MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Maio Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110200 E N T. 01 01 01 01 01 (2) 01 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA GR/ISF - - - - - P F SALDO ANTERIOR 81.005.064,09 25.246.560,46 5.139.420,42 5.139.420,42 5.139.420,42 176.468,70 D DÉBITO 18.019.894,13 17.556.258,80 15.881.855,32 15.881.855,32 15.881.855,32 13.950.385,60 CRÉDITO 17.134.882,19 17.134.882,19 16.275.978,00 16.275.978,00 16.275.978,00 14.051.306,30 SALDO ATUAL D_C 81.890.076,03 25.667.937,07 4.745.297,74 4.745.297,74 4.745.297,74 75.548,00 D 111115000 112000000 112100000 112110000 112110100 (2) 01 01 01 01 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - - CONSOLIDAÇÃO IMPOSTOS - 4.962.951,72 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.931.469,72 3.400,83 3.400,83 3.400,83 3.400,83 2.224.671,70 3.400,83 3.400,83 3.400,83 3.400,83 4.669.749,74 D 0,00 0,00 0,00 0,00 112110105 113000000 113100000 113110000 113110100 01 IPTU P P 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - - CONSOLIDAÇÃO 01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - 0,00 D 17.991.689,53 670,45 670,45 670,45 3.400,83 81.487,71 0,00 0,00 0,00 3.400,83 35.436,92 0,00 0,00 0,00 0,00 D 18.037.740,32 670,45 670,45 670,45 113110102 113800000 113810000 113810600 (6) 01 01 01 (6) 01 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P X 670,45 D - 17.991.019,08 - 17.991.019,08 P F 17.213.370,11 D 0,00 81.487,71 81.487,71 40.548,68 0,00 35.436,92 35.436,92 35.436,92 670,45 D 18.037.069,87 18.037.069,87 17.218.481,87 D 113810800 113810900 115000000 115600000 115610000 (6) 01 (6) 01 01 01 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO ESTOQUES - ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 597.845,54 D 179.803,43 D 2.115.450,51 2.115.450,51 2.115.450,51 23.354,50 17.584,53 1.589.514,94 1.589.514,94 1.589.514,94 0,00 0,00 820.066,44 820.066,44 820.066,44 621.200,04 D 197.387,96 D 2.884.899,01 2.884.899,01 2.884.899,01 115610100 115610200 115610300 115610500 115610700 120000000 121000000 121100000 121110000 121110400 121110401 121110402 121110500 01 MATERIAL DE CONSUMO P P 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P P 01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES P P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 01 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS P P 01 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS P P 01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - 1.153.893,02 D 355.456,76 D 61.900,00 D 51.601,60 D 492.599,13 D 55.758.503,63 409.230,58 409.230,58 409.230,58 171.260,01 166.051,43 D 5.208,58 D 237.970,57 1.081.447,83 254.480,80 0,00 242.533,32 11.052,99 463.635,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820.066,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.415.274,41 D 609.937,56 D 61.900,00 D 294.134,92 D 503.652,12 D 56.222.138,96 409.230,58 409.230,58 409.230,58 171.260,01 166.051,43 D 5.208,58 D 237.970,57 121110504 01 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 237.970,57 D 0,00 0,00 237.970,57 D 123000000 123100000 123110000 123110100 123110101 123110102 123110103 123110104 123110107 123110108 123110112 123110121 01 IMOBILIZADO - 01 BENS MOVEIS - 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO P P 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E P P DIVERSÕES 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 01 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA P P AUTOMÓVEIS 01 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 55.349.273,05 14.129.561,97 14.129.561,97 1.508.231,81 8.752,00 D 1.839,00 D 532.847,45 D 39.406,00 D 117.019,91 D 20.734,33 D 43.096,20 D 243.015,21 D 463.635,33 363.630,33 363.630,33 12.197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.812.908,38 14.493.192,30 14.493.192,30 1.520.428,81 8.752,00 D 1.839,00 D 532.847,45 D 39.406,00 D 117.019,91 D 20.734,33 D 43.096,20 D 243.015,21 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 501.521,71 D 12.197,00 0,00 513.718,71 D 123110200 123110201 123110202 01 BENS DE INFORMÁTICA - 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 934.292,60 729.311,66 D 204.980,94 D 94.864,00 62.410,00 32.454,00 0,00 0,00 0,00 1.029.156,60 791.721,66 D 237.434,94 D MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Maio Página 2 C O N T A 123110300 E N T. 01 T I T U L O S MÓVEIS E UTENSÍLIOS GR/ISF - SALDO ANTERIOR 2.082.501,23 DÉBITO 1.576,00 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C 2.084.077,23 123110301 123110302 123110303 123110400 123110404 123110405 123110500 123110501 123110503 123110506 123119900 123119999 123200000 123210000 123210100 123210104 123210198 123210600 