Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1185	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	5,73	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	5,73	0,00	41	237	15	TX	5,73		
		5,73	0,00				
5,73		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1186	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	13,08	0,00	41	001	60	TX	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1187	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	19,52	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	78	19,52	0,00	567	001	225	TX	19,52		
		19,52	0,00				
19,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1188	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	1.204,46	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1020	1.204,46	0,00	515	237	153	1.204,46		
		1.204,46	0,00				
1.204,46		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1189	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	1.114,29	Liquidada	
Favorecido:	VEMAP - COMERCIO DE VEIC. MAQ. PEÇAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1038	1.114,29	0,00	418	237	14	313192	1.114,29		
		1.114,29	0,00				
1.114,29		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1190	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	2.895,00	Liquidada	
Favorecido:	JOÃO DA SILVA QUEIROZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	525	2.895,00	0,00	640	001	141	30201	2.895,00	
	2.895,00	0,00					2.895,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1191	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	2.300,00	Liquidada	
Favorecido:	HELEILSON MATEUS DOS SANTOS NOGUEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	652	2.300,00	0,00	565	001	225	30202	2.300,00	
		2.300,00	0,00				2.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1192	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1068	1.500,00	0,00	464	001	126	30201	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1193	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	2.898,88	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	892	2.898,88	0,00	33	237	151	372604	2.898,88	
		2.898,88	0,00				2.898,88	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1194	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	1,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	1,80	0,00	41	237	15	TX	1,80		
		1,80	0,00				
1,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1195	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	2,75	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	18	2,75	0,00	52	001	50	PASEP	2,75	
		2,75	0,00					2,75	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1196

03/03/2026

03/03/2026

0,00

0,00

111,04

Liquidada

Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	111,04	0,00	51	001	50	PASEP	111,04		
		111,04	0,00				
111,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1197	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	21,48	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	21,48	0,00	41	001	50	TX	21,48		
		21,48	0,00				
21,48		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1198	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	4,20	0,00	41	001	174	TX	4,20		
		4,20	0,00				
4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1199	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	5.500,00	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	602	5.500,00	0,00	542	001	103	030301	5.500,00		
		5.500,00	0,00				
5.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1200	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO BARBOSA NETO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	603	2.500,00	0,00	528	001	103	030302	2.500,00		
		2.500,00	0,00				
2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1201	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	19,60	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	14	19,60	0,00	41	237	14	TX	19,60	

19,60	0,00	19,60	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1202	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	3.291,97	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	835	3.291,97	0,00	281	237	159	3.291,97	
		3.291,97	0,00				3.291,97	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1203	03/03/2026	03/03/2026	0,00	31,63	1.093,35	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	333	1.124,98	31,63	160	237	159	1.093,35	
		1.124,98	31,63				1.093,35	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1204	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	9,01	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	199	9,01	0,00	9003	237	159	9,01	
		9,01	0,00				9,01	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1205	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	9,80	0,00	41	237	14	TX	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1206	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	20,12	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	20,12	0,00	41	237	15	TX	20,12		
		20,12	0,00				
20,12		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1207	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	3.030,00	Liquidada	

Favorecido:

J C V DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1036	3.030,00	0,00	25	237	15	942306	3.030,00	
		3.030,00	0,00				3.030,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1208	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	19,52	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	19,52	0,00	41	001	50	TX	19,52		
		19,52	0,00				
19,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1209	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	0,13	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	18	0,13	0,00	52	001	51	850	0,13		
		0,13	0,00				
0,13		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1210	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULA VITORIA BEZERRA MOURA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	606	3.000,00	0,00	317	237	15	942301	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1211	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	6.500,00	Liquidada	
Favorecido:	JERBSON SILVA DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	627	6.500,00	0,00	25	001	50	30401	6.500,00		
		6.500,00	0,00				
6.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1212	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	JERBSON SILVA DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	628	3.500,00	0,00	25	001	50	30402	3.500,00		
		3.500,00	0,00				
3.500,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1213	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	THIAGO GAMA LIMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1141	4.000,00	0,00	21	237	14	714244	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1214	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	MANOEL BENIGNO DA COSTA NETO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1150	600,00	0,00	398	237	15	942320	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1215	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	63.413,00	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	779	63.413,00	0,00	132	001	150	030401	63.413,00		
		63.413,00	0,00				
63.413,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1216	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	70.650,00	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	780	70.650,00	0,00	132	001	150	030402	70.650,00		
		70.650,00	0,00				
70.650,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1217	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	70.798,40	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	781	70.798,40	0,00	132	001	150	030403	70.798,40		
		70.798,40	0,00				
70.798,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1218	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	70.179,40	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	782	70.179,40	0,00	132	001	150	030404	70.179,40	
		70.179,40	0,00				70.179,40	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1219	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	1.902,89	Liquidada	
Favorecido:	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1152	1.902,89	0,00	664	001	232	994	1.902,89	
		1.902,89	0,00				1.902,89	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1220	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	3,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	3,20	0,00	41	237	15	TX	3,20		
		3,20	0,00				
3,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1221	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	9,76	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	78	9,76	0,00	567	001	225	TX	9,76		
		9,76	0,00				
9,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1222	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	2.300,00	Liquidada	
Favorecido:	LIANDRA LETICIA AMARAL DONASCIMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	653	2.300,00	0,00	565	001	225	30501	2.300,00		
		2.300,00	0,00				
2.300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1223	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	2.300,00	Liquidada	
Favorecido:	DEIDEANE OLIVEIRA CANTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	651	2.300,00	0,00	565	001	225	30501	2.300,00		
		2.300,00	0,00				
2.300,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1224	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	1.436,04	Liquidada	
Favorecido:	KAREN GEOVANA PINHO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	192	1.436,04	0,00	9030	001	150	030502	1.436,04		
		1.436,04	0,00					1.436,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1225	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	581,58	Liquidada	
Favorecido:	NATHALIA DA SILVA NEVES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	193	581,58	0,00	9030	001	150	030504	581,58		
		581,58	0,00					581,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1226	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	311,52	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DE NAZARÉ DA COSTA GAMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	194	311,52	0,00	9030	001	150	030505	311,52		
		311,52	0,00					311,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1227	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	KARLA MICHELLE MARQUES DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	195	900,00	0,00	9030	001	150	030506	900,00		
		900,00	0,00					900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1228	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	1.349,49	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	834	1.349,49	0,00	150	237	159	1.349,49		
		1.349,49	0,00				1.349,49		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1229	05/03/2026	05/03/2026	0,00	286,56	1.903,91	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	839	2.190,47	286,56	150	237	159	1.903,91	
	2.190,47	286,56				1.903,91	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1230	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	5.909,28	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	835	5.909,28	0,00	281	237	159	5.909,28	
		5.909,28	0,00				5.909,28	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1231	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	3.291,97	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	836	3.291,97	0,00	150	237	159	3.291,97	
		3.291,97	0,00				3.291,97	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1232	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	9,80	0,00	41	237	14	TX	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1233	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	32,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	32,00	0,00	41	237	15	TX	32,00		
		32,00	0,00				
32,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1234	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	YONARA FERREIRA MOREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	588	3.000,00	0,00	317	237	14	753339	3.000,00		
	3.000,00	0,00				
3.000,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1235

06/03/2026

06/03/2026

0,00

0,00

9.880,00

Liquidada

Favorecido:

PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	617	9.880,00	0,00	41	237	14	129485	9.880,00	
		9.880,00	0,00				9.880,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1236	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	E. C. FERNANDES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	649	2.000,00	0,00	318	237	14	055019	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1237	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	3.800,00	Liquidada	
Favorecido:	CINTIA REPOLHO PINHEIRO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	775	3.800,00	0,00	24	237	14	627486	3.800,00	
		3.800,00	0,00				3.800,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1238	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	4.300,00	Liquidada	
Favorecido:	CINTIA REPOLHO PINHEIRO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	191	4.300,00	0,00	31	237	14	129472	4.300,00	
		4.300,00	0,00				4.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1239	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	762,81	Liquidada	
Favorecido:	GRACIENE SOUZA DE FREITAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	147	762,81	0,00	9031	237	14	845357	762,81		
		762,81	0,00					762,81		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1240	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIACAO DOS ARTESAOS TECUME DA FLORESTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1057	900,00	0,00	404	237	14	627498	900,00	

900,00	0,00	900,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1241	06/03/2026	06/03/2026	0,00	140,00	6.860,00	Liquidada	
Favorecido:	MAXMILIANO PEREIRA DE LIMA 43562426291	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	648	7.000,00	140,00	41	237	14	627425	6.860,00	
		7.000,00	140,00				6.860,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1242	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	17.526,00	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1075	17.526,00	0,00	523	001	103	030601	17.526,00	
		17.526,00	0,00				17.526,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1243	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	17.526,00	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1039	17.526,00	0,00	132	001	150	030601	17.526,00	
		17.526,00	0,00				17.526,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1244	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	12,68	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	12,68	0,00	41	237	15	TX	12,68		
		12,68	0,00				
12,68		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1245	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ELEONORA PEREIRA VIANA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	589	4.000,00	0,00	317	237	14	813581	4.000,00		
		4.000,00	0,00				
4.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1246	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	150,00	Liquidada	

Favorecido:	EDIMARA AMAZONAS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	148	150,00	0,00	9031	237	14	112191	150,00		
		150,00	0,00					150,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1247	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	389,04	Liquidada	
Favorecido:	GRACIETE SILVA MARQUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	149	389,04	0,00	9031	237	14	112194	389,04		
		389,04	0,00					389,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1248	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	226,94	Liquidada	
Favorecido:	KACIANO PONTES DE CASTRO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	150	226,94	0,00	9031	237	14	112201	226,94		
		226,94	0,00					226,94		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1249	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	467,28	Liquidada	
Favorecido:	BEATRIZ PEREIRA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	151	467,28	0,00	9031	237	14	112203	467,28		
		467,28	0,00					467,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1250	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	373,88	Liquidada	
Favorecido:	SUZANA SERRÃO FLACH

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	152	373,88	0,00	9031	237	14	112209	373,88		
		373,88	0,00					373,88		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1251	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	210,73	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DE NAZARÉ NEVES BARROS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	153	210,73	0,00	9031	237	14	112225	210,73	
		210,73	0,00					210,73	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1252	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	398,53	Liquidada	
Favorecido:	LORENA SERRÃO DE ALMEIDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	154	398,53	0,00	9031	237	14	112230	398,53		
		398,53	0,00					398,53		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1253	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	707,25	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1171	707,25	0,00	646	104	236	0,00	
		707,25	0,00		104	236	934619	707,25	
						707,25	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1254	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	7.092,00	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1173	7.092,00	0,00	638	104	236	308635	7.092,00		
		7.092,00	0,00				
7.092,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1255	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	7.946,00	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1174	7.946,00	0,00	645	104	236	690921	7.946,00		
		7.946,00	0,00				
7.946,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1256	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	7.946,00	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1175	7.946,00	0,00	645	104	236	716175	7.946,00		
		7.946,00	0,00				
7.946,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1257	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	15.761,50	Liquidada	

Favorecido:

