	6.899,00	Liquidada	
Favorecido:	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1263	6.899,00	0,00	531	001	103	040801	6.899,00		
		6.899,00	0,00				
6.899,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1873	08/04/2026	08/04/2026	0,00	0,00	57.466,63	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	252	57.466,63	0,00	9052	104	98	007014	57.466,63		
		57.466,63	0,00					57.466,63		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1874	08/04/2026	08/04/2026	0,00	0,00	50.000,00	Liquidada	
Favorecido:	DAVID OLIVEIRA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	770	50.000,00	0,00	404	237	14	838476	50.000,00		
		50.000,00	0,00				
50.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1875	08/04/2026	08/04/2026	0,00	0,00	20.680,00	Liquidada	
Favorecido:	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1512	20.680,00	0,00	41	237	14	838488	20.680,00	
		20.680,00	0,00				20.680,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1876	08/04/2026	08/04/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	GABRIELA PAZ DE LIMA SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1513	3.000,00	0,00	317	237	15	612010	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1877	08/04/2026	08/04/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	13,08	0,00	41	001	50	TX	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1878	08/04/2026	08/04/2026	0,00	0,00	4,30	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	18	4,30	0,00	52	001	50	PASEP	4,30		
		4,30	0,00				
4,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1879	08/04/2026	08/04/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	13,08	0,00	41	001	60	TX	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1880	09/04/2026	09/04/2026	0,00	0,00	8.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	678	8.500,00	0,00	13	237	14	142561	8.500,00		
		8.500,00	0,00				
8.500,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1881	09/04/2026	09/04/2026	0,00	0,00	48.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO CORREIA LIMA NETO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1606	48.000,00	0,00	543	237	14	142545	48.000,00	
		48.000,00	0,00				48.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1882	09/04/2026	09/04/2026	0,00	0,00	22,75	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	22,75	0,00	41	237	15	TX	22,75		
		22,75	0,00				
22,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1883	09/04/2026	09/04/2026	0,00	0,00	29,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	29,40	0,00	41	237	14	TX	29,40		
		29,40	0,00				
29,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1884	09/04/2026	09/04/2026	0,00	0,00	54.321,50	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1510	54.321,50	0,00	327	237	14	142539	54.321,50		
		54.321,50	0,00				
54.321,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1885	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	3.730,98	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1643	3.730,98	0,00	48	001	50	00	3.730,98		
		3.730,98	0,00				
3.730,98		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1886	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	4.977,73	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1644	4.977,73	0,00	45	001	50	00	4.977,73	
	4.977,73	0,00					4.977,73	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1887
Favorecido:	10/04/2026
INSS	10/04/2026	0,00	0,00	25.871,20	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1645	25.871,20	0,00	48	001	50	00	25.871,20	
		25.871,20	0,00				25.871,20	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1888	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	210.341,63	Liquidada	
Favorecido:	W A CONSTRUÇÕES LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	27	210.341,63	0,00	594	104	94	00276186	210.341,63	
		210.341,63	0,00				210.341,63	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1889	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	SOLANGE BEZERRA BORGES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	175	4.500,00	0,00	25	237	14	002419	4.500,00	
		4.500,00	0,00				4.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1890	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	632	600,00	0,00	25	237	14	002060	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1891	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	633	1.200,00	0,00	41	237	14	002060	1.200,00	
		1.200,00	0,00					1.200,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1892

10/04/2026

10/04/2026

0,00

0,00

600,00

Liquidada

Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	634	600,00	0,00	62	237	14	002060	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1893	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	635	600,00	0,00	71	237	14	002060	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1894	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	636	600,00	0,00	92	237	14	002060	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1895	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	637	600,00	0,00	404	237	14	002060	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1896	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	638	600,00	0,00	432	237	14	002060	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1897	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADILSON FONSECA GOIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	599	3.000,00	0,00	70	237	14	02456	3.000,00	

3.000,00	0,00	3.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1898	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIO AUGUSTO PEREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	600	2.000,00	0,00	70	237	14	002442	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1899	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	SOLANGE BEZERRA BORGES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	175	4.500,00	0,00	25	237	14	002085	4.500,00	
		4.500,00	0,00				4.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1900	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	7.180,00	Liquidada	
Favorecido:	C A N R J SERVICOS CONTABEIS LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	195	7.180,00	0,00	62	237	14	141478	7.180,00	
		7.180,00	0,00				7.180,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1901	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	19.126,00	Liquidada	
Favorecido:	C A A ELIAS - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	170	19.126,00	0,00	62	237	14	131451	19.126,00	
		19.126,00	0,00				19.126,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1902	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	8.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MAURO SERGIO ALMEIDA DE MAGALHAES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	169	8.000,00	0,00	41	237	14	132176	8.000,00	
		8.000,00	0,00				8.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1903	10/04/2026	10/04/2026	0,00	234,00	12.766,00	Liquidada	

Favorecido:

ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	220	13.000,00	234,00	332	237	14	703487	12.766,00	
		13.000,00	234,00				12.766,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1904	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	12.000,00	Liquidada	
Favorecido:	A. S.DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	185	12.000,00	0,00	62	237	14	141454	12.000,00	
		12.000,00	0,00				12.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1905	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	188	4.000,00	0,00	332	237	14	002386	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1906	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	11.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	247	11.000,00	0,00	351	237	14	003077	11.000,00	
		11.000,00	0,00				11.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1907	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	19.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	187	19.000,00	0,00	351	237	14	002405	19.000,00	
		19.000,00	0,00				19.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1908	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	10.200,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	186	10.200,00	0,00	421	237	14	003112	10.200,00	
		10.200,00	0,00				10.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1909	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JERBSON SILVA DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	716	5.000,00	0,00	364	237	14	704369	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1910	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AILAN SILVA DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	243	3.000,00	0,00	364	237	14	704364	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1911	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	19.466,00	Liquidada	
Favorecido:	LUCIANO CARMO PACHECO PINTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	1169	19.466,00	0,00	332	237	14	857327	19.466,00	
		19.466,00	0,00				19.466,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1912	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	1027	3.500,00	0,00	41	237	14	141466	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1913	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	174	2.000,00	0,00	317	237	14	003064	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1914	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	2.300,00	Liquidada	
Favorecido:	TÁCIO SANTOS CARVALHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	309	2.300,00	0,00	25	237	14	132181	2.300,00	
		2.300,00	0,00				2.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1915	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	7.610,00	Liquidada	
Favorecido:	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	877	7.610,00	0,00	432	237	14	130246	7.610,00	
		7.610,00	0,00				7.610,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1916	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	4.320,00	Liquidada	
Favorecido:	SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1094	4.320,00	0,00	421	237	14	002048	4.320,00	
		4.320,00	0,00				4.320,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1917	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	12.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1095	12.000,00	0,00	25	237	14	132173	12.000,00	
		12.000,00	0,00				12.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1918	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	38.000,00	Liquidada	
Favorecido:	2 H RIOS SERVICO MEDICO AMBULATORIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1096	38.000,00	0,00	541	237	14	704352	38.000,00	
		38.000,00	0,00				38.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1919
Favorecido:	10/04/2026
ELY DA	10/04/2026
COSTA PEREIRA	0,00	0,00	2.650,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1097	2.650,00	0,00	431	237	14	002423	2.650,00	
		2.650,00	0,00				2.650,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1920	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	4.600,00	Liquidada	
Favorecido:	JANAINA MAFRA DE ALMEIDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1098	4.600,00	0,00	24	237	14	002069	4.600,00	
		4.600,00	0,00				4.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1921	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	M A C FARACO SERVICOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1099	5.000,00	0,00	432	237	14	704383	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1922	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	3.050,00	Liquidada	
Favorecido:	VILBAMAR SILVEIRA LOPES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1156	3.050,00	0,00	431	237	14	002437	3.050,00	
		3.050,00	0,00				3.050,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1923	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	4.584,00	Liquidada	
Favorecido:	SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1161	4.584,00	0,00	373	237	14	130262	4.584,00	
		4.584,00	0,00				4.584,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1924	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	73.653,20	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1229	73.653,20	0,00	199	237	14	812079	73.653,20	
		73.653,20	0,00				73.653,20	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1925	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1262	2.500,00	0,00	432	237	14	003060	2.500,00		
	2.500,00	0,00					2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1926	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1461	1.200,00	0,00	432	237	14	003062	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1927	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	JEFERSON BATISTA DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1646	1.500,00	0,00	361	237	14	857285	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1928	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	DENIS DE FARIAS LIMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1647	1.500,00	0,00	20	237	14	857287	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1929	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	LEANDRO DE ANDRADE ALMEIDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1642	1.500,00	0,00	20	237	14	857290	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1930	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	2.900,00	Liquidada	
Favorecido:	EDLENIR RODRIGUES GOIS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	607	2.900,00	0,00	171	001	150	041002	2.900,00	
		2.900,00	0,00					2.900,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1931

10/04/2026

10/04/2026

0,00

0,00

4.433,00

Liquidada

Favorecido:

ELIANA MIQUEIAS BORGES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	224	4.433,00	0,00	317	237	14	131457	4.433,00	
		4.433,00	0,00				4.433,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1932	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	6.500,00	Liquidada	
Favorecido:	60.252.577 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	201	6.500,00	0,00	174	001	150	041005	6.500,00	
		6.500,00	0,00				6.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1933	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	62.196.334 LUIS FERNANDO DOS SANTOS CRUZ	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	614	6.000,00	0,00	174	001	150	041007	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1934	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	197	5.000,00	0,00	141	001	150	041009	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1935	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	200	5.000,00	0,00	250	001	150	041010	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1936	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	9.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ESTACIO CLEBER DE MELO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	42	9.000,00	0,00	278	001	150	041011	9.000,00	

9.000,00	0,00	9.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1937	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	21.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ QUEIROZ FONSECA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	40	21.000,00	0,00	240	001	150	041012	21.000,00	
		21.000,00	0,00				21.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1938	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	LEVY SILVA BORGES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	246	300,00	0,00	170	001	150	041013	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1939	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	8.500,00	Liquidada	
Favorecido:	M P G BEZERRA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	198	8.500,00	0,00	143	001	150	041020	8.500,00		
		8.500,00	0,00				
8.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1940	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	10.195,73	Liquidada	
Favorecido:	SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1478	10.195,73	0,00	648	001	106	41001	10.195,73		
		10.195,73	0,00				
10.195,73		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1941	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	646	2.400,00	0,00	143	001	150	041022	2.400,00		
		2.400,00	0,00				
2.400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1942	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	13,90	Liquidada	

Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	13,90	0,00	41	237	15	TX	13,90		
		13,90	0,00				
13,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1943	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1479	13,08	0,00	658	001	106	580	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1944	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	19,60	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	19,60	0,00	41	237	14	TX	19,60		
		19,60	0,00				
19,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1945	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	758	5.000,00	0,00	143	001	150	041014	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1946	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	49.832,60	Liquidada	
Favorecido:	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1114	49.832,60	0,00	528	001	103	041001	49.832,60		
		49.832,60	0,00				
49.832,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1947	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADALBERTO DA MATA SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1470	5.000,00	0,00	170	001	150	041015	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1948	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADÃO MARQUES DA COSTA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1471	5.000,00	0,00	170	001	150	0410016	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1949	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	1.625,00	Liquidada	
Favorecido:	CAROENE PEREIRA TENORIO DOS SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1276	1.625,00	0,00	140	001	150	041017	1.625,00	
		1.625,00	0,00				1.625,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1950	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	11.000,00	Liquidada	
Favorecido:	DAVID OLIVEIRA DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1195	11.000,00	0,00	690	001	150	041025	11.000,00	
		11.000,00	0,00				11.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1951	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	1.451,13	Liquidada	
Favorecido:	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	167	1.451,13	0,00	452	001	127	41001	1.451,13	
		1.451,13	0,00				1.451,13	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1952	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	1.451,13	Liquidada	
Favorecido:	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	167	1.451,13	0,00	452	001	127	41002	1.451,13	
		1.451,13	0,00				1.451,13	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1953	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	ELMIZA MAXWEL DAS GRAÇAS BORGES GARCIA DE VASCONCE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	748	900,00	0,00	403	237	14	2071	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1954	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	4.700,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO BARBOSA NETO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1213	4.700,00	0,00	662	001	218	41002	4.700,00		
		4.700,00	0,00				
4.700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1955	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	JEANA GABRIELA SOARES SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1641	900,00	0,00	614	001	218	41001	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1956	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	18,46	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	10	18,46	0,00	499	001	218	TX	18,46		
		18,46	0,00				
18,46		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1957	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	19.126,00	Liquidada	
Favorecido:	C A A ELIAS - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	671	19.126,00	0,00	62	237	14	857300	19.126,00		
		19.126,00	0,00				
19.126,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1958	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	EDER SANTANA PINHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1123	10.000,00	0,00	364	237	14	703466	10.000,00		
		10.000,00	0,00				
10.000,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1959	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	23.650,00	Liquidada	
Favorecido:	H.M.S SIQUEIRA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1166	23.650,00	0,00	399	237	14	703477	23.650,00	
		23.650,00	0,00				23.650,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1960	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	984,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCELO PINHEIRO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1222	984,00	0,00	25	237	14	731448	984,00		
		984,00	0,00				
984,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1961	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	129	10.000,00	0,00	14	237	14	703499	10.000,00		
		10.000,00	0,00				
10.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1962	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	189	15.000,00	0,00	41	237	14	130243	15.000,00		
		15.000,00	0,00				
15.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1963	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	50.000,00	Liquidada	
Favorecido:	WALCIMAR OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	171	50.000,00	0,00	25	237	14	130271	50.000,00		
		50.000,00	0,00				
50.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1964	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA LUCIA GOMES FERNANDES DE QUEIROZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1651	600,00	0,00	38	237	14	857318	600,00		
	600,00	0,00					600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1965	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO BARBOSA NETO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1514	1.600,00	0,00	143	001	150	041018	1.600,00	
		1.600,00	0,00				1.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1966	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	JUDSON DA SILVA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1515	350,00	0,00	170	001	150	041019	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1967	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	50.431,40	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1516	50.431,40	0,00	134	001	150	041023	50.431,40		
		50.431,40	0,00				
50.431,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1968	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	78.226,20	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1517	78.226,20	0,00	134	001	150	041024	78.226,20		
		78.226,20	0,00				
78.226,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1969	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	52.597,60	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1268	52.597,60	0,00	205	237	14	812078	52.597,60		
	52.597,60	0,00				
52.597,60		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1970

10/04/2026

10/04/2026

0,00

152,88

1.912,12

Liquidada

Favorecido:

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	244	2.065,00	152,88	41	237	14	315	1.912,12	
		2.065,00	152,88				1.912,12	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1971	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	1.120,00	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	245	1.120,00	0,00	62	237	14	315	1.120,00	
		1.120,00	0,00				1.120,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1972	10/04/2026	10/04/2026	0,00	152,88	1.912,12	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	244	2.065,00	152,88	41	237	14	316	1.912,12	
		2.065,00	152,88				1.912,12	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1973	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	1.120,00	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	245	1.120,00	0,00	62	237	14	316	1.120,00	
		1.120,00	0,00				1.120,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1974	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	1.213,00	Liquidada	
Favorecido:	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	21	1.213,00	0,00	41	001	50	48955	1.213,00	
		1.213,00	0,00				1.213,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1975	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	15	13,08	0,00	41	001	50	TX	13,08	

13,08	0,00	13,08	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1976	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	7.608,86	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	17	7.608,86	0,00	51	001	50	850	7.608,86	
		7.608,86	0,00				7.608,86	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1977	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	12,28	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	12,28	0,00	51	001	54	850	12,28		
		12,28	0,00				
12,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1978	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	13,08	0,00	41	001	54	TX	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1979	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	39,18	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	20	39,18	0,00	54	001	64	850	39,18		
		39,18	0,00				
39,18		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1980	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	39,83	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	39,83	0,00	41	237	17	TX	39,83		
		39,83	0,00				
39,83		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1981	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	12.980,00	Liquidada	

Favorecido:

E.S SANTOS ENGENHARIA, OBRAS E CONSTRUCOES LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	1153	12.980,00	0,00	690	001	150	041021	12.980,00	
		12.980,00	0,00				12.980,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1982	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	62.196.334 LUIS FERNANDO DOS SANTOS CRUZ	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	616	6.000,00	0,00	174	001	150	041007	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1983	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADERBAL DA TRINDADE GARCIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	199	5.000,00	0,00	636	001	150	041009	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1984	10/04/2026	10/04/2026	0,00	900,00	49.100,00	Liquidada	
Favorecido:	IBRAIM PRESTES LIMA (I L PERFURAÇÕESD - ME)	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1179	50.000,00	900,00	356	237	14	827454	49.100,00	
		50.000,00	900,00				49.100,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1985	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	8.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	678	8.500,00	0,00	13	237	14	731464	8.500,00	
		8.500,00	0,00				8.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1986	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	4.784,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1459	4.784,00	0,00	25	237	14	131436	4.784,00	
		4.784,00	0,00				4.784,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1987	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	4.433,00	Liquidada	
Favorecido:	ELIANA MIQUEIAS BORGES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	224	4.433,00	0,00	317	237	14	002064	4.433,00	
		4.433,00	0,00				4.433,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1988	12/04/2026	12/04/2026	0,00	0,00	480,34	Liquidada	
Favorecido:	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1280	480,34	0,00	690	001	150	041404	480,34		
		480,34	0,00				
480,34		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1989	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	172	4.000,00	0,00	40	237	14	259092	4.000,00		
		4.000,00	0,00				
4.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1990	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AGUIAR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1657	2.000,00	0,00	58	237	14	248223	2.000,00		
		2.000,00	0,00				
2.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1991	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	THIAGO GAMA LIMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1658	5.000,00	0,00	20	237	14	248217	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1992	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	183	10.000,00	0,00	173	001	150	041301	10.000,00	
		10.000,00	0,00				10.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1993	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	5,59	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	5,59	0,00	41	237	15	TX	5,59		
		5,59	0,00				
5,59		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1994	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	29,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	29,40	0,00	41	237	14	TX	29,40		
		29,40	0,00				
29,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1995	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	5.480,00	Liquidada	
Favorecido:	PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1120	5.480,00	0,00	464	001	209	41301	5.480,00		
		5.480,00	0,00				
5.480,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1996	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTIANA FREIRE PEREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1661	800,00	0,00	614	001	218	41301	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1997	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	ABMAEL IGNER CANTO SOARES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1662	600,00	0,00	614	001	218	41302	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1998	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	DENY SANTOS TATIKAWA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1663	800,00	0,00	614	001	218	41303	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1999	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	MIRIAN MAIA DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1664	600,00	0,00	614	001	218	41304	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2000	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	29,96	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	10	29,96	0,00	499	001	218	TX	29,96		
		29,96	0,00				
29,96		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2001	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	ADRIANA DA COSTA LIMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1665	300,00	0,00	614	001	218	41305	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2002	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1518	7.000,00	0,00	143	001	150	041303	7.000,00		
		7.000,00	0,00				
7.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2003	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	19.101,80	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1519	19.101,80	0,00	132	001	150	041304	19.101,80		
	19.101,80	0,00					19.101,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2004	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	13.552,11	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1520	13.552,11	0,00	665	001	150	041305	13.552,11	
		13.552,11	0,00				13.552,11	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2005	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4.943,57	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1521	4.943,57	0,00	143	001	150	041306	4.943,57	
		4.943,57	0,00				4.943,57	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2006	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	HAYNA CHAVES DE CASTRO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1672	3.000,00	0,00	130	001	150	041307	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2007	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1605	5.000,00	0,00	404	237	15	236203	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2008	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	1126	7.000,00	0,00	668	001	51	25255	7.000,00	
		7.000,00	0,00					7.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2009

13/04/2026

13/04/2026

0,00

0,00

7.000,00

Liquidada

Favorecido:

JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	1126	7.000,00	0,00	668	001	51	25255	7.000,00	
		7.000,00	0,00				7.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2010	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	176	1.400,00	0,00	41	237	14	506037	1.400,00	
		1.400,00	0,00				1.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2011	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	667	10.000,00	0,00	421	237	14	747017	10.000,00	
		10.000,00	0,00				10.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2012	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	E DO NASCIMENTO RODRIGUES POUSADA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1091	6.000,00	0,00	25	237	14	747031	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2013	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	6.500,00	Liquidada	
Favorecido:	BRITO COUTINHO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1092	6.500,00	0,00	25	237	14	747019	6.500,00	
		6.500,00	0,00				6.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2014	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	38.000,00	Liquidada	
Favorecido:	B. M. K. VIDAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1093	38.000,00	0,00	541	237	14	504591	38.000,00	

38.000,00	0,00	38.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2015	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	6.026,00	Liquidada	
Favorecido:	SAUIM AGENCIA DE TURISMO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1177	6.026,00	0,00	25	237	14	505329	6.026,00	
		6.026,00	0,00				6.026,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2016	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PRISCILA DIEGLA GOULART DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1608	5.000,00	0,00	40	237	14	921235	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2017	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	BENAEL SOUZA DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1678	2.000,00	0,00	38	237	14	536513	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2018	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	4.400,00	Liquidada	
Favorecido:	JOEL MAIA DOS SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	697	4.400,00	0,00	173	001	150	041405	4.400,00	
		4.400,00	0,00				4.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2019	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	8,47	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	8,47	0,00	41	237	15	TX	8,47		
		8,47	0,00				
8,47		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2020	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	488,90	Liquidada	

Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	488,90	0,00	41	237	14	TX	488,90		
		488,90	0,00				
488,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2021	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	4.519,66	Liquidada	
Favorecido:	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1277	4.519,66	0,00	143	001	150	041404	4.519,66		
		4.519,66	0,00				
4.519,66		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2022	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAMON DA MATA DUARTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	208	5.000,00	0,00	40	237	14	504595	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2023	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	13.250,00	Liquidada	
Favorecido:	YAN DE SOUZA AGUIAR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1506	13.250,00	0,00	105	237	14	920364	13.250,00		
		13.250,00	0,00				
13.250,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2024	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	14.550,00	Liquidada	
Favorecido:	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1508	14.550,00	0,00	92	237	14	505342	14.550,00		
		14.550,00	0,00				
14.550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2025	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	4.400,00	Liquidada	
Favorecido:	LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1631	4.400,00	0,00	40	237	14	920368	4.400,00		
		4.400,00	0,00				
4.400,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2026	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	10,60	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	10,60	0,00	51	001	50	073063	10,60		
		10,60	0,00				
10,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2027	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	12.220,00	Liquidada	
Favorecido:	PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1522	12.220,00	0,00	143	001	150	041403	12.220,00		
		12.220,00	0,00				
12.220,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2028	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MARTA GEOVANA CHAVES DE S.SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1670	4.000,00	0,00	130	001	150	041401	4.000,00		
		4.000,00	0,00				
4.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2029	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JORDANA LUZIA BARBOSA MOTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1671	3.000,00	0,00	130	001	150	041402	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2030	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	65.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JBQ SERVIÇOS E COMÉRCIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1632	65.000,00	0,00	332	237	14	747013	65.000,00		
		65.000,00	0,00				
65.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2031	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	9.360,00	Liquidada	
Favorecido:	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2032	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	8.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1673	9.360,00	0,00	433	237	14	505333	9.360,00	
		9.360,00	0,00				9.360,00	