123210601 123210700 123219900 123219999 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 01 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 01 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS P P 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 01 VEÍCULOS - 01 VEÍCULOS EM GERAL P P 01 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 01 EMBARCAÇÕES P P 01 DEMAIS BENS MÓVEIS - 01 OUTROS BENS MÓVEIS P P 01 BENS IMÓVEIS - 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 BENS DE USO ESPECIAL - 01 TERRENOS/GLEBAS P P 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 01 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 01 OBRAS EM ANDAMENTO P P 01 INSTALAÇÕES P P 01 DEMAIS BENS IMÓVEIS - 01 OUTROS BENS IMÓVEIS P P 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 01 PASSIVO CIRCULANTE - 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR - 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 01 PESSOAL A PAGAR - 989.451,32 D 206.371,54 D 886.678,37 D 70.006,42 26.974,62 D 43.031,80 D 2.226.241,98 932.312,98 D 1.151.279,00 D 142.650,00 D 7.308.287,93 7.308.287,93 D 41.219.711,08 41.219.711,08 7.814.239,34 937.223,47 D 6.877.015,87 D 30.969.556,01 30.969.556,01 D 759.403,80 D 1.676.511,93 1.676.511,93 D (84.794.584,63) (2.855.411,67) (21.431,49) (21.431,49) (21.431,49) (21.431,49) 0,00 0,00 1.576,00 0,00 0,00 0,00 82.267,02 82.267,02 0,00 0,00 172.726,31 172.726,31 100.005,00 100.005,00 0,00 0,00 0,00 100.005,00 100.005,00 0,00 0,00 0,00 6.668.172,07 6.543.218,91 3.365.422,11 3.240.468,95 3.240.468,95 3.240.468,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.061.406,27 7.061.406,27 3.352.485,77 3.227.532,61 3.227.532,61 3.227.532,61 989.451,32 D 206.371,54 D 888.254,37 D 70.006,42 26.974,62 D 43.031,80 D 2.308.509,00 1.014.580,00 D 1.151.279,00 D 142.650,00 D 7.481.014,24 7.481.014,24 D 41.319.716,08 41.319.716,08 7.814.239,34 937.223,47 D 6.877.015,87 D 31.069.561,01 31.069.561,01 D 759.403,80 D 1.676.511,93 1.676.511,93 D (85.187.818,83) (3.373.599,03) (8.495,15) (8.495,15) (8.495,15) (8.495,15) 211110101 211110102 211110103 211400000 211430000 211430100 211430101 211430102 211439800 211450000 211459800 213000000 213100000 213110000 213110100 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 01 FÉRIAS P F 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - MUNICÍPIO 01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS - (20.551,49) C (880,00) C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 C (600.540,09) (600.540,09) (600.540,09) (600.540,09) 3.225.404,84 0,00 15.064,11 124.953,16 124.953,16 124.953,16 0,00 124.953,16 0,00 0,00 0,00 2.951.469,70 2.951.469,70 2.951.469,70 2.951.469,70 3.212.468,50 0,00 15.064,11 124.953,16 124.953,16 124.953,16 0,00 124.953,16 0,00 0,00 0,00 3.221.249,47 3.221.249,47 3.221.249,47 3.221.249,47 (7.615,15) C (880,00) C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 C (870.319,86) (870.319,86) (870.319,86) (870.319,86) 213110101 213110199 214000000 214100000 214130000 (16)01 (16)01 01 01 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (302.553,93) C (297.986,16) C 0,00 0,00 0,00 2.951.469,70 0,00 47.587,64 47.587,64 47.587,64 3.221.249,47 0,00 47.587,64 47.587,64 47.587,64 (572.333,70) C (297.986,16) C 0,00 0,00 0,00 214131100 218000000 218800000 218810000 218810100 218810102 218810110 218810113 218810115 01 PIS/PASEP A RECOLHER P F 01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 VALORES RESTITUÍVEIS - 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 01 CONSIGNAÇÕES - 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F 01 PENSAO ALIMENTICIA P F 01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE P F CLASSES 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 0,00 C (2.233.440,09) (2.228.212,06) (2.228.212,06) (2.228.212,06) (2.035.899,16) C (25.058,77) C (94.885,89) C (71.661,00) C 47.587,64 178.739,46 100.303,73 100.303,73 100.303,73 92.251,83 8.051,90 0,00 0,00 47.587,64 440.083,39 359.644,28 359.644,28 359.644,28 285.027,76 8.289,22 1.776,59 64.550,71 0,00 C (2.494.784,02) (2.487.552,61) (2.487.552,61) (2.487.552,61) (2.228.675,09) C (25.296,09) C (96.662,48) C (136.211,71) C MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Maio Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 218810199 218900000 218910000 218910100 01 OUTROS CONSIGNATARIOS 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES P F (707,24) C - (5.228,03) - (5.228,03) - (4.736,09) 0,00 78.435,73 78.435,73 24.135,73 0,00 80.439,11 80.439,11 26.139,11 (707,24) C (7.231,41) (7.231,41) (6.739,47) 218910101 218910102 (11)01 (11)01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS P F (4.736,09) C P F 0,00 C 22.264,76 0,00 24.268,14 