BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Setembro

Página 1

100000000	01	ATIVO		-	89.234.540,80	22.808.328,00	21.140.169,64	90.902.699,16		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	38.192.986,29	21.544.809,19	21.140.169,38	38.597.626,10		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	8.971.589,72	19.613.767,12	20.940.410,97	7.644.945,87		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	8.971.589,72	19.613.767,12	20.940.410,97	7.644.945,87		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	8.971.589,72	19.613.767,12	20.940.410,97	7.644.945,87		
111110100	(1) 01	CAIXA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	65.753,95 D	17.928.342,01	17.875.206,89	118.889,07	D	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	8.905.835,77 D	1.685.425,11	3.065.204,08	7.526.056,80	D	
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	0,00	902,65	902,65	0,00		
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	0,00	902,65	902,65	0,00		
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	902,65	902,65	0,00		
112110100	01	IMPOSTOS		-	0,00	902,65	902,65	0,00		
112110105	01	IPTU	P	P	0,00 D	902,65	902,65	0,00	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	17.775.933,25	25.410,29	771,04	17.800.572,50		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	17.775.933,25	25.410,29	771,04	17.800.572,50		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	17.775.933,25	25.410,29	771,04	17.800.572,50		
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	17.165.666,82 D	3.307,32	771,04	17.168.203,10	D	
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	500.225,82 D	14.889,60	0,00	515.115,42	D	
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	110.040,61 D	7.213,37	0,00	117.253,98	D	
115000000	01	ESTOQUES		-	11.445.463,32	1.904.729,13	198.084,72	13.152.107,73		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	11.445.463,32	1.904.729,13	198.084,72	13.152.107,73		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	11.445.463,32	1.904.729,13	198.084,72	13.152.107,73		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	7.431.093,89 D	1.308.446,44	153.654,35	8.585.885,98	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.168.133,96 D	362.652,50	35.643,34	2.495.143,12	D	
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	881.873,76 D	25.159,75	0,00	907.033,51	D	
115610400	01	AUTOPEÇAS	P	P	6.400,00 D	823,54	0,00	7.223,54	D	
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	627.440,90 D	104.865,00	0,00	732.305,90	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	213.223,14 D	62.985,62	0,00	276.208,76	D	
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	117.297,67 D	39.796,28	8.787,03	148.306,92	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	51.041.554,51	1.263.518,81	0,26	52.305.073,06		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	370.310,15	0,00	0,00	370.310,15		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	370.310,15	0,00	0,00	370.310,15		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	370.310,15	0,00	0,00	370.310,15		
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	132.339,58	0,00	0,00	132.339,58		
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	127.131,00 D	0,00	0,00	127.131,00	D	
121110402	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	5.208,58 D	0,00	0,00	5.208,58	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	237.970,57	0,00	0,00	237.970,57		
121110504	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	237.970,57 D	0,00	0,00	237.970,57	D	
123000000	01	IMOBILIZADO		-	50.671.244,36	1.263.518,81	0,26	51.934.762,91		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	12.837.401,07	175.832,69	0,26	13.013.233,50		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	12.837.401,07	175.832,69	0,26	13.013.233,50		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	1.416.274,25	25.201,56	0,00	1.441.475,81		
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	8.752,00 D	0,00	0,00	8.752,00	D	
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.839,00 D	0,00	0,00	1.839,00	D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	532.847,45 D	0,00	0,00	532.847,45	D	
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	39.406,00 D	0,00	0,00	39.406,00	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	89.528,35 D	25.201,56	0,00	114.729,91	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	20.734,33 D	0,00	0,00	20.734,33	D	
123110112	01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	43.096,20 D	0,00	0,00	43.096,20	D	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	243.015,21 D	0,00	0,00	243.015,21	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	437.055,71 D	0,00	0,00	437.055,71	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	861.017,60	6.432,00	0,00	867.449,60		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	656.036,66 D	6.432,00	0,00	662.468,66	D	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	204.980,94 D	0,00	0,00	204.980,94	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	1.950.129,79	80.821,49	0,00	2.030.951,28		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	924.364,06 D	49.980,31	0,00	974.344,37	D	

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Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	161.224,56 D	8.703,98	0,00	169.928,54 D	

Setembro

Página 2

	
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212520400	01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212520400	01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212530400	(10)01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212530400	(10)01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.284.428,72)	4.042.499,46	4.933.558,35	(3.175.487,61)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.284.428,72)	4.042.499,46	4.933.558,35	(3.175.487,61)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.284.428,72)	4.042.499,46	4.933.558,35	(3.175.487,61)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.284.428,72)	4.042.499,46	4.933.558,35	(3.175.487,61)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.805.599,22) C	4.042.498,62	4.933.558,35	(2.696.658,95)	C	
213110102	(16)01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C	
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(477.829,50) C	0,84	0,00	(477.828,66)	C	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(1,21)	18.923,31	18.922,10	0,00		

