BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01	ATIVO	-	92.233.615,23	45.311.618,99	61.372.887,96	76.172.346,26	

Dezembro

Página 1

110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	39.546.740,90	44.756.320,38	61.264.514,78	23.038.546,50		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	7.112.788,98	43.815.636,08	45.742.251,24	5.186.173,82		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	7.112.788,98	43.815.636,08	45.742.251,24	5.186.173,82		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	7.112.788,98	43.815.636,08	45.742.251,24	5.186.173,82		
111110100	(1) 01	CAIXA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	206.962,48 D	26.060.166,63	26.216.053,81	51.075,30	D	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	6.905.826,50 D	17.755.469,45	19.526.197,43	5.135.098,52	D	
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	0,00	522,09	522,09	0,00		
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	0,00	522,09	522,09	0,00		
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	522,09	522,09	0,00		
112110100	01	IMPOSTOS		-	0,00	522,09	522,09	0,00		
112110105	01	IPTU	P	P	0,00 D	522,09	522,09	0,00	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	17.838.040,92	17.970,94	3.639,18	17.852.372,68		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	17.838.040,92	17.970,94	3.639,18	17.852.372,68		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	17.838.040,92	17.970,94	3.639,18	17.852.372,68		
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	17.172.587,91 D	1.628,79	3.639,18	17.170.577,52	D	
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	539.176,59 D	10.293,71	0,00	549.470,30	D	
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	126.276,42 D	6.048,44	0,00	132.324,86	D	
115000000	01	ESTOQUES		-	14.595.911,00	922.191,27	15.518.102,27	0,00		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	14.595.911,00	922.191,27	15.518.102,27	0,00		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	14.595.911,00	922.191,27	15.518.102,27	0,00		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	9.117.357,96 D	508.970,16	9.626.328,12	0,00	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.055.517,62 D	200.482,25	3.255.999,87	0,00	D	
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	1.017.703,98 D	101.060,10	1.118.764,08	0,00	D	
115610400	01	AUTOPEÇAS	P	P	7.223,54 D	0,00	7.223,54	0,00	D	
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	844.549,80 D	58.120,50	902.670,30	0,00	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	385.220,32 D	51.895,96	437.116,28	0,00	D	
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	168.337,78 D	1.662,30	170.000,08	0,00	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	52.686.874,33	555.298,61	108.373,18	53.133.799,76		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	370.310,15	38.920,43	0,00	409.230,58		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	370.310,15	38.920,43	0,00	409.230,58		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	370.310,15	38.920,43	0,00	409.230,58		
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	132.339,58	38.920,43	0,00	171.260,01		
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	127.131,00 D	38.920,43	0,00	166.051,43	D	
121110402	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	5.208,58 D	0,00	0,00	5.208,58	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	237.970,57	0,00	0,00	237.970,57		
121110504	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	237.970,57 D	0,00	0,00	237.970,57	D	
123000000	01	IMOBILIZADO		-	52.316.564,18	516.378,18	108.373,18	52.724.569,18		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	13.395.034,77	408.005,00	0,00	13.803.039,77		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	13.395.034,77	408.005,00	0,00	13.803.039,77		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	1.441.475,81	0,00	0,00	1.441.475,81		
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	8.752,00 D	0,00	0,00	8.752,00	D	
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.839,00 D	0,00	0,00	1.839,00	D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	532.847,45 D	0,00	0,00	532.847,45	D	
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	39.406,00 D	0,00	0,00	39.406,00	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	114.729,91 D	0,00	0,00	114.729,91	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	20.734,33 D	0,00	0,00	20.734,33	D	
123110112	01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	43.096,20 D	0,00	0,00	43.096,20	D	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	243.015,21 D	0,00	0,00	243.015,21	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	437.055,71 D	0,00	0,00	437.055,71	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	867.449,60	0,00	0,00	867.449,60		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	662.468,66 D	0,00	0,00	662.468,66	D	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	204.980,94 D	0,00	0,00	204.980,94	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	2.040.931,28	0,00	0,00	2.040.931,28		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	984.324,37 D	0,00	0,00	984.324,37	D	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Página 2