0,00 (6.739,47) C 0,00 C 218910199 01 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES P F 0,00 C 1.870,97 1.870,97 0,00 C 218910200 (11)01 DIARIAS A PAGAR P F (491,94) C 54.300,00 54.300,00 (491,94) C 218919800 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 221430101 221439900 223000000 223100000 223110000 223110100 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 01 PASSIVO NAO-CIRCULANTE - 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P P 01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P P 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO - PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A LONGO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 C (22.455.309,74) (21.973.847,56) (21.973.847,56) (21.973.847,56) (21.537.885,67) (21.537.885,67) C (435.961,89) C (251.193,33) (251.193,33) (251.193,33) (251.193,33) 0,00 124.953,16 124.953,16 124.953,16 124.953,16 124.953,16 124.953,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (22.330.356,58) (21.848.894,40) (21.848.894,40) (21.848.894,40) (21.412.932,51) (21.412.932,51) C (435.961,89) C (251.193,33) (251.193,33) (251.193,33) (251.193,33) 223110199 224000000 224100000 224130000 224139900 230000000 237000000 237100000 237110000 (16)01 01 01 01 (15)01 01 01 01 01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P P OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A - UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A - UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A P P RECOLHER PATRIMÔNIO LIQUIDO - RESULTADOS ACUMULADOS - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - CONSOLIDAÇÃO (251.193,33) C (230.268,85) (230.268,85) (230.268,85) (230.268,85) C (59.483.863,22) (59.483.863,22) (59.483.863,22) 163.620.929,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (251.193,33) C (230.268,85) (230.268,85) (230.268,85) (230.268,85) C (59.483.863,22) (59.483.863,22) (59.483.863,22) 163.620.929,98 237110100 237110200 237110300 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 237140000 237140100 237140200 237150000 237150100 237150200 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 01 PESSOAL E ENCARGOS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS P - 0,00 X P - 165.574.081,91 X P - (1.953.151,93) X - 7.665.045,26 P - 0,00 X P - 7.665.045,26 X - (173.579.488,01) P - 0,00 X P - (173.579.488,01) X - (57.202.927,39) P - 0,00 X P - (57.202.927,39) X - 12.576,94 P - 0,00 X P - 12.576,94 X - 29.318.479,66 - 10.627.999,00 - 10.144.614,45 - 10.144.614,45 - 10.144.614,45 - 4.414.322,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.264.215,79 3.251.800,75 3.227.532,61 3.227.532,61 3.227.532,61 1.209.413,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.996,55 6.160,60 6.160,60 6.160,60 6.160,60 6.160,60 0,00 X 165.574.081,91 X (1.953.151,93) X 7.665.045,26 0,00 X 7.665.045,26 X (173.579.488,01) 0,00 X (173.579.488,01) X (57.202.927,39) 0,00 X (57.202.927,39) X 12.576,94 0,00 X 12.576,94 X 35.562.698,90 13.873.639,15 13.365.986,46 13.365.986,46 13.365.986,46 5.617.575,48 311210101 01 VENCIMENTOS E SALARIOS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P - 3.634.895,14 D 1.023.910,22 6.160,60 4.652.644,76 D MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Maio Página 4 C O N T A 311210116 311210118 311210122 311210124 311210131 311210199 311210400 E N T. 01 01 01 01 01 01 01 T I T U L O S GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO 13. SALARIO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SUBSÍDIOS OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO GR/ISF P - P - P - P - P - P - - SALDO ANTERIOR 447.162,63 D 4.549,41 D 644,58 D 123.015,48 D 171.436,12 D 32.619,50 D 5.730.291,59 DÉBITO 102.288,39 0,00 0,00 15.064,11 5.800,00 62.350,50 2.018.119,39 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 549.451,02 D 4.549,41 D 644,58 D 138.079,59 D 177.236,12 D 94.970,00 D 7.748.410,98 311210401 311210413 311210414 01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 P - 01 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO P - 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 85.734,62 D 399,47 D 3.734,29 D 11.