123110303		01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	864.541,17 D	22.137,20	0,00	886.678,37	D	
123110400		01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	67.503,22	2.503,20	0,00	70.006,42		
123110404		01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	26.974,62 D	0,00	0,00	26.974,62	D	
123110405		01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	40.528,60 D	2.503,20	0,00	43.031,80	D	
123110500		01	VEÍCULOS		-	1.426.619,00	0,00	0,00	1.426.619,00		
123110501		01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	132.690,00 D	0,00	0,00	132.690,00	D	
123110503		01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.151.279,00 D	0,00	0,00	1.151.279,00	D	
123110506		01	EMBARCAÇÕES	P	P	142.650,00 D	0,00	0,00	142.650,00	D	
123119900		01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	7.115.857,21	60.874,44	0,26	7.176.731,39		
123119999		01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.115.857,21 D	60.874,44	0,26	7.176.731,39	D	
123200000		01	BENS IMÓVEIS		-	37.833.843,29	1.087.686,12	0,00	38.921.529,41		
123210000		01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	37.833.843,29	1.087.686,12	0,00	38.921.529,41		
123210100		01	BENS DE USO ESPECIAL		-	7.814.239,34	0,00	0,00	7.814.239,34		
123210104		01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	937.223,47 D	0,00	0,00	937.223,47	D	
123210198	()	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	6.877.015,87 D	0,00	0,00	6.877.015,87	D	
123210600		01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	27.583.688,22	1.087.686,12	0,00	28.671.374,34		
123210601		01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	27.583.688,22 D	1.087.686,12	0,00	28.671.374,34	D	
123210700		01	INSTALAÇÕES	P	P	759.403,80 D	0,00	0,00	759.403,80	D	
123219900		01	DEMAIS BENS IMÓVEIS		-	1.676.511,93	0,00	0,00	1.676.511,93		
123219999		01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.676.511,93 D	0,00	0,00	1.676.511,93	D	
200000000		01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(78.200.074,30)	6.773.721,31	7.773.351,30	(79.199.704,29)		
210000000		01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(5.254.217,96)	6.773.721,31	7.773.351,30	(6.253.847,95)		
211000000		01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(194.882,26)	2.591.121,20	2.415.752,28	(19.513,34)		
211100000		01	PESSOAL A PAGAR		-	(160.429,55)	2.567.333,69	2.415.752,28	(8.848,14)		
211110000		01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(160.429,55)	2.567.333,69	2.415.752,28	(8.848,14)		
211110100		01	PESSOAL A PAGAR		-	(160.429,55)	2.567.333,69	2.415.752,28	(8.848,14)		
211110101		01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(159.549,55) C	2.536.757,35	2.385.175,94	(7.968,14)	C	
211110102		01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(880,00) C	0,00	0,00	(880,00)	C	
211110103		01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	15.288,17	15.288,17	0,00	C	
211110103		01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	15.288,17	15.288,17	0,00	C	
211400000		01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(34.452,71)	23.787,51	0,00	(10.665,20)		
211430000		01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(34.452,71)	23.787,51	0,00	(10.665,20)		
211430100		01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(34.452,71)	23.787,51	0,00	(10.665,20)		
211430101		01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430102		01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(34.452,71) C	23.787,51	0,00	(10.665,20)	C	
212000000		01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212500000		01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212520000		01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA O		-	0,00	0,00	0,00	0,00		

