BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01	ATIVO	-	90.902.699,16	17.901.077,52	17.401.231,31	91.402.545,37	

Outubro

Página 1

110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	38.597.626,10	17.519.588,61	17.401.231,31	38.715.983,40		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	7.644.945,87	16.264.372,41	17.242.548,31	6.666.769,97		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	7.644.945,87	16.264.372,41	17.242.548,31	6.666.769,97		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	7.644.945,87	16.264.372,41	17.242.548,31	6.666.769,97		
111110100	(1) 01	CAIXA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	118.889,07 D	14.321.983,62	14.151.038,19	289.834,50	D	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	7.526.056,80 D	1.942.388,79	3.091.510,12	6.376.935,47	D	
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	0,00	2.305,13	2.305,13	0,00		
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	0,00	2.305,13	2.305,13	0,00		
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	2.305,13	2.305,13	0,00		
112110100	01	IMPOSTOS		-	0,00	2.305,13	2.305,13	0,00		
112110105	01	IPTU	P	P	0,00 D	2.305,13	2.305,13	0,00	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	17.800.572,50	34.179,05	15.102,77	17.819.648,78		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	17.800.572,50	34.179,05	15.102,77	17.819.648,78		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	17.800.572,50	34.179,05	15.102,77	17.819.648,78		
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	17.168.203,10 D	15.201,79	15.102,77	17.168.302,12	D	
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	515.115,42 D	12.846,42	0,00	527.961,84	D	
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	117.253,98 D	6.130,84	0,00	123.384,82	D	
115000000	01	ESTOQUES		-	13.152.107,73	1.218.732,02	141.275,10	14.229.564,65		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	13.152.107,73	1.218.732,02	141.275,10	14.229.564,65		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	13.152.107,73	1.218.732,02	141.275,10	14.229.564,65		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	8.585.885,98 D	537.831,25	136.375,10	8.987.342,13	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.495.143,12 D	466.258,40	0,00	2.961.401,52	D	
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	907.033,51 D	79.034,56	0,00	986.068,07	D	
115610400	01	AUTOPEÇAS	P	P	7.223,54 D	4.900,00	4.900,00	7.223,54	D	
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	732.305,90 D	68.200,50	0,00	800.506,40	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	276.208,76 D	62.507,31	0,00	338.716,07	D	
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	148.306,92 D	0,00	0,00	148.306,92	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	52.305.073,06	381.488,91	0,00	52.686.561,97		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	370.310,15	0,00	0,00	370.310,15		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	370.310,15	0,00	0,00	370.310,15		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	370.310,15	0,00	0,00	370.310,15		
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	132.339,58	0,00	0,00	132.339,58		
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	127.131,00 D	0,00	0,00	127.131,00	D	
121110402	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	5.208,58 D	0,00	0,00	5.208,58	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	237.970,57	0,00	0,00	237.970,57		
121110504	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	237.970,57 D	0,00	0,00	237.970,57	D	
123000000	01	IMOBILIZADO		-	51.934.762,91	381.488,91	0,00	52.316.251,82		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	13.013.233,50	381.488,91	0,00	13.394.722,41		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	13.013.233,50	381.488,91	0,00	13.394.722,41		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	1.441.475,81	0,00	0,00	1.441.475,81		
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	8.752,00 D	0,00	0,00	8.752,00	D	
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.839,00 D	0,00	0,00	1.839,00	D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	532.847,45 D	0,00	0,00	532.847,45	D	
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	39.406,00 D	0,00	0,00	39.406,00	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	114.729,91 D	0,00	0,00	114.729,91	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	20.734,33 D	0,00	0,00	20.734,33	D	
123110112	01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	43.096,20 D	0,00	0,00	43.096,20	D	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	243.015,21 D	0,00	0,00	243.015,21	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	437.055,71 D	0,00	0,00	437.055,71	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	867.449,60	0,00	0,00	867.449,60		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	662.468,66 D	0,00	0,00	662.468,66	D	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	204.980,94 D	0,00	0,00	204.980,94	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	2.030.951,28	9.980,00	0,00	2.040.931,28		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	974.344,37 D	9.980,00	0,00	984.324,37	D	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 2

