MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Março Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 01 ATIVO 01 ATIVO CIRCULANTE 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 88 404 556 83 29 323 425 67 8 438 992 48 8.438.992 48 8.438.992 48 20 943 447 29 20 719 578 46 19 240 557 68 19 240 557 68 19 240 557 68 18 885 047 57 18 885 047 57 18 514 921 42 18 514 921 42 18 514 921 42 90 462 956 55 31 157 956 56 9 164 628 74 9.164.628 74 9.164.628 74 111110200 (2) 01 CONTA ÚNICA P F 28.958,27 D 15.647.628 76 15.536.550 35 140.036,68 D 111115000 (2) 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 8.410.034 21 D 3.592.928 92 2.978.371 07 9.024.592 06 D 112000000 112100000 112110000 112110100 01 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 01 IMPOSTOS 5 698 64 0 00 0 00 0 00 3 296 84 3 296 84 3 296 84 3 296 84 4 289 43 3 296 84 3 296 84 3 296 84 4 706 05 0 00 0 00 0 00 112110105 01 IPTU P P 0,00 D 3.296 84 3.296 84 0,00 D 112500000 112510000 112510100 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 5.698,64 5 698 64 5 698 64 0,00 0 00 0 00 992,59 992 59 992 59 4.706,05 4 706 05 4 706 05 112510105 01 DÍVIDA ATIVA DO IPTU P P 5 698 64 D 0 00 992 59 4 706 05 D 113000000 113800000 113810000 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 18.254.050 65 18.254.050 65 18.254.050,65 48 232 00 48 232 00 48.232 00 115 698 60 115 698 60 115.698 60 18.186.584 05 18.186.584 05 18.186.584,05 113810600 (6) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 17 459 531 61 D 17 296 24 115 698 60 17 361 129 25 D 113810800 113810900 (6) 01 (6) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO 600 489 30 D 194 029 74 D 16 227 62 14 708 14 0 00 0 00 616 716 92 D 208 737 88 D 115000000 115600000 115610000 01 ESTOQUES 01 ALMOXARIFADO 01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 2.624.683 90 2.624.683 90 2.624.683,90 1 427 491 94 1 427 491 94 1.427.491 94 250 138 12 250 138 12 250.138 12 3.802.037 72 3.802.037 72 3.802.037,72 115610100 115610200 115610300 115610400 115610500 115610700 115619900 01 MATERIAL DE CONSUMO P P 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P P 01 AUTOPEÇAS P P 01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES P P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 01 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 779.296,59 D 472 903 53 D 301 384 32 D 125 771 22 D 493.798 48 D 321.103 61 D 130.426,15 D 446.765,78 215 387 05 210 316 46 55 698 90 389 322 75 110.001 00 0 00 250.138,12 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 975.924,25 D 688 290 58 D 511 700 78 D 181 470 12 D 883.121 23 D 431.104 61 D 130.426,15 D 120000000 121000000 121100000 121110000 121110400 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE 01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 59 081 131 16 450 589 57 450 589 57 450.589 57 212.619 00 223 868 83 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 59 304 999 99 450 589 57 450 589 57 450.589 57 212.619 00 121110401 121110402 01 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS P P 01 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS P P 207.410,42 D 5.208,58 D 0 00 0,00 0 00 0,00 207.410,42 D 5.208,58 D 121110500 01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 237 970 57 0 00 0 00 237 970 57 121110504 01 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 237 970 57 D 0 00 0 00 237 970 57 D 123000000 123100000 123110000 123110100 01 IMOBILIZADO 01 BENS MOVEIS 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 58 630 541 59 15.733.266 41 15.733.266 41 1.791.932,61 223 868 83 26 795 00 26.795 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 58 854 410 42 15.760.061 41 15.760.061 41 1.791.932,61 123110101 123110102 123110103 123110104 123110107 123110108 123110112 123110121 01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO P P 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E P P DIVERSÕES 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 01 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA P P AUTOMÓVEIS 01 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 8 752 00 D 1 839 00 D 797 732 45 D 39.406 00 D 117.740,71 D 20 734 33 D 43 096 20 D 243 015 21 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 8 752 00 D 1 839 00 D 797 732 45 D 39.406 00 D 117.740,71 D 20 734 33 D 43 096 20 D 243 015 21 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 519.616 71 D 0 00 0 00 519.616 71 D 123110200 01 BENS DE INFORMÁTICA 1.145.485 85 26 795 00 0 00 1.172.280 85 123110201 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 864.473,91 D 26.795 00 0 00 891.268,91 D MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Março Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123110202 01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 281 011 94 D 0 00 0 00 281 011 94 D 123110300 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2 295 341 16 0 00 0 00 2 295 341 16 123110301 123110302 123110303 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 