Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2950	02/06/2025	02/06/2025	0,00	0,00	1.216,93	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1474	1.216,93	0,00	225	237	151	1.216,93	
		1.216,93	0,00				1.216,93	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2951	02/06/2025	02/06/2025	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	358	2.400,00	0,00	96	237	15	446397	2.400,00	
		2.400,00	0,00				2.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2952	02/06/2025	02/06/2025	0,00	0,00	1.761,00	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	65	1.761,00	0,00	37	237	15	9	1.761,00	
		1.761,00	0,00				1.761,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2953	02/06/2025	02/06/2025	0,00	177,84	1.766,16	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	66	1.944,00	177,84	58	237	15	9	1.766,16	
		1.944,00	177,84				1.766,16	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2954	02/06/2025	02/06/2025	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SV CONSULTORIA ADMINSTRATIVA E EMPRESARIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	331	6.000,00	0,00	37	237	15	446425	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2955	02/06/2025	02/06/2025	0,00	0,00	7.898,28	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1416	7.898,28	0,00	23		237	15	446445	7.898,28		
		7.898,28	0,00					
7.898,28		
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
2956	02/06/2025	02/06/2025	0,00	0,00	7.898,28	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1417	7.898,28	0,00	23	237	15	446412	7.898,28	
		7.898,28	0,00				7.898,28	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2957	02/06/2025	02/06/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	CAMILLA BLAIR BUSTOS TORRES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1650	1.500,00	0,00	54	237	15	628245	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2958	02/06/2025	02/06/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MANOEL ERNANDES SANTOS SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1658	1.500,00	0,00	54	237	15	836070	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2959	02/06/2025	02/06/2025	0,00	0,00	7.830,62	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1659	7.830,62	0,00	44	237	15	308450	7.830,62	
		7.830,62	0,00				7.830,62	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2960	02/06/2025	02/06/2025	0,00	85,20	1.050,80	Liquidada	
Favorecido:	THIAGO SERGIO CARVALHO DE MELO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1625	1.136,00	85,20	22	237	14	628259	1.050,80	
		1.136,00	85,20				1.050,80	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2961	02/06/2025	02/06/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ALEX LEONARDO AMARAL GOIS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1669	1.500,00	0,00	81	237	14	446468	1.500,00	
	1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2962

03/06/2025

03/06/2025

0,00

0,00

3.609,38

Liquidada

Favorecido:

ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	24	3.609,38	0,00	37	237	14	256	3.609,38	
		3.609,38	0,00				3.609,38	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2963	03/06/2025	03/06/2025	0,00	0,00	21,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	21,40	0,00	37	237	15	TX	21,40		
		21,40	0,00				
21,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2964	03/06/2025	03/06/2025	0,00	0,00	39,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	39,20	0,00	37	237	14	txs	39,20		
		39,20	0,00				
39,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2965	03/06/2025	03/06/2025	0,00	0,00	4,94	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	956	4,94	0,00	47	001	50	20602	4,94		
		4,94	0,00				
4,94		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2966	03/06/2025	03/06/2025	0,00	0,00	11,70	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	11,70	0,00	37	001	50	51576	11,70		
		11,70	0,00				
11,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2967	03/06/2025	03/06/2025	0,00	0,00	3,90	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	3,90	0,00	37	001	174	TX	3,90		
		3,90	0,00				
3,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2968	03/06/2025	03/06/2025	0,00	0,00	1.273,26	Liquidada	

Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	391	1.273,26	0,00	9071	237	151	372604	1.273,26		
		1.273,26	0,00					1.273,26		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2969	04/06/2025	04/06/2025	0,00	0,00	15.880,00	Liquidada	
Favorecido:	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1093	15.880,00	0,00	183	237	14	348102	15.880,00		
		15.880,00	0,00				
15.880,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2970	04/06/2025	04/06/2025	0,00	0,00	7.600,00	Liquidada	
Favorecido:	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1373	7.600,00	0,00	283	237	15	739560	7.600,00		
		7.600,00	0,00				
7.600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2971	04/06/2025	04/06/2025	0,00	0,00	2.700,00	Liquidada	
Favorecido:	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1651	2.700,00	0,00	283	237	15	739552	2.700,00		
		2.700,00	0,00				
2.700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2972	04/06/2025	04/06/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1652	5.000,00	0,00	96	237	15	739556	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2973	04/06/2025	04/06/2025	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido:	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1653	2.400,00	0,00	96	237	15	739550	2.400,00		
		2.400,00	0,00				
2.400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2974	04/06/2025	04/06/2025	0,00	0,00	1.380,00	Liquidada	
Favorecido:	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1654	1.380,00	0,00	283	237	15	739546	1.380,00	
		1.380,00	0,00				1.380,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2975	04/06/2025	04/06/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	JEFERSON BATISTA DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1731	1.200,00	0,00	220	237	15	55504	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2976	04/06/2025	04/06/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	LEANDRO DE ANDRADE ALMEIDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1733	600,00	0,00	19	237	14	348118	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2977	04/06/2025	04/06/2025	0,00	0,00	68,28	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	68,28	0,00	37	237	15	TX	68,28		
		68,28	0,00				
68,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2978	04/06/2025	04/06/2025	0,00	0,00	19,60	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	19,60	0,00	37	237	14	TXS	19,60		
		19,60	0,00				
19,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2979	04/06/2025	04/06/2025	0,00	0,00	0,22	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	11	0,22	0,00	406	001	51	850	0,22		
		0,22	0,00				
0,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2980	04/06/2025	04/06/2025	0,00	172,91	2.002,09	Liquidada	
Favorecido:	MAURO SERGIO ALMEIDA DE MAGALHAES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1655	2.175,00	172,91	57	237	15	739563	2.002,09		
	2.175,00	172,91					2.002,09		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2981	04/06/2025	04/06/2025	0,00	0,00	103,03	Liquidada	
Favorecido:	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1734	103,03	0,00	193	237	14	258	103,03		
		103,03	0,00				
103,03		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2982	28/05/2025	05/06/2025	0,00	83,95	1.919,43	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1549	2.003,38	83,95	435	237	153	372629	1.919,43		
		2.003,38	83,95				
1.919,43		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2983	05/06/2025	05/06/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTIANA FREIRE PEREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1656	800,00	0,00	81	237	15	833148	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2984	05/06/2025	05/06/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTIANA FREIRE PEREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1656	1.200,00	0,00	81	237	15	850326	1.200,00		
		1.200,00	0,00				
1.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2985	05/06/2025	05/06/2025	0,00	0,00	400,00	Liquidada	
Favorecido:	ELIZIANE CASTRO DE ALMEIDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1657	400,00	0,00	81	237	15	833151	400,00		
		400,00	0,00				
400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2986	05/06/2025	05/06/2025	0,00	0,00	103,03	Liquidada	
Favorecido:	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1732	103,03	0,00	96		237	15	209422	103,03	
	103,03	0,00						103,03	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
2987	05/06/2025	05/06/2025			0,00		0,00	125,40	Liquidada	
Favorecido:	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1743	125,40	0,00	66	237	15	209436	125,40		
		125,40	0,00				
125,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2988	05/06/2025	05/06/2025	0,00	0,00	16,44	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	16,44	0,00	37	237	15	TX	16,44		
		16,44	0,00				
16,44		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2989	05/06/2025	05/06/2025	0,00	0,00	3.266,56	Liquidada	
Favorecido:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	340	3.266,56	0,00	9070	237	15	39310	3.266,56	
		3.266,56	0,00					3.266,56	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2990	05/06/2025	05/06/2025	0,00	0,00	30,50	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	20	30,50	0,00	37	104	91	TX	30,50		
		30,50	0,00				
30,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2991	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	364,32	Liquidada	
Favorecido:	GRACIETE SILVA MARQUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	323	364,32	0,00	9031	001	50	60601	364,32	
		364,32	0,00					364,32	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2992	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	226,62	Liquidada	

Banco	Conta	Cheque	
001	50	60607	

Favorecido:	LORENA SERRÃO DE ALMEIDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Valor

EX	324

226,62	0,00

9031

226,62

226,62	0,00	226,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2993

06/06/2025

06/06/2025

0,00

0,00

197,33

Liquidada

Favorecido:	MARIA DE NAZARÉ NEVES BARROS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	325	197,33	0,00	9031	001	50	60606	197,33	
		197,33	0,00					197,33	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2994	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	455,40	Liquidada	
Favorecido:	JOCIANE GOMES DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	326	455,40	0,00	9031	001	50	60612	455,40	
		455,40	0,00					455,40	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2995	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	364,32	Liquidada	
Favorecido:	CRICIA DE LEIROS NOGUEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	327	364,32	0,00	9031	001	50	60602	364,32	
		364,32	0,00					364,32	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2996	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	455,13	Liquidada	
Favorecido:	WANDERLANDIA DE CASTRO NEVES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	328	455,13	0,00	9031	001	50	60605	455,13	
		455,13	0,00					455,13	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2997	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	466,82	Liquidada	
Favorecido:	BEATRIZ LOPES DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	329	466,82	0,00	9031	001	50	60611	466,82	
		466,82	0,00					466,82	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2998	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	150,00	Liquidada	
Favorecido:	EDIMARA AMAZONAS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	330

150,00	0,00

9031

001	50	60603	150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2999	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	233,41	Liquidada	
Favorecido:	ANDERSON ALVES SERRÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	331	233,41	0,00	9031	001	50	60604	233,41	
		233,41	0,00					233,41	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3000	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	829,98	Liquidada	
Favorecido:	GRACIENE SOUZA DE FREITAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	332	829,98	0,00	9031	001	50	60608	829,98	
		829,98	0,00					829,98	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3001	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSE VALDENEY FERREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1741	900,00	0,00	180	001	50	60609	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3002	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	VALDEISE BARBOSA DIAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1742	900,00	0,00	180	001	50	60610	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3003	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	200,00	Liquidada	
Favorecido:	ELIZIANE CASTRO DE ALMEIDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1657	200,00	0,00	81	237	15	556373	200,00		
		200,00	0,00				
200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3004	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	897,54	Liquidada	
Favorecido:	KAREN GEOVANA PINHO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	333

897,54	0,00

9030

001	150	060605	897,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3005	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	1.090,71	Liquidada	
Favorecido:	KAREN GEOVANA PINHO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	334	1.090,71	0,00	9030	001	150	060607	1.090,71		
		1.090,71	0,00					1.090,71		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3006	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	595,47	Liquidada	
Favorecido:	KARLA MICHELLE MARQUES DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	335	595,47	0,00	9030	001	150	060604	595,47		
		595,47	0,00					595,47		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3007	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	774,22	Liquidada	
Favorecido:	KARLA MICHELLE MARQUES DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	336	774,22	0,00	9030	001	150	060601	774,22		
		774,22	0,00					774,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3008	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	556,29	Liquidada	
Favorecido:	NATHALIA DA SILVA NEVES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	337	556,29	0,00	9030	001	150	060602	556,29		
		556,29	0,00					556,29		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3009	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	318,78	Liquidada	
Favorecido:	ELMIKELLE VIEIRA DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	338	318,78	0,00	9030	001	150	060603	318,78		
		318,78	0,00					318,78		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3010	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	311,21	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DE NAZARÉ DA COSTA GAMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	339

311,21	0,00
311,21	0,00

9030

001	150	060606	311,21
311,21

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
3011	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	70,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	70,40	0,00	37	237	15	TX	70,40		
		70,40	0,00				
70,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3012	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	18,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	18,50	0,00	37	237	14	TX	18,50		
		18,50	0,00				
18,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3013	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	54,83	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	54,83	0,00	37	001	50	TX	54,83		
		54,83	0,00				
54,83		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3014	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	3,05	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	20	3,05	0,00	37	104	91	TX	3,05		
		3,05	0,00				
3,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3015	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	285,21	Liquidada	
Favorecido:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	360	285,21	0,00	9070	001	60	500301	285,21		
		285,21	0,00					285,21		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3016	06/06/2025	06/06/2025	0,00	20,40	251,60	Liquidada	
Favorecido:	SALOMÃO CARVALHO DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1688	272,00	20,40	326	001	127	61206	251,60		
	272,00	20,40				
251,60		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

