Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1279	01/04/2025	01/04/2025	0,00	0,00	136,82	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	136,82	0,00	47	001	50	-	136,82		
		136,82	0,00				
136,82		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1280	01/04/2025	01/04/2025	0,00	0,00	5,09	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	5,09	0,00	47	001	50	5,09		
		5,09	0,00				
5,09		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1281	02/04/2025	02/04/2025	0,00	100,00	700,00	Liquidada	
Favorecido:	JOVANIA QUEIROZ DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	337	800,00	100,00	124	001	150	040207	700,00		
		800,00	100,00				
700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1282	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	831,12	Liquidada	
Favorecido:	KAREN GEOVANA PINHO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	147	831,12	0,00	9030	001	150	010202	831,12		
		831,12	0,00					831,12		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1283	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	1.090,71	Liquidada	
Favorecido:	KAREN GEOVANA PINHO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	148	1.090,71	0,00	9030	001	150	040204	1.090,71		
		1.090,71	0,00					1.090,71		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1284	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	774,22	Liquidada	
Favorecido:	KARLA MICHELLE MARQUES DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	149	774,22	0,00	9030	001	150	040206	774,22		
		774,22	0,00					774,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1285	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	638,88	Liquidada	
Favorecido:	NATHALIA DA SILVA NEVES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	150	638,88	0,00	9030	001	150	040205	638,88		
		638,88	0,00					638,88		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1286	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	318,78	Liquidada	
Favorecido:	ELMIKELLE VIEIRA DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	151	318,78	0,00	9030	001	150	040201	318,78		
		318,78	0,00					318,78		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1287	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	302,28	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DE NAZARÉ DA COSTA GAMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	152	302,28	0,00	9030	001	150	040203	302,28		
		302,28	0,00					302,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1288	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	61.686,00	Liquidada	
Favorecido:	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	918	61.686,00	0,00	443	001	150	100001	61.686,00		
		61.686,00	0,00				
61.686,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1289	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	1,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	19	1,80	0,00	37	237	15	1,80		
		1,80	0,00				1,80		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1290

02/04/2025

02/04/2025

0,00

0,00

9,00

Liquidada

Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	9,00	0,00	37	237	14	tx	9,00		
		9,00	0,00				
9,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1291	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	3,90	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	3,90	0,00	37	001	174	TX	3,90		
		3,90	0,00				
3,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1292	02/04/2025	02/04/2025	0,00	71,88	503,12	Liquidada	
Favorecido:	SALOMÃO CARVALHO DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	907	575,00	71,88	326	001	127	40201	503,12		
		575,00	71,88				
503,12		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1293	02/04/2025	02/04/2025	0,00	28,75	201,25	Liquidada	
Favorecido:	THIAGO RESPLANDES CORDOVA PIAULINO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	908	230,00	28,75	326	001	127	40202	201,25		
		230,00	28,75				
201,25		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1294	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	8.251,52	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	354	8.251,52	0,00	328	001	127	-	8.251,52		
		8.251,52	0,00				
8.251,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1295	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	364,32	Liquidada	

Banco	Conta	Cheque	
001	50	40201	

Favorecido:	GRACIETE SILVA MARQUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Valor

EX	190

364,32	0,00

9031

364,32

364,32	0,00	364,32	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1296	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	197,33	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DE NAZARÉ NEVES BARROS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	191	197,33	0,00	9031	001	50	40202	197,33	
		197,33	0,00					197,33	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1297	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	150,00	Liquidada	
Favorecido:	EDIMARA AMAZONAS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	192	150,00	0,00	9031	001	50	40203	150,00	
		150,00	0,00					150,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1298	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	226,62	Liquidada	
Favorecido:	LORENA SERRÃO DE ALMEIDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	193	226,62	0,00	9031	001	50	40204	226,62	
		226,62	0,00					226,62	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1299	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	364,32	Liquidada	
Favorecido:	CRICIA DE LEIROS NOGUEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	194	364,32	0,00	9031	001	50	40205	364,32	
		364,32	0,00					364,32	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1300	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	226,71	Liquidada	
Favorecido:	ANDERSON ALVES SERRÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	195	226,71	0,00	9031	001	50	40206	226,71	
		226,71	0,00					226,71	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1301	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	453,42	Liquidada	

Favorecido:	BEATRIZ LOPES DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	196	453,42	0,00	9031	001	50	40207	453,42	
		453,42	0,00					453,42	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1302	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	455,40	Liquidada	
Favorecido:	JOCIANE GOMES DE FARIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	197	455,40	0,00	9031	001	50	40208	455,40	
		455,40	0,00					455,40	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1303	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	430,35	Liquidada	
Favorecido:	WANDERLANDIA DE CASTRO NEVES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	198	430,35	0,00	9031	001	50	40209	430,35	
		430,35	0,00					430,35	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1304	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	829,98	Liquidada	
Favorecido:	GRACIENE SOUZA DE FREITAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	199	829,98	0,00	9031	001	50	40210	829,98	
		829,98	0,00					829,98	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1305	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	106,40	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	24	106,40	0,00	37	001	50	40214	106,40		
		106,40	0,00				
106,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1306	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	23.340,00	Liquidada	
Favorecido:	D. M. DUARTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	900	23.340,00	0,00	189	001	50	40213	23.340,00		
		23.340,00	0,00				
23.340,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1307	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	2.780,00	Liquidada	
Favorecido:	D. M. DUARTE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	904	2.780,00	0,00	212	001	50	40213	2.780,00	
		2.780,00	0,00				2.780,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1308	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FABIO DENNY PEREIRA DE LIMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	912	1.500,00	0,00	401	001	50	40212	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1309	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	CLARA MARIA OLIVEIRA VICENTE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	913	2.000,00	0,00	246	001	50	40211	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1310	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	87,05	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	87,05	0,00	37	001	50	TX	87,05		
		87,05	0,00				
87,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1311	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	3.800,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	655	3.800,00	0,00	310	001	126	40201	3.800,00		
		3.800,00	0,00				
3.800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1312	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	1.310,54	Liquidada	
Favorecido:	020676 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.ED.ESP.RURA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	906	1.310,54	0,00	149	237	152	372626	1.310,54	
		1.310,54	0,00				1.310,54	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1313	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	10,42	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	10,42	0,00	37	237	15	TX	10,42		
		10,42	0,00				
10,42		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1314	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	36,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	36,00	0,00	357	104	108	TX	36,00		
		36,00	0,00				
36,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1315	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	5.038,00	Liquidada	
Favorecido:	D. M. DUARTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	937	5.038,00	0,00	323	001	127	40301	5.038,00		
		5.038,00	0,00				
5.038,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1316	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	5.400,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	656	5.400,00	0,00	357	104	108	106265	5.400,00		
		5.400,00	0,00				
5.400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1317	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	1.312,50	Liquidada	
Favorecido:	BRITO COUTINHO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	657	1.312,50	0,00	357	104	108	106646	1.312,50		
		1.312,50	0,00				
1.312,50		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1318	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	17.412,50	Liquidada	
Favorecido:	SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	345	17.412,50	0,00	273	237	15	857095	17.412,50	
		17.412,50	0,00				17.412,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1319	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	3.000,94	Liquidada	
Favorecido:	ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	346	3.000,94	0,00	66	237	14	504038	3.000,94	
		3.000,94	0,00				3.000,94	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1320	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	9.039,40	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	893	9.039,40	0,00	296	237	15	855562	9.039,40	
		9.039,40	0,00				9.039,40	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1321	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	149,25	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	927	149,25	0,00	444	237	15	950373	149,25		
		149,25	0,00				
149,25		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1322	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	480,00	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	928	480,00	0,00	23	237	15	854310	480,00		
		480,00	0,00				
480,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1323	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCELO DE LEMOS SARAIVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	968	1.500,00	0,00	180	237	15	854455	1.500,00		
	1.500,00	0,00					1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1324	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	LAENE CONCEIÇÃO GADELHA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	971	800,00	0,00	180	237	15	855397	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1325	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	972	900,00	0,00	180	237	15	857095	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1326	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	3,45	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	3,45	0,00	37	237	15	2	3,45		
		3,45	0,00				
3,45		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1327	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	19.466,00	Liquidada	
Favorecido:	LUCIANO CARMO PACHECO PINTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	706	19.466,00	0,00	211	237	14	502512	19.466,00		
		19.466,00	0,00				
19.466,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1328	04/04/2025	04/04/2025	0,00	51,75	638,25	Liquidada	
Favorecido:	TÁCIO SANTOS CARVALHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	653	690,00	51,75	22	237	14	501387	638,25		
	690,00	51,75				
638,25		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1329

04/04/2025

04/04/2025

0,00

0,00

5.000,00

Liquidada

Favorecido:

ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	654	5.000,00	0,00	66	237	14	459313	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1330	04/04/2025	04/04/2025	0,00	649,37	3.000,63	Liquidada	
Favorecido:	ANGELO CRISTIANO FARIAS GOES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	694	3.650,00	649,37	241	237	14	500194	3.000,63	
		3.650,00	649,37				3.000,63	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1331	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	16.597,00	Liquidada	
Favorecido:	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	934	16.597,00	0,00	94	237	14	459163	16.597,00	
		16.597,00	0,00				16.597,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1332	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	4.836,25	Liquidada	
Favorecido:	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	935	4.836,25	0,00	94	237	14	459163	4.836,25	
		4.836,25	0,00				4.836,25	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1333	04/04/2025	04/04/2025	0,00	103,73	1.279,27	Liquidada	
Favorecido:	MARCOS PAULO DP NASCIMENTO DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	936	1.383,00	103,73	95	237	14	502251	1.279,27	
		1.383,00	103,73				1.279,27	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1334	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	0,33	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	11	0,33	0,00	406	001	51	850	0,33	

0,33	0,00	0,33	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1335	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	103,03	Liquidada	
Favorecido:	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	986	103,03	0,00	193	001	50	40401	103,03		
		103,03	0,00				
103,03		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1336	07/04/2025	07/04/2025	0,00	0,00	19,68	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	19,68	0,00	37	237	15	6	19,68		
		19,68	0,00				
19,68		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1337	07/04/2025	07/04/2025	0,00	0,00	50.501,06	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	189	50.501,06	0,00	9052	104	98	701400	50.501,06		
		50.501,06	0,00					50.501,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1338	07/04/2025	07/04/2025	0,00	0,00	12.898,77	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	188	12.898,77	0,00	9051	104	98	701400	12.898,77		
		12.898,77	0,00					12.898,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1339	08/04/2025	08/04/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	346	600,00	0,00	66	237	14	949491	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1340	08/04/2025	08/04/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada	