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Setembro

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214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	(1,21)	18.923,31	18.922,10	0,00		
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	(1,21)	18.923,31	18.922,10	0,00		
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(1,21) C	18.923,31	18.922,10	0,00	C	
214131200	01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(2.774.905,77)	121.177,34	405.118,57	(3.058.847,00)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(2.767.314,50)	79.739,93	364.415,74	(3.051.990,31)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.767.314,50)	79.739,93	364.415,74	(3.051.990,31)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		-	(2.767.314,50)	79.739,93	364.415,74	(3.051.990,31)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.489.708,83) C	0,00	276.922,57	(2.766.631,40)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(18.679,99) C	4.960,35	10.624,62	(24.344,26)	C	
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(72.258,24) C	0,00	1.974,45	(74.232,69)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(185.960,20) C	74.779,58	74.894,10	(186.074,72)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(707,24) C	0,00	0,00	(707,24)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(7.591,27)	41.437,41	40.702,83	(6.856,69)		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(7.591,27)	41.437,41	40.702,83	(6.856,69)		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	(6.501,09)	2.566,03	801,03	(4.736,09)		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(6.501,09) C	1.765,00	0,00	(4.736,09)	C	
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	801,03	801,03	0,00	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.090,18) C	38.871,38	39.901,80	(2.120,60)	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(14.485.430,64)	0,00	0,00	(14.485.430,64)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(14.003.968,46)	0,00	0,00	(14.003.968,46)		
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(14.003.968,46)	0,00	0,00	(14.003.968,46)		
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(14.003.968,46)	0,00	0,00	(14.003.968,46)		
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-	(14.003.968,46)	0,00	0,00	(14.003.968,46)		
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(14.003.968,46) C	0,00	0,00	(14.003.968,46)	C	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(251.193,33)	0,00	0,00	(251.193,33)		
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		-	(251.193,33)	0,00	0,00	(251.193,33)		
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(251.193,33)	0,00	0,00	(251.193,33)		
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(251.193,33)	0,00	0,00	(251.193,33)		
223110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(251.193,33) C	0,00	0,00	(251.193,33)	C	
224000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		-	(230.268,85)	0,00	0,00	(230.268,85)		
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		-	(230.268,85)	0,00	0,00	(230.268,85)		
224130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	(230.268,85)	0,00	0,00	(230.268,85)		
224130200	(15)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
224139900	(15)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(230.268,85) C	0,00	0,00	(230.268,85)	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(58.460.425,70)	0,00	0,00	(58.460.425,70)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(58.460.425,70)	0,00	0,00	(58.460.425,70)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(58.460.425,70)	0,00	0,00	(58.460.425,70)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	97.589.335,10	0,00	0,00	97.589.335,10		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	97.589.335,10 X	0,00	0,00	97.589.335,10	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	5.793.771,54	0,00	0,00	5.793.771,54		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	5.793.771,54 X	0,00	0,00	5.793.771,54	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(113.334.864,59)	0,00	0,00	(113.334.864,59)		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(113.334.864,59) X	0,00	0,00	(113.334.864,59)	X	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	(48.508.667,75)	0,00	0,00	(48.508.667,75)		
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(48.508.667,75) X	0,00	0,00	(48.508.667,75)	X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	54.312.888,74	5.090.570,57	14.655,50	59.388.803,81		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	19.518.293,45	2.401.265,14	0,00	21.919.558,59		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	17.591.352,67	2.400.464,11	0,00	19.991.816,78	

Setembro

Página 4

311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	17.591.352,67	2.400.464,11	0,00	19.991.816,78		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	17.591.352,67	2.400.464,11	0,00	19.991.816,78		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	8.474.648,62	1.077.956,98	0,00	9.552.605,60		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.774.098,40 D	1.010.668,81	0,00	8.784.767,21	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	195.216,90 D	15.288,17	0,00	210.505,07	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	505.333,32 D	52.000,00	0,00	557.333,32	D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	9.116.704,05	1.322.507,13	0,00	10.439.211,18		
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	9.116.704,05 D	1.322.507,13	0,00	10.439.211,18	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		-	1.150.406,48	0,00	0,00	1.150.406,48		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	1.150.406,48	0,00	0,00	1.150.406,48		
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	3.263,56	0,00	0,00	3.263,56		
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	3.263,56 D	0,00	0,00	3.263,56	D	
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	1.147.142,92	0,00	0,00	1.147.142,92		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.147.142,92 D	0,00	0,00	1.147.142,92	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	776.534,30	801,03	0,00	777.335,33		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	772.415,14	801,03	0,00	773.216,17		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	772.415,14 D	801,03	0,00	773.216,17	D	
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		-	4.119,16	0,00	0,00	4.119,16		
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		-	4.119,16	0,00	0,00	4.119,16		
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	4.119,16 D	0,00	0,00	4.119,16	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	12.360.982,76	1.914.450,26	14.643,03	14.260.789,99		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	2.121.255,57	168.081,65	1.254,10	2.288.083,12		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	1.543.484,55	135.681,25	1.254,10	1.677.911,70		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	1.543.484,55	135.681,25	1.254,10	1.677.911,70		
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.379.744,94 D	132.891,25	1.254,10	1.511.382,09	D	
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	35.224,00 D	2.790,00	0,00	38.014,00	D	
331110800	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	114.200,00 D	0,00	0,00	114.200,00	D	
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	14.315,61 D	0,00	0,00	14.315,61	D	
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		-	577.771,02	32.400,40	0,00	610.171,42		
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		-	577.771,02	32.400,40	0,00	610.171,42		
331210200	01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	403.377,00 D	0,00	0,00	403.377,00	D	
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	174.394,02 D	32.400,40	0,00	206.794,42	D	
332000000	01	SERVIÇOS		-	10.239.727,19	1.746.368,61	13.388,93	11.972.706,87		
332100000	01	DIÁRIAS		-	339.174,20	39.901,80	437,28	378.638,72		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	339.174,20	39.901,80	437,28	378.638,72		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	339.174,20 D	39.901,80	437,28	378.638,72	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	4.882.114,52	717.721,65	5.125,70	5.594.710,47		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	4.882.114,52	717.721,65	5.125,70	5.594.710,47		
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	-	18.100,00 D	2.000,00	0,00	20.100,00	D	
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	34.637,00 D	2.100,00	249,78	36.487,22	D	
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	65.032,00 D	2.870,00	938,00	66.964,00	D	
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	23.020,00 D	1.412,96	0,00	24.432,96	D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	365.533,00 D	44.390,56	0,04	409.923,52	D	
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	-	88.868,00 D	12.620,00	0,00	101.488,00	D	
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.097.832,12 D	532.475,79	3.837,52	3.626.470,39	D	
332212900	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00	D	
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	459.678,15 D	51.007,00	0,00	510.685,15	D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	727.894,25 D	68.845,34	100,36	796.639,23	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.018.438,47	988.745,16	7.825,95	5.999.357,68		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.018.438,47	988.745,16	7.825,95	5.999.357,68		
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D	
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	20.899,00 D	3.880,00	0,00	24.779,00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	204.775,00 D	22.813,73	0,00	227.588,73	D	
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	1.404,89 D	1.019,80	0,00	2.424,69	D	
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	193.726,25 D	34.952,00	0,00	228.678,25	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	272.571,00 D	13.000,00	0,00	285.571,00	D	
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P	-	2.885,00 D	883,00	0,00	3.768,00	D	