998 169 32 D P P 214.589 54 D P P 1.082.582 30 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 998 169 32 D 214.589 54 D 1.082.582 30 D 123110400 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 80.006,42 0 00 0 00 80.006,42 123110402 123110404 123110405 01 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS P P 01 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS P P 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 10.000 00 D 26 974 62 D 43 031 80 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 10.000 00 D 26 974 62 D 43 031 80 D 123110500 01 VEÍCULOS 2.308.509 00 0 00 0 00 2.308.509 00 123110501 123110503 123110506 01 VEÍCULOS EM GERAL 01 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 01 EMBARCAÇÕES P P 1.014.580 00 D P P 1.151.279 00 D P P 142.650,00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.014.580 00 D 1.151.279 00 D 142.650,00 D 123119900 01 DEMAIS BENS MÓVEIS 8 111 991 37 0 00 0 00 8 111 991 37 123119999 01 OUTROS BENS MÓVEIS P P 8 111 991 37 D 0 00 0 00 8 111 991 37 D 123200000 123210000 123210100 01 BENS IMÓVEIS 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 BENS DE USO ESPECIAL 42 897 275 18 42.897.275 18 8.229.239 34 197 073 83 197 073 83 36 000 00 0 00 0 00 0 00 43 094 349 01 43.094.349 01 8.265.239 34 123210104 123210198 01 TERRENOS/GLEBAS 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 1.352.223,47 D P P 6 877 015 87 D 36.000 00 0 00 0 00 0 00 1.388.223,47 D 6 877 015 87 D 123210600 01 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 32 232 120 11 161 073 83 0 00 32 393 193 94 123210601 123210700 01 OBRAS EM ANDAMENTO 01 INSTALAÇÕES P P 32 232 120 11 D P P 759.403 80 D 161 073 83 0 00 0 00 0 00 32 393 193 94 D 759.403 80 D 123219900 01 DEMAIS BENS IMÓVEIS 1.676.511 93 0 00 0 00 1.676.511 93 123219999 01 OUTROS BENS IMÓVEIS P P 1.676.511,93 D 0 00 0 00 1.676.511,93 D 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 PASSIVO CIRCULANTE 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 01 PESSOAL A PAGAR (85.699.562,34) (3 476 593 79) (24 924 55) (24.924 55) (24.924 55) (24.924,55) 5.815.210,57 5 785 608 39 2 747 706 93 2 718 104 75 2.718.104 75 2.718.104 75 6.210.242,57 6 210 242 57 2 737 268 76 2 707 666 58 2.707.666 58 2.707.666 58 (86.094.594,34) (3 901 227 97) (14 486 38) (14.486 38) (14.486 38) (14.486,38) 211110101 211110102 211110103 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 01 FÉRIAS P F (24 044 55) C P F (880 00) C P F 0 00 C 2 670 495 36 0 00 47 609 39 2 660 057 19 0 00 47 609 39 (13 606 38) C (880 00) C 0 00 C 211400000 211430000 211430100 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0,00 29 602 18 29 602 18 25.871 20 29 602 18 29 602 18 25.871 20 0 00 0 00 0,00 211430102 211439800 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0 00 C 0 00 C 25.871 20 3 730 98 25.871 20 3 730 98 0 00 C 0 00 C 212000000 212500000 212530000 01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF 0 00 0 00 0,00 9 773 52 9 773 52 9.773 52 9 773 52 9 773 52 9.773 52 0 00 0 00 0,00 212530300 212530300 (10)01 (10)01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P 0 00 C 0 00 C 4 886 76 4 886 76 4 886 76 4 886 76 0 00 C 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS (975.074 00) (975.074 00) (975.074,00) (975.074,00) 2 630 625 91 2 630 625 91 2.630.625 91 2.630.625,91 2 854 431 76 2 854 431 76 2.854.431 76 2.854.431,76 (1.198.879 85) (1.198.879 85) (1.198.879,85) (1.198.879,85) 213110101 (16)01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (975 074 00) C 2 630 625 91 2 854 431 76 (1 198 879 85) C 214000000 214100000 214130000 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 15 239 47 15 239 47 15 239 47 15 239 47 15 239 47 15 239 47 0 00 0 00 0 00 214131100 01 PIS/PASEP A RECOLHER P F 0 00 C 15.239 47 15.239 47 0 00 C 218000000 218800000 218810000 01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 VALORES RESTITUÍVEIS 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (2.476.595,24) (2 459 454 26) (2 459 454 26) 382.262 56 66 481 95 66 481 95 593.529 06 294 673 43 294 673 43 (2.687.861,74) (2 687 645 74) (2 687 645 74) MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Março Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 218810100 01 CONSIGNAÇÕES (2 459 454 26) 66 481 95 294 673 43 (2 687 645 74) 218810102 218810110 218810113 218810115 218810199 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F 01 PENSAO ALIMENTICIA P F 01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE P F CLASSES 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 01 OUTROS CONSIGNATARIOS P F (2 279 404 48) C (33 762 79) C (113.249 99) C (32.329 76) C (707,24) C 0 00 6 987 95 0 00 59 494 00 0 00 229 771 14 7 373 62 1 774 12 55 754 55 0 00 (2 509 175 62) C (34 148 46) C (115.024 11) C (28.590 31) C (707,24) C 218900000 218910000 218910100 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (17.140 98) (17 140 98) (17 140 98) 315.780 61 315 780 61 145 763 21 298.855 63 298 855 