BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01	ATIVO	-	91.402.545,37	22.095.755,81	21.264.685,95	92.233.615,23	

Novembro

Página 1

110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	38.715.983,40	22.086.343,45	21.255.585,95	39.546.740,90		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	6.666.769,97	21.529.118,12	21.083.099,11	7.112.788,98		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	6.666.769,97	21.529.118,12	21.083.099,11	7.112.788,98		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	6.666.769,97	21.529.118,12	21.083.099,11	7.112.788,98		
111110100	(1) 01	CAIXA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	289.834,50 D	14.766.713,86	14.849.585,88	206.962,48	D	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	6.376.935,47 D	6.762.404,26	6.233.513,23	6.905.826,50	D	
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	0,00	1.164,13	1.164,13	0,00		
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	0,00	1.164,13	1.164,13	0,00		
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.164,13	1.164,13	0,00		
112110100	01	IMPOSTOS		-	0,00	1.164,13	1.164,13	0,00		
112110105	01	IPTU	P	P	0,00 D	1.164,13	1.164,13	0,00	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	17.819.648,78	18.392,14	0,00	17.838.040,92		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	17.819.648,78	18.392,14	0,00	17.838.040,92		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	17.819.648,78	18.392,14	0,00	17.838.040,92		
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	17.168.302,12 D	4.285,79	0,00	17.172.587,91	D	
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	527.961,84 D	11.214,75	0,00	539.176,59	D	
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	123.384,82 D	2.891,60	0,00	126.276,42	D	
115000000	01	ESTOQUES		-	14.229.564,65	537.669,06	171.322,71	14.595.911,00		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	14.229.564,65	537.669,06	171.322,71	14.595.911,00		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	14.229.564,65	537.669,06	171.322,71	14.595.911,00		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	8.987.342,13 D	290.864,44	160.848,61	9.117.357,96	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.961.401,52 D	104.590,20	10.474,10	3.055.517,62	D	
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	986.068,07 D	31.635,91	0,00	1.017.703,98	D	
115610400	01	AUTOPEÇAS	P	P	7.223,54 D	0,00	0,00	7.223,54	D	
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	800.506,40 D	44.043,40	0,00	844.549,80	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	338.716,07 D	46.504,25	0,00	385.220,32	D	
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	148.306,92 D	20.030,86	0,00	168.337,78	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	52.686.561,97	9.412,36	9.100,00	52.686.874,33		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	370.310,15	0,00	0,00	370.310,15		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	370.310,15	0,00	0,00	370.310,15		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	370.310,15	0,00	0,00	370.310,15		
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	132.339,58	0,00	0,00	132.339,58		
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	127.131,00 D	0,00	0,00	127.131,00	D	
121110402	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	5.208,58 D	0,00	0,00	5.208,58	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	237.970,57	0,00	0,00	237.970,57		
121110504	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	237.970,57 D	0,00	0,00	237.970,57	D	
123000000	01	IMOBILIZADO		-	52.316.251,82	9.412,36	9.100,00	52.316.564,18		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	13.394.722,41	9.412,36	9.100,00	13.395.034,77		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	13.394.722,41	9.412,36	9.100,00	13.395.034,77		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	1.441.475,81	0,00	0,00	1.441.475,81		
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	8.752,00 D	0,00	0,00	8.752,00	D	
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.839,00 D	0,00	0,00	1.839,00	D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	532.847,45 D	0,00	0,00	532.847,45	D	
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	39.406,00 D	0,00	0,00	39.406,00	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	114.729,91 D	0,00	0,00	114.729,91	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	20.734,33 D	0,00	0,00	20.734,33	D	
123110112	01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	43.096,20 D	0,00	0,00	43.096,20	D	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	243.015,21 D	0,00	0,00	243.015,21	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	437.055,71 D	0,00	0,00	437.055,71	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	867.449,60	0,00	0,00	867.449,60		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	662.468,66 D	0,00	0,00	662.468,66	D	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	204.980,94 D	0,00	0,00	204.980,94	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	2.040.931,28	0,00	0,00	2.040.931,28		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	984.324,37 D	0,00	0,00	984.324,37	D	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Novembro