O F DA SILVA JUNIOR LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1176	15.761,50	0,00	630	104	236	533487	15.761,50	
		15.761,50	0,00				15.761,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1258	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	78,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	78,40	0,00	41	237	14	TX	78,40		
		78,40	0,00				78,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1259	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	6,84	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	6,84	0,00	41	237	15	TX	6,84		
		6,84	0,00				6,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1260
Favorecido:	10/03/2026
INSS	10/03/2026	0,00	0,00	25.871,20	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1180	25.871,20	0,00	48	001	50	1	25.871,20		
		25.871,20	0,00				25.871,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1261	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	3.730,98	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1181	3.730,98	0,00	48	001	50	1	3.730,98		
		3.730,98	0,00				3.730,98		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1262	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	4.886,76	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1182	4.886,76	0,00	45	001	50	1	4.886,76		
		4.886,76	0,00				4.886,76		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1263	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	12.000,00	Liquidada	
Favorecido:	A. S.DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	581	12.000,00	0,00	41	237	15	703202	12.000,00	
		12.000,00	0,00				12.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1264	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	38.000,00	Liquidada	
Favorecido:	2 H RIOS SERVICO MEDICO AMBULATORIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	582	38.000,00	0,00	541	237	15	404119	38.000,00	
		38.000,00	0,00				38.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1265	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	22.400,00	Liquidada	
Favorecido:	C A VELA DELGADO SERVICOS DE SAUDE LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	871	22.400,00	0,00	541	237	15	404125	22.400,00	
		22.400,00	0,00				22.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1266	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	1.213,00	Liquidada	
Favorecido:	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	21	1.213,00	0,00	41	001	50	48955	1.213,00	
		1.213,00	0,00				1.213,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1267	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	13,08	0,00	41	001	50	tx	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1268	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	6.137,06	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	17	6.137,06	0,00	51	001	50	850	6.137,06	
		6.137,06	0,00				6.137,06	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1269	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	0,83	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	0,83	0,00	51	001	54	850	0,83		
		0,83	0,00				
0,83		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1270	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	30.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SAUDE ATENDE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	194	30.000,00	0,00	318	237	15	404140	30.000,00		
		30.000,00	0,00				
30.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1271	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	6.720,00	Liquidada	
Favorecido:	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1183	6.720,00	0,00	587	001	103	031001	6.720,00		
		6.720,00	0,00				
6.720,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1272	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	176	1.400,00	0,00	41	237	15	703207	1.400,00		
		1.400,00	0,00				
1.400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1273	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	2.540,00	Liquidada	
Favorecido:	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	604	2.540,00	0,00	529	001	103	031002	2.540,00		
		2.540,00	0,00				
2.540,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1274	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	2.860,00	Liquidada	
Favorecido:	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	605	2.860,00	0,00	529	001	103	031003	2.860,00	
		2.860,00	0,00				2.860,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1275	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	8.897,22	Liquidada	
Favorecido:	ELIS REGINA BENEZAR SIMPLICIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	609	8.897,22	0,00	529	001	103	031004	8.897,22	
		8.897,22	0,00				8.897,22	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1276	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	612	3.500,00	0,00	62	237	15	511220	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1277	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	3.900,00	Liquidada	
Favorecido:	BRITO COUTINHO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	615	3.900,00	0,00	529	001	103	031005	3.900,00	
		3.900,00	0,00				3.900,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1278	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	28.519,23	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	619	28.519,23	0,00	523	001	103	031006	28.519,23	
		28.519,23	0,00				28.519,23	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1279	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	1.365,00	Liquidada	
Favorecido:	BRITO COUTINHO DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	873	1.365,00	0,00	528	001	103	031007	1.365,00		
	1.365,00	0,00					1.365,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1280	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	99.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1184	99.000,00	0,00	134	001	150	022303	99.000,00	
		99.000,00	0,00				99.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1281	10/03/2026	10/03/2026	0,00	500,00	24.500,00	Liquidada	
Favorecido:	IMPERIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	173	25.000,00	500,00	332	237	15	603010	24.500,00	
		25.000,00	500,00				24.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1282	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	8.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MAURO SERGIO ALMEIDA DE MAGALHAES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	169	8.000,00	0,00	41	237	15	404320	8.000,00	
		8.000,00	0,00				8.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1283	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	188	4.000,00	0,00	332	237	15	703268	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1284	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	10.200,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	186	10.200,00	0,00	421	237	15	703235	10.200,00	
		10.200,00	0,00					10.200,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1285

10/03/2026

10/03/2026

0,00

0,00

50.000,00

Liquidada

Favorecido:

WALCIMAR OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	171	50.000,00	0,00	25	237	15	403547	50.000,00	
		50.000,00	0,00				50.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1286	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	172	4.000,00	0,00	40	237	15	603034	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1287	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	TCM ENGENHARIA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	161	10.000,00	0,00	332	237	15	603042	10.000,00	
		10.000,00	0,00				10.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1288	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	174	2.000,00	0,00	317	237	15	703326	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1289	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada	
Favorecido:	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	129	7.000,00	0,00	14	237	15	603030	7.000,00	
		7.000,00	0,00				7.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1290	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	3.340,00	Liquidada	
Favorecido:	VILMARA SANTOS DIAS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1054	3.340,00	0,00	332	237	15	703220	3.340,00	

3.340,00	0,00	3.340,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1291	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	4.433,00	Liquidada	
Favorecido:	ELIANA MIQUEIAS BORGES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1159	4.433,00	0,00	321	237	15	404147	4.433,00	
		4.433,00	0,00				4.433,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1292	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	19.466,00	Liquidada	
Favorecido:	LUCIANO CARMO PACHECO PINTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1168	19.466,00	0,00	332	237	15	511231	19.466,00	
		19.466,00	0,00				19.466,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1293	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	12.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	640	12.000,00	0,00	25	237	15	403590	12.000,00	
		12.000,00	0,00				12.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1294	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	202	600,00	0,00	542	001	103	031008	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1295	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	3.900,00	Liquidada	
Favorecido:	D F NEVES FILHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	221	3.900,00	0,00	528	001	103	031009	3.900,00		
		3.900,00	0,00				
3.900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1296	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	

Favorecido:

FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	641	1.200,00	0,00	560	001	103	031010	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1297	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	4.200,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	643	4.200,00	0,00	528	001	103	031013	4.200,00	
		4.200,00	0,00				4.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1298	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	4.600,00	Liquidada	
Favorecido:	JANAINA MAFRA DE ALMEIDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	644	4.600,00	0,00	526	001	103	031011	4.600,00	
		4.600,00	0,00				4.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1299	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	19.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	187	19.000,00	0,00	351	237	15	703282	19.000,00	
		19.000,00	0,00				19.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1300	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	455,40	Liquidada	
Favorecido:	SORAYA DA COSTA CASTRO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	155	455,40	0,00	9031	237	14	311325	455,40		
		455,40	0,00					455,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1301	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	41.637,00	Liquidada	
Favorecido:	SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1186	41.637,00	0,00	587	001	103	031012	41.637,00		
		41.637,00	0,00				
41.637,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1302	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	62.390,56	Liquidada	
Favorecido:	JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES -	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1023	62.390,56	0,00	540	001	103	031014	62.390,56	
		62.390,56	0,00				62.390,56	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1303	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	28.566,90	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1076	28.566,90	0,00	134	001	150	031001	28.566,90	
		28.566,90	0,00				28.566,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1304	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	20.130,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1077	20.130,00	0,00	165	001	150	031001	20.130,00	
		20.130,00	0,00				20.130,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1305	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	707,25	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1172	707,25	0,00	646	104	236	633995	707,25		
		707,25	0,00				
707,25		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1306	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	7.946,00	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1187	7.946,00	0,00	645	104	236	272690	7.946,00		
		7.946,00	0,00				
7.946,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1307	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	15.761,50	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1188	15.761,50	0,00	630	104	236	803904	15.761,50	
		15.761,50	0,00				15.761,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1308	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	11.787,50	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1078	11.787,50	0,00	232	001	150	031001	11.787,50	
		11.787,50	0,00				11.787,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1309	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	11.787,50	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1079	11.787,50	0,00	248	001	150	031001	11.787,50	
		11.787,50	0,00				11.787,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1310	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	10.065,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1080	10.065,00	0,00	268	001	150	031001	10.065,00	
		10.065,00	0,00				10.065,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1311	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	10.065,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1081	10.065,00	0,00	290	001	150	031001	10.065,00	
		10.065,00	0,00				10.065,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1312	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	49.500,00	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1189	49.500,00	0,00	630	104	236	202838	49.500,00	
		49.500,00	0,00				49.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1313	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	3.609,38	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	22	3.609,38	0,00	41	237	14	313	3.609,38	
		3.609,38	0,00				3.609,38	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1314	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	12.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	669	12.000,00	0,00	25	237	15	703321	12.000,00	
		12.000,00	0,00				12.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1315	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	38.000,00	Liquidada	
Favorecido:	B. M. K. VIDAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	670	38.000,00	0,00	541	237	15	404008	38.000,00	
		38.000,00	0,00				38.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1316	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	19.126,00	Liquidada	
Favorecido:	C A A ELIAS - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	170	19.126,00	0,00	62	237	15	511209	19.126,00	
		19.126,00	0,00				19.126,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1317	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	41,91	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	41,91	0,00	41	237	14	TX	41,91		
		41,91	0,00				
41,91		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1318	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	6,76	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	14	6,76	0,00	41	237	15	TX	6,76	
		6,76	0,00					6,76	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1319	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	9,76	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	78	9,76	0,00	567	001	225	TX	9,76		
		9,76	0,00				
9,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1320	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	7.180,00	Liquidada	
Favorecido:	C A N R J SERVICOS CONTABEIS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	195	7.180,00	0,00	62	237	15	521220	7.180,00		
		7.180,00	0,00				
7.180,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1321	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	24.160,82	Liquidada	
Favorecido:	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	698	24.160,82	0,00	39	237	15	521207	24.160,82		
		24.160,82	0,00				
24.160,82		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1322	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	11.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	189	11.000,00	0,00	41	237	15	041135	11.000,00		
		11.000,00	0,00				
11.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1323	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	189	4.000,00	0,00	41	237	15	521171	4.000,00	
		4.000,00	0,00					4.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1324

11/03/2026

11/03/2026

0,00

0,00

37.996,70

Liquidada

Favorecido:

M E PINHO GAMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1048	37.996,70	0,00	418	237	15	521205	37.996,70	
		37.996,70	0,00				37.996,70	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1325	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	4.898,00	Liquidada	
Favorecido:	KBV INTERNACIONAL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAMEN	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1167	4.898,00	0,00	327	237	15	521199	4.898,00	
		4.898,00	0,00				4.898,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1326	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	BENAEL SOUZA DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1191	2.000,00	0,00	38	237	15	041150	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1327	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	DENIS DE FARIAS LIMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1192	600,00	0,00	20	237	15	521203	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1328	11/03/2026	11/03/2026	0,00	234,00	12.766,00	Liquidada	
Favorecido:	ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	220	13.000,00	234,00	332	237	15	521182	12.766,00		
		13.000,00	234,00				
12.766,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1329	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	14.655,95	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1062	14.655,95	0,00	563	001	225	31101	14.655,95	

14.655,95	0,00	14.655,95	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1330	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	75.521,65	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1069	75.521,65	0,00	523	001	103	031101	75.521,65	
		75.521,65	0,00				75.521,65	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1331	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	450,00	Liquidada	
Favorecido:	EDLENIR RODRIGUES GOIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	607	450,00	0,00	171	001	150	031106	450,00		
		450,00	0,00				
450,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1332	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	734,00	Liquidada	
Favorecido:	JULIANA PEREIRA DOS REIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	611	734,00	0,00	171	001	150	031107	734,00		
		734,00	0,00				
734,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1333	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	LEVY SILVA BORGES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	246	300,00	0,00	170	001	150	031108	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1334	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	6.500,00	Liquidada	
Favorecido:	60.252.577 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	201	6.500,00	0,00	174	001	150	031111	6.500,00		
		6.500,00	0,00				
6.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1335	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	

Favorecido:

PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	197	5.000,00	0,00	141	001	150	031112	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1336	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADERBAL DA TRINDADE GARCIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	199	5.000,00	0,00	636	001	150	031113	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1337	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	200	5.000,00	0,00	250	001	150	031114	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1338	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	646	2.400,00	0,00	143	001	150	031115	2.400,00	
		2.400,00	0,00				2.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1339	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ESTACIO CLEBER DE MELO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	42	15.000,00	0,00	278	001	150	031116	15.000,00	
		15.000,00	0,00				15.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1340	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	21.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ QUEIROZ FONSECA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	40	21.000,00	0,00	240	001	150	031117	21.000,00	
		21.000,00	0,00				21.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1341	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	183	10.000,00	0,00	173	001	150	031120	10.000,00	
		10.000,00	0,00				10.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1342	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	8.500,00	Liquidada	
Favorecido:	M P G BEZERRA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	198	8.500,00	0,00	143	001	150	031121	8.500,00	
		8.500,00	0,00				8.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1343	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	1.925,00	Liquidada	
Favorecido:	WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	767	1.925,00	0,00	143	001	150	031101	1.925,00	
		1.925,00	0,00				1.925,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1344	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	D F NEVES FILHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	655	1.500,00	0,00	173	001	150	031102	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1345	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	D F NEVES FILHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	656	1.500,00	0,00	173	001	150	031103	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1346	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADÃO MARQUES DA COSTA

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1347	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADÃO MARQUES DA COSTA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	658	5.000,00	0,00	170	001	150	031122	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1348	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADALBERTO DA MATA SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	783	5.000,00	0,00	170	001	150	031105	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1349	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	3.320,00	Liquidada	
Favorecido:	BRITO COUTINHO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	659	3.320,00	0,00	143	001	150	031110	3.320,00	
		3.320,00	0,00				3.320,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1350	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	68.962,96	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1040	68.962,96	0,00	132	001	150	031118	68.962,96	
		68.962,96	0,00				68.962,96	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1351	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	59.494,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	657	5.000,00	0,00	170	001	150	031104	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

EX	251	59.494,00	0,00	9052	104	98	007014	59.494,00	
		59.494,00	0,00					59.494,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1352	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	12.980,00	Liquidada	
Favorecido:	E.S SANTOS ENGENHARIA, OBRAS E CONSTRUCOES LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	1153	12.980,00	0,00	690	001	150	031122	12.980,00	
		12.980,00	0,00				12.980,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1353	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	6,60	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	6,60	0,00	41	237	14	TX	6,60		
		6,60	0,00				
6,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1354	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	235,05	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	235,05	0,00	41	237	15	TX	235,05		
		235,05	0,00				
235,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1355	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	4.320,00	Liquidada	
Favorecido:	SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	586	4.320,00	0,00	421	237	15	048169	4.320,00		
		4.320,00	0,00				
4.320,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1356	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	11.475,20	Liquidada	
Favorecido:	D. M. DUARTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1160	11.475,20	0,00	327	237	15	048186	11.475,20		
		11.475,20	0,00				
11.475,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1357	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO COSTA CANTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1198	2.500,00	0,00	20	237	15	048172	2.500,00		
	2.500,00	0,00					2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1358	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	4.698,60	Liquidada	
Favorecido:	TRIANGULO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	142	4.698,60	0,00	9071	237	15	641306	4.698,60		
		4.698,60	0,00					4.698,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1359	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	2.895,00	Liquidada	
Favorecido:	JOÃO DA SILVA QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1060	2.895,00	0,00	640	001	141	31201	2.895,00		
		2.895,00	0,00				2.895,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1360	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	5.881,30	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	527	5.881,30	0,00	479	001	127	31201	5.881,30		
		5.881,30	0,00				5.881,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1361	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	1.700,00	Liquidada	
Favorecido:	PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1155	1.700,00	0,00	484	001	127	31202	1.700,00		
		1.700,00	0,00				1.700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1362	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	93,11	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	14	93,11	0,00	41	237	15	TX	93,11		
		93,11	0,00					93,11		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1363

13/03/2026

13/03/2026

0,00

0,00

2.500,00

Liquidada

Favorecido:

LOURENCIO JOSE DA COSTA GOIS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	577	2.500,00	0,00	420	237	15	730435	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1364	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JONAS DE LIMA CASTRO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	578	2.000,00	0,00	70	237	15	432040	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1365	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PALOMA MORAES NOGUEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	579	1.000,00	0,00	420	237	15	433071	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1366	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	500,00	Liquidada	
Favorecido:	JANELENE VIEIRA ORIENTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	580	500,00	0,00	420	237	15	730431	500,00		
		500,00	0,00				
500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1367	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	583	3.500,00	0,00	25	237	15	434125	3.500,00		
		3.500,00	0,00				
3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1368	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	4.397,52	Liquidada	
Favorecido:	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	584	4.397,52	0,00	41	237	15	434114	4.397,52	

4.397,52	0,00	4.397,52	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1369
Favorecido:	13/03/2026
ELY DA	13/03/2026
COSTA PEREIRA	0,00	0,00	2.650,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	585	2.650,00	0,00	431	237	15	432028	2.650,00	
		2.650,00	0,00				2.650,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1370	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	4.020,00	Liquidada	
Favorecido:	RENATA QUEIROZ DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	690	4.020,00	0,00	25	237	15	728537	4.020,00	
		4.020,00	0,00				4.020,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1371	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RONEI SOARES DOS ANJOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	694	6.000,00	0,00	403	237	15	450062	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1372	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada	
Favorecido:	WHILD FRANCO BATISTA MORI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	695	7.000,00	0,00	404	237	15	727478	7.000,00	
		7.000,00	0,00				7.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1373	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	2.700,00	Liquidada	
Favorecido:	VILBAMAR SILVEIRA LOPES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	696	2.700,00	0,00	431	237	15	433062	2.700,00	
		2.700,00	0,00				2.700,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1374	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	1.760,00	Liquidada	

Favorecido:

ABINADABE VIDAL DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	717	1.760,00	0,00	22	237	15	732122	1.760,00	
		1.760,00	0,00				1.760,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1375	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	615,00	Liquidada	
Favorecido:	BRITO COUTINHO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	872	615,00	0,00	25	237	15	433066	615,00		
		615,00	0,00				
615,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1376	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	556,00	Liquidada	
Favorecido:	SIRLENE MARTINS COUTINHO ALVES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1022	556,00	0,00	41	237	15	730425	556,00		
		556,00	0,00				
556,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1377	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	POUSADA DA ONCA SUITES LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1037	5.000,00	0,00	25	237	15	729404	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1378	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	9,76	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	9,76	0,00	41	001	60	TX	9,76		
		9,76	0,00				
9,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1379	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	9,76	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	10	9,76	0,00	499	001	218	TX	9,76		
		9,76	0,00				
9,76		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1380	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	2.120,00	Liquidada	
Favorecido:	PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	287	2.120,00	0,00	25	237	15	729374	2.120,00	
		2.120,00	0,00				2.120,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1381	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	910,00	Liquidada	
Favorecido:	PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	287	910,00	0,00	25	237	15	729386	910,00		
		910,00	0,00				
910,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1382	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AILAN SILVA DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	243	3.000,00	0,00	364	237	17	727490	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1383	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIO AUGUSTO PEREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	600	2.000,00	0,00	70	237	15	433073	2.000,00		
		2.000,00	0,00				
2.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1384	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADILSON FONSECA GOIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	599	3.000,00	0,00	70	237	15	432054	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1385	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JERBSON SILVA DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	716	5.000,00	0,00	364	237	15	727480	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1386	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOÃO BOSCO CHAVES BARROS FILHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	608	2.000,00	0,00	383	237	15	729393	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1387	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOÃO BOSCO CHAVES BARROS FILHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	610	2.000,00	0,00	383	237	15	450055	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1388	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido:	JULIANA LIBÓRIO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	168	2.400,00	0,00	331	237	15	432026	2.400,00	
		2.400,00	0,00				2.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1389	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	11.000,00	Liquidada	
Favorecido:	WEVERTON RAMOS DUARTE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	178	11.000,00	0,00	71	237	15	809016	11.000,00	
		11.000,00	0,00				11.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1390	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1049	1.100,00	0,00	432	237	15	434149	1.100,00	
		1.100,00	0,00				1.100,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1391	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	700,00	Liquidada	
Favorecido:	MAINARA GAMA MAGALHAES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1052	700,00	0,00	70	237	15	730416	700,00		
		700,00	0,00				
700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1392	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	818,00	Liquidada	
Favorecido:	FLAVIO GARCIA CAVALCANTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1053	818,00	0,00	24	237	15	450065	818,00		
		818,00	0,00				
818,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1393	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	5.400,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO IRINEU SANTOS SALES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1140	5.400,00	0,00	62	237	15	732082	5.400,00		
		5.400,00	0,00				
5.400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1394	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RODRIGO SANTOS VIANA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1149	1.000,00	0,00	39	237	15	732103	1.000,00		
		1.000,00	0,00				
1.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1395	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	50.000,60	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1158	50.000,60	0,00	12	237	14	055010	50.000,60		
		50.000,60	0,00				
50.000,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1396	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	2.483,00	Liquidada	
Favorecido:	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1197	2.483,00	0,00	105	237	15	728515	2.483,00		
	2.483,00	0,00					2.483,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1397	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	632	600,00	0,00	25	237	15	728549	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1398	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	633	1.200,00	0,00	41	237	15	728549	1.200,00		
		1.200,00	0,00				
1.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1399	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	634	600,00	0,00	62	237	15	728549	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1400	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	635	600,00	0,00	71	237	15	728549	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1401	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	636	600,00	0,00	92	237	15	728549	600,00		
		600,00	0,00					600,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1402

13/03/2026

13/03/2026

0,00

0,00

600,00

Liquidada

Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	638	600,00	0,00	432	237	15	728549	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1403	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	637	600,00	0,00	404	237	15	728549	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1404	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	11.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	247	11.000,00	0,00	351	237	15	729424	11.000,00		
		11.000,00	0,00				
11.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1405	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	5.200,00	Liquidada	
Favorecido:	ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	196	5.200,00	0,00	384	237	15	437016	5.200,00		
		5.200,00	0,00				
5.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1406	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	8.300,00	Liquidada	
Favorecido:	YAN DE SOUZA AGUIAR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1151	8.300,00	0,00	62	237	17	857193	8.300,00		
		8.300,00	0,00				
8.300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1407	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada	
Favorecido:	GIAN CARLOS MENEZES DA MATA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1154	7.000,00	0,00	331	237	17	728556	7.000,00	

7.000,00	0,00	7.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1408	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	CARMELITA MACIEL FERREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1204	1.500,00	0,00	87	237	17	730440	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1409	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	HELOISA HELENA SALES MORAES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1205	300,00	0,00	38	237	17	732128	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1410	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	SEBASTIÃO FÁBIO SOUZA VIANA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1206	600,00	0,00	38	237	17	739196	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1411	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	ALDENORA BATISTA ALVES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1208	900,00	0,00	459	001	126	31302	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1412	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	ELIZIANE CASTRO DE ALMEIDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1193	900,00	0,00	459	001	126	31303	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1413	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	

