Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
562	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	9,76	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	9,76	0,00	41	001	50	TX	9,76		
		9,76	0,00				
9,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
563	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	1,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	1,80	0,00	41	237	15	TX	1,80		
		1,80	0,00				
1,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
564	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	7,12	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	7,12	0,00	41	237	17	TX	7,12		
		7,12	0,00				
7,12		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
565	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	8.651,50	Liquidada	
Favorecido:	M E PINHO GAMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	664	8.651,50	0,00	71	001	50	20201	8.651,50		
		8.651,50	0,00				
8.651,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
566	03/02/2026	03/02/2026	0,00	42,01	518,09	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	367	560,10	42,01	154	237	159	518,09		
		560,10	42,01				
518,09		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
567	03/02/2026	03/02/2026	0,00	15,67	193,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	443	209,00	15,67	84	237	151	372604	193,33		
	209,00	15,67					193,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
568	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	99,15	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	453	99,15	0,00	311	237	151	372604	99,15		
		99,15	0,00				
99,15		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
569	03/02/2026	03/02/2026	0,00	44,32	546,68	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	472	591,00	44,32	323	237	151	546,68		
		591,00	44,32				
546,68		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
570	30/01/2026	03/02/2026	0,00	14.927,92	48.522,08	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	543	63.450,00	14.927,92	537	237	153	48.522,08		
		63.450,00	14.927,92				
48.522,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
571	03/02/2026	03/02/2026	0,00	2.908,13	14.011,87	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	544	16.920,00	2.908,13	516	237	153	14.011,87		
		16.920,00	2.908,13				
14.011,87		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
572	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	3,17	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	17	3,17	0,00	51	001	50	47736	3,17		
		3,17	0,00					3,17		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

573

03/02/2026

03/02/2026

0,00

0,00

95,49

Liquidada

Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	95,49	0,00	51	001	50	47798	95,49		
		95,49	0,00				
95,49		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
574	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	51,54	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	51,54	0,00	41	001	50	TX	51,54		
		51,54	0,00				
51,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
575	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	4,20	0,00	41	001	174	TX	4,20		
		4,20	0,00				
4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
576	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	8.330,00	Liquidada	
Favorecido:	JERBSON SILVA DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	519	8.330,00	0,00	484	001	127	20301	8.330,00		
		8.330,00	0,00				
8.330,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
577	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	52,47	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	52,47	0,00	41	237	15	TX	52,47		
		52,47	0,00				
52,47		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
578	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	491,19	Liquidada	
Favorecido:	VEMAP - COMERCIO DE VEIC. MAQ. PEÇAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	672	491,19	0,00	330	237	17	159365	491,19	

491,19	0,00	491,19	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
579	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	108,39	Liquidada	
Favorecido:	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	674	108,39	0,00	332	237	15	806052	108,39		
		108,39	0,00				
108,39		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
580	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	11.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	233	11.000,00	0,00	352	001	50	20301	11.000,00		
		11.000,00	0,00				
11.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
581	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	27.879,90	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	299	27.879,90	0,00	163	001	150	020301	27.879,90		
		27.879,90	0,00				
27.879,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
582	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	19.590,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	300	19.590,00	0,00	132	001	150	020301	19.590,00		
		19.590,00	0,00				
19.590,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
583	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	9.795,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	301	9.795,00	0,00	290	001	150	020301	9.795,00		
		9.795,00	0,00				
9.795,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
584	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	9.795,00	Liquidada	

Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	302	9.795,00	0,00	268	001	150	020301	9.795,00	
		9.795,00	0,00					9.795,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
585	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	9.795,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	303	9.795,00	0,00	248	001	150	020301	9.795,00	
		9.795,00	0,00					9.795,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
586	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	9.795,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	304	9.795,00	0,00	232	001	150	020301	9.795,00	
		9.795,00	0,00					9.795,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
587	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	9.926,67	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	601	9.926,67	0,00	92	237	15	518260	9.926,67	
		9.926,67	0,00					9.926,67	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
588	03/02/2026	03/02/2026	0,00	1.364,22	6.300,78	Liquidada	
Favorecido:	WESLLEN DE CARVALHO LIBORIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	623	7.665,00	1.364,22	26	001	50	20302	6.300,78	
		7.665,00	1.364,22					6.300,78	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
589	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	POUSADA DA ONCA SUITES LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	624	1.000,00	0,00	606	001	50	20303	1.000,00	
		1.000,00	0,00					1.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
590	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AGUIAR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	680	2.000,00	0,00	58	001	50	20305	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
591	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	3,16	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	16	3,16	0,00	41	104	91	200820	3,16		
		3,16	0,00				
3,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
592	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	60.358,89	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	249	60.358,89	0,00	9052	104	98	007014	60.358,89		
		60.358,89	0,00					60.358,89		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
593	03/02/2026	03/02/2026	0,00	177,84	342,16	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	575	520,00	177,84	43	001	50	20304	342,16		
		520,00	177,84				
342,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
594	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	2.065,00	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	244	2.065,00	0,00	41	001	50	20304	2.065,00		
		2.065,00	0,00				
2.065,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
595	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	1.120,00	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	245	1.120,00	0,00	62	001	50	20304	1.120,00	
		1.120,00	0,00				1.120,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
596	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	1.591,71	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	498	1.591,71	0,00	415	237	151	372605	1.591,71	
		1.591,71	0,00				1.591,71	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
597	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	13,08	0,00	41	001	50	4369	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
598	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	41.031,58	Liquidada	
Favorecido:	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	229	41.031,58	0,00	618	104	323	635992	41.031,58		
		41.031,58	0,00				
41.031,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
599	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	22.122,56	Liquidada	
Favorecido:	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	230	22.122,56	0,00	618	104	323	086123	22.122,56		
		22.122,56	0,00				
22.122,56		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
600	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	19.903,68	Liquidada	
Favorecido:	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	114	19.903,68	0,00	617	001	103	020401	19.903,68		
		19.903,68	0,00				
19.903,68		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
601	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	87.061,20	Liquidada	
Favorecido:	SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	555	87.061,20	0,00	622	001	103	20402	87.061,20	
		87.061,20	0,00				87.061,20	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
602	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	3,15	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	3,15	0,00	41	237	15	TX	3,15		
		3,15	0,00				
3,15		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
603	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	19.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	232	19.000,00	0,00	335	237	14	204300	19.000,00		
		19.000,00	0,00				
19.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
604	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	234	4.000,00	0,00	335	237	14	204285	4.000,00		
		4.000,00	0,00				
4.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
605	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	1.300,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA IZILDINHA RODRIGUES PINHEIRO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	239	1.300,00	0,00	41	237	14	204263	1.300,00		
		1.300,00	0,00				
1.300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
606	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	10.200,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	240	10.200,00	0,00	605	237	14	204274	10.200,00		
	10.200,00	0,00					10.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
607	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	2.200,00	Liquidada	
Favorecido:	MILTON ALVES LIMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	272	2.200,00	0,00	24	237	14	203238	2.200,00	
		2.200,00	0,00				2.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
608	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	675	5.000,00	0,00	598	237	14	204104	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
609	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	40.000,00	Liquidada	
Favorecido:	DAVID OLIVEIRA DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	683	40.000,00	0,00	404	237	14	320283	40.000,00	
		40.000,00	0,00				40.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
610	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	2.180,00	Liquidada	
Favorecido:	JOÃO BOSCO CHAVES BARROS FILHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	95	2.180,00	0,00	9071	237	14	204099	2.180,00		
		2.180,00	0,00					2.180,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
611	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	80.550,00	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	524	80.550,00	0,00	163	001	150	020401	80.550,00	
	80.550,00	0,00				80.550,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

612

04/02/2026

04/02/2026

0,00

0,00

4.300,00

Liquidada

Favorecido:

CINTIA REPOLHO PINHEIRO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	191	4.300,00	0,00	31	237	14	204259	4.300,00	
		4.300,00	0,00				4.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
613	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	4.320,00	Liquidada	
Favorecido:	SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	205	4.320,00	0,00	421	237	14	203240	4.320,00	
		4.320,00	0,00				4.320,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
614	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	2.289,90	Liquidada	
Favorecido:	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	222	2.289,90	0,00	25	237	14	203259	2.289,90	
		2.289,90	0,00				2.289,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
615	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	223	3.500,00	0,00	25	237	14	203247	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
616	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	R H M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	663	6.000,00	0,00	364	237	14	942426	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
617	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	ALAN COUTINHO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	684	900,00	0,00	20	237	14	203262	900,00	

900,00	0,00	900,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
618	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	THIAGO GAMA LIMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	685	4.000,00	0,00	20	237	14	203264	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
619	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	TIAGO DA SILVA MARTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	686	2.000,00	0,00	20	237	14	203266	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
620	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	9.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ANGELO CRISTIANO FARIAS GOES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	687	9.000,00	0,00	598	237	14	320004	9.000,00	
		9.000,00	0,00				9.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
621	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	2.418,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	448	2.418,00	0,00	311	237	151	372606	2.418,00	
		2.418,00	0,00				2.418,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
622	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	0,14	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	18	0,14	0,00	52	001	51	850	0,14		
		0,14	0,00				
0,14		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
623	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	18.520,09	Liquidada	

Favorecido:

DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	115	18.520,09	0,00	618	001	103	20503	18.520,09	
		18.520,09	0,00				18.520,09	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
624	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	14.500,00	Liquidada	
Favorecido:	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	116	14.500,00	0,00	617	001	103	20505	14.500,00	
		14.500,00	0,00				14.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
625	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	3.050,00	Liquidada	
Favorecido:	TÁCIO SANTOS CARVALHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	118	3.050,00	0,00	529	001	103	20509	3.050,00	
		3.050,00	0,00				3.050,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
626	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	6.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ERICA SUELEN ANTUNES SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	217	6.500,00	0,00	618	001	103	20502	6.500,00	
		6.500,00	0,00				6.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
627	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	6.300,00	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	251	6.300,00	0,00	618	001	103	20508	6.300,00	
		6.300,00	0,00				6.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
628	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	630,00	Liquidada	
Favorecido:	JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES -	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	293	630,00	0,00	540	001	103	20510	630,00		
		630,00	0,00				
630,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
629	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	556	600,00	0,00	622	001	103	20504	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
630	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	557	600,00	0,00	623	001	103	20507	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
631	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	33.949,75	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	558	33.949,75	0,00	620	001	103	20511	33.949,75		
		33.949,75	0,00				
33.949,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
632	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	8,06	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	8,06	0,00	41	237	15	TX	8,06		
		8,06	0,00				
8,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
633	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	250,00	Liquidada	
Favorecido:	SYNGULARID TECNOLOGIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	570	250,00	0,00	25	237	14	957163	250,00		
		250,00	0,00				
250,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
634	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	597	600,00	0,00	559	001	103	20507	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
635	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	4.200,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	598	4.200,00	0,00	318	001	103	20506	4.200,00		
		4.200,00	0,00				
4.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
636	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	45,00	Liquidada	
Favorecido:	F DA M FONSECA FERRAGEM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	319	45,00	0,00	596	001	218	20601	45,00		
		45,00	0,00				
45,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
637	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	13,08	0,00	41	001	60	TX	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
638	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	9,76	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	9,76	0,00	41	001	158	TX	9,76		
		9,76	0,00				
9,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
639	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	0,98	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	10	0,98	0,00	499	001	218	TX	0,98		
		0,98	0,00				
0,98		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
640	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	1.635,00	Liquidada	
Favorecido:	A. C. VIANA DA SILVA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	546	1.635,00	0,00	523	001	103	20601	1.635,00	
		1.635,00	0,00				1.635,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
641	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	850,00	Liquidada	
Favorecido:	A. C. VIANA DA SILVA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	547	850,00	0,00	529	001	103	20601	850,00		
		850,00	0,00				
850,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
642	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	20.157,11	Liquidada	
Favorecido:	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	560	20.157,11	0,00	625	001	158	20601	20.157,11		
		20.157,11	0,00				
20.157,11		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
643	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	166,60	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	166,60	0,00	41	237	14	TX	166,60		
		166,60	0,00				
166,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
644	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	9,38	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	9,38	0,00	41	237	15	TX	9,38		
		9,38	0,00				
9,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
645	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	YONARA FERREIRA MOREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	180	3.000,00	0,00	317	237	14	526446	3.000,00		
	3.000,00	0,00					3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
646	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ELEONORA PEREIRA VIANA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	181	4.000,00	0,00	317	237	14	526453	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
647	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	678,24	Liquidada	
Favorecido:	NATHALIA DA SILVA NEVES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	140	678,24	0,00	9030	001	150	020601	678,24		
		678,24	0,00					678,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
648	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	311,52	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DE NAZARÉ DA COSTA GAMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	141	311,52	0,00	9030	001	150	020602	311,52		
		311,52	0,00					311,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
649	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	781,02	Liquidada	
Favorecido:	GRACIENE SOUZA DE FREITAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	144	781,02	0,00	9031	237	14	-	781,02	
		781,02	0,00					781,02	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
650	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	389,04	Liquidada	
Favorecido:	GRACIETE SILVA MARQUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	145	389,04	0,00	9031	237	14	527181	389,04	
		389,04	0,00					389,04	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