63 128 638 23 (216 00) (216 00) (16 00) 218910101 218910102 (11)01 (11)01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS P F (1.124 98) C P F 0 00 C 22 300 12 1 902 89 21 175 14 1 902 89 0 00 C 0 00 C 218910199 01 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES P F (16.016,00) C 121.560 20 105.560 20 (16,00) C 218910200 (11)01 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 40.600,00 40.800,00 (200,00) C 218919800 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0 00 C 129 417 40 129 417 40 0 00 C 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 01 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (21 309 170 07) (20 827 707 89) (20.827.707 89) (20.827.707,89) (20 407 038 58) 29 602 18 29 602 18 29.602 18 29.602 18 25 871 20 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (21 279 567 89) (20 798 105 71) (20.798.105 71) (20.798.105,71) (20 381 167 38) 221430101 221439900 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO 01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P P (20 407 038 58) C P P (420 669 31) C 25 871 20 3 730 98 0 00 0 00 (20 381 167 38) C (416 938 33) C 223000000 223100000 223110000 223110100 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS (251.193 33) (251.193 33) (251.193,33) (251.193 33) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (251.193 33) (251.193 33) (251.193,33) (251.193 33) 223110199 (16)01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P P (251 193 33) C 0 00 0 00 (251 193 33) C 224000000 224100000 224130000 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (230 268 85) (230.268 85) (230.268 85) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (230 268 85) (230.268 85) (230.268 85) 224139900 (15)01 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A P P RECOLHER (230.268,85) C 0 00 0 00 (230.268,85) C 230000000 237000000 237100000 237110000 01 PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 RESULTADOS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (60.913.798,48) (60 913 798 48) (60 913 798 48) 226 705 207 56 0,00 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 (60.913.798,48) (60 913 798 48) (60 913 798 48) 226 705 207 56 237110100 237110200 237110300 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P 226.705.207 56 X P 0,00 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 226.705.207 56 X 0,00 X 237120000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 10 526 854 10 0 00 0 00 10 526 854 10 237120100 237120200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P 10 526 854 10 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 10 526 854 10 X 237130000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO (226.362.343 87) 0 00 0 00 (226.362.343 87) 237130100 237130200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (226.362.343,87) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (226.362.343,87) X 237140000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO (71.896.640 97) 0 00 0 00 (71.896.640 97) 237140100 237140200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (71 896 640 97) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (71 896 640 97) X 237150000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 113 124 70 0 00 0 00 113 124 70 237150100 237150200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 113.124 70 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 113.124 70 X 300000000 310000000 311000000 311200000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 01 PESSOAL E ENCARGOS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - 11.152.705,45 5 595 098 22 5 381 371 23 5 381 371 23 5.222.192 83 2 728 841 72 2 707 666 58 2 707 666 58 0 00 0 00 0 00 0 00 16.374.898,28 8 323 939 94 8 089 037 81 8 089 037 81 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Março Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S ABRANGIDOS PELO RGPS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 311210000 311210100 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 5 381 371 23 2 412 114 11 2 707 666 58 1 199 467 39 0 00 0 00 8 089 037 81 3 611 581 50 311210101 311210116 311210124 311210131 311210199 01 VENCIMENTOS E SALARIOS P 01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 01 SUBSÍDIOS P 01 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P PESSOAL CIVIL - RGPS 2.081.286 75 D 200.647 65 D 117.441,21 D 11 600 00 D 1 138 50 D 1 059 441 21 112.653 76 21.572 42 5 800 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.140.727 96 D 313.301 41 D 139.013,63 D 17 400 00 D 1 138 50 D 311210400 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2 969 257 12 1 508 199 19 0 00 4 477 456 31 311210414 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 170.418 54 D 26 036 97 0 00 196.455 51 D 311210499 01 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P 2.798.838 58 D 1 482 162 22 0 00 4.281.000 80 D 319000000 319100000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 213.726,99 213.726 99 21.175 14 21.175 14 0 00 0 00 234.902,13 