BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Julho

Página 1

100000000	01	ATIVO		-	85.190.549,43	37.329.563,22	34.026.527,53	88.493.585,12		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	34.767.506,43	36.782.811,68	34.026.527,53	37.523.790,58		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	10.096.821,26	33.331.433,54	33.826.691,72	9.601.563,08		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	10.096.821,26	33.331.433,54	33.826.691,72	9.601.563,08		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	10.096.821,26	33.331.433,54	33.826.691,72	9.601.563,08		
111110100	(1) 01	CAIXA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	1.206.707,84 D	27.917.993,08	28.858.826,60	265.874,32	D	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	8.890.113,42 D	5.413.440,46	4.967.865,12	9.335.688,76	D	
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	0,00	1.946,05	1.946,05	0,00		
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	0,00	1.946,05	1.946,05	0,00		
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.946,05	1.946,05	0,00		
112110100	01	IMPOSTOS		-	0,00	1.946,05	1.946,05	0,00		
112110105	01	IPTU	P	P	0,00 D	1.946,05	1.946,05	0,00	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	17.746.866,55	41.981,01	27.410,50	17.761.437,06		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	17.746.866,55	41.981,01	27.410,50	17.761.437,06		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	17.746.866,55	41.981,01	27.410,50	17.761.437,06		
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	17.176.248,10 D	22.967,11	27.410,50	17.171.804,71	D	
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	473.238,42 D	13.462,68	0,00	486.701,10	D	
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	97.380,03 D	5.551,22	0,00	102.931,25	D	
115000000	01	ESTOQUES		-	6.923.818,62	3.407.451,08	170.479,26	10.160.790,44		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	6.923.818,62	3.407.451,08	170.479,26	10.160.790,44		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	6.923.818,62	3.407.451,08	170.479,26	10.160.790,44		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.318.372,47 D	2.361.422,97	158.657,35	6.521.138,09	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.628.078,06 D	412.253,74	0,00	2.040.331,80	D	
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	495.041,84 D	152.023,71	0,00	647.065,55	D	
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	187.291,92 D	440.148,98	0,00	627.440,90	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	208.800,73 D	0,00	0,00	208.800,73	D	
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	86.233,60 D	41.601,68	11.821,91	116.013,37	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	50.423.043,00	546.751,54	0,00	50.969.794,54		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	370.310,15	0,00	0,00	370.310,15		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	370.310,15	0,00	0,00	370.310,15		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	370.310,15	0,00	0,00	370.310,15		
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	132.339,58	0,00	0,00	132.339,58		
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	127.131,00 D	0,00	0,00	127.131,00	D	
121110402	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	5.208,58 D	0,00	0,00	5.208,58	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	237.970,57	0,00	0,00	237.970,57		
121110504	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	237.970,57 D	0,00	0,00	237.970,57	D	
123000000	01	IMOBILIZADO		-	50.052.732,85	546.751,54	0,00	50.599.484,39		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	12.710.906,10	54.735,00	0,00	12.765.641,10		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	12.710.906,10	54.735,00	0,00	12.765.641,10		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	1.414.886,25	1.388,00	0,00	1.416.274,25		
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	8.752,00 D	0,00	0,00	8.752,00	D	
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.839,00 D	0,00	0,00	1.839,00	D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	531.459,45 D	1.388,00	0,00	532.847,45	D	
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	39.406,00 D	0,00	0,00	39.406,00	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	89.528,35 D	0,00	0,00	89.528,35	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	20.734,33 D	0,00	0,00	20.734,33	D	
123110112	01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	43.096,20 D	0,00	0,00	43.096,20	D	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	243.015,21 D	0,00	0,00	243.015,21	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	437.055,71 D	0,00	0,00	437.055,71	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	802.510,10	50.295,00	0,00	852.805,10		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	597.529,16 D	50.295,00	0,00	647.824,16	D	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	204.980,94 D	0,00	0,00	204.980,94	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	1.902.629,79	0,00	0,00	1.902.629,79		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	924.364,06 D	0,00	0,00	924.364,06	D	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	161.224,56 D	0,00	0,00	161.224,56	D	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	817.041,17 D	0,00	0,00	817.041,17 D	

