MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2950 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 1.216,93 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1474 1.216,93 0,00 1.216,93 0,00 225 237 151 1.216,93 1.216,93 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2951 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 2.400,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 358 2.400,00 0,00 96 2.400,00 0,00 237 15 446397 2.400,00 2.400,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2952 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 1.761,00 Liquidada Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 65 1.761,00 0,00 37 1.761,00 0,00 237 15 9 1.761,00 1.761,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2953 02/06/2025 02/06/2025 0,00 177,84 1.766,16 Liquidada Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 66 1.944,00 177,84 58 1.944,00 177,84 237 15 9 1.766,16 1.766,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2954 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 6.000,00 Liquidada Favorecido: SV CONSULTORIA ADMINSTRATIVA E EMPRESARIAL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 331 6.000,00 0,00 37 6.000,00 0,00 237 15 446425 6.000,00 6.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2955 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 7.898,28 Liquidada Favorecido: ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1416 7.898,28 0,00 23 7.898,28 0,00 237 15 446445 7.898,28 7.898,28 Anulado Valor Pago MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 2956 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 7.898,28 Liquidada Favorecido: ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1417 7.898,28 0,00 23 7.898,28 0,00 237 15 446412 7.898,28 7.898,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2957 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: CAMILLA BLAIR BUSTOS TORRES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1650 1.500,00 0,00 54 1.500,00 0,00 237 15 628245 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2958 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: MANOEL ERNANDES SANTOS SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1658 1.500,00 0,00 54 1.500,00 0,00 237 15 836070 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2959 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 7.830,62 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1659 7.830,62 0,00 44 7.830,62 0,00 237 15 308450 7.830,62 7.830,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2960 02/06/2025 02/06/2025 0,00 85,20 1.050,80 Liquidada Favorecido: THIAGO SERGIO CARVALHO DE MELO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1625 1.136,00 85,20 22 1.136,00 85,20 237 14 628259 1.050,80 1.050,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2961 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: ALEX LEONARDO AMARAL GOIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1669 1.500,00 0,00 81 1.500,00 0,00 237 14 446468 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 3 2962 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 3.609,38 Liquidada Favorecido: ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 24 3.609,38 0,00 37 3.609,38 0,00 237 14 256 3.609,38 3.609,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2963 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 21,40 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 21,40 0,00 37 21,40 0,00 237 15 TX 21,40 21,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2964 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 39,20 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 39,20 0,00 37 39,20 0,00 237 14 txs 39,20 39,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2965 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 4,94 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 956 4,94 0,00 47 4,94 0,00 001 50 20602 4,94 4,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2966 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 11,70 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 11,70 0,00 37 11,70 0,00 001 50 51576 11,70 11,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2967 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 3,90 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 3,90 0,00 37 3,90 0,00 001 174 TX 3,90 3,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2968 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 1.273,26 Liquidada MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 4 Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 391 1.273,26 0,00 1.273,26 0,00 9071 237 151 372604 1.273,26 1.273,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2969 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 15.880,00 Liquidada Favorecido: PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1093 15.880,00 0,00 15.880,00 0,00 183 237 14 348102 15.880,00 15.880,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2970 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 7.600,00 Liquidada Favorecido: ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1373 7.600,00 0,00 7.600,00 0,00 283 237 15 739560 7.600,00 7.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2971 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 2.700,00 Liquidada Favorecido: ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1651 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 283 237 15 739552 2.700,00 2.700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2972 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 5.000,00 Liquidada Favorecido: ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1652 5.000,00 0,00 96 5.000,00 0,00 237 15 739556 5.000,00 5.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2973 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 2.400,00 Liquidada Favorecido: ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1653 2.400,00 0,00 96 2.400,00 0,00 237 15 739550 2.400,00 2.400,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2974 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 1.380,00 Liquidada Favorecido: ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1654 1.380,00 0,00 1.380,00 0,00 283 237 15 739546 1.380,00 1.380,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2975 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: JEFERSON BATISTA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1731 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 220 237 15 55504 1.200,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2976 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: LEANDRO DE ANDRADE ALMEIDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1733 600,00 0,00 19 600,00 0,00 237 14 348118 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2977 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 68,28 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 68,28 0,00 37 68,28 0,00 237 15 TX 68,28 68,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2978 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 19,60 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 19,60 0,00 37 19,60 0,00 237 14 TXS 19,60 19,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2979 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 0,22 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 11 0,22 0,00 0,22 0,00 406 001 51 850 0,22 0,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2980 04/06/2025 04/06/2025 0,00 172,91 2.002,09 Liquidada Favorecido: MAURO SERGIO ALMEIDA DE MAGALHAES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 6 OR 1655 2.175,00 172,91 57 2.175,00 172,91 237 15 739563 2.002,09 2.002,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2981 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 103,03 Liquidada Favorecido: CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1734 103,03 0,00 103,03 0,00 193 237 14 258 103,03 103,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2982 28/05/2025 05/06/2025 0,00 83,95 1.919,43 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1549 2.003,38 83,95 2.003,38 83,95 435 237 153 372629 1.919,43 1.919,43 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2983 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 800,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANA FREIRE PEREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1656 800,00 0,00 81 800,00 0,00 237 15 833148 800,00 800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2984 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANA FREIRE PEREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1656 1.200,00 0,00 81 1.200,00 0,00 237 15 850326 1.200,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2985 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 400,00 Liquidada Favorecido: ELIZIANE CASTRO DE ALMEIDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1657 400,00 0,00 81 400,00 0,00 237 15 833151 400,00 400,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2986 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 103,03 Liquidada Favorecido: CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 7 OR 1732 103,03 0,00 96 103,03 0,00 237 15 209422 103,03 103,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2987 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 125,40 Liquidada Favorecido: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1743 125,40 0,00 66 125,40 0,00 237 15 209436 125,40 125,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2988 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 16,44 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 16,44 0,00 37 16,44 0,00 237 15 TX 16,44 16,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2989 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 3.266,56 Liquidada Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 340 3.266,56 0,00 3.266,56 0,00 9070 237 15 39310 3.266,56 3.266,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2990 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 30,50 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 20 30,50 0,00 37 30,50 0,00 104 91 TX 30,50 30,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2991 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 364,32 Liquidada Favorecido: GRACIETE SILVA MARQUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 323 364,32 0,00 364,32 0,00 9031 001 50 60601 364,32 364,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2992 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 226,62 Liquidada Favorecido: LORENA SERRÃO DE ALMEIDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 324 226,62 0,00 9031 001 50 60607 226,62 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 8 226,62 0,00 226,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2993 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 197,33 Liquidada Favorecido: MARIA DE NAZARÉ NEVES BARROS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 325 197,33 0,00 197,33 0,00 9031 001 50 60606 197,33 197,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2994 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 455,40 Liquidada Favorecido: JOCIANE GOMES DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 326 455,40 0,00 455,40 0,00 9031 001 50 60612 455,40 455,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2995 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 364,32 Liquidada Favorecido: CRICIA DE LEIROS NOGUEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 327 364,32 0,00 364,32 0,00 9031 001 50 60602 364,32 364,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2996 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 455,13 Liquidada Favorecido: WANDERLANDIA DE CASTRO NEVES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 328 455,13 0,00 455,13 0,00 9031 001 50 60605 455,13 455,13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2997 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 466,82 Liquidada Favorecido: BEATRIZ LOPES DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 329 466,82 0,00 466,82 0,00 9031 001 50 60611 466,82 466,82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2998 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 150,00 Liquidada Favorecido: EDIMARA AMAZONAS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 330 150,00 0,00 150,00 0,00 9031 001 50 60603 150,00 150,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 9 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2999 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 233,41 Liquidada Favorecido: ANDERSON ALVES SERRÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 331 233,41 0,00 233,41 0,00 9031 001 50 60604 233,41 233,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3000 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 829,98 Liquidada Favorecido: GRACIENE SOUZA DE FREITAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 332 829,98 0,00 829,98 0,00 9031 001 50 60608 829,98 829,98 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3001 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: JOSE VALDENEY FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1741 900,00 0,00 900,00 0,00 180 001 50 60609 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3002 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: VALDEISE BARBOSA DIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1742 900,00 0,00 900,00 0,00 180 001 50 60610 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3003 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 200,00 Liquidada Favorecido: ELIZIANE CASTRO DE ALMEIDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1657 200,00 0,00 81 200,00 0,00 237 15 556373 200,00 200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3004 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 897,54 Liquidada Favorecido: KAREN GEOVANA PINHO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 333 897,54 0,00 897,54 0,00 9030 001 150 060605 897,54 897,54 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 10 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3005 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 1.090,71 Liquidada Favorecido: KAREN GEOVANA PINHO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 334 1.090,71 0,00 1.090,71 0,00 9030 001 150 060607 1.090,71 1.090,71 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3006 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 595,47 Liquidada Favorecido: KARLA MICHELLE MARQUES DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 335 595,47 0,00 595,47 0,00 9030 001 150 060604 595,47 595,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3007 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 774,22 Liquidada Favorecido: KARLA MICHELLE MARQUES DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 336 774,22 0,00 774,22 0,00 9030 001 150 060601 774,22 774,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3008 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 556,29 Liquidada Favorecido: NATHALIA DA SILVA NEVES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 337 556,29 0,00 556,29 0,00 9030 001 150 060602 556,29 556,29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3009 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 318,78 Liquidada Favorecido: ELMIKELLE VIEIRA DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 338 318,78 0,00 318,78 0,00 9030 001 150 060603 318,78 318,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3010 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 311,21 Liquidada Favorecido: MARIA DE NAZARÉ DA COSTA GAMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 339 311,21 0,00 311,21 0,00 9030 001 150 060606 311,21 311,21 Anulado Valor Pago MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 11 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 11 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 3011 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 70,40 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 70,40 0,00 37 70,40 0,00 237 15 TX 70,40 70,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3012 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 18,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 18,50 0,00 37 18,50 0,00 237 14 TX 18,50 18,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3013 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 54,83 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 54,83 0,00 37 54,83 0,00 001 50 TX 54,83 54,83 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3014 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 3,05 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 20 3,05 0,00 37 3,05 0,00 104 91 TX 3,05 3,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3015 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 285,21 Liquidada Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 360 285,21 0,00 285,21 0,00 9070 001 60 500301 285,21 285,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3016 06/06/2025 06/06/2025 0,00 20,40 251,60 Liquidada Favorecido: SALOMÃO CARVALHO DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1688 272,00 20,40 272,00 20,40 326 001 127 61206 251,60 251,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 12 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 12 3017 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 656 600,00 0,00 600,00 0,00 357 104 108 179812 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3018 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 4.200,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 656 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 357 104 108 865295 4.200,00 4.