BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)
Janeiro

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	01	ATIVO			84 648 371 51	20 262 751 67	17 863 356 23	87 047 766 95		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE			26 748 756 95	19 185 700 84	17 856 941 23	28 077 516 56		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			7 714 410 61	18 430 630 92	17 604 814 24	8 540 227 29		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			7.714.410 61	18 430 630 92	17 604 814 24	8.540.227 29		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			7.714.410 61	18 430 630 92	17 604 814 24	8.540.227 29		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	249.364,21 D	14.661.766 14	14.745.732 46	165.397,89	D	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	7.465.046 40 D	3.768.864 78	2.859.081 78	8.374.829 40	D	
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			0 00	11 997 79	4 838 18	7 159 61		
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			0 00	5 582 79	4 121 82	1 460 97		
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			0 00	5 582 79	4 121 82	1.460 97		
112110100	01	IMPOSTOS			0 00	5 582 79	4 121 82	1.460 97		
112110105	01	IPTU	P	P	0,00 D	5.582 79	4.121 82	1.460,97	D	
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	6.415,00	716,36	5.698,64		
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			0 00	6 415 00	716 36	5 698 64		
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			0 00	6 415 00	716 36	5 698 64		
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	0 00 D	6 415 00	716 36	5 698 64	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			18.074.343 84	45 619 01	0 00	18.119.962 85		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			18.074.343 84	45 619 01	0 00	18.119.962 85		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			18.074.343,84	45.619 01	0 00	18.119.962,85		
113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	17 342 747 09 D	15 453 21	0 00	17 358 200 30	D	
113810800  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	574 250 49 D	12 873 47	0 00	587 123 96	D	
113810900  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	157 346 26 D	17 292 33	0 00	174 638 59	D	

		

PRAZO FAMÍLIA PAGO
MATERNIDADE PAGO
115000000	01	ESTOQUES			960.002 50	697 453 12	247 288 81	1.410.166 81		
115600000	01	ALMOXARIFADO			960.002 50	697 453 12	247 288 81	1.410.166 81		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			960.002,50	697.453 12	247.288 81	1.410.166,81		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	327.388,38 D	416.630,21	247.288,81	496.729,78	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	170 314 90 D	109 168 43	0 00	279 483 33	D	
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	30 345 51 D	54 367 38	0 00	84 712 89	D	
115610400	01	AUTOPEÇAS	P	P	55 002 33 D	47 068 89	0 00	102 071 22	D	
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	366.326 38 D	0 00	0 00	366.326 38	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0 00 D	27.889 11	0 00	27.889 11	D	
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	10.625,00 D	42.329 10	0 00	52.954,10	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE			57 899 614 56	1 077 050 83	6 415 00	58 970 250 39		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			457 718 04	0 00	6 415 00	451 303 04		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO			457 718 04	0 00	6 415 00	451 303 04		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			457.718 04	0 00	6 415 00	451.303 04		
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			219.747 47	0 00	6 415 00	213.332 47		
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	214.538,89 D	0 00	6.415 00	208.123,89	D	
121110402	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	5.208,58 D	0,00	0,00	5.208,58	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			237 970 57	0 00	0 00	237 970 57		
121110504	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	237 970 57 D	0 00	0 00	237 970 57	D	
123000000	01	IMOBILIZADO			57 441 896 52	1 077 050 83	0 00	58 518 947 35		
123100000	01	BENS MOVEIS			15.587.605 99	143 318 07	0 00	15.730.924 06		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			15.587.605 99	143.318 07	0 00	15.730.924 06		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.791.932,61	0 00	0 00	1.791.932,61		
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	8 752 00 D	0 00	0 00	8 752 00	D	
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1 839 00 D	0 00	0 00	1 839 00	D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	797 732 45 D	0 00	0 00	797 732 45	D	
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	39.406 00 D	0 00	0 00	39.406 00	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	117.740,71 D	0 00	0 00	117.740,71	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	20 734 33 D	0 00	0 00	20 734 33	D	
123110112	01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	43 096 20 D	0 00	0 00	43 096 20	D	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	243 015 21 D	0 00	0 00	243 015 21	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	519.616 71 D	0 00	0 00	519.616 71	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA			1.145.485 85	0 00	0 00	1.145.485 85		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	864.473,91 D	0 00	0 00	864.473,91	D	

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Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	281 011 94 D	0 00	0 00	281 011 94 D	