123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	169.928,54 D	0,00	0,00	169.928,54	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	886.678,37 D	0,00	0,00	886.678,37	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	70.006,42	0,00	0,00	70.006,42		
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	26.974,62 D	0,00	0,00	26.974,62	D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	43.031,80 D	0,00	0,00	43.031,80	D	
123110500	01	VEÍCULOS		-	1.426.619,00	341.000,00	0,00	1.767.619,00		
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	132.690,00 D	341.000,00	0,00	473.690,00	D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.151.279,00 D	0,00	0,00	1.151.279,00	D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	142.650,00 D	0,00	0,00	142.650,00	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	7.176.731,39	30.508,91	0,00	7.207.240,30		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.176.731,39 D	30.508,91	0,00	7.207.240,30	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	38.921.529,41	0,00	0,00	38.921.529,41		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	38.921.529,41	0,00	0,00	38.921.529,41		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	7.814.239,34	0,00	0,00	7.814.239,34		
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	937.223,47 D	0,00	0,00	937.223,47	D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	6.877.015,87 D	0,00	0,00	6.877.015,87	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	28.671.374,34	0,00	0,00	28.671.374,34		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	28.671.374,34 D	0,00	0,00	28.671.374,34	D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	759.403,80 D	0,00	0,00	759.403,80	D	
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS		-	1.676.511,93	0,00	0,00	1.676.511,93		
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.676.511,93 D	0,00	0,00	1.676.511,93	D	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(79.199.704,29)	5.924.769,22	6.100.673,33	(79.375.608,40)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(6.253.847,95)	5.774.769,22	6.100.673,33	(6.579.752,06)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(19.513,34)	2.622.345,80	2.755.457,71	(152.625,25)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	(8.848,14)	2.598.558,29	2.605.457,71	(15.747,56)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(8.848,14)	2.598.558,29	2.605.457,71	(15.747,56)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	(8.848,14)	2.598.558,29	2.605.457,71	(15.747,56)		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(7.968,14) C	2.378.181,24	2.384.609,99	(14.396,89)	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(880,00) C	0,00	0,00	(880,00)	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	109.953,19	110.423,86	(470,67)	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	110.423,86	110.423,86	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(10.665,20)	23.787,51	150.000,00	(136.877,69)		
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(10.665,20)	23.787,51	150.000,00	(136.877,69)		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(10.665,20)	23.787,51	150.000,00	(136.877,69)		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(10.665,20) C	23.787,51	150.000,00	(136.877,69)	C	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212520000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA O		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	SP	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
									
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212520400	01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212520400	01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212530400	(10)01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212530400	(10)01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.175.487,61)	3.084.701,19	2.942.203,87	(3.032.990,29)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.175.487,61)	3.084.701,19	2.942.203,87	(3.032.990,29)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.175.487,61)	3.084.701,19	2.942.203,87	(3.032.990,29)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.175.487,61)	3.084.701,19	2.942.203,87	(3.032.990,29)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.696.658,95) C	3.084.701,19	2.942.203,87	(2.554.161,63)	C	
213110102	(16)01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C	
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(477.828,66) C	0,00	0,00	(477.828,66)	C	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.771,52	15.771,52	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(3.175.487,61)	3.084.701,19	2.942.203,87	(3.032.990,29)	

Outubro

Página 3

214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	15.771,52	15.771,52	0,00		
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO							
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.771,52	15.771,52	0,00	C	
214131200	01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(3.058.847,00)	51.950,71	387.240,23	(3.394.136,52)		
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.051.990,31)	8.685,14	345.286,50	(3.388.591,67)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.051.990,31)	8.685,14	345.286,50	(3.388.591,67)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.051.990,31)	8.685,14	345.286,50	(3.388.591,67)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.766.631,40) C	0,00	263.149,82	(3.029.781,22)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(24.344,26) C	8.685,14	9.601,11	(25.260,23)	C	
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P	F	(74.232,69) C	0,00	1.974,45	(76.207,14)	C	
		CLASSES							
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(186.074,72) C	0,00	70.561,12	(256.635,84)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(707,24) C	0,00	0,00	(707,24)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.856,69)	43.265,57	41.953,73	(5.544,85)		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	(6.856,69)	43.265,57	41.953,73	(5.544,85)		
		CONSOLIDAÇÃO							
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(4.736,09)	12.765,29	12.765,29	(4.736,09)		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(4.736,09) C	12.765,29	12.765,29	(4.736,09)	C	
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.120,60) C	30.500,28	29.188,44	(808,76)	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(14.485.430,64)	150.000,00	0,00	(14.335.430,64)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(14.003.968,46)	150.000,00	0,00	(13.853.968,46)		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A							
		LONGO PRAZO							
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(14.003.968,46)	150.000,00	0,00	(13.853.968,46)		
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	(14.003.968,46)	150.000,00	0,00	(13.853.968,46)		
		UNIÃO							
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(14.003.968,46)	150.000,00	0,00	(13.853.968,46)		
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(14.003.968,46) C	150.000,00	0,00	(13.853.968,46)	C	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(251.193,33)	0,00	0,00	(251.193,33)		
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(251.193,33)	0,00	0,00	(251.193,33)		
		A LONGO PRAZO							
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(251.193,33)	0,00	0,00	(251.193,33)		
		A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(251.193,33)	0,00	0,00	(251.193,33)		
223110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(251.193,33) C	0,00	0,00	(251.193,33)	C	
224000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(230.268,85)	0,00	0,00	(230.268,85)		
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A	-	(230.268,85)	0,00	0,00	(230.268,85)		
		UNIÃO							
224130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A	-	(230.268,85)	0,00	0,00	(230.268,85)		
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO							
224130200	(15)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
224139900	(15)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A P	P	(230.268,85) C	0,00	0,00	(230.268,85)	C	
		RECOLHER							
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(58.460.425,70)	0,00	0,00	(58.460.425,70)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(58.460.425,70)	0,00	0,00	(58.460.425,70)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(58.460.425,70)	0,00	0,00	(58.460.425,70)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	97.589.335,10	0,00	0,00	97.589.335,10		
		CONSOLIDAÇÃO							
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	97.589.335,10 X	0,00	0,00	97.589.335,10	X	
		ANTERIORES							
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	5.793.771,54	0,00	0,00	5.793.771,54		
		INTRA OFSS							
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	5.793.771,54 X	0,00	0,00	5.793.771,54	X	
		ANTERIORES							
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(113.334.864,59)	0,00	0,00	(113.334.864,59)		
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(113.334.864,59) X	0,00	0,00	(113.334.864,59)	X	
		ANTERIORES							
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(48.508.667,75)	0,00	0,00	(48.508.667,75)		
		INTER OFSS - ESTADO							
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(48.508.667,75) X	0,00	0,00	(48.508.667,75)	X	
		ANTERIORES							
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	59.388.803,81	4.733.844,03	21.412,00	64.101.235,84		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	21.919.558,59	2.507.799,14	1.412,00	24.425.945,73		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 4