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3019 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 74.039,94 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1698 74.039,94 0,00 74.039,94 0,00 352 104 108 515392 74.039,94 74.039,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3020 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 15.740,69 Liquidada Favorecido: DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1699 15.740,69 0,00 15.740,69 0,00 357 104 108 422077 15.740,69 15.740,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3021 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 41.580,00 Liquidada Favorecido: DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1700 41.580,00 0,00 41.580,00 0,00 490 104 108 098497 41.580,00 41.580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3022 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 4.599,00 Liquidada Favorecido: E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1701 4.599,00 0,00 4.599,00 0,00 359 104 108 739135 4.599,00 4.599,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3023 09/06/2025 09/06/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 13 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 13 Favorecido: CARMELITA MACIEL FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1744 600,00 0,00 81 600,00 0,00 237 15 933540 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3024 09/06/2025 09/06/2025 0,00 0,00 27,20 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 27,20 0,00 37 27,20 0,00 237 15 TX 27,20 27,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3025 09/06/2025 09/06/2025 0,00 0,00 6,10 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 20 6,10 0,00 37 6,10 0,00 104 91 TX 6,10 6,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3026 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 3.980,00 Liquidada Favorecido: ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1628 3.980,00 0,00 23 3.980,00 0,00 001 50 061006 3.980,00 3.980,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3027 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 4.934,00 Liquidada Favorecido: ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1629 4.934,00 0,00 21 4.934,00 0,00 001 50 061004 4.934,00 4.934,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3028 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 3.750,00 Liquidada Favorecido: ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1037 3.750,00 0,00 23 3.750,00 0,00 001 50 61003 3.750,00 3.750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3029 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 49.931,34 Liquidada Favorecido: F C T DE QUEIROZ MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 14 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 14 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 1385 49.931,34 0,00 49.931,34 0,00 189 001 50 61009 49.931,34 49.931,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3030 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 62.410,00 Liquidada Favorecido: E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 1280 62.410,00 0,00 40 62.410,00 0,00 001 50 61002 62.410,00 62.410,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3031 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 1.400,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 31 1.400,00 0,00 37 1.400,00 0,00 001 50 61011 1.400,00 1.400,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3032 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 7.000,00 Liquidada Favorecido: TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 33 7.000,00 0,00 13 7.000,00 0,00 001 50 61010 7.000,00 7.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3033 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 7.000,00 Liquidada Favorecido: ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 320 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 193 001 50 61001 7.000,00 7.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3034 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 35 3.500,00 0,00 36 3.500,00 0,00 001 50 61008 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3035 10/06/2025 10/06/2025 0,00 623,65 3.676,35 Liquidada Favorecido: LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 15 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 15 OR 1757 4.300,00 623,65 57 4.300,00 623,65 001 50 61005 3.676,35 3.676,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3036 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: ALACY PINHO GAMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1765 1.500,00 0,00 81 1.500,00 0,00 001 50 61007 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3037 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 6,13 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 6,13 0,00 37 6,13 0,00 237 15 TX 6,13 6,13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3038 Favorecido: 10/06/2025 INSS 10/06/2025 0,00 0,00 26.256,64 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1769 26.256,64 0,00 44 26.256,64 0,00 001 50 850 26.256,64 26.256,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3039 Favorecido: 10/06/2025 INSS 10/06/2025 0,00 0,00 7.830,62 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1770 7.830,62 0,00 44 7.830,62 0,00 001 50 850 7.830,62 7.830,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3040 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 9.249,33 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 956 9.249,33 0,00 47 9.249,33 0,00 001 50 850 9.249,33 9.249,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3041 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 95,55 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 16 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 16 ES 956 95,55 0,00 47 95,55 0,00 001 50 850 95,55 95,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3042 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 110,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 110,00 0,00 37 110,00 0,00 001 50 850 110,00 110,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3043 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 1.309,00 Liquidada Favorecido: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 1.309,00 0,00 37 1.309,00 0,00 001 50 48955 1.309,00 1.309,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3044 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 5,65 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 956 5,65 0,00 47 5,65 0,00 001 54 850 5,65 5,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3045 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 3,05 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 20 3,05 0,00 37 3,05 0,00 104 91 TX 3,05 3,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3046 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 23,76 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 23,76 0,00 37 23,76 0,00 001 218 tx 23,76 23,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3047 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 3.609,38 Liquidada Favorecido: ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 24 3.609,38 0,00 37 237 14 257 3.609,38 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 17 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 17 3.609,38 0,00 3.609,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3048 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: MARLON WESLEY SERRÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1774 600,00 0,00 600,00 0,00 482 001 218 61004 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3049 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: MIRIAN MAIA DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1775 600,00 0,00 600,00 0,00 482 001 218 61003 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3050 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: NEIDE ADRIANA CHAVES SALES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1776 600,00 0,00 600,00 0,00 482 001 218 61002 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3051 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: WELLINGTOM MARCELL MAKLOUF M DE ALMEIDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1777 600,00 0,00 600,00 0,00 482 001 218 61001 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3052 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: JOSE APURINA LIBORIO DE QUEIROZ FILHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1759 600,00 0,00 600,00 0,00 484 001 126 61001 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3053 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: PAULO ROBERTO MARQUES MARTINS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1760 600,00 0,00 600,00 0,00 484 001 126 61002 600,00 600,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 18 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3054 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 5.745,50 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1631 5.745,50 0,00 20 5.745,50 0,00 001 50 61103 5.745,50 5.745,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3055 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 4.525,85 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1632 4.525,85 0,00 35 4.525,85 0,00 001 50 61103 4.525,85 4.525,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3056 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 3.098,50 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1633 3.098,50 0,00 55 3.098,50 0,00 001 50 61103 3.098,50 3.098,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3057 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 19.311,29 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1634 19.311,29 0,00 64 19.311,29 0,00 001 50 61103 19.311,29 19.311,29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3058 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 10.594,50 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1635 10.594,50 0,00 82 10.594,50 0,00 001 50 61103 10.594,50 10.594,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3059 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 58.982,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1636 58.982,00 0,00 94 58.982,00 0,00 001 50 61103 58.982,00 58.982,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 19 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3060 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 19.557,50 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1637 19.557,50 0,00 19.557,50 0,00 154 001 50 61103 19.557,50 19.557,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3061 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 20.133,11 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1638 20.133,11 0,00 20.133,11 0,00 170 001 50 61103 20.133,11 20.133,11 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3062 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 27.000,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1639 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 189 001 50 61103 27.000,00 27.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3063 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 14.540,50 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1640 14.540,50 0,00 14.540,50 0,00 221 001 50 61103 14.540,50 14.540,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3064 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 2.754,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1641 2.754,00 0,00 2.754,00 0,00 229 001 50 61103 2.754,00 2.754,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3065 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 22.028,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1642 22.028,00 0,00 22.028,00 0,00 239 001 50 61103 22.028,00 22.028,00 Anulado Valor Pago MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 20 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 20 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 3066 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 3.707,50 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1643 3.707,50 0,00 3.707,50 0,00 247 001 50 61103 3.707,50 3.707,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3067 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 2.066,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1644 2.066,00 0,00 2.066,00 0,00 253 001 50 61103 2.066,00 2.066,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3068 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 19.695,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1645 19.695,00 0,00 19.695,00 0,00 270 001 50 61103 19.695,00 19.695,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3069 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 20.573,50 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1646 20.573,50 0,00 20.573,50 0,00 280 001 50 61103 20.573,50 20.573,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3070 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 2.066,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1647 2.066,00 0,00 2.066,00 0,00 290 001 50 61103 2.066,00 2.066,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3071 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 8.626,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1648 8.626,00 0,00 8.626,00 0,00 295 001 50 61103 8.626,00 8.626,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 21 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 21 3072 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 120.003,13 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1649 120.003,13 0,00 120.003,13 0,00 181 001 50 61102 120.003,13 120.003,13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3073 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: PAULA VITORIA BEZERRA MOURA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 950 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 182 237 15 630536 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3074 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 15.000,00 Liquidada Favorecido: MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 16 15.000,00 0,00 37 15.000,00 0,00 237 14 521442 15.000,00 15.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3075 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 180,00 Liquidada Favorecido: MARA RODRIGUES GOMES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1314 180,00 0,00 180,00 0,00 248 237 14 525310 180,00 180,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3076 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 360,00 Liquidada Favorecido: EMERSON LEITE VIEIRA DE FREITAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1315 360,00 0,00 360,00 0,00 248 237 14 525307 360,00 360,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3077 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1316 2.000,00 0,00 96 2.000,00 0,00 237 14 542451 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3078 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 180,00 Liquidada MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 22 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 22 Favorecido: ANDREA DE SOUZA FELIX Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1317 180,00 0,00 180,00 0,00 248 237 14 522590 180,00 180,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3079 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 200,00 Liquidada Favorecido: ESTEFANE MIRANDA LOPES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1318 200,00 0,00 200,00 0,00 248 237 14 522579 200,00 200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3080 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 200,00 Liquidada Favorecido: YARA ALHO NOGUEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1319 200,00 0,00 200,00 0,00 248 237 14 522569 200,00 200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3081 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 180,00 Liquidada Favorecido: LUCIANA MARINHO NOGUEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1320 180,00 0,00 180,00 0,00 248 237 14 522551 180,00 180,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3082 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 200,00 Liquidada Favorecido: SUANE AGAPE SOUZA FELIX Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1321 200,00 0,00 200,00 0,00 248 237 14 522536 200,00 200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3083 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: D F NEVES FILHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1322 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 242 237 14 522522 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3084 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 23 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 23 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1418 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 256 237 14 522517 1.200,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3085 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 12.000,00 Liquidada Favorecido: ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 987 12.000,00 0,00 23 12.000,00 0,00 237 14 532027 12.000,00 12.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3086 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 36.000,00 Liquidada Favorecido: AMAK LOCACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 707 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 223 237 14 542445 36.000,00 36.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3087 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 19.000,00 Liquidada Favorecido: C. R. PINHEIRO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 83 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 211 237 14 525333 19.000,00 19.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3088 11/06/2025 11/06/2025 0,00 193,20 2.206,80 Liquidada Favorecido: JULIANA LIBÓRIO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 327 2.400,00 193,20 2.400,00 193,20 192 237 14 525314 2.206,80 2.206,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3089 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 10.000,00 Liquidada Favorecido: TCM ENGENHARIA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 1386 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 193 237 14 521455 10.000,00 10.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3090 11/06/2025 11/06/2025 0,00 157,20 1.842,80 Liquidada Favorecido: GILBERTO FIGUEIRA DE SOUSA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 24 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 24 OR 1660 2.000,00 157,20 2.000,00 157,20 241 237 14 532013 1.842,80 1.842,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3091 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 5.000,00 Liquidada Favorecido: ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 1275 5.000,00 0,00 66 5.000,00 0,00 237 14 525304 5.000,00 5.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3092 11/06/2025 11/06/2025 0,00 244,64 2.505,36 Liquidada Favorecido: SIMONA MANUELA PEREIRA DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1401 2.750,00 244,64 22 2.750,00 244,64 237 14 521429 2.505,36 2.505,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3093 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 15.000,00 Liquidada Favorecido: PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 677 15.000,00 0,00 23 15.000,00 0,00 237 14 541571 15.000,00 15.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3094 11/06/2025 11/06/2025 0,00 173,53 2.006,47 Liquidada Favorecido: ANTONIO AUGUSTO PEREIRA CORREA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 667 2.180,00 173,53 65 2.180,00 173,53 237 14 424109 2.006,47 2.006,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3095 11/06/2025 11/06/2025 0,00 384,90 3.015,10 Liquidada Favorecido: ADILSON FONSECA GOIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 39 3.400,00 384,90 65 3.400,00 384,90 237 14 424124 3.015,10 3.015,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3096 11/06/2025 11/06/2025 0,00 173,53 2.006,47 Liquidada Favorecido: FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 25 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 25 GL 672 2.180,00 173,53 65 2.180,00 173,53 237 14 543598 2.006,47 2.006,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3097 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 11.000,00 Liquidada Favorecido: WEVERTON RAMOS DUARTE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 329 11.000,00 0,00 66 11.000,00 0,00 237 14 521396 11.000,00 11.