BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)
Fevereiro

Página 1

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	01	ATIVO			87 047 766 95	22 859 690 49	21 502 900 61	88 404 556 83		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE			28 077 516 56	22 748 096 25	21 502 187 14	29 323 425 67		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			8 540 227 29	20 976 620 58	21 077 855 39	8 438 992 48		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			8.540.227 29	20 976 620 58	21 077 855 39	8.438.992 48		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			8.540.227 29	20 976 620 58	21 077 855 39	8.438.992 48		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	165.397,89 D	17.289.111 56	17.425.551 18	28.958,27	D	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	8.374.829 40 D	3.687.509 02	3.652.304 21	8.410.034 21	D	
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			7 159 61	0 00	1 460 97	5 698 64		
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			1 460 97	0 00	1 460 97	0 00		
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			1.460 97	0 00	1 460 97	0 00		
112110100	01	IMPOSTOS			1.460 97	0 00	1 460 97	0 00		
112110105	01	IPTU	P	P	1.460,97 D	0 00	1.460 97	0,00	D	
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			5.698,64	0,00	0,00	5.698,64		
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			5 698 64	0 00	0 00	5 698 64		
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			5 698 64	0 00	0 00	5 698 64		
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	5 698 64 D	0 00	0 00	5 698 64	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			18.119.962 85	172 172 70	38 084 90	18.254.050 65		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			18.119.962 85	172 172 70	38 084 90	18.254.050 65		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			18.119.962,85	172.172 70	38.084 90	18.254.050,65		
113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	17 358 200 30 D	139 416 21	38 084 90	17 459 531 61	D	
113810800  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	587 123 96 D	13 365 34	0 00	600 489 30	D	
113810900  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	174 638 59 D	19 391 15	0 00	194 029 74	D	

		

PRAZO FAMÍLIA PAGO
MATERNIDADE PAGO
115000000	01	ESTOQUES			1.410.166 81	1 599 302 97	384 785 88	2.624.683 90		
115600000	01	ALMOXARIFADO			1.410.166 81	1 599 302 97	384 785 88	2.624.683 90		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			1.410.166,81	1.599.302 97	384.785 88	2.624.683,90		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	496.729,78 D	667.352,69	384.785,88	779.296,59	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	279 483 33 D	193 420 20	0 00	472 903 53	D	
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	84 712 89 D	216 671 43	0 00	301 384 32	D	
115610400	01	AUTOPEÇAS	P	P	102 071 22 D	23 700 00	0 00	125 771 22	D	
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	366.326 38 D	127 472 10	0 00	493.798 48	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	27.889 11 D	293.214 50	0 00	321.103 61	D	
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	52.954,10 D	77.472 05	0 00	130.426,15	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE			58 970 250 39	111 594 24	713 47	59 081 131 16		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			451 303 04	0 00	713 47	450 589 57		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO			451 303 04	0 00	713 47	450 589 57		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			451.303 04	0 00	713 47	450.589 57		
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			213.332 47	0 00	713 47	212.619 00		
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	208.123,89 D	0 00	713 47	207.410,42	D	
121110402	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	5.208,58 D	0,00	0,00	5.208,58	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			237 970 57	0 00	0 00	237 970 57		
121110504	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	237 970 57 D	0 00	0 00	237 970 57	D	
123000000	01	IMOBILIZADO			58 518 947 35	111 594 24	0 00	58 630 541 59		
123100000	01	BENS MOVEIS			15.730.924 06	2 342 35	0 00	15.733.266 41		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			15.730.924 06	2.342 35	0 00	15.733.266 41		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.791.932,61	0 00	0 00	1.791.932,61		
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	8 752 00 D	0 00	0 00	8 752 00	D	
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1 839 00 D	0 00	0 00	1 839 00	D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	797 732 45 D	0 00	0 00	797 732 45	D	
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	39.406 00 D	0 00	0 00	39.406 00	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	117.740,71 D	0 00	0 00	117.740,71	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	20 734 33 D	0 00	0 00	20 734 33	D	
123110112	01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	43 096 20 D	0 00	0 00	43 096 20	D	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	243 015 21 D	0 00	0 00	243 015 21	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	519.616 71 D	0 00	0 00	519.616 71	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA			1.145.485 85	0 00	0 00	1.145.485 85		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	864.473,91 D	0 00	0 00	864.473,91	D	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	281 011 94 D	0 00	0 00	281 011 94 D	