311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	19.991.816,78	2.495.033,85	1.412,00	22.485.438,63		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	19.991.816,78	2.495.033,85	1.412,00	22.485.438,63		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	19.991.816,78	2.495.033,85	1.412,00	22.485.438,63		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	9.552.605,60	1.173.815,96	0,00	10.726.421,56		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.784.767,21 D	994.353,78	0,00	9.779.120,99	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	210.505,07 D	110.423,86	0,00	320.928,93	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	557.333,32 D	52.000,00	0,00	609.333,32	D	
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	17.038,32	0,00	17.038,32	D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	10.439.211,18	1.321.217,89	1.412,00	11.759.017,07		
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	10.439.211,18 D	1.321.217,89	1.412,00	11.759.017,07	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		-	1.150.406,48	0,00	0,00	1.150.406,48		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	1.150.406,48	0,00	0,00	1.150.406,48		
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	3.263,56	0,00	0,00	3.263,56		
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	3.263,56 D	0,00	0,00	3.263,56	D	
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	1.147.142,92	0,00	0,00	1.147.142,92		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.147.142,92 D	0,00	0,00	1.147.142,92	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	777.335,33	12.765,29	0,00	790.100,62		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	773.216,17	12.765,29	0,00	785.981,46		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	773.216,17 D	12.765,29	0,00	785.981,46	D	
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		-	4.119,16	0,00	0,00	4.119,16		
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		-	4.119,16	0,00	0,00	4.119,16		
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	4.119,16 D	0,00	0,00	4.119,16	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	14.260.789,99	1.509.377,16	20.000,00	15.750.167,15		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	2.288.083,12	156.862,10	20.000,00	2.424.945,22		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	1.677.911,70	121.275,10	20.000,00	1.779.186,80		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	1.677.911,70	121.275,10	20.000,00	1.779.186,80		
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.511.382,09 D	112.608,60	20.000,00	1.603.990,69	D	
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	38.014,00 D	3.766,50	0,00	41.780,50	D	
331110800	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	114.200,00 D	0,00	0,00	114.200,00	D	
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	4.900,00	0,00	4.900,00	D	
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	14.315,61 D	0,00	0,00	14.315,61	D	
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		-	610.171,42	35.587,00	0,00	645.758,42		
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		-	610.171,42	35.587,00	0,00	645.758,42		
331210200	01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	403.377,00 D	0,00	0,00	403.377,00	D	
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	206.794,42 D	35.587,00	0,00	242.381,42	D	
332000000	01	SERVIÇOS		-	11.972.706,87	1.352.515,06	0,00	13.325.221,93		
332100000	01	DIÁRIAS		-	378.638,72	29.188,44	0,00	407.827,16		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	378.638,72	29.188,44	0,00	407.827,16		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	378.638,72 D	29.188,44	0,00	407.827,16	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	5.594.710,47	717.747,00	0,00	6.312.457,47		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	5.594.710,47	717.747,00	0,00	6.312.457,47		
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	-	20.100,00 D	0,00	0,00	20.100,00	D	
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	36.487,22 D	15.900,00	0,00	52.387,22	D	
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	66.964,00 D	0,00	0,00	66.964,00	D	
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	24.432,96 D	0,00	0,00	24.432,96	D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	409.923,52 D	38.330,00	0,00	448.253,52	D	
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	-	101.488,00 D	3.740,00	0,00	105.228,00	D	
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.626.470,39 D	522.836,00	0,00	4.149.306,39	D	
332212900	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00	D	
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	510.685,15 D	52.417,00	0,00	563.102,15	D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	796.639,23 D	84.524,00	0,00	881.163,23	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.999.357,68	605.579,62	0,00	6.604.937,30		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.999.357,68	605.579,62	0,00	6.604.937,30		
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D	
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	24.779,00 D	2.790,00	0,00	27.569,00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	227.588,73 D	6.500,00	0,00	234.088,73	D	
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	2.424,69 D	0,00	0,00	2.424,69	D	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	D	12.430,00	0,00		D	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)
Outubro