234.902 13 319110000 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 213 726 99 D 21 175 14 0 00 234 902 13 D 330000000 331000000 331100000 331110000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 01 CONSUMO DE MATERIAL 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 2 499 576 21 666.067 80 632.074 69 632.074 69 1 476 177 11 253 738 12 250 138 12 250.138 12 0 00 0 00 0 00 0 00 3 975 753 32 919.805 92 882.212 81 882.212 81 331110100 331110300 331112300 01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P 01 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P 01 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS P 622.455,69 D 5 425 00 D 4 194 00 D 250.138 12 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 872.593,81 D 5 425 00 D 4 194 00 D 331200000 331210000 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 33 993 11 33.993 11 3 600 00 3 600 00 0 00 0 00 37 593 11 37.593 11 331219900 01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA P 33.993 11 D 3 600 00 0 00 37.593 11 D 332000000 332100000 332110000 01 SERVIÇOS 01 DIÁRIAS 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 1.833.508,41 38.000 00 38 000 00 1.222.438 99 40.800 00 40 800 00 0 00 0 00 0 00 3.055.947,40 78.800 00 78 800 00 332110100 01 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 38 000 00 D 40 800 00 0 00 78 800 00 D 332200000 332210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 158.245 00 158.245 00 151 885 00 151 885 00 0 00 0 00 310.130 00 310.130 00 332211100 332212100 332212200 332212600 332213000 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 01 LOCAÇÕES P 01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P 01 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P 01 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS P 2.900,00 D 91.893,00 D 0 00 D 13 900 00 D 21 450 00 D 9.250 00 75.972,00 12 770 00 24 150 00 15 400 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 12.150,00 D 167.865,00 D 12 770 00 D 38 050 00 D 36 850 00 D 332219900 01 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P 28.102 00 D 14 343 00 0 00 42.445 00 D 332300000 332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 1.637.263 41 1.637.263,41 1 029 753 99 1.029.753 99 0 00 0 00 2.667.017 40 2.667.017,40 332310400 332310600 332310700 332310800 332310900 332311000 332311100 332311200 332312300 332312500 332313000 332313100 332313200 332314500 332314600 332315100 332315600 332319900 01 COMUNICAÇÃO P 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 01 SERVIÇOS DE APOIO P 01 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P 01 LOCAÇÕES P 01 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA P INFORMAÇÃO 01 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P 01 FESTIVIDADES E HOMENAGENS P 01 HOSPEDAGENS P 01 SELEÇÃO E TREINAMENTO P 01 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E P LABORATORIAIS 01 SERVIÇOS BANCARIOS P 01 SERVIÇOS FUNERARIOS P 01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 600 00 D 536 861 18 D 3 500 00 D 106 40 D 43.869 00 D 111.300,00 D 8.000,00 D 61 931 50 D 85 000 00 D 20 080 00 D 0 00 D 0 00 D 3.197,91 D 0 00 D 32 225 00 D 217 178 00 D 7.978 42 D 505.436 00 D 6 000 00 296 076 74 0 00 0 00 34 458 00 95.434 00 14.500,00 81 280 93 11 750 00 28 550 00 1 200 00 118.100 00 1.809 36 17 730 00 42 941 00 90 400 00 0 00 189 523 96 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 6 600 00 D 832 937 92 D 3 500 00 D 106 40 D 78.327 00 D 206.734,00 D 22.500,00 D 143 212 43 D 96 750 00 D 48 630 00 D 1.200 00 D 118.100 00 D 5.007,27 D 17 730 00 D 75 166 00 D 307 578 00 D 7.978 42 D 694.959 96 D 340000000 341000000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 01 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 1.206.561,08 9.794,66 239.864 36 4.886,76 0 00 0,00 1.446.425,44 14.681,42 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Março Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 341100000 341130000 01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 9 794 66 9 794 66 4 886 76 4 886 76 0 00 0 00 14 681 42 14 681 42 341130100 341139900 01 JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - P UNIÃO 01 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS P CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO 0 00 D 9.794 66 D 4 886 76 0 00 0 00 0 00 4 886 76 D 9.794 66 D 349000000 349900000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 1.196.766 42 1.196.766,42 234 977 60 234.977 60 0 00 0 00 1.431.744 02 1.431.744,02 349910000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 1 196 766 42 D 234 977 60 0 00 1 431 744 02 D 350000000 351000000 351100000 351120000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 1 771 579 55 476 968 14 476.968 14 476.968 14 742 335 28 238 484 07 238 484 07 238 484 07 0 00 0 00 0 00 0 00 2 513 914 83 715 452 21 715.452 21 715.452 21 351120200 01 REPASSE CONCEDIDO P 476.968,14 D 238.484 07 0 00 715.452,21 D 352000000 352200000 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 