Julho

Página 2

123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	67.503,22	0,00	0,00	67.503,22		
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	26.974,62 D	0,00	0,00	26.974,62	D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	40.528,60 D	0,00	0,00	40.528,60	D	
123110500	01	VEÍCULOS		-	1.426.619,00	0,00	0,00	1.426.619,00		
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	132.690,00 D	0,00	0,00	132.690,00	D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.151.279,00 D	0,00	0,00	1.151.279,00	D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	142.650,00 D	0,00	0,00	142.650,00	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	7.096.757,74	3.052,00	0,00	7.099.809,74		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.096.757,74 D	3.052,00	0,00	7.099.809,74	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	37.341.826,75	492.016,54	0,00	37.833.843,29		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	37.341.826,75	492.016,54	0,00	37.833.843,29		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	7.814.239,34	0,00	0,00	7.814.239,34		
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	937.223,47 D	0,00	0,00	937.223,47	D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	6.877.015,87 D	0,00	0,00	6.877.015,87	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	27.091.671,68	492.016,54	0,00	27.583.688,22		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	27.091.671,68 D	492.016,54	0,00	27.583.688,22	D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	759.403,80 D	0,00	0,00	759.403,80	D	
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS		-	1.676.511,93	0,00	0,00	1.676.511,93		
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.676.511,93 D	0,00	0,00	1.676.511,93	D	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(78.432.467,11)	8.507.737,03	8.362.241,79	(78.286.971,87)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(5.486.610,77)	8.507.737,03	8.362.241,79	(5.341.115,53)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(127.055,57)	2.391.043,37	2.341.226,25	(77.238,45)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	(14.872,79)	2.337.100,81	2.341.226,25	(18.998,23)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(14.872,79)	2.337.100,81	2.341.226,25	(18.998,23)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	(14.872,79)	2.337.100,81	2.341.226,25	(18.998,23)		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(13.992,79) C	2.325.686,25	2.329.811,69	(18.118,23)	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(880,00) C	0,00	0,00	(880,00)	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	5.707,28	5.707,28	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	5.707,28	5.707,28	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(112.182,78)	53.942,56	0,00	(58.240,22)		
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(112.182,78)	53.942,56	0,00	(58.240,22)		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(112.182,78)	53.942,56	0,00	(58.240,22)		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(112.182,78) C	53.942,56	0,00	(58.240,22)	C	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212520000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA O		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	SP	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
									
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212520400	01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212520400	01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212530400	(10)01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212530400	(10)01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.134.175,21)	5.924.301,01	5.594.550,96	(2.804.425,16)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.134.175,21)	5.924.301,01	5.594.550,96	(2.804.425,16)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.134.175,21)	5.924.301,01	5.594.550,96	(2.804.425,16)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.134.175,21)	5.924.301,01	5.594.550,96	(2.804.425,16)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.655.345,71) C	5.924.301,01	5.594.550,96	(2.325.595,66)	C	
213110102	(16)01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C	
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(477.829,50) C	0,00	0,00	(477.829,50)	C	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.825,71	22.825,71	0,00		
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	22.825,71	22.825,71	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Julho

Página 3

214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	(3.134.175,21)	5.924.301,01	5.594.550,96	(2.804.425,16)		
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	22.825,71	22.825,71	0,00		
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.825,71	22.825,71	0,00	C	
214131200	01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(2.225.379,99)	169.566,94	403.638,87	(2.459.451,92)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(2.202.878,40)	89.231,95	334.840,16	(2.448.486,61)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.202.878,40)	89.231,95	334.840,16	(2.448.486,61)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		-	(2.202.878,40)	89.231,95	334.840,16	(2.448.486,61)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.990.944,03) C	0,00	252.712,48	(2.243.656,51)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(20.952,65) C	9.670,04	8.397,69	(19.680,30)	C	
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(68.437,20) C	0,00	1.910,52	(70.347,72)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(121.837,28) C	79.561,91	71.819,47	(114.094,84)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(707,24) C	0,00	0,00	(707,24)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(22.501,59)	80.334,99	68.798,71	(10.965,31)		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(22.501,59)	80.334,99	68.798,71	(10.965,31)		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	(4.736,09)	31.192,63	31.192,63	(4.736,09)		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(4.736,09) C	30.002,60	30.002,60	(4.736,09)	C	
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	1.190,03	1.190,03	0,00	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(17.765,50) C	49.142,36	37.606,08	(6.229,22)	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(14.485.430,64)	0,00	0,00	(14.485.430,64)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(14.003.968,46)	0,00	0,00	(14.003.968,46)		
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(14.003.968,46)	0,00	0,00	(14.003.968,46)		
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(14.003.968,46)	0,00	0,00	(14.003.968,46)		
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-	(14.003.968,46)	0,00	0,00	(14.003.968,46)		
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(14.003.968,46) C	0,00	0,00	(14.003.968,46)	C	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(251.193,33)	0,00	0,00	(251.193,33)		
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		-	(251.193,33)	0,00	0,00	(251.193,33)		
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(251.193,33)	0,00	0,00	(251.193,33)		
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(251.193,33)	0,00	0,00	(251.193,33)		
223110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(251.193,33) C	0,00	0,00	(251.193,33)	C	
224000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		-	(230.268,85)	0,00	0,00	(230.268,85)		
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		-	(230.268,85)	0,00	0,00	(230.268,85)		
224130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	(230.268,85)	0,00	0,00	(230.268,85)		
224130200	(15)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
224139900	(15)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(230.268,85) C	0,00	0,00	(230.268,85)	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(58.460.425,70)	0,00	0,00	(58.460.425,70)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(58.460.425,70)	0,00	0,00	(58.460.425,70)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(58.460.425,70)	0,00	0,00	(58.460.425,70)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	97.589.335,10	0,00	0,00	97.589.335,10		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	97.589.335,10 X	0,00	0,00	97.589.335,10	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	5.793.771,54	0,00	0,00	5.793.771,54		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	5.793.771,54 X	0,00	0,00	5.793.771,54	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(113.334.864,59)	0,00	0,00	(113.334.864,59)		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(113.334.864,59) X	0,00	0,00	(113.334.864,59)	X	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	(48.508.667,75)	0,00	0,00	(48.508.667,75)		
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(48.508.667,75) X	0,00	0,00	(48.508.667,75)	X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	44.828.813,04	4.917.041,95	0,00	49.745.854,99		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	14.763.233,59	2.365.521,57	0,00	17.128.755,16		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Julho