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3098 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 10.200,00 Liquidada Favorecido: C. R. PINHEIRO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 373 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 273 237 14 521412 10.200,00 10.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3099 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: MATEUS VICENTE MONTEIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 328 3.500,00 0,00 29 3.500,00 0,00 237 14 544016 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3100 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 13.000,00 Liquidada Favorecido: ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 34 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 193 237 14 544018 13.000,00 13.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3101 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 355 1.200,00 0,00 23 1.200,00 0,00 237 14 521425 1.200,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3102 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 356 600,00 0,00 58 237 14 521425 600,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 26 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 26 600,00 0,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3103 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 357 600,00 0,00 66 600,00 0,00 237 14 521425 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3104 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 639 600,00 0,00 600,00 0,00 256 237 14 521425 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3105 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 359 600,00 0,00 600,00 0,00 283 237 14 521425 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3106 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 19.962,02 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1724 19.962,02 0,00 19.962,02 0,00 154 001 150 61102 19.962,02 19.962,02 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3107 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 19.265,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1725 19.265,00 0,00 19.265,00 0,00 170 001 150 61102 19.265,00 19.265,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3108 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 100.000,00 Liquidada Favorecido: C. R. PINHEIRO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 1293 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 145 001 150 500001 100.000,00 100.000,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 27 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3109 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 9,90 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 9,90 0,00 37 9,90 0,00 237 15 TX 9,90 9,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3110 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 32,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 32,69 0,00 37 32,69 0,00 001 50 TXS 32,69 32,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3111 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 52,89 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 20 52,89 0,00 37 52,89 0,00 104 91 TX 52,89 52,89 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3112 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 9.711,85 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1723 9.711,85 0,00 9.711,85 0,00 118 001 150 61102 9.711,85 9.711,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3113 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 28.072,86 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1726 28.072,86 0,00 28.072,86 0,00 117 001 150 61102 28.072,86 28.072,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3114 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 24.987,29 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1730 24.987,29 0,00 24.987,29 0,00 117 001 150 61102 24.987,29 24.987,29 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 28 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3115 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 608 3.500,00 0,00 37 3.500,00 0,00 237 15 528113 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3116 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 5.000,00 Liquidada Favorecido: MARCUS VINICIUS AIRES DA CRUZ E SILVA JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 678 5.000,00 0,00 36 5.000,00 0,00 237 15 528129 5.000,00 5.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3117 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: C. R. PINHEIRO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 84 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 193 237 14 528170 4.000,00 4.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3118 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 65.000,00 Liquidada Favorecido: FABIOLA CRISTINA A SAMPAIO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 1011 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 193 237 14 528140 65.000,00 65.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3119 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 819,09 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 44 819,09 0,00 819,09 0,00 183 237 14 259 819,09 819,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3120 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 657,25 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 57 657,25 0,00 96 657,25 0,00 237 14 260 657,25 657,25 Anulado Valor Pago MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 29 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 29 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 3121 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 1.609,53 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 57 1.609,53 0,00 96 1.609,53 0,00 237 14 261 1.609,53 1.609,53 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3122 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 558,52 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 57 558,52 0,00 96 558,52 0,00 237 14 262 558,52 558,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3123 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 1.298,25 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 57 1.298,25 0,00 96 1.298,25 0,00 237 14 263 1.298,25 1.298,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3124 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 1.583,49 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 57 1.583,49 0,00 96 1.583,49 0,00 237 14 264 1.583,49 1.583,49 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3125 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 27,17 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 57 27,17 0,00 96 27,17 0,00 237 14 265 27,17 27,17 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3126 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 7.946,00 Liquidada Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1661 7.946,00 0,00 7.946,00 0,00 142 001 144 061203 7.946,00 7.946,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 30 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 30 3127 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 7.092,00 Liquidada Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1663 7.092,00 0,00 7.092,00 0,00 140 001 144 061201 7.092,00 7.092,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3128 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 15.761,50 Liquidada Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1665 15.761,50 0,00 15.761,50 0,00 136 001 144 061202 15.761,50 15.761,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3129 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 707,25 Liquidada Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1667 707,25 0,00 707,25 0,00 138 001 144 061204 707,25 707,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3130 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 4.500,00 Liquidada Favorecido: C. R. PINHEIRO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 682 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 425 001 150 061206 4.500,00 4.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3131 12/06/2025 12/06/2025 0,00 1.917,41 5.002,59 Liquidada Favorecido: PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 686 6.920,00 1.917,41 6.920,00 1.917,41 424 001 150 061201 5.002,59 5.002,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3132 12/06/2025 12/06/2025 0,00 1.917,41 5.002,59 Liquidada Favorecido: PABLO WEIKER DA SILVA ALVES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 690 6.920,00 1.917,41 6.920,00 1.917,41 424 001 150 061202 5.002,59 5.002,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3133 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 5.000,00 Liquidada MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 31 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 31 Favorecido: CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 676 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 414 001 150 061203 5.000,00 5.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3134 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 6.500,00 Liquidada Favorecido: KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 680 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 424 001 150 061204 6.500,00 6.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3135 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 10.000,00 Liquidada Favorecido: PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 37 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 174 001 150 0612025 10.000,00 10.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3136 12/06/2025 12/06/2025 0,00 218,10 1.501,90 Liquidada Favorecido: MARIA IRAMAR PEREIRA DE MORAES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 688 1.720,00 218,10 1.720,00 218,10 424 001 150 061207 1.501,90 1.501,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3137 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 700,00 Liquidada Favorecido: JOVANIA QUEIROZ DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 687 700,00 0,00 700,00 0,00 424 001 150 061209 700,00 700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3138 12/06/2025 12/06/2025 0,00 623,37 2.701,63 Liquidada Favorecido: EDLENIR RODRIGUES GOIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 684 3.325,00 623,37 3.325,00 623,37 424 001 150 061208 2.701,63 2.701,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3139 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 3,22 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 32 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 32 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 3,22 0,00 37 3,22 0,00 237 15 TX 3,22 3,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3140 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 20,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 20,00 0,00 37 20,00 0,00 001 225 TX 20,00 20,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3141 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 52,06 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 20 52,06 0,00 37 52,06 0,00 104 91 TX 52,06 52,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3142 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 50,89 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 20 50,89 0,00 37 50,89 0,00 104 91 TX 50,89 50,89 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3143 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 50,89 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 20 50,89 0,00 37 50,89 0,00 104 91 TX 50,89 50,89 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3144 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 3,05 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 20 3,05 0,00 37 3,05 0,00 104 91 TX 3,05 3,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3145 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 3.800,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 33 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 33 GL 655 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 310 001 126 61201 3.800,00 3.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3146 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 700,00 Liquidada Favorecido: MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1728 700,00 0,00 700,00 0,00 328 001 127 61201 700,00 700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3147 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 4.125,00 Liquidada Favorecido: ADEMIR QUINTINO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1684 4.125,00 0,00 4.125,00 0,00 328 001 127 61202 4.125,00 4.125,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3148 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 2.600,00 Liquidada Favorecido: BRITO COUTINHO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1685 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 328 001 127 61203 2.600,00 2.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3149 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 760,00 Liquidada Favorecido: BRITO COUTINHO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1686 760,00 0,00 760,00 0,00 328 001 127 61204 760,00 760,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3150 12/06/2025 12/06/2025 0,00 16,50 203,50 Liquidada Favorecido: VALÉRIA LIMA DE OLIVEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1687 220,00 16,50 220,00 16,50 326 001 127 61205 203,50 203,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3151 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 1.110,00 Liquidada Favorecido: BRITO COUTINHO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 34 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 34 OR 1745 1.110,00 0,00 1.110,00 0,00 328 001 127 61207 1.110,00 1.110,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3152 12/06/2025 12/06/2025 0,00 29,25 360,75 Liquidada Favorecido: MARIA DO DESTERRO SOARES DA MATA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1746 390,00 29,25 390,00 29,25 326 001 127 61208 360,75 360,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3153 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 13.230,00 Liquidada Favorecido: FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1763 13.230,00 0,00 13.230,00 0,00 488 001 225 61202 13.230,00 13.230,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3154 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 40.643,10 Liquidada Favorecido: D. M. DUARTE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1781 40.643,10 0,00 40.643,10 0,00 489 001 225 61202 40.643,10 40.643,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3155 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 46.750,00 Liquidada Favorecido: E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1740 46.750,00 0,00 46.750,00 0,00 181 001 50 61301 46.750,00 46.750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3156 13/06/2025 13/06/2025 0,00 97,50 1.202,50 Liquidada Favorecido: ADRIANA TAVARES DE ARAUJO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1312 1.300,00 97,50 22 1.300,00 97,50 237 15 428461 1.202,50 1.202,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3157 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: D F NEVES FILHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1313 1.500,00 0,00 66 237 15 428470 1.500,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 35 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 35 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3158 13/06/2025 13/06/2025 0,00 123,88 1.506,12 Liquidada Favorecido: EDIVALDO CORREA BATISTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1630 1.630,00 123,88 95 1.630,00 123,88 237 15 536312 1.506,12 1.506,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3159 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 3.238,92 Liquidada Favorecido: ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1747 3.238,92 0,00 3.238,92 0,00 418 237 15 536338 3.238,92 3.238,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3160 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 7.138,83 Liquidada Favorecido: ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1748 7.138,83 0,00 7.138,83 0,00 418 237 15 428485 7.138,83 7.138,83 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3161 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 9.480,00 Liquidada Favorecido: RAUL L S DE SALES LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1766 9.480,00 0,00 23 9.480,00 0,00 237 15 536277 9.480,00 9.480,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3162 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 25.000,00 Liquidada Favorecido: JAMILO QUEIROZ GRANA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 1297 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 475 237 15 536287 25.000,00 25.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3163 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 31.028,30 Liquidada Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1662 31.028,30 0,00 31.028,30 0,00 433 104 236 216657 31.028,30 31.028,30 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 36 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3164 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 58.463,90 Liquidada Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1666 58.463,90 0,00 58.463,90 0,00 430 104 236 384242 58.463,90 58.463,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3165 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 5.000,00 Liquidada Favorecido: ADERBAL DA TRINDADE GARCIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 64 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 416 001 150 TED 5.000,00 5.