Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1	02/01/2026	02/01/2026	0,00	1.518,04	18.723,39	Liquidada	
Favorecido:	020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4239	20.241,43	1.518,04	8001	237	159	18.723,39	
		20.241,43	1.518,04				18.723,39	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	364,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	8	364,00	0,00	9003	237	159	364,00	
		364,00	0,00				364,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3	02/01/2026	02/01/2026	0,00	981,39	12.103,85	Liquidada	
Favorecido:	020614 - FOPAG - FDB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4240	13.085,24	981,39	8001	237	159	12.103,85	
		13.085,24	981,39				12.103,85	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	156,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	9	156,00	0,00	9003	237	159	156,00	
		156,00	0,00				156,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5	02/01/2026	02/01/2026	0,00	38,62	476,38	Liquidada	
Favorecido:	020607 - FOPAG - FDB 70%-CREC. INF.Z.URB.TEMPORARI

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4241	515,00	38,62	8001	237	159	476,38	
		515,00	38,62				476,38	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	26,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	10	26,00	0,00	9003	237	159	26,00	
		26,00	0,00				26,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
7	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	104,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	11	104,00	0,00	9003	237	159	104,00	
		104,00	0,00				104,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
8	02/01/2026	02/01/2026	0,00	196,57	2.424,51	Liquidada	
Favorecido:	020616 - FOPAG - FDB-70%/PRE-ESC.INF./URB.TEMPORAR

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4242	2.621,08	196,57	8001	237	159	2.424,51	
		2.621,08	196,57				2.424,51	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
9	02/01/2026	02/01/2026	0,00	103,06	1.271,10	Liquidada	
Favorecido:	020628 - FOPAG - FDB- 70% EJA - URB.TEMPORARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4243	1.374,16	103,06	8001	237	159	1.271,10	
		1.374,16	103,06				1.271,10	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10	02/01/2026	02/01/2026	0,00	91,08	1.123,32	Liquidada	
Favorecido:	020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED.ESP.URB-T

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4244	1.214,40	91,08	8001	237	159	1.123,32	
		1.214,40	91,08				1.123,32	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11	02/01/2026	02/01/2026	0,00	151,79	1.872,21	Liquidada	
Favorecido:	020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º AN

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4245	2.024,00	151,79	8001	237	159	1.872,21	
		2.024,00	151,79				1.872,21	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

12	02/01/2026

02/01/2026

0,00

182,16

2.246,64

Liquidada

Favorecido:	020650 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,II - 6º AO 9º AN

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4246	2.428,80	182,16	8001	237	159	2.246,64	
		2.428,80	182,16				2.246,64	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
13	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	130,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	12	130,00	0,00	9003	237	159	130,00	
		130,00	0,00				130,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14	02/01/2026	02/01/2026	0,00	318,34	3.533,58	Liquidada	
Favorecido:	020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TEMPORARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4247	3.851,92	318,34	8001	237	159	3.533,58	
		3.851,92	318,34				3.533,58	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	26,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	13	26,00	0,00	9003	237	159	26,00	
		26,00	0,00				26,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16	02/01/2026	02/01/2026	0,00	45,54	561,66	Liquidada	
Favorecido:	020685 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º AO 9º

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4248	607,20	45,54	8001	237	159	561,66	
		607,20	45,54				561,66	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	52,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	14

52,00	0,00

9003	237	159	52,00

52,00	0,00	52,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18	02/01/2026	02/01/2026	0,00	803,06	9.504,25	Liquidada	
Favorecido:	020686 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º AO 9º

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4249	10.307,31	803,06	8001	237	159	9.504,25	
		10.307,31	803,06				9.504,25	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	182,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	15	182,00	0,00	9003	237	159	182,00	
		182,00	0,00				182,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20	02/01/2026	02/01/2026	0,00	1.623,99	19.091,40	Liquidada	
Favorecido:	020694 - FOPAG - FDB 70%/ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4250	20.715,39	1.623,99	8001	237	159	19.091,40	
		20.715,39	1.623,99				19.091,40	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
21	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	286,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	16	286,00	0,00	9003	237	159	286,00	
		286,00	0,00				286,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
22	02/01/2026	02/01/2026	0,00	142,82	1.368,75	Liquidada	
Favorecido:	020681 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4251	1.511,57	142,82	8001	237	159	1.368,75	
		1.511,57	142,82				1.368,75	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23	02/01/2026	02/01/2026	0,00	725,97	8.828,41	Liquidada	

Favorecido:	020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º AN

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4252	9.554,38	725,97	8001	237	159	8.828,41	
		9.554,38	725,97				8.828,41	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	156,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	17	156,00	0,00	9003	237	159	156,00	
		156,00	0,00				156,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25	02/01/2026	02/01/2026	0,00	147,28	1.742,19	Liquidada	
Favorecido:	020676 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.ED.ESP.RURA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4253	1.889,47	147,28	8001	237	159	1.742,19	
		1.889,47	147,28				1.742,19	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26	02/01/2026	02/01/2026	0,00	2.042,77	25.177,71	Liquidada	
Favorecido:	020648 - FOPAG - FDB -70%/ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4254	27.220,48	2.042,77	8001	237	159	25.177,71	
		27.220,48	2.042,77				25.177,71	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	416,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	18	416,00	0,00	9003	237	159	416,00	
		416,00	0,00				416,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	52,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	19	52,00	0,00	9003	237	159	52,00	
		52,00	0,00				52,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29	02/01/2026	02/01/2026	0,00	317,80	3.919,74	Liquidada	
Favorecido:	020697 - FOPAG - 70%ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO/ETI/

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4255	4.237,54	317,80	8001	237	159	3.919,74	
		4.237,54	317,80				3.919,74	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	561,66	Liquidada	
Favorecido:	020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4266	561,66	0,00	8001	237	159	561,66	
		561,66	0,00				561,66	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	1,54	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	16	1,54	0,00	41	104	309	1,54		
		1,54	0,00				
1,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	17.100,00	Liquidada	
Favorecido:	P R FONSECA G (CONSTRUTORA PRF)	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	86	17.100,00	0,00	335	237	14	529014	17.100,00		
		17.100,00	0,00				
17.100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	39,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	39,20	0,00	41	237	14	TX	39,20		
		39,20	0,00				
39,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	KARLA MICHELLE MARQUES DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	77	900,00	0,00	9030	001	150	010202	900,00		
		900,00	0,00					900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ESTACIO CLEBER DE MELO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	42	15.000,00	0,00	278	001	150	010203	15.000,00		
		15.000,00	0,00				15.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	16.825,58	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	120	16.825,58	0,00	132	001	150	010204	16.825,58		
		16.825,58	0,00				16.825,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
37	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	D F NEVES FILHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	121	1.500,00	0,00	143	001	150	010207	1.500,00		
		1.500,00	0,00				1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
38	02/01/2026	02/01/2026	0,00	33,00	400,00	Liquidada	
Favorecido:	VANDERLEY FIRME DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	122	433,00	33,00	627	001	150	010208	400,00		
		433,00	33,00				400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	311,21	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DE NAZARÉ DA COSTA GAMA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	81	311,21	0,00	9030	001	150	010205	311,21		
		311,21	0,00					311,21		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
40	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	676,91	Liquidada	
Favorecido:	NATHALIA DA SILVA NEVES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	82	676,91	0,00	9030	001	150	010206	676,91		
		676,91	0,00					676,91		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	1.315,08	Liquidada	
Favorecido:	KAREN GEOVANA PINHO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	83	1.315,08	0,00	9030	001	150	010209	1.315,08		
		1.315,08	0,00					1.315,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	363,86	Liquidada	
Favorecido:	KAREN GEOVANA PINHO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	84	363,86	0,00	9030	001	150	010210	363,86		
		363,86	0,00					363,86		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	8,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	8,40	0,00	41	001	50	TX	8,40		
		8,40	0,00				
8,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
44	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	4,20	0,00	41	001	174	TX	4,20		
		4,20	0,00				
4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
45	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	150,00	Liquidada	
Favorecido:	EDIMARA AMAZONAS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	56	150,00	0,00	9031	237	15	323129	150,00		
		150,00	0,00					150,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	212,52	Liquidada	
Favorecido:	KACIANE PONTES DE CASTRO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	57	212,52	0,00	9031	237	15	323137	212,52		
		212,52	0,00					212,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	233,41	Liquidada	
Favorecido:	ANDERSON ALVES SERRÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	58	233,41	0,00	9031	237	15	323147	233,41		
		233,41	0,00					233,41		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	779,58	Liquidada	
Favorecido:	GRACIENE SOUZA DE FREITAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	59	779,58	0,00	9031	237	15	323164	779,58		
		779,58	0,00					779,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
49	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	364,32	Liquidada	
Favorecido:	CRICIA DE LEIROS NOGUEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	60	364,32	0,00	9031	237	15	323331	364,32		
		364,32	0,00					364,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	358,76	Liquidada	
Favorecido:	SUZANA SERRÃO FLACH

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	61	358,76	0,00	9031	237	15	323339	358,76	
		358,76	0,00					358,76	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

51	05/01/2026

05/01/2026

0,00

0,00

466,82

Liquidada

Favorecido:	BEATRIZ PEREIRA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	62	466,82	0,00	9031	237	15	323342	466,82		
		466,82	0,00					466,82		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
52	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	398,22	Liquidada	
Favorecido:	LORENA SERRÃO DE ALMEIDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	63	398,22	0,00	9031	237	15	324152	398,22		
		398,22	0,00					398,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
53	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	227,70	Liquidada	
Favorecido:	SORAYA DA COSTA CASTRO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	64	227,70	0,00	9031	237	15	324162	227,70		
		227,70	0,00					227,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
54	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	197,33	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DE NAZARÉ NEVES BARROS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	65	197,33	0,00	9031	237	15	324181	197,33		
		197,33	0,00					197,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
55	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	303,60	Liquidada	
Favorecido:	ANIELLE DE CARLI COSTA AMARAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	66	303,60	0,00	9031	237	15	3242053	303,60		
		303,60	0,00					303,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
56	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	364,32	Liquidada	

Banco	Conta	Cheque	
237	15	324401	

Favorecido:	GRACIETE SILVA MARQUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Valor

EX	67

364,32	0,00

9031

364,32

364,32	0,00	364,32	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
57	06/01/2026	06/01/2026	0,00	0,00	0,18	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	18	0,18	0,00	52	001	51	850	0,18		
		0,18	0,00				
0,18		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
58	06/01/2026	06/01/2026	0,00	0,00	7,09	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	7,09	0,00	51	001	50	600136	7,09		
		7,09	0,00				
7,09		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
59	06/01/2026	06/01/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ELEONORA PEREIRA VIANA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	87	3.000,00	0,00	321	237	14	653039	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
60	06/01/2026	06/01/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	YONARA FERREIRA MOREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	88	2.000,00	0,00	321	237	14	653043	2.000,00		
		2.000,00	0,00				
2.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
61	06/01/2026	06/01/2026	0,00	0,00	10.002,00	Liquidada	
Favorecido:	M. K. BARBOSA REBOUCAS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	89	10.002,00	0,00	351	237	14	653057	10.002,00		
		10.002,00	0,00				
10.002,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
62	06/01/2026	06/01/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	

Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	9,80	0,00	41	237	14	TX	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
63	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	69,46	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	69,46	0,00	41	237	15	TX	69,46		
		69,46	0,00				
69,46		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
64	08/01/2026	08/01/2026	0,00	0,00	29,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	29,40	0,00	41	237	14	TX	29,40		
		29,40	0,00				
29,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
65	08/01/2026	08/01/2026	0,00	0,00	4,73	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	4,73	0,00	41	237	15	TX	4,73		
		4,73	0,00				
4,73		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
66	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	50.197,33	Liquidada	
Favorecido:	F C T DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	6	50.197,33	0,00	587	001	103	010909	50.197,33		
		50.197,33	0,00				
50.197,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
67	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	3.200,00	Liquidada	
Favorecido:	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1	3.200,00	0,00	587	001	103	10908	3.200,00		
		3.200,00	0,00				
3.200,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
68	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	50.000,00	Liquidada	
Favorecido:	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	7	50.000,00	0,00	617	001	103	10905	50.000,00	
		50.000,00	0,00					50.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
69	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	31.278,32	Liquidada	
Favorecido:	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	8	31.278,32	0,00	618	001	103	10902	31.278,32	
		31.278,32	0,00					31.278,32	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
70	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	1.309,00	Liquidada	
Favorecido:	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	21	1.309,00	0,00	41	001	50	48955	1.309,00	
		1.309,00	0,00					1.309,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
71	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	BRITO COUTINHO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	54	5.000,00	0,00	26	001	50	10901	5.000,00	
		5.000,00	0,00					5.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
72	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	35.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	212	35.000,00	0,00	179	001	50	10903	35.000,00	
		35.000,00	0,00					35.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
73	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	227	600,00	0,00	587	001	103	10903	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
74	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	4.200,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	228	4.200,00	0,00	587	001	103	10901	4.200,00		
		4.200,00	0,00				
4.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
75	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	15.209,67	Liquidada	
Favorecido:	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	235	15.209,67	0,00	618	001	103	10904	15.209,67		
		15.209,67	0,00				
15.209,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
76	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	7.254,29	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	7.254,29	0,00	51	001	50	850	7.254,29		
		7.254,29	0,00				
7.254,29		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
77	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	29,28	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	29,28	0,00	41	001	50	tx	29,28		
		29,28	0,00				
29,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
78	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	8,98	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	8,98	0,00	51	001	54	850	8,98		
		8,98	0,00				
8,98		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
79	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	61,77	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	20	61,77	0,00	54	001	64	850	61,77		
		61,77	0,00				
61,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
80	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	13,08	0,00	41	001	89	TX	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
81	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	26,16	0,00	41	001	106	TX	26,16		
		26,16	0,00				
26,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
82	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	7,43	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	7,43	0,00	41	237	15	TX	7,43		
		7,43	0,00				
7,43		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
83	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	28.000,00	Liquidada	
Favorecido:	J.V.C.B - CLINICA ORTOPEDICA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	111	28.000,00	0,00	651	001	106	010901	28.000,00		
		28.000,00	0,00				
28.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
84	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	18.780,55	Liquidada	
Favorecido:	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	113	18.780,55	0,00	621	001	89	010901	18.780,55		
	18.780,55	0,00					18.780,55		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
85	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	21.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ QUEIROZ FONSECA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	40	21.000,00	0,00	240	001	150	010901	21.000,00	
		21.000,00	0,00				21.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
86	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	3.518,83	Liquidada	
Favorecido:	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	123	3.518,83	0,00	132	001	150	010902	3.518,83	
		3.518,83	0,00				3.518,83	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
87	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	2.187,50	Liquidada	
Favorecido:	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	124	2.187,50	0,00	232	001	150	010902	2.187,50	
		2.187,50	0,00				2.187,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
88	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	2.187,50	Liquidada	
Favorecido:	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	125	2.187,50	0,00	268	001	150	010902	2.187,50	
		2.187,50	0,00				2.187,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
89	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	7.750,00	Liquidada	
Favorecido:	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	126	7.750,00	0,00	232	001	150	010902	7.750,00	
	7.750,00	0,00				7.750,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

90	09/01/2026

09/01/2026

0,00

0,00

14.570,00

Liquidada

Favorecido:

VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	127	14.570,00	0,00	132	001	150	010902	14.570,00	
		14.570,00	0,00				14.570,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
91	02/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	7.750,00	Liquidada	
Favorecido:	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	128	7.750,00	0,00	268	001	150	010902	7.750,00	
		7.750,00	0,00				7.750,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
92	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	3.180,00	Liquidada	
Favorecido:	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	130	3.180,00	0,00	235	001	150	010903	3.180,00	
		3.180,00	0,00				3.180,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
93	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	131	2.000,00	0,00	272	001	150	010903	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
94	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	9.415,00	Liquidada	
Favorecido:	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	132	9.415,00	0,00	143	001	150	010903	9.415,00	
		9.415,00	0,00				9.415,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
95	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	4.194,00	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	133	4.194,00	0,00	103	001	150	010904	4.194,00	

4.194,00	0,00	4.194,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
96	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	11.812,50	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	134	11.812,50	0,00	147	001	150	010905	11.812,50	
		11.812,50	0,00				11.812,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
97	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	10.782,29	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	135	10.782,29	0,00	132	001	150	010906	10.782,29	
		10.782,29	0,00				10.782,29	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
98	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	226	15.000,00	0,00	43	001	50	10902	15.000,00	
		15.000,00	0,00				15.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
99	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	9,76	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	9,76	0,00	41	001	50	TX	9,76		
		9,76	0,00				
9,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
100	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	6,44	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	6,44	0,00	41	237	15	TX	6,44		
		6,44	0,00				
6,44		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
101	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	15.536,00	Liquidada	

Favorecido:

SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	242	15.536,00	0,00	605	001	50	11201	15.536,00	
		15.536,00	0,00				15.536,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
102	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	3.609,38	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	22	3.609,38	0,00	41	237	14	310	3.609,38	
		3.609,38	0,00				3.609,38	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
103	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULA VITORIA BEZERRA MOURA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	44	3.000,00	0,00	321	001	50	11302	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
104	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	45	3.500,00	0,00	43	001	50	11304	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
105	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	46	1.400,00	0,00	43	001	50	11305	1.400,00	
		1.400,00	0,00				1.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
106	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	13.370,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	47	13.370,00	0,00	468	001	50	11308	13.370,00	
		13.370,00	0,00				13.370,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
107	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	12.000,00	Liquidada	
Favorecido:	A. S.DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	58	12.000,00	0,00	63	001	50	11310	12.000,00	
		12.000,00	0,00				12.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
108	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIO AUGUSTO PEREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	74	2.000,00	0,00	72	001	50	11306	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
109	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADILSON FONSECA GOIS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	75	3.000,00	0,00	72	001	50	11303	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
110	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSIETE PINTO DOS SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	76	2.000,00	0,00	72	001	50	11307	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
111	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	104,24	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	104,24	0,00	41	001	50	TX	104,24		
		104,24	0,00				
104,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
112	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	11,05	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	11,05	0,00	51	001	50	100288	11,05		
		11,05	0,00				
11,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
113	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	11,71	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	11,71	0,00	41	237	15	TX	11,71		
		11,71	0,00				
11,71		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
114	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	6.704,98	Liquidada	
Favorecido:	SOPHIA CALDAS THEODORIDIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	254	6.704,98	0,00	26	001	50	011301	6.704,98		
		6.704,98	0,00				
6.704,98		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
115	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	13.270,00	Liquidada	
Favorecido:	Z M C DE SOUZA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	255	13.270,00	0,00	26	001	50	11308	13.270,00		
		13.270,00	0,00				
13.270,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
116	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	9,76	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	10	9,76	0,00	499	001	218	802	9,76		
		9,76	0,00				
9,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
117	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	2.376,81	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	43	2.376,81	0,00	595	001	218	11401	2.376,81		
		2.376,81	0,00				
2.376,81		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
118	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	57	7.000,00	0,00	335	001	50	025255	7.000,00	
		7.000,00	0,00				7.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
119	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	13.650,00	Liquidada	
Favorecido:	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	61	13.650,00	0,00	433	001	50	11416	13.650,00	
		13.650,00	0,00				13.650,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
120	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	5.500,00	Liquidada	
Favorecido:	C A N R J SERVICOS CONTABEIS LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	63	5.500,00	0,00	63	001	50	11418	5.500,00	
		5.500,00	0,00				5.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
121	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	25.000,00	Liquidada	
Favorecido:	IMPERIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	64	25.000,00	0,00	335	001	50	11418	25.000,00	
		25.000,00	0,00				25.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
122	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	65	2.000,00	0,00	321	001	50	11409	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
123	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	25.600,00	Liquidada	
Favorecido:	C A VELA DELGADO SERVICOS DE SAUDE LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	66	25.600,00	0,00	321	001	50	11408	25.600,00	
	25.600,00	0,00					25.600,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
124	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	32.964,16	Liquidada	
Favorecido:	2 H RIOS SERVICO MEDICO AMBULATORIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	67	32.964,16	0,00	321	001	50	11407	32.964,16	
		32.964,16	0,00				32.964,16	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
125	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	19.126,00	Liquidada	
Favorecido:	C A A ELIAS - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	68	19.126,00	0,00	63	001	50	11404	19.126,00	
		19.126,00	0,00				19.126,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
126	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	69	15.000,00	0,00	43	001	50	11402	15.000,00	
		15.000,00	0,00				15.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
127	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	70	7.000,00	0,00	335	001	50	11403	7.000,00	
		7.000,00	0,00				7.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
128	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	2.775,00	Liquidada	
Favorecido:	PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	71	2.775,00	0,00	63	001	50	11401	2.775,00	
	2.775,00	0,00				2.775,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

129

14/01/2026

14/01/2026

0,00

0,00

1.820,00

Liquidada

Favorecido:

PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	72	1.820,00	0,00	63	001	50	11405	1.820,00	
		1.820,00	0,00				1.820,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
130	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido:	JULIANA LIBÓRIO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	73	2.400,00	0,00	335	001	50	11406	2.400,00	
		2.400,00	0,00				2.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
131	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	18.919,72	Liquidada	
Favorecido:	J. MAFRA CORREIA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	77	18.919,72	0,00	343	001	50	059366	18.919,72	
		18.919,72	0,00				18.919,72	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
132	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ELACY PINHO GAMA DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	262	1.500,00	0,00	87	001	50	11412	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
133	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	ANANDA CAROLINE VIEIRA DA COSTA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	263	1.200,00	0,00	20	001	50	11413	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
134	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	250,38	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	15	250,38	0,00	41	001	50	TXS	250,38	