Favorecido:	WELLINGTOM MARCELL MAKLOUF M DE ALMEIDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	973	300,00	0,00	81	237	15	944482	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1341	08/04/2025	08/04/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	NEIDE ADRIANA CHAVES SALES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	974	300,00	0,00	81	237	15	944487	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1342	08/04/2025	08/04/2025	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	THIAGO GAMA LIMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	993	4.000,00	0,00	19	237	15	643198	4.000,00		
		4.000,00	0,00				
4.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1343	08/04/2025	08/04/2025	0,00	0,00	57,18	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	57,18	0,00	37	237	15	TX	57,18		
		57,18	0,00				
57,18		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1344	08/04/2025	08/04/2025	0,00	0,00	3.609,38	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	24	3.609,38	0,00	37	237	14	232	3.609,38		
		3.609,38	0,00				
3.609,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1345	08/04/2025	08/04/2025	0,00	0,00	62,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	62,00	0,00	37	237	14	TX	62,00		
		62,00	0,00				
62,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1346	08/04/2025	08/04/2025	0,00	0,00	0,93	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	0,93	0,00	37	237	14	TX	0,93		
		0,93	0,00				0,93		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1347	08/04/2025	08/04/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	12,00	0,00	357	104	108	TX	12,00		
		12,00	0,00				12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1348	08/04/2025	08/04/2025	0,00	0,00	6,10	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	20	6,10	0,00	37	104	91	TX	6,10		
		6,10	0,00				6,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1349	08/04/2025	08/04/2025	0,00	0,00	5.400,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	656	5.400,00	0,00	357	104	108	11976	5.400,00		
		5.400,00	0,00				5.400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1350	09/04/2025	09/04/2025	0,00	0,00	8,55	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	8,55	0,00	37	237	15	TX	8,55		
		8,55	0,00				8,55		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1351	09/04/2025	09/04/2025	0,00	0,00	125,40	Liquidada	
Favorecido:	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	963	125,40	0,00	193	237	14	235	125,40		
		125,40	0,00				
125,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1352	09/04/2025	09/04/2025	0,00	0,00	103,03	Liquidada	
Favorecido:	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	964	103,03	0,00	193	237	14	234	103,03		
		103,03	0,00				
103,03		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1353	09/04/2025	09/04/2025	0,00	0,00	103,03	Liquidada	
Favorecido:	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	997	103,03	0,00	193	237	14	233	103,03		
		103,03	0,00				
103,03		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1354	09/04/2025	09/04/2025	0,00	0,00	6,10	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	20	6,10	0,00	37	104	91	TX	6,10		
		6,10	0,00				
6,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1355	09/04/2025	09/04/2025	0,00	0,00	2.850,00	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	965	2.850,00	0,00	310	001	126	40901	2.850,00		
		2.850,00	0,00				
2.850,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1356	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	11.000,00	Liquidada	
Favorecido:	D F NEVES FILHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	342	11.000,00	0,00	23	001	50	041002	11.000,00		
		11.000,00	0,00				
11.000,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1357	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	2.700,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUNIOR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	343	2.700,00	0,00	59	001	50	041007	2.700,00	
		2.700,00	0,00				2.700,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1358	10/04/2025	10/04/2025	0,00	193,20	2.206,80	Liquidada	
Favorecido:	JULIANA LIBÓRIO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	344	2.400,00	193,20	192	001	50	200005	2.206,80	
		2.400,00	193,20				2.206,80	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1359	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA MARILZA DE MACEDO GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	95	6.000,00	0,00	124	001	150	041005	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1360	10/04/2025	10/04/2025	0,00	630,26	2.719,74	Liquidada	
Favorecido:	ADILSON FONSECA GOIS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	39	3.350,00	630,26	65	237	15	556577	2.719,74	
		3.350,00	630,26				2.719,74	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1361	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	1.050,00	Liquidada	
Favorecido:	BRITO COUTINHO DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	64	1.050,00	0,00	9071	001	50	041003	1.050,00		
		1.050,00	0,00					1.050,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1362	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADERBAL DA TRINDADE GARCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	64	5.000,00	0,00	416	001	150	700002	5.000,00		
		5.000,00	0,00					5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1363	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	37	10.000,00	0,00	174	001	150	041001	10.000,00		
		10.000,00	0,00				
10.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1364	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	676	5.000,00	0,00	414	001	150	041002	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1365	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	40	3.500,00	0,00	126	001	150	041003	3.500,00		
		3.500,00	0,00				
3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1366	10/04/2025	10/04/2025	0,00	107,50	752,50	Liquidada	
Favorecido:	Nicole Queiroz Souza	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	737	860,00	107,50	124	001	150	041004	752,50		
		860,00	107,50				
752,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1367	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	112.399,86	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	959	112.399,86	0,00	118	001	150	041007	112.399,86		
	112.399,86	0,00				
112.399,86		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1368

10/04/2025

10/04/2025

0,00

0,00

55.994,57

Liquidada

Favorecido:

EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	960	55.994,57	0,00	423	001	150	041007	55.994,57	
		55.994,57	0,00				55.994,57	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1369	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	21.684,79	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	961	21.684,79	0,00	171	001	150	041007	21.684,79	
		21.684,79	0,00				21.684,79	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1370	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	36	2.000,00	0,00	182	237	15	704858	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1371	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	11.000,00	Liquidada	
Favorecido:	WEVERTON RAMOS DUARTE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	329	11.000,00	0,00	66	237	15	554580	11.000,00	
		11.000,00	0,00				11.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1372	10/04/2025	10/04/2025	0,00	322,00	1.978,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	672	2.300,00	322,00	65	237	15	556563	1.978,00	
		2.300,00	322,00				1.978,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1373	10/04/2025	10/04/2025	0,00	322,00	1.978,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIO AUGUSTO PEREIRA CORREA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	667	2.300,00	322,00	65	237	15	556583	1.978,00	

2.300,00	322,00	1.978,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1374	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	13.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	34	13.000,00	0,00	193	237	15	557587	13.000,00		
		13.000,00	0,00				
13.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1375	10/04/2025	10/04/2025	0,00	111,25	778,75	Liquidada	
Favorecido:	GERALDO SILVA DA MATA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	717	890,00	111,25	95	237	15	545452	778,75		
		890,00	111,25				
778,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1376	10/04/2025	10/04/2025	0,00	43,75	306,25	Liquidada	
Favorecido:	DENIS NATAN CARVALHO DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	902	350,00	43,75	95	237	15	555276	306,25		
		350,00	43,75				
306,25		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1377	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	120,00	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	977	120,00	0,00	23	237	15	555294	120,00		
		120,00	0,00				
120,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1378	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	360,00	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	978	360,00	0,00	25	237	15	555294	360,00		
		360,00	0,00				
360,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1379	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	49.720,00	Liquidada	

Favorecido:

E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	994	49.720,00	0,00	35	237	15	532068	49.720,00	
		49.720,00	0,00				49.720,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1380	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	4.766,00	Liquidada	
Favorecido:	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	996	4.766,00	0,00	40	237	15	532343	4.766,00	
		4.766,00	0,00				4.766,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1381	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO COSTA CANTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1004	2.500,00	0,00	19	237	15	530072	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1382	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	400,00	Liquidada	
Favorecido:	DENY SANTOS TATIKAWA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1006	400,00	0,00	228	237	15	555279	400,00		
		400,00	0,00				
400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1383	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	GABRIELA PAZ DE LIMA SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1007	1.500,00	0,00	19	237	15	934331	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1384	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	48,09	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	48,09	0,00	37	237	15	TX	48,09		
		48,09	0,00				
48,09		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1385	10/04/2025	10/04/2025	0,00	193,20	2.206,80	Liquidada	
Favorecido:	JULIANA LIBÓRIO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	327	2.400,00	193,20	192	237	14	704862	2.206,80	
		2.400,00	193,20				2.206,80	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1386	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	8,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	8,40	0,00	37	237	14	8,40		
		8,40	0,00				
8,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1387	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	37,88	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	37,88	0,00	47	001	54	850	37,88		
		37,88	0,00				
37,88		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1388	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	48,52	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	12	48,52	0,00	50	001	64	850	48,52		
		48,52	0,00				
48,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1389	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	694.557,45	Liquidada	
Favorecido:	NORTHPAV PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	47	694.557,45	0,00	409	104	224	224161	694.557,45		
		694.557,45	0,00				
694.557,45		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1390	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	NORTHPAV PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	42	2.000,00	0,00	311	104	224	224161	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1391	10/04/2025	10/04/2025	0,00	48,69	965,60	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	66	1.014,29	48,69	58	001	50	41001	965,60	
		1.014,29	48,69				965,60	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1392	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	35	3.500,00	0,00	36	001	50	41005	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1393	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	608	3.500,00	0,00	37	001	50	41006	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1394	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MATEUS VICENTE MONTEIRO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	328	3.500,00	0,00	29	001	50	41008	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1395	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	31	1.400,00	0,00	37	001	50	41010	1.400,00	
		1.400,00	0,00				1.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1396	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	36.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AMAK LOCACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	707	36.000,00	0,00	223	001	50	41013	36.000,00	
		36.000,00	0,00				36.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1397	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada	
Favorecido:	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	33	7.000,00	0,00	13	001	50	41012	7.000,00	
		7.000,00	0,00				7.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1398	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	625	15.000,00	0,00	23	001	50	41011	15.000,00	
		15.000,00	0,00				15.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1399	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	1.309,00	Liquidada	
Favorecido:	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	6	1.309,00	0,00	37	001	50	48955	1.309,00	
		1.309,00	0,00				1.309,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1400	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	1.260,00	Liquidada	
Favorecido:	BRITO COUTINHO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	903	1.260,00	0,00	84	001	50	41004	1.260,00	
		1.260,00	0,00				1.260,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1401	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	118.975,35	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	983	118.975,35	0,00	189	001	50	41014	118.975,35	
	118.975,35	0,00					118.975,35	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1402	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	34.880,35	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	984	34.880,35	0,00	221	001	50	41014	34.880,35	
		34.880,35	0,00				34.880,35	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1403	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	71.395,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	985	71.395,00	0,00	270	001	50	41014	71.395,00	
		71.395,00	0,00				71.395,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1404
Favorecido:	10/04/2025
INSS	10/04/2025	0,00	0,00	26.256,64	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1010	26.256,64	0,00	44	001	50	850	26.256,64	
		26.256,64	0,00				26.256,64	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1405	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	122,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	122,69	0,00	37	001	50	TX	122,69		
		122,69	0,00				
122,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1406	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	7.702,15	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	9	7.702,15	0,00	47	001	50	850	7.702,15	
		7.702,15	0,00					7.702,15	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1407	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	97.681,02	Liquidada	
Favorecido:	INSS						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1005	97.681,02	0,00	44	001	50	850	97.681,02	
		97.681,02	0,00				97.681,02	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1408	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	5.315,21	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	966	5.315,21	0,00	423	001	150	000	5.315,21	
		5.315,21	0,00				5.315,21	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1409	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	4.800,00	Liquidada	
Favorecido:	BRITO COUTINHO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	738	4.800,00	0,00	126	001	150	041101	4.800,00	
		4.800,00	0,00				4.800,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1410	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	10,11	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	10,11	0,00	37	237	15	3	10,11		
		10,11	0,00				
10,11		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1411	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	10.200,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	373	10.200,00	0,00	273	237	14	332357	10.200,00		
		10.200,00	0,00				
10.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1412	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	320	7.000,00	0,00	193	237	14	333250	7.000,00	