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.824,62 D 399,47 D 3.734,29 D 311210499 01 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P - 5.640.423,21 D 2.007.029,39 0,00 7.647.452,60 D 312000000 312200000 312210000 312219900 312230000 312230100 312239900 319000000 319100000 319110000 330000000 331000000 331100000 331110000 331110100 331110300 331110600 331110800 331200000 331210000 331219900 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332210800 332211100 332211500 332212100 332212200 01 ENCARGOS PATRONAIS - 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - - CONSOLIDAÇÃO 01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS P - 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS P - 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P - CONSOLIDAÇÃO 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 01 CONSUMO DE MATERIAL - 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 01 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 01 GENEROS ALIMENTAÇÃO P - 01 MATERIAL FARMACOLÓGICO P - 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - - CONSOLIDAÇÃO 01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA P - 01 SERVIÇOS - 01 DIÁRIAS - 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 01 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 01 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P - 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 01 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 01 LOCAÇÕES P - 01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P - 312.276,57 312.276,57 55.438,50 55.438,50 D 256.838,07 143.657,08 D 113.180,99 D 171.107,98 171.107,98 171.107,98 D 6.064.235,78 2.532.799,71 2.471.019,71 2.471.019,71 2.113.283,01 D 16.597,00 D 153.261,00 D 187.878,70 D 61.780,00 61.780,00 61.780,00 D 3.531.436,07 145.300,00 145.300,00 145.300,00 D 334.310,00 334.310,00 890,00 D 1.790,00 D 35.500,00 D 190.362,00 D 2.509,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.268,14 24.268,14 24.268,14 2.019.527,69 825.286,44 820.066,44 820.066,44 820.066,44 0,00 0,00 0,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 1.194.241,25 54.300,00 54.300,00 54.300,00 155.641,00 155.641,00 0,00 0,00 0,00 98.233,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.835,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.835,95 0,00 0,00 0,00 8.730,00 8.730,00 0,00 0,00 0,00 8.730,00 0,00 312.276,57 312.276,57 55.438,50 55.438,50 D 256.838,07 143.657,08 D 113.180,99 D 195.376,12 195.376,12 195.376,12 D 8.069.927,52 3.358.086,15 3.291.086,15 3.291.086,15 2.933.349,45 D 16.597,00 D 153.261,00 D 187.878,70 D 67.000,00 67.000,00 67.000,00 D 4.711.841,37 199.600,00 199.600,00 199.600,00 D 481.221,00 481.221,00 890,00 D 1.790,00 D 35.500,00 D 279.865,00 D 3.059,00 D 332212600 01 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P - 0,00 D 4.522,00 0,00 4.522,00 D 332213000 01 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS P - 66.444,00 D 41.516,00 0,00 107.960,00 D 332219900 01 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P - 36.815,00 D 10.820,00 0,00 47.635,00 D 332300000 332310000 332310600 332310700 332310800 332310900 332311000 332311200 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 01 SERVIÇOS DE APOIO P - 01 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P - INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P - 01 LOCAÇÕES P - 01 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 3.051.826,07 3.051.826,07 68.192,45 D 3.200,00 D 2.753,64 D 44.406,50 D 297.602,34 D 106.573,00 D 984.300,25 984.300,25 21.739,99 0,00 235,80 20.840,50 123.000,00 52.540,00 5.105,95 5.105,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.031.020,37 4.031.020,37 89.932,44 D 3.200,00 D 2.989,44 D 65.247,00 D 420.602,34 D 159.113,00 D 332312000 01 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP - 0,00 D 8.280,00 0,00 8.280,00 D 332312200 332312500 332313200 332314500 332314600 01 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E P - OUTROS 01 HOSPEDAGENS P - 01 SERVIÇOS BANCARIOS P - 01 SERVIÇOS FUNERARIOS P - 01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 0,00 D 42.710,87 D 5.505,08 D 0,00 D 65.996,40 D 106.875,00 44.332,02 2.542,27 7.190,00 52.383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.875,00 D 87.042,89 D 8.047,35 D 7.190,00 D 118.379,40 D MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Maio Página 5 C O N T A 332315100 332315400 332315600 332319900 340000000 344000000 344100000 344110000 349000000 349900000 E N T. 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 T I T U L O S SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS GR/ISF P - P - P - P - - - - P - - - SALDO ANTERIOR 290.467,00 D 1.030.355,64 D 79.981,81 D 1.014.081,34 D 9.005.063,97 360,00 360,00 360,00 D 9.004.703,97 9.004.703,97 DÉBITO 135.000,00 30.760,00 17.235,95 361.345,72 1.870,97 0,00 0,00 0,00 1.870,97 1.870,97 CRÉDITO 0,00 0,00 5.105,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 425.467,00 D 1.061.115,64 D 92.111,81 D 1.375.427,06 D 9.006.934,94 360,00 360,00 360,00 D 9.006.574,94 9.006.574,94 349910000 350000000 351000000 351100000 351120000 351120200 352000000 352200000 352240000 370000000 372000000 372100000 372130000 372130200 372900000 372910000 372919900 