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123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			2 251 648 66	43 692 50	0 00	2 295 341 16		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	998 169 32 D	0 00	0 00	998 169 32	D	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	214.589 54 D	0 00	0 00	214.589 54	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.038.889 80 D	43 692 50	0 00	1.082.582 30	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			80.006,42	0 00	0 00	80.006,42		
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	10.000 00 D	0 00	0 00	10.000 00	D	
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	26 974 62 D	0 00	0 00	26 974 62	D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	43 031 80 D	0 00	0 00	43 031 80	D	
123110500	01	VEÍCULOS			2.267.979 00	40 530 00	0 00	2.308.509 00		
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	974.050 00 D	40 530 00	0 00	1.014.580 00	D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.151.279 00 D	0 00	0 00	1.151.279 00	D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	142.650,00 D	0 00	0 00	142.650,00	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS			8 050 553 45	59 095 57	0 00	8 109 649 02		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8 050 553 45 D	59 095 57	0 00	8 109 649 02	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS			41 854 290 53	933 732 76	0 00	42 788 023 29		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			41.854.290 53	933 732 76	0 00	42.788.023 29		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL			8.115.239 34	114 000 00	0 00	8.229.239 34		
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	1.238.223,47 D	114.000 00	0 00	1.352.223,47	D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	6 877 015 87 D	0 00	0 00	6 877 015 87	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			31 303 135 46	819 732 76	0 00	32 122 868 22		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	31 303 135 46 D	819 732 76	0 00	32 122 868 22	D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	759.403 80 D	0 00	0 00	759.403 80	D	
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS			1.676.511 93	0 00	0 00	1.676.511 93		
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.676.511,93 D	0 00	0 00	1.676.511,93	D	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			(84.648.371,51)	141.337.374,31	141.803.323,87	(85.114.321,07)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE			(2 340 327 40)	5 805 545 38	6 326 968 32	(2 861 750 34)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			(16 201 82)	2 569 879 36	2 649 586 35	(95 908 81)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR			(16.201 82)	2 514 405 98	2 594 112 97	(95.908 81)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			(16.201 82)	2.514.405 98	2.594.112 97	(95.908 81)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR			(16.201,82)	2.514.405 98	2.594.112 97	(95.908,81)		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(15 321 82) C	2 435 958 82	2 515 665 81	(95 028 81)	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(880 00) C	0 00	0 00	(880 00)	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0 00 C	78 447 16	78 447 16	0 00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0 00	55 473 38	55 473 38	0 00		
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0 00	55 473 38	55 473 38	0 00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	51.742 40	51.742 40	0,00		
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0 00 C	51.742 40	51.742 40	0 00	C	
211439800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0 00 C	3 730 98	3 730 98	0 00	C	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			0 00	9 966 16	9 966 16	0 00		
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			0 00	9 966 16	9 966 16	0 00		
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF			0,00	9.966 16	9.966 16	0,00		
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0 00 C	4 983 08	4 983 08	0 00	C	
									
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0 00 C	4 983 08	4 983 08	0 00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(112.428 21)	2 083 896 45	2 399 147 73	(427.679 49)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(112.428 21)	2 083 896 45	2 399 147 73	(427.679 49)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(112.428,21)	2.083.896 45	2.399.147 73	(427.679,49)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		(112.428,21)	2.083.896,45	2.399.147,73	(427.679,49)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(112 428 21) C	2 083 896 45	2 399 147 73	(427 679 49)	C	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0 00	19 640 85	19 640 85	0 00		
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0 00	19 640 85	19 640 85	0 00		
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0 00	19 640 85	19 640 85	0 00		
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0 00 C	19.640 85	19.640 85	0 00	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(2.211.697,37)	1.122.162 56	1.248.627 23	(2.338.162,04)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		(2 088 298 00)	134 157 60	304 696 66	(2 258 837 06)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(2 088 298 00)	134 157 60	304 696 66	(2 258 837 06)		