Fevereiro

Página 2

123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			2 295 341 16	0 00	0 00	2 295 341 16		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	998 169 32 D	0 00	0 00	998 169 32	D	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	214.589 54 D	0 00	0 00	214.589 54	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.082.582 30 D	0 00	0 00	1.082.582 30	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			80.006,42	0 00	0 00	80.006,42		
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	10.000 00 D	0 00	0 00	10.000 00	D	
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	26 974 62 D	0 00	0 00	26 974 62	D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	43 031 80 D	0 00	0 00	43 031 80	D	
123110500	01	VEÍCULOS			2.308.509 00	0 00	0 00	2.308.509 00		
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.014.580 00 D	0 00	0 00	1.014.580 00	D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.151.279 00 D	0 00	0 00	1.151.279 00	D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	142.650,00 D	0 00	0 00	142.650,00	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS			8 109 649 02	2 342 35	0 00	8 111 991 37		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8 109 649 02 D	2 342 35	0 00	8 111 991 37	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS			42 788 023 29	109 251 89	0 00	42 897 275 18		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			42.788.023 29	109 251 89	0 00	42.897.275 18		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL			8.229.239 34	0 00	0 00	8.229.239 34		
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	1.352.223,47 D	0 00	0 00	1.352.223,47	D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	6 877 015 87 D	0 00	0 00	6 877 015 87	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			32 122 868 22	109 251 89	0 00	32 232 120 11		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	32 122 868 22 D	109 251 89	0 00	32 232 120 11	D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	759.403 80 D	0 00	0 00	759.403 80	D	
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS			1.676.511 93	0 00	0 00	1.676.511 93		
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.676.511,93 D	0 00	0 00	1.676.511,93	D	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			(85.114.321,07)	6.045.341,36	6.630.582,63	(85.699.562,34)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE			(2 861 750 34)	6 015 739 18	6 630 582 63	(3 476 593 79)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			(95 908 81)	2 887 844 70	2 816 860 44	(24 924 55)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR			(95.908 81)	2 858 242 52	2 787 258 26	(24.924 55)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			(95.908 81)	2.858.242 52	2.787.258 26	(24.924 55)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR			(95.908,81)	2.858.242 52	2.787.258 26	(24.924,55)		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(95 028 81) C	2 648 829 93	2 577 845 67	(24 044 55)	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(880 00) C	0 00	0 00	(880 00)	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0 00 C	209 412 59	209 412 59	0 00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0 00	29 602 18	29 602 18	0 00		
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0 00	29 602 18	29 602 18	0 00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	25.871 20	25.871 20	0,00		
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0 00 C	25.871 20	25.871 20	0 00	C	
211439800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0 00 C	3 730 98	3 730 98	0 00	C	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			0 00	9 623 16	9 623 16	0 00		
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			0 00	9 623 16	9 623 16	0 00		
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF			0,00	9.623 16	9.623 16	0,00		
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0 00 C	4 811 58	4 811 58	0 00	C	
									
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0 00 C	4 811 58	4 811 58	0 00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(427.679 49)	2 404 024 44	2 951 418 95	(975.074 00)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(427.679 49)	2 404 024 44	2 951 418 95	(975.074 00)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(427.679,49)	2.404.024 44	2.951.418 95	(975.074,00)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		(427.679,49)	2.404.024,44	2.951.418,95	(975.074,00)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(427 679 49) C	2 404 024 44	2 951 418 95	(975 074 00)	C	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0 00	24 585 54	24 585 54	0 00		
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0 00	24 585 54	24 585 54	0 00		
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0 00	24 585 54	24 585 54	0 00		
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0 00 C	24.585 54	24.585 54	0 00	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(2.338.162,04)	689.661 34	828.094 54	(2.476.595,24)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		(2 258 837 06)	122 914 50	323 531 70	(2 459 454 26)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(2 258 837 06)	122 914 50	323 531 70	(2 459 454 26)		