EX	285	8.500,00	0,00	9071	237	14	747026	8.500,00		
		8.500,00	0,00					8.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2033	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada	
Favorecido:	PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	287	1.100,00	0,00	25	237	14	525532	1.100,00		
		1.100,00	0,00				
1.100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2034	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	2.110,00	Liquidada	
Favorecido:	PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	287	2.110,00	0,00	25	237	14	527310	2.110,00		
		2.110,00	0,00				
2.110,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2035	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	2.730,00	Liquidada	
Favorecido:	PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	287	2.730,00	0,00	25	237	14	527296	2.730,00		
		2.730,00	0,00				
2.730,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2036	15/04/2026	15/04/2026	0,00	500,00	24.500,00	Liquidada	
Favorecido:	IMPERIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	173	25.000,00	500,00	332	237	14	527280	24.500,00		
		25.000,00	500,00				
24.500,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2037	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	2.245,00	Liquidada	
Favorecido:	PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	287	2.245,00	0,00	25	237	14	525548	2.245,00	
		2.245,00	0,00				2.245,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2038	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	700,00	Liquidada	
Favorecido:	MAINARA GAMA MAGALHAES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1464	700,00	0,00	70	237	14	726512	700,00		
		700,00	0,00				
700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2039	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	196	5.000,00	0,00	384	237	14	727475	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2040	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	11.000,00	Liquidada	
Favorecido:	WEVERTON RAMOS DUARTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	178	11.000,00	0,00	71	237	14	525567	11.000,00		
		11.000,00	0,00				
11.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2041	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido:	JULIANA LIBÓRIO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	168	2.400,00	0,00	331	237	14	525561	2.400,00		
		2.400,00	0,00				
2.400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2042	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	677	7.000,00	0,00	332	237	14	527219	7.000,00		
		7.000,00	0,00					7.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2043	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	1.276,93	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	1.276,93	0,00	41	237	14	319	1.276,93		
		1.276,93	0,00				
1.276,93		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2044	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	12,34	Liquidada	
Favorecido:	MANAUS AMBIENTAL S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	11	12,34	0,00	14	237	14	030504	12,34		
		12,34	0,00				
12,34		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2045	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	2.180,00	Liquidada	
Favorecido:	JOÃO BOSCO CHAVES BARROS FILHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1102	2.180,00	0,00	383	237	14	727484	2.180,00		
		2.180,00	0,00				
2.180,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2046	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	5.950,00	Liquidada	
Favorecido:	POUSADA DA ONCA SUITES LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1103	5.950,00	0,00	25	237	14	030529	5.950,00		
		5.950,00	0,00				
5.950,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2047	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	7.510,00	Liquidada	
Favorecido:	RENATA QUEIROZ DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1104	7.510,00	0,00	25	237	14	030547	7.510,00		
	7.510,00	0,00				
7.510,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2048

15/04/2026

15/04/2026

0,00

0,00

579,37

Liquidada

Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1105	579,37	0,00	318	237	14	318	579,37		
		579,37	0,00				
579,37		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2049	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	LOURENCIO JOSE DA COSTA GOIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1106	2.500,00	0,00	420	237	14	727489	2.500,00		
		2.500,00	0,00				
2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2050	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	525,00	Liquidada	
Favorecido:	ELIANE SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1107	525,00	0,00	420	237	14	727202	525,00		
		525,00	0,00				
525,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2051	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada	
Favorecido:	PALOMA MORAES NOGUEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1108	1.100,00	0,00	420	237	14	727498	1.100,00		
		1.100,00	0,00				
1.100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2052	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	525,00	Liquidada	
Favorecido:	JANELENE VIEIRA ORIENTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1109	525,00	0,00	420	237	14	727209	525,00		
		525,00	0,00				
525,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2053	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	2.498,00	Liquidada	
Favorecido:	M N GRANA LIRA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1144	2.498,00	0,00	25	237	14	811390	2.498,00	

2.498,00	0,00	2.498,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2054	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	3.570,00	Liquidada	
Favorecido:	JANAINA MAFRA DE ALMEIDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1145	3.570,00	0,00	403	237	14	727207	3.570,00	
		3.570,00	0,00				3.570,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2055	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	4.095,00	Liquidada	
Favorecido:	CAMILA ELOANE DE ALMEIDA NEVES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1157	4.095,00	0,00	403	237	14	030582	4.095,00	
		4.095,00	0,00				4.095,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2056	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	4.300,00	Liquidada	
Favorecido:	SIMONA MANUELA PEREIRA DOS SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1162	4.300,00	0,00	393	237	14	525300	4.300,00	
		4.300,00	0,00				4.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2057	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	1.570,00	Liquidada	
Favorecido:	ALESSANDRO KAIKY GRANA BARBOSA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1212	1.570,00	0,00	25	237	14	726523	1.570,00	
		1.570,00	0,00				1.570,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2058	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	645,00	Liquidada	
Favorecido:	FLAVIO GARCIA CAVALCANTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1465	645,00	0,00	24	237	14	727493	645,00		
		645,00	0,00				
645,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2059	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	12.178,95	Liquidada	

Favorecido:

NEIDE DA SILVA FREIRE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1475	12.178,95	0,00	317	237	14	525373	12.178,95	
		12.178,95	0,00				12.178,95	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2060	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	TÁCIO SANTOS CARVALHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1477	4.000,00	0,00	404	237	14	726506	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2061	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	8.550,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO IRINEU SANTOS SALES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1598	8.550,00	0,00	62	237	14	527233	8.550,00	
		8.550,00	0,00				8.550,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2062	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	500,00	Liquidada	
Favorecido:	RODRIGO VICTOR DA SILVA SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1609	500,00	0,00	40	237	14	727213	500,00		
		500,00	0,00				
500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2063	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1629	900,00	0,00	432	237	14	525311	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2064	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JONAS DE LIMA CASTRO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1630	2.000,00	0,00	70	237	14	525295	2.000,00		
		2.000,00	0,00				
2.000,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2065	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	1.491,79	Liquidada	
Favorecido:	CARTORIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE ITAPIRANGA AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1679	1.491,79	0,00	41	237	14	317	1.491,79	
		1.491,79	0,00				1.491,79	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2066	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	17,61	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	17,61	0,00	41	237	15	TX	17,61		
		17,61	0,00				
17,61		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2067	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	29,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	29,40	0,00	41	237	14	TX	29,40		
		29,40	0,00				
29,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2068	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	EDNEY SILVA DAS CHAGAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1278	3.500,00	0,00	140	001	150	041502	3.500,00		
		3.500,00	0,00				
3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2069	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAMON DA MATA DUARTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	208	5.000,00	0,00	40	237	14	525370	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2070	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ABINADABE VIDAL DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1221	10.000,00	0,00	40	237	14	811376	10.000,00	
		10.000,00	0,00				10.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2071	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ANANDA CAROLINE VIEIRA DA COSTA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1683	1.500,00	0,00	20	237	14	030558	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2072	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	TIAGO DA SILVA MARTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1684	1.500,00	0,00	20	237	14	030567	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2073	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	13.063,14	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1523	13.063,14	0,00	132	001	150	041504	13.063,14	
		13.063,14	0,00				13.063,14	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2074	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	7.700,00	Liquidada	
Favorecido:	WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1524	7.700,00	0,00	132	001	150	041506	7.700,00	
		7.700,00	0,00				7.700,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2075	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	442,00	Liquidada	
Favorecido:	FLAVIO GARCIA CAVALCANTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1525	442,00	0,00	140	001	150	041507	442,00		
		442,00	0,00				
442,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2076	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	1044	4.000,00	0,00	174	001	150	041001	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2077	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	5.525,00	Liquidada	
Favorecido:	PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1530	5.525,00	0,00	147	001	150	041503	5.525,00	
		5.525,00	0,00				5.525,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2078	15/04/2026	15/04/2026	0,00	3.157,90	60.000,00	Liquidada	
Favorecido:	L. RAQUEL PEIXOTO AMARAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1223	63.157,90	3.157,90	351	237	14	726531	60.000,00	
		63.157,90	3.157,90				60.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2079	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	1.188,59	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	12	1.188,59	0,00	14	237	14	030515	1.188,59	
		1.188,59	0,00				1.188,59	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2080	16/04/2026	16/04/2026	0,00	0,00	54.950,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	32	54.950,00	0,00	337	237	14	700043	54.950,00	
		54.950,00	0,00				54.950,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2081	16/04/2026	16/04/2026	0,00	0,00	17.400,00	Liquidada	
Favorecido:	E. C. FERNANDES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1659	17.400,00	0,00	599	237	14	937154	17.400,00		
	17.400,00	0,00					17.400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2082	16/04/2026	16/04/2026	0,00	0,00	9,92	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	9,92	0,00	41	237	15	TX	9,92		
		9,92	0,00				
9,92		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2083	16/04/2026	16/04/2026	0,00	0,00	147,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	147,00	0,00	41	237	14	TX	147,00		
		147,00	0,00				
147,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2084	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1090	3.500,00	0,00	25	237	14	814420	3.500,00		
		3.500,00	0,00				
3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2085	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	14.640,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1233	14.640,00	0,00	468	237	14	454155	14.640,00		
		14.640,00	0,00				
14.640,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2086	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	784,78	Liquidada	
Favorecido:	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1462	784,78	0,00	25	237	14	814523	784,78		
	784,78	0,00				
784,78		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2087

17/04/2026

17/04/2026

0,00

0,00

285,59

Liquidada

Favorecido:	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1677	285,59	0,00	332	237	14	454169	285,59		
		285,59	0,00				
285,59		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2088	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	14.500,00	Liquidada	
Favorecido:	SAMAX - SAUDE MAXIMA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	1101	14.500,00	0,00	649	001	106	41701	14.500,00		
		14.500,00	0,00				
14.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2089	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	28.000,00	Liquidada	
Favorecido:	J.V.C.B - CLINICA ORTOPEDICA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	1100	28.000,00	0,00	649	001	106	41702	28.000,00		
		28.000,00	0,00				
28.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2090	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	4.433,00	Liquidada	
Favorecido:	ELIANA MIQUEIAS BORGES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	224	4.433,00	0,00	317	237	14	454159	4.433,00		
		4.433,00	0,00				
4.433,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2091	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JERBSON SILVA DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1476	10.000,00	0,00	25	237	14	814409	10.000,00		
		10.000,00	0,00				
10.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2092	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	1479	26,16	0,00	658	001	106	662	26,16	