250,38	0,00	250,38	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
135	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	1.880,00	Liquidada	
Favorecido:	PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	236	1.880,00	0,00	486	001	127	11401	1.880,00	
		1.880,00	0,00				1.880,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
136	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	9,76	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	78	9,76	0,00	567	001	225	TX	9,76		
		9,76	0,00				
9,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
137	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	27.207,66	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	79	27.207,66	0,00	615	001	225	11401	27.207,66		
		27.207,66	0,00				
27.207,66		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
138	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	20.000,00	Liquidada	
Favorecido:	R H M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	4	20.000,00	0,00	592	001	50	11420	20.000,00		
		20.000,00	0,00				
20.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
139	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	19,83	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	19,83	0,00	41	237	15	TX	19,83		
		19,83	0,00				
19,83		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
140	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	70.479,84	Liquidada	

Favorecido:

DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	218	70.479,84	0,00	318	001	50	11414	70.479,84	
		70.479,84	0,00				70.479,84	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
141	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	70.663,30	Liquidada	
Favorecido:	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	219	70.663,30	0,00	318	001	50	14415	70.663,30	
		70.663,30	0,00				70.663,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
142	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	1.067,65	Liquidada	
Favorecido:	KARLA MICHELLE MARQUES DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	90	1.067,65	0,00	9030	001	150	011401	1.067,65		
		1.067,65	0,00					1.067,65		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
143	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	1.433,61	Liquidada	
Favorecido:	KAREN GEOVANA PINHO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	91	1.433,61	0,00	9030	001	150	011402	1.433,61		
		1.433,61	0,00					1.433,61		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
144	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	21.304,50	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	136	21.304,50	0,00	132	001	150	011403	21.304,50		
		21.304,50	0,00				
21.304,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
145	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	10.224,93	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	137	10.224,93	0,00	232	001	150	011403	10.224,93		
		10.224,93	0,00				
10.224,93		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
146	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	9.106,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	138	9.106,00	0,00	268	001	150	011403	9.106,00	
		9.106,00	0,00				9.106,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
147	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	70.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	33	70.000,00	0,00	337	001	50	11411	70.000,00	
		70.000,00	0,00				70.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
148	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	3.960,00	Liquidada	
Favorecido:	E DO NASCIMENTO RODRIGUES POUSADA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	256	3.960,00	0,00	107	001	50	11419	3.960,00	
		3.960,00	0,00				3.960,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
149	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	J C V DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	259	900,00	0,00	26	001	50	11421	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
150	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	SOLANGE SOARES BORGES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	48	4.500,00	0,00	26	001	50	11504	4.500,00		
		4.500,00	0,00				
4.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
151	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	49	3.500,00	0,00	43	001	50	11506	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
152	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	5.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	50	5.500,00	0,00	94	001	50	11505	5.500,00	
		5.500,00	0,00				5.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
153
Favorecido:	15/01/2026
ELY DA	15/01/2026
COSTA PEREIRA	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	51	2.500,00	0,00	433	001	50	11501	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
154	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada	
Favorecido:	VILBAMAR SILVEIRA LOPES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	52	1.800,00	0,00	433	001	50	11503	1.800,00	
		1.800,00	0,00				1.800,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
155	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	3.664,27	Liquidada	
Favorecido:	SIMONA MANUELA PEREIRA DOS SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	56	3.664,27	0,00	72	001	50	11509	3.664,27	
		3.664,27	0,00				3.664,27	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
156	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AILAN SILVA DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	59	5.000,00	0,00	599	001	50	11502	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
157	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AILAN SILVA DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	60	3.000,00	0,00	599	001	50	11508	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
158	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	78,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	78,08	0,00	41	001	50	TX	78,08		
		78,08	0,00				
78,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
159	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	2,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	2,27	0,00	41	237	15	TX	2,27		
		2,27	0,00				
2,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
160	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	21.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ QUEIROZ FONSECA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	40	21.000,00	0,00	240	001	150	011509	21.000,00		
		21.000,00	0,00				
21.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
161	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ESTACIO CLEBER DE MELO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	42	15.000,00	0,00	278	001	150	011403	15.000,00		
		15.000,00	0,00				
15.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
162	15/01/2026	15/01/2026	0,00	173,53	2.006,47	Liquidada	
Favorecido:	JOÃO BOSCO CHAVES BARROS FILHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	53	2.180,00	173,53	598	001	50	11507	2.006,47	
	2.180,00	173,53					2.006,47	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
163	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	60.252.577 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	139	5.000,00	0,00	173	001	150	011502	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
164	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	2.200,00	Liquidada	
Favorecido:	60.252.577 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	140	2.200,00	0,00	173	001	150	011503	2.200,00	
		2.200,00	0,00				2.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
165	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada	
Favorecido:	ARLESSON MOREIRA LIBORIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	141	1.400,00	0,00	250	001	150	011504	1.400,00	
		1.400,00	0,00				1.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
166	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	1.520,00	Liquidada	
Favorecido:	JONAS DE LIMA CASTRO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	142	1.520,00	0,00	250	001	150	011505	1.520,00	
		1.520,00	0,00				1.520,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
167	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA IRAMAR PEREIRA DE MORAES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	143	600,00	0,00	627	001	150	011506	600,00		
	600,00	0,00				
600,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

168

15/01/2026

15/01/2026

0,00

0,00

2.000,00

Liquidada

Favorecido:

ODAIR JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	146	2.000,00	0,00	250	001	150	011507	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
169	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PABLO WEIKER DA SILVA ALVES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	147	2.000,00	0,00	627	001	150	011508	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
170	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	148	5.000,00	0,00	140	001	150	011510	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
171	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADERBAL DA TRINDADE GARCIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	149	5.000,00	0,00	627	001	150	011511	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
172	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	150	2.500,00	0,00	250	001	150	011512	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
173	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	151	2.500,00	0,00	627	001	150	011512	2.500,00	

2.500,00	0,00	2.500,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
174	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	152	2.400,00	0,00	143	001	150	011513	2.400,00	
		2.400,00	0,00				2.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
175	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido:	ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	153	2.400,00	0,00	170	001	150	011514	2.400,00	
		2.400,00	0,00				2.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
176	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	60.645,98	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	131	60.645,98	0,00	9052	104	98	007014	60.645,98		
		60.645,98	0,00					60.645,98		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
177	16/01/2026	16/01/2026	0,00	0,00	65.234,51	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	5	65.234,51	0,00	619	001	103	11602	65.234,51		
		65.234,51	0,00				
65.234,51		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
178	16/01/2026	16/01/2026	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada	
Favorecido:	JANAINA MAFRA DE ALMEIDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	2	1.100,00	0,00	587	001	103	11601	1.100,00		
		1.100,00	0,00				
1.100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
179	16/01/2026	16/01/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada	

Favorecido:	JEANA GABRIELA SOARES SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	282	300,00	0,00	477	001	127	11601	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
180	16/01/2026	16/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	13,08	0,00	41	001	106	TX	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
181	16/01/2026	16/01/2026	0,00	0,00	8,87	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	8,87	0,00	41	237	15	TX	8,87		
		8,87	0,00				
8,87		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
182	16/01/2026	16/01/2026	0,00	0,00	14.500,00	Liquidada	
Favorecido:	SAMAX - SAUDE MAXIMA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	112	14.500,00	0,00	651	001	106	011601	14.500,00		
		14.500,00	0,00				
14.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
183	16/01/2026	16/01/2026	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	154	10.000,00	0,00	143	001	150	011601	10.000,00		
		10.000,00	0,00				
10.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
184	19/01/2026	19/01/2026	0,00	0,00	19,52	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	10	19,52	0,00	499	001	218	357	19,52		
		19,52	0,00				
19,52		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
185	19/01/2026	19/01/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	TIAGO DA SILVA MARTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	281	3.000,00	0,00	614	001	218	11902	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
186	19/01/2026	19/01/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MOISES CARVALHO DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	290	1.500,00	0,00	614	001	218	11901	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
187	19/01/2026	19/01/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTIANA FREIRE PEREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	283	2.000,00	0,00	459	001	126	11902	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
188	19/01/2026	19/01/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	ELIZIANE CASTRO DE ALMEIDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	291	1.200,00	0,00	459	001	126	11901	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
189	19/01/2026	19/01/2026	0,00	0,00	0,90	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	0,90	0,00	41	237	15	TX	0,90		
		0,90	0,00				
0,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
190	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	8.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MAURO SERGIO ALMEIDA DE MAGALHAES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	62	8.000,00	0,00	43	237	14	11410	8.000,00	
		8.000,00	0,00				8.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
191	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	26,16	0,00	41	001	50	26,16		
		26,16	0,00				
26,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
192	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	8.497,00	Liquidada	
Favorecido:	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	274	8.497,00	0,00	531	001	103	12002	8.497,00		
		8.497,00	0,00				
8.497,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
193	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	6.258,00	Liquidada	
Favorecido:	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	275	6.258,00	0,00	523	001	103	012001	6.258,00		
		6.258,00	0,00				
6.258,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
194	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	3.148,60	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	3.148,60	0,00	51	001	50	850	3.148,60		
		3.148,60	0,00				
3.148,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
195	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	19.466,00	Liquidada	
Favorecido:	LUCIANO CARMO PACHECO PINTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	85	19.466,00	0,00	335	237	14	651066	19.466,00		
		19.466,00	0,00				
19.466,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
196	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	90	5.000,00	0,00	598	237	14	51594	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
197	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	11.000,00	Liquidada	
Favorecido:	WEVERTON RAMOS DUARTE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	91	11.000,00	0,00	72	237	14	52010	11.000,00	
		11.000,00	0,00				11.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
198	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	4.800,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	92	4.800,00	0,00	43	237	14	52511	4.800,00	
		4.800,00	0,00				4.800,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
199	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	5.190,00	Liquidada	
Favorecido:	RENATA QUEIROZ DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	93	5.190,00	0,00	26	237	14	052528	5.190,00	
		5.190,00	0,00				5.190,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
200	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	2.200,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	94	2.200,00	0,00	433	237	14	52539	2.200,00	
		2.200,00	0,00				2.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
201	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAMON DA MATA DUARTE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	95	5.000,00	0,00	43	237	14	052573	5.000,00		
	5.000,00	0,00					5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
202	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	4.550,00	Liquidada	
Favorecido:	LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	216	4.550,00	0,00	61	237	14	052007	4.550,00	
		4.550,00	0,00				4.550,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
203	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	CARMELITA MACIEL FERREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	276	1.500,00	0,00	87	237	14	910193	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
204	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	THIAGO GAMA LIMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	284	5.000,00	0,00	20	237	14	824088	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
205	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	238.484,07	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	55	238.484,07	0,00	7014	237	14	112148	238.484,07		
		238.484,07	0,00					238.484,07		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
206	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada	
Favorecido:	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	129	7.000,00	0,00	14	237	14	052553	7.000,00	
		7.000,00	0,00					7.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

207

20/01/2026

20/01/2026

0,00

0,00

10.000,00

Liquidada

Favorecido:

