MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Abril Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 01 ATIVO 01 ATIVO CIRCULANTE 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 90 462 956 55 31 157 956 56 9 164 628 74 9.164.628 74 9.164.628 74 29 309 109 10 28 534 624 86 27 257 526 32 27 257 526 32 27 257 526 32 26 002 740 55 26 002 740 55 25 829 345 54 25 829 345 54 25 829 345 54 93 769 325 10 33 689 840 87 10 592 809 52 10.592.809 52 10.592.809 52 111110200 (2) 01 CONTA ÚNICA P F 140.036,68 D 20.354.282 89 20.464.880 77 29.438,80 D 111115000 (2) 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 9.024.592 06 D 6.903.243 43 5.364.464 77 10.563.370 72 D 112000000 112100000 112110000 112110100 01 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 01 IMPOSTOS 4 706 05 0 00 0 00 0 00 1 756 92 1 756 92 1 756 92 1 756 92 2 651 58 1 756 92 1 756 92 1 756 92 3 811 39 0 00 0 00 0 00 112110105 01 IPTU P P 0,00 D 1.756 92 1.756 92 0,00 D 112500000 112510000 112510100 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 4.706,05 4 706 05 4 706 05 0,00 0 00 0 00 894,66 894 66 894 66 3.811,39 3 811 39 3 811 39 112510105 01 DÍVIDA ATIVA DO IPTU P P 4 706 05 D 0 00 894 66 3 811 39 D 113000000 113800000 113810000 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 18.186.584 05 18.186.584 05 18.186.584,05 43 192 74 43 192 74 43.192 74 8 500 00 8 500 00 8.500 00 18.221.276 79 18.221.276 79 18.221.276,79 113810600 (6) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 17 361 129 25 D 8 500 00 8 500 00 17 361 129 25 D 113810800 113810900 (6) 01 (6) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO 616 716 92 D 208 737 88 D 22 324 23 12 368 51 0 00 0 00 639 041 15 D 221 106 39 D 115000000 115600000 115610000 01 ESTOQUES 01 ALMOXARIFADO 01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 3.802.037 72 3.802.037 72 3.802.037,72 1 232 148 88 1 232 148 88 1.232.148 88 162 243 43 162 243 43 162.243 43 4.871.943 17 4.871.943 17 4.871.943,17 115610100 115610200 115610300 115610400 115610500 115610700 115619900 01 MATERIAL DE CONSUMO P P 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P P 01 AUTOPEÇAS P P 01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES P P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 01 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 975.924,25 D 688 290 58 D 511 700 78 D 181 470 12 D 883.121 23 D 431.104 61 D 130.426,15 D 501.094,68 91 252 60 161 889 83 0 00 61 567 30 275.000 00 141.344 47 162.243,43 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.314.775,50 D 779 543 18 D 673 590 61 D 181 470 12 D 944.688 53 D 706.104 61 D 271.770,62 D 120000000 121000000 121100000 121110000 121110400 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE 01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 59 304 999 99 450 589 57 450 589 57 450.589 57 212.619 00 774 484 24 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 60 079 484 23 450 589 57 450 589 57 450.589 57 212.619 00 121110401 121110402 01 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS P P 01 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS P P 207.410,42 D 5.208,58 D 0 00 0,00 0 00 0,00 207.410,42 D 5.208,58 D 121110500 01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 237 970 57 0 00 0 00 237 970 57 121110504 01 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 237 970 57 D 0 00 0 00 237 970 57 D 123000000 123100000 123110000 123110100 01 IMOBILIZADO 01 BENS MOVEIS 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 58 854 410 42 15.760.061 41 15.760.061 41 1.791.932,61 774 484 24 83 232 89 83.232 89 427 89 0 00 0 00 0 00 0 00 59 628 894 66 15.843.294 30 15.843.294 30 1.792.360,50 123110101 123110102 123110103 123110104 123110107 123110108 123110112 123110121 01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO P P 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E P P DIVERSÕES 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 01 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA P P AUTOMÓVEIS 01 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 8 752 00 D 1 839 00 D 797 732 45 D 39.406 00 D 117.740,71 D 20 734 33 D 43 096 20 D 243 015 21 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 8 752 00 D 1 839 00 D 797 732 45 D 39.406 00 D 117.740,71 D 20 734 33 D 43 096 20 D 243 015 21 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 519.616 71 D 427 89 0 00 520.044 60 D 123110200 01 BENS DE INFORMÁTICA 1.172.280 85 6 899 00 0 00 1.179.179 85 123110201 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 891.268,91 D 6.899 00 0 00 898.167,91 D MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Abril Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123110202 01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 281 011 94 D 0 00 0 00 281 011 94 D 123110300 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2 295 341 16 13 485 00 0 00 2 308 826 16 123110301 123110302 123110303 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 998 169 32 D P P 214.589 54 D P P 1.082.582 30 D 0 00 5 