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3166 13/06/2025 13/06/2025 0,00 863,72 3.501,28 Liquidada Favorecido: VANDERLEY FIRME DA COSTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 692 4.365,00 863,72 4.365,00 863,72 424 001 150 061301 3.501,28 3.501,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3167 13/06/2025 13/06/2025 0,00 1.469,67 4.400,33 Liquidada Favorecido: TABYTA CRISTIELLE COSTA DA SILVA E SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 689 5.870,00 1.469,67 5.870,00 1.469,67 424 001 150 061302 4.400,33 4.400,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3168 13/06/2025 13/06/2025 0,00 2.589,21 6.010,79 Liquidada Favorecido: ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 691 8.600,00 2.589,21 8.600,00 2.589,21 424 001 150 031303 6.010,79 6.010,79 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3169 13/06/2025 13/06/2025 0,00 1.917,41 5.002,59 Liquidada Favorecido: ODAIR JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 685 6.920,00 1.917,41 6.920,00 1.917,41 424 001 150 061304 5.002,59 5.002,59 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 37 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3170 13/06/2025 13/06/2025 0,00 863,72 3.501,28 Liquidada Favorecido: ARLESSON MOREIRA LIBORIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 681 4.365,00 863,72 4.365,00 863,72 424 001 150 200002 3.501,28 3.501,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3171 13/06/2025 13/06/2025 0,00 1.049,49 3.800,51 Liquidada Favorecido: JONAS DE LIMA CASTRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 683 4.850,00 1.049,49 4.850,00 1.049,49 424 001 150 500001 3.800,51 3.800,51 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3172 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 40 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 126 001 150 061305 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3173 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 11,60 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 11,60 0,00 37 11,60 0,00 237 15 TX 11,60 11,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3174 13/06/2025 13/06/2025 0,00 244,64 2.505,36 Liquidada Favorecido: IDELMAR OLIVEIRA GAMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1758 2.750,00 244,64 95 2.750,00 244,64 237 15 536298 2.505,36 2.505,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3175 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 12.890,50 Liquidada Favorecido: VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1329 12.890,50 0,00 94 12.890,50 0,00 237 15 428472 12.890,50 12.890,50 Anulado Valor Pago MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 38 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 38 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 3176 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 227,55 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 227,55 0,00 37 227,55 0,00 237 14 TXS 227,55 227,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3177 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 10,00 0,00 37 10,00 0,00 001 50 TX 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3178 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 4.500,00 Liquidada Favorecido: SOLANGE BEZERRA BORGES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 1323 4.500,00 0,00 23 4.500,00 0,00 237 15 430405 4.500,00 4.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3179 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 4.500,00 Liquidada Favorecido: SOLANGE BEZERRA BORGES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 1323 4.500,00 0,00 23 4.500,00 0,00 237 15 430420 4.500,00 4.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3180 13/06/2025 13/06/2025 0,00 1.469,67 2.993,98 Liquidada Favorecido: JULIANA PEREIRA DOS REIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1727 4.463,65 1.469,67 4.463,65 1.469,67 414 001 150 5002 2.993,98 2.993,98 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3181 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 1.406,35 Liquidada Favorecido: JULIANA PEREIRA DOS REIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 693 1.406,35 0,00 1.406,35 0,00 424 001 150 5002 1.406,35 1.406,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 39 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 39 3182 13/06/2025 13/06/2025 0,00 53,55 660,45 Liquidada Favorecido: LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1787 714,00 53,55 57 714,00 53,55 237 15 428467 660,45 660,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3183 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 4.200,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 656 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 357 104 108 966555 4.200,00 4.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3184 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 656 600,00 0,00 600,00 0,00 357 104 108 738649 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3185 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 15.006,75 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1697 15.006,75 0,00 15.006,75 0,00 352 104 108 859151 15.006,75 15.006,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3186 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 5.659,00 Liquidada Favorecido: E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1702 5.659,00 0,00 5.659,00 0,00 358 104 108 307126 5.659,00 5.659,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3187 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 3.600,00 Liquidada Favorecido: ANA ZILDA CORREA QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1782 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 491 104 108 487489 3.600,00 3.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3188 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 2.400,00 Liquidada MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 40 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 40 Favorecido: ELIZANDRA PIMENTEL CAMPOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1783 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 491 104 108 239709 2.400,00 2.400,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3189 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 3.600,00 Liquidada Favorecido: JOSIMERES DE SOUZA BRAGA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1784 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 491 104 108 487489 3.600,00 3.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3190 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 4.800,00 Liquidada Favorecido: LAENE CONCEIÇÃO GADELHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1785 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 491 104 108 832815 4.800,00 4.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3191 Favorecido: 13/06/2025 INSS 13/06/2025 0,00 4.676,71 69.846,83 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1711 74.523,54 4.676,71 30 74.523,54 4.676,71 000 9999 40439 69.846,83 69.846,83 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3192 Favorecido: 13/06/2025 INSS 13/06/2025 0,00 0,00 122.485,69 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 421 122.485,69 0,00 122.485,69 0,00 9017 000 9999 40439 122.485,69 122.485,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3193 Favorecido: 13/06/2025 INSS 13/06/2025 0,00 0,00 117.642,08 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 422 117.642,08 0,00 117.642,08 0,00 9015 000 9999 40439 117.642,08 117.642,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3194 Favorecido: 13/06/2025 INSS 13/06/2025 0,00 368,33 47.562,62 Liquidada MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 41 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 41 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1712 47.930,95 368,33 47.930,95 368,33 176 000 9999 47439 47.562,62 47.562,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3195 Favorecido: 13/06/2025 INSS 13/06/2025 0,00 2.162,34 73.631,89 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1713 75.794,23 2.162,34 75.794,23 2.162,34 428 000 9999 40439 73.631,89 73.631,89 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3196 Favorecido: 13/06/2025 INSS 13/06/2025 0,00 26.080,65 71.307,11 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1714 97.387,76 26.080,65 97.387,76 26.080,65 104 000 9999 40439 71.307,11 71.307,11 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3197 Favorecido: 13/06/2025 INSS 13/06/2025 0,00 4.158,50 66.533,92 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1715 70.692,42 4.158,50 32 70.692,42 4.158,50 000 9999 40439 66.533,92 66.533,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3198 Favorecido: 13/06/2025 INSS 13/06/2025 0,00 0,00 1.229,15 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1716 1.229,15 0,00 1.229,15 0,00 178 000 9999 40439 1.229,15 1.229,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3199 Favorecido: 13/06/2025 INSS 13/06/2025 0,00 0,00 132.468,93 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 423 132.468,93 0,00 132.468,93 0,00 9017 000 9999 40439 132.468,93 132.468,93 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3200 Favorecido: 13/06/2025 INSS 13/06/2025 0,00 0,00 130.340,68 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 42 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 42 EX 424 130.340,68 0,00 130.340,68 0,00 9015 000 9999 40439 130.340,68 130.340,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3201 Favorecido: 13/06/2025 INSS 13/06/2025 0,00 3.742,50 73.425,06 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1717 77.167,56 3.742,50 32 77.167,56 3.742,50 000 9999 40439 73.425,06 73.425,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3202 Favorecido: 13/06/2025 INSS 13/06/2025 0,00 4.528,33 89.128,74 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1718 93.657,07 4.528,33 30 93.657,07 4.528,33 000 9999 40439 89.128,74 89.128,74 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3203 Favorecido: 13/06/2025 INSS 13/06/2025 0,00 0,00 1.229,15 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1719 1.229,15 0,00 1.229,15 0,00 178 000 9999 40439 1.229,15 1.229,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3204 Favorecido: 13/06/2025 INSS 13/06/2025 0,00 325,00 52.370,39 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1720 52.695,39 325,00 52.695,39 325,00 176 000 9999 40439 52.370,39 52.370,39 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3205 Favorecido: 13/06/2025 INSS 13/06/2025 0,00 1.495,00 78.911,36 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1721 80.406,36 1.495,00 80.406,36 1.495,00 428 000 9999 40439 78.911,36 78.911,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3206 Favorecido: 13/06/2025 INSS 13/06/2025 0,00 22.006,92 83.730,55 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 43 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 43 OR 1722 105.737,47 22.006,92 105.737,47 22.006,92 104 000 9999 40439 83.730,55 83.730,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3207 16/06/2025 16/06/2025 0,00 0,00 7.740,00 Liquidada Favorecido: LUCIENE COSTA DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1387 7.740,00 0,00 7.740,00 0,00 125 237 15 951211 7.740,00 7.740,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3208 16/06/2025 16/06/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: D F NEVES FILHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1327 1.500,00 0,00 84 1.500,00 0,00 237 15 951489 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3209 16/06/2025 16/06/2025 0,00 8,25 101,75 Liquidada Favorecido: FLAVIO GARCIA CAVALCANTE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1371 110,00 8,25 95 110,00 8,25 237 15 951543 101,75 101,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3210 16/06/2025 16/06/2025 0,00 0,00 680,00 Liquidada Favorecido: POUSADA DA ONCA SUITES LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1515 680,00 0,00 23 680,00 0,00 237 15 951501 680,00 680,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3211 16/06/2025 16/06/2025 0,00 146,45 1.733,55 Liquidada Favorecido: CARLA BEATRIZ ARAUJO ALFAIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1409 1.880,00 146,45 95 1.880,00 146,45 237 15 951504 1.733,55 1.733,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3212 16/06/2025 16/06/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1419 1.500,00 0,00 96 237 15 951196 1.500,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 44 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 44 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3213 16/06/2025 16/06/2025 0,00 0,00 21,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 21,08 0,00 37 21,08 0,00 237 15 TX 21,08 21,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3214 16/06/2025 16/06/2025 0,00 0,00 19,60 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 19,60 0,00 37 19,60 0,00 237 14 TXS 19,60 19,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3215 16/06/2025 16/06/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 36 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 182 237 15 951505 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3216 16/06/2025 16/06/2025 0,00 0,00 16.776,43 Liquidada Favorecido: AIG COMERCIAL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 1402 16.776,43 0,00 16.776,43 0,00 477 237 15 951215 16.776,43 16.776,43 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3217 16/06/2025 16/06/2025 0,00 176,14 2.033,86 Liquidada Favorecido: ADALBERTO DA MATA SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1325 2.210,00 176,14 95 2.210,00 176,14 237 15 951487 2.033,86 2.033,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3218 16/06/2025 16/06/2025 0,00 40,50 499,50 Liquidada Favorecido: ZULMIRA MARCELA COSTA DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1749 540,00 40,50 540,00 40,50 255 237 15 951522 499,50 499,50 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 45 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3219 16/06/2025 16/06/2025 0,00 69,00 851,00 Liquidada Favorecido: TÁCIO SANTOS CARVALHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1750 920,00 69,00 920,00 69,00 255 237 15 511179 851,00 851,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3220 16/06/2025 16/06/2025 0,00 0,00 220,00 Liquidada Favorecido: ADEMIR QUINTINO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1751 220,00 0,00 220,00 0,00 256 237 15 951187 220,00 220,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3221 16/06/2025 16/06/2025 0,00 0,00 3.823,40 Liquidada Favorecido: AIG COMERCIAL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1767 3.823,40 0,00 11 3.823,40 0,00 237 15 951220 3.823,40 3.823,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3222 16/06/2025 16/06/2025 0,00 0,00 235,50 Liquidada Favorecido: AIG COMERCIAL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1768 235,50 0,00 11 235,50 0,00 237 15 951220 235,50 235,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3223 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 5.500,00 Liquidada Favorecido: KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 679 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 424 001 150 61701 5.500,00 5.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3224 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 125,29 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 125,29 0,00 37 125,29 0,00 237 15 TX 125,29 125,29 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 46 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3225 17/06/2025 17/06/2025 0,00 1.676,99 5.523,01 Liquidada Favorecido: MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 1229 7.200,00 1.676,99 22 7.200,00 1.676,99 237 17 117445 5.523,01 5.523,01 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3226 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: MARCOS RODRIGUES REIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1800 900,00 0,00 93 900,00 0,00 237 15 652167 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3227 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: LEILA ALMEIDA SALES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1801 900,00 0,00 93 900,00 0,00 237 15 652170 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3228 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: JACÓ LUCAS AMORIM DO NASCIMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1790 1.500,00 0,00 54 1.500,00 0,00 237 14 117428 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3229 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANNE DA COSTA RAMOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1802 900,00 0,00 93 900,00 0,00 237 14 651295 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3230 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: LEANDRO DA COSTA RAMOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1804 900,00 0,00 93 900,00 0,00 237 14 651298 900,00 900,00 Anulado Valor Pago MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 47 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 47 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 3231 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: VIRNA LISE VILAÇA VIANA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1805 900,00 0,00 93 900,00 0,00 237 14 652173 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3232 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 15,21 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 956 15,21 0,00 47 15,21 0,00 001 50 850 15,21 15,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3233 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 10,00 0,00 37 10,00 0,00 001 218 TX 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3234 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 20,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 20,00 0,00 37 20,00 0,00 001 225 TX 20,00 20,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3235 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: NIXON DOS SANTOS SEIXAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1803 900,00 0,00 93 900,00 0,00 237 14 651293 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3236 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 1.216,93 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1488 1.216,93 0,00 1.216,93 0,00 267 237 151 372618 1.216,93 1.216,93 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 48 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 48 3237 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 187,22 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 392 187,22 0,00 187,22 0,00 9071 237 151 372618 187,22 187,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3238 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: AGENOR PINHO GAMA ME - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1792 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 328 001 127 61701 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3239 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 18.676,00 Liquidada Favorecido: X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1806 18.676,00 0,00 18.676,00 0,00 486 001 225 61701 18.676,00 18.676,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3240 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 5.240,00 Liquidada Favorecido: FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1692 5.240,00 0,00 5.240,00 0,00 489 001 225 61702 5.240,00 5.240,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3241 17/06/2025 17/06/2025 0,00 123,88 1.506,12 Liquidada Favorecido: TÁCIO SANTOS CARVALHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1682 1.630,00 123,88 1.630,00 123,88 469 001 218 61701 1.506,12 1.506,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3242 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 10.000,00 Liquidada Favorecido: SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1301 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 273 237 14 734071 10.000,00 10.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3243 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 25.000,00 Liquidada MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 49 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 49 Favorecido: VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1363 25.000,00 0,00 98 25.000,00 0,00 237 14 734077 25.000,00 25.