Favorecido:	ALCINEIDE QUEIROZ GOIS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1194	900,00	0,00	459	001	126	31304	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1414	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	GLAUCIA ARIANE BOAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1209	900,00	0,00	459	001	126	31306	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1415	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSE APURINA LIBORIO DE QUEIROZ FILHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1207	900,00	0,00	459	001	126	31301	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1416	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	NEEMIAS SOUZA DE CASTRO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1170	1.500,00	0,00	495	001	218	31301	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1417	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	60.000,40	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1041	60.000,40	0,00	163	001	150	031301	60.000,40		
		60.000,40	0,00				
60.000,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1418	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	3.200,00	Liquidada	
Favorecido:	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	759	3.200,00	0,00	404	237	15	434135	3.200,00		
		3.200,00	0,00				
3.200,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1419	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA IZILDINHA RODRIGUES PINHEIRO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1178	4.000,00	0,00	41	237	15	732089	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1420	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada	
Favorecido:	YAN DE SOUZA AGUIAR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1148	3.600,00	0,00	392	001	60	031301	3.600,00	
		3.600,00	0,00				3.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1421	16/03/2026	16/03/2026	0,00	0,00	42,06	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	42,06	0,00	41	237	15	TX	42,06		
		42,06	0,00				
42,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1422	16/03/2026	16/03/2026	0,00	0,00	4.698,60	Liquidada	
Favorecido:	TRIANGULO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1203	4.698,60	0,00	362	237	15	641306	4.698,60		
		4.698,60	0,00				
4.698,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1423	16/03/2026	16/03/2026	0,00	0,00	734,00	Liquidada	
Favorecido:	JOEL MAIA DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	697	734,00	0,00	173	001	150	031603	734,00		
		734,00	0,00				
734,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1424	16/03/2026	16/03/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	62.196.334 LUIS FERNANDO DOS SANTOS CRUZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	158	6.000,00	0,00	9106	001	150	031604	6.000,00		
		6.000,00	0,00					6.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1425	16/03/2026	16/03/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	62.196.334 LUIS FERNANDO DOS SANTOS CRUZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	159	6.000,00	0,00	9106	001	150	031605	6.000,00		
		6.000,00	0,00					6.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1426	16/03/2026	16/03/2026	0,00	0,00	250,00	Liquidada	
Favorecido:	THIARLEM DA COSTA MELO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1042	250,00	0,00	170	001	150	031601	250,00		
		250,00	0,00				
250,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1427	16/03/2026	16/03/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	M P G BEZERRA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1082	1.200,00	0,00	143	001	150	031602	1.200,00		
		1.200,00	0,00				
1.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1428	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	9,80	0,00	41	237	14	TX	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1429	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	339,58	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	339,58	0,00	41	237	15	TX	339,58		
		339,58	0,00				
339,58		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1430	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	10,25	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	10,25	0,00	51	001	50	116358	10,25		
		10,25	0,00				
10,25		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1431	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	9,76	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	78	9,76	0,00	567	001	225	TX	9,76		
		9,76	0,00				
9,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1432	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	328,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCELO PINHEIRO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1028	328,00	0,00	25	237	15	035094	328,00		
		328,00	0,00				
328,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1433	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	12,13	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	12,13	0,00	41	237	17	TX	12,13		
		12,13	0,00				
12,13		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1434	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSE APURINA LIBORIO DE QUEIROZ FILHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1224	900,00	0,00	459	001	209	31701	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1435	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTIANA FREIRE PEREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1225	2.000,00	0,00	472	001	141	31701	2.000,00	
	2.000,00	0,00					2.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1436	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	1.489,00	Liquidada	
Favorecido:	CASA LIMA COMÉRCIO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	881	1.489,00	0,00	563	001	225	31701	1.489,00	
		1.489,00	0,00				1.489,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1437	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	MIRIAN MAIA DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1215	900,00	0,00	459	001	126	31701	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1438	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	DEIZIANE FONSECA DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1216	900,00	0,00	459	001	126	31702	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1439	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	62.196.334 LUIS FERNANDO DOS SANTOS CRUZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	614	6.000,00	0,00	174	001	150	031604	6.000,00		
		6.000,00	0,00				
6.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1440	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	62.196.334 LUIS FERNANDO DOS SANTOS CRUZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	616	6.000,00	0,00	174	001	150	031605	6.000,00	
		6.000,00	0,00					6.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1441

17/03/2026

17/03/2026

0,00

0,00

1.000,00

Liquidada

Favorecido:

NINETECK INFORMATICA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1163	1.000,00	0,00	62	237	15	035114	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1442	18/03/2026	18/03/2026	0,00	0,00	3,33	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	3,33	0,00	41	237	15	TX	3,33		
		3,33	0,00				
3,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1443	18/03/2026	18/03/2026	0,00	0,00	324,20	Liquidada	
Favorecido:	ANIELLE DE CARLI COSTA AMARAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	126	324,20	0,00	9031	237	15	643251	324,20		
		324,20	0,00					324,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1444	18/03/2026	18/03/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO ERALDO MENEZES DA MATA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1164	800,00	0,00	372	237	15	643239	800,00		
		800,00	0,00				800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1445	19/03/2026	19/03/2026	0,00	0,00	17,88	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	17,88	0,00	41	237	15	TX	17,88		
		17,88	0,00				17,88		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1446	19/03/2026	19/03/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	642	600,00	0,00	542	001	103	031908	600,00	

600,00	0,00	600,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1447	19/03/2026	19/03/2026	0,00	0,00	17.300,00	Liquidada	
Favorecido:	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1058	17.300,00	0,00	41	237	15	828387	17.300,00	
		17.300,00	0,00				17.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1448	19/03/2026	19/03/2026	0,00	0,00	2.403,50	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1067	2.403,50	0,00	523	001	103	031901	2.403,50	
		2.403,50	0,00				2.403,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1449	19/03/2026	19/03/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	700	5.000,00	0,00	529	001	103	031902	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1450	19/03/2026	19/03/2026	0,00	0,00	6.300,00	Liquidada	
Favorecido:	SIDMAR ALMEIDA MAQUINE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	723	6.300,00	0,00	526	001	103	031903	6.300,00	
		6.300,00	0,00				6.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1451	19/03/2026	19/03/2026	0,00	0,00	3.150,00	Liquidada	
Favorecido:	EMIL DE CASTRO CALIRI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	260	3.150,00	0,00	529	001	103	031904	3.150,00	
		3.150,00	0,00				3.150,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1452	19/03/2026	19/03/2026	0,00	0,00	26.795,00	Liquidada	

Favorecido:

E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1073	26.795,00	0,00	531	001	103	031909	26.795,00	
		26.795,00	0,00				26.795,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1453	19/03/2026	19/03/2026	0,00	0,00	39.885,90	Liquidada	
Favorecido:	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	746	39.885,90	0,00	542	001	103	031906	39.885,90	
		39.885,90	0,00				39.885,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1454	19/03/2026	19/03/2026	0,00	0,00	28.990,50	Liquidada	
Favorecido:	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	747	28.990,50	0,00	529	001	103	031907	28.990,50	
		28.990,50	0,00				28.990,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1455	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	21,25	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	21,25	0,00	41	237	15	TX	21,25		
		21,25	0,00				
21,25		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1456	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	17.730,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	774	17.730,00	0,00	469	237	15	813251	17.730,00		
		17.730,00	0,00				
17.730,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1457	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	13,08	0,00	41	001	50	tx	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1458	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	1.637,83	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	17	1.637,83	0,00	51	001	50	850	1.637,83	
		1.637,83	0,00				1.637,83	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1459	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	169.000,00	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	135	169.000,00	0,00	7014	237	14	REPASS	169.000,00		
		169.000,00	0,00					169.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1460	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	69.484,07	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	136	69.484,07	0,00	7014	237	15	REPASS	69.484,07		
		69.484,07	0,00					69.484,07		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1461	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	137,24	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	137,24	0,00	41	237	15	0275593	137,24		
		137,24	0,00				
137,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1462	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	1.315,14	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	1.315,14	0,00	41	237	15	028004	1.315,14		
		1.315,14	0,00				
1.315,14		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1463	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	619,63	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	619,63	0,00	41	237	15	028018	619,63		
		619,63	0,00				
619,63		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1464	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	376,56	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	376,56	0,00	41	237	15	028030	376,56		
		376,56	0,00				
376,56		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1465	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	24,41	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	24,41	0,00	41	237	15	929094	24,41		
		24,41	0,00				
24,41		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1466	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	4.400,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AGUIAR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1055	4.400,00	0,00	24	237	15	214270	4.400,00		
		4.400,00	0,00				
4.400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1467	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	22.002,20	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1231	22.002,20	0,00	645	104	236	912406	22.002,20		
		22.002,20	0,00				
22.002,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1468	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	15.257,50	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1232	15.257,50	0,00	646	104	236	730171	15.257,50		
		15.257,50	0,00				
15.257,50		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1469	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	31.560,40	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1189	31.560,40	0,00	630	104	236	38693	31.560,40	
		31.560,40	0,00				31.560,40	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1470	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada	
Favorecido:	JUSSARA DE MACEDO AMAZONAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1165	3.600,00	0,00	41	237	15	027546	3.600,00	
		3.600,00	0,00				3.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1471	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	54,59	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	54,59	0,00	41	237	15	027581	54,59		
		54,59	0,00				
54,59		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1472	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	24,17	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	24,17	0,00	41	237	15	TX	24,17		
		24,17	0,00				
24,17		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1473	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	7.250,00	Liquidada	
Favorecido:	YAN DE SOUZA AGUIAR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1185	7.250,00	0,00	41	237	15	941340	7.250,00		
		7.250,00	0,00				
7.250,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1474	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	4.342,00	Liquidada	
Favorecido:	A. C. VIANA DA SILVA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1074	4.342,00	0,00	523	001	103	32301	4.342,00	
	4.342,00	0,00					4.342,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1475	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	23.330,40	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1083	23.330,40	0,00	134	001	150	032301	23.330,40	
		23.330,40	0,00				23.330,40	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1476	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	20.948,62	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1084	20.948,62	0,00	165	001	150	032301	20.948,62	
		20.948,62	0,00				20.948,62	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1477	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	13.240,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1085	13.240,00	0,00	232	001	150	032301	13.240,00	
		13.240,00	0,00				13.240,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1478	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	10.065,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1086	10.065,00	0,00	134	001	150	032301	10.065,00	
		10.065,00	0,00				10.065,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1479	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	13.240,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1087	13.240,00	0,00	268	001	150	032301	13.240,00	
	13.240,00	0,00				13.240,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1480

23/03/2026

23/03/2026

0,00

0,00

10.065,00

Liquidada

Favorecido:

EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1088	10.065,00	0,00	290	001	150	032301	10.065,00	
		10.065,00	0,00				10.065,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1481	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	16.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AMAK LOCACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	749	16.000,00	0,00	599	237	15	616571	16.000,00	
		16.000,00	0,00				16.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1482	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	9,80	0,00	41	237	14	TX	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1483	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	39,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	39,20	0,00	41	237	15	TX	39,20		
		39,20	0,00				
39,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1484	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	5,59	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	5,59	0,00	51	001	50	157684	5,59		
		5,59	0,00				
5,59		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1485	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	38,22	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	17	38,22	0,00	51	001	174	850	38,22	

38,22	0,00	38,22	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1486	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	KELLY MAISE ELIAS VARGAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1047	3.500,00	0,00	62	237	15	238050	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1487	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	750,00	Liquidada	
Favorecido:	EDSON FONTINELLE OLIMPIO NETO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1050	750,00	0,00	41	237	15	238022	750,00		
		750,00	0,00				
750,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1488	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	47.068,89	Liquidada	
Favorecido:	F C T DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	204	47.068,89	0,00	132	001	150	032401	47.068,89		
		47.068,89	0,00				
47.068,89		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1489	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	6.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA L	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1043	6.500,00	0,00	143	001	150	032402	6.500,00		
		6.500,00	0,00				
6.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1490	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1121	10.000,00	0,00	25	237	15	757193	10.000,00		
		10.000,00	0,00				
10.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1491	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	58.654,88	Liquidada	

Favorecido:

WAIKO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	576	58.654,88	0,00	629	001	112	32401	58.654,88	
		58.654,88	0,00				58.654,88	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1492	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	597,64	Liquidada	
Favorecido:	WAIKO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	265	597,64	0,00	9071	001	112	32401	597,64	
		597,64	0,00					597,64	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1493	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	24,94	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	24,94	0,00	41	237	15	TX	24,94		
		24,94	0,00				
24,94		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1494	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	13,08	0,00	41	001	60	TX	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1495	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	8,70	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	10	8,70	0,00	499	001	218	TX	8,70		
		8,70	0,00				
8,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1496	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	6.700,00	Liquidada	
Favorecido:	JERBSON SILVA DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	618	6.700,00	0,00	25	237	14	628583	6.700,00		
		6.700,00	0,00				
6.700,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1497	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	3.300,00	Liquidada	
Favorecido:	JERBSON SILVA DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1045	3.300,00	0,00	41	237	14	628595	3.300,00	
		3.300,00	0,00				3.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1498	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	69,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	16	69,00	0,00	41	104	91	0	69,00		
		69,00	0,00				
69,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1499	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	4.350,00	Liquidada	
Favorecido:	CINTIA REPOLHO PINHEIRO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	191	4.350,00	0,00	31	237	14	628593	4.350,00		
		4.350,00	0,00				
4.350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1500	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	11.280,00	Liquidada	
Favorecido:	J. MAFRA CORREIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1056	11.280,00	0,00	332	237	14	628576	11.280,00		
		11.280,00	0,00				
11.280,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1501	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	JEANA GABRIELA SOARES SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1238	900,00	0,00	495	001	218	32501	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1502	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	PATRICIA ALFAIA MACIEL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1272	900,00	0,00	521	001	103	032515	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1503	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	SULAMITA MARQUES DE ASSUNÇÃO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1273	900,00	0,00	521	001	103	032514	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1504	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	JORGE SANTIAGO QUEIROZ DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1274	900,00	0,00	521	001	103	032516	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1505	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	ELIZANDRA PIMENTEL CAMPOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1239	900,00	0,00	521	001	103	032517	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1506	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA ZILDA CORREA QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1240	900,00	0,00	521	001	103	032501	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1507	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	LETICIA BEZERRA NOGUEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1241	600,00	0,00	521	001	103	032502	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1508	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	GLAUCIA ARIANE BOAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1242	900,00	0,00	521	001	103	032503	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1509	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	LAENE CONCEIÇÃO GADELHA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1243	1.200,00	0,00	521	001	103	032504	1.200,00		
		1.200,00	0,00				
1.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1510	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	ALAILSON COUTINHO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1244	900,00	0,00	521	001	103	032505	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1511	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	SIMONE DE SOUZA SOBRAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1245	600,00	0,00	521	001	103	032506	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1512	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	DEISE SANTOS TATIKAWA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1246	900,00	0,00	521	001	103	032507	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1513	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCINELIA PEREIRA LIMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1247	600,00	0,00	521	001	103	032508	600,00		
	600,00	0,00					600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1514	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSIMERES DE SOUZA BRAGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1248	900,00	0,00	521	001	103	32509	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1515	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	CARMEM A DE ALMEIDA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1275	900,00	0,00	521	001	103	032513	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1516	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	105.354,70	Liquidada	
Favorecido:	M E PINHO GAMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	654	105.354,70	0,00	540	001	103	32511	105.354,70		
		105.354,70	0,00				
105.354,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1517	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	32.845,60	Liquidada	
Favorecido:	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1024	32.845,60	0,00	542	001	103	32512	32.845,60		
		32.845,60	0,00				
32.845,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1518	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	20.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	41	20.000,00	0,00	117	001	150	032501	20.000,00		
		20.000,00	0,00					20.000,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1519

25/03/2026

25/03/2026

0,00

0,00

69,00

Liquidada

Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	16	69,00	0,00	41	104	98	0000	69,00		
		69,00	0,00				
69,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1520	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	37,11	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	37,11	0,00	41	237	15	TX	37,11		
		37,11	0,00				
37,11		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1521	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	197,39	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	197,39	0,00	53	001	51	850	197,39		
		197,39	0,00				
197,39		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1522	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	13,17	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	18	13,17	0,00	52	001	51	850	13,17		
		13,17	0,00				
13,17		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1523	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO COSTA CANTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1202	1.000,00	0,00	20	237	14	114403	1.000,00		
		1.000,00	0,00				
1.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1524	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	MARGARIDA ANDRADE DE ALMEIDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1236	800,00	0,00	390	237	14	856442	800,00	

800,00	0,00	800,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1525	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	ATALIA ALMEIDA BEZERRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1237	800,00	0,00	439	237	14	856438	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1526	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	39,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	39,20	0,00	41	237	14	TX	39,20		
		39,20	0,00				
39,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1527	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	8,41	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	8,41	0,00	41	237	15	TX	8,41		
		8,41	0,00				
8,41		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1528	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	170,63	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	170,63	0,00	53	001	51	850	170,63		
		170,63	0,00				
170,63		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1529	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	48,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	78	48,80	0,00	567	001	225	TX	48,80		
		48,80	0,00				
48,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1530	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	

Favorecido:

THIERRY SILVA DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1046	3.500,00	0,00	24	237	15	238050	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1531	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	980,00	Liquidada	
Favorecido:	NINETECK INFORMATICA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1201	980,00	0,00	59	237	15	612429	980,00		
		980,00	0,00				
980,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1532	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	LIANDRA LETICIA AMARAL DONASCIMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1063	2.500,00	0,00	565	001	225	32702	2.500,00		
		2.500,00	0,00				
2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1533	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	HELEILSON MATEUS DOS SANTOS NOGUEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1064	2.500,00	0,00	565	001	225	32703	2.500,00		
		2.500,00	0,00				
2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1534	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	6.400,00	Liquidada	
Favorecido:	ADEMIR QUINTINO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1065	6.400,00	0,00	567	001	225	32704	6.400,00		
		6.400,00	0,00				
6.400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1535	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	DEIDEANE OLIVEIRA CANTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1066	2.500,00	0,00	565	001	225	32705	2.500,00		
		2.500,00	0,00				
2.500,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1536	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	6.729,22	Liquidada	
Favorecido:	F DA M FONSECA FERRAGEM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1230	6.729,22	0,00	563	001	225	32701	6.729,22	
		6.729,22	0,00				6.729,22	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1537	27/03/2026	27/03/2026	0,00	843,48	9.680,85	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1249	10.524,33	843,48	471	237	154	372630	9.680,85	
		10.524,33	843,48				9.680,85	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1538	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	202,62	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	156	202,62	0,00	9002	237	154	372630	202,62		
		202,62	0,00					202,62		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1539	27/03/2026	27/03/2026	0,00	6.066,20	27.143,73	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1250	33.209,93	6.066,20	311	237	151	-	27.143,73		
		33.209,93	6.066,20				
27.143,73		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1540	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	1.138,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1251	1.138,50	0,00	311	237	151	1.138,50		
		1.138,50	0,00				
1.138,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1541	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	337,70	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	157	337,70	0,00	9002	237	151	337,70	
		337,70	0,00				337,70	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1542	27/03/2026	27/03/2026	0,00	31.525,18	289.550,84	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1253	321.076,02	31.525,18	310	237	151	289.550,84	
		321.076,02	31.525,18				289.550,84	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1543	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	6.895,66	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1254	6.895,66	0,00	310	237	151	6.895,66	
		6.895,66	0,00				6.895,66	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1544	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	7.590,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1255	7.590,00	0,00	310	237	151	7.590,00	
		7.590,00	0,00				7.590,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1545	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	1.891,12	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	160	1.891,12	0,00	9002	237	151	1.891,12	
		1.891,12	0,00				1.891,12	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1546	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	3.938,43	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	161	3.938,43	0,00	9005	237	151	3.938,43	
		3.938,43	0,00				3.938,43	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1547	27/03/2026	27/03/2026	0,00	2.990,53	22.485,47	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1256	25.476,00	2.990,53	311	237	151	22.485,47	
		25.476,00	2.990,53				22.485,47	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1548	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	2.618,34	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1257	2.618,34	0,00	311	237	151	2.618,34	
		2.618,34	0,00				2.618,34	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1549	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	10.166,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1258	10.166,00	0,00	320	237	151	10.166,00	
		10.166,00	0,00				10.166,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1550	27/03/2026	27/03/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1259	5.800,00	924,68	311	237	151	4.875,32	
		5.800,00	924,68				4.875,32	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1551	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	7.666,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1260	7.666,00	0,00	320	237	151	7.666,00	
		7.666,00	0,00				7.666,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1552	27/03/2026	27/03/2026	0,00	444,53	7.567,37	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1261	8.011,90	444,53	313	237	151	7.567,37	
	8.011,90	444,53				7.567,37	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1553	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	9,01	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	162	9,01	0,00	9002	237	151	9,01	
		9,01	0,00				9,01	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1554	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	38.220,00	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1281	38.220,00	0,00	515	237	153	-	38.220,00	
		38.220,00	0,00				38.220,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1555	27/03/2026	27/03/2026	0,00	6.793,51	38.576,90	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1282	45.370,41	6.793,51	516	237	153	-	38.576,90	
		45.370,41	6.793,51				38.576,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1556	27/03/2026	27/03/2026	0,00	938,34	9.666,66	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1283	10.605,00	938,34	516	237	153	-	9.666,66	
		10.605,00	938,34				9.666,66	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1557	27/03/2026	27/03/2026	0,00	2.203,96	20.413,91	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1284	22.617,87	2.203,96	516	237	153	-	20.413,91	
	22.617,87	2.203,96				20.413,91	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1558

27/03/2026

27/03/2026

0,00

0,00

270,16

Liquidada

Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	163	270,16	0,00	9002	237	153	-	270,16	
		270,16	0,00					270,16	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1559	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	1.283,33	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	164	1.283,33	0,00	9005	237	153	1.283,33	
		1.283,33	0,00				1.283,33	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1560	27/03/2026	27/03/2026	0,00	39.871,54	116.236,53	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1285	156.108,07	39.871,54	516	237	153	116.236,53	
		156.108,07	39.871,54				116.236,53	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1561	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	9.291,64	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1286	9.291,64	0,00	512	237	153	9.291,64	
		9.291,64	0,00				9.291,64	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1562	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	1.166,67	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1287	1.166,67	0,00	516	237	153	1.166,67	
		1.166,67	0,00				1.166,67	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1563	27/03/2026	27/03/2026	0,00	23.737,44	70.495,75	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1288	94.233,19	23.737,44	537	237	153	70.495,75	

94.233,19	23.737,44	70.495,75	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1564	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	3.272,72	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1289	3.272,72	0,00	512	237	153		3.272,72	
		3.272,72	0,00					3.272,72	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1565	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	2.266,81	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1290	2.266,81	0,00	536	237	153		2.266,81	
		2.266,81	0,00					2.266,81	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1566	27/03/2026	27/03/2026	0,00	2.440,25	7.558,41	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1291	9.998,66	2.440,25	555	237	153		7.558,41	
		9.998,66	2.440,25					7.558,41	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1567	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	15.840,00	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1292	15.840,00	0,00	554	237	153		15.840,00	
		15.840,00	0,00					15.840,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1568	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	165	135,08	0,00	9002	237	153		135,08	
		135,08	0,00					135,08	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1569	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	2.266,81	Liquidada	