BALANCETE-ISOLADO
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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

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218810100	01	CONSIGNAÇÕES			(2 258 837 06)	122 914 50	323 531 70	(2 459 454 26)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2 022 772 08) C	0 00	256 632 40	(2 279 404 48)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(29 309 26) C	2 882 55	7 336 08	(33 762 79)	C	
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(111.549 38) C	0 00	1 700 61	(113.249 99)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(94.499 10) C	120 031 95	57 862 61	(32.329 76)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(707,24) C	0 00	0 00	(707,24)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			(79.324 98)	566.746 84	504.562 84	(17.140 98)		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			(79 324 98)	566 746 84	504 562 84	(17 140 98)		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			(79 324 98)	542 346 84	480 162 84	(17 140 98)		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(1.124 98) C	48 741 82	48 741 82	(1.124 98)	C	
218910199	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	F	(78.200 00) C	493 605 02	431 421 02	(16.016 00)	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.400 00	15.400 00	0,00	C	
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			(21 338 772 25)	29 602 18	0 00	(21 309 170 07)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			(20 857 310 07)	29 602 18	0 00	(20 827 707 89)		
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			(20.857.310 07)	29 602 18	0 00	(20.827.707 89)		
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			(20.857.310 07)	29.602 18	0 00	(20.827.707 89)		
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			(20.432.909,78)	25.871 20	0 00	(20.407.038,58)		
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(20 432 909 78) C	25 871 20	0 00	(20 407 038 58)	C	
221439900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(424 400 29) C	3 730 98	0 00	(420 669 31)	C	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			(251 193 33)	0 00	0 00	(251 193 33)		
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO			(251.193 33)	0 00	0 00	(251.193 33)		
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			(251.193 33)	0 00	0 00	(251.193 33)		
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS			(251.193,33)	0 00	0 00	(251.193,33)		
223110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(251.193 33) C	0 00	0 00	(251.193 33)	C	
224000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO			(230 268 85)	0 00	0 00	(230 268 85)		
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO			(230 268 85)	0 00	0 00	(230 268 85)		
224130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			(230.268 85)	0 00	0 00	(230.268 85)		
224139900	(15)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(230.268 85) C	0 00	0 00	(230.268 85)	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO			(60.913.798,48)	0 00	0 00	(60.913.798,48)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS			(60.913.798,48)	0,00	0,00	(60.913.798,48)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			(60 913 798 48)	0 00	0 00	(60 913 798 48)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			226 705 207 56	0 00	0 00	226 705 207 56		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		226.705.207 56 X	0 00	0 00	226.705.207 56	X	
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			10.526.854,10	0 00	0 00	10.526.854,10		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		10 526 854 10 X	0 00	0 00	10 526 854 10	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			(226 362 343 87)	0 00	0 00	(226 362 343 87)		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		(226.362.343 87) X	0 00	0 00	(226.362.343 87)	X	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			(71.896.640,97)	0 00	0 00	(71.896.640,97)		
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		(71 896 640 97) X	0 00	0 00	(71 896 640 97)	X	
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			113 124 70	0 00	0 00	113 124 70		
237150100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237150200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		113.124 70 X	0 00	0 00	113.124 70	X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			5.282.355 15	5.870.350 30	0 00	11.152.705 45		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS			2.759.098,14	2.836.000 08	0 00	5.595.098,22		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			2 594 112 97	2 787 258 26	0 00	5 381 371 23		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			2 594 112 97	2 787 258 26	0 00	5 381 371 23		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF	SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SA	LDO	ATUAL	D_C	
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2	594	112	97	2	787	258	26	0	00	5	381	371	23	