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
332310900	01	228.678,25	241.108,25
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	285.571,00 D	55.000,00	0,00	340.571,00	D	
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.768,00 D	0,00	0,00	3.768,00	D	
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	411.258,98 D	22.538,50	0,00	433.797,48	D	
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	21.110,58 D	4.655,00	0,00	25.765,58	D	
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E	P
OUTROS	-	185.000,00 D	0,00	0,00	185.000,00	D	
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	109.150,00 D	5.000,00	0,00	114.150,00	D	
332312500	01	HOSPEDAGENS	P	-	95.654,75 D	0,00	0,00	95.654,75	D	
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P	-	9.350,00 D	0,00	0,00	9.350,00	D	
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P
LABORATORIAIS	-	732.418,00 D	0,00	0,00	732.418,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	17.377,77 D	967,11	0,00	18.344,88	D	
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	63.166,70 D	0,00	0,00	63.166,70	D	
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.708,59 D	621,96	0,00	2.330,55	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	446.295,82 D	97.000,00	0,00	543.295,82	D	
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	14.000,00 D	4.508,00	0,00	18.508,00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	57.268,67 D	0,00	0,00	57.268,67	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	3.061.088,15 D	393.569,05	0,00	3.454.657,20	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.576.646,27	0,00	0,00	1.576.646,27		
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	207.857,70	0,00	0,00	207.857,70		
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	207.857,70	0,00	0,00	207.857,70		
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	207.857,70	0,00	0,00	207.857,70		
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	P
CONTRATUAIS	-	207.857,70 D	0,00	0,00	207.857,70	D	
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00		
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00		
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00		
342310200	01	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00		
342310201	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP FISICA	-	120,00 D	0,00	0,00	120,00	D	
342310202	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D	
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	31.120,00	0,00	0,00	31.120,00		
343900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	31.120,00	0,00	0,00	31.120,00		
343910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
- CONSOLIDAÇÃO	-	31.120,00	0,00	0,00	31.120,00		
343910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	31.120,00	0,00	0,00	31.120,00		
343910102	01	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	P	-	31.120,00 D	0,00	0,00	31.120,00	D	
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.329.548,57	0,00	0,00	1.329.548,57		
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.329.548,57	0,00	0,00	1.329.548,57		
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.329.548,57 D	0,00	0,00	1.329.548,57	D	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.798.602,81	697.826,89	0,00	7.496.429,70		
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.615.705,29	179.522,81	0,00	1.795.228,10		
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	-	1.615.705,29	179.522,81	0,00	1.795.228,10		
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.615.705,29	179.522,81	0,00	1.795.228,10		
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.615.705,29 D	179.522,81	0,00	1.795.228,10	D	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	5.182.897,52	518.304,08	0,00	5.701.201,60		
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	5.182.897,52	518.304,08	0,00	5.701.201,60		
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS -	P
ESTADO	-	5.182.897,52 D	518.304,08	0,00	5.701.201,60	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	182.181,20	15.771,52	0,00	197.952,72		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	182.181,20	15.771,52	0,00	197.952,72		
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	181.144,86	15.771,52	0,00	196.916,38		
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	181.144,86	15.771,52	0,00	196.916,38		
372130200	01	PIS/PASEP	P	-	181.144,86 D	15.771,52	0,00	196.916,38	D	
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.036,34	0,00	0,00	1.036,34		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.036,34	0,00	0,00	1.036,34		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.036,34 D	0,00	0,00	1.036,34	D	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	14.651.024,95	3.069,32	0,00	14.654.094,27		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