TCM ENGENHARIA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	231	10.000,00	0,00	335	237	14	10.000,00	
		10.000,00	0,00				10.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
208	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	6.450,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO IRINEU SANTOS SALES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	252	6.450,00	0,00	41	237	14	052569	6.450,00	
		6.450,00	0,00				6.450,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
209	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	13.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	294	13.000,00	0,00	335	237	14	052002	13.000,00	
		13.000,00	0,00				13.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
210	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	6.100,00	Liquidada	
Favorecido:	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	295	6.100,00	0,00	433	237	14	651058	6.100,00	
		6.100,00	0,00				6.100,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
211	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	3.730,98	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	306	3.730,98	0,00	48	001	50	.	3.730,98	
		3.730,98	0,00				3.730,98	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
212	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	4.724,37	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	307	4.724,37	0,00	45	001	50	.	4.724,37	

4.724,37	0,00	4.724,37	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
213
Favorecido:	20/01/2026
INSS	20/01/2026	0,00	0,00	25.871,20	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	308	25.871,20	0,00	48	001	50	.	25.871,20	
		25.871,20	0,00				25.871,20	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
214	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	7.870,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	298	7.870,00	0,00	633	237	14	653040	7.870,00	
		7.870,00	0,00				7.870,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
215	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ADÃO MARQUES DA COSTA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	214	3.500,00	0,00	600	001	103	12101	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
216	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	90.826,00	Liquidada	
Favorecido:	M E PINHO GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	249	90.826,00	0,00	620	001	103	12102	90.826,00	
		90.826,00	0,00				90.826,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
217	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	37,77	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	37,77	0,00	51	001	174	850	37,77		
		37,77	0,00				
37,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
218	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada	

Favorecido:

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS CRUZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	96	1.800,00	0,00	605	237	14	529014	1.800,00	
		1.800,00	0,00				1.800,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
219	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	14,81	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	14,81	0,00	41	237	15	TX	14,81		
		14,81	0,00				
14,81		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
220	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada	
Favorecido:	DENIS DE FARIAS LIMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	315	1.800,00	0,00	20	237	14	513506	1.800,00		
		1.800,00	0,00				
1.800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
221	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	19,60	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	18	19,60	0,00	52	001	51	850	19,60		
		19,60	0,00				
19,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
222	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	NEIDE ADRIANA CHAVES SALES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	310	300,00	0,00	87	237	14	257082	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
223	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	WELLINGTOM MARCELL MAKLOUF M DE ALMEIDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	311	300,00	0,00	87	237	14	257089	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
224	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	EMILIANO KAROL JOSE MACEDO CORREA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	312	300,00	0,00	38	237	14	257100	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
225	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	1.047,61	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	313	1.047,61	0,00	15	237	14	945045	1.047,61		
		1.047,61	0,00				
1.047,61		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
226	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	728,09	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	314	728,09	0,00	43	237	14	945056	728,09		
		728,09	0,00				
728,09		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
227	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	166,60	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	166,60	0,00	41	237	14	TX	166,60		
		166,60	0,00				
166,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
228	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	9,80	0,00	41	237	14	TX	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
229	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	162,13	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	162,13	0,00	53	001	51	850	162,13		
		162,13	0,00				
162,13		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
230	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	110.017,21	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	289	110.017,21	0,00	327	237	14	256561	110.017,21		
		110.017,21	0,00				
110.017,21		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
231	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	22.119,60	Liquidada	
Favorecido:	ELIS REGINA BENEZAR SIMPLICIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	213	22.119,60	0,00	618	001	103	012306	22.119,60		
		22.119,60	0,00				
22.119,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
232	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	27.999,92	Liquidada	
Favorecido:	JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES -	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	250	27.999,92	0,00	620	001	103	12301	27.999,92		
		27.999,92	0,00				
27.999,92		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
233	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	12.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES -	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	273	12.000,00	0,00	620	001	103	12303	12.000,00		
		12.000,00	0,00				
12.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
234	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSIMERES DE SOUZA BRAGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	317	600,00	0,00	521	001	103	12304	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
235	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA ZILDA CORREA QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	318	600,00	0,00	521	001	103	12305	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
236	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	19,60	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	19,60	0,00	41	237	14	TX	19,60		
		19,60	0,00				
19,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
237	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	1,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	1,80	0,00	41	237	15	TX	1,80		
		1,80	0,00				
1,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
238	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	22,85	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	22,85	0,00	41	237	14	TX	22,85		
		22,85	0,00				
22,85		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
239	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	1,06	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	1,06	0,00	41	237	15	TX	1,06		
		1,06	0,00				
1,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
240	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO FAGNER ALVES DE MACEDO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	522	1.200,00	0,00	20	237	14	832137	1.200,00		
	1.200,00	0,00					1.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
241	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	EMELLY KAROLINI DOS SANTOS PEREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	523	300,00	0,00	20	237	14	832129	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
242	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	69,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	16	69,00	0,00	41	104	91	0	69,00		
		69,00	0,00				
69,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
243	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	42,58	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	10	42,58	0,00	499	001	218	366	42,58		
		42,58	0,00				
42,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
244	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	4.750,00	Liquidada	
Favorecido:	JERBSON SILVA DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	210	4.750,00	0,00	613	001	218	12705	4.750,00		
		4.750,00	0,00				
4.750,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
245	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	750,00	Liquidada	
Favorecido:	RANGEL ARAUJO PAULAIN	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	211	750,00	0,00	613	001	218	12704	750,00		
	750,00	0,00				
750,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

246

27/01/2026

27/01/2026

0,00

0,00

10.448,60

Liquidada

Favorecido:

M E PINHO GAMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	261	10.448,60	0,00	596	001	218	12703	10.448,60	
		10.448,60	0,00				10.448,60	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
247	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	627,78	Liquidada	
Favorecido:	F DA M FONSECA FERRAGEM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	319	627,78	0,00	596	001	218	12701	627,78		
		627,78	0,00				
627,78		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
248	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	2.889,41	Liquidada	
Favorecido:	GRECIA DA MATA TATIKAWA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	320	2.889,41	0,00	596	001	218	12702	2.889,41		
		2.889,41	0,00				
2.889,41		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
249	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	3.800,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	215	3.800,00	0,00	486	001	127	12702	3.800,00		
		3.800,00	0,00				
3.800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
250	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	2.541,80	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	257	2.541,80	0,00	479	001	127	12701	2.541,80		
		2.541,80	0,00				
2.541,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
251	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	859,43	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	292	859,43	0,00	601	001	126	12702	859,43	

859,43	0,00	859,43	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
252	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	939,33	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	518	939,33	0,00	601	001	126	12701	939,33		
		939,33	0,00				
939,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
253	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	29,28	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	78	29,28	0,00	567	001	225	TX	29,28		
		29,28	0,00				
29,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
254	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	2.290,00	Liquidada	
Favorecido:	HELEILSON MATEUS DOS SANTOS NOGUEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	80	2.290,00	0,00	616	001	225	12701	2.290,00		
		2.290,00	0,00				
2.290,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
255	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	2.290,00	Liquidada	
Favorecido:	LIANDRA LETICIA AMARAL DONASCIMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	81	2.290,00	0,00	616	001	225	12702	2.290,00		
		2.290,00	0,00				
2.290,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
256	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	2.290,00	Liquidada	
Favorecido:	DEIDEANE OLIVEIRA CANTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	82	2.290,00	0,00	616	001	225	12703	2.290,00		
		2.290,00	0,00				
2.290,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
257	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	5,16	Liquidada	

Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	5,16	0,00	51	001	50	048355	5,16		
		5,16	0,00				
5,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
258	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	URBANA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	39	5.000,00	0,00	339	104	207	131371	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
259	27/01/2026	27/01/2026	0,00	12.905,44	498.312,09	Liquidada	
Favorecido:	URBANA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	26	511.217,53	12.905,44	604	104	207	000	498.312,09		
		511.217,53	12.905,44				
498.312,09		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
260	27/01/2026	27/01/2026	0,00	2.778,18	221.737,05	Liquidada	
Favorecido:	WV SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CONSULTORIA-EIRE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	23	224.515,23	2.778,18	603	104	211	000	221.737,05		
		224.515,23	2.778,18				
221.737,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
261	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada	
Favorecido:	WV SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CONSULTORIA-EIRE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	30	7.000,00	0,00	602	104	211	000	7.000,00		
		7.000,00	0,00				
7.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
262	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	0,90	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	0,90	0,00	41	237	15	TX	0,90		
		0,90	0,00				
0,90		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
263	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	147,93	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	147,93	0,00	53	001	51	850	147,93		
		147,93	0,00				
147,93		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
264	28/01/2026	28/01/2026	0,00	872,54	4.927,46	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	368	5.800,00	872,54	124	237	159	4.927,46		
		5.800,00	872,54				
4.927,46		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
265	28/01/2026	28/01/2026	0,00	20.011,69	40.460,53	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	369	60.472,22	20.011,69	155	237	159	40.460,53		
		60.472,22	20.011,69				
40.460,53		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
266	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	11.640,34	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	370	11.640,34	0,00	155	237	159	11.640,34		
		11.640,34	0,00				
11.640,34		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
267	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	540,32	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	26	540,32	0,00	9003	237	159	540,32	
		540,32	0,00				540,32	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
268	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	1.080,66	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
269	28/01/2026	28/01/2026	0,00	32.716,60	94.917,02	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	372	127.633,62	32.716,60	125	237	159	94.917,02	
		127.633,62	32.716,60				94.917,02	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
270	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	13.685,58	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	373	13.685,58	0,00	125	237	159	13.685,58	
		13.685,58	0,00				13.685,58	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
271	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	374	540,33	0,00	125	237	159	540,33		
		540,33	0,00				
540,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
272	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	742,94	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	371	1.080,66	0,00	155	237	159	1.080,66	
		1.080,66	0,00				1.080,66	

EX	27	742,94	0,00	9003	237	159	742,94	
		742,94	0,00				742,94	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
273	28/01/2026	28/01/2026	0,00	15.143,09	41.218,89	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	375	56.361,98	15.143,09	155	237	159	41.218,89	
		56.361,98	15.143,09				41.218,89	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
274	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	15.508,07	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	376	15.508,07	0,00	155	237	159	15.508,07	
		15.508,07	0,00				15.508,07	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
275	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	1.348,80	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	377	1.348,80	0,00	155	237	159	1.348,80	
		1.348,80	0,00				1.348,80	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
276	28/01/2026	28/01/2026	0,00	14.805,55	56.863,91	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	378	71.669,46	14.805,55	125	237	159	56.863,91	
		71.669,46	14.805,55				56.863,91	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
277	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	15.032,57	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	379	15.032,57	0,00	125	237	159	15.032,57	
		15.032,57	0,00				15.032,57	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
278	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	28	135,08	0,00	9003	237	159	135,08	
		135,08	0,00				135,08	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
279	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	2.351,11	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	380	2.351,11	0,00	125	237	159	2.351,11	
	2.351,11	0,00				2.351,11	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
280	28/01/2026	28/01/2026	0,00	10.134,94	24.646,32	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	381	34.781,26	10.134,94	125	237	159	24.646,32	
		34.781,26	10.134,94				24.646,32	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
281	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	4.209,70	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	382	4.209,70	0,00	125	237	159	4.209,70	
		4.209,70	0,00				4.209,70	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
282	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	29	67,54	0,00	9003	237	159	67,54	
		67,54	0,00				67,54	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
283	28/01/2026	28/01/2026	0,00	1.523,56	13.508,47	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	383	15.032,03	1.523,56	155	237	159	13.508,47	
		15.032,03	1.523,56				13.508,47	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
284	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	1.389,43	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	384	1.389,43	0,00	155	237	159	1.389,43	
	1.389,43	0,00				1.389,43	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

