MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Fevereiro Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 01 ATIVO 01 ATIVO CIRCULANTE 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 87 047 766 95 28 077 516 56 8 540 227 29 8.540.227 29 8.540.227 29 22 859 690 49 22 748 096 25 20 976 620 58 20 976 620 58 20 976 620 58 21 502 900 61 21 502 187 14 21 077 855 39 21 077 855 39 21 077 855 39 88 404 556 83 29 323 425 67 8 438 992 48 8.438.992 48 8.438.992 48 111110200 (2) 01 CONTA ÚNICA P F 165.397,89 D 17.289.111 56 17.425.551 18 28.958,27 D 111115000 (2) 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 8.374.829 40 D 3.687.509 02 3.652.304 21 8.410.034 21 D 112000000 112100000 112110000 112110100 01 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 01 IMPOSTOS 7 159 61 1 460 97 1.460 97 1.460 97 0 00 0 00 0 00 0 00 1 460 97 1 460 97 1 460 97 1 460 97 5 698 64 0 00 0 00 0 00 112110105 01 IPTU P P 1.460,97 D 0 00 1.460 97 0,00 D 112500000 112510000 112510100 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 5.698,64 5 698 64 5 698 64 0,00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 5.698,64 5 698 64 5 698 64 112510105 01 DÍVIDA ATIVA DO IPTU P P 5 698 64 D 0 00 0 00 5 698 64 D 113000000 113800000 113810000 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 18.119.962 85 18.119.962 85 18.119.962,85 172 172 70 172 172 70 172.172 70 38 084 90 38 084 90 38.084 90 18.254.050 65 18.254.050 65 18.254.050,65 113810600 (6) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 17 358 200 30 D 139 416 21 38 084 90 17 459 531 61 D 113810800 113810900 (6) 01 (6) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO 587 123 96 D 174 638 59 D 13 365 34 19 391 15 0 00 0 00 600 489 30 D 194 029 74 D 115000000 115600000 115610000 01 ESTOQUES 01 ALMOXARIFADO 01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 1.410.166 81 1.410.166 81 1.410.166,81 1 599 302 97 1 599 302 97 1.599.302 97 384 785 88 384 785 88 384.785 88 2.624.683 90 2.624.683 90 2.624.683,90 115610100 115610200 115610300 115610400 115610500 115610700 115619900 01 MATERIAL DE CONSUMO P P 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P P 01 AUTOPEÇAS P P 01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES P P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 01 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 496.729,78 D 279 483 33 D 84 712 89 D 102 071 22 D 366.326 38 D 27.889 11 D 52.954,10 D 667.352,69 193 420 20 216 671 43 23 700 00 127 472 10 293.214 50 77.472 05 384.785,88 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 779.296,59 D 472 903 53 D 301 384 32 D 125 771 22 D 493.798 48 D 321.103 61 D 130.426,15 D 120000000 121000000 121100000 121110000 121110400 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE 01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 58 970 250 39 451 303 04 451 303 04 451.303 04 213.332 47 111 594 24 0 00 0 00 0 00 0 00 713 47 713 47 713 47 713 47 713 47 59 081 131 16 450 589 57 450 589 57 450.589 57 212.619 00 121110401 121110402 01 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS P P 01 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS P P 208.123,89 D 5.208,58 D 0 00 0,00 713 47 0,00 207.410,42 D 5.208,58 D 121110500 01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 237 970 57 0 00 0 00 237 970 57 121110504 01 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 237 970 57 D 0 00 0 00 237 970 57 D 123000000 123100000 123110000 123110100 01 IMOBILIZADO 01 BENS MOVEIS 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 58 518 947 35 15.730.924 06 15.730.924 06 1.791.932,61 111 594 24 2 342 35 2.342 35 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 58 630 541 59 15.733.266 41 15.733.266 41 1.791.932,61 123110101 123110102 123110103 123110104 123110107 123110108 123110112 123110121 01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO P P 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E P P DIVERSÕES 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 01 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA P P AUTOMÓVEIS 01 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 8 752 00 D 1 839 00 D 797 732 45 D 39.406 00 D 117.740,71 D 20 734 33 D 43 096 20 D 243 015 21 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 8 752 00 D 1 839 00 D 797 732 45 D 39.406 00 D 117.740,71 D 20 734 33 D 43 096 20 D 243 015 21 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 519.616 71 D 0 00 0 00 519.616 71 D 123110200 01 BENS DE INFORMÁTICA 1.145.485 85 0 00 0 00 1.145.485 85 123110201 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 864.473,91 D 0 00 0 00 864.473,91 D MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Fevereiro Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123110202 01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 281 011 94 D 0 00 0 00 281 011 94 D 