7.000,00	0,00	7.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1413	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	19.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	83	19.000,00	0,00	211	237	14	337379	19.000,00	
		19.000,00	0,00				19.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1414	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	84	4.000,00	0,00	193	237	14	336070	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1415	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	16	15.000,00	0,00	37	237	14	338142	15.000,00	
		15.000,00	0,00				15.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1416	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	E. C. FERNANDES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	718	1.200,00	0,00	296	237	14	333245	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1417	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	20.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AIO ENGENHARIA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	743	20.000,00	0,00	193	237	14	337365	20.000,00	
		20.000,00	0,00				20.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1418	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	930,00	Liquidada	

Favorecido:	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO-ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	911	930,00	0,00	58	237	14	332374	930,00		
		930,00	0,00				
930,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1419	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	2.100,00	Liquidada	
Favorecido:	EMIL DE CASTRO CALIRI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	962	2.100,00	0,00	232	237	14	333264	2.100,00		
		2.100,00	0,00				
2.100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1420	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	18.478,00	Liquidada	
Favorecido:	D. M. DUARTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	979	18.478,00	0,00	189	237	14	423492	18.478,00		
		18.478,00	0,00				
18.478,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1421	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	7.900,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUNIOR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1001	7.900,00	0,00	59	237	14	336056	7.900,00		
		7.900,00	0,00				
7.900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1422	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	EMILIANO KAROL JOSE MACEDO CORREA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1008	600,00	0,00	34	237	14	332345	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1423	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	40,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	40,00	0,00	357	104	108	TX	40,00		
		40,00	0,00				
40,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1424	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	12,69	0,00	37	001	50	TX	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1425	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	5.400,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	656	5.400,00	0,00	357	104	108	105286	5.400,00		
		5.400,00	0,00				
5.400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1426	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	187.878,70	Liquidada	
Favorecido:	SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	945	187.878,70	0,00	368	104	108	102714	187.878,70		
		187.878,70	0,00				
187.878,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1427	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	51.601,60	Liquidada	
Favorecido:	SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	946	51.601,60	0,00	352	104	108	103900	51.601,60		
		51.601,60	0,00				
51.601,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1428	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	158.654,85	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	990	158.654,85	0,00	352	104	108	104175	158.654,85		
		158.654,85	0,00				
158.654,85		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1429	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	8,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	8,00	0,00	357	104	108	105286	8,00		
		8,00	0,00				8,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1430	14/04/2025	14/04/2025	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	361	2.400,00	0,00	126	001	150	041408	2.400,00		
		2.400,00	0,00				2.400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1431	14/04/2025	14/04/2025	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	361	2.400,00	0,00	126	001	150	041408	2.400,00		
		2.400,00	0,00				2.400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1432	14/04/2025	14/04/2025	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	361	2.400,00	0,00	126	001	150	041408	2.400,00		
		2.400,00	0,00				2.400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1433	14/04/2025	14/04/2025	0,00	100,00	700,00	Liquidada	
Favorecido:	JOVANIA QUEIROZ DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	687	800,00	100,00	424	001	150	041407	700,00		
		800,00	100,00				700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1434	14/04/2025	14/04/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	156	1.000,00	0,00	9106	001	150	1	1.000,00		
		1.000,00	0,00					1.000,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1435	14/04/2025	14/04/2025	0,00	0,00	35.000,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	901	35.000,00	0,00	96	001	150	1	35.000,00	
		35.000,00	0,00				35.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1436	14/04/2025	14/04/2025	0,00	1.917,41	5.002,59	Liquidada	
Favorecido:	PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	686	6.920,00	1.917,41	424	001	150	041406	5.002,59	
		6.920,00	1.917,41				5.002,59	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1437	14/04/2025	14/04/2025	0,00	623,37	2.701,63	Liquidada	
Favorecido:	EDLENIR RODRIGUES GOIS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	684	3.325,00	623,37	424	001	150	041404	2.701,63	
		3.325,00	623,37				2.701,63	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1438	14/04/2025	14/04/2025	0,00	1.049,49	3.800,51	Liquidada	
Favorecido:	JONAS DE LIMA CASTRO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	683	4.850,00	1.049,49	424	001	150	041403	3.800,51	
		4.850,00	1.049,49				3.800,51	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1439	14/04/2025	14/04/2025	0,00	863,72	3.501,28	Liquidada	
Favorecido:	ARLESSON MOREIRA LIBORIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	681	4.365,00	863,72	424	001	150	041402	3.501,28	
		4.365,00	863,72				3.501,28	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1440	14/04/2025	14/04/2025	0,00	1.917,41	5.002,59	Liquidada	
Favorecido:	ODAIR JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	685	6.920,00	1.917,41	424	001	150	041405	5.002,59		
		6.920,00	1.917,41					5.002,59		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1441	14/04/2025	14/04/2025	0,00	218,10	1.501,90	Liquidada	
Favorecido:	MARIA IRAMAR PEREIRA DE MORAES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	688	1.720,00	218,10	424	001	150	600001	1.501,90		
		1.720,00	218,10				
1.501,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1442	14/04/2025	14/04/2025	0,00	92,00	4.508,00	Liquidada	
Favorecido:	C. R. PINHEIRO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	682	4.600,00	92,00	425	001	150	041401	4.508,00		
		4.600,00	92,00				
4.508,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1443	14/04/2025	14/04/2025	0,00	0,00	15.761,50	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	638	15.761,50	0,00	136	001	144	041402	15.761,50		
		15.761,50	0,00				
15.761,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1444	14/04/2025	14/04/2025	0,00	0,00	49.952,90	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	640	49.952,90	0,00	430	104	181	111562	49.952,90		
		49.952,90	0,00				
49.952,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1445	14/04/2025	14/04/2025	0,00	0,00	707,25	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	641	707,25	0,00	138	001	144	041403	707,25		
	707,25	0,00				
707,25		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1446

14/04/2025

14/04/2025

0,00

0,00

23.340,75

Liquidada

Favorecido:

O F DA SILVA JUNIOR LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	642	23.340,75	0,00	431	104	181	111351	23.340,75	
		23.340,75	0,00				23.340,75	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1447	14/04/2025	14/04/2025	0,00	0,00	26.562,00	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	646	26.562,00	0,00	433	104	181	111278	26.562,00	
		26.562,00	0,00				26.562,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1448	14/04/2025	14/04/2025	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	F DE A MOREIRA CONSTRUCOES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	648	10.000,00	0,00	193	237	15	630446	10.000,00	
		10.000,00	0,00				10.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1449	14/04/2025	14/04/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	DEBORA SOUZA DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	926	3.000,00	0,00	22	237	15	735026	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1450	14/04/2025	14/04/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	ARLESSON THIAGO SERRÃO COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	969	300,00	0,00	93	237	15	746581	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1451	14/04/2025	14/04/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	THIAGO RESPLANDES CORDOVA PIAULINO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	970	300,00	0,00	93	237	15	746596	300,00	

300,00	0,00	300,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1452	14/04/2025	14/04/2025	0,00	1.482,19	4.417,81	Liquidada	
Favorecido:	LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1017	5.900,00	1.482,19	57	237	15	630442	4.417,81	
		5.900,00	1.482,19				4.417,81	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1453	14/04/2025	14/04/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	DENIS DE FARIAS LIMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1024	900,00	0,00	19	237	15	747002	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1454	14/04/2025	14/04/2025	0,00	0,00	110,95	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	110,95	0,00	37	237	15	TX	110,95		
		110,95	0,00				
110,95		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1455	14/04/2025	14/04/2025	0,00	0,00	2.389,40	Liquidada	
Favorecido:	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	729	2.389,40	0,00	96	237	14	236	2.389,40		
		2.389,40	0,00				
2.389,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1456	14/04/2025	14/04/2025	0,00	0,00	4.180,00	Liquidada	
Favorecido:	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	931	4.180,00	0,00	283	237	14	631212	4.180,00		
		4.180,00	0,00				
4.180,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1457	14/04/2025	14/04/2025	0,00	141,88	993,12	Liquidada	

Favorecido:

VILBAMAR SILVEIRA LOPES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	932	1.135,00	141,88	282	237	14	631207	993,12	
		1.135,00	141,88				993,12	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1458	14/04/2025	14/04/2025	0,00	0,00	45.769,08	Liquidada	
Favorecido:	F C T DE QUEIROZ	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	933	45.769,08	0,00	280	237	14	631193	45.769,08	
		45.769,08	0,00				45.769,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1459	14/04/2025	14/04/2025	0,00	0,00	2.850,00	Liquidada	
Favorecido:	RAUL L S DE SALES LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1000	2.850,00	0,00	23	237	14	630439	2.850,00	
		2.850,00	0,00				2.850,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1460	14/04/2025	14/04/2025	0,00	0,00	36,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	20	36,00	0,00	37	104	181	TX	36,00		
		36,00	0,00				
36,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1461	15/04/2025	15/04/2025	0,00	7.366,69	176.800,50	Liquidada	
Favorecido:	W. DOS S. AZEVEDO & CIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	700	184.167,19	7.366,69	145	001	150	600004	176.800,50		
		184.167,19	7.366,69				
176.800,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1462	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	730,20	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	637	730,20	0,00	126	001	150	41507	730,20		
		730,20	0,00				
730,20		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1463	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	658,06	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	637	658,06	0,00	126	001	150	41508	658,06		
		658,06	0,00				
658,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1464	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	678,78	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	637	678,78	0,00	126	001	150	41506	678,78		
		678,78	0,00				
678,78		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1465	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	336,35	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	637	336,35	0,00	126	001	150	41505	336,35		
		336,35	0,00				
336,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1466	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	350,25	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	637	350,25	0,00	126	001	150	41509	350,25		
		350,25	0,00				
350,25		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1467	15/04/2025	15/04/2025	0,00	2.589,21	6.010,79	Liquidada	
Favorecido:	ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	691	8.600,00	2.589,21	424	001	150	300002	6.010,79		
		8.600,00	2.589,21				
6.010,79		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1468	15/04/2025	15/04/2025	0,00	1.469,67	4.400,33	Liquidada	
Favorecido:	TABYTA CRISTIELLE COSTA DA SILVA E SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	689	5.870,00	1.469,67	424	001	150	041504	4.400,33	
		5.870,00	1.469,67					4.400,33	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1469	15/04/2025	15/04/2025	0,00	1.917,41	5.002,59	Liquidada	
Favorecido:	PABLO WEIKER DA SILVA ALVES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	690	6.920,00	1.917,41	424	001	150	400002	5.002,59	
		6.920,00	1.917,41					5.002,59	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1470	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	7.092,00	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	643	7.092,00	0,00	140	001	144	041501	7.092,00	
		7.092,00	0,00					7.092,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1471	15/04/2025	15/04/2025	0,00	2.292,72	5.507,28	Liquidada	
Favorecido:	MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	647	7.800,00	2.292,72	445	237	15	521015	5.507,28	
		7.800,00	2.292,72					5.507,28	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1472	15/04/2025	15/04/2025	0,00	2.292,72	5.507,28	Liquidada	
Favorecido:	MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	649	7.800,00	2.292,72	182	237	15	521015	5.507,28	
		7.800,00	2.292,72					5.507,28	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1473	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	3.800,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	666	3.800,00	0,00	58	237	15	521032	3.800,00	
		3.800,00	0,00					3.800,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1474	15/04/2025	15/04/2025	0,00	43,75	306,25	Liquidada	
Favorecido:	THIAGO RESPLANDES CORDOVA PIAULINO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	925	350,00	43,75	445	237	15	521000	306,25		
		350,00	43,75				
306,25		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1475	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO BARBOSA NETO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1023	6.000,00	0,00	23	237	15	521028	6.000,00		
		6.000,00	0,00				
6.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1476	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	1,84	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	1,84	0,00	37	237	15	2	1,84		
		1,84	0,00				
1,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1477	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	238.484,07	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	187	238.484,07	0,00	7013	237	14	CAMARA	238.484,07		
		238.484,07	0,00					238.484,07		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1478	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	107,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	107,40	0,00	37	237	14	TX	107,40		
		107,40	0,00				
107,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1479	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	20	12,00	0,00	37	104	181	TX	12,00	
		12,00	0,00					12,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1480	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	14,91	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	14,91	0,00	47	001	50	PASEP	14,91		
		14,91	0,00				
14,91		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1481	16/04/2025	16/04/2025	0,00	1.469,67	4.400,33	Liquidada	
Favorecido:	JULIANA PEREIRA DOS REIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	693	5.870,00	1.469,67	424	001	150	041601	4.400,33		
		5.870,00	1.469,67				
4.400,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1482	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	679	5.000,00	0,00	424	001	150	200002	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1483	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	3.450,00	Liquidada	
Favorecido:	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	919	3.450,00	0,00	453	237	17	606269	3.450,00		
		3.450,00	0,00				
3.450,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1484	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	3.700,00	Liquidada	
Favorecido:	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	920	3.700,00	0,00	454	237	17	606260	3.700,00		
	3.700,00	0,00				
3.700,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1485