	
DIMINUTIVAS	
	
DECORRENTES DE FATOS GERADORES	
	
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	

Outubro

Página 6

	DIMINUTIVAS		
391000000	01	PREMIAÇÕES		-	14.895,92	3.069,32	0,00	17.965,24		
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		-	5.468,30	0,00	0,00	5.468,30		
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.468,30 D	0,00	0,00	5.468,30	D	
391400000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		-	5.768,52	3.069,32	0,00	8.837,84		
391450000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	5.768,52 D	3.069,32	0,00	8.837,84	D	
391900000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES		-	3.659,10	0,00	0,00	3.659,10		
391950000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	3.659,10 D	0,00	0,00	3.659,10	D	
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	14.636.129,03	0,00	0,00	14.636.129,03		
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSOS	-	14.636.129,03	0,00	0,00	14.636.129,03		
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	14.636.129,03 D	0,00	0,00	14.636.129,03	D	

400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(71.091.798,68)	0,00	5.036.374,13	(76.128.172,81)		
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE		-	(2.267.634,76)	0,00	407.909,81	(2.675.544,57)		
		MELHORIA								
411000000	01	IMPOSTOS		-	(2.240.902,20)	0,00	406.370,51	(2.647.272,71)		
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	(1.309.414,55)	0,00	171.148,59	(1.480.563,14)		
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		-	(1.309.414,55)	0,00	171.148,59	(1.480.563,14)		
		CONSOLIDAÇÃO								
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P	-	(16.220,60) C	0,00	2.305,13	(18.525,73)	C	
		TERRITORIAL URBANA								
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		-	(1.289.193,95)	0,00	167.783,46	(1.456.977,41)		
		QUALQUER NATUREZA								
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.264.261,79) C	0,00	164.009,46	(1.428.271,25)	C	
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(24.932,16) C	0,00	3.774,00	(28.706,16)	C	
411210400	01	ITBI	P	-	(4.000,00) C	0,00	1.060,00	(5.060,00)	C	
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	(931.487,65)	0,00	235.221,92	(1.166.709,57)		
		CIRCULAÇÃO								
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	(931.487,65)	0,00	235.221,92	(1.166.709,57)		
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO								
411310200	01	ISS	P	-	(931.487,65) C	0,00	235.221,92	(1.166.709,57)	C	
412000000	01	TAXAS		-	(26.732,56)	0,00	1.539,30	(28.271,86)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(25.431,01)	0,00	1.074,98	(26.505,99)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(25.431,01)	0,00	1.074,98	(26.505,99)		
		- CONSOLIDAÇÃO								
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		-	(25.431,01)	0,00	1.074,98	(26.505,99)		
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(25.431,01) C	0,00	1.074,98	(26.505,99)	C	
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(1.301,55)	0,00	464,32	(1.765,87)		
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.301,55)	0,00	464,32	(1.765,87)		
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(1.301,55) C	0,00	464,32	(1.765,87)	C	
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	(210.260,71)	0,00	6.195,41	(216.456,12)		
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(210.260,71)	0,00	6.195,41	(216.456,12)		
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(210.260,71)	0,00	6.195,41	(216.456,12)		
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		-	(210.260,71)	0,00	6.195,41	(216.456,12)		
		CONSOLIDAÇÃO								
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(210.260,71) C	0,00	6.195,41	(216.456,12)	C	
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		-	(1.835,63)	0,00	638,54	(2.474,17)		
		DIREITOS								
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E		-	(1.835,63)	0,00	638,54	(2.474,17)		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E		-	(1.835,63)	0,00	638,54	(2.474,17)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,		-	(1.835,63)	0,00	638,54	(2.474,17)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -								
		CONSOLIDAÇÃO								
433113700	01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(1.835,63) C	0,00	638,54	(2.474,17)	C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(577.280,80)	0,00	46.001,50	(623.282,30)		
		FINANCEIRAS								
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	(577.280,80)	0,00	46.001,50	(623.282,30)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(577.280,80)	0,00	46.001,50	(623.282,30)		
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(577.280,80) C	0,00	46.001,50	(623.282,30)	C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(61.506.998,25)	0,00	4.575.628,87	(66.082.627,12)	
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)	
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		-	(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)	
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		-	(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)	
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)
Outubro

Página 7

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(90.000,00) C	0,00	0,00	(90.000,00) C	

