MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2308 02/05/2025 02/05/2025 0,00 0,00 318,22 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1186 318,22 0,00 318,22 0,00 176 237 151 318,22 318,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2309 02/05/2025 02/05/2025 0,00 0,00 3.587,64 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1165 3.587,64 0,00 3.587,64 0,00 267 237 151 3.587,64 3.587,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2310 02/05/2025 02/05/2025 0,00 12,60 155,40 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1208 168,00 12,60 168,00 12,60 293 237 151 372605 155,40 155,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2311 02/05/2025 02/05/2025 0,00 0,00 795,68 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1125 795,68 0,00 78 795,68 0,00 237 151 795,68 795,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2312 02/05/2025 02/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: ADRIEL DE ALMEIDA MORAES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1225 600,00 0,00 19 600,00 0,00 237 15 628311 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2313 02/05/2025 02/05/2025 0,00 0,00 21,54 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 21,54 0,00 37 21,54 0,00 237 15 6 21,54 21,54 Anulado Valor Pago MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 2314 02/05/2025 02/05/2025 0,00 0,00 17,40 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 17,40 0,00 37 17,40 0,00 237 14 TX 17,40 17,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2315 02/05/2025 02/05/2025 0,00 0,00 -5.105,95 Liquidada Favorecido: ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1048 -5.105,95 0,00 -5.105,95 0,00 449 001 50 43013 -5.105,95 -5.105,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2316 02/05/2025 02/05/2025 0,00 0,00 5.105,95 Liquidada Favorecido: ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1250 5.105,95 0,00 5.105,95 0,00 467 001 50 43013 5.105,95 5.105,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2317 05/05/2025 05/05/2025 0,00 0,00 21.000,00 Liquidada Favorecido: MAMORE SOLUCOES EM SAUDE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 96 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 183 237 15 553299 21.000,00 21.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2318 05/05/2025 05/05/2025 0,00 604,80 20.395,20 Liquidada Favorecido: MAMORE SOLUCOES EM SAUDE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 96 21.000,00 604,80 21.000,00 604,80 183 237 17 553302 20.395,20 20.395,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2319 05/05/2025 05/05/2025 0,00 0,00 50,23 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 50,23 0,00 37 50,23 0,00 237 15 TX 50,23 50,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 3 2320 05/05/2025 05/05/2025 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: THIAGO GAMA LIMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1265 4.000,00 0,00 19 4.000,00 0,00 237 14 325371 4.000,00 4.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2321 05/05/2025 05/05/2025 0,00 0,00 11,70 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 11,70 0,00 37 11,70 0,00 001 50 TX 11,70 11,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2322 05/05/2025 05/05/2025 0,00 0,00 4.332,50 Liquidada Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 261 4.332,50 0,00 4.332,50 0,00 9070 237 14 39310 4.332,50 4.332,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2323 05/05/2025 05/05/2025 0,00 0,00 1.574,81 Liquidada Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 264 1.574,81 0,00 1.574,81 0,00 9070 237 17 39310 1.574,81 1.574,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2324 05/05/2025 05/05/2025 0,00 0,00 507,25 Liquidada Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 265 507,25 0,00 507,25 0,00 9070 237 15 39310 507,25 507,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2325 05/05/2025 05/05/2025 0,00 0,00 5.486,92 Liquidada Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 266 5.486,92 0,00 5.486,92 0,00 9070 237 15 39310 5.486,92 5.486,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2326 05/05/2025 05/05/2025 0,00 0,00 8.749,31 Liquidada MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 4 Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 267 8.749,31 0,00 8.749,31 0,00 9070 237 15 39310 8.749,31 8.749,31 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2327 05/05/2025 05/05/2025 0,00 0,00 3,90 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 3,90 0,00 37 3,90 0,00 001 174 TX 3,90 3,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2328 05/05/2025 05/05/2025 0,00 863,72 3.501,28 Liquidada Favorecido: VANDERLEY FIRME DA COSTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1259 4.365,00 863,72 4.365,00 863,72 476 001 150 050501 3.501,28 3.501,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2329 06/05/2025 06/05/2025 0,00 2.359,70 6.970,30 Liquidada Favorecido: ADALBERTO DA MATA SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 720 9.330,00 2.359,70 9.330,00 2.359,70 124 001 150 050609 6.970,30 6.970,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2330 Favorecido: 06/05/2025 INSS 06/05/2025 0,00 0,00 92.251,83 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 241 92.251,83 0,00 92.251,83 0,00 9017 001 150 050610 92.251,83 92.251,83 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2331 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 930,05 Liquidada Favorecido: KAREN GEOVANA PINHO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 243 930,05 0,00 930,05 0,00 9030 001 150 050601 930,05 930,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2332 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 1.058,19 Liquidada Favorecido: KAREN GEOVANA PINHO DOS SANTOS MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 244 1.058,19 0,00 1.058,19 0,00 9030 001 150 050602 1.058,19 1.058,19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2333 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 595,47 Liquidada Favorecido: KARLA MICHELLE MARQUES DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 245 595,47 0,00 595,47 0,00 9030 001 150 050603 595,47 595,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2334 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 774,22 Liquidada Favorecido: KARLA MICHELLE MARQUES DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 246 774,22 0,00 774,22 0,00 9030 001 150 050604 774,22 774,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2335 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 507,28 Liquidada Favorecido: NATHALIA DA SILVA NEVES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 247 507,28 0,00 507,28 0,00 9030 001 150 050605 507,28 507,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2336 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 318,78 Liquidada Favorecido: ELMIKELLE VIEIRA DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 248 318,78 0,00 318,78 0,00 9030 001 150 050606 318,78 318,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2337 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 292,46 Liquidada Favorecido: MARIA DE NAZARÉ DA COSTA GAMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 249 292,46 0,00 292,46 0,00 9030 001 150 050607 292,46 292,46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2338 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 8.997,00 Liquidada Favorecido: E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 6 OR 1221 8.997,00 0,00 8.997,00 0,00 443 001 150 050608 8.997,00 8.997,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2339 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 364,32 Liquidada Favorecido: GRACIETE SILVA MARQUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 250 364,32 0,00 364,32 0,00 9031 001 50 050604 364,32 364,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2340 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 226,62 Liquidada Favorecido: LORENA SERRÃO DE ALMEIDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 251 226,62 0,00 226,62 0,00 9031 001 50 050617 226,62 226,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2341 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 455,40 Liquidada Favorecido: JOCIANE GOMES DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 253 455,40 0,00 455,40 0,00 9031 001 50 050607 455,40 455,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2342 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 364,32 Liquidada Favorecido: CRICIA DE LEIROS NOGUEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 254 364,32 0,00 364,32 0,00 9031 001 50 050612 364,32 364,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2343 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 329,45 Liquidada Favorecido: WANDERLANDIA DE CASTRO NEVES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 255 329,45 0,00 329,45 0,00 9031 001 50 050608 329,45 329,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2344 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 438,69 Liquidada Favorecido: BEATRIZ PEREIRA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 7 EX 256 438,69 0,00 438,69 0,00 9031 001 50 050614 438,69 438,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2345 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 150,00 Liquidada Favorecido: EDIMARA AMAZONAS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 257 150,00 0,00 150,00 0,00 9031 001 50 050601 150,00 150,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2346 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 219,34 Liquidada Favorecido: ANDERSON ALVES SERRÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 258 219,34 0,00 219,34 0,00 9031 001 50 050616 219,34 219,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2347 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 829,98 Liquidada Favorecido: GRACIENE SOUZA DE FREITAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 259 829,98 0,00 829,98 0,00 9031 001 50 50610 829,98 829,98 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2348 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 197,33 Liquidada Favorecido: MARIA DE NAZARÉ NEVES BARROS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 252 197,33 0,00 197,33 0,00 9031 001 50 050609 197,33 197,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2349 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 8,70 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 8,70 0,00 37 8,70 0,00 237 15 TX 8,70 8,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2350 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 12.095,00 Liquidada Favorecido: E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 1218 12.095,00 0,00 35 001 50 050611 12.095,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 8 12.095,00 0,00 12.095,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2351 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 16.144,00 Liquidada Favorecido: E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 1219 16.144,00 0,00 82 16.144,00 0,00 001 50 050613 16.144,00 16.144,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2352 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANA FREIRE PEREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1269 1.200,00 0,00 81 1.200,00 0,00 001 50 050602 1.200,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2353 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: FERNANDO CORREIA LIMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1270 900,00 0,00 81 900,00 0,00 001 50 050618 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2354 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: MARTA GEOVANA CHAVES DE S.SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1272 1.200,00 0,00 93 1.200,00 0,00 001 50 050606 1.200,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2355 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: HAYNA CHAVES DE CASTRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1273 900,00 0,00 93 900,00 0,00 001 50 050615 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2356 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: RIVALDO REIS DE SOUSA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1274 900,00 0,00 93 900,00 0,00 001 50 050603 900,00 900,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 9 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2357 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: MAYANE PEREIRA VILAÇA DA COSTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1271 900,00 0,00 81 900,00 0,00 001 50 50605 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2358 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 110,99 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 110,99 0,00 37 110,99 0,00 001 50 TX 110,99 110,99 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2359 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 115,95 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 956 115,95 0,00 47 115,95 0,00 001 50 850 115,95 115,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2360 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 2,50 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 956 2,50 0,00 47 2,50 0,00 001 50 850 2,50 2,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2361 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 7.794,18 Liquidada Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 268 7.794,18 0,00 7.794,18 0,00 9070 237 15 39310 7.794,18 7.794,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2362 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 214,56 Liquidada Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 322 214,56 0,00 214,56 0,00 9070 001 60 480101 214,56 214,56 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 10 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2363 30/04/2025 07/05/2025 0,00 231,43 468,57 Liquidada Favorecido: FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1206 700,00 231,43 700,00 231,43 349 237 153 372630 468,57 468,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2364 30/04/2025 07/05/2025 0,00 95,58 679,42 Liquidada Favorecido: FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1207 775,00 95,58 775,00 95,58 349 237 153 372630 679,42 679,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2365 07/05/2025 07/05/2025 0,00 391,40 2.670,40 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1186 3.061,80 391,40 3.061,80 391,40 176 237 151 2.670,40 2.670,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2366 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 1.076,52 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1131 1.076,52 0,00 1.076,52 0,00 176 237 151 1.076,52 1.076,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2367 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 410,00 Liquidada Favorecido: X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1031 410,00 0,00 410,00 0,00 183 237 14 148176 410,00 410,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2368 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1213 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 256 237 14 305122 3.500,00 3.500,00 Anulado Valor Pago MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 11 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 11 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 2369 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 180,00 Liquidada Favorecido: X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 991 180,00 0,00 96 180,00 0,00 237 14 148210 180,00 180,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2370 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1013 600,00 0,00 84 600,00 0,00 237 14 148192 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2371 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 665 3.500,00 0,00 23 3.500,00 0,00 237 14 148224 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2372 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 676,22 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 44 676,22 0,00 676,22 0,00 183 237 14 239 676,22 676,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2373 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 470,24 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 55 470,24 0,00 37 470,24 0,00 237 14 000238 470,24 470,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2374 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 10.120,00 Liquidada Favorecido: E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1223 10.120,00 0,00 10.120,00 0,00 155 001 150 700001 10.120,00 10.120,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 12 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 12 2375 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 10.120,00 Liquidada Favorecido: E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1224 10.120,00 0,00 10.120,00 0,00 171 001 150 700001 10.120,00 10.120,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2376 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 10,70 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 10,70 0,00 37 10,70 0,00 237 15 50525 10,70 10,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2377 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 7.200,00 Liquidada Favorecido: A.N.DA SILVA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1228 7.200,00 0,00 84 7.200,00 0,00 237 14 148160 7.200,00 7.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2378 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: DENY SANTOS TATIKAWA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1266 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 228 237 14 305078 1.200,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2379 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 341,68 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1267 341,68 0,00 341,68 0,00 465 237 14 240 341,68 341,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2380 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 1.529,29 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1267 1.529,29 0,00 1.529,29 0,00 465 237 14 241 1.529,29 1.529,29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2381 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 13 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 13 Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 9,80 0,00 37 9,80 0,00 237 14 TX 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2382 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 9,80 0,00 37 9,80 0,00 237 17 TX 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2383 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 64,00 Liquidada Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 321 64,00 0,00 64,00 0,00 9070 001 60 660201 64,00 64,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2384 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 11.052,99 Liquidada Favorecido: E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1222 11.052,99 0,00 11.052,99 0,00 118 001 150 70001 11.052,99 11.052,99 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2385 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 20.797,01 Liquidada Favorecido: E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1260 20.797,01 0,00 20.797,01 0,00 117 001 150 700001 20.797,01 20.797,01 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2386 08/05/2025 08/05/2025 0,00 0,00 53,25 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 53,25 0,00 37 53,25 0,00 237 15 6 53,25 53,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2387 08/05/2025 08/05/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: ALAN COUTINHO DA SILVA MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 14 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 14 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1268 900,00 0,00 19 900,00 0,00 237 14 658008 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2388 08/05/2025 08/05/2025 0,00 0,00 5.275,90 Liquidada Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 269 5.275,90 0,00 5.275,90 0,00 9070 237 15 39310 5.275,90 5.275,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2389 08/05/2025 08/05/2025 0,00 0,00 3,05 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 20 3,05 0,00 37 3,05 0,00 104 91 200820 3,05 3,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2390 08/05/2025 08/05/2025 0,00 0,00 0,06 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 11 0,06 0,00 0,06 0,00 406 001 51 850 0,06 0,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2391 09/05/2025 09/05/2025 0,00 1.008,00 16.992,00 Liquidada Favorecido: MAMORE SOLUCOES EM SAUDE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 96 18.000,00 1.008,00 18.000,00 1.008,00 183 237 14 444241 16.992,00 16.992,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2392 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: MAMORE SOLUCOES EM SAUDE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 664 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 183 237 14 444241 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2393 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 15 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 15 GL 35 3.500,00 0,00 36 3.500,00 0,00 237 14 445579 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2394 09/05/2025 09/05/2025 0,00 48,69 965,60 Liquidada Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 66 1.014,29 48,69 58 1.014,29 48,69 001 50 965,60 965,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2395 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 1.400,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 31 1.400,00 0,00 37 1.400,00 0,00 001 50 050907 1.400,00 1.400,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2396 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 5.485,00 Liquidada Favorecido: X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 999 5.485,00 0,00 84 5.485,00 0,00 001 50 050904 5.485,00 5.485,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2397 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 5.185,00 Liquidada Favorecido: X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1003 5.185,00 0,00 96 5.185,00 0,00 001 50 050903 5.185,00 5.185,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2398 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 13.118,79 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 13.118,79 0,00 47 13.118,79 0,00 001 50 070125 13.118,79 13.118,79 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2399 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 11.442,04 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 16 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 16 ES 956 11.442,04 0,00 47 11.442,04 0,00 001 50 070125 11.442,04 11.442,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2400 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 12.000,00 Liquidada Favorecido: ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 987 12.000,00 0,00 23 12.000,00 0,00 237 14 445397 12.000,00 12.