3017

06/06/2025

06/06/2025

0,00

0,00

600,00

Liquidada

Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	656	600,00	0,00	357	104	108	179812	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3018	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	4.200,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	656	4.200,00	0,00	357	104	108	865295	4.200,00		
		4.200,00	0,00				
4.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3019	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	74.039,94	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1698	74.039,94	0,00	352	104	108	515392	74.039,94		
		74.039,94	0,00				
74.039,94		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3020	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	15.740,69	Liquidada	
Favorecido:	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1699	15.740,69	0,00	357	104	108	422077	15.740,69		
		15.740,69	0,00				
15.740,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3021	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	41.580,00	Liquidada	
Favorecido:	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1700	41.580,00	0,00	490	104	108	098497	41.580,00		
		41.580,00	0,00				
41.580,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3022	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	4.599,00	Liquidada	
Favorecido:	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1701	4.599,00	0,00	359	104	108	739135	4.599,00		
		4.599,00	0,00				
4.599,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3023	09/06/2025	09/06/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	

Favorecido:	CARMELITA MACIEL FERREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1744	600,00	0,00	81	237	15	933540	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3024	09/06/2025	09/06/2025	0,00	0,00	27,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	27,20	0,00	37	237	15	TX	27,20		
		27,20	0,00				
27,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3025	09/06/2025	09/06/2025	0,00	0,00	6,10	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	20	6,10	0,00	37	104	91	TX	6,10		
		6,10	0,00				
6,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3026	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	3.980,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1628	3.980,00	0,00	23	001	50	061006	3.980,00		
		3.980,00	0,00				
3.980,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3027	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	4.934,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1629	4.934,00	0,00	21	001	50	061004	4.934,00		
		4.934,00	0,00				
4.934,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3028	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	3.750,00	Liquidada	
Favorecido:	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1037	3.750,00	0,00	23	001	50	61003	3.750,00		
		3.750,00	0,00				
3.750,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3029	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	49.931,34	Liquidada	
Favorecido:	F C T DE QUEIROZ	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	1385	49.931,34	0,00	189	001	50	61009	49.931,34	
		49.931,34	0,00				49.931,34	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3030	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	62.410,00	Liquidada	
Favorecido:	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	1280	62.410,00	0,00	40	001	50	61002	62.410,00	
		62.410,00	0,00				62.410,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3031	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	31	1.400,00	0,00	37	001	50	61011	1.400,00	
		1.400,00	0,00				1.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3032	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada	
Favorecido:	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	33	7.000,00	0,00	13	001	50	61010	7.000,00	
		7.000,00	0,00				7.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3033	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	320	7.000,00	0,00	193	001	50	61001	7.000,00	
		7.000,00	0,00				7.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3034	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	35	3.500,00	0,00	36	001	50	61008	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3035	10/06/2025	10/06/2025	0,00	623,65	3.676,35	Liquidada	
Favorecido:	LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1757	4.300,00	623,65	57	001	50	61005	3.676,35	
	4.300,00	623,65					3.676,35	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3036	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ALACY PINHO GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1765	1.500,00	0,00	81	001	50	61007	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3037	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	6,13	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	6,13	0,00	37	237	15	TX	6,13		
		6,13	0,00				
6,13		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3038
Favorecido:	10/06/2025
INSS	10/06/2025	0,00	0,00	26.256,64	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1769	26.256,64	0,00	44	001	50	850	26.256,64		
		26.256,64	0,00				
26.256,64		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3039
Favorecido:	10/06/2025
INSS	10/06/2025	0,00	0,00	7.830,62	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1770	7.830,62	0,00	44	001	50	850	7.830,62		
		7.830,62	0,00				
7.830,62		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3040	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	9.249,33	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	956	9.249,33	0,00	47	001	50	850	9.249,33		
		9.249,33	0,00				
9.249,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3041	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	95,55	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	956		95,55	0,00	47		001	50	850	95,55	
			95,55	0,00						95,55	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3042		10/06/2025	10/06/2025			0,00		0,00	110,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	110,00	0,00	37	001	50	850	110,00		
		110,00	0,00				
110,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3043	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	1.309,00	Liquidada	
Favorecido:	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	6	1.309,00	0,00	37	001	50	48955	1.309,00		
		1.309,00	0,00				
1.309,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3044	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	5,65	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	956	5,65	0,00	47	001	54	850	5,65		
		5,65	0,00				
5,65		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3045	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	3,05	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	20	3,05	0,00	37	104	91	TX	3,05		
		3,05	0,00				
3,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3046	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	23,76	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	23,76	0,00	37	001	218	tx	23,76		
		23,76	0,00				
23,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3047	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	3.609,38	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	24	3.609,38	0,00	37	237	14	257	3.609,38	

3.609,38	0,00	3.609,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

3048

10/06/2025

10/06/2025

0,00

0,00

600,00

Liquidada

Favorecido:	MARLON WESLEY SERRÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1774	600,00	0,00	482	001	218	61004	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3049	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	MIRIAN MAIA DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1775	600,00	0,00	482	001	218	61003	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3050	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	NEIDE ADRIANA CHAVES SALES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1776	600,00	0,00	482	001	218	61002	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3051	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	WELLINGTOM MARCELL MAKLOUF M DE ALMEIDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1777	600,00	0,00	482	001	218	61001	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3052	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSE APURINA LIBORIO DE QUEIROZ FILHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1759	600,00	0,00	484	001	126	61001	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3053	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULO ROBERTO MARQUES MARTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1760	600,00	0,00	484	001	126	61002	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3054	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	5.745,50	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1631	5.745,50	0,00	20	001	50	61103	5.745,50	
		5.745,50	0,00				5.745,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3055	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	4.525,85	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1632	4.525,85	0,00	35	001	50	61103	4.525,85	
		4.525,85	0,00				4.525,85	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3056	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	3.098,50	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1633	3.098,50	0,00	55	001	50	61103	3.098,50	
		3.098,50	0,00				3.098,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3057	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	19.311,29	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1634	19.311,29	0,00	64	001	50	61103	19.311,29	
		19.311,29	0,00				19.311,29	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3058	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	10.594,50	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1635	10.594,50	0,00	82	001	50	61103	10.594,50	
		10.594,50	0,00				10.594,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3059	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	58.982,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1636	58.982,00	0,00	94	001	50	61103	58.982,00	
		58.982,00	0,00				58.982,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3060	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	19.557,50	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Anulado	Valor Pago

lor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1637	19.557,50	0,00	154	001	50	61103	19.557,50	
		19.557,50	0,00				19.557,50	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3061	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	20.133,11	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1638	20.133,11	0,00	170	001	50	61103	20.133,11	
		20.133,11	0,00				20.133,11	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3062	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	27.000,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

lor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1639	27.000,00	0,00	189	001	50	61103	27.000,00	
		27.000,00	0,00				27.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3063	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	14.540,50	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

lor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1640	14.540,50	0,00	221	001	50	61103	14.540,50	
		14.540,50	0,00				14.540,50	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3064	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	2.754,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

lor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1641	2.754,00	0,00	229	001	50	61103	2.754,00	
		2.754,00	0,00				2.754,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3065	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	22.028,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

lor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1642	22.028,00	0,00	239	001	50	61103	22.028,00	
		22.028,00	0,00				22.028,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
3066	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	3.707,50	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1643	3.707,50	0,00	247	001	50	61103	3.707,50	
		3.707,50	0,00				3.707,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3067	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	2.066,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1644	2.066,00	0,00	253	001	50	61103	2.066,00	
		2.066,00	0,00				2.066,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3068	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	19.695,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1645	19.695,00	0,00	270	001	50	61103	19.695,00	
		19.695,00	0,00				19.695,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3069	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	20.573,50	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1646	20.573,50	0,00	280	001	50	61103	20.573,50	
		20.573,50	0,00				20.573,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3070	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	2.066,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1647	2.066,00	0,00	290	001	50	61103	2.066,00	
		2.066,00	0,00				2.066,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3071	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	8.626,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1648	8.626,00	0,00	295	001	50	61103	8.626,00	
	8.626,00	0,00				8.626,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

3072

11/06/2025

11/06/2025

0,00

0,00

120.003,13

Liquidada

Favorecido:

EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1649	120.003,13	0,00	181	001	50	61102	120.003,13	
		120.003,13	0,00				120.003,13	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3073	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULA VITORIA BEZERRA MOURA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	950	3.000,00	0,00	182	237	15	630536	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3074	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	16	15.000,00	0,00	37	237	14	521442	15.000,00	
		15.000,00	0,00				15.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3075	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	180,00	Liquidada	
Favorecido:	MARA RODRIGUES GOMES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1314	180,00	0,00	248	237	14	525310	180,00		
		180,00	0,00				
180,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3076	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	360,00	Liquidada	
Favorecido:	EMERSON LEITE VIEIRA DE FREITAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1315	360,00	0,00	248	237	14	525307	360,00		
		360,00	0,00				
360,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3077	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1316	2.000,00	0,00	96	237	14	542451	2.000,00		
		2.000,00	0,00				
2.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3078	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	180,00	Liquidada	

Favorecido:	ANDREA DE SOUZA FELIX

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1317	180,00	0,00	248	237	14	522590	180,00		
		180,00	0,00				
180,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3079	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	200,00	Liquidada	
Favorecido:	ESTEFANE MIRANDA LOPES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1318	200,00	0,00	248	237	14	522579	200,00		
		200,00	0,00				
200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3080	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	200,00	Liquidada	
Favorecido:	YARA ALHO NOGUEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1319	200,00	0,00	248	237	14	522569	200,00		
		200,00	0,00				
200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3081	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	180,00	Liquidada	
Favorecido:	LUCIANA MARINHO NOGUEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1320	180,00	0,00	248	237	14	522551	180,00		
		180,00	0,00				
180,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3082	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	200,00	Liquidada	
Favorecido:	SUANE AGAPE SOUZA FELIX	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1321	200,00	0,00	248	237	14	522536	200,00		
		200,00	0,00				
200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3083	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	D F NEVES FILHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1322	1.500,00	0,00	242	237	14	522522	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3084	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1418	1.200,00	0,00	256	237	14	522517	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3085	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	12.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	987	12.000,00	0,00	23	237	14	532027	12.000,00	
		12.000,00	0,00				12.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3086	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	36.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AMAK LOCACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	707	36.000,00	0,00	223	237	14	542445	36.000,00	
		36.000,00	0,00				36.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3087	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	19.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	83	19.000,00	0,00	211	237	14	525333	19.000,00	
		19.000,00	0,00				19.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3088	11/06/2025	11/06/2025	0,00	193,20	2.206,80	Liquidada	
Favorecido:	JULIANA LIBÓRIO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	327	2.400,00	193,20	192	237	14	525314	2.206,80	
		2.400,00	193,20				2.206,80	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3089	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	TCM ENGENHARIA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	1386	10.000,00	0,00	193	237	14	521455	10.000,00	
		10.000,00	0,00				10.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3090	11/06/2025	11/06/2025	0,00	157,20	1.842,80	Liquidada	
Favorecido:	GILBERTO FIGUEIRA DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1660	2.000,00	157,20	241	237	14	532013	1.842,80		
	2.000,00	157,20					1.842,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3091	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	1275	5.000,00	0,00	66	237	14	525304	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3092	11/06/2025	11/06/2025	0,00	244,64	2.505,36	Liquidada	
Favorecido:	SIMONA MANUELA PEREIRA DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1401	2.750,00	244,64	22	237	14	521429	2.505,36		
		2.750,00	244,64				
2.505,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3093	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	677	15.000,00	0,00	23	237	14	541571	15.000,00		
		15.000,00	0,00				
15.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3094	11/06/2025	11/06/2025	0,00	173,53	2.006,47	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIO AUGUSTO PEREIRA CORREA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	667	2.180,00	173,53	65	237	14	424109	2.006,47		
		2.180,00	173,53				
2.006,47		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3095	11/06/2025	11/06/2025	0,00	384,90	3.015,10	Liquidada	
Favorecido:	ADILSON FONSECA GOIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	39	3.400,00	384,90	65	237	14	424124	3.015,10		
		3.400,00	384,90				
3.015,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3096	11/06/2025	11/06/2025	0,00	173,53	2.006,47	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	672	2.180,00	173,53	65		237	14	543598	2.006,47	
		2.180,00	173,53						2.006,47	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3097		11/06/2025	11/06/2025		0,00		0,00	11.000,00	Liquidada	
Favorecido:	WEVERTON RAMOS DUARTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	329	11.000,00	0,00	66	237	14	521396	11.000,00		
		11.000,00	0,00				
11.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3098	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	10.200,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	373	10.200,00	0,00	273	237	14	521412	10.200,00		
		10.200,00	0,00				
10.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3099	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MATEUS VICENTE MONTEIRO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	328	3.500,00	0,00	29	237	14	544016	3.500,00		
		3.500,00	0,00				
3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3100	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	13.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	34	13.000,00	0,00	193	237	14	544018	13.000,00		
		13.000,00	0,00				
13.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3101	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	355	1.200,00	0,00	23	237	14	521425	1.200,00		
		1.200,00	0,00				
1.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3102	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	356	600,00	0,00	58	237	14	521425	600,00	