123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	169.928,54 D	0,00	0,00	169.928,54	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	886.678,37 D	0,00	0,00	886.678,37	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	70.006,42	0,00	0,00	70.006,42		
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	26.974,62 D	0,00	0,00	26.974,62	D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	43.031,80 D	0,00	0,00	43.031,80	D	
123110500	01	VEÍCULOS		-	1.758.519,00	405.460,00	0,00	2.163.979,00		
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	464.590,00 D	405.460,00	0,00	870.050,00	D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.151.279,00 D	0,00	0,00	1.151.279,00	D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	142.650,00 D	0,00	0,00	142.650,00	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	7.216.652,66	2.545,00	0,00	7.219.197,66		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.216.652,66 D	2.545,00	0,00	7.219.197,66	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	38.921.529,41	108.373,18	108.373,18	38.921.529,41		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	38.921.529,41	108.373,18	108.373,18	38.921.529,41		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	7.814.239,34	0,00	0,00	7.814.239,34		
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	937.223,47 D	0,00	0,00	937.223,47	D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	6.877.015,87 D	0,00	0,00	6.877.015,87	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	28.671.374,34	108.373,18	108.373,18	28.671.374,34		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	28.671.374,34 D	108.373,18	108.373,18	28.671.374,34	D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	759.403,80 D	0,00	0,00	759.403,80	D	
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS		-	1.676.511,93	0,00	0,00	1.676.511,93		
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.676.511,93 D	0,00	0,00	1.676.511,93	D	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(78.831.137,84)	9.854.482,65	8.125.405,48	(77.102.060,67)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(6.035.281,50)	9.854.482,65	8.036.102,81	(4.216.901,66)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(127.699,13)	3.695.461,65	3.572.550,55	(4.788,03)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	(14.608,95)	3.582.371,47	3.572.550,55	(4.788,03)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(14.608,95)	3.582.371,47	3.572.550,55	(4.788,03)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	(14.608,95)	3.582.371,47	3.572.550,55	(4.788,03)		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(13.728,95) C	1.743.916,34	1.734.095,42	(3.908,03)	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(880,00) C	1.828.937,05	1.828.937,05	(880,00)	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	4.759,04	4.759,04	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	4.759,04	4.759,04	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(113.090,18)	113.090,18	0,00	0,00		
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(113.090,18)	113.090,18	0,00	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(113.090,18)	113.090,18	0,00	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(113.090,18) C	113.090,18	0,00	0,00	C	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212520000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA O		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	SP	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
									
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212520400	01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212520400	01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212530400	(10)01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212530400	(10)01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.865.859,11)	5.336.264,09	3.768.391,14	(297.986,16)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.865.859,11)	5.336.264,09	3.768.391,14	(297.986,16)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.865.859,11)	5.336.264,09	3.768.391,14	(297.986,16)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.865.859,11)	5.336.264,09	3.768.391,14	(297.986,16)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.387.030,45) C	5.155.421,59	3.768.391,14	0,00	C	
213110102	(16)01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	1.000,00	0,00	0,00	C	
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(477.828,66) C	179.842,50	0,00	(297.986,16)	C	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	31.812,51	31.812,51	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	31.812,51	31.812,51	(297.986,16)	

Dezembro

Página 3

214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	31.812,51	31.812,51	0,00		
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO							
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	31.812,51	31.812,51	0,00	C	
214131200	01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(4.041.723,26)	790.944,40	663.348,61	(3.914.127,47)		
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.691.542,20)	247.283,76	464.641,00	(3.908.899,44)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.691.542,20)	247.283,76	464.641,00	(3.908.899,44)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.691.542,20)	247.283,76	464.641,00	(3.908.899,44)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.262.199,09) C	0,00	387.089,69	(3.649.288,78)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(23.646,22) C	13.528,75	7.788,67	(17.906,14)	C	
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P	F	(78.135,78) C	0,00	1.930,92	(80.066,70)	C	
		CLASSES							
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(326.853,87) C	233.755,01	67.831,72	(160.930,58)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(707,24) C	0,00	0,00	(707,24)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(350.181,06)	543.660,64	198.707,61	(5.228,03)		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	(350.181,06)	543.660,64	198.707,61	(5.228,03)		
		CONSOLIDAÇÃO							
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(332.973,40)	495.396,10	167.158,79	(4.736,09)		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(332.973,40) C	495.396,10	167.158,79	(4.736,09)	C	
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(17.207,66) C	48.264,54	31.548,82	(491,94)	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(14.335.430,64)	0,00	89.302,67	(14.424.733,31)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(13.853.968,46)	0,00	89.302,67	(13.943.271,13)		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A							
		LONGO PRAZO							
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.853.968,46)	0,00	89.302,67	(13.943.271,13)		
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	(13.853.968,46)	0,00	89.302,67	(13.943.271,13)		
		UNIÃO							
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(13.853.968,46)	0,00	89.302,67	(13.943.271,13)		
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(13.853.968,46) C	0,00	89.302,67	(13.943.271,13)	C	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(251.193,33)	0,00	0,00	(251.193,33)		
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(251.193,33)	0,00	0,00	(251.193,33)		
		A LONGO PRAZO							
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(251.193,33)	0,00	0,00	(251.193,33)		
		A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(251.193,33)	0,00	0,00	(251.193,33)		
223110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(251.193,33) C	0,00	0,00	(251.193,33)	C	
224000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(230.268,85)	0,00	0,00	(230.268,85)		
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A	-	(230.268,85)	0,00	0,00	(230.268,85)		
		UNIÃO							
224130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A	-	(230.268,85)	0,00	0,00	(230.268,85)		
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO							
224130200	(15)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
224139900	(15)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A P	P	(230.268,85) C	0,00	0,00	(230.268,85)	C	
		RECOLHER							
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(58.460.425,70)	0,00	0,00	(58.460.425,70)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(58.460.425,70)	0,00	0,00	(58.460.425,70)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(58.460.425,70)	0,00	0,00	(58.460.425,70)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	97.589.335,10	0,00	0,00	97.589.335,10		
		CONSOLIDAÇÃO							
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	97.589.335,10 X	0,00	0,00	97.589.335,10	X	
		ANTERIORES							
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	5.793.771,54	0,00	0,00	5.793.771,54		
		INTRA OFSS							
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	5.793.771,54 X	0,00	0,00	5.793.771,54	X	
		ANTERIORES							
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(113.334.864,59)	0,00	0,00	(113.334.864,59)		
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(113.334.864,59) X	0,00	0,00	(113.334.864,59)	X	
		ANTERIORES							
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(48.508.667,75)	0,00	0,00	(48.508.667,75)		
		INTER OFSS - ESTADO							
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(48.508.667,75) X	0,00	0,00	(48.508.667,75)	X	
		ANTERIORES							
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	68.937.053,24	22.320.978,97	14.845,84	91.243.186,37		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	26.903.404,03	3.734.950,30	0,00	30.638.354,33		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Página 4