Fevereiro

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311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1 181 137 26	1 230 976 85	0 00	2 412 114 11		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	1 046 049 47 D	1 035 237 28	0 00	2 081 286 75	D	
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	96.806 66 D	103 840 99	0 00	200.647 65	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	32.481 13 D	84 960 08	0 00	117.441 21	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	5.800,00 D	5.800 00	0 00	11.600,00	D	
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	0 00 D	1.138 50	0 00	1.138 50	D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1 412 975 71	1 556 281 41	0 00	2 969 257 12		
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	45 966 03 D	124 452 51	0 00	170 418 54	D	
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	1.367.009 68 D	1 431 828 90	0 00	2.798.838 58	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		164.985 17	48 741 82	0 00	213.726 99		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		164.985,17	48.741 82	0 00	213.726,99		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	164.985,17 D	48.741,82	0,00	213.726,99	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		876 700 59	1 622 875 62	0 00	2 499 576 21		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		260 658 81	405 408 99	0 00	666 067 80		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		247 288 81	384 785 88	0 00	632 074 69		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		247.288 81	384 785 88	0 00	632.074 69		
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	243.094 81 D	379.360 88	0 00	622.455 69	D	
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00 D	5.425 00	0 00	5.425,00	D	
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	4 194 00 D	0 00	0 00	4 194 00	D	
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		13 370 00	20 623 11	0 00	33 993 11		
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		13 370 00	20 623 11	0 00	33 993 11		
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	13.370 00 D	20 623 11	0 00	33.993 11	D	
332000000	01	SERVIÇOS		616.041 78	1 217 466 63	0 00	1.833.508 41		
332100000	01	DIÁRIAS		22.600,00	15.400 00	0 00	38.000,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		22.600,00	15.400,00	0,00	38.000,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	22 600 00 D	15 400 00	0 00	38 000 00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		42 480 00	115 765 00	0 00	158 245 00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		42 480 00	115 765 00	0 00	158 245 00		
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0 00 D	2 900 00	0 00	2.900 00	D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	25.360 00 D	66.533 00	0 00	91.893 00	D	
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	0,00 D	13.900 00	0 00	13.900,00	D	
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	10 250 00 D	11 200 00	0 00	21 450 00	D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	6 870 00 D	21 232 00	0 00	28 102 00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		550 961 78	1 086 301 63	0 00	1 637 263 41		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		550.961 78	1 086 301 63	0 00	1.637.263 41		
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P	0 00 D	600 00	0 00	600 00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	320.818,70 D	216.042 48	0 00	536.861,18	D	
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00	D	
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	0 00 D	106 40	0 00	106 40	D	
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	12 650 00 D	31 219 00	0 00	43 869 00	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	28 700 00 D	82 600 00	0 00	111 300 00	D	
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	0 00 D	8 000 00	0 00	8.000 00	D	
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	18.950 00 D	42.981 50	0 00	61.931 50	D	
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	0,00 D	85.000 00	0 00	85.000,00	D	
332312500	01	HOSPEDAGENS	P	8 900 00 D	11 180 00	0 00	20 080 00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1 378 11 D	1 819 80	0 00	3 197 91	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	16 600 00 D	15 625 00	0 00	32 225 00	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	49.900 00 D	167 278 00	0 00	217.178 00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	7.978 42 D	0 00	0 00	7.978 42	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	85.086,55 D	420.349 45	0 00	505.436,00	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		761.328 48	445.232 60	0 00	1.206.561 08		
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		4 983 08	4 811 58	0 00	9 794 66		
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		4 983 08	4 811 58	0 00	9 794 66		
341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		4 983 08	4 811 58	0 00	9 794 66		
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	4.983 08 D	4 811 58	0 00	9.794 66	D	
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		756.345 40	440.421 02	0 00	1.196.766 42		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)
Fevereiro