Favorecido:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1293	2.266,81	0,00	643	237	153	-	2.266,81	
		2.266,81	0,00				2.266,81	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1570	27/03/2026	27/03/2026	0,00	71,92	1.697,18	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1294	1.769,10	71,92	642	237	153	1.697,18	
		1.769,10	71,92				1.697,18	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1571	27/03/2026	27/03/2026	0,00	820,40	4.498,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1371	5.318,90	820,40	34	237	151	4.498,50	
		5.318,90	820,40				4.498,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1572	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	29,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	29,40	0,00	41	237	14	TX	29,40		
		29,40	0,00				
29,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1573	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	13,08	0,00	41	001	50	tx	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1574	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	6.757,16	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	6.757,16	0,00	51	001	50	850	6.757,16		
		6.757,16	0,00				
6.757,16		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1575	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	0,05	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	0,05	0,00	51	001	54	850	0,05		
		0,05	0,00				
0,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1576	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	15,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	15,54	0,00	51	001	58	850	15,54		
		15,54	0,00				
15,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1577	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	13,08	0,00	41	001	58	TX	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1578	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	71,22	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	10	71,22	0,00	499	001	218	TX	71,22		
		71,22	0,00				
71,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1579	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	11.250,00	Liquidada	
Favorecido:	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1214	11.250,00	0,00	25	237	14	309040	11.250,00		
		11.250,00	0,00				
11.250,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1580	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	BRITO COUTINHO DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1059	600,00	0,00	464	001	209	33001	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1581	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.630,00	Liquidada	
Favorecido:	GERALDO SILVA DA MATA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1228	1.630,00	0,00	475	001	141	33001	1.630,00		
		1.630,00	0,00				
1.630,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1582	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	8.213,30	Liquidada	
Favorecido:	M E PINHO GAMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	526	8.213,30	0,00	479	001	127	33006	8.213,30		
		8.213,30	0,00				
8.213,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1583	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	3.800,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	647	3.800,00	0,00	484	001	127	33005	3.800,00		
		3.800,00	0,00				
3.800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1584	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.528,66	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1061	1.528,66	0,00	484	001	127	33001	1.528,66		
		1.528,66	0,00				
1.528,66		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1585	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.083,57	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1061	1.083,57	0,00	484	001	127	33002	1.083,57		
		1.083,57	0,00				
1.083,57		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1586	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	4.014,21	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1061	4.014,21	0,00	484	001	127	33003	4.014,21	
		4.014,21	0,00				4.014,21	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1587	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	844,57	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1061	844,57	0,00	484	001	127	33004	844,57		
		844,57	0,00				
844,57		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1588	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada	
Favorecido:	WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	776	1.800,00	0,00	641	001	218	33003	1.800,00		
		1.800,00	0,00				
1.800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1589	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.053,00	Liquidada	
Favorecido:	PALOMA MORAES NOGUEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1070	1.053,00	0,00	497	001	218	33008	1.053,00		
		1.053,00	0,00				
1.053,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1590	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	8.199,43	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1071	8.199,43	0,00	499	001	218	33005	8.199,43		
		8.199,43	0,00				
8.199,43		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1591	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	7.850,00	Liquidada	
Favorecido:	JERBSON SILVA DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1072	7.850,00	0,00	641	001	218	33006	7.850,00	
	7.850,00	0,00					7.850,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1592	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	5.250,00	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1142	5.250,00	0,00	499	001	218	33004	5.250,00	
		5.250,00	0,00				5.250,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1593	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	7.708,00	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1143	7.708,00	0,00	499	001	218	33002	7.708,00	
		7.708,00	0,00				7.708,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1594	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	4.008,30	Liquidada	
Favorecido:	M E PINHO GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1226	4.008,30	0,00	641	001	218	33007	4.008,30	
		4.008,30	0,00				4.008,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1595	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	LUANA KAROLINA DA MARA CORREA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1460	300,00	0,00	495	001	218	33001	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1596	30/03/2026	30/03/2026	0,00	872,54	4.927,46	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1295	5.800,00	872,54	124	237	159	-	4.927,46		
	5.800,00	872,54				
4.927,46		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1597

30/03/2026

30/03/2026

0,00

24,31

660,10

Liquidada

Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1296	684,41	24,31	129	237	159	660,10		
		684,41	24,31				
660,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1598	30/03/2026	30/03/2026	0,00	4.625,22	22.600,42	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1297	27.225,64	4.625,22	228	237	159	22.600,42		
		27.225,64	4.625,22				
22.600,42		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1599	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	3.923,76	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1298	3.923,76	0,00	228	237	159	3.923,76		
		3.923,76	0,00				
3.923,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1600	30/03/2026	30/03/2026	0,00	6.800,54	7.198,15	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1299	13.998,69	6.800,54	244	237	159	7.198,15		
		13.998,69	6.800,54				
7.198,15		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1601	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	2.947,84	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1300	2.947,84	0,00	244	237	159	2.947,84		
		2.947,84	0,00				
2.947,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1602	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	270,16	Liquidada	

Banco	Conta	Cheque	
237	159	-	

Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Valor

EX	166

270,16	0,00

9003

270,16

270,16	0,00	270,16	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1603	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.621,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	167	1.621,00	0,00	9004	237	159	1.621,00	
		1.621,00	0,00				1.621,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1604	30/03/2026	30/03/2026	0,00	9.438,29	31.137,07	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1301	40.575,36	9.438,29	263	237	159	31.137,07	
		40.575,36	9.438,29				31.137,07	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1605	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	7.423,05	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1302	7.423,05	0,00	263	237	159	7.423,05	
		7.423,05	0,00				7.423,05	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1606	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	270,16	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	168	270,16	0,00	9003	237	159	270,16	
		270,16	0,00				270,16	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1607	30/03/2026	30/03/2026	0,00	1.004,75	8.559,49	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1303	9.564,24	1.004,75	285	237	159	8.559,49	
		9.564,24	1.004,75				8.559,49	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1608	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.594,02	Liquidada	

Favorecido:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1304	1.594,02	0,00	285	237	159	1.594,02	
		1.594,02	0,00				1.594,02	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1609	30/03/2026	30/03/2026	0,00	1.556,07	6.106,92	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1305	7.662,99	1.556,07	584	237	159	6.106,92	
		7.662,99	1.556,07				6.106,92	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1610	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	531,11	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1306	531,11	0,00	584	237	159	531,11		
		531,11	0,00				
531,11		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1611	30/03/2026	30/03/2026	0,00	32.710,40	95.488,59	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1307	128.198,99	32.710,40	125	237	159	95.488,59		
		128.198,99	32.710,40				
95.488,59		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1612	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	13.685,58	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1308	13.685,58	0,00	125	237	159	13.685,58		
		13.685,58	0,00				
13.685,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1613	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	675,40	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	169	675,40	0,00	9003	237	159	675,40	
		675,40	0,00				675,40	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1614	30/03/2026	30/03/2026	0,00	17.959,44	45.228,06	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1309	63.187,50	17.959,44	154	237	159	45.228,06	
		63.187,50	17.959,44				45.228,06	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1615	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	17.978,61	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1310	17.978,61	0,00	154	237	159	17.978,61	
		17.978,61	0,00				17.978,61	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1616	30/03/2026	30/03/2026	0,00	16.282,30	512,39	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1311	16.794,69	16.282,30	124	237	159	512,39	
		16.794,69	16.282,30				512,39	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1617	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	61.013,87	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1312	61.013,87	0,00	125	237	159	61.013,87	
		61.013,87	0,00				61.013,87	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1618	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	16.173,04	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1313	16.173,04	0,00	124	237	159	-	16.173,04	
		16.173,04	0,00				16.173,04	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1619	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	170	67,54	0,00	9003	237	159	67,54	
		67,54	0,00				67,54	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1620	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.080,66	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1314	1.080,66	0,00	124	237	159	1.080,66	
		1.080,66	0,00				1.080,66	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1621	30/03/2026	30/03/2026	0,00	20.309,70	40.521,78	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1315	60.831,48	20.309,70	154	237	159	40.521,78	
		60.831,48	20.309,70				40.521,78	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1622	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	12.143,63	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1316	12.143,63	0,00	154	237	159	12.143,63	
		12.143,63	0,00				12.143,63	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1623	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	540,32	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	171	540,32	0,00	9003	237	159	540,32	
		540,32	0,00				540,32	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1624	30/03/2026	30/03/2026	0,00	1.791,25	15.291,11	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1317	17.082,36	1.791,25	154	237	159	15.291,11	
		17.082,36	1.791,25				15.291,11	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1625	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.389,43	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1318	1.389,43	0,00	154	237	159	1.389,43	
		1.389,43	0,00				1.389,43	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1626	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	337,70	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	172	337,70	0,00	9003	237	159	-	337,70	
		337,70	0,00					337,70	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1627	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.094,41	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1319	1.094,41	0,00	154	237	159	1.094,41	
		1.094,41	0,00				1.094,41	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1628	30/03/2026	30/03/2026	0,00	10.125,17	24.547,47	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1320	34.672,64	10.125,17	124	237	159	-	24.547,47	
		34.672,64	10.125,17				24.547,47	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1629	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	4.209,70	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1321	4.209,70	0,00	124	237	159	4.209,70	
		4.209,70	0,00				4.209,70	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1630	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	173	67,54	0,00	9003	237	159	67,54	
		67,54	0,00				67,54	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1631	30/03/2026	30/03/2026	0,00	7.797,17	18.184,93	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1322	25.982,10	7.797,17	691	237	159	18.184,93	
		25.982,10	7.797,17				18.184,93	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1632	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	5.928,99	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1323	5.928,99	0,00	691	237	159	5.928,99	
		5.928,99	0,00				5.928,99	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1633	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	174	67,54	0,00	9003	237	159	67,54	
		67,54	0,00				67,54	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1634	30/03/2026	30/03/2026	0,00	2.561,35	2.438,65	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1324	5.000,00	2.561,35	154	237	159	2.438,65	
		5.000,00	2.561,35				2.438,65	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1635	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1325	7.000,00	0,00	154	237	159	7.000,00	
	7.000,00	0,00				7.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1636

30/03/2026

30/03/2026

0,00

1.193,15

2.656,85

Liquidada

Favorecido:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1326	3.850,00	1.193,15	154	237	159	2.656,85	
		3.850,00	1.193,15				2.656,85	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1637	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	4.850,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1327	4.850,00	0,00	154	237	159	-	4.850,00	
		4.850,00	0,00				4.850,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1638	30/03/2026	30/03/2026	0,00	2.966,29	11.083,71	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1328	14.050,00	2.966,29	124	237	159	11.083,71	
		14.050,00	2.966,29				11.083,71	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1639	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	10.275,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1329	10.275,00	0,00	124	237	159	10.275,00	
		10.275,00	0,00				10.275,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1640	30/03/2026	30/03/2026	0,00	338,58	2.161,42	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1330	2.500,00	338,58	584	237	159	2.161,42	
		2.500,00	338,58				2.161,42	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1641	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.250,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1331	1.250,00	0,00	584	237	159	1.250,00	

1.250,00	0,00	1.250,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1642	30/03/2026	30/03/2026	0,00	218,68	1.131,32	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1332	1.350,00	218,68	691	237	159	-	1.131,32	
		1.350,00	218,68					1.131,32	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1643	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.350,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1333	1.350,00	0,00	691	237	159		1.350,00	
		1.350,00	0,00					1.350,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1644	30/03/2026	30/03/2026	0,00	925,74	9.574,26	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1334	10.500,00	925,74	647	237	159		9.574,26	
		10.500,00	925,74					9.574,26	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1645	30/03/2026	30/03/2026	0,00	4.664,45	35.363,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1335	40.027,45	4.664,45	281	237	159		35.363,00	
		40.027,45	4.664,45					35.363,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1646	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.176,36	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1336	1.176,36	0,00	281	237	159		1.176,36	
		1.176,36	0,00					1.176,36	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1647	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	405,24	Liquidada	

Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	175	405,24	0,00	9003	237	159	405,24	
		405,24	0,00				405,24	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1648	30/03/2026	30/03/2026	0,00	268,02	3.250,48	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1337	3.518,50	268,02	259	237	159	3.250,48	
		3.518,50	268,02				3.250,48	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1649	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	202,62	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	176	202,62	0,00	9003	237	159	202,62	
		202,62	0,00				202,62	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1650	30/03/2026	30/03/2026	0,00	938,62	10.239,70	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1338	11.178,32	938,62	242	237	159	-	10.239,70	
		11.178,32	938,62				10.239,70	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1651	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	531,31	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	177	531,31	0,00	9003	237	159	531,31	
		531,31	0,00				531,31	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1652	30/03/2026	30/03/2026	0,00	170,19	1.450,81	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1339	1.621,00	170,19	226	237	159	1.450,81	
		1.621,00	170,19				1.450,81	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1653	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1340	540,33	0,00	226	237	159	540,33		
		540,33	0,00				
540,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1654	30/03/2026	30/03/2026	0,00	962,73	11.060,17	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1341	12.022,90	962,73	226	237	159	11.060,17		
		12.022,90	962,73				
11.060,17		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1655	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1342	540,33	0,00	226	237	159	-	540,33		
		540,33	0,00				
540,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1656	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	132,83	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	178	132,83	0,00	9003	237	159	-	132,83	
		132,83	0,00					132,83	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1657	30/03/2026	30/03/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1343	1.621,00	121,57	242	237	159	1.499,43	
		1.621,00	121,57				1.499,43	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1658	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	202,62	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	179	202,62	0,00	9003	237	159	202,62	
		202,62	0,00				202,62	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1659	30/03/2026	30/03/2026	0,00	8.128,56	70.104,27	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1344	78.232,83	8.128,56	150	237	159	70.104,27	
		78.232,83	8.128,56				70.104,27	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1660	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	2.429,19	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	180	2.429,19	0,00	9003	237	159	2.429,19	
		2.429,19	0,00				2.429,19	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1661	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.621,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	181	1.621,00	0,00	9004	237	159	1.621,00	
		1.621,00	0,00				1.621,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1662	30/03/2026	30/03/2026	0,00	1.110,74	12.582,26	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1345	13.693,00	1.110,74	120	237	159	12.582,26	
		13.693,00	1.110,74				12.582,26	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1663	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	202,62	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	182	202,62	0,00	9003	237	159	202,62	
		202,62	0,00				202,62	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1664	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1346	540,33	0,00	120	237	159	540,33		
		540,33	0,00				
540,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1665	30/03/2026	30/03/2026	0,00	8.444,26	62.273,89	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1347	70.718,15	8.444,26	150	237	159	62.273,89		
		70.718,15	8.444,26				
62.273,89		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1666	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.756,04	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	183	1.756,04	0,00	9003	237	159	1.756,04	
		1.756,04	0,00				1.756,04	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1667	30/03/2026	30/03/2026	0,00	618,44	2.623,56	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1348	3.242,00	618,44	120	237	159	2.623,56	
		3.242,00	618,44				2.623,56	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1668	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1349	540,33	0,00	120	237	159	540,33		
		540,33	0,00				
540,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1669	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	3.650,78	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	184	3.650,78	0,00	9004	237	159	3.650,78	
		3.650,78	0,00				3.650,78	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1670	30/03/2026	30/03/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	185	1.621,00	121,57	9004	237	159	1.499,43	
		1.621,00	121,57				1.499,43	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1671	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	186	67,54	0,00	9003	237	159	67,54	
		67,54	0,00				67,54	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1672	30/03/2026	30/03/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1350	1.621,00	121,57	583	237	159	1.499,43	
		1.621,00	121,57				1.499,43	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1673	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	202,62	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	187	202,62	0,00	9003	237	159	202,62	
		202,62	0,00				202,62	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1674	30/03/2026	30/03/2026	0,00	243,14	2.026,26	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1351	2.269,40	243,14	583	237	159	2.026,26	
	2.269,40	243,14				2.026,26	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1675

30/03/2026

30/03/2026

0,00

0,00

135,08

Liquidada

Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	188	135,08	0,00	9003	237	159	135,08	
		135,08	0,00				135,08	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1676	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	972,60	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	189	972,60	0,00	9004	237	159	972,60	
		972,60	0,00				972,60	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1677	30/03/2026	30/03/2026	0,00	460,26	3.068,82	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1352	3.529,08	460,26	693	237	159	3.068,82	
		3.529,08	460,26				3.068,82	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1678	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.176,36	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1353	1.176,36	0,00	693	237	159	1.176,36	
		1.176,36	0,00				1.176,36	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1679	30/03/2026	30/03/2026	0,00	439,35	5.253,15	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1354	5.692,50	439,35	120	237	159	5.253,15	
		5.692,50	439,35				5.253,15	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1680	30/03/2026	30/03/2026	0,00	3.356,73	23.301,98	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1355	26.658,71	3.356,73	150	237	159	23.301,98	

26.658,71	3.356,73	23.301,98	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1681	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	742,94	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	190	742,94	0,00	9003	237	159	742,94	
		742,94	0,00				742,94	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1682	30/03/2026	30/03/2026	0,00	1.626,29	8.839,27	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1356	10.465,56	1.626,29	692	237	159	8.839,27	
		10.465,56	1.626,29				8.839,27	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1683	30/03/2026	30/03/2026	0,00	18,23	405,02	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1357	423,25	18,23	160	237	159	405,02		
		423,25	18,23				
405,02		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1684	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	20,74	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	20,74	0,00	41	237	15	TX	20,74		
		20,74	0,00				
20,74		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1685	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	22,84	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	22,84	0,00	41	001	50	TX	22,84		
		22,84	0,00				
22,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1686	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	141,83	Liquidada	

Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	141,83	0,00	51	001	50	850	141,83		
		141,83	0,00				
141,83		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1687	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	52,32	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	52,32	0,00	41	001	106	TX	52,32		
		52,32	0,00				
52,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1688	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	E. C. FERNANDES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1051	4.000,00	0,00	318	237	15	629246	4.000,00		
		4.000,00	0,00				
4.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1689	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.249,52	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1253	1.249,52	0,00	310	237	151	1.249,52		
		1.249,52	0,00				
1.249,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1690	31/03/2026	31/03/2026	0,00	9.346,80	18.938,77	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1358	28.285,57	9.346,80	18	237	151	372631	18.938,77		
		28.285,57	9.346,80				
18.938,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1691	31/03/2026	31/03/2026	0,00	973,18	9.276,42	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1359	10.249,60	973,18	17	237	151	372631	9.276,42		
		10.249,60	973,18				
9.276,42		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1692	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.295,66	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1360	1.295,66	0,00	17	237	151	372231	1.295,66	
		1.295,66	0,00					1.295,66	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1693	31/03/2026	31/03/2026	0,00	10.092,14	69.632,36	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1361	79.724,50	10.092,14	18	237	151	372631	69.632,36	
		79.724,50	10.092,14					69.632,36	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1694	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	5.341,67	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1362	5.341,67	0,00	18	237	151	372131	5.341,67	
		5.341,67	0,00					5.341,67	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1695	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	21.469,70	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	726	21.469,70	0,00	200	104	236	505816	21.469,70	
		21.469,70	0,00					21.469,70	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1696	31/03/2026	31/03/2026	0,00	2.521,95	22.279,35	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1363	24.801,30	2.521,95	490	237	151	372631	22.279,35	
		24.801,30	2.521,95					22.279,35	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1697	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	15.259,00	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1698	31/03/2026	31/03/2026	0,00	5.996,76	45.882,64	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1364	51.879,40	5.996,76	33	237	151	372631	45.882,64	
		51.879,40	5.996,76				45.882,64	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1699	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	4.759,65	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1365	4.759,65	0,00	33	237	151	372631	4.759,65	
		4.759,65	0,00				4.759,65	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1700	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.897,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1366	1.897,50	0,00	33	237	151	372631	1.897,50	
		1.897,50	0,00				1.897,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1701	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	878,02	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	727	15.259,00	0,00	206	104	236	322050	15.259,00	
		15.259,00	0,00				15.259,00	

EX	196	878,02	0,00	9002	237	151	372631	878,02		
		878,02	0,00					878,02		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1702	31/03/2026	31/03/2026	0,00	1.379,12	10.198,39	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1367	11.577,51	1.379,12	34	237	151	372631	10.198,39		
		11.577,51	1.379,12				
10.198,39		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1703	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1368	1.518,00	0,00	34	237	151	372631	1.518,00	
		1.518,00	0,00				1.518,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1704	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	197	67,54	0,00	9002	237	151	372631	67,54		
		67,54	0,00					67,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1705	31/03/2026	31/03/2026	0,00	2.842,25	23.125,75	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1369	25.968,00	2.842,25	34	237	151	372631	23.125,75		
		25.968,00	2.842,25				23.125,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1706	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1370	800,00	0,00	34	237	151	372631	800,00		
		800,00	0,00				800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1707	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	198	67,54	0,00	9002	237	151	372631	67,54		
		67,54	0,00					67,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1708	31/03/2026	31/03/2026	0,00	634,90	6.739,44	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1372	7.374,34	634,90	55	237	151	372631	6.739,44		
	7.374,34	634,90					6.739,44		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1709	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	759,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1373	759,00	0,00	55	237	151	372631	759,00		
		759,00	0,00				
759,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1710	31/03/2026	31/03/2026	0,00	1.262,36	13.213,90	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1374	14.476,26	1.262,36	56	237	151	372631	13.213,90		
		14.476,26	1.262,36				
13.213,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1711	31/03/2026	31/03/2026	0,00	479,70	5.374,80	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1375	5.854,50	479,70	56	237	151	372631	5.374,80		
		5.854,50	479,70				
5.374,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1712	31/03/2026	31/03/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1376	5.800,00	924,68	56	237	151	372631	4.875,32		
		5.800,00	924,68				
4.875,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1713	31/03/2026	31/03/2026	0,00	292,90	2.743,10	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1377	3.036,00	292,90	65	237	151	2.743,10		
	3.036,00	292,90				
2.743,10		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1714

31/03/2026

31/03/2026

0,00

0,00

759,00

Liquidada

Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1378	759,00	0,00	65	237	151	372631	759,00		
		759,00	0,00				
759,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1715	31/03/2026	31/03/2026	0,00	2.618,15	6.414,75	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1379	9.032,90	2.618,15	66	237	151	372631	6.414,75		
		9.032,90	2.618,15				
6.414,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1716	31/03/2026	31/03/2026	0,00	1.412,64	14.033,36	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1380	15.446,00	1.412,64	66	237	151	372631	14.033,36		
		15.446,00	1.412,64				
14.033,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1717	31/03/2026	31/03/2026	0,00	1.858,95	3.941,05	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1382	5.800,00	1.858,95	66	237	151	372631	3.941,05		
		5.800,00	1.858,95				
3.941,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1718	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.933,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1383	1.933,33	0,00	66	237	151	372631	1.933,33		
		1.933,33	0,00				
1.933,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1719	31/03/2026	31/03/2026	0,00	10.879,72	107.051,88	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1384	117.931,60	10.879,72	84	237	151	372631	107.051,88	

117.931,60	10.879,72	107.051,88	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1720	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	3.036,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1385	3.036,00	0,00	84	237	151	372631	3.036,00		
		3.036,00	0,00				
3.036,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1721	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	7.721,65	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1386	7.721,65	0,00	84	237	151	372631	7.721,65		
		7.721,65	0,00				
7.721,65		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1722	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.283,26	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	200	1.283,26	0,00	9002	237	151	372631	1.283,26		
		1.283,26	0,00					1.283,26		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1723	31/03/2026	31/03/2026	0,00	2.020,84	20.769,16	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1387	22.790,00	2.020,84	85	237	151	372631	20.769,16		
		22.790,00	2.020,84				
20.769,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1724	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.026,67	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1388	1.026,67	0,00	85	237	151	372631	1.026,67		
		1.026,67	0,00				
1.026,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1725	31/03/2026	31/03/2026	0,00	2.338,29	13.686,89	Liquidada	