285

28/01/2026

28/01/2026

0,00

0,00

202,62

Liquidada

Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	30	202,62	0,00	9003	237	159	202,62	
		202,62	0,00				202,62	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
286	28/01/2026	28/01/2026	0,00	168,04	2.072,36	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	385	2.240,40	168,04	125	237	159	2.072,36	
		2.240,40	168,04				2.072,36	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
287	28/01/2026	28/01/2026	0,00	6.807,15	8.252,44	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	386	15.059,59	6.807,15	244	237	159	8.252,44	
		15.059,59	6.807,15				8.252,44	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
288	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	2.947,84	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	387	2.947,84	0,00	244	237	159	2.947,84	
		2.947,84	0,00				2.947,84	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
289	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	388	540,33	0,00	244	237	159	540,33		
		540,33	0,00				
540,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
290	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	

Conta	

Cheque	Valor	
EX	31	67,54	0,00	9003	237	159	67,54	

67,54	0,00	67,54	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
291	28/01/2026	28/01/2026	0,00	42,01	518,09	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	389	560,10	42,01	244	237	159		518,09	
		560,10	42,01					518,09	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
292	28/01/2026	28/01/2026	0,00	4.625,22	22.600,42	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	390	27.225,64	4.625,22	228	237	159		22.600,42	
		27.225,64	4.625,22					22.600,42	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
293	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	3.923,76	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	391	3.923,76	0,00	228	237	159		3.923,76	
		3.923,76	0,00					3.923,76	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
294	28/01/2026	28/01/2026	0,00	1.004,75	10.153,51	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	392	11.158,26	1.004,75	285	237	159		10.153,51	
		11.158,26	1.004,75					10.153,51	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
295	28/01/2026	28/01/2026	0,00	10.530,36	33.786,62	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	393	44.316,98	10.530,36	263	237	159		33.786,62	
		44.316,98	10.530,36					33.786,62	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
296	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	7.423,05	Liquidada	

Favorecido:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	394	7.423,05	0,00	263	237	159	7.423,05	
		7.423,05	0,00				7.423,05	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
297	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	32	67,54	0,00	9003	237	159	67,54	
		67,54	0,00				67,54	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
298	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	1.080,90	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	395	1.080,90	0,00	263	237	159	1.080,90	
		1.080,90	0,00				1.080,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
299	28/01/2026	28/01/2026	0,00	130,65	1.611,45	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	396	1.742,10	130,65	124	237	159	1.611,45	
		1.742,10	130,65				1.611,45	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
300	28/01/2026	28/01/2026	0,00	7.432,63	18.155,08	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	397	25.587,71	7.432,63	154	237	159	18.155,08	
		25.587,71	7.432,63				18.155,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
301	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	5.140,21	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	398	5.140,21	0,00	154	237	159	5.140,21	
		5.140,21	0,00				5.140,21	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
302	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	33	67,54	0,00	9003	237	159	67,54	
		67,54	0,00				67,54	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
303	28/01/2026	28/01/2026	0,00	1.556,07	6.106,92	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	399	7.662,99	1.556,07	584	237	159	6.106,92	
		7.662,99	1.556,07				6.106,92	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
304	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	531,11	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	400	531,11	0,00	584	237	159	531,11		
		531,11	0,00				
531,11		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
305	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	2.572,16	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	498	2.572,16	0,00	415	237	151	372629	2.572,16		
		2.572,16	0,00				
2.572,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
306	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	270,16	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	50	270,16	0,00	9002	237	154	372629	270,16		
		270,16	0,00					270,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
307	28/01/2026	28/01/2026	0,00	1.038,35	11.192,98	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	321	12.231,33	1.038,35	471	237	154	372629	11.192,98	
		12.231,33	1.038,35				11.192,98	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
308	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	13,08	0,00	41	001	60	TX	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
309	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	14,15	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	14,15	0,00	41	237	14	TX	14,15		
		14,15	0,00				
14,15		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
310	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	2,02	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	2,02	0,00	41	237	15	TX	2,02		
		2,02	0,00				
2,02		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
311	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	45.014,70	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	520	45.014,70	0,00	630	104	236	833733	45.014,70		
		45.014,70	0,00				
45.014,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
312	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	23.881,35	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	521	23.881,35	0,00	630	104	236	989588	23.881,35		
		23.881,35	0,00				
23.881,35		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
313	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.897,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	340	1.897,50	0,00	150	237	159	1.897,50	
		1.897,50	0,00				1.897,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
314	29/01/2026	29/01/2026	0,00	610,14	5.082,36	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	339	5.692,50	610,14	150	237	159	5.082,36	
		5.692,50	610,14				5.082,36	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
315	29/01/2026	29/01/2026	0,00	610,14	5.082,36	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	351	5.692,50	610,14	121	237	159	5.082,36	
		5.692,50	610,14				5.082,36	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
316	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.897,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	352	1.897,50	0,00	121	237	159	1.897,50	
		1.897,50	0,00				1.897,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
317	29/01/2026	29/01/2026	0,00	1.532,91	7.833,76	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	353	9.366,67	1.532,91	155	237	159	7.833,76	
		9.366,67	1.532,91				7.833,76	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
318	29/01/2026	29/01/2026	0,00	3.104,21	10.945,79	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	357	14.050,00	3.104,21	125	237	159	10.945,79	
	14.050,00	3.104,21				10.945,79	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
319	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	10.275,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	358	10.275,00	0,00	125	237	159	10.275,00	
		10.275,00	0,00				10.275,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
320	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.125,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	359	1.125,00	0,00	125	237	159	1.125,00	
		1.125,00	0,00				1.125,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
321	29/01/2026	29/01/2026	0,00	928,09	9.798,90	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	360	10.726,99	928,09	151	237	159	9.798,90	
		10.726,99	928,09				9.798,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
322	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	742,94	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	20	742,94	0,00	9003	237	159	742,94	
		742,94	0,00				742,94	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
323	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.350,83	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	21	1.350,83	0,00	9004	237	159	1.350,83	
		1.350,83	0,00				1.350,83	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

324

29/01/2026

29/01/2026

0,00

2.637,17

13.899,99

Liquidada

Favorecido:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	361	16.537,16	2.637,17	121	237	159	13.899,99	
		16.537,16	2.637,17				13.899,99	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
325	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	202,62	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	22	202,62	0,00	9003	237	159	202,62	
		202,62	0,00				202,62	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
326	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.265,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	363	1.265,00	0,00	121	237	159	1.265,00	
		1.265,00	0,00				1.265,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
327	29/01/2026	29/01/2026	0,00	461,91	4.954,09	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	364	5.416,00	461,91	151	237	159	4.954,09	
		5.416,00	461,91				4.954,09	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
328	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	337,70	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	23	337,70	0,00	9003	237	159	337,70	
		337,70	0,00				337,70	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
329	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	527,08	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	365	527,08	0,00	151	237	159	527,08	

527,08	0,00	527,08	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
330	29/01/2026	29/01/2026	0,00	8.283,46	23.616,54	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	362	31.900,00	8.283,46	18	237	151	372629	23.616,54	
		31.900,00	8.283,46				23.616,54	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
331	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	9.788,99	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	402	9.788,99	0,00	18	237	151	372629	9.788,99	
		9.788,99	0,00				9.788,99	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
332	29/01/2026	29/01/2026	0,00	853,04	9.396,56	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	403	10.249,60	853,04	17	237	151	372629	9.396,56	
		10.249,60	853,04				9.396,56	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
333	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	34	135,08	0,00	9002	237	151	372629	135,08		
		135,08	0,00					135,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
334	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	3.404,10	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	405	3.404,10	0,00	490	237	151	372629	3.404,10		
		3.404,10	0,00				
3.404,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
335	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	8.105,00	Liquidada	

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	406	8.105,00	0,00	490	237	151	372629	8.105,00	
		8.105,00	0,00				8.105,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
336	29/01/2026	29/01/2026	0,00	185,67	8.814,30	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	407	8.999,97	185,67	19	237	151	372629	8.814,30	
		8.999,97	185,67				8.814,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
337	29/01/2026	29/01/2026	0,00	5.359,21	43.763,19	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	408	49.122,40	5.359,21	33	237	151	372629	43.763,19	
		49.122,40	5.359,21				43.763,19	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
338	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.871,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	409	1.871,00	0,00	33	237	151	151	1.871,00	
		1.871,00	0,00				1.871,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
339	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	632,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	410	632,50	0,00	33	237	151	372629	632,50		
		632,50	0,00				
632,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
340	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	945,56	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	35	945,56	0,00	9002	237	151	372629	945,56	
		945,56	0,00					945,56	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
341	29/01/2026	29/01/2026	0,00	1.436,05	10.141,46	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	411	11.577,51	1.436,05	34	237	151	372629	10.141,46	
		11.577,51	1.436,05				10.141,46	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
342	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	632,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	412	632,50	0,00	34	237	151	372629	632,50		
		632,50	0,00				
632,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
343	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	413	1.518,00	0,00	34	237	151	372629	1.518,00		
		1.518,00	0,00				
1.518,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
344	29/01/2026	29/01/2026	0,00	2.699,95	22.718,05	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	414	25.418,00	2.699,95	34	237	151	372629	22.718,05		
		25.418,00	2.699,95				
22.718,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
345	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	36	67,54	0,00	9002	237	151	372629	67,54		
		67,54	0,00					67,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
346	29/01/2026	29/01/2026	0,00	820,40	4.979,60	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
347	29/01/2026	29/01/2026	0,00	38,99	856,11	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	416	895,10	38,99	37	237	151	372629	856,11		
		895,10	38,99				
856,11		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
348	29/01/2026	29/01/2026	0,00	671,92	5.850,75	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	417	6.522,67	671,92	55	237	151	372629	5.850,75		
		6.522,67	671,92				
5.850,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
349	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.265,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	418	1.265,00	0,00	55	237	151	372629	1.265,00		
		1.265,00	0,00				
1.265,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
350	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	759,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	419	759,00	0,00	55	237	151	372629	759,00		
		759,00	0,00				
759,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
351	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	415	5.800,00	820,40	34	237	151	372629	4.979,60	
		5.800,00	820,40				4.979,60	

