MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Janeiro Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 01 ATIVO 01 ATIVO CIRCULANTE 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 84 648 371 51 26 748 756 95 7 714 410 61 7.714.410 61 7.714.410 61 20 262 751 67 19 185 700 84 18 430 630 92 18 430 630 92 18 430 630 92 17 863 356 23 17 856 941 23 17 604 814 24 17 604 814 24 17 604 814 24 87 047 766 95 28 077 516 56 8 540 227 29 8.540.227 29 8.540.227 29 111110200 (2) 01 CONTA ÚNICA P F 249.364,21 D 14.661.766 14 14.745.732 46 165.397,89 D 111115000 (2) 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 7.465.046 40 D 3.768.864 78 2.859.081 78 8.374.829 40 D 112000000 112100000 112110000 112110100 01 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 01 IMPOSTOS 0 00 0 00 0 00 0 00 11 997 79 5 582 79 5 582 79 5 582 79 4 838 18 4 121 82 4 121 82 4 121 82 7 159 61 1 460 97 1.460 97 1.460 97 112110105 01 IPTU P P 0,00 D 5.582 79 4.121 82 1.460,97 D 112500000 112510000 112510100 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 0,00 0 00 0 00 6.415,00 6 415 00 6 415 00 716,36 716 36 716 36 5.698,64 5 698 64 5 698 64 112510105 01 DÍVIDA ATIVA DO IPTU P P 0 00 D 6 415 00 716 36 5 698 64 D 113000000 113800000 113810000 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 18.074.343 84 18.074.343 84 18.074.343,84 45 619 01 45 619 01 45.619 01 0 00 0 00 0 00 18.119.962 85 18.119.962 85 18.119.962,85 113810600 (6) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 17 342 747 09 D 15 453 21 0 00 17 358 200 30 D 113810800 113810900 (6) 01 (6) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO 574 250 49 D 157 346 26 D 12 873 47 17 292 33 0 00 0 00 587 123 96 D 174 638 59 D 115000000 115600000 115610000 01 ESTOQUES 01 ALMOXARIFADO 01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 960.002 50 960.002 50 960.002,50 697 453 12 697 453 12 697.453 12 247 288 81 247 288 81 247.288 81 1.410.166 81 1.410.166 81 1.410.166,81 115610100 115610200 115610300 115610400 115610500 115610700 115619900 01 MATERIAL DE CONSUMO P P 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P P 01 AUTOPEÇAS P P 01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES P P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 01 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 327.388,38 D 170 314 90 D 30 345 51 D 55 002 33 D 366.326 38 D 0 00 D 10.625,00 D 416.630,21 109 168 43 54 367 38 47 068 89 0 00 27.889 11 42.329 10 247.288,81 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 496.729,78 D 279 483 33 D 84 712 89 D 102 071 22 D 366.326 38 D 27.889 11 D 52.954,10 D 120000000 121000000 121100000 121110000 121110400 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE 01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 57 899 614 56 457 718 04 457 718 04 457.718 04 219.747 47 1 077 050 83 0 00 0 00 0 00 0 00 6 415 00 6 415 00 6 415 00 6 415 00 6 415 00 58 970 250 39 451 303 04 451 303 04 451.303 04 213.332 47 121110401 121110402 01 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS P P 01 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS P P 214.538,89 D 5.208,58 D 0 00 0,00 6.415 00 0,00 208.123,89 D 5.208,58 D 121110500 01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 237 970 57 0 00 0 00 237 970 57 121110504 01 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 237 970 57 D 0 00 0 00 237 970 57 D 123000000 123100000 123110000 123110100 01 IMOBILIZADO 01 BENS MOVEIS 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 57 441 896 52 15.587.605 99 15.587.605 99 1.791.932,61 1 077 050 83 143 318 07 143.318 07 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 58 518 947 35 15.730.924 06 15.730.924 06 1.791.932,61 123110101 123110102 123110103 123110104 123110107 123110108 123110112 123110121 01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO P P 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E P P DIVERSÕES 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 01 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA P P AUTOMÓVEIS 01 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 8 752 00 D 1 839 00 D 797 732 45 D 39.406 00 D 117.740,71 D 20 734 33 D 43 096 20 D 243 015 21 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 8 752 00 D 1 839 00 D 797 732 45 D 39.406 00 D 117.740,71 D 20 734 33 D 43 096 20 D 243 015 21 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 519.616 71 D 0 00 0 00 519.616 71 D 