651

06/02/2026

06/02/2026

0,00

0,00

19.680,00

Liquidada

Favorecido:

PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	661	19.680,00	0,00	92	237	14	639526	19.680,00	
		19.680,00	0,00				19.680,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
652	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	7.650,00	Liquidada	
Favorecido:	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	662	7.650,00	0,00	351	237	14	308472	7.650,00	
		7.650,00	0,00				7.650,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
653	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	PRISCILA QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	701	300,00	0,00	87	237	14	600497	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
654	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	LEANDRO DE ANDRADE ALMEIDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	702	900,00	0,00	20	237	14	600500	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
655	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	1,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	1,80	0,00	41	237	15	TX	1,80		
		1,80	0,00				
1,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
656	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULA VITORIA BEZERRA MOURA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	712	3.000,00	0,00	321	237	14	218117	3.000,00	

3.000,00	0,00	3.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
657	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	398,53	Liquidada	
Favorecido:	LORENA SERRÃO DE ALMEIDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	143	398,53	0,00	9031	237	14	-	398,53	
		398,53	0,00					398,53	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
658	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	19,52	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	19,52	0,00	41	001	50	TX	19,52		
		19,52	0,00				
19,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
659	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	16.065,32	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	16.065,32	0,00	51	001	50	850	16.065,32		
		16.065,32	0,00				
16.065,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
660	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	6,05	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	6,05	0,00	51	001	54	850	6,05		
		6,05	0,00				
6,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
661	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	13,08	0,00	41	001	54	9332	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
662	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	1.213,00	Liquidada	

Favorecido:

CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	21	1.213,00	0,00	41	001	50	48955	1.213,00	
		1.213,00	0,00				1.213,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
663	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	68,79	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	68,79	0,00	41	237	14	TX	68,79		
		68,79	0,00				
68,79		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
664	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	1,02	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	1,02	0,00	41	237	15	TX	1,02		
		1,02	0,00				
1,02		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
665	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	3.609,38	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	22	3.609,38	0,00	41	237	14	311	3.609,38		
		3.609,38	0,00				
3.609,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
666	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	30.440,00	Liquidada	
Favorecido:	D. M. DUARTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	693	30.440,00	0,00	335	237	14	230112	30.440,00		
		30.440,00	0,00				
30.440,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
667	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	1.451,13	Liquidada	
Favorecido:	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	167	1.451,13	0,00	452	001	127	21001	1.451,13		
		1.451,13	0,00				
1.451,13		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
668
Favorecido:	10/02/2026
INSS	10/02/2026	0,00	0,00	25.871,20	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	740	25.871,20	0,00	48	001	50	1	25.871,20	
		25.871,20	0,00				25.871,20	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
669	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	3.730,98	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	741	3.730,98	0,00	48	001	50	1	3.730,98	
		3.730,98	0,00				3.730,98	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
670	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	4.811,58	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	742	4.811,58	0,00	45	001	50	1	4.811,58	
		4.811,58	0,00				4.811,58	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
671	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido:	JULIANA LIBÓRIO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	168	2.400,00	0,00	331	237	14	704035	2.400,00	
		2.400,00	0,00				2.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
672	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	8.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MAURO SERGIO ALMEIDA DE MAGALHAES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	169	8.000,00	0,00	41	237	14	230095	8.000,00	
		8.000,00	0,00				8.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
673	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	2.398,80	Liquidada	
Favorecido:	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	626	2.398,80	0,00	41	001	50	21002	2.398,80	
		2.398,80	0,00				2.398,80	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
674	10/02/2026	10/02/2026	0,00	162,15	2.001,85	Liquidada	
Favorecido:	WESLLEN DE CARVALHO LIBORIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	699	2.164,00	162,15	43	001	50	021001	2.001,85	
		2.164,00	162,15				2.001,85	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
675	10/02/2026	10/02/2026	0,00	177,84	3.527,16	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	735	3.705,00	177,84	43	237	14	312	3.527,16	
		3.705,00	177,84				3.527,16	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
676	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	13,08	0,00	41	001	50	6211	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
677	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	15,57	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	15,57	0,00	41	237	14	TX	15,57		
		15,57	0,00				
15,57		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
678	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	2,30	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	2,30	0,00	41	237	15	TX	2,30		
		2,30	0,00				
2,30		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
679	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	TCM ENGENHARIA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	161	10.000,00	0,00	332	237	14	724307	10.000,00	
		10.000,00	0,00				10.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
680	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	38.000,00	Liquidada	
Favorecido:	2 H RIOS SERVICO MEDICO AMBULATORIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	162	38.000,00	0,00	541	237	14	725306	38.000,00	
		38.000,00	0,00				38.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
681	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	165	3.500,00	0,00	25	237	14	037348	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
682	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	13.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	225	13.000,00	0,00	335	237	14	043342	13.000,00	
		13.000,00	0,00				13.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
683	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	27.520,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	241	27.520,00	0,00	469	237	14	314380	27.520,00	
		27.520,00	0,00				27.520,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
684	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	3.435,00	Liquidada	
Favorecido:	RENATA QUEIROZ DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	288	3.435,00	0,00	25	237	14	314372	3.435,00		
	3.435,00	0,00					3.435,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
685	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	550	2.400,00	0,00	432	237	14	044016	2.400,00	
		2.400,00	0,00				2.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
686	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	3.200,00	Liquidada	
Favorecido:	JUSSARA DE MACEDO AMAZONAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	676	3.200,00	0,00	25	237	14	724338	3.200,00	
		3.200,00	0,00				3.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
687	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	3.082,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	713	3.082,00	0,00	432	237	14	052002	3.082,00	
		3.082,00	0,00				3.082,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
688	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	285,59	Liquidada	
Favorecido:	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	739	285,59	0,00	332	237	14	725294	285,59		
		285,59	0,00				
285,59		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
689	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	19.126,00	Liquidada	
Favorecido:	C A A ELIAS - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	170	19.126,00	0,00	62	237	14	038248	19.126,00	
		19.126,00	0,00					19.126,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

690

11/02/2026

11/02/2026

0,00

0,00

50.000,00

Liquidada

Favorecido:

WALCIMAR OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	171	50.000,00	0,00	25	237	14	725284	50.000,00	
		50.000,00	0,00				50.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
691	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	172	4.000,00	0,00	40	237	14	038236	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
692	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	25.000,00	Liquidada	
Favorecido:	IMPERIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	173	25.000,00	0,00	332	237	14	038263	25.000,00	
		25.000,00	0,00				25.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
693	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	174	2.000,00	0,00	317	237	14	043587	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
694	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	SOLANGE BEZERRA BORGES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	175	4.500,00	0,00	25	237	14	044000	4.500,00	
		4.500,00	0,00				4.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
695	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	184	3.500,00	0,00	41	237	14	043582	3.500,00	

3.500,00	0,00	3.500,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
696	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	183	10.000,00	0,00	173	001	150	021110	10.000,00	
		10.000,00	0,00				10.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
697	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	21.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ QUEIROZ FONSECA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	40	21.000,00	0,00	240	001	150	021108	21.000,00	
		21.000,00	0,00				21.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
698	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	554	2.400,00	0,00	143	001	150	021112	2.400,00	
		2.400,00	0,00				2.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
699	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	768,00	Liquidada	
Favorecido:	M N GRANA LIRA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	590	768,00	0,00	143	001	150	021113	768,00		
		768,00	0,00				
768,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
700	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	4.800,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	192	4.800,00	0,00	41	237	14	314388	4.800,00		
		4.800,00	0,00				
4.800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
701	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	7.180,00	Liquidada	

Favorecido:

C A N R J SERVICOS CONTABEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	195	7.180,00	0,00	62	237	14	044020	7.180,00	
		7.180,00	0,00				7.180,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
702	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	8.500,00	Liquidada	
Favorecido:	M P G BEZERRA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	198	8.500,00	0,00	143	001	150	021111	8.500,00	
		8.500,00	0,00				8.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
703	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADERBAL DA TRINDADE GARCIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	199	5.000,00	0,00	636	001	150	021101	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
704	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	200	5.000,00	0,00	250	001	150	021103	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
705	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	10.200,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	186	10.200,00	0,00	421	237	14	314397	10.200,00	
		10.200,00	0,00				10.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
706	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	19.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	187	19.000,00	0,00	351	237	14	314432	19.000,00	
		19.000,00	0,00				19.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
707	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	188	4.000,00	0,00	332	237	14	314419	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
708	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	60.252.577 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	201	5.000,00	0,00	174	001	150	021102	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
709	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADÃO MARQUES DA COSTA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	620	4.000,00	0,00	170	001	150	021104	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
710	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	23.700,00	Liquidada	
Favorecido:	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	137	23.700,00	0,00	9106	001	150	021109	23.700,00		
		23.700,00	0,00					23.700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
711	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	11.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	247	11.000,00	0,00	351	237	14	314407	11.000,00		
		11.000,00	0,00				
11.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
712	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	40.550,00	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	528	40.550,00	0,00	327	237	14	726231	40.550,00	
		40.550,00	0,00				40.550,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
713	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	189	15.000,00	0,00	41	237	14	043372	15.000,00	
		15.000,00	0,00				15.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
714	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	20.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AMAK LOCACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	749	20.000,00	0,00	599	237	14	043363	20.000,00	
		20.000,00	0,00				20.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
715	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	36,50	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	16	36,50	0,00	41	104	98	000	36,50		
		36,50	0,00				
36,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
716	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	1.781,08	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	401	1.781,08	0,00	18	237	151	372613	1.781,08		
		1.781,08	0,00				
1.781,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
717	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	28.000,00	Liquidada	
Favorecido:	J.V.C.B - CLINICA ORTOPEDICA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	83	28.000,00	0,00	650	001	106	21201	28.000,00		
		28.000,00	0,00				
28.000,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
718	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	18.900,00	Liquidada	
Favorecido:	SAMAX - SAUDE MAXIMA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	84	18.900,00	0,00	650	001	106	21202	18.900,00	
		18.900,00	0,00				18.900,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
719	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	26,16	0,00	41	001	106	TX	26,16		
		26,16	0,00				
26,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
720	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	16.000,00	Liquidada	
Favorecido:	G. DOS SANTOS MONTEIRO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	117	16.000,00	0,00	622	001	103	21201	16.000,00		
		16.000,00	0,00				
16.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
721	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	19,60	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	19,60	0,00	41	237	14	TX	19,60		
		19,60	0,00				
19,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
722	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	4,23	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	4,23	0,00	41	237	15	TX	4,23		
		4,23	0,00				
4,23		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
723	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	12.000,00	Liquidada	
Favorecido:	A. S.DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	567	12.000,00	0,00	62	237	15	124807	12.000,00		
	12.000,00	0,00					12.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
724	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	30.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SAUDE ATENDE LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	568	30.000,00	0,00	543	237	15	164259	30.000,00	
		30.000,00	0,00				30.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
725	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	8.000,00	Liquidada	
Favorecido:	M E PINHO GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	711	8.000,00	0,00	598	237	15	248061	8.000,00	
		8.000,00	0,00				8.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
726	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JONAS DE LIMA CASTRO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	160	2.000,00	0,00	70	237	14	249201	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
727
Favorecido:	12/02/2026
ELY DA	12/02/2026
COSTA PEREIRA	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	163	2.500,00	0,00	431	237	14	250378	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
728	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	2.300,00	Liquidada	
Favorecido:	VILBAMAR SILVEIRA LOPES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	164	2.300,00	0,00	431	237	14	250393	2.300,00	
	2.300,00	0,00				2.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

