Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2308	02/05/2025	02/05/2025	0,00	0,00	318,22	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1186	318,22	0,00	176	237	151	318,22		
		318,22	0,00				
318,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2309	02/05/2025	02/05/2025	0,00	0,00	3.587,64	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1165	3.587,64	0,00	267	237	151	3.587,64		
		3.587,64	0,00				
3.587,64		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2310	02/05/2025	02/05/2025	0,00	12,60	155,40	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1208	168,00	12,60	293	237	151	372605	155,40		
		168,00	12,60				
155,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2311	02/05/2025	02/05/2025	0,00	0,00	795,68	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1125	795,68	0,00	78	237	151	795,68		
		795,68	0,00				
795,68		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2312	02/05/2025	02/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	ADRIEL DE ALMEIDA MORAES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1225	600,00	0,00	19	237	15	628311	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2313	02/05/2025	02/05/2025	0,00	0,00	21,54	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	21,54	0,00	37	237	15	6	21,54		
		21,54	0,00				
21,54		

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
2314	02/05/2025	02/05/2025	0,00	0,00	17,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	17,40	0,00	37	237	14	TX	17,40		
		17,40	0,00				
17,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2315	02/05/2025	02/05/2025	0,00	0,00	-5.105,95	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1048	-5.105,95	0,00	449	001	50	43013	-5.105,95		
		-5.105,95	0,00				
-5.105,95		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2316	02/05/2025	02/05/2025	0,00	0,00	5.105,95	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1250	5.105,95	0,00	467	001	50	43013	5.105,95		
		5.105,95	0,00				
5.105,95		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2317	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	21.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MAMORE SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	96	21.000,00	0,00	183	237	15	553299	21.000,00		
		21.000,00	0,00				
21.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2318	05/05/2025	05/05/2025	0,00	604,80	20.395,20	Liquidada	
Favorecido:	MAMORE SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	96	21.000,00	604,80	183	237	17	553302	20.395,20		
		21.000,00	604,80				
20.395,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2319	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	50,23	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	19	50,23	0,00	37	237	15	TX	50,23	
		50,23	0,00					50,23	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2320

05/05/2025

05/05/2025

0,00

0,00

4.000,00

Liquidada

Favorecido:

THIAGO GAMA LIMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1265	4.000,00	0,00	19	237	14	325371	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2321	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	11,70	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	11,70	0,00	37	001	50	TX	11,70		
		11,70	0,00				
11,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2322	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	4.332,50	Liquidada	
Favorecido:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	261	4.332,50	0,00	9070	237	14	39310	4.332,50	
		4.332,50	0,00					4.332,50	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2323	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	1.574,81	Liquidada	
Favorecido:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	264	1.574,81	0,00	9070	237	17	39310	1.574,81	
		1.574,81	0,00					1.574,81	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2324	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	507,25	Liquidada	
Favorecido:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	265	507,25	0,00	9070	237	15	39310	507,25	
		507,25	0,00					507,25	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2325	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	5.486,92	Liquidada	
Favorecido:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	266	5.486,92	0,00	9070	237	15	39310	5.486,92	
		5.486,92	0,00					5.486,92	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2326	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	8.749,31	Liquidada	

Favorecido:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	267	8.749,31	0,00	9070	237	15	39310	8.749,31	
		8.749,31	0,00					8.749,31	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2327	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	3,90	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	3,90	0,00	37	001	174	TX	3,90		
		3,90	0,00				
3,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2328	05/05/2025	05/05/2025	0,00	863,72	3.501,28	Liquidada	
Favorecido:	VANDERLEY FIRME DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1259	4.365,00	863,72	476	001	150	050501	3.501,28		
		4.365,00	863,72				
3.501,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2329	06/05/2025	06/05/2025	0,00	2.359,70	6.970,30	Liquidada	
Favorecido:	ADALBERTO DA MATA SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	720	9.330,00	2.359,70	124	001	150	050609	6.970,30		
		9.330,00	2.359,70				
6.970,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2330
Favorecido:	06/05/2025
INSS	06/05/2025	0,00	0,00	92.251,83	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	241	92.251,83	0,00	9017	001	150	050610	92.251,83		
		92.251,83	0,00					92.251,83		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2331	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	930,05	Liquidada	
Favorecido:	KAREN GEOVANA PINHO DOS SANTOS
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	243	930,05	0,00	9030	001	150	050601	930,05		
		930,05	0,00					930,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2332	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	1.058,19	Liquidada	
Favorecido:	KAREN GEOVANA PINHO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	244	1.058,19	0,00	9030	001	150	050602	1.058,19		
		1.058,19	0,00					1.058,19		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2333	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	595,47	Liquidada	
Favorecido:	KARLA MICHELLE MARQUES DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	245	595,47	0,00	9030	001	150	050603	595,47		
		595,47	0,00					595,47		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2334	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	774,22	Liquidada	
Favorecido:	KARLA MICHELLE MARQUES DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	246	774,22	0,00	9030	001	150	050604	774,22		
		774,22	0,00					774,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2335	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	507,28	Liquidada	
Favorecido:	NATHALIA DA SILVA NEVES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	247	507,28	0,00	9030	001	150	050605	507,28		
		507,28	0,00					507,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2336	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	318,78	Liquidada	
Favorecido:	ELMIKELLE VIEIRA DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	248	318,78	0,00	9030	001	150	050606	318,78		
		318,78	0,00					318,78		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2337	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	292,46	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DE NAZARÉ DA COSTA GAMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	249	292,46	0,00	9030	001	150	050607	292,46		
		292,46	0,00					292,46		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2338	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	8.997,00	Liquidada	
Favorecido:	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1221	8.997,00	0,00	443	001	150	050608	8.997,00		
	8.997,00	0,00					8.997,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2339	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	364,32	Liquidada	
Favorecido:	GRACIETE SILVA MARQUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	250	364,32	0,00	9031	001	50	050604	364,32		
		364,32	0,00					364,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2340	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	226,62	Liquidada	
Favorecido:	LORENA SERRÃO DE ALMEIDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	251	226,62	0,00	9031	001	50	050617	226,62		
		226,62	0,00					226,62		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2341	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	455,40	Liquidada	
Favorecido:	JOCIANE GOMES DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	253	455,40	0,00	9031	001	50	050607	455,40		
		455,40	0,00					455,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2342	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	364,32	Liquidada	
Favorecido:	CRICIA DE LEIROS NOGUEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	254	364,32	0,00	9031	001	50	050612	364,32		
		364,32	0,00					364,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2343	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	329,45	Liquidada	
Favorecido:	WANDERLANDIA DE CASTRO NEVES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	255	329,45	0,00	9031	001	50	050608	329,45		
		329,45	0,00					329,45		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2344	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	438,69	Liquidada	
Favorecido:	BEATRIZ PEREIRA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	256	438,69	0,00	9031		001	50	050614	438,69	

Ordem		438,69

DtLan	DtPag	0,00		
Anulado		
Desconto	
Valor Pago	438,69
Situação	
2345		06/05/2025	06/05/2025			0,00		0,00	150,00	Liquidada	
Favorecido:	EDIMARA AMAZONAS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	257	150,00	0,00	9031	001	50	050601	150,00		
		150,00	0,00					150,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2346	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	219,34	Liquidada	
Favorecido:	ANDERSON ALVES SERRÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	258	219,34	0,00	9031	001	50	050616	219,34		
		219,34	0,00					219,34		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2347	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	829,98	Liquidada	
Favorecido:	GRACIENE SOUZA DE FREITAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	259	829,98	0,00	9031	001	50	50610	829,98	
		829,98	0,00					829,98	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2348	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	197,33	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DE NAZARÉ NEVES BARROS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	252	197,33	0,00	9031	001	50	050609	197,33		
		197,33	0,00					197,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2349	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	8,70	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	8,70	0,00	37	237	15	TX	8,70		
		8,70	0,00				
8,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2350	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	12.095,00	Liquidada	
Favorecido:	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	1218	12.095,00	0,00	35	001	50	050611	12.095,00	

12.095,00	0,00	12.095,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2351

06/05/2025

06/05/2025

0,00

0,00

16.144,00

Liquidada

Favorecido:

E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	1219	16.144,00	0,00	82	001	50	050613	16.144,00	
		16.144,00	0,00				16.144,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2352	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTIANA FREIRE PEREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1269	1.200,00	0,00	81	001	50	050602	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2353	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	FERNANDO CORREIA LIMA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
OR	1270	900,00	0,00	81	001	50	050618	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2354	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	MARTA GEOVANA CHAVES DE S.SANTOS	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
OR	1272	1.200,00	0,00	93	001	50	050606	1.200,00		
		1.200,00	0,00				
1.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2355	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	HAYNA CHAVES DE CASTRO	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
OR	1273	900,00	0,00	93	001	50	050615	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2356	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	RIVALDO REIS DE SOUSA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
OR	1274	900,00	0,00	93	001	50	050603	900,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2357	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	MAYANE PEREIRA VILAÇA DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1271	900,00	0,00	81	001	50	50605	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2358	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	110,99	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	110,99	0,00	37	001	50	TX	110,99		
		110,99	0,00				
110,99		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2359	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	115,95	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	956	115,95	0,00	47	001	50	850	115,95		
		115,95	0,00				
115,95		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2360	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	2,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	956	2,50	0,00	47	001	50	850	2,50		
		2,50	0,00				
2,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2361	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	7.794,18	Liquidada	
Favorecido:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	268	7.794,18	0,00	9070	237	15	39310	7.794,18	
		7.794,18	0,00					7.794,18	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2362	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	214,56	Liquidada	
Favorecido:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	322

214,56	0,00

9070

001	60	480101	214,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2363	30/04/2025	07/05/2025	0,00	231,43	468,57	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1206	700,00	231,43	349	237	153	372630	468,57		
		700,00	231,43				
468,57		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2364	30/04/2025	07/05/2025	0,00	95,58	679,42	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1207	775,00	95,58	349	237	153	372630	679,42		
		775,00	95,58				
679,42		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2365	07/05/2025	07/05/2025	0,00	391,40	2.670,40	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1186	3.061,80	391,40	176	237	151	2.670,40		
		3.061,80	391,40				
2.670,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2366	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	1.076,52	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1131	1.076,52	0,00	176	237	151	1.076,52		
		1.076,52	0,00				
1.076,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2367	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	410,00	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1031	410,00	0,00	183	237	14	148176	410,00		
		410,00	0,00				
410,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2368	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1213	3.500,00	0,00	256		237	14	305122	3.500,00		
		3.500,00	0,00					
3.500,00		
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
2369	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	180,00	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	991	180,00	0,00	96	237	14	148210	180,00		
		180,00	0,00				
180,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2370	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1013	600,00	0,00	84	237	14	148192	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2371	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	665	3.500,00	0,00	23	237	14	148224	3.500,00		
		3.500,00	0,00				
3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2372	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	676,22	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	44	676,22	0,00	183	237	14	239	676,22		
		676,22	0,00				
676,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2373	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	470,24	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	55	470,24	0,00	37	237	14	000238	470,24		
		470,24	0,00				
470,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2374	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	10.120,00	Liquidada	
Favorecido:	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1223	10.120,00	0,00	155	001	150	700001	10.120,00		
	10.120,00	0,00				
10.120,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2375

07/05/2025

07/05/2025

0,00

0,00

10.120,00

Liquidada

Favorecido:

E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1224	10.120,00	0,00	171	001	150	700001	10.120,00	
		10.120,00	0,00				10.120,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2376	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	10,70	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	10,70	0,00	37	237	15	50525	10,70		
		10,70	0,00				
10,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2377	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	7.200,00	Liquidada	
Favorecido:	A.N.DA SILVA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1228	7.200,00	0,00	84	237	14	148160	7.200,00		
		7.200,00	0,00				
7.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2378	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	DENY SANTOS TATIKAWA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1266	1.200,00	0,00	228	237	14	305078	1.200,00		
		1.200,00	0,00				
1.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2379	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	341,68	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1267	341,68	0,00	465	237	14	240	341,68		
		341,68	0,00				
341,68		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2380	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	1.529,29	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1267	1.529,29	0,00	465	237	14	241	1.529,29		
		1.529,29	0,00				
1.529,29		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2381	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	9,80	Liquidada	

Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	9,80	0,00	37	237	14	TX	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2382	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	9,80	0,00	37	237	17	TX	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2383	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	64,00	Liquidada	
Favorecido:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	321	64,00	0,00	9070	001	60	660201	64,00		
		64,00	0,00					64,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2384	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	11.052,99	Liquidada	
Favorecido:	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1222	11.052,99	0,00	118	001	150	70001	11.052,99		
		11.052,99	0,00				
11.052,99		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2385	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	20.797,01	Liquidada	
Favorecido:	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1260	20.797,01	0,00	117	001	150	700001	20.797,01		
		20.797,01	0,00				
20.797,01		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2386	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	53,25	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	53,25	0,00	37	237	15	6	53,25		
		53,25	0,00				
53,25		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2387	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	ALAN COUTINHO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1268	900,00	0,00	19	237	14	658008	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2388	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	5.275,90	Liquidada	
Favorecido:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	269	5.275,90	0,00	9070	237	15	39310	5.275,90	
		5.275,90	0,00					5.275,90	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2389	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	3,05	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	20	3,05	0,00	37	104	91	200820	3,05		
		3,05	0,00				
3,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2390	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	0,06	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	11	0,06	0,00	406	001	51	850	0,06		
		0,06	0,00				
0,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2391	09/05/2025	09/05/2025	0,00	1.008,00	16.992,00	Liquidada	
Favorecido:	MAMORE SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	96	18.000,00	1.008,00	183	237	14	444241	16.992,00		
		18.000,00	1.008,00				
16.992,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2392	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MAMORE SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	664	2.000,00	0,00	183	237	14	444241	2.000,00		
		2.000,00	0,00				
2.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2393	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	35	3.500,00	0,00	36	237	14	445579	3.500,00		
		3.500,00	0,00					3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2394	09/05/2025	09/05/2025	0,00	48,69	965,60	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	66	1.014,29	48,69	58	001	50	965,60		
		1.014,29	48,69				
965,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2395	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	31	1.400,00	0,00	37	001	50	050907	1.400,00		
		1.400,00	0,00				
1.400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2396	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	5.485,00	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	999	5.485,00	0,00	84	001	50	050904	5.485,00		
		5.485,00	0,00				
5.485,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2397	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	5.185,00	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1003	5.185,00	0,00	96	001	50	050903	5.185,00		
		5.185,00	0,00				
5.185,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2398	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	13.118,79	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	13.118,79	0,00	47	001	50	070125	13.118,79		
		13.118,79	0,00				
13.118,79		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2399	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	11.442,04	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	956	11.442,04	0,00	47		001	50	070125	11.442,04	
		11.442,04	0,00						11.442,04	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
2400		09/05/2025	09/05/2025			0,00		0,00	12.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	987	12.000,00	0,00	23	237	14	445397	12.000,00		
		12.000,00	0,00				
12.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2401	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	16	15.000,00	0,00	37	237	14	445371	15.000,00		
		15.000,00	0,00				
15.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2402	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	13.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	34	13.000,00	0,00	193	237	14	444239	13.000,00		
		13.000,00	0,00				
13.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2403	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	36.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AMAK LOCACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	707	36.000,00	0,00	223	001	50	050909	36.000,00		
		36.000,00	0,00				
36.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2404	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	65.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FABIOLA CRISTINA A SAMPAIO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	1011	65.000,00	0,00	193	001	50	50908	65.000,00		
		65.000,00	0,00				
65.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2405	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	61.999,85	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	988	61.999,85	0,00	450	001	150	100010	61.999,85	

61.999,85	0,00	61.999,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2406

09/05/2025

09/05/2025

0,00

0,00

105.385,00

Liquidada

Favorecido:

EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1261	105.385,00	0,00	117	001	150	050901	105.385,00	
		105.385,00	0,00				105.385,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2407	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	40.754,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1262	40.754,00	0,00	154	001	150	050901	40.754,00	
		40.754,00	0,00				40.754,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2408	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	33.890,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1263	33.890,00	0,00	170	001	150	050901	33.890,00	
		33.890,00	0,00				33.890,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2409	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	9,21	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	9,21	0,00	37	237	15	4	9,21		
		9,21	0,00				
9,21		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2410	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1227	3.000,00	0,00	96	237	14	445386	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2411	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	2.520,00	Liquidada	
Favorecido:	RAUL L S DE SALES LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1330	2.520,00	0,00	23	237	14	445576	2.520,00		
		2.520,00	0,00				
2.520,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2412	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	45.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	951	45.000,00	0,00	283	237	14	658272	45.000,00	
		45.000,00	0,00				45.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2413	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	18.458,40	Liquidada	
Favorecido:	D. M. DUARTE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	1217	18.458,40	0,00	189	001	50	050912	18.458,40	
		18.458,40	0,00				18.458,40	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2414	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	355	1.200,00	0,00	23	001	50	050911	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2415	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	356	600,00	0,00	58	001	50	050911	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2416	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	357	600,00	0,00	66	001	50	050911	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2417	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	639	600,00	0,00	256	001	50	050911	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2418	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	359	600,00	0,00	283	001	50	050911	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2419	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	355	1.200,00	0,00	23	001	50	050905	1.200,00		
		1.200,00	0,00				
1.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2420	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	356	600,00	0,00	58	001	50	050905	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2421	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	357	600,00	0,00	66	001	50	050905	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2422	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	359	600,00	0,00	283	001	50	050905	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2423	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	639	600,00	0,00	256		001	50	050905	600,00		
		600,00	0,00					
600,00		
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
2424	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	608	3.500,00	0,00	37	001	50	05910	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2425	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	320	7.000,00	0,00	193	001	50	050902	7.000,00	
		7.000,00	0,00				7.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2426	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	56,45	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	56,45	0,00	37	237	14	TX	56,45		
		56,45	0,00				
56,45		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2427	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	12,00	0,00	357	104	108	tx	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2428	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	1.309,00	Liquidada	
Favorecido:	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	6	1.309,00	0,00	37	001	50	48955	1.309,00		
		1.309,00	0,00				
1.309,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2429	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	62.262,98	Liquidada	
Favorecido:	R H M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	71	62.262,98	0,00	421	001	227	50901	62.262,98		
	62.262,98	0,00				
62.262,98		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2430

09/05/2025

09/05/2025

0,00

0,00

1.737,02

Liquidada

Favorecido:

R H M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	72	1.737,02	0,00	422	001	227	50901	1.737,02	
		1.737,02	0,00				1.737,02	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2431
Favorecido:	09/05/2025
INSS	09/05/2025	0,00	0,00	26.256,64	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1354	26.256,64	0,00	44	001	50	850	26.256,64	
		26.256,64	0,00				26.256,64	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2432
Favorecido:	09/05/2025
INSS	09/05/2025	0,00	0,00	98.696,52	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1355	98.696,52	0,00	44	001	50	850	98.696,52	
		98.696,52	0,00				98.696,52	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2433	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	11.837,37	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	956	11.837,37	0,00	47	001	50	850	11.837,37	
		11.837,37	0,00				11.837,37	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2434	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	105,38	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	105,38	0,00	37	001	50	TX	105,38		
		105,38	0,00				
105,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2435	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	7.411,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1332	7.411,00	0,00	20	001	50	50914	7.411,00		
		7.411,00	0,00				
7.411,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2436	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	6.861,40	Liquidada	

Favorecido:

EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1333	6.861,40	0,00	35	001	50	50914	6.861,40	
		6.861,40	0,00				6.861,40	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2437	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	3.098,50	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1334	3.098,50	0,00	55	001	50	50914	3.098,50	
		3.098,50	0,00				3.098,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2438	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	23.006,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1335	23.006,00	0,00	64	001	50	50914	23.006,00	
		23.006,00	0,00				23.006,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2439	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	12.843,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1336	12.843,00	0,00	82	001	50	50914	12.843,00	
		12.843,00	0,00				12.843,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2440	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	31.022,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1337	31.022,00	0,00	189	001	50	50914	31.022,00	
		31.022,00	0,00				31.022,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2441	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	20.633,50	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1338	20.633,50	0,00	221	001	50	50914	20.633,50	
		20.633,50	0,00				20.633,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2442	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	2.066,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1339	2.066,00	0,00	229	001	50	50914	2.066,00	
		2.066,00	0,00				2.066,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2443	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	23.402,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1340	23.402,00	0,00	239	001	50	50914	23.402,00	
		23.402,00	0,00				23.402,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2444	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	3.072,50	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1341	3.072,50	0,00	247	001	50	50914	3.072,50	
		3.072,50	0,00				3.072,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2445	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	2.066,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1342	2.066,00	0,00	253	001	50	50914	2.066,00	
		2.066,00	0,00				2.066,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2446	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	29.752,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1343	29.752,00	0,00	270	001	50	50914	29.752,00	
		29.752,00	0,00				29.752,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2447	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	29.640,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1344	29.640,00	0,00	280	001	50	50914	29.640,00	
		29.640,00	0,00				29.640,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2448	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	2.066,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1345	2.066,00	0,00	290	001	50	50914	2.066,00	
	2.066,00	0,00					2.066,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2449	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	3.072,50	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1346	3.072,50	0,00	295	001	50	50914	3.072,50	
		3.072,50	0,00				3.072,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2450	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	39.565,00	Liquidada	
Favorecido:	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1276	39.565,00	0,00	86	001	50	50915	39.565,00	
		39.565,00	0,00				39.565,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2451	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	3.212,00	Liquidada	
Favorecido:	ADEMIR QUINTINO AMAZONAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1251	3.212,00	0,00	310	001	126	50901	3.212,00	
		3.212,00	0,00				3.212,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2452	09/05/2025	09/05/2025	0,00	41,25	508,75	Liquidada	
Favorecido:	SALOMÃO CARVALHO DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1252	550,00	41,25	436	001	126	50903	508,75		
		550,00	41,25				
508,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2453	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	280,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO BARBOSA NETO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1253	280,00	0,00	310	001	126	50904	280,00		
		280,00	0,00				
280,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2454	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1256	2.500,00	0,00	328		001	127	50901	2.500,00	
	2.500,00	0,00						2.500,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
2455	09/05/2025	09/05/2025			0,00		0,00	8.191,60	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1257	8.191,60	0,00	323	001	127	50902	8.191,60	
		8.191,60	0,00				8.191,60	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2456	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	4.100,00	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1258	4.100,00	0,00	328	001	127	50903	4.100,00	
		4.100,00	0,00				4.100,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2457	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MAMORE SOLUCOES EM SAUDE LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1359	1.000,00	0,00	183	237	14	444241	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2458	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	120.023,80	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1348	120.023,80	0,00	352	104	108	112946	120.023,80	
		120.023,80	0,00				120.023,80	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2459	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	5.275,90	Liquidada	
Favorecido:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	299	5.275,90	0,00	9070	001	50	260101	5.275,90		
		5.275,90	0,00					5.275,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2460	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	3,05	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	20	3,05	0,00	37	104	91	200820	3,05	

3,05	0,00	3,05	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2461	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	5,45	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	956	5,45	0,00	47	001	54	850	5,45		
		5,45	0,00				
5,45		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2462	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	17.412,50	Liquidada	
Favorecido:	SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	992	17.412,50	0,00	273	237	14	704564	17.412,50		
		17.412,50	0,00				
17.412,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2463	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	485,89	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	57	485,89	0,00	96	237	14	000245	485,89		
		485,89	0,00				
485,89		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2464	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	1.207,21	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	57	1.207,21	0,00	96	237	14	000244	1.207,21		
		1.207,21	0,00				
1.207,21		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2465	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	980,10	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	57	980,10	0,00	96	237	14	000243	980,10		
		980,10	0,00				
980,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2466	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	942,05	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	57	942,05	0,00	96	237	14	000242	942,05		
		942,05	0,00				
942,05		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2467	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	717,75	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	57	717,75	0,00	96	237	14	000246	717,75		
		717,75	0,00				
717,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2468	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	127,75	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	57	127,75	0,00	96	237	14	000247	127,75		
		127,75	0,00				
127,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2469	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	D F NEVES FILHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	998	1.000,00	0,00	66	237	14	749101	1.000,00		
		1.000,00	0,00				
1.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2470	12/05/2025	12/05/2025	0,00	621,89	3.000,11	Liquidada	
Favorecido:	TÁCIO SANTOS CARVALHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1032	3.622,00	621,89	22	237	14	749113	3.000,11		
		3.622,00	621,89				
3.000,11		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2471	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	677	15.000,00	0,00	23	237	14	749094	15.000,00		
		15.000,00	0,00				
15.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2472	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	40	3.500,00	0,00	126	001	150	051201	3.500,00		
		3.500,00	0,00				
3.500,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2473	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	10.200,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2478	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	5,26	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	5,26	0,00	37	237	15	4	5,26		
		5,26	0,00				5,26		

Anulado	Valor Pago

lor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	373	10.200,00	0,00	273	237	14	749053	10.200,00	
		10.200,00	0,00				10.200,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2474	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	19.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	83	19.000,00	0,00	211	237	14	749024	19.000,00	
		19.000,00	0,00				19.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2475	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA	

lor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	37	10.000,00	0,00	174	001	150	051202	10.000,00	
		10.000,00	0,00				10.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2476	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	

lor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	84	4.000,00	0,00	193	237	14	749039	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2477	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES	

lor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	36	2.000,00	0,00	182	237	14	749070	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
2479	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MATEUS VICENTE MONTEIRO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	328	3.500,00	0,00	29	237	14	749082	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2480	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	50.000,00	Liquidada	
Favorecido:	WALCIMAR OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	321	50.000,00	0,00	23	237	14	749065	50.000,00	
		50.000,00	0,00				50.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2481	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	11.000,00	Liquidada	
Favorecido:	WEVERTON RAMOS DUARTE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	329	11.000,00	0,00	66	237	14	749098	11.000,00	
		11.000,00	0,00				11.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2482	12/05/2025	12/05/2025	0,00	173,53	2.006,47	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	672	2.180,00	173,53	65	237	14	747450	2.006,47	
		2.180,00	173,53				2.006,47	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2483	12/05/2025	12/05/2025	0,00	384,90	3.015,10	Liquidada	
Favorecido:	ADILSON FONSECA GOIS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	39	3.400,00	384,90	65	237	14	747445	3.015,10	
		3.400,00	384,90				3.015,10	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2484	12/05/2025	12/05/2025	0,00	173,53	2.006,47	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIO AUGUSTO PEREIRA CORREA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	667	2.180,00	173,53	65	237	14	747431	2.006,47	
		2.180,00	173,53					2.006,47	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2485