123110200 01 BENS DE INFORMÁTICA 1.145.485 85 0 00 0 00 1.145.485 85 123110201 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 864.473,91 D 0 00 0 00 864.473,91 D MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Janeiro Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123110202 01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 281 011 94 D 0 00 0 00 281 011 94 D 123110300 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2 251 648 66 43 692 50 0 00 2 295 341 16 123110301 123110302 123110303 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 998 169 32 D P P 214.589 54 D P P 1.038.889 80 D 0 00 0 00 43 692 50 0 00 0 00 0 00 998 169 32 D 214.589 54 D 1.082.582 30 D 123110400 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 80.006,42 0 00 0 00 80.006,42 123110402 123110404 123110405 01 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS P P 01 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS P P 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 10.000 00 D 26 974 62 D 43 031 80 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 10.000 00 D 26 974 62 D 43 031 80 D 123110500 01 VEÍCULOS 2.267.979 00 40 530 00 0 00 2.308.509 00 123110501 123110503 123110506 01 VEÍCULOS EM GERAL 01 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 01 EMBARCAÇÕES P P 974.050 00 D P P 1.151.279 00 D P P 142.650,00 D 40 530 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.014.580 00 D 1.151.279 00 D 142.650,00 D 123119900 01 DEMAIS BENS MÓVEIS 8 050 553 45 59 095 57 0 00 8 109 649 02 123119999 01 OUTROS BENS MÓVEIS P P 8 050 553 45 D 59 095 57 0 00 8 109 649 02 D 123200000 123210000 123210100 01 BENS IMÓVEIS 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 BENS DE USO ESPECIAL 41 854 290 53 41.854.290 53 8.115.239 34 933 732 76 933 732 76 114 000 00 0 00 0 00 0 00 42 788 023 29 42.788.023 29 8.229.239 34 123210104 123210198 01 TERRENOS/GLEBAS 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 1.238.223,47 D P P 6 877 015 87 D 114.000 00 0 00 0 00 0 00 1.352.223,47 D 6 877 015 87 D 123210600 01 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 31 303 135 46 819 732 76 0 00 32 122 868 22 123210601 123210700 01 OBRAS EM ANDAMENTO 01 INSTALAÇÕES P P 31 303 135 46 D P P 759.403 80 D 819 732 76 0 00 0 00 0 00 32 122 868 22 D 759.403 80 D 123219900 01 DEMAIS BENS IMÓVEIS 1.676.511 93 0 00 0 00 1.676.511 93 123219999 01 OUTROS BENS IMÓVEIS P P 1.676.511,93 D 0 00 0 00 1.676.511,93 D 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 PASSIVO CIRCULANTE 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 01 PESSOAL A PAGAR (84.648.371,51) (2 340 327 40) (16 201 82) (16.201 82) (16.201 82) (16.201,82) 141.337.374,31 5 805 545 38 2 569 879 36 2 514 405 98 2.514.405 98 2.514.405 98 141.803.323,87 6 326 968 32 2 649 586 35 2 594 112 97 2.594.112 97 2.594.112 97 (85.114.321,07) (2 861 750 34) (95 908 81) (95.908 81) (95.908 81) (95.908,81) 211110101 211110102 211110103 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 01 FÉRIAS P F (15 321 82) C P F (880 00) C P F 0 00 C 2 435 958 82 0 00 78 447 16 2 515 665 81 0 00 78 447 16 (95 028 81) C (880 00) C 0 00 C 211400000 211430000 211430100 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0,00 55 473 38 55 473 38 51.742 40 55 473 38 55 473 38 51.742 40 0 00 0 00 0,00 211430102 211439800 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0 00 C 0 00 C 51.742 40 3 730 98 51.742 40 3 730 98 0 00 C 0 00 C 212000000 212500000 212530000 01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF 0 00 0 00 0,00 9 966 16 9 966 16 9.966 16 9 966 16 9 966 16 9.966 16 0 00 0 00 0,00 212530300 212530300 (10)01 (10)01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P 0 00 C 0 00 C 4 983 08 4 983 08 4 983 08 4 983 08 0 00 C 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS (112.428 21) (112.428 21) (112.428,21) (112.428,21) 2 083 896 45 2 083 896 45 2.083.896 45 2.083.896,45 2 399 147 73 2 399 147 73 2.399.147 73 2.399.147,73 (427.679 49) (427.679 49) (427.679,49) (427.679,49) 213110101 (16)01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (112 428 21) C 2 083 896 45 2 399 147 73 (427 679 49) C 214000000 214100000 214130000 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 19 640 85 19 640 85 19 640 85 19 640 85 19 640 85 19 640 85 0 00 0 00 0 00 214131100 01 PIS/PASEP A RECOLHER P F 0 00 C 19.640 85 19.640 85 0 00 C 218000000 218800000 218810000 01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 