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Setembro

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

332311200	
01	INFORMAÇÃO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	354.034,93 D	57.225,00	0,95	411.258,98	D	
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	19.845,58 D	1.265,00	0,00	21.110,58	D	
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E	P
OUTROS	-	185.000,00 D	0,00	0,00	185.000,00	D	
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	96.150,00 D	13.000,00	0,00	109.150,00	D	
332312500	01	HOSPEDAGENS	P	-	95.654,75 D	0,00	0,00	95.654,75	D	
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P	-	9.350,00 D	0,00	0,00	9.350,00	D	
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P
LABORATORIAIS	-	407.880,00 D	324.538,00	0,00	732.418,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	16.889,18 D	488,59	0,00	17.377,77	D	
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	63.166,70 D	0,00	0,00	63.166,70	D	
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.708,59 D	0,00	0,00	1.708,59	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	435.795,82 D	10.500,00	0,00	446.295,82	D	
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	57.268,67 D	0,00	0,00	57.268,67	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	2.563.733,11 D	505.180,04	7.825,00	3.061.088,15	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.553.657,53	23.000,00	11,26	1.576.646,27		
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	207.857,70	0,00	0,00	207.857,70		
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	207.857,70	0,00	0,00	207.857,70		
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	207.857,70	0,00	0,00	207.857,70		
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	P
CONTRATUAIS	-	207.857,70 D	0,00	0,00	207.857,70	D	
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	5.120,00	3.000,00	0,00	8.120,00		
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	5.120,00	3.000,00	0,00	8.120,00		
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.120,00	3.000,00	0,00	8.120,00		
342310200	01	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	5.120,00	3.000,00	0,00	8.120,00		
342310201	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP FISICA	-	120,00 D	0,00	0,00	120,00	D	
342310202	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	5.000,00 D	3.000,00	0,00	8.000,00	D	
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	11.120,00	20.000,00	0,00	31.120,00		
343900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	11.120,00	20.000,00	0,00	31.120,00		
343910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
- CONSOLIDAÇÃO	-	11.120,00	20.000,00	0,00	31.120,00		
343910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	11.120,00	20.000,00	0,00	31.120,00		
343910102	01	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	P	-	11.120,00 D	20.000,00	0,00	31.120,00	D	
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.329.559,83	0,00	11,26	1.329.548,57		
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.329.559,83	0,00	11,26	1.329.548,57		
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.329.559,83 D	0,00	11,26	1.329.548,57	D	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.070.367,04	728.235,77	0,00	6.798.602,81		
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.436.182,48	179.522,81	0,00	1.615.705,29		
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	-	1.436.182,48	179.522,81	0,00	1.615.705,29		
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.436.182,48	179.522,81	0,00	1.615.705,29		
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.436.182,48 D	179.522,81	0,00	1.615.705,29	D	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	4.634.184,56	548.712,96	0,00	5.182.897,52		
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	4.634.184,56	548.712,96	0,00	5.182.897,52		
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS -	P
ESTADO	-	4.634.184,56 D	548.712,96	0,00	5.182.897,52	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	163.260,31	18.922,10	1,21	182.181,20		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	163.260,31	18.922,10	1,21	182.181,20		
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	162.223,97	18.922,10	1,21	181.144,86		
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	162.223,97	18.922,10	1,21	181.144,86		
372130200	01	PIS/PASEP	P	-	162.223,97 D	18.922,10	1,21	181.144,86	D	
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.036,34	0,00	0,00	1.036,34		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.036,34	0,00	0,00	1.036,34		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.036,34 D	0,00	0,00	1.036,34	D	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	14.646.327,65	4.697,30	0,00	14.651.024,95		
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	10.198,62	4.697,30	0,00	14.895,92		
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	771,00	4.697,30	0,00	5.468,30		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	771,00 D	4.697,30	0,00	5.468,30	D	
391400000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		-	5.768,52	0,00	0,00	5.768,52		
391450000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	5.768,52 D	0,00	0,00	5.768,52	D	
391900000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES		-	3.659,10	0,00	0,00	3.659,10		
391950000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	3.659,10 D	0,00	0,00	3.659,10	D	
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	14.636.129,03	0,00	0,00	14.636.129,03		
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSOS	-	14.636.129,03	0,00	0,00	14.636.129,03		
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	14.636.129,03 D	0,00	0,00	14.636.129,03	D	
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
CONSOLIDAÇÃO	