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
	DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		756 345 40	440 421 02	0 00	1 196 766 42		
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	756 345 40 D	440 421 02	0 00	1 196 766 42	D	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		847.755 09	923 824 46	0 00	1.771.579 55		
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		238.484 07	238.484 07	0 00	476.968 14		
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		238.484,07	238.484 07	0 00	476.968,14		
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		238 484 07	238 484 07	0 00	476 968 14		
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	238 484 07 D	238 484 07	0 00	476 968 14	D	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		609 271 02	685 340 39	0 00	1 294 611 41		
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		609.271 02	685 340 39	0 00	1.294.611 41		
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	609.271 02 D	685 340 39	0 00	1.294.611 41	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		19.640,85	24.585 54	0 00	44.226,39		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		19.640 85	24.585 54	0 00	44.226 39		
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		19 640 85	24 585 54	0 00	44 226 39		
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		19 640 85	24 585 54	0 00	44 226 39		
372130200	01	PIS/PASEP	P	19 640 85 D	24 585 54	0 00	44 226 39	D	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		17.832 00	17 832 00	0 00	35.664 00		
394000000	01	INCENTIVOS		17.832 00	17.832 00	0 00	35.664 00		
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS		17.832,00	17.832 00	0 00	35.664,00		
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	17 832 00 D	17 832 00	0 00	35 664 00	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(7 215 801 03)	267 147 51	6 909 046 42	(13 857 699 94)		
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		(275 379 91)	0 00	253 071 64	(528 451 55)		
411000000	01	IMPOSTOS		(265.527 94)	0 00	245 832 43	(511.360 37)		
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		(98.240 07)	0 00	132 445 88	(230.685 95)		
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		(98.240,07)	0 00	132.445 88	(230.685,95)		
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(5 582 79) C	0 00	0 00	(5 582 79)	C	
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		(92 657 28)	0 00	132 445 88	(225 103 16)		
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	(92 657 28) C	0 00	131 857 10	(224 514 38)	C	
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	0 00 C	0 00	588 78	(588 78)	C	
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		(167.287 87)	0 00	113 386 55	(280.674 42)		
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		(167.287,87)	0 00	113.386 55	(280.674,42)		
411310200	01	ISS	P	(167.287,87) C	0,00	113.386,55	(280.674,42)	C	
412000000	01	TAXAS		(9 851 97)	0 00	7 239 21	(17 091 18)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		(9 841 00)	0 00	6 057 50	(15 898 50)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
- CONSOLIDAÇÃO		(9 841 00)	0 00	6 057 50	(15 898 50)		
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		(9.841 00)	0 00	6 057 50	(15.898 50)		
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(9.841 00) C	0 00	6.057 50	(15.898 50)	C	
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(10,97)	0 00	1.181 71	(1.192,68)		
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		(10 97)	0 00	1 181 71	(1 192 68)		
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(10 97) C	0 00	1 181 71	(1 192 68)	C	
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES		(80 214 60)	0 00	77 037 90	(157 252 50)		
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		(80.214 60)	0 00	77 037 90	(157.252 50)		
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		(80.214 60)	0 00	77 037 90	(157.252 50)		
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		(80.214,60)	0 00	77.037 90	(157.252,50)		
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(80.214 60) C	0 00	77.037 90	(157.252 50)	C	
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0 00	0 00	1 083 18	(1 083 18)		
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0 00	0 00	1 083 18	(1 083 18)		
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0 00	0 00	1 083 18	(1 083 18)		
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0 00	0 00	1 083 18	(1.083 18)		
433113700	01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	0,00 C	0,00	1.083,18	(1.083,18)	C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		(72 944 68)	0 00	67 920 37	(140 865 05)		
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(72 944 68)	0 00	67 920 37	(140 865 05)		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)
Fevereiro

Página 6

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	(72 944 68)	0 00	67 920 37	(140 865 05)	

445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(72 944 68) C	0 00	67 920 37	(140 865 05)	C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(6 787 241 96)	267 147 51	6 509 933 33	(13 030 027 78)		
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		(6.787.241 96)	267 147 51	6 358 801 71	(12.878.896 16)		
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		(3.777.180 07)	267 147 51	4 435 191 90	(7.945.224 46)		
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		(2.643.016,63)	267.147 51	3.404.025 06	(5.779.894,18)		
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(1 914 003 38) C	267 147 51	2 671 475 43	(4 318 331 30)	C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(4 081 80) C	0 00	756 40	(4 838 20)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(36 763 14) C	0 00	40 446 87	(77 210 01)	C	
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(467.956 42) C	0 00	511 803 25	(979.759 67)	C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	(7.854 30) C	0 00	29 869 75	(37.724 05)	C	
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(154.957,29) C	0 00	149.673 36	(304.630,65)	C	
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(57 400 30) C	0 00	0 00	(57 400 30)	C	
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		(1 134 163 44)	0 00	1 031 166 84	(2 165 330 28)		
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(1.104.544 64) C	0 00	1 001 088 78	(2.105.633 42)	C	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(20.528 90) C	0 00	17 934 42	(38.463 32)	C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(2.912 90) C	0 00	2.594 84	(5.507 74)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(6.177,00) C	0 00	0 00	(6.177,00)	C	
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	0 00 C	0 00	9 548 80	(9 548 80)	C	
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		(3 008 507 87)	0 00	1 828 267 25	(4 836 775 12)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(1 988 912 35) C	0 00	761 585 47	(2 750 497 82)	C	
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(1.019.595 52) C	0 00	1 066 681 78	(2.086.277 30)	C	
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		(1.554 02)	0 00	95 342 56	(96.896 58)		
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS
- UNIÃO		(1.554,02)	0 00	95.342 56	(96.896,58)		
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(1 554 02) C	0 00	95 342 56	(96 896 58)	C	
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0 00	0 00	151 131 62	(151 131 62)		
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0 00	0 00	151 131 62	(151 131 62)		
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES
CONSOLIDAÇÃO	0 00	0 00	151 131 62	(151.131 62)		
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	P	0,00 C	0 00	151.131 62	(151.131,62)	C	