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2401 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 15.000,00 Liquidada Favorecido: MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 16 15.000,00 0,00 37 15.000,00 0,00 237 14 445371 15.000,00 15.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2402 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 13.000,00 Liquidada Favorecido: ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 34 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 193 237 14 444239 13.000,00 13.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2403 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 36.000,00 Liquidada Favorecido: AMAK LOCACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 707 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 223 001 50 050909 36.000,00 36.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2404 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 65.000,00 Liquidada Favorecido: FABIOLA CRISTINA A SAMPAIO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 1011 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 193 001 50 50908 65.000,00 65.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2405 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 61.999,85 Liquidada Favorecido: AIG COMERCIAL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 988 61.999,85 0,00 450 001 150 100010 61.999,85 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 17 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 17 61.999,85 0,00 61.999,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2406 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 105.385,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1261 105.385,00 0,00 105.385,00 0,00 117 001 150 050901 105.385,00 105.385,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2407 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 40.754,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1262 40.754,00 0,00 40.754,00 0,00 154 001 150 050901 40.754,00 40.754,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2408 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 33.890,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1263 33.890,00 0,00 33.890,00 0,00 170 001 150 050901 33.890,00 33.890,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2409 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 9,21 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 9,21 0,00 37 9,21 0,00 237 15 4 9,21 9,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2410 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1227 3.000,00 0,00 96 3.000,00 0,00 237 14 445386 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2411 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 2.520,00 Liquidada Favorecido: RAUL L S DE SALES LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1330 2.520,00 0,00 23 2.520,00 0,00 237 14 445576 2.520,00 2.520,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 18 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2412 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 45.000,00 Liquidada Favorecido: C. R. PINHEIRO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 951 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 283 237 14 658272 45.000,00 45.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2413 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 18.458,40 Liquidada Favorecido: D. M. DUARTE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 1217 18.458,40 0,00 18.458,40 0,00 189 001 50 050912 18.458,40 18.458,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2414 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 355 1.200,00 0,00 23 1.200,00 0,00 001 50 050911 1.200,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2415 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 356 600,00 0,00 58 600,00 0,00 001 50 050911 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2416 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 357 600,00 0,00 66 600,00 0,00 001 50 050911 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2417 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 639 600,00 0,00 600,00 0,00 256 001 50 050911 600,00 600,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 19 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2418 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 359 600,00 0,00 600,00 0,00 283 001 50 050911 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2419 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 355 1.200,00 0,00 23 1.200,00 0,00 001 50 050905 1.200,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2420 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 356 600,00 0,00 58 600,00 0,00 001 50 050905 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2421 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 357 600,00 0,00 66 600,00 0,00 001 50 050905 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2422 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 359 600,00 0,00 600,00 0,00 283 001 50 050905 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2423 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 639 600,00 0,00 600,00 0,00 256 001 50 050905 600,00 600,00 Anulado Valor Pago MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 20 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 20 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 2424 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 608 3.500,00 0,00 37 3.500,00 0,00 001 50 05910 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2425 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 7.000,00 Liquidada Favorecido: ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 320 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 193 001 50 050902 7.000,00 7.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2426 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 56,45 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 56,45 0,00 37 56,45 0,00 237 14 TX 56,45 56,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2427 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 15 12,00 0,00 12,00 0,00 357 104 108 tx 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2428 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 1.309,00 Liquidada Favorecido: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 1.309,00 0,00 37 1.309,00 0,00 001 50 48955 1.309,00 1.309,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2429 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 62.262,98 Liquidada Favorecido: R H M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 71 62.262,98 0,00 62.262,98 0,00 421 001 227 50901 62.262,98 62.262,98 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 21 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 21 2430 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 1.737,02 Liquidada Favorecido: R H M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 72 1.737,02 0,00 1.737,02 0,00 422 001 227 50901 1.737,02 1.737,02 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2431 Favorecido: 09/05/2025 INSS 09/05/2025 0,00 0,00 26.256,64 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1354 26.256,64 0,00 44 26.256,64 0,00 001 50 850 26.256,64 26.256,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2432 Favorecido: 09/05/2025 INSS 09/05/2025 0,00 0,00 98.696,52 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1355 98.696,52 0,00 44 98.696,52 0,00 001 50 850 98.696,52 98.696,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2433 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 11.837,37 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 956 11.837,37 0,00 47 11.837,37 0,00 001 50 850 11.837,37 11.837,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2434 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 105,38 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 105,38 0,00 37 105,38 0,00 001 50 TX 105,38 105,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2435 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 7.411,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1332 7.411,00 0,00 20 7.411,00 0,00 001 50 50914 7.411,00 7.411,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2436 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 6.861,40 Liquidada MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 22 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 22 Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1333 6.861,40 0,00 35 6.861,40 0,00 001 50 50914 6.861,40 6.861,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2437 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 3.098,50 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1334 3.098,50 0,00 55 3.098,50 0,00 001 50 50914 3.098,50 3.098,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2438 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 23.006,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1335 23.006,00 0,00 64 23.006,00 0,00 001 50 50914 23.006,00 23.006,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2439 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 12.843,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1336 12.843,00 0,00 82 12.843,00 0,00 001 50 50914 12.843,00 12.843,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2440 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 31.022,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1337 31.022,00 0,00 31.022,00 0,00 189 001 50 50914 31.022,00 31.022,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2441 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 20.633,50 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1338 20.633,50 0,00 20.633,50 0,00 221 001 50 50914 20.633,50 20.633,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2442 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 2.066,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 23 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 23 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1339 2.066,00 0,00 2.066,00 0,00 229 001 50 50914 2.066,00 2.066,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2443 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 23.402,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1340 23.402,00 0,00 23.402,00 0,00 239 001 50 50914 23.402,00 23.402,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2444 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 3.072,50 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1341 3.072,50 0,00 3.072,50 0,00 247 001 50 50914 3.072,50 3.072,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2445 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 2.066,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1342 2.066,00 0,00 2.066,00 0,00 253 001 50 50914 2.066,00 2.066,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2446 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 29.752,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1343 29.752,00 0,00 29.752,00 0,00 270 001 50 50914 29.752,00 29.752,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2447 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 29.640,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1344 29.640,00 0,00 29.640,00 0,00 280 001 50 50914 29.640,00 29.640,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2448 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 2.066,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 24 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 24 OR 1345 2.066,00 0,00 2.066,00 0,00 290 001 50 50914 2.066,00 2.066,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2449 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 3.072,50 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1346 3.072,50 0,00 3.072,50 0,00 295 001 50 50914 3.072,50 3.072,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2450 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 39.565,00 Liquidada Favorecido: E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1276 39.565,00 0,00 86 39.565,00 0,00 001 50 50915 39.565,00 39.565,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2451 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 3.212,00 Liquidada Favorecido: ADEMIR QUINTINO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1251 3.212,00 0,00 3.212,00 0,00 310 001 126 50901 3.212,00 3.212,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2452 09/05/2025 09/05/2025 0,00 41,25 508,75 Liquidada Favorecido: SALOMÃO CARVALHO DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1252 550,00 41,25 550,00 41,25 436 001 126 50903 508,75 508,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2453 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 280,00 Liquidada Favorecido: JOAO BARBOSA NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1253 280,00 0,00 280,00 0,00 310 001 126 50904 280,00 280,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2454 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 25 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 25 OR 1256 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 328 001 127 50901 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2455 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 8.191,60 Liquidada Favorecido: FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1257 8.191,60 0,00 8.191,60 0,00 323 001 127 50902 8.191,60 8.191,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2456 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 4.100,00 Liquidada Favorecido: X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1258 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 328 001 127 50903 4.100,00 4.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2457 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 1.000,00 Liquidada Favorecido: MAMORE SOLUCOES EM SAUDE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1359 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 183 237 14 444241 1.000,00 1.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2458 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 120.023,80 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1348 120.023,80 0,00 120.023,80 0,00 352 104 108 112946 120.023,80 120.023,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2459 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 5.275,90 Liquidada Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 299 5.275,90 0,00 5.275,90 0,00 9070 001 50 260101 5.275,90 5.275,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2460 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 3,05 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 20 3,05 0,00 37 104 91 200820 3,05 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 26 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 26 3,05 0,00 3,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2461 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 5,45 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 956 5,45 0,00 47 5,45 0,00 001 54 850 5,45 5,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2462 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 17.412,50 Liquidada Favorecido: SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 992 17.412,50 0,00 17.412,50 0,00 273 237 14 704564 17.412,50 17.412,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2463 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 485,89 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 57 485,89 0,00 96 485,89 0,00 237 14 000245 485,89 485,89 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2464 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 1.207,21 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 57 1.207,21 0,00 96 1.207,21 0,00 237 14 000244 1.207,21 1.207,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2465 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 980,10 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 57 980,10 0,00 96 980,10 0,00 237 14 000243 980,10 980,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2466 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 942,05 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 57 942,05 0,00 96 942,05 0,00 237 14 000242 942,05 942,05 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 27 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2467 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 717,75 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 57 717,75 0,00 96 717,75 0,00 237 14 000246 717,75 717,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2468 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 127,75 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 57 127,75 0,00 96 127,75 0,00 237 14 000247 127,75 127,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2469 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 1.000,00 Liquidada Favorecido: D F NEVES FILHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 998 1.000,00 0,00 66 1.000,00 0,00 237 14 749101 1.000,00 1.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2470 12/05/2025 12/05/2025 0,00 621,89 3.000,11 Liquidada Favorecido: TÁCIO SANTOS CARVALHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1032 3.622,00 621,89 22 3.622,00 621,89 237 14 749113 3.000,11 3.000,11 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2471 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 15.000,00 Liquidada Favorecido: PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 677 15.000,00 0,00 23 15.000,00 0,00 237 14 749094 15.000,00 15.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2472 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 40 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 126 001 150 051201 3.500,00 3.500,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 28 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2473 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 10.200,00 Liquidada Favorecido: C. R. PINHEIRO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 373 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 273 237 14 749053 10.200,00 10.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2474 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 19.000,00 Liquidada Favorecido: C. R. PINHEIRO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 83 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 211 237 14 749024 19.000,00 19.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2475 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 10.000,00 Liquidada Favorecido: PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 37 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 174 001 150 051202 10.000,00 10.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2476 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: C. R. PINHEIRO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 84 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 193 237 14 749039 4.000,00 4.