Página 4

311210000	
01	ABRANGIDOS PELO RGPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	12.901.667,58	2.335.518,97	0,00	15.237.186,55		
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.392.154,47	1.033.863,58	0,00	7.426.018,05		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.807.420,77 D	980.156,30	0,00	6.787.577,07	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	183.400,38 D	5.707,28	0,00	189.107,66	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	401.333,32 D	48.000,00	0,00	449.333,32	D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	6.509.513,11	1.301.655,39	0,00	7.811.168,50		
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	6.509.513,11 D	1.301.655,39	0,00	7.811.168,50	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.150.406,48	0,00	0,00	1.150.406,48		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.150.406,48	0,00	0,00	1.150.406,48		
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.263,56	0,00	0,00	3.263,56		
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	3.263,56 D	0,00	0,00	3.263,56	D	
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.147.142,92	0,00	0,00	1.147.142,92		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.147.142,92 D	0,00	0,00	1.147.142,92	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	711.159,53	30.002,60	0,00	741.162,13		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	707.040,37	30.002,60	0,00	737.042,97		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	707.040,37 D	30.002,60	0,00	737.042,97	D	
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	4.119,16	0,00	0,00	4.119,16		
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.119,16	0,00	0,00	4.119,16		
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P
PESSOAL	-	4.119,16 D	0,00	0,00	4.119,16	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	9.133.438,80	1.817.600,79	0,00	10.951.039,59		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.757.871,97	205.999,26	0,00	1.963.871,23		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.229.090,95	170.479,26	0,00	1.399.570,21		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.229.090,95	170.479,26	0,00	1.399.570,21		
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.087.566,45 D	156.067,35	0,00	1.243.633,80	D	
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	25.123,00 D	2.590,00	0,00	27.713,00	D	
331110800	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	114.200,00 D	0,00	0,00	114.200,00	D	
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	2.201,50 D	11.821,91	0,00	14.023,41	D	
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	528.781,02	35.520,00	0,00	564.301,02		
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	528.781,02	35.520,00	0,00	564.301,02		
331210200	01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	403.377,00 D	0,00	0,00	403.377,00	D	
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  P	-	125.404,02 D	35.520,00	0,00	160.924,02	D	
332000000	01	SERVIÇOS	-	7.375.566,83	1.611.601,53	0,00	8.987.168,36		
332100000	01	DIÁRIAS	-	255.436,08	37.606,08	0,00	293.042,16		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	255.436,08	37.606,08	0,00	293.042,16		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	255.436,08 D	37.606,08	0,00	293.042,16	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.303.234,75	859.567,44	0,00	4.162.802,19		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.303.234,75	859.567,44	0,00	4.162.802,19		
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	-	10.000,00 D	8.100,00	0,00	18.100,00	D	
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	27.637,00 D	7.000,00	0,00	34.637,00	D	
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	58.357,00 D	5.920,00	0,00	64.277,00	D	
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	18.400,00 D	4.620,00	0,00	23.020,00	D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	229.476,00 D	94.057,00	0,00	323.533,00	D	
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	-	61.294,00 D	15.854,00	0,00	77.148,00	D	
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P	-	2.036.004,99 D	559.783,73	0,00	2.595.788,72	D	
332212900	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00	D	
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	320.414,22 D	76.940,00	0,00	397.354,22	D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	540.131,54 D	87.292,71	0,00	627.424,25	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.816.896,00	714.428,01	0,00	4.531.324,01		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.816.896,00	714.428,01	0,00	4.531.324,01		
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D	
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	12.443,00 D	4.936,00	0,00	17.379,00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	168.441,00 D	16.770,00	0,00	185.211,00	D	
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	1.404,89 D	0,00	0,00	1.404,89	D	
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	126.340,25 D	36.450,00	0,00	162.790,25	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	168.771,00 D	21.000,00	0,00	189.771,00	D	
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P
INFORMAÇÃO	-	2.885,00 D	0,00	0,00	2.885,00	D	
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	251.858,06 D	68.067,00	0,00	319.925,06	D	