311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	24.543.173,08	3.567.791,51	0,00	28.110.964,59		
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		-	0,00	79.549,87	0,00	79.549,87		
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	79.549,87	0,00	79.549,87		
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	0,00	79.549,87	0,00	79.549,87		
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	79.549,87	0,00	79.549,87	D	
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	24.543.173,08	3.488.241,64	0,00	28.031.414,72		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	24.543.173,08	3.488.241,64	0,00	28.031.414,72		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	11.756.860,01	1.763.567,03	0,00	13.520.427,04		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	10.754.871,38 D	865.530,15	0,00	11.620.401,53	D	
311210122	01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	893.277,84	0,00	893.277,84	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	323.616,99 D	4.759,04	0,00	328.376,03	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	661.333,32 D	0,00	0,00	661.333,32	D	
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	17.038,32 D	0,00	0,00	17.038,32	D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	12.786.313,07	1.724.674,61	0,00	14.510.987,68		
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	12.786.313,07 D	789.015,40	0,00	13.575.328,47	D	
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	935.659,21	0,00	935.659,21	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		-	1.150.406,48	0,00	0,00	1.150.406,48		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	1.150.406,48	0,00	0,00	1.150.406,48		
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	3.263,56	0,00	0,00	3.263,56		
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	3.263,56 D	0,00	0,00	3.263,56	D	
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	1.147.142,92	0,00	0,00	1.147.142,92		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.147.142,92 D	0,00	0,00	1.147.142,92	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	1.209.824,47	167.158,79	0,00	1.376.983,26		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	1.205.705,31	167.158,79	0,00	1.372.864,10		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.205.705,31 D	167.158,79	0,00	1.372.864,10	D	
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		-	4.119,16	0,00	0,00	4.119,16		
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		-	4.119,16	0,00	0,00	4.119,16		
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	4.119,16 D	0,00	0,00	4.119,16	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	17.107.603,73	17.689.190,06	14.845,84	34.781.947,95		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	2.587.006,05	15.655.785,06	1.860,66	18.240.930,45		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	1.883.679,63	15.480.575,20	1.860,20	17.362.394,63		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	1.883.679,63	15.480.575,20	1.860,20	17.362.394,63		
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.705.693,52 D	92.141,69	197,90	1.797.637,31	D	
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	44.570,50 D	2.790,00	0,00	47.360,50	D	
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	3.245.999,87	0,00	3.245.999,87	D	
331110800	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	114.200,00 D	902.670,30	0,00	1.016.870,30	D	
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	3.138,45	0,00	3.138,45	D	
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	437.116,28	0,00	437.116,28	D	
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	1.118.764,08	0,00	1.118.764,08	D	
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	-	4.900,00 D	7.223,54	0,00	12.123,54	D	
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	14.315,61 D	9.670.730,99	1.662,30	9.683.384,30	D	
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		-	703.326,42	175.209,86	0,46	878.535,82		
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		-	703.326,42	175.209,86	0,46	878.535,82		
331210200	01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	403.377,00 D	0,00	0,00	403.377,00	D	
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	299.949,42 D	175.209,86	0,46	475.158,82	D	
332000000	01	SERVIÇOS		-	14.520.597,68	2.033.405,00	12.985,18	16.541.017,50		
332100000	01	DIÁRIAS		-	463.665,56	31.548,82	273,12	494.941,26		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	463.665,56	31.548,82	273,12	494.941,26		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	461.940,56 D	31.548,82	273,12	493.216,26	D	
332110400	01	DIARIAS A CONSELHEIROS	P	-	1.725,00 D	0,00	0,00	1.725,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	6.726.088,80	568.157,31	9.397,36	7.284.848,75		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	6.726.088,80	568.157,31	9.397,36	7.284.848,75		
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	-	20.098,40 D	0,00	0,00	20.098,40	D	
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	71.787,22 D	14.000,00	0,00	85.787,22	D	
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	66.964,00 D	0,00	0,38	66.963,62	D	
		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	24.432,96 D	1.800,00	0,00	26.232,96	D	