	
DIMINUTIVAS	
	
DECORRENTES DE FATOS GERADORES	

Setembro

Página 6

400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(65.347.355,24)	0,00	5.744.443,44	(71.091.798,68)		
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	-	(1.978.860,52)	0,00	288.774,24	(2.267.634,76)		
		MELHORIA							
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.953.202,39)	0,00	287.699,81	(2.240.902,20)		
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.153.325,40)	0,00	156.089,15	(1.309.414,55)		
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	-	(1.153.325,40)	0,00	156.089,15	(1.309.414,55)		
		CONSOLIDAÇÃO							
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P	-	(15.317,95) C	0,00	902,65	(16.220,60)	C	
		TERRITORIAL URBANA							
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	-	(1.134.007,45)	0,00	155.186,50	(1.289.193,95)		
		QUALQUER NATUREZA							
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.109.680,09) C	0,00	154.581,70	(1.264.261,79)	C	
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(24.327,36) C	0,00	604,80	(24.932,16)	C	
411210400	01	ITBI	P	-	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00)	C	
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	-	(799.876,99)	0,00	131.610,66	(931.487,65)		
		CIRCULAÇÃO							
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	-	(799.876,99)	0,00	131.610,66	(931.487,65)		
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO							
411310200	01	ISS	P	-	(799.876,99) C	0,00	131.610,66	(931.487,65)	C	
412000000	01	TAXAS	-	(25.658,13)	0,00	1.074,43	(26.732,56)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(24.393,02)	0,00	1.037,99	(25.431,01)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(24.393,02)	0,00	1.037,99	(25.431,01)		
		- CONSOLIDAÇÃO							
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(24.393,02)	0,00	1.037,99	(25.431,01)		
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(24.393,02) C	0,00	1.037,99	(25.431,01)	C	
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.265,11)	0,00	36,44	(1.301,55)		
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.265,11)	0,00	36,44	(1.301,55)		
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(1.265,11) C	0,00	36,44	(1.301,55)	C	
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(203.405,59)	0,00	6.855,12	(210.260,71)		
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(203.405,59)	0,00	6.855,12	(210.260,71)		
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(203.405,59)	0,00	6.855,12	(210.260,71)		
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	-	(203.405,59)	0,00	6.855,12	(210.260,71)		
		CONSOLIDAÇÃO							
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(203.405,59) C	0,00	6.855,12	(210.260,71)	C	
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E	-	(1.339,54)	0,00	496,09	(1.835,63)		
		DIREITOS							
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-	(1.339,54)	0,00	496,09	(1.835,63)		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E	-	(1.339,54)	0,00	496,09	(1.835,63)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,	-	(1.339,54)	0,00	496,09	(1.835,63)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -							
		CONSOLIDAÇÃO							
433113700	01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(1.339,54) C	0,00	496,09	(1.835,63)	C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(528.967,07)	0,00	48.313,73	(577.280,80)		
		FINANCEIRAS							
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(528.967,07)	0,00	48.313,73	(577.280,80)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(528.967,07)	0,00	48.313,73	(577.280,80)		
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	(528.967,07) C	0,00	48.313,73	(577.280,80)	C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(56.106.993,99)	0,00	5.400.004,26	(61.506.998,25)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(90.000,00)	0,00	110.000,00	(200.000,00)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(20.000,00)	0,00	70.000,00	(90.000,00)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(20.000,00)	0,00	70.000,00	(90.000,00)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(20.000,00) C	0,00	70.000,00	(90.000,00)	C	
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES	-	(70.000,00)	0,00	40.000,00	(110.000,00)		
		DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)
Setembro