16/04/2025

16/04/2025

0,00

0,00

14.350,00

Liquidada

Favorecido:

PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	921	14.350,00	0,00	455	237	17	606260	14.350,00	
		14.350,00	0,00				14.350,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1486	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	H.M.S SIQUEIRA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1015	10.000,00	0,00	457	237	17	606253	10.000,00	
		10.000,00	0,00				10.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1487	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	699	5.000,00	0,00	96	237	15	607151	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1488	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	8.840,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	923	8.840,00	0,00	83	237	15	606245	8.840,00	
		8.840,00	0,00				8.840,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1489	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	12.390,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	924	12.390,00	0,00	84	237	15	607162	12.390,00	
		12.390,00	0,00				12.390,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1490	16/04/2025	16/04/2025	0,00	863,72	3.501,28	Liquidada	
Favorecido:	WALTON RAIMUNDO DA MATA SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	976	4.365,00	863,72	22	237	15	607143	3.501,28	

4.365,00	863,72	3.501,28	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1491	16/04/2025	16/04/2025	0,00	218,10	1.501,90	Liquidada	
Favorecido:	ADILSON FONSECA GOIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1016	1.720,00	218,10	231	237	15	606286	1.501,90		
		1.720,00	218,10				
1.501,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1492	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	48,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	48,40	0,00	37	237	15	TX	48,40		
		48,40	0,00				
48,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1493	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	36,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	36,00	0,00	37	237	14	TX	36,00		
		36,00	0,00				
36,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1494	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AILAN SILVA DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	38	5.000,00	0,00	223	001	50	41604	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1495	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AILAN SILVA DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	38	3.000,00	0,00	223	001	50	41604	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1496	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	

Favorecido:

ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	917	5.000,00	0,00	23	001	50	41605	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1497	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	1.300,00	Liquidada	
Favorecido:	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	939	1.300,00	0,00	283	001	50	41601	1.300,00	
		1.300,00	0,00				1.300,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1498	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1020	2.500,00	0,00	193	001	50	41602	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1499	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	46.915,00	Liquidada	
Favorecido:	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1028	46.915,00	0,00	94	001	50	41603	46.915,00	
		46.915,00	0,00				46.915,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1500	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	50,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	50,00	0,00	37	001	50	TX	50,00		
		50,00	0,00				
50,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1501	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	680	5.000,00	0,00	424	001	150	700001	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1502	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	34,73	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	34,73	0,00	37	237	15	TX	34,73		
		34,73	0,00				
34,73		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1503	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	4.702,00	Liquidada	
Favorecido:	HENOCH TAVARES LEAL 62423398204	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	753	4.702,00	0,00	20	237	14	458246	4.702,00		
		4.702,00	0,00				
4.702,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1504	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	2.800,00	Liquidada	
Favorecido:	FERNANDO MILLANO GOES DA CRUZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	930	2.800,00	0,00	23	237	14	458274	2.800,00		
		2.800,00	0,00				
2.800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1505	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	CARMELITA MACIEL FERREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1034	1.500,00	0,00	81	237	14	531258	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1506	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	2.950,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO BARBOSA NETO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1035	2.950,00	0,00	23	237	14	554465	2.950,00		
		2.950,00	0,00				
2.950,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1507	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ALACY PINHO GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1036	1.500,00	0,00	81	237	14	458261	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1508	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	12,00	0,00	357	104	108	TX	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1509	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	3.179,06	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	3.179,06	0,00	47	001	50	850	3.179,06		
		3.179,06	0,00				
3.179,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1510	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	49.304,72	Liquidada	
Favorecido:	JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES -	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	947	49.304,72	0,00	359	104	108	102866	49.304,72		
		49.304,72	0,00				
49.304,72		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1511	22/04/2025	22/04/2025	0,00	0,00	18,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	18,00	0,00	37	237	17	TX	18,00		
		18,00	0,00				
18,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1512	22/04/2025	22/04/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	WHILD FRANCO BATISTA MORI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1087	600,00	0,00	19	237	15	815076	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1513	22/04/2025	22/04/2025	0,00	0,00	47,55	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	47,55	0,00	37	237	15	TX	47,55		
		47,55	0,00				
47,55		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1514	22/04/2025	22/04/2025	0,00	0,00	20,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	14	20,00	0,00	407	001	51	33014	20,00		
		20,00	0,00				
20,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1515	22/04/2025	22/04/2025	0,00	0,00	61.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	975	61.000,00	0,00	446	001	51	42202	61.000,00		
		61.000,00	0,00				
61.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1516	22/04/2025	22/04/2025	0,00	0,00	57.000,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	980	57.000,00	0,00	446	001	51	42201	57.000,00		
		57.000,00	0,00				
57.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1517	22/04/2025	22/04/2025	0,00	0,00	50.000,00	Liquidada	
Favorecido:	WALCIMAR OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	321	50.000,00	0,00	23	001	50	42202	50.000,00		
		50.000,00	0,00				
50.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1518	22/04/2025	22/04/2025	0,00	0,00	19.466,00	Liquidada	
Favorecido:	LUCIANO CARMO PACHECO PINTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	706	19.466,00	0,00	211	001	50	42201	19.466,00	
		19.466,00	0,00					19.466,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1519	22/04/2025	22/04/2025	0,00	0,00	3.400,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	981	3.400,00	0,00	447	001	51	42201	3.400,00	
		3.400,00	0,00				3.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1520	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	500,00	Liquidada	
Favorecido:	KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	679	500,00	0,00	424	001	150	500001	500,00		
		500,00	0,00				
500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1521	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	500,00	Liquidada	
Favorecido:	KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	680	500,00	0,00	424	001	150	500001	500,00		
		500,00	0,00				
500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1522	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO COSTA CANTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1089	2.500,00	0,00	19	237	15	742173	2.500,00		
		2.500,00	0,00				
2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1523	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido:	MANOEL BENIGNO DA COSTA NETO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1095	2.400,00	0,00	180	237	15	742169	2.400,00		
	2.400,00	0,00				
2.400,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1524

23/04/2025

23/04/2025

0,00

0,00

45,00

Liquidada

Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	45,00	0,00	37	237	14	TX	45,00		
		45,00	0,00				
45,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1525	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	8.561,09	Liquidada	
Favorecido:	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1096	8.561,09	0,00	448	001	168	763805	8.561,09		
		8.561,09	0,00				
8.561,09		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1526	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	73.802,26	Liquidada	
Favorecido:	SEC. DE EST.DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DIST	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1097	73.802,26	0,00	448	001	233	42301	73.802,26		
		73.802,26	0,00				
73.802,26		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1527	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	29.861,78	Liquidada	
Favorecido:	SEC. DE EST.DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DIST	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1098	29.861,78	0,00	448	001	234	42301	29.861,78		
		29.861,78	0,00				
29.861,78		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1528	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	57.650,90	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	942	57.650,90	0,00	189	001	50	42305	57.650,90		
		57.650,90	0,00				
57.650,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1529	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	2.350,00	Liquidada	
Favorecido:	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	943	2.350,00	0,00	197	001	50	42305	2.350,00	

2.350,00	0,00	2.350,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1530	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	489,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCELO PINHEIRO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	982	489,00	0,00	232	001	50	42303	489,00		
		489,00	0,00				
489,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1531	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	8.000,00	Liquidada	
Favorecido:	E.S SANTOS ENGENHARIA, OBRAS E CONSTRUCOES LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1019	8.000,00	0,00	96	001	50	42302	8.000,00		
		8.000,00	0,00				
8.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1532	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	8.123,10	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1049	8.123,10	0,00	229	001	50	42306	8.123,10		
		8.123,10	0,00				
8.123,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1533	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	JOEL SILVA SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1091	1.200,00	0,00	180	001	50	42301	1.200,00		
		1.200,00	0,00				
1.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1534	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	DAYLLA KAROLINE BORGES GARCIA DE VASCONCELOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1099	1.500,00	0,00	34	001	50	42305	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1535	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	7,87	Liquidada	

Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	7,87	0,00	47	001	50	PASEP	7,87		
		7,87	0,00				7,87		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1536	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	54,84	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	54,84	0,00	37	001	50	TX	54,84		
		54,84	0,00				54,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1537	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA ZILDA CORREA QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1088	1.500,00	0,00	180	237	15	118104	1.500,00		
		1.500,00	0,00				1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1538	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	103,03	Liquidada	
Favorecido:	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1090	103,03	0,00	193	237	15	6	103,03		
		103,03	0,00				103,03		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1539	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	125,40	Liquidada	
Favorecido:	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1094	125,40	0,00	96	237	15	7	125,40		
		125,40	0,00				125,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1540	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	12,07	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	12,07	0,00	37	237	15	TX	12,07		
		12,07	0,00				12,07		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1541	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	1.080,00	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1021	1.080,00	0,00	310	001	202	42401	1.080,00	
		1.080,00	0,00				1.080,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1542	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	540,00	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1029	540,00	0,00	310	001	126	42401	540,00		
		540,00	0,00				
540,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1543	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	25,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	25,00	0,00	37	237	15	TX	25,00		
		25,00	0,00				
25,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1544	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	53,08	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	20	53,08	0,00	37	104	98	TX	53,08		
		53,08	0,00				
53,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1545	25/04/2025	25/04/2025	0,00	12.563,89	86.781,95	Liquidada	
Favorecido:	020607 - FOPAG - FDB 70%-CREC. INF.Z.URB.TEMPORARI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1050	99.345,84	12.563,89	162	237	152	372628	86.781,95		
		99.345,84	12.563,89				
86.781,95		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1546	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	1.059,50	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	219	1.059,50	0,00	9003	237	152	372628	1.059,50		
		1.059,50	0,00					1.059,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1547	25/04/2025	25/04/2025	0,00	12.283,63	34.918,43	Liquidada	
Favorecido:	020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTIL/URB - EFE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1051	47.202,06	12.283,63	164	237	152	372628	34.918,43		
		47.202,06	12.283,63				34.918,43		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1548	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	9.076,70	Liquidada	
Favorecido:	020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTIL/URB - EFE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1052	9.076,70	0,00	164	237	152	372628	9.076,70		
		9.076,70	0,00				9.076,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1549	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	130,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	220	130,00	0,00	9003	237	152	372628	130,00		
		130,00	0,00					130,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1550	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	3.248,54	Liquidada	
Favorecido:	020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTIL/URB - EFE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1053	3.248,54	0,00	166	237	152	372628	3.248,54		
		3.248,54	0,00				3.248,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1551	25/04/2025	25/04/2025	0,00	8.095,93	26.530,07	Liquidada	
Favorecido:	020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.URB.EFETIVO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1054	34.626,00	8.095,93	151	237	152	372628	26.530,07		
		34.626,00	8.095,93				26.530,07		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1552	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	506,00	Liquidada	
Favorecido:	020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.URB.EFETIVO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1056	506,00	0,00	150	237	152	372628	506,00		
		506,00	0,00				
506,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1553	25/04/2025	25/04/2025	0,00	1.182,68	9.400,25	Liquidada	
Favorecido:	020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED.ESP.URB-T	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1058	10.582,93	1.182,68	459	237	152	372628	9.400,25		
		10.582,93	1.182,68				
9.400,25		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1554	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	130,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	221	130,00	0,00	9003	237	152	372628	130,00		
		130,00	0,00					130,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1555	25/04/2025	25/04/2025	0,00	2.541,11	25.150,23	Liquidada	
Favorecido:	020615 - FOPAG - FDB 70%-PRE ESC.INF.RURAL-TEMPORA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1059	27.691,34	2.541,11	459	237	152	372628	25.150,23		
		27.691,34	2.541,11				
25.150,23		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1556	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	910,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	222	910,00	0,00	9003	237	152	372628	910,00		
		910,00	0,00					910,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1557	25/04/2025	25/04/2025	0,00	11.079,09	74.220,35	Liquidada	
Favorecido:	020616 - FOPAG - FDB-70%/PRE-ESC.INF./URB.TEMPORAR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1060	85.299,44	11.079,09	459	237	152	372628	74.220,35		
	85.299,44	11.079,09					74.220,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1558	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	632,50	Liquidada	
Favorecido:	020616 - FOPAG - FDB-70%/PRE-ESC.INF./URB.TEMPORAR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1061	632,50	0,00	459	237	152	372628	632,50		
		632,50	0,00				
632,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1559	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	650,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	223	650,00	0,00	9003	237	152	372628	650,00		
		650,00	0,00					650,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1560	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	4.495,37	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO MATERNIDADE
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	224	4.495,37	0,00	9004	237	152	372628	4.495,37		
		4.495,37	0,00					4.495,37		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1561	25/04/2025	25/04/2025	0,00	1.149,65	4.650,35	Liquidada	
Favorecido:	020699 - FOPAG - FDB 70% SECRETARIO MUNICIPAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1062	5.800,00	1.149,65	109	237	152	372628	4.650,35		
		5.800,00	1.149,65				
4.650,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1562	25/04/2025	25/04/2025	0,00	7.903,47	16.346,53	Liquidada	
Favorecido:	020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1063	24.250,00	7.903,47	109	237	152	372628	16.346,53		
	24.250,00	7.903,47				
16.346,53		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1563
Favorecido:	25/04/2025	25/04/2025	0,00
020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A	0,00	24.350,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1064	24.350,00	0,00	109	237	152	372628	24.350,00	
		24.350,00	0,00					24.350,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1564	25/04/2025	25/04/2025	0,00	15.566,67	34.941,28	Liquidada	
Favorecido:	020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1065	50.507,95	15.566,67	109	237	152	372628	34.941,28	
		50.507,95	15.566,67					34.941,28	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1565	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	6.352,83	Liquidada	
Favorecido:	020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1066	6.352,83	0,00	109	237	152	372628	6.352,83	
		6.352,83	0,00					6.352,83	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1566	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	4.434,15	Liquidada	
Favorecido:	020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1067	4.434,15	0,00	109	237	152	372628	4.434,15	
		4.434,15	0,00					4.434,15	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1567	25/04/2025	25/04/2025	0,00	409,95	3.090,05	Liquidada	
Favorecido:	020654 - FOPAG -FDB - 30% ENS,FUND.I - 1º AO 5º AN	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1068	3.500,00	409,95	105	237	152	372628	3.090,05	
		3.500,00	409,95					3.090,05	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1568	25/04/2025	25/04/2025	0,00	7.279,57	33.146,83	Liquidada	
Favorecido:	020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1069	40.426,40	7.279,57	106	237	152	372628	33.146,83	

40.426,40	7.279,57	33.146,83	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1569	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	84,50	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	225	84,50	0,00	9003	237	152	372628	84,50		
		84,50	0,00					84,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1570	25/04/2025	25/04/2025	0,00	28.234,60	172.296,23	Liquidada	
Favorecido:	020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1070	200.530,83	28.234,60	106	237	152	372628	172.296,23		
		200.530,83	28.234,60				
172.296,23		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1571	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	27.657,91	Liquidada	
Favorecido:	020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1071	27.657,91	0,00	106	237	152	372628	27.657,91		
		27.657,91	0,00				
27.657,91		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1572	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	3.159,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	226	3.159,00	0,00	9003	237	152	372628	3.159,00		
		3.159,00	0,00					3.159,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1573	25/04/2025	25/04/2025	0,00	21.232,71	100.007,76	Liquidada	
Favorecido:	020648 - FOPAG - FDB -70%/ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1072	121.240,47	21.232,71	107	237	152	372628	100.007,76		
		121.240,47	21.232,71				
100.007,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1574	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	1.145,14	Liquidada	

Favorecido:

020648 - FOPAG - FDB -70%/ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1073	1.145,14	0,00	107	237	152	372628	1.145,14	
		1.145,14	0,00				1.145,14	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1575	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	910,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	228	910,00	0,00	9003	237	152	372628	910,00		
		910,00	0,00					910,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1576	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	2.977,37	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO MATERNIDADE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	229	2.977,37	0,00	9004	237	152	372628	2.977,37		
		2.977,37	0,00					2.977,37		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1577	25/04/2025	25/04/2025	0,00	13.979,41	4.075,98	Liquidada	
Favorecido:	020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º AN	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1074	18.055,39	13.979,41	107	237	152	372628	4.075,98		
		18.055,39	13.979,41				
4.075,98		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1578	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	79.913,99	Liquidada	
Favorecido:	020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º AN	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1075	79.913,99	0,00	106	237	152	372628	79.913,99		
		79.913,99	0,00				
79.913,99		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1579	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	2.080,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	230	2.080,00	0,00	9003	237	152	372628	2.080,00		
		2.080,00	0,00					2.080,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1580	25/04/2025	25/04/2025	0,00	11.935,05	73.126,33	Liquidada	
Favorecido:	020614 - FOPAG - FDB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1076	85.061,38	11.935,05	106	237	152	372628	73.126,33	
		85.061,38	11.935,05				73.126,33	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1581	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	910,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	231	910,00	0,00	9003	237	152	372628	910,00		
		910,00	0,00					910,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1582	25/04/2025	25/04/2025	0,00	1.669,78	15.345,54	Liquidada	
Favorecido:	020681 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1077	17.015,32	1.669,78	106	237	152	372628	15.345,54		
		17.015,32	1.669,78				
15.345,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1583	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	539,50	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	232	539,50	0,00	9003	237	152	372628	539,50		
		539,50	0,00					539,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1584	25/04/2025	25/04/2025	0,00	52.351,98	84.369,19	Liquidada	
Favorecido:	020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO/	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1078	136.721,17	52.351,98	109	237	152	372628	84.369,19		
		136.721,17	52.351,98				
84.369,19		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1585	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	32.044,42	Liquidada	
Favorecido:	020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO/	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1079	32.044,42	0,00	109	237	152	372628	32.044,42	
		32.044,42	0,00				32.044,42	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1586	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	10.085,52	Liquidada	
Favorecido:	020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO/	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1080	10.085,52	0,00	109	237	152	372628	10.085,52	
		10.085,52	0,00				10.085,52	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1587	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	650,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	233	650,00	0,00	9003	237	152	372628	650,00		
		650,00	0,00					650,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1588	25/04/2025	25/04/2025	0,00	48.914,25	135.468,56	Liquidada	
Favorecido:	020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO 5º ANO-U	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1081	184.382,81	48.914,25	109	237	152	372628	135.468,56		
		184.382,81	48.914,25				
135.468,56		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1589	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	5.742,34	Liquidada	
Favorecido:	020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO 5º ANO-U	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1082	5.742,34	0,00	109	237	152	372628	5.742,34		
		5.742,34	0,00				
5.742,34		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1590	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	10.628,89	Liquidada	
Favorecido:	020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO 5º ANO-U	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1083	10.628,89	0,00	109	237	152	372628	10.628,89		
		10.628,89	0,00				
10.628,89		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1591	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	715,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	234	715,00	0,00	9003	237	152	372628	715,00		
		715,00	0,00					715,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1592	25/04/2025	25/04/2025	0,00	148,37	5.128,82	Liquidada	
Favorecido:	020648 - FOPAG - FDB -70%/ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1084	5.277,19	148,37	115	237	152	372628	5.128,82		
		5.277,19	148,37				
5.128,82		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1593	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	629,83	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO MATERNIDADE
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	235	629,83	0,00	9004	237	152	372628	629,83		
		629,83	0,00					629,83		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1594	25/04/2025	25/04/2025	0,00	47,43	802,93	Liquidada	
Favorecido:	020607 - FOPAG - FDB 70%-CREC. INF.Z.URB.TEMPORARI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1085	850,36	47,43	169	237	152	372628	802,93		
		850,36	47,43				
802,93		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1595	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	17,33	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	236	17,33	0,00	9003	237	152	372628	17,33		
		17,33	0,00					17,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1596	25/04/2025	25/04/2025	0,00	975,60	6.097,87	Liquidada	
Favorecido:	020615 - FOPAG - FDB 70%-PRE ESC.INF.RURAL-TEMPORA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1086	7.073,47	975,60	153	237	152	372628	6.097,87		
	7.073,47	975,60					6.097,87		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1597	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	629,83	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO MATERNIDADE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	237	629,83	0,00	9004	237	152	372628	629,83		
		629,83	0,00					629,83		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1598	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	3.320,91	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO MATERNIDADE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	227	3.320,91	0,00	9004	237	152	372628	3.320,91		
		3.320,91	0,00					3.320,91		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1599	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	3.262,61	Liquidada	
Favorecido:	020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED.ESP.URB-T	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1057	3.262,61	0,00	459	237	152	372628	3.262,61		
		3.262,61	0,00				
3.262,61		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1600	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	5.430,12	Liquidada	
Favorecido:	020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.URB.EFETIVO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1055	5.430,12	0,00	151	237	152	372628	5.430,12		
		5.430,12	0,00				
5.430,12		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1601	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	634.326,10	Liquidada	
Favorecido:	PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	51	634.326,10	0,00	411	104	219	524785	634.326,10		
		634.326,10	0,00					634.326,10		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1602