600,00	0,00
Ordem	DtLan	DtPag	
Anulado	
Desconto	
Valor Pago	600,00
Situação	
3103	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	357	600,00	0,00	66	237	14	521425	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3104	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	639	600,00	0,00	256	237	14	521425	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3105	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	359	600,00	0,00	283	237	14	521425	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3106	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	19.962,02	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1724	19.962,02	0,00	154	001	150	61102	19.962,02		
		19.962,02	0,00				
19.962,02		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3107	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	19.265,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1725	19.265,00	0,00	170	001	150	61102	19.265,00		
		19.265,00	0,00				
19.265,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3108	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	100.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	1293	100.000,00	0,00	145	001	150	500001	100.000,00		
		100.000,00	0,00				
100.000,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3109	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	9,90	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	9,90	0,00	37	237	15	TX	9,90		
		9,90	0,00				
9,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3110	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	32,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	32,69	0,00	37	001	50	TXS	32,69		
		32,69	0,00				
32,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3111	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	52,89	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	20	52,89	0,00	37	104	91	TX	52,89		
		52,89	0,00				
52,89		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3112	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	9.711,85	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1723	9.711,85	0,00	118	001	150	61102	9.711,85		
		9.711,85	0,00				
9.711,85		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3113	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	28.072,86	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1726	28.072,86	0,00	117	001	150	61102	28.072,86		
		28.072,86	0,00				
28.072,86		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3114	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	24.987,29	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1730	24.987,29	0,00	117	001	150	61102	24.987,29		
		24.987,29	0,00				
24.987,29		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3115	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3119	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	819,09	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	44	819,09	0,00	183	237	14	259	819,09		
		819,09	0,00				819,09		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3120	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	657,25	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	57	657,25	0,00	96	237	14	260	657,25		
		657,25	0,00				657,25		

Anulado	Valor Pago

lor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	608	3.500,00	0,00	37	237	15	528113	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3116	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCUS VINICIUS AIRES DA CRUZ E SILVA JUNIOR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	678	5.000,00	0,00	36	237	15	528129	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3117	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	

lor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	84	4.000,00	0,00	193	237	14	528170	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3118	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	65.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FABIOLA CRISTINA A SAMPAIO LTDA	

lor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	1011	65.000,00	0,00	193	237	14	528140	65.000,00	
		65.000,00	0,00				65.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
3121	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	1.609,53	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	57	1.609,53	0,00	96	237	14	261	1.609,53	
		1.609,53	0,00				1.609,53	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3122	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	558,52	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	57	558,52	0,00	96	237	14	262	558,52		
		558,52	0,00				
558,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3123	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	1.298,25	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	57	1.298,25	0,00	96	237	14	263	1.298,25		
		1.298,25	0,00				
1.298,25		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3124	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	1.583,49	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	57	1.583,49	0,00	96	237	14	264	1.583,49		
		1.583,49	0,00				
1.583,49		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3125	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	27,17	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	57	27,17	0,00	96	237	14	265	27,17		
		27,17	0,00				
27,17		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3126	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	7.946,00	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1661	7.946,00	0,00	142	001	144	061203	7.946,00		
	7.946,00	0,00				
7.946,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

3127

12/06/2025

12/06/2025

0,00

0,00

7.092,00

Liquidada

Favorecido:

O F DA SILVA JUNIOR LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1663	7.092,00	0,00	140	001	144	061201	7.092,00	
		7.092,00	0,00				7.092,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3128	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	15.761,50	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1665	15.761,50	0,00	136	001	144	061202	15.761,50	
		15.761,50	0,00				15.761,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3129	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	707,25	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1667	707,25	0,00	138	001	144	061204	707,25		
		707,25	0,00				
707,25		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3130	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	682	4.500,00	0,00	425	001	150	061206	4.500,00		
		4.500,00	0,00				
4.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3131	12/06/2025	12/06/2025	0,00	1.917,41	5.002,59	Liquidada	
Favorecido:	PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	686	6.920,00	1.917,41	424	001	150	061201	5.002,59		
		6.920,00	1.917,41				
5.002,59		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3132	12/06/2025	12/06/2025	0,00	1.917,41	5.002,59	Liquidada	
Favorecido:	PABLO WEIKER DA SILVA ALVES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	690	6.920,00	1.917,41	424	001	150	061202	5.002,59		
		6.920,00	1.917,41				
5.002,59		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3133	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	

Favorecido:

CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	676	5.000,00	0,00	414	001	150	061203	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3134	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	6.500,00	Liquidada	
Favorecido:	KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	680	6.500,00	0,00	424	001	150	061204	6.500,00	
		6.500,00	0,00				6.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3135	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	37	10.000,00	0,00	174	001	150	0612025	10.000,00	
		10.000,00	0,00				10.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3136	12/06/2025	12/06/2025	0,00	218,10	1.501,90	Liquidada	
Favorecido:	MARIA IRAMAR PEREIRA DE MORAES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	688	1.720,00	218,10	424	001	150	061207	1.501,90	
		1.720,00	218,10				1.501,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3137	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	700,00	Liquidada	
Favorecido:	JOVANIA QUEIROZ DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	687	700,00	0,00	424	001	150	061209	700,00		
		700,00	0,00				
700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3138	12/06/2025	12/06/2025	0,00	623,37	2.701,63	Liquidada	
Favorecido:	EDLENIR RODRIGUES GOIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	684	3.325,00	623,37	424	001	150	061208	2.701,63		
		3.325,00	623,37				
2.701,63		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3139	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	3,22	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	3,22	0,00	37	237	15	TX	3,22		
		3,22	0,00				
3,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3140	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	20,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	20,00	0,00	37	001	225	TX	20,00		
		20,00	0,00				
20,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3141	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	52,06	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	20	52,06	0,00	37	104	91	TX	52,06		
		52,06	0,00				
52,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3142	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	50,89	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	20	50,89	0,00	37	104	91	TX	50,89		
		50,89	0,00				
50,89		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3143	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	50,89	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	20	50,89	0,00	37	104	91	TX	50,89		
		50,89	0,00				
50,89		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3144	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	3,05	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	20	3,05	0,00	37	104	91	TX	3,05		
		3,05	0,00				
3,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3145	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	3.800,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	655	3.800,00	0,00	310	001	126	61201	3.800,00	
		3.800,00	0,00					3.800,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3146	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	700,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1728	700,00	0,00	328	001	127	61201	700,00		
		700,00	0,00				
700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3147	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	4.125,00	Liquidada	
Favorecido:	ADEMIR QUINTINO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1684	4.125,00	0,00	328	001	127	61202	4.125,00		
		4.125,00	0,00				
4.125,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3148	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	2.600,00	Liquidada	
Favorecido:	BRITO COUTINHO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1685	2.600,00	0,00	328	001	127	61203	2.600,00		
		2.600,00	0,00				
2.600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3149	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	760,00	Liquidada	
Favorecido:	BRITO COUTINHO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1686	760,00	0,00	328	001	127	61204	760,00		
		760,00	0,00				
760,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3150	12/06/2025	12/06/2025	0,00	16,50	203,50	Liquidada	
Favorecido:	VALÉRIA LIMA DE OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1687	220,00	16,50	326	001	127	61205	203,50		
		220,00	16,50				
203,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3151	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	1.110,00	Liquidada	
Favorecido:	BRITO COUTINHO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1745	1.110,00	0,00	328		001	127	61207	1.110,00	
	1.110,00	0,00						1.110,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3152	12/06/2025	12/06/2025			0,00		29,25	360,75	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DO DESTERRO SOARES DA MATA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1746	390,00	29,25	326	001	127	61208	360,75		
		390,00	29,25				
360,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3153	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	13.230,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1763	13.230,00	0,00	488	001	225	61202	13.230,00		
		13.230,00	0,00				
13.230,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3154	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	40.643,10	Liquidada	
Favorecido:	D. M. DUARTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1781	40.643,10	0,00	489	001	225	61202	40.643,10		
		40.643,10	0,00				
40.643,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3155	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	46.750,00	Liquidada	
Favorecido:	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1740	46.750,00	0,00	181	001	50	61301	46.750,00		
		46.750,00	0,00				
46.750,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3156	13/06/2025	13/06/2025	0,00	97,50	1.202,50	Liquidada	
Favorecido:	ADRIANA TAVARES DE ARAUJO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1312	1.300,00	97,50	22	237	15	428461	1.202,50		
		1.300,00	97,50				
1.202,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3157	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	D F NEVES FILHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1313	1.500,00	0,00	66	237	15	428470	1.500,00	

1.500,00	0,00	1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

3158

13/06/2025

13/06/2025

0,00

123,88

1.506,12

Liquidada

Favorecido:

EDIVALDO CORREA BATISTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1630	1.630,00	123,88	95	237	15	536312	1.506,12	
		1.630,00	123,88				1.506,12	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3159	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	3.238,92	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1747	3.238,92	0,00	418	237	15	536338	3.238,92	
		3.238,92	0,00				3.238,92	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3160	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	7.138,83	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1748	7.138,83	0,00	418	237	15	428485	7.138,83	
		7.138,83	0,00				7.138,83	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3161	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	9.480,00	Liquidada	
Favorecido:	RAUL L S DE SALES LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1766	9.480,00	0,00	23	237	15	536277	9.480,00	
		9.480,00	0,00				9.480,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3162
Favorecido:	13/06/2025
JAMILO	13/06/2025
QUEIROZ GRANA	0,00	0,00	25.000,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	1297	25.000,00	0,00	475	237	15	536287	25.000,00	
		25.000,00	0,00				25.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3163	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	31.028,30	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1662	31.028,30	0,00	433	104	236	216657	31.028,30	
		31.028,30	0,00				31.028,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3164	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	58.463,90	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1666	58.463,90	0,00	430	104	236	384242	58.463,90	
		58.463,90	0,00				58.463,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3165	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADERBAL DA TRINDADE GARCIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	64	5.000,00	0,00	416	001	150	TED	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3166	13/06/2025	13/06/2025	0,00	863,72	3.501,28	Liquidada	
Favorecido:	VANDERLEY FIRME DA COSTA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	692	4.365,00	863,72	424	001	150	061301	3.501,28	
		4.365,00	863,72				3.501,28	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3167	13/06/2025	13/06/2025	0,00	1.469,67	4.400,33	Liquidada	
Favorecido:	TABYTA CRISTIELLE COSTA DA SILVA E SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	689	5.870,00	1.469,67	424	001	150	061302	4.400,33	
		5.870,00	1.469,67				4.400,33	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3168	13/06/2025	13/06/2025	0,00	2.589,21	6.010,79	Liquidada	
Favorecido:	ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	691	8.600,00	2.589,21	424	001	150	031303	6.010,79	
		8.600,00	2.589,21				6.010,79	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3169	13/06/2025	13/06/2025	0,00	1.917,41	5.002,59	Liquidada	
Favorecido:	ODAIR JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	685	6.920,00	1.917,41	424	001	150	061304	5.002,59	
		6.920,00	1.917,41				5.002,59	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3170	13/06/2025	13/06/2025	0,00	863,72	3.501,28	Liquidada	
Favorecido:	ARLESSON MOREIRA LIBORIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	681	4.365,00	863,72	424	001	150	200002	3.501,28	
		4.365,00	863,72				3.501,28	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3171	13/06/2025	13/06/2025	0,00	1.049,49	3.800,51	Liquidada	
Favorecido:	JONAS DE LIMA CASTRO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	683	4.850,00	1.049,49	424	001	150	500001	3.800,51	
		4.850,00	1.049,49				3.800,51	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3172	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	40	3.500,00	0,00	126	001	150	061305	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3173	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	11,60	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	11,60	0,00	37	237	15	TX	11,60		
		11,60	0,00				
11,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3174	13/06/2025	13/06/2025	0,00	244,64	2.505,36	Liquidada	
Favorecido:	IDELMAR OLIVEIRA GAMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1758	2.750,00	244,64	95	237	15	536298	2.505,36		
		2.750,00	244,64				
2.505,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3175	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	12.890,50	Liquidada	
Favorecido:	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1329	12.890,50	0,00	94		237	15	428472	12.890,50		
		12.890,50	0,00					
12.890,50		
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
3176	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	227,55	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	227,55	0,00	37	237	14	TXS	227,55		
		227,55	0,00				
227,55		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3177	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	10,00	0,00	37	001	50	TX	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3178	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	SOLANGE BEZERRA BORGES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	1323	4.500,00	0,00	23	237	15	430405	4.500,00		
		4.500,00	0,00				
4.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3179	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	SOLANGE BEZERRA BORGES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	1323	4.500,00	0,00	23	237	15	430420	4.500,00		
		4.500,00	0,00				
4.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3180	13/06/2025	13/06/2025	0,00	1.469,67	2.993,98	Liquidada	
Favorecido:	JULIANA PEREIRA DOS REIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1727	4.463,65	1.469,67	414	001	150	5002	2.993,98		
		4.463,65	1.469,67				
2.993,98		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3181	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	1.406,35	Liquidada	
Favorecido:	JULIANA PEREIRA DOS REIS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	693	1.406,35	0,00	424	001	150	5002	1.406,35	
		1.406,35	0,00					1.406,35	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