Página 7

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(70.000,00)	0,00	40.000,00	(110.000,00)		
451220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(70.000,00)	0,00	40.000,00	(110.000,00)		
451220199	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -P INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(70.000,00) C	0,00	40.000,00	(110.000,00)	C	
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(55.019.853,31)	0,00	5.068.996,56	(60.088.849,87)		
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(44.984.254,18)	0,00	3.912.338,08	(48.896.592,26)		
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(34.760.105,39)	0,00	1.934.836,08	(36.694.941,47)		
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	(15.763.297,27) C	0,00	1.172.555,01	(16.935.852,28)	C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	-	(7.515,57) C	0,00	3.079,49	(10.595,06)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	(345.609,39) C	0,00	56.515,32	(402.124,71)	C	
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(8.752.476,54) C	0,00	534.154,31	(9.286.630,85)	C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P
NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	-	(722.082,63) C	0,00	20.361,56	(742.444,19)	C	
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P
NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	(1.422.955,99) C	0,00	148.170,39	(1.571.126,38)	C	
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(7.746.168,00) C	0,00	0,00	(7.746.168,00)	C	
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(10.224.148,79)	0,00	1.977.502,00	(12.201.650,79)		
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(8.035.969,56) C	0,00	1.934.772,48	(9.970.742,04)	C	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(239.424,83) C	0,00	19.901,42	(259.326,25)	C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(21.688,21) C	0,00	2.919,36	(24.607,57)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO  P
NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	(10.233,42) C	0,00	0,00	(10.233,42)	C	
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	(66.832,77) C	0,00	19.908,74	(86.741,51)	C	
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS P	-	(1.850.000,00) C	0,00	0,00	(1.850.000,00)	C	
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(9.836.595,89)	0,00	1.155.206,34	(10.991.802,23)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P	-	(9.836.595,89) C	0,00	1.155.206,34	(10.991.802,23)	C	
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(199.003,24)	0,00	1.452,14	(200.455,38)		
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS
- UNIÃO	-	(199.003,24)	0,00	1.452,14	(200.455,38)		
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(199.003,24) C	0,00	1.452,14	(200.455,38)	C	
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	(997.140,68)	0,00	221.007,70	(1.218.148,38)		
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		-	(997.140,68)	0,00	221.007,70	(1.218.148,38)		
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(997.140,68)	0,00	221.007,70	(1.218.148,38)		
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	-	(997.140,68) C	0,00	221.007,70	(1.218.148,38)	C	
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(6.527.788,53)	0,00	0,00	(6.527.788,53)		
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(6.527.788,53)	0,00	0,00	(6.527.788,53)		
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-	(1.553.589,89)	0,00	0,00	(1.553.589,89)		
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.553.589,89)	0,00	0,00	(1.553.589,89)		
499610100	01	INDENIZAÇÕES	P	-	(39,00) C	0,00	0,00	(39,00)	C	
499610200	01	RESTITUIÇÕES	P	-	(124,00) C	0,00	0,00	(124,00)	C	
499610300	01	RESSARCIMENTOS	P	-	(1.553.426,89) C	0,00	0,00	(1.553.426,89)	C	
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
DIVERSOS	-	(4.974.198,64)	0,00	0,00	(4.974.198,64)		
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	-	(4.974.198,64) C	0,00	0,00	(4.974.198,64)	C	
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
CONSOLIDAÇÃO	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	197.510.779,79	13.457.184,39	4.341.097,41	206.626.866,77		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	195.180.638,14	13.457.184,39	4.341.097,41	204.296.725,12		
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA		-	45.951.930,00	0,00	0,00	45.951.930,00		
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	45.951.930,00	0,00	0,00	45.951.930,00		
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	51.916.350,00 D	0,00	0,00	51.916.350,00	D	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	(5.964.420,00)	0,00	0,00	(5.964.420,00)		
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(5.964.420,00)	0,00	0,00	(5.964.420,00)		
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	(5.964.420,00) C	0,00	0,00	(5.964.420,00)	C	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	149.228.708,14	13.457.184,39	4.341.097,41	158.344.795,12		

DECORRENTES DE FATOS GERADORES

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

		