VALORES RESTITUÍVEIS 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (2.211.697,37) (2 088 298 00) (2 088 298 00) 1.122.162 56 134 157 60 134 157 60 1.248.627 23 304 696 66 304 696 66 (2.338.162,04) (2 258 837 06) (2 258 837 06) MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Janeiro Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 218810100 01 CONSIGNAÇÕES (2 088 298 00) 134 157 60 304 696 66 (2 258 837 06) 218810102 218810110 218810113 218810115 218810199 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F 01 PENSAO ALIMENTICIA P F 01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE P F CLASSES 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 01 OUTROS CONSIGNATARIOS P F (1 786 400 10) C (33 322 61) C (109.744 22) C (158.123 83) C (707,24) C 0 00 12 460 94 0 00 121 696 66 0 00 236 371 98 8 447 59 1 805 16 58 071 93 0 00 (2 022 772 08) C (29 309 26) C (111.549 38) C (94.499 10) C (707,24) C 218900000 218910000 218910100 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (123.399 37) (123 399 37) (123 399 37) 988.004 96 988 004 96 965 404 96 943.930 57 943 930 57 921 330 57 (79.324 98) (79 324 98) (79 324 98) 218910101 (11)01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F (123.399 37) C 287 259 56 164 985 17 (1.124 98) C 218910199 01 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES P F 0 00 C 678 145 40 756 345 40 (78.200 00) C 218910200 (11)01 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 22.600 00 22.600 00 0,00 C 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 01 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (21.394.245,63) (20 912 783 45) (20 912 783 45) (20.912.783 45) (20.484.652 18) 55.473,38 55 473 38 55 473 38 55 473 38 51.742 40 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 (21.338.772,25) (20 857 310 07) (20 857 310 07) (20.857.310 07) (20.432.909 78) 221430101 221439900 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO 01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P P (20.484.652,18) C P P (428 131 27) C 51.742 40 3 730 98 0 00 0 00 (20.432.909,78) C (424 400 29) C 223000000 223100000 223110000 223110100 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS (251 193 33) (251 193 33) (251.193 33) (251.193 33) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (251 193 33) (251 193 33) (251.193 33) (251.193 33) 223110199 (16)01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P P (251.193,33) C 0 00 0 00 (251.193,33) C 224000000 224100000 224130000 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (230.268 85) (230 268 85) (230 268 85) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (230.268 85) (230 268 85) (230 268 85) 224139900 (15)01 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A P P RECOLHER (230.268 85) C 0 00 0 00 (230.268 85) C 230000000 237000000 237100000 237110000 01 PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 RESULTADOS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (60.913.798 48) (60.913.798,48) (60.913.798,48) 226 705 207 56 135 476 355 55 135.476.355 55 135.476.355,55 65 037 429 51 135 476 355 55 135.476.355 55 135.476.355,55 65 037 429 51 (60.913.798 48) (60.913.798,48) (60.913.798,48) 226 705 207 56 237110100 237110200 237110300 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 63 084 277 58 X P 165 574 081 91 X P (1.953.151 93) X 0 00 63 084 277 58 1 953 151 93 63 084 277 58 1 953 151 93 0 00 0 00 X 226 705 207 56 X 0 00 X 237120000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 10.526.854 10 2.861.808 84 2.861.808 84 10.526.854 10 237120100 237120200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 2.861.808,84 X 7 665 045 26 X 0 00 2 861 808 84 2.861.808 84 0 00 0,00 X 10 526 854 10 X 237130000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO (226 362 343 87) 52 782 855 86 52 782 855 86 (226 362 343 87) 237130100 237130200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P (52 782 855 86) X P (173.579.488 01) X 52 782 855 86 0 00 0 00 52 782 855 86 0 00 X (226.362.343 87) X 237140000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO (71.896.640 97) 14 693 713 58 14 693 713 58 (71.896.640 97) 237140100 237140200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P (14.693.713,58) X P (57.202.927 39) X 14.693.713 58 0 00 0 00 14.693.713 58 0,00 X (71.896.640 97) X 237150000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 113 124 70 100 547 76 100 547 76 113 