729

12/02/2026

12/02/2026

0,00

0,00

35.000,00

Liquidada

Favorecido:

AIO ENGENHARIA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	237	35.000,00	0,00	421	237	14	320516	35.000,00	
		35.000,00	0,00				35.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
730	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AILAN SILVA DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	253	5.000,00	0,00	599	237	14	250140	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
731	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	4.320,00	Liquidada	
Favorecido:	SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	316	4.320,00	0,00	421	237	14	250397	4.320,00	
		4.320,00	0,00				4.320,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
732	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	1.138,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCELO PINHEIRO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	571	1.138,00	0,00	25	237	14	249185	1.138,00	
		1.138,00	0,00				1.138,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
733	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	1.160,00	Liquidada	
Favorecido:	EMILLY DECANA BORGES GARCIA SERRÃO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	682	1.160,00	0,00	24	237	14	248054	1.160,00	
		1.160,00	0,00				1.160,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
734	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AILAN SILVA DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	714	3.000,00	0,00	599	237	14	249213	3.000,00	

3.000,00	0,00	3.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
735	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	3.840,00	Liquidada	
Favorecido:	BRITO COUTINHO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	715	3.840,00	0,00	26	237	14	250132	3.840,00	
		3.840,00	0,00				3.840,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
736	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	4.300,00	Liquidada	
Favorecido:	CINTIA REPOLHO PINHEIRO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	744	4.300,00	0,00	26	237	14	249176	4.300,00	
		4.300,00	0,00				4.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
737	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	21.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ESTACIO CLEBER DE MELO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	42	21.000,00	0,00	278	001	150	021203	21.000,00	
		21.000,00	0,00				21.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
738	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADILSON FONSECA GOIS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	599	3.000,00	0,00	70	237	14	250156	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
739	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	400,00	Liquidada	
Favorecido:	ADILSON FONSECA GOIS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	130	400,00	0,00	9071	237	14	250156	400,00		
		400,00	0,00					400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
740	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	5.200,00	Liquidada	

Favorecido:

ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	196	5.200,00	0,00	384	237	14	248058	5.200,00	
		5.200,00	0,00				5.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
741	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIO AUGUSTO PEREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	600	2.000,00	0,00	70	237	14	250159	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
742	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	180,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIO AUGUSTO PEREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	133	180,00	0,00	9071	237	14	250159	180,00		
		180,00	0,00					180,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
743	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	197	5.000,00	0,00	141	001	150	021201	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
744	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	23.700,00	Liquidada	
Favorecido:	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	751	23.700,00	0,00	132	001	150	021109	23.700,00		
		23.700,00	0,00				
23.700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
745	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	59.673,06	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	250	59.673,06	0,00	9052	104	98	007014	59.673,06		
		59.673,06	0,00					59.673,06		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
746	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	13,08	0,00	41	001	50	175597	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
747	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	102	13,08	0,00	423	001	51	TX	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
748	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	3.500,74	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	444	3.500,74	0,00	310	237	151	372618	3.500,74		
		3.500,74	0,00				
3.500,74		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
749	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	245,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	245,00	0,00	41	237	14	tx	245,00		
		245,00	0,00				
245,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
750	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	3,33	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	3,33	0,00	41	237	15	TX	3,33		
		3,33	0,00				
3,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
751	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	20.530,00	Liquidada	
Favorecido:	R H M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	4	20.530,00	0,00	592	237	15	902572	20.530,00	
		20.530,00	0,00				20.530,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
752	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	19.466,00	Liquidada	
Favorecido:	LUCIANO CARMO PACHECO PINTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	736	19.466,00	0,00	335	237	15	054303	19.466,00	
		19.466,00	0,00				19.466,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
753	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	LOURENCIO JOSE DA COSTA GOIS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	144	2.500,00	0,00	420	237	15	446589	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
754	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	38.000,00	Liquidada	
Favorecido:	B. M. K. VIDAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	145	38.000,00	0,00	541	237	15	054292	38.000,00	
		38.000,00	0,00				38.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
755	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	910,00	Liquidada	
Favorecido:	PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	296	910,00	0,00	41	237	15	333245	910,00		
		910,00	0,00				
910,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
756	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	2.670,00	Liquidada	
Favorecido:	PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	297	2.670,00	0,00	41	237	15	333264	2.670,00		
		2.670,00	0,00				
2.670,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
757	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	32.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C A VELA DELGADO SERVICOS DE SAUDE LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	305	32.000,00	0,00	541	237	15	054292	32.000,00	
		32.000,00	0,00				32.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
758	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	566	3.000,00	0,00	41	237	15	333229	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
759	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	222,00	Liquidada	
Favorecido:	RODRIGO VICTOR DA SILVA SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	692	222,00	0,00	24	237	15	125254	222,00		
		222,00	0,00				
222,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
760	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	239,24	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	705	239,24	0,00	107	237	15	332506	239,24		
		239,24	0,00				
239,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
761	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	1.366,40	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	705	1.366,40	0,00	107	237	15	332450	1.366,40		
		1.366,40	0,00				
1.366,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
762	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	1.635,05	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	705	1.635,05	0,00	107	237	15	332463	1.635,05		
	1.635,05	0,00					1.635,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
763	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	340,75	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	705	340,75	0,00	107	237	15	332471	340,75		
		340,75	0,00				
340,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
764	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	1.499,61	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	705	1.499,61	0,00	107	237	15	332483	1.499,61		
		1.499,61	0,00				
1.499,61		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
765	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	18,84	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	705	18,84	0,00	107	237	15	332495	18,84		
		18,84	0,00				
18,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
766	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	30.820,00	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	706	30.820,00	0,00	543	237	15	105425	30.820,00		
		30.820,00	0,00				
30.820,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
767	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	8.121,79	Liquidada	
Favorecido:	F DA M FONSECA FERRAGEM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	707	8.121,79	0,00	88	237	15	334246	8.121,79		
	8.121,79	0,00				
8.121,79		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

768

13/02/2026

13/02/2026

0,00

0,00

2.342,35

Liquidada

Favorecido:

F DA M FONSECA FERRAGEM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	708	2.342,35	0,00	95	237	15	334246	2.342,35	
		2.342,35	0,00				2.342,35	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
769	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JERBSON SILVA DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	709	5.000,00	0,00	41	237	15	820527	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
770	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	RODRIGO VICTOR DA SILVA SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	710	300,00	0,00	24	237	15	125251	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
771	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	2.245,00	Liquidada	
Favorecido:	PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	737	2.245,00	0,00	43	237	15	333280	2.245,00		
		2.245,00	0,00				
2.245,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
772	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	738	15.000,00	0,00	43	237	15	115316	15.000,00		
		15.000,00	0,00				
15.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
773	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	45.000,00	Liquidada	
Favorecido:	DAVID OLIVEIRA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	683	45.000,00	0,00	404	237	15	333209	45.000,00	

45.000,00	0,00	45.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
774	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	179	7.000,00	0,00	332	237	15	153185	7.000,00	
		7.000,00	0,00				7.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
775	13/02/2026	13/02/2026	0,00	234,00	12.766,00	Liquidada	
Favorecido:	ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	220	13.000,00	234,00	332	237	15	153195	12.766,00	
		13.000,00	234,00				12.766,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
776	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	176	1.400,00	0,00	41	237	15	153187	1.400,00	
		1.400,00	0,00				1.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
777	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	11.000,00	Liquidada	
Favorecido:	WEVERTON RAMOS DUARTE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	178	11.000,00	0,00	71	237	15	615412	11.000,00	
		11.000,00	0,00				11.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
778	13/02/2026	13/02/2026	0,00	233,10	5.740,29	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	743	5.973,39	233,10	41	237	15	971185	5.740,29	
		5.973,39	233,10				5.740,29	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
779	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada	

Favorecido:

TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	129	7.000,00	0,00	14	237	15	153177	7.000,00	
		7.000,00	0,00				7.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
780	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AILAN SILVA DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	243	3.000,00	0,00	364	237	15	820514	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
781	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	8.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA IZILDINHA RODRIGUES PINHEIRO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	745	8.000,00	0,00	606	237	15	745128	8.000,00	
		8.000,00	0,00				8.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
782	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	99.735,50	Liquidada	
Favorecido:	M E PINHO GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	621	99.735,50	0,00	132	001	150	021301	99.735,50	
		99.735,50	0,00				99.735,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
783	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	41.953,40	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	764	41.953,40	0,00	630	104	236	431815	41.953,40	
		41.953,40	0,00				41.953,40	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
784	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	7.092,00	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	765	7.092,00	0,00	638	104	236	819179	7.092,00	
		7.092,00	0,00				7.092,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
785	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	30.889,10	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	766	30.889,10	0,00	638	104	236	640155	30.889,10	
		30.889,10	0,00				30.889,10	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
786	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	33.616,00	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	724	33.616,00	0,00	327	237	15	717014	33.616,00	
		33.616,00	0,00				33.616,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
787	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	33.436,20	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	725	33.436,20	0,00	327	237	15	717016	33.436,20	
		33.436,20	0,00				33.436,20	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
788	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JERBSON SILVA DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	716	5.000,00	0,00	364	237	15	334261	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
789	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	46.200,00	Liquidada	
Favorecido:	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	703	46.200,00	0,00	351	237	15	721399	46.200,00	
		46.200,00	0,00				46.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
790	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	30.000,00	Liquidada	
Favorecido:	IBRAIM PRESTES LIMA (I L PERFURAÇÕESD - ME)

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	545	30.000,00	0,00	356	001	51	21301	30.000,00	
		30.000,00	0,00				30.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
791	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	12,18	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	12,18	0,00	51	001	50	1972	12,18		
		12,18	0,00				
12,18		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
792	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	TÁCIO SANTOS CARVALHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	119	1.200,00	0,00	528	001	103	21801	1.200,00		
		1.200,00	0,00				
1.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
793	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	ERICA SUELEN ANTUNES SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	322	300,00	0,00	529	001	103	21804	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
794	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	7.500,00	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	549	7.500,00	0,00	529	001	103	21805	7.500,00		
		7.500,00	0,00				
7.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
795	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTIANA FREIRE PEREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	760	2.000,00	0,00	459	001	126	21801	2.000,00		
		2.000,00	0,00				
2.000,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
796	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	6.730,00	Liquidada	
Favorecido:	PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	561	6.730,00	0,00	484	001	127	21801	6.730,00	
		6.730,00	0,00				6.730,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
797	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	2.830,00	Liquidada	
Favorecido:	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	688	2.830,00	0,00	479	001	127	21802	2.830,00	
		2.830,00	0,00				2.830,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
798	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	5.425,00	Liquidada	
Favorecido:	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	689	5.425,00	0,00	479	001	127	21802	5.425,00	
		5.425,00	0,00				5.425,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
799	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	95.829,43	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	559	95.829,43	0,00	619	001	103	21802	95.829,43	
		95.829,43	0,00				95.829,43	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
800	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	137,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	137,20	0,00	41	237	14	TX	137,20		
		137,20	0,00				
137,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
801	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	39,30	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	14	39,30	0,00	41	237	15	TX	39,30	
		39,30	0,00					39,30	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
802	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	3.800,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	190	3.800,00	0,00	484	001	127	21803	3.800,00	
		3.800,00	0,00				3.800,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
803	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	19.000,00	Liquidada	
Favorecido:	WHILD FRANCO BATISTA MORI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	768	19.000,00	0,00	404	237	15	427080	19.000,00	
		19.000,00	0,00				19.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
804	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	4.200,00	Liquidada	
Favorecido:	LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	728	4.200,00	0,00	61	237	15	837253	4.200,00	
		4.200,00	0,00				4.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
805	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	47.346,00	Liquidada	
Favorecido:	M E PINHO GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	681	47.346,00	0,00	315	237	15	041346	47.346,00	
		47.346,00	0,00				47.346,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
806	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	5.432,35	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	729	5.432,35	0,00	39	237	15	104257	5.432,35	
	5.432,35	0,00				5.432,35	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