123110300 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2 295 341 16 0 00 0 00 2 295 341 16 123110301 123110302 123110303 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 998 169 32 D P P 214.589 54 D P P 1.082.582 30 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 998 169 32 D 214.589 54 D 1.082.582 30 D 123110400 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 80.006,42 0 00 0 00 80.006,42 123110402 123110404 123110405 01 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS P P 01 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS P P 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 10.000 00 D 26 974 62 D 43 031 80 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 10.000 00 D 26 974 62 D 43 031 80 D 123110500 01 VEÍCULOS 2.308.509 00 0 00 0 00 2.308.509 00 123110501 123110503 123110506 01 VEÍCULOS EM GERAL 01 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 01 EMBARCAÇÕES P P 1.014.580 00 D P P 1.151.279 00 D P P 142.650,00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.014.580 00 D 1.151.279 00 D 142.650,00 D 123119900 01 DEMAIS BENS MÓVEIS 8 109 649 02 2 342 35 0 00 8 111 991 37 123119999 01 OUTROS BENS MÓVEIS P P 8 109 649 02 D 2 342 35 0 00 8 111 991 37 D 123200000 123210000 123210100 01 BENS IMÓVEIS 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 BENS DE USO ESPECIAL 42 788 023 29 42.788.023 29 8.229.239 34 109 251 89 109 251 89 0 00 0 00 0 00 0 00 42 897 275 18 42.897.275 18 8.229.239 34 123210104 123210198 01 TERRENOS/GLEBAS 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 1.352.223,47 D P P 6 877 015 87 D 0 00 0 00 0 00 0 00 1.352.223,47 D 6 877 015 87 D 123210600 01 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 32 122 868 22 109 251 89 0 00 32 232 120 11 123210601 123210700 01 OBRAS EM ANDAMENTO 01 INSTALAÇÕES P P 32 122 868 22 D P P 759.403 80 D 109 251 89 0 00 0 00 0 00 32 232 120 11 D 759.403 80 D 123219900 01 DEMAIS BENS IMÓVEIS 1.676.511 93 0 00 0 00 1.676.511 93 123219999 01 OUTROS BENS IMÓVEIS P P 1.676.511,93 D 0 00 0 00 1.676.511,93 D 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 PASSIVO CIRCULANTE 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 01 PESSOAL A PAGAR (85.114.321,07) (2 861 750 34) (95 908 81) (95.908 81) (95.908 81) (95.908,81) 6.045.341,36 6 015 739 18 2 887 844 70 2 858 242 52 2.858.242 52 2.858.242 52 6.630.582,63 6 630 582 63 2 816 860 44 2 787 258 26 2.787.258 26 2.787.258 26 (85.699.562,34) (3 476 593 79) (24 924 55) (24.924 55) (24.924 55) (24.924,55) 211110101 211110102 211110103 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 01 FÉRIAS P F (95 028 81) C P F (880 00) C P F 0 00 C 2 648 829 93 0 00 209 412 59 2 577 845 67 0 00 209 412 59 (24 044 55) C (880 00) C 0 00 C 211400000 211430000 211430100 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0,00 29 602 18 29 602 18 25.871 20 29 602 18 29 602 18 25.871 20 0 00 0 00 0,00 211430102 211439800 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0 00 C 0 00 C 25.871 20 3 730 98 25.871 20 3 730 98 0 00 C 0 00 C 212000000 212500000 212530000 01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF 0 00 0 00 0,00 9 623 16 9 623 16 9.623 16 9 623 16 9 623 16 9.623 16 0 00 0 00 0,00 212530300 212530300 (10)01 (10)01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P 0 00 C 0 00 C 4 811 58 4 811 58 4 811 58 4 811 58 0 00 C 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS (427.679 49) (427.679 49) (427.679,49) (427.679,49) 2 404 024 44 2 404 024 44 2.404.024 44 2.404.024,44 2 951 418 95 2 951 418 95 2.951.418 95 2.951.418,95 (975.074 00) (975.074 00) (975.074,00) (975.074,00) 213110101 (16)01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (427 679 49) C 2 404 024 44 2 951 418 95 (975 074 00) C 214000000 214100000 214130000 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 24 585 54 24 585 54 24 585 54 24 585 54 24 585 54 24 585 54 0 00 0 00 0 00 214131100 01 PIS/PASEP A RECOLHER P F 0 00 C 24.585 54 24.585 54 0 00 C 218000000 218800000 218810000 01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 VALORES RESTITUÍVEIS 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (2.338.162,04) (2 258 837 06) (2 258 837 06) 689.661 34 122 914 50 122 914 50 828.094 54 323 531 70 323 531 70 (2.476.595,24) (2 459 454 26) (2 459 454 26) MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Fevereiro Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 218810100 01 CONSIGNAÇÕES (2 258 837 06) 122 914 50 323 531 70 (2 459 454 26) 218810102 218810110 218810113 218810115 218810199 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F 01 PENSAO ALIMENTICIA P F 01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE P F CLASSES 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 01 OUTROS CONSIGNATARIOS P F (2 022 772 08) C (29 309 26) C (111.549 38) C (94.499 10) C (707,24) C 0 00 2 882 55 0 