Página 2

123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	169.928,54 D	0,00	0,00	169.928,54	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	886.678,37 D	0,00	0,00	886.678,37	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	70.006,42	0,00	0,00	70.006,42		
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	26.974,62 D	0,00	0,00	26.974,62	D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	43.031,80 D	0,00	0,00	43.031,80	D	
123110500	01	VEÍCULOS		-	1.767.619,00	0,00	9.100,00	1.758.519,00		
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	473.690,00 D	0,00	9.100,00	464.590,00	D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.151.279,00 D	0,00	0,00	1.151.279,00	D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	142.650,00 D	0,00	0,00	142.650,00	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	7.207.240,30	9.412,36	0,00	7.216.652,66		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.207.240,30 D	9.412,36	0,00	7.216.652,66	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	38.921.529,41	0,00	0,00	38.921.529,41		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	38.921.529,41	0,00	0,00	38.921.529,41		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	7.814.239,34	0,00	0,00	7.814.239,34		
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	937.223,47 D	0,00	0,00	937.223,47	D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	6.877.015,87 D	0,00	0,00	6.877.015,87	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	28.671.374,34	0,00	0,00	28.671.374,34		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	28.671.374,34 D	0,00	0,00	28.671.374,34	D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	759.403,80 D	0,00	0,00	759.403,80	D	
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS		-	1.676.511,93	0,00	0,00	1.676.511,93		
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.676.511,93 D	0,00	0,00	1.676.511,93	D	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(79.375.608,40)	5.403.161,02	4.858.690,46	(78.831.137,84)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(6.579.752,06)	5.403.161,02	4.858.690,46	(6.035.281,50)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(152.625,25)	2.085.348,63	2.060.422,51	(127.699,13)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	(15.747,56)	2.061.561,12	2.060.422,51	(14.608,95)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(15.747,56)	2.061.561,12	2.060.422,51	(14.608,95)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	(15.747,56)	2.061.561,12	2.060.422,51	(14.608,95)		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(14.396,89) C	2.055.714,33	2.055.046,39	(13.728,95)	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(880,00) C	0,00	0,00	(880,00)	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	(470,67) C	3.158,73	2.688,06	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	2.688,06	2.688,06	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(136.877,69)	23.787,51	0,00	(113.090,18)		
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(136.877,69)	23.787,51	0,00	(113.090,18)		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(136.877,69)	23.787,51	0,00	(113.090,18)		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(136.877,69) C	23.787,51	0,00	(113.090,18)	C	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212520000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA O		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	SP	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
									
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212520400	01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212520400	01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212530400	(10)01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212530400	(10)01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.032.990,29)	2.968.690,97	1.801.559,79	(1.865.859,11)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.032.990,29)	2.968.690,97	1.801.559,79	(1.865.859,11)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.032.990,29)	2.968.690,97	1.801.559,79	(1.865.859,11)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.032.990,29)	2.968.690,97	1.801.559,79	(1.865.859,11)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.554.161,63) C	2.968.690,97	1.801.559,79	(1.387.030,45)	C	
213110102	(16)01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C	
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(477.828,66) C	0,00	0,00	(477.828,66)	C	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.767,83	19.767,83	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	19.767,83	19.767,83	0,00	

Novembro

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214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	19.767,83	19.767,83	0,00		
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO							
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	19.767,83	19.767,83	0,00	C	
214131200	01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(3.394.136,52)	329.353,59	976.940,33	(4.041.723,26)		
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.388.591,67)	8.787,27	311.737,80	(3.691.542,20)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.388.591,67)	8.787,27	311.737,80	(3.691.542,20)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.388.591,67)	8.787,27	311.737,80	(3.691.542,20)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.029.781,22) C	0,00	232.417,87	(3.262.199,09)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(25.260,23) C	8.787,27	7.173,26	(23.646,22)	C	
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P	F	(76.207,14) C	0,00	1.928,64	(78.135,78)	C	
		CLASSES							
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(256.635,84) C	0,00	70.218,03	(326.853,87)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(707,24) C	0,00	0,00	(707,24)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.544,85)	320.566,32	665.202,53	(350.181,06)		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	(5.544,85)	320.566,32	665.202,53	(350.181,06)		
		CONSOLIDAÇÃO							
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(4.736,09)	281.072,16	609.309,47	(332.973,40)		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(4.736,09) C	91.486,54	419.723,85	(332.973,40)	C	
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	189.585,62	189.585,62	0,00	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(808,76) C	39.494,16	55.893,06	(17.207,66)	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(14.335.430,64)	0,00	0,00	(14.335.430,64)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(13.853.968,46)	0,00	0,00	(13.853.968,46)		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A							
		LONGO PRAZO							
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.853.968,46)	0,00	0,00	(13.853.968,46)		
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	(13.853.968,46)	0,00	0,00	(13.853.968,46)		
		UNIÃO							
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(13.853.968,46)	0,00	0,00	(13.853.968,46)		
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(13.853.968,46) C	0,00	0,00	(13.853.968,46)	C	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(251.193,33)	0,00	0,00	(251.193,33)		
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(251.193,33)	0,00	0,00	(251.193,33)		
		A LONGO PRAZO							
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(251.193,33)	0,00	0,00	(251.193,33)		
		A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(251.193,33)	0,00	0,00	(251.193,33)		
223110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(251.193,33) C	0,00	0,00	(251.193,33)	C	
224000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(230.268,85)	0,00	0,00	(230.268,85)		
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A	-	(230.268,85)	0,00	0,00	(230.268,85)		
		UNIÃO							
224130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A	-	(230.268,85)	0,00	0,00	(230.268,85)		
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO							
224130200	(15)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
224139900	(15)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A P	P	(230.268,85) C	0,00	0,00	(230.268,85)	C	
		RECOLHER							
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(58.460.425,70)	0,00	0,00	(58.460.425,70)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(58.460.425,70)	0,00	0,00	(58.460.425,70)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(58.460.425,70)	0,00	0,00	(58.460.425,70)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	97.589.335,10	0,00	0,00	97.589.335,10		
		CONSOLIDAÇÃO							
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	97.589.335,10 X	0,00	0,00	97.589.335,10	X	
		ANTERIORES							
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	5.793.771,54	0,00	0,00	5.793.771,54		
		INTRA OFSS							
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	5.793.771,54 X	0,00	0,00	5.793.771,54	X	
		ANTERIORES							
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(113.334.864,59)	0,00	0,00	(113.334.864,59)		
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(113.334.864,59) X	0,00	0,00	(113.334.864,59)	X	
		ANTERIORES							
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(48.508.667,75)	0,00	0,00	(48.508.667,75)		
		INTER OFSS - ESTADO							
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(48.508.667,75) X	0,00	0,00	(48.508.667,75)	X	
		ANTERIORES							
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	64.101.235,84	4.893.245,08	57.427,68	68.937.053,24		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	24.425.945,73	2.477.458,30	0,00	26.903.404,03		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Novembro