124 70 237150100 237150200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 100 547 76 X 12 576 94 X 0 00 100 547 76 100 547 76 0 00 0 00 X 113 124 70 X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 01 PESSOAL E ENCARGOS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 5 282 355 15 2.759.098 14 2.594.112 97 2 594 112 97 2 594 112 97 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 5.282.355 15 2.759.098 14 2.594.112,97 2 594 112 97 2 594 112 97 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Janeiro Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 311210100 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0 00 1 181 137 26 0 00 1 181 137 26 311210101 311210116 311210124 311210131 01 VENCIMENTOS E SALARIOS P 01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 01 SUBSÍDIOS P 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0,00 D 1 046 049 47 96 806 66 32.481 13 5.800 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 046 049 47 D 96.806 66 D 32.481 13 D 5.800,00 D 311210400 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 00 1 412 975 71 0 00 1 412 975 71 311210414 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 0 00 D 45 966 03 0 00 45 966 03 D 311210499 01 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P 0 00 D 1 367 009 68 0 00 1 367 009 68 D 319000000 319100000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0 00 0 00 164 985 17 164 985 17 0 00 0 00 164.985 17 164.985 17 319110000 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 0,00 D 164.985 17 0 00 164.985,17 D 330000000 331000000 331100000 331110000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 01 CONSUMO DE MATERIAL 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 0 00 0 00 876.700 59 260 658 81 247 288 81 247 288 81 0 00 0 00 0 00 0 00 876.700 59 260 658 81 247 288 81 247 288 81 331110100 331112300 01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P 01 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS P 0 00 D 0 00 D 243 094 81 4.194 00 0 00 0 00 243.094 81 D 4.194 00 D 331200000 331210000 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0 00 13.370 00 13 370 00 0 00 0 00 13.370,00 13 370 00 331219900 01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA P 0 00 D 13 370 00 0 00 13 370 00 D 332000000 332100000 332110000 01 SERVIÇOS 01 DIÁRIAS 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 0 00 616 041 78 22 600 00 22 600 00 0 00 0 00 0 00 616 041 78 22.600 00 22.600 00 332110100 01 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 0,00 D 22.600 00 0 00 22.600,00 D 332200000 332210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 42.480 00 42 480 00 0 00 0 00 42.480 00 42 480 00 332212100 332213000 01 LOCAÇÕES P 01 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS P 0 00 D 0 00 D 25 360 00 10 250 00 0 00 0 00 25 360 00 D 10.250 00 D 332219900 01 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P 0 00 D 6 870 00 0 00 6.870 00 D 332300000 332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0,00 550.961 78 550.961,78 0 00 0,00 550.961 78 550.961,78 332310600 332310900 332311000 332311200 332312500 332313200 332314600 332315100 332315600 332319900 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P 01 LOCAÇÕES P 01 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P 01 HOSPEDAGENS P 01 SERVIÇOS BANCARIOS P 01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0,00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 320 818 70 12 650 00 28 700 00 18 950 00 8 900 00 1.378 11 16 600 00 49 900 00 7 978 42 85 086 55 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 320 818 70 D 12 650 00 D 28 700 00 D 18.950 00 D 8.900 00 D 1.378,11 D 16 600 00 D 49 900 00 D 7 978 42 D 85.086 55 D 340000000 341000000 341100000 341130000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 01 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0,00 0,00 0 00 761 328 48 4.983 08 4.983,08 4 983 08 0 00 0 00 0,00 0 00 761.328 48 4.983,08 4.983,08 4 983 08 341139900 01 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS P CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO 0 00 D 4 983 08 0 00 4 983 08 D 349000000 349900000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0 00 0 00 756 345 40 756 345 40 0 00 0 00 756 345 40 756.345 40 349910000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0 00 D 756.345 40 0 00 756.345 40 D 350000000 351000000 351100000 