		

		

PRIVADAS

PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -

PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(19 88)	0 00	0 00	(19 88)		
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(19 88)	0 00	0 00	(19 88)		
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		(19 88)	0 00	0 00	(19 88)		
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		(19 88)	0 00	0 00	(19 88)		
499610100	01	INDENIZAÇÕES	P	(19 88) C	0 00	0 00	(19 88)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		203.215.384,85	11.163.199 77	3.242.866 35	211.135.718,27		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		202.963.355,45	11.163.199,77	3.242.866,35	210.883.688,87		
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA		70 186 265 00	0 00	0 00	70 186 265 00		
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		70 186 265 00	0 00	0 00	70 186 265 00		
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	77 759 025 00 D	0 00	0 00	77 759 025 00	D	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		(7.572.760 00)	0 00	0 00	(7.572.760 00)		
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		(7.572.760 00)	0 00	0 00	(7.572.760 00)		
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O	(7.572.760,00) C	0 00	0 00	(7.572.760,00)	C	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		132 777 090 45	11 163 199 77	3 242 866 35	140 697 423 87		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		93 383 355 68	4 033 652 70	3 242 866 35	94 174 142 03		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		67 124 265 00	0 00	0 00	67 124 265 00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	67.124.265 00 D	0 00	0 00	67.124.265 00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		31.508.397 68	2 016 826 35	0 00	33.525.224 03		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	31.508.397,68 D	2.016.826 35	0 00	33.525.224,03	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.016.826,35	2.016.826,35	0,00		
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	4 455 451 68 D	425 858 15	0 00	4 881 309 83	D	
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	21 803 639 00 D	364 928 20	0 00	22 168 567 20	D	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	5 249 307 00 D	1 226 040 00	0 00	6 475 347 00 D	