Página 4

311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	22.485.438,63	2.057.734,45	0,00	24.543.173,08		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	22.485.438,63	2.057.734,45	0,00	24.543.173,08		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	22.485.438,63	2.057.734,45	0,00	24.543.173,08		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	10.726.421,56	1.030.438,45	0,00	11.756.860,01		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	9.779.120,99 D	975.750,39	0,00	10.754.871,38	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	320.928,93 D	2.688,06	0,00	323.616,99	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	609.333,32 D	52.000,00	0,00	661.333,32	D	
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	17.038,32 D	0,00	0,00	17.038,32	D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	11.759.017,07	1.027.296,00	0,00	12.786.313,07		
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	11.759.017,07 D	1.027.296,00	0,00	12.786.313,07	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		-	1.150.406,48	0,00	0,00	1.150.406,48		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	1.150.406,48	0,00	0,00	1.150.406,48		
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	3.263,56	0,00	0,00	3.263,56		
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	3.263,56 D	0,00	0,00	3.263,56	D	
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	1.147.142,92	0,00	0,00	1.147.142,92		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.147.142,92 D	0,00	0,00	1.147.142,92	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	790.100,62	419.723,85	0,00	1.209.824,47		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	785.981,46	419.723,85	0,00	1.205.705,31		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	785.981,46 D	419.723,85	0,00	1.205.705,31	D	
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		-	4.119,16	0,00	0,00	4.119,16		
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		-	4.119,16	0,00	0,00	4.119,16		
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	4.119,16 D	0,00	0,00	4.119,16	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	15.750.167,15	1.414.864,26	57.427,68	17.107.603,73		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	2.424.945,22	162.060,83	0,00	2.587.006,05		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	1.779.186,80	104.492,83	0,00	1.883.679,63		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	1.779.186,80	104.492,83	0,00	1.883.679,63		
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.603.990,69 D	101.702,83	0,00	1.705.693,52	D	
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	41.780,50 D	2.790,00	0,00	44.570,50	D	
331110800	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	114.200,00 D	0,00	0,00	114.200,00	D	
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	-	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00	D	
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	14.315,61 D	0,00	0,00	14.315,61	D	
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		-	645.758,42	57.568,00	0,00	703.326,42		
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		-	645.758,42	57.568,00	0,00	703.326,42		
331210200	01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	403.377,00 D	0,00	0,00	403.377,00	D	
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	242.381,42 D	57.568,00	0,00	299.949,42	D	
332000000	01	SERVIÇOS		-	13.325.221,93	1.252.803,43	57.427,68	14.520.597,68		
332100000	01	DIÁRIAS		-	407.827,16	55.893,06	54,66	463.665,56		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	407.827,16	55.893,06	54,66	463.665,56		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	407.827,16 D	54.168,06	54,66	461.940,56	D	
332110400	01	DIARIAS A CONSELHEIROS	P	-	0,00 D	1.725,00	0,00	1.725,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	6.312.457,47	419.916,40	6.285,07	6.726.088,80		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	6.312.457,47	419.916,40	6.285,07	6.726.088,80		
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	-	20.100,00 D	0,00	1,60	20.098,40	D	
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	52.387,22 D	19.400,00	0,00	71.787,22	D	
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	66.964,00 D	0,00	0,00	66.964,00	D	
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	24.432,96 D	0,00	0,00	24.432,96	D	
332212000	01	ARMAZENAGEM	P	-	0,00 D	819,90	0,00	819,90	D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	448.253,52 D	9.000,00	0,00	457.253,52	D	
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	-	105.228,00 D	13.027,00	1.990,00	116.265,00	D	
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.149.306,39 D	275.519,50	4.288,00	4.420.537,89	D	
332212900	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	1.520,00 D	1.200,00	0,00	2.720,00	D	
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	563.102,15 D	32.407,00	0,52	595.508,63	D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	881.163,23 D	68.543,00	4,95	949.701,28	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.604.937,30	776.993,97	51.087,95	7.330.843,32		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.604.937,30	776.993,97	51.087,95	7.330.843,32		
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D	
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	27.569,00 D	880,00	0,00	28.449,00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	234.088,73 D	14.348,00	21.260,00	227.176,73	D	