807

18/02/2026

18/02/2026

0,00

0,00

32.545,85

Liquidada

Favorecido:

EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	730	32.545,85	0,00	362	237	15	104257	32.545,85	
		32.545,85	0,00				32.545,85	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
808	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	32.545,85	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	731	32.545,85	0,00	429	237	15	104257	32.545,85	
		32.545,85	0,00				32.545,85	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
809	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	32.545,85	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	732	32.545,85	0,00	327	237	15	104257	32.545,85	
		32.545,85	0,00				32.545,85	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
810	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	32.545,85	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	733	32.545,85	0,00	418	237	15	104257	32.545,85	
		32.545,85	0,00				32.545,85	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
811	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	62,50	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	247	62,50	0,00	9071	237	15	104257	62,50		
		62,50	0,00					62,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
812	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	29,28	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	10	29,28	0,00	499	001	218	TX	29,28	

29,28	0,00	29,28	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
813	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	5.858,00	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	673	5.858,00	0,00	613	001	218	21901	5.858,00	
		5.858,00	0,00				5.858,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
814	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	15.712,30	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	704	15.712,30	0,00	596	001	218	21901	15.712,30	
		15.712,30	0,00				15.712,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
815	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	JERBSON SILVA DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	691	4.500,00	0,00	613	001	218	21903	4.500,00	
		4.500,00	0,00				4.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
816	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	256,63	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	256,63	0,00	41	237	15	TX	256,63		
		256,63	0,00				
256,63		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
817	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	238.484,07	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	94	238.484,07	0,00	7014	237	15	REPASS	238.484,07		
		238.484,07	0,00					238.484,07		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
818	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	2.796,48	Liquidada	

Favorecido:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	762	2.796,48	0,00	92	237	15	034213	2.796,48	
		2.796,48	0,00				2.796,48	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
819	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	12.672,57	Liquidada	
Favorecido:	TRIANGULO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	138	12.672,57	0,00	9106	001	150	021903	12.672,57		
		12.672,57	0,00					12.672,57		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
820	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	MANOEL JOSE DA COSTA BARROS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	750	600,00	0,00	170	001	150	21902	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
821	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	10.065,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	752	10.065,00	0,00	163	001	150	021901	10.065,00		
		10.065,00	0,00				
10.065,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
822	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	15.358,50	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	753	15.358,50	0,00	132	001	150	021901	15.358,50		
		15.358,50	0,00				
15.358,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
823	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	5.032,50	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	754	5.032,50	0,00	248	001	150	021901	5.032,50		
		5.032,50	0,00				
5.032,50		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
824	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	5.032,50	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	755	5.032,50	0,00	232	001	150	021901	5.032,50	
		5.032,50	0,00				5.032,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
825	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	5.032,50	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	756	5.032,50	0,00	290	001	150	021901	5.032,50	
		5.032,50	0,00				5.032,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
826	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	5.032,50	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	757	5.032,50	0,00	268	001	150	021901	5.032,50	
		5.032,50	0,00				5.032,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
827	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	150,00	Liquidada	
Favorecido:	EDIMARA AMAZONAS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	191	150,00	0,00	9002	237	15	350367	150,00		
		150,00	0,00					150,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
828	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	2.420,35	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	2.420,35	0,00	51	001	50	850	2.420,35		
		2.420,35	0,00				2.420,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
829	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	39,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	39,20	0,00	41	237	15	TX	39,20		
		39,20	0,00				39,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
830	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	40.000,00	Liquidada	
Favorecido:	INFORTREAD TELECOM LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	238	40.000,00	0,00	41	237	14	832727	40.000,00		
		40.000,00	0,00				40.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
831	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	59.251,89	Liquidada	
Favorecido:	WAIKO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	576	59.251,89	0,00	629	001	112	22001	59.251,89		
		59.251,89	0,00				59.251,89		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
832	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA LUCIA GOMES FERNANDES DE QUEIROZ
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	129	600,00	0,00	9071	237	14	149267	600,00		
		600,00	0,00					600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
833	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	70.072,05	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	722	70.072,05	0,00	132	001	150	022002	70.072,05		
		70.072,05	0,00				70.072,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
834	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	12.672,57	Liquidada	
Favorecido:	TRIANGULO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	874	12.672,57	0,00	637	001	150	021903	12.672,57		
		12.672,57	0,00				12.672,57		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
835	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	DAYLLA KAROLINE BORGES GARCIA DE VASCONCELOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	784	900,00	0,00	38	237	15	149246	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
836	21/02/2026	21/02/2026	0,00	0,00	20,28	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	16	20,28	0,00	41	104	91	200820	20,28		
		20,28	0,00				
20,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
837	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	12,93	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	12,93	0,00	41	237	15	TX	12,93		
		12,93	0,00				
12,93		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
838	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	8.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSE CARLOS COUTINHO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	166	8.000,00	0,00	24	237	14	913087	8.000,00		
		8.000,00	0,00				
8.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
839	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	466,00	Liquidada	
Favorecido:	GRECIA DA MATA TATIKAWA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	551	466,00	0,00	631	237	14	913114	466,00		
		466,00	0,00				
466,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
840	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	KELLY MAISE ELIAS VARGAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	569	3.500,00	0,00	14	237	14	913109	3.500,00		
	3.500,00	0,00					3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
841	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada	
Favorecido:	PALOMA MORAES NOGUEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	572	1.100,00	0,00	393	237	14	9112343	1.100,00	
		1.100,00	0,00				1.100,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
842	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	JANELENE VIEIRA ORIENTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	573	550,00	0,00	393	237	14	911249	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
843	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	40.383,20	Liquidada	
Favorecido:	M E PINHO GAMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	761	40.383,20	0,00	22	237	14	913116	40.383,20		
		40.383,20	0,00				
40.383,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
844	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	8.125,00	Liquidada	
Favorecido:	YAN DE SOUZA AGUIAR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	771	8.125,00	0,00	105	237	14	928462	8.125,00		
		8.125,00	0,00				
8.125,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
845	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO IRINEU SANTOS SALES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	773	6.000,00	0,00	25	237	14	911317	6.000,00		
	6.000,00	0,00				
6.000,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

846

23/02/2026

23/02/2026

0,00

0,00

8.340,00

Liquidada

Favorecido:

SABRINA DE OLIVEIRA MORAES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	786	8.340,00	0,00	107	237	14	913120	8.340,00	
		8.340,00	0,00				8.340,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
847	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	5.608,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONILDES DA SILVA PINHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	787	5.608,00	0,00	107	237	14	911226	5.608,00	
		5.608,00	0,00				5.608,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
848	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	1.570,71	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	13	1.570,71	0,00	41	237	14	911344	1.570,71	
		1.570,71	0,00				1.570,71	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
849	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO BARBOSA NETO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	679	2.500,00	0,00	143	001	150	022301	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
850	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	3.800,00	Liquidada	
Favorecido:	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	591	3.800,00	0,00	163	001	150	022302	3.800,00	
		3.800,00	0,00				3.800,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
851	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	14.800,00	Liquidada	
Favorecido:	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	592	14.800,00	0,00	163	001	150	022302	14.800,00	

14.800,00	0,00	14.800,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
852	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	1.480,00	Liquidada	
Favorecido:	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	593	1.480,00	0,00	248	001	150	022302	1.480,00	
		1.480,00	0,00				1.480,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
853	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	7.400,00	Liquidada	
Favorecido:	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	594	7.400,00	0,00	248	001	150	022302	7.400,00	
		7.400,00	0,00				7.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
854	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	595	1.500,00	0,00	290	001	150	022302	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
855	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	7.400,00	Liquidada	
Favorecido:	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	596	7.400,00	0,00	290	001	150	022302	7.400,00	
		7.400,00	0,00				7.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
856	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	99.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	139	99.000,00	0,00	9106	001	150	022303	99.000,00		
		99.000,00	0,00					99.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
857	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	2.600,00	Liquidada	

Favorecido:

E DO NASCIMENTO RODRIGUES POUSADA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	258	2.600,00	0,00	25	237	14	913118	2.600,00	
		2.600,00	0,00				2.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
858	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	650	7.000,00	0,00	31	001	50	025255	7.000,00	
		7.000,00	0,00				7.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
859	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	10.960,00	Liquidada	
Favorecido:	SABRINA DE OLIVEIRA MORAES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	875	10.960,00	0,00	107	237	14	911214	10.960,00	
		10.960,00	0,00				10.960,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
860	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	5,41	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	5,41	0,00	51	001	50	129922	5,41		
		5,41	0,00				
5,41		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
861	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	25,32	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	25,32	0,00	41	001	50	TX	25,32		
		25,32	0,00				
25,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
862	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	186,63	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	186,63	0,00	53	001	51	850	186,63		
		186,63	0,00				
186,63		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
863	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	18,36	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	18	18,36	0,00	52	001	51	850	18,36		
		18,36	0,00				
18,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
864	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	0,83	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	0,83	0,00	41	237	14	TX	0,83		
		0,83	0,00				
0,83		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
865	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	16,58	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	16,58	0,00	41	237	15	TX	16,58		
		16,58	0,00				
16,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
866	24/02/2026	24/02/2026	0,00	1.060,35	9.189,25	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	883	10.249,60	1.060,35	17	237	151	372625	9.189,25		
		10.249,60	1.060,35				
9.189,25		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
867	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	1.277,20	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	884	1.277,20	0,00	17	237	151	372625	1.277,20		
		1.277,20	0,00				
1.277,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
868	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	69	135,08	0,00	9002	237	151	372625	135,08		
		135,08	0,00					135,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
869	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	13.533,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	886	13.533,33	0,00	18	237	151	372625	13.533,33		
		13.533,33	0,00				
13.533,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
870	24/02/2026	24/02/2026	0,00	4.877,99	11.818,31	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	887	16.696,30	4.877,99	490	237	151	372625	11.818,31		
		16.696,30	4.877,99				
11.818,31		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
871	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	8.105,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	888	8.105,00	0,00	490	237	151	372625	8.105,00		
		8.105,00	0,00				
8.105,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
872	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	4.917,03	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	889	4.917,03	0,00	490	237	151	372625	4.917,03		
		4.917,03	0,00				
4.917,03		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
873	24/02/2026	24/02/2026	0,00	8.888,18	67.939,64	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	890	76.827,82	8.888,18	18	237	151	372625	67.939,64		
		76.827,82	8.888,18				
67.939,64		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
874	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	3.483,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	891	3.483,33	0,00	18	237	151	372625	3.483,33	
		3.483,33	0,00				3.483,33	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
875	24/02/2026	24/02/2026	0,00	5.709,42	43.163,02	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	892	48.872,44	5.709,42	33	237	151	372625	43.163,02	
		48.872,44	5.709,42				43.163,02	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
876	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	1.897,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	893	1.897,50	0,00	33	237	151	372625	1.897,50	
		1.897,50	0,00				1.897,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
877	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	2.370,96	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	894	2.370,96	0,00	33	237	151	372625	2.370,96	
		2.370,96	0,00				2.370,96	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
878	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	810,48	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	70	810,48	0,00	9002	237	151	372625	810,48		
		810,48	0,00					810,48		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
879	24/02/2026	24/02/2026	0,00	1.436,05	10.141,46	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	895	11.577,51	1.436,05	34	237	151	372625	10.141,46		
	11.577,51	1.436,05					10.141,46		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
880	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	896	1.518,00	0,00	34	237	151	372625	1.518,00		
		1.518,00	0,00				1.518,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
881	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	632,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	897	632,50	0,00	34	237	151	372625	632,50		
		632,50	0,00				632,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
882	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	71	67,54	0,00	9002	237	151	372625	67,54		
		67,54	0,00					67,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
883	24/02/2026	24/02/2026	0,00	2.903,25	23.064,75	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	898	25.968,00	2.903,25	34	237	151	372625	23.064,75		
		25.968,00	2.903,25				23.064,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
884	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	1.433,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	899	1.433,33	0,00	34	237	151	372625	1.433,33		
	1.433,33	0,00				1.433,33		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