00 120 031 95 0 00 256 632 40 7 336 08 1 700 61 57 862 61 0 00 (2 279 404 48) C (33 762 79) C (113.249 99) C (32.329 76) C (707,24) C 218900000 218910000 218910100 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (79.324 98) (79 324 98) (79 324 98) 566.746 84 566 746 84 542 346 84 504.562 84 504 562 84 480 162 84 (17.140 98) (17 140 98) (17 140 98) 218910101 (11)01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F (1.124 98) C 48 741 82 48 741 82 (1.124 98) C 218910199 01 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES P F (78.200 00) C 493 605 02 431 421 02 (16.016 00) C 218910200 (11)01 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 15.400 00 15.400 00 0,00 C 218919800 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0,00 C 9.000,00 9.000,00 0,00 C 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 01 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (21 338 772 25) (20 857 310 07) (20.857.310 07) (20.857.310 07) (20.432.909,78) 29 602 18 29 602 18 29 602 18 29.602 18 25.871 20 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (21 309 170 07) (20 827 707 89) (20.827.707 89) (20.827.707 89) (20.407.038,58) 221430101 221439900 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO 01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P P (20 432 909 78) C P P (424 400 29) C 25 871 20 3 730 98 0 00 0 00 (20 407 038 58) C (420 669 31) C 223000000 223100000 223110000 223110100 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS (251 193 33) (251.193 33) (251.193 33) (251.193,33) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (251 193 33) (251.193 33) (251.193 33) (251.193,33) 223110199 (16)01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P P (251.193 33) C 0 00 0 00 (251.193 33) C 224000000 224100000 224130000 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (230 268 85) (230 268 85) (230.268 85) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (230 268 85) (230 268 85) (230.268 85) 224139900 (15)01 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A P P RECOLHER (230.268 85) C 0 00 0 00 (230.268 85) C 230000000 237000000 237100000 237110000 01 PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 RESULTADOS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (60.913.798,48) (60.913.798,48) (60 913 798 48) 226 705 207 56 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 (60.913.798,48) (60.913.798,48) (60 913 798 48) 226 705 207 56 237110100 237110200 237110300 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P 226.705.207 56 X P 0 00 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 226.705.207 56 X 0 00 X 237120000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 10.526.854,10 0 00 0 00 10.526.854,10 237120100 237120200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P 10 526 854 10 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 10 526 854 10 X 237130000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO (226 362 343 87) 0 00 0 00 (226 362 343 87) 237130100 237130200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (226.362.343 87) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (226.362.343 87) X 237140000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO (71.896.640,97) 0 00 0 00 (71.896.640,97) 237140100 237140200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (71 896 640 97) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (71 896 640 97) X 237150000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 113 124 70 0 00 0 00 113 124 70 237150100 237150200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 113.124 70 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 113.124 70 X 300000000 310000000 311000000 311200000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 01 PESSOAL E ENCARGOS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 5.282.355 15 2.759.098,14 2 594 112 97 2 594 112 97 5.870.350 30 2.836.000 08 2 787 258 26 2 787 258 26 0 00 0 00 0 00 0 00 11.152.705 45 5.595.098,22 5 381 371 23 5 381 371 23 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Fevereiro Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 311210000 311210100 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 2 594 112 97 1 181 137 26 2 787 258 26 1 230 976 85 0 00 0 00 5 381 371 23 2 412 114 11 311210101 311210116 311210124 311210131 311210199 01 VENCIMENTOS E SALARIOS P 01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 01 SUBSÍDIOS P 01 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P PESSOAL CIVIL - RGPS 1 046 049 47 D 96.806 66 D 32.481 13 D 5.800,00 D 0 00 D 1 035 237 28 103 840 99 84 960 08 5.800 00 1.138 50 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2 081 286 75 D 200.647 65 D 117.441 21 D 11.600,00 D 1.138 50 D 311210400 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 412 975 71 1 556 281 41 0 00 2 969 257 12 311210414 