390000000 394000000 394900000 394910000 400000000 410000000 411000000 411200000 411210000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 01 REPASSE CONCEDIDO P - 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - P - ESTADO 01 TRIBUTÁRIAS - 01 CONTRIBUIÇÕES - 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - - UNIÃO 01 PIS/PASEP P - 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO - 01 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P - 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS 01 INCENTIVOS - 01 OUTROS INCENTIVOS - 01 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO P - 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE - MELHORIA 01 IMPOSTOS - 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - - CONSOLIDAÇÃO 9.004.703,97 D 3.444.273,30 911.568,14 911.568,14 911.568,14 911.568,14 D 2.532.705,16 2.532.705,16 2.532.705,16 D 138.743,61 138.743,61 138.594,36 138.594,36 138.594,36 D 149,25 149,25 149,25 D 38.164,00 38.164,00 38.164,00 38.164,00 D (25.528.959,12) (1.825.914,18) (1.798.040,92) (616.438,48) (616.438,48) 1.870,97 925.596,74 238.484,07 238.484,07 238.484,07 238.484,07 687.112,67 687.112,67 687.112,67 47.587,64 47.587,64 47.587,64 47.587,64 47.587,64 0,00 0,00 0,00 17.832,00 17.832,00 17.832,00 17.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.735.996,98 525.004,36 522.390,00 201.958,82 201.958,82 9.006.574,94 D 4.369.870,04 1.150.052,21 1.150.052,21 1.150.052,21 1.150.052,21 D 3.219.817,83 3.219.817,83 3.219.817,83 D 186.331,25 186.331,25 186.182,00 186.182,00 186.182,00 D 149,25 149,25 149,25 D 55.996,00 55.996,00 55.996,00 55.996,00 D (32.264.956,10) (2.350.918,54) (2.320.430,92) (818.397,30) (818.397,30) 411210200 411210300 411210301 411210302 411300000 411310000 411310200 412000000 412100000 412110000 412111500 412111501 412200000 412210000 412219900 420000000 423000000 423100000 423110000 01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E P - TERRITORIAL URBANA 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE - QUALQUER NATUREZA 01 IR - PESSOAS FISICAS P - 01 IR - PESSOAS JURIDICAS P - 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A - CIRCULAÇÃO 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A - CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 01 ISS P - 01 TAXAS - 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - - CONSOLIDAÇÃO 01 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO - 01 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P - 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - - CONSOLIDAÇÃO 01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P - 01 CONTRIBUIÇÕES - 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - - (14.111,88) C (602.326,60) (597.951,38) C (4.375,22) C (1.181.602,44) (1.181.602,44) (1.181.602,44) C (27.873,26) (27.573,26) (27.573,26) (27.573,26) (27.573,26) C (300,00) (300,00) (300,00) C (262.994,62) (262.994,62) (262.994,62) (262.994,62) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,83 198.557,99 196.896,50 1.661,49 320.431,18 320.431,18 320.431,18 2.614,36 2.523,26 2.523,26 2.523,26 2.523,26 91,10 91,10 91,10 52.426,61 52.426,61 52.426,61 52.426,61 (17.512,71) C (800.884,59) (794.847,88) C (6.036,71) C (1.502.033,62) (1.502.033,62) (1.502.033,62) C (30.487,62) (30.096,52) (30.096,52) (30.096,52) (30.096,52) C (391,10) (391,10) (391,10) C (315.421,23) (315.421,23) (315.421,23) (315.421,23) MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Maio Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S CONSOLIDAÇÃO GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 423110100 430000000 433000000 433100000 433110000 433113700 440000000 445000000 445100000 445110000 450000000 452000000 452100000 452130000 452130200 452130300 452130600 452130700 452130800 452130900 452139900 452140000 452140100 452140200 452140300 452140400 452140500 452200000 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P - 01 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E - DIREITOS 01 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E - DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, - DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS P - 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P - CONSOLIDAÇÃO 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 01 COTA-PARTE FPM P - 01 COTA-PARTE ITR P - 01 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 01 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO P - 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 01 COTA-PARTE ICMS P - 01 COTA-PARTE IPVA P - 01 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO P - 01 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO P - NO DOMÍNIO ECONÔMICO 01 