12/05/2025

12/05/2025

0,00

0,00

800,00

Liquidada

Favorecido:	WALLEY EMILIO BORGES DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1232	800,00	0,00	294	237	14	747591	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2486	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	DAYLLA KAROLINE BORGES GARCIA DE VASCONCELOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1367	900,00	0,00	34	237	14	749128	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2487	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	9,80	0,00	37	237	14	TX	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2488	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	12,69	0,00	37	001	50	TX	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2489	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	123,26	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	20	123,26	0,00	37	104	91	007330	123,26		
		123,26	0,00				
123,26		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2490	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	17.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C A A ELIAS - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	948	17.000,00	0,00	58	237	14	428110	17.000,00		
		17.000,00	0,00				
17.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2491	13/05/2025	13/05/2025	0,00	45,75	564,25	Liquidada	

Favorecido:	ELMIZA MAXWEL DAS GRAÇAS BORGES GARCIA DE VASCONCE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	663	610,00	45,75	255	237	14	428050	564,25		
		610,00	45,75				
564,25		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2492	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	TCM ENGENHARIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	953	10.000,00	0,00	193	237	14	457146	10.000,00		
		10.000,00	0,00				
10.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2493	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	7.475,00	Liquidada	
Favorecido:	E DO NASCIMENTO RODRIGUES POUSADA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	955	7.475,00	0,00	96	237	14	430263	7.475,00		
		7.475,00	0,00				
7.475,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2494	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	730,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS MARCELL BORGES DA SILVA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1002	730,00	0,00	37	237	14	428027	730,00		
		730,00	0,00				
730,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2495	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	1.845,64	Liquidada	
Favorecido:	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1012	1.845,64	0,00	23	237	14	428043	1.845,64		
		1.845,64	0,00				
1.845,64		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2496	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	5.500,00	Liquidada	
Favorecido:	KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	679	5.500,00	0,00	424	001	150	051301	5.500,00		
		5.500,00	0,00				
5.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2497	13/05/2025	13/05/2025	0,00	1.049,49	3.800,51	Liquidada	
Favorecido:	JONAS DE LIMA CASTRO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	683	4.850,00	1.049,49	424	001	150	051302	3.800,51	
		4.850,00	1.049,49				3.800,51	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2498	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	676	5.000,00	0,00	414	001	150	051303	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2499	13/05/2025	13/05/2025	0,00	1.917,41	5.002,59	Liquidada	
Favorecido:	PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	686	6.920,00	1.917,41	424	001	150	051305	5.002,59	
		6.920,00	1.917,41				5.002,59	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2500	13/05/2025	13/05/2025	0,00	100,00	700,00	Liquidada	
Favorecido:	JOVANIA QUEIROZ DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	687	800,00	100,00	424	001	150	051306	700,00		
		800,00	100,00				
700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2501	13/05/2025	13/05/2025	0,00	623,37	2.701,63	Liquidada	
Favorecido:	EDLENIR RODRIGUES GOIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	684	3.325,00	623,37	424	001	150	051307	2.701,63		
		3.325,00	623,37				
2.701,63		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2502	13/05/2025	13/05/2025	0,00	193,20	2.206,80	Liquidada	
Favorecido:	JULIANA LIBÓRIO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	327	2.400,00	193,20	192	237	14	704039	2.206,80		
		2.400,00	193,20				
2.206,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2503	13/05/2025	13/05/2025	0,00	1.902,72	5.897,28	Liquidada	
Favorecido:	MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	1229	7.800,00	1.902,72	22	237	14	430280	5.897,28		
		7.800,00	1.902,72					5.897,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2504	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA IZILDINHA RODRIGUES PINHEIRO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1230	1.000,00	0,00	256	237	14	431572	1.000,00		
		1.000,00	0,00				
1.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2505	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	BRITO COUTINHO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1231	660,00	0,00	266	237	14	428017	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2506	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	WALLEY EMILIO BORGES DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1232	1.200,00	0,00	294	237	14	428089	1.200,00		
		1.200,00	0,00				
1.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2507	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	103,03	Liquidada	
Favorecido:	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1364	103,03	0,00	96	237	14	250	103,03		
		103,03	0,00				
103,03		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2508	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	103,03	Liquidada	
Favorecido:	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1365	103,03	0,00	173	237	14	249	103,03		
		103,03	0,00				
103,03		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2509	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	103,03	Liquidada	
Favorecido:	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1366	103,03	0,00	232		237	14	248	103,03	
	103,03	0,00						103,03	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
2510	13/05/2025	13/05/2025			0,00		0,00	5,10	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	5,10	0,00	37	237	15	TX	5,10		
		5,10	0,00				
5,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2511	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	78,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	78,40	0,00	37	237	14	TX	78,40		
		78,40	0,00				
78,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2512	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	14,60	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	956	14,60	0,00	47	001	50	850	14,60		
		14,60	0,00				
14,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2513	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	62.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1278	62.000,00	0,00	189	237	14	428034	62.000,00		
		62.000,00	0,00				
62.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2514	13/05/2025	13/05/2025	0,00	863,72	3.501,28	Liquidada	
Favorecido:	VANDERLEY FIRME DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1259	4.365,00	863,72	476	001	150	051304	3.501,28		
		4.365,00	863,72				
3.501,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2515	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	2.300,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	659	2.300,00	0,00	452	104	108	141400	2.300,00	

2.300,00	0,00	2.300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2516

14/05/2025

14/05/2025

0,00

0,00

2.300,00

Liquidada

Favorecido:

ALEXANDRE HENRIQUE NEVES PANZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	660	2.300,00	0,00	452	104	108	141359	2.300,00	
		2.300,00	0,00				2.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2517	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	2.300,00	Liquidada	
Favorecido:	ANDRÉ CÉSAR FONSECA QUINTINO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	661	2.300,00	0,00	452	104	108	141400	2.300,00	
		2.300,00	0,00				2.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2518	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	5.500,00	Liquidada	
Favorecido:	KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	680	5.500,00	0,00	424	001	150	051401	5.500,00	
		5.500,00	0,00				5.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2519	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	954	5.000,00	0,00	66	237	14	139443	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2520	14/05/2025	14/05/2025	0,00	1.917,41	5.002,59	Liquidada	
Favorecido:	PABLO WEIKER DA SILVA ALVES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	690	6.920,00	1.917,41	424	001	150	051402	5.002,59	
		6.920,00	1.917,41				5.002,59	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2521	14/05/2025	14/05/2025	0,00	1.917,41	5.002,59	Liquidada	
Favorecido:	ODAIR JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	685	6.920,00	1.917,41	424	001	150	051403	5.002,59	
		6.920,00	1.917,41				5.002,59	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2522	14/05/2025	14/05/2025	0,00	1.469,67	4.400,33	Liquidada	
Favorecido:	JULIANA PEREIRA DOS REIS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	693	5.870,00	1.469,67	424	001	150	051404	4.400,33	
		5.870,00	1.469,67				4.400,33	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2523	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADERBAL DA TRINDADE GARCIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	64	5.000,00	0,00	416	001	150	500001	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2524	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	682	4.500,00	0,00	425	001	150	200001	4.500,00	
		4.500,00	0,00				4.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2525	14/05/2025	14/05/2025	0,00	2.589,21	6.010,79	Liquidada	
Favorecido:	ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	691	8.600,00	2.589,21	424	001	150	300002	6.010,79	
		8.600,00	2.589,21				6.010,79	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2526	14/05/2025	14/05/2025	0,00	1.469,67	4.400,33	Liquidada	
Favorecido:	TABYTA CRISTIELLE COSTA DA SILVA E SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	689	5.870,00	1.469,67	424	001	150	300003	4.400,33	
		5.870,00	1.469,67				4.400,33	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2527	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	7.500,00	Liquidada	
Favorecido:	M G DE OLIVEIRA ASSESSORIA.	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	1030	7.500,00	0,00	58	001	50	051401	7.500,00	
		7.500,00	0,00				7.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2528	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	53.044,46	Liquidada	
Favorecido:	AIG COMERCIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	989	53.044,46	0,00	451	001	150	051410	53.044,46	
		53.044,46	0,00				53.044,46	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2529	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	7.196,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1351	7.196,00	0,00	21	237	15	838177	7.196,00	
		7.196,00	0,00				7.196,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2530	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	LEANDRO DE ANDRADE ALMEIDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1375	600,00	0,00	19	237	15	448438	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2531	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	EMILIANO KAROL JOSE MACEDO CORREA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1376	600,00	0,00	19	237	15	448440	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2532	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	4,70	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	4,70	0,00	37	237	15	TX	4,70		
		4,70	0,00				
4,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2533	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULA VITORIA BEZERRA MOURA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	950	3.000,00	0,00	182		237	14	139439	3.000,00		
		3.000,00	0,00					
3.000,00		
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
2534	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	7.450,00	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONTRAFOS FABRICACAO, SERVICOS E COMERCIO DE TR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1352	7.450,00	0,00	197	237	14	33212	7.450,00	
		7.450,00	0,00				7.450,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2535	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	147,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	147,00	0,00	37	237	14	TX	147,00		
		147,00	0,00				
147,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2536	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	96,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	96,00	0,00	357	104	108	tx	96,00		
		96,00	0,00				
96,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2537	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	10,00	0,00	37	001	50	TX	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2538	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	138.484,07	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	262	138.484,07	0,00	7013	237	14	049027	138.484,07		
		138.484,07	0,00					138.484,07		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2539	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	100.000,00	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	263	100.000,00	0,00	7013	237	14	085755	100.000,00	
		100.000,00	0,00					100.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2540

14/05/2025

14/05/2025

0,00

0,00

6.101,50

Liquidada

Favorecido:

BRITO COUTINHO DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1281	6.101,50	0,00	357	104	108	108819	6.101,50	
		6.101,50	0,00				6.101,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2541	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	3.430,00	Liquidada	
Favorecido:	BRITO COUTINHO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1282	3.430,00	0,00	357	104	108	106791	3.430,00	
		3.430,00	0,00				3.430,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2542	15/05/2025	15/05/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCUS VINICIUS AIRES DA CRUZ E SILVA JUNIOR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	678	5.000,00	0,00	36	237	15	447521	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2543	15/05/2025	15/05/2025	0,00	0,00	5.700,00	Liquidada	
Favorecido:	EMIL DE CASTRO CALIRI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	752	5.700,00	0,00	356	237	15	447298	5.700,00	
		5.700,00	0,00				5.700,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2544	15/05/2025	15/05/2025	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	SOLANGE BEZERRA BORGES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	949	4.500,00	0,00	23	237	15	447536	4.500,00	
		4.500,00	0,00				4.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2545	15/05/2025	15/05/2025	0,00	863,72	3.501,28	Liquidada	
Favorecido:	ARLESSON MOREIRA LIBORIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	681	4.365,00	863,72	424	001	150	400003	3.501,28	
		4.365,00	863,72				3.501,28	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2546	15/05/2025	15/05/2025	0,00	218,10	1.501,90	Liquidada	

Favorecido:

MARIA IRAMAR PEREIRA DE MORAES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	688	1.720,00	218,10	424	001	150	100001	1.501,90	
		1.720,00	218,10				1.501,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2547	15/05/2025	15/05/2025	0,00	0,00	0,09	Liquidada	
Favorecido:	MARIA IRAMAR PEREIRA DE MORAES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	242	0,09	0,00	9106	001	150	100001	0,09		
		0,09	0,00					0,09		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2548	15/05/2025	15/05/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AILAN SILVA DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	38	5.000,00	0,00	223	237	15	447247	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2549	15/05/2025	15/05/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AILAN SILVA DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	38	3.000,00	0,00	223	237	15	447260	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2550	15/05/2025	15/05/2025	0,00	0,00	8.500,00	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1264	8.500,00	0,00	84	237	15	447502	8.500,00		
		8.500,00	0,00				
8.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2551	15/05/2025	15/05/2025	0,00	0,00	404,30	Liquidada	
Favorecido:	CLICK IP TECNOLOGIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1377	404,30	0,00	37	237	15	8	404,30		
		404,30	0,00				
404,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2552	15/05/2025	15/05/2025	0,00	0,00	0,90	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	0,90	0,00	37	237	15	TX	0,90		
		0,90	0,00				
0,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2553	15/05/2025	15/05/2025	0,00	0,00	105,95	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	105,95	0,00	37	237	14	TX	105,95		
		105,95	0,00				
105,95		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2554	15/05/2025	15/05/2025	0,00	57,50	402,50	Liquidada	
Favorecido:	ANA LEONOR DO SOCORRO FREIRE CORREA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1100	460,00	57,50	436	001	126	051501	402,50		
		460,00	57,50				
402,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2555	15/05/2025	15/05/2025	0,00	0,00	3.800,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	655	3.800,00	0,00	310	001	126	51502	3.800,00		
		3.800,00	0,00				
3.800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2556	16/05/2025	16/05/2025	0,00	4.039,55	11.400,45	Liquidada	
Favorecido:	THEOMARIO LIMA DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1209	15.440,00	4.039,55	460	001	50	051603	11.400,45		
		15.440,00	4.039,55				
11.400,45		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2557	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	355	1.200,00	0,00	23	001	50	051611	1.200,00		
		1.200,00	0,00				
1.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2558	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	356	600,00	0,00	58	001	50	051611	600,00		
		600,00	0,00					600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2559	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	357	600,00	0,00	66	001	50	051611	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2560	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	359	600,00	0,00	283	001	50	051611	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2561	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	D F NEVES FILHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1014	1.500,00	0,00	96	001	50	051606	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2562	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	639	600,00	0,00	256	001	50	051611	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2563	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	27,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	27,20	0,00	37	237	15	TX	27,20		
		27,20	0,00				
27,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2564	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	1.644,00	Liquidada	
Favorecido:	M N GRANA LIRA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1233	1.644,00	0,00	232		001	50	051614	1.644,00	
	1.644,00	0,00						1.644,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
2565	16/05/2025	16/05/2025			0,00		15,00	185,00	Liquidada	
Favorecido:	GABIELA LEMOS PEREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1234	200,00	15,00	248	001	50	051610	185,00		
		200,00	15,00				
185,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2566	16/05/2025	16/05/2025	0,00	15,00	185,00	Liquidada	
Favorecido:	EMERSON LEITE VIEIRA DE FREITAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1235	200,00	15,00	248	001	50	051608	185,00		
		200,00	15,00				
185,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2567	16/05/2025	16/05/2025	0,00	15,00	185,00	Liquidada	
Favorecido:	SUANE AGAPE SOUZA FELIX	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1236	200,00	15,00	248	001	50	051615	185,00		
		200,00	15,00				
185,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2568	16/05/2025	16/05/2025	0,00	15,00	185,00	Liquidada	
Favorecido:	YARA ALHO NOGUEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1237	200,00	15,00	248	001	50	051604	185,00		
		200,00	15,00				
185,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2569	16/05/2025	16/05/2025	0,00	15,00	185,00	Liquidada	
Favorecido:	LUCIANA MARINHO NOGUEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1238	200,00	15,00	248	001	50	051609	185,00		
		200,00	15,00				
185,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2570	16/05/2025	16/05/2025	0,00	15,00	185,00	Liquidada	
Favorecido:	MARA RODRIGUES GOMES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1239	200,00	15,00	248	001	50	051602	185,00	