451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)		
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)		
		DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)		
		INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO							
		ORÇAMENTÁRIA							
451220199	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -P	-	(110.000,00) C	0,00	0,00	(110.000,00)	C	
		INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(60.088.849,87)	0,00	4.575.628,87	(64.664.478,74)		
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(48.896.592,26)	0,00	3.235.012,72	(52.131.604,98)		
		DE RECEITAS							
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(36.694.941,47)	0,00	2.144.186,38	(38.839.127,85)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO							
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	(16.935.852,28) C	0,00	1.513.657,50	(18.449.509,78)	C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	-	(10.595,06) C	0,00	2.681,39	(13.276,45)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(402.124,71) C	0,00	40.992,48	(443.117,19)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(9.286.630,85) C	0,00	458.621,23	(9.745.252,08)	C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(742.444,19) C	0,00	56.339,34	(798.783,53)	C	
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS							
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(1.571.126,38) C	0,00	71.894,44	(1.643.020,82)	C	
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -							
		FNDE							
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(7.746.168,00) C	0,00	0,00	(7.746.168,00)	C	
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(12.201.650,79)	0,00	1.090.826,34	(13.292.477,13)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO							
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(9.970.742,04) C	0,00	1.054.395,79	(11.025.137,83)	C	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(259.326,25) C	0,00	16.700,51	(276.026,76)	C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(24.607,57) C	0,00	4.085,22	(28.692,79)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO  P	-	(10.233,42) C	0,00	5.679,66	(15.913,08)	C	
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO							
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(86.741,51) C	0,00	9.965,16	(96.706,67)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS P	-	(1.850.000,00) C	0,00	0,00	(1.850.000,00)	C	
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(10.991.802,23)	0,00	1.339.164,01	(12.330.966,24)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P	-	(10.991.802,23) C	0,00	1.339.164,01	(12.330.966,24)	C	
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(200.455,38)	0,00	1.452,14	(201.907,52)		
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS	-	(200.455,38)	0,00	1.452,14	(201.907,52)		
		- UNIÃO							
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(200.455,38) C	0,00	1.452,14	(201.907,52)	C	
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	-	(1.218.148,38)	0,00	0,00	(1.218.148,38)		
		PRIVADAS							
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	-	(1.218.148,38)	0,00	0,00	(1.218.148,38)		
		PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	-	(1.218.148,38)	0,00	0,00	(1.218.148,38)		
		PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -							
		CONSOLIDAÇÃO							
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	P	-	(1.218.148,38) C	0,00	0,00	(1.218.148,38)	C	
		PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(6.527.788,53)	0,00	0,00	(6.527.788,53)		
		AUMENTATIVAS							
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(6.527.788,53)	0,00	0,00	(6.527.788,53)		
		AUMENTATIVAS							
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	-	(1.553.589,89)	0,00	0,00	(1.553.589,89)		
		RESSARCIMENTOS							
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	-	(1.553.589,89)	0,00	0,00	(1.553.589,89)		
		RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO							
499610100	01	INDENIZAÇÕES	P	-	(39,00) C	0,00	0,00	(39,00)	C	
499610200	01	RESTITUIÇÕES	P	-	(124,00) C	0,00	0,00	(124,00)	C	
499610300	01	RESSARCIMENTOS	P	-	(1.553.426,89) C	0,00	0,00	(1.553.426,89)	C	
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
DIVERSOS	-	(4.974.198,64)	0,00	0,00	(4.974.198,64)		
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	-	(4.974.198,64) C	0,00	0,00	(4.974.198,64)	C	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
CONSOLIDAÇÃO							
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	206.626.866,77	10.756.561,34	3.147.642,00	214.235.786,11		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	204.296.725,12	10.756.561,34	3.147.642,00	211.905.644,46		
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA		-	45.951.930,00	0,00	0,00	45.951.930,00		
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	45.951.930,00	0,00	0,00	45.951.930,00		
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	51.916.350,00 D	0,00	0,00	51.916.350,00	D	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	(5.964.420,00)	0,00	0,00	(5.964.420,00)		
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		-	(5.964.420,00)	0,00	0,00	(5.964.420,00)		

DECORRENTES DE FATOS GERADORES

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)
Outubro

Página 8

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

521120101
522000000
522100000
522110000

(5) 01
01
01
01

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
(-) FUNDEB
FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL

O  -	(5.964.420,00) C
-	158.344.795,12
-	84.355.760,03
-	43.766.930,00

0,00
10.756.561,34
6.252.460,00
0,00

0,00
3.147.642,00
3.126.230,00
0,00

(5.964.420,00) C
165.953.714,46
87.481.990,03
43.766.930,00

522110100
522120000
522120100
522130000

(4) 01
01
(4) 01
01

CREDITO INICIAL	O  -
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O  -
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-