760 00 7 725 00 0 00 0 00 0 00 998 169 32 D 220.349 54 D 1.090.307 30 D 123110400 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 80.006,42 0 00 0 00 80.006,42 123110402 123110404 123110405 01 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS P P 01 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS P P 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 10.000 00 D 26 974 62 D 43 031 80 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 10.000 00 D 26 974 62 D 43 031 80 D 123110500 01 VEÍCULOS 2.308.509 00 0 00 0 00 2.308.509 00 123110501 123110503 123110506 01 VEÍCULOS EM GERAL 01 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 01 EMBARCAÇÕES P P 1.014.580 00 D P P 1.151.279 00 D P P 142.650,00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.014.580 00 D 1.151.279 00 D 142.650,00 D 123119900 01 DEMAIS BENS MÓVEIS 8 111 991 37 62 421 00 0 00 8 174 412 37 123119999 01 OUTROS BENS MÓVEIS P P 8 111 991 37 D 62 421 00 0 00 8 174 412 37 D 123200000 123210000 123210100 01 BENS IMÓVEIS 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 BENS DE USO ESPECIAL 43 094 349 01 43.094.349 01 8.265.239 34 691 251 35 691 251 35 30 000 00 0 00 0 00 0 00 43 785 600 36 43.785.600 36 8.295.239 34 123210104 123210198 01 TERRENOS/GLEBAS 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 1.388.223,47 D P P 6 877 015 87 D 30.000 00 0 00 0 00 0 00 1.418.223,47 D 6 877 015 87 D 123210600 01 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 32 393 193 94 661 251 35 0 00 33 054 445 29 123210601 123210700 01 OBRAS EM ANDAMENTO 01 INSTALAÇÕES P P 32 393 193 94 D P P 759.403 80 D 661 251 35 0 00 0 00 0 00 33 054 445 29 D 759.403 80 D 123219900 01 DEMAIS BENS IMÓVEIS 1.676.511 93 0 00 0 00 1.676.511 93 123219999 01 OUTROS BENS IMÓVEIS P P 1.676.511,93 D 0 00 0 00 1.676.511,93 D 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 PASSIVO CIRCULANTE 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 01 PESSOAL A PAGAR (86.094.594,34) (3 901 227 97) (14 486 38) (14.486 38) (14.486 38) (14.486,38) 7.477.341,63 7 447 739 45 3 393 483 42 3 363 881 24 3.363.881 24 3.363.881 24 7.672.148,64 7 672 148 64 3 393 255 65 3 363 653 47 3.363.653 47 3.363.653 47 (86.289.401,35) (4 125 637 16) (14 258 61) (14.258 61) (14.258 61) (14.258,61) 211110101 211110102 211110103 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 01 FÉRIAS P F (13 606 38) C P F (880 00) C P F 0 00 C 3 273 424 97 0 00 90 456 27 3 273 197 20 0 00 90 456 27 (13 378 61) C (880 00) C 0 00 C 211400000 211430000 211430100 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0,00 29 602 18 29 602 18 25.871 20 29 602 18 29 602 18 25.871 20 0 00 0 00 0,00 211430102 211439800 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0 00 C 0 00 C 25.871 20 3 730 98 25.871 20 3 730 98 0 00 C 0 00 C 212000000 212500000 212530000 01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF 0 00 0 00 0,00 9 955 46 9 955 46 9.955 46 9 955 46 9 955 46 9.955 46 0 00 0 00 0,00 212530300 212530300 (10)01 (10)01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P 0 00 C 0 00 C 4 977 73 4 977 73 4 977 73 4 977 73 0 00 C 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS (1.198.879 85) (1.198.879 85) (1.198.879,85) (1.198.879,85) 3 749 856 48 3 749 856 48 3.749.856 48 3.749.856,48 3 562 540 43 3 562 540 43 3.562.540 43 3.562.540,43 (1.011.563 80) (1.011.563 80) (1.011.563,80) (1.011.563,80) 213110101 (16)01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (1 198 879 85) C 3 749 856 48 3 562 540 43 (1 011 563 80) C 214000000 214100000 214130000 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 62 766 13 62 766 13 62 766 13 62 766 13 62 766 13 62 766 13 0 00 0 00 0 00 214131100 01 PIS/PASEP A RECOLHER P F 0 00 C 62.766 13 62.766 13 0 00 C 218000000 218800000 218810000 01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 VALORES RESTITUÍVEIS 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (2.687.861,74) (2 687 645 74) (2 687 645 74) 231.677 96 64 602 12 64 602 12 643.630 97 357 030 95 357 030 95 (3.099.814,75) (2 980 074 57) (2 980 074 57) MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Abril Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 218810100 01 CONSIGNAÇÕES (2 687 645 74) 64 602 12 357 030 95 (2 980 074 57) 218810102 218810110 218810113 218810115 218810199 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F 01 PENSAO ALIMENTICIA P F 01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE P F CLASSES 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 01 OUTROS CONSIGNATARIOS P F (2 509 175 62) C (34 148 46) C (115.024 11) C (28.590 31) C (707,24) C 0 00 7 135 49 0 00 57 466 63 0 00 290 741 76 7 282 11 1 764 73 57 242 35 0 00 (2 799 917 38) C (34 295 08) C (116.788 84) C (28.366 03) C (707,24) C 218900000 218910000 218910100 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (216 00) (216 00) (16 00) 167.075 84 167 075 84 118 975 84 286.600 02 286 600 02 236 500 02 (119.740 18) (119 740 18) (117 540 18) 218910101 218910102 (11)01 (11)01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS P F 0 00 C 0 00 C 29 215 84 0 00 109 240 02 0 00 (80.024 18) C 0 00 C 218910199 01 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES P F (16,00) C 89.760 00 127.260 00 (37.516,00) C 218910200 (11)01 DIARIAS A PAGAR P F (200,00) C 48.100,00 50.100,00 (2.200,00) C 218919800 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 01 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (21 279 567 89) (20 798 105 71) (20.798.105 71) (20.798.105,71) (20 381 167 38) 29 602 18 29 602 18 29.602 18 29.602 18 25 871 20 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (21 249 965 71) (20 768 503 53) (20.768.503 53) (20.768.503,53) (20 355 296 18) 221430101 221439900 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO 01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P P (20 381 167 38) C P P (416 938 33) C 25 871 20 3 730 98 0 00 0 00 (20 355 296 18) C (413 207 35) C 223000000 223100000 223110000 223110100 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS (251.193 33) (251.193 33) (251.193,33) (251.193 33) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (251.193 33) (251.193 33) (251.193,33) (251.193 33) 223110199 (16)01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P P (251 193 33) C 0 00 0 00 (251 193 33) C 224000000 224100000 224130000 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (230 268 85) (230.268 85) (230.268 85) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (230 268 85) (230.268 85) (230.268 85) 224139900 (15)01 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A P P RECOLHER (230.268,85) C 0 00 0 00 (230.268,85) C 230000000 237000000 237100000 237110000 01 PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 RESULTADOS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (60.913.798,48) (60 913 798 48) (60 913 798 48) 226 705 207 56 0,00 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 (60.913.798,48) (60 913 798 48) (60 913 798 48) 226 705 207 56 237110100 237110200 237110300 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P 226.705.207 56 X P 0,00 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 226.705.207 56 X 0,00 X 237120000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 10 526 854 10 0 00 0 00 10 526 854 10 237120100 237120200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P 10 526 854 10 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 10 526 854 10 X 237130000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO (226.362.343 87) 0 00 0 00 (226.362.343 87) 237130100 237130200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (226.362.343,87) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (226.362.343,87) X 237140000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO (71.896.640 97) 0 00 0 00 (71.896.640 97) 237140100 237140200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (71 896 640 97) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (71 896 640 97) X 237150000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 113 124 70 0 00 0 00 113 124 70 237150100 237150200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 113.124 70 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 113.124 70 X 300000000 310000000 311000000 311200000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 01 PESSOAL E ENCARGOS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - 16.374.898,28 8 323 939 94 8 089 037 81 8 089 037 81 6.342.823 41 3 472 893 49 3 363 653 47 3 363 653 47 20.618 45 0 00 0 00 0 00 22.697.103,24 11 796 833 43 11 452 691 28 11 452 691 28 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Abril Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S ABRANGIDOS PELO RGPS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 311210000 311210100 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 8 089 037 81 3 611 581 50 3 363 653 47 1 184 746 36 0 00 0 00 11 452 691 28 4 796 327 86 311210101 311210116 311210124 311210131 311210199 01 VENCIMENTOS E SALARIOS P 01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 01 SUBSÍDIOS P 01 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P PESSOAL CIVIL - RGPS 3.140.727 96 D 313.301 41 D 139.013,63 D 17 400 00 D 1 138 50 D 1 060 027 73 104.446 99 14.471 64 5 800 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 4.200.755 69 D 417.748 40 D 153.485,27 D 23 200 00 D 1 138 50 D 311210400 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4 477 456 31 2 178 907 11 0 00 6 656 363 42 311210414 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 196.455 51 D 75 984 63 0 00 272.440 14 D 311210499 01 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P 4.281.000 80 D 2 102 922 48 0 00 6.383.923 28 D 319000000 319100000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 234.902,13 234.902 13 109.240 02 109.240 02 0 00 0 00 344.142,15 344.142 15 319110000 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 234 902 13 D 109 240 02 0 00 344 142 15 D 330000000 331000000 331100000 331110000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 01 CONSUMO DE MATERIAL 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 