BALANCETE-ISOLADO
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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Página 5

332211500	01		
332212000	01	ARMAZENAGEM	P	-	819,90 D	0,00	0,00	819,90	D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	457.253,52 D	78.190,00	3.500,00	531.943,52	D	
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	-	116.265,00 D	6.264,00	2.688,69	119.840,31	D	
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P	-	4.420.537,89 D	288.076,31	2.758,17	4.705.856,03	D	
332212900	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	2.720,00 D	0,00	0,00	2.720,00	D	
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	595.508,63 D	60.746,00	1,12	656.253,51	D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	949.701,28 D	119.081,00	449,00	1.068.333,28	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.330.843,32	1.433.698,87	3.314,70	8.761.227,49		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.330.843,32	1.433.698,87	3.314,70	8.761.227,49		
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D	
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	28.449,00 D	2.940,00	0,00	31.389,00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	227.176,73 D	5.110,00	372,40	231.914,33	D	
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	2.909,27 D	0,00	0,00	2.909,27	D	
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	242.950,25 D	0,00	230,30	242.719,95	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	382.571,00 D	32.000,00	0,00	414.571,00	D	
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P
INFORMAÇÃO	-	55.268,00 D	0,00	0,00	55.268,00	D	
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	445.873,53 D	34.860,00	0,18	480.733,35	D	
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	25.765,58 D	0,00	0,00	25.765,58	D	
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E	P
OUTROS	-	185.000,00 D	0,00	0,00	185.000,00	D	
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	114.150,00 D	0,00	0,00	114.150,00	D	
332312500	01	HOSPEDAGENS	P	-	100.804,75 D	2.000,00	0,00	102.804,75	D	
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P	-	9.350,00 D	0,00	0,00	9.350,00	D	
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P
LABORATORIAIS	-	932.418,00 D	300.000,00	0,00	1.232.418,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	20.833,29 D	2.980,96	0,00	23.814,25	D	
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D	
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	13.520,00	0,60	13.519,40	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	63.166,70 D	0,00	0,00	63.166,70	D	
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	2.330,55 D	0,00	0,00	2.330,55	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	577.988,78 D	55.000,00	0,00	632.988,78	D	
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	18.508,00 D	0,00	0,00	18.508,00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	68.258,67 D	0,00	0,00	68.258,67	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	3.825.371,22 D	985.287,91	2.711,22	4.807.947,91	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.576.646,27	0,00	0,00	1.576.646,27		
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	207.857,70	0,00	0,00	207.857,70		
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	207.857,70	0,00	0,00	207.857,70		
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	207.857,70	0,00	0,00	207.857,70		
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	P
CONTRATUAIS	-	207.857,70 D	0,00	0,00	207.857,70	D	
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00		
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00		
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00		
342310200	01	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00		
342310201	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP FISICA	-	120,00 D	0,00	0,00	120,00	D	
342310202	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D	
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	31.120,00	0,00	0,00	31.120,00		
343900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	31.120,00	0,00	0,00	31.120,00		
343910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
- CONSOLIDAÇÃO	-	31.120,00	0,00	0,00	31.120,00		
343910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	31.120,00	0,00	0,00	31.120,00		
343910102	01	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	P	-	31.120,00 D	0,00	0,00	31.120,00	D	
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.329.548,57	0,00	0,00	1.329.548,57		
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.329.548,57	0,00	0,00	1.329.548,57		
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.329.548,57 D	0,00	0,00	1.329.548,57	D	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	8.287.998,77	864.946,10	0,00	9.152.944,87		
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.974.750,91	179.522,81	0,00	2.154.273,72		
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	-	1.974.750,91	179.522,81	0,00	2.154.273,72		

BALANCETE-ISOLADO
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Dezembro

Página 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.974.750,91	0,00	0,00	31.120,00	
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.974.750,91 D	179.522,81	0,00	2.154.273,72 D	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	6.313.247,86	685.423,29	0,00	6.998.671,15		
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	6.313.247,86	685.423,29	0,00	6.998.671,15		
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS -	P
ESTADO	-	6.313.247,86 D	685.423,29	0,00	6.998.671,15	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	217.720,55	31.812,51	0,00	249.533,06		
									