1.294.611,41 1 294 611 41 503.851,21 503 851 21 0,00 0 00 1.798.462,62 1 798 462 62 352240000 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - P ESTADO 1 294 611 41 D 503 851 21 0 00 1 798 462 62 D 370000000 372000000 372100000 372130000 01 TRIBUTÁRIAS 01 CONTRIBUIÇÕES 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 44 226 39 44.226 39 44.226 39 44.226,39 15 239 47 15 239 47 15.239 47 15.239 47 0 00 0 00 0 00 0 00 59 465 86 59.465 86 59.465 86 59.465,86 372130200 01 PIS/PASEP P 44 226 39 D 15 239 47 0 00 59 465 86 D 390000000 394000000 394900000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 01 INCENTIVOS 01 OUTROS INCENTIVOS 35 664 00 35 664 00 35.664 00 19 734 89 17 832 00 17 832 00 0 00 0 00 0 00 55 398 89 53 496 00 53.496 00 394910000 01 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO P 35.664 00 D 17 832 00 0 00 53.496 00 D 399000000 399900000 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0,00 0 00 1.902 89 1.902 89 0 00 0 00 1.902,89 1.902 89 399910000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 0 00 D 1 902 89 0 00 1 902 89 D 400000000 410000000 411000000 411200000 411210000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 01 IMPOSTOS 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO (13.857.699 94) (528.451,55) (511 360 37) (230 685 95) (230 685 95) 161 554 72 87 07 87 07 87 07 87 07 7 047 115 27 320.233 14 314 218 82 114 262 35 114 262 35 (20.743.260 49) (848.597,62) (825 492 12) (344 861 23) (344 861 23) 411210200 01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E P TERRITORIAL URBANA (5.582 79) C 0 00 3 296 84 (8.879 63) C 411210300 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (225.103 16) 87 07 110 965 51 (335.981 60) 411210301 411210302 01 IR - PESSOAS FISICAS 01 IR - PESSOAS JURIDICAS P (224.514,38) C P (588,78) C 87 07 0,00 110.591 51 374,00 (335.018,82) C (962,78) C 411300000 411310000 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO (280 674 42) (280 674 42) 0 00 0 00 199 956 47 199 956 47 (480 630 89) (480 630 89) 411310200 01 ISS P (280 674 42) C 0 00 199 956 47 (480 630 89) C 412000000 412100000 412110000 412111500 01 TAXAS 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 01 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (17.091 18) (15.898 50) (15.898,50) (15 898 50) 0 00 0 00 0 00 0 00 6 014 32 5.995 50 5.995 50 5 995 50 (23.105 50) (21.894 00) (21.894,00) (21 894 00) 412111501 01 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P (15 898 50) C 0 00 5 995 50 (21 894 00) C 412200000 412210000 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO (1 192 68) (1.192 68) 0 00 0 00 18 82 18 82 (1 211 50) (1.211 50) 412219900 01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P (1.192 68) C 0 00 18 82 (1.211 50) C 420000000 423000000 423100000 01 CONTRIBUIÇÕES 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (157.252,50) (157.252,50) (157 252 50) 0 00 0,00 0 00 20.711 34 20.711,34 20 711 34 (177.963,84) (177.963,84) (177 963 84) MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Março Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 423110000 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO (157 252 50) 0 00 20 711 34 (177 963 84) 423110100 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P (157 252 50) C 0 00 20 711 34 (177 963 84) C 430000000 433000000 433100000 433110000 01 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 01 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO (1 083 18) (1.083 18) (1.083 18) (1.083,18) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (1 083 18) (1.083 18) (1.083 18) (1.083,18) 433113700 01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS P (1 083 18) C 0 00 0 00 (1 083 18) C 440000000 445000000 445100000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (140 865 05) (140.865 05) (140.865 05) 0 00 0 00 0 00 87 598 76 87 598 76 87 598 76 (228 463 81) (228.463 81) (228.463 81) 445110000 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P CONSOLIDAÇÃO (140.865,05) C 0 00 87.598 76 (228.463,81) C 450000000 452000000 452100000 452130000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO (13.030.027 78) (12 878 896 16) (7 945 224 46) (5.779.894 18) 161.467 65 161 467 65 161 467 65 161 467 65 6.618.572 03 6 618 572 03 4 949 643 22 3 434 057 09 (19.487.132 16) (19 336 000 54) (12 733 400 03) (9.052.483 62) 452130200 452130300 452130600 452130700 452130800 452130900 452139900 01 COTA-PARTE FPM P 01 COTA-PARTE ITR P 01 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 01 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO P (4.318.331 30) C (4.838,20) C (77.210,01) C (979 759 67) C (37 724 05) C (304 630 65) C (57.400 30) C 161 467 65 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 614 676 75 111 00 41.956,39 818 480 05 805 921 26 152 911 64 0 00 (5.771.540 40) C (4.949,20) C (119.166,40) C (1 798 239 72) C (843 645 31) C (457 542 29) C (57.400 30) C 452140000 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO (2.165.330,28) 0 00 1.515.586 13 (3.680.916,41) 452140100 452140200 452140300 452140400 452140500 452140600 01 COTA-PARTE ICMS P 01 COTA-PARTE IPVA P 01 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO P 01 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO P NO DOMÍNIO ECONÔMICO 01 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA P PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO (2 105 633 42) C (38 463 32) C (5 507 74) C (6.177 00) C (9.548 80) C 0,00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 052 533 82 11 514 46 2 323 76 0 00 25 287 09 423.927 00 (3 158 167 24) C (49 977 78) C (7 831 50) C (6.177 00) C (34.835 89) C (423.927,00) C 452200000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (4 836 775 12) 0 00 1 667 374 79 (6 504 149 91) 452230000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P (2 750 497 82) C 0 00 830 820 52 (3 581 318 34) C 452240000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - P ESTADO (2 086 277 30) C 0 00 836 554 27 (2 922 831 57) C 452300000 452330000 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO (96.896 58) (96.896 58) 0 00 0 00 1 554 02 1 554 02 (98.450 60) (98.450 60) 452339900 01 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P (96.896,58) C 0 00 1.554 02 (98.450,60) C 453000000 453100000 453110000 01 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 01 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 01 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (151.131,62) (151 131 62) (151 131 62) 0,00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 (151.131,62) (151 131 62) (151 131 62) 453119900 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES P PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS (151.131 62) C 0 00 0 00 (151.131 62) C 490000000 499000000 499600000 499610000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 01 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 01 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO (19,88) (19,88) (19 88) (19 88) 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 (19,88) (19,88) (19 88) (19 88) 499610100 01 INDENIZAÇÕES P (19 88) C 0 00 0 00 (19 88) C 500000000 520000000 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO 211.135.718 27 210.883.688 87 36 664 774 12 36.664.774 12 14 769 676 40 14.769.676 40 233.030.815 99 232.778.786 59 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Março Página 7 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 521000000 521100000 01 PREVISÃO DA RECEITA 01 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 70 186 265 00 70 186 265 00 0 00 0 00 0 00 0 00 70 186 265 00 70 186 265 00 521110000 (5) 01 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 77 759 025 00 D 0 00 0 00 77 759 025 00 D 521120000 521120100 01 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 01 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (7.572.760 00) (7.572.760 00) 0 00 0 00 0 00 0 00 (7.572.760 00) (7.572.760 00) 521120101 (5) 01 (-) FUNDEB O (7.572.760,00) C 0 00 0 00 (7.572.760,00) C 522000000 522100000 522110000 01 FIXAÇÃO DA DESPESA 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 DOTAÇÃO INICIAL 140.697.423 87 94 174 142 03 67 124 265 00 36.664.774 12 21 966 662 00 0 00 14.769.676 40 12 652 028 00 0 00 162.592.521 59 103 488 776 03 67 124 265 00 522110100 (4) 01 CREDITO INICIAL O 67.124.265 00 D 0 00 0 00 67.124.265 00 D 522120000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 33.525.224 03 10 983 331 00 0 00 44.508.555 03 522120100 (4) 01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 33.525.224 03 D 10.983.331 00 0 00 44.508.555 03 D 522130000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 10.983.331 00 10.983.331 00 0,00 522130100 522130200 522130300 (4) 01 (4) 01 (4) 01 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 4 881 309 83 D 22 168 567 20 D 6 475 347 00 D 10 020 00 9 304 614 00 1 668 697 00 0 00 0 00 0 00 4 891 329 83 D 31 473 181 20 D 8 144 044 00 D 522139900 (4) 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (33.525.224 03) X 0 00 10 983 331 00 (44.508.555 03) X 522190000 01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (6.475.347 00) 0 00 1 668 697 00 (8.144.044 00) 522190400 (4) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (6.475.347,00) C 0 00 1.668.697 00 (8.144.044,00) C 522900000 522920000 522920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMPENHOS POR EMISSÃO 01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 46 523 281 84 46 523 281 84 46 523 281 84 14 698 112 12 14 698 112 12 14 698 112 12 2 117 648 40 2 117 648 40 2 117 648 40 59 103 745 56 59 103 745 56 59 103 745 56 522920101 (7) 01 EMISSAO DE EMPENHOS O 46.523.281 84 D 14 698 112 12 0 00 61.221.393 96 D 522920103 (7) 01 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS O 0 00 C 0 00 2 117 648 40 (2.117.648 40) C 530000000 532000000 01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 01 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 