EX	37	67,54	0,00	9002	237	151	372629	67,54	
		67,54	0,00					67,54	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
352	29/01/2026	29/01/2026	0,00	1.262,36	13.213,90	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	420	14.476,26	1.262,36	56	237	151	372629	13.213,90	
		14.476,26	1.262,36				13.213,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
353	29/01/2026	29/01/2026	0,00	596,88	5.257,62	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	421	5.854,50	596,88	56	237	151	372629	5.257,62	
		5.854,50	596,88				5.257,62	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
354	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	976,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	422	976,50	0,00	56	237	151	372629	976,50		
		976,50	0,00				
976,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
355	29/01/2026	29/01/2026	0,00	820,43	4.786,23	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	423	5.606,66	820,43	56	237	151	372629	4.786,23		
		5.606,66	820,43				
4.786,23		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
356	29/01/2026	29/01/2026	0,00	28,99	357,67	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	424	386,66	28,99	57	237	151	372629	357,67		
		386,66	28,99				
357,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
357	29/01/2026	29/01/2026	0,00	406,76	2.629,24	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	425	3.036,00	406,76	65	237	151	372629	2.629,24		
	3.036,00	406,76					2.629,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
358	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	759,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	426	759,00	0,00	65	237	151	372629	759,00		
		759,00	0,00				
759,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
359	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.265,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	427	1.265,00	0,00	65	237	151	372629	1.265,00		
		1.265,00	0,00				
1.265,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
360	29/01/2026	29/01/2026	0,00	2.663,04	6.159,97	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	428	8.823,01	2.663,04	66	237	151	372629	6.159,97		
		8.823,01	2.663,04				
6.159,97		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
361	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	673,67	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	429	673,67	0,00	66	237	151	372629	673,67		
		673,67	0,00				
673,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
362	29/01/2026	29/01/2026	0,00	15,74	194,15	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	430	209,89	15,74	66	237	151	372629	194,15		
	209,89	15,74				
194,15		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

363

29/01/2026

29/01/2026

0,00

1.043,74

11.752,26

Liquidada

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	431	12.796,00	1.043,74	66	237	151	372629	11.752,26	
		12.796,00	1.043,74				11.752,26	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
364	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	38	135,08	0,00	9002	237	151	372629	135,08		
		135,08	0,00					135,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
365	29/01/2026	29/01/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	432	5.800,00	924,68	66	237	151	372629	4.875,32		
		5.800,00	924,68				4.875,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
366	29/01/2026	29/01/2026	0,00	11.907,82	107.959,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	433	119.866,82	11.907,82	84	237	151	372629	107.959,00		
		119.866,82	11.907,82				107.959,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
367	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	3.036,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	434	3.036,00	0,00	84	237	151	372629	3.036,00		
		3.036,00	0,00				3.036,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
368	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	16.212,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	435	16.212,50	0,00	84	237	151	372629	16.212,50	

16.212,50	0,00	16.212,50	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
369	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.283,26	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	39	1.283,26	0,00	9002	237	151	372629	1.283,26		
		1.283,26	0,00					1.283,26		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
370	29/01/2026	29/01/2026	0,00	2.338,29	13.686,89	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	436	16.025,18	2.338,29	85	237	151	372629	13.686,89		
		16.025,18	2.338,29				13.686,89		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
371	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	759,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	437	759,00	0,00	85	237	151	372629	759,00		
		759,00	0,00				759,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
372	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	337,70	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	40	337,70	0,00	9002	237	151	372629	337,70		
		337,70	0,00					337,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
373	29/01/2026	29/01/2026	0,00	1.994,58	20.795,42	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	438	22.790,00	1.994,58	85	237	151	372629	20.795,42		
		22.790,00	1.994,58				20.795,42		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
374	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	833,33	Liquidada	

Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	439	833,33	0,00	85	237	151	372629	833,33		
		833,33	0,00				
833,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
375	29/01/2026	29/01/2026	0,00	38,72	477,58	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	440	516,30	38,72	85	237	151	372629	477,58		
		516,30	38,72				
477,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
376	29/01/2026	29/01/2026	0,00	1.806,81	3.993,19	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	441	5.800,00	1.806,81	85	237	151	382629	3.993,19		
		5.800,00	1.806,81				
3.993,19		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
377	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.933,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	442	1.933,33	0,00	85	237	151	372626	1.933,33		
		1.933,33	0,00				
1.933,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
378	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	7.590,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	445	7.590,00	0,00	310	237	151	372629	7.590,00		
		7.590,00	0,00				
7.590,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
379	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	33.258,52	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	446	33.258,52	0,00	310	237	151	372629	33.258,52		
		33.258,52	0,00				
33.258,52		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
380	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	4.643,73	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	41	4.643,73	0,00	9005	237	151	372629	4.643,73		
		4.643,73	0,00					4.643,73		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
381	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.958,66	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	42	1.958,66	0,00	9002	237	151	1.958,66	
		1.958,66	0,00				1.958,66	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
382	29/01/2026	29/01/2026	0,00	6.308,99	22.513,97	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	448	28.822,96	6.308,99	311	237	151	372629	22.513,97	
		28.822,96	6.308,99				22.513,97	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
383	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.138,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	449	1.138,50	0,00	311	237	151	372629	1.138,50	
		1.138,50	0,00				1.138,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
384	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.747,65	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	450	1.747,65	0,00	311	237	151	372629	1.747,65	
		1.747,65	0,00				1.747,65	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
385	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	43	135,08	0,00	9002	237	151	372629	135,08		
		135,08	0,00					135,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
386	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	57.723,39	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	401	57.723,39	0,00	18	237	151	372629	57.723,39		
		57.723,39	0,00				57.723,39		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
387	29/01/2026	29/01/2026	0,00	4.271,83	12.424,47	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	404	16.696,30	4.271,83	490	237	151	372629	12.424,47		
		16.696,30	4.271,83				12.424,47		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
388	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	491,19	Liquidada	
Favorecido:	VEMAP - COMERCIO DE VEIC. MAQ. PEÇAS
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	54	491,19	0,00	9071	237	17	159365	491,19		
		491,19	0,00					491,19		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
389	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	0,90	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	0,90	0,00	41	237	15	TX	0,90		
		0,90	0,00				0,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
390	29/01/2026	29/01/2026	0,00	32.096,46	269.114,28	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	444	301.210,74	32.096,46	310	237	151	372629	269.114,28		
		301.210,74	32.096,46				269.114,28		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
391	29/01/2026	29/01/2026	0,00	4.497,07	6.002,81	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	451	10.499,88	4.497,07	311	237	151	372629	6.002,81	
		10.499,88	4.497,07				6.002,81	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
392	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1	3.500,00	0,00	9004	237	159	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
393	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	5.600,00	Liquidada	
Favorecido:	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	9	5.600,00	0,00	529	001	103	13002	5.600,00	
		5.600,00	0,00				5.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
394	30/01/2026	30/01/2026	0,00	1.218,24	5.781,76	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	323	7.000,00	1.218,24	647	237	159	5.781,76	
		7.000,00	1.218,24				5.781,76	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
395	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	2.333,34	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	324	2.333,34	0,00	647	237	159	2.333,34	
		2.333,34	0,00				2.333,34	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
396	30/01/2026	30/01/2026	0,00	2.172,51	4.277,20	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	325	6.449,71	2.172,51	583	237	159	4.277,20	
	6.449,71	2.172,51				4.277,20	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
397	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	2.149,90	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	326	2.149,90	0,00	583	237	159	2.149,90	
		2.149,90	0,00				2.149,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
398	30/01/2026	30/01/2026	0,00	338,58	2.161,42	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	327	2.500,00	338,58	584	237	159	2.161,42	
		2.500,00	338,58				2.161,42	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
399	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.250,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	328	1.250,00	0,00	584	237	159	1.250,00	
		1.250,00	0,00				1.250,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
400	30/01/2026	30/01/2026	0,00	243,14	1.377,86	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	329	1.621,00	243,14	583	237	159	1.377,86	
		1.621,00	243,14				1.377,86	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
401	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2	135,08	0,00	9003	237	159	135,08	
		135,08	0,00				135,08	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

402

30/01/2026

30/01/2026

0,00

0,00

1.621,00

Liquidada

Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3	1.621,00	0,00	9004	237	159	1.621,00	
		1.621,00	0,00				1.621,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
403	30/01/2026	30/01/2026	0,00	312,07	3.217,01	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	330	3.529,08	312,07	150	237	159	3.217,01	
		3.529,08	312,07				3.217,01	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
404	30/01/2026	30/01/2026	0,00	218,68	1.131,32	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	331	1.350,00	218,68	154	237	159	1.131,32	
		1.350,00	218,68				1.131,32	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
405	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.350,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	332	1.350,00	0,00	154	237	159	1.350,00	
		1.350,00	0,00				1.350,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
406	30/01/2026	30/01/2026	0,00	5.892,67	59.985,73	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	334	65.878,40	5.892,67	160	237	159	59.985,73	
		65.878,40	5.892,67				59.985,73	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
407	30/01/2026	30/01/2026	0,00	181,80	2.108,48	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	335	2.290,28	181,80	129	237	159	2.108,48	

2.290,28	181,80	2.108,48	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
408	30/01/2026	30/01/2026	0,00	876,13	5.601,94	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	336	6.478,07	876,13	160	237	159		5.601,94	
		6.478,07	876,13					5.601,94	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
409	30/01/2026	30/01/2026	0,00	4.957,75	35.072,18	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	337	40.029,93	4.957,75	160	237	159		35.072,18	
		40.029,93	4.957,75					35.072,18	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
410	30/01/2026	30/01/2026	0,00	431,50	4.068,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	338	4.500,00	431,50	160	237	159		4.068,50	
		4.500,00	431,50					4.068,50	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
411	30/01/2026	30/01/2026	0,00	203,38	1.694,12	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	341	1.897,50	203,38	259	237	159		1.694,12	
		1.897,50	203,38					1.694,12	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
412	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	632,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	342	632,50	0,00	259	237	159		632,50	
		632,50	0,00					632,50	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
413	30/01/2026	30/01/2026	0,00	1.004,24	11.966,54	Liquidada	

Favorecido:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	343	12.970,78	1.004,24	585	237	159	11.966,54	
		12.970,78	1.004,24				11.966,54	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
414	30/01/2026	30/01/2026	0,00	248,21	2.927,57	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	344	3.175,78	248,21	586	237	159	2.927,57	
		3.175,78	248,21				2.927,57	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
415	30/01/2026	30/01/2026	0,00	433,64	4.230,14	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	345	4.663,78	433,64	281	237	159	4.230,14	
		4.663,78	433,64				4.230,14	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
416	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	486,30	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4	486,30	0,00	9004	237	159	486,30	
		486,30	0,00				486,30	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
417	30/01/2026	30/01/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	346	1.621,00	121,57	226	237	159	1.499,43	
		1.621,00	121,57				1.499,43	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
418	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	5	67,54	0,00	9003	237	159	67,54	
		67,54	0,00				67,54	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
419	30/01/2026	30/01/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	347	1.621,00	121,57	242	237	159	1.499,43	
		1.621,00	121,57				1.499,43	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
420	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	270,16	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	6	270,16	0,00	9003	237	159	270,16	
		270,16	0,00				270,16	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
421	30/01/2026	30/01/2026	0,00	739,42	8.195,08	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	348	8.934,50	739,42	226	237	159	8.195,08	
		8.934,50	739,42				8.195,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
422	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	632,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	349	632,50	0,00	226	237	159	632,50		
		632,50	0,00				
632,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
423	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	270,16	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	7	270,16	0,00	9003	237	159	270,16	
		270,16	0,00				270,16	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
424	30/01/2026	30/01/2026	0,00	1.688,03	10.660,92	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
425	30/01/2026	30/01/2026	0,00	1.874,50	625,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	354	2.500,00	1.874,50	155	237	159	625,50	
		2.500,00	1.874,50				625,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
426	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	355	2.500,00	0,00	155	237	159	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
427	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.666,67	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	356	1.666,67	0,00	155	237	159	1.666,67	
		1.666,67	0,00				1.666,67	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
428	30/01/2026	30/01/2026	0,00	569,82	4.132,48	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	366	4.702,30	569,82	121	237	159	4.132,48	
		4.702,30	569,82				4.132,48	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
429	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	350	12.348,95	1.688,03	588	237	159	10.660,92	
		12.348,95	1.688,03				10.660,92	