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Janeiro

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218810100	01	CONSIGNAÇÕES			(2 088 298 00)	134 157 60	304 696 66	(2 258 837 06)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1 786 400 10) C	0 00	236 371 98	(2 022 772 08)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(33 322 61) C	12 460 94	8 447 59	(29 309 26)	C	
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(109.744 22) C	0 00	1 805 16	(111.549 38)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(158.123 83) C	121 696 66	58 071 93	(94.499 10)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(707,24) C	0 00	0 00	(707,24)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			(123.399 37)	988.004 96	943.930 57	(79.324 98)		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			(123 399 37)	988 004 96	943 930 57	(79 324 98)		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			(123 399 37)	965 404 96	921 330 57	(79 324 98)		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(123.399 37) C	287 259 56	164 985 17	(1.124 98)	C	
218910199	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	F	0 00 C	678 145 40	756 345 40	(78.200 00)	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	22.600 00	22.600 00	0,00	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			(21.394.245,63)	55.473,38	0,00	(21.338.772,25)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			(20 912 783 45)	55 473 38	0 00	(20 857 310 07)		
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			(20 912 783 45)	55 473 38	0 00	(20 857 310 07)		
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			(20.912.783 45)	55 473 38	0 00	(20.857.310 07)		
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			(20.484.652 18)	51.742 40	0 00	(20.432.909 78)		
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(20.484.652,18) C	51.742 40	0 00	(20.432.909,78)	C	
221439900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(428 131 27) C	3 730 98	0 00	(424 400 29)	C	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			(251 193 33)	0 00	0 00	(251 193 33)		
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO			(251 193 33)	0 00	0 00	(251 193 33)		
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			(251.193 33)	0 00	0 00	(251.193 33)		
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS			(251.193 33)	0 00	0 00	(251.193 33)		
223110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(251.193,33) C	0 00	0 00	(251.193,33)	C	
224000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO			(230.268 85)	0 00	0 00	(230.268 85)		
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO			(230 268 85)	0 00	0 00	(230 268 85)		
224130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			(230 268 85)	0 00	0 00	(230 268 85)		
224139900	(15)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(230.268 85) C	0 00	0 00	(230.268 85)	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO			(60.913.798 48)	135 476 355 55	135 476 355 55	(60.913.798 48)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS			(60.913.798,48)	135.476.355 55	135.476.355 55	(60.913.798,48)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			(60.913.798,48)	135.476.355,55	135.476.355,55	(60.913.798,48)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			226 705 207 56	65 037 429 51	65 037 429 51	226 705 207 56		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		63 084 277 58 X	0 00	63 084 277 58	0 00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		165 574 081 91 X	63 084 277 58	1 953 151 93	226 705 207 56	X	
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		(1.953.151 93) X	1 953 151 93	0 00	0 00	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			10.526.854 10	2.861.808 84	2.861.808 84	10.526.854 10		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		2.861.808,84 X	0 00	2.861.808 84	0,00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		7 665 045 26 X	2 861 808 84	0 00	10 526 854 10	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			(226 362 343 87)	52 782 855 86	52 782 855 86	(226 362 343 87)		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		(52 782 855 86) X	52 782 855 86	0 00	0 00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		(173.579.488 01) X	0 00	52 782 855 86	(226.362.343 87)	X	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			(71.896.640 97)	14 693 713 58	14 693 713 58	(71.896.640 97)		
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		(14.693.713,58) X	14.693.713 58	0 00	0,00	X	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		(57.202.927 39) X	0 00	14.693.713 58	(71.896.640 97)	X	
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			113 124 70	100 547 76	100 547 76	113 124 70		
237150100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		100 547 76 X	0 00	100 547 76	0 00	X	
237150200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		12 576 94 X	100 547 76	0 00	113 124 70	X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0 00	5 282 355 15	0 00	5.282.355 15		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS			0 00	2.759.098 14	0 00	2.759.098 14		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	2.594.112 97	0 00	2.594.112,97		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0 00	2 594 112 97	0 00	2 594 112 97		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -			0 00	2 594 112 97	0 00	2 594 112 97		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)