28/04/2025

28/04/2025

0,00

0,00

2.033,85

Liquidada

Favorecido:

PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	46	2.033,85	0,00	200	104	219	524785	2.033,85	
		2.033,85	0,00				2.033,85	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1603	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	266,00	Liquidada	
Favorecido:	PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	967	266,00	0,00	200	104	219	524785	266,00		
		266,00	0,00				
266,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1604	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	8.000,00	Liquidada	
Favorecido:	M E PINHO GAMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	922	8.000,00	0,00	456	237	17	656435	8.000,00		
		8.000,00	0,00				
8.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1605	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	WELLINGTOM MARCELL MAKLOUF M DE ALMEIDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1210	300,00	0,00	458	237	17	656447	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1606	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	10,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	10,80	0,00	37	237	15	TX	10,80		
		10,80	0,00				
10,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1607	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	125,40	Liquidada	
Favorecido:	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1104	125,40	0,00	173	237	14	237	125,40	

125,40	0,00	125,40	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1608	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	CLARA MARIA OLIVEIRA VICENTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1211	800,00	0,00	246	237	14	723303	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1609	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	201,24	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	10	201,24	0,00	49	001	51	850	201,24		
		201,24	0,00				
201,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1610	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	6,85	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	11	6,85	0,00	406	001	51	850	6,85		
		6,85	0,00				
6,85		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1611	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	GERALDO SILVA DA MATA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1018	2.000,00	0,00	328	001	127	42801	2.000,00		
		2.000,00	0,00				
2.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1612	28/04/2025	28/04/2025	0,00	51,88	363,12	Liquidada	
Favorecido:	MARCOS PAULO DP NASCIMENTO DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1009	415,00	51,88	436	001	126	42802	363,12		
		415,00	51,88				
363,12		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1613	28/04/2025	28/04/2025	0,00	18,75	231,25	Liquidada	

Favorecido:	ELIZEU GAMA DE OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1105	250,00	18,75	436	001	126	42801	231,25		
		250,00	18,75				
231,25		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1614	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	25,38	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	25,38	0,00	37	001	50	TX	25,38		
		25,38	0,00				
25,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1615	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	3.800,00	Liquidada	
Favorecido:	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	655	3.800,00	0,00	310	001	126	42803	3.800,00		
		3.800,00	0,00				
3.800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1616	28/04/2025	28/04/2025	0,00	979,20	10.110,80	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1183	11.090,00	979,20	316	237	154	372628	10.110,80		
		11.090,00	979,20				
10.110,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1617	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	520,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	218	520,00	0,00	9002	237	154	372628	520,00		
		520,00	0,00					520,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1618	28/04/2025	28/04/2025	0,00	56.236,64	208.054,63	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1131	264.291,27	56.236,64	176	237	151	372629	208.054,63		
		264.291,27	56.236,64				
208.054,63		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1619	29/04/2025	29/04/2025	0,00	97,50	1.202,50	Liquidada	
Favorecido:	EVANDRO GLORIA RODRIGUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1047	1.300,00	97,50	124	001	150	042901	1.202,50	
		1.300,00	97,50				1.202,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1620	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	0,90	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	0,90	0,00	37	237	15	TX	0,90		
		0,90	0,00				
0,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1621	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	EMILIANO KAROL JOSE MACEDO CORREA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1214	300,00	0,00	34	237	14	613247	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1622	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	ANANDA CAROLINE VIEIRA DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1215	300,00	0,00	19	237	14	613256	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1623	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	DOUGLAS NOGUEIRA FERREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1216	900,00	0,00	81	237	14	613277	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1624	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	156,17	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	10	156,17	0,00	49	001	51	850	156,17		
		156,17	0,00				
156,17		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1625	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	78,15	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	20	78,15	0,00	37	104	91	TX	78,15		
		78,15	0,00				
78,15		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1626	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	2.211,67	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	201	2.211,67	0,00	9070	237	14	39310	2.211,67	
		2.211,67	0,00					2.211,67	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1627	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	1.806,37	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	202	1.806,37	0,00	9070	237	15	39310	1.806,37	
		1.806,37	0,00					1.806,37	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1628	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	17.920,46	Liquidada	
Favorecido:	020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO 5º ANO-U	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1082	17.920,46	0,00	109	237	152	372628	17.920,46	
		17.920,46	0,00				17.920,46	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1629	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	2.078,65	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1190	2.078,65	0,00	348	237	153	372630	2.078,65	
		2.078,65	0,00				2.078,65	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1630	30/04/2025	30/04/2025	0,00	4.868,97	116.855,18	Liquidada	
Favorecido:	W. DOS S. AZEVEDO & CIA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	700	121.724,15	4.868,97	145	001	150	043002	116.855,18	
		121.724,15	4.868,97				116.855,18	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1631	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	12.808,00	Liquidada	
Favorecido:	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	749	12.808,00	0,00	84	237	15	636463	12.808,00	
		12.808,00	0,00				12.808,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1632	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	140.770,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1101	140.770,00	0,00	118	001	150	043001	140.770,00	
		140.770,00	0,00				140.770,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1633	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	100.550,00	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1102	100.550,00	0,00	155	001	150	043001	100.550,00	
		100.550,00	0,00				100.550,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1634	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	73.897,30	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1103	73.897,30	0,00	171	001	150	043001	73.897,30	
		73.897,30	0,00				73.897,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1635	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	41.177,60	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	644	41.177,60	0,00	432	104	181	107452	41.177,60		
	41.177,60	0,00					41.177,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1636	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	7.946,00	Liquidada	
Favorecido:	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	645	7.946,00	0,00	142	001	144	041401	7.946,00	
		7.946,00	0,00				7.946,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1637	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	13,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	13,20	0,00	37	237	17	TX	13,20		
		13,20	0,00				
13,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1638	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	19.126,00	Liquidada	
Favorecido:	C A A ELIAS - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	18	19.126,00	0,00	58	237	15	636489	19.126,00		
		19.126,00	0,00				
19.126,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1639	30/04/2025	30/04/2025	0,00	173,53	2.006,47	Liquidada	
Favorecido:	MILTON ALVES LIMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	995	2.180,00	173,53	22	237	15	636521	2.006,47		
		2.180,00	173,53				
2.006,47		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1640	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	3.300,00	Liquidada	
Favorecido:	JF SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1022	3.300,00	0,00	193	237	15	636479	3.300,00		
	3.300,00	0,00				
3.300,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1641

30/04/2025

30/04/2025

0,00

0,00

0,90

Liquidada

Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	0,90	0,00	37	237	15	TX	0,90		
		0,90	0,00				
0,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1642	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	29.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	929	29.000,00	0,00	37	237	15	636505	29.000,00		
		29.000,00	0,00				
29.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1643	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	9,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	19	9,00	0,00	37	237	14	9,00		
		9,00	0,00				
9,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1644	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	13,69	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	13,69	0,00	47	001	58	850	13,69		
		13,69	0,00				
13,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1645	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	24,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	15	24,00	0,00	357	104	108	TX	24,00		
		24,00	0,00				
24,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1646	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	20	12,00	0,00	37	104	210	115940	12,00	

12,00	0,00	12,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1647	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	17	10.000,00	0,00	58	001	50	43012	10.000,00	
		10.000,00	0,00				10.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1648	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SV CONSULTORIA ADMINSTRATIVA E EMPRESARIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	331	6.000,00	0,00	37	001	50	43014	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1649	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	445,00	Liquidada	
Favorecido:	SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	719	445,00	0,00	327	001	50	43009	445,00		
		445,00	0,00				
445,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1650	30/04/2025	30/04/2025	0,00	218,10	1.501,90	Liquidada	
Favorecido:	GILBERTO FIGUEIRA DE SOUSA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	938	1.720,00	218,10	241	001	50	43005	1.501,90		
		1.720,00	218,10				
1.501,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1651	30/04/2025	30/04/2025	0,00	30,00	370,00	Liquidada	
Favorecido:	KAILANY SAIURE CARVALHO MARTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	940	400,00	30,00	248	001	50	43006	370,00		
		400,00	30,00				
370,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1652	30/04/2025	30/04/2025	0,00	30,00	370,00	Liquidada	