351120000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 0 00 0 00 0 00 847.755 09 238 484 07 238 484 07 238 484 07 0 00 0 00 0 00 0 00 847.755,09 238 484 07 238 484 07 238 484 07 351120200 01 REPASSE CONCEDIDO P 0 00 D 238 484 07 0 00 238.484 07 D 352000000 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0 00 609 271 02 0 00 609.271 02 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Janeiro Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 352200000 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 0 00 609 271 02 0 00 609 271 02 352240000 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - P ESTADO 0 00 D 609 271 02 0 00 609 271 02 D 370000000 372000000 372100000 372130000 01 TRIBUTÁRIAS 01 CONTRIBUIÇÕES 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 0,00 19 640 85 19 640 85 19 640 85 19.640 85 0 00 0 00 0 00 0 00 19 640 85 19.640 85 19.640 85 19.640,85 372130200 01 PIS/PASEP P 0 00 D 19.640 85 0 00 19.640 85 D 390000000 394000000 394900000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 01 INCENTIVOS 01 OUTROS INCENTIVOS 0 00 0 00 0 00 17 832 00 17 832 00 17 832 00 0 00 0 00 0 00 17 832 00 17 832 00 17.832 00 394910000 01 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO P 0 00 D 17 832 00 0 00 17.832 00 D 400000000 410000000 411000000 411200000 411210000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 01 IMPOSTOS 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 212.936 84 0,00 0 00 0 00 0 00 7.428.737 87 275.379,91 265 527 94 98 240 07 98 240 07 (7.215.801,03) (275.379,91) (265 527 94) (98 240 07) (98 240 07) 411210200 01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E P TERRITORIAL URBANA 0 00 C 0 00 5 582 79 (5.582 79) C 411210300 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 0 00 0 00 92.657 28 (92.657 28) 411210301 01 IR - PESSOAS FISICAS P 0,00 C 0 00 92.657 28 (92.657,28) C 411300000 411310000 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 0 00 0 00 167 287 87 167 287 87 (167 287 87) (167 287 87) 411310200 01 ISS P 0 00 C 0 00 167 287 87 (167 287 87) C 412000000 412100000 412110000 412111500 01 TAXAS 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 01 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0,00 9 851 97 9 841 00 9.841 00 9.841,00 (9.851 97) (9.841 00) (9.841,00) (9.841,00) 412111501 01 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P 0 00 C 0 00 9 841 00 (9 841 00) C 412200000 412210000 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 0 00 0 00 10 97 10 97 (10 97) (10 97) 412219900 01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P 0 00 C 0 00 10 97 (10 97) C 420000000 423000000 423100000 423110000 01 CONTRIBUIÇÕES 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 80.214 60 80.214 60 80 214 60 80 214 60 (80.214 60) (80.214,60) (80 214 60) (80 214 60) 423110100 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P 0 00 C 0 00 80 214 60 (80 214 60) C 440000000 445000000 445100000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 72 944 68 72 944 68 72.944 68 (72.944 68) (72.944 68) (72.944,68) 445110000 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P CONSOLIDAÇÃO 0 00 C 0 00 72.944 68 (72.944 68) C 450000000 452000000 452100000 452130000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 0 00 212 936 84 212 936 84 212 667 01 212 667 01 7 000 178 80 7 000 178 80 3 989 847 08 2 855 683 64 (6 787 241 96) (6 787 241 96) (3 777 180 07) (2.643.016 63) 452130200 452130300 452130600 452130700 452130800 452130900 452139900 01 COTA-PARTE FPM P 01 COTA-PARTE ITR P 01 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 01 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO P 0,00 C 0,00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0,00 C 212.667 01 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2.126.670 39 4.081,80 36 763 14 467 956 42 7 854 30 154 957 29 57.400 30 (1.914.003,38) C (4.081,80) C (36 763 14) C (467 956 42) C (7 854 30) C (154.957 29) C (57.400,30) C 452140000 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 0 00 0 00 1 134 163 44 (1 134 163 44) 452140100 01 COTA-PARTE ICMS P 0 00 C 0 00 1 104 544 64 (1 104 544 64) C MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Janeiro Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 452140200 452140300 452140400 01 COTA-PARTE IPVA P 01 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO P 01 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO P NO DOMÍNIO ECONÔMICO 