3182

13/06/2025

13/06/2025

0,00

53,55

660,45

Liquidada

Favorecido:	LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1787	714,00	53,55	57	237	15	428467	660,45		
		714,00	53,55				
660,45		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3183	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	4.200,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	656	4.200,00	0,00	357	104	108	966555	4.200,00		
		4.200,00	0,00				
4.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3184	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	656	600,00	0,00	357	104	108	738649	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3185	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	15.006,75	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1697	15.006,75	0,00	352	104	108	859151	15.006,75		
		15.006,75	0,00				
15.006,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3186	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	5.659,00	Liquidada	
Favorecido:	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1702	5.659,00	0,00	358	104	108	307126	5.659,00		
		5.659,00	0,00				
5.659,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3187	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA ZILDA CORREA QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1782	3.600,00	0,00	491	104	108	487489	3.600,00		
		3.600,00	0,00				
3.600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3188	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	

Favorecido:

ELIZANDRA PIMENTEL CAMPOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1783	2.400,00	0,00	491	104	108	239709	2.400,00	
		2.400,00	0,00				2.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3189	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSIMERES DE SOUZA BRAGA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1784	3.600,00	0,00	491	104	108	487489	3.600,00	
		3.600,00	0,00				3.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3190	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	4.800,00	Liquidada	
Favorecido:	LAENE CONCEIÇÃO GADELHA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1785	4.800,00	0,00	491	104	108	832815	4.800,00	
		4.800,00	0,00				4.800,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3191
Favorecido:	13/06/2025
INSS	13/06/2025	0,00	4.676,71	69.846,83	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1711	74.523,54	4.676,71	30	000	9999	40439	69.846,83	
		74.523,54	4.676,71				69.846,83	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3192
Favorecido:	13/06/2025
INSS	13/06/2025	0,00	0,00	122.485,69	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	

EX	421	122.485,69	0,00	9017	000	9999	40439	122.485,69	
		122.485,69	0,00					122.485,69	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3193
Favorecido:	13/06/2025
INSS	13/06/2025	0,00	0,00	117.642,08	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	

EX	422	117.642,08	0,00	9015	000	9999	40439	117.642,08	
		117.642,08	0,00					117.642,08	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3194
Favorecido:	13/06/2025
INSS	13/06/2025	0,00	368,33	47.562,62	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1712	47.930,95	368,33	176	000	9999	47439	47.562,62	
		47.930,95	368,33				47.562,62	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3195
Favorecido:	13/06/2025
INSS	13/06/2025	0,00	2.162,34	73.631,89	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1713	75.794,23	2.162,34	428	000	9999	40439	73.631,89	
		75.794,23	2.162,34				73.631,89	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3196
Favorecido:	13/06/2025
INSS	13/06/2025	0,00	26.080,65	71.307,11	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1714	97.387,76	26.080,65	104	000	9999	40439	71.307,11	
		97.387,76	26.080,65				71.307,11	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3197
Favorecido:	13/06/2025
INSS	13/06/2025	0,00	4.158,50	66.533,92	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1715	70.692,42	4.158,50	32	000	9999	40439	66.533,92	
		70.692,42	4.158,50				66.533,92	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3198
Favorecido:	13/06/2025
INSS	13/06/2025	0,00	0,00	1.229,15	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1716	1.229,15	0,00	178	000	9999	40439	1.229,15	
		1.229,15	0,00				1.229,15	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3199
Favorecido:	13/06/2025
INSS	13/06/2025	0,00	0,00	132.468,93	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	

EX	423	132.468,93	0,00	9017	000	9999	40439	132.468,93	
		132.468,93	0,00					132.468,93	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3200
Favorecido:	13/06/2025
INSS	13/06/2025	0,00	0,00	130.340,68	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	424	130.340,68	0,00	9015	000	9999	40439	130.340,68	
		130.340,68	0,00					130.340,68	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3201
Favorecido:	13/06/2025
INSS	13/06/2025	0,00	3.742,50	73.425,06	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1717	77.167,56	3.742,50	32	000	9999	40439	73.425,06	
		77.167,56	3.742,50				73.425,06	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3202
Favorecido:	13/06/2025
INSS	13/06/2025	0,00	4.528,33	89.128,74	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1718	93.657,07	4.528,33	30	000	9999	40439	89.128,74	
		93.657,07	4.528,33				89.128,74	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3203
Favorecido:	13/06/2025
INSS	13/06/2025	0,00	0,00	1.229,15	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1719	1.229,15	0,00	178	000	9999	40439	1.229,15	
		1.229,15	0,00				1.229,15	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3204
Favorecido:	13/06/2025
INSS	13/06/2025	0,00	325,00	52.370,39	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1720	52.695,39	325,00	176	000	9999	40439	52.370,39	
		52.695,39	325,00				52.370,39	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3205
Favorecido:	13/06/2025
INSS	13/06/2025	0,00	1.495,00	78.911,36	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1721	80.406,36	1.495,00	428	000	9999	40439	78.911,36	
		80.406,36	1.495,00				78.911,36	

lor

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3206	13/06/2025
Favorecido:	INSS	13/06/2025		0,00	22.006,92	83.730,55	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	

OR	1722	105.737,47	22.006,92	104		000	9999	40439	83.730,55	
	105.737,47	22.006,92						83.730,55	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3207
Favorecido:	16/06/2025	16/06/2025
LUCIENE COSTA DE SOUZA		0,00		0,00	7.740,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1387	7.740,00	0,00	125	237	15	951211	7.740,00	
		7.740,00	0,00				7.740,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3208	16/06/2025	16/06/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	D F NEVES FILHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1327	1.500,00	0,00	84	237	15	951489	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3209	16/06/2025	16/06/2025	0,00	8,25	101,75	Liquidada	
Favorecido:	FLAVIO GARCIA CAVALCANTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1371	110,00	8,25	95	237	15	951543	101,75		
		110,00	8,25				
101,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3210	16/06/2025	16/06/2025	0,00	0,00	680,00	Liquidada	
Favorecido:	POUSADA DA ONCA SUITES LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1515	680,00	0,00	23	237	15	951501	680,00		
		680,00	0,00				
680,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3211	16/06/2025	16/06/2025	0,00	146,45	1.733,55	Liquidada	
Favorecido:	CARLA BEATRIZ ARAUJO ALFAIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1409	1.880,00	146,45	95	237	15	951504	1.733,55		
		1.880,00	146,45				
1.733,55		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3212	16/06/2025	16/06/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1419	1.500,00	0,00	96	237	15	951196	1.500,00	

1.500,00	0,00	1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

3213

16/06/2025

16/06/2025

0,00

0,00

21,08

Liquidada

Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	21,08	0,00	37	237	15	TX	21,08		
		21,08	0,00				
21,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3214	16/06/2025	16/06/2025	0,00	0,00	19,60	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	19,60	0,00	37	237	14	TXS	19,60		
		19,60	0,00				
19,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3215	16/06/2025	16/06/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	36	2.000,00	0,00	182	237	15	951505	2.000,00		
		2.000,00	0,00				
2.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3216	16/06/2025	16/06/2025	0,00	0,00	16.776,43	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	1402	16.776,43	0,00	477	237	15	951215	16.776,43		
		16.776,43	0,00				
16.776,43		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3217	16/06/2025	16/06/2025	0,00	176,14	2.033,86	Liquidada	
Favorecido:	ADALBERTO DA MATA SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1325	2.210,00	176,14	95	237	15	951487	2.033,86		
		2.210,00	176,14				
2.033,86		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3218	16/06/2025	16/06/2025	0,00	40,50	499,50	Liquidada	
Favorecido:	ZULMIRA MARCELA COSTA DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1749	540,00	40,50	255	237	15	951522	499,50		
		540,00	40,50				
499,50		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3219	16/06/2025	16/06/2025	0,00	69,00	851,00	Liquidada	
Favorecido:	TÁCIO SANTOS CARVALHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1750	920,00	69,00	255	237	15	511179	851,00		
		920,00	69,00				
851,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3220	16/06/2025	16/06/2025	0,00	0,00	220,00	Liquidada	
Favorecido:	ADEMIR QUINTINO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1751	220,00	0,00	256	237	15	951187	220,00		
		220,00	0,00				
220,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3221	16/06/2025	16/06/2025	0,00	0,00	3.823,40	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1767	3.823,40	0,00	11	237	15	951220	3.823,40		
		3.823,40	0,00				
3.823,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3222	16/06/2025	16/06/2025	0,00	0,00	235,50	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1768	235,50	0,00	11	237	15	951220	235,50		
		235,50	0,00				
235,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3223	17/06/2025	17/06/2025	0,00	0,00	5.500,00	Liquidada	
Favorecido:	KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	679	5.500,00	0,00	424	001	150	61701	5.500,00		
		5.500,00	0,00				
5.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3224	17/06/2025	17/06/2025	0,00	0,00	125,29	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	125,29	0,00	37	237	15	TX	125,29		
		125,29	0,00				
125,29		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3225	17/06/2025	17/06/2025	0,00	1.676,99	5.523,01	Liquidada	
Favorecido:	MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	1229	7.200,00	1.676,99	22	237	17	117445	5.523,01	
		7.200,00	1.676,99				5.523,01	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3226	17/06/2025	17/06/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCOS RODRIGUES REIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1800	900,00	0,00	93	237	15	652167	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3227	17/06/2025	17/06/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	LEILA ALMEIDA SALES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1801	900,00	0,00	93	237	15	652170	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3228	17/06/2025	17/06/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	JACÓ LUCAS AMORIM DO NASCIMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1790	1.500,00	0,00	54	237	14	117428	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3229	17/06/2025	17/06/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTIANNE DA COSTA RAMOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1802	900,00	0,00	93	237	14	651295	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3230	17/06/2025	17/06/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	LEANDRO DA COSTA RAMOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1804

900,00	0,00	93
900,00	0,00

237	14	651298	900,00
900,00

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
3231	17/06/2025	17/06/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	VIRNA LISE VILAÇA VIANA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1805	900,00	0,00	93	237	14	652173	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3232	17/06/2025	17/06/2025	0,00	0,00	15,21	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	956	15,21	0,00	47	001	50	850	15,21		
		15,21	0,00				
15,21		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3233	17/06/2025	17/06/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	10,00	0,00	37	001	218	TX	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3234	17/06/2025	17/06/2025	0,00	0,00	20,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	20,00	0,00	37	001	225	TX	20,00		
		20,00	0,00				
20,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3235	17/06/2025	17/06/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	NIXON DOS SANTOS SEIXAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1803	900,00	0,00	93	237	14	651293	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3236	17/06/2025	17/06/2025	0,00	0,00	1.216,93	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1488	1.216,93	0,00	267	237	151	372618	1.216,93		
	1.216,93	0,00				
1.216,93		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

3237

17/06/2025

17/06/2025

0,00

0,00

187,22

Liquidada

Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	392	187,22	0,00	9071	237	151	372618	187,22		
		187,22	0,00					187,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3238	17/06/2025	17/06/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1792	3.000,00	0,00	328	001	127	61701	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3239	17/06/2025	17/06/2025	0,00	0,00	18.676,00	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1806	18.676,00	0,00	486	001	225	61701	18.676,00		
		18.676,00	0,00				
18.676,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3240	17/06/2025	17/06/2025	0,00	0,00	5.240,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1692	5.240,00	0,00	489	001	225	61702	5.240,00		
		5.240,00	0,00				
5.240,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3241	17/06/2025	17/06/2025	0,00	123,88	1.506,12	Liquidada	
Favorecido:	TÁCIO SANTOS CARVALHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1682	1.630,00	123,88	469	001	218	61701	1.506,12		
		1.630,00	123,88				
1.506,12		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3242	18/06/2025	18/06/2025	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1301	10.000,00	0,00	273	237	14	734071	10.000,00		
		10.000,00	0,00				
10.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3243	18/06/2025	18/06/2025	0,00	0,00	25.000,00	Liquidada	

Favorecido:

VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1363	25.000,00	0,00	98	237	14	734077	25.000,00	
		25.000,00	0,00				25.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3244	18/06/2025	18/06/2025	0,00	0,00	116,44	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	116,44	0,00	37	237	15	TXS	116,44		
		116,44	0,00				
116,44		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3245	18/06/2025	18/06/2025	0,00	0,00	7.475,00	Liquidada	
Favorecido:	E DO NASCIMENTO RODRIGUES POUSADA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1678	7.475,00	0,00	23	237	14	734079	7.475,00		
		7.475,00	0,00				
7.475,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3246	18/06/2025	18/06/2025	0,00	0,00	8.000,00	Liquidada	
Favorecido:	M E PINHO GAMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1679	8.000,00	0,00	66	237	14	734074	8.000,00		
		8.000,00	0,00				
8.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3247	18/06/2025	18/06/2025	0,00	0,00	52.551,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1771	52.551,00	0,00	94	237	14	734065	52.551,00		
		52.551,00	0,00				
52.551,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3248	18/06/2025	18/06/2025	0,00	0,00	18.798,77	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1772	18.798,77	0,00	117	237	14	734065	18.798,77		
		18.798,77	0,00				
18.798,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3249	18/06/2025	18/06/2025	0,00	0,00	18.668,98	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1773	18.668,98	0,00	154	237	14	734065	18.668,98	
		18.668,98	0,00				18.668,98	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3250	18/06/2025	18/06/2025	0,00	0,00	47.119,00	Liquidada	
Favorecido:	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1789	47.119,00	0,00	94	237	14	734069	47.119,00	
		47.119,00	0,00				47.119,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3251	18/06/2025	18/06/2025	0,00	0,00	2.529,83	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1807	2.529,83	0,00	483	001	143	46065	2.529,83	
		2.529,83	0,00				2.529,83	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3252	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	2.725,00	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1328	2.725,00	0,00	249	237	14	439380	2.725,00	
		2.725,00	0,00				2.725,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3253	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	D F NEVES FILHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1613	1.500,00	0,00	125	237	14	439291	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3254	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	25,86	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	25,86	0,00	37	237	15	TX	25,86		
		25,86	0,00				
25,86		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3255	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	49,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	19	49,00	0,00	37	237	14	TX	49,00	
		49,00	0,00					49,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3256	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	16.850,00	Liquidada	
Favorecido:	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1350	16.850,00	0,00	23	001	50	062001	16.850,00	
		16.850,00	0,00				16.850,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3257	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ROBLEDO BOTELHO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1670	10.000,00	0,00	193	001	50	62002	10.000,00	
		10.000,00	0,00				10.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3258	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	8.690,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1671	8.690,00	0,00	83	001	50	62003	8.690,00	
		8.690,00	0,00				8.690,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3259
Favorecido:	20/06/2025
ELY DA	20/06/2025
COSTA PEREIRA	0,00	1.364,22	5.005,78	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1672	6.370,00	1.364,22	282	001	50	062004	5.005,78	
		6.370,00	1.364,22				5.005,78	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3260	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	LEANDRO DE ANDRADE ALMEIDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1810	300,00	0,00	19	237	15	815237	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3261	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	ARLESSON THIAGO SERRÃO COSTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1811	300,00	0,00	93		237	15	815230	300,00	
	300,00	0,00						300,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3262	20/06/2025	20/06/2025			0,00		299,40	2.750,60	Liquidada	
Favorecido:	KLINGER DA SILVA TORRES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1326	3.050,00	299,40	231	237	14	439287	2.750,60	
		3.050,00	299,40				2.750,60	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3263	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MATEUS VICENTE MONTEIRO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1410	5.000,00	0,00	193	237	14	439362	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3264	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	9,80	0,00	37	237	17	170625	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3265	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	49.679,00	Liquidada	
Favorecido:	P R FONSECA G (CONSTRUTORA PRF)	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1675	49.679,00	0,00	189	237	14	439411	49.679,00		
		49.679,00	0,00				
49.679,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3266	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	17.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C A A ELIAS - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1676	17.000,00	0,00	58	237	14	439395	17.000,00		
		17.000,00	0,00				
17.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3267	20/06/2025	20/06/2025	0,00	143,75	1.706,25	Liquidada	
Favorecido:	VILBAMAR SILVEIRA LOPES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1677	1.850,00	143,75	282	237	14	439305	1.706,25	

1.850,00	143,75	1.706,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

3268

20/06/2025

20/06/2025

0,00

0,00

109,00

Liquidada

Favorecido:	GRECIA DA MATA TATIKAWA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1752	109,00	0,00	253	237	14	439285	109,00		
		109,00	0,00				
109,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3269	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	55,38	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	55,38	0,00	37	001	50	TX	55,38		
		55,38	0,00				
55,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3270	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	238.484,07	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	341	238.484,07	0,00	7013	001	50	62006	238.484,07	
		238.484,07	0,00					238.484,07	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3271	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	6.367,19	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	956	6.367,19	0,00	47	001	50	850	6.367,19	
		6.367,19	0,00				6.367,19	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3272	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	61,61	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	956	61,61	0,00	47	001	50	850	61,61		
		61,61	0,00				
61,61		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3273
Favorecido:	20/06/2025
INSS	20/06/2025	0,00	0,00	91.958,07	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1812	91.958,07	0,00	44	001	50	850	91.958,07		
		91.958,07	0,00				
91.958,07		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3274	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	7,38	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	956	7,38	0,00	47	001	54	850	7,38		
		7,38	0,00				
7,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3275	20/06/2025	20/06/2025	0,00	1.364,22	5.005,78	Liquidada	
Favorecido:	ADÃO MARQUES DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1680	6.370,00	1.364,22	414	001	150	62001	5.005,78		
		6.370,00	1.364,22				
5.005,78		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3276	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	8.500,00	Liquidada	
Favorecido:	M P G BEZERRA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1681	8.500,00	0,00	125	001	150	62002	8.500,00		
		8.500,00	0,00				
8.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3277	23/06/2025	23/06/2025	0,00	0,00	6,64	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	6,64	0,00	37	237	15	TX	6,64		
		6,64	0,00				
6,64		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3278	23/06/2025	23/06/2025	0,00	0,00	58,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	58,80	0,00	37	237	14	TX	58,80		
		58,80	0,00				
58,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3279	23/06/2025	23/06/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	DENY SANTOS TATIKAWA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1984	800,00	0,00	228	237	15	527158	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3280	23/06/2025	23/06/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	MARTA GEOVANA CHAVES DE S.SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1985	800,00	0,00	93	237	15	458280	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3281	23/06/2025	23/06/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	12,69	0,00	37	001	50	TX	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3282	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	70,35	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	70,35	0,00	37	237	14	TX	70,35		
		70,35	0,00				
70,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3283	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	8,33	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	956	8,33	0,00	47	001	50	850	8,33		
		8,33	0,00				
8,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3284	24/06/2025	24/06/2025	0,00	554,51	6.134,09	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1813	6.688,60	554,51	16	237	151	372625	6.134,09		
		6.688,60	554,51				
6.134,09		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3285	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	130,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	344

130,00	0,00
130,00	0,00

9002

237	151	372625	130,00
130,00

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
3286	24/06/2025	24/06/2025	0,00	4.098,90	11.536,50	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1814	15.635,40	4.098,90	16	237	151	372625	11.536,50	
		15.635,40	4.098,90				11.536,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3287	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	7.590,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1815	7.590,00	0,00	16	237	151	372625	7.590,00	
		7.590,00	0,00				7.590,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3288	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	1.619,20	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FÉRIAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1816	1.619,20	0,00	16	237	151	372625	1.619,20	
		1.619,20	0,00				1.619,20	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3289	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.411,92	10.165,59	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1817	11.577,51	1.411,92	31	237	151	372625	10.165,59	
		11.577,51	1.411,92				10.165,59	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3290	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1818	1.518,00	0,00	31	237	151	372625	1.518,00	
		1.518,00	0,00				1.518,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3291	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	65,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	345	65,00	0,00	9002	237	151	372625	65,00	
		65,00	0,00					65,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

3292

24/06/2025

24/06/2025

0,00

4.313,67

31.597,73

Liquidada

Favorecido:

FOPAG - TEMPORARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1819	35.911,40	4.313,67	30	237	151	372625	31.597,73	
		35.911,40	4.313,67				31.597,73	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3293	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	1.112,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1820	1.112,00	0,00	30	237	151	372625	1.112,00	
		1.112,00	0,00				1.112,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3294	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	585,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	346	585,00	0,00	9002	237	151	372625	585,00		
		585,00	0,00					585,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3295	24/06/2025	24/06/2025	0,00	4.252,01	32.333,49	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1821	36.585,50	4.252,01	31	237	151	372625	32.333,49		
		36.585,50	4.252,01				
32.333,49		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3296	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	65,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	347	65,00	0,00	9002	237	151	372625	65,00		
		65,00	0,00					65,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3297	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.032,64	4.767,36	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1822	5.800,00	1.032,64	31	237	151	372625	4.767,36		
		5.800,00	1.032,64				
4.767,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3298	24/06/2025	24/06/2025	0,00	2.023,18	10.064,63	Liquidada	

Favorecido:

FOPAG - EFETIVOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1823	12.087,81	2.023,18	52	237	151	372625	10.064,63	
		12.087,81	2.023,18				10.064,63	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3299	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	322,75	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1824	322,75	0,00	52	237	151	372625	322,75		
		322,75	0,00				
322,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3300	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	2.144,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FÉRIAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1825	2.144,00	0,00	52	237	151	372625	2.144,00		
		2.144,00	0,00				
2.144,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3301	24/06/2025	24/06/2025	0,00	446,93	5.278,07	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1826	5.725,00	446,93	51	237	151	372625	5.278,07		
		5.725,00	446,93				
5.278,07		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3302	24/06/2025	24/06/2025	0,00	680,15	7.334,35	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1827	8.014,50	680,15	52	237	151	372625	7.334,35		
		8.014,50	680,15				
7.334,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3303	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1828	5.800,00	1.136,92	52	237	151	372625	4.663,08		
		5.800,00	1.136,92				
4.663,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3304	24/06/2025	24/06/2025	0,00	3.261,90	11.073,94	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1829	14.335,84	3.261,90	61	237	151	372625	11.073,94	
		14.335,84	3.261,90				11.073,94	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3305	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	588,60	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1830	588,60	0,00	61	237	151	372625	588,60		
		588,60	0,00				
588,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3306	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	519,70	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FÉRIAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1831	519,70	0,00	61	237	151	372625	519,70		
		519,70	0,00				
519,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3307	24/06/2025	24/06/2025	0,00	444,00	4.110,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1832	4.554,00	444,00	402	237	151	372625	4.110,00		
		4.554,00	444,00				
4.110,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3308	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	1.138,50	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1833	1.138,50	0,00	402	237	151	372625	1.138,50		
		1.138,50	0,00				
1.138,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3309	24/06/2025	24/06/2025	0,00	974,52	11.118,48	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1834	12.093,00	974,52	61	237	151	372625	11.118,48		
		12.093,00	974,52				
11.118,48		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3310	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	130,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	348	130,00	0,00	9002	237	151	372625	130,00		
		130,00	0,00					130,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3311	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1835	5.800,00	1.136,92	61	237	151	372625	4.663,08		
		5.800,00	1.136,92				
4.663,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3312	24/06/2025	24/06/2025	0,00	2.149,38	13.184,72	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1836	15.334,10	2.149,38	79	237	151	372625	13.184,72		
		15.334,10	2.149,38				
13.184,72		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3313	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	1.345,13	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1837	1.345,13	0,00	79	237	151	372625	1.345,13		
		1.345,13	0,00				
1.345,13		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3314	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	325,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	349	325,00	0,00	9002	237	151	372625	325,00		
		325,00	0,00					325,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3315	24/06/2025	24/06/2025	0,00	11.485,71	108.897,89	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1838	120.383,60	11.485,71	78	237	151	372625	108.897,89		
		120.383,60	11.485,71				
108.897,89		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3316	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	3.036,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1839	3.036,00	0,00	78		237	151	372625	3.036,00	
	3.036,00	0,00						3.036,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3317
Favorecido:	24/06/2025	24/06/2025
SALARIO FAMILIA			0,00		0,00	1.670,50	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	350	1.670,50	0,00	9002	237	151	372625	1.670,50		
		1.670,50	0,00					1.670,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3318	24/06/2025	24/06/2025	0,00	2.339,96	23.595,55	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1840	25.935,51	2.339,96	79	237	151	372625	23.595,55		
		25.935,51	2.339,96				
23.595,55		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3319	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.084,78	4.715,22	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1841	5.800,00	1.084,78	79	237	151	372625	4.715,22		
		5.800,00	1.084,78				
4.715,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3320	24/06/2025	24/06/2025	0,00	7.098,58	28.291,57	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1842	35.390,15	7.098,58	177	237	151	372625	28.291,57		
		35.390,15	7.098,58				
28.291,57		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3321	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	2.166,65	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1843	2.166,65	0,00	177	237	151	372625	2.166,65		
		2.166,65	0,00				
2.166,65		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3322	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	665,27	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FÉRIAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1844	665,27	0,00	177	237	151	372625	665,27	