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 45 966 03 D 124 452 51 0 00 170 418 54 D 311210499 01 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P 1.367.009 68 D 1 431 828 90 0 00 2.798.838 58 D 319000000 319100000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 164.985 17 164.985,17 48 741 82 48.741 82 0 00 0 00 213.726 99 213.726,99 319110000 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 164.985,17 D 48.741,82 0,00 213.726,99 D 330000000 331000000 331100000 331110000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 01 CONSUMO DE MATERIAL 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 876 700 59 260 658 81 247 288 81 247.288 81 1 622 875 62 405 408 99 384 785 88 384 785 88 0 00 0 00 0 00 0 00 2 499 576 21 666 067 80 632 074 69 632.074 69 331110100 331110300 331112300 01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P 01 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P 01 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS P 243.094 81 D 0,00 D 4 194 00 D 379.360 88 5.425 00 0 00 0 00 0 00 0 00 622.455 69 D 5.425,00 D 4 194 00 D 331200000 331210000 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 13 370 00 13 370 00 20 623 11 20 623 11 0 00 0 00 33 993 11 33 993 11 331219900 01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA P 13.370 00 D 20 623 11 0 00 33.993 11 D 332000000 332100000 332110000 01 SERVIÇOS 01 DIÁRIAS 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 616.041 78 22.600,00 22.600,00 1 217 466 63 15.400 00 15.400,00 0 00 0 00 0,00 1.833.508 41 38.000,00 38.000,00 332110100 01 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 22 600 00 D 15 400 00 0 00 38 000 00 D 332200000 332210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 42 480 00 42 480 00 115 765 00 115 765 00 0 00 0 00 158 245 00 158 245 00 332211100 332212100 332212600 332213000 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 01 LOCAÇÕES P 01 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P 01 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS P 0 00 D 25.360 00 D 0,00 D 10 250 00 D 2 900 00 66.533 00 13.900 00 11 200 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2.900 00 D 91.893 00 D 13.900,00 D 21 450 00 D 332219900 01 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P 6 870 00 D 21 232 00 0 00 28 102 00 D 332300000 332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 550 961 78 550.961 78 1 086 301 63 1 086 301 63 0 00 0 00 1 637 263 41 1.637.263 41 332310400 332310600 332310700 332310800 332310900 332311000 332311100 332311200 332312300 332312500 332313200 332314600 332315100 332315600 332319900 01 COMUNICAÇÃO P 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 01 SERVIÇOS DE APOIO P 01 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P 01 LOCAÇÕES P 01 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA P INFORMAÇÃO 01 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P 01 FESTIVIDADES E HOMENAGENS P 01 HOSPEDAGENS P 01 SERVIÇOS BANCARIOS P 01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 0 00 D 320.818,70 D 0,00 D 0 00 D 12 650 00 D 28 700 00 D 0 00 D 18.950 00 D 0,00 D 8 900 00 D 1 378 11 D 16 600 00 D 49.900 00 D 7.978 42 D 85.086,55 D 600 00 216.042 48 3.500,00 106 40 31 219 00 82 600 00 8 000 00 42.981 50 85.000 00 11 180 00 1 819 80 15 625 00 167 278 00 0 00 420.349 45 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 600 00 D 536.861,18 D 3.500,00 D 106 40 D 43 869 00 D 111 300 00 D 8.000 00 D 61.931 50 D 85.000,00 D 20 080 00 D 3 197 91 D 32 225 00 D 217.178 00 D 7.978 42 D 505.436,00 D 340000000 341000000 341100000 341130000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 01 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 761.328 48 4 983 08 4 983 08 4 983 08 445.232 60 4 811 58 4 811 58 4 811 58 0 00 0 00 0 00 0 00 1.206.561 08 9 794 66 9 794 66 9 794 66 341139900 01 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS P CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO 4.983 08 D 4 811 58 0 00 9.794 66 D 349000000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 756.345 40 440.421 02 0 00 1.196.766 42 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Fevereiro Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 349900000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 756 345 40 440 421 02 0 00 1 196 766 42 349910000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 756 345 40 D 440 421 02 0 00 1 196 766 42 D 350000000 351000000 351100000 351120000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 847.755 09 238.484 07 238.484,07 238 484 07 923 824 46 238.484 07 238.484 07 238 484 07 0 00 0 00 0 00 0 00 1.771.579 55 476.968 14 476.968,14 476 968 14 351120200 01 REPASSE CONCEDIDO P 238 484 07 D 238 484 07 0 00 476 968 14 D 352000000 352200000 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 609 271 02 609.271 02 685 340 39 