3 975 753 32 919.805 92 882.212 81 882.212 81 1 750 418 74 190 435 54 175 795 54 175.795 54 20 618 45 0 00 0 00 0 00 5 705 553 61 1.110.241 46 1.058.008 35 1.058.008 35 331110100 331110300 331112300 331114900 331119900 01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P 01 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P 01 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS P 01 BILHETES DE PASSAGEM P 01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P 872.593,81 D 5 425 00 D 4 194 00 D 0 00 D 0 00 D 133.450 93 6 400 00 0 00 13 552 11 22 392 50 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.006.044,74 D 11 825 00 D 4 194 00 D 13 552 11 D 22.392 50 D 331200000 331210000 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 37.593 11 37.593,11 14 640 00 14.640 00 0 00 0 00 52.233 11 52.233,11 331219900 01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA P 37.593 11 D 14.640 00 0 00 52.233 11 D 332000000 332100000 332110000 01 SERVIÇOS 01 DIÁRIAS 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 3 055 947 40 78 800 00 78.800 00 1 559 983 20 50 100 00 50 100 00 20 618 45 0 00 0 00 4 595 312 15 128 900 00 128.900 00 332110100 01 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 78.800 00 D 50 100 00 0 00 128.900 00 D 332200000 332210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 310.130,00 310.130,00 171.679 95 171.679,95 0 00 0,00 481.809,95 481.809,95 332211100 332212100 332212200 332212600 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 01 LOCAÇÕES P 01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P 01 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P 12 150 00 D 167 865 00 D 12 770 00 D 38.050 00 D 3 850 00 94 342 00 15 925 00 7 863 00 0 00 0 00 0 00 0 00 16 000 00 D 262 207 00 D 28 695 00 D 45.913 00 D 332212700 01 SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS P 0 00 D 4 000 00 0 00 4.000 00 D 332213000 01 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS P 36.850,00 D 19.450 00 0 00 56.300,00 D 332219900 01 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P 42 445 00 D 26 249 95 0 00 68 694 95 D 332300000 332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 2 667 017 40 2 667 017 40 1 338 203 25 1 338 203 25 20 618 45 20 618 45 3 984 602 20 3 984 602 20 332310400 332310600 332310700 332310800 332310900 332311000 332311100 332311200 332312300 332312500 332313000 332313100 332313200 332314500 332314600 332315100 332315600 332319900 01 COMUNICAÇÃO P 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 01 SERVIÇOS DE APOIO P 01 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P 01 LOCAÇÕES P 01 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA P INFORMAÇÃO 01 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P 01 FESTIVIDADES E HOMENAGENS P 01 HOSPEDAGENS P 01 SELEÇÃO E TREINAMENTO P 01 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E P LABORATORIAIS 01 SERVIÇOS BANCARIOS P 01 SERVIÇOS FUNERARIOS P 01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 6.600 00 D 832.937 92 D 3.500,00 D 106,40 D 78 327 00 D 206 734 00 D 22 500 00 D 143.212 43 D 96.750 00 D 48.630,00 D 1 200 00 D 118 100 00 D 5 007 27 D 17.730 00 D 75.166 00 D 307.578,00 D 7.978,42 D 694 959 96 D 6 000 00 298 027 62 20.618 45 7.522,34 29 631 00 146 620 00 8 000 00 41 410 00 0 00 51.884 77 0 00 42 500 00 2 287 11 0 00 18 866 00 203.426 00 7.310,29 454 099 67 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 20 618 45 12.600 00 D 1.130.965 54 D 24.118,45 D 7.628,74 D 107 958 00 D 353 354 00 D 30 500 00 D 184.622 43 D 96.750 00 D 100.514,77 D 1 200 00 D 160 600 00 D 7 294 38 D 17.730 00 D 94.032 00 D 511.004,00 D 15.288,71 D 1 128 441 18 D 340000000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1 446 425 44 132 237 73 0 00 1 578 663 17 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Abril Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S FINANCEIRAS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 341000000 341100000 341130000 01 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 14 681 42 14 681 42 14.681 42 4 977 73 4 977 73 4 977 73 0 00 0 00 0 00 19 659 15 19 659 15 19.659 15 341130100 341139900 01 JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - P UNIÃO 01 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS P CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO 4.886 76 D 9.794,66 D 4.977 73 0 00 0 00 0 00 9.864 49 D 9.794,66 D 349000000 349900000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 1 431 744 02 1 431 744 02 127 260 00 127 260 00 0 00 0 00 1 559 004 02 1 559 004 02 349910000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 1 431 744 02 D 127 260 00 0 00 1 559 004 02 D 350000000 351000000 351100000 351120000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 2.513.914 83 715.452 21 715.452,21 715.452 21 906 675 32 214 972 00 214.972 00 214.972 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.420.590 15 930.424 21 930.424,21 930.424 21 351120200 01 REPASSE CONCEDIDO P 715 452 21 D 214 972 00 0 00 930 424 21 