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2477 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 36 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 182 237 14 749070 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2478 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 5,26 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 5,26 0,00 37 5,26 0,00 237 15 4 5,26 5,26 Anulado Valor Pago MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 29 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 29 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 2479 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: MATEUS VICENTE MONTEIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 328 3.500,00 0,00 29 3.500,00 0,00 237 14 749082 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2480 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 50.000,00 Liquidada Favorecido: WALCIMAR OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 321 50.000,00 0,00 23 50.000,00 0,00 237 14 749065 50.000,00 50.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2481 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 11.000,00 Liquidada Favorecido: WEVERTON RAMOS DUARTE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 329 11.000,00 0,00 66 11.000,00 0,00 237 14 749098 11.000,00 11.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2482 12/05/2025 12/05/2025 0,00 173,53 2.006,47 Liquidada Favorecido: FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 672 2.180,00 173,53 65 2.180,00 173,53 237 14 747450 2.006,47 2.006,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2483 12/05/2025 12/05/2025 0,00 384,90 3.015,10 Liquidada Favorecido: ADILSON FONSECA GOIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 39 3.400,00 384,90 65 3.400,00 384,90 237 14 747445 3.015,10 3.015,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2484 12/05/2025 12/05/2025 0,00 173,53 2.006,47 Liquidada Favorecido: ANTONIO AUGUSTO PEREIRA CORREA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 667 2.180,00 173,53 65 2.180,00 173,53 237 14 747431 2.006,47 2.006,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 30 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 30 2485 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 800,00 Liquidada Favorecido: WALLEY EMILIO BORGES DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1232 800,00 0,00 800,00 0,00 294 237 14 747591 800,00 800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2486 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: DAYLLA KAROLINE BORGES GARCIA DE VASCONCELOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1367 900,00 0,00 34 900,00 0,00 237 14 749128 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2487 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 9,80 0,00 37 9,80 0,00 237 14 TX 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2488 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 12,69 0,00 37 12,69 0,00 001 50 TX 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2489 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 123,26 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 20 123,26 0,00 37 123,26 0,00 104 91 007330 123,26 123,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2490 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 17.000,00 Liquidada Favorecido: C A A ELIAS - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 948 17.000,00 0,00 58 17.000,00 0,00 237 14 428110 17.000,00 17.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2491 13/05/2025 13/05/2025 0,00 45,75 564,25 Liquidada MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 31 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 31 Favorecido: ELMIZA MAXWEL DAS GRAÇAS BORGES GARCIA DE VASCONCE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 663 610,00 45,75 610,00 45,75 255 237 14 428050 564,25 564,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2492 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 10.000,00 Liquidada Favorecido: TCM ENGENHARIA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 953 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 193 237 14 457146 10.000,00 10.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2493 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 7.475,00 Liquidada Favorecido: E DO NASCIMENTO RODRIGUES POUSADA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 955 7.475,00 0,00 96 7.475,00 0,00 237 14 430263 7.475,00 7.475,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2494 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 730,00 Liquidada Favorecido: CARLOS MARCELL BORGES DA SILVA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1002 730,00 0,00 37 730,00 0,00 237 14 428027 730,00 730,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2495 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 1.845,64 Liquidada Favorecido: ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1012 1.845,64 0,00 23 1.845,64 0,00 237 14 428043 1.845,64 1.845,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2496 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 5.500,00 Liquidada Favorecido: KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 679 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 424 001 150 051301 5.500,00 5.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2497 13/05/2025 13/05/2025 0,00 1.049,49 3.800,51 Liquidada Favorecido: JONAS DE LIMA CASTRO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 32 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 32 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 683 4.850,00 1.049,49 4.850,00 1.049,49 424 001 150 051302 3.800,51 3.800,51 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2498 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 5.000,00 Liquidada Favorecido: CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 676 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 414 001 150 051303 5.000,00 5.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2499 13/05/2025 13/05/2025 0,00 1.917,41 5.002,59 Liquidada Favorecido: PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 686 6.920,00 1.917,41 6.920,00 1.917,41 424 001 150 051305 5.002,59 5.002,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2500 13/05/2025 13/05/2025 0,00 100,00 700,00 Liquidada Favorecido: JOVANIA QUEIROZ DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 687 800,00 100,00 800,00 100,00 424 001 150 051306 700,00 700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2501 13/05/2025 13/05/2025 0,00 623,37 2.701,63 Liquidada Favorecido: EDLENIR RODRIGUES GOIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 684 3.325,00 623,37 3.325,00 623,37 424 001 150 051307 2.701,63 2.701,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2502 13/05/2025 13/05/2025 0,00 193,20 2.206,80 Liquidada Favorecido: JULIANA LIBÓRIO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 327 2.400,00 193,20 2.400,00 193,20 192 237 14 704039 2.206,80 2.206,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2503 13/05/2025 13/05/2025 0,00 1.902,72 5.897,28 Liquidada Favorecido: MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 33 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 33 GL 1229 7.800,00 1.902,72 22 7.800,00 1.902,72 237 14 430280 5.897,28 5.897,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2504 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 1.000,00 Liquidada Favorecido: MARIA IZILDINHA RODRIGUES PINHEIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1230 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 256 237 14 431572 1.000,00 1.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2505 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 660,00 Liquidada Favorecido: BRITO COUTINHO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1231 660,00 0,00 660,00 0,00 266 237 14 428017 660,00 660,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2506 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: WALLEY EMILIO BORGES DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1232 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 294 237 14 428089 1.200,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2507 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 103,03 Liquidada Favorecido: CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1364 103,03 0,00 96 103,03 0,00 237 14 250 103,03 103,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2508 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 103,03 Liquidada Favorecido: CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1365 103,03 0,00 103,03 0,00 173 237 14 249 103,03 103,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2509 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 103,03 Liquidada Favorecido: CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 34 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 34 OR 1366 103,03 0,00 103,03 0,00 232 237 14 248 103,03 103,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2510 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 5,10 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 5,10 0,00 37 5,10 0,00 237 15 TX 5,10 5,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2511 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 78,40 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 78,40 0,00 37 78,40 0,00 237 14 TX 78,40 78,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2512 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 14,60 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 956 14,60 0,00 47 14,60 0,00 001 50 850 14,60 14,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2513 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 62.000,00 Liquidada Favorecido: AGENOR PINHO GAMA ME - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1278 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 189 237 14 428034 62.000,00 62.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2514 13/05/2025 13/05/2025 0,00 863,72 3.501,28 Liquidada Favorecido: VANDERLEY FIRME DA COSTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1259 4.365,00 863,72 4.365,00 863,72 476 001 150 051304 3.501,28 3.501,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2515 14/05/2025 14/05/2025 0,00 0,00 2.300,00 Liquidada Favorecido: MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 659 2.300,00 0,00 452 104 108 141400 2.300,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 35 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 35 2.300,00 0,00 2.300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2516 14/05/2025 14/05/2025 0,00 0,00 2.300,00 Liquidada Favorecido: ALEXANDRE HENRIQUE NEVES PANZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 660 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 452 104 108 141359 2.300,00 2.300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2517 14/05/2025 14/05/2025 0,00 0,00 2.300,00 Liquidada Favorecido: ANDRÉ CÉSAR FONSECA QUINTINO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 661 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 452 104 108 141400 2.300,00 2.300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2518 14/05/2025 14/05/2025 0,00 0,00 5.500,00 Liquidada Favorecido: KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 680 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 424 001 150 051401 5.500,00 5.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2519 14/05/2025 14/05/2025 0,00 0,00 5.000,00 Liquidada Favorecido: ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 954 5.000,00 0,00 66 5.000,00 0,00 237 14 139443 5.000,00 5.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2520 14/05/2025 14/05/2025 0,00 1.917,41 5.002,59 Liquidada Favorecido: PABLO WEIKER DA SILVA ALVES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 690 6.920,00 1.917,41 6.920,00 1.917,41 424 001 150 051402 5.002,59 5.002,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2521 14/05/2025 14/05/2025 0,00 1.917,41 5.002,59 Liquidada Favorecido: ODAIR JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 685 6.920,00 1.917,41 6.920,00 1.917,41 424 001 150 051403 5.002,59 5.002,59 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 36 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2522 14/05/2025 14/05/2025 0,00 1.469,67 4.400,33 Liquidada Favorecido: JULIANA PEREIRA DOS REIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 693 5.870,00 1.469,67 5.870,00 1.469,67 424 001 150 051404 4.400,33 4.400,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2523 14/05/2025 14/05/2025 0,00 0,00 5.000,00 Liquidada Favorecido: ADERBAL DA TRINDADE GARCIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 64 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 416 001 150 500001 5.000,00 5.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2524 14/05/2025 14/05/2025 0,00 0,00 4.500,00 Liquidada Favorecido: C. R. PINHEIRO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 682 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 425 001 150 200001 4.500,00 4.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2525 14/05/2025 14/05/2025 0,00 2.589,21 6.010,79 Liquidada Favorecido: ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 691 8.600,00 2.589,21 8.600,00 2.589,21 424 001 150 300002 6.010,79 6.010,79 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2526 14/05/2025 14/05/2025 0,00 1.469,67 4.400,33 Liquidada Favorecido: TABYTA CRISTIELLE COSTA DA SILVA E SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 689 5.870,00 1.469,67 5.870,00 1.469,67 424 001 150 300003 4.400,33 4.400,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2527 14/05/2025 14/05/2025 0,00 0,00 7.500,00 Liquidada Favorecido: M G DE OLIVEIRA ASSESSORIA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 1030 7.500,00 0,00 58 7.500,00 0,00 001 50 051401 7.500,00 7.500,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 37 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2528 14/05/2025 14/05/2025 0,00 0,00 53.044,46 Liquidada Favorecido: AIG COMERCIAL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 989 53.044,46 0,00 53.044,46 0,00 451 001 150 051410 53.044,46 53.044,46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2529 14/05/2025 14/05/2025 0,00 0,00 7.196,00 Liquidada Favorecido: ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1351 7.196,00 0,00 21 7.196,00 0,00 237 15 838177 7.196,00 7.196,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2530 14/05/2025 14/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: LEANDRO DE ANDRADE ALMEIDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1375 600,00 0,00 19 600,00 0,00 237 15 448438 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2531 14/05/2025 14/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: EMILIANO KAROL JOSE MACEDO CORREA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1376 600,00 0,00 19 600,00 0,00 237 15 448440 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2532 14/05/2025 14/05/2025 0,00 0,00 4,70 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 4,70 0,00 37 4,70 0,00 237 15 TX 4,70 4,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2533 14/05/2025 14/05/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: PAULA VITORIA BEZERRA MOURA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 950 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 182 237 14 139439 3.000,00 3.000,00 Anulado Valor Pago MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 38 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 38 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 2534 14/05/2025 14/05/2025 0,00 0,00 7.450,00 Liquidada Favorecido: AMAZONTRAFOS FABRICACAO, SERVICOS E COMERCIO DE TR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1352 7.450,00 0,00 7.450,00 0,00 197 237 14 33212 7.450,00 7.450,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2535 14/05/2025 14/05/2025 0,00 0,00 147,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 147,00 0,00 37 147,00 0,00 237 14 TX 147,00 147,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2536 14/05/2025 14/05/2025 0,00 0,00 96,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 15 96,00 0,00 96,00 0,00 357 104 108 tx 96,00 96,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2537 14/05/2025 14/05/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 10,00 0,00 37 10,00 0,00 001 50 TX 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2538 14/05/2025 14/05/2025 0,00 0,00 138.484,07 Liquidada Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 262 138.484,07 0,00 138.484,07 0,00 7013 237 14 049027 138.484,07 138.484,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2539 14/05/2025 14/05/2025 0,00 0,00 100.000,00 Liquidada Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 263 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 7013 237 14 085755 100.000,00 100.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 39 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 39 2540 14/05/2025 14/05/2025 0,00 0,00 6.101,50 Liquidada Favorecido: BRITO COUTINHO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1281 6.101,50 0,00 6.101,50 0,00 357 104 108 108819 6.101,50 6.101,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2541 14/05/2025 14/05/2025 0,00 0,00 3.430,00 Liquidada Favorecido: BRITO COUTINHO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1282 3.430,00 0,00 3.430,00 0,00 357 104 108 106791 3.430,00 3.430,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2542 15/05/2025 15/05/2025 0,00 0,00 5.000,00 Liquidada Favorecido: MARCUS VINICIUS AIRES DA CRUZ E SILVA JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 678 5.000,00 0,00 36 5.000,00 0,00 237 15 447521 5.000,00 5.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2543 15/05/2025 15/05/2025 0,00 0,00 5.700,00 Liquidada Favorecido: EMIL DE CASTRO CALIRI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 752 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00 356 237 15 447298 5.700,00 5.700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2544 15/05/2025 15/05/2025 0,00 0,00 4.500,00 Liquidada Favorecido: SOLANGE BEZERRA BORGES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 949 4.500,00 0,00 23 4.500,00 0,00 237 15 447536 4.500,00 4.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2545 15/05/2025 15/05/2025 0,00 863,72 3.501,28 Liquidada Favorecido: ARLESSON MOREIRA LIBORIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 681 4.365,00 863,72 4.365,00 863,72 424 001 150 400003 3.501,28 3.501,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2546 15/05/2025 15/05/2025 0,00 218,10 1.501,90 Liquidada MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 40 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 40 Favorecido: MARIA IRAMAR PEREIRA DE MORAES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 688 1.720,00 218,10 1.720,00 218,10 424 001 150 100001 1.501,90 1.501,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2547 15/05/2025 15/05/2025 0,00 0,00 0,09 Liquidada Favorecido: MARIA IRAMAR PEREIRA DE MORAES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 242 0,09 0,00 0,09 0,00 9106 001 150 100001 0,09 0,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2548 15/05/2025 15/05/2025 0,00 0,00 5.000,00 Liquidada Favorecido: AILAN SILVA DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 38 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 223 237 15 447247 5.000,00 5.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2549 15/05/2025 15/05/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: AILAN SILVA DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 38 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 223 237 15 447260 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2550 15/05/2025 15/05/2025 0,00 0,00 8.500,00 Liquidada Favorecido: AMAZONAS AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1264 8.500,00 0,00 84 8.500,00 0,00 237 15 447502 8.500,00 8.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2551 15/05/2025 15/05/2025 0,00 0,00 404,30 Liquidada Favorecido: CLICK IP TECNOLOGIA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1377 404,30 0,00 37 404,30 0,00 237 15 8 404,30 404,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2552 15/05/2025 15/05/2025 0,00 0,00 0,90 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 41 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 41 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 0,90 0,00 37 0,90 0,00 237 15 TX 0,90 0,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2553 15/05/2025 15/05/2025 0,00 0,00 105,95 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 105,95 0,00 37 105,95 0,00 237 14 TX 105,95 105,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2554 15/05/2025 15/05/2025 0,00 57,50 402,50 Liquidada Favorecido: ANA LEONOR DO SOCORRO FREIRE CORREA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1100 460,00 57,50 460,00 57,50 436 001 126 051501 402,50 402,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2555 15/05/2025 15/05/2025 0,00 0,00 3.800,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 655 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 310 001 126 51502 3.800,00 3.