252.029,40 252.029,40 0 00 0,00 0 00 0,00 252.029,40 252.029,40 532100000 532200000 532700000 (12)01 (12)01 (12)01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 134 813 16 D 117 216 24 D 0 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 134 813 16 D 117 216 24 D 0 00 D 600000000 620000000 621000000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DA RECEITA (211.135.718 27) (210.883.688 87) (70.186.265,00) 51 634 441 71 51.634.441 71 7.713.513 79 73 529 539 43 73.529.539 43 7.713.513 79 (233.030.815 99) (232.778.786 59) (70.186.265,00) 621100000 621200000 (5) 01 (5) 01 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA O (57 621 746 64) X O (13 859 129 77) C 7 048 107 86 161 554 72 665 405 93 7 048 107 86 (51 239 044 71) X (20 745 682 91) C 621300000 621310000 01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 01 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 1 294 611 41 1.294.611 41 503 851 21 503 851 21 0 00 0 00 1 798 462 62 1.798.462 62 621310100 (5) 01 (-) FUNDEB O 1.294.611 41 D 503 851 21 0 00 1.798.462 62 D 622000000 622100000 01 EXECUÇÃO DA DESPESA 01 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (140.697.423,87) (94.174.142,03) 43.920.927 92 30.143.868,52 65.816.025 64 39.458.502,52 (162.592.521,59) (103.488.776,03) 622110000 (4) 01 CREDITO DISPONÍVEL O (47 650 860 19) C 16 366 809 12 13 100 979 40 (44 385 030 47) C 622130000 01 CREDITO UTILIZADO (46 523 281 84) 13 777 059 40 26 357 523 12 (59 103 745 56) 622130100 622130200 622130300 622130400 (4) 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (34 203 753 91) C O 0 00 C O (899.923 29) C O (11.419.604,64) C 8 028 330 78 34 488 94 5.714.239 68 0 00 14 698 112 12 34 488 94 5.910.682 38 5.714.239 68 (40 873 535 25) C 0 00 C (1.096.365 99) C (17.133.844,32) C 622900000 622920000 622920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMISSAO DE EMPENHO 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (46 523 281 84) (46 523 281 84) (46 523 281 84) 13 777 059 40 13 777 059 40 13 777 059 40 26 357 523 12 26 357 523 12 26 357 523 12 (59 103 745 56) (59 103 745 56) (59 103 745 56) 622920101 622920102 622920103 622920104 (7) 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (34.203.753 91) C O 0 00 C O (899.923,29) C O (11.419.604,64) C 8 028 330 78 34 488 94 5.714.239 68 0,00 14 698 112 12 34 488 94 5.910.682 38 5.714.239,68 (40.873.535 25) C 0 00 C (1.096.365,99) C (17.133.844,32) C 630000000 632000000 01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 01 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (252 029 40) (252 029 40) 0 00 0 00 0 00 0 00 (252 029 40) (252 029 40) 632100000 632200000 632700000 (12)01 (12)01 (12)01 RP PROCESSADOS A PAGAR O RP PROCESSADOS PAGOS O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O (117 216 24) C (134.813 16) C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (117 216 24) C (134.813 16) C 0 00 C 700000000 710000000 711000000 711200000 01 CONTROLES DEVEDORES 01 ATOS POTENCIAIS 01 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 01 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 100.184.542,81 60 750 532 18 64 075 30 57 400 30 25.401.327 94 6 112 538 26 0 00 0 00 12.611.414 32 0 00 0 00 0 00 112.974.456,43 66 863 070 44 64 075 30 57 400 30 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Março Página 8 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 711210000 01 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 57 400 30 0 00 0 00 57 400 30 711210100 (22)01 DIREITOS CONVENIADOS C 57 400 30 D 0 00 0 00 57 400 30 D 711300000 711310000 01 DIREITOS CONTRATUAIS 01 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 6.675 00 6.675 00 0 00 0 00 0 00 0 00 6.675 00 6.675 00 711310400 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 6.675,00 D 0 00 0 00 6.675,00 D 712000000 712300000 712310000 01 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 60 686 456 88 60 686 456 88 60 686 456 88 6 112 538 26 6 112 538 26 6 112 538 26 0 00 0 00 0 00 66 798 995 14 66 798 995 14 66 798 995 14 712310200 (13)01 CONTRATOS DE SERVIÇOS C 38.821.333 42 D 6 112 538 26 0 00 44.933.871 68 D 712310500 (13)01 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 342.289 57 D 0 00 0 00 342.289 57 D 712319900 01 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C 21.522.833,89 D 0 00 0 00 21.522.833,89 D 720000000 721000000 721100000 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 38.981.501,17 38 981 501 17 38 981 501 17 19.288.789,68 19 288 789 68 19 288 789 68 12.611.414,32 12 611 414 32 12 611 414 32 45.658.876,53 45 658 876 53 45 658 876 53 721110000 721120000 721130000 (1) 01 (1) 01 (1) 01 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 6 663 285 97 D C 14.053.164 55 D C 18.265.050 65 D 6 124 954 17 12 002 860 08 1.160.975 43 3 555 595 68 7 827 376 61 1.228.442 03 9 232 644 46 D 18.228.648 02 D 18.197.584 05 D 730000000 732000000 732100000 01 DÍVIDA ATIVA 01 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 452.509,46 452 509 46 452 509 