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Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.424,69 D	484,58	0,00	2.909,27 D	

Novembro

Página 5

332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	241.108,25 D	1.842,00	0,00	242.950,25	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	340.571,00 D	42.000,00	0,00	382.571,00	D	
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.768,00 D	51.500,00	0,00	55.268,00	D	
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	433.797,48 D	12.085,00	8,95	445.873,53	D	
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	25.765,58 D	0,00	0,00	25.765,58	D	
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E	P
OUTROS	-	185.000,00 D	0,00	0,00	185.000,00	D	
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	114.150,00 D	0,00	0,00	114.150,00	D	
332312500	01	HOSPEDAGENS	P	-	95.654,75 D	5.150,00	0,00	100.804,75	D	
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P	-	9.350,00 D	0,00	0,00	9.350,00	D	
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P
LABORATORIAIS	-	732.418,00 D	200.000,00	0,00	932.418,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	18.344,88 D	2.488,41	0,00	20.833,29	D	
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	63.166,70 D	0,00	0,00	63.166,70	D	
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	2.330,55 D	0,00	0,00	2.330,55	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	543.295,82 D	34.692,96	0,00	577.988,78	D	
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	18.508,00 D	0,00	0,00	18.508,00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	57.268,67 D	10.990,00	0,00	68.258,67	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	3.454.657,20 D	400.533,02	29.819,00	3.825.371,22	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.576.646,27	0,00	0,00	1.576.646,27		
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	207.857,70	0,00	0,00	207.857,70		
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	207.857,70	0,00	0,00	207.857,70		
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	207.857,70	0,00	0,00	207.857,70		
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	P
CONTRATUAIS	-	207.857,70 D	0,00	0,00	207.857,70	D	
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00		
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00		
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00		
342310200	01	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00		
342310201	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP FISICA	-	120,00 D	0,00	0,00	120,00	D	
342310202	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D	
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	31.120,00	0,00	0,00	31.120,00		
343900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	31.120,00	0,00	0,00	31.120,00		
343910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
- CONSOLIDAÇÃO	-	31.120,00	0,00	0,00	31.120,00		
343910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	31.120,00	0,00	0,00	31.120,00		
343910102	01	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	P	-	31.120,00 D	0,00	0,00	31.120,00	D	
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.329.548,57	0,00	0,00	1.329.548,57		
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.329.548,57	0,00	0,00	1.329.548,57		
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.329.548,57 D	0,00	0,00	1.329.548,57	D	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	7.496.429,70	791.569,07	0,00	8.287.998,77		
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.795.228,10	179.522,81	0,00	1.974.750,91		
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	-	1.795.228,10	179.522,81	0,00	1.974.750,91		
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.795.228,10	179.522,81	0,00	1.974.750,91		
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.795.228,10 D	179.522,81	0,00	1.974.750,91	D	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	5.701.201,60	612.046,26	0,00	6.313.247,86		
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	5.701.201,60	612.046,26	0,00	6.313.247,86		
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS -	P
ESTADO	-	5.701.201,60 D	612.046,26	0,00	6.313.247,86	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	197.952,72	19.767,83	0,00	217.720,55		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	197.952,72	19.767,83	0,00	217.720,55		
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	196.916,38	19.767,83	0,00	216.684,21		
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	196.916,38	19.767,83	0,00	216.684,21		
372130200	01	PIS/PASEP	P	-	196.916,38 D	19.767,83	0,00	216.684,21	D	
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.036,34	0,00	0,00	1.036,34		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.036,34	0,00	0,00	1.036,34		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.036,34 D	0,00	0,00	1.036,34 D	