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (262.994,62) C (1.012,33) (1.012,33) (1.012,33) (1.012,33) (1.012,33) C (238.514,83) (238.514,83) (238.514,83) (238.514,83) C (23.200.523,16) (22.879.901,26) (16.139.309,95) (11.417.402,32) (8.028.318,42) C (5.449,86) C (164.747,39) C (2.014.143,11) C (105.354,55) C (525.346,99) C (574.042,00) C (4.721.907,63) (4.503.313,92) C (161.487,85) C (12.756,72) C (8.609,31) C (35.739,83) C (6.735.114,87) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.426,61 242,84 242,84 242,84 242,84 242,84 43.207,70 43.207,70 43.207,70 43.207,70 5.957.572,25 5.800.029,03 4.163.215,85 2.936.685,46 2.232.031,43 719,10 42.786,86 512.392,75 33.078,18 115.677,14 0,00 1.226.530,39 1.171.394,16 28.654,26 2.764,61 0,00 23.717,36 1.635.444,07 (315.421,23) C (1.255,17) (1.255,17) (1.255,17) (1.255,17) (1.255,17) C (281.722,53) (281.722,53) (281.722,53) (281.722,53) C (29.158.095,41) (28.679.930,29) (20.302.525,80) (14.354.087,78) (10.260.349,85) C (6.168,96) C (207.534,25) C (2.526.535,86) C (138.432,73) C (641.024,13) C (574.042,00) C (5.948.438,02) (5.674.708,08) C (190.142,11) C (15.521,33) C (8.609,31) C (59.457,19) C (8.370.558,94) 452230000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P - (5.913.302,27) C 0,00 1.635.444,07 (7.548.746,34) C 452240000 452300000 452330000 452339900 453000000 453100000 453110000 453119900 490000000 499000000 499600000 499610000 499610200 500000000 520000000 521000000 521100000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - P - ESTADO 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - - UNIÃO 01 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 01 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES - PRIVADAS 01 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES - PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 01 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES - PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES P - PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 01 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E - RESSARCIMENTOS 01 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E - RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 01 RESTITUIÇÕES P - 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO - 01 PREVISÃO DA RECEITA - 01 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA (821.812,60) C (5.476,44) (5.476,44) (5.476,44) C (320.621,90) (320.621,90) (320.621,90) (320.621,90) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 150.216.692,92 149.198.221,16 56.162.860,00 56.162.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.605.520,35 18.605.520,35 0,00 0,00 0,00 1.369,11 1.369,11 1.369,11 157.543,22 157.543,22 157.543,22 157.543,22 157.543,22 157.543,22 157.543,22 157.543,22 157.543,22 9.117.086,55 9.117.086,55 0,00 0,00 (821.812,60) C (6.845,55) (6.845,55) (6.845,55) C (478.165,12) (478.165,12) (478.165,12) (478.165,12) C (157.543,22) (157.543,22) (157.543,22) (157.543,22) (157.543,22) C 159.705.126,72 158.686.654,96 56.162.860,00 56.162.860,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Maio Página 7 C O N T A 521110000 521120000 521120100 E N T. (5) 01 01 01 T I T U L O S (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS GR/ISF O - - - SALDO ANTERIOR 63.171.900,00 D (7.009.040,00) (7.009.040,00) DÉBITO 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 63.171.900,00 D (7.009.040,00) (7.009.040,00) 521120101 522000000 522100000 522110000 (5) 01 01 01 01 (-) FUNDEB FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL O - (7.009.040,00) C - 93.035.361,16 - 60.531.980,00 - 53.900.860,00 0,00 18.605.520,35 9.743.200,00 0,00 0,00 9.117.086,55 9.041.090,00 0,00 (7.009.040,00) C 102.523.794,96 61.234.090,00 53.900.860,00 522110100 522120000 522120100 522130000 522130100 522130200 522130300 (4) 01 01 (4) 01 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 CREDITO INICIAL O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 53.900.860,00 D 15.534.053,00 15.534.053,00 D 0,00 2.312.526,00 D 4.318.594,00 D 8.902.933,00 D 0,00 4.871.600,00 4.871.600,00 4.871.600,00 0,00 702.110,00 4.169.490,00 0,00 0,00 0,00 4.871.600,00 0,00 0,00 0,00 53.900.860,00 D 20.405.653,00 20.405.653,00 D 0,00 2.312.526,00 D 5.020.704,00 D 13.072.423,00 D 522139900 522190000 (4) 01 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO (15.534.053,00) X (8.902.933,00) 0,00 0,00 4.871.600,00 4.169.490,00 (20.405.653,00) X (13.072.423,00) 522190400 522900000 522920000 522920100 (4) 01 01 01 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO O - (8.902.933,00) C - 32.503.381,16 - 32.503.381,16 - 32.503.381,16 0,00 8.862.320,35 8.862.320,35 8.862.320,35 4.169.490,00 75.996,55 75.996,55 