D 352000000 352200000 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 1 798 462 62 1.798.462 62 691 703 32 691 703 32 0 00 0 00 2 490 165 94 2.490.165 94 352240000 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - P ESTADO 1.798.462 62 D 691 703 32 0 00 2.490.165 94 D 370000000 372000000 372100000 372130000 01 TRIBUTÁRIAS 01 CONTRIBUIÇÕES 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 59.465,86 59.465,86 59 465 86 59 465 86 62.766 13 62.766,13 62 766 13 62 766 13 0 00 0,00 0 00 0 00 122.231,99 122.231,99 122 231 99 122 231 99 372130200 01 PIS/PASEP P 59 465 86 D 62 766 13 0 00 122 231 99 D 390000000 394000000 394900000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 01 INCENTIVOS 01 OUTROS INCENTIVOS 55.398 89 53.496 00 53.496,00 17 832 00 17.832 00 17.832 00 0 00 0 00 0 00 73.230 89 71.328 00 71.328,00 394910000 01 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO P 53 496 00 D 17 832 00 0 00 71 328 00 D 399000000 399900000 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 1 902 89 1 902 89 0 00 0 00 0 00 0 00 1 902 89 1 902 89 399910000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 1.902 89 D 0 00 0 00 1.902 89 D 400000000 410000000 411000000 411200000 411210000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 01 IMPOSTOS 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO (20 743 260 49) (848 597 62) (825 492 12) (344.861 23) (344.861 23) 190 369 27 0 00 0 00 0 00 0 00 9 624 135 77 357 276 99 351 449 74 137 166 57 137 166 57 (30 177 026 99) (1 205 874 61) (1 176 941 86) (482.027 80) (482.027 80) 411210200 01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E P TERRITORIAL URBANA (8.879,63) C 0 00 1.756 92 (10.636,55) C 411210300 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (335.981 60) 0 00 135.409 65 (471.391 25) 411210301 411210302 01 IR - PESSOAS FISICAS 01 IR - PESSOAS JURIDICAS P (335 018 82) C P (962 78) C 0 00 0 00 135 409 65 0 00 (470 428 47) C (962 78) C 411300000 411310000 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO (480.630 89) (480.630 89) 0 00 0 00 214 283 17 214 283 17 (694.914 06) (694.914 06) 411310200 01 ISS P (480.630,89) C 0 00 214.283 17 (694.914,06) C 412000000 412100000 412110000 412111500 01 TAXAS 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 01 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (23.105,50) (21 894 00) (21 894 00) (21 894 00) 0,00 0 00 0 00 0 00 5.827,25 5 693 17 5 693 17 5 693 17 (28.932,75) (27 587 17) (27 587 17) (27 587 17) 412111501 01 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P (21.894 00) C 0 00 5 693 17 (27.587 17) C 412200000 412210000 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO (1.211 50) (1.211,50) 0 00 0 00 134 08 134 08 (1.345 58) (1.345,58) 412219900 01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P (1 211 50) C 0 00 134 08 (1 345 58) C 01 CONTRIBUIÇÕES (177 963 84) 0 00 7 625 80 (185 589 64) MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Abril Página 6 C O N T A 420000000 E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 423000000 423100000 423110000 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO (177.963 84) (177.963 84) (177.963,84) 0 00 0 00 0 00 7 625 80 7 625 80 7.625 80 (185.589 64) (185.589 64) (185.589,64) 423110100 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P (177.963,84) C 0,00 7.625,80 (185.589,64) C 430000000 433000000 433100000 433110000 01 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 01 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO (1 083 18) (1 083 18) (1 083 18) (1.083 18) 0 00 0 00 0 00 0 00 36 80 36 80 36 80 36 80 (1 119 98) (1 119 98) (1 119 98) (1.119 98) 433113700 01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS P (1.083,18) C 0,00 36,80 (1.119,98) C 440000000 445000000 445100000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (228 463 81) (228 463 81) (228 463 81) 0 00 0 00 0 00 76 747 70 76 747 70 76 747 70 (305 211 51) (305 211 51) (305 211 51) 445110000 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P CONSOLIDAÇÃO (228.463 81) C 0 00 76 747 70 (305.211 51) C 450000000 452000000 452100000 452130000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO (19.487.132 16) (19.336.000,54) (12 733 400 03) (9 052 483 62) 190.369 27 190.369 27 190 369 27 190 369 27 9.182.448 48 9.182.448 48 6 861 936 94 5 114 360 66 (28.479.211 37) (28.328.079,75) (19 404 967 70) (13 976 475 01) 452130200 452130300 452130600 452130700 452130800 452130900 452139900 01 COTA-PARTE FPM P 01 COTA-PARTE ITR P 01 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 01 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO P (5 771 540 40) C (4.949 20) C (119.166 40) C (1.798.239,72) C (843.645,31) C (457 542 29) C (57.400 30) C 190 369 27 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 1 903 693 02 1 535 10 35 810 12 585.673 41 553.789,56 185 912 57 1 847 946 88 (7 484 864 15) C (6.484 30) C (154.976 52) C (2.383.913,13) C (1.397.434,87) C (643 454 86) C (1.905.347 18) C 452140000 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO (3.680.916 41) 0 00 1 747 576 28 (5.428.492 69) 452140100 452140200 452140300 452140400 452140500 452140600 01 COTA-PARTE ICMS P 01 COTA-PARTE IPVA P 01 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO P 01 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO P NO DOMÍNIO ECONÔMICO 01 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA P PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO (3.158.167,24) C (49.977,78) C (7 831 50) C (6 177 00) C (34 835 89) C (423.927 00) C 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.718.953 00 22.205,16 2 500 06 3 918 06 0 00 0 00 (4.877.120,24) C (72.182,94) C (10 331 56) C (10 095 06) C (34 835 89) C (423.927 00) C 452200000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.504.149 91) 0 00 2.318.957 52 (8.823.107 43) 452230000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P (3.581.318,34) C 0 00 1.020.174 06 (4.601.492,40) C 452240000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - P ESTADO (2 922 831 57) C 0 00 1 298 783 46 (4 221 615 03) C 452300000 452330000 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO (98 450 60) (98 450 60) 0 00 0 00 1 554 02 1 554 02 (100 004 62) (100 004 62) 452339900 01 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P (98.450 60) C 0 00 1 554 02 (100.004 62) C 453000000 453100000 453110000 01 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 01 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 01 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (151.131 62) (151.131,62) (151.131 62) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (151.131 62) (151.131,62) (151.131 62) 453119900 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES P PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS (151 131 62) C 0 00 0 00 (151 131 62) C 490000000 499000000 499600000 499610000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 01 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 01 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO (19 88) (19 88) (19,88) (19 88) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (19 88) (19 88) (19,88) (19 88) 499610100 01 INDENIZAÇÕES P (19 88) C 0 00 0 00 (19 88) C MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Abril Página 7 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 500000000 520000000 521000000 521100000 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO 01 PREVISÃO DA RECEITA 01 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 233 030 815 99 232 778 786 59 70 186 265 00 70.186.265 00 33 692 620 28 33 692 620 28 0 00 0 00 12 107 228 45 12 107 228 45 0 00 0 00 254 616 207 82 254 364 178 42 70 186 265 00 70.186.265 00 521110000 (5) 01 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 77.759.025 00 D 0 00 0 00 77.759.025 00 D 521120000 521120100 01 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 01 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (7.572.760,00) (7.572.760 00) 0 00 0 00 0 00 0 00 (7.572.760,00) (7.572.760 00) 521120101 (5) 01 (-) FUNDEB O (7 572 760 00) C 0 00 0 00 (7 572 760 00) C 522000000 522100000 522110000 01 FIXAÇÃO DA DESPESA 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 DOTAÇÃO INICIAL 162 592 521 59 103.488.776 03 67.124.265 00 33 692 620 28 19 111 390 00 0 00 12 107 228 45 12 086 610 00 0 00 184 177 913 42 110.513.556 03 67.124.265 00 522110100 (4) 01 CREDITO INICIAL O 67.124.265,00 D 0 00 0 00 67.124.265,00 D 522120000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 44.508.555,03 9.555.695,00 0,00 54.064.250,03 522120100 (4) 01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 44 508 555 03 D 9 555 695 00 0 00 54 064 250 03 D 522130000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 9 555 695 00 9 555 695 00 0 00 522130100 522130200 522130300 (4) 01 (4) 01 (4) 01 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 4 891 329 83 D 31.473.181 20 D 8.144.044 00 D 242 125 00 6 782 655 00 2 530 915 00 0 00 0 00 0 00 5 133 454 83 D 38.255.836 20 D 10.674.959 00 D 522139900 (4) 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (44.508.555,03) X 0 00 9.555.695 00 (54.064.250,03) X 522190000 01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (8 144 044 00) 0 00 2 530 915 00 (10 674 959 00) 522190400 (4) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (8 144 044 00) C 0 00 2 530 915 00 (10 674 959 00) C 522900000 522920000 522920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMPENHOS POR EMISSÃO 01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 59 103 745 56 59.103.745 56 59.103.745 56 14 581 230 28 14 581 230 28 14 581 230 28 20 618 45 20 618 45 20 618 45 73 664 357 39 73.664.357 39 73.664.357 39 522920101 (7) 01 EMISSAO DE EMPENHOS O 61.221.393,96 D 14.581.230 28 0 00 75.802.624,24 D 522920103 (7) 01 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS O (2.117.648,40) C 0,00 20.618,45 (2.138.266,85) C 530000000 532000000 01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 01 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 252 029 40 252 029 40 0 00 0 00 0 00 0 00 252 029 40 252 029 