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3244 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 116,44 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 116,44 0,00 37 116,44 0,00 237 15 TXS 116,44 116,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3245 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 7.475,00 Liquidada Favorecido: E DO NASCIMENTO RODRIGUES POUSADA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1678 7.475,00 0,00 23 7.475,00 0,00 237 14 734079 7.475,00 7.475,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3246 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 8.000,00 Liquidada Favorecido: M E PINHO GAMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1679 8.000,00 0,00 66 8.000,00 0,00 237 14 734074 8.000,00 8.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3247 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 52.551,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1771 52.551,00 0,00 94 52.551,00 0,00 237 14 734065 52.551,00 52.551,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3248 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 18.798,77 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1772 18.798,77 0,00 18.798,77 0,00 117 237 14 734065 18.798,77 18.798,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3249 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 18.668,98 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 50 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 50 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1773 18.668,98 0,00 18.668,98 0,00 154 237 14 734065 18.668,98 18.668,98 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3250 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 47.119,00 Liquidada Favorecido: E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1789 47.119,00 0,00 94 47.119,00 0,00 237 14 734069 47.119,00 47.119,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3251 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 2.529,83 Liquidada Favorecido: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1807 2.529,83 0,00 2.529,83 0,00 483 001 143 46065 2.529,83 2.529,83 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3252 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 2.725,00 Liquidada Favorecido: X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1328 2.725,00 0,00 2.725,00 0,00 249 237 14 439380 2.725,00 2.725,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3253 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: D F NEVES FILHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1613 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 125 237 14 439291 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3254 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 25,86 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 25,86 0,00 37 25,86 0,00 237 15 TX 25,86 25,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3255 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 49,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 51 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 51 ES 19 49,00 0,00 37 49,00 0,00 237 14 TX 49,00 49,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3256 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 16.850,00 Liquidada Favorecido: PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1350 16.850,00 0,00 23 16.850,00 0,00 001 50 062001 16.850,00 16.850,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3257 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 10.000,00 Liquidada Favorecido: ROBLEDO BOTELHO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1670 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 193 001 50 62002 10.000,00 10.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3258 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 8.690,00 Liquidada Favorecido: MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1671 8.690,00 0,00 83 8.690,00 0,00 001 50 62003 8.690,00 8.690,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3259 20/06/2025 20/06/2025 0,00 1.364,22 5.005,78 Liquidada Favorecido: ELY DA COSTA PEREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1672 6.370,00 1.364,22 6.370,00 1.364,22 282 001 50 062004 5.005,78 5.005,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3260 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 300,00 Liquidada Favorecido: LEANDRO DE ANDRADE ALMEIDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1810 300,00 0,00 19 300,00 0,00 237 15 815237 300,00 300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3261 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 300,00 Liquidada Favorecido: ARLESSON THIAGO SERRÃO COSTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 52 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 52 OR 1811 300,00 0,00 93 300,00 0,00 237 15 815230 300,00 300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3262 20/06/2025 20/06/2025 0,00 299,40 2.750,60 Liquidada Favorecido: KLINGER DA SILVA TORRES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1326 3.050,00 299,40 3.050,00 299,40 231 237 14 439287 2.750,60 2.750,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3263 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 5.000,00 Liquidada Favorecido: MATEUS VICENTE MONTEIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1410 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 193 237 14 439362 5.000,00 5.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3264 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 9,80 0,00 37 9,80 0,00 237 17 170625 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3265 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 49.679,00 Liquidada Favorecido: P R FONSECA G (CONSTRUTORA PRF) Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1675 49.679,00 0,00 49.679,00 0,00 189 237 14 439411 49.679,00 49.679,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3266 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 17.000,00 Liquidada Favorecido: C A A ELIAS - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1676 17.000,00 0,00 58 17.000,00 0,00 237 14 439395 17.000,00 17.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3267 20/06/2025 20/06/2025 0,00 143,75 1.706,25 Liquidada Favorecido: VILBAMAR SILVEIRA LOPES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1677 1.850,00 143,75 282 237 14 439305 1.706,25 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 53 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 53 1.850,00 143,75 1.706,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3268 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 109,00 Liquidada Favorecido: GRECIA DA MATA TATIKAWA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1752 109,00 0,00 109,00 0,00 253 237 14 439285 109,00 109,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3269 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 55,38 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 55,38 0,00 37 55,38 0,00 001 50 TX 55,38 55,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3270 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 238.484,07 Liquidada Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 341 238.484,07 0,00 238.484,07 0,00 7013 001 50 62006 238.484,07 238.484,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3271 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 6.367,19 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 956 6.367,19 0,00 47 6.367,19 0,00 001 50 850 6.367,19 6.367,19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3272 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 61,61 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 956 61,61 0,00 47 61,61 0,00 001 50 850 61,61 61,61 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3273 Favorecido: 20/06/2025 INSS 20/06/2025 0,00 0,00 91.958,07 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1812 91.958,07 0,00 44 91.958,07 0,00 001 50 850 91.958,07 91.958,07 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 54 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3274 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 7,38 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 956 7,38 0,00 47 7,38 0,00 001 54 850 7,38 7,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3275 20/06/2025 20/06/2025 0,00 1.364,22 5.005,78 Liquidada Favorecido: ADÃO MARQUES DA COSTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1680 6.370,00 1.364,22 6.370,00 1.364,22 414 001 150 62001 5.005,78 5.005,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3276 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 8.500,00 Liquidada Favorecido: M P G BEZERRA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1681 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 125 001 150 62002 8.500,00 8.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3277 23/06/2025 23/06/2025 0,00 0,00 6,64 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 6,64 0,00 37 6,64 0,00 237 15 TX 6,64 6,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3278 23/06/2025 23/06/2025 0,00 0,00 58,80 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 58,80 0,00 37 58,80 0,00 237 14 TX 58,80 58,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3279 23/06/2025 23/06/2025 0,00 0,00 800,00 Liquidada Favorecido: DENY SANTOS TATIKAWA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1984 800,00 0,00 800,00 0,00 228 237 15 527158 800,00 800,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 55 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3280 23/06/2025 23/06/2025 0,00 0,00 800,00 Liquidada Favorecido: MARTA GEOVANA CHAVES DE S.SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1985 800,00 0,00 93 800,00 0,00 237 15 458280 800,00 800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3281 23/06/2025 23/06/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 12,69 0,00 37 12,69 0,00 001 50 TX 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3282 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 70,35 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 70,35 0,00 37 70,35 0,00 237 14 TX 70,35 70,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3283 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 8,33 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 956 8,33 0,00 47 8,33 0,00 001 50 850 8,33 8,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3284 24/06/2025 24/06/2025 0,00 554,51 6.134,09 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1813 6.688,60 554,51 16 6.688,60 554,51 237 151 372625 6.134,09 6.134,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3285 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 130,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 344 130,00 0,00 130,00 0,00 9002 237 151 372625 130,00 130,00 Anulado Valor Pago MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 56 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 56 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 3286 24/06/2025 24/06/2025 0,00 4.098,90 11.536,50 Liquidada Favorecido: FOPAG - CONSELHO TUTELAR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1814 15.635,40 4.098,90 16 15.635,40 4.098,90 237 151 372625 11.536,50 11.536,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3287 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 7.590,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - CONSELHO TUTELAR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1815 7.590,00 0,00 16 7.590,00 0,00 237 151 372625 7.590,00 7.590,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3288 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 1.619,20 Liquidada Favorecido: FOPAG - FÉRIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1816 1.619,20 0,00 16 1.619,20 0,00 237 151 372625 1.619,20 1.619,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3289 24/06/2025 24/06/2025 0,00 1.411,92 10.165,59 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1817 11.577,51 1.411,92 31 11.577,51 1.411,92 237 151 372625 10.165,59 10.165,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3290 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 1.518,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1818 1.518,00 0,00 31 1.518,00 0,00 237 151 372625 1.518,00 1.518,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3291 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 65,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 345 65,00 0,00 65,00 0,00 9002 237 151 372625 65,00 65,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 57 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 57 3292 24/06/2025 24/06/2025 0,00 4.313,67 31.597,73 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1819 35.911,40 4.313,67 30 35.911,40 4.313,67 237 151 372625 31.597,73 31.597,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3293 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 1.112,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - ADICIONAL NOTURNO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1820 1.112,00 0,00 30 1.112,00 0,00 237 151 372625 1.112,00 1.112,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3294 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 585,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 346 585,00 0,00 585,00 0,00 9002 237 151 372625 585,00 585,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3295 24/06/2025 24/06/2025 0,00 4.252,01 32.333,49 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1821 36.585,50 4.252,01 31 36.585,50 4.252,01 237 151 372625 32.333,49 32.333,49 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3296 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 65,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 347 65,00 0,00 65,00 0,00 9002 237 151 372625 65,00 65,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3297 24/06/2025 24/06/2025 0,00 1.032,64 4.767,36 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1822 5.800,00 1.032,64 31 5.800,00 1.032,64 237 151 372625 4.767,36 4.767,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3298 24/06/2025 24/06/2025 0,00 2.023,18 10.064,63 Liquidada MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 58 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 58 Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1823 12.087,81 2.023,18 52 12.087,81 2.023,18 237 151 372625 10.064,63 10.064,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3299 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 322,75 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1824 322,75 0,00 52 322,75 0,00 237 151 372625 322,75 322,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3300 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 2.144,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - FÉRIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1825 2.144,00 0,00 52 2.144,00 0,00 237 151 372625 2.144,00 2.144,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3301 24/06/2025 24/06/2025 0,00 446,93 5.278,07 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1826 5.725,00 446,93 51 5.725,00 446,93 237 151 372625 5.278,07 5.278,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3302 24/06/2025 24/06/2025 0,00 680,15 7.334,35 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1827 8.014,50 680,15 52 8.014,50 680,15 237 151 372625 7.334,35 7.334,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3303 24/06/2025 24/06/2025 0,00 1.136,92 4.663,08 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1828 5.800,00 1.136,92 52 5.800,00 1.136,92 237 151 372625 4.663,08 4.663,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3304 24/06/2025 24/06/2025 0,00 3.261,90 11.073,94 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 59 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 59 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1829 14.335,84 3.261,90 61 14.335,84 3.261,90 237 151 372625 11.073,94 11.073,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3305 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 588,60 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1830 588,60 0,00 61 588,60 0,00 237 151 372625 588,60 588,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3306 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 519,70 Liquidada Favorecido: FOPAG - FÉRIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1831 519,70 0,00 61 519,70 0,00 237 151 372625 519,70 519,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3307 24/06/2025 24/06/2025 0,00 444,00 4.110,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1832 4.554,00 444,00 4.554,00 444,00 402 237 151 372625 4.110,00 4.110,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3308 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 1.138,50 Liquidada Favorecido: FOPAG - ADICIONAL NOTURNO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1833 1.138,50 0,00 1.138,50 0,00 402 237 151 372625 1.138,50 1.138,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3309 24/06/2025 24/06/2025 0,00 974,52 11.118,48 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1834 12.093,00 974,52 61 12.093,00 974,52 237 151 372625 11.118,48 11.118,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3310 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 130,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 60 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 60 EX 348 130,00 0,00 130,00 0,00 9002 237 151 372625 130,00 130,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3311 24/06/2025 24/06/2025 0,00 1.136,92 4.663,08 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1835 5.800,00 1.136,92 61 5.800,00 1.136,92 237 151 372625 4.663,08 4.663,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3312 24/06/2025 24/06/2025 0,00 2.149,38 13.184,72 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1836 15.334,10 2.149,38 79 15.334,10 2.149,38 237 151 372625 13.184,72 13.184,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3313 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 1.345,13 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1837 1.345,13 0,00 79 1.345,13 0,00 237 151 372625 1.345,13 1.345,13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3314 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 325,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 349 325,00 0,00 325,00 0,00 9002 237 151 372625 325,00 325,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3315 24/06/2025 24/06/2025 0,00 11.485,71 108.897,89 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1838 120.383,60 11.485,71 78 120.383,60 11.485,71 237 151 372625 108.897,89 108.897,89 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3316 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 3.036,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - ADICIONAL NOTURNO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 61 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 61 OR 1839 3.036,00 0,00 78 3.036,00 0,00 237 151 372625 3.036,00 3.036,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3317 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 1.670,50 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 350 1.670,50 0,00 1.670,50 0,00 