75.996,55 (13.072.423,00) C 41.289.704,96 41.289.704,96 41.289.704,96 522920101 (7) 01 EMISSAO DE EMPENHOS O - 32.649.083,04 D 8.862.320,35 0,00 41.511.403,39 D 522920103 530000000 531000000 (7) 01 01 01 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS O - (145.701,88) C - 1.018.471,76 - 710.469,54 0,00 0,00 0,00 75.996,55 0,00 0,00 (221.698,43) C 1.018.471,76 710.469,54 531200000 532000000 532200000 600000000 620000000 621000000 (12)01 01 (12)01 01 01 01 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA - 710.469,54 D - 308.002,22 - 308.002,22 D - (150.216.692,92) - (149.198.221,16) - (56.162.860,00) 0,00 0,00 0,00 47.146.173,76 47.146.173,76 7.423.109,65 0,00 0,00 0,00 56.634.607,56 56.634.607,56 7.423.109,65 710.469,54 D 308.002,22 308.002,22 D (159.705.126,72) (158.686.654,96) (56.162.860,00) 621100000 621200000 621300000 621310000 (5) 01 (5) 01 01 01 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS O - (33.166.606,04) X O - (25.528.959,12) C - 2.532.705,16 - 2.532.705,16 6.735.996,98 0,00 687.112,67 687.112,67 687.112,67 6.735.996,98 0,00 0,00 (27.117.721,73) X (32.264.956,10) C 3.219.817,83 3.219.817,83 621310100 622000000 622100000 (5) 01 01 01 (-) FUNDEB EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO O - 2.532.705,16 D - (93.035.361,16) - (60.531.980,00) 687.112,67 39.723.064,11 26.377.437,23 0,00 49.211.497,91 27.079.547,23 3.219.817,83 D (102.523.794,96) (61.234.090,00) 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 632000000 632100000 700000000 710000000 711000000 711200000 711210000 (4) 01 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 01 01 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 01 01 (12)01 01 (12)01 01 01 01 01 01 CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS A PAGAR CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO O - (28.028.598,84) C - (32.503.381,16) O - (9.918.926,40) C O - 0,00 C O - (319.197,39) C O - (22.265.257,37) C - (32.503.381,16) - (32.503.381,16) - (32.503.381,16) O - (9.918.926,40) C O - 0,00 C O - (319.197,39) C O - (22.265.257,37) C - (1.018.471,76) - (710.469,54) O - (710.469,54) C - (308.002,22) O - (308.002,22) C - 89.122.016,49 - 41.519.025,03 - 580.717,00 - 574.042,00 - 574.042,00 13.031.810,35 13.345.626,88 6.772.652,59 124.953,16 6.442.915,18 5.105,95 13.345.626,88 13.345.626,88 13.345.626,88 6.772.652,59 124.953,16 6.442.915,18 5.105,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.958.237,08 0,00 0,00 0,00 0,00 4.947.596,55 22.131.950,68 8.882.316,90 124.953,16 6.701.761,99 6.422.918,63 22.131.950,68 22.131.950,68 22.131.950,68 8.882.316,90 124.953,16 6.701.761,99 6.422.918,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.549.708,49 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.944.385,04) C (41.289.704,96) (12.028.590,71) C 0,00 C (578.044,20) C (28.683.070,05) C (41.289.704,96) (41.289.704,96) (41.289.704,96) (12.028.590,71) C 0,00 C (578.044,20) C (28.683.070,05) C (1.018.471,76) (710.469,54) (710.469,54) C (308.002,22) (308.002,22) C 95.530.545,08 41.519.025,03 580.717,00 574.042,00 574.042,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Maio Página 8 C O N T A 711210100 711300000 711310000 E N T. (22)01 01 01 T I T U L O S DIREITOS CONVENIADOS DIREITOS CONTRATUAIS DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF C - - - SALDO ANTERIOR 574.042,00 D 6.675,00 6.675,00 DÉBITO 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 574.042,00 D 6.675,00 6.675,00 711310400 712000000 712300000 712310000 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C - 01 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - 6.675,00 D 40.938.308,03 40.938.308,03 40.938.308,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.675,00 D 40.938.308,03 40.938.308,03 40.938.308,03 712310200 712310300 712310400 (13)01 (13)01 (13)01 CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C - 15.268.141,75 D C - 179.700,00 D C - 2.173.207,02 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.268.141,75 D 179.700,00 D 2.173.207,02 D 712310500 (13)01 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C - 342.289,57 D 0,00 0,00 342.289,57 D 712319900 720000000 721000000 721100000 01 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C - 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 22.974.969,69 D 47.198.969,46 47.198.969,46 47.198.969,46 0,00 15.958.237,08 15.958.237,08 15.958.237,08 0,00 9.549.708,49 9.549.708,49 9.549.708,49 22.974.969,69 D 53.607.498,05 53.607.498,05 53.607.498,05 721110000 721120000 721130000 730000000 732000000 732100000 (1) 01 (1) 01 (1) 01 01 01 01 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DÍVIDA ATIVA CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C - 16.883.123,66 