40 532100000 532200000 532700000 (12)01 (12)01 (12)01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 134 813 16 D 117.216 24 D 0 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 134 813 16 D 117.216 24 D 0 00 D 600000000 620000000 621000000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DA RECEITA (233.030.815,99) (232 778 786 59) (70 186 265 00) 57.106.244 14 57 106 244 14 10 507 103 02 78.691.635 97 78 691 635 97 10 507 103 02 (254.616.207,82) (254 364 178 42) (70 186 265 00) 621100000 621200000 (5) 01 (5) 01 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA O (51 239 044 71) X O (20.745.682 91) C 9 625 030 43 190 369 27 882 072 59 9 625 030 43 (42 496 086 87) X (30.180.344 07) C 621300000 621310000 01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 01 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 1.798.462 62 1.798.462,62 691 703 32 691.703 32 0 00 0 00 2.490.165 94 2.490.165,94 621310100 (5) 01 (-) FUNDEB O 1.798.462,62 D 691.703,32 0,00 2.490.165,94 D 622000000 622100000 01 EXECUÇÃO DA DESPESA 01 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (162 592 521 59) (103 488 776 03) 46 599 141 12 31 855 643 20 68 184 532 95 38 880 423 20 (184 177 913 42) (110 513 556 03) 622110000 (4) 01 CREDITO DISPONÍVEL O (44 385 030 47) C 17 112 145 28 9 576 313 45 (36 849 198 64) C 622130000 01 CREDITO UTILIZADO (59.103.745 56) 14 743 497 92 29 304 109 75 (73.664.357 39) 622130100 622130200 622130300 622130400 (4) 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (40.873.535 25) C O 0,00 C O (1 096 365 99) C O (17 133 844 32) C 7.330.758 41 34.579 91 7 378 159 60 0 00 14.601.848 73 34.579 91 7 310 139 96 7 357 541 15 (48.144.625 57) C 0,00 C (1 028 346 35) C (24 491 385 47) C 622900000 622920000 622920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMISSAO DE EMPENHO 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (59 103 745 56) (59.103.745 56) (59.103.745 56) 14 743 497 92 14 743 497 92 14 743 497 92 29 304 109 75 29 304 109 75 29 304 109 75 (73 664 357 39) (73.664.357 39) (73.664.357 39) 622920101 622920102 622920103 622920104 (7) 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (40.873.535,25) C O 0,00 C O (1 096 365 99) C O (17 133 844 32) C 7.330.758 41 34.579,91 7 378 159 60 0 00 14.601.848 73 34.579,91 7 310 139 96 7 357 541 15 (48.144.625,57) C 0,00 C (1 028 346 35) C (24 491 385 47) C 630000000 632000000 01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 01 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (252 029 40) (252.029 40) 0 00 0 00 0 00 0 00 (252 029 40) (252.029 40) 632100000 632200000 632700000 (12)01 (12)01 (12)01 RP PROCESSADOS A PAGAR O RP PROCESSADOS PAGOS O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O (117.216 24) C (134.813,16) C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (117.216 24) C (134.813,16) C 0 00 C 700000000 710000000 01 CONTROLES DEVEDORES 01 ATOS POTENCIAIS 112 974 456 43 66 863 070 44 33 513 618 78 6 212 899 72 18 200 730 27 0 00 128 287 344 94 73 075 970 16 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Abril Página 8 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 711000000 711200000 711210000 01 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 01 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 64 075 30 57 400 30 57 400 30 1 847 946 88 1 847 946 88 1 847 946 88 0 00 0 00 0 00 1 912 022 18 1 905 347 18 1 905 347 18 711210100 (22)01 DIREITOS CONVENIADOS C 57.400 30 D 1.847.946 88 0 00 1.905.347 18 D 711300000 711310000 01 DIREITOS CONTRATUAIS 01 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 6.675,00 6 675 00 0 00 0 00 0 00 0 00 6.675,00 6 675 00 711310400 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 6 675 00 D 0 00 0 00 6 675 00 D 712000000 712300000 712310000 01 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 66 798 995 14 66.798.995 14 66.798.995 14 4 364 952 84 4 364 952 84 4 364 952 84 0 00 0 00 0 00 71 163 947 98 71.163.947 98 71.163.947 98 712310200 (13)01 CONTRATOS DE SERVIÇOS C 44.933.871,68 D 4.364.952 84 0 00 49.298.824,52 D 712310500 (13)01 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 342.289 57 D 0 00 0 00 342.289 57 D 712319900 01 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C 21 522 833 89 D 0 00 0 00 21 522 833 89 D 720000000 721000000 721100000 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 45 658 876 53 45 658 876 53 45.658.876 53 27 300 719 06 27 300 719 06 27 300 719 06 18 200 730 27 18 200 730 27 18 200 730 27 54 758 865 32 54 758 865 32 54.758.865 32 721110000 721120000 721130000 (1) 01 (1) 01 (1) 01 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 9.232.644 46 D C 18.228.648,02 D C 18 197 584 05 D 7.679.157 38 17.854.389 99 1 767 171 69 4.259.114 16 12.209.137 16 1 732 478 95 12.652.687 68 D 23.873.900,85 D 18 232 276 79 D 730000000 732000000 732100000 01 DÍVIDA ATIVA 01 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 452 509 46 452 509 46 452.509 46 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 452 509 46 452 509 46 452.509 46 732110000 732120000 