9002 237 151 372625 1.670,50 1.670,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3318 24/06/2025 24/06/2025 0,00 2.339,96 23.595,55 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1840 25.935,51 2.339,96 79 25.935,51 2.339,96 237 151 372625 23.595,55 23.595,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3319 24/06/2025 24/06/2025 0,00 1.084,78 4.715,22 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1841 5.800,00 1.084,78 79 5.800,00 1.084,78 237 151 372625 4.715,22 4.715,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3320 24/06/2025 24/06/2025 0,00 7.098,58 28.291,57 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1842 35.390,15 7.098,58 35.390,15 7.098,58 177 237 151 372625 28.291,57 28.291,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3321 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 2.166,65 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1843 2.166,65 0,00 2.166,65 0,00 177 237 151 372625 2.166,65 2.166,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3322 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 665,27 Liquidada Favorecido: FOPAG - FÉRIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1844 665,27 0,00 177 237 151 372625 665,27 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 62 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 62 665,27 0,00 665,27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3323 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 325,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 351 325,00 0,00 325,00 0,00 9002 237 151 372526 325,00 325,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3324 24/06/2025 24/06/2025 0,00 4.451,73 25.216,27 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1845 29.668,00 4.451,73 29.668,00 4.451,73 177 237 151 372625 25.216,27 25.216,27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3325 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 10.166,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - MAIS MEDICO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1846 10.166,00 0,00 10.166,00 0,00 403 237 151 372625 10.166,00 10.166,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3326 24/06/2025 24/06/2025 0,00 1.136,92 4.663,08 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1847 5.800,00 1.136,92 5.800,00 1.136,92 177 237 151 3726253 4.663,08 4.663,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3327 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 7.666,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - MAIS MEDICO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1848 7.666,00 0,00 7.666,00 0,00 403 237 151 372625 7.666,00 7.666,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3328 24/06/2025 24/06/2025 0,00 116,63 1.432,27 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1849 1.548,90 116,63 1.548,90 116,63 186 237 151 372625 1.432,27 1.432,27 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 63 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3329 24/06/2025 24/06/2025 0,00 3.993,61 44.028,68 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1850 48.022,29 3.993,61 48.022,29 3.993,61 185 237 151 372625 44.028,68 44.028,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3330 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 2.260,50 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1851 2.260,50 0,00 2.260,50 0,00 185 237 151 372625 2.260,50 2.260,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3331 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 767,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 352 767,00 0,00 767,00 0,00 9002 237 151 372625 767,00 767,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3332 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 65,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 353 65,00 0,00 65,00 0,00 9002 237 151 372625 65,00 65,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3333 24/06/2025 24/06/2025 0,00 744,54 3.809,46 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1853 4.554,00 744,54 4.554,00 744,54 208 237 151 272625 3.809,46 3.809,46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3334 24/06/2025 24/06/2025 0,00 2.068,25 23.687,14 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1854 25.755,39 2.068,25 25.755,39 2.068,25 207 237 151 372625 23.687,14 23.687,14 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 64 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3335 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 1.518,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - ADICIONAL NOTURNO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1855 1.518,00 0,00 1.518,00 0,00 207 237 151 372625 1.518,00 1.518,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3336 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 520,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 354 520,00 0,00 520,00 0,00 9002 237 151 372625 520,00 520,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3337 24/06/2025 24/06/2025 0,00 1.028,73 8.711,27 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1856 9.740,00 1.028,73 9.740,00 1.028,73 208 237 151 372625 8.711,27 8.711,27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3338 24/06/2025 24/06/2025 0,00 2.135,26 24.129,54 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1857 26.264,80 2.135,26 26.264,80 2.135,26 217 237 151 372625 24.129,54 24.129,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3339 24/06/2025 24/06/2025 0,00 202,23 2.297,77 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1858 2.500,00 202,23 2.500,00 202,23 218 237 151 372625 2.297,77 2.297,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3340 24/06/2025 24/06/2025 0,00 1.032,64 4.767,36 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1859 5.800,00 1.032,64 5.800,00 1.032,64 186 237 151 372625 4.767,36 4.767,36 Anulado Valor Pago MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 65 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 65 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 3341 24/06/2025 24/06/2025 0,00 1.136,92 4.663,08 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1860 5.800,00 1.136,92 5.800,00 1.136,92 218 237 151 372625 4.663,08 4.663,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3342 24/06/2025 24/06/2025 0,00 1.797,97 4.760,24 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1861 6.558,21 1.797,97 6.558,21 1.797,97 226 237 151 372625 4.760,24 4.760,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3343 24/06/2025 24/06/2025 0,00 751,40 8.356,60 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1862 9.108,00 751,40 9.108,00 751,40 225 237 151 372625 8.356,60 8.356,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3344 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 759,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - ADICIONAL NOTURNO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1863 759,00 0,00 759,00 0,00 225 237 151 372625 759,00 759,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3345 24/06/2025 24/06/2025 0,00 606,46 6.891,04 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1864 7.497,50 606,46 7.497,50 606,46 226 237 151 372625 6.891,04 6.891,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3346 24/06/2025 24/06/2025 0,00 1.136,92 4.663,08 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1865 5.800,00 1.136,92 5.800,00 1.136,92 226 237 151 342625 4.663,08 4.663,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 66 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 66 3347 24/06/2025 24/06/2025 0,00 202,23 2.297,77 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1866 2.500,00 202,23 2.500,00 202,23 237 237 151 372625 2.297,77 2.297,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3348 24/06/2025 24/06/2025 0,00 1.136,92 4.663,08 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1867 5.800,00 1.136,92 5.800,00 1.136,92 237 237 151 372425 4.663,08 4.663,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3349 24/06/2025 24/06/2025 0,00 113,85 1.404,15 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1868 1.518,00 113,85 1.518,00 113,85 404 237 151 372625 1.404,15 1.404,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3350 24/06/2025 24/06/2025 0,00 328,00 3.822,50 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1869 4.150,50 328,00 4.150,50 328,00 244 237 151 372625 3.822,50 3.822,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3351 24/06/2025 24/06/2025 0,00 1.136,92 4.663,08 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1870 5.800,00 1.136,92 5.800,00 1.136,92 244 237 151 372625 4.663,08 4.663,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3352 24/06/2025 24/06/2025 0,00 296,00 3.499,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1871 3.795,00 296,00 3.795,00 296,00 404 237 151 372627 3.499,00 3.499,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3353 24/06/2025 24/06/2025 0,00 128,87 1.556,07 Liquidada MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 67 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 67 Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1872 1.684,94 128,87 1.684,94 128,87 250 237 151 372625 1.556,07 1.556,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3354 24/06/2025 24/06/2025 0,00 603,40 6.986,60 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1873 7.590,00 603,40 7.590,00 603,40 439 237 151 372625 6.986,60 6.986,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3355 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 379,50 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1874 379,50 0,00 379,50 0,00 439 237 151 372625 379,50 379,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3356 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 65,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 355 65,00 0,00 65,00 0,00 9002 237 151 372625 65,00 65,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3357 24/06/2025 24/06/2025 0,00 643,66 6.874,34 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1875 7.518,00 643,66 7.518,00 643,66 250 237 151 372625 6.874,34 6.874,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3358 24/06/2025 24/06/2025 0,00 1.136,92 4.663,08 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1876 5.800,00 1.136,92 5.800,00 1.136,92 250 237 151 372625 4.663,08 4.663,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3359 24/06/2025 24/06/2025 0,00 8.224,13 44.273,34 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 68 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 68 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1877 52.497,47 8.224,13 52.497,47 8.224,13 268 237 151 372625 44.273,34 44.273,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3360 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 1.274,59 Liquidada Favorecido: FOPAG - FÉRIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1878 1.274,59 0,00 1.274,59 0,00 268 237 151 372625 1.274,59 1.274,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3361 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 130,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 356 130,00 0,00 130,00 0,00 9002 237 151 372625 130,00 130,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3362 24/06/2025 24/06/2025 0,00 4.024,90 45.474,49 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1879 49.499,39 4.024,90 49.499,39 4.024,90 267 237 151 372625 45.474,49 45.474,49 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3363 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 379,50 Liquidada Favorecido: FOPAG - ADICIONAL NOTURNO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1880 379,50 0,00 379,50 0,00 267 237 151 372625 379,50 379,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3364 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 127,83 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 357 127,83 0,00 127,83 0,00 9002 237 151 372625 127,83 127,83 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3365 24/06/2025 24/06/2025 0,00 202,23 2.297,77 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 69 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 69 OR 1881 2.500,00 202,23 2.500,00 202,23 268 237 151 372625 2.297,77 2.297,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3366 24/06/2025 24/06/2025 0,00 1.136,92 4.663,08 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1882 5.800,00 1.136,92 5.800,00 1.136,92 268 237 151 372625 4.663,08 4.663,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3367 24/06/2025 24/06/2025 0,00 725,07 3.503,93 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1883 4.229,00 725,07 4.229,00 725,07 277 237 151 372627 3.503,93 3.503,93 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3368 24/06/2025 24/06/2025 0,00 829,03 9.520,97 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1884 10.350,00 829,03 10.350,00 829,03 276 237 151 372625 9.520,97 9.520,97 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3369 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 379,50 Liquidada Favorecido: FOPAG - ADICIONAL NOTURNO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1885 379,50 0,00 379,50 0,00 276 237 151 372625 379,50 379,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3370 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 130,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 358 130,00 0,00 130,00 0,00 9002 237 151 372625 130,00 130,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3371 24/06/2025 24/06/2025 0,00 600,45 5.410,55 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 70 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 70 OR 1886 6.011,00 600,45 6.011,00 600,45 277 237 151 372625 5.410,55 5.410,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3372 24/06/2025 24/06/2025 0,00 1.136,92 4.663,08 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1887 5.800,00 1.136,92 5.800,00 1.136,92 277 237 151 372627 4.663,08 4.663,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3373 24/06/2025 24/06/2025 0,00 404,46 4.595,54 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1888 5.000,00 404,46 5.000,00 404,46 288 237 151 372625 4.595,54 4.595,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3374 24/06/2025 24/06/2025 0,00 1.084,78 4.715,22 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1889 5.800,00 1.084,78 5.800,00 1.084,78 288 237 151 372627 4.715,22 4.715,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3375 24/06/2025 24/06/2025 0,00 640,32 917,65 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1890 1.557,97 640,32 1.557,97 640,32 293 237 151 372625 917,65 917,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3376 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 77,89 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1891 77,89 0,00 77,89 0,00 293 237 151 372625 77,89 77,89 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3377 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 545,29 Liquidada Favorecido: FOPAG - FÉRIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1892 545,29 0,00 293 237 151 372625 545,29 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 71 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 71 545,29 0,00 545,29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3378 24/06/2025 24/06/2025 0,00 113,85 1.404,15 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1893 1.518,00 113,85 1.518,00 113,85 440 237 151 372625 1.404,15 1.404,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3379 24/06/2025 24/06/2025 0,00 1.029,73 7.375,77 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1894 8.405,50 1.029,73 8.405,50 1.029,73 293 237 151 372625 7.375,77 7.375,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3380 24/06/2025 24/06/2025 0,00 1.136,92 4.663,08 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1895 5.800,00 1.136,92 5.800,00 1.136,92 293 237 151 372625 4.663,08 4.663,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3381 24/06/2025 24/06/2025 0,00 585,64 6.181,69 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1852 6.767,33 585,64 6.767,33 585,64 186 237 151 372625 6.181,69 6.181,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3382 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 8,70 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 8,70 0,00 37 8,70 0,00 237 15 TX 8,70 8,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3383 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 29,86 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 29,86 0,00 37 29,86 0,00 237 15 TX 29,86 29,86 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 72 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3384 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: DAYLLA KAROLINE BORGES GARCIA DE VASCONCELOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1992 900,00 0,00 34 900,00 0,00 237 15 503159 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3385 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 202,45 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 202,45 0,00 49 202,45 0,00 001 51 850 202,45 202,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3386 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 24,41 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 11 24,41 0,00 24,41 0,00 406 001 51 850 24,41 24,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3387 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 69,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 20 69,00 0,00 37 69,00 0,00 104 91 TX 69,00 69,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3388 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 69,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 20 69,00 0,00 37 69,00 0,00 104 98 TX 69,00 69,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3389 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 18,49 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 18,49 0,00 37 18,49 0,00 237 15 TX 18,49 18,49 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 73 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3390 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 44.998,59 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1673 44.998,59 0,00 44.998,59 0,00 181 237 15 423044 44.998,59 44.998,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3391 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 31.500,55 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1674 31.500,55 0,00 31.500,55 0,00 189 237 15 522060 31.500,55 31.500,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3392 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 14 12,69 0,00 12,69 0,00 407 001 51 TX 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3393 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 156,03 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 156,03 0,00 49 156,03 0,00 001 51 850 156,03 156,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3394 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 12,69 0,00 37 12,69 0,00 001 54 850 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3395 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 12,79 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 12,79 0,00 37 12,79 0,00 001 218 TX 12,79 12,79 Anulado Valor Pago MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 74 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 74 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 3396 26/06/2025 26/06/2025 0,00 966,48 10.123,52 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1986 11.090,00 966,48 11.090,00 966,48 316 237 154 372627 10.123,52 10.123,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3397 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 520,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 359 520,00 0,00 520,00 0,00 9002 237 154 372627 520,00 520,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3398 26/06/2025 26/06/2025 0,00 397,23 3.102,77 Liquidada Favorecido: 020654 - FOPAG -FDB - 30% ENS,FUND.I - 1º AO 5º AN Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1896 3.500,00 397,23 3.500,00 397,23 105 237 152 372627 3.102,77 3.102,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3399 26/06/2025 26/06/2025 0,00 1.084,78 4.715,22 Liquidada Favorecido: 020699 - FOPAG - FDB 70% SECRETARIO MUNICIPAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1897 5.800,00 1.084,78 5.800,00 1.084,78 109 237 152 372627 4.715,22 4.715,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3400 26/06/2025 26/06/2025 0,00 460,23 2.039,77 Liquidada Favorecido: 020617 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO/E Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1898 2.500,00 460,23 2.500,00 460,23 109 237 152 372627 2.039,77 2.039,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3401 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 1.250,00 Liquidada Favorecido: 020617 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO/E Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1899 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 109 237 152 372627 1.250,00 1.250,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 75 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 75 3402 26/06/2025 26/06/2025 0,00 2.932,57 2.067,43 Liquidada Favorecido: 020660 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II -6º AO 9º A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1900 5.000,00 2.932,57 5.000,00 2.932,57 109 237 152 372627 2.067,43 2.067,43 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3403 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 7.000,00 Liquidada Favorecido: 020660 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II -6º AO 9º A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1901 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 109 237 152 372627 7.000,00 7.