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2556 16/05/2025 16/05/2025 0,00 4.039,55 11.400,45 Liquidada Favorecido: THEOMARIO LIMA DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1209 15.440,00 4.039,55 15.440,00 4.039,55 460 001 50 051603 11.400,45 11.400,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2557 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 355 1.200,00 0,00 23 1.200,00 0,00 001 50 051611 1.200,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2558 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 42 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 42 GL 356 600,00 0,00 58 600,00 0,00 001 50 051611 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2559 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 357 600,00 0,00 66 600,00 0,00 001 50 051611 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2560 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 359 600,00 0,00 600,00 0,00 283 001 50 051611 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2561 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: D F NEVES FILHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1014 1.500,00 0,00 96 1.500,00 0,00 001 50 051606 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2562 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 639 600,00 0,00 600,00 0,00 256 001 50 051611 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2563 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 27,20 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 27,20 0,00 37 27,20 0,00 237 15 TX 27,20 27,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2564 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 1.644,00 Liquidada Favorecido: M N GRANA LIRA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 43 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 43 OR 1233 1.644,00 0,00 1.644,00 0,00 232 001 50 051614 1.644,00 1.644,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2565 16/05/2025 16/05/2025 0,00 15,00 185,00 Liquidada Favorecido: GABIELA LEMOS PEREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1234 200,00 15,00 200,00 15,00 248 001 50 051610 185,00 185,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2566 16/05/2025 16/05/2025 0,00 15,00 185,00 Liquidada Favorecido: EMERSON LEITE VIEIRA DE FREITAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1235 200,00 15,00 200,00 15,00 248 001 50 051608 185,00 185,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2567 16/05/2025 16/05/2025 0,00 15,00 185,00 Liquidada Favorecido: SUANE AGAPE SOUZA FELIX Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1236 200,00 15,00 200,00 15,00 248 001 50 051615 185,00 185,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2568 16/05/2025 16/05/2025 0,00 15,00 185,00 Liquidada Favorecido: YARA ALHO NOGUEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1237 200,00 15,00 200,00 15,00 248 001 50 051604 185,00 185,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2569 16/05/2025 16/05/2025 0,00 15,00 185,00 Liquidada Favorecido: LUCIANA MARINHO NOGUEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1238 200,00 15,00 200,00 15,00 248 001 50 051609 185,00 185,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2570 16/05/2025 16/05/2025 0,00 15,00 185,00 Liquidada Favorecido: MARA RODRIGUES GOMES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1239 200,00 15,00 248 001 50 051602 185,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 44 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 44 200,00 15,00 185,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2571 16/05/2025 16/05/2025 0,00 15,00 185,00 Liquidada Favorecido: ESTEFANE MIRANDA LOPES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1240 200,00 15,00 200,00 15,00 248 001 50 051607 185,00 185,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2572 16/05/2025 16/05/2025 0,00 15,00 185,00 Liquidada Favorecido: ANDREA DE SOUZA FELIX Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1241 200,00 15,00 200,00 15,00 248 001 50 51616 185,00 185,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2573 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 103,03 Liquidada Favorecido: CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1388 103,03 0,00 84 103,03 0,00 001 50 51601 103,03 103,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2574 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 400,00 Liquidada Favorecido: CLARA MARIA OLIVEIRA VICENTE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1389 400,00 0,00 400,00 0,00 246 001 50 051613 400,00 400,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2575 16/05/2025 16/05/2025 0,00 28,50 351,50 Liquidada Favorecido: ANDREA DE SOUZA FELIX Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1378 380,00 28,50 380,00 28,50 248 001 50 51605 351,50 351,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2576 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 29,40 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 29,40 0,00 37 29,40 0,00 237 14 TX 29,40 29,40 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 45 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2577 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 62,07 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 62,07 0,00 37 62,07 0,00 001 50 TX 62,07 62,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2578 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 24.260,00 Liquidada Favorecido: X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1279 24.260,00 0,00 24.260,00 0,00 468 001 218 51601 24.260,00 24.260,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2579 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 10,00 0,00 37 10,00 0,00 001 218 TX 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2580 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 15 12,00 0,00 12,00 0,00 357 104 108 TX 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2581 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 7.946,00 Liquidada Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1283 7.946,00 0,00 7.946,00 0,00 142 001 144 300001 7.946,00 7.946,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2582 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 7.092,00 Liquidada Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1285 7.092,00 0,00 7.092,00 0,00 140 001 144 400001 7.092,00 7.092,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 46 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2583 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 707,25 Liquidada Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1287 707,25 0,00 707,25 0,00 138 001 144 2 707,25 707,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2584 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 15.761,50 Liquidada Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1290 15.761,50 0,00 15.761,50 0,00 136 001 144 500001 15.761,50 15.761,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2585 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 180.033,07 Liquidada Favorecido: SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1294 180.033,07 0,00 180.033,07 0,00 368 104 108 113491 180.033,07 180.033,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2586 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 23.941,25 Liquidada Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1288 23.941,25 0,00 23.941,25 0,00 431 104 236 106862 23.941,25 23.941,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2587 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 27.435,00 Liquidada Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1284 27.435,00 0,00 27.435,00 0,00 433 104 236 30001 27.435,00 27.435,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2588 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 42.445,00 Liquidada Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1286 42.445,00 0,00 42.445,00 0,00 432 104 236 106474 42.445,00 42.445,00 Anulado Valor Pago MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 47 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 47 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 2589 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 51.577,00 Liquidada Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1291 51.577,00 0,00 51.577,00 0,00 430 104 236 106911 51.577,00 51.577,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2590 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 36,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 21 36,00 0,00 36,00 0,00 127 104 236 106807 36,00 36,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2591 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 14.300,00 Liquidada Favorecido: E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1360 14.300,00 0,00 14.300,00 0,00 193 001 50 51612 14.300,00 14.300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2592 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 12.000,00 Liquidada Favorecido: E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1361 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 232 001 50 51612 12.000,00 12.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2593 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 11.100,00 Liquidada Favorecido: E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1362 11.100,00 0,00 11.100,00 0,00 256 001 50 51612 11.100,00 11.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2594 19/05/2025 19/05/2025 0,00 0,00 62,46 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 62,46 0,00 37 62,46 0,00 237 15 TX 62,46 62,46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 48 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 48 2595 19/05/2025 19/05/2025 0,00 0,00 7.000,00 Liquidada Favorecido: TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 33 7.000,00 0,00 13 7.000,00 0,00 237 15 407349 7.000,00 7.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2596 19/05/2025 19/05/2025 0,00 0,00 106,40 Liquidada Favorecido: MANAUS AMBIENTAL S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 23 106,40 0,00 13 106,40 0,00 237 15 988479 106,40 106,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2597 19/05/2025 19/05/2025 0,00 0,00 129,40 Liquidada Favorecido: MANAUS AMBIENTAL S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 23 129,40 0,00 13 129,40 0,00 237 15 983364 129,40 129,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2598 19/05/2025 19/05/2025 0,00 447,77 3.202,23 Liquidada Favorecido: ANGELO CRISTIANO FARIAS GOES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1242 3.650,00 447,77 3.650,00 447,77 241 237 15 407367 3.202,23 3.202,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2599 19/05/2025 19/05/2025 0,00 1.029,35 4.450,65 Liquidada Favorecido: LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1390 5.480,00 1.029,35 57 5.480,00 1.029,35 237 15 549479 4.450,65 4.450,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2600 19/05/2025 19/05/2025 0,00 0,00 5.000,00 Liquidada Favorecido: THIAGO GAMA LIMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1403 5.000,00 0,00 19 5.000,00 0,00 237 15 347400 5.000,00 5.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2601 19/05/2025 19/05/2025 0,00 0,00 1.800,00 Liquidada MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 49 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 49 Favorecido: STHEPHANY MARIETA MAKLOUF MARQUES DA MATA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1404 1.800,00 0,00 19 1.800,00 0,00 237 15 347403 1.800,00 1.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2602 19/05/2025 19/05/2025 0,00 0,00 1.800,00 Liquidada Favorecido: TIAGO DA SILVA MARTINS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1405 1.800,00 0,00 19 1.800,00 0,00 237 15 347413 1.800,00 1.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2603 19/05/2025 19/05/2025 0,00 0,00 1.800,00 Liquidada Favorecido: GABRIELA PAZ DE LIMA SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1406 1.800,00 0,00 19 1.800,00 0,00 237 15 549476 1.800,00 1.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2604 19/05/2025 19/05/2025 0,00 0,00 721,42 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 22 721,42 0,00 13 721,42 0,00 237 14 252 721,42 721,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2605 19/05/2025 19/05/2025 0,00 0,00 868,07 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 22 868,07 0,00 13 868,07 0,00 237 14 851 868,07 868,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2606 19/05/2025 19/05/2025 0,00 1.938,75 5.031,25 Liquidada Favorecido: ADÃO MARQUES DA COSTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1247 6.970,00 1.938,75 95 6.970,00 1.938,75 237 14 704623 5.031,25 5.031,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2607 19/05/2025 19/05/2025 0,00 0,00 324,01 Liquidada Favorecido: VIA MARCONI VEICULOS LTDA MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 50 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 50 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1407 324,01 0,00 324,01 0,00 323 001 127 51901 324,01 324,01 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2608 19/05/2025 19/05/2025 0,00 0,00 273,99 Liquidada Favorecido: VIA MARCONI VEICULOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1408 273,99 0,00 273,99 0,00 328 001 127 51901 273,99 273,99 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2609 19/05/2025 19/05/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 21 12,00 0,00 12,00 0,00 127 104 236 1064784 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2610 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANA FREIRE PEREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1381 1.200,00 0,00 81 1.200,00 0,00 237 14 532187 1.200,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2611 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: FERNANDO CORREIA LIMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1382 900,00 0,00 81 900,00 0,00 237 14 532199 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2612 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: MARIA VERONICA S.L.PEREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1383 900,00 0,00 81 900,00 0,00 237 14 532199 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2613 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: RANNA GABRIELE DA SILVA ALMEIDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 51 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 51 OR 1411 600,00 0,00 600,00 0,00 180 237 14 532218 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2614 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: FRANÇA DA SILVA SERRÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1412 600,00 0,00 600,00 0,00 180 237 14 532223 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2615 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 12,69 0,00 37 12,69 0,00 001 50 TX 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2616 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 2.575,06 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 956 2.575,06 0,00 47 2.575,06 0,00 001 50 850 2.575,06 2.575,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2617 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 44.600,00 Liquidada Favorecido: MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1393 44.600,00 0,00 44.600,00 0,00 256 237 15 532159 44.600,00 44.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2618 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 62.275,00 Liquidada Favorecido: MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1394 62.275,00 0,00 62.275,00 0,00 256 237 15 532175 62.275,00 62.275,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2619 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 3,05 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 52 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 52 ES 20 3,05 0,00 37 3,05 0,00 104 91 200820 3,05 3,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2620 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 0,16 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 956 0,16 0,00 47 0,16 0,00 001 54 850 0,16 0,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2621 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 12,69 0,00 37 12,69 0,00 001 60 TX 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2622 21/05/2025 21/05/2025 0,00 0,00 68,60 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 68,60 0,00 37 68,60 0,00 237 15 TXS 68,60 68,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2623 21/05/2025 21/05/2025 0,00 0,00 8.280,00 Liquidada Favorecido: WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1372 8.280,00 0,00 8.280,00 0,00 125 001 150 052101 8.280,00 8.280,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2624 21/05/2025 21/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: MARIA JOSE SALES LIBORIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1413 600,00 0,00 600,00 0,00 180 001 50 052101 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2625 21/05/2025 21/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: FRANCILENE MARTINS DA CUNHA FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1414 600,00 0,00 180 001 50 052102 600,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 53 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 53 600,00 0,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2626 21/05/2025 21/05/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: DENIS DE FARIAS LIMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1415 900,00 0,00 19 900,00 0,00 001 50 052103 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2627 21/05/2025 21/05/2025 0,00 0,00 20,79 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 20,79 0,00 37 20,79 0,00 001 50 TX 20,79 20,79 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2628 22/05/2025 22/05/2025 0,00 0,00 3.281,00 Liquidada Favorecido: ADEMIR QUINTINO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 958 3.281,00 0,00 23 3.281,00 0,00 237 15 610507 3.281,00 3.281,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2629 22/05/2025 22/05/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: D F NEVES FILHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1033 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 356 237 15 610501 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2630 22/05/2025 22/05/2025 0,00 175,34 2.024,66 Liquidada Favorecido: MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1044 2.200,00 175,34 2.200,00 175,34 461 237 15 610511 2.024,66 2.024,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2631 22/05/2025 22/05/2025 0,00 0,00 21,74 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 21,74 0,00 37 21,74 0,00 237 15 21,74 21,74 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 54 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2632 22/05/2025 22/05/2025 0,00 157,20 1.842,80 Liquidada Favorecido: GILBERTO FIGUEIRA DE SOUSA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1244 2.000,00 157,20 65 2.000,00 157,20 237 15 610504 1.842,80 1.842,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2633 22/05/2025 22/05/2025 0,00 0,00 5.220,00 Liquidada Favorecido: MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1245 5.220,00 0,00 83 5.220,00 0,00 237 15 61492 5.220,00 5.220,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2634 22/05/2025 22/05/2025 0,00 0,00 7.190,00 Liquidada Favorecido: MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1246 7.190,00 0,00 84 7.190,00 0,00 237 15 610481 7.190,00 7.190,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2635 22/05/2025 22/05/2025 0,00 0,00 300,00 Liquidada Favorecido: ALDEIR MARTINS DE CASTRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1421 300,00 0,00 300,00 0,00 401 237 15 634591 300,00 300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2636 22/05/2025 22/05/2025 0,00 0,00 300,00 Liquidada Favorecido: FABIO DENNY PEREIRA DE LIMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1422 300,00 0,00 300,00 0,00 401 237 15 634595 300,00 300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2637 22/05/2025 22/05/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AGUIAR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1423 1.200,00 0,00 19 1.200,00 0,00 237 15 610498 1.200,00 1.200,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 55 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2638 22/05/2025 22/05/2025 0,00 0,00 46,80 