665,27	0,00	665,27

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

3323

24/06/2025

24/06/2025

0,00

0,00

325,00

Liquidada

Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	351	325,00	0,00	9002	237	151	372526	325,00		
		325,00	0,00					325,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3324	24/06/2025	24/06/2025	0,00	4.451,73	25.216,27	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1845	29.668,00	4.451,73	177	237	151	372625	25.216,27		
		29.668,00	4.451,73				
25.216,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3325	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	10.166,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - MAIS MEDICO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1846	10.166,00	0,00	403	237	151	372625	10.166,00		
		10.166,00	0,00				
10.166,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3326	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1847	5.800,00	1.136,92	177	237	151	3726253	4.663,08		
		5.800,00	1.136,92				
4.663,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3327	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	7.666,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - MAIS MEDICO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1848	7.666,00	0,00	403	237	151	372625	7.666,00		
		7.666,00	0,00				
7.666,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3328	24/06/2025	24/06/2025	0,00	116,63	1.432,27	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1849	1.548,90	116,63	186	237	151	372625	1.432,27		
		1.548,90	116,63				
1.432,27		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3329	24/06/2025	24/06/2025	0,00	3.993,61	44.028,68	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1850	48.022,29	3.993,61	185	237	151	372625	44.028,68	
		48.022,29	3.993,61				44.028,68	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3330	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	2.260,50	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1851	2.260,50	0,00	185	237	151	372625	2.260,50	
		2.260,50	0,00				2.260,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3331	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	767,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	352	767,00	0,00	9002	237	151	372625	767,00		
		767,00	0,00					767,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3332	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	65,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	353	65,00	0,00	9002	237	151	372625	65,00		
		65,00	0,00					65,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3333	24/06/2025	24/06/2025	0,00	744,54	3.809,46	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1853	4.554,00	744,54	208	237	151	272625	3.809,46		
		4.554,00	744,54				
3.809,46		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3334	24/06/2025	24/06/2025	0,00	2.068,25	23.687,14	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1854	25.755,39	2.068,25	207	237	151	372625	23.687,14		
		25.755,39	2.068,25				
23.687,14		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3335	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1855	1.518,00	0,00	207	237	151	372625	1.518,00	
		1.518,00	0,00				1.518,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3336	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	520,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	354	520,00	0,00	9002	237	151	372625	520,00		
		520,00	0,00					520,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3337	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.028,73	8.711,27	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1856	9.740,00	1.028,73	208	237	151	372625	8.711,27		
		9.740,00	1.028,73				
8.711,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3338	24/06/2025	24/06/2025	0,00	2.135,26	24.129,54	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1857	26.264,80	2.135,26	217	237	151	372625	24.129,54		
		26.264,80	2.135,26				
24.129,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3339	24/06/2025	24/06/2025	0,00	202,23	2.297,77	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1858	2.500,00	202,23	218	237	151	372625	2.297,77		
		2.500,00	202,23				
2.297,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3340	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.032,64	4.767,36	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1859

5.800,00	1.032,64
5.800,00	1.032,64

186

237	151	372625	4.767,36
4.767,36

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
3341	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1860	5.800,00	1.136,92	218	237	151	372625	4.663,08	
		5.800,00	1.136,92				4.663,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3342	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.797,97	4.760,24	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1861	6.558,21	1.797,97	226	237	151	372625	4.760,24	
		6.558,21	1.797,97				4.760,24	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3343	24/06/2025	24/06/2025	0,00	751,40	8.356,60	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1862	9.108,00	751,40	225	237	151	372625	8.356,60	
		9.108,00	751,40				8.356,60	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3344	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	759,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1863	759,00	0,00	225	237	151	372625	759,00		
		759,00	0,00				
759,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3345	24/06/2025	24/06/2025	0,00	606,46	6.891,04	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1864	7.497,50	606,46	226	237	151	372625	6.891,04		
		7.497,50	606,46				
6.891,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3346	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1865	5.800,00	1.136,92	226	237	151	342625	4.663,08		
	5.800,00	1.136,92				
4.663,08		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

3347

24/06/2025

24/06/2025

0,00

202,23

2.297,77

Liquidada

Favorecido:

FOPAG - COMISSIONADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1866	2.500,00	202,23	237	237	151	372625	2.297,77	
		2.500,00	202,23				2.297,77	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3348	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1867	5.800,00	1.136,92	237	237	151	372425	4.663,08	
		5.800,00	1.136,92				4.663,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3349	24/06/2025	24/06/2025	0,00	113,85	1.404,15	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1868	1.518,00	113,85	404	237	151	372625	1.404,15	
		1.518,00	113,85				1.404,15	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3350	24/06/2025	24/06/2025	0,00	328,00	3.822,50	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1869	4.150,50	328,00	244	237	151	372625	3.822,50	
		4.150,50	328,00				3.822,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3351	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1870	5.800,00	1.136,92	244	237	151	372625	4.663,08	
		5.800,00	1.136,92				4.663,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3352	24/06/2025	24/06/2025	0,00	296,00	3.499,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1871	3.795,00	296,00	404	237	151	372627	3.499,00	
		3.795,00	296,00				3.499,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3353	24/06/2025	24/06/2025	0,00	128,87	1.556,07	Liquidada	

Favorecido:

FOPAG - EFETIVOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1872	1.684,94	128,87	250	237	151	372625	1.556,07	
		1.684,94	128,87				1.556,07	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3354	24/06/2025	24/06/2025	0,00	603,40	6.986,60	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1873	7.590,00	603,40	439	237	151	372625	6.986,60	
		7.590,00	603,40				6.986,60	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3355	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	379,50	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1874	379,50	0,00	439	237	151	372625	379,50		
		379,50	0,00				
379,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3356	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	65,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	355	65,00	0,00	9002	237	151	372625	65,00		
		65,00	0,00					65,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3357	24/06/2025	24/06/2025	0,00	643,66	6.874,34	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1875	7.518,00	643,66	250	237	151	372625	6.874,34		
		7.518,00	643,66				
6.874,34		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3358	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1876	5.800,00	1.136,92	250	237	151	372625	4.663,08		
		5.800,00	1.136,92				
4.663,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3359	24/06/2025	24/06/2025	0,00	8.224,13	44.273,34	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1877	52.497,47	8.224,13	268	237	151	372625	44.273,34	
		52.497,47	8.224,13				44.273,34	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3360	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	1.274,59	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FÉRIAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1878	1.274,59	0,00	268	237	151	372625	1.274,59	
		1.274,59	0,00				1.274,59	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3361	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	130,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	356	130,00	0,00	9002	237	151	372625	130,00		
		130,00	0,00					130,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3362	24/06/2025	24/06/2025	0,00	4.024,90	45.474,49	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1879	49.499,39	4.024,90	267	237	151	372625	45.474,49		
		49.499,39	4.024,90				
45.474,49		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3363	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	379,50	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1880	379,50	0,00	267	237	151	372625	379,50		
		379,50	0,00				
379,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3364	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	127,83	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	357	127,83	0,00	9002	237	151	372625	127,83		
		127,83	0,00					127,83		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3365	24/06/2025	24/06/2025	0,00	202,23	2.297,77	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1881	2.500,00	202,23	268	237	151	372625	2.297,77		
	2.500,00	202,23					2.297,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3366	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1882	5.800,00	1.136,92	268	237	151	372625	4.663,08		
		5.800,00	1.136,92				
4.663,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3367	24/06/2025	24/06/2025	0,00	725,07	3.503,93	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1883	4.229,00	725,07	277	237	151	372627	3.503,93		
		4.229,00	725,07				
3.503,93		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3368	24/06/2025	24/06/2025	0,00	829,03	9.520,97	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1884	10.350,00	829,03	276	237	151	372625	9.520,97		
		10.350,00	829,03				
9.520,97		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3369	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	379,50	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1885	379,50	0,00	276	237	151	372625	379,50		
		379,50	0,00				
379,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3370	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	130,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	358	130,00	0,00	9002	237	151	372625	130,00		
		130,00	0,00					130,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3371	24/06/2025	24/06/2025	0,00	600,45	5.410,55	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1886	6.011,00	600,45	277		237	151	372625	5.410,55	
	6.011,00	600,45						5.410,55	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3372
Favorecido:	24/06/2025	24/06/2025
FOPAG - SECRETARIO		0,00		1.136,92	4.663,08	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1887	5.800,00	1.136,92	277	237	151	372627	4.663,08	
		5.800,00	1.136,92				4.663,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3373	24/06/2025	24/06/2025	0,00	404,46	4.595,54	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1888	5.000,00	404,46	288	237	151	372625	4.595,54	
		5.000,00	404,46				4.595,54	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3374	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.084,78	4.715,22	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1889	5.800,00	1.084,78	288	237	151	372627	4.715,22	
		5.800,00	1.084,78				4.715,22	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3375	24/06/2025	24/06/2025	0,00	640,32	917,65	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1890	1.557,97	640,32	293	237	151	372625	917,65	
		1.557,97	640,32				917,65	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3376	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	77,89	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1891	77,89	0,00	293	237	151	372625	77,89		
		77,89	0,00				
77,89		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3377	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	545,29	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FÉRIAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1892	545,29	0,00	293	237	151	372625	545,29	

545,29	0,00
Ordem	DtLan	DtPag	
Anulado	
Desconto	
Valor Pago	545,29
Situação	
3378	24/06/2025	24/06/2025	0,00	113,85	1.404,15	Liquidada	

Favorecido:

FOPAG - TEMPORARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1893	1.518,00	113,85	440	237	151	372625	1.404,15	
		1.518,00	113,85				1.404,15	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3379	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.029,73	7.375,77	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1894	8.405,50	1.029,73	293	237	151	372625	7.375,77	
		8.405,50	1.029,73				7.375,77	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3380	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1895	5.800,00	1.136,92	293	237	151	372625	4.663,08	
		5.800,00	1.136,92				4.663,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3381	24/06/2025	24/06/2025	0,00	585,64	6.181,69	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1852	6.767,33	585,64	186	237	151	372625	6.181,69	
		6.767,33	585,64				6.181,69	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3382	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	8,70	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
ES	19	8,70	0,00	37	237	15	TX	8,70		
		8,70	0,00				
8,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3383	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	29,86	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
ES	19	29,86	0,00	37	237	15	TX	29,86	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3384	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	DAYLLA KAROLINE BORGES GARCIA DE VASCONCELOS	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
OR	1992	900,00	0,00	34	237	15	503159	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3385	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	202,45	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
ES	10	202,45	0,00	49	001	51	850	202,45		
		202,45	0,00				
202,45		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3386	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	24,41	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
ES	11	24,41	0,00	406	001	51	850	24,41		
		24,41	0,00				
24,41		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3387	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	69,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
ES	20	69,00	0,00	37	104	91	TX	69,00		
		69,00	0,00				
69,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3388	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	69,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
ES	20	69,00	0,00	37	104	98	TX	69,00		
		69,00	0,00				
69,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3389	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	18,49	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
ES	19	18,49	0,00	37	237	15	TX	18,49	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3390	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	44.998,59	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3392	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	12,69	0,00	407	001	51	TX	12,69		
		12,69	0,00				12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3393	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	156,03	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	10	156,03	0,00	49	001	51	850	156,03		
		156,03	0,00				156,03		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3394	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	12,69	0,00	37	001	54	850	12,69		
		12,69	0,00				12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3395	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	12,79	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	12,79	0,00	37	001	218	TX	12,79		
		12,79	0,00				12,79		