Favorecido:	LUCIANA MARINHO NOGUEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	941	400,00	30,00	248	001	50	43007	370,00		
		400,00	30,00				
370,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1653	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	43.859,14	Liquidada	
Favorecido:	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1025	43.859,14	0,00	280	001	50	43018	43.859,14		
		43.859,14	0,00				
43.859,14		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1654	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	2.967,13	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1026	2.967,13	0,00	37	001	50	43011	2.967,13		
		2.967,13	0,00				
2.967,13		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1655	30/04/2025	30/04/2025	0,00	30,30	373,70	Liquidada	
Favorecido:	ERICA SUELEN ANTUNES SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1027	404,00	30,30	248	001	50	43004	373,70		
		404,00	30,30				
373,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1656	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	9.953,11	Liquidada	
Favorecido:	M E PINHO GAMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1038	9.953,11	0,00	181	001	50	50	9.953,11		
		9.953,11	0,00				
9.953,11		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1657	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	40.460,90	Liquidada	
Favorecido:	M E PINHO GAMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1039	40.460,90	0,00	181	001	50	43010	40.460,90		
		40.460,90	0,00				
40.460,90		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1658	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	1.565,85	Liquidada	
Favorecido:	M E PINHO GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1040	1.565,85	0,00	181	001	50	43015	1.565,85	
		1.565,85	0,00				1.565,85	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1659	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	2.290,00	Liquidada	
Favorecido:	M E PINHO GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1041	2.290,00	0,00	184	001	50	43015	2.290,00	
		2.290,00	0,00				2.290,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1660	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	18.701,60	Liquidada	
Favorecido:	M E PINHO GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1042	18.701,60	0,00	94	001	50	43003	18.701,60	
		18.701,60	0,00				18.701,60	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1661	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	4.811,70	Liquidada	
Favorecido:	M E PINHO GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1043	4.811,70	0,00	181	001	50	43002	4.811,70	
		4.811,70	0,00				4.811,70	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1662	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	5.105,95	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1048	5.105,95	0,00	449	001	50	43013	5.105,95	
		5.105,95	0,00				5.105,95	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1663	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1212	300,00	0,00	96	001	50	43016	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1664	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	153,48	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	153,48	0,00	37	001	50	TX	153,48		
		153,48	0,00				
153,48		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1665	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	6.612,39	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	6.612,39	0,00	47	001	50	850	6.612,39		
		6.612,39	0,00				
6.612,39		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1666	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	4.018,04	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	200	4.018,04	0,00	9070	001	50	980201	4.018,04		
		4.018,04	0,00					4.018,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1667	30/04/2025	30/04/2025	0,00	8.308,21	23.591,79	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - PREFEITO E VICE-PREFEITO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1106	31.900,00	8.308,21	17	237	151	372630	23.591,79		
		31.900,00	8.308,21				
23.591,79		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1668	30/04/2025	30/04/2025	0,00	567,23	6.121,37	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1107	6.688,60	567,23	16	237	151	372630	6.121,37		
		6.688,60	567,23				
6.121,37		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1669	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	130,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	203	130,00	0,00	9002	237	151	372630	130,00		
		130,00	0,00					130,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1670	30/04/2025	30/04/2025	0,00	12.467,00	76.602,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1108	89.069,00	12.467,00	17	237	151	372630	76.602,00		
		89.069,00	12.467,00				
76.602,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1671	30/04/2025	30/04/2025	0,00	3.567,71	19.657,69	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1109	23.225,40	3.567,71	16	237	151	372630	19.657,69		
		23.225,40	3.567,71				
19.657,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1672	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.913,32	11.687,40	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1110	13.600,72	1.913,32	31	237	151	372630	11.687,40		
		13.600,72	1.913,32				
11.687,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1673	30/04/2025	30/04/2025	0,00	4.403,13	33.525,55	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1111	37.928,68	4.403,13	30	237	151	372630	33.525,55		
		37.928,68	4.403,13				
33.525,55		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1674	30/04/2025	30/04/2025	0,00	4.322,59	32.262,91	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1112	36.585,50	4.322,59	31	237	151	372630	32.262,91		
	36.585,50	4.322,59					32.262,91		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1675	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	65,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	204	65,00	0,00	9002	237	151	372630	65,00		
		65,00	0,00					65,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1676	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.045,37	4.754,63	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1113	5.800,00	1.045,37	31	237	151	372630	4.754,63		
		5.800,00	1.045,37				
4.754,63		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1677	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.323,14	10.773,61	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1114	12.096,75	1.323,14	52	237	151	372630	10.773,61		
		12.096,75	1.323,14				
10.773,61		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1678	30/04/2025	30/04/2025	0,00	446,93	5.278,07	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1115	5.725,00	446,93	51	237	151	372630	5.278,07		
		5.725,00	446,93				
5.278,07		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1679	30/04/2025	30/04/2025	0,00	692,87	7.321,63	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1116	8.014,50	692,87	52	237	151	372630	7.321,63		
	8.014,50	692,87				
7.321,63		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1680

30/04/2025

30/04/2025

0,00

1.149,65

4.650,35

Liquidada

Favorecido:

FOPAG - SECRETARIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1117	5.800,00	1.149,65	52	237	151	372630	4.650,35	
		5.800,00	1.149,65				4.650,35	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1681	30/04/2025	30/04/2025	0,00	4.420,32	14.100,71	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1118	18.521,03	4.420,32	61	237	151	372630	14.100,71	
		18.521,03	4.420,32				14.100,71	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1682	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	1.908,39	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FÉRIAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1119	1.908,39	0,00	61	237	151	372630	1.908,39	
		1.908,39	0,00				1.908,39	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1683	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.036,44	11.056,56	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1121	12.093,00	1.036,44	61	237	151	372630	11.056,56	
		12.093,00	1.036,44				11.056,56	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1684	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	130,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	205	130,00	0,00	9002	237	151	372630	130,00		
		130,00	0,00					130,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1685	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.149,65	4.650,35	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1122	5.800,00	1.149,65	61	237	151	372530	4.650,35	

5.800,00	1.149,65	4.650,35	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1686	30/04/2025	30/04/2025	0,00	2.368,18	13.250,84	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1123	15.619,02	2.368,18	79	237	151	372630	13.250,84	
		15.619,02	2.368,18				13.250,84	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1687	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	2.395,45	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FÉRIAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1124	2.395,45	0,00	79	237	151	372630	2.395,45	
		2.395,45	0,00				2.395,45	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1688	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	260,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	206	260,00	0,00	9002	237	151	372630	260,00		
		260,00	0,00					260,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1689	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	2.656,50	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1126	2.656,50	0,00	78	237	151	372630	2.656,50		
		2.656,50	0,00				
2.656,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1690	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	520,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	207	520,00	0,00	9002	237	151	372630	520,00		
		520,00	0,00					520,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1691	30/04/2025	30/04/2025	0,00	2.184,62	22.750,89	Liquidada	

Favorecido:

FOPAG - COMISSIONADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1127	24.935,51	2.184,62	79	237	151	372630	22.750,89	
		24.935,51	2.184,62				22.750,89	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1692	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.097,51	4.702,49	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1128	5.800,00	1.097,51	79	237	151	372630	4.702,49	
		5.800,00	1.097,51				4.702,49	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1693	30/04/2025	30/04/2025	0,00	7.585,96	26.179,61	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1129	33.765,57	7.585,96	177	237	151	372630	26.179,61	
		33.765,57	7.585,96				26.179,61	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1694	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	2.184,91	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FÉRIAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1130	2.184,91	0,00	177	237	151	372630	2.184,91	
		2.184,91	0,00				2.184,91	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1695	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	195,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	208	195,00	0,00	9002	237	151	372630	195,00		
		195,00	0,00					195,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1696	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	2.507,50	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO MATERNIDADE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	209	2.507,50	0,00	9005	237	151	372630	2.507,50	
		2.507,50	0,00					2.507,50	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1697	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	7.210,50	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1132	7.210,50	0,00	176	237	151	372630	7.210,50	
		7.210,50	0,00				7.210,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1698	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	506,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FÉRIAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1133	506,00	0,00	176	237	151	372630	506,00		
		506,00	0,00				
506,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1699	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	2.008,50	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	210	2.008,50	0,00	9002	237	151	372630	2.008,50		
		2.008,50	0,00					2.008,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1700	30/04/2025	30/04/2025	0,00	3.956,68	19.861,32	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1134	23.818,00	3.956,68	177	237	151	372630	19.861,32		
		23.818,00	3.956,68				
19.861,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1701	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.149,65	4.650,35	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1135	5.800,00	1.149,65	177	237	151	372630	4.650,35		
		5.800,00	1.149,65				
4.650,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1702	30/04/2025	30/04/2025	0,00	113,85	1.404,15	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1136	1.518,00	113,85	186	237	151	372630	1.404,15	
		1.518,00	113,85				1.404,15	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1703	30/04/2025	30/04/2025	0,00	3.352,46	35.931,74	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1137	39.284,20	3.352,46	185	237	151	372630	35.931,74	
		39.284,20	3.352,46				35.931,74	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1704	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	1.716,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1138	1.716,00	0,00	185	237	151	372630	1.716,00	
		1.716,00	0,00				1.716,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1705	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	260,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	211	260,00	0,00	9002	237	151	372630	260,00		
		260,00	0,00					260,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1706	30/04/2025	30/04/2025	0,00	552,85	6.165,15	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1139	6.718,00	552,85	186	237	151	372630	6.165,15		
		6.718,00	552,85				
6.165,15		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1707	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	65,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	212	65,00	0,00	9002	237	151	372630	65,00		
		65,00	0,00					65,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1708	30/04/2025	30/04/2025	0,00	858,39	5.213,61	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1140	6.072,00	858,39	208	237	151	372630	5.213,61	
		6.072,00	858,39				5.213,61	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1709	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.805,45	22.039,80	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1141	23.845,25	1.805,45	207	237	151	372530	22.039,80	
		23.845,25	1.805,45				22.039,80	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1710	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	244,83	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	213	244,83	0,00	9002	237	151	372630	244,83		
		244,83	0,00					244,83		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1711	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.054,17	8.685,83	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1142	9.740,00	1.054,17	208	237	151	372630	8.685,83		
		9.740,00	1.054,17				
8.685,83		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1712	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.753,57	20.409,43	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1143	22.163,00	1.753,57	217	237	151	372630	20.409,43		
		22.163,00	1.753,57				
20.409,43		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1713	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	65,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	214	65,00	0,00	9002	237	151	372630	65,00		
		65,00	0,00					65,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1714	30/04/2025	30/04/2025	0,00	202,23	1.831,90	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1144	2.034,13	202,23	218	237	151	372630	1.831,90		
		2.034,13	202,23				
1.831,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1715	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.149,65	4.650,35	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1145	5.800,00	1.149,65	186	237	151	372630	4.650,35		
		5.800,00	1.149,65				
4.650,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1716	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.149,65	4.650,35	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1146	5.800,00	1.149,65	218	237	151	372630	4.650,35		
		5.800,00	1.149,65				
4.650,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1717	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.854,68	4.755,30	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1147	6.609,98	1.854,68	226	237	151	372630	4.755,30		
		6.609,98	1.854,68				
4.755,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1718	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	578,43	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FÉRIAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1148	578,43	0,00	226	237	151	372630	578,43		
	578,43	0,00				
578,43		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1719

30/04/2025

30/04/2025

0,00

0,00

130,00

Liquidada

Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	215	130,00	0,00	9002	237	151	372630	130,00		
		130,00	0,00					130,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1720	30/04/2025	30/04/2025	0,00	785,55	9.460,95	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1149	10.246,50	785,55	225	237	151	3725630	9.460,95		
		10.246,50	785,55				
9.460,95		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1721	30/04/2025	30/04/2025	0,00	606,46	6.891,04	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1150	7.497,50	606,46	226	237	151	372630	6.891,04		
		7.497,50	606,46				
6.891,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1722	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.149,65	4.650,35	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1151	5.800,00	1.149,65	226	237	151	372630	4.650,35		
		5.800,00	1.149,65				
4.650,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1723	30/04/2025	30/04/2025	0,00	202,23	2.297,77	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1152	2.500,00	202,23	237	237	151	372630	2.297,77		
		2.500,00	202,23				
2.297,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1724	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.149,65	4.650,35	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1153	5.800,00	1.149,65	237	237	151	372630	4.650,35	