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1389	16.025,18	2.338,29	85	237	151	372631	13.686,89	
		16.025,18	2.338,29				13.686,89	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1726	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	759,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1390	759,00	0,00	85	237	151	372631	759,00		
		759,00	0,00				
759,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1727	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	270,16	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	201	270,16	0,00	9002	237	151	372631	270,16		
		270,16	0,00					270,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1728	31/03/2026	31/03/2026	0,00	872,54	4.927,46	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1391	5.800,00	872,54	85	237	151	372631	4.927,46		
		5.800,00	872,54				
4.927,46		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1729	31/03/2026	31/03/2026	0,00	151,96	2.414,62	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1392	2.566,58	151,96	86	237	151	372631	2.414,62		
		2.566,58	151,96				
2.414,62		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1730	31/03/2026	31/03/2026	0,00	4.561,80	44.832,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1393	49.394,30	4.561,80	323	237	151	372631	44.832,50		
		49.394,30	4.561,80				
44.832,50		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1731	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	2.277,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1394	2.277,00	0,00	323	237	151	372631	2.277,00	
		2.277,00	0,00				2.277,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1732	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.713,16	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1395	1.713,16	0,00	323	237	151	372631	1.713,16	
		1.713,16	0,00				1.713,16	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1733	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	675,40	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	202	675,40	0,00	9002	237	151	372631	675,40		
		675,40	0,00					675,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1734	31/03/2026	31/03/2026	0,00	1.070,76	10.069,84	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1397	11.140,60	1.070,76	324	237	151	372631	10.069,84		
		11.140,60	1.070,76				
10.069,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1735	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.732,86	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1398	1.732,86	0,00	324	237	151	372631	1.732,86		
		1.732,86	0,00				
1.732,86		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1736	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	203	67,54	0,00	9002	237	151	372631	67,54		
		67,54	0,00					67,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1737	31/03/2026	31/03/2026	0,00	2.093,26	23.430,74	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1399	25.524,00	2.093,26	346	237	151	372631	23.430,74		
		25.524,00	2.093,26				23.430,74		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1738	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1400	1.518,00	0,00	346	237	151	372631	1.518,00		
		1.518,00	0,00				1.518,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1739	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1401	540,33	0,00	346	237	151	372631	540,33		
		540,33	0,00				540,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1740	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	472,78	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	204	472,78	0,00	9002	237	151	372631	472,78		
		472,78	0,00					472,78		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1741	31/03/2026	31/03/2026	0,00	767,76	4.095,96	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1402	4.863,72	767,76	347	237	151	372631	4.095,96		
		4.863,72	767,76				4.095,96		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1742	31/03/2026	31/03/2026	0,00	846,64	8.893,36	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1403	9.740,00	846,64	347	237	151	372631	8.893,36	
		9.740,00	846,64				8.893,36	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1743	31/03/2026	31/03/2026	0,00	820,40	4.979,60	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1404	5.800,00	820,40	324	237	151	372631	4.979,60	
		5.800,00	820,40				4.979,60	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1744	31/03/2026	31/03/2026	0,00	2.473,27	28.994,26	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1405	31.467,53	2.473,27	358	237	151	372631	28.994,26	
		31.467,53	2.473,27				28.994,26	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1745	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	205	135,08	0,00	9002	237	151	372631	135,08		
		135,08	0,00					135,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1746	31/03/2026	31/03/2026	0,00	370,76	4.289,24	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1406	4.660,00	370,76	359	237	151	372631	4.289,24		
		4.660,00	370,76				4.289,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1747	31/03/2026	31/03/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1407	5.800,00	924,68	359	237	151	372631	4.875,32		
	5.800,00	924,68					4.875,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1748	31/03/2026	31/03/2026	0,00	845,75	8.255,71	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1408	9.101,46	845,75	366	237	151	372631	8.255,71		
		9.101,46	845,75				8.255,71		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1749	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	708,40	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1409	708,40	0,00	366	237	151	372631	708,40		
		708,40	0,00				708,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1750	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.172,83	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1410	1.172,83	0,00	366	237	151	372637	1.172,83		
		1.172,83	0,00				1.172,83		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1751	31/03/2026	31/03/2026	0,00	1.795,05	4.799,52	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1411	6.594,57	1.795,05	367	237	151	372631	4.799,52		
		6.594,57	1.795,05				4.799,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1752	31/03/2026	31/03/2026	0,00	747,13	8.635,36	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1412	9.382,49	747,13	367	237	151	372631	8.635,36		
	9.382,49	747,13				8.635,36		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1753

31/03/2026

31/03/2026

0,00

1.858,95

3.941,05

Liquidada

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1413	5.800,00	1.858,95	367	237	151	372631	3.941,05	
		5.800,00	1.858,95				3.941,05	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1754	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.933,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1414	1.933,33	0,00	367	237	151	372631	1.933,33	
		1.933,33	0,00				1.933,33	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1755	31/03/2026	31/03/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1415	1.621,00	121,57	597	237	151	372631	1.499,43	
		1.621,00	121,57				1.499,43	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1756	31/03/2026	31/03/2026	0,00	427,62	2.072,38	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1416	2.500,00	427,62	379	237	151	372631	2.072,38	
		2.500,00	427,62				2.072,38	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1757	31/03/2026	31/03/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1417	5.800,00	924,68	379	237	151	372631	4.875,32	
		5.800,00	924,68				4.875,32	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1758	31/03/2026	31/03/2026	0,00	457,58	5.437,42	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1418	5.895,00	457,58	387	237	151	372631	5.437,42	

5.895,00	457,58	5.437,42	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1759	31/03/2026	31/03/2026	0,00	212,60	2.419,90	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1419	2.632,50	212,60	388	237	151	372631	2.419,90		
		2.632,50	212,60				
2.419,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1760	31/03/2026	31/03/2026	0,00	770,62	5.029,38	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1420	5.800,00	770,62	388	237	151	372631	5.029,38		
		5.800,00	770,62				
5.029,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1761	31/03/2026	31/03/2026	0,00	811,78	7.087,22	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1421	7.899,00	811,78	395	237	151	372631	7.087,22		
		7.899,00	811,78				
7.087,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1762	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	759,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1422	759,00	0,00	395	237	151	372631	759,00		
		759,00	0,00				
759,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1763	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.713,16	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1423	1.713,16	0,00	395	237	151	372631	1.713,16		
		1.713,16	0,00				
1.713,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1764	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	

Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	206	67,54	0,00	9002	237	151	372631	67,54		
		67,54	0,00					67,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1765	31/03/2026	31/03/2026	0,00	127,32	1.557,62	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1424	1.684,94	127,32	396	237	151	372631	1.557,62		
		1.684,94	127,32				1.557,62		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1766	31/03/2026	31/03/2026	0,00	622,94	6.527,06	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1425	7.150,00	622,94	396	237	151	372631	6.527,06		
		7.150,00	622,94				6.527,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1767	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	450,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1426	450,00	0,00	396	237	151	372631	450,00		
		450,00	0,00				450,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1768	31/03/2026	31/03/2026	0,00	1.858,95	3.941,05	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1427	5.800,00	1.858,95	396	237	151	372631	3.941,05		
		5.800,00	1.858,95				3.941,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1769	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.933,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1428	1.933,33	0,00	396	237	151	312631	1.933,33		
		1.933,33	0,00				1.933,33		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1770	31/03/2026	31/03/2026	0,00	4.531,58	51.152,67	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1429	55.684,25	4.531,58	415	237	151	372631	51.152,67	
		55.684,25	4.531,58				51.152,67	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1771	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	379,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1430	379,50	0,00	415	237	151	372631	379,50		
		379,50	0,00				
379,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1772	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	599,47	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1431	599,47	0,00	415	237	151	312631	599,47		
		599,47	0,00				
599,47		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1773	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	207	67,54	0,00	9002	237	151	372631	67,54		
		67,54	0,00					67,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1774	31/03/2026	31/03/2026	0,00	7.820,68	44.355,52	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1432	52.176,20	7.820,68	416	237	151	372631	44.355,52		
		52.176,20	7.820,68				
44.355,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1775	31/03/2026	31/03/2026	0,00	200,68	2.299,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1433	2.500,00	200,68	416	237	151	372631	2.299,32	
		2.500,00	200,68				2.299,32	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1776	31/03/2026	31/03/2026	0,00	961,21	10.960,79	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1435	11.922,00	961,21	425	237	151	312631	10.960,79	
		11.922,00	961,21				10.960,79	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1777	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	379,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1436	379,50	0,00	425	237	151	372631	379,50		
		379,50	0,00				
379,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1778	31/03/2026	31/03/2026	0,00	691,19	3.195,81	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1437	3.887,00	691,19	426	237	151	372631	3.195,81		
		3.887,00	691,19				
3.195,81		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1779	31/03/2026	31/03/2026	0,00	454,83	3.045,17	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1438	3.500,00	454,83	426	237	151	372631	3.045,17		
		3.500,00	454,83				
3.045,17		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1780	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.166,67	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1439	1.166,67	0,00	426	237	151	372631	1.166,67		
		1.166,67	0,00				
1.166,67		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1781	31/03/2026	31/03/2026	0,00	1.858,95	3.941,05	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1440	5.800,00	1.858,95	426	237	151	372631	3.941,05	
		5.800,00	1.858,95				3.941,05	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1782	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.933,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1441	1.933,33	0,00	426	237	151	372637	1.933,33	
		1.933,33	0,00				1.933,33	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1783	31/03/2026	31/03/2026	0,00	44,57	910,02	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1442	954,59	44,57	427	237	151	372631	910,02		
		954,59	44,57				
910,02		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1784	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	13,51	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	208	13,51	0,00	9002	237	151	372631	13,51		
		13,51	0,00					13,51		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1785	31/03/2026	31/03/2026	0,00	577,16	4.422,84	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1443	5.000,00	577,16	438	237	151	372631	4.422,84		
		5.000,00	577,16				4.422,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1786	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.666,66	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1444	1.666,66	0,00	438	237	151	372631	1.666,66		
	1.666,66	0,00					1.666,66		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1787	31/03/2026	31/03/2026	0,00	872,54	4.927,46	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1445	5.800,00	872,54	438	237	151	372631	4.927,46	
		5.800,00	872,54				4.927,46	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1788	31/03/2026	31/03/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1446	1.621,00	121,57	443	237	151	372631	1.499,43	
		1.621,00	121,57				1.499,43	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1789	31/03/2026	31/03/2026	0,00	589,69	1.046,17	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1447	1.635,86	589,69	444	237	151	372631	1.046,17	
		1.635,86	589,69				1.046,17	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1790	31/03/2026	31/03/2026	0,00	615,74	6.271,76	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1448	6.887,50	615,74	444	237	151	372631	6.271,76	
		6.887,50	615,74				6.271,76	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1791	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	742,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1449	742,50	0,00	444	237	151	372631	742,50		
	742,50	0,00				
742,50		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1792

31/03/2026

31/03/2026

0,00

872,54

4.927,46

Liquidada

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1450	5.800,00	872,54	444	237	151	372631	4.927,46	
		5.800,00	872,54				4.927,46	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1793	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	481,10	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1371	481,10	0,00	34	237	151	372631	481,10		
		481,10	0,00				
481,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1794	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.460,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1381	1.460,33	0,00	66	237	151	372631	1.460,33		
		1.460,33	0,00				
1.460,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1795	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	28.000,00	Liquidada	
Favorecido:	J.V.C.B - CLINICA ORTOPEDICA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	665	28.000,00	0,00	649	001	106	033101	28.000,00		
		28.000,00	0,00				
28.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1796	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	14.500,00	Liquidada	
Favorecido:	SAMAX - SAUDE MAXIMA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	666	14.500,00	0,00	649	001	106	33102	14.500,00		
		14.500,00	0,00				
14.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1797	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	54.400,00	Liquidada	
Favorecido:	ELIS REGINA BENEZAR SIMPLICIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	769	54.400,00	0,00	649	001	106	033104	54.400,00	

54.400,00	0,00	54.400,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1798	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	82.418,95	Liquidada	
Favorecido:	ELIS REGINA BENEZAR SIMPLICIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	207	82.418,95	0,00	652	001	113	33101	82.418,95	
		82.418,95	0,00				82.418,95	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1799	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1089	13,08	0,00	653	001	113	TX	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1800	31/03/2026	31/03/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1434	5.800,00	924,68	416	237	151	372631	4.875,32		
		5.800,00	924,68				
4.875,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1801	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	4.498,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1451	4.498,50	0,00	397	237	151	372631	4.498,50		
		4.498,50	0,00				
4.498,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1802	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	THIAGO GAMA LIMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1469	2.000,00	0,00	20	001	50	033102	2.000,00		
		2.000,00	0,00				
2.000,00		

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

397.729,12

6.067.437,70

5.669.708,58