	Janeiro				Página	4	
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/I	SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO								
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0 00	1 181 137 26	0 00	1 181 137 26		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P		0 00 D	1 046 049 47	0 00	1 046 049 47	D	
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P		0 00 D	96 806 66	0 00	96.806 66	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P		0 00 D	32.481 13	0 00	32.481 13	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P		0,00 D	5.800 00	0 00	5.800,00	D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0 00	1 412 975 71	0 00	1 412 975 71		
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P		0 00 D	45 966 03	0 00	45 966 03	D	
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P		0 00 D	1 367 009 68	0 00	1 367 009 68	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			0 00	164 985 17	0 00	164.985 17		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0 00	164 985 17	0 00	164.985 17		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P		0,00 D	164.985 17	0 00	164.985,17	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0 00	876.700 59	0 00	876.700 59		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0 00	260 658 81	0 00	260 658 81		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL			0 00	247 288 81	0 00	247 288 81		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0 00	247 288 81	0 00	247 288 81		
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P		0 00 D	243 094 81	0 00	243.094 81	D	
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P		0 00 D	4.194 00	0 00	4.194 00	D	
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			0,00	13.370 00	0 00	13.370,00		
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			0 00	13 370 00	0 00	13 370 00		
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P		0 00 D	13 370 00	0 00	13 370 00	D	
332000000	01	SERVIÇOS			0 00	616 041 78	0 00	616 041 78		
332100000	01	DIÁRIAS			0 00	22 600 00	0 00	22.600 00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0 00	22 600 00	0 00	22.600 00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P		0,00 D	22.600 00	0 00	22.600,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0 00	42.480 00	0 00	42.480 00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0 00	42 480 00	0 00	42 480 00		
332212100	01	LOCAÇÕES	P		0 00 D	25 360 00	0 00	25 360 00	D	
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P		0 00 D	10 250 00	0 00	10.250 00	D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P		0 00 D	6 870 00	0 00	6.870 00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0 00	550.961 78	0 00	550.961 78		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	550.961,78	0,00	550.961,78		
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P		0 00 D	320 818 70	0 00	320 818 70	D	
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P		0 00 D	12 650 00	0 00	12 650 00	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P		0 00 D	28 700 00	0 00	28 700 00	D	
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P		0 00 D	18 950 00	0 00	18.950 00	D	
332312500	01	HOSPEDAGENS	P		0 00 D	8 900 00	0 00	8.900 00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P		0,00 D	1.378 11	0 00	1.378,11	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P		0 00 D	16 600 00	0 00	16 600 00	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P		0 00 D	49 900 00	0 00	49 900 00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P		0 00 D	7 978 42	0 00	7 978 42	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P		0 00 D	85 086 55	0 00	85.086 55	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0 00	761 328 48	0 00	761.328 48		
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			0,00	4.983 08	0 00	4.983,08		
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			0,00	4.983,08	0,00	4.983,08		
341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO			0 00	4 983 08	0 00	4 983 08		
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P		0 00 D	4 983 08	0 00	4 983 08	D	
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			0 00	756 345 40	0 00	756 345 40		
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0 00	756 345 40	0 00	756.345 40		
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P		0 00 D	756.345 40	0 00	756.345 40	D	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	847.755 09	0 00	847.755,09		
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0 00	238 484 07	0 00	238 484 07		
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA			0 00	238 484 07	0 00	238 484 07		
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0 00	238 484 07	0 00	238 484 07		
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P		0 00 D	238 484 07	0 00	238.484 07	D	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0 00	609 271 02	0 00	609.271 02		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF	SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0 00	609 271 02	0 00	609 271 02	