885

24/02/2026

24/02/2026

0,00

1.754,68

4.045,32

Liquidada

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	900	5.800,00	1.754,68	34	237	151	372625	4.045,32	
		5.800,00	1.754,68				4.045,32	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
886	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	1.933,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	901	1.933,33	0,00	34	237	151	372625	1.933,33	
		1.933,33	0,00				1.933,33	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
887	24/02/2026	24/02/2026	0,00	663,66	7.032,34	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	902	7.696,00	663,66	55	237	151	372625	7.032,34	
		7.696,00	663,66				7.032,34	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
888	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	759,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	903	759,00	0,00	55	237	151	372625	759,00		
		759,00	0,00				
759,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
889	24/02/2026	24/02/2026	0,00	2.111,66	12.364,60	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	904	14.476,26	2.111,66	56	237	151	372625	12.364,60		
		14.476,26	2.111,66				
12.364,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
890	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	1.657,04	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	905	1.657,04	0,00	56	237	151	372625	1.657,04	

1.657,04	0,00	1.657,04	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
891	24/02/2026	24/02/2026	0,00	596,70	5.257,80	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	906	5.854,50	596,70	56	237	151	372625	5.257,80	
		5.854,50	596,70				5.257,80	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
892	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	975,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	907	975,00	0,00	56	237	151	372625	975,00		
		975,00	0,00				
975,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
893	24/02/2026	24/02/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	908	5.800,00	924,68	56	237	151	372625	4.875,32		
		5.800,00	924,68				
4.875,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
894	24/02/2026	24/02/2026	0,00	292,90	2.743,10	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	909	3.036,00	292,90	65	237	151	372625	2.743,10		
		3.036,00	292,90				
2.743,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
895	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	759,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	910	759,00	0,00	65	237	151	372625	759,00		
		759,00	0,00				
759,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
896	24/02/2026	24/02/2026	0,00	2.618,15	6.414,75	Liquidada	

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	911	9.032,90	2.618,15	66	237	151	372625	6.414,75	
		9.032,90	2.618,15				6.414,75	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
897	24/02/2026	24/02/2026	0,00	1.437,57	14.008,43	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	912	15.446,00	1.437,57	66	237	151	372625	14.008,43	
		15.446,00	1.437,57				14.008,43	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
898	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	1.685,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	913	1.685,00	0,00	66	237	151	372625	1.685,00	
		1.685,00	0,00				1.685,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
899	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	72	135,08	0,00	9002	237	151	372625	135,08		
		135,08	0,00					135,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
900	24/02/2026	24/02/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	914	5.800,00	924,68	66	237	151	372625	4.875,32		
		5.800,00	924,68				
4.875,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
901	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	3.036,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	916	3.036,00	0,00	84	237	151	372625	3.036,00		
		3.036,00	0,00				
3.036,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
902	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	8.903,31	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	917	8.903,31	0,00	84	237	151	372625	8.903,31	
		8.903,31	0,00					8.903,31	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
903	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	1.418,34	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	73	1.418,34	0,00	9002	237	151	372625	1.418,34	
		1.418,34	0,00					1.418,34	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
904	24/02/2026	24/02/2026	0,00	2.556,44	19.755,98	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	918	22.312,42	2.556,44	85	237	151	372625	19.755,98	
		22.312,42	2.556,44					19.755,98	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
905	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	5.736,67	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	919	5.736,67	0,00	85	237	151	372625	5.736,67	
		5.736,67	0,00					5.736,67	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
906	24/02/2026	24/02/2026	0,00	2.456,71	13.568,47	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	920	16.025,18	2.456,71	85	237	151	372526	13.568,47	
		16.025,18	2.456,71					13.568,47	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
907	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	759,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	921	759,00	0,00	85	237	151	372526	759,00		
		759,00	0,00				
759,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
908	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	1.315,83	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	922	1.315,83	0,00	85	237	151	372523	1.315,83		
		1.315,83	0,00				
1.315,83		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
909	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	74	135,08	0,00	9002	237	151	372526	135,08		
		135,08	0,00					135,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
910	24/02/2026	24/02/2026	0,00	872,54	4.927,46	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	923	5.800,00	872,54	85	237	151	372526	4.927,46		
		5.800,00	872,54				4.927,46		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
911	24/02/2026	24/02/2026	0,00	16,61	2.513,94	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	924	2.530,55	16,61	86	237	151	372526	2.513,94		
		2.530,55	16,61				2.513,94		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
912	24/02/2026	24/02/2026	0,00	33.480,57	198.332,20	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	925	231.812,77	33.480,57	310	237	151	372625	198.332,20		
		231.812,77	33.480,57				198.332,20		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
913	24/02/2026	24/02/2026	0,00	12.005,13	12.413,77	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	885	24.418,90	12.005,13	18	237	151	372625	12.413,77	
		24.418,90	12.005,13				12.413,77	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
914	24/02/2026	24/02/2026	0,00	10.939,55	108.404,05	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	915	119.343,60	10.939,55	84	237	151	372625	108.404,05	
		119.343,60	10.939,55				108.404,05	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
915	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	1.700,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSELI LACERDA DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	772	1.700,00	0,00	432	237	14	626306	1.700,00	
		1.700,00	0,00				1.700,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
916	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JERBSON SILVA DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	625	5.000,00	0,00	39	001	50	22402	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
917	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	EMILIANO KAROL JOSE MACEDO CORREA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1029	600,00	0,00	38	001	50	22403	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
918	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	106,40	Liquidada	
Favorecido:	MANAUS AMBIENTAL S.A.	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	11	106,40	0,00	14	237	14	626339	106,40		
		106,40	0,00					106,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
919	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada	
Favorecido:	GIAN CARLOS MENEZES DA MATA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	645	7.000,00	0,00	40	001	50	22401	7.000,00		
		7.000,00	0,00				7.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
920	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	19,52	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	19,52	0,00	41	001	50	TX	19,52		
		19,52	0,00				19,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
921	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	161,22	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	161,22	0,00	53	001	51	850	161,22		
		161,22	0,00				161,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
922	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	15,46	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	15,46	0,00	41	237	15	15,46		
		15,46	0,00				15,46		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
923	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	36.522,48	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	925	36.522,48	0,00	310	237	151	372626	36.522,48		
	36.522,48	0,00				36.522,48		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

924

25/02/2026

25/02/2026

0,00

1.806,81

3.993,19

Liquidada

Favorecido:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	788	5.800,00	1.806,81	124	237	159	-	3.993,19	
		5.800,00	1.806,81				3.993,19	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
925	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	1.933,33	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	789	1.933,33	0,00	124	237	159	1.933,33	
		1.933,33	0,00				1.933,33	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
926	25/02/2026	25/02/2026	0,00	9.417,50	30.095,17	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	790	39.512,67	9.417,50	263	237	159	-	30.095,17	
		39.512,67	9.417,50				30.095,17	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
927	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	7.423,05	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	791	7.423,05	0,00	263	237	159	-	7.423,05	
		7.423,05	0,00				7.423,05	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
928	25/02/2026	25/02/2026	0,00	1.004,75	10.153,51	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	793	11.158,26	1.004,75	285	237	159	-	10.153,51	
		11.158,26	1.004,75				10.153,51	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
929	25/02/2026	25/02/2026	0,00	5.142,78	23.703,86	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	794	28.846,64	5.142,78	228	237	159	-	23.703,86	

28.846,64	5.142,78	23.703,86	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
930	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	3.923,76	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	795	3.923,76	0,00	228	237	159	-	3.923,76	
		3.923,76	0,00				3.923,76	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
931	25/02/2026	25/02/2026	0,00	6.857,47	7.195,25	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	796	14.052,72	6.857,47	244	237	159	-	7.195,25	
		14.052,72	6.857,47				7.195,25	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
932	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	2.947,84	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	797	2.947,84	0,00	244	237	159	-	2.947,84	
		2.947,84	0,00				2.947,84	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
933	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	632,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	798	632,50	0,00	244	237	159	-	632,50		
		632,50	0,00				
632,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
934	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	202,62	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	101	202,62	0,00	9003	237	159	-	202,62	
		202,62	0,00					202,62	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
935	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	1.566,97	Liquidada	

Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	102	1.566,97	0,00	9004	237	159	-	1.566,97	
		1.566,97	0,00					1.566,97	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
936	25/02/2026	25/02/2026	0,00	1.716,78	3.033,22	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	799	4.750,00	1.716,78	154	237	159	-	3.033,22	
		4.750,00	1.716,78				3.033,22	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
937	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	5.650,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	800	5.650,00	0,00	154	237	159	-	5.650,00	
		5.650,00	0,00				5.650,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
938	25/02/2026	25/02/2026	0,00	720,18	3.129,82	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	801	3.850,00	720,18	154	237	159	-	3.129,82	
		3.850,00	720,18				3.129,82	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
939	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	3.850,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	802	3.850,00	0,00	154	237	159	-	3.850,00	
		3.850,00	0,00				3.850,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
940	25/02/2026	25/02/2026	0,00	3.216,29	10.833,71	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	803	14.050,00	3.216,29	124	237	159	-	10.833,71	
		14.050,00	3.216,29				10.833,71	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
941	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	10.275,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	804	10.275,00	0,00	124	237	159	-	10.275,00	
		10.275,00	0,00				10.275,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
942	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	2.083,33	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	805	2.083,33	0,00	124	237	159	-	2.083,33	
		2.083,33	0,00				2.083,33	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
943	25/02/2026	25/02/2026	0,00	338,58	2.161,42	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	806	2.500,00	338,58	584	237	159	-	2.161,42	
		2.500,00	338,58				2.161,42	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
944	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	1.250,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	807	1.250,00	0,00	584	237	159	-	1.250,00	
		1.250,00	0,00				1.250,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
945	25/02/2026	25/02/2026	0,00	320,58	1.029,42	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	808	1.350,00	320,58	154	237	159	-	1.029,42	
		1.350,00	320,58				1.029,42	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
946	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	1.350,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	809	1.350,00	0,00	154	237	159	-	1.350,00	
		1.350,00	0,00				1.350,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
947	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	810	900,00	0,00	154	237	159	-	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
948	25/02/2026	25/02/2026	0,00	20.721,38	40.602,43	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	811	61.323,81	20.721,38	154	237	159	-	40.602,43		
		61.323,81	20.721,38				
40.602,43		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
949	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	11.640,34	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	812	11.640,34	0,00	154	237	159	-	11.640,34		
		11.640,34	0,00				
11.640,34		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
950	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	745,89	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	792	745,89	0,00	263	237	159	-	745,89		
		745,89	0,00				
745,89		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
951	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	2.117,89	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1033	2.117,89	0,00	154	237	159	-	2.117,89		
		2.117,89	0,00				
2.117,89		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
952	25/02/2026	25/02/2026	0,00	1.556,07	6.106,92	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	813	7.662,99	1.556,07	584	237	159	-	6.106,92	
		7.662,99	1.556,07				6.106,92	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
953	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	531,11	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	814	531,11	0,00	584	237	159	-	531,11		
		531,11	0,00				
531,11		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
954	25/02/2026	25/02/2026	0,00	16.752,56	39.609,42	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	815	56.361,98	16.752,56	154	237	159	-	39.609,42		
		56.361,98	16.752,56				
39.609,42		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
955	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	15.542,40	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	816	15.542,40	0,00	154	237	159	-	15.542,40		
		15.542,40	0,00				
15.542,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
956	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	4.631,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	817	4.631,00	0,00	154	237	159	-	4.631,00		
		4.631,00	0,00				
4.631,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
957	25/02/2026	25/02/2026	0,00	35.048,20	94.825,82	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	818	129.874,02	35.048,20	125	237	159	-	94.825,82	
	129.874,02	35.048,20					94.825,82	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
958	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	13.685,58	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	819	13.685,58	0,00	125	237	159	-	13.685,58	
		13.685,58	0,00				13.685,58	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
959	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	10.580,36	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	820	10.580,36	0,00	125	237	159	-	10.580,36	
		10.580,36	0,00				10.580,36	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
960	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	742,94	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	104	742,94	0,00	9003	237	159	742,94	
		742,94	0,00				742,94	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
961	25/02/2026	25/02/2026	0,00	15.777,84	30.180,45	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	821	45.958,29	15.777,84	124	237	159	-	30.180,45	
		45.958,29	15.777,84				30.180,45	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
962	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	31.850,27	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	822	31.850,27	0,00	125	237	159	-	31.850,27	
	31.850,27	0,00				31.850,27	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