372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.036,34 D	0,00	0,00	1.036,34	D	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	14.654.094,27	189.585,62	0,00	14.843.679,89		
391000000	01	PREMIAÇÕES		-	17.965,24	0,00	0,00	17.965,24		
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		-	5.468,30	0,00	0,00	5.468,30		
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.468,30 D	0,00	0,00	5.468,30	D	
391400000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		-	8.837,84	0,00	0,00	8.837,84		
391450000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	8.837,84 D	0,00	0,00	8.837,84	D	
391900000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES		-	3.659,10	0,00	0,00	3.659,10		
391950000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	3.659,10 D	0,00	0,00	3.659,10	D	
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	14.636.129,03	189.585,62	0,00	14.825.714,65		
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSOS	-	14.636.129,03	189.585,62	0,00	14.825.714,65		
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	14.636.129,03 D	189.585,62	0,00	14.825.714,65	D	
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
CONSOLIDAÇÃO	

Novembro

Página 6

	
DIMINUTIVAS	
	
DECORRENTES DE FATOS GERADORES	

400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(76.128.172,81)	0,00	6.211.357,82	(82.339.530,63)		
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	-	(2.675.544,57)	0,00	279.402,91	(2.954.947,48)		
		MELHORIA							
411000000	01	IMPOSTOS	-	(2.647.272,71)	0,00	276.680,91	(2.923.953,62)		
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.480.563,14)	0,00	131.577,90	(1.612.141,04)		
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	-	(1.480.563,14)	0,00	131.577,90	(1.612.141,04)		
		CONSOLIDAÇÃO							
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P	-	(18.525,73) C	0,00	1.164,13	(19.689,86)	C	
		TERRITORIAL URBANA							
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	-	(1.456.977,41)	0,00	128.293,77	(1.585.271,18)		
		QUALQUER NATUREZA							
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.428.271,25) C	0,00	128.187,63	(1.556.458,88)	C	
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(28.706,16) C	0,00	106,14	(28.812,30)	C	
411210400	01	ITBI	P	-	(5.060,00) C	0,00	2.120,00	(7.180,00)	C	
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	-	(1.166.709,57)	0,00	145.103,01	(1.311.812,58)		
		CIRCULAÇÃO							
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	-	(1.166.709,57)	0,00	145.103,01	(1.311.812,58)		
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO							
411310200	01	ISS	P	-	(1.166.709,57) C	0,00	145.103,01	(1.311.812,58)	C	
412000000	01	TAXAS	-	(28.271,86)	0,00	2.722,00	(30.993,86)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(26.505,99)	0,00	1.803,78	(28.309,77)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(26.505,99)	0,00	1.803,78	(28.309,77)		
		- CONSOLIDAÇÃO							
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(26.505,99)	0,00	1.803,78	(28.309,77)		
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(26.505,99) C	0,00	1.803,78	(28.309,77)	C	
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.765,87)	0,00	918,22	(2.684,09)		
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.765,87)	0,00	918,22	(2.684,09)		
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(1.765,87) C	0,00	918,22	(2.684,09)	C	
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(216.456,12)	0,00	46.688,94	(263.145,06)		
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(216.456,12)	0,00	46.688,94	(263.145,06)		
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(216.456,12)	0,00	46.688,94	(263.145,06)		
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	-	(216.456,12)	0,00	46.688,94	(263.145,06)		
		CONSOLIDAÇÃO							
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(216.456,12) C	0,00	46.688,94	(263.145,06)	C	
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E	-	(2.474,17)	0,00	376,07	(2.850,24)		
		DIREITOS							
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-	(2.474,17)	0,00	376,07	(2.850,24)		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E	-	(2.474,17)	0,00	376,07	(2.850,24)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,	-	(2.474,17)	0,00	376,07	(2.850,24)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -							
		CONSOLIDAÇÃO							
433113700	01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(2.474,17) C	0,00	376,07	(2.850,24)	C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(623.282,30)	0,00	40.175,37	(663.457,67)		
		FINANCEIRAS							
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(623.282,30)	0,00	40.175,37	(663.457,67)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(623.282,30)	0,00	40.175,37	(663.457,67)		
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	(623.282,30) C	0,00	40.175,37	(663.457,67)	C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(66.082.627,12)	0,00	5.844.714,53	(71.927.341,65)	
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(200.000,00)	0,00	9.000,00	(209.000,00)	
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(90.000,00)	0,00	9.000,00	(99.000,00)	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)
Novembro