Fevereiro

Página 7

522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	(31 508 397 68) X	0 00	2 016 826 35	(33 525 224 03)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5 249 307 00)	0 00	1 226 040 00	(6 475 347 00)		
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(5.249.307 00) C	0 00	1 226 040 00	(6.475.347 00)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.393.734 77	7 129 547 07	0 00	46.523.281 84		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		39.393.734,77	7.129.547 07	0 00	46.523.281,84		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		39.393.734 77	7.129.547 07	0 00	46.523.281 84		
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	39 393 734 77 D	7 129 547 07	0 00	46 523 281 84	D	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		252 029 40	0 00	0 00	252 029 40		
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		252.029 40	0 00	0 00	252.029 40		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	134.813 16 D	0 00	0 00	134.813 16	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	117.216,24 D	0 00	0 00	117.216,24	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(203 215 384 85)	40 668 628 25	48 588 961 67	(211 135 718 27)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(202 963 355 45)	40 668 628 25	48 588 961 67	(210 883 688 87)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		(70 186 265 00)	7 863 708 76	7 863 708 76	(70 186 265 00)		
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(63.580.479 60) X	6 911 220 86	952 487 90	(57.621.746 64)	X	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	(7.215.056 42) C	267 147 51	6 911 220 86	(13.859.129 77)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		609.271,02	685.340 39	0 00	1.294.611,41		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		609 271 02	685 340 39	0 00	1 294 611 41		
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	609 271 02 D	685 340 39	0 00	1 294 611 41	D	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(132 777 090 45)	32 804 919 49	40 725 252 91	(140 697 423 87)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(93.383.355 68)	20 580 253 28	21 371 039 63	(94.174.142 03)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(53.989.620 91) C	8 355 587 07	2 016 826 35	(47.650.860 19)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		(39.393.734,77)	12.224.666 21	19.354.213 28	(46.523.281,84)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(33.376.446,19) C	6.302.239,35	7.129.547,07	(34.203.753,91)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0 00 C	34 413 76	34 413 76	0 00	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(485 697 04) C	5 888 013 10	6 302 239 35	(899 923 29)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(5 531 591 54) C	0 00	5 888 013 10	(11 419 604 64)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(39.393.734 77)	12 224 666 21	19 354 213 28	(46.523.281 84)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		(39.393.734 77)	12.224.666 21	19.354.213 28	(46.523.281 84)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(39.393.734,77)	12.224.666 21	19.354.213 28	(46.523.281,84)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(33 376 446 19) C	6 302 239 35	7 129 547 07	(34 203 753 91)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0 00 C	34 413 76	34 413 76	0 00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(485 697 04) C	5 888 013 10	6 302 239 35	(899 923 29)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(5.531.591 54) C	0 00	5 888 013 10	(11.419.604 64)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(252.029 40)	0 00	0 00	(252.029 40)		
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(252.029,40)	0 00	0 00	(252.029,40)		
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(117.216,24) C	0,00	0,00	(117.216,24)	C	
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(134 813 16) C	0 00	0 00	(134 813 16)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		93 902 278 15	21 148 793 28	14 866 528 62	100 184 542 81		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		60.750.532 18	0 00	0 00	60.750.532 18		
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		64.075 30	0 00	0 00	64.075 30		
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		57.400,30	0 00	0 00	57.400,30		
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		57 400 30	0 00	0 00	57 400 30		
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	57 400 30 D	0 00	0 00	57 400 30	D	
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS		6.675 00	0 00	0 00	6.675 00		
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.675 00	0 00	0 00	6.675 00		
711310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	6.675,00 D	0 00	0 00	6.675,00	D	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		60 686 456 88	0 00	0 00	60 686 456 88		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		60 686 456 88	0 00	0 00	60 686 456 88		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		60 686 456 88	0 00	0 00	60 686 456 88		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	38.821.333 42 D	0 00	0 00	38.821.333 42	D	
712310500	(13)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	342.289 57 D	0 00	0 00	342.289 57	D	
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	21.522.833,89 D	0 00	0 00	21.522.833,89	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		32.699.236,51	21.148.793,28	14.866.528,62	38.981.501,17		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		32 699 236 51	21 148 793 28	14 866 528 62	38 981 501 17		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		32 699 236 51	21 148 793 28	14 866 528 62	38 981 501 17		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	3 447 854 64 D	11 029 090 56	7 813 659 23	6 663 285 97	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	11.131.419 02 D	8 666 749 63	5 745 004 10	14.053.164 55	D	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)
Fevereiro

Página 8

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	18 119 962 85 D	1 452 953 09	1 307 865 29	18 265 050 65 D	