352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	0 00 D	609 271 02	0 00	609 271 02	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		0 00	19 640 85	0 00	19 640 85		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		0 00	19 640 85	0 00	19.640 85		
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0 00	19 640 85	0 00	19.640 85		
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	19.640 85	0 00	19.640,85		
372130200	01	PIS/PASEP	P	0 00 D	19.640 85	0 00	19.640 85	D	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0 00	17 832 00	0 00	17 832 00		
394000000	01	INCENTIVOS		0 00	17 832 00	0 00	17 832 00		
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS		0 00	17 832 00	0 00	17.832 00		
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0 00 D	17 832 00	0 00	17.832 00	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	212.936 84	7.428.737 87	(7.215.801,03)		
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	275.379,91	(275.379,91)		
411000000	01	IMPOSTOS		0 00	0 00	265 527 94	(265 527 94)		
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0 00	0 00	98 240 07	(98 240 07)		
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0 00	0 00	98 240 07	(98 240 07)		
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	0 00 C	0 00	5 582 79	(5.582 79)	C	

Janeiro

Página 5

	
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0 00	0 00	92.657 28	(92.657 28)		
		QUALQUER NATUREZA							
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	0,00 C	0 00	92.657 28	(92.657,28)	C	
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		0 00	0 00	167 287 87	(167 287 87)		
		CIRCULAÇÃO							
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		0 00	0 00	167 287 87	(167 287 87)		
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO							
411310200	01	ISS	P	0 00 C	0 00	167 287 87	(167 287 87)	C	
412000000	01	TAXAS		0 00	0 00	9 851 97	(9.851 97)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0 00	0 00	9 841 00	(9.841 00)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	0 00	9.841 00	(9.841,00)		
		- CONSOLIDAÇÃO							
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	9.841,00	(9.841,00)		
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	0 00 C	0 00	9 841 00	(9 841 00)	C	
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0 00	0 00	10 97	(10 97)		
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0 00	0 00	10 97	(10 97)		
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0 00 C	0 00	10 97	(10 97)	C	
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES		0 00	0 00	80.214 60	(80.214 60)		
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0 00	80.214 60	(80.214,60)		
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0 00	0 00	80 214 60	(80 214 60)		
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		0 00	0 00	80 214 60	(80 214 60)		
		CONSOLIDAÇÃO							
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0 00 C	0 00	80 214 60	(80 214 60)	C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0 00	0 00	72 944 68	(72.944 68)		
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		0 00	0 00	72 944 68	(72.944 68)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0 00	72.944 68	(72.944,68)		
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0 00 C	0 00	72.944 68	(72.944 68)	C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0 00	212 936 84	7 000 178 80	(6 787 241 96)		
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0 00	212 936 84	7 000 178 80	(6 787 241 96)		
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0 00	212 667 01	3 989 847 08	(3 777 180 07)		
		DE RECEITAS							
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0 00	212 667 01	2 855 683 64	(2.643.016 63)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO							
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	0,00 C	212.667 01	2.126.670 39	(1.914.003,38)	C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	0,00 C	0,00	4.081,80	(4.081,80)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	0 00 C	0 00	36 763 14	(36 763 14)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	0 00 C	0 00	467 956 42	(467 956 42)	C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	0 00 C	0 00	7 854 30	(7 854 30)	C	
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS							
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	0 00 C	0 00	154 957 29	(154.957 29)	C	
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -							
		FNDE							
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	0,00 C	0 00	57.400 30	(57.400,30)	C	
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0 00	0 00	1 134 163 44	(1 134 163 44)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO							
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	0 00 C	0 00	1 104 544 64	(1 104 544 64)	C	

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 6

452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	0 00 C	0 00	20 528 90	(20 528 90)	C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	0 00 C	0 00	2 912 90	(2 912 90)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	0 00 C	0 00	6 177 00	(6 177 00)	C	
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0 00	269 83	3 008 777 70	(3.008.507 87)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	0 00 C	269 83	1 989 182 18	(1.988.912 35)	C	
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	0,00 C	0 00	1.019.595 52	(1.019.595,52)	C	
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0 00	0 00	1.554 02	(1.554 02)		
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS
- UNIÃO		0 00	0 00	1 554 02	(1 554 02)		
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0 00 C	0 00	1 554 02	(1 554 02)	C	
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0 00	0 00	19 88	(19 88)		
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0 00	0 00	19 88	(19 88)		
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0 00	19 88	(19,88)		
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	19,88	(19,88)		
499610100	01	INDENIZAÇÕES	P	0 00 C	0 00	19 88	(19 88)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		252 029 40	247 428 633 29	44 465 277 84	203 215 384 85		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		0 00	247 293 820 13	44 330 464 68	202 963 355 45		
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA		0 00	77 759 025 00	7 572 760 00	70.186.265 00		
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0 00	77.759.025 00	7.572.760 00	70.186.265 00		
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	77.759.025 00	0 00	77.759.025,00	D	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0 00	0 00	7 572 760 00	(7 572 760 00)		
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0 00	0 00	7 572 760 00	(7 572 760 00)		
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O	0 00 C	0 00	7 572 760 00	(7 572 760 00)	C	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		0 00	169 534 795 13	36 757 704 68	132.777.090 45		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0 00	130 141 060 36	36 757 704 68	93.383.355 68		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	67.124.265 00	0 00	67.124.265,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	0,00 D	67.124.265,00	0,00	67.124.265,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0 00	31 508 397 68	0 00	31 508 397 68		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0 00 D	31 508 397 68	0 00	31 508 397 68	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0 00	31 508 397 68	31 508 397 68	0 00		
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	0 00 D	4 455 451 68	0 00	4.455.451 68	D	
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	0 00 D	21.803.639 00	0 00	21.803.639 00	D	
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00 D	5.249.307 00	0 00	5.249.307,00	D	
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0 00 X	0 00	31 508 397 68	(31 508 397 68)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0 00	0 00	5 249 307 00	(5 249 307 00)		
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0 00 C	0 00	5 249 307 00	(5 249 307 00)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0 00	39 393 734 77	0 00	39.393.734 77		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		0 00	39 393 734 77	0 00	39.393.734 77		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	39.393.734 77	0 00	39.393.734,77		
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0 00 D	39.393.734 77	0 00	39.393.734 77	D	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		252 029 40	134 813 16	134 813 16	252 029 40		
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		252 029 40	134 813 16	134 813 16	252 029 40		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0 00 D	134 813 16	0 00	134 813 16	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	117.216 24 D	0 00	0 00	117.216 24	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	134.813 16 D	0 00	134.813 16	0 00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(252.029,40)	83.954.302 37	286.917.657 82	(203.215.384,85)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0 00	83 684 676 05	286 648 031 50	(202 963 355 45)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		0 00	15 822 961 12	86 009 226 12	(70 186 265 00)		
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	0 00 X	15 000 753 26	78 581 232 86	(63 580 479 60)	X	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	0 00 C	212 936 84	7 427 993 26	(7.215.056 42)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0 00	609 271 02	0 00	609.271 02		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	609.271 02	0 00	609.271,02		
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	0 00 D	609.271 02	0 00	609.271 02	D	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		0 00	67 861 714 93	200 638 805 38	(132 777 090 45)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0 00	56 252 378 35	149 635 734 03	(93 383 355 68)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	0 00 C	44 643 041 77	98 632 662 68	(53.989.620 91)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		0 00	11 609 336 58	51 003 071 35	(39.393.734 77)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0 00 C	6.017.288 58	39.393.734 77	(33.376.446 19)	C	
		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	C	60.456 46	60.456 46		C	