Anulado	Valor Pago

lor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1673	44.998,59	0,00	181	237	15	423044	44.998,59	
		44.998,59	0,00				44.998,59	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3391	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	31.500,55	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1674	31.500,55	0,00	189	237	15	522060	31.500,55	
		31.500,55	0,00				31.500,55	

lor

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
3396	26/06/2025	26/06/2025	0,00	966,48	10.123,52	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1986	11.090,00	966,48	316	237	154	372627	10.123,52	
		11.090,00	966,48				10.123,52	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3397	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	520,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	359	520,00	0,00	9002	237	154	372627	520,00		
		520,00	0,00					520,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3398	26/06/2025	26/06/2025	0,00	397,23	3.102,77	Liquidada	
Favorecido:	020654 - FOPAG -FDB - 30% ENS,FUND.I - 1º AO 5º AN	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1896	3.500,00	397,23	105	237	152	372627	3.102,77		
		3.500,00	397,23				
3.102,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3399	26/06/2025	26/06/2025	0,00	1.084,78	4.715,22	Liquidada	
Favorecido:	020699 - FOPAG - FDB 70% SECRETARIO MUNICIPAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1897	5.800,00	1.084,78	109	237	152	372627	4.715,22		
		5.800,00	1.084,78				
4.715,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3400	26/06/2025	26/06/2025	0,00	460,23	2.039,77	Liquidada	
Favorecido:	020617 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO/E	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1898	2.500,00	460,23	109	237	152	372627	2.039,77		
		2.500,00	460,23				
2.039,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3401	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	1.250,00	Liquidada	
Favorecido:	020617 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO/E	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1899	1.250,00	0,00	109	237	152	372627	1.250,00		
	1.250,00	0,00				
1.250,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

3402

26/06/2025

26/06/2025

0,00

2.932,57

2.067,43

Liquidada

Favorecido:

020660 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II -6º AO 9º A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1900	5.000,00	2.932,57	109	237	152	372627	2.067,43	
		5.000,00	2.932,57				2.067,43	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3403	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada	
Favorecido:	020660 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II -6º AO 9º A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1901	7.000,00	0,00	109	237	152	372627	7.000,00	
		7.000,00	0,00				7.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3404	26/06/2025	26/06/2025	0,00	2.622,60	8.927,40	Liquidada	
Favorecido:	020682 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1902	11.550,00	2.622,60	109	237	152	372627	8.927,40	
		11.550,00	2.622,60				8.927,40	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3405	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	9.525,00	Liquidada	
Favorecido:	020682 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1903	9.525,00	0,00	109	237	152	372627	9.525,00	
		9.525,00	0,00				9.525,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3406	26/06/2025	26/06/2025	0,00	1.600,54	3.599,46	Liquidada	
Favorecido:	020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1904	5.200,00	1.600,54	109	237	152	372627	3.599,46	
		5.200,00	1.600,54				3.599,46	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3407	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	6.200,00	Liquidada	
Favorecido:	020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1905	6.200,00	0,00	109	237	152	372627	6.200,00	
		6.200,00	0,00				6.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3408	26/06/2025	26/06/2025	0,00	4.928,67	10.486,25	Liquidada	

Favorecido:

020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EFETIVOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1906	15.414,92	4.928,67	109	237	152	372627	10.486,25	
		15.414,92	4.928,67				10.486,25	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3409	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	2.507,28	Liquidada	
Favorecido:	020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EFETIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1907	2.507,28	0,00	109	237	152	372627	2.507,28	
		2.507,28	0,00				2.507,28	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3410	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	130,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	361	130,00	0,00	9003	237	152	372627	130,00		
		130,00	0,00					130,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3411	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	3.690,84	Liquidada	
Favorecido:	020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1908	3.690,84	0,00	109	237	152	372627	3.690,84		
		3.690,84	0,00				
3.690,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3412	26/06/2025	26/06/2025	0,00	10.219,11	23.204,59	Liquidada	
Favorecido:	020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1909	33.423,70	10.219,11	109	237	152	372627	23.204,59		
		33.423,70	10.219,11				
23.204,59		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3413	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	3.845,55	Liquidada	
Favorecido:	020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1910	3.845,55	0,00	109	237	152	372627	3.845,55		
		3.845,55	0,00				
3.845,55		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3414	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	1.337,14	Liquidada	
Favorecido:	020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - EFETIVOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1911	1.337,14	0,00	109	237	152	372627	1.337,14	
		1.337,14	0,00				1.337,14	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3415	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	65,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	362	65,00	0,00	9003	237	152	372627	65,00		
		65,00	0,00					65,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3416	26/06/2025	26/06/2025	0,00	1.754,74	7.266,68	Liquidada	
Favorecido:	020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RURAL - EFET	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1912	9.021,42	1.754,74	164	237	152	372627	7.266,68		
		9.021,42	1.754,74				
7.266,68		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3417	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	1.503,54	Liquidada	
Favorecido:	020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RURAL - EFET	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1913	1.503,54	0,00	164	237	152	372627	1.503,54		
		1.503,54	0,00				
1.503,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3418	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	2.158,97	Liquidada	
Favorecido:	020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RURAL - EFET	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1914	2.158,97	0,00	164	237	152	372627	2.158,97		
		2.158,97	0,00				
2.158,97		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3419	26/06/2025	26/06/2025	0,00	12.405,24	25.879,69	Liquidada	
Favorecido:	020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTIL/URB - EFE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1915	38.284,93	12.405,24	164	237	152	372627	25.879,69		
		38.284,93	12.405,24				
25.879,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3420	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	7.573,16	Liquidada	
Favorecido:	020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTIL/URB - EFE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1916	7.573,16	0,00	164	237	152	372627	7.573,16		
	7.573,16	0,00					7.573,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3421	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	6.978,09	Liquidada	
Favorecido:	020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTIL/URB - EFE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1917	6.978,09	0,00	164	237	152	372627	6.978,09	
		6.978,09	0,00				6.978,09	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3422	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	195,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	363	195,00	0,00	9003	237	152	372627	195,00		
		195,00	0,00					195,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3423	26/06/2025	26/06/2025	0,00	7.684,40	17.890,72	Liquidada	
Favorecido:	020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.URB.EFETIVO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1918	25.575,12	7.684,40	150	237	152	372627	17.890,72		
		25.575,12	7.684,40				
17.890,72		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3424	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	3.701,04	Liquidada	
Favorecido:	020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.URB.EFETIVO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1919	3.701,04	0,00	150	237	152	372627	3.701,04		
		3.701,04	0,00				
3.701,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3425	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	9.252,72	Liquidada	
Favorecido:	020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.URB.EFETIVO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1920	9.252,72	0,00	150	237	152	372627	9.252,72		
		9.252,72	0,00				
9.252,72		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3426	26/06/2025	26/06/2025	0,00	3.073,42	4.458,86	Liquidada	
Favorecido:	020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RURAL-EFETI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1921	7.532,28	3.073,42	150		237	152	372627	4.458,86	
	7.532,28	3.073,42						4.458,86	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3427	26/06/2025	26/06/2025		0,00		0,00	1.619,20	Liquidada	
Favorecido:	020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RURAL-EFETI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1922	1.619,20	0,00	150	237	152	372627	1.619,20	
		1.619,20	0,00				1.619,20	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3428	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	2.313,18	Liquidada	
Favorecido:	020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RURAL-EFETI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1923	2.313,18	0,00	150	237	152	372627	2.313,18	
		2.313,18	0,00				2.313,18	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3429	26/06/2025	26/06/2025	0,00	30.791,83	48.577,89	Liquidada	
Favorecido:	020641 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,I - 1º AO 5º ANO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1924	79.369,72	30.791,83	109	237	152	372627	48.577,89	
		79.369,72	30.791,83				48.577,89	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3430	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	15.950,76	Liquidada	
Favorecido:	020641 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,I - 1º AO 5º ANO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1925	15.950,76	0,00	109	237	152	372627	15.950,76	
		15.950,76	0,00				15.950,76	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3431	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	650,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	364	650,00	0,00	9003	237	152	372627	650,00		
		650,00	0,00					650,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3432	26/06/2025	26/06/2025	0,00	1.768,59	5.459,49	Liquidada	
Favorecido:	020618 - FOPAG - FDB-70% ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO/	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1926	7.228,08	1.768,59	109	237	152	372627	5.459,49	

7.228,08	1.768,59	5.459,49

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

3433

26/06/2025

26/06/2025

0,00

0,00

500,97

Liquidada

Favorecido:	020618 - FOPAG - FDB-70% ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO/

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1927	500,97	0,00	109	237	152	372627	500,97		
		500,97	0,00				
500,97		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3434	26/06/2025	26/06/2025	0,00	33.414,45	83.944,19	Liquidada	
Favorecido:	020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO 5º ANO-U	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1928	117.358,64	33.414,45	479	237	152	372627	83.944,19		
		117.358,64	33.414,45				
83.944,19		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3435	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	10.496,63	Liquidada	
Favorecido:	020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO 5º ANO-U	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1929	10.496,63	0,00	109	237	152	372627	10.496,63		
		10.496,63	0,00				
10.496,63		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3436	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	4.626,36	Liquidada	
Favorecido:	020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO 5º ANO-U	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1930	4.626,36	0,00	109	237	152	372627	4.626,36		
		4.626,36	0,00				
4.626,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3437	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	715,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	365	715,00	0,00	9003	237	152	372627	715,00		
		715,00	0,00					715,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3438	26/06/2025	26/06/2025	0,00	18.752,10	37.735,37	Liquidada	
Favorecido:	020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO/	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1931	56.487,47	18.752,10	109	237	152	372627	37.735,37		
		56.487,47	18.752,10				
37.735,37		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3439	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	15.617,57	Liquidada	
Favorecido:	020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO/	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1932	15.617,57	0,00	109	237	152	372627	15.617,57	
		15.617,57	0,00				15.617,57	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3440	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	4.715,03	Liquidada	
Favorecido:	020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO/	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1933	4.715,03	0,00	109	237	152	372627	4.715,03	
		4.715,03	0,00				4.715,03	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3441	26/06/2025	26/06/2025	0,00	18.451,23	49.414,33	Liquidada	
Favorecido:	020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO-	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1934	67.865,56	18.451,23	109	237	152	372627	49.414,33	
		67.865,56	18.451,23				49.414,33	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3442	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	13.764,60	Liquidada	
Favorecido:	020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO-	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1935	13.764,60	0,00	109	237	152	372627	13.764,60	
		13.764,60	0,00				13.764,60	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3443	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	14.639,99	Liquidada	
Favorecido:	020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO-	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1936	14.639,99	0,00	109	237	152	372627	14.639,99	
		14.639,99	0,00				14.639,99	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3444	26/06/2025	26/06/2025	0,00	21.771,55	103.419,71	Liquidada	
Favorecido:	020648 - FOPAG - FDB -70%/ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1937	125.191,26	21.771,55	107	237	152	372627	103.419,71	
		125.191,26	21.771,55				103.419,71	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3445	26/06/2025	26/06/2025	0,00	13.450,41	85.075,69	Liquidada	
Favorecido:	020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º AN	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1938	98.526,10	13.450,41	107	237	152	372627	85.075,69	
		98.526,10	13.450,41					85.075,69	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3446	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	25.408,81	Liquidada	
Favorecido:	020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1939	25.408,81	0,00	107	237	152	372627	25.408,81	
		25.408,81	0,00					25.408,81	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3447	26/06/2025	26/06/2025	0,00	6.926,45	5.168,33	Liquidada	
Favorecido:	020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1940	12.094,78	6.926,45	106	237	152	372627	5.168,33	
		12.094,78	6.926,45					5.168,33	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3448	26/06/2025	26/06/2025	0,00	824,96	8.302,96	Liquidada	
Favorecido:	020628 - FOPAG - FDB- 70% EJA - URB.TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1941	9.127,92	824,96	106	237	152	372627	8.302,96	
		9.127,92	824,96					8.302,96	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3449	26/06/2025	26/06/2025	0,00	5.822,11	41.689,25	Liquidada	
Favorecido:	020607 - FOPAG - FDB 70%-CREC. INF.Z.URB.TEMPORARI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1942	47.511,36	5.822,11	471	237	152	372627	41.689,25	
		47.511,36	5.822,11					41.689,25	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3450	26/06/2025	26/06/2025	0,00	7.512,91	40.185,73	Liquidada	
Favorecido:	020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RURAL-TEMPOR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1943	47.698,64	7.512,91	162		237	152	372627	40.185,73	
		47.698,64	7.512,91						40.185,73	
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
3451	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	12.855,62	Liquidada	
Favorecido:	020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RURAL-TEMPOR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1944	12.855,62	0,00	471	237	152	372627	12.855,62	
		12.855,62	0,00				12.855,62	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3452	26/06/2025	26/06/2025	0,00	13.579,64	84.252,98	Liquidada	
Favorecido:	020616 - FOPAG - FDB-70%/PRE-ESC.INF./URB.TEMPORAR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1945	97.832,62	13.579,64	149	237	152	372627	84.252,98	
		97.832,62	13.579,64				84.252,98	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3453	26/06/2025	26/06/2025	0,00	2.493,04	25.198,30	Liquidada	
Favorecido:	020615 - FOPAG - FDB 70%-PRE ESC.INF.RURAL-TEMPORA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1946	27.691,34	2.493,04	459	237	152	372627	25.198,30	
		27.691,34	2.493,04				25.198,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3454	26/06/2025	26/06/2025	0,00	2.213,48	12.616,32	Liquidada	
Favorecido:	020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED.ESP.URB-T	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1947	14.829,80	2.213,48	459	237	152	372627	12.616,32	
		14.829,80	2.213,48				12.616,32	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3455	26/06/2025	26/06/2025	0,00	113,85	1.404,15	Liquidada	
Favorecido:	020676 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.ED.ESP.RURA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1948	1.518,00	113,85	459	237	152	-	1.404,15	
		1.518,00	113,85				1.404,15	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3456	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	20.115,80	Liquidada	
Favorecido:	020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1950	20.115,80	0,00	106	237	152	372627	20.115,80	
	20.115,80	0,00				20.115,80	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