46 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 452.509,46 452 509 46 452 509 46 732110000 732120000 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C TRIBUTÁRIA 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C NÃO-TRIBUTÁRIA 214 538 89 D 237.970 57 D 0 00 0 00 0 00 0 00 214 538 89 D 237.970 57 D 800000000 810000000 811000000 811200000 811210000 811210100 01 CONTROLES CREDORES 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 01 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS (100.184.542 81) (60.750.532,18) (64.075 30) (57 400 30) (57 400 30) (57.400 30) 47 141 273 07 34.488 94 0 00 0 00 0 00 0 00 59 931 186 69 6.147.027 20 0 00 0 00 0 00 0 00 (112.974.456 43) (66.863.070,44) (64.075 30) (57 400 30) (57 400 30) (57.400 30) 811210101 811210104 (22)01 (22)01 CONVÊNIOS A RECEBER CONVÊNIOS APROVADOS C 0,00 C C (57.400,30) C 0 00 0,00 0 00 0,00 0,00 C (57.400,30) C 811300000 811310000 811310400 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (6 675 00) (6 675 00) (6 675 00) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (6 675 00) (6 675 00) (6 675 00) 811310401 01 EM EXECUÇÃO C (6.675 00) C 0 00 0 00 (6.675 00) C 812000000 812300000 812310000 812310200 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS (60.686.456 88) (60.686.456,88) (60 686 456 88) (38 821 333 42) 34.488 94 34.488 94 34 488 94 0 00 6.147.027 20 6.147.027 20 6 147 027 20 6 112 538 26 (66.798.995 14) (66.798.995,14) (66 798 995 14) (44 933 871 68) 812310201 (13)01 A EXECUTAR C (38 821 333 42) C 0 00 6 112 538 26 (44 933 871 68) C 812310500 01 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (342.289 57) 0 00 0 00 (342.289 57) 812310501 (13)01 A EXECUTAR C (342.289 57) C 0 00 0 00 (342.289 57) C 812319900 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (21.522.833,89) 34.488 94 34.488 94 (21.522.833,89) 812319901 812319903 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C (21.427.963 67) C (94 870 22) C 34.488 94 0 00 0 00 34 488 94 (21.393.474 73) C (129 359 16) C 820000000 821000000 821100000 821110000 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (38 981 501 17) (38 981 501 17) (38.981.501 17) 10.987.304 57 47 105 791 54 47 105 791 54 47 105 791 54 33.262.250 19 53 783 166 90 53 783 166 90 53 783 166 90 26.826.004 33 (45 658 876 53) (45 658 876 53) (45.658.876 53) 17.423.550 43 821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 10.987.304,57 X 33.262.250 19 26.826.004 33 17.423.550,43 X 821120000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (34 203 753 91) 8 062 819 72 14 732 601 06 (40 873 535 25) 821120100 821120200 (1) 01 (1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (34 203 753 91) C 0 00 C 8 028 330 78 34 488 94 14 698 112 12 34 488 94 (40 873 535 25) C 0 00 C 821130000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (3.476.593 79) 5 780 721 63 6 205 355 81 (3.901.227 97) 821130100 (1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (1.017.139,53) C 5.714.239 68 5.910.682 38 (1.213.582,23) C 821130200 (1) 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (2 459 454 26) C 66 481 95 294 673 43 (2 687 645 74) C MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Março Página 9 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821140000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (12 288 458 04) 0 00 6 019 205 70 (18 307 663 74) 821140100 821140200 (1) 01 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (12 031 385 94) C (257 072 10) C 0 00 0 00 5 952 723 75 66 481 95 (17 984 109 69) C (323 554 05) C 830000000 832000000 832100000 01 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 01 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 01 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA (452.509 46) (452.509 46) (127.131,00) 992 59 992 59 0 00 992 59 992 59 0 00 (452.509 46) (452.509 46) (127.131,00) 832110000 01 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA C TRIBUTÁRIA (127.131 00) C 0 00 0 00 (127.131 00) C 832300000 832310000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER (323 948 63) (85 978 06) 992 59 992 59 0 00 0 00 (322 956 04) (84 985 47) 832310100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (85.978 06) C 992 59 0 00 (84.985 47) C 832320000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER (237.970 57) 0 00 0 00 (237.970 57) 832320100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA C NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (237.970,57) C 0 00 0 00 (237.970,57) C 832400000 832410000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (1 429 83) (1 429 83) 0 00 0 00 992 59 992 59 (2 422 42) (2 422 42) 832410100 01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (1.429 83) C 0 00 992 59 (2.422 42) C 0,00 192.984.222,25 192.984.222,25 0,00 THIAGO GAMA LIMA PREFEITO MUNICIPAL 030.990.522-21 ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AGUIAR SECRETÁRIO DE FINANÇAS 489.237.102-53 CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS CONTADOR 242.726.472-53