26,16	0,00	26,16	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2093	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	5,13	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	5,13	0,00	41	237	15	TX	5,13		
		5,13	0,00				
5,13		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2094	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	154,05	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	154,05	0,00	41	237	14	TX	154,05		
		154,05	0,00				
154,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2095	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	23.186,30	Liquidada	
Favorecido:	SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1481	23.186,30	0,00	523	001	103	041701	23.186,30		
		23.186,30	0,00				
23.186,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2096	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JERBSON SILVA DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1491	10.000,00	0,00	25	237	15	814412	10.000,00		
		10.000,00	0,00				
10.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2097	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada	
Favorecido:	L. RAQUEL PEIXOTO AMARAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1610	15.000,00	0,00	599	237	15	920339	15.000,00		
		15.000,00	0,00				
15.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2098	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	3.800,00	Liquidada	

Favorecido:

FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	647	3.800,00	0,00	484	001	126	41701	3.800,00	
		3.800,00	0,00				3.800,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2099	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	JERBSON SILVA DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1648	1.200,00	0,00	475	001	141	41701	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2100	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	7.312,26	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1636	7.312,26	0,00	615	001	225	41701	7.312,26	
		7.312,26	0,00				7.312,26	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2101	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	9,76	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	78	9,76	0,00	567	001	225	9,76		
		9,76	0,00				
9,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2102	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	R. DA COSTA MAFRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1504	4.000,00	0,00	662	001	218	41703	4.000,00		
		4.000,00	0,00				
4.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2103	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	LETICIA DA MATA MAMEDE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1666	600,00	0,00	614	001	218	41701	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2104	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO DO ROSARIO ALMEIDA MORAES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1667	600,00	0,00	614	001	218	41702	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2105	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	21,36	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	10	21,36	0,00	499	001	218	21,36		
		21,36	0,00				
21,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2106	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	30.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SAUDE ATENDE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	194	30.000,00	0,00	318	237	14	619597	30.000,00		
		30.000,00	0,00				
30.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2107	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	12.000,00	Liquidada	
Favorecido:	WHILD FRANCO BATISTA MORI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1613	12.000,00	0,00	404	237	14	737198	12.000,00		
		12.000,00	0,00				
12.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2108	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	CARMELITA MACIEL FERREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1694	1.500,00	0,00	68	237	14	746217	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2109	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	29.715,00	Liquidada	
Favorecido:	MONARCA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2110	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	4.358,60	Liquidada	
Favorecido:	MARDISA VEICULOS S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1687	4.358,60	0,00	660	001	225	41702	4.358,60	
		4.358,60	0,00				4.358,60	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2111	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	1.154,92	Liquidada	
Favorecido:	MARDISA VEICULOS S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1688	1.154,92	0,00	615	001	225	41702	1.154,92	
		1.154,92	0,00				1.154,92	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2112	20/04/2026	20/04/2026	0,00	0,00	0,90	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	0,90	0,00	41	237	15	TX	0,90		
		0,90	0,00				
0,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2113	20/04/2026	20/04/2026	0,00	0,00	191,37	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	191,37	0,00	41	237	14	TX	191,37		
		191,37	0,00				
191,37		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2114	20/04/2026	20/04/2026	0,00	0,00	214.972,00	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1652	29.715,00	0,00	179	237	14	753146	29.715,00	
		29.715,00	0,00				29.715,00	

EX	279	214.972,00	0,00	7014	001	50	REPASS	214.972,00	
		214.972,00	0,00					214.972,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2115	20/04/2026	20/04/2026	0,00	0,00	9,76	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	9,76	0,00	41	001	50	TX	9,76		
		9,76	0,00				
9,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2116	20/04/2026	20/04/2026	0,00	0,00	2.721,15	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	2.721,15	0,00	51	001	50	850	2.721,15		
		2.721,15	0,00				
2.721,15		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2117	21/04/2026	21/04/2026	0,00	0,00	9.000,00	Liquidada	
Favorecido:	DAVID OLIVEIRA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1480	9.000,00	0,00	528	001	103	042201	9.000,00		
		9.000,00	0,00				
9.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2118	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	4.400,00	Liquidada	
Favorecido:	JULIANA PEREIRA DOS REIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	611	4.400,00	0,00	171	001	150	041004	4.400,00		
		4.400,00	0,00				
4.400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2119	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	20,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	20,50	0,00	41	237	15	TX	20,50		
		20,50	0,00				
20,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2120	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	88,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	14	88,20	0,00	41	237	14	TX	88,20	
		88,20	0,00					88,20	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2121	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	16.350,00	Liquidada	
Favorecido:	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1473	16.350,00	0,00	690	001	150	042201	16.350,00	
		16.350,00	0,00				16.350,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2122	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	4.020,00	Liquidada	
Favorecido:	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1452	4.020,00	0,00	132	001	150	042207	4.020,00	
		4.020,00	0,00				4.020,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2123	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	1.780,00	Liquidada	
Favorecido:	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1453	1.780,00	0,00	232	001	150	042207	1.780,00	
		1.780,00	0,00				1.780,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2124	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	1.780,00	Liquidada	
Favorecido:	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1454	1.780,00	0,00	268	001	150	042207	1.780,00	
		1.780,00	0,00				1.780,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2125	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	14.850,00	Liquidada	
Favorecido:	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1455	14.850,00	0,00	134	001	150	042207	14.850,00	
	14.850,00	0,00				14.850,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2126

22/04/2026

22/04/2026

0,00

0,00

6.700,00

Liquidada

Favorecido:

VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1456	6.700,00	0,00	232	001	150	042207	6.700,00	
		6.700,00	0,00				6.700,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2127	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	6.686,52	Liquidada	
Favorecido:	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1457	6.686,52	0,00	268	001	150	042207	6.686,52	
		6.686,52	0,00				6.686,52	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2128	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	25.050,62	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1483	25.050,62	0,00	132	001	150	042202	25.050,62	
		25.050,62	0,00				25.050,62	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2129	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	13.240,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1484	13.240,00	0,00	163	001	150	042202	13.240,00	
		13.240,00	0,00				13.240,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2130	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	13.240,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1485	13.240,00	0,00	232	001	150	042202	13.240,00	
		13.240,00	0,00				13.240,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2131	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	6.620,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1486	6.620,00	0,00	248	001	150	042202	6.620,00	

6.620,00	0,00	6.620,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2132	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	13.240,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1487	13.240,00	0,00	268	001	150	042202	13.240,00	
		13.240,00	0,00				13.240,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2133	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	6.620,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1488	6.620,00	0,00	290	001	150	042202	6.620,00	
		6.620,00	0,00				6.620,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2134	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1599	4.500,00	0,00	475	001	141	42201	4.500,00	
		4.500,00	0,00				4.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2135	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	200,00	Liquidada	
Favorecido:	ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1680	200,00	0,00	660	001	225	42202	200,00		
		200,00	0,00				
200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2136	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	11,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	78	11,69	0,00	567	001	225	11,69		
		11,69	0,00				
11,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2137	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	22.700,00	Liquidada	

Favorecido:

EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1497	22.700,00	0,00	615	001	225	42201	22.700,00	
		22.700,00	0,00				22.700,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2138	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	3.360,00	Liquidada	
Favorecido:	JERBSON SILVA DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1499	3.360,00	0,00	662	001	218	42207	3.360,00	
		3.360,00	0,00				3.360,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2139	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	3.200,00	Liquidada	
Favorecido:	ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1500	3.200,00	0,00	662	001	218	42206	3.200,00	
		3.200,00	0,00				3.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2140	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	6.400,00	Liquidada	
Favorecido:	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1501	6.400,00	0,00	596	001	218	42208	6.400,00	
		6.400,00	0,00				6.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2141	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	7.491,00	Liquidada	
Favorecido:	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1502	7.491,00	0,00	596	001	218	42208	7.491,00	
		7.491,00	0,00				7.491,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2142	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	12.655,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1503	12.655,00	0,00	596	001	218	42201	12.655,00	
		12.655,00	0,00				12.655,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2143	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	1.180,00	Liquidada	
Favorecido:	BRITO COUTINHO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1637	1.180,00	0,00	662	001	218	42209	1.180,00	
		1.180,00	0,00				1.180,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2144	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	JORDANA LUZIA BARBOSA MOTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1691	300,00	0,00	614	001	218	42202	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2145	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	LUANA KAROLINA DA MARA CORREA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1692	300,00	0,00	614	001	218	42205	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2146	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	CELIA DE JESUS RAMOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1693	300,00	0,00	614	001	218	42204	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2147	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	DEIZIANE FONSECA DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1703	300,00	0,00	614	001	218	42203	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2148	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	59,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	10	59,40	0,00	499	001	218	59,40		
		59,40	0,00				
59,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2149	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	9,76	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	9,76	0,00	41	001	60	tx	9,76		
		9,76	0,00				
9,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2150	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	23.475,00	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1526	23.475,00	0,00	132	001	150	042204	23.475,00		
		23.475,00	0,00				
23.475,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2151	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	25.450,00	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1669	25.450,00	0,00	132	001	150	042205	25.450,00		
		25.450,00	0,00				
25.450,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2152	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	13.098,22	Liquidada	
Favorecido:	ERNANI OZAKI LOPES FILHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1527	13.098,22	0,00	132	001	150	042201	13.098,22		
		13.098,22	0,00				
13.098,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2153	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	427,89	Liquidada	
Favorecido:	ERNANI OZAKI LOPES FILHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1528	427,89	0,00	147	001	150	042202	427,89		
		427,89	0,00				
427,89		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2154	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	EDSON FRANK AMARALANTUNES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	1492	3.500,00	0,00	104	001	60	042201	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2155	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	13.250,00	Liquidada	
Favorecido:	YAN DE SOUZA AGUIAR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1686	13.250,00	0,00	143	001	150	042301	13.250,00	
		13.250,00	0,00				13.250,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2156	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	20.618,45	Liquidada	
Favorecido:	LUCIANO CARMO PACHECO PINTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1709	20.618,45	0,00	670	001	51	52414	20.618,45	
		20.618,45	0,00				20.618,45	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2157	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1110	5.000,00	0,00	25	237	15	913349	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2158	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	41.800,00	Liquidada	
Favorecido:	C EDUARDO CAVERA QUINTANA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1111	41.800,00	0,00	541	237	15	611009	41.800,00	
		41.800,00	0,00				41.800,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2159	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JF SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1146	10.000,00	0,00	394	237	15	533550	10.000,00		
	10.000,00	0,00					10.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2160	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	933,00	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1147	933,00	0,00	394	237	15	321516	933,00		
		933,00	0,00				933,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2161	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	750,00	Liquidada	
Favorecido:	JENNIFER SANTOS BASTOS RIBEIRO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1466	750,00	0,00	404	237	15	321484	750,00		
		750,00	0,00				750,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2162	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	1.811,50	Liquidada	
Favorecido:	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1467	1.811,50	0,00	404	237	15	321493	1.811,50		
		1.811,50	0,00				1.811,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2163	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	3.200,00	Liquidada	
Favorecido:	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1468	3.200,00	0,00	404	237	15	321504	3.200,00		
		3.200,00	0,00				3.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2164	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	1.067,29	Liquidada	
Favorecido:	F DA M FONSECA FERRAGEM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1660	1.067,29	0,00	399	237	15	321471	1.067,29		
	1.067,29	0,00				1.067,29		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2165