Setembro

Página 8

	
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	4.634.184,56 D	548.712,96	0,00	5.182.897,52	D	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(149.228.708,14)	33.924.180,77	43.040.267,75	(158.344.795,12)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(80.246.252,28)	19.581.174,83	23.690.682,58	(84.355.760,03)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(11.263.796,42) C	5.238.168,89	4.341.097,41	(10.366.724,94)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(68.982.455,86)	14.343.005,94	19.349.585,17	(73.989.035,09)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(12.285.395,09) C	7.625.237,05	5.313.974,02	(9.974.132,06)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(34.452,71) C	39.075,68	15.288,17	(10.665,20)	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.071.750,40) C	6.678.693,21	7.417.434,90	(2.810.492,09)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(54.590.857,66) C	0,00	6.602.888,08	(61.193.745,74)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(68.982.455,86)	14.343.005,94	19.349.585,17	(73.989.035,09)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(68.982.455,86)	14.343.005,94	19.349.585,17	(73.989.035,09)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(68.982.455,86)	14.343.005,94	19.349.585,17	(73.989.035,09)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(12.285.395,09) C	7.625.237,05	5.313.974,02	(9.974.132,06)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(34.452,71) C	39.075,68	15.288,17	(10.665,20)	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.071.750,40) C	6.678.693,21	7.417.434,90	(2.810.492,09)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(54.590.857,66) C	0,00	6.602.888,08	(61.193.745,74)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(2.330.141,65)	0,00	0,00	(2.330.141,65)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(740.469,54)	0,00	0,00	(740.469,54)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(740.469,54) C	0,00	0,00	(740.469,54)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
EXERCÍCIO
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.589.672,11)	0,00	0,00	(1.589.672,11)	

522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	80.246.252,28	8.219.015,50	4.109.507,75	84.355.760,03		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	43.766.930,00	0,00	0,00	43.766.930,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	43.766.930,00 D	0,00	0,00	43.766.930,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	51.114.279,23	4.109.507,75	0,00	55.223.786,98		
522120100  (4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	51.114.279,23 D	4.109.507,75	0,00	55.223.786,98	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.109.507,75	4.109.507,75	0,00	
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	5.273.910,00 D	0,00	0,00	5.273.910,00	D	
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	31.205.412,28 D	4.109.507,75	0,00	35.314.920,03	D	
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	14.634.956,95 D	0,00	0,00	14.634.956,95	D	
522139900  (4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(51.114.279,23) X	0,00	4.109.507,75	(55.223.786,98)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(14.634.956,95)	0,00	0,00	(14.634.956,95)		
		DOTAÇÃO							
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(14.634.956,95) C	0,00	0,00	(14.634.956,95)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	68.982.455,86	5.238.168,89	231.589,66	73.989.035,09		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	68.982.455,86	5.238.168,89	231.589,66	73.989.035,09		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	68.982.455,86	5.238.168,89	231.589,66	73.989.035,09		
		EMPENHO								
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	69.179.036,80 D	5.238.168,89	0,00	74.417.205,69	D	
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(196.580,94) C	0,00	231.589,66	(428.170,60)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	2.330.141,65	0,00	0,00	2.330.141,65		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	740.469,54	0,00	0,00	740.469,54		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	740.469,54 D	0,00	0,00	740.469,54	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	1.589.672,11	0,00	0,00	1.589.672,11		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.174.031,89 D	0,00	0,00	1.174.031,89	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	415.640,22 D	0,00	0,00	415.640,22	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(197.510.779,79)	40.107.337,17	49.223.424,15	(206.626.866,77)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(195.180.638,14)	40.107.337,17	49.223.424,15	(204.296.725,12)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(45.951.930,00)	6.183.156,40	6.183.156,40	(45.951.930,00)		
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	9.697.042,04 X	5.634.443,44	548.712,96	14.782.772,52	X	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(60.283.156,60) C	0,00	5.634.443,44	(65.917.600,04)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	4.634.184,56	548.712,96	0,00	5.182.897,52		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		-	4.634.184,56	548.712,96	0,00	5.182.897,52		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								

	
EXERCÍCIO	

632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(380.700,35) C	0,00	0,00	(380.700,35)	C	
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.208.971,76) C	0,00	0,00	(1.208.971,76)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	126.158.851,72	19.529.177,41	14.079.031,19	131.608.997,94		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	41.014.228,68	0,00	0,00	41.014.228,68		
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	7.752.843,00	0,00	0,00	7.752.843,00		
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	7.746.168,00	0,00	0,00	7.746.168,00		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Setembro