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 46,80 0,00 37 46,80 0,00 237 14 TX 46,80 46,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2639 22/05/2025 22/05/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1277 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 445 237 15 704357 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2640 22/05/2025 22/05/2025 0,00 0,00 36,50 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 20 36,50 0,00 37 36,50 0,00 104 91 000020 36,50 36,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2641 22/05/2025 22/05/2025 0,00 0,00 30,87 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 11 30,87 0,00 30,87 0,00 406 001 51 850 30,87 30,87 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2642 22/05/2025 22/05/2025 0,00 0,00 225,06 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 225,06 0,00 49 225,06 0,00 001 51 850 225,06 225,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2643 23/05/2025 23/05/2025 0,00 175,34 2.024,66 Liquidada Favorecido: ALEXANDRE HENRIQUE NEVES PANZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1045 2.200,00 175,34 2.200,00 175,34 461 237 15 443047 2.024,66 2.024,66 Anulado Valor Pago MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 56 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 56 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 2644 23/05/2025 23/05/2025 0,00 175,34 2.024,66 Liquidada Favorecido: ANDRÉ CÉSAR FONSECA QUINTINO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1046 2.200,00 175,34 2.200,00 175,34 461 237 15 443056 2.024,66 2.024,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2645 23/05/2025 23/05/2025 0,00 184,00 1.288,00 Liquidada Favorecido: ADRIANA TAVARES DE ARAUJO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1243 1.472,00 184,00 57 1.472,00 184,00 237 15 443000 1.288,00 1.288,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2646 23/05/2025 23/05/2025 0,00 100,00 1.900,00 Liquidada Favorecido: JORGE AUGUSTO MAKLOUF MARQUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1380 2.000,00 100,00 22 2.000,00 100,00 237 15 443070 1.900,00 1.900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2647 23/05/2025 23/05/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: ALACY PINHO GAMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1420 1.500,00 0,00 81 1.500,00 0,00 237 15 443028 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2648 23/05/2025 23/05/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: MARIA NEIDE OLIVEIRA DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1425 1.500,00 0,00 54 1.500,00 0,00 237 15 443041 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2649 23/05/2025 23/05/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: KELLY MAISE ELIAS VARGAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1426 1.500,00 0,00 54 1.500,00 0,00 237 15 443018 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 57 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 57 2650 23/05/2025 23/05/2025 0,00 0,00 261,89 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 20 261,89 0,00 37 261,89 0,00 104 91 007330 261,89 261,89 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2651 26/05/2025 26/05/2025 0,00 0,00 78,20 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 78,20 0,00 37 78,20 0,00 237 15 TXS 78,20 78,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2652 26/05/2025 26/05/2025 0,00 0,00 7.898,28 Liquidada Favorecido: ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 957 7.898,28 0,00 23 7.898,28 0,00 237 15 608530 7.898,28 7.898,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2653 26/05/2025 26/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: RENATO DA SILVA DO AMARAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1516 600,00 0,00 19 600,00 0,00 237 15 608517 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2654 26/05/2025 26/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: RUDSON GABRIEL BRITO DE ALBUQUERQUE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1517 600,00 0,00 19 600,00 0,00 237 15 608496 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2655 26/05/2025 26/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: LEONARDO EUGENIO FREITAS DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1518 600,00 0,00 19 600,00 0,00 237 15 608486 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2656 26/05/2025 26/05/2025 0,00 0,00 17.000,00 Liquidada MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 58 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 58 Favorecido: C A A ELIAS - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 662 17.000,00 0,00 58 17.000,00 0,00 237 14 608436 17.000,00 17.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2657 26/05/2025 26/05/2025 0,00 0,00 1.800,00 Liquidada Favorecido: ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1331 1.800,00 0,00 84 1.800,00 0,00 237 14 608454 1.800,00 1.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2658 26/05/2025 26/05/2025 0,00 0,00 271,47 Liquidada Favorecido: CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1427 271,47 0,00 96 271,47 0,00 237 14 255 271,47 271,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2659 26/05/2025 26/05/2025 0,00 197,95 1.378,05 Liquidada Favorecido: TIMOTEO SOARES DA MATA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1369 1.576,00 197,95 86 1.576,00 197,95 237 14 608425 1.378,05 1.378,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2660 26/05/2025 26/05/2025 0,00 0,00 58.425,00 Liquidada Favorecido: AMAZONAS AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1396 58.425,00 0,00 58.425,00 0,00 189 001 51 400001 58.425,00 58.425,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2661 26/05/2025 26/05/2025 0,00 0,00 69,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 20 69,00 0,00 37 69,00 0,00 104 91 000000 69,00 69,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2662 26/05/2025 26/05/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 59 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 59 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 14 12,69 0,00 12,69 0,00 407 001 51 TX 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2663 26/05/2025 26/05/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 12,69 0,00 37 12,69 0,00 001 60 TX 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2664 26/05/2025 26/05/2025 0,00 0,00 69,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 20 69,00 0,00 37 69,00 0,00 104 98 TX 69,00 69,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2665 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 93,23 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 93,23 0,00 37 93,23 0,00 237 15 TXS 93,23 93,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2666 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 4.450,00 Liquidada Favorecido: FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1368 4.450,00 0,00 37 4.450,00 0,00 237 15 130104 4.450,00 4.450,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2667 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 960,00 Liquidada Favorecido: J C V DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1379 960,00 0,00 960,00 0,00 266 237 15 130089 960,00 960,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2668 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 800,00 Liquidada Favorecido: DENY SANTOS TATIKAWA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 60 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 60 OR 1519 800,00 0,00 800,00 0,00 228 237 14 131565 800,00 800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2669 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 8.000,00 Liquidada Favorecido: M E PINHO GAMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1248 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 242 001 50 052702 8.000,00 8.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2670 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 20,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 20,00 0,00 37 20,00 0,00 001 50 TX 20,00 20,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2671 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 121,22 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 956 121,22 0,00 47 121,22 0,00 001 50 850 121,22 121,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2672 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 5,02 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 956 5,02 0,00 47 5,02 0,00 001 50 850 5,02 5,02 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2673 27/05/2025 27/05/2025 0,00 8.230,62 23.669,38 Liquidada Favorecido: FOPAG - PREFEITO E VICE-PREFEITO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1429 31.900,00 8.230,62 17 31.900,00 8.230,62 237 151 372628 23.669,38 23.669,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2674 27/05/2025 27/05/2025 0,00 554,51 6.134,09 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 61 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 61 OR 1430 6.688,60 554,51 16 6.688,60 554,51 237 151 372627 6.134,09 6.134,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2675 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 130,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 300 130,00 0,00 130,00 0,00 9002 237 151 372628 130,00 130,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2676 27/05/2025 27/05/2025 0,00 13.796,64 79.872,71 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1431 93.669,35 13.796,64 17 93.669,35 13.796,64 237 151 372628 79.872,71 79.872,71 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2677 27/05/2025 27/05/2025 0,00 4.027,03 11.608,37 Liquidada Favorecido: FOPAG - CONSELHO TUTELAR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1432 15.635,40 4.027,03 17 15.635,40 4.027,03 237 151 372628 11.608,37 11.608,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2678 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 1.518,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - CONSELHO TUTELAR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1434 1.518,00 0,00 17 1.518,00 0,00 237 151 372628 1.518,00 1.518,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2679 27/05/2025 27/05/2025 0,00 4.628,00 33.334,91 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1435 37.962,91 4.628,00 30 37.962,91 4.628,00 237 151 372628 33.334,91 33.334,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2680 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 1.112,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1436 1.112,00 0,00 30 237 151 372628 1.112,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 62 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 62 1.112,00 0,00 1.112,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2681 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 520,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 301 520,00 0,00 520,00 0,00 9002 237 151 372628 520,00 520,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2682 27/05/2025 27/05/2025 0,00 1.532,39 9.892,41 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1437 11.424,80 1.532,39 31 11.424,80 1.532,39 237 151 372628 9.892,41 9.892,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2683 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 2.376,71 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1438 2.376,71 0,00 31 2.376,71 0,00 237 151 372628 2.376,71 2.376,71 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2684 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 632,50 Liquidada Favorecido: FOPAG - FÉRIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1439 632,50 0,00 31 632,50 0,00 237 151 372628 632,50 632,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2685 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 65,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 302 65,00 0,00 65,00 0,00 9002 237 151 372628 65,00 65,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2686 27/05/2025 27/05/2025 0,00 1.032,64 4.767,36 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1440 5.800,00 1.032,64 31 5.800,00 1.032,64 237 151 372628 4.767,36 4.767,36 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 63 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2687 27/05/2025 27/05/2025 0,00 446,93 4.519,07 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1441 4.966,00 446,93 51 4.966,00 446,93 237 151 372628 4.519,07 4.519,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2688 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 759,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - ADICIONAL NOTURNO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1442 759,00 0,00 51 759,00 0,00 237 151 372628 759,00 759,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2689 27/05/2025 27/05/2025 0,00 1.376,49 10.711,32 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1443 12.087,81 1.376,49 52 12.087,81 1.376,49 237 151 372628 10.711,32 10.711,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2690 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 322,75 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1444 322,75 0,00 52 322,75 0,00 237 151 372628 322,75 322,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2691 27/05/2025 27/05/2025 0,00 680,15 7.334,35 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1445 8.014,50 680,15 52 8.014,50 680,15 237 151 372628 7.334,35 7.334,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2692 27/05/2025 27/05/2025 0,00 1.136,92 4.663,08 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1446 5.800,00 1.136,92 52 5.800,00 1.136,92 237 151 372628 4.663,08 4.663,08 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 64 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2693 27/05/2025 27/05/2025 0,00 444,00 4.110,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1447 4.554,00 444,00 4.554,00 444,00 402 237 151 372628 4.110,00 4.110,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2694 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 1.138,50 Liquidada Favorecido: FOPAG - ADICIONAL NOTURNO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1448 1.138,50 0,00 1.138,50 0,00 402 237 151 372628 1.138,50 1.138,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2695 27/05/2025 27/05/2025 0,00 3.215,12 11.120,72 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1449 14.335,84 3.215,12 61 14.335,84 3.215,12 237 151 372628 11.120,72 11.120,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2696 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 588,60 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1450 588,60 0,00 61 588,60 0,00 237 151 372628 588,60 588,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2697 27/05/2025 27/05/2025 0,00 974,52 11.118,48 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1451 12.093,00 974,52 61 12.093,00 974,52 237 151 372628 11.118,48 11.118,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2698 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 130,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 303 130,00 0,00 130,00 0,00 9002 237 151 372628 130,00 130,00 Anulado Valor Pago MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 65 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 65 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 2699 27/05/2025 27/05/2025 0,00 1.136,92 4.663,08 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1452 5.800,00 1.136,92 61 5.800,00 1.136,92 237 151 372628 4.663,08 4.663,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2700 27/05/2025 27/05/2025 0,00 11.127,09 103.429,25 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1453 114.556,34 11.127,09 78 114.556,34 11.127,09 237 151 372628 103.429,25 103.429,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2701 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 2.884,20 Liquidada Favorecido: FOPAG - ADICIONAL NOTURNO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1454 2.884,20 0,00 78 2.884,20 0,00 237 151 372628 2.884,20 2.884,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2702 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 1.521,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 304 1.521,00 0,00 1.521,00 0,00 9002 237 151 372628 1.521,00 1.521,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2703 27/05/2025 27/05/2025 0,00 2.171,15 13.104,08 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1455 15.275,23 2.171,15 79 15.275,23 2.171,15 237 151 372628 13.104,08 13.104,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2704 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 759,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - ADICIONAL NOTURNO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1456 759,00 0,00 79 759,00 0,00 237 151 372628 759,00 759,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 66 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 66 2705 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 390,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 305 390,00 0,00 390,00 0,00 9002 237 151 372628 390,00 390,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2706 27/05/2025 27/05/2025 0,00 2.144,96 22.790,55 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1457 24.935,51 2.144,96 79 24.935,51 2.144,96 237 151 372628 22.790,55 22.790,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2707 27/05/2025 27/05/2025 0,00 1.084,78 4.715,22 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1458 5.800,00 1.084,78 79 5.800,00 1.084,78 237 151 372628 4.715,22 4.715,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2708 27/05/2025 27/05/2025 0,00 7.760,42 26.166,17 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1459 33.926,59 7.760,42 33.926,59 7.760,42 177 237 151 372628 26.166,17 26.166,17 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2709 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 2.166,65 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1460 2.166,65 0,00 2.166,65 0,00 177 237 151 372628 2.166,65 2.166,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2710 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 1.616,24 Liquidada Favorecido: FOPAG - FÉRIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1461 1.616,24 0,00 1.616,24 0,00 177 237 151 372628 1.616,24 1.616,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2711 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 325,00 Liquidada MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 67 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 67 Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 306 325,00 0,00 325,00 0,00 9002 237 151 372628 325,00 325,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2712 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 1.463,55 Liquidada Favorecido: SALARIO MATERNIDADE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 307 1.463,55 0,00 1.463,55 0,00 9005 237 151 372628 1.463,55 1.463,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2713 27/05/2025 27/05/2025 0,00 1.028,73 8.711,27 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1462 9.740,00 1.028,73 9.740,00 1.028,73 208 237 151 372628 8.711,27 8.711,27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2714 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 7.666,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - MAIS MEDICO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1463 7.666,00 0,00 7.666,00 0,00 403 237 151 372628 7.666,00 7.666,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2715 27/05/2025 27/05/2025 0,00 1.136,92 4.663,08 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1464 5.800,00 1.136,92 5.800,00 1.136,92 177 237 151 372628 4.663,08 4.663,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2716 27/05/2025 27/05/2025 0,00 4.451,73 25.216,27 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1465 29.668,00 4.451,73 29.668,00 4.451,73 177 237 151 372628 25.216,27 25.216,27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2717 27/05/2025 27/05/2025 0,00 116,63 1.432,27 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 68 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 68 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1466 1.548,90 116,63 1.548,90 116,63 186 237 151 372628 1.432,27 1.432,27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2718 27/05/2025 27/05/2025 0,00 2.287,64 25.923,36 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1467 28.211,00 2.287,64 28.211,00 2.287,64 217 237 151 372628 25.923,36 25.923,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2719 27/05/2025 27/05/2025 0,00 202,23 2.297,77 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1468 2.500,00 202,23 2.500,00 202,23 218 237 151 372628 2.297,77 2.297,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2720 27/05/2025 27/05/2025 0,00 1.032,64 4.767,36 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1469 5.800,00 1.032,64 5.800,00 