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 7

622130200	(4) 01			0 00			0 00		
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0 00 C	5 531 591 54	6 017 288 58	(485.697 04)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0 00 C	0 00	5 531 591 54	(5.531.591 54)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.609.336 58	51.003.071 35	(39.393.734,77)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	11.609.336,58	51.003.071,35	(39.393.734,77)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0 00	11 609 336 58	51 003 071 35	(39 393 734 77)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0 00 C	6 017 288 58	39 393 734 77	(33 376 446 19)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0 00 C	60 456 46	60 456 46	0 00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0 00 C	5 531 591 54	6 017 288 58	(485.697 04)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0 00 C	0 00	5 531 591 54	(5.531.591 54)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(252.029,40)	269.626 32	269.626 32	(252.029,40)		
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(252 029 40)	269 626 32	269 626 32	(252 029 40)		
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(117 216 24) C	134 813 16	134 813 16	(117 216 24)	C	
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0 00 C	0 00	134 813 16	(134 813 16)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(134.813 16) C	134 813 16	0 00	0 00	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		86.934.395 79	18 533 650 23	11 565 767 87	93.902.278 15		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		60.693.131,88	57.400 30	0 00	60.750.532,18		
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		6.675,00	57.400,30	0,00	64.075,30		
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0 00	57 400 30	0 00	57 400 30		
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0 00	57 400 30	0 00	57 400 30		
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	0 00 D	57 400 30	0 00	57.400 30	D	
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS		6.675,00	0 00	0 00	6.675,00		
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.675,00	0,00	0,00	6.675,00		
711310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	6 675 00 D	0 00	0 00	6 675 00	D	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		60 686 456 88	0 00	0 00	60 686 456 88		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		60 686 456 88	0 00	0 00	60 686 456 88		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		60.686.456 88	0 00	0 00	60.686.456 88		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	38.821.333 42 D	0 00	0 00	38.821.333 42	D	
712310500	(13)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	342.289,57 D	0 00	0 00	342.289,57	D	
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	21 522 833 89 D	0 00	0 00	21 522 833 89	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		25 788 754 45	18 476 249 93	11 565 767 87	32 699 236 51		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25 788 754 45	18 476 249 93	11 565 767 87	32 699 236 51		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.788.754 45	18 476 249 93	11 565 767 87	32.699.236 51		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	494.219 20 D	7 283 323 54	4 329 688 10	3.447.854 64	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	7.220.191,41 D	10.102.089 93	6.190.862 32	11.131.419,02	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	18.074.343,84 D	1.090.836,46	1.045.217,45	18.119.962,85	D	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA		452 509 46	0 00	0 00	452 509 46		
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		452 509 46	0 00	0 00	452 509 46		
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		452 509 46	0 00	0 00	452 509 46		
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	214.538 89 D	0 00	0 00	214.538 89	D	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	237.970 57 D	0 00	0 00	237.970 57	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		(86.934.395,79)	68.726.458 71	75.694.341 07	(93.902.278,15)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(60 693 131 88)	117 856 76	175 257 06	(60 750 532 18)		
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		(6 675 00)	57 400 30	114 800 60	(64 075 30)		
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0 00	57 400 30	114 800 60	(57 400 30)		
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0 00	57 400 30	114 800 60	(57.400 30)		
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	57.400 30	114.800 60	(57.400,30)		
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	0 00 C	57 400 30	57 400 30	0 00	C	
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0 00 C	0 00	57 400 30	(57 400 30)	C	
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		(6 675 00)	0 00	0 00	(6 675 00)		
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		(6.675 00)	0 00	0 00	(6.675 00)		
811310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		(6.675 00)	0 00	0 00	(6.675 00)		
811310401	01	EM EXECUÇÃO	C	(6.675,00) C	0 00	0 00	(6.675,00)	C	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(60.686.456,88)	60.456,46	60.456,46	(60.686.456,88)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(60 686 456 88)	60 456 46	60 456 46	(60 686 456 88)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(60 686 456 88)	60 456 46	60 456 46	(60 686 456 88)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(38 821 333 42)	0 00	0 00	(38 821 333 42)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	(38.821.333 42) C	0 00	0 00	(38.821.333 42)	C	
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		(342.289 57)	0 00	0 00	(342.289 57)		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 8