200,00	15,00
Ordem	DtLan	DtPag	
Anulado	
Desconto	
Valor Pago	185,00
Situação	
2571	16/05/2025	16/05/2025	0,00	15,00	185,00	Liquidada	
Favorecido:	ESTEFANE MIRANDA LOPES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1240	200,00	15,00	248	001	50	051607	185,00		
		200,00	15,00				
185,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2572	16/05/2025	16/05/2025	0,00	15,00	185,00	Liquidada	
Favorecido:	ANDREA DE SOUZA FELIX	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1241	200,00	15,00	248	001	50	51616	185,00		
		200,00	15,00				
185,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2573	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	103,03	Liquidada	
Favorecido:	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1388	103,03	0,00	84	001	50	51601	103,03		
		103,03	0,00				
103,03		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2574	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	400,00	Liquidada	
Favorecido:	CLARA MARIA OLIVEIRA VICENTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1389	400,00	0,00	246	001	50	051613	400,00		
		400,00	0,00				
400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2575	16/05/2025	16/05/2025	0,00	28,50	351,50	Liquidada	
Favorecido:	ANDREA DE SOUZA FELIX	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1378	380,00	28,50	248	001	50	51605	351,50		
		380,00	28,50				
351,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2576	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	29,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	29,40	0,00	37	237	14	TX	29,40		
		29,40	0,00				
29,40		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2577	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	62,07	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	62,07	0,00	37	001	50	TX	62,07		
		62,07	0,00				
62,07		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2578	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	24.260,00	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1279	24.260,00	0,00	468	001	218	51601	24.260,00		
		24.260,00	0,00				
24.260,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2579	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	10,00	0,00	37	001	218	TX	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2580	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	12,00	0,00	357	104	108	TX	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2581	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	7.946,00	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1283	7.946,00	0,00	142	001	144	300001	7.946,00		
		7.946,00	0,00				
7.946,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2582	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	7.092,00	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1285	7.092,00	0,00	140	001	144	400001	7.092,00		
		7.092,00	0,00				
7.092,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2583	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	707,25	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1287	707,25	0,00	138	001	144	2	707,25		
		707,25	0,00				
707,25		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2584	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	15.761,50	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1290	15.761,50	0,00	136	001	144	500001	15.761,50		
		15.761,50	0,00				
15.761,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2585	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	180.033,07	Liquidada	
Favorecido:	SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1294	180.033,07	0,00	368	104	108	113491	180.033,07		
		180.033,07	0,00				
180.033,07		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2586	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	23.941,25	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1288	23.941,25	0,00	431	104	236	106862	23.941,25		
		23.941,25	0,00				
23.941,25		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2587	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	27.435,00	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1284	27.435,00	0,00	433	104	236	30001	27.435,00		
		27.435,00	0,00				
27.435,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2588	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	42.445,00	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1286	42.445,00	0,00	432		104	236	106474	42.445,00		
		42.445,00	0,00					
42.445,00		
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
2589	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	51.577,00	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1291	51.577,00	0,00	430	104	236	106911	51.577,00	
		51.577,00	0,00				51.577,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2590	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	36,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	21	36,00	0,00	127	104	236	106807	36,00		
		36,00	0,00				
36,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2591	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	14.300,00	Liquidada	
Favorecido:	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1360	14.300,00	0,00	193	001	50	51612	14.300,00		
		14.300,00	0,00				
14.300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2592	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	12.000,00	Liquidada	
Favorecido:	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1361	12.000,00	0,00	232	001	50	51612	12.000,00		
		12.000,00	0,00				
12.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2593	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	11.100,00	Liquidada	
Favorecido:	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1362	11.100,00	0,00	256	001	50	51612	11.100,00		
		11.100,00	0,00				
11.100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2594	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	62,46	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	19	62,46	0,00	37	237	15	TX	62,46		
		62,46	0,00					62,46		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2595

19/05/2025

19/05/2025

0,00

0,00

7.000,00

Liquidada

Favorecido:

TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	33	7.000,00	0,00	13	237	15	407349	7.000,00	
		7.000,00	0,00				7.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2596	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	106,40	Liquidada	
Favorecido:	MANAUS AMBIENTAL S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	23	106,40	0,00	13	237	15	988479	106,40		
		106,40	0,00				
106,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2597	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	129,40	Liquidada	
Favorecido:	MANAUS AMBIENTAL S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	23	129,40	0,00	13	237	15	983364	129,40		
		129,40	0,00				
129,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2598	19/05/2025	19/05/2025	0,00	447,77	3.202,23	Liquidada	
Favorecido:	ANGELO CRISTIANO FARIAS GOES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1242	3.650,00	447,77	241	237	15	407367	3.202,23		
		3.650,00	447,77				
3.202,23		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2599	19/05/2025	19/05/2025	0,00	1.029,35	4.450,65	Liquidada	
Favorecido:	LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1390	5.480,00	1.029,35	57	237	15	549479	4.450,65		
		5.480,00	1.029,35				
4.450,65		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2600	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	THIAGO GAMA LIMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1403	5.000,00	0,00	19	237	15	347400	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2601	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada	

Favorecido:

STHEPHANY MARIETA MAKLOUF MARQUES DA MATA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1404	1.800,00	0,00	19	237	15	347403	1.800,00	
		1.800,00	0,00				1.800,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2602	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada	
Favorecido:	TIAGO DA SILVA MARTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1405	1.800,00	0,00	19	237	15	347413	1.800,00	
		1.800,00	0,00				1.800,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2603	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada	
Favorecido:	GABRIELA PAZ DE LIMA SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1406	1.800,00	0,00	19	237	15	549476	1.800,00	
		1.800,00	0,00				1.800,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2604	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	721,42	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	22	721,42	0,00	13	237	14	252	721,42		
		721,42	0,00				
721,42		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2605	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	868,07	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	22	868,07	0,00	13	237	14	851	868,07		
		868,07	0,00				
868,07		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2606	19/05/2025	19/05/2025	0,00	1.938,75	5.031,25	Liquidada	
Favorecido:	ADÃO MARQUES DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1247	6.970,00	1.938,75	95	237	14	704623	5.031,25		
		6.970,00	1.938,75				
5.031,25		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2607	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	324,01	Liquidada	
Favorecido:	VIA MARCONI VEICULOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1407	324,01	0,00	323	001	127	51901	324,01		
		324,01	0,00				
324,01		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2608	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	273,99	Liquidada	
Favorecido:	VIA MARCONI VEICULOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1408	273,99	0,00	328	001	127	51901	273,99		
		273,99	0,00				
273,99		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2609	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	21	12,00	0,00	127	104	236	1064784	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2610	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTIANA FREIRE PEREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1381	1.200,00	0,00	81	237	14	532187	1.200,00		
		1.200,00	0,00				
1.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2611	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	FERNANDO CORREIA LIMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1382	900,00	0,00	81	237	14	532199	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2612	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA VERONICA S.L.PEREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1383	900,00	0,00	81	237	14	532199	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2613	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	RANNA GABRIELE DA SILVA ALMEIDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1411	600,00	0,00	180	237	14	532218	600,00		
	600,00	0,00					600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2614	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANÇA DA SILVA SERRÃO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1412	600,00	0,00	180	237	14	532223	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2615	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	12,69	0,00	37	001	50	TX	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2616	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	2.575,06	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	956	2.575,06	0,00	47	001	50	850	2.575,06		
		2.575,06	0,00				
2.575,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2617	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	44.600,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1393	44.600,00	0,00	256	237	15	532159	44.600,00		
		44.600,00	0,00				
44.600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2618	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	62.275,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1394	62.275,00	0,00	256	237	15	532175	62.275,00		
		62.275,00	0,00				
62.275,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2619	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	3,05	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	20		3,05	0,00	37		104	91	200820	3,05	
			3,05	0,00						3,05	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
2620		20/05/2025	20/05/2025			0,00		0,00	0,16	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	956	0,16	0,00	47	001	54	850	0,16		
		0,16	0,00				
0,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2621	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	12,69	0,00	37	001	60	TX	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2622	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	68,60	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	68,60	0,00	37	237	15	TXS	68,60		
		68,60	0,00				
68,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2623	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	8.280,00	Liquidada	
Favorecido:	WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1372	8.280,00	0,00	125	001	150	052101	8.280,00		
		8.280,00	0,00				
8.280,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2624	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA JOSE SALES LIBORIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1413	600,00	0,00	180	001	50	052101	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2625	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCILENE MARTINS DA CUNHA FERREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1414	600,00	0,00	180	001	50	052102	600,00	

600,00	0,00
Ordem	DtLan	DtPag	
Anulado	
Desconto	
Valor Pago	600,00
Situação	
2626	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	DENIS DE FARIAS LIMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1415	900,00	0,00	19	001	50	052103	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2627	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	20,79	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	20,79	0,00	37	001	50	TX	20,79		
		20,79	0,00				
20,79		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2628	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	3.281,00	Liquidada	
Favorecido:	ADEMIR QUINTINO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	958	3.281,00	0,00	23	237	15	610507	3.281,00		
		3.281,00	0,00				
3.281,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2629	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	D F NEVES FILHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1033	3.000,00	0,00	356	237	15	610501	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2630	22/05/2025	22/05/2025	0,00	175,34	2.024,66	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1044	2.200,00	175,34	461	237	15	610511	2.024,66		
		2.200,00	175,34				
2.024,66		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2631	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	21,74	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	21,74	0,00	37	237	15	21,74		
		21,74	0,00				
21,74		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2632	22/05/2025	22/05/2025	0,00	157,20	1.842,80	Liquidada	
Favorecido:	GILBERTO FIGUEIRA DE SOUSA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1244	2.000,00	157,20	65	237	15	610504	1.842,80	
		2.000,00	157,20				1.842,80	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2633	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	5.220,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1245	5.220,00	0,00	83	237	15	61492	5.220,00	
		5.220,00	0,00				5.220,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2634	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	7.190,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1246	7.190,00	0,00	84	237	15	610481	7.190,00	
		7.190,00	0,00				7.190,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2635	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	ALDEIR MARTINS DE CASTRO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1421	300,00	0,00	401	237	15	634591	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2636	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	FABIO DENNY PEREIRA DE LIMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1422	300,00	0,00	401	237	15	634595	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2637	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AGUIAR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1423	1.200,00	0,00	19	237	15	610498	1.200,00		
		1.200,00	0,00				
1.200,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2638	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	46,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	46,80	0,00	37	237	14	TX	46,80		
		46,80	0,00				
46,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2639	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1277	3.000,00	0,00	445	237	15	704357	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2640	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	36,50	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	20	36,50	0,00	37	104	91	000020	36,50		
		36,50	0,00				
36,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2641	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	30,87	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	11	30,87	0,00	406	001	51	850	30,87		
		30,87	0,00				
30,87		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2642	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	225,06	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	10	225,06	0,00	49	001	51	850	225,06		
		225,06	0,00				
225,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2643	23/05/2025	23/05/2025	0,00	175,34	2.024,66	Liquidada	
Favorecido:	ALEXANDRE HENRIQUE NEVES PANZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1045	2.200,00	175,34	461		237	15	443047	2.024,66		
		2.200,00	175,34					
2.024,66		
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
2644	23/05/2025	23/05/2025	0,00	175,34	2.024,66	Liquidada	
Favorecido:	ANDRÉ CÉSAR FONSECA QUINTINO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1046	2.200,00	175,34	461	237	15	443056	2.024,66	
		2.200,00	175,34				2.024,66	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2645	23/05/2025	23/05/2025	0,00	184,00	1.288,00	Liquidada	
Favorecido:	ADRIANA TAVARES DE ARAUJO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1243	1.472,00	184,00	57	237	15	443000	1.288,00	
		1.472,00	184,00				1.288,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2646	23/05/2025	23/05/2025	0,00	100,00	1.900,00	Liquidada	
Favorecido:	JORGE AUGUSTO MAKLOUF MARQUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1380	2.000,00	100,00	22	237	15	443070	1.900,00	
		2.000,00	100,00				1.900,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2647	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ALACY PINHO GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1420	1.500,00	0,00	81	237	15	443028	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2648	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA NEIDE OLIVEIRA DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1425	1.500,00	0,00	54	237	15	443041	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2649	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	KELLY MAISE ELIAS VARGAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1426	1.500,00	0,00	54	237	15	443018	1.500,00	
	1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2650