1.032,64 186 237 151 372628 4.767,36 4.767,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2721 27/05/2025 27/05/2025 0,00 1.136,92 4.663,08 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1470 5.800,00 1.136,92 5.800,00 1.136,92 218 237 151 372628 4.663,08 4.663,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2722 27/05/2025 27/05/2025 0,00 8.498,38 44.276,31 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1471 52.774,69 8.498,38 52.774,69 8.498,38 268 237 151 372628 44.276,31 44.276,31 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2723 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 2.163,53 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 69 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 69 OR 1472 2.163,53 0,00 2.163,53 0,00 268 237 151 372628 2.163,53 2.163,53 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2724 27/05/2025 27/05/2025 0,00 1.797,97 4.760,24 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1473 6.558,21 1.797,97 6.558,21 1.797,97 226 237 151 372628 4.760,24 4.760,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2725 27/05/2025 27/05/2025 0,00 721,04 6.765,23 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1474 7.486,27 721,04 7.486,27 721,04 225 237 151 372629 6.765,23 6.765,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2726 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 759,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - ADICIONAL NOTURNO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1475 759,00 0,00 759,00 0,00 225 237 151 372629 759,00 759,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2727 27/05/2025 27/05/2025 0,00 606,46 6.891,04 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1476 7.497,50 606,46 7.497,50 606,46 226 237 151 372628 6.891,04 6.891,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2728 27/05/2025 27/05/2025 0,00 1.136,92 4.663,08 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1477 5.800,00 1.136,92 5.800,00 1.136,92 226 237 151 372629 4.663,08 4.663,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2729 27/05/2025 27/05/2025 0,00 202,23 2.297,77 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 70 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 70 OR 1478 2.500,00 202,23 2.500,00 202,23 237 237 151 372628 2.297,77 2.297,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2730 27/05/2025 27/05/2025 0,00 1.136,92 4.663,08 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1479 5.800,00 1.136,92 5.800,00 1.136,92 237 237 151 372628 4.663,08 4.663,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2731 27/05/2025 27/05/2025 0,00 113,85 1.404,15 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1480 1.518,00 113,85 1.518,00 113,85 404 237 151 372628 1.404,15 1.404,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2732 27/05/2025 27/05/2025 0,00 328,00 3.822,50 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1481 4.150,50 328,00 4.150,50 328,00 244 237 151 372628 3.822,50 3.822,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2733 27/05/2025 27/05/2025 0,00 1.136,92 4.663,08 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1482 5.800,00 1.136,92 5.800,00 1.136,92 244 237 151 372628 4.663,08 4.663,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2734 27/05/2025 27/05/2025 0,00 296,00 3.499,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1483 3.795,00 296,00 3.795,00 296,00 404 237 151 372628 3.499,00 3.499,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2735 27/05/2025 27/05/2025 0,00 128,87 1.556,07 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1484 1.684,94 128,87 250 237 151 372628 1.556,07 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 71 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 71 1.684,94 128,87 1.556,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2736 27/05/2025 27/05/2025 0,00 643,66 6.874,34 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1485 7.518,00 643,66 7.518,00 643,66 250 237 151 372628 6.874,34 6.874,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2737 27/05/2025 27/05/2025 0,00 1.136,92 4.663,08 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1486 5.800,00 1.136,92 5.800,00 1.136,92 250 237 151 372628 4.663,08 4.663,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2738 27/05/2025 27/05/2025 0,00 580,63 7.135,87 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1487 7.716,50 580,63 7.716,50 580,63 439 237 151 372628 7.135,87 7.135,87 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2739 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 379,50 Liquidada Favorecido: FOPAG - ADICIONAL NOTURNO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1489 379,50 0,00 379,50 0,00 267 237 151 372628 379,50 379,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2740 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 65,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 310 65,00 0,00 65,00 0,00 9002 237 151 372628 65,00 65,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2741 27/05/2025 27/05/2025 0,00 202,23 2.297,77 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1490 2.500,00 202,23 2.500,00 202,23 268 237 151 372628 2.297,77 2.297,77 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 72 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2742 27/05/2025 27/05/2025 0,00 1.136,92 4.663,08 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1491 5.800,00 1.136,92 5.800,00 1.136,92 268 237 151 372628 4.663,08 4.663,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2743 27/05/2025 27/05/2025 0,00 810,88 4.173,45 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1492 4.984,33 810,88 4.984,33 810,88 277 237 151 372628 4.173,45 4.173,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2744 27/05/2025 27/05/2025 0,00 812,74 9.320,06 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1493 10.132,80 812,74 10.132,80 812,74 276 237 151 372628 9.320,06 9.320,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2745 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 379,50 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1494 379,50 0,00 379,50 0,00 276 237 151 372628 379,50 379,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2746 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 130,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 311 130,00 0,00 130,00 0,00 9002 237 151 372628 130,00 130,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2747 27/05/2025 27/05/2025 0,00 600,45 5.410,55 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1495 6.011,00 600,45 6.011,00 600,45 277 237 151 372628 5.410,55 5.410,55 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 73 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2748 27/05/2025 27/05/2025 0,00 1.136,92 4.663,08 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1496 5.800,00 1.136,92 5.800,00 1.136,92 277 237 151 372628 4.663,08 4.663,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2749 27/05/2025 27/05/2025 0,00 404,46 4.595,54 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1497 5.000,00 404,46 5.000,00 404,46 288 237 151 372628 4.595,54 4.595,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2750 27/05/2025 27/05/2025 0,00 1.084,78 4.715,22 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1498 5.800,00 1.084,78 5.800,00 1.084,78 288 237 151 372628 4.715,22 4.715,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2751 27/05/2025 27/05/2025 0,00 591,24 1.044,62 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1499 1.635,86 591,24 1.635,86 591,24 293 237 151 372628 1.044,62 1.044,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2752 27/05/2025 27/05/2025 0,00 113,85 1.404,15 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1500 1.518,00 113,85 1.518,00 113,85 440 237 151 372628 1.404,15 1.404,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2753 27/05/2025 27/05/2025 0,00 1.044,85 7.528,65 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1501 8.573,50 1.044,85 8.573,50 1.044,85 293 237 151 372628 7.528,65 7.528,65 Anulado Valor Pago MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 74 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 74 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 2754 27/05/2025 27/05/2025 0,00 1.136,92 4.663,08 Liquidada Favorecido: FOPAG - SECRETARIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1502 5.800,00 1.136,92 5.800,00 1.136,92 293 237 151 372628 4.663,08 4.663,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2755 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 7.590,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - CONSELHO TUTELAR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1433 7.590,00 0,00 17 7.590,00 0,00 237 151 372628 7.590,00 7.590,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2756 27/05/2025 27/05/2025 0,00 4.252,01 32.333,49 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1509 36.585,50 4.252,01 31 36.585,50 4.252,01 237 151 372628 32.333,49 32.333,49 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2757 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 65,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 315 65,00 0,00 65,00 0,00 9002 237 151 372628 65,00 65,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2758 27/05/2025 27/05/2025 0,00 53,12 926,35 Liquidada Favorecido: FOPAG - RESCISÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1510 979,47 53,12 33 979,47 53,12 237 151 372628 926,35 926,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2759 27/05/2025 27/05/2025 0,00 441,40 9.380,15 Liquidada Favorecido: FOPAG - RESCISÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1512 9.821,55 441,40 9.821,55 441,40 179 237 151 372628 9.380,15 9.380,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 75 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 75 2760 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 26,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 316 26,00 0,00 26,00 0,00 9002 237 151 372628 26,00 26,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2761 27/05/2025 27/05/2025 0,00 3.861,12 42.289,63 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1488 46.150,75 3.861,12 46.150,75 3.861,12 267 237 151 372628 42.289,63 42.289,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2762 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 1.273,26 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 318 1.273,26 0,00 1.273,26 0,00 9071 237 151 372628 1.273,26 1.273,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2763 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 171,83 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 171,83 0,00 49 171,83 0,00 001 51 850 171,83 171,83 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2764 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 0,02 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 11 0,02 0,00 0,02 0,00 406 001 51 850 0,02 0,02 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2765 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 5.000,00 Liquidada Favorecido: ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 1275 5.000,00 0,00 66 5.000,00 0,00 001 50 052701 5.000,00 5.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2766 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 38,20 Liquidada MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 76 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 76 Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 38,20 0,00 37 38,20 0,00 237 15 38,20 38,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2767 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 3.609,38 Liquidada Favorecido: ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 24 3.609,38 0,00 37 3.609,38 0,00 237 14 254 3.609,38 3.609,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2768 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 29,40 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 29,40 0,00 37 29,40 0,00 237 14 260525 29,40 29,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2769 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 14.697,18 Liquidada Favorecido: ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 957 14.697,18 0,00 23 14.697,18 0,00 001 50 52801 14.697,18 14.697,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2770 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 5.000,00 Liquidada Favorecido: JOAO BARBOSA NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1520 5.000,00 0,00 23 5.000,00 0,00 001 50 052802 5.000,00 5.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2771 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: MARTA GEOVANA CHAVES DE S.SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1618 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 466 001 222 052801 1.200,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2772 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: ORIVALDITE PINHO GAMA LIMA MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 77 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 77 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1619 900,00 0,00 900,00 0,00 466 001 222 052802 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2773 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: JACKELLY MILENA PEREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1620 900,00 0,00 900,00 0,00 466 001 222 052803 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2774 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: VANDERLEI ALVES DE MACEDO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1621 900,00 0,00 900,00 0,00 466 001 222 052804 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2775 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: MARCOS RODRIGUES REIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1622 900,00 0,00 900,00 0,00 466 001 222 052805 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2776 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: NAZARÉ PINHO GAMA TATIKAWA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1623 900,00 0,00 900,00 0,00 466 001 222 052806 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2777 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: CONCEIÇÃO NEVES SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1624 900,00 0,00 900,00 0,00 466 001 222 052807 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2778 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 20,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 78 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 78 ES 13 20,00 0,00 37 20,00 0,00 001 50 TX 20,00 20,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2779 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 622,50 Liquidada Favorecido: X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1254 622,50 0,00 622,50 0,00 310 001 126 52801 622,50 622,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2780 28/05/2025 28/05/2025 0,00 61,73 761,27 Liquidada Favorecido: MARCOS PAULO DP NASCIMENTO DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1255 823,00 61,73 823,00 61,73 326 001 127 52804 761,27 761,27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2781 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 1.882,00 Liquidada Favorecido: SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1347 1.882,00 0,00 1.882,00 0,00 328 001 127 52803 1.882,00 1.882,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2782 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 630,00 Liquidada Favorecido: BRITO COUTINHO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1356 630,00 0,00 630,00 0,00 328 001 127 52802 630,00 630,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2783 28/05/2025 28/05/2025 0,00 63,38 781,62 Liquidada Favorecido: FLAVIO GARCIA CAVALCANTE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1357 845,00 63,38 845,00 63,38 326 001 127 52801 781,62 781,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2784 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: D F NEVES FILHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 79 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 79 OR 1384 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 468 001 218 52801 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2785 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 2.200,00 Liquidada Favorecido: ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1395 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 468 001 218 52802 2.200,00 2.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2786 28/05/2025 28/05/2025 0,00 123,88 1.506,12 Liquidada Favorecido: TÁCIO SANTOS CARVALHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1358 1.630,00 123,88 1.630,00 123,88 469 001 218 52803 1.506,12 1.506,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2787 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 348,00 Liquidada Favorecido: X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1428 348,00 0,00 348,00 0,00 468 001 218 52804 348,00 348,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2788 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 33,44 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 33,44 0,00 37 33,44 0,00 001 218 TX 33,44 33,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2789 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 38.220,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1540 38.220,00 0,00 38.220,00 0,00 348 237 153 372629 38.220,00 38.220,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2790 28/05/2025 28/05/2025 0,00 7.137,70 38.557,56 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1541 45.695,26 7.137,70 349 237 153 372629 38.557,56 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 80 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 80 45.695,26 7.137,70 38.557,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2791 28/05/2025 28/05/2025 0,00 3.253,41 21.386,59 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1542 24.640,00 3.253,41 24.640,00 3.253,41 378 237 153 372629 21.386,59 21.386,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2792 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 130,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 270 130,00 0,00 130,00 0,00 9002 237 153 372629 130,00 130,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2793 28/05/2025 28/05/2025 0,00 2.779,85 21.143,48 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1543 23.923,33 2.779,85 23.923,33 2.779,85 349 237 153 372629 21.143,48 21.143,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2794 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 195,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 271 195,00 0,00 195,00 0,00 9002 237 153 372629 195,00 195,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2795 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 2.333,33 Liquidada Favorecido: SALARIO MATERNIDADE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 272 2.333,33 0,00 2.333,33 0,00 9005 237 153 372629 2.333,33 2.333,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2796 28/05/2025 28/05/2025 0,00 27.075,36 80.274,64 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1544 107.350,00 27.075,36 107.350,00 27.075,36 365 237 153 372629 80.274,64 80.274,64 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 81 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2797 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 4.909,08 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1545 4.909,08 0,00 4.909,08 0,00 345 237 153 372629 4.909,08 4.909,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2798 28/05/2025 28/05/2025 0,00 18.689,18 55.710,82 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1546 74.400,00 18.689,18 74.400,00 18.689,18 349 237 153 372629 55.710,82 55.710,82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2799 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 9.963,64 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1547 9.963,64 0,00 9.963,64 0,00 345 237 153 372629 9.963,64 9.963,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2800 28/05/2025 28/05/2025 0,00 1.218,15 9.386,85 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1548 10.605,00 1.218,15 10.605,00 1.218,15 349 237 153 372629 9.386,85 9.386,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2801 28/05/2025 28/05/2025 0,00 966,48 10.123,52 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1611 11.090,00 966,48 11.090,00 966,48 316 237 154 372629 10.123,52 10.123,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2802 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 520,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 298 520,00 0,00 520,00 0,00 9002 237 154 372629 520,00 520,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 82 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2803 28/05/2025 28/05/2025 0,00 3.743,42 41.597,02 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1503 