EX	24	67,54	0,00	9003	237	159	67,54	
		67,54	0,00				67,54	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
430	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	2.190,47	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	25	2.190,47	0,00	9004	237	159	2.190,47	
		2.190,47	0,00				2.190,47	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
431	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	D F NEVES FILHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	209	4.500,00	0,00	529	001	103	13001	4.500,00	
		4.500,00	0,00				4.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
432	30/01/2026	30/01/2026	0,00	9.360,70	1.965,66	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	
OR	401	11.326,36	9.360,70	18	237	151	
		11.326,36	9.360,70				

Cheque	Valor
372629372602 1.965,66

1.965,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
433	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	4.206,99	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	452	4.206,99	0,00	311	237	151	4.206,99	
		4.206,99	0,00				4.206,99	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
434	30/01/2026	30/01/2026	0,00	402,10	2.539,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	453	2.941,42	402,10	311	237	151	372630	2.539,32	
		2.941,42	402,10				2.539,32	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
435	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	7.666,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	454	7.666,00	0,00	320	237	151	372630	7.666,00		
	7.666,00	0,00					7.666,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
436	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	10.166,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	455	10.166,00	0,00	320	237	151	372630	10.166,00	
		10.166,00	0,00				10.166,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
437	30/01/2026	30/01/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	456	5.800,00	924,68	311	237	151	372630	4.875,32	
		5.800,00	924,68				4.875,32	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
438	30/01/2026	30/01/2026	0,00	243,84	4.295,78	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	457	4.539,62	243,84	313	237	151	372630	4.295,78	
		4.539,62	243,84				4.295,78	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
439	30/01/2026	30/01/2026	0,00	4.471,10	45.582,39	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	458	50.053,49	4.471,10	323	237	151	372630	45.582,39	
		50.053,49	4.471,10				45.582,39	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
440	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	2.277,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	459	2.277,00	0,00	323	237	151	372530	2.277,00	
	2.277,00	0,00				2.277,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

441

30/01/2026

30/01/2026

0,00

0,00

4.372,49

Liquidada

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	460	4.372,49	0,00	323	237	151	372630	4.372,49	
		4.372,49	0,00				4.372,49	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
442	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	607,86	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	44	607,86	0,00	9002	237	151	372630	607,86		
		607,86	0,00					607,86		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
443	30/01/2026	30/01/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	461	1.621,00	121,57	324	237	151	372530	1.499,43		
		1.621,00	121,57				
1.499,43		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
444	30/01/2026	30/01/2026	0,00	1.031,57	10.109,03	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	462	11.140,60	1.031,57	324	237	151	372530	10.109,03		
		11.140,60	1.031,57				
10.109,03		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
445	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.440,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	463	1.440,33	0,00	324	237	151	372630	1.440,33		
		1.440,33	0,00				
1.440,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
446	30/01/2026	30/01/2026	0,00	820,40	4.979,60	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	464	5.800,00	820,40	324	237	151	372630	4.979,60	

5.800,00	820,40	4.979,60	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
447	30/01/2026	30/01/2026	0,00	2.336,36	23.187,64	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	465	25.524,00	2.336,36	346	237	151	372630	23.187,64		
		25.524,00	2.336,36				23.187,64		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
448	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	466	1.518,00	0,00	346	237	151	372630	1.518,00		
		1.518,00	0,00				1.518,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
449	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	3.241,98	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	467	3.241,98	0,00	346	237	151	372630	3.241,98		
		3.241,98	0,00				3.241,98		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
450	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	405,24	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	45	405,24	0,00	9002	237	151	372630	405,24		
		405,24	0,00					405,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
451	30/01/2026	30/01/2026	0,00	816,41	4.047,31	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	468	4.863,72	816,41	347	237	151	372630	4.047,31		
		4.863,72	816,41				4.047,31		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
452	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	540,57	Liquidada	

Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	469	540,57	0,00	347	237	151	372630	540,57		
		540,57	0,00				
540,57		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
453	30/01/2026	30/01/2026	0,00	1.204,13	8.535,87	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	470	9.740,00	1.204,13	347	237	151	372630	8.535,87		
		9.740,00	1.204,13				
8.535,87		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
454	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	2.166,66	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	471	2.166,66	0,00	347	237	151	372630	2.166,66		
		2.166,66	0,00				
2.166,66		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
455	30/01/2026	30/01/2026	0,00	2.515,79	23.517,70	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	473	26.033,49	2.515,79	358	237	151	372630	23.517,70		
		26.033,49	2.515,79				
23.517,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
456	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.591,71	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	473	1.591,71	0,00	358	237	151	372602	1.591,71		
		1.591,71	0,00				
1.591,71		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
457	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	3.115,27	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	474	3.115,27	0,00	358	237	151	372630	3.115,27		
		3.115,27	0,00				
3.115,27		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
458	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	46	135,08	0,00	9002	237	151	372630	135,08		
		135,08	0,00					135,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
459	30/01/2026	30/01/2026	0,00	432,74	3.939,26	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	475	4.372,00	432,74	359	237	151	372630	3.939,26		
		4.372,00	432,74				
3.939,26		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
460	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	833,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	476	833,33	0,00	359	237	151	372630	833,33		
		833,33	0,00				
833,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
461	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	117,07	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	47	117,07	0,00	9002	237	151	372630	117,07		
		117,07	0,00					117,07		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
462	30/01/2026	30/01/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	477	5.800,00	924,68	359	237	151	372630	4.875,32		
		5.800,00	924,68				
4.875,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
463	30/01/2026	30/01/2026	0,00	74,52	1.292,13	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	478	1.366,65	74,52	360	237	151	1.292,13	
		1.366,65	74,52				1.292,13	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
464	30/01/2026	30/01/2026	0,00	511,16	6.249,34	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	479	6.760,50	511,16	366	237	151	372630	6.249,34	
		6.760,50	511,16				6.249,34	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
465	30/01/2026	30/01/2026	0,00	1.792,59	4.769,19	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	480	6.561,78	1.792,59	367	237	151	372630	4.769,19	
		6.561,78	1.792,59				4.769,19	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
466	30/01/2026	30/01/2026	0,00	401,36	4.598,64	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	481	5.000,00	401,36	367	237	151	372630	4.598,64	
		5.000,00	401,36				4.598,64	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
467	30/01/2026	30/01/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	482	5.800,00	924,68	367	237	151	372630	4.875,32	
		5.800,00	924,68				4.875,32	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
468	30/01/2026	30/01/2026	0,00	2,46	30,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	483	32,79	2,46	367	237	151	372630	30,33		
		32,79	2,46				
30,33		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
469	30/01/2026	30/01/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	484	1.621,00	121,57	597	237	151	372630	1.499,43	
		1.621,00	121,57				1.499,43	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
470	30/01/2026	30/01/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	485	5.800,00	924,68	379	237	151	4.875,32	
		5.800,00	924,68				4.875,32	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
471	30/01/2026	30/01/2026	0,00	427,62	2.072,38	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	486	2.500,00	427,62	379	237	151	2.072,38	
		2.500,00	427,62				2.072,38	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
472	30/01/2026	30/01/2026	0,00	398,26	4.042,60	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	487	4.440,86	398,26	387	237	151	372630	4.042,60	
		4.440,86	398,26				4.042,60	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
473	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	759,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	488	759,00	0,00	387	237	151	372630	759,00		
		759,00	0,00				
759,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
474	30/01/2026	30/01/2026	0,00	309,78	2.322,72	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	489	2.632,50	309,78	388	237	151	372630	2.322,72		
	2.632,50	309,78					2.322,72		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
475	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	877,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	490	877,50	0,00	388	237	151	372630	877,50		
		877,50	0,00				
877,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
476	30/01/2026	30/01/2026	0,00	770,62	5.029,38	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	491	5.800,00	770,62	388	237	151	372630	5.029,38		
		5.800,00	770,62				
5.029,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
477	30/01/2026	30/01/2026	0,00	657,61	7.241,39	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	492	7.899,00	657,61	395	237	151	372630	7.241,39		
		7.899,00	657,61				
7.241,39		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
478	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	759,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	493	759,00	0,00	395	237	151	372630	759,00		
		759,00	0,00				
759,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
479	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	48	67,54	0,00	9002	237	151	372630	67,54		
		67,54	0,00					67,54		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

480

30/01/2026

30/01/2026

0,00

127,32

1.557,62

Liquidada

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	494	1.684,94	127,32	396	237	151	372630	1.557,62	
		1.684,94	127,32				1.557,62	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
481	30/01/2026	30/01/2026	0,00	622,90	6.087,09	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	495	6.709,99	622,90	396	237	151	372630	6.087,09	
		6.709,99	622,90				6.087,09	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
482	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	833,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	496	833,33	0,00	396	237	151	372630	833,33		
		833,33	0,00				
833,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
483	30/01/2026	30/01/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	497	5.800,00	924,68	396	237	151	372630	4.875,32		
		5.800,00	924,68				
4.875,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
484	30/01/2026	30/01/2026	0,00	4.443,66	41.394,81	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	498	45.838,47	4.443,66	415	237	151	372630	41.394,81		
		45.838,47	4.443,66				
41.394,81		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
485	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	4.529,65	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	499	4.529,65	0,00	415	237	151	4.529,65	