Página 7

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(90.000,00)	0,00	9.000,00	(99.000,00)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(90.000,00) C	0,00	9.000,00	(99.000,00)	C	
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)		
		DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)		
		DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)		
		INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO							
		ORÇAMENTÁRIA							
451220199	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -P	-	(110.000,00) C	0,00	0,00	(110.000,00)	C	
		INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(64.664.478,74)	0,00	5.557.131,45	(70.221.610,19)		
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(52.131.604,98)	0,00	4.138.514,59	(56.270.119,57)		
		DE RECEITAS							
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(38.839.127,85)	0,00	3.013.675,94	(41.852.803,79)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO							
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	(18.449.509,78) C	0,00	1.934.663,95	(20.384.173,73)	C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	-	(13.276,45) C	0,00	728,88	(14.005,33)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(443.117,19) C	0,00	37.746,93	(480.864,12)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(9.745.252,08) C	0,00	957.865,14	(10.703.117,22)	C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(798.783,53) C	0,00	7.399,65	(806.183,18)	C	
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS							
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(1.643.020,82) C	0,00	75.271,39	(1.718.292,21)	C	
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -							
		FNDE							
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(7.746.168,00) C	0,00	0,00	(7.746.168,00)	C	
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(13.292.477,13)	0,00	1.124.838,65	(14.417.315,78)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO							
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(11.025.137,83) C	0,00	1.108.837,77	(12.133.975,60)	C	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(276.026,76) C	0,00	13.069,57	(289.096,33)	C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(28.692,79) C	0,00	2.931,31	(31.624,10)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO  P	-	(15.913,08) C	0,00	0,00	(15.913,08)	C	
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO							
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(96.706,67) C	0,00	0,00	(96.706,67)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS P	-	(1.850.000,00) C	0,00	0,00	(1.850.000,00)	C	
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(12.330.966,24)	0,00	1.290.804,72	(13.621.770,96)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P	-	(12.330.966,24) C	0,00	1.290.804,72	(13.621.770,96)	C	
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(201.907,52)	0,00	127.812,14	(329.719,66)		
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS	-	(201.907,52)	0,00	127.812,14	(329.719,66)		
		- UNIÃO							
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(201.907,52) C	0,00	127.812,14	(329.719,66)	C	
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	-	(1.218.148,38)	0,00	278.583,08	(1.496.731,46)		
		PRIVADAS							
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	-	(1.218.148,38)	0,00	278.583,08	(1.496.731,46)		
		PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	-	(1.218.148,38)	0,00	278.583,08	(1.496.731,46)		
		PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -							
		CONSOLIDAÇÃO							
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	P	-	(1.218.148,38) C	0,00	278.583,08	(1.496.731,46)	C	
		PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(6.527.788,53)	0,00	0,00	(6.527.788,53)		
		AUMENTATIVAS							
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(6.527.788,53)	0,00	0,00	(6.527.788,53)		
		AUMENTATIVAS							
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	-	(1.553.589,89)	0,00	0,00	(1.553.589,89)		
		RESSARCIMENTOS							
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	-	(1.553.589,89)	0,00	0,00	(1.553.589,89)		
		RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO							
499610100	01	INDENIZAÇÕES	P	-	(39,00) C	0,00	0,00	(39,00)	C	
499610200	01	RESTITUIÇÕES	P	-	(124,00) C	0,00	0,00	(124,00)	C	
499610300	01	RESSARCIMENTOS	P	-	(1.553.426,89) C	0,00	0,00	(1.553.426,89)	C	
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
DIVERSOS	-	(4.974.198,64)	0,00	0,00	(4.974.198,64)		
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	-	(4.974.198,64) C	0,00	0,00	(4.974.198,64)	C	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
CONSOLIDAÇÃO							
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	214.235.786,11	12.519.856,02	5.323.272,07	221.432.370,06		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	211.905.644,46	12.519.856,02	5.323.272,07	219.102.228,41		
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	45.951.930,00	0,00	0,00	45.951.930,00		
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	45.951.930,00	0,00	0,00	45.951.930,00		
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	51.916.350,00 D	0,00	0,00	51.916.350,00	D	

DECORRENTES DE FATOS GERADORES

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)
Novembro

Página 8

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(5.964.420,00)	0,00	0,00	(5.964.420,00)	

521120100
521120101
522000000
522100000
522110000

01
(5) 01
01
01
01

(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
(-) FUNDEB
FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL

-	(5.964.420,00)
O  -	(5.964.420,00) C
-	165.953.714,46
-	87.481.990,03
-	43.766.930,00

0,00
0,00
12.519.856,02
7.614.840,00
0,00

0,00
0,00
5.323.272,07
4.934.953,00
0,00

(5.964.420,00)
(5.964.420,00) C
173.150.298,41
90.161.877,03
43.766.930,00

522110100
522120000
522120100
522130000

(4) 01
01
(4) 01
01

CREDITO INICIAL	O  -
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O  -
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-