5.800,00	1.149,65	4.650,35	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1725	30/04/2025	30/04/2025	0,00	113,85	1.404,15	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1154	1.518,00	113,85	404	237	151	372630	1.404,15	
		1.518,00	113,85				1.404,15	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1726	30/04/2025	30/04/2025	0,00	339,94	3.810,56	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1155	4.150,50	339,94	244	237	151	372630	3.810,56	
		4.150,50	339,94				3.810,56	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1727	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.149,65	4.650,35	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1156	5.800,00	1.149,65	244	237	151	151	4.650,35	
		5.800,00	1.149,65				4.650,35	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1728	30/04/2025	30/04/2025	0,00	296,00	3.499,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1157	3.795,00	296,00	404	237	151	372630	3.499,00	
		3.795,00	296,00				3.499,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1729	30/04/2025	30/04/2025	0,00	173,53	1.462,33	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1158	1.635,86	173,53	250	237	151	372630	1.462,33	
		1.635,86	173,53				1.462,33	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1730	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	545,29	Liquidada	

Favorecido:	FOPAG - FÉRIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1159	545,29	0,00	250	237	151	372630	545,29		
		545,29	0,00				
545,29		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1731	30/04/2025	30/04/2025	0,00	455,40	5.616,60	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1160	6.072,00	455,40	250	237	151	372630	5.616,60		
		6.072,00	455,40				
5.616,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1732	30/04/2025	30/04/2025	0,00	656,38	6.861,62	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1161	7.518,00	656,38	250	237	151	372630	6.861,62		
		7.518,00	656,38				
6.861,62		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1733	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.149,65	4.650,35	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1162	5.800,00	1.149,65	250	237	151	372630	4.650,35		
		5.800,00	1.149,65				
4.650,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1734	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	2.015,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1164	2.015,00	0,00	268	237	151	372630	2.015,00		
		2.015,00	0,00				
2.015,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1735	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	390,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	216	390,00	0,00	9002	237	151	372630	390,00		
		390,00	0,00					390,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1736	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	379,50	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1166	379,50	0,00	267	237	151	372630	379,50		
		379,50	0,00				
379,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1737	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	520,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	217	520,00	0,00	9002	237	151	372630	520,00		
		520,00	0,00					520,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1738	30/04/2025	30/04/2025	0,00	202,23	2.297,77	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1167	2.500,00	202,23	268	237	151	372630	2.297,77		
		2.500,00	202,23				
2.297,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1739	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.149,65	4.650,35	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1168	5.800,00	1.149,65	268	237	151	372630	4.650,35		
		5.800,00	1.149,65				
4.650,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1740	30/04/2025	30/04/2025	0,00	762,83	2.718,17	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1169	3.481,00	762,83	277	237	151	372630	2.718,17		
		3.481,00	762,83				
2.718,17		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1741	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	1.125,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FÉRIAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1170	1.125,00	0,00	277	237	151	372630	1.125,00	
		1.125,00	0,00				1.125,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1742	30/04/2025	30/04/2025	0,00	508,12	5.287,88	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1171	5.796,00	508,12	276	237	151	372630	5.287,88	
		5.796,00	508,12				5.287,88	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1743	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	379,50	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1172	379,50	0,00	276	237	151	372630	379,50		
		379,50	0,00				
379,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1744	30/04/2025	30/04/2025	0,00	613,17	5.397,83	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1173	6.011,00	613,17	277	237	151	372630	5.397,83		
		6.011,00	613,17				
5.397,83		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1745	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.149,65	4.650,35	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1174	5.800,00	1.149,65	277	237	151	372630	4.650,35		
		5.800,00	1.149,65				
4.650,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1746	30/04/2025	30/04/2025	0,00	404,46	4.595,54	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1175	5.000,00	404,46	288	237	151	372630	4.595,54		
		5.000,00	404,46				
4.595,54		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1747	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.097,51	4.702,49	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1176	5.800,00	1.097,51	288	237	151	372630	4.702,49	
		5.800,00	1.097,51				4.702,49	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1748	30/04/2025	30/04/2025	0,00	591,24	1.044,62	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1177	1.635,86	591,24	293	237	151	372630	1.044,62	
		1.635,86	591,24				1.044,62	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1749	30/04/2025	30/04/2025	0,00	113,85	1.404,15	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1178	1.518,00	113,85	440	237	151	372630	1.404,15	
		1.518,00	113,85				1.404,15	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1750	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.291,55	4.508,45	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - SECRETARIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1179	5.800,00	1.291,55	293	237	151	372630	4.508,45	
		5.800,00	1.291,55				4.508,45	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1751	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.017,13	7.220,37	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1180	8.237,50	1.017,13	293	237	151	372630	7.220,37	
		8.237,50	1.017,13				7.220,37	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1752	30/04/2025	30/04/2025	0,00	28,46	857,04	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - RESCISÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	1181	885,50	28,46	18	237	151	372630	857,04		
	885,50	28,46					857,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1753	30/04/2025	30/04/2025	0,00	79,68	3.344,23	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - RESCISÃO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1182	3.423,91	79,68	33	237	151	372630	3.344,23	
		3.423,91	79,68				3.344,23	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1754	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ERICA A. DE SOUSA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	658	2.500,00	0,00	357	104	108	122193	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1755	30/04/2025	30/04/2025	0,00	239,40	710,60	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1184	950,00	239,40	17	237	151	372630	710,60		
		950,00	239,40				
710,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1756	30/04/2025	30/04/2025	0,00	71,62	724,23	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1185	795,85	71,62	78	237	151	372630	724,23		
		795,85	71,62				
724,23		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1757	30/04/2025	30/04/2025	0,00	543,72	5.528,28	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1187	6.072,00	543,72	217	237	151	372630	5.528,28		
	6.072,00	543,72				
5.528,28		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

1758

30/04/2025

30/04/2025

0,00

1.472,93

13.180,83

Liquidada

Favorecido:

FOPAG - EFETIVOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1188	14.653,76	1.472,93	268	237	151	372630	13.180,83	
		14.653,76	1.472,93				13.180,83	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1759	30/04/2025	30/04/2025	0,00	978,16	9.951,44	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1189	10.929,60	978,16	267	237	151	372630	9.951,44	
		10.929,60	978,16				9.951,44	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1760	30/04/2025	30/04/2025	0,00	444,00	5.248,50	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1120	5.692,50	444,00	402	237	151	372630	5.248,50	
		5.692,50	444,00				5.248,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1761	30/04/2025	30/04/2025	0,00	7.097,93	35.116,05	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1163	42.213,98	7.097,93	268	237	151	372630	35.116,05	
		42.213,98	7.097,93				35.116,05	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1762	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	260,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	238	260,00	0,00	9002	237	151	372630	260,00		
		260,00	0,00					260,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1763	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	36.308,06	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1190	36.308,06	0,00	348	237	153	372630	36.308,06	

36.308,06	0,00	36.308,06	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1764	30/04/2025	30/04/2025	0,00	7.144,71	35.024,78	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1191	42.169,49	7.144,71	349	237	153	372630	35.024,78	
		42.169,49	7.144,71					35.024,78	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1765	30/04/2025	30/04/2025	0,00	3.358,17	21.281,83	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1192	24.640,00	3.358,17	462	237	153	372630	21.281,83	
		24.640,00	3.358,17					21.281,83	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1766	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	130,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	239	130,00	0,00	9002	237	153	372630	130,00	
		130,00	0,00					130,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1767	30/04/2025	30/04/2025	0,00	343,71	1.006,29	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - COMISSIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1193	1.350,00	343,71	441	237	153	372630	1.006,29	
		1.350,00	343,71					1.006,29	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1768	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - COMISSIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1194	2.000,00	0,00	434	237	153	372630	2.000,00	
		2.000,00	0,00					2.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1769	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.256,31	9.348,69	Liquidada	

Favorecido:

FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1195	10.605,00	1.256,31	463	237	153	372630	9.348,69	
		10.605,00	1.256,31				9.348,69	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1770	30/04/2025	30/04/2025	0,00	2.745,59	23.161,08	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1196	25.906,67	2.745,59	349	237	153	372630	23.161,08	
		25.906,67	2.745,59				23.161,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1771	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	195,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	240	195,00	0,00	9002	237	153	372630	195,00		
		195,00	0,00					195,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1772	30/04/2025	30/04/2025	0,00	227,70	2.808,30	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1197	3.036,00	227,70	349	237	153	372630	2.808,30		
		3.036,00	227,70				
2.808,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1773	30/04/2025	30/04/2025	0,00	18.777,50	63.171,84	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1198	81.949,34	18.777,50	349	237	153	372630	63.171,84		
		81.949,34	18.777,50				
63.171,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1774	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	9.963,64	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1199	9.963,64	0,00	345	237	153	372630	9.963,64		
		9.963,64	0,00				
9.963,64		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1775	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	10.166,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - MAIS MEDICO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1200	10.166,00	0,00	403	237	153	372630	10.166,00	
		10.166,00	0,00					10.166,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1776	30/04/2025	30/04/2025	0,00	44.262,60	125.919,40	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1201	170.182,00	44.262,60	464	237	153	372630	125.919,40	
		170.182,00	44.262,60					125.919,40	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1777	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	4.909,08	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1202	4.909,08	0,00	345	237	153	372630	4.909,08	
		4.909,08	0,00					4.909,08	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1778	30/04/2025	30/04/2025	0,00	222,23	4.250,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1203	4.472,23	222,23	435	237	153	372630	4.250,00	
		4.472,23	222,23					4.250,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1779	30/04/2025	30/04/2025	0,00	202,23	2.297,77	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - COMISSIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1204	2.500,00	202,23	442	237	153	372630	2.297,77	
		2.500,00	202,23					2.297,77	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1780	30/04/2025	30/04/2025	0,00	36,11	1.708,88	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1205	1.744,99	36,11	435	237	153	372630	1.708,88	
		1.744,99	36,11				1.708,88	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1781	30/04/2025	30/04/2025	0,00	2.966,75	30.376,01	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1165	33.342,76	2.966,75	267	237	151	3726	30.376,01	
		33.342,76	2.966,75				30.376,01	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1782	30/04/2025	30/04/2025	0,00	10.631,98	97.888,53	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1125	108.520,51	10.631,98	78	237	151	372630	97.888,53	
		108.520,51	10.631,98				97.888,53	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1783	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	94.953,51	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	1131	94.953,51	0,00	176	237	151	372630	94.953,51	
		94.953,51	0,00				94.953,51	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1784	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	1.639,78	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - TEMPORARIOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	159	1.639,78	0,00	185	237	151	372630	1.639,78	
		1.639,78	0,00				1.639,78	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1785	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	69,98	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	160	69,98	0,00	186	237	151	372630	69,98		
		69,98	0,00				
69,98		

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

553.450,18

8.215.731,35

7.662.281,17