24/04/2026

24/04/2026

0,00

0,00

900,00

Liquidada

Favorecido:	EMILIANO KAROL JOSE MACEDO CORREA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1733	900,00	0,00	38	237	15	553541	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2166	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	CINTIA REPOLHO PINHEIRO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	191	2.500,00	0,00	31	237	15	913363	2.500,00		
		2.500,00	0,00				
2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2167	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada	
Favorecido:	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	129	7.000,00	0,00	14	237	15	913330	7.000,00		
		7.000,00	0,00				
7.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2168	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	1.128,77	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1105	1.128,77	0,00	318	237	15	44	1.128,77		
		1.128,77	0,00				
1.128,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2169	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	7,37	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	7,37	0,00	41	237	15	TX	7,37		
		7,37	0,00				
7,37		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2170	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	11.674,20	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1199	11.674,20	0,00	25	237	15	321457	11.674,20	

11.674,20	0,00	11.674,20	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2171	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	3.891,40	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1200	3.891,40	0,00	62	237	15	321457	3.891,40	
		3.891,40	0,00				3.891,40	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2172	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	27.826,00	Liquidada	
Favorecido:	MONARCA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1682	27.826,00	0,00	327	237	14	925571	27.826,00	
		27.826,00	0,00				27.826,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2173	27/04/2026	27/04/2026	0,00	0,00	73,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	16	73,00	0,00	41	104	91	0	73,00		
		73,00	0,00				
73,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2174	27/04/2026	27/04/2026	0,00	0,00	34.016,24	Liquidada	
Favorecido:	JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES -	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	878	34.016,24	0,00	655	001	113	42701	34.016,24		
		34.016,24	0,00				
34.016,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2175	27/04/2026	27/04/2026	0,00	0,00	31.065,30	Liquidada	
Favorecido:	JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES -	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	879	31.065,30	0,00	654	001	113	042703	31.065,30		
		31.065,30	0,00				
31.065,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2176	27/04/2026	27/04/2026	0,00	0,00	83.790,10	Liquidada	

Favorecido:

ELIS REGINA BENEZAR SIMPLICIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	207	83.790,10	0,00	652	001	113	042702	83.790,10	
		83.790,10	0,00				83.790,10	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2177	27/04/2026	27/04/2026	0,00	0,00	4.599,00	Liquidada	
Favorecido:	JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES -	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1655	4.599,00	0,00	655	001	113	042705	4.599,00	
		4.599,00	0,00				4.599,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2178	27/04/2026	27/04/2026	0,00	0,00	17.909,00	Liquidada	
Favorecido:	JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES -	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1656	17.909,00	0,00	655	001	113	42704	17.909,00	
		17.909,00	0,00				17.909,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2179	27/04/2026	27/04/2026	0,00	0,00	65,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1089	65,40	0,00	653	001	113	000	65,40		
		65,40	0,00				
65,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2180	27/04/2026	27/04/2026	0,00	0,00	4,57	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	4,57	0,00	41	237	15	TX	4,57		
		4,57	0,00				
4,57		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2181	27/04/2026	27/04/2026	0,00	0,00	73,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	16	73,00	0,00	41	104	98	000	73,00		
		73,00	0,00				
73,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2182	27/04/2026	27/04/2026	0,00	0,00	30.100,00	Liquidada	
Favorecido:	MONARCA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1668	30.100,00	0,00	327	237	14	418049	30.100,00	
		30.100,00	0,00				30.100,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2183	27/04/2026	27/04/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	BENAEL SOUZA DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1925	1.200,00	0,00	38	237	14	006515	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2184	27/04/2026	27/04/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	MARTA GEOVANA CHAVES DE S.SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1926	1.200,00	0,00	130	001	150	042703	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2185	27/04/2026	27/04/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	HAYNA CHAVES DE CASTRO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1927	900,00	0,00	130	001	150	042702	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2186	28/04/2026	28/04/2026	0,00	0,00	124,26	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	124,26	0,00	41	237	15	TX	124,26		
		124,26	0,00				
124,26		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2187	28/04/2026	28/04/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	9,80	0,00	41	237	14	TX	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2188	28/04/2026	28/04/2026	0,00	0,00	53.893,90	Liquidada	
Favorecido:	F C T DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	880	53.893,90	0,00	132	001	150	042801	53.893,90		
		53.893,90	0,00				
53.893,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2189	28/04/2026	28/04/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA LUCIA GOMES FERNANDES DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1942	300,00	0,00	38	237	14	231561	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2190	28/04/2026	28/04/2026	0,00	0,00	5,11	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	5,11	0,00	51	001	50	-	5,11		
		5,11	0,00				
5,11		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2191	28/04/2026	28/04/2026	0,00	0,00	187,48	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	187,48	0,00	53	001	51	850	187,48		
		187,48	0,00				
187,48		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2192	28/04/2026	28/04/2026	0,00	0,00	10,95	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	18	10,95	0,00	52	001	51	850	10,95		
		10,95	0,00				
10,95		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2193	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	3,33	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	3,33	0,00	41	237	15	TX	3,33		
		3,33	0,00				
3,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2194	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	19,60	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	19,60	0,00	41	237	14	TX	19,60		
		19,60	0,00				
19,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2195	29/04/2026	29/04/2026	0,00	872,54	4.927,46	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1831	5.800,00	872,54	124	237	159	4.927,46		
		5.800,00	872,54				
4.927,46		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2196	29/04/2026	29/04/2026	0,00	7.753,78	29.829,65	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1834	37.583,43	7.753,78	263	237	159	29.829,65		
		37.583,43	7.753,78				
29.829,65		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2197	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	7.382,41	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1835	7.382,41	0,00	263	237	159	7.382,41		
		7.382,41	0,00				
7.382,41		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2198	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	202,62	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	219	202,62	0,00	9003	237	159	202,62	
		202,62	0,00				202,62	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2199	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	672,55	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1836	672,55	0,00	263	237	159	672,55		
		672,55	0,00				
672,55		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2200	29/04/2026	29/04/2026	0,00	630,60	5.745,56	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1837	6.376,16	630,60	285	237	159	5.745,56		
		6.376,16	630,60				
5.745,56		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2201	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	735,70	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1838	735,70	0,00	285	237	159	-	735,70		
		735,70	0,00				
735,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2202	29/04/2026	29/04/2026	0,00	2.112,92	4.263,24	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1839	6.376,16	2.112,92	244	237	159	4.263,24		
		6.376,16	2.112,92				
4.263,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2203	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.716,64	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1840	1.716,64	0,00	244	237	159	1.716,64		
	1.716,64	0,00				
1.716,64		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2204

29/04/2026

29/04/2026

0,00

0,00

202,62

Liquidada

Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	220	202,62	0,00	9003	237	159	202,62	
		202,62	0,00				202,62	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2205	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.621,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	221	1.621,00	0,00	9004	237	159	1.621,00	
		1.621,00	0,00				1.621,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2206	29/04/2026	29/04/2026	0,00	495,92	3.354,63	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1841	3.850,55	495,92	584	237	159	3.354,63	
		3.850,55	495,92				3.354,63	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2207	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	796,66	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1842	796,66	0,00	584	237	159	796,66		
		796,66	0,00				
796,66		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2208	29/04/2026	29/04/2026	0,00	16.358,75	32.775,49	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1843	49.134,24	16.358,75	154	237	159	32.775,49		
		49.134,24	16.358,75				
32.775,49		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2209	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	9.744,72	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1844	9.744,72	0,00	154	237	159	9.744,72	

9.744,72	0,00	9.744,72	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2210	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	270,16	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	222	270,16	0,00	9003	237	159	270,16	
		270,16	0,00				270,16	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2211	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.687,21	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1845	1.687,21	0,00	154	237	159	1.687,21	
		1.687,21	0,00				1.687,21	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2212	29/04/2026	29/04/2026	0,00	19.371,11	55.833,35	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1846	75.204,46	19.371,11	154	237	159	55.833,35	
		75.204,46	19.371,11				55.833,35	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2213	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	19.055,99	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1847	19.055,99	0,00	154	237	159	19.055,99	
		19.055,99	0,00				19.055,99	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2214	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.593,33	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1848	1.593,33	0,00	154	237	159	1.593,33	
		1.593,33	0,00				1.593,33	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2215	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada	

Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	223	135,08	0,00	9003	237	159	135,08	
		135,08	0,00				135,08	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2216	29/04/2026	29/04/2026	0,00	9.094,01	22.193,92	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1849	31.287,93	9.094,01	124	237	159	22.193,92	
		31.287,93	9.094,01				22.193,92	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2217	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	4.076,92	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1850	4.076,92	0,00	124	237	159	4.076,92	
		4.076,92	0,00				4.076,92	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2218	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	224	67,54	0,00	9003	237	159	67,54	
		67,54	0,00				67,54	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2219	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.979,25	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1851	1.979,25	0,00	124	237	159	1.979,25	
		1.979,25	0,00				1.979,25	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2220	29/04/2026	29/04/2026	0,00	42.349,92	109.674,92	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1852	152.024,84	42.349,92	125	237	159	109.674,92	
		152.024,84	42.349,92				109.674,92	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2221	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	13.110,12	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1853	13.110,12	0,00	125	237	159	13.110,12	
		13.110,12	0,00				13.110,12	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2222	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	540,32	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	225	540,32	0,00	9003	237	159	540,32	
		540,32	0,00				540,32	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2223	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.663,63	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1854	1.663,63	0,00	125	237	159	1.663,63	
		1.663,63	0,00				1.663,63	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2224	29/04/2026	29/04/2026	0,00	16.452,12	55.666,01	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1855	72.118,13	16.452,12	125	237	159	55.666,01	
		72.118,13	16.452,12				55.666,01	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2225	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	16.499,48	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1856	16.499,48	0,00	125	237	159	16.499,48	
		16.499,48	0,00				16.499,48	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2226	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	226	135,08	0,00	9003	237	159	135,08	
		135,08	0,00				135,08	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2227	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	227	67,54	0,00	9003	237	159	67,54	
		67,54	0,00				67,54	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2228	29/04/2026	29/04/2026	0,00	5.358,97	18.958,65	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1860	24.317,62	5.358,97	154	237	159	18.958,65	
		24.317,62	5.358,97				18.958,65	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2229	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	3.779,42	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1861	3.779,42	0,00	154	237	159	3.779,42	
		3.779,42	0,00				3.779,42	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2230	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	270,16	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	228	270,16	0,00	9003	237	159	270,16	
		270,16	0,00				270,16	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2231	29/04/2026	29/04/2026	0,00	2.854,17	4.491,86	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1862	7.346,03	2.854,17	691	237	159	4.491,86	
		7.346,03	2.854,17				4.491,86	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2232	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	957,60	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1863	957,60	0,00	691	237	159	957,60		
		957,60	0,00				
957,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2233	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	229	67,54	0,00	9003	237	159	67,54	
		67,54	0,00				67,54	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2234	29/04/2026	29/04/2026	0,00	338,58	3.411,42	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1864	3.750,00	338,58	584	237	159	3.411,42	
		3.750,00	338,58				3.411,42	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2235	29/04/2026	29/04/2026	0,00	2.561,35	9.438,65	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1865	12.000,00	2.561,35	154	237	159	9.438,65	
		12.000,00	2.561,35				9.438,65	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2236	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	750,00	Liquidada	
Favorecido:	JENNIFER SANTOS BASTOS RIBEIRO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1279	750,00	0,00	143	001	150	042903	750,00		
		750,00	0,00				
750,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2237	29/04/2026	29/04/2026	0,00	3.066,58	12.333,42	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1866	15.400,00	3.066,58	124	237	159	12.333,42	
	15.400,00	3.066,58				12.333,42	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2238	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	11.125,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1867	11.125,00	0,00	124	237	159	11.125,00	
		11.125,00	0,00				11.125,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2239	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.166,67	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1868	1.166,67	0,00	124	237	159	1.166,67	
		1.166,67	0,00				1.166,67	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2240	29/04/2026	29/04/2026	0,00	974,47	1.525,53	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1869	2.500,00	974,47	154	237	159	1.525,53	
		2.500,00	974,47				1.525,53	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2241	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1870	3.500,00	0,00	154	237	159	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2242	29/04/2026	29/04/2026	0,00	218,68	1.131,32	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1871	1.350,00	218,68	691	237	159	1.131,32	
	1.350,00	218,68				1.131,32	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2243