45.340,44 3.743,42 45.340,44 3.743,42 185 237 151 372629 41.597,02 41.597,02 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2804 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 1.716,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1504 1.716,00 0,00 1.716,00 0,00 185 237 151 372629 1.716,00 1.716,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2805 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 381,33 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 312 381,33 0,00 381,33 0,00 9002 237 151 372629 381,33 381,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2806 28/05/2025 28/05/2025 0,00 536,31 6.181,69 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1505 6.718,00 536,31 6.718,00 536,31 186 237 151 372629 6.181,69 6.181,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2807 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 65,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 313 65,00 0,00 65,00 0,00 9002 237 151 372629 65,00 65,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2808 28/05/2025 28/05/2025 0,00 858,39 5.213,61 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1506 6.072,00 858,39 6.072,00 858,39 208 237 151 372629 5.213,61 5.213,61 Anulado Valor Pago MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 83 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 83 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 2809 28/05/2025 28/05/2025 0,00 1.943,01 22.142,58 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1507 24.085,59 1.943,01 24.085,59 1.943,01 208 237 151 372629 22.142,58 22.142,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2810 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 1.518,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - ADICIONAL NOTURNO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1508 1.518,00 0,00 1.518,00 0,00 208 237 151 372629 1.518,00 1.518,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2811 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 325,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 314 325,00 0,00 325,00 0,00 9002 237 151 372619 325,00 325,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2812 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 308,73 Liquidada Favorecido: FOPAG - RESCISÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1510 308,73 0,00 33 308,73 0,00 237 151 372629 308,73 308,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2813 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 50,89 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 20 50,89 0,00 37 50,89 0,00 104 91 007330 50,89 50,89 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2814 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 22,99 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 22,99 0,00 37 22,99 0,00 237 15 22,99 22,99 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 84 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 84 2815 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 9,80 0,00 37 9,80 0,00 237 14 TX 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2816 29/05/2025 29/05/2025 0,00 1.084,78 4.715,22 Liquidada Favorecido: 020699 - FOPAG - FDB 70% SECRETARIO MUNICIPAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1550 5.800,00 1.084,78 5.800,00 1.084,78 109 237 152 372630 4.715,22 4.715,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2817 29/05/2025 29/05/2025 0,00 397,23 3.102,77 Liquidada Favorecido: 020654 - FOPAG -FDB - 30% ENS,FUND.I - 1º AO 5º AN Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1551 3.500,00 397,23 3.500,00 397,23 105 237 152 372630 3.102,77 3.102,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2818 29/05/2025 29/05/2025 0,00 2.932,57 2.067,43 Liquidada Favorecido: 020660 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II -6º AO 9º A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1552 5.000,00 2.932,57 5.000,00 2.932,57 109 237 152 372630 2.067,43 2.067,43 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2819 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 7.000,00 Liquidada Favorecido: 020660 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II -6º AO 9º A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1553 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 109 237 152 372630 7.000,00 7.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2820 29/05/2025 29/05/2025 0,00 1.600,54 3.599,46 Liquidada Favorecido: 020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1554 5.200,00 1.600,54 5.200,00 1.600,54 109 237 152 372630 3.599,46 3.599,46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2821 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 6.200,00 Liquidada MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 85 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 85 Favorecido: 020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1555 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 109 237 152 372630 6.200,00 6.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2822 29/05/2025 29/05/2025 0,00 2.938,20 8.611,80 Liquidada Favorecido: 020682 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1556 11.550,00 2.938,20 11.550,00 2.938,20 109 237 152 372630 8.611,80 8.611,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2823 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 10.875,00 Liquidada Favorecido: 020682 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1557 10.875,00 0,00 10.875,00 0,00 109 237 152 372630 10.875,00 10.875,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2824 29/05/2025 29/05/2025 0,00 460,23 2.039,77 Liquidada Favorecido: 020617 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO/E Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1558 2.500,00 460,23 2.500,00 460,23 109 237 152 372630 2.039,77 2.039,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2825 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 1.250,00 Liquidada Favorecido: 020617 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO/E Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1559 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 109 237 152 372630 1.250,00 1.250,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2826 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 2.524,77 Liquidada Favorecido: 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO/ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1562 2.524,77 0,00 2.524,77 0,00 109 237 152 372630 2.524,77 2.524,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2827 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 94,85 Liquidada Favorecido: FOPAG - RESCISÃO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 86 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 86 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1510 94,85 0,00 33 94,85 0,00 237 151 372630 94,85 94,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2828 29/05/2025 29/05/2025 0,00 49,32 506,05 Liquidada Favorecido: FOPAG - RESCISÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1511 555,37 49,32 555,37 49,32 187 237 151 372630 506,05 506,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2829 29/05/2025 29/05/2025 0,00 45,20 1.409,32 Liquidada Favorecido: FOPAG - RESCISÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1513 1.454,52 45,20 1.454,52 45,20 269 237 151 372630 1.409,32 1.409,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2830 29/05/2025 29/05/2025 0,00 72,09 1.640,57 Liquidada Favorecido: FOPAG - RESCISÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1514 1.712,66 72,09 1.712,66 72,09 227 237 151 372630 1.640,57 1.640,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2831 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 64,03 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 20 64,03 0,00 37 64,03 0,00 104 91 007330 64,03 64,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2832 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 8,19 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 19 8,19 0,00 37 8,19 0,00 237 15 7 8,19 8,19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2833 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 2.400,00 Liquidada Favorecido: LUIZ DE ALMEIDA NEVES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 87 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 87 OR 1626 2.400,00 0,00 19 2.400,00 0,00 237 15 626382 2.400,00 2.400,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2834 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO COSTA CANTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1627 2.500,00 0,00 19 2.500,00 0,00 237 15 626386 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2835 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 19.126,00 Liquidada Favorecido: C A A ELIAS - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 18 19.126,00 0,00 58 19.126,00 0,00 237 14 626399 19.126,00 19.126,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2836 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 19.466,00 Liquidada Favorecido: LUCIANO CARMO PACHECO PINTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 706 19.466,00 0,00 19.466,00 0,00 211 237 14 626425 19.466,00 19.466,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2837 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 29.000,00 Liquidada Favorecido: AB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 929 29.000,00 0,00 37 29.000,00 0,00 237 14 626412 29.000,00 29.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2838 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 10.000,00 Liquidada Favorecido: CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 17 10.000,00 0,00 58 10.000,00 0,00 001 50 53002 10.000,00 10.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2839 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 18.117,00 Liquidada Favorecido: E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 88 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 88 OR 1353 18.117,00 0,00 40 18.117,00 0,00 001 50 053006 18.117,00 18.117,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2840 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 14.880,00 Liquidada Favorecido: PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1092 14.880,00 0,00 96 14.880,00 0,00 001 50 053004 14.880,00 14.880,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2841 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 108.560,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1521 108.560,00 0,00 108.560,00 0,00 117 001 150 108.560,00 108.560,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2842 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 35.618,70 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1522 35.618,70 0,00 35.618,70 0,00 155 001 150 0533002 35.618,70 35.618,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2843 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 33.821,10 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1523 33.821,10 0,00 33.821,10 0,00 171 001 150 053002 33.821,10 33.821,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2844 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 75,38 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 75,38 0,00 37 75,38 0,00 001 50 TX 75,38 75,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2845 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 7.907,82 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 956 7.907,82 0,00 47 001 50 850 7.907,82 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 89 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 89 7.907,82 0,00 7.907,82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2846 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 5.402,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1524 5.402,00 0,00 20 5.402,00 0,00 001 50 53005 5.402,00 5.402,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2847 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 4.525,65 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1525 4.525,65 0,00 35 4.525,65 0,00 001 50 53005 4.525,65 4.525,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2848 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 3.098,50 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1526 3.098,50 0,00 55 3.098,50 0,00 001 50 53005 3.098,50 3.098,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2849 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 14.100,29 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1527 14.100,29 0,00 64 14.100,29 0,00 001 50 53005 14.100,29 14.100,29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2850 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 10.938,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1528 10.938,00 0,00 82 10.938,00 0,00 001 50 53005 10.938,00 10.938,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2851 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 22.978,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1529 22.978,00 0,00 22.978,00 0,00 189 001 50 53005 22.978,00 22.978,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 90 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2852 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 13.588,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1530 13.588,00 0,00 13.588,00 0,00 221 001 50 53005 13.588,00 13.588,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2853 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 2.066,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1531 2.066,00 0,00 2.066,00 0,00 229 001 50 53005 2.066,00 2.066,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2854 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 17.211,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1532 17.211,00 0,00 17.211,00 0,00 239 001 50 53005 17.211,00 17.211,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2855 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 3.072,50 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1533 3.072,50 0,00 3.072,50 0,00 247 001 50 53005 3.072,50 3.072,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2856 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 2.066,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1534 2.066,00 0,00 2.066,00 0,00 253 001 50 53005 2.066,00 2.066,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2857 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 19.174,30 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1535 19.174,30 0,00 19.174,30 0,00 270 001 50 53005 19.174,30 19.174,30 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 91 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2858 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 19.303,50 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1536 19.303,50 0,00 19.303,50 0,00 280 001 50 53005 19.303,50 19.303,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2859 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 2.066,00 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1537 2.066,00 0,00 2.066,00 0,00 290 001 50 53005 2.066,00 2.066,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2860 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 2.411,50 Liquidada Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1538 2.411,50 0,00 2.411,50 0,00 295 001 50 53005 2.411,50 2.411,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2861 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 53.200,00 Liquidada Favorecido: AGENOR PINHO GAMA ME - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1392 53.200,00 0,00 53.200,00 0,00 189 001 50 53003 53.200,00 53.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2862 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 62.500,25 Liquidada Favorecido: SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1539 62.500,25 0,00 62.500,25 0,00 181 237 14 654084 62.500,25 62.500,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2863 30/05/2025 30/05/2025 0,00 19.554,33 40.179,14 Liquidada Favorecido: 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO/ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1560 59.733,47 19.554,33 59.733,47 19.554,33 109 237 152 372602 40.179,14 40.179,14 Anulado Valor Pago MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 92 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 92 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 2864 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 16.110,53 Liquidada Favorecido: 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO/ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1561 16.110,53 0,00 16.110,53 0,00 109 237 152 372602 16.110,53 16.110,53 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2865 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 515,48 Liquidada Favorecido: 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO/ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1562 515,48 0,00 515,48 0,00 109 237 152 372602 515,48 515,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2866 30/05/2025 30/05/2025 0,00 14.039,98 84.476,90 Liquidada Favorecido: 020616 - FOPAG - FDB-70%/PRE-ESC.INF./URB.TEMPORAR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1563 98.516,88 14.039,98 98.516,88 14.039,98 149 237 152 372602 84.476,90 84.476,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2867 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 1.189,50 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 273 1.189,50 0,00 1.189,50 0,00 9003 237 152 372602 1.189,50 1.189,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2868 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 3.989,37 Liquidada Favorecido: SALARIO MATERNIDADE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 274 3.989,37 0,00 3.989,37 0,00 9004 237 152 372602 3.989,37 3.989,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2869 30/05/2025 30/05/2025 0,00 2.590,14 25.326,32 Liquidada Favorecido: 020615 - FOPAG - FDB 70%-PRE ESC.INF.RURAL-TEMPORA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1564 27.916,46 2.590,14 27.916,46 2.590,14 459 237 152 372602 25.326,32 25.326,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 93 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 93 2870 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 1.087,67 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 275 1.087,67 0,00 1.087,67 0,00 9003 237 152 372602 1.087,67 1.087,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2871 30/05/2025 30/05/2025 0,00 1.832,70 11.664,66 Liquidada Favorecido: 020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED.ESP.URB-T Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1565 13.497,36 1.832,70 13.497,36 1.832,70 459 237 152 372602 11.664,66 11.664,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2872 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 260,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 276 260,00 0,00 260,00 0,00 9003 237 152 372602 260,00 260,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2873 30/05/2025 30/05/2025 0,00 113,85 1.404,15 Liquidada Favorecido: 020676 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.ED.ESP.RURA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1566 1.518,00 113,85 1.518,00 113,85 459 237 152 372602 1.404,15 1.404,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2874 30/05/2025 30/05/2025 0,00 5.173,95 20.401,17 Liquidada Favorecido: 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.URB.EFETIVO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1567 25.575,12 5.173,95 25.575,12 5.173,95 150 237 152 372602 20.401,17 20.401,17 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2875 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 4.165,67 Liquidada Favorecido: 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.URB.EFETIVO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1568 4.165,67 0,00 4.165,67 0,00 150 237 152 372602 4.165,67 4.165,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2876 30/05/2025 30/05/2025 0,00 2.356,44 5.175,84 Liquidada MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 94 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 94 Favorecido: 020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RURAL-EFETI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1569 7.532,28 2.356,44 7.532,28 2.356,44 150 237 152 372602 5.175,84 5.175,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2877 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 1.619,20 Liquidada Favorecido: 020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RURAL-EFETI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1570 1.619,20 0,00 1.619,20 0,00 150 237 152 372602 1.619,20 1.619,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2878 30/05/2025 30/05/2025 0,00 6.216,21 43.236,08 Liquidada Favorecido: 020607 - FOPAG - FDB 70%-CREC. INF.Z.URB.TEMPORARI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1571 