43.766.930,00 D
58.350.016,98
58.350.016,98 D
0,00

0,00
3.807.420,00
3.807.420,00
3.807.420,00

0,00
0,00
0,00
3.807.420,00

43.766.930,00 D
62.157.436,98
62.157.436,98 D
0,00

522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	5.273.910,00 D	900.000,00	0,00	6.173.910,00	D	
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	38.441.150,03 D	1.779.887,00	0,00	40.221.037,03	D	
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	14.634.956,95 D	1.127.533,00	0,00	15.762.489,95	D	
522139900  (4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(58.350.016,98) X	0,00	3.807.420,00	(62.157.436,98)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(14.634.956,95)	0,00	1.127.533,00	(15.762.489,95)		
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(14.634.956,95) C	0,00	1.127.533,00	(15.762.489,95)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	78.471.724,43	4.905.016,02	388.319,07	82.988.421,38		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	78.471.724,43	4.905.016,02	388.319,07	82.988.421,38		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	78.471.724,43	4.905.016,02	388.319,07	82.988.421,38		
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	78.921.307,03 D	4.905.016,02	0,00	83.826.323,05	D	
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(449.582,60) C	0,00	388.319,07	(837.901,67)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	2.330.141,65	0,00	0,00	2.330.141,65		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	740.469,54	0,00	0,00	740.469,54		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	740.469,54 D	0,00	0,00	740.469,54	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	1.589.672,11	0,00	0,00	1.589.672,11		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.174.031,89 D	0,00	0,00	1.174.031,89	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	415.640,22 D	0,00	0,00	415.640,22	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(214.235.786,11)	33.548.442,96	40.745.026,91	(221.432.370,06)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(211.905.644,46)	33.548.442,96	40.745.026,91	(219.102.228,41)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(45.951.930,00)	6.814.404,08	6.814.404,08	(45.951.930,00)		
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	19.300.842,57 X	6.202.357,82	612.046,26	24.891.154,13	X	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(70.953.974,17) C	0,00	6.202.357,82	(77.156.331,99)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	5.701.201,60	612.046,26	0,00	6.313.247,86		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	5.701.201,60	612.046,26	0,00	6.313.247,86		
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	5.701.201,60 D	612.046,26	0,00	6.313.247,86	D	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(165.953.714,46)	26.734.038,88	33.930.622,83	(173.150.298,41)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(87.481.990,03)	16.383.293,95	19.063.180,95	(90.161.877,03)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(9.010.265,60) C	6.032.549,02	4.195.739,07	(7.173.455,65)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(78.471.724,43)	10.350.744,93	14.867.441,88	(82.988.421,38)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(8.833.270,43) C	4.932.583,67	5.038.373,58	(8.939.060,34)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(136.877,69) C	26.475,57	2.688,06	(113.090,18)	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.673.582,35) C	5.391.685,69	4.568.052,11	(1.849.948,77)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(66.827.993,96) C	0,00	5.258.328,13	(72.086.322,09)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(78.471.724,43)	10.350.744,93	14.867.441,88	(82.988.421,38)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(78.471.724,43)	10.350.744,93	14.867.441,88	(82.988.421,38)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(78.471.724,43)	10.350.744,93	14.867.441,88	(82.988.421,38)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(8.833.270,43) C	4.932.583,67	5.038.373,58	(8.939.060,34)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(136.877,69) C	26.475,57	2.688,06	(113.090,18)	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.673.582,35) C	5.391.685,69	4.568.052,11	(1.849.948,77)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(66.827.993,96) C	0,00	5.258.328,13	(72.086.322,09)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(2.330.141,65)	0,00	0,00	(2.330.141,65)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(740.469,54)	0,00	0,00	(740.469,54)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(740.469,54) C	0,00	0,00	(740.469,54)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.589.672,11)	0,00	0,00	(1.589.672,11)	

DOTAÇÃO

		

EXERCÍCIO

EXERCÍCIO

632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(380.700,35) C	0,00	0,00	(380.700,35)	C	
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.208.971,76) C	0,00	0,00	(1.208.971,76)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	136.472.354,49	21.664.870,26	15.636.460,90	142.500.763,85	