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 20 528 90 2 912 90 6 177 00 (20 528 90) C (2 912 90) C (6 177 00) C 452200000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0 00 269 83 3 008 777 70 (3.008.507 87) 452230000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P 0 00 C 269 83 1 989 182 18 (1.988.912 35) C 452240000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - P ESTADO 0,00 C 0 00 1.019.595 52 (1.019.595,52) C 452300000 452330000 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 0 00 1.554 02 1 554 02 (1.554 02) (1 554 02) 452339900 01 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P 0 00 C 0 00 1 554 02 (1 554 02) C 490000000 499000000 499600000 499610000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 01 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 01 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0,00 19 88 19 88 19 88 19,88 (19 88) (19 88) (19,88) (19,88) 499610100 01 INDENIZAÇÕES P 0 00 C 0 00 19 88 (19 88) C 500000000 520000000 521000000 521100000 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO 01 PREVISÃO DA RECEITA 01 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 252 029 40 0 00 0 00 0 00 247 428 633 29 247 293 820 13 77 759 025 00 77.759.025 00 44 465 277 84 44 330 464 68 7 572 760 00 7.572.760 00 203 215 384 85 202 963 355 45 70.186.265 00 70.186.265 00 521110000 (5) 01 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 0,00 D 77.759.025 00 0 00 77.759.025,00 D 521120000 521120100 01 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 01 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0 00 0 00 0 00 0 00 7 572 760 00 7 572 760 00 (7 572 760 00) (7 572 760 00) 521120101 (5) 01 (-) FUNDEB O 0 00 C 0 00 7 572 760 00 (7 572 760 00) C 522000000 522100000 522110000 01 FIXAÇÃO DA DESPESA 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 DOTAÇÃO INICIAL 0 00 0 00 0,00 169 534 795 13 130 141 060 36 67.124.265 00 36 757 704 68 36 757 704 68 0 00 132.777.090 45 93.383.355 68 67.124.265,00 522110100 (4) 01 CREDITO INICIAL O 0,00 D 67.124.265,00 0,00 67.124.265,00 D 522120000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0 00 31 508 397 68 0 00 31 508 397 68 522120100 (4) 01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 0 00 D 31 508 397 68 0 00 31 508 397 68 D 522130000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 31 508 397 68 31 508 397 68 0 00 522130100 522130200 522130300 (4) 01 (4) 01 (4) 01 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 0 00 D 0 00 D 0,00 D 4 455 451 68 21.803.639 00 5.249.307 00 0 00 0 00 0 00 4.455.451 68 D 21.803.639 00 D 5.249.307,00 D 522139900 (4) 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O 0 00 X 0 00 31 508 397 68 (31 508 397 68) X 522190000 01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 0 00 0 00 5 249 307 00 (5 249 307 00) 522190400 (4) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O 0 00 C 0 00 5 249 307 00 (5 249 307 00) C 522900000 522920000 522920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMPENHOS POR EMISSÃO 01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 0 00 0 00 0,00 39 393 734 77 39 393 734 77 39.393.734 77 0 00 0 00 0 00 39.393.734 77 39.393.734 77 39.393.734,77 522920101 (7) 01 EMISSAO DE EMPENHOS O 0 00 D 39.393.734 77 0 00 39.393.734 77 D 530000000 532000000 01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 01 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 252 029 40 252 029 40 134 813 16 134 813 16 134 813 16 134 813 16 252 029 40 252 029 40 532100000 532200000 532700000 (12)01 (12)01 (12)01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 00 D 117.216 24 D 134.813 16 D 134 813 16 0 00 0 00 0 00 0 00 134.813 16 134 813 16 D 117.216 24 D 0 00 D 600000000 620000000 621000000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DA RECEITA (252.029,40) 0 00 0 00 83.954.302 37 83 684 676 05 15 822 961 12 286.917.657 82 286 648 031 50 86 009 226 12 (203.215.384,85) (202 963 355 45) (70 186 265 00) 621100000 621200000 (5) 01 (5) 01 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA O 0 00 X O 0 00 C 15 000 753 26 212 936 84 78 581 232 86 7 427 993 26 (63 580 479 60) X (7.215.056 42) C 621300000 621310000 01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 01 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0 00 0,00 609 271 02 609.271 02 0 00 0 00 609.271 02 609.271,02 621310100 (5) 01 (-) FUNDEB O 0 00 D 609.271 02 0 00 609.271 02 D 622000000 