963

25/02/2026

25/02/2026

0,00

0,00

15.032,57

Liquidada

Favorecido:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	823	15.032,57	0,00	124	237	159	15.032,57	
		15.032,57	0,00				15.032,57	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
964	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	105	135,08	0,00	9003	237	159	135,08	
		135,08	0,00				135,08	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
965	25/02/2026	25/02/2026	0,00	11.197,15	23.475,49	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	824	34.672,64	11.197,15	124	237	159	-	23.475,49	
		34.672,64	11.197,15				23.475,49	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
966	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	4.209,70	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	825	4.209,70	0,00	124	237	159	-	4.209,70	
		4.209,70	0,00				4.209,70	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
967	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	106	67,54	0,00	9003	237	159	-	67,54	
		67,54	0,00					67,54	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
968	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	3.441,72	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	826	3.441,72	0,00	124	237	159	-	3.441,72	

3.441,72	0,00	3.441,72	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
969	25/02/2026	25/02/2026	0,00	1.692,06	15.066,10	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	827	16.758,16	1.692,06	154	237	159	-	15.066,10	
		16.758,16	1.692,06				15.066,10	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
970	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	1.389,43	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	828	1.389,43	0,00	154	237	159	-	1.389,43	
		1.389,43	0,00				1.389,43	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
971	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	189,11	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	107	189,11	0,00	9003	237	159	-	189,11	
		189,11	0,00					189,11	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
972	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	632,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	829	632,50	0,00	154	237	159	-	632,50		
		632,50	0,00				
632,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
973	25/02/2026	25/02/2026	0,00	7.845,79	18.925,09	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	830	26.770,88	7.845,79	154	237	159	-	18.925,09		
		26.770,88	7.845,79				
18.925,09		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
974	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	5.140,21	Liquidada	

Favorecido:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	831	5.140,21	0,00	154	237	159	5.140,21	
		5.140,21	0,00				5.140,21	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
975	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	832	540,33	0,00	154	237	159	540,33		
		540,33	0,00				
540,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
976	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	270,16	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	100	270,16	0,00	9003	237	159	-	270,16	
		270,16	0,00					270,16	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
977	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	540,32	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	103	540,32	0,00	9003	237	159	-	540,32	
		540,32	0,00					540,32	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
978	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	3.900,00	Liquidada	
Favorecido:	62.196.334 LUIS FERNANDO DOS SANTOS CRUZ	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	777	3.900,00	0,00	173	001	150	022501	3.900,00	
		3.900,00	0,00				3.900,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
979	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	500,00	Liquidada	
Favorecido:	ADILSON FONSECA GOIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	778	500,00	0,00	140	001	150	022502	500,00		
		500,00	0,00				
500,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
980	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	69,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	16	69,00	0,00	41	104	91	0	69,00		
		69,00	0,00				
69,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
981	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	11.120,00	Liquidada	
Favorecido:	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	630	11.120,00	0,00	41	001	50	22502	11.120,00		
		11.120,00	0,00				
11.120,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
982	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	3.900,00	Liquidada	
Favorecido:	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	631	3.900,00	0,00	41	001	50	22502	3.900,00		
		3.900,00	0,00				
3.900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
983	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	751,81	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	203	751,81	0,00	105	001	50	22506	751,81		
		751,81	0,00				
751,81		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
984	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	874,18	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	203	874,18	0,00	105	001	50	22505	874,18		
		874,18	0,00				
874,18		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
985	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	213,53	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	203	213,53	0,00	105	001	50	22501	213,53		
		213,53	0,00				
213,53		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
986	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	1.346,58	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	203	1.346,58	0,00	105	001	50	22507	1.346,58		
		1.346,58	0,00				
1.346,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
987	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	59,03	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	203	59,03	0,00	105	001	50	22503	59,03		
		59,03	0,00				
59,03		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
988	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	8.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	678	8.500,00	0,00	13	001	50	22504	8.500,00		
		8.500,00	0,00				
8.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
989	25/02/2026	25/02/2026	0,00	417,01	7.951,55	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	861	8.368,56	417,01	266	237	159	7.951,55		
		8.368,56	417,01				
7.951,55		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
990	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA LUCIA GOMES FERNANDES DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1034	600,00	0,00	38	237	14	149267	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
991	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	69,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	16	69,00	0,00	41	104	98	000	69,00		
		69,00	0,00				
69,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
992	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	52,32	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	52,32	0,00	41	001	50	TX	52,32		
		52,32	0,00				
52,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
993	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	38,10	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	38,10	0,00	51	001	174	850	38,10		
		38,10	0,00				
38,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
994	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSIMERES DE SOUZA BRAGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1025	600,00	0,00	521	001	103	22601	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
995	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA ZILDA CORREA QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1026	600,00	0,00	521	001	103	22602	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
996	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	1.238,83	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1035	1.238,83	0,00	601	001	126	22601	1.238,83	
	1.238,83	0,00					1.238,83	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
997	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	1.719,57	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1035	1.719,57	0,00	601	001	126	22602	1.719,57	
		1.719,57	0,00				1.719,57	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
998	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	1.058,90	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1035	1.058,90	0,00	601	001	126	22603	1.058,90	
		1.058,90	0,00				1.058,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
999	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	6.808,23	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1030	6.808,23	0,00	624	001	141	22602	6.808,23	
		6.808,23	0,00				6.808,23	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1000	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	6.616,97	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1031	6.616,97	0,00	486	001	127	22601	6.616,97	
		6.616,97	0,00				6.616,97	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1001	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	1.593,93	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1031	1.593,93	0,00	486	001	127	22602	1.593,93	
	1.593,93	0,00				1.593,93	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1002

26/02/2026

26/02/2026

0,00

0,00

20,90

Liquidada

Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	20,90	0,00	41	237	15	TX	20,90		
		20,90	0,00				
20,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1003	26/02/2026	26/02/2026	0,00	843,48	9.140,52	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1005	9.984,00	843,48	471	237	154	373626	9.140,52		
		9.984,00	843,48				
9.140,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1004	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1006	540,33	0,00	471	237	154	372626	540,33		
		540,33	0,00				
540,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1005	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	202,62	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	89	202,62	0,00	9002	237	154	372626	202,62		
		202,62	0,00					202,62		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1006	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	108,39	Liquidada	
Favorecido:	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	785	108,39	0,00	332	237	15	352534	108,39		
		108,39	0,00				
108,39		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1007	26/02/2026	26/02/2026	0,00	29.472,90	67.027,10	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	882	96.500,00	29.472,90	537	237	153	-	67.027,10	

96.500,00	29.472,90	67.027,10	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1008	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	3.272,72	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1007	3.272,72	0,00	512	237	153	-	3.272,72	
		3.272,72	0,00					3.272,72	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1009	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	20.666,68	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1008	20.666,68	0,00	537	237	153	-	20.666,68	
		20.666,68	0,00					20.666,68	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1010	26/02/2026	26/02/2026	0,00	3.517,64	20.337,36	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1009	23.855,00	3.517,64	516	237	153	-	20.337,36	
		23.855,00	3.517,64					20.337,36	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1011	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	96	135,08	0,00	9002	237	153	-	135,08	
		135,08	0,00					135,08	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1012	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	97	3.500,00	0,00	9005	237	153	-	3.500,00	
		3.500,00	0,00					3.500,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1013	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	3.997,33	Liquidada	

Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1010	3.997,33	0,00	516	237	153	-	3.997,33	
		3.997,33	0,00					3.997,33	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1014	26/02/2026	26/02/2026	0,00	1.084,59	9.520,41	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1011	10.605,00	1.084,59	516	237	153	-	9.520,41	
		10.605,00	1.084,59					9.520,41	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1015	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	1.166,67	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1012	1.166,67	0,00	516	237	153	-	1.166,67	
		1.166,67	0,00					1.166,67	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1016	26/02/2026	26/02/2026	0,00	2.864,89	10.405,11	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1013	13.270,00	2.864,89	555	237	153	-	10.405,11	
		13.270,00	2.864,89					10.405,11	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1017	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	4.423,33	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1014	4.423,33	0,00	555	237	153	-	4.423,33	
		4.423,33	0,00					4.423,33	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1018	26/02/2026	26/02/2026	0,00	40.958,12	117.604,18	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1015	158.562,30	40.958,12	516	237	153	-	117.604,18	
		158.562,30	40.958,12					117.604,18	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1019	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	12.512,01	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1016	12.512,01	0,00	516	237	153	-	12.512,01	
		12.512,01	0,00					12.512,01	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1020	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	38.220,00	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1017	38.220,00	0,00	515	237	153	-	38.220,00	
		38.220,00	0,00					38.220,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1021	26/02/2026	26/02/2026	0,00	8.742,52	45.578,72	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1018	54.321,24	8.742,52	516	237	153	-	45.578,72	
		54.321,24	8.742,52					45.578,72	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1022	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	10.354,63	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1019	10.354,63	0,00	516	237	153	-	10.354,63	
		10.354,63	0,00					10.354,63	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1023	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	98	67,54	0,00	9002	237	153	-	67,54	
		67,54	0,00					67,54	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1024	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	350,23	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1021	350,23	0,00	516	237	153	-	350,23		
		350,23	0,00				
350,23		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1025	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	621,14	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	99	621,14	0,00	9071	237	153	-	621,14	
		621,14	0,00					621,14	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1026	26/02/2026	26/02/2026	0,00	58,45	650,01	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	833	708,46	58,45	263	237	159	-	650,01		
		708,46	58,45				
650,01		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1027	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	668,64	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	108	668,64	0,00	9003	237	159	-	668,64	
		668,64	0,00					668,64	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1028	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	303,93	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	109	303,93	0,00	9003	237	159	-	303,93	
		303,93	0,00					303,93	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1029	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	1.398,08	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	110	1.398,08	0,00	9003	237	159	-	1.398,08	
		1.398,08	0,00					1.398,08	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1030	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	1.265,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	837	1.265,00	0,00	150	237	159	-	1.265,00	
		1.265,00	0,00				1.265,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1031	26/02/2026	26/02/2026	0,00	312,07	3.217,01	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	840	3.529,08	312,07	150	237	159	3.217,01	
		3.529,08	312,07				3.217,01	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1032	26/02/2026	26/02/2026	0,00	439,35	5.253,15	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	841	5.692,50	439,35	120	237	159	3	5.253,15	
		5.692,50	439,35				5.253,15	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1033	26/02/2026	26/02/2026	0,00	255,86	3.100,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	842	3.356,40	255,86	259	237	159	-	3.100,54	
		3.356,40	255,86				3.100,54	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1034	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	195,87	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	112	195,87	0,00	9003	237	159	-	195,87	
		195,87	0,00					195,87	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1035	26/02/2026	26/02/2026	0,00	562,47	5.803,13	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	843	6.365,60	562,47	242	237	159	-	5.803,13	
	6.365,60	562,47					5.803,13	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1036	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	121,57	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	113	121,57	0,00	9003	237	159	-	121,57	
		121,57	0,00					121,57	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1037	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	844	540,33	0,00	242	237	159	-	540,33		
		540,33	0,00				
540,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1038	26/02/2026	26/02/2026	0,00	905,76	9.487,64	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	845	10.393,40	905,76	226	237	159	-	9.487,64		
		10.393,40	905,76				
9.487,64		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1039	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	1.265,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	846	1.265,00	0,00	226	237	159	-	1.265,00		
		1.265,00	0,00				
1.265,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1040	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	270,16	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	114	270,16	0,00	9003	237	159	-	270,16	
		270,16	0,00					270,16	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1041