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	217.720,55	31.812,51	0,00	249.533,06		
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	216.684,21	31.812,51	0,00	248.496,72		
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	216.684,21	31.812,51	0,00	248.496,72		
372130200	01	PIS/PASEP	P	-	216.684,21 D	31.812,51	0,00	248.496,72	D	
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.036,34	0,00	0,00	1.036,34		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.036,34	0,00	0,00	1.036,34		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.036,34 D	0,00	0,00	1.036,34	D	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	14.843.679,89	80,00	0,00	14.843.759,89	
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	17.965,24	80,00	0,00	18.045,24	
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	5.468,30	0,00	0,00	5.468,30	
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.468,30 D	0,00	0,00	5.468,30	D	
391400000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-	8.837,84	0,00	0,00	8.837,84		
391450000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS -	P	-	8.837,84 D	0,00	0,00	8.837,84	D	
391500000	01	ORDENS HONORIFICAS	-	0,00	80,00	0,00	80,00		
391550000	01	ORDENS HONORIFICAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO  P	-	0,00 D	80,00	0,00	80,00	D	
391900000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES	-	3.659,10	0,00	0,00	3.659,10		
391950000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	3.659,10 D	0,00	0,00	3.659,10	D	
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	14.825.714,65	0,00	0,00	14.825.714,65		
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSOS	-	14.825.714,65	0,00	0,00	14.825.714,65		
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	14.825.714,65 D	0,00	0,00	14.825.714,65	D	
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
CONSOLIDAÇÃO	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(82.339.530,63)	0,00	7.973.941,33	(90.313.471,96)	
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(2.954.947,48)	0,00	451.443,66	(3.406.391,14)	
411000000	01	IMPOSTOS	-	(2.923.953,62)	0,00	450.757,69	(3.374.711,31)	
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.612.141,04)	0,00	218.396,92	(1.830.537,96)	
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.612.141,04)	0,00	218.396,92	(1.830.537,96)	
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P  -	(19.689,86) C	0,00	522,09	(20.211,95) C
TERRITORIAL URBANA	

MUNICÍPIO

DIMINUTIVAS

DECORRENTES DE FATOS GERADORES

				
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	-	(1.585.271,18)	0,00	215.874,83	(1.801.146,01)		
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.556.458,88) C	0,00	215.874,83	(1.772.333,71)	C	
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(28.812,30) C	0,00	0,00	(28.812,30)	C	
411210400	01	ITBI	P	-	(7.180,00) C	0,00	2.000,00	(9.180,00)	C	
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	(1.311.812,58)	0,00	232.360,77	(1.544.173,35)		
		CIRCULAÇÃO								
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	(1.311.812,58)	0,00	232.360,77	(1.544.173,35)		
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO								
411310200	01	ISS	P	-	(1.311.812,58) C	0,00	232.360,77	(1.544.173,35)	C	
412000000	01	TAXAS		-	(30.993,86)	0,00	685,97	(31.679,83)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(28.309,77)	0,00	546,60	(28.856,37)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(28.309,77)	0,00	546,60	(28.856,37)		
		- CONSOLIDAÇÃO								
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		-	(28.309,77)	0,00	546,60	(28.856,37)		
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(28.309,77) C	0,00	546,60	(28.856,37)	C	
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(2.684,09)	0,00	139,37	(2.823,46)		
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.684,09)	0,00	139,37	(2.823,46)		
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(2.684,09) C	0,00	139,37	(2.823,46)	C	
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	(263.145,06)	0,00	8.630,66	(271.775,72)	
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(263.145,06)	0,00	8.630,66	(271.775,72)	
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(263.145,06)	0,00	8.630,66	(271.775,72)	
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		-	(263.145,06)	0,00	8.630,66	(271.775,72)	
		CONSOLIDAÇÃO						
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(263.145,06) C	0,00	8.630,66	(271.775,72) C	
						
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E	-	(2.850,24)	0,00	478,27	(3.328,51)		
		DIREITOS								

QUALQUER NATUREZA

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Página 7

433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(2.850,24)	0,00	478,27	(3.328,51)		
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(2.850,24)	0,00	478,27	(3.328,51)		
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.850,24)	0,00	478,27	(3.328,51)		
433113700	01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(2.850,24) C	0,00	478,27	(3.328,51)	C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(663.457,67)	0,00	47.188,63	(710.646,30)		
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(663.457,67)	0,00	47.188,63	(710.646,30)		
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(663.457,67)	0,00	47.188,63	(710.646,30)		
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(663.457,67) C	0,00	47.188,63	(710.646,30)	C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(71.927.341,65)	0,00	7.383.461,95	(79.310.803,60)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(209.000,00)	0,00	74.000,00	(283.000,00)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(99.000,00)	0,00	74.000,00	(173.000,00)		
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(99.000,00)	0,00	74.000,00	(173.000,00)		
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(99.000,00) C	0,00	74.000,00	(173.000,00)	C	
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)		
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)		
451220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)		
451220199	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-P	-	(110.000,00) C	0,00	0,00	(110.000,00)	C	
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	(70.221.610,19)	0,00	7.111.583,66	(77.333.193,85)		
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		-	(56.270.119,57)	0,00	5.736.331,91	(62.006.451,48)		
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(41.852.803,79)	0,00	4.460.716,90	(46.313.520,69)		
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	(20.384.173,73) C	0,00	3.118.175,04	(23.502.348,77)	C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	-	(14.005,33) C	0,00	658,81	(14.664,14)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(480.864,12) C	0,00	38.962,40	(519.826,52)	C	
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(10.703.117,22) C	0,00	1.151.477,42	(11.854.594,64)	C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(806.183,18) C	0,00	72.504,02	(878.687,20)	C	
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.718.292,21) C	0,00	78.939,21	(1.797.231,42)	C	
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(7.746.168,00) C	0,00	0,00	(7.746.168,00)	C	
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		-	(14.417.315,78)	0,00	1.275.615,01	(15.692.930,79)		
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(12.133.975,60) C	0,00	1.242.852,14	(13.376.827,74)	C	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(289.096,33) C	0,00	9.960,81	(299.057,14)	C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(31.624,10) C	0,00	3.301,49	(34.925,59)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(15.913,08) C	0,00	0,00	(15.913,08)	C	
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(96.706,67) C	0,00	19.500,57	(116.207,24)	C	
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(1.850.000,00) C	0,00	0,00	(1.850.000,00)	C	
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-	(13.621.770,96)	0,00	1.373.799,61	(14.995.570,57)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(13.621.770,96) C	0,00	1.373.799,61	(14.995.570,57)	C	
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-	(329.719,66)	0,00	1.452,14	(331.171,80)		
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS
- UNIÃO		-	(329.719,66)	0,00	1.452,14	(331.171,80)		
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(329.719,66) C	0,00	1.452,14	(331.171,80)	C	
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		-	(1.496.731,46)	0,00	197.878,29	(1.694.609,75)		
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		-	(1.496.731,46)	0,00	197.878,29	(1.694.609,75)		
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.496.731,46)	0,00	197.878,29	(1.694.609,75)		
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	-	(1.496.731,46) C	0,00	197.878,29	(1.694.609,75)	C	
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	0,00	0,00	72.698,13	(72.698,13)		
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	0,00	0,00	72.698,13	(72.698,13)		
464100000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE		-	0,00	0,00	72.698,13	(72.698,13)		

	BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)		
		Dezembro			Página	8	
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/	ISF		SALDO ANTERIOR	DÉ	BITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
		PASSIVOS					
464110000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -  P  -	0,00 C	0,00	72.698,13	(72.698,13)	C	
		CONSOLIDAÇÃO					
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(6.527.788,53)	0,00	10.040,03	(6.537.828,56)		
		AUMENTATIVAS					
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(6.527.788,53)	0,00	10.040,03	(6.537.828,56)		
		AUMENTATIVAS					
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	-	(1.553.589,89)	0,00	10.040,03	(1.563.629,92)		
		RESSARCIMENTOS					
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	-	(1.553.589,89)	0,00	10.040,03	(1.563.629,92)		
		RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO					
499610100	01	INDENIZAÇÕES	P  -	(39,00) C	0,00	0,00	(39,00)	C	
499610200	01	RESTITUIÇÕES	P  -	(124,00) C	0,00	3.040,03	(3.164,03)	C	
499610300	01	RESSARCIMENTOS	P  -	(1.553.426,89) C	0,00	7.000,00	(1.560.426,89)	C	
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
DIVERSOS	-	(4.974.198,64)	0,00	0,00	(4.974.198,64)		
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	-	(4.974.198,64) C	0,00	0,00	(4.974.198,64)	C	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
CONSOLIDAÇÃO						
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	221.432.370,06	22.872.914,78	33.574.528,58	210.730.756,26		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	219.102.228,41	20.958.413,35	31.660.027,15	208.400.614,61		
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA		-	45.951.930,00	0,00	0,00	45.951.930,00		
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	45.951.930,00	0,00	0,00	45.951.930,00		
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	51.916.350,00 D	0,00	0,00	51.916.350,00	D	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	(5.964.420,00)	0,00	0,00	(5.964.420,00)		
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		-	(5.964.420,00)	0,00	0,00	(5.964.420,00)		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	(5.964.420,00) C	0,00	0,00	(5.964.420,00)	C	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	173.150.298,41	20.958.413,35	31.660.027,15	162.448.684,61		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	90.161.877,03	15.795.068,20	24.691.600,02	81.265.345,21		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	43.766.930,00	0,00	0,00	43.766.930,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	43.766.930,00 D	0,00	0,00	43.766.930,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	62.157.436,98	3.257.064,69	9.280.938,82	56.133.562,85		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	62.157.436,98 D	3.257.064,69	9.280.938,82	56.133.562,85	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	12.538.003,51	12.538.003,51	0,00		
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	6.173.910,00 D	0,00	609.978,00	5.563.932,00	D	
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	40.221.037,03 D	384.407,00	8.670.960,82	31.934.483,21	D	
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	15.762.489,95 D	2.872.657,69	0,00	18.635.147,64	D	
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(62.157.436,98) X	9.280.938,82	3.257.064,69	(56.133.562,85)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		-	(15.762.489,95)	0,00	2.872.657,69	(18.635.147,64)		
		DOTAÇÃO								
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(15.762.489,95) C	0,00	2.872.657,69	(18.635.147,64)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	82.988.421,38	5.163.345,15	6.968.427,13	81.183.339,40		
		ORÇAMENTÁRIA									
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	82.988.421,38	5.163.345,15	6.968.427,13	81.183.339,40		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	82.988.421,38	5.163.345,15	6.968.427,13	81.183.339,40		
		EMPENHO								
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	83.826.323,05 D	5.163.345,15	0,00	88.989.668,20	D	
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(837.901,67) C	0,00	6.968.427,13	(7.806.328,80)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	2.330.141,65	1.914.501,43	1.914.501,43	2.330.141,65		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	740.469,54	740.469,54	740.469,54	740.469,54		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	740.469,54 D	0,00	740.469,54	0,00	D	
531200000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,00 D	740.469,54	0,00	740.469,54	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	1.589.672,11	1.174.031,89	1.174.031,89	1.589.672,11		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.174.031,89 D	0,00	1.174.031,89	0,00	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	415.640,22 D	1.174.031,89	0,00	1.589.672,11	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(221.432.370,06)	73.372.078,79	62.670.464,99	(210.730.756,26)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(219.102.228,41)	73.239.380,66	62.537.766,86	(208.400.614,61)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(45.951.930,00)	8.473.746,06	8.473.746,06	(45.951.930,00)		
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	24.891.154,13 X	7.788.322,77	685.423,29	31.994.053,61	X	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(77.156.331,99) C	0,00	7.788.322,77	(84.944.654,76)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	6.313.247,86	685.423,29	0,00	6.998.671,15		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		-	6.313.247,86	685.423,29	0,00	6.998.671,15		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	6.313.247,86 D	685.423,29	0,00	6.998.671,15	D	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(173.150.298,41)	64.765.634,60	54.064.020,80	(162.448.684,61)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(90.161.877,03)	41.041.288,13	32.144.756,31	(81.265.345,21)		