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C TRIBUTÁRIA 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C NÃO-TRIBUTÁRIA 214.538 89 D 237.970,57 D 0 00 0 00 0 00 0 00 214.538 89 D 237.970,57 D 800000000 810000000 811000000 811200000 811210000 811210100 01 CONTROLES CREDORES 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 01 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS (112.974.456 43) (66 863 070 44) (64 075 30) (57.400 30) (57.400 30) (57.400 30) 57.045.995 19 1 882 526 79 1 847 946 88 1 847 946 88 1 847 946 88 1.847.946 88 72.358.883 70 8 095 426 51 3 695 893 76 3 695 893 76 3 695 893 76 3.695.893 76 (128.287.344 94) (73 075 970 16) (1 912 022 18) (1.905.347 18) (1.905.347 18) (1.905.347 18) 811210101 811210104 (22)01 (22)01 CONVÊNIOS A RECEBER CONVÊNIOS APROVADOS C 0 00 C C (57 400 30) C 1 847 946 88 0 00 1 847 946 88 1 847 946 88 0 00 C (1 905 347 18) C 811300000 811310000 811310400 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (6 675 00) (6.675 00) (6.675 00) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (6 675 00) (6.675 00) (6.675 00) 811310401 01 EM EXECUÇÃO C (6.675,00) C 0 00 0 00 (6.675,00) C 812000000 812300000 812310000 812310200 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS (66 798 995 14) (66 798 995 14) (66 798 995 14) (44.933.871 68) 34 579 91 34 579 91 34 579 91 0 00 4 399 532 75 4 399 532 75 4 399 532 75 4 364 952 84 (71 163 947 98) (71 163 947 98) (71 163 947 98) (49.298.824 52) 812310201 (13)01 A EXECUTAR C (44.933.871 68) C 0 00 4 364 952 84 (49.298.824 52) C 812310500 01 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (342.289,57) 0 00 0 00 (342.289,57) 812310501 (13)01 A EXECUTAR C (342.289 57) C 0 00 0 00 (342.289 57) C 812319900 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (21 522 833 89) 34 579 91 34 579 91 (21 522 833 89) 812319901 812319903 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C (21 393 474 73) C (129 359 16) C 34 579 91 0 00 0 00 34 579 91 (21 358 894 82) C (163 939 07) C 820000000 821000000 821100000 821110000 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (45.658.876 53) (45.658.876 53) (45.658.876,53) 17 423 550 43 55 162 573 74 55.162.573 74 55.162.573 74 40 354 473 70 64 262 562 53 64.262.562 53 64.262.562 53 34 321 847 71 (54.758.865 32) (54.758.865 32) (54.758.865,32) 23 456 176 42 821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 17 423 550 43 X 40 354 473 70 34 321 847 71 23 456 176 42 X 821120000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (40 873 535 25) 7 365 338 32 14 636 428 64 (48 144 625 57) 821120100 821120200 (1) 01 (1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (40.873.535 25) C 0 00 C 7 330 758 41 34 579 91 14 601 848 73 34 579 91 (48.144.625 57) C 0 00 C 821130000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E (3.901.227,97) 7.442.761 72 7.667.170 91 (4.125.637,16) MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Abril Página 9 C O N T A E N T. T I T U L O S ENTRADAS COMPENSA GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821130100 (1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (1 213 582 23) C 7 378 159 60 7 310 139 96 (1 145 562 59) C 821130200 (1) 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (2 687 645 74) C 64 602 12 357 030 95 (2 980 074 57) C 821140000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (18.307.663 74) 0 00 7 637 115 27 (25.944.779 01) 821140100 821140200 (1) 01 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (17.984.109 69) C (323.554,05) C 0 00 0 00 7.572.513 15 64.602 12 (25.556.622 84) C (388.156,17) C 830000000 832000000 832100000 01 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 01 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 01 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA (452 509 46) (452 509 46) (127 131 00) 894 66 894 66 0 00 894 66 894 66 0 00 (452 509 46) (452 509 46) (127 131 00) 832110000 01 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA C TRIBUTÁRIA (127.131 00) C 0 00 0 00 (127.131 00) C 832300000 832310000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER (322.956 04) (84.985,47) 894 66 894 66 0 00 0 00 (322.061 38) (84.090,81) 832310100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (84.985 47) C 894 66 0 00 (84.090 81) C 832320000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER (237 970 57) 0 00 0 00 (237 970 57) 832320100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA C NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (237 970 57) C 0 00 0 00 (237 970 57) C 832400000 832410000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (2.422 42) (2.422,42) 0 00 0 00 894 66 894 66 (3.317 08) (3.317,08) 832410100 01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (2.422 42) C 0 00 894 66 (3.317 08) C 0,00 224.678.121,80 224.678.121,80 0,00 THIAGO GAMA LIMA PREFEITO MUNICIPAL 030 990 522-21 ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AGUIAR SECRETÁRIO DE FINANÇAS 489 237 102-53 CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS CONTADOR 242 726 472-53