4.529,65	0,00	4.529,65	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
486	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	49	67,54	0,00	9002	237	151	372630	67,54		
		67,54	0,00					67,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
487	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	379,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	500	379,50	0,00	415	237	151	372630	379,50		
		379,50	0,00				
379,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
488	30/01/2026	30/01/2026	0,00	7.904,81	44.646,54	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	501	52.551,35	7.904,81	416	237	151	372630	44.646,54		
		52.551,35	7.904,81				
44.646,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
489	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	559,47	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	502	559,47	0,00	416	237	151	372630	559,47		
		559,47	0,00				
559,47		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
490	30/01/2026	30/01/2026	0,00	200,68	2.299,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	503	2.500,00	200,68	416	237	151	372630	2.299,32		
		2.500,00	200,68				
2.299,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
491	30/01/2026	30/01/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	504	5.800,00	924,68	416	237	151	372630	4.875,32	
		5.800,00	924,68				4.875,32	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
492	30/01/2026	30/01/2026	0,00	1.067,31	10.854,69	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	505	11.922,00	1.067,31	425	237	151	372630	10.854,69	
		11.922,00	1.067,31				10.854,69	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
493	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	920,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	506	920,00	0,00	425	237	151	372630	920,00		
		920,00	0,00				
920,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
494	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	379,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	507	379,50	0,00	425	237	151	372630	379,50		
		379,50	0,00				
379,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
495	30/01/2026	30/01/2026	0,00	679,75	3.054,78	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	508	3.734,53	679,75	426	237	151	372630	3.054,78		
		3.734,53	679,75				
3.054,78		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
496	30/01/2026	30/01/2026	0,00	11,44	141,03	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	509	152,47	11,44	426	237	151	372630	141,03		
		152,47	11,44				
141,03		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
497	30/01/2026	30/01/2026	0,00	308,58	3.191,42	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	510	3.500,00	308,58	426	237	151	372630	3.191,42	
		3.500,00	308,58					3.191,42	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
498	30/01/2026	30/01/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	511	5.800,00	924,68	426	237	151	372630	4.875,32	
		5.800,00	924,68					4.875,32	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
499	30/01/2026	30/01/2026	0,00	872,54	4.927,46	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	512	5.800,00	872,54	438	237	151	372630	4.927,46	
		5.800,00	872,54					4.927,46	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
500	30/01/2026	30/01/2026	0,00	401,36	4.598,64	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	513	5.000,00	401,36	438	237	151	372630	4.598,64	
		5.000,00	401,36					4.598,64	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
501	30/01/2026	30/01/2026	0,00	589,69	1.046,17	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	514	1.635,86	589,69	444	237	151	372630	1.046,17	
		1.635,86	589,69					1.046,17	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
502	30/01/2026	30/01/2026	0,00	611,71	6.275,79	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	515	6.887,50	611,71	444	237	151	372630	6.275,79	
		6.887,50	611,71				6.275,79	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
503	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	720,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	516	720,00	0,00	444	237	151	372630	720,00		
		720,00	0,00				
720,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
504	30/01/2026	30/01/2026	0,00	872,54	4.927,46	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	517	5.800,00	872,54	444	237	151	372630	4.927,46		
		5.800,00	872,54				
4.927,46		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
505	30/01/2026	30/01/2026	0,00	35.523,98	103.839,66	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	529	139.363,64	35.523,98	516	237	153	103.839,66		
		139.363,64	35.523,98				
103.839,66		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
506	30/01/2026	30/01/2026	0,00	26.599,73	23.241,18	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	531	49.840,91	26.599,73	537	237	153	23.241,18		
		49.840,91	26.599,73				
23.241,18		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
507	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	49.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	532	49.500,00	0,00	512	237	153	49.500,00		
		49.500,00	0,00				
49.500,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
508	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	11.356,07	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	533	11.356,07	0,00	537	237	153	11.356,07	
		11.356,07	0,00				11.356,07	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
509	30/01/2026	30/01/2026	0,00	1.062,81	9.425,53	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	534	10.488,34	1.062,81	516	237	153	9.425,53	
		10.488,34	1.062,81				9.425,53	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
510	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.127,78	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	535	1.127,78	0,00	516	237	153	1.127,78	
		1.127,78	0,00				1.127,78	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
511	30/01/2026	30/01/2026	0,00	2.661,75	19.443,25	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	536	22.105,00	2.661,75	516	237	153	19.443,25	
		22.105,00	2.661,75				19.443,25	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
512	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	51	135,08	0,00	9002	237	153	135,08	
		135,08	0,00				135,08	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
513	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	52	3.500,00	0,00	9005	237	153	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
514	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	3.954,33	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	537	3.954,33	0,00	516	237	153	3.954,33	
		3.954,33	0,00				3.954,33	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
515	30/01/2026	30/01/2026	0,00	3.516,46	22.123,54	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	538	25.640,00	3.516,46	555	237	153	22.123,54	
		25.640,00	3.516,46				22.123,54	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
516	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	53	67,54	0,00	9002	237	153	67,54	
		67,54	0,00				67,54	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
517	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	4.123,34	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	539	4.123,34	0,00	555	237	153	4.123,34	
		4.123,34	0,00				4.123,34	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
518	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	38.220,00	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	540	38.220,00	0,00	515	237	153	38.220,00	
	38.220,00	0,00				38.220,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

519

30/01/2026

30/01/2026

0,00

8.248,96

37.686,25

Liquidada

Favorecido:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	541	45.935,21	8.248,96	516	237	153	37.686,25	
		45.935,21	8.248,96				37.686,25	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
520	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	12.080,41	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	542	12.080,41	0,00	516	237	153	12.080,41	
		12.080,41	0,00				12.080,41	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
521	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	11.345,34	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	530	11.345,34	0,00	516	237	153	11.345,34	
		11.345,34	0,00				11.345,34	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
522	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	10.852,13	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FUNDO MUN.DE SAUDE - FMS- TEMPORARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4238	10.852,13	0,00	8001	237	153	10.852,13	
		10.852,13	0,00				10.852,13	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
523	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	TÁCIO SANTOS CARVALHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	55	10.000,00	0,00	404	001	50	13004	10.000,00	
		10.000,00	0,00				10.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
524	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	11.250,00	Liquidada	
Favorecido:	WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	248	11.250,00	0,00	619	001	103	13003	11.250,00	

11.250,00	0,00	11.250,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
525	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	23,66	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	23,66	0,00	51	001	54	850	23,66		
		23,66	0,00				
23,66		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
526	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	15,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	17	15,54	0,00	51	001	58	850	15,54		
		15,54	0,00				
15,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
527	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	14.000,00	Liquidada	
Favorecido:	WHILD FRANCO BATISTA MORI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	97	14.000,00	0,00	606	237	15	650019	14.000,00		
		14.000,00	0,00				
14.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
528	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	30.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SAUDE ATENDE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	98	30.000,00	0,00	321	237	15	650390	30.000,00		
		30.000,00	0,00				
30.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
529	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JERBSON SILVA DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	99	5.000,00	0,00	25	237	15	837583	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
530	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	

Favorecido:

JERBSON SILVA DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	100	5.000,00	0,00	25	237	15	837594	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
531	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	0,90	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	0,90	0,00	41	237	15	TX	0,90		
		0,90	0,00				
0,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
532	30/01/2026	30/01/2026	0,00	44,32	546,68	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	447	591,00	44,32	310	237	151	372604	546,68		
		591,00	44,32				
546,68		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
533	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	19.159,46	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	451	19.159,46	0,00	311	237	151	372630	19.159,46		
		19.159,46	0,00				
19.159,46		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
534	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	14.962,02	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	68	14.962,02	0,00	9071	237	151	14.962,02	
		14.962,02	0,00				14.962,02	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
535	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	42.862,84	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	101	42.862,84	0,00	607	237	15	0510528	42.862,84	
		42.862,84	0,00				42.862,84	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
536	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	7.978,42	Liquidada	
Favorecido:	SOPHIA CALDAS THEODORIDIS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	264	7.978,42	0,00	23	237	15	7051003	7.978,42	
		7.978,42	0,00				7.978,42	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
537	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	8.737,10	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	17	8.737,10	0,00	51	001	50	850	8.737,10	
		8.737,10	0,00				8.737,10	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
538	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	84,92	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	84,92	0,00	41	001	50	tx	84,92		
		84,92	0,00				
84,92		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
539	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	8.500,00	Liquidada	
Favorecido:	M P G BEZERRA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	155	8.500,00	0,00	143	001	150	013003	8.500,00		
		8.500,00	0,00				
8.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
540	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	156	3.000,00	0,00	144	001	150	013003	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
541	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	24.999,70	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	157	24.999,70	0,00	132	001	150	013004	24.999,70	
		24.999,70	0,00				24.999,70	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
542	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	265	10.000,00	0,00	132	001	150	013005	10.000,00	
		10.000,00	0,00				10.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
543	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	15.000,60	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	266	15.000,60	0,00	232	001	150	013005	15.000,60	
		15.000,60	0,00				15.000,60	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
544	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	267	10.000,00	0,00	268	001	150	013005	10.000,00	
		10.000,00	0,00				10.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
545	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	5.420,71	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	277	5.420,71	0,00	177	001	150	013013	5.420,71	
		5.420,71	0,00				5.420,71	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
546	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.993,73	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	278	1.993,73	0,00	253	001	150	013013	1.993,73	
		1.993,73	0,00				1.993,73	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
547	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.858,00	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	279	1.858,00	0,00	163	001	150	013013	1.858,00	
		1.858,00	0,00				1.858,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
548	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	705,25	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	280	705,25	0,00	248	001	150	013013	705,25		
		705,25	0,00				
705,25		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
549	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	23.891,92	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	158	23.891,92	0,00	177	001	150	013014	23.891,92		
		23.891,92	0,00				
23.891,92		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
550	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	19.292,21	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	159	19.292,21	0,00	297	001	150	013014	19.292,21		
		19.292,21	0,00				
19.292,21		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
551	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	268	4.000,00	0,00	163	001	150	013015	4.000,00		
		4.000,00	0,00				
4.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
552	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	2.663,56	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	269	2.663,56	0,00	248	001	150	013015	2.663,56		
	2.663,56	0,00					2.663,56		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
553	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	7.970,00	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	270	7.970,00	0,00	253	001	150	013016	7.970,00	
		7.970,00	0,00				7.970,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
554	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	23.910,00	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	271	23.910,00	0,00	177	001	150	013016	23.910,00	
		23.910,00	0,00				23.910,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
555	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	KARLA MICHELLE MARQUES DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	92	900,00	0,00	9030	001	150	013012	900,00		
		900,00	0,00					900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
556	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.436,04	Liquidada	
Favorecido:	KAREN GEOVANA PINHO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	93	1.436,04	0,00	9030	001	150	013013	1.436,04		
		1.436,04	0,00					1.436,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
557
Favorecido:	30/01/2026
INSS	30/01/2026	0,00	0,00	25.871,20	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	552	25.871,20	0,00	48	237	15	.	25.871,20	
	25.871,20	0,00				25.871,20	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

558	30/01/2026
Favorecido:	INSS	30/01/2026		0,00		0,00	258,71	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	553	258,71	0,00	45		237	15	.	258,71	
	258,71	0,00						258,71	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
559	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	8.681,50	Liquidada	
Favorecido:	M E PINHO GAMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	548	8.681,50	0,00	72	001	50	13006	8.681,50	
		8.681,50	0,00					8.681,50	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
560	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	61.050,68	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	132	61.050,68	0,00	9052	104	98	007014	61.050,68	
		61.050,68	0,00					61.050,68	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
561	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	69,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	16	69,00	0,00	41	104	98	TX	69,00	
		69,00	0,00					69,00	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

413.036,85

6.084.665,38

5.671.628,53