23/05/2025

23/05/2025

0,00

0,00

261,89

Liquidada

Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	20	261,89	0,00	37	104	91	007330	261,89		
		261,89	0,00				
261,89		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2651	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	78,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	78,20	0,00	37	237	15	TXS	78,20		
		78,20	0,00				
78,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2652	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	7.898,28	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	957	7.898,28	0,00	23	237	15	608530	7.898,28		
		7.898,28	0,00				
7.898,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2653	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	RENATO DA SILVA DO AMARAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1516	600,00	0,00	19	237	15	608517	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2654	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	RUDSON GABRIEL BRITO DE ALBUQUERQUE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1517	600,00	0,00	19	237	15	608496	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2655	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	LEONARDO EUGENIO FREITAS DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1518	600,00	0,00	19	237	15	608486	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2656	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	17.000,00	Liquidada	

Favorecido:

C A A ELIAS - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	662	17.000,00	0,00	58	237	14	608436	17.000,00	
		17.000,00	0,00				17.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2657	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada	
Favorecido:	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1331	1.800,00	0,00	84	237	14	608454	1.800,00	
		1.800,00	0,00				1.800,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2658	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	271,47	Liquidada	
Favorecido:	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1427	271,47	0,00	96	237	14	255	271,47		
		271,47	0,00				
271,47		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2659	26/05/2025	26/05/2025	0,00	197,95	1.378,05	Liquidada	
Favorecido:	TIMOTEO SOARES DA MATA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1369	1.576,00	197,95	86	237	14	608425	1.378,05		
		1.576,00	197,95				
1.378,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2660	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	58.425,00	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1396	58.425,00	0,00	189	001	51	400001	58.425,00		
		58.425,00	0,00				
58.425,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2661	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	69,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	20	69,00	0,00	37	104	91	000000	69,00		
		69,00	0,00				
69,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2662	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	12,69	0,00	407	001	51	TX	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2663	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	12,69	0,00	37	001	60	TX	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2664	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	69,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	20	69,00	0,00	37	104	98	TX	69,00		
		69,00	0,00				
69,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2665	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	93,23	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	93,23	0,00	37	237	15	TXS	93,23		
		93,23	0,00				
93,23		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2666	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	4.450,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1368	4.450,00	0,00	37	237	15	130104	4.450,00		
		4.450,00	0,00				
4.450,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2667	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	960,00	Liquidada	
Favorecido:	J C V DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1379	960,00	0,00	266	237	15	130089	960,00		
		960,00	0,00				
960,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2668	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	DENY SANTOS TATIKAWA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1519	800,00	0,00	228	237	14	131565	800,00		
	800,00	0,00					800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2669	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	8.000,00	Liquidada	
Favorecido:	M E PINHO GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1248	8.000,00	0,00	242	001	50	052702	8.000,00	
		8.000,00	0,00				8.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2670	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	20,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	20,00	0,00	37	001	50	TX	20,00		
		20,00	0,00				
20,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2671	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	121,22	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	956	121,22	0,00	47	001	50	850	121,22		
		121,22	0,00				
121,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2672	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	5,02	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	956	5,02	0,00	47	001	50	850	5,02		
		5,02	0,00				
5,02		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2673	27/05/2025	27/05/2025	0,00	8.230,62	23.669,38	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - PREFEITO E VICE-PREFEITO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1429	31.900,00	8.230,62	17	237	151	372628	23.669,38		
		31.900,00	8.230,62				
23.669,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2674	27/05/2025	27/05/2025	0,00	554,51	6.134,09	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1430	6.688,60	554,51	16		237	151	372627	6.134,09	
	6.688,60	554,51						6.134,09	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
2675
Favorecido:	27/05/2025	27/05/2025
SALARIO FAMILIA		0,00		0,00	130,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	300	130,00	0,00	9002	237	151	372628	130,00		
		130,00	0,00					130,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2676	27/05/2025	27/05/2025	0,00	13.796,64	79.872,71	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1431	93.669,35	13.796,64	17	237	151	372628	79.872,71		
		93.669,35	13.796,64				
79.872,71		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2677	27/05/2025	27/05/2025	0,00	4.027,03	11.608,37	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1432	15.635,40	4.027,03	17	237	151	372628	11.608,37		
		15.635,40	4.027,03				
11.608,37		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2678	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1434	1.518,00	0,00	17	237	151	372628	1.518,00		
		1.518,00	0,00				
1.518,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2679	27/05/2025	27/05/2025	0,00	4.628,00	33.334,91	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1435	37.962,91	4.628,00	30	237	151	372628	33.334,91		
		37.962,91	4.628,00				
33.334,91		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2680	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	1.112,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1436	1.112,00	0,00	30	237	151	372628	1.112,00	

1.112,00	0,00	1.112,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2681

27/05/2025

27/05/2025

0,00

0,00

520,00

Liquidada

Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	301	520,00	0,00	9002	237	151	372628	520,00		
		520,00	0,00					520,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2682	27/05/2025	27/05/2025	0,00	1.532,39	9.892,41	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
OR	1437	11.424,80	1.532,39	31	237	151	372628	9.892,41		
		11.424,80	1.532,39				
9.892,41		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2683	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	2.376,71	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
OR	1438	2.376,71	0,00	31	237	151	372628	2.376,71		
		2.376,71	0,00				
2.376,71		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2684	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	632,50	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FÉRIAS	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
OR	1439	632,50	0,00	31	237	151	372628	632,50		
		632,50	0,00				
632,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2685	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	65,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	302	65,00	0,00	9002	
237	
151	
372628	
65,00		
		65,00	0,00					65,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2686	27/05/2025	27/05/2025	0,00	1.032,64	4.767,36	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
OR	1440	5.800,00	1.032,64	31	237	151	372628	4.767,36	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2687	27/05/2025	27/05/2025	0,00	446,93	4.519,07	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1441	4.966,00	446,93	51	237	151	372628	4.519,07	
		4.966,00	446,93				4.519,07	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2688	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	759,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
OR	1442	759,00	0,00	51	237	151	372628	759,00		
		759,00	0,00				
759,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2689	27/05/2025	27/05/2025	0,00	1.376,49	10.711,32	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
OR	1443	12.087,81	1.376,49	52	237	151	372628	10.711,32		
		12.087,81	1.376,49				
10.711,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2690	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	322,75	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
OR	1444	322,75	0,00	52	237	151	372628	322,75		
		322,75	0,00				
322,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2691	27/05/2025	27/05/2025	0,00	680,15	7.334,35	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
OR	1445	8.014,50	680,15	52	237	151	372628	7.334,35		
		8.014,50	680,15				
7.334,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2692	27/05/2025	27/05/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
OR	1446	5.800,00	1.136,92	52	237	151	372628	4.663,08	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2693	27/05/2025	27/05/2025	0,00	444,00	4.110,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1447	4.554,00	444,00	402	237	151	372628	4.110,00	
		4.554,00	444,00				4.110,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2694	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	1.138,50	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1448	1.138,50	0,00	402	237	151	372628	1.138,50	
		1.138,50	0,00				1.138,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2695	27/05/2025	27/05/2025	0,00	3.215,12	11.120,72	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1449	14.335,84	3.215,12	61	237	151	372628	11.120,72	
		14.335,84	3.215,12				11.120,72	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2696	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	588,60	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1450	588,60	0,00	61	237	151	372628	588,60		
		588,60	0,00				
588,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2697	27/05/2025	27/05/2025	0,00	974,52	11.118,48	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1451	12.093,00	974,52	61	237	151	372628	11.118,48		
		12.093,00	974,52				
11.118,48		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2698	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	130,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	303

130,00	0,00
130,00	0,00

9002

237	151	372628	130,00
130,00

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
2699	27/05/2025	27/05/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1452	5.800,00	1.136,92	61	237	151	372628	4.663,08	
		5.800,00	1.136,92				4.663,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2700	27/05/2025	27/05/2025	0,00	11.127,09	103.429,25	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1453	114.556,34	11.127,09	78	237	151	372628	103.429,25	
		114.556,34	11.127,09				103.429,25	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2701	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	2.884,20	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1454	2.884,20	0,00	78	237	151	372628	2.884,20	
		2.884,20	0,00				2.884,20	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2702	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	1.521,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	304	1.521,00	0,00	9002	237	151	372628	1.521,00		
		1.521,00	0,00					1.521,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2703	27/05/2025	27/05/2025	0,00	2.171,15	13.104,08	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1455	15.275,23	2.171,15	79	237	151	372628	13.104,08		
		15.275,23	2.171,15				
13.104,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2704	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	759,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1456	759,00	0,00	79	237	151	372628	759,00		
	759,00	0,00				
759,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2705

27/05/2025

27/05/2025

0,00

0,00

390,00

Liquidada

Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	305	390,00	0,00	9002	237	151	372628	390,00		
		390,00	0,00					390,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2706	27/05/2025	27/05/2025	0,00	2.144,96	22.790,55	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1457	24.935,51	2.144,96	79	237	151	372628	22.790,55		
		24.935,51	2.144,96				
22.790,55		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2707	27/05/2025	27/05/2025	0,00	1.084,78	4.715,22	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1458	5.800,00	1.084,78	79	237	151	372628	4.715,22		
		5.800,00	1.084,78				
4.715,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2708	27/05/2025	27/05/2025	0,00	7.760,42	26.166,17	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1459	33.926,59	7.760,42	177	237	151	372628	26.166,17		
		33.926,59	7.760,42				
26.166,17		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2709	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	2.166,65	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1460	2.166,65	0,00	177	237	151	372628	2.166,65		
		2.166,65	0,00				
2.166,65		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2710	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	1.616,24	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FÉRIAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1461	1.616,24	0,00	177	237	151	372628	1.616,24		
		1.616,24	0,00				
1.616,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2711	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	325,00	Liquidada	

Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	306	325,00	0,00	9002	237	151	372628	325,00		
		325,00	0,00					325,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2712	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	1.463,55	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO MATERNIDADE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	307	1.463,55	0,00	9005	237	151	372628	1.463,55		
		1.463,55	0,00					1.463,55		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2713	27/05/2025	27/05/2025	0,00	1.028,73	8.711,27	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1462	9.740,00	1.028,73	208	237	151	372628	8.711,27		
		9.740,00	1.028,73				
8.711,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2714	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	7.666,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - MAIS MEDICO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1463	7.666,00	0,00	403	237	151	372628	7.666,00		
		7.666,00	0,00				
7.666,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2715	27/05/2025	27/05/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1464	5.800,00	1.136,92	177	237	151	372628	4.663,08		
		5.800,00	1.136,92				
4.663,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2716	27/05/2025	27/05/2025	0,00	4.451,73	25.216,27	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1465	29.668,00	4.451,73	177	237	151	372628	25.216,27		
		29.668,00	4.451,73				
25.216,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2717	27/05/2025	27/05/2025	0,00	116,63	1.432,27	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1466	1.548,90	116,63	186	237	151	372628	1.432,27	
		1.548,90	116,63				1.432,27	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2718	27/05/2025	27/05/2025	0,00	2.287,64	25.923,36	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1467	28.211,00	2.287,64	217	237	151	372628	25.923,36	
		28.211,00	2.287,64				25.923,36	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2719	27/05/2025	27/05/2025	0,00	202,23	2.297,77	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1468	2.500,00	202,23	218	237	151	372628	2.297,77	
		2.500,00	202,23				2.297,77	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2720	27/05/2025	27/05/2025	0,00	1.032,64	4.767,36	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1469	5.800,00	1.032,64	186	237	151	372628	4.767,36	
		5.800,00	1.032,64				4.767,36	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2721	27/05/2025	27/05/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1470	5.800,00	1.136,92	218	237	151	372628	4.663,08	
		5.800,00	1.136,92				4.663,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2722	27/05/2025	27/05/2025	0,00	8.498,38	44.276,31	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1471	52.774,69	8.498,38	268	237	151	372628	44.276,31	
		52.774,69	8.498,38				44.276,31	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2723	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	2.163,53	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1472	2.163,53	0,00	268	237	151	372628	2.163,53		
	2.163,53	0,00					2.163,53		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2724	27/05/2025	27/05/2025	0,00	1.797,97	4.760,24	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1473	6.558,21	1.797,97	226	237	151	372628	4.760,24	
		6.558,21	1.797,97				4.760,24	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2725	27/05/2025	27/05/2025	0,00	721,04	6.765,23	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1474	7.486,27	721,04	225	237	151	372629	6.765,23	
		7.486,27	721,04				6.765,23	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2726	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	759,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1475	759,00	0,00	225	237	151	372629	759,00		
		759,00	0,00				
759,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2727	27/05/2025	27/05/2025	0,00	606,46	6.891,04	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1476	7.497,50	606,46	226	237	151	372628	6.891,04		
		7.497,50	606,46				
6.891,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2728	27/05/2025	27/05/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1477	5.800,00	1.136,92	226	237	151	372629	4.663,08		
		5.800,00	1.136,92				
4.663,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2729	27/05/2025	27/05/2025	0,00	202,23	2.297,77	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1478	2.500,00	202,23	237		237	151	372628	2.297,77	
	2.500,00	202,23						2.297,77	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
2730
Favorecido:	27/05/2025	27/05/2025
FOPAG - SECRETARIO		0,00		1.136,92	4.663,08	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1479	5.800,00	1.136,92	237	237	151	372628	4.663,08	
		5.800,00	1.136,92				4.663,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2731	27/05/2025	27/05/2025	0,00	113,85	1.404,15	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1480	1.518,00	113,85	404	237	151	372628	1.404,15	
		1.518,00	113,85				1.404,15	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2732	27/05/2025	27/05/2025	0,00	328,00	3.822,50	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1481	4.150,50	328,00	244	237	151	372628	3.822,50	
		4.150,50	328,00				3.822,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2733	27/05/2025	27/05/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1482	5.800,00	1.136,92	244	237	151	372628	4.663,08	
		5.800,00	1.136,92				4.663,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2734	27/05/2025	27/05/2025	0,00	296,00	3.499,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1483	3.795,00	296,00	404	237	151	372628	3.499,00	
		3.795,00	296,00				3.499,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2735	27/05/2025	27/05/2025	0,00	128,87	1.556,07	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1484	1.684,94	128,87	250	237	151	372628	1.556,07	