D C - 12.324.826,72 D C - 17.991.019,08 D - 404.022,00 - 404.022,00 - 404.022,00 8.683.573,09 6.243.187,22 1.031.476,77 0,00 0,00 0,00 3.602.604,02 4.961.678,49 985.425,98 0,00 0,00 0,00 21.964.092,73 D 13.606.335,45 D 18.037.069,87 D 404.022,00 404.022,00 404.022,00 732110000 732120000 800000000 810000000 811000000 811200000 811210000 811210100 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 01 CONTROLES CREDORES 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 01 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS C - 166.051,43 D C - 237.970,57 D - (89.122.016,49) - (41.519.025,03) - (580.717,00) - (574.042,00) - (574.042,00) - (574.042,00) 0,00 0,00 38.649.421,26 124.953,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.057.949,85 124.953,16 0,00 0,00 0,00 0,00 166.051,43 D 237.970,57 D (95.530.545,08) (41.519.025,03) (580.717,00) (574.042,00) (574.042,00) (574.042,00) 811210101 811210104 811300000 811310000 811310400 (22)01 (22)01 01 01 01 CONVÊNIOS A RECEBER CONVÊNIOS APROVADOS EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C - 0,00 C C - (574.042,00) C - (6.675,00) - (6.675,00) - (6.675,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (574.042,00) C (6.675,00) (6.675,00) (6.675,00) 811310401 812000000 812300000 812310000 812310200 01 EM EXECUÇÃO 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS C - (6.675,00) C - (40.938.308,03) - (40.938.308,03) - (40.938.308,03) - (15.268.141,75) 0,00 124.953,16 124.953,16 124.953,16 0,00 0,00 124.953,16 124.953,16 124.953,16 0,00 (6.675,00) C (40.938.308,03) (40.938.308,03) (40.938.308,03) (15.268.141,75) 812310201 812310300 812310301 812310400 812310401 812310500 812310501 812319900 (13)01 01 (13)01 01 (13)01 01 (13)01 01 A EXECUTAR CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A EXECUTAR OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C - (15.268.141,75) C - (179.700,00) C - (179.700,00) C - (2.173.207,02) C - (2.173.207,02) C - (342.289,57) C - (342.289,57) C - (22.974.969,69) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.953,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.953,16 (15.268.141,75) C (179.700,00) (179.700,00) C (2.173.207,02) (2.173.207,02) C (342.289,57) (342.289,57) C (22.974.969,69) 812319901 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C - (22.558.026,80) C 124.953,16 0,00 (22.433.073,64) C 812319903 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C - (416.942,89) C 0,00 124.953,16 (541.896,05) C 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821120200 821130000 01 01 01 01 (1) 01 01 (1) 01 (1) 01 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (47.198.969,46) (47.198.969,46) (47.198.969,46) (9.645.631,89) (9.645.631,89) X (10.629.395,94) (10.629.395,94) C 0,00 C (2.855.411,67) 38.524.468,10 38.524.468,10 38.524.468,10 25.078.537,49 25.078.537,49 6.897.605,75 6.772.652,59 124.953,16 6.543.218,91 44.932.996,69 44.932.996,69 44.932.996,69 22.102.613,93 22.102.613,93 9.007.270,06 8.882.316,90 124.953,16 7.061.406,27 (53.607.498,05) (53.607.498,05) (53.607.498,05) (6.669.708,33) (6.669.708,33) X (12.739.060,25) (12.739.060,25) C 0,00 C (3.373.599,03) MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1) Maio Página 9 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821130100 (1) 01 RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (627.199,61) C 6.442.915,18 6.701.761,99 (886.046,42) C 821130200 821140000 (1) 01 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (2.228.212,06) C (24.068.529,96) 100.303,73 5.105,95 359.644,28 6.761.706,43 (2.487.552,61) C (30.825.130,44) 821140100 821140200 830000000 832000000 832100000 (1) 01 (1) 01 01 01 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA C - (23.176.825,51) C C - (891.704,45) C - (404.022,00) - (404.022,00) - (127.131,00) 5.105,95 0,00 0,00 0,00 0,00 6.661.402,70 100.303,73 0,00 0,00 0,00 (29.833.122,26) C (992.008,18) C (404.022,00) (404.022,00) (127.131,00) 832110000 832300000 832310000 01 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER C - (127.131,00) C - (276.891,00) - (38.920,43) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (127.131,00) C (276.891,00) (38.920,43) 832310100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC - A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (38.920,43) C 0,00 0,00 (38.920,43) C 832320000 832320100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA - (237.970,57) C - (237.970,57) C 0,00 0,00 0,00 0,00 (237.970,57) (237.970,57) C 0,00 151.311.634,44 151.311.634,44 0,00 THIAGO GAMA LIMA PREFEITO MUNICIPAL 030.990.522-21 LUIZ DE ALMEIDA NEVES SECRETÁRIO DE FINANÇAS 273.869.532-91 CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS CONTADOR CRC/AM 011466/0-3