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3404 26/06/2025 26/06/2025 0,00 2.622,60 8.927,40 Liquidada Favorecido: 020682 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1902 11.550,00 2.622,60 11.550,00 2.622,60 109 237 152 372627 8.927,40 8.927,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3405 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 9.525,00 Liquidada Favorecido: 020682 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1903 9.525,00 0,00 9.525,00 0,00 109 237 152 372627 9.525,00 9.525,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3406 26/06/2025 26/06/2025 0,00 1.600,54 3.599,46 Liquidada Favorecido: 020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1904 5.200,00 1.600,54 5.200,00 1.600,54 109 237 152 372627 3.599,46 3.599,46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3407 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 6.200,00 Liquidada Favorecido: 020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1905 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 109 237 152 372627 6.200,00 6.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3408 26/06/2025 26/06/2025 0,00 4.928,67 10.486,25 Liquidada MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 76 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 76 Favorecido: 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1906 15.414,92 4.928,67 15.414,92 4.928,67 109 237 152 372627 10.486,25 10.486,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3409 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 2.507,28 Liquidada Favorecido: 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1907 2.507,28 0,00 2.507,28 0,00 109 237 152 372627 2.507,28 2.507,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3410 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 130,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 361 130,00 0,00 130,00 0,00 9003 237 152 372627 130,00 130,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3411 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 3.690,84 Liquidada Favorecido: 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1908 3.690,84 0,00 3.690,84 0,00 109 237 152 372627 3.690,84 3.690,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3412 26/06/2025 26/06/2025 0,00 10.219,11 23.204,59 Liquidada Favorecido: 020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1909 33.423,70 10.219,11 33.423,70 10.219,11 109 237 152 372627 23.204,59 23.204,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3413 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 3.845,55 Liquidada Favorecido: 020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1910 3.845,55 0,00 3.845,55 0,00 109 237 152 372627 3.845,55 3.845,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3414 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 1.337,14 Liquidada Favorecido: 020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - EFETIVOS MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 77 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 77 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1911 1.337,14 0,00 1.337,14 0,00 109 237 152 372627 1.337,14 1.337,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3415 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 65,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 362 65,00 0,00 65,00 0,00 9003 237 152 372627 65,00 65,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3416 26/06/2025 26/06/2025 0,00 1.754,74 7.266,68 Liquidada Favorecido: 020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RURAL - EFET Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1912 9.021,42 1.754,74 9.021,42 1.754,74 164 237 152 372627 7.266,68 7.266,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3417 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 1.503,54 Liquidada Favorecido: 020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RURAL - EFET Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1913 1.503,54 0,00 1.503,54 0,00 164 237 152 372627 1.503,54 1.503,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3418 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 2.158,97 Liquidada Favorecido: 020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RURAL - EFET Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1914 2.158,97 0,00 2.158,97 0,00 164 237 152 372627 2.158,97 2.158,97 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3419 26/06/2025 26/06/2025 0,00 12.405,24 25.879,69 Liquidada Favorecido: 020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTIL/URB - EFE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1915 38.284,93 12.405,24 38.284,93 12.405,24 164 237 152 372627 25.879,69 25.879,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3420 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 7.573,16 Liquidada Favorecido: 020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTIL/URB - EFE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 78 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 78 OR 1916 7.573,16 0,00 7.573,16 0,00 164 237 152 372627 7.573,16 7.573,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3421 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 6.978,09 Liquidada Favorecido: 020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTIL/URB - EFE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1917 6.978,09 0,00 6.978,09 0,00 164 237 152 372627 6.978,09 6.978,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3422 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 195,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 363 195,00 0,00 195,00 0,00 9003 237 152 372627 195,00 195,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3423 26/06/2025 26/06/2025 0,00 7.684,40 17.890,72 Liquidada Favorecido: 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.URB.EFETIVO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1918 25.575,12 7.684,40 25.575,12 7.684,40 150 237 152 372627 17.890,72 17.890,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3424 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 3.701,04 Liquidada Favorecido: 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.URB.EFETIVO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1919 3.701,04 0,00 3.701,04 0,00 150 237 152 372627 3.701,04 3.701,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3425 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 9.252,72 Liquidada Favorecido: 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.URB.EFETIVO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1920 9.252,72 0,00 9.252,72 0,00 150 237 152 372627 9.252,72 9.252,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3426 26/06/2025 26/06/2025 0,00 3.073,42 4.458,86 Liquidada Favorecido: 020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RURAL-EFETI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 79 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 79 OR 1921 7.532,28 3.073,42 7.532,28 3.073,42 150 237 152 372627 4.458,86 4.458,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3427 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 1.619,20 Liquidada Favorecido: 020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RURAL-EFETI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1922 1.619,20 0,00 1.619,20 0,00 150 237 152 372627 1.619,20 1.619,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3428 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 2.313,18 Liquidada Favorecido: 020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RURAL-EFETI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1923 2.313,18 0,00 2.313,18 0,00 150 237 152 372627 2.313,18 2.313,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3429 26/06/2025 26/06/2025 0,00 30.791,83 48.577,89 Liquidada Favorecido: 020641 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,I - 1º AO 5º ANO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1924 79.369,72 30.791,83 79.369,72 30.791,83 109 237 152 372627 48.577,89 48.577,89 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3430 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 15.950,76 Liquidada Favorecido: 020641 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,I - 1º AO 5º ANO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1925 15.950,76 0,00 15.950,76 0,00 109 237 152 372627 15.950,76 15.950,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3431 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 650,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 364 650,00 0,00 650,00 0,00 9003 237 152 372627 650,00 650,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3432 26/06/2025 26/06/2025 0,00 1.768,59 5.459,49 Liquidada Favorecido: 020618 - FOPAG - FDB-70% ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO/ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1926 7.228,08 1.768,59 109 237 152 372627 5.459,49 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 80 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 80 7.228,08 1.768,59 5.459,49 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3433 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 500,97 Liquidada Favorecido: 020618 - FOPAG - FDB-70% ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO/ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1927 500,97 0,00 500,97 0,00 109 237 152 372627 500,97 500,97 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3434 26/06/2025 26/06/2025 0,00 33.414,45 83.944,19 Liquidada Favorecido: 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO 5º ANO-U Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1928 117.358,64 33.414,45 117.358,64 33.414,45 479 237 152 372627 83.944,19 83.944,19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3435 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 10.496,63 Liquidada Favorecido: 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO 5º ANO-U Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1929 10.496,63 0,00 10.496,63 0,00 109 237 152 372627 10.496,63 10.496,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3436 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 4.626,36 Liquidada Favorecido: 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO 5º ANO-U Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1930 4.626,36 0,00 4.626,36 0,00 109 237 152 372627 4.626,36 4.626,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3437 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 715,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 365 715,00 0,00 715,00 0,00 9003 237 152 372627 715,00 715,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3438 26/06/2025 26/06/2025 0,00 18.752,10 37.735,37 Liquidada Favorecido: 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO/ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1931 56.487,47 18.752,10 56.487,47 18.752,10 109 237 152 372627 37.735,37 37.735,37 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 81 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3439 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 15.617,57 Liquidada Favorecido: 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO/ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1932 15.617,57 0,00 15.617,57 0,00 109 237 152 372627 15.617,57 15.617,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3440 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 4.715,03 Liquidada Favorecido: 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO/ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1933 4.715,03 0,00 4.715,03 0,00 109 237 152 372627 4.715,03 4.715,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3441 26/06/2025 26/06/2025 0,00 18.451,23 49.414,33 Liquidada Favorecido: 020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO- Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1934 67.865,56 18.451,23 67.865,56 18.451,23 109 237 152 372627 49.414,33 49.414,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3442 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 13.764,60 Liquidada Favorecido: 020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO- Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1935 13.764,60 0,00 13.764,60 0,00 109 237 152 372627 13.764,60 13.764,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3443 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 14.639,99 Liquidada Favorecido: 020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO- Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1936 14.639,99 0,00 14.639,99 0,00 109 237 152 372627 14.639,99 14.639,99 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3444 26/06/2025 26/06/2025 0,00 21.771,55 103.419,71 Liquidada Favorecido: 020648 - FOPAG - FDB -70%/ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1937 125.191,26 21.771,55 125.191,26 21.771,55 107 237 152 372627 103.419,71 103.419,71 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 82 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3445 26/06/2025 26/06/2025 0,00 13.450,41 85.075,69 Liquidada Favorecido: 020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º AN Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1938 98.526,10 13.450,41 98.526,10 13.450,41 107 237 152 372627 85.075,69 85.075,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3446 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 25.408,81 Liquidada Favorecido: 020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1939 25.408,81 0,00 25.408,81 0,00 107 237 152 372627 25.408,81 25.408,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3447 26/06/2025 26/06/2025 0,00 6.926,45 5.168,33 Liquidada Favorecido: 020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1940 12.094,78 6.926,45 12.094,78 6.926,45 106 237 152 372627 5.168,33 5.168,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3448 26/06/2025 26/06/2025 0,00 824,96 8.302,96 Liquidada Favorecido: 020628 - FOPAG - FDB- 70% EJA - URB.TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1941 9.127,92 824,96 9.127,92 824,96 106 237 152 372627 8.302,96 8.302,96 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3449 26/06/2025 26/06/2025 0,00 5.822,11 41.689,25 Liquidada Favorecido: 020607 - FOPAG - FDB 70%-CREC. INF.Z.URB.TEMPORARI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1942 47.511,36 5.822,11 47.511,36 5.822,11 471 237 152 372627 41.689,25 41.689,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3450 26/06/2025 26/06/2025 0,00 7.512,91 40.185,73 Liquidada Favorecido: 020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RURAL-TEMPOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1943 47.698,64 7.512,91 47.698,64 7.512,91 162 237 152 372627 40.185,73 40.185,73 Anulado Valor Pago MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 83 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 83 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 3451 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 12.855,62 Liquidada Favorecido: 020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RURAL-TEMPOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1944 12.855,62 0,00 12.855,62 0,00 471 237 152 372627 12.855,62 12.855,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3452 26/06/2025 26/06/2025 0,00 13.579,64 84.252,98 Liquidada Favorecido: 020616 - FOPAG - FDB-70%/PRE-ESC.INF./URB.TEMPORAR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1945 97.832,62 13.579,64 97.832,62 13.579,64 149 237 152 372627 84.252,98 84.252,98 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3453 26/06/2025 26/06/2025 0,00 2.493,04 25.198,30 Liquidada Favorecido: 020615 - FOPAG - FDB 70%-PRE ESC.INF.RURAL-TEMPORA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1946 27.691,34 2.493,04 27.691,34 2.493,04 459 237 152 372627 25.198,30 25.198,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3454 26/06/2025 26/06/2025 0,00 2.213,48 12.616,32 Liquidada Favorecido: 020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED.ESP.URB-T Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1947 14.829,80 2.213,48 14.829,80 2.213,48 459 237 152 372627 12.616,32 12.616,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3455 26/06/2025 26/06/2025 0,00 113,85 1.404,15 Liquidada Favorecido: 020676 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.ED.ESP.RURA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1948 1.518,00 113,85 1.518,00 113,85 459 237 152 - 1.404,15 1.404,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3456 