29/04/2026

29/04/2026

0,00

0,00

1.350,00

Liquidada

Favorecido:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1872	1.350,00	0,00	691	237	159	1.350,00	
		1.350,00	0,00				1.350,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2244	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	23.540,00	Liquidada	
Favorecido:	JBQ SERVIÇOS E COMÉRCIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1482	23.540,00	0,00	143	001	150	042904	23.540,00	
		23.540,00	0,00				23.540,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2245	29/04/2026	29/04/2026	0,00	308,58	3.191,42	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1873	3.500,00	308,58	687	237	159	3.191,42	
		3.500,00	308,58				3.191,42	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2246	29/04/2026	29/04/2026	0,00	925,74	9.574,26	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1874	10.500,00	925,74	647	237	159	9.574,26	
		10.500,00	925,74				9.574,26	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2247	29/04/2026	29/04/2026	0,00	4.703,33	54.895,46	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1875	59.598,79	4.703,33	583	237	159	54.895,46	
		59.598,79	4.703,33				54.895,46	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2248	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.485,88	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	230

1.485,88	0,00

9003	237	159	1.485,88

1.485,88	0,00	1.485,88	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2249	29/04/2026	29/04/2026	0,00	27.084,89	117.226,80	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1876	144.311,69	27.084,89	120	237	159	117.226,80	
		144.311,69	27.084,89				117.226,80	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2250	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.013,10	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	231	1.013,10	0,00	9003	237	159	-	1.013,10	
		1.013,10	0,00					1.013,10	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2251	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1877	540,33	0,00	120	237	159	540,33		
		540,33	0,00				
540,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2252	29/04/2026	29/04/2026	0,00	6.141,89	35.685,10	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1883	41.826,99	6.141,89	259	237	159	35.685,10		
		41.826,99	6.141,89				
35.685,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2253	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	202,62	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	232	202,62	0,00	9003	237	159	202,62	
		202,62	0,00				202,62	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2254	29/04/2026	29/04/2026	0,00	3.942,20	38.155,34	Liquidada	

Favorecido:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1884	42.097,54	3.942,20	242	237	159	38.155,34	
		42.097,54	3.942,20				38.155,34	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2255	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	810,48	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	233	810,48	0,00	9003	237	159	810,48	
		810,48	0,00				810,48	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2256	29/04/2026	29/04/2026	0,00	9.729,42	58.993,87	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1885	68.723,29	9.729,42	226	237	159	58.993,87	
		68.723,29	9.729,42				58.993,87	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2257	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	472,78	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	234	472,78	0,00	9003	237	159	472,78	
		472,78	0,00				472,78	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2258	29/04/2026	29/04/2026	0,00	1.990,62	23.141,93	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1886	25.132,55	1.990,62	226	237	159	23.141,93	
		25.132,55	1.990,62				23.141,93	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2259	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	202,62	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	235	202,62	0,00	9003	237	159	202,62	
		202,62	0,00				202,62	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2260	29/04/2026	29/04/2026	0,00	6.771,86	59.842,56	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1887	66.614,42	6.771,86	281	237	159		59.842,56	
		66.614,42	6.771,86					59.842,56	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2261	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.080,64	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	236	1.080,64	0,00	9003	237	159		1.080,64	
		1.080,64	0,00					1.080,64	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2262	29/04/2026	29/04/2026	0,00	2.189,08	11.949,79	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1888	14.138,87	2.189,08	120	237	159		11.949,79	
		14.138,87	2.189,08					11.949,79	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2263	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	72.260,91	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1889	72.260,91	0,00	151	237	159		72.260,91	
		72.260,91	0,00					72.260,91	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2264	29/04/2026	29/04/2026	0,00	19.577,35	52.451,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1890	72.028,89	19.577,35	150	237	159		52.451,54	
		72.028,89	19.577,35					52.451,54	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2265	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	2.431,44	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	237	2.431,44	0,00	9003	237	159	2.431,44	
		2.431,44	0,00				2.431,44	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2266	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.621,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	238	1.621,00	0,00	9004	237	159	1.621,00	
		1.621,00	0,00				1.621,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2267	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1891	540,33	0,00	150	237	159	540,33		
		540,33	0,00				
540,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2268	29/04/2026	29/04/2026	0,00	11.433,73	89.789,06	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1892	101.222,79	11.433,73	150	237	159	89.789,06		
		101.222,79	11.433,73				
89.789,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2269	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	2.363,90	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	239	2.363,90	0,00	9003	237	159	2.363,90	
		2.363,90	0,00				2.363,90	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2270	29/04/2026	29/04/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1893	1.621,00	121,57	583	237	159	1.499,43	
		1.621,00	121,57				1.499,43	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2271	29/04/2026	29/04/2026	0,00	6.083,89	43.239,28	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1894	49.323,17	6.083,89	150	237	159	43.239,28	
		49.323,17	6.083,89				43.239,28	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2272	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	742,94	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	240	742,94	0,00	9003	237	159	742,94	
		742,94	0,00				742,94	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2273	29/04/2026	29/04/2026	0,00	2.105,76	5.395,47	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1895	7.501,23	2.105,76	583	237	159	5.395,47	
		7.501,23	2.105,76				5.395,47	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2274	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1896	540,33	0,00	583	237	159	540,33		
		540,33	0,00				
540,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2275	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.621,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	241	1.621,00	0,00	9004	237	159	1.621,00	
		1.621,00	0,00				1.621,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2276	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	202,62	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	242	202,62	0,00	9003	237	159	202,62	
		202,62	0,00				202,62	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2277	29/04/2026	29/04/2026	0,00	243,14	2.998,86	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1897	3.242,00	243,14	583	237	159	2.998,86	
		3.242,00	243,14				2.998,86	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2278	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	337,70	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	243	337,70	0,00	9003	237	159	337,70	
		337,70	0,00				337,70	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2279	29/04/2026	29/04/2026	0,00	5.435,03	30.762,91	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1898	36.197,94	5.435,03	120	237	159	30.762,91	
		36.197,94	5.435,03				30.762,91	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2280	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.216,93	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1899	1.216,93	0,00	120	237	159	1.216,93	
		1.216,93	0,00				1.216,93	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2281	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	3.650,78	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	244	3.650,78	0,00	9004	237	159	3.650,78	
		3.650,78	0,00				3.650,78	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2282

29/04/2026

29/04/2026

0,00

11.196,87

62.960,17

Liquidada

Favorecido:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1900	74.157,04	11.196,87	693	237	159	62.960,17	
		74.157,04	11.196,87				62.960,17	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2283	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	472,78	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	245	472,78	0,00	9003	237	159	472,78	
		472,78	0,00				472,78	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2284	29/04/2026	29/04/2026	0,00	2.020,20	13.686,82	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1901	15.707,02	2.020,20	692	237	159	13.686,82	
		15.707,02	2.020,20				13.686,82	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2285	29/04/2026	29/04/2026	0,00	28,46	2.375,04	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1902	2.403,50	28,46	266	237	159	2.375,04	
		2.403,50	28,46				2.375,04	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2286	29/04/2026	29/04/2026	0,00	30,39	554,97	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1903	585,36	30,39	129	237	159	554,97		
		585,36	30,39				
554,97		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2287	29/04/2026	29/04/2026	0,00	56,92	1.376,75	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1904	1.433,67	56,92	230	237	159	1.376,75	

1.433,67	56,92	1.376,75	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2288	29/04/2026	29/04/2026	0,00	85,38	2.571,12	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1905	2.656,50	85,38	129	237	159	2.571,12	
		2.656,50	85,38				2.571,12	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2289	29/04/2026	29/04/2026	0,00	28,46	857,04	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1906	885,50	28,46	160	237	159	857,04		
		885,50	28,46				
857,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2290	29/04/2026	29/04/2026	0,00	28,46	688,37	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1907	716,83	28,46	160	237	159	688,37		
		716,83	28,46				
688,37		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2291	29/04/2026	29/04/2026	0,00	30,39	149,72	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1908	180,11	30,39	632	237	159	149,72		
		180,11	30,39				
149,72		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2292	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	405,25	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	246	405,25	0,00	9003	237	159	405,25	
		405,25	0,00				405,25	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2293	29/04/2026	29/04/2026	0,00	88,58	5.724,86	Liquidada	

Favorecido:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1909	5.813,44	88,58	694	237	159	5.724,86	
		5.813,44	88,58				5.724,86	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2294	29/04/2026	29/04/2026	0,00	445,78	5.912,64	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1910	6.358,42	445,78	694	237	159	5.912,64	
		6.358,42	445,78				5.912,64	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2295	29/04/2026	29/04/2026	0,00	131,24	6.382,63	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1911	6.513,87	131,24	656	237	159	6.382,63	
		6.513,87	131,24				6.382,63	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2296	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	291,67	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	248	291,67	0,00	9004	237	159	291,67	
		291,67	0,00				291,67	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2297	29/04/2026	29/04/2026	0,00	705,99	7.929,47	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1912	8.635,46	705,99	242	237	159	7.929,47	
		8.635,46	705,99				7.929,47	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2298	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	337,70	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	257	337,70	0,00	9003	237	159	337,70	
		337,70	0,00				337,70	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2299	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	HELEILSON MATEUS DOS SANTOS NOGUEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1494	3.500,00	0,00	660	001	225	42904	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2300	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	DEIDEANE OLIVEIRA CANTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1495	2.500,00	0,00	660	001	225	42903	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2301	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	LIANDRA LETICIA AMARAL DO NASCIMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1496	3.500,00	0,00	660	001	225	42901	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2302	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	6.522,00	Liquidada	
Favorecido:	ADEMIR QUINTINO AMAZONAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1640	6.522,00	0,00	660	001	225	42902	6.522,00	
		6.522,00	0,00				6.522,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2303	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	320,00	Liquidada	
Favorecido:	ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1463	320,00	0,00	662	001	218	42904	320,00		
		320,00	0,00				
320,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2304	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.621,00	Liquidada	
Favorecido:	RHADIJJA LETICIA DA COSTA VARGAS	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2305	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	240,00	Liquidada	
Favorecido:	ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1681	240,00	0,00	662	001	218	42902	240,00		
		240,00	0,00				
240,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2306	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	JANA SAMANTA DE NAZARÉ BARBOSA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1924	1.200,00	0,00	614	001	218	42901	1.200,00		
		1.200,00	0,00				
1.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2307	29/04/2026	29/04/2026	0,00	1.002,42	11.177,18	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1735	12.179,60	1.002,42	17	237	151	372630	11.177,18		
		12.179,60	1.002,42				
11.177,18		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2308	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1498	1.621,00	0,00	663	001	218	42903	1.621,00	
		1.621,00	0,00				1.621,00	