26/02/2026

26/02/2026

0,00

121,57

1.499,43

Liquidada

Favorecido:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	847	1.621,00	121,57	226	237	159	-	1.499,43	
		1.621,00	121,57				1.499,43	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1042	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	115	67,54	0,00	9003	237	159	-	67,54	
		67,54	0,00					67,54	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1043	26/02/2026	26/02/2026	0,00	109,41	1.349,49	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	848	1.458,90	109,41	242	237	159	-	1.349,49	
		1.458,90	109,41				1.349,49	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1044	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	182,36	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	116	182,36	0,00	9003	237	159	-	182,36	
		182,36	0,00					182,36	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1045	26/02/2026	26/02/2026	0,00	340,38	1.280,62	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	849	1.621,00	340,38	583	237	159	-	1.280,62	
		1.621,00	340,38				1.280,62	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1046	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	1.080,66	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	850	1.080,66	0,00	583	237	159	-	1.080,66	

1.080,66	0,00	1.080,66	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1047	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	1.621,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	117	1.621,00	0,00	9004	237	159	-	1.621,00	
		1.621,00	0,00					1.621,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1048	26/02/2026	26/02/2026	0,00	6.196,89	60.448,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	851	66.645,43	6.196,89	150	237	159	-	60.448,54	
		66.645,43	6.196,89				60.448,54	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1049	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	2.032,96	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	118	2.032,96	0,00	9003	237	159	-	2.032,96	
		2.032,96	0,00					2.032,96	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1050	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	1.621,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	119	1.621,00	0,00	9004	237	159	-	1.621,00	
		1.621,00	0,00					1.621,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1051	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	852	540,33	0,00	150	237	159	-	540,33		
		540,33	0,00				
540,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1052	26/02/2026	26/02/2026	0,00	1.228,21	11.731,69	Liquidada	

Favorecido:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	853	12.959,90	1.228,21	120	237	159	-	11.731,69	
		12.959,90	1.228,21				11.731,69	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1053	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	263,41	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	120	263,41	0,00	9003	237	159	-	263,41	
		263,41	0,00					263,41	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1054	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	1.678,33	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	854	1.678,33	0,00	120	237	159	-	1.678,33	
		1.678,33	0,00				1.678,33	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1055	26/02/2026	26/02/2026	0,00	1.071,99	8.261,34	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	855	9.333,33	1.071,99	647	237	159	-	8.261,34	
		9.333,33	1.071,99				8.261,34	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1056	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	1.166,67	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	856	1.166,67	0,00	647	237	159	-	1.166,67	
		1.166,67	0,00				1.166,67	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1057	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	1.166,67	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	121	1.166,67	0,00	9004	237	159	-	1.166,67	
		1.166,67	0,00					1.166,67	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1058	26/02/2026	26/02/2026	0,00	109,41	1.349,49	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	857	1.458,90	109,41	583	237	159	-	1.349,49	
		1.458,90	109,41					1.349,49	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1059	26/02/2026	26/02/2026	0,00	569,82	2.672,18	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	858	3.242,00	569,82	120	237	159	-	2.672,18	
		3.242,00	569,82					2.672,18	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1060	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	122	67,54	0,00	9003	237	159	-	67,54	
		67,54	0,00					67,54	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1061	26/02/2026	26/02/2026	0,00	1.610,22	8.721,47	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	859	10.331,69	1.610,22	583	237	159	-	8.721,47	
		10.331,69	1.610,22					8.721,47	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1062	26/02/2026	26/02/2026	0,00	156,98	3.917,49	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	860	4.074,47	156,98	160	237	159	-	3.917,49	
		4.074,47	156,98					3.917,49	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1063	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	11,26	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	124	11,26	0,00	9003	237	159	-	11,26	
		11,26	0,00					11,26	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1064	26/02/2026	26/02/2026	0,00	156,83	1.856,05	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	862	2.012,88	156,83	632	237	159	-	1.856,05	
		2.012,88	156,83				1.856,05	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1065	26/02/2026	26/02/2026	0,00	85,38	1.053,12	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	863	1.138,50	85,38	230	237	159	-	1.053,12	
		1.138,50	85,38				1.053,12	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1066	26/02/2026	26/02/2026	0,00	85,88	1.059,26	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	864	1.145,14	85,88	230	237	159	-	1.059,26	
		1.145,14	85,88				1.059,26	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1067	26/02/2026	26/02/2026	0,00	56,92	702,08	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	865	759,00	56,92	230	237	159	-	702,08		
		759,00	56,92				
702,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1068	26/02/2026	26/02/2026	0,00	190,24	2.346,40	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	866	2.536,64	190,24	160	237	159	-	2.346,40		
		2.536,64	190,24				
2.346,40		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1069	26/02/2026	26/02/2026	0,00	56,92	702,08	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	867	759,00	56,92	632	237	159	-	702,08		
		759,00	56,92				
702,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1070	26/02/2026	26/02/2026	0,00	74,43	918,03	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	868	992,46	74,43	129	237	159	-	918,03		
		992,46	74,43				
918,03		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1071	26/02/2026	26/02/2026	0,00	337,88	5.112,14	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	869	5.450,02	337,88	160	237	159	-	5.112,14		
		5.450,02	337,88				
5.112,14		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1072	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	13,51	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	125	13,51	0,00	9003	237	159	-	13,51	
		13,51	0,00					13,51	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1073	26/02/2026	26/02/2026	0,00	639,03	11.136,93	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	870	11.775,96	639,03	129	237	159	-	11.136,93	
		11.775,96	639,03				11.136,93	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1074	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	3.650,78	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	123	3.650,78	0,00	9004	237	159	-	3.650,78	
		3.650,78	0,00					3.650,78	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1075	26/02/2026	26/02/2026	0,00	485,31	2.132,23	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1020	2.617,54	485,31	515	237	153	-	2.132,23	
		2.617,54	485,31				2.132,23	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1076	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	35.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA L	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	622	35.000,00	0,00	143	001	150	022602	35.000,00	
		35.000,00	0,00				35.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1077	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	400,00	Liquidada	
Favorecido:	64.949.684 VINICIOS AURELIANO CORREA DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	763	400,00	0,00	173	001	150	022601	400,00		
		400,00	0,00				
400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1078	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	324,20	Liquidada	
Favorecido:	ANIELLE DE CARLI COSTA AMARAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	146	324,20	0,00	9031	001	50	22601	324,20	
		324,20	0,00					324,20	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1079	26/02/2026	26/02/2026	0,00	2.783,81	22.004,60	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	834	24.788,41	2.783,81	150	237	159	22.004,60	
	24.788,41	2.783,81				22.004,60	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1080

26/02/2026

26/02/2026

0,00

3.664,97

21.164,02

Liquidada

Favorecido:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	835	24.828,99	3.664,97	281	237	159	21.164,02	
		24.828,99	3.664,97				21.164,02	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1081	26/02/2026	26/02/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	111	1.621,00	121,57	9004	237	159	1.499,43	
		1.621,00	121,57				1.499,43	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1082	26/02/2026	26/02/2026	0,00	7.173,21	50.093,98	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	836	57.267,19	7.173,21	150	237	159	50.093,98	
		57.267,19	7.173,21				50.093,98	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1083	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	5.557,58	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	17	5.557,58	0,00	51	001	50	850	5.557,58	
		5.557,58	0,00				5.557,58	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1084	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	102	13,08	0,00	423	001	51	TX	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1085	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	15,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	17	15,54	0,00	51	001	58	850	15,54	

15,54	0,00	15,54	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1086	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	35.302,00	Liquidada	
Favorecido:	JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES -	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	286	35.302,00	0,00	523	001	103	22701	35.302,00	
		35.302,00	0,00				35.302,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1087	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	30.843,00	Liquidada	
Favorecido:	JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES -	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	285	30.843,00	0,00	523	001	103	22702	30.843,00	
		30.843,00	0,00				30.843,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1088	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	130,39	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	130,39	0,00	41	237	14	TX	130,39		
		130,39	0,00				
130,39		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1089	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	2,30	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	2,30	0,00	41	237	15	TX	2,30		
		2,30	0,00				
2,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1090	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	53.359,74	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	925	53.359,74	0,00	310	237	151	372627	53.359,74		
		53.359,74	0,00				
53.359,74		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1091	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	24.714,21	Liquidada	

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	926	24.714,21	0,00	310	237	151	372627	24.714,21	
		24.714,21	0,00				24.714,21	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1092	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	7.590,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	927	7.590,00	0,00	310	237	151	372627	7.590,00	
		7.590,00	0,00				7.590,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1093	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	4.643,73	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	75	4.643,73	0,00	9005	237	151	372625	4.643,73		
		4.643,73	0,00					4.643,73		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1094	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.211,22	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	76	1.211,22	0,00	9002	237	151	372625	1.211,22		
		1.211,22	0,00					1.211,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1095	27/02/2026	27/02/2026	0,00	3.069,20	22.406,80	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	928	25.476,00	3.069,20	311	237	151	372627	22.406,80		
		25.476,00	3.069,20				
22.406,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1096	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.666,67	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	929	1.666,67	0,00	311	237	151	372627	1.666,67		
		1.666,67	0,00				
1.666,67		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1097	27/02/2026	27/02/2026	0,00	1.858,95	3.941,05	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	930	5.800,00	1.858,95	311	237	151	372627	3.941,05	
		5.800,00	1.858,95					3.941,05	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1098	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.933,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	931	1.933,33	0,00	311	237	151	372627	1.933,33	
		1.933,33	0,00					1.933,33	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1099	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	10.166,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	932	10.166,00	0,00	320	237	151	372627	10.166,00	
		10.166,00	0,00					10.166,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1100	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	7.666,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	933	7.666,00	0,00	320	237	151	372627	7.666,00	
		7.666,00	0,00					7.666,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1101	27/02/2026	27/02/2026	0,00	6.194,65	27.015,28	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	934	33.209,93	6.194,65	311	237	151	372627	27.015,28	
		33.209,93	6.194,65					27.015,28	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1102	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.138,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1103	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.387,83	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	936	1.387,83	0,00	311	237	151	372627	1.387,83	
		1.387,83	0,00				1.387,83	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1104	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	270,16	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	935	1.138,50	0,00	311	237	151	372627	1.138,50	
		1.138,50	0,00				1.138,50	

EX	78	270,16	0,00	9002	237	151	372627	270,16		
		270,16	0,00					270,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1105	27/02/2026	27/02/2026	0,00	382,55	2.772,62	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	937	3.155,17	382,55	313	237	151	372627	2.772,62		
		3.155,17	382,55				
2.772,62		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1106	27/02/2026	27/02/2026	0,00	18,24	405,01	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	938	423,25	18,24	313	237	151	372627	405,01		
		423,25	18,24				
405,01		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1107	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	4,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	79	4,50	0,00	9002	237	151	372627	4,50		
		4,50	0,00					4,50		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1108	27/02/2026	27/02/2026	0,00	4.702,19	44.531,22	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	939	49.233,41	4.702,19	323	237	151	372627	44.531,22	
		49.233,41	4.702,19				44.531,22	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1109	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	2.277,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	940	2.277,00	0,00	323	237	151	372627	2.277,00	
		2.277,00	0,00				2.277,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1110	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	7.148,63	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	941	7.148,63	0,00	323	237	151	372627	7.148,63	
		7.148,63	0,00				7.148,63	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1111	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	270,16	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	80	270,16	0,00	9002	237	151	372627	270,16		
		270,16	0,00					270,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1112	27/02/2026	27/02/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	942	1.621,00	121,57	324	237	151	372627	1.499,43		
		1.621,00	121,57				
1.499,43		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1113	27/02/2026	27/02/2026	0,00	1.754,68	4.045,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	943	5.800,00	1.754,68	324	237	151	372627	4.045,32		
	5.800,00	1.754,68					4.045,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1114	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.933,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	944	1.933,33	0,00	324	237	151	372627	1.933,33		
		1.933,33	0,00				1.933,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1115	27/02/2026	27/02/2026	0,00	881,05	10.259,55	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	945	11.140,60	881,05	324	237	151	372627	10.259,55		
		11.140,60	881,05				10.259,55		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1116	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	85	67,54	0,00	9002	237	151	372627	67,54		
		67,54	0,00					67,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1117	27/02/2026	27/02/2026	0,00	767,76	4.095,96	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	946	4.863,72	767,76	347	237	151	372627	4.095,96		
		4.863,72	767,76				4.095,96		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1118	27/02/2026	27/02/2026	0,00	2.296,05	23.227,95	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	947	25.524,00	2.296,05	346	237	151	372627	23.227,95		
	25.524,00	2.296,05				23.227,95		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1119