1.684,94	128,87	1.556,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2736

27/05/2025

27/05/2025

0,00

643,66

6.874,34

Liquidada

Favorecido:

FOPAG - COMISSIONADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1485	7.518,00	643,66	250	237	151	372628	6.874,34	
		7.518,00	643,66				6.874,34	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2737	27/05/2025	27/05/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1486	5.800,00	1.136,92	250	237	151	372628	4.663,08	
		5.800,00	1.136,92				4.663,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2738	27/05/2025	27/05/2025	0,00	580,63	7.135,87	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1487	7.716,50	580,63	439	237	151	372628	7.135,87	
		7.716,50	580,63				7.135,87	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2739	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	379,50	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1489	379,50	0,00	267	237	151	372628	379,50		
		379,50	0,00				
379,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2740	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	65,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	310	65,00	0,00	9002	237	151	372628	65,00		
		65,00	0,00					65,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2741	27/05/2025	27/05/2025	0,00	202,23	2.297,77	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
OR	1490	2.500,00	202,23	268	237	151	372628	2.297,77	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2742	27/05/2025	27/05/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1491	5.800,00	1.136,92	268	237	151	372628	4.663,08	
		5.800,00	1.136,92				4.663,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2743	27/05/2025	27/05/2025	0,00	810,88	4.173,45	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1492	4.984,33	810,88	277	237	151	372628	4.173,45	
		4.984,33	810,88				4.173,45	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2744	27/05/2025	27/05/2025	0,00	812,74	9.320,06	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1493	10.132,80	812,74	276	237	151	372628	9.320,06	
		10.132,80	812,74				9.320,06	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2745	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	379,50	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1494	379,50	0,00	276	237	151	372628	379,50		
		379,50	0,00				
379,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2746	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	130,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	311	130,00	0,00	9002	237	151	372628	130,00		
		130,00	0,00					130,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2747	27/05/2025	27/05/2025	0,00	600,45	5.410,55	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
OR	1495	6.011,00	600,45	277	237	151	372628	5.410,55	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2748	27/05/2025	27/05/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1496	5.800,00	1.136,92	277	237	151	372628	4.663,08	
		5.800,00	1.136,92				4.663,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2749	27/05/2025	27/05/2025	0,00	404,46	4.595,54	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1497	5.000,00	404,46	288	237	151	372628	4.595,54	
		5.000,00	404,46				4.595,54	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2750	27/05/2025	27/05/2025	0,00	1.084,78	4.715,22	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1498	5.800,00	1.084,78	288	237	151	372628	4.715,22	
		5.800,00	1.084,78				4.715,22	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2751	27/05/2025	27/05/2025	0,00	591,24	1.044,62	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1499	1.635,86	591,24	293	237	151	372628	1.044,62	
		1.635,86	591,24				1.044,62	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2752	27/05/2025	27/05/2025	0,00	113,85	1.404,15	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1500	1.518,00	113,85	440	237	151	372628	1.404,15	
		1.518,00	113,85				1.404,15	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2753	27/05/2025	27/05/2025	0,00	1.044,85	7.528,65	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1501

8.573,50	1.044,85
8.573,50	1.044,85

293

237	151	372628	7.528,65
7.528,65

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
2754	27/05/2025	27/05/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1502	5.800,00	1.136,92	293	237	151	372628	4.663,08	
		5.800,00	1.136,92				4.663,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2755	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	7.590,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1433	7.590,00	0,00	17	237	151	372628	7.590,00	
		7.590,00	0,00				7.590,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2756	27/05/2025	27/05/2025	0,00	4.252,01	32.333,49	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1509	36.585,50	4.252,01	31	237	151	372628	32.333,49	
		36.585,50	4.252,01				32.333,49	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2757	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	65,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	315	65,00	0,00	9002	237	151	372628	65,00		
		65,00	0,00					65,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2758	27/05/2025	27/05/2025	0,00	53,12	926,35	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - RESCISÃO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1510	979,47	53,12	33	237	151	372628	926,35		
		979,47	53,12				
926,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2759	27/05/2025	27/05/2025	0,00	441,40	9.380,15	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - RESCISÃO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1512	9.821,55	441,40	179	237	151	372628	9.380,15		
	9.821,55	441,40				
9.380,15		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2760

27/05/2025

27/05/2025

0,00

0,00

26,00

Liquidada

Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	316	26,00	0,00	9002	237	151	372628	26,00		
		26,00	0,00					26,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2761	27/05/2025	27/05/2025	0,00	3.861,12	42.289,63	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1488	46.150,75	3.861,12	267	237	151	372628	42.289,63		
		46.150,75	3.861,12				
42.289,63		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2762	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	1.273,26	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	318	1.273,26	0,00	9071	237	151	372628	1.273,26		
		1.273,26	0,00					1.273,26		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2763	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	171,83	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	10	171,83	0,00	49	001	51	850	171,83		
		171,83	0,00				
171,83		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2764	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	0,02	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	11	0,02	0,00	406	001	51	850	0,02		
		0,02	0,00				
0,02		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2765	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	1275	5.000,00	0,00	66	001	50	052701	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2766	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	38,20	Liquidada	

Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	38,20	0,00	37	237	15	38,20		
		38,20	0,00				
38,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2767	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	3.609,38	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	24	3.609,38	0,00	37	237	14	254	3.609,38		
		3.609,38	0,00				
3.609,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2768	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	29,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	29,40	0,00	37	237	14	260525	29,40		
		29,40	0,00				
29,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2769	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	14.697,18	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	957	14.697,18	0,00	23	001	50	52801	14.697,18		
		14.697,18	0,00				
14.697,18		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2770	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO BARBOSA NETO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1520	5.000,00	0,00	23	001	50	052802	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2771	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	MARTA GEOVANA CHAVES DE S.SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1618	1.200,00	0,00	466	001	222	052801	1.200,00		
		1.200,00	0,00				
1.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2772	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	ORIVALDITE PINHO GAMA LIMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1619	900,00	0,00	466	001	222	052802	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2773	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	JACKELLY MILENA PEREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1620	900,00	0,00	466	001	222	052803	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2774	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	VANDERLEI ALVES DE MACEDO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1621	900,00	0,00	466	001	222	052804	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2775	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCOS RODRIGUES REIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1622	900,00	0,00	466	001	222	052805	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2776	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	NAZARÉ PINHO GAMA TATIKAWA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1623	900,00	0,00	466	001	222	052806	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2777	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	CONCEIÇÃO NEVES SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1624	900,00	0,00	466	001	222	052807	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2778	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	20,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	13	20,00	0,00	37	001	50	TX	20,00	
		20,00	0,00					20,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2779	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	622,50	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1254	622,50	0,00	310	001	126	52801	622,50		
		622,50	0,00				
622,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2780	28/05/2025	28/05/2025	0,00	61,73	761,27	Liquidada	
Favorecido:	MARCOS PAULO DP NASCIMENTO DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1255	823,00	61,73	326	001	127	52804	761,27		
		823,00	61,73				
761,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2781	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	1.882,00	Liquidada	
Favorecido:	SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1347	1.882,00	0,00	328	001	127	52803	1.882,00		
		1.882,00	0,00				
1.882,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2782	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	630,00	Liquidada	
Favorecido:	BRITO COUTINHO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1356	630,00	0,00	328	001	127	52802	630,00		
		630,00	0,00				
630,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2783	28/05/2025	28/05/2025	0,00	63,38	781,62	Liquidada	
Favorecido:	FLAVIO GARCIA CAVALCANTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1357	845,00	63,38	326	001	127	52801	781,62		
		845,00	63,38				
781,62		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2784	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	D F NEVES FILHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1384	2.000,00	0,00	468		001	218	52801	2.000,00	
	2.000,00	0,00						2.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
2785	28/05/2025	28/05/2025			0,00		0,00	2.200,00	Liquidada	
Favorecido:	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1395	2.200,00	0,00	468	001	218	52802	2.200,00	
		2.200,00	0,00				2.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2786	28/05/2025	28/05/2025	0,00	123,88	1.506,12	Liquidada	
Favorecido:	TÁCIO SANTOS CARVALHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1358	1.630,00	123,88	469	001	218	52803	1.506,12	
		1.630,00	123,88				1.506,12	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2787	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	348,00	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1428	348,00	0,00	468	001	218	52804	348,00		
		348,00	0,00				
348,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2788	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	33,44	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	33,44	0,00	37	001	218	TX	33,44		
		33,44	0,00				
33,44		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2789	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	38.220,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1540	38.220,00	0,00	348	237	153	372629	38.220,00		
		38.220,00	0,00				
38.220,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2790	28/05/2025	28/05/2025	0,00	7.137,70	38.557,56	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1541	45.695,26	7.137,70	349	237	153	372629	38.557,56	

45.695,26	7.137,70	38.557,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2791

28/05/2025

28/05/2025

0,00

3.253,41

21.386,59

Liquidada

Favorecido:

FOPAG - TEMPORARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1542	24.640,00	3.253,41	378	237	153	372629	21.386,59	
		24.640,00	3.253,41				21.386,59	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2792	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	130,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	270	130,00	0,00	9002	237	153	372629	130,00		
		130,00	0,00					130,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2793	28/05/2025	28/05/2025	0,00	2.779,85	21.143,48	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1543	23.923,33	2.779,85	349	237	153	372629	21.143,48		
		23.923,33	2.779,85				
21.143,48		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2794	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	195,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	271	195,00	0,00	9002	237	153	372629	195,00		
		195,00	0,00					195,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2795	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	2.333,33	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO MATERNIDADE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	272	2.333,33	0,00	9005	237	153	372629	2.333,33		
		2.333,33	0,00					2.333,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2796	28/05/2025	28/05/2025	0,00	27.075,36	80.274,64	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1544	107.350,00	27.075,36	365	237	153	372629	80.274,64		
		107.350,00	27.075,36				
80.274,64		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2797	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	4.909,08	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1545	4.909,08	0,00	345	237	153	372629	4.909,08	
		4.909,08	0,00				4.909,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2798	28/05/2025	28/05/2025	0,00	18.689,18	55.710,82	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1546	74.400,00	18.689,18	349	237	153	372629	55.710,82	
		74.400,00	18.689,18				55.710,82	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2799	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	9.963,64	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1547	9.963,64	0,00	345	237	153	372629	9.963,64	
		9.963,64	0,00				9.963,64	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2800	28/05/2025	28/05/2025	0,00	1.218,15	9.386,85	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1548	10.605,00	1.218,15	349	237	153	372629	9.386,85	
		10.605,00	1.218,15				9.386,85	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2801	28/05/2025	28/05/2025	0,00	966,48	10.123,52	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1611	11.090,00	966,48	316	237	154	372629	10.123,52	
		11.090,00	966,48				10.123,52	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2802	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	520,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	298	520,00	0,00	9002	237	154	372629	520,00	
		520,00	0,00					520,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2803	28/05/2025	28/05/2025	0,00	3.743,42	41.597,02	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1503	45.340,44	3.743,42	185	237	151	372629	41.597,02	
		45.340,44	3.743,42				41.597,02	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2804	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	1.716,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1504	1.716,00	0,00	185	237	151	372629	1.716,00	
		1.716,00	0,00				1.716,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2805	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	381,33	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	312	381,33	0,00	9002	237	151	372629	381,33		
		381,33	0,00					381,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2806	28/05/2025	28/05/2025	0,00	536,31	6.181,69	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1505	6.718,00	536,31	186	237	151	372629	6.181,69		
		6.718,00	536,31				
6.181,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2807	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	65,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	313	65,00	0,00	9002	237	151	372629	65,00		
		65,00	0,00					65,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2808	28/05/2025	28/05/2025	0,00	858,39	5.213,61	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1506