812310501	(13)01	A EXECUTAR	C	(342 289 57) C	0 00	0 00	(342 289 57)	C	
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(21 522 833 89)	60 456 46	60 456 46	(21 522 833 89)		
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(21 522 833 89) C	60 456 46	0 00	(21 462 377 43)	C	
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	0 00 C	0 00	60 456 46	(60.456 46)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(25.788.754 45)	68 607 885 59	75 518 367 65	(32.699.236 51)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(25.788.754,45)	68.607.885 59	75.518.367 65	(32.699.236,51)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(25.788.754 45)	68.607.885 59	75.518.367 65	(32.699.236 51)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(23 448 427 05)	56 729 578 25	23 703 144 81	9 578 006 39		
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(23 448 427 05) X	56 729 578 25	23 703 144 81	9 578 006 39	X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0 00	6 077 745 04	39 454 191 23	(33.376.446 19)		
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0 00 C	6 017 288 58	39 393 734 77	(33.376.446 19)	C	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	60.456 46	60.456 46	0,00	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(2.340.327,40)	5.800.562,30	6.321.985,24	(2.861.750,34)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(252 029 40) C	5 666 404 70	6 017 288 58	(602 913 28)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(2 088 298 00) C	134 157 60	304 696 66	(2 258 837 06)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0 00	0 00	6 039 046 37	(6.039.046 37)		
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0 00 C	0 00	5.904.888 77	(5.904.888 77)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0 00	134.157 60	(134.157,60)	C	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		(452 509 46)	716 36	716 36	(452 509 46)		
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		(452 509 46)	716 36	716 36	(452 509 46)		
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA		(127 131 00)	0 00	0 00	(127 131 00)		
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	(127.131 00) C	0 00	0 00	(127.131 00)	C	
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(325.378 46)	716 36	0 00	(324.662 10)		
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	(87.407,89)	716 36	0 00	(86.691,53)		
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C
A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	(87 407 89) C	716 36	0 00	(86 691 53)	C	
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	(237 970 57)	0 00	0 00	(237 970 57)		
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	(237 970 57) C	0 00	0 00	(237 970 57)	C	
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0 00	0 00	716 36	(716 36)		
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0 00	716 36	(716,36)		
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C
ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0 00 C	0 00	716 36	(716 36)	C	
			0,00	585.738.462,57	585.738.462,57	0,00		

 	 	

THIAGO GAMA LIMA PREFEITO MUNICIPAL 030 990 522-21

ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AGUIAR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS 489 237 102-53

CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS
CONTADOR 242 726 472-53