DECORRENTES DE FATOS GERADORES

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)
Dezembro

Página 9

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(7.173.455,65) C	17.316.941,66	10.225.491,82	(82.005,81) C	

622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(82.988.421,38)	23.724.346,47	21.919.264,49	(81.183.339,40)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(8.939.060,34) C	14.350.594,05	5.411.533,71	0,00	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(113.090,18) C	117.849,22	4.759,04	0,00	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.849.948,77) C	9.255.903,20	7.405.954,43	0,00	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(72.086.322,09) C	0,00	9.097.017,31	(81.183.339,40)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(82.988.421,38)	23.724.346,47	21.919.264,49	(81.183.339,40)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(82.988.421,38)	23.724.346,47	21.919.264,49	(81.183.339,40)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(82.988.421,38)	23.724.346,47	21.919.264,49	(81.183.339,40)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(8.939.060,34) C	14.350.594,05	5.411.533,71	0,00	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(113.090,18) C	117.849,22	4.759,04	0,00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.849.948,77) C	9.255.903,20	7.405.954,43	0,00	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(72.086.322,09) C	0,00	9.097.017,31	(81.183.339,40)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(2.330.141,65)	132.698,13	132.698,13	(2.330.141,65)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(740.469,54)	60.000,00	60.000,00	(740.469,54)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(740.469,54) C	30.000,00	0,00	(710.469,54)	C	
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00	C	
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	30.000,00	(30.000,00)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO								
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(1.589.672,11)	72.698,13	72.698,13	(1.589.672,11)		
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(380.700,35) C	72.698,13	0,00	(308.002,22)	C	
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.208.971,76) C	0,00	0,00	(1.208.971,76)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS		-	0,00	0,00	72.698,13	(72.698,13)		
632990000	(12)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	72.698,13	(72.698,13)	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	142.500.763,85	43.798.527,45	36.192.066,54	150.107.224,76		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	41.140.588,68	0,00	0,00	41.140.588,68		
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	7.879.203,00	0,00	0,00	7.879.203,00		
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	7.872.528,00	0,00	0,00	7.872.528,00		
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	7.872.528,00	0,00	0,00	7.872.528,00		
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	7.872.528,00 D	0,00	0,00	7.872.528,00	D	
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS		-	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00		
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00		
711310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	6.675,00 D	0,00	0,00	6.675,00	D	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	33.261.385,68	0,00	0,00	33.261.385,68		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	33.261.385,68	0,00	0,00	33.261.385,68		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	33.261.385,68	0,00	0,00	33.261.385,68		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	15.268.141,75 D	0,00	0,00	15.268.141,75	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	179.700,00 D	0,00	0,00	179.700,00	D	
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	2.173.207,02 D	0,00	0,00	2.173.207,02	D	
712310500	(13)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	342.289,57 D	0,00	0,00	342.289,57	D	
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	15.298.047,34 D	0,00	0,00	15.298.047,34	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	100.995.073,60	43.759.607,02	36.192.066,54	108.562.614,08		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	100.995.073,60	43.759.607,02	36.192.066,54	108.562.614,08		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	100.995.073,60	43.759.607,02	36.192.066,54	108.562.614,08		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	41.076.577,89 D	18.196.068,27	13.536.827,35	45.735.818,81	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	28.780.554,30 D	22.572.130,20	21.534.583,20	29.818.101,30	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	31.137.941,41 D	2.991.408,55	1.120.655,99	33.008.693,97	D	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA		-	365.101,57	38.920,43	0,00	404.022,00		
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	365.101,57	38.920,43	0,00	404.022,00		
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	365.101,57	38.920,43	0,00	404.022,00		
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	127.131,00 D	38.920,43	0,00	166.051,43	D	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	237.970,57 D	0,00	0,00	237.970,57	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(142.500.763,85)	112.321.712,90	119.928.173,81	(150.107.224,76)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(41.140.588,68)	23.787,51	23.787,51	(41.140.588,68)		
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(7.879.203,00)	0,00	0,00	(7.879.203,00)		
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(7.872.528,00)	0,00	0,00	(7.872.528,00)		
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -		-	(7.872.528,00)	0,00	0,00	(7.872.528,00)		

EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)
Dezembro

Página 10

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
CONSOLIDAÇÃO
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(7.872.528,00)	0,00	0,00	(7.872.528,00)	
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(7.872.528,00) C	0,00	0,00	(7.872.528,00)	C	
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)		
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)		
811310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)		
811310401	01	EM EXECUÇÃO	C	-	(6.675,00) C	0,00	0,00	(6.675,00)	C	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(33.261.385,68)	23.787,51	23.787,51	(33.261.385,68)	
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(33.261.385,68)	23.787,51	23.787,51	(33.261.385,68)	
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(33.261.385,68)	23.787,51	23.787,51	(33.261.385,68)	
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(15.268.141,75)	0,00	0,00	(15.268.141,75)	
812310201  (13)01	A EXECUTAR	C	-	(15.268.141,75) C	0,00	0,00	(15.268.141,75)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(179.700,00)	0,00	0,00	(179.700,00)		
812310301  (13)01	A EXECUTAR	C	-	(179.700,00) C	0,00	0,00	(179.700,00)	C	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.173.207,02)	0,00	0,00	(2.173.207,02)		
812310401  (13)01	A EXECUTAR	C	-	(2.173.207,02) C	0,00	0,00	(2.173.207,02)	C	
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	-	(342.289,57)	0,00	0,00	(342.289,57)		
812310501  (13)01	A EXECUTAR	C	-	(342.289,57) C	0,00	0,00	(342.289,57)	C	
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(15.298.047,34)	23.787,51	23.787,51	(15.298.047,34)		
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(14.551.237,88) C	23.787,51	0,00	(14.527.450,37)	C	
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C	-	(746.809,46) C	0,00	23.787,51	(770.596,97)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(100.995.073,60)	112.297.925,39	119.865.465,87	(108.562.614,08)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(100.995.073,60)	112.297.925,39	119.865.465,87	(108.562.614,08)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(100.995.073,60)	112.297.925,39	119.865.465,87	(108.562.614,08)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(9.236.018,52)	85.689.449,50	94.564.606,28	(18.111.175,30)		
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	13.911.088,16 X	54.348.986,32	86.371.249,78	(18.111.175,30)	X	
821119900	(1) 01	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	(23.147.106,68) C	31.340.463,18	8.193.356,50	0,00	C	

821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(8.939.060,34) C	14.380.594,05	6.152.003,25	(710.469,54)	C	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(113.090,18) C	117.849,22	4.759,04	0,00	C	
821129900	(1) 01	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(740.469,54) C	740.469,54	0,00	0,00	C	

	
R DESTINAÇÃO DE
ETIDA POR LIQUIDAÇÃO E

LIQUIDAÇÃO	C	-	(5.922.191,32)

-	(2.230.649,12) C	11.295.563,08

10.360.802,90	9.590.273,42

8.438.156,00	(4.216.901,66)

(308.002,22)	

C	

TENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C  -	(3.691.542,20) C	934.760,18	1.152.117,42	(3.908.899,44)	C	
DESTINAÇÃO DE	-	(76.044.243,70)	74.000,00	9.553.823,88	(85.524.067,58)		

		

		

FINANCIAMENTOS	

		

821120000

01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

-	(9.792.620,06)

15.238.912,81

6.156.762,29

(710.469,54)

		
	
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	
	
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	
0,00	329.852.314,53	329.852.314,53	0,00		

821130000	01	DISPONIBILIDADE PO RECURSOS COMPROM
ENTRADAS COMPENSA	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RE	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR
RECURSOS UTILIZADA	

821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(75.061.044,76) C	74.000,00	9.306.540,12	(84.293.584,88)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(983.198,94) C	0,00	247.283,76	(1.230.482,70)	C	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(365.101,57)	0,00	38.920,43	(404.022,00)		
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(365.101,57)	0,00	38.920,43	(404.022,00)		
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA		-	(127.131,00)	0,00	0,00	(127.131,00)		
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	(127.131,00) C	0,00	0,00	(127.131,00)	C	
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(237.970,57)	0,00	38.920,43	(276.891,00)	
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	0,00	0,00	38.920,43	(38.920,43)	
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC  -	0,00 C	0,00	38.920,43	(38.920,43) C
A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(237.970,57)	0,00	0,00	(237.970,57)		
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C	-	(237.970,57) C	0,00	0,00	(237.970,57)	C	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)
Dezembro

Página 11

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

DENISE DE FARIAS LIMA PREFEITA MUNICIPAL 615.789.672-87