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 20.115,80 Liquidada Favorecido: 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO- Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1950 20.115,80 0,00 20.115,80 0,00 106 237 152 372627 20.115,80 20.115,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 84 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 84 3457 26/06/2025 26/06/2025 0,00 6.161,66 45.515,40 Liquidada Favorecido: 020614 - FOPAG - FDB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1951 51.677,06 6.161,66 51.677,06 6.161,66 106 237 152 372627 45.515,40 45.515,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3458 26/06/2025 26/06/2025 0,00 6.030,43 24.999,70 Liquidada Favorecido: 020686 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º AO 9º Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1952 31.030,13 6.030,43 31.030,13 6.030,43 106 237 152 372627 24.999,70 24.999,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3459 26/06/2025 26/06/2025 0,00 1.724,04 16.353,88 Liquidada Favorecido: 020681 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1953 18.077,92 1.724,04 18.077,92 1.724,04 106 237 152 372627 16.353,88 16.353,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3460 26/06/2025 26/06/2025 0,00 113,85 1.404,15 Liquidada Favorecido: 020685 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º AO 9º Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1954 1.518,00 113,85 1.518,00 113,85 106 237 152 372627 1.404,15 1.404,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3461 26/06/2025 26/06/2025 0,00 942,26 8.813,36 Liquidada Favorecido: 020650 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,II - 6º AO 9º AN Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1955 9.755,62 942,26 9.755,62 942,26 106 237 152 372627 8.813,36 8.813,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3462 26/06/2025 26/06/2025 0,00 27.643,39 142.623,94 Liquidada Favorecido: 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO- Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1949 170.267,33 27.643,39 170.267,33 27.643,39 108 237 152 372627 142.623,94 142.623,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3463 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 37.634,47 Liquidada MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 85 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 85 Favorecido: 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO- Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1982 37.634,47 0,00 37.634,47 0,00 104 237 152 372627 37.634,47 37.634,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3464 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 11.221,00 Liquidada Favorecido: PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1683 11.221,00 0,00 11.221,00 0,00 468 001 218 62601 11.221,00 11.221,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3465 26/06/2025 26/06/2025 0,00 22,88 282,12 Liquidada Favorecido: RUBIVALDO SA DE JESUS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1791 305,00 22,88 305,00 22,88 469 001 218 62602 282,12 282,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3466 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 800,00 Liquidada Favorecido: PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1779 800,00 0,00 800,00 0,00 485 001 126 62601 800,00 800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3467 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 780,00 Liquidada Favorecido: AGENOR PINHO GAMA ME - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1793 780,00 0,00 780,00 0,00 323 001 127 62601 780,00 780,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3468 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 47.501,90 Liquidada Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1664 47.501,90 0,00 47.501,90 0,00 432 104 236 978519 47.501,90 47.501,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3469 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 26.454,55 Liquidada Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 86 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 86 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1668 26.454,55 0,00 26.454,55 0,00 431 104 236 299888 26.454,55 26.454,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3470 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 17,81 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 17,81 0,00 37 17,81 0,00 237 15 TX 17,81 17,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3471 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 110,11 Liquidada Favorecido: MANAUS AMBIENTAL S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 23 110,11 0,00 13 110,11 0,00 237 15 984108 110,11 110,11 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3472 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 1.085,14 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 22 1.085,14 0,00 13 1.085,14 0,00 237 14 267 1.085,14 1.085,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3473 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 926,61 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 22 926,61 0,00 13 926,61 0,00 237 15 010 926,61 926,61 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3474 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 1.284,27 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 55 1.284,27 0,00 37 1.284,27 0,00 237 14 268 1.284,27 1.284,27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3475 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 103,03 Liquidada Favorecido: CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 87 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 87 OR 1990 103,03 0,00 103,03 0,00 193 237 15 11 103,03 103,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3476 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 23,55 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 23,55 0,00 37 23,55 0,00 237 15 TX 23,55 23,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3477 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 12,69 0,00 37 12,69 0,00 001 50 TX 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3478 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 6.974,38 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 956 6.974,38 0,00 47 6.974,38 0,00 001 50 850 6.974,38 6.974,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3479 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 67,49 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 956 67,49 0,00 47 67,49 0,00 001 50 850 67,49 67,49 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3480 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 1,98 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 956 1,98 0,00 47 1,98 0,00 001 54 850 1,98 1,98 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3481 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 13,69 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 88 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 88 ES 956 13,69 0,00 47 13,69 0,00 001 58 850 13,69 13,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3482 30/06/2025 30/06/2025 0,00 8.230,62 23.669,38 Liquidada Favorecido: FOPAG - PREFEITO E VICE-PREFEITO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1993 31.900,00 8.230,62 17 31.900,00 8.230,62 237 151 372630 23.669,38 23.669,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3483 30/06/2025 30/06/2025 0,00 13.226,46 79.292,54 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1994 92.519,00 13.226,46 17 92.519,00 13.226,46 237 151 372630 79.292,54 79.292,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3484 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 65,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 366 65,00 0,00 65,00 0,00 9003 237 152 372601 65,00 65,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3485 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 1.040,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 367 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 9003 237 152 372601 1.040,00 1.040,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3486 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 3.349,16 Liquidada Favorecido: SALARIO MATERNIDADE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 368 3.349,16 0,00 3.349,16 0,00 9004 237 152 372601 3.349,16 3.349,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3487 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 2.405,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 369 2.405,00 0,00 9003 237 152 372630 2.405,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 89 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 89 2.405,00 0,00 2.405,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3488 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 585,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 370 585,00 0,00 585,00 0,00 9003 237 152 372630 585,00 585,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3489 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 455,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 371 455,00 0,00 455,00 0,00 9003 237 152 372627 455,00 455,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3490 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 1.005,33 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 372 1.005,33 0,00 1.005,33 0,00 9003 237 152 372627 1.005,33 1.005,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3491 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 1.365,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 373 1.365,00 0,00 1.365,00 0,00 9003 237 152 1.365,00 1.365,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3492 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 2.977,37 Liquidada Favorecido: SALARIO MATERNIDADE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 374 2.977,37 0,00 2.977,37 0,00 9004 237 152 372630 2.977,37 2.977,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3493 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 1.300,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 375 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 9003 237 152 372630 1.300,00 1.300,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 90 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3494 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 260,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 376 260,00 0,00 260,00 0,00 9003 237 152 372630 260,00 260,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3495 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 4.420,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 377 4.420,00 0,00 4.420,00 0,00 9003 237 152 372627 4.420,00 4.420,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3496 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 3.320,91 Liquidada Favorecido: SALARIO MATERNIDADE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 378 3.320,91 0,00 3.320,91 0,00 9004 237 152 372627 3.320,91 3.320,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3497 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 455,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 379 455,00 0,00 455,00 0,00 9003 237 152 372630 455,00 455,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3498 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 325,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 380 325,00 0,00 325,00 0,00 9003 237 152 372627 325,00 325,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3499 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 715,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 381 715,00 0,00 715,00 0,00 9003 237 152 372630 715,00 715,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 91 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3500 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 130,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 382 130,00 0,00 130,00 0,00 9003 237 152 372630 130,00 130,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3501 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 325,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 383 325,00 0,00 325,00 0,00 9003 237 152 372630 325,00 325,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3502 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 1.163,80 Liquidada Favorecido: SALARIO MATERNIDADE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 384 1.163,80 0,00 1.163,80 0,00 9004 237 152 372630 1.163,80 1.163,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3503 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: JOSUE DA SILVA BRITO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1965 550,00 0,00 550,00 0,00 478 001 228 63013 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3504 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: EDSON PAIVA SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1966 550,00 0,00 550,00 0,00 478 001 228 63014 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3505 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: CLARA ALDECIRA DA SILVA MATOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1967 550,00 0,00 550,00 0,00 478 001 228 63003 550,00 550,00 Anulado Valor Pago MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 92 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 92 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 3506 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 1.116,66 Liquidada Favorecido: RICARDO VINICIUS DA SILVA CHAVES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1968 1.116,66 0,00 1.116,66 0,00 478 001 228 63002 1.116,66 1.116,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3507 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 1.116,66 Liquidada Favorecido: JOÃO LUIZ PEREIRA GUEDES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1969 1.116,66 0,00 1.116,66 0,00 478 001 228 63004 1.116,66 1.116,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3508 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 1.773,08 Liquidada Favorecido: ALDEMIR SERRÃO MARTINS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1970 1.773,08 0,00 1.773,08 0,00 478 001 228 63005 1.773,08 1.773,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3509 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 1.773,08 Liquidada Favorecido: DELCIVANDRO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1971 1.773,08 0,00 1.773,08 0,00 478 001 228 63007 1.773,08 1.773,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3510 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 1.773,08 Liquidada Favorecido: ANEMILTON FARIAS TELES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1972 1.773,08 0,00 1.773,08 0,00 478 001 228 63008 1.773,08 1.773,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3511 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 1.773,08 Liquidada Favorecido: JOSIAS GUEDES FILHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1973 1.773,08 0,00 1.773,08 0,00 478 001 228 063009 1.773,08 1.773,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 93 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 93 3512 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 1.773,08 Liquidada Favorecido: TÁCIO SANTOS CARVALHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1974 1.773,08 0,00 1.773,08 0,00 478 001 228 63010 1.773,08 1.773,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3513 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 1.773,08 Liquidada Favorecido: EDERSON RENE MARTINS DA CUNHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1975 1.773,08 0,00 1.773,08 0,00 478 001 228 63011 1.773,08 1.773,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3514 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 1.773,08 Liquidada Favorecido: ADRIANE LIMA DE ANDRADE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1976 1.773,08 0,00 1.773,08 0,00 478 001 228 63006 1.773,08 1.773,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3515 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 1.773,08 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO DE NAZARE RODRIGUES PINTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1977 1.773,08 0,00 1.773,08 0,00 478 001 228 63012 1.773,08 1.773,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3516 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 1.773,08 Liquidada Favorecido: DIEGO RODOLFO DA COSTA MEDEIROS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1978 1.773,08 0,00 1.773,08 0,00 478 001 228 63001 1.773,08 1.773,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3517 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 7.577,35 Liquidada Favorecido: FOPAG - ADICIONAL NOTURNO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1996 7.577,35 0,00 7.577,35 0,00 176 237 151 372630 7.577,35 7.577,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3518 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 7.818,18 Liquidada MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 94 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 94 Favorecido: SALARIO MATERNIDADE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 389 7.818,18 0,00 7.818,18 0,00 9005 237 151 372630 7.818,18 7.818,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3519 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 2.795,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 390 2.795,00 0,00 2.795,00 0,00 9002 237 151 372630 2.795,00 2.795,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3520 30/06/2025 30/06/2025 0,00 27,51 765,04 Liquidada Favorecido: FOPAG - RESCISÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1979 792,55 27,51 792,55 27,51 115 237 152 372630 765,04 765,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3521 30/06/2025 30/06/2025 0,00 32,25 903,84 Liquidada Favorecido: FOPAG - RESCISÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1980 936,09 32,25 936,09 32,25 115 237 152 372630 903,84 903,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3522 30/06/2025 30/06/2025 0,00 58,96 1.119,24 Liquidada Favorecido: FOPAG - RESCISÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1981 1.178,20 58,96 1.178,20 58,96 115 237 152 372630 1.119,24 1.119,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3523 30/06/2025 30/06/2025 0,00 124,00 2.763,42 Liquidada Favorecido: FOPAG - RESCISÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 2010 2.887,42 124,00 2.887,42 124,00 219 237 151 2.763,42 2.763,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3524 30/06/2025 30/06/2025 0,00 113,84 3.428,14 Liquidada Favorecido: FOPAG - RESCISÃO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 95 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 95 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 2011 3.541,98 113,84 3.541,98 113,84 480 237 151 3.428,14 3.428,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3525 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 268.299,12 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1995 268.299,12 0,00 268.299,12 0,00 176 237 151 372630 268.299,12 268.299,12 Descontos Bruto Líquido Total Geral 485.250,20 6.788.062,52 6.302.812,32