EX	261	135,08	0,00	9002	237	151	372630	135,08		
		135,08	0,00					135,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2309	29/04/2026	29/04/2026	0,00	8.283,46	23.616,54	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1736	31.900,00	8.283,46	18	237	151	372630	23.616,54		
		31.900,00	8.283,46				
23.616,54		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2310	29/04/2026	29/04/2026	0,00	8.297,85	72.726,65	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1737	81.024,50	8.297,85	18	237	151	372630	72.726,65	
		81.024,50	8.297,85				72.726,65	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2311	29/04/2026	29/04/2026	0,00	2.521,95	22.279,35	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1738	24.801,30	2.521,95	490	237	151	372630	22.279,35	
		24.801,30	2.521,95				22.279,35	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2312	29/04/2026	29/04/2026	0,00	5.488,13	44.770,27	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1739	50.258,40	5.488,13	33	237	151	372630	44.770,27	
		50.258,40	5.488,13				44.770,27	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2313	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.897,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1740	1.897,50	0,00	33	237	151	372630	1.897,50	
		1.897,50	0,00				1.897,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2314	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.172,83	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1741	1.172,83	0,00	33	237	151	372630	1.172,83	
		1.172,83	0,00				1.172,83	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2315	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	472,78	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	262	472,78	0,00	9002	237	151	372630	472,78		
		472,78	0,00					472,78		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2316	29/04/2026	29/04/2026	0,00	1.379,12	10.198,39	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1742	11.577,51	1.379,12	34	237	151	372630	10.198,39		
		11.577,51	1.379,12				10.198,39		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2317	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1743	1.518,00	0,00	34	237	151	372630	1.518,00		
		1.518,00	0,00				1.518,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2318	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	263	67,54	0,00	9002	237	151	372630	67,54		
		67,54	0,00					67,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2319	29/04/2026	29/04/2026	0,00	3.774,63	22.193,37	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1744	25.968,00	3.774,63	34	237	151	372630	22.193,37		
		25.968,00	3.774,63				22.193,37		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2320	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	2.816,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1745	2.816,00	0,00	34	237	151	372630	2.816,00		
	2.816,00	0,00				2.816,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2321

29/04/2026

29/04/2026

0,00

0,00

67,54

Liquidada

Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	264	67,54	0,00	9002	237	151	372630	67,54		
		67,54	0,00					67,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2322	29/04/2026	29/04/2026	0,00	820,40	4.979,60	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1746	5.800,00	820,40	34	237	151	372630	4.979,60		
		5.800,00	820,40				4.979,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2323	29/04/2026	29/04/2026	0,00	663,66	7.032,34	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1749	7.696,00	663,66	55	237	151	372630	7.032,34		
		7.696,00	663,66				7.032,34		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2324	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	759,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1750	759,00	0,00	55	237	151	372630	759,00		
		759,00	0,00				759,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2325	29/04/2026	29/04/2026	0,00	1.262,36	13.213,90	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1751	14.476,26	1.262,36	56	237	151	372630	13.213,90		
		14.476,26	1.262,36				13.213,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2326	29/04/2026	29/04/2026	0,00	479,70	5.374,80	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1752	5.854,50	479,70	56	237	151	372630	5.374,80	

5.854,50	479,70	5.374,80	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2327	29/04/2026	29/04/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1753	5.800,00	924,68	56	237	151	372630	4.875,32		
		5.800,00	924,68				
4.875,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2328	29/04/2026	29/04/2026	0,00	292,90	2.743,10	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1754	3.036,00	292,90	65	237	151	372630	2.743,10		
		3.036,00	292,90				
2.743,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2329	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	759,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1755	759,00	0,00	65	237	151	372630	759,00		
		759,00	0,00				
759,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2330	29/04/2026	29/04/2026	0,00	2.704,09	6.328,81	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1756	9.032,90	2.704,09	66	237	151	372630	6.328,81		
		9.032,90	2.704,09				
6.328,81		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2331	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.123,30	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1757	1.123,30	0,00	66	237	151	372630	1.123,30		
		1.123,30	0,00				
1.123,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2332	29/04/2026	29/04/2026	0,00	1.257,92	14.188,08	Liquidada	

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1758	15.446,00	1.257,92	66	237	151	372630	14.188,08	
		15.446,00	1.257,92				14.188,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2333	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	266	135,08	0,00	9002	237	151	372630	135,08		
		135,08	0,00					135,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2334	29/04/2026	29/04/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1759	5.800,00	924,68	66	237	151	372630	4.875,32		
		5.800,00	924,68				
4.875,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2335	29/04/2026	29/04/2026	0,00	10.959,98	118.654,82	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1760	129.614,80	10.959,98	84	237	151	372630	118.654,82		
		129.614,80	10.959,98				
118.654,82		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2336	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	3.036,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1761	3.036,00	0,00	84	237	151	372630	3.036,00		
		3.036,00	0,00				
3.036,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2337	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.688,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	267	1.688,50	0,00	9002	237	151	372630	1.688,50		
		1.688,50	0,00					1.688,50		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2338	29/04/2026	29/04/2026	0,00	2.272,33	12.131,85	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1762	14.404,18	2.272,33	85	237	151	372630	12.131,85	
		14.404,18	2.272,33				12.131,85	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2339	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	617,81	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1763	617,81	0,00	85	237	151	372630	617,81		
		617,81	0,00				
617,81		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2340	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	759,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1764	759,00	0,00	85	237	151	372630	759,00		
		759,00	0,00				
759,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2341	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	268	135,08	0,00	9002	237	151	372630	135,08		
		135,08	0,00					135,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2342	29/04/2026	29/04/2026	0,00	2.020,56	21.769,44	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1765	23.790,00	2.020,56	85	237	151	372630	21.769,44		
		23.790,00	2.020,56				
21.769,44		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2343	29/04/2026	29/04/2026	0,00	872,54	4.927,46	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1766	5.800,00	872,54	85	237	151	372630	4.927,46	
		5.800,00	872,54				4.927,46	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2344	29/04/2026	29/04/2026	0,00	49.187,16	135.872,61	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1767	185.059,77	49.187,16	310	237	151	372630	135.872,61	
		185.059,77	49.187,16				135.872,61	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2345	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	159,52	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	159,52	0,00	53	001	51	850	159,52		
		159,52	0,00				
159,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2346	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	2.008,00	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1529	2.008,00	0,00	143	001	150	042902	2.008,00		
		2.008,00	0,00				
2.008,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2347	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.519,86	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1857	1.519,86	0,00	125	237	159	1.519,86		
		1.519,86	0,00				
1.519,86		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2348	29/04/2026	29/04/2026	0,00	6.679,86	27.538,33	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1858	34.218,19	6.679,86	228	237	159	27.538,33		
		34.218,19	6.679,86				
27.538,33		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2349	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	7.813,76	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1859	7.813,76	0,00	228	237	159	7.813,76	
		7.813,76	0,00				7.813,76	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2350	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	4,35	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	4,35	0,00	41	237	14	TX	4,35		
		4,35	0,00				
4,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2351	30/04/2026	30/04/2026	0,00	22.923,90	66.576,10	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1915	89.500,00	22.923,90	537	237	153	-	66.576,10		
		89.500,00	22.923,90				
66.576,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2352	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	1.636,36	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1916	1.636,36	0,00	512	237	153	1.636,36		
		1.636,36	0,00				
1.636,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2353	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	50.259,40	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1917	50.259,40	0,00	515	237	153	50.259,40		
		50.259,40	0,00				
50.259,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2354	30/04/2026	30/04/2026	0,00	8.315,64	38.576,90	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1918	46.892,54	8.315,64	516	237	153	38.576,90	
	46.892,54	8.315,64				38.576,90	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2355	30/04/2026	30/04/2026	0,00	2.535,54	25.000,46	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1919	27.536,00	2.535,54	555	237	153	-	25.000,46	
		27.536,00	2.535,54				25.000,46	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2356	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	258	67,54	0,00	9002	237	153	67,54	
		67,54	0,00				67,54	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2357	30/04/2026	30/04/2026	0,00	938,34	9.666,66	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1920	10.605,00	938,34	516	237	153	9.666,66	
		10.605,00	938,34				9.666,66	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2358	30/04/2026	30/04/2026	0,00	1.814,17	20.057,50	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1921	21.871,67	1.814,17	516	237	153	20.057,50	
		21.871,67	1.814,17				20.057,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2359	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	202,62	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	259	202,62	0,00	9002	237	153	202,62	
		202,62	0,00				202,62	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2360

30/04/2026

30/04/2026

0,00

25.473,27

80.598,73

Liquidada

Favorecido:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1922	106.072,00	25.473,27	516	237	153	80.598,73	
		106.072,00	25.473,27				80.598,73	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2361	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	9.291,64	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1923	9.291,64	0,00	512	237	153	9.291,64	
		9.291,64	0,00				9.291,64	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2362	30/04/2026	30/04/2026	0,00	794,86	9.189,14	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1734	9.984,00	794,86	471	237	154	372604	9.189,14	
		9.984,00	794,86				9.189,14	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2363	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	337,70	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	260	337,70	0,00	9031	237	154	372604	337,70		
		337,70	0,00					337,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2364	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	21.860,10	Liquidada	
Favorecido:	M E PINHO GAMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1650	21.860,10	0,00	615	001	225	43001	21.860,10		
		21.860,10	0,00				
21.860,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2365	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	22.392,50	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1698	22.392,50	0,00	615	001	225	43002	22.392,50	

22.392,50	0,00	22.392,50	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2366	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	3.200,00	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1699	3.200,00	0,00	661	001	225	43002	3.200,00	
		3.200,00	0,00				3.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2367	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	39,04	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	78	39,04	0,00	567	001	225	39,04		
		39,04	0,00				
39,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2368	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	WELLINGTOM MARCELL MAKLOUF M DE ALMEIDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1949	600,00	0,00	614	001	218	430001	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2369	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	24,91	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	10	24,91	0,00	499	001	218	24,91		
		24,91	0,00				
24,91		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2370	30/04/2026	30/04/2026	0,00	34,13	1.634,51	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1747	1.668,64	34,13	37	237	151	1.634,51		
		1.668,64	34,13				
1.634,51		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2371	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	232.789,68	Liquidada	