43.766.930,00 D
55.223.786,98
55.223.786,98 D
0,00

0,00
3.126.230,00
3.126.230,00
3.126.230,00

0,00
0,00
0,00
3.126.230,00

43.766.930,00 D
58.350.016,98
58.350.016,98 D
0,00

522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	5.273.910,00 D	0,00	0,00	5.273.910,00	D	
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	35.314.920,03 D	3.126.230,00	0,00	38.441.150,03	D	
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	14.634.956,95 D	0,00	0,00	14.634.956,95	D	
522139900  (4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(55.223.786,98) X	0,00	3.126.230,00	(58.350.016,98)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(14.634.956,95)	0,00	0,00	(14.634.956,95)		
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(14.634.956,95) C	0,00	0,00	(14.634.956,95)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	73.989.035,09	4.504.101,34	21.412,00	78.471.724,43		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	73.989.035,09	4.504.101,34	21.412,00	78.471.724,43		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	73.989.035,09	4.504.101,34	21.412,00	78.471.724,43		
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	74.417.205,69 D	4.504.101,34	0,00	78.921.307,03	D	
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(428.170,60) C	0,00	21.412,00	(449.582,60)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	2.330.141,65	0,00	0,00	2.330.141,65		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	740.469,54	0,00	0,00	740.469,54		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	740.469,54 D	0,00	0,00	740.469,54	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	1.589.672,11	0,00	0,00	1.589.672,11		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.174.031,89 D	0,00	0,00	1.174.031,89	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	415.640,22 D	0,00	0,00	415.640,22	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(206.626.866,77)	32.971.272,67	40.580.192,01	(214.235.786,11)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(204.296.725,12)	32.971.272,67	40.580.192,01	(211.905.644,46)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(45.951.930,00)	5.554.678,21	5.554.678,21	(45.951.930,00)		
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	14.782.772,52 X	5.036.374,13	518.304,08	19.300.842,57	X	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(65.917.600,04) C	0,00	5.036.374,13	(70.953.974,17)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	5.182.897,52	518.304,08	0,00	5.701.201,60		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	5.182.897,52	518.304,08	0,00	5.701.201,60		
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	5.182.897,52 D	518.304,08	0,00	5.701.201,60	D	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(158.344.795,12)	27.416.594,46	35.025.513,80	(165.953.714,46)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(84.355.760,03)	15.960.347,90	19.086.577,90	(87.481.990,03)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(10.366.724,94) C	4.504.101,34	3.147.642,00	(9.010.265,60)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(73.989.035,09)	11.456.246,56	15.938.935,90	(78.471.724,43)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(9.974.132,06) C	5.666.374,97	4.525.513,34	(8.833.270,43)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(10.665,20) C	134.211,37	260.423,86	(136.877,69)	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.810.492,09) C	5.655.660,22	5.518.750,48	(2.673.582,35)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(61.193.745,74) C	0,00	5.634.248,22	(66.827.993,96)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(73.989.035,09)	11.456.246,56	15.938.935,90	(78.471.724,43)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(73.989.035,09)	11.456.246,56	15.938.935,90	(78.471.724,43)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(73.989.035,09)	11.456.246,56	15.938.935,90	(78.471.724,43)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(9.974.132,06) C	5.666.374,97	4.525.513,34	(8.833.270,43)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(10.665,20) C	134.211,37	260.423,86	(136.877,69)	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.810.492,09) C	5.655.660,22	5.518.750,48	(2.673.582,35)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(61.193.745,74) C	0,00	5.634.248,22	(66.827.993,96)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(2.330.141,65)	0,00	0,00	(2.330.141,65)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(740.469,54)	0,00	0,00	(740.469,54)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(740.469,54) C	0,00	0,00	(740.469,54)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.589.672,11)	0,00	0,00	(1.589.672,11)	

DOTAÇÃO

		

EXERCÍCIO

EXERCÍCIO

632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(380.700,35) C	0,00	0,00	(380.700,35)	C	
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.208.971,76) C	0,00	0,00	(1.208.971,76)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	131.608.997,94	16.298.551,46	11.435.194,91	136.472.354,49		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	41.014.228,68	0,00	0,00	41.014.228,68		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	7.752.843,00	0,00	0,00	7.752.843,00	