730000000	01	DÍVIDA ATIVA	452 509 46	0 00	0 00	452 509 46		
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	452 509 46	0 00	0 00	452 509 46		
		DÍVIDA ATIVA						
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	452.509 46	0 00	0 00	452.509 46		
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C	214.538 89 D	0 00	0 00	214.538 89	D	
		TRIBUTÁRIA						
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C	237.970,57 D	0 00	0 00	237.970,57	D	
		NÃO-TRIBUTÁRIA						
800000000	01	CONTROLES CREDORES	(93 902 278 15)	40 505 280 80	46 787 545 46	(100 184 542 81)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(60 750 532 18)	34 413 76	34 413 76	(60 750 532 18)		
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(64 075 30)	0 00	0 00	(64 075 30)		
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	(57.400 30)	0 00	0 00	(57.400 30)		
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES						
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	(57.400 30)	0 00	0 00	(57.400 30)		
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -						
		CONSOLIDAÇÃO						
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	(57.400 30)	0 00	0 00	(57.400 30)		
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(57 400 30) C	0 00	0 00	(57 400 30)	C	
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	(6 675 00)	0 00	0 00	(6 675 00)		
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	(6.675 00)	0 00	0 00	(6.675 00)		
		CONSOLIDAÇÃO						
811310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(6.675 00)	0 00	0 00	(6.675 00)		
811310401	01	EM EXECUÇÃO	C	(6.675,00) C	0 00	0 00	(6.675,00)	C	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(60 686 456 88)	34 413 76	34 413 76	(60 686 456 88)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(60 686 456 88)	34 413 76	34 413 76	(60 686 456 88)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	(60 686 456 88)	34 413 76	34 413 76	(60 686 456 88)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	(38.821.333 42)	0 00	0 00	(38.821.333 42)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	(38.821.333 42) C	0 00	0 00	(38.821.333 42)	C	
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	(342.289,57)	0 00	0 00	(342.289,57)		
		FINANCIAMENTOS						
812310501	(13)01	A EXECUTAR	C	(342.289 57) C	0 00	0 00	(342.289 57)	C	
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(21 522 833 89)	34 413 76	34 413 76	(21 522 833 89)		
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	(21 462 377 43) C	34 413 76	0 00	(21 427 963 67)	C	
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C	(60.456 46) C	0 00	34 413 76	(94.870 22)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(32.699.236 51)	40 470 153 57	46 752 418 23	(38.981.501 17)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	(32.699.236 51)	40.470.153 57	46.752.418 23	(38.981.501 17)		
		DESTINAÇÃO						
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(32.699.236,51)	40.470.153,57	46.752.418,23	(38.981.501,17)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9 578 006 39	28 122 572 86	26 713 274 68	10 987 304 57		
		RECURSOS						
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	9 578 006 39 X	28 122 572 86	26 713 274 68	10 987 304 57	X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	(33 376 446 19)	6 336 653 11	7 163 960 83	(34 203 753 91)		
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	(33.376.446 19) C	6 302 239 35	7 129 547 07	(34.203.753 91)	C	
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0 00 C	34.413 76	34.413 76	0 00	C	
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	(2.861.750,34)	6.010.927 60	6.625.771 05	(3.476.593,79)		
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E						
		ENTRADAS COMPENSA						
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(602 913 28) C	5 888 013 10	6 302 239 35	(1 017 139 53)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	(2 258 837 06) C	122 914 50	323 531 70	(2 459 454 26)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	(6.039.046 37)	0 00	6 249 411 67	(12.288.458 04)		
		RECURSOS UTILIZADA						
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(5.904.888 77) C	0 00	6 126 497 17	(12.031.385 94)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(134.157,60) C	0 00	122.914 50	(257.072,10)	C	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	(452 509 46)	713 47	713 47	(452 509 46)		
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	(452 509 46)	713 47	713 47	(452 509 46)		
		DÍVIDA ATIVA						
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	(127 131 00)	0 00	0 00	(127 131 00)		
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	C
TRIBUTÁRIA	(127.131 00) C	0 00	0 00	(127.131 00)	C	
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	(324.662 10)	713 47	0 00	(323.948 63)	
		RECEBER				
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	(86.691,53)	713 47	0 00	(85.978,06)	
		TRIBUTÁRIA A RECEBER				
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C	(86.691,53) C	713,47	0,00	(85.978,06)	C	
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	(237 970 57)	0 00	0 00	(237 970 57)		
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C	(237 970 57) C	0 00	0 00	(237 970 57)	C	

		

A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER

NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)
Fevereiro

Página 9

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
ADMINISTRATIVA
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	(716 36)	0 00	713 47	(1 429 83)	
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(716 36)	0 00	713 47	(1 429 83)	
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C
ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	(716 36) C	0 00	713 47	(1.429 83) C	
			0,00	148.528.431,76	148.528.431,76	0,00	

 	 	

THIAGO GAMA LIMA PREFEITO MUNICIPAL 030.990.522-21

ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AGUIAR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS 489.237.102-53

CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS
CONTADOR 242.726.472-53