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1767	232.789,68	0,00	310	237	151	372604	232.789,68	
		232.789,68	0,00				232.789,68	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2372	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	7.590,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1768	7.590,00	0,00	310	237	151	372604	7.590,00	
		7.590,00	0,00				7.590,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2373	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	2.333,34	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1769	2.333,34	0,00	310	237	151	372604	2.333,34	
		2.333,34	0,00				2.333,34	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2374	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	3.563,06	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	269	3.563,06	0,00	9005	237	151	372604	3.563,06		
		3.563,06	0,00					3.563,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2375	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	2.940,24	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	270	2.940,24	0,00	9002	237	151	372604	2.940,24		
		2.940,24	0,00					2.940,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2376	30/04/2026	30/04/2026	0,00	2.235,44	23.090,40	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1770	25.325,84	2.235,44	311	237	151	372604	23.090,40		
		25.325,84	2.235,44				
23.090,40		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2377	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	10.166,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1771	10.166,00	0,00	320	237	151	372604	10.166,00	
		10.166,00	0,00					10.166,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2378	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	7.666,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1772	7.666,00	0,00	320	237	151	372604	7.666,00	
		7.666,00	0,00					7.666,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2379	30/04/2026	30/04/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1773	5.800,00	924,68	311	237	151	372604	4.875,32	
		5.800,00	924,68					4.875,32	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2380	30/04/2026	30/04/2026	0,00	7.544,67	29.370,96	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1774	36.915,63	7.544,67	311	237	151	372604	29.370,96	
		36.915,63	7.544,67					29.370,96	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2381	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	1.138,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1775	1.138,50	0,00	311	237	151	372604	1.138,50	
		1.138,50	0,00					1.138,50	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2382	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	271	67,54	0,00	9002	237	151	372604	67,54		
		67,54	0,00					67,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2383	30/04/2026	30/04/2026	0,00	4.531,52	46.482,57	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1777	51.014,09	4.531,52	323	237	151	372604	46.482,57		
		51.014,09	4.531,52				46.482,57		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2384	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	2.277,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1778	2.277,00	0,00	323	237	151	372604	2.277,00		
		2.277,00	0,00				2.277,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2385	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	810,48	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	272	810,48	0,00	9002	237	151	372604	810,48		
		810,48	0,00					810,48		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2386	30/04/2026	30/04/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1779	1.621,00	121,57	324	237	151	372604	1.499,43		
		1.621,00	121,57				1.499,43		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2387	30/04/2026	30/04/2026	0,00	881,05	10.259,55	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1780	11.140,60	881,05	324	237	151	372604	10.259,55		
		11.140,60	881,05				10.259,55		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2388	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	273	67,54	0,00	9002	237	151	67,54	
		67,54	0,00				67,54	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2389	30/04/2026	30/04/2026	0,00	2.101,57	23.422,43	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1781	25.524,00	2.101,57	346	237	151	372604	23.422,43	
		25.524,00	2.101,57				23.422,43	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2390	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1782	1.518,00	0,00	346	237	151	372604	1.518,00	
		1.518,00	0,00				1.518,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2391	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	632,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1783	632,50	0,00	346	237	151	372604	632,50		
		632,50	0,00				
632,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2392	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	472,78	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	274	472,78	0,00	9002	237	151	372604	472,78		
		472,78	0,00					472,78		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2393	30/04/2026	30/04/2026	0,00	767,76	4.095,96	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1784	4.863,72	767,76	347	237	151	372604	4.095,96		
	4.863,72	767,76					4.095,96		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2394	30/04/2026	30/04/2026	0,00	846,64	8.893,36	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1785	9.740,00	846,64	347	237	151	372604	8.893,36		
		9.740,00	846,64				8.893,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2395	30/04/2026	30/04/2026	0,00	820,40	4.979,60	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1786	5.800,00	820,40	324	237	151	372604	4.979,60		
		5.800,00	820,40				4.979,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2396	30/04/2026	30/04/2026	0,00	2.601,73	30.023,08	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1787	32.624,81	2.601,73	358	237	151	372604	30.023,08		
		32.624,81	2.601,73				30.023,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2397	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1788	540,33	0,00	358	237	151	372604	540,33		
		540,33	0,00				540,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2398	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	275	67,54	0,00	9002	237	151	372604	67,54		
		67,54	0,00					67,54		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2399

30/04/2026

30/04/2026

0,00

370,76

4.289,24

Liquidada

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1789	4.660,00	370,76	359	237	151	372604	4.289,24	
		4.660,00	370,76				4.289,24	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2400	30/04/2026	30/04/2026	0,00	779,18	8.740,82	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1790	9.520,00	779,18	366	237	151	372604	8.740,82	
		9.520,00	779,18				8.740,82	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2401	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	759,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1791	759,00	0,00	366	237	151	372604	759,00		
		759,00	0,00				
759,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2402	30/04/2026	30/04/2026	0,00	1.795,05	4.799,52	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1792	6.594,57	1.795,05	367	237	151	372604	4.799,52		
		6.594,57	1.795,05				
4.799,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2403	30/04/2026	30/04/2026	0,00	773,24	8.899,26	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1793	9.672,50	773,24	367	237	151	372604	8.899,26		
		9.672,50	773,24				
8.899,26		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2404	30/04/2026	30/04/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1794	5.800,00	924,68	367	237	151	372604	4.875,32	

5.800,00	924,68	4.875,32	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2405	30/04/2026	30/04/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1795	1.621,00	121,57	597	237	151	372604	1.499,43		
		1.621,00	121,57				
1.499,43		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2406	30/04/2026	30/04/2026	0,00	427,62	2.072,38	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1796	2.500,00	427,62	379	237	151	372604	2.072,38		
		2.500,00	427,62				
2.072,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2407	30/04/2026	30/04/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1797	5.800,00	924,68	379	237	151	372604	4.875,32		
		5.800,00	924,68				
4.875,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2408	30/04/2026	30/04/2026	0,00	457,58	4.678,42	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1798	5.136,00	457,58	387	237	151	372604	4.678,42		
		5.136,00	457,58				
4.678,42		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2409	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	759,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1799	759,00	0,00	387	237	151	372604	759,00		
		759,00	0,00				
759,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2410	30/04/2026	30/04/2026	0,00	212,60	2.419,90	Liquidada	

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1800	2.632,50	212,60	388	237	151	372604	2.419,90	
		2.632,50	212,60				2.419,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2411	30/04/2026	30/04/2026	0,00	770,62	5.029,38	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1801	5.800,00	770,62	388	237	151	372604	5.029,38	
		5.800,00	770,62				5.029,38	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2412	30/04/2026	30/04/2026	0,00	657,61	7.241,39	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1802	7.899,00	657,61	395	237	151	372604	7.241,39	
		7.899,00	657,61				7.241,39	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2413	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	759,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1803	759,00	0,00	395	237	151	372604	759,00		
		759,00	0,00				
759,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2414	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	276	67,54	0,00	9002	237	151	372604	67,54		
		67,54	0,00					67,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2415	30/04/2026	30/04/2026	0,00	586,51	6.563,49	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1804	7.150,00	586,51	396	237	151	372604	6.563,49		
		7.150,00	586,51				6.563,49		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2416	30/04/2026	30/04/2026	0,00	127,32	1.557,62	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1805	1.684,94	127,32	396	237	151	372604	1.557,62	
		1.684,94	127,32					1.557,62	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2417	30/04/2026	30/04/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1806	5.800,00	924,68	396	237	151	372604	4.875,32	
		5.800,00	924,68					4.875,32	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2418	30/04/2026	30/04/2026	0,00	4.646,34	51.774,48	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1807	56.420,82	4.646,34	415	237	151	372604	51.774,48	
		56.420,82	4.646,34					51.774,48	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2419	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	1.457,58	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1808	1.457,58	0,00	415	237	151	372604	1.457,58	
		1.457,58	0,00					1.457,58	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2420	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	379,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1809	379,50	0,00	415	237	151	372604	379,50	
		379,50	0,00					379,50	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2421	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	202,62	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	277	202,62	0,00	9002	237	151	372604	202,62		
		202,62	0,00					202,62		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2422	30/04/2026	30/04/2026	0,00	200,68	2.299,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1810	2.500,00	200,68	416	237	151	372604	2.299,32		
		2.500,00	200,68				2.299,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2423	30/04/2026	30/04/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1811	5.800,00	924,68	416	237	151	372604	4.875,32		
		5.800,00	924,68				4.875,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2424	30/04/2026	30/04/2026	0,00	7.783,94	43.984,04	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1812	51.767,98	7.783,94	416	237	151	372604	43.984,04		
		51.767,98	7.783,94				43.984,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2425	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	278	135,08	0,00	9002	237	151	372604	135,08		
		135,08	0,00					135,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2426	30/04/2026	30/04/2026	0,00	811,33	3.075,67	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1813	3.887,00	811,33	426	237	151	372604	3.075,67		
		3.887,00	811,33				3.075,67		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2427	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	1.295,66	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1814	1.295,66	0,00	426	237	151	372604	1.295,66	
		1.295,66	0,00				1.295,66	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2428	30/04/2026	30/04/2026	0,00	308,58	3.191,42	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1815	3.500,00	308,58	426	237	151	372604	3.191,42	
		3.500,00	308,58				3.191,42	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2429	30/04/2026	30/04/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1816	5.800,00	924,68	426	237	151	372604	4.875,32	
		5.800,00	924,68				4.875,32	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2430	30/04/2026	30/04/2026	0,00	961,21	10.960,79	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1817	11.922,00	961,21	425	237	151	372604	10.960,79	
		11.922,00	961,21				10.960,79	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2431	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	379,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1818	379,50	0,00	425	237	151	372604	379,50		
		379,50	0,00				
379,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2432	30/04/2026	30/04/2026	0,00	401,36	4.598,64	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1819	5.000,00	401,36	438	237	151	372604	4.598,64		
	5.000,00	401,36					4.598,64		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2433	30/04/2026	30/04/2026	0,00	872,54	4.927,46	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1820	5.800,00	872,54	438	237	151	372604	4.927,46		
		5.800,00	872,54				
4.927,46		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2434	30/04/2026	30/04/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1821	1.621,00	121,57	443	237	151	372604	1.499,43		
		1.621,00	121,57				
1.499,43		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2435	30/04/2026	30/04/2026	0,00	589,69	1.046,17	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1822	1.635,86	589,69	444	237	151	372604	1.046,17		
		1.635,86	589,69				
1.046,17		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2436	30/04/2026	30/04/2026	0,00	546,91	6.340,59	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1823	6.887,50	546,91	444	237	151	372604	6.340,59		
		6.887,50	546,91				
6.340,59		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2437	30/04/2026	30/04/2026	0,00	872,54	4.927,46	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1824	5.800,00	872,54	444	237	151	4.927,46		
	5.800,00	872,54				
4.927,46		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2438

30/04/2026

30/04/2026

0,00

0,00

13,27

Liquidada

Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	13,27	0,00	41	001	50	TX	13,27		
		13,27	0,00				
13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2439	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	6.803,19	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	6.803,19	0,00	51	001	50	850	6.803,19		
		6.803,19	0,00				
6.803,19		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2440	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	13,27	0,00	41	001	58	TX	13,27		
		13,27	0,00				
13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2441	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	15,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	15,54	0,00	51	001	58	850	15,54		
		15,54	0,00				
15,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2442	30/04/2026	30/04/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1825	5.800,00	924,68	359	237	151	372604	4.875,32		
		5.800,00	924,68				
4.875,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2443	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	ELIZIANE CASTRO DE ALMEIDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1944	900,00	0,00	666	001	111	43001	900,00	

900,00	0,00	900,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2444	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	PRISCILA QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1932	900,00	0,00	666	001	111	43002	900,00	
		900,00	0,00					900,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2445	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	1.621,00	Liquidada	
Favorecido:	NARA NUBIA MARQUES PONTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1621	1.621,00	0,00	667	001	111	43003	1.621,00	
		1.621,00	0,00					1.621,00	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

489.223,51

7.680.308,01

7.191.084,50