Outubro

Página 9

711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	7.746.168,00	0,00	0,00	7.746.168,00		
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	7.746.168,00	0,00	0,00	7.746.168,00		
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	7.746.168,00 D	0,00	0,00	7.746.168,00	D	
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS		-	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00		
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00		
711310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	6.675,00 D	0,00	0,00	6.675,00	D	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	33.261.385,68	0,00	0,00	33.261.385,68		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	33.261.385,68	0,00	0,00	33.261.385,68		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	33.261.385,68	0,00	0,00	33.261.385,68		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	15.268.141,75 D	0,00	0,00	15.268.141,75	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	179.700,00 D	0,00	0,00	179.700,00	D	
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	2.173.207,02 D	0,00	0,00	2.173.207,02	D	
712310500	(13)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	342.289,57 D	0,00	0,00	342.289,57	D	
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	15.298.047,34 D	0,00	0,00	15.298.047,34	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	90.229.667,69	16.298.551,46	11.435.194,91	95.093.024,24		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	90.229.667,69	16.298.551,46	11.435.194,91	95.093.024,24		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	90.229.667,69	16.298.551,46	11.435.194,91	95.093.024,24		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	35.210.974,00 D	7.744.615,20	5.020.696,17	37.934.893,03	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	26.038.647,63 D	6.986.006,47	6.054.002,16	26.970.651,94	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	28.980.046,06 D	1.567.929,79	360.496,58	30.187.479,27	D	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA		-	365.101,57	0,00	0,00	365.101,57		
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	365.101,57	0,00	0,00	365.101,57		
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	365.101,57	0,00	0,00	365.101,57		
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	127.131,00 D	0,00	0,00	127.131,00	D	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	237.970,57 D	0,00	0,00	237.970,57	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(131.608.997,94)	33.241.786,49	38.105.143,04	(136.472.354,49)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(41.014.228,68)	23.787,51	23.787,51	(41.014.228,68)		
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(7.752.843,00)	0,00	0,00	(7.752.843,00)		
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(7.746.168,00)	0,00	0,00	(7.746.168,00)		
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(7.746.168,00)	0,00	0,00	(7.746.168,00)		
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(7.746.168,00)	0,00	0,00	(7.746.168,00)		
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(7.746.168,00) C	0,00	0,00	(7.746.168,00)	C	
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)		
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)		
811310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)		
811310401	01	EM EXECUÇÃO	C	-	(6.675,00) C	0,00	0,00	(6.675,00)	C	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(33.261.385,68)	23.787,51	23.787,51	(33.261.385,68)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(33.261.385,68)	23.787,51	23.787,51	(33.261.385,68)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(33.261.385,68)	23.787,51	23.787,51	(33.261.385,68)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(15.268.141,75)	0,00	0,00	(15.268.141,75)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(15.268.141,75) C	0,00	0,00	(15.268.141,75)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(179.700,00)	0,00	0,00	(179.700,00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(179.700,00) C	0,00	0,00	(179.700,00)	C	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(2.173.207,02)	0,00	0,00	(2.173.207,02)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(2.173.207,02) C	0,00	0,00	(2.173.207,02)	C	
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	(342.289,57)	0,00	0,00	(342.289,57)		
812310501	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(342.289,57) C	0,00	0,00	(342.289,57)	C	
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(15.298.047,34)	23.787,51	23.787,51	(15.298.047,34)		
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(14.598.812,90) C	23.787,51	0,00	(14.575.025,39)	C	
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	-	(699.234,44) C	0,00	23.787,51	(723.021,95)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(90.229.667,69)	33.217.998,98	38.081.355,53	(95.093.024,24)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(90.229.667,69)	33.217.998,98	38.081.355,53	(95.093.024,24)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(90.229.667,69)	33.217.998,98	38.081.355,53	(95.093.024,24)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(8.477.068,82)	21.753.067,28	21.608.925,18	(8.332.926,72)		
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	14.670.037,86 X	21.753.067,28	21.608.925,18	14.814.179,96	X	
821119900	(1) 01	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR	C	-	(23.147.106,68) C	0,00	0,00	(23.147.106,68)	C	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 10

821120000	
01	DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(10.725.266,80)	5.800.586,34	4.785.937,20	(9.710.617,66)		
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(9.974.132,06) C	5.666.374,97	4.525.513,34	(8.833.270,43)	C	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	(10.665,20) C	134.211,37	260.423,86	(136.877,69)	C	
821129900	(1) 01	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR	C
DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(740.469,54) C	0,00	0,00	(740.469,54)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.243.182,75)	5.664.345,36	5.864.036,98	(6.442.874,37)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(3.191.192,44) C	5.655.660,22	5.518.750,48	(3.054.282,70)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(3.051.990,31) C	8.685,14	345.286,50	(3.388.591,67)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(64.784.149,32)	0,00	5.822.456,17	(70.606.605,49)		
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(63.818.422,79) C	0,00	5.813.771,03	(69.632.193,82)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(965.726,53) C	0,00	8.685,14	(974.411,67)	C	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(365.101,57)	0,00	0,00	(365.101,57)		
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(365.101,57)	0,00	0,00	(365.101,57)		
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(127.131,00)	0,00	0,00	(127.131,00)		
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	C
TRIBUTÁRIA	-	(127.131,00) C	0,00	0,00	(127.131,00)	C	
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(237.970,57)	0,00	0,00	(237.970,57)		
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(237.970,57)	0,00	0,00	(237.970,57)		
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(237.970,57) C	0,00	0,00	(237.970,57)	C	
	0,00	121.827.862,73	121.827.862,73	0,00	

DENISE DE FARIAS LIMA PREFEITA MUNICIPAL 615.789.672-87