622100000 01 EXECUÇÃO DA DESPESA 01 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0 00 0 00 67 861 714 93 56 252 378 35 200 638 805 38 149 635 734 03 (132 777 090 45) (93 383 355 68) 622110000 (4) 01 CREDITO DISPONÍVEL O 0 00 C 44 643 041 77 98 632 662 68 (53.989.620 91) C 622130000 01 CREDITO UTILIZADO 0 00 11 609 336 58 51 003 071 35 (39.393.734 77) 622130100 (4) 01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O 0 00 C C 6.017.288 58 60.456 46 39.393.734 77 60.456 46 (33.376.446 19) C C MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Janeiro Página 7 C O N T A 622130200 E N T. (4) 01 T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR 0 00 DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 0 00 622130300 622130400 (4) 01 (4) 01 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O 0 00 C 0 00 C 5 531 591 54 0 00 6 017 288 58 5 531 591 54 (485.697 04) C (5.531.591 54) C 622900000 622920000 622920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMISSAO DE EMPENHO 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 0,00 0,00 0 00 11.609.336 58 11.609.336,58 11 609 336 58 51.003.071 35 51.003.071,35 51 003 071 35 (39.393.734,77) (39.393.734,77) (39 393 734 77) 622920101 622920102 622920103 622920104 (7) 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 EMPENHOS A LIQUIDAR O EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 6 017 288 58 60 456 46 5 531 591 54 0 00 39 393 734 77 60 456 46 6 017 288 58 5 531 591 54 (33 376 446 19) C 0 00 C (485.697 04) C (5.531.591 54) C 630000000 632000000 01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 01 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (252.029,40) (252 029 40) 269.626 32 269 626 32 269.626 32 269 626 32 (252.029,40) (252 029 40) 632100000 632200000 632700000 (12)01 (12)01 (12)01 RP PROCESSADOS A PAGAR O RP PROCESSADOS PAGOS O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O (117 216 24) C 0 00 C (134.813 16) C 134 813 16 0 00 134 813 16 134 813 16 134 813 16 0 00 (117 216 24) C (134 813 16) C 0 00 C 700000000 710000000 711000000 711200000 711210000 01 CONTROLES DEVEDORES 01 ATOS POTENCIAIS 01 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 01 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 86.934.395 79 60.693.131,88 6.675,00 0 00 0 00 18 533 650 23 57.400 30 57.400,30 57 400 30 57 400 30 11 565 767 87 0 00 0,00 0 00 0 00 93.902.278 15 60.750.532,18 64.075,30 57 400 30 57 400 30 711210100 (22)01 DIREITOS CONVENIADOS C 0 00 D 57 400 30 0 00 57.400 30 D 711300000 711310000 01 DIREITOS CONTRATUAIS 01 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 6.675,00 6.675,00 0 00 0,00 0 00 0,00 6.675,00 6.675,00 711310400 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 6 675 00 D 0 00 0 00 6 675 00 D 712000000 712300000 712310000 01 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 60 686 456 88 60 686 456 88 60.686.456 88 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 60 686 456 88 60 686 456 88 60.686.456 88 712310200 (13)01 CONTRATOS DE SERVIÇOS C 38.821.333 42 D 0 00 0 00 38.821.333 42 D 712310500 (13)01 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 342.289,57 D 0 00 0 00 342.289,57 D 712319900 01 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C 21 522 833 89 D 0 00 0 00 21 522 833 89 D 720000000 721000000 721100000 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 25 788 754 45 25 788 754 45 25.788.754 45 18 476 249 93 18 476 249 93 18 476 249 93 11 565 767 87 11 565 767 87 11 565 767 87 32 699 236 51 32 699 236 51 32.699.236 51 721110000 721120000 721130000 (1) 01 (1) 01 (1) 01 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 494.219 20 D C 7.220.191,41 D C 18.074.343,84 D 7 283 323 54 10.102.089 93 1.090.836,46 4 329 688 10 6.190.862 32 1.045.217,45 3.447.854 64 D 11.131.419,02 D 18.119.962,85 D 730000000 732000000 732100000 01 DÍVIDA ATIVA 01 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 452 509 46 452 509 46 452 509 46 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 452 509 46 452 509 46 452 509 46 732110000 732120000 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C TRIBUTÁRIA 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C NÃO-TRIBUTÁRIA 214.538 89 D 237.970 57 D 0 00 0 00 0 00 0 00 214.538 89 D 237.970 57 D 800000000 810000000 811000000 811200000 811210000 811210100 01 CONTROLES CREDORES 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 01 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS (86.934.395,79) (60 693 131 88) (6 675 00) 0 00 0 00 0,00 68.726.458 71 117 856 76 57 400 30 57 400 30 57 400 30 57.400 30 75.694.341 07 175 257 06 114 800 60 114 800 60 114 800 60 114.800 60 (93.902.278,15) (60 750 532 18) (64 075 30) (57 400 30) (57.400 30) (57.400,30) 811210101 811210104 (22)01 (22)01 CONVÊNIOS A RECEBER CONVÊNIOS APROVADOS C 0 00 C C 0 00 C 57 400 30 0 00 57 400 30 57 400 30 0 00 C (57 400 30) C 811300000 811310000 811310400 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (6 675 00) (6.675 00) (6.675 00) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (6 675 00) (6.675 00) (6.675 00) 811310401 01 EM EXECUÇÃO C (6.675,00) C 0 00 0 00 (6.675,00) C 812000000 812300000 812310000 812310200 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS (60.686.456,88) (60 686 456 88) (60 686 456 88) (38 821 333 42) 60.456,46 60 456 46 60 456 46 0 00 60.456,46 60 456 46 60 456 46 0 00 (60.686.456,88) (60 686 456 88) (60 686 456 88) (38 821 333 42) 812310201 (13)01 A EXECUTAR C (38.821.333 42) C 0 00 0 00 (38.821.333 42) C 812310500 01 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (342.289 57) 0 00 0 00 (342.289 57) MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Janeiro Página 8 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 812310501 (13)01 A EXECUTAR C (342 289 57) C 0 00 0 00 (342 289 57) C 812319900 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (21 522 833 89) 60 456 46 60 456 46 (21 522 833 89) 812319901 812319903 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C (21 522 833 89) C 0 00 C 60 456 46 0 00 0 00 60 456 46 (21 462 377 43) C (60.456 46) C 820000000 821000000 821100000 821110000 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (25.788.754 45) (25.788.754,45) (25.788.754 45) (23 448 427 05) 68 607 885 59 68.607.885 59 68.607.885 59 56 729 578 25 75 518 367 65 75.518.367 65 75.518.367 65 23 703 144 81 (32.699.236 51) (32.699.236,51) (32.699.236 51) 9 578 006 39 821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C (23 448 427 05) X 56 729 578 25 23 703 144 81 9 578 006 39 X 821120000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 0 00 6 077 745 04 39 454 191 23 (33.376.446 19) 821120100 821120200 (1) 01 (1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO 0 00 C 0,00 C 6 017 288 58 60.456 46 39 393 734 77 60.456 46 (33.376.446 19) C 0,00 C 821130000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (2.340.327,40) 5.800.562,30 6.321.985,24 (2.861.750,34) 821130100 (1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (252 029 40) C 5 666 404 70 6 017 288 58 (602 913 28) C 821130200 (1) 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (2 088 298 00) C 134 157 60 304 696 66 (2 258 837 06) C 821140000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 0 00 0 00 6 039 046 37 (6.039.046 37) 821140100 821140200 (1) 01 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C 0 00 C 0,00 C 0 00 0 00 5.904.888 77 134.157 60 (5.904.888 77) C (134.157,60) C 830000000 832000000 832100000 01 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 01 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 01 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA (452 509 46) (452 509 46) (127 131 00) 716 36 716 36 0 00 716 36 716 36 0 00 (452 509 46) (452 509 46) (127 131 00) 832110000 01 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA C TRIBUTÁRIA (127.131 00) C 0 00 0 00 (127.131 00) C 832300000 832310000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER (325.378 46) (87.407,89) 716 36 716 36 0 00 0 00 (324.662 10) (86.691,53) 832310100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (87 407 89) C 716 36 0 00 (86 691 53) C 832320000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER (237 970 57) 0 00 0 00 (237 970 57) 832320100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA C NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (237 970 57) C 0 00 0 00 (237 970 57) C 832400000 832410000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0 00 0,00 0 00 0 00 716 36 716 36 (716 36) (716,36) 832410100 01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA 0 00 C 0 00 716 36 (716 36) C 0,00 585.738.462,57 585.738.462,57 0,00 THIAGO GAMA LIMA PREFEITO MUNICIPAL 030 990 522-21 ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AGUIAR SECRETÁRIO DE FINANÇAS 489 237 102-53 CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS CONTADOR 242 726 472-53