685 340 39 0 00 0 00 1 294 611 41 1.294.611 41 352240000 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - P ESTADO 609.271 02 D 685 340 39 0 00 1.294.611 41 D 370000000 372000000 372100000 372130000 01 TRIBUTÁRIAS 01 CONTRIBUIÇÕES 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 19.640,85 19.640 85 19 640 85 19 640 85 24.585 54 24.585 54 24 585 54 24 585 54 0 00 0 00 0 00 0 00 44.226,39 44.226 39 44 226 39 44 226 39 372130200 01 PIS/PASEP P 19 640 85 D 24 585 54 0 00 44 226 39 D 390000000 394000000 394900000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 01 INCENTIVOS 01 OUTROS INCENTIVOS 17.832 00 17.832 00 17.832,00 17 832 00 17.832 00 17.832 00 0 00 0 00 0 00 35.664 00 35.664 00 35.664,00 394910000 01 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO P 17 832 00 D 17 832 00 0 00 35 664 00 D 400000000 410000000 411000000 411200000 411210000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 01 IMPOSTOS 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO (7 215 801 03) (275 379 91) (265.527 94) (98.240 07) (98.240,07) 267 147 51 0 00 0 00 0 00 0 00 6 909 046 42 253 071 64 245 832 43 132 445 88 132.445 88 (13 857 699 94) (528 451 55) (511.360 37) (230.685 95) (230.685,95) 411210200 01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E P TERRITORIAL URBANA (5 582 79) C 0 00 0 00 (5 582 79) C 411210300 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (92 657 28) 0 00 132 445 88 (225 103 16) 411210301 411210302 01 IR - PESSOAS FISICAS 01 IR - PESSOAS JURIDICAS P (92 657 28) C P 0 00 C 0 00 0 00 131 857 10 588 78 (224 514 38) C (588 78) C 411300000 411310000 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO (167.287 87) (167.287,87) 0 00 0 00 113 386 55 113.386 55 (280.674 42) (280.674,42) 411310200 01 ISS P (167.287,87) C 0,00 113.386,55 (280.674,42) C 412000000 412100000 412110000 412111500 01 TAXAS 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 01 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (9 851 97) (9 841 00) (9 841 00) (9.841 00) 0 00 0 00 0 00 0 00 7 239 21 6 057 50 6 057 50 6 057 50 (17 091 18) (15 898 50) (15 898 50) (15.898 50) 412111501 01 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P (9.841 00) C 0 00 6.057 50 (15.898 50) C 412200000 412210000 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO (10,97) (10 97) 0 00 0 00 1.181 71 1 181 71 (1.192,68) (1 192 68) 412219900 01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P (10 97) C 0 00 1 181 71 (1 192 68) C 420000000 423000000 423100000 423110000 01 CONTRIBUIÇÕES 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO (80 214 60) (80.214 60) (80.214 60) (80.214,60) 0 00 0 00 0 00 0 00 77 037 90 77 037 90 77 037 90 77.037 90 (157 252 50) (157.252 50) (157.252 50) (157.252,50) 423110100 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P (80.214 60) C 0 00 77.037 90 (157.252 50) C 430000000 433000000 433100000 433110000 01 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 01 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 083 18 1 083 18 1 083 18 1 083 18 (1 083 18) (1 083 18) (1 083 18) (1.083 18) 433113700 01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS P 0,00 C 0,00 1.083,18 (1.083,18) C 440000000 445000000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS (72 944 68) (72 944 68) 0 00 0 00 67 920 37 67 920 37 (140 865 05) (140 865 05) MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Fevereiro Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 445100000 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (72 944 68) 0 00 67 920 37 (140 865 05) 445110000 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P CONSOLIDAÇÃO (72 944 68) C 0 00 67 920 37 (140 865 05) C 450000000 452000000 452100000 452130000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO (6 787 241 96) (6.787.241 96) (3.777.180 07) (2.643.016,63) 267 147 51 267 147 51 267 147 51 267.147 51 6 509 933 33 6 358 801 71 4 435 191 90 3.404.025 06 (13 030 027 78) (12.878.896 16) (7.945.224 46) (5.779.894,18) 452130200 452130300 452130600 452130700 452130800 452130900 452139900 01 COTA-PARTE FPM P 01 COTA-PARTE ITR P 01 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 01 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO P (1 914 003 38) C (4 081 80) C (36 763 14) C (467.956 42) C (7.854 30) C (154.957,29) C (57 400 30) C 267 147 51 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2 671 475 43 756 40 40 446 87 511 803 25 29 869 75 149.673 36 0 00 (4 318 331 30) C (4 838 20) C (77 210 01) C (979.759 67) C (37.724 05) C (304.630,65) C (57 400 30) C 452140000 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO (1 134 163 44) 0 00 1 031 166 84 (2 165 330 28) 452140100 452140200 452140300 452140400 452140500 01 COTA-PARTE ICMS P 01 COTA-PARTE IPVA P 01 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO P 01 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO P NO DOMÍNIO ECONÔMICO 01 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (1.104.544 64) C (20.528 90) C (2.912 90) C (6.177,00) C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 001 088 78 17 934 42 2.594 84 0 00 9 548 80 (2.105.633 42) C (38.463 32) C (5.507 74) C (6.177,00) C (9 548 80) C 452200000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (3 008 507 87) 0 00 1 828 267 25 (4 836 775 12) 452230000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P (1 988 912 35) C 0 00 761 585 47 (2 750 497 82) C 452240000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - P ESTADO (1.019.595 52) C 0 00 1 066 681 78 (2.086.277 30) C 452300000 452330000 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO (1.554 02) (1.554,02) 0 00 0 00 95 342 56 95.342 56 (96.896 58) (96.896,58) 452339900 01 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P (1 554 02) C 0 00 95 342 56 (96 896 58) C 453000000 453100000 453110000 01 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 01 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 01 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 151 131 62 151 131 62 151 131 62 (151 131 62) (151 131 62) (151.131 62) 453119900 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES P PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 C 0 00 151.131 62 (151.131,62) C 490000000 499000000 499600000 499610000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 01 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 01 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO (19 88) (19 88) (19 88) (19 88) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (19 88) (19 88) (19 88) (19 88) 499610100 01 INDENIZAÇÕES P (19 88) C 0 00 0 00 (19 88) C 500000000 520000000 521000000 521100000 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO 01 PREVISÃO DA RECEITA 01 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 203.215.384,85 202.963.355,45 70 186 265 00 70 186 265 00 11.163.199 77 11.163.199,77 0 00 0 00 3.242.866 35 3.242.866,35 0 00 0 00 211.135.718,27 210.883.688,87 70 186 265 00 70 186 265 00 521110000 (5) 01 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 77 759 025 00 D 0 00 0 00 77 759 025 00 D 521120000 521120100 01 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 01 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (7.572.760 00) (7.572.760 00) 0 00 0 00 0 00 0 00 (7.572.760 00) (7.572.760 00) 521120101 (5) 01 (-) FUNDEB O (7.572.760,00) C 0 00 0 00 (7.572.760,00) C 522000000 522100000 522110000 01 FIXAÇÃO DA DESPESA 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 DOTAÇÃO INICIAL 132 777 090 45 93 383 355 68 67 124 265 00 11 163 199 77 4 033 652 70 0 00 3 242 866 35 3 242 866 35 0 00 140 697 423 87 94 174 142 03 67 124 265 00 522110100 (4) 01 CREDITO INICIAL O 67.124.265 00 D 0 00 0 00 67.124.265 00 D 522120000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 31.508.397 68 2 016 826 35 0 00 33.525.224 03 522120100 (4) 01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 31.508.397,68 D 2.016.826 35 0 00 33.525.224,03 D 522130000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 2.016.826,35 2.016.826,35 0,00 522130100 522130200 (4) 01 (4) 01 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O 4 455 451 68 D 21 803 639 00 D 425 858 15 364 928 20 0 00 0 00 4 881 309 83 D 22 168 567 20 D MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Fevereiro Página 7 C O N T A 522130300 E N T. (4) 01 T I T U L O S ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO GR/ISF O SALDO ANTERIOR 5 249 307 00 D DÉBITO 1 226 040 00 CRÉDITO 0 00 SALDO ATUAL D_C 6 475 347 00 D 522139900 (4) 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (31 508 397 68) X 0 00 2 016 826 35 (33 525 224 03) X 522190000 01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (5 249 307 00) 0 00 1 226 040 00 (6 475 347 00) 522190400 (4) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (5.249.307 00) C 0 00 1 226 040 00 (6.475.347 00) C 522900000 522920000 522920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMPENHOS POR EMISSÃO 01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 39.393.734 77 39.393.734,77 39.393.734 77 7 129 547 07 7.129.547 07 7.129.547 07 0 00 0 00 0 00 46.523.281 84 46.523.281,84 46.523.281 84 522920101 (7) 01 EMISSAO DE EMPENHOS O 39 393 734 77 D 7 129 547 07 0 00 46 523 281 84 D 530000000 532000000 01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 01 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 252 029 40 252.029 40 0 00 0 00 0 00 0 00 252 029 40 252.029 40 532100000 532200000 532700000 (12)01 (12)01 (12)01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 134.813 16 D 117.216,24 D 0,00 D 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0,00 134.813 16 D 117.216,24 D 0,00 D 600000000 620000000 621000000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DA