Página 9

711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	7.746.168,00	0,00	0,00	(1.589.672,11)		
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	7.746.168,00	0,00	0,00	7.746.168,00		
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	7.746.168,00 D	0,00	0,00	7.746.168,00	D	
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS		-	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00		
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00		
711310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	6.675,00 D	0,00	0,00	6.675,00	D	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	33.261.385,68	0,00	0,00	33.261.385,68		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	33.261.385,68	0,00	0,00	33.261.385,68		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	33.261.385,68	0,00	0,00	33.261.385,68		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	15.268.141,75 D	0,00	0,00	15.268.141,75	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	179.700,00 D	0,00	0,00	179.700,00	D	
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	2.173.207,02 D	0,00	0,00	2.173.207,02	D	
712310500	(13)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	342.289,57 D	0,00	0,00	342.289,57	D	
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	15.298.047,34 D	0,00	0,00	15.298.047,34	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	84.779.521,47	19.529.177,41	14.079.031,19	90.229.667,69		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	84.779.521,47	19.529.177,41	14.079.031,19	90.229.667,69		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	84.779.521,47	19.529.177,41	14.079.031,19	90.229.667,69		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	32.102.465,16 D	10.301.921,75	7.193.412,91	35.210.974,00	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	24.882.421,21 D	6.726.042,29	5.569.815,87	26.038.647,63	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	27.794.635,10 D	2.501.213,37	1.315.802,41	28.980.046,06	D	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA		-	365.101,57	0,00	0,00	365.101,57		
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	365.101,57	0,00	0,00	365.101,57		
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	365.101,57	0,00	0,00	365.101,57		
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	127.131,00 D	0,00	0,00	127.131,00	D	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	237.970,57 D	0,00	0,00	237.970,57	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(126.158.851,72)	40.656.144,35	46.106.290,57	(131.608.997,94)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(41.014.228,68)	23.787,51	23.787,51	(41.014.228,68)		
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(7.752.843,00)	0,00	0,00	(7.752.843,00)		
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(7.746.168,00)	0,00	0,00	(7.746.168,00)		
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(7.746.168,00)	0,00	0,00	(7.746.168,00)		
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(7.746.168,00)	0,00	0,00	(7.746.168,00)		
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(7.746.168,00) C	0,00	0,00	(7.746.168,00)	C	
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)		
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)		
811310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)		
811310401	01	EM EXECUÇÃO	C	-	(6.675,00) C	0,00	0,00	(6.675,00)	C	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(33.261.385,68)	23.787,51	23.787,51	(33.261.385,68)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(33.261.385,68)	23.787,51	23.787,51	(33.261.385,68)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(33.261.385,68)	23.787,51	23.787,51	(33.261.385,68)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(15.268.141,75)	0,00	0,00	(15.268.141,75)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(15.268.141,75) C	0,00	0,00	(15.268.141,75)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(179.700,00)	0,00	0,00	(179.700,00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(179.700,00) C	0,00	0,00	(179.700,00)	C	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(2.173.207,02)	0,00	0,00	(2.173.207,02)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(2.173.207,02) C	0,00	0,00	(2.173.207,02)	C	
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	(342.289,57)	0,00	0,00	(342.289,57)		
812310501	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(342.289,57) C	0,00	0,00	(342.289,57)	C	
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(15.298.047,34)	23.787,51	23.787,51	(15.298.047,34)		
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(14.622.600,41) C	23.787,51	0,00	(14.598.812,90)	C	
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	-	(675.446,93) C	0,00	23.787,51	(699.234,44)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(84.779.521,47)	40.632.356,84	46.082.503,06	(90.229.667,69)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(84.779.521,47)	40.632.356,84	46.082.503,06	(90.229.667,69)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(84.779.521,47)	40.632.356,84	46.082.503,06	(90.229.667,69)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(8.467.440,38)	26.099.610,97	26.109.239,41	(8.477.068,82)		
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	14.679.666,30 X	26.099.610,97	26.109.239,41	14.670.037,86	X	
821119900	(1) 01	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR	C	-	(23.147.106,68) C	0,00	0,00	(23.147.106,68)	C	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
821120100	(1)	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(12.285.395,09) C	7.625.237,05	5.313.974,02	(9.974.132,06)	C	

Setembro

Página 10

821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(34.452,71) C	39.075,68	15.288,17	(10.665,20)	C	
821129900	(1) 01	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(740.469,54) C	0,00	0,00	(740.469,54)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(5.219.765,25)	6.758.433,14	7.781.850,64	(6.243.182,75)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.452.450,75) C	6.678.693,21	7.417.434,90	(3.191.192,44)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.767.314,50) C	79.739,93	364.415,74	(3.051.990,31)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(58.031.998,50)	110.000,00	6.862.150,82	(64.784.149,32)		
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(57.146.011,90) C	110.000,00	6.782.410,89	(63.818.422,79)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(885.986,60) C	0,00	79.739,93	(965.726,53)	C	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(365.101,57)	0,00	0,00	(365.101,57)		
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(365.101,57)	0,00	0,00	(365.101,57)		
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA		-	(127.131,00)	0,00	0,00	(127.131,00)		
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	(127.131,00) C	0,00	0,00	(127.131,00)	C	
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(237.970,57)	0,00	0,00	(237.970,57)		
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(237.970,57)	0,00	0,00	(237.970,57)		
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(237.970,57) C	0,00	0,00	(237.970,57)	C	
	0,00	148.422.463,20	148.422.463,20	0,00	

DENISE DE FARIAS LIMA PREFEITA MUNICIPAL 615.789.672-87