27/02/2026

27/02/2026

0,00

0,00

1.518,00

Liquidada

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	948	1.518,00	0,00	346	237	151	372627	1.518,00	
		1.518,00	0,00				1.518,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1120	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	2.793,82	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	949	2.793,82	0,00	346	237	151	372627	2.793,82	
		2.793,82	0,00				2.793,82	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1121	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	337,70	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	86	337,70	0,00	9002	237	151	372627	337,70		
		337,70	0,00					337,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1122	27/02/2026	27/02/2026	0,00	976,24	8.763,76	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	950	9.740,00	976,24	347	237	151	372627	8.763,76		
		9.740,00	976,24				
8.763,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1123	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.080,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	951	1.080,00	0,00	347	237	151	372627	1.080,00		
		1.080,00	0,00				
1.080,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1124	27/02/2026	27/02/2026	0,00	14,18	1.795,93	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	952	1.810,11	14,18	325	237	151	372627	1.795,93	

1.810,11	14,18	1.795,93	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1125	27/02/2026	27/02/2026	0,00	2.879,74	28.587,76	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	953	31.467,50	2.879,74	358	237	151	372627	28.587,76	
		31.467,50	2.879,74				28.587,76	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1126	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	4.257,68	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	954	4.257,68	0,00	358	237	151	372627	4.257,68	
		4.257,68	0,00				4.257,68	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1127	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	87	135,08	0,00	9002	237	151	372627	135,08		
		135,08	0,00					135,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1128	27/02/2026	27/02/2026	0,00	370,76	4.289,24	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	955	4.660,00	370,76	359	237	151	372627	4.289,24		
		4.660,00	370,76				
4.289,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1129	27/02/2026	27/02/2026	0,00	1.858,95	3.941,05	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	956	5.800,00	1.858,95	359	237	151	372627	3.941,05		
		5.800,00	1.858,95				
3.941,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1130	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.933,33	Liquidada	

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	957	1.933,33	0,00	359	237	151	372627	1.933,33	
		1.933,33	0,00				1.933,33	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1131	27/02/2026	27/02/2026	0,00	511,16	5.869,84	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	958	6.381,00	511,16	366	237	151	372627	5.869,84	
		6.381,00	511,16				5.869,84	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1132	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	379,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	959	379,50	0,00	366	237	151	372627	379,50		
		379,50	0,00				
379,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1133	27/02/2026	27/02/2026	0,00	1.795,05	4.799,52	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	960	6.594,57	1.795,05	367	237	151	372627	4.799,52		
		6.594,57	1.795,05				
4.799,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1134	27/02/2026	27/02/2026	0,00	489,26	4.510,74	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	961	5.000,00	489,26	367	237	151	372627	4.510,74		
		5.000,00	489,26				
4.510,74		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1135	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	833,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	962	833,33	0,00	367	237	151	372627	833,33		
		833,33	0,00				
833,33		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1136	27/02/2026	27/02/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	963	5.800,00	924,68	367	237	151	372627	4.875,32	
		5.800,00	924,68				4.875,32	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1137	27/02/2026	27/02/2026	0,00	170,19	1.450,81	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	964	1.621,00	170,19	597	237	151	372627	1.450,81	
		1.621,00	170,19				1.450,81	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1138	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	965	540,33	0,00	597	237	151	372627	540,33		
		540,33	0,00				
540,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1139	27/02/2026	27/02/2026	0,00	515,52	1.984,48	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	966	2.500,00	515,52	379	237	151	372627	1.984,48		
		2.500,00	515,52				
1.984,48		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1140	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	833,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	967	833,33	0,00	379	237	151	372627	833,33		
		833,33	0,00				
833,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1141	27/02/2026	27/02/2026	0,00	1.858,95	3.941,05	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	968	5.800,00	1.858,95	379	237	151	372627	3.941,05	
		5.800,00	1.858,95				3.941,05	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1142	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.933,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	969	1.933,33	0,00	379	237	151	372627	1.933,33	
		1.933,33	0,00				1.933,33	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1143	27/02/2026	27/02/2026	0,00	528,33	4.128,67	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	970	4.657,00	528,33	387	237	151	372627	4.128,67	
		4.657,00	528,33				4.128,67	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1144	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	759,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	971	759,00	0,00	387	237	151	372627	759,00		
		759,00	0,00				
759,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1145	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.265,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	972	1.265,00	0,00	387	237	151	372627	1.265,00		
		1.265,00	0,00				
1.265,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1146	27/02/2026	27/02/2026	0,00	212,60	2.419,90	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	973	2.632,50	212,60	388	237	151	372627	2.419,90		
		2.632,50	212,60				
2.419,90		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1147	27/02/2026	27/02/2026	0,00	770,62	5.029,38	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	974	5.800,00	770,62	388	237	151	372627	5.029,38	
		5.800,00	770,62				5.029,38	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1148	27/02/2026	27/02/2026	0,00	657,61	7.241,39	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	975	7.899,00	657,61	395	237	151	372627	7.241,39	
		7.899,00	657,61				7.241,39	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1149	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	759,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	976	759,00	0,00	395	237	151	372627	759,00		
		759,00	0,00				
759,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1150	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	88	67,54	0,00	9002	237	151	372627	67,54		
		67,54	0,00					67,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1151	27/02/2026	27/02/2026	0,00	127,32	1.557,62	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	977	1.684,94	127,32	396	237	151	372627	1.557,62		
		1.684,94	127,32				
1.557,62		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1152	27/02/2026	27/02/2026	0,00	586,51	6.563,49	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	978	7.150,00	586,51	396	237	151	372627	6.563,49		
	7.150,00	586,51					6.563,49		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1153	27/02/2026	27/02/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	979	5.800,00	924,68	396	237	151	372627	4.875,32		
		5.800,00	924,68				
4.875,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1154	27/02/2026	27/02/2026	0,00	4.770,95	49.327,07	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	980	54.098,02	4.770,95	415	237	151	372627	49.327,07		
		54.098,02	4.770,95				
49.327,07		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1155	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	379,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	981	379,50	0,00	415	237	151	372626	379,50		
		379,50	0,00				
379,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1156	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	4.434,54	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	982	4.434,54	0,00	415	237	151	372627	4.434,54		
		4.434,54	0,00				
4.434,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1157	27/02/2026	27/02/2026	0,00	288,58	2.211,42	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	983	2.500,00	288,58	416	237	151	372627	2.211,42		
	2.500,00	288,58				
2.211,42		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1158

27/02/2026

27/02/2026

0,00

0,00

833,33

Liquidada

Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	984	833,33	0,00	416	237	151	372627	833,33		
		833,33	0,00				
833,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1159	27/02/2026	27/02/2026	0,00	1.858,95	3.941,05	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	985	5.800,00	1.858,95	416	237	151	372627	3.941,05		
		5.800,00	1.858,95				
3.941,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1160	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.933,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	986	1.933,33	0,00	416	237	151	372627	1.933,33		
		1.933,33	0,00				
1.933,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1161	27/02/2026	27/02/2026	0,00	8.134,22	44.191,16	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	987	52.325,38	8.134,22	416	237	151	372627	44.191,16		
		52.325,38	8.134,22				
44.191,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1162	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	3.334,74	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	988	3.334,74	0,00	416	237	151	372627	3.334,74		
		3.334,74	0,00				
3.334,74		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1163	27/02/2026	27/02/2026	0,00	15,00	1.795,11	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	989	1.810,11	15,00	417	237	151	372627	1.795,11	

1.810,11	15,00	1.795,11	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1164	27/02/2026	27/02/2026	0,00	1.018,14	10.903,86	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	990	11.922,00	1.018,14	425	237	151	372627	10.903,86	
		11.922,00	1.018,14				10.903,86	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1165	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	379,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	991	379,50	0,00	425	237	151	372627	379,50		
		379,50	0,00				
379,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1166	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	632,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	992	632,50	0,00	425	237	151	372627	632,50		
		632,50	0,00				
632,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1167	27/02/2026	27/02/2026	0,00	691,19	3.195,81	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	993	3.887,00	691,19	426	237	151	372627	3.195,81		
		3.887,00	691,19				
3.195,81		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1168	27/02/2026	27/02/2026	0,00	308,58	3.191,42	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	994	3.500,00	308,58	426	237	151	372627	3.191,42		
		3.500,00	308,58				
3.191,42		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1169	27/02/2026	27/02/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	

Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	995	5.800,00	924,68	426	237	151	372627	4.875,32	
		5.800,00	924,68					4.875,32	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1170	27/02/2026	27/02/2026	0,00	401,36	4.598,64	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	996	5.000,00	401,36	438	237	151	372627	4.598,64	
		5.000,00	401,36					4.598,64	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1171	27/02/2026	27/02/2026	0,00	1.806,81	3.993,19	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	997	5.800,00	1.806,81	438	237	151	372627	3.993,19	
		5.800,00	1.806,81					3.993,19	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1172	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.933,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	998	1.933,33	0,00	438	237	151	372627	1.933,33	
		1.933,33	0,00					1.933,33	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1173	27/02/2026	27/02/2026	0,00	113,46	1.399,47	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	999	1.512,93	113,46	443	237	151	372627	1.399,47	
		1.512,93	113,46					1.399,47	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1174	27/02/2026	27/02/2026	0,00	589,69	1.046,17	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1000	1.635,86	589,69	444	237	151	372627	1.046,17	
		1.635,86	589,69					1.046,17	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1175	27/02/2026	27/02/2026	0,00	634,81	6.252,69	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1001	6.887,50	634,81	444	237	151	372627	6.252,69	
		6.887,50	634,81				6.252,69	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1176	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	833,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1002	833,33	0,00	444	237	151	372627	833,33		
		833,33	0,00				
833,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1177	27/02/2026	27/02/2026	0,00	1.806,81	3.993,19	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1003	5.800,00	1.806,81	444	237	151	372627	3.993,19		
		5.800,00	1.806,81				
3.993,19		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1178	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.933,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1004	1.933,33	0,00	444	237	151	372627	1.933,33		
		1.933,33	0,00				
1.933,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1179	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	108,39	Liquidada	
Favorecido:	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1032	108,39	0,00	332	237	15	155004	108,39		
		108,39	0,00				
108,39		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1180	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1181	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.349,49	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	835	1.349,49	0,00	281	237	159	1.349,49	
		1.349,49	0,00				1.349,49	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1182	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	3.388,35	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	836	3.388,35	0,00	150	237	159	3.388,35	
		3.388,35	0,00				3.388,35	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1183	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	THIERRY SILVA DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	660	2.500,00	0,00	24	237	14	105008	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1184	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	20.000,00	Liquidada	
Favorecido:	IBRAIM PRESTES LIMA (I L PERFURAÇÕESD - ME)	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	545	20.000,00	0,00	356	001	51	22701	20.000,00	
		20.000,00	0,00				20.000,00	

lor

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

439.392,28

6.421.584,37

5.982.192,09

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	574	3.600,00	0,00	25	237	14	910209	3.600,00	
		3.600,00	0,00				3.600,00