3457
Favorecido:	26/06/2025	26/06/2025	0,00
020614 - FOPAG - FDB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO	6.161,66	45.515,40	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1951	51.677,06	6.161,66	106	237	152	372627	45.515,40	
		51.677,06	6.161,66					45.515,40	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3458	26/06/2025	26/06/2025	0,00	6.030,43	24.999,70	Liquidada	
Favorecido:	020686 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º AO 9º	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1952	31.030,13	6.030,43	106	237	152	372627	24.999,70	
		31.030,13	6.030,43					24.999,70	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3459	26/06/2025	26/06/2025	0,00	1.724,04	16.353,88	Liquidada	
Favorecido:	020681 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1953	18.077,92	1.724,04	106	237	152	372627	16.353,88	
		18.077,92	1.724,04					16.353,88	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3460	26/06/2025	26/06/2025	0,00	113,85	1.404,15	Liquidada	
Favorecido:	020685 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º AO 9º	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1954	1.518,00	113,85	106	237	152	372627	1.404,15	
		1.518,00	113,85					1.404,15	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3461	26/06/2025	26/06/2025	0,00	942,26	8.813,36	Liquidada	
Favorecido:	020650 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,II - 6º AO 9º AN	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1955	9.755,62	942,26	106	237	152	372627	8.813,36	
		9.755,62	942,26					8.813,36	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3462	26/06/2025	26/06/2025	0,00	27.643,39	142.623,94	Liquidada	
Favorecido:	020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1949	170.267,33	27.643,39	108	237	152	372627	142.623,94	
		170.267,33	27.643,39					142.623,94	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3463	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	37.634,47	Liquidada	

Favorecido:

020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1982	37.634,47	0,00	104	237	152	372627	37.634,47	
		37.634,47	0,00				37.634,47	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3464	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	11.221,00	Liquidada	
Favorecido:	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1683	11.221,00	0,00	468	001	218	62601	11.221,00	
		11.221,00	0,00				11.221,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3465	26/06/2025	26/06/2025	0,00	22,88	282,12	Liquidada	
Favorecido:	RUBIVALDO SA DE JESUS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1791	305,00	22,88	469	001	218	62602	282,12		
		305,00	22,88				
282,12		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3466	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1779	800,00	0,00	485	001	126	62601	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3467	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	780,00	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1793	780,00	0,00	323	001	127	62601	780,00		
		780,00	0,00				
780,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3468	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	47.501,90	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1664	47.501,90	0,00	432	104	236	978519	47.501,90		
		47.501,90	0,00				
47.501,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3469	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	26.454,55	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1668	26.454,55	0,00	431	104	236	299888	26.454,55	
		26.454,55	0,00				26.454,55	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3470	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	17,81	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	17,81	0,00	37	237	15	TX	17,81		
		17,81	0,00				
17,81		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3471	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	110,11	Liquidada	
Favorecido:	MANAUS AMBIENTAL S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	23	110,11	0,00	13	237	15	984108	110,11		
		110,11	0,00				
110,11		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3472	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	1.085,14	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	22	1.085,14	0,00	13	237	14	267	1.085,14		
		1.085,14	0,00				
1.085,14		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3473	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	926,61	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	22	926,61	0,00	13	237	15	010	926,61		
		926,61	0,00				
926,61		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3474	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	1.284,27	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	55	1.284,27	0,00	37	237	14	268	1.284,27		
		1.284,27	0,00				
1.284,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3475	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	103,03	Liquidada	
Favorecido:	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1990	103,03	0,00	193	237	15	11	103,03	
	103,03	0,00					103,03	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3476	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	23,55	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	23,55	0,00	37	237	15	TX	23,55		
		23,55	0,00				
23,55		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3477	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	12,69	0,00	37	001	50	TX	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3478	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	6.974,38	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	956	6.974,38	0,00	47	001	50	850	6.974,38		
		6.974,38	0,00				
6.974,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3479	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	67,49	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	956	67,49	0,00	47	001	50	850	67,49		
		67,49	0,00				
67,49		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3480	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1,98	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	956	1,98	0,00	47	001	54	850	1,98		
		1,98	0,00				
1,98		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3481	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	13,69	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	956		13,69	0,00	47		001	58	850	13,69	
			13,69	0,00						13,69	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3482		30/06/2025	30/06/2025			0,00		8.230,62	23.669,38	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - PREFEITO E VICE-PREFEITO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1993	31.900,00	8.230,62	17	237	151	372630	23.669,38	
		31.900,00	8.230,62				23.669,38	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3483	30/06/2025	30/06/2025	0,00	13.226,46	79.292,54	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1994	92.519,00	13.226,46	17	237	151	372630	79.292,54	
		92.519,00	13.226,46				79.292,54	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3484	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	65,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	366	65,00	0,00	9003	237	152	372601	65,00		
		65,00	0,00					65,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3485	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1.040,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	367	1.040,00	0,00	9003	237	152	372601	1.040,00		
		1.040,00	0,00					1.040,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3486	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	3.349,16	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO MATERNIDADE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	368	3.349,16	0,00	9004	237	152	372601	3.349,16		
		3.349,16	0,00					3.349,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3487	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	2.405,00	Liquidada	

Banco	Conta	Cheque	
237	152	372630	

Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Valor

EX	369

2.405,00	0,00

9003

2.405,00

2.405,00	0,00	2.405,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

3488

30/06/2025

30/06/2025

0,00

0,00

585,00

Liquidada

Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	370	585,00	0,00	9003	237	152	372630	585,00		
		585,00	0,00					585,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3489	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	455,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	371	455,00	0,00	9003	237	152	372627	455,00		
		455,00	0,00					455,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3490	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1.005,33	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	372	1.005,33	0,00	9003	237	152	372627	1.005,33		
		1.005,33	0,00					1.005,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3491	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1.365,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	373	1.365,00	0,00	9003	237	152	1.365,00	
		1.365,00	0,00				1.365,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3492	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	2.977,37	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO MATERNIDADE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	374	2.977,37	0,00	9004	237	152	372630	2.977,37		
		2.977,37	0,00					2.977,37		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3493	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1.300,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	375	1.300,00	0,00	9003	237	152	372630	1.300,00	
		1.300,00	0,00					1.300,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3494	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	260,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	376	260,00	0,00	9003	237	152	372630	260,00		
		260,00	0,00					260,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3495	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	4.420,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	377	4.420,00	0,00	9003	237	152	372627	4.420,00		
		4.420,00	0,00					4.420,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3496	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	3.320,91	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO MATERNIDADE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	378	3.320,91	0,00	9004	237	152	372627	3.320,91		
		3.320,91	0,00					3.320,91		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3497	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	455,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	379	455,00	0,00	9003	237	152	372630	455,00		
		455,00	0,00					455,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3498	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	325,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	380	325,00	0,00	9003	237	152	372627	325,00		
		325,00	0,00					325,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3499	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	715,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	381	715,00	0,00	9003	237	152	372630	715,00	
		715,00	0,00					715,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3500	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	130,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	382	130,00	0,00	9003	237	152	372630	130,00		
		130,00	0,00					130,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3501	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	325,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	383	325,00	0,00	9003	237	152	372630	325,00		
		325,00	0,00					325,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3502	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1.163,80	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO MATERNIDADE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	384	1.163,80	0,00	9004	237	152	372630	1.163,80		
		1.163,80	0,00					1.163,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3503	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSUE DA SILVA BRITO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1965	550,00	0,00	478	001	228	63013	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3504	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	EDSON PAIVA SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1966	550,00	0,00	478	001	228	63014	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3505	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	CLARA ALDECIRA DA SILVA MATOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1967	550,00	0,00	478	001	228	63003	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
3506	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1.116,66	Liquidada	
Favorecido:	RICARDO VINICIUS DA SILVA CHAVES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1968	1.116,66	0,00	478	001	228	63002	1.116,66	
		1.116,66	0,00				1.116,66	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3507	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1.116,66	Liquidada	
Favorecido:	JOÃO LUIZ PEREIRA GUEDES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1969	1.116,66	0,00	478	001	228	63004	1.116,66	
		1.116,66	0,00				1.116,66	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3508	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1.773,08	Liquidada	
Favorecido:	ALDEMIR SERRÃO MARTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1970	1.773,08	0,00	478	001	228	63005	1.773,08	
		1.773,08	0,00				1.773,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3509	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1.773,08	Liquidada	
Favorecido:	DELCIVANDRO DOS SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1971	1.773,08	0,00	478	001	228	63007	1.773,08	
		1.773,08	0,00				1.773,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3510	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1.773,08	Liquidada	
Favorecido:	ANEMILTON FARIAS TELES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1972	1.773,08	0,00	478	001	228	63008	1.773,08	
		1.773,08	0,00				1.773,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3511	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1.773,08	Liquidada	
Favorecido:	JOSIAS GUEDES FILHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1973	1.773,08	0,00	478	001	228	063009	1.773,08	
	1.773,08	0,00				1.773,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

3512

30/06/2025

30/06/2025

0,00

0,00

1.773,08

Liquidada

Favorecido:

TÁCIO SANTOS CARVALHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1974	1.773,08	0,00	478	001	228	63010	1.773,08	
		1.773,08	0,00				1.773,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3513	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1.773,08	Liquidada	
Favorecido:	EDERSON RENE MARTINS DA CUNHA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1975	1.773,08	0,00	478	001	228	63011	1.773,08	
		1.773,08	0,00				1.773,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3514	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1.773,08	Liquidada	
Favorecido:	ADRIANE LIMA DE ANDRADE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1976	1.773,08	0,00	478	001	228	63006	1.773,08	
		1.773,08	0,00				1.773,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3515	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1.773,08	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO DE NAZARE RODRIGUES PINTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1977	1.773,08	0,00	478	001	228	63012	1.773,08	
		1.773,08	0,00				1.773,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3516	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1.773,08	Liquidada	
Favorecido:	DIEGO RODOLFO DA COSTA MEDEIROS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1978	1.773,08	0,00	478	001	228	63001	1.773,08	
		1.773,08	0,00				1.773,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3517	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	7.577,35	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1996	7.577,35	0,00	176	237	151	372630	7.577,35	
		7.577,35	0,00				7.577,35	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3518	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	7.818,18	Liquidada	

Favorecido:	SALARIO MATERNIDADE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	389	7.818,18	0,00	9005	237	151	372630	7.818,18		
		7.818,18	0,00					7.818,18		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3519	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	2.795,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	390	2.795,00	0,00	9002	237	151	372630	2.795,00		
		2.795,00	0,00					2.795,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3520	30/06/2025	30/06/2025	0,00	27,51	765,04	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - RESCISÃO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1979	792,55	27,51	115	237	152	372630	765,04		
		792,55	27,51				
765,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3521	30/06/2025	30/06/2025	0,00	32,25	903,84	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - RESCISÃO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1980	936,09	32,25	115	237	152	372630	903,84		
		936,09	32,25				
903,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3522	30/06/2025	30/06/2025	0,00	58,96	1.119,24	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - RESCISÃO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1981	1.178,20	58,96	115	237	152	372630	1.119,24		
		1.178,20	58,96				
1.119,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3523	30/06/2025	30/06/2025	0,00	124,00	2.763,42	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - RESCISÃO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	2010	2.887,42	124,00	219	237	151	2.763,42		
		2.887,42	124,00				
2.763,42		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3524	30/06/2025	30/06/2025	0,00	113,84	3.428,14	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - RESCISÃO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	2011	3.541,98	113,84	480	237	151		3.428,14	
		3.541,98	113,84					3.428,14	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3525	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	268.299,12	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1995	268.299,12	0,00	176	237	151	372630	268.299,12	
		268.299,12	0,00					268.299,12	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

485.250,20

6.788.062,52

6.302.812,32