Novembro

Página 9

710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	41.014.228,68	126.360,00	0,00	41.140.588,68		
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	7.752.843,00	126.360,00	0,00	7.879.203,00		
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	7.746.168,00	126.360,00	0,00	7.872.528,00		
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	7.746.168,00	126.360,00	0,00	7.872.528,00		
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	7.746.168,00 D	126.360,00	0,00	7.872.528,00	D	
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS		-	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00		
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00		
711310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	6.675,00 D	0,00	0,00	6.675,00	D	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	33.261.385,68	0,00	0,00	33.261.385,68		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	33.261.385,68	0,00	0,00	33.261.385,68		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	33.261.385,68	0,00	0,00	33.261.385,68		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	15.268.141,75 D	0,00	0,00	15.268.141,75	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	179.700,00 D	0,00	0,00	179.700,00	D	
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	2.173.207,02 D	0,00	0,00	2.173.207,02	D	
712310500	(13)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	342.289,57 D	0,00	0,00	342.289,57	D	
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	15.298.047,34 D	0,00	0,00	15.298.047,34	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	95.093.024,24	21.538.510,26	15.636.460,90	100.995.073,60		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	95.093.024,24	21.538.510,26	15.636.460,90	100.995.073,60		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	95.093.024,24	21.538.510,26	15.636.460,90	100.995.073,60		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	37.934.893,03 D	10.112.125,59	6.970.440,73	41.076.577,89	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	26.970.651,94 D	9.416.325,28	7.606.422,92	28.780.554,30	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	30.187.479,27 D	2.010.059,39	1.059.597,25	31.137.941,41	D	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA		-	365.101,57	0,00	0,00	365.101,57		
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	365.101,57	0,00	0,00	365.101,57		
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	365.101,57	0,00	0,00	365.101,57		
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	127.131,00 D	0,00	0,00	127.131,00	D	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	237.970,57 D	0,00	0,00	237.970,57	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(136.472.354,49)	36.498.007,57	42.526.416,93	(142.500.763,85)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(41.014.228,68)	150.147,51	276.507,51	(41.140.588,68)		
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(7.752.843,00)	126.360,00	252.720,00	(7.879.203,00)		
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(7.746.168,00)	126.360,00	252.720,00	(7.872.528,00)		
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(7.746.168,00)	126.360,00	252.720,00	(7.872.528,00)		
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(7.746.168,00)	126.360,00	252.720,00	(7.872.528,00)		
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	126.360,00	126.360,00	0,00	C	
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(7.746.168,00) C	0,00	126.360,00	(7.872.528,00)	C	
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)		
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)		
811310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)		
811310401	01	EM EXECUÇÃO	C	-	(6.675,00) C	0,00	0,00	(6.675,00)	C	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(33.261.385,68)	23.787,51	23.787,51	(33.261.385,68)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(33.261.385,68)	23.787,51	23.787,51	(33.261.385,68)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(33.261.385,68)	23.787,51	23.787,51	(33.261.385,68)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(15.268.141,75)	0,00	0,00	(15.268.141,75)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(15.268.141,75) C	0,00	0,00	(15.268.141,75)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(179.700,00)	0,00	0,00	(179.700,00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(179.700,00) C	0,00	0,00	(179.700,00)	C	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(2.173.207,02)	0,00	0,00	(2.173.207,02)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(2.173.207,02) C	0,00	0,00	(2.173.207,02)	C	
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	(342.289,57)	0,00	0,00	(342.289,57)		
812310501	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(342.289,57) C	0,00	0,00	(342.289,57)	C	
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(15.298.047,34)	23.787,51	23.787,51	(15.298.047,34)		
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(14.575.025,39) C	23.787,51	0,00	(14.551.237,88)	C	
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	-	(723.021,95) C	0,00	23.787,51	(746.809,46)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(95.093.024,24)	36.347.860,06	42.249.909,42	(100.995.073,60)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(95.093.024,24)	36.347.860,06	42.249.909,42	(100.995.073,60)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(95.093.024,24)	36.347.860,06	42.249.909,42	(100.995.073,60)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(8.332.926,72)	25.979.327,86	26.882.419,66	(9.236.018,52)		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Novembro

Página 10

821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	14.814.179,96 X	25.979.327,86	26.882.419,66	13.911.088,16	X	
821119900	(1) 01	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	(23.147.106,68) C	0,00	0,00	(23.147.106,68)	C	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(9.710.617,66)	4.959.059,24	5.041.061,64	(9.792.620,06)		
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(8.833.270,43) C	4.932.583,67	5.038.373,58	(8.939.060,34)	C	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(136.877,69) C	26.475,57	2.688,06	(113.090,18)	C	
821129900	(1) 01	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(740.469,54) C	0,00	0,00	(740.469,54)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(6.442.874,37)	5.400.472,96	4.879.789,91	(5.922.191,32)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(3.054.282,70) C	5.391.685,69	4.568.052,11	(2.230.649,12)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(3.388.591,67) C	8.787,27	311.737,80	(3.691.542,20)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(70.606.605,49)	9.000,00	5.446.638,21	(76.044.243,70)		
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(69.632.193,82) C	9.000,00	5.437.850,94	(75.061.044,76)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(974.411,67) C	0,00	8.787,27	(983.198,94)	C	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(365.101,57)	0,00	0,00	(365.101,57)		
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(365.101,57)	0,00	0,00	(365.101,57)		
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA		-	(127.131,00)	0,00	0,00	(127.131,00)		
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	(127.131,00) C	0,00	0,00	(127.131,00)	C	
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(237.970,57)	0,00	0,00	(237.970,57)		
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(237.970,57)	0,00	0,00	(237.970,57)		
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(237.970,57) C	0,00	0,00	(237.970,57)	C	
				0,00	136.623.338,72	136.623.338,72	0,00		

DENISE DE FARIAS LIMA PREFEITA MUNICIPAL 615.789.672-87