RECEITA (203 215 384 85) (202 963 355 45) (70 186 265 00) 40 668 628 25 40 668 628 25 7 863 708 76 48 588 961 67 48 588 961 67 7 863 708 76 (211 135 718 27) (210 883 688 87) (70 186 265 00) 621100000 621200000 (5) 01 (5) 01 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA O (63.580.479 60) X O (7.215.056 42) C 6 911 220 86 267 147 51 952 487 90 6 911 220 86 (57.621.746 64) X (13.859.129 77) C 621300000 621310000 01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 01 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 609.271,02 609 271 02 685.340 39 685 340 39 0 00 0 00 1.294.611,41 1 294 611 41 621310100 (5) 01 (-) FUNDEB O 609 271 02 D 685 340 39 0 00 1 294 611 41 D 622000000 622100000 01 EXECUÇÃO DA DESPESA 01 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (132 777 090 45) (93.383.355 68) 32 804 919 49 20 580 253 28 40 725 252 91 21 371 039 63 (140 697 423 87) (94.174.142 03) 622110000 (4) 01 CREDITO DISPONÍVEL O (53.989.620 91) C 8 355 587 07 2 016 826 35 (47.650.860 19) C 622130000 01 CREDITO UTILIZADO (39.393.734,77) 12.224.666 21 19.354.213 28 (46.523.281,84) 622130100 622130200 622130300 622130400 (4) 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (33.376.446,19) C O 0 00 C O (485 697 04) C O (5 531 591 54) C 6.302.239,35 34 413 76 5 888 013 10 0 00 7.129.547,07 34 413 76 6 302 239 35 5 888 013 10 (34.203.753,91) C 0 00 C (899 923 29) C (11 419 604 64) C 622900000 622920000 622920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMISSAO DE EMPENHO 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (39.393.734 77) (39.393.734 77) (39.393.734,77) 12 224 666 21 12.224.666 21 12.224.666 21 19 354 213 28 19.354.213 28 19.354.213 28 (46.523.281 84) (46.523.281 84) (46.523.281,84) 622920101 622920102 622920103 622920104 (7) 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (33 376 446 19) C O 0 00 C O (485 697 04) C O (5.531.591 54) C 6 302 239 35 34 413 76 5 888 013 10 0 00 7 129 547 07 34 413 76 6 302 239 35 5 888 013 10 (34 203 753 91) C 0 00 C (899 923 29) C (11.419.604 64) C 630000000 632000000 01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 01 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (252.029 40) (252.029,40) 0 00 0 00 0 00 0 00 (252.029 40) (252.029,40) 632100000 632200000 632700000 (12)01 (12)01 (12)01 RP PROCESSADOS A PAGAR O RP PROCESSADOS PAGOS O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O (117.216,24) C (134 813 16) C 0 00 C 0,00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 (117.216,24) C (134 813 16) C 0 00 C 700000000 710000000 711000000 711200000 711210000 01 CONTROLES DEVEDORES 01 ATOS POTENCIAIS 01 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 01 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 93 902 278 15 60.750.532 18 64.075 30 57.400,30 57 400 30 21 148 793 28 0 00 0 00 0 00 0 00 14 866 528 62 0 00 0 00 0 00 0 00 100 184 542 81 60.750.532 18 64.075 30 57.400,30 57 400 30 711210100 (22)01 DIREITOS CONVENIADOS C 57 400 30 D 0 00 0 00 57 400 30 D 711300000 711310000 01 DIREITOS CONTRATUAIS 01 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 6.675 00 6.675 00 0 00 0 00 0 00 0 00 6.675 00 6.675 00 711310400 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 6.675,00 D 0 00 0 00 6.675,00 D 712000000 712300000 712310000 01 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 60 686 456 88 60 686 456 88 60 686 456 88 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 60 686 456 88 60 686 456 88 60 686 456 88 712310200 (13)01 CONTRATOS DE SERVIÇOS C 38.821.333 42 D 0 00 0 00 38.821.333 42 D 712310500 (13)01 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 342.289 57 D 0 00 0 00 342.289 57 D 712319900 01 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C 21.522.833,89 D 0 00 0 00 21.522.833,89 D 720000000 721000000 721100000 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 32.699.236,51 32 699 236 51 32 699 236 51 21.148.793,28 21 148 793 28 21 148 793 28 14.866.528,62 14 866 528 62 14 866 528 62 38.981.501,17 38 981 501 17 38 981 501 17 721110000 721120000 (1) 01 (1) 01 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS C 3 447 854 64 D C 11.131.419 02 D 11 029 090 56 8 666 749 63 7 813 659 23 5 745 004 10 6 663 285 97 D 14.053.164 55 D MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Fevereiro Página 8 C O N T A 721130000 E N T. (1) 01 T I T U L O S RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS GR/ISF C SALDO ANTERIOR 18 119 962 85 D DÉBITO 1 452 953 09 CRÉDITO 1 307 865 29 SALDO ATUAL D_C 18 265 050 65 D 730000000 732000000 732100000 01 DÍVIDA ATIVA 01 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 452 509 46 452 509 46 452.509 46 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 452 509 46 452 509 46 452.509 46 732110000 732120000 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C TRIBUTÁRIA 