6.072,00	858,39
6.072,00	858,39

208

237	151	372629	5.213,61
5.213,61

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
2809	28/05/2025	28/05/2025	0,00	1.943,01	22.142,58	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1507	24.085,59	1.943,01	208	237	151	372629	22.142,58	
		24.085,59	1.943,01				22.142,58	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2810	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1508	1.518,00	0,00	208	237	151	372629	1.518,00	
		1.518,00	0,00				1.518,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2811	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	325,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	314	325,00	0,00	9002	237	151	372619	325,00		
		325,00	0,00					325,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2812	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	308,73	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - RESCISÃO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1510	308,73	0,00	33	237	151	372629	308,73		
		308,73	0,00				
308,73		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2813	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	50,89	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	20	50,89	0,00	37	104	91	007330	50,89		
		50,89	0,00				
50,89		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2814	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	22,99	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	19	22,99	0,00	37	237	15	22,99		
		22,99	0,00				22,99		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2815

29/05/2025

29/05/2025

0,00

0,00

9,80

Liquidada

Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	9,80	0,00	37	237	14	TX	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2816	29/05/2025	29/05/2025	0,00	1.084,78	4.715,22	Liquidada	
Favorecido:	020699 - FOPAG - FDB 70% SECRETARIO MUNICIPAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1550	5.800,00	1.084,78	109	237	152	372630	4.715,22		
		5.800,00	1.084,78				
4.715,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2817	29/05/2025	29/05/2025	0,00	397,23	3.102,77	Liquidada	
Favorecido:	020654 - FOPAG -FDB - 30% ENS,FUND.I - 1º AO 5º AN	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1551	3.500,00	397,23	105	237	152	372630	3.102,77		
		3.500,00	397,23				
3.102,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2818	29/05/2025	29/05/2025	0,00	2.932,57	2.067,43	Liquidada	
Favorecido:	020660 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II -6º AO 9º A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1552	5.000,00	2.932,57	109	237	152	372630	2.067,43		
		5.000,00	2.932,57				
2.067,43		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2819	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada	
Favorecido:	020660 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II -6º AO 9º A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1553	7.000,00	0,00	109	237	152	372630	7.000,00		
		7.000,00	0,00				
7.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2820	29/05/2025	29/05/2025	0,00	1.600,54	3.599,46	Liquidada	
Favorecido:	020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1554	5.200,00	1.600,54	109	237	152	372630	3.599,46		
		5.200,00	1.600,54				
3.599,46		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2821	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	6.200,00	Liquidada	

Favorecido:

020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1555	6.200,00	0,00	109	237	152	372630	6.200,00	
		6.200,00	0,00				6.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2822	29/05/2025	29/05/2025	0,00	2.938,20	8.611,80	Liquidada	
Favorecido:	020682 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1556	11.550,00	2.938,20	109	237	152	372630	8.611,80	
		11.550,00	2.938,20				8.611,80	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2823	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	10.875,00	Liquidada	
Favorecido:	020682 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1557	10.875,00	0,00	109	237	152	372630	10.875,00	
		10.875,00	0,00				10.875,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2824	29/05/2025	29/05/2025	0,00	460,23	2.039,77	Liquidada	
Favorecido:	020617 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO/E	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1558	2.500,00	460,23	109	237	152	372630	2.039,77	
		2.500,00	460,23				2.039,77	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2825	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	1.250,00	Liquidada	
Favorecido:	020617 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO/E	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1559	1.250,00	0,00	109	237	152	372630	1.250,00	
		1.250,00	0,00				1.250,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2826	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	2.524,77	Liquidada	
Favorecido:	020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO/	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1562	2.524,77	0,00	109	237	152	372630	2.524,77	
		2.524,77	0,00				2.524,77	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2827	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	94,85	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - RESCISÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1510	94,85	0,00	33	237	151	372630	94,85		
		94,85	0,00				
94,85		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2828	29/05/2025	29/05/2025	0,00	49,32	506,05	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - RESCISÃO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1511	555,37	49,32	187	237	151	372630	506,05		
		555,37	49,32				
506,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2829	29/05/2025	29/05/2025	0,00	45,20	1.409,32	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - RESCISÃO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1513	1.454,52	45,20	269	237	151	372630	1.409,32		
		1.454,52	45,20				
1.409,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2830	29/05/2025	29/05/2025	0,00	72,09	1.640,57	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - RESCISÃO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1514	1.712,66	72,09	227	237	151	372630	1.640,57		
		1.712,66	72,09				
1.640,57		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2831	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	64,03	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	20	64,03	0,00	37	104	91	007330	64,03		
		64,03	0,00				
64,03		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2832	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	8,19	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	8,19	0,00	37	237	15	7	8,19		
		8,19	0,00				
8,19		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2833
Favorecido:	30/05/2025
LUIZ DE	30/05/2025
ALMEIDA NEVES	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1626	2.400,00	0,00	19	237	15	626382	2.400,00		
	2.400,00	0,00					2.400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2834	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO COSTA CANTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1627	2.500,00	0,00	19	237	15	626386	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2835	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	19.126,00	Liquidada	
Favorecido:	C A A ELIAS - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	18	19.126,00	0,00	58	237	14	626399	19.126,00	
		19.126,00	0,00				19.126,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2836	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	19.466,00	Liquidada	
Favorecido:	LUCIANO CARMO PACHECO PINTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	706	19.466,00	0,00	211	237	14	626425	19.466,00	
		19.466,00	0,00				19.466,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2837	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	29.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	929	29.000,00	0,00	37	237	14	626412	29.000,00	
		29.000,00	0,00				29.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2838	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	17	10.000,00	0,00	58	001	50	53002	10.000,00	
		10.000,00	0,00				10.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2839	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	18.117,00	Liquidada	
Favorecido:	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1353	18.117,00	0,00	40		001	50	053006	18.117,00	
	18.117,00	0,00						18.117,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
2840	30/05/2025	30/05/2025			0,00		0,00	14.880,00	Liquidada	
Favorecido:	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1092	14.880,00	0,00	96	001	50	053004	14.880,00	
		14.880,00	0,00				14.880,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2841	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	108.560,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1521	108.560,00	0,00	117	001	150	108.560,00	
		108.560,00	0,00				108.560,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2842	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	35.618,70	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1522	35.618,70	0,00	155	001	150	0533002	35.618,70	
		35.618,70	0,00				35.618,70	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2843	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	33.821,10	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1523	33.821,10	0,00	171	001	150	053002	33.821,10	
		33.821,10	0,00				33.821,10	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2844	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	75,38	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	75,38	0,00	37	001	50	TX	75,38		
		75,38	0,00				
75,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2845	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	7.907,82	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	956	7.907,82	0,00	47	001	50	850	7.907,82	

7.907,82	0,00	7.907,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2846

30/05/2025

30/05/2025

0,00

0,00

5.402,00

Liquidada

Favorecido:

EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1524	5.402,00	0,00	20	001	50	53005	5.402,00	
		5.402,00	0,00				5.402,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2847	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	4.525,65	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1525	4.525,65	0,00	35	001	50	53005	4.525,65	
		4.525,65	0,00				4.525,65	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2848	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	3.098,50	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1526	3.098,50	0,00	55	001	50	53005	3.098,50	
		3.098,50	0,00				3.098,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2849	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	14.100,29	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1527	14.100,29	0,00	64	001	50	53005	14.100,29	
		14.100,29	0,00				14.100,29	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2850	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	10.938,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1528	10.938,00	0,00	82	001	50	53005	10.938,00	
		10.938,00	0,00				10.938,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2851	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	22.978,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
OR	1529	22.978,00	0,00	189	001	50	53005	22.978,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2852	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	13.588,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1530	13.588,00	0,00	221	001	50	53005	13.588,00	
		13.588,00	0,00				13.588,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2853	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	2.066,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1531	2.066,00	0,00	229	001	50	53005	2.066,00	
		2.066,00	0,00				2.066,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2854	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	17.211,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1532	17.211,00	0,00	239	001	50	53005	17.211,00	
		17.211,00	0,00				17.211,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2855	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	3.072,50	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1533	3.072,50	0,00	247	001	50	53005	3.072,50	
		3.072,50	0,00				3.072,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2856	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	2.066,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1534	2.066,00	0,00	253	001	50	53005	2.066,00	
		2.066,00	0,00				2.066,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2857	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	19.174,30	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
OR	1535	19.174,30	0,00	270	001	50	53005	19.174,30	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2858	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	19.303,50	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1536	19.303,50	0,00	280	001	50	53005	19.303,50	
		19.303,50	0,00				19.303,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2859	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	2.066,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1537	2.066,00	0,00	290	001	50	53005	2.066,00	
		2.066,00	0,00				2.066,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2860	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	2.411,50	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1538	2.411,50	0,00	295	001	50	53005	2.411,50	
		2.411,50	0,00				2.411,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2861	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	53.200,00	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1392	53.200,00	0,00	189	001	50	53003	53.200,00	
		53.200,00	0,00				53.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2862	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	62.500,25	Liquidada	
Favorecido:	SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1539	62.500,25	0,00	181	237	14	654084	62.500,25	
		62.500,25	0,00				62.500,25	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2863	30/05/2025	30/05/2025	0,00	19.554,33	40.179,14	Liquidada	
Favorecido:	020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO/	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1560	59.733,47	19.554,33	109		237	152	372602	40.179,14		
		59.733,47	19.554,33					
40.179,14		
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
2864	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	16.110,53	Liquidada	
Favorecido:	020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO/	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1561	16.110,53	0,00	109	237	152	372602	16.110,53	
		16.110,53	0,00				16.110,53	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2865	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	515,48	Liquidada	
Favorecido:	020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO/	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1562	515,48	0,00	109	237	152	372602	515,48		
		515,48	0,00				
515,48		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2866	30/05/2025	30/05/2025	0,00	14.039,98	84.476,90	Liquidada	
Favorecido:	020616 - FOPAG - FDB-70%/PRE-ESC.INF./URB.TEMPORAR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1563	98.516,88	14.039,98	149	237	152	372602	84.476,90		
		98.516,88	14.039,98				
84.476,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2867	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	1.189,50	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	273	1.189,50	0,00	9003	237	152	372602	1.189,50		
		1.189,50	0,00					1.189,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2868	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	3.989,37	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO MATERNIDADE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	274	3.989,37	0,00	9004	237	152	372602	3.989,37		
		3.989,37	0,00					3.989,37		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2869	30/05/2025	30/05/2025	0,00	2.590,14	25.326,32	Liquidada	
Favorecido:	020615 - FOPAG - FDB 70%-PRE ESC.INF.RURAL-TEMPORA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1564	27.916,46	2.590,14	459	237	152	372602	25.326,32	
	27.916,46	2.590,14				25.326,32	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2870

30/05/2025

30/05/2025

0,00

0,00

1.087,67

Liquidada

Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	275	1.087,67	0,00	9003	237	152	372602	1.087,67		
		1.087,67	0,00					1.087,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2871	30/05/2025	30/05/2025	0,00	1.832,70	11.664,66	Liquidada	
Favorecido:	020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED.ESP.URB-T	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1565	13.497,36	1.832,70	459	237	152	372602	11.664,66		
		13.497,36	1.832,70				
11.664,66		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2872	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	260,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	276	260,00	0,00	9003	237	152	372602	260,00		
		260,00	0,00					260,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2873	30/05/2025	30/05/2025	0,00	113,85	1.404,15	Liquidada	
Favorecido:	020676 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.ED.ESP.RURA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1566	1.518,00	113,85	459	237	152	372602	1.404,15		
		1.518,00	113,85				
1.404,15		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2874	30/05/2025	30/05/2025	0,00	5.173,95	20.401,17	Liquidada	
Favorecido:	020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.URB.EFETIVO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1567	25.575,12	5.173,95	150	237	152	372602	20.401,17		
		25.575,12	5.173,95				
20.401,17		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2875	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	4.165,67	Liquidada	
Favorecido:	020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.URB.EFETIVO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1568	4.165,67	0,00	150	237	152	372602	4.165,67		
		4.165,67	0,00				
4.165,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2876	30/05/2025	30/05/2025	0,00	2.356,44	5.175,84	Liquidada	

Favorecido:

020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RURAL-EFETI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1569	7.532,28	2.356,44	150	237	152	372602	5.175,84	
		7.532,28	2.356,44				5.175,84	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2877	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	1.619,20	Liquidada	
Favorecido:	020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RURAL-EFETI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1570	1.619,20	0,00	150	237	152	372602	1.619,20	
		1.619,20	0,00				1.619,20	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2878	30/05/2025	30/05/2025	0,00	6.216,21	43.236,08	Liquidada	
Favorecido:	020607 - FOPAG - FDB 70%-CREC. INF.Z.URB.TEMPORARI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1571	49.452,29	6.216,21	471	237	152	372602	43.236,08	
		49.452,29	6.216,21				43.236,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2879	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	650,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	277	650,00	0,00	9003	237	152	372602	650,00		
		650,00	0,00					650,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2880	30/05/2025	30/05/2025	0,00	7.473,77	30.217,16	Liquidada	
Favorecido:	020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RURAL-TEMPOR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1572	37.690,93	7.473,77	162	237	152	372602	30.217,16		
		37.690,93	7.473,77				
30.217,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2881	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	21.004,00	Liquidada	
Favorecido:	020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RURAL-TEMPOR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1573	21.004,00	0,00	471	237	152	372602	21.004,00		
		21.004,00	0,00				
21.004,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2882	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	901,33	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	278	901,33	0,00	9003	237	152	372602	901,33		
		901,33	0,00					901,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2883	30/05/2025	30/05/2025	0,00	10.357,51	27.927,42	Liquidada	
Favorecido:	020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTIL/URB - EFE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1574	38.284,93	10.357,51	164	237	152	372602	27.927,42		
		38.284,93	10.357,51				
27.927,42		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2884	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	7.573,16	Liquidada	
Favorecido:	020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTIL/URB - EFE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1575	7.573,16	0,00	164	237	152	372602	7.573,16		
		7.573,16	0,00				
7.573,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2885	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	260,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	279	260,00	0,00	9003	237	152	372602	260,00		
		260,00	0,00					260,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2886	30/05/2025	30/05/2025	0,00	1.141,09	7.880,33	Liquidada	
Favorecido:	020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RURAL - EFET	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1576	9.021,42	1.141,09	164	237	152	372602	7.880,33		
		9.021,42	1.141,09				
7.880,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2887	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	1.503,54	Liquidada	
Favorecido:	020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RURAL - EFET	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1577	1.503,54	0,00	164	237	152	372602	1.503,54		
		1.503,54	0,00				
1.503,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2888	30/05/2025	30/05/2025	0,00	28.114,53	205.051,38	Liquidada	
Favorecido:	020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1578	233.165,91	28.114,53	107	237	152	372602	205.051,38		
	233.165,91	28.114,53					205.051,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2889	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	603,31	Liquidada	
Favorecido:	020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1579	603,31	0,00	106	237	152	372602	603,31		
		603,31	0,00				
603,31		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2890	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	4.394,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	280	4.394,00	0,00	9003	237	152	372602	4.394,00		
		4.394,00	0,00					4.394,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2891	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	3.320,91	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO MATERNIDADE
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	281	3.320,91	0,00	9004	237	152	372602	3.320,91		
		3.320,91	0,00					3.320,91		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2892	30/05/2025	30/05/2025	0,00	21.219,74	103.722,75	Liquidada	
Favorecido:	020648 - FOPAG - FDB -70%/ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1580	124.942,49	21.219,74	108	237	152	372602	103.722,75		
		124.942,49	21.219,74				
103.722,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2893	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	975,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	282	975,00	0,00	9003	237	152	372602	975,00		
		975,00	0,00					975,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2894	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	2.977,37	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO MATERNIDADE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	283	2.977,37	0,00	9004		237	152	372602	2.977,37	

Ordem		2.977,37

DtLan	DtPag	0,00		
Anulado		
Desconto	
Valor Pago	2.977,37
Situação	
2895		30/05/2025	30/05/2025			0,00		0,00	2.340,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	284	2.340,00	0,00	9003	237	152	372602	2.340,00		
		2.340,00	0,00					2.340,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2896	30/05/2025	30/05/2025	0,00	6.715,06	28.827,73	Liquidada	
Favorecido:	020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1583	35.542,79	6.715,06	106	237	152	372602	28.827,73		
		35.542,79	6.715,06				
28.827,73		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2897	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	390,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	285	390,00	0,00	9003	237	152	372602	390,00		
		390,00	0,00					390,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2898	30/05/2025	30/05/2025	0,00	1.843,42	15.467,49	Liquidada	
Favorecido:	020681 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1584	17.310,91	1.843,42	106	237	152	372602	15.467,49		
		17.310,91	1.843,42				
15.467,49		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2899	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	520,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	286	520,00	0,00	9003	237	152	372602	520,00		
		520,00	0,00					520,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2900	30/05/2025	30/05/2025	0,00	113,85	1.404,15	Liquidada	
Favorecido:	020685 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º AO 9º	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1585	1.518,00	113,85	106	237	152	372602	1.404,15	

1.518,00	113,85	1.404,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2901

30/05/2025

30/05/2025

0,00

0,00

130,00

Liquidada

Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	287	130,00	0,00	9003	237	152	372602	130,00		
		130,00	0,00					130,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2902	30/05/2025	30/05/2025	0,00	938,46	9.930,36	Liquidada	
Favorecido:	020650 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,II - 6º AO 9º AN	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1586	10.868,82	938,46	106	237	152	372602	9.930,36		
		10.868,82	938,46				
9.930,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2903	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	260,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	288	260,00	0,00	9003	237	152	372602	260,00		
		260,00	0,00					260,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2904	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	316,33	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	289	316,33	0,00	9003	237	152	372602	316,33		
		316,33	0,00					316,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2905	30/05/2025	30/05/2025	0,00	5.083,71	22.129,62	Liquidada	
Favorecido:	020686 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º AO 9º	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1587	27.213,33	5.083,71	106	237	152	372602	22.129,62		
		27.213,33	5.083,71				
22.129,62		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2906	30/05/2025	30/05/2025	0,00	824,96	8.302,96	Liquidada	
Favorecido:	020628 - FOPAG - FDB- 70% EJA - URB.TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1588	9.127,92	824,96	106	237	152	372602	8.302,96		
		9.127,92	824,96				
8.302,96		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2907	30/05/2025	30/05/2025	0,00	6.138,80	45.231,11	Liquidada	
Favorecido:	020614 - FOPAG - FDB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1589	51.369,91	6.138,80	106	237	152	372602	45.231,11	
		51.369,91	6.138,80				45.231,11	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2908	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	455,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	290	455,00	0,00	9003	237	152	372602	455,00		
		455,00	0,00					455,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2909	30/05/2025	30/05/2025	0,00	1.768,59	5.459,49	Liquidada	
Favorecido:	020618 - FOPAG - FDB-70% ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO/	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1590	7.228,08	1.768,59	109	237	152	372602	5.459,49		
		7.228,08	1.768,59				
5.459,49		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2910	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	500,97	Liquidada	
Favorecido:	020618 - FOPAG - FDB-70% ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO/	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1591	500,97	0,00	109	237	152	372602	500,97		
		500,97	0,00				
500,97		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2911	30/05/2025	30/05/2025	0,00	31.266,03	46.851,49	Liquidada	
Favorecido:	020641 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,I - 1º AO 5º ANO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1592	78.117,52	31.266,03	109	237	152	372602	46.851,49		
		78.117,52	31.266,03				
46.851,49		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2912	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	16.318,05	Liquidada	
Favorecido:	020641 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,I - 1º AO 5º ANO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1593	16.318,05	0,00	109	237	152	372602	16.318,05		
		16.318,05	0,00				
16.318,05		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2913	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	1.462,42	Liquidada	
Favorecido:	020641 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,I - 1º AO 5º ANO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1594	1.462,42	0,00	109	237	152	372602	1.462,42	
		1.462,42	0,00				1.462,42	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2914	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	650,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	291	650,00	0,00	9003	237	152	372602	650,00		
		650,00	0,00					650,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2915	30/05/2025	30/05/2025	0,00	30.522,97	78.916,80	Liquidada	
Favorecido:	020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO 5º ANO-U	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1595	109.439,77	30.522,97	109	237	152	372602	78.916,80		
		109.439,77	30.522,97				
78.916,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2916	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	9.054,84	Liquidada	
Favorecido:	020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO 5º ANO-U	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1596	9.054,84	0,00	109	237	152	372602	9.054,84		
		9.054,84	0,00				
9.054,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2917	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	4.385,13	Liquidada	
Favorecido:	020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO 5º ANO-U	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1597	4.385,13	0,00	109	237	152	372602	4.385,13		
		4.385,13	0,00				
4.385,13		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2918	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	650,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	292

650,00	0,00
650,00	0,00

9003

237	152	372602	650,00
650,00

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
2919	30/05/2025	30/05/2025	0,00	15.393,22	53.013,38	Liquidada	
Favorecido:	020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO-	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1598	68.406,60	15.393,22	109	237	152	372602	53.013,38	
		68.406,60	15.393,22				53.013,38	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2920	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	13.764,60	Liquidada	
Favorecido:	020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO-	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1599	13.764,60	0,00	109	237	152	372602	13.764,60	
		13.764,60	0,00				13.764,60	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2921	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	3.561,20	Liquidada	
Favorecido:	020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO-	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1600	3.561,20	0,00	109	237	152	372602	3.561,20	
		3.561,20	0,00				3.561,20	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2922	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	65,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	293	65,00	0,00	9003	237	152	372602	65,00		
		65,00	0,00					65,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2923	30/05/2025	30/05/2025	0,00	10.804,54	22.595,54	Liquidada	
Favorecido:	020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1601	33.400,08	10.804,54	109	237	152	372602	22.595,54		
		33.400,08	10.804,54				
22.595,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2924	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	3.845,55	Liquidada	
Favorecido:	020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1602	3.845,55	0,00	109	237	152	372602	3.845,55		
	3.845,55	0,00				
3.845,55		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

2925

30/05/2025

30/05/2025

0,00

0,00

2.615,11

Liquidada

Favorecido:

020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - EFETIVOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1603	2.615,11	0,00	109	237	152	372602	2.615,11	
		2.615,11	0,00				2.615,11	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2926	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	65,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	294	65,00	0,00	9003	237	152	372602	65,00		
		65,00	0,00					65,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2927	30/05/2025	30/05/2025	0,00	3.803,16	11.611,76	Liquidada	
Favorecido:	020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1604	15.414,92	3.803,16	109	237	152	372602	11.611,76		
		15.414,92	3.803,16				
11.611,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2928	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	2.507,28	Liquidada	
Favorecido:	020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1605	2.507,28	0,00	109	237	152	372602	2.507,28		
		2.507,28	0,00				
2.507,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2929	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	130,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	295	130,00	0,00	9003	237	152	372602	130,00		
		130,00	0,00					130,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2930	30/05/2025	30/05/2025	0,00	62,97	1.737,44	Liquidada	
Favorecido:	020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED.ESP.URB-T	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1606	1.800,41	62,97	153	237	152	372602	1.737,44		
		1.800,41	62,97				
1.737,44		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2931	30/05/2025	30/05/2025	0,00	126,31	2.297,80	Liquidada	

Favorecido:

020616 - FOPAG - FDB-70%/PRE-ESC.INF./URB.TEMPORAR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1607	2.424,11	126,31	153	237	152	372602	2.297,80	
		2.424,11	126,31				2.297,80	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2932	30/05/2025	30/05/2025	0,00	46,68	1.041,22	Liquidada	
Favorecido:	020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RURAL-TEMPOR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1608	1.087,90	46,68	169	237	152	372602	1.041,22	
		1.087,90	46,68				1.041,22	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2933	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	8,67	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	296	8,67	0,00	9003	237	152	372602	8,67		
		8,67	0,00					8,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2934	30/05/2025	30/05/2025	0,00	34,14	758,58	Liquidada	
Favorecido:	020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1609	792,72	34,14	115	237	152	372602	758,58		
		792,72	34,14				
758,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2935	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	8,67	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	297	8,67	0,00	9003	237	152	372602	8,67		
		8,67	0,00					8,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2936	30/05/2025	30/05/2025	0,00	34,14	758,58	Liquidada	
Favorecido:	020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1610	792,72	34,14	115	237	152	372602	758,58		
		792,72	34,14				
758,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2937	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	31.127,53	Liquidada	
Favorecido:	020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º AN	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1582	31.127,53	0,00	106	237	152	372602	31.127,53	
		31.127,53	0,00				31.127,53	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2938	30/05/2025	30/05/2025	0,00	76.786,96	384.367,26	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1615	461.154,22	76.786,96	176	237	151	372602	384.367,26	
		461.154,22	76.786,96				384.367,26	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2939	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	7.210,50	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1616	7.210,50	0,00	176	237	151	372602	7.210,50	
		7.210,50	0,00				7.210,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2940	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	2.647,67	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	308	2.647,67	0,00	9002	237	151	372602	2.647,67		
		2.647,67	0,00					2.647,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2941	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO MATERNIDADE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	309	3.500,00	0,00	9004	237	151	372602	3.500,00		
		3.500,00	0,00					3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2942	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	10.166,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - MAIS MEDICO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1617	10.166,00	0,00	403	237	151	372602	10.166,00		
		10.166,00	0,00				
10.166,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2943	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	439,75	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - RESCISÃO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1511	439,75	0,00	187	237	151	372602	439,75		
	439,75	0,00					439,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2944	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	17,33	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	317	17,33	0,00	9002	237	151	372630	17,33		
		17,33	0,00					17,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2945	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	3,05	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	20	3,05	0,00	37	104	91	200820	3,05		
		3,05	0,00				
3,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2946	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	0,13	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	956	0,13	0,00	47	001	54	850	0,13		
		0,13	0,00				
0,13		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2947	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	13,69	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	956	13,69	0,00	47	001	58	850	13,69		
		13,69	0,00				
13,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2948	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	3.973,55	Liquidada	
Favorecido:	020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º AN	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1581	3.973,55	0,00	108	237	152	372602	3.973,55		
		3.973,55	0,00				
3.973,55		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2949	30/05/2025	30/05/2025	0,00	14.667,25	50.999,29	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1612	65.666,54	14.667,25	104	237	152	50.999,29	
		65.666,54	14.667,25				50.999,29	
Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

553.211,71

6.838.088,19

6.284.876,48