49.452,29 6.216,21 49.452,29 6.216,21 471 237 152 372602 43.236,08 43.236,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2879 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 650,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 277 650,00 0,00 650,00 0,00 9003 237 152 372602 650,00 650,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2880 30/05/2025 30/05/2025 0,00 7.473,77 30.217,16 Liquidada Favorecido: 020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RURAL-TEMPOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1572 37.690,93 7.473,77 37.690,93 7.473,77 162 237 152 372602 30.217,16 30.217,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2881 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 21.004,00 Liquidada Favorecido: 020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RURAL-TEMPOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1573 21.004,00 0,00 21.004,00 0,00 471 237 152 372602 21.004,00 21.004,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2882 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 901,33 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 95 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 95 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 278 901,33 0,00 901,33 0,00 9003 237 152 372602 901,33 901,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2883 30/05/2025 30/05/2025 0,00 10.357,51 27.927,42 Liquidada Favorecido: 020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTIL/URB - EFE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1574 38.284,93 10.357,51 38.284,93 10.357,51 164 237 152 372602 27.927,42 27.927,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2884 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 7.573,16 Liquidada Favorecido: 020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTIL/URB - EFE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1575 7.573,16 0,00 7.573,16 0,00 164 237 152 372602 7.573,16 7.573,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2885 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 260,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 279 260,00 0,00 260,00 0,00 9003 237 152 372602 260,00 260,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2886 30/05/2025 30/05/2025 0,00 1.141,09 7.880,33 Liquidada Favorecido: 020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RURAL - EFET Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1576 9.021,42 1.141,09 9.021,42 1.141,09 164 237 152 372602 7.880,33 7.880,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2887 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 1.503,54 Liquidada Favorecido: 020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RURAL - EFET Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1577 1.503,54 0,00 1.503,54 0,00 164 237 152 372602 1.503,54 1.503,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2888 30/05/2025 30/05/2025 0,00 28.114,53 205.051,38 Liquidada Favorecido: 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO- Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 96 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 96 OR 1578 233.165,91 28.114,53 233.165,91 28.114,53 107 237 152 372602 205.051,38 205.051,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2889 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 603,31 Liquidada Favorecido: 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO- Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1579 603,31 0,00 603,31 0,00 106 237 152 372602 603,31 603,31 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2890 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 4.394,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 280 4.394,00 0,00 4.394,00 0,00 9003 237 152 372602 4.394,00 4.394,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2891 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 3.320,91 Liquidada Favorecido: SALARIO MATERNIDADE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 281 3.320,91 0,00 3.320,91 0,00 9004 237 152 372602 3.320,91 3.320,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2892 30/05/2025 30/05/2025 0,00 21.219,74 103.722,75 Liquidada Favorecido: 020648 - FOPAG - FDB -70%/ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1580 124.942,49 21.219,74 124.942,49 21.219,74 108 237 152 372602 103.722,75 103.722,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2893 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 975,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 282 975,00 0,00 975,00 0,00 9003 237 152 372602 975,00 975,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2894 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 2.977,37 Liquidada Favorecido: SALARIO MATERNIDADE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 97 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 97 EX 283 2.977,37 0,00 2.977,37 0,00 9004 237 152 372602 2.977,37 2.977,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2895 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 2.340,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 284 2.340,00 0,00 2.340,00 0,00 9003 237 152 372602 2.340,00 2.340,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2896 30/05/2025 30/05/2025 0,00 6.715,06 28.827,73 Liquidada Favorecido: 020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1583 35.542,79 6.715,06 35.542,79 6.715,06 106 237 152 372602 28.827,73 28.827,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2897 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 390,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 285 390,00 0,00 390,00 0,00 9003 237 152 372602 390,00 390,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2898 30/05/2025 30/05/2025 0,00 1.843,42 15.467,49 Liquidada Favorecido: 020681 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1584 17.310,91 1.843,42 17.310,91 1.843,42 106 237 152 372602 15.467,49 15.467,49 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2899 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 520,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 286 520,00 0,00 520,00 0,00 9003 237 152 372602 520,00 520,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2900 30/05/2025 30/05/2025 0,00 113,85 1.404,15 Liquidada Favorecido: 020685 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º AO 9º Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1585 1.518,00 113,85 106 237 152 372602 1.404,15 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 98 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 98 1.518,00 113,85 1.404,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2901 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 130,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 287 130,00 0,00 130,00 0,00 9003 237 152 372602 130,00 130,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2902 30/05/2025 30/05/2025 0,00 938,46 9.930,36 Liquidada Favorecido: 020650 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,II - 6º AO 9º AN Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1586 10.868,82 938,46 10.868,82 938,46 106 237 152 372602 9.930,36 9.930,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2903 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 260,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 288 260,00 0,00 260,00 0,00 9003 237 152 372602 260,00 260,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2904 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 316,33 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 289 316,33 0,00 316,33 0,00 9003 237 152 372602 316,33 316,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2905 30/05/2025 30/05/2025 0,00 5.083,71 22.129,62 Liquidada Favorecido: 020686 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º AO 9º Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1587 27.213,33 5.083,71 27.213,33 5.083,71 106 237 152 372602 22.129,62 22.129,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2906 30/05/2025 30/05/2025 0,00 824,96 8.302,96 Liquidada Favorecido: 020628 - FOPAG - FDB- 70% EJA - URB.TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1588 9.127,92 824,96 9.127,92 824,96 106 237 152 372602 8.302,96 8.302,96 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 99 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 99 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2907 30/05/2025 30/05/2025 0,00 6.138,80 45.231,11 Liquidada Favorecido: 020614 - FOPAG - FDB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1589 51.369,91 6.138,80 51.369,91 6.138,80 106 237 152 372602 45.231,11 45.231,11 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2908 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 455,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 290 455,00 0,00 455,00 0,00 9003 237 152 372602 455,00 455,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2909 30/05/2025 30/05/2025 0,00 1.768,59 5.459,49 Liquidada Favorecido: 020618 - FOPAG - FDB-70% ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO/ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1590 7.228,08 1.768,59 7.228,08 1.768,59 109 237 152 372602 5.459,49 5.459,49 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2910 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 500,97 Liquidada Favorecido: 020618 - FOPAG - FDB-70% ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO/ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1591 500,97 0,00 500,97 0,00 109 237 152 372602 500,97 500,97 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2911 30/05/2025 30/05/2025 0,00 31.266,03 46.851,49 Liquidada Favorecido: 020641 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,I - 1º AO 5º ANO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1592 78.117,52 31.266,03 78.117,52 31.266,03 109 237 152 372602 46.851,49 46.851,49 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2912 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 16.318,05 Liquidada Favorecido: 020641 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,I - 1º AO 5º ANO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1593 16.318,05 0,00 16.318,05 0,00 109 237 152 372602 16.318,05 16.318,05 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 100 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 100 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2913 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 1.462,42 Liquidada Favorecido: 020641 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,I - 1º AO 5º ANO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1594 1.462,42 0,00 1.462,42 0,00 109 237 152 372602 1.462,42 1.462,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2914 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 650,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 291 650,00 0,00 650,00 0,00 9003 237 152 372602 650,00 650,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2915 30/05/2025 30/05/2025 0,00 30.522,97 78.916,80 Liquidada Favorecido: 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO 5º ANO-U Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1595 109.439,77 30.522,97 109.439,77 30.522,97 109 237 152 372602 78.916,80 78.916,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2916 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 9.054,84 Liquidada Favorecido: 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO 5º ANO-U Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1596 9.054,84 0,00 9.054,84 0,00 109 237 152 372602 9.054,84 9.054,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2917 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 4.385,13 Liquidada Favorecido: 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO 5º ANO-U Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1597 4.385,13 0,00 4.385,13 0,00 109 237 152 372602 4.385,13 4.385,13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2918 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 650,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 292 650,00 0,00 650,00 0,00 9003 237 152 372602 650,00 650,00 Anulado Valor Pago MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 101 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 101 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 2919 30/05/2025 30/05/2025 0,00 15.393,22 53.013,38 Liquidada Favorecido: 020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO- Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1598 68.406,60 15.393,22 68.406,60 15.393,22 109 237 152 372602 53.013,38 53.013,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2920 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 13.764,60 Liquidada Favorecido: 020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO- Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1599 13.764,60 0,00 13.764,60 0,00 109 237 152 372602 13.764,60 13.764,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2921 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 3.561,20 Liquidada Favorecido: 020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO- Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1600 3.561,20 0,00 3.561,20 0,00 109 237 152 372602 3.561,20 3.561,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2922 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 65,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 293 65,00 0,00 65,00 0,00 9003 237 152 372602 65,00 65,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2923 30/05/2025 30/05/2025 0,00 10.804,54 22.595,54 Liquidada Favorecido: 020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1601 33.400,08 10.804,54 33.400,08 10.804,54 109 237 152 372602 22.595,54 22.595,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2924 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 3.845,55 Liquidada Favorecido: 020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1602 3.845,55 0,00 3.845,55 0,00 109 237 152 372602 3.845,55 3.845,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 102 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 102 2925 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 2.615,11 Liquidada Favorecido: 020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1603 2.615,11 0,00 2.615,11 0,00 109 237 152 372602 2.615,11 2.615,11 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2926 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 65,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 294 65,00 0,00 65,00 0,00 9003 237 152 372602 65,00 65,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2927 30/05/2025 30/05/2025 0,00 3.803,16 11.611,76 Liquidada Favorecido: 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1604 15.414,92 3.803,16 15.414,92 3.803,16 109 237 152 372602 11.611,76 11.611,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2928 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 2.507,28 Liquidada Favorecido: 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1605 2.507,28 0,00 2.507,28 0,00 109 237 152 372602 2.507,28 2.507,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2929 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 130,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 295 130,00 0,00 130,00 0,00 9003 237 152 372602 130,00 130,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2930 30/05/2025 30/05/2025 0,00 62,97 1.737,44 Liquidada Favorecido: 020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED.ESP.URB-T Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1606 1.800,41 62,97 1.800,41 62,97 153 237 152 372602 1.737,44 1.737,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2931 30/05/2025 30/05/2025 0,00 126,31 2.297,80 Liquidada MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 103 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 103 Favorecido: 020616 - FOPAG - FDB-70%/PRE-ESC.INF./URB.TEMPORAR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1607 2.424,11 126,31 2.424,11 126,31 153 237 152 372602 2.297,80 2.297,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2932 30/05/2025 30/05/2025 0,00 46,68 1.041,22 Liquidada Favorecido: 020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RURAL-TEMPOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1608 1.087,90 46,68 1.087,90 46,68 169 237 152 372602 1.041,22 1.041,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2933 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 8,67 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 296 8,67 0,00 8,67 0,00 9003 237 152 372602 8,67 8,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2934 30/05/2025 30/05/2025 0,00 34,14 758,58 Liquidada Favorecido: 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO- Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1609 792,72 34,14 792,72 34,14 115 237 152 372602 758,58 758,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2935 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 8,67 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 297 8,67 0,00 8,67 0,00 9003 237 152 372602 8,67 8,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2936 30/05/2025 30/05/2025 0,00 34,14 758,58 Liquidada Favorecido: 020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1610 792,72 34,14 792,72 34,14 115 237 152 372602 758,58 758,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2937 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 31.127,53 Liquidada Favorecido: 020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º AN MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 104 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 104 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1582 31.127,53 0,00 31.127,53 0,00 106 237 152 372602 31.127,53 31.127,53 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2938 30/05/2025 30/05/2025 0,00 76.786,96 384.367,26 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1615 461.154,22 76.786,96 461.154,22 76.786,96 176 237 151 372602 384.367,26 384.367,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2939 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 7.210,50 Liquidada Favorecido: FOPAG - ADICIONAL NOTURNO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1616 7.210,50 0,00 7.210,50 0,00 176 237 151 372602 7.210,50 7.210,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2940 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 2.647,67 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 308 2.647,67 0,00 2.647,67 0,00 9002 237 151 372602 2.647,67 2.647,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2941 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: SALARIO MATERNIDADE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 309 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 9004 237 151 372602 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2942 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 10.166,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - MAIS MEDICO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1617 10.166,00 0,00 10.166,00 0,00 403 237 151 372602 10.166,00 10.166,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2943 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 439,75 Liquidada Favorecido: FOPAG - RESCISÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 105 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 105 OR 1511 439,75 0,00 439,75 0,00 187 237 151 372602 439,75 439,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2944 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 17,33 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 317 17,33 0,00 17,33 0,00 9002 237 151 372630 17,33 17,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2945 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 3,05 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 20 3,05 0,00 37 3,05 0,00 104 91 200820 3,05 3,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2946 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 0,13 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 956 0,13 0,00 47 0,13 0,00 001 54 850 0,13 0,13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2947 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 13,69 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 956 13,69 0,00 47 13,69 0,00 001 58 850 13,69 13,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2948 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 3.973,55 Liquidada Favorecido: 020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º AN Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 1581 3.973,55 0,00 3.973,55 0,00 108 237 152 372602 3.973,55 3.973,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2949 30/05/2025 30/05/2025 0,00 14.667,25 50.999,29 Liquidada Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 106 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 106 OR 1612 65.666,54 14.667,25 65.666,54 14.667,25 104 237 152 50.999,29 50.999,29 Descontos Bruto Líquido Total Geral 553.211,71 6.838.088,19 6.284.876,48