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C NÃO-TRIBUTÁRIA 214.538 89 D 237.970,57 D 0 00 0 00 0 00 0 00 214.538 89 D 237.970,57 D 800000000 810000000 811000000 811200000 811210000 811210100 01 CONTROLES CREDORES 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 01 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS (93 902 278 15) (60 750 532 18) (64 075 30) (57.400 30) (57.400 30) (57.400 30) 40 505 280 80 34 413 76 0 00 0 00 0 00 0 00 46 787 545 46 34 413 76 0 00 0 00 0 00 0 00 (100 184 542 81) (60 750 532 18) (64 075 30) (57.400 30) (57.400 30) (57.400 30) 811210101 811210104 (22)01 (22)01 CONVÊNIOS A RECEBER CONVÊNIOS APROVADOS C 0 00 C C (57 400 30) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C (57 400 30) C 811300000 811310000 811310400 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (6 675 00) (6.675 00) (6.675 00) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (6 675 00) (6.675 00) (6.675 00) 811310401 01 EM EXECUÇÃO C (6.675,00) C 0 00 0 00 (6.675,00) C 812000000 812300000 812310000 812310200 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS (60 686 456 88) (60 686 456 88) (60 686 456 88) (38.821.333 42) 34 413 76 34 413 76 34 413 76 0 00 34 413 76 34 413 76 34 413 76 0 00 (60 686 456 88) (60 686 456 88) (60 686 456 88) (38.821.333 42) 812310201 (13)01 A EXECUTAR C (38.821.333 42) C 0 00 0 00 (38.821.333 42) C 812310500 01 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (342.289,57) 0 00 0 00 (342.289,57) 812310501 (13)01 A EXECUTAR C (342.289 57) C 0 00 0 00 (342.289 57) C 812319900 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (21 522 833 89) 34 413 76 34 413 76 (21 522 833 89) 812319901 812319903 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C (21 462 377 43) C (60.456 46) C 34 413 76 0 00 0 00 34 413 76 (21 427 963 67) C (94.870 22) C 820000000 821000000 821100000 821110000 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (32.699.236 51) (32.699.236 51) (32.699.236,51) 9 578 006 39 40 470 153 57 40.470.153 57 40.470.153,57 28 122 572 86 46 752 418 23 46.752.418 23 46.752.418,23 26 713 274 68 (38.981.501 17) (38.981.501 17) (38.981.501,17) 10 987 304 57 821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 9 578 006 39 X 28 122 572 86 26 713 274 68 10 987 304 57 X 821120000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (33 376 446 19) 6 336 653 11 7 163 960 83 (34 203 753 91) 821120100 821120200 (1) 01 (1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (33.376.446 19) C 0 00 C 6 302 239 35 34.413 76 7 129 547 07 34.413 76 (34.203.753 91) C 0 00 C 821130000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (2.861.750,34) 6.010.927 60 6.625.771 05 (3.476.593,79) 821130100 (1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (602 913 28) C 5 888 013 10 6 302 239 35 (1 017 139 53) C 821130200 (1) 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (2 258 837 06) C 122 914 50 323 531 70 (2 459 454 26) C 821140000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (6.039.046 37) 0 00 6 249 411 67 (12.288.458 04) 821140100 821140200 (1) 01 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (5.904.888 77) C (134.157,60) C 0 00 0 00 6 126 497 17 122.914 50 (12.031.385 94) C (257.072,10) C 830000000 832000000 832100000 01 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 01 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 01 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA (452 509 46) (452 509 46) (127 131 00) 713 47 713 47 0 00 713 47 713 47 0 00 (452 509 46) (452 509 46) (127 131 00) 832110000 01 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA C TRIBUTÁRIA (127.131 00) C 0 00 0 00 (127.131 00) C 832300000 832310000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER (324.662 10) (86.691,53) 713 47 713 47 0 00 0 00 (323.948 63) (85.978,06) 832310100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (86.691,53) C 713,47 0,00 (85.978,06) C 832320000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER (237 970 57) 0 00 0 00 (237 970 57) 832320100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA C NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA (237 970 57) C 0 00 0 00 (237 970 57) C MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Fevereiro Página 9 C O N T A E N T. T I T U L O S ADMINISTRATIVA GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 832400000 832410000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (716 36) (716 36) 0 00 0 00 713 47 713 47 (1 429 83) (1 429 83) 832410100 01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (716 36) C 0 00 713 47 (1.429 83) C 0,00 148.528.431,76 148.528.431,76 0,00 THIAGO GAMA LIMA PREFEITO MUNICIPAL 030.990.522-21 ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AGUIAR SECRETÁRIO DE FINANÇAS 489.237.102-53 CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS CONTADOR 242.726.472-53