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Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)
Julho

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	16.930,58 D	2.915,00	0,00	19.845,58	D	
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E	P
OUTROS	-	125.000,00 D	60.000,00	0,00	185.000,00	D	
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	84.000,00 D	12.150,00	0,00	96.150,00	D	
332312500	01	HOSPEDAGENS	P	-	45.483,63 D	37.470,00	0,00	82.953,63	D	
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P	-	9.350,00 D	0,00	0,00	9.350,00	D	
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P
LABORATORIAIS	-	403.980,00 D	3.900,00	0,00	407.880,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	13.800,65 D	1.951,20	0,00	15.751,85	D	
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	33.326,70 D	29.840,00	0,00	63.166,70	D	
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.708,59 D	0,00	0,00	1.708,59	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	432.796,00 D	3.000,00	0,00	435.796,00	D	
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	38.018,67 D	5.450,00	0,00	43.468,67	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.864.657,98 D	410.528,81	0,00	2.275.186,79	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.519.029,64	30.832,89	0,00	1.549.862,53		
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	207.857,70	0,00	0,00	207.857,70		
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	207.857,70	0,00	0,00	207.857,70		
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	207.857,70	0,00	0,00	207.857,70		
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	P
CONTRATUAIS	-	207.857,70 D	0,00	0,00	207.857,70	D	
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	120,00	5.000,00	0,00	5.120,00		
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	120,00	5.000,00	0,00	5.120,00		
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	120,00	5.000,00	0,00	5.120,00		
342310200	01	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	120,00	5.000,00	0,00	5.120,00		
342310201	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP FISICA	-	120,00 D	0,00	0,00	120,00	D	
342310202	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	6.670,00	1.200,00	0,00	7.870,00		
343900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	6.670,00	1.200,00	0,00	7.870,00		
343910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
- CONSOLIDAÇÃO	-	6.670,00	1.200,00	0,00	7.870,00		
343910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	6.670,00	1.200,00	0,00	7.870,00		
343910102	01	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	P	-	6.670,00 D	1.200,00	0,00	7.870,00	D	
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.304.381,94	24.632,89	0,00	1.329.014,83		
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.304.381,94	24.632,89	0,00	1.329.014,83		
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.304.381,94 D	24.632,89	0,00	1.329.014,83	D	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.647.870,80	679.070,96	0,00	5.326.941,76		
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.077.136,86	179.522,81	0,00	1.256.659,67		
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	-	1.077.136,86	179.522,81	0,00	1.256.659,67		
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.077.136,86	179.522,81	0,00	1.256.659,67		
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.077.136,86 D	179.522,81	0,00	1.256.659,67	D	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.570.733,94	499.548,15	0,00	4.070.282,09		
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	3.570.733,94	499.548,15	0,00	4.070.282,09		
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS -	P
ESTADO	-	3.570.733,94 D	499.548,15	0,00	4.070.282,09	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	122.273,99	22.825,71	0,00	145.099,70		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	122.273,99	22.825,71	0,00	145.099,70		
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	121.237,65	22.825,71	0,00	144.063,36		
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	121.237,65	22.825,71	0,00	144.063,36		
372130200	01	PIS/PASEP	P	-	121.237,65 D	22.825,71	0,00	144.063,36	D	
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.036,34	0,00	0,00	1.036,34		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.036,34	0,00	0,00	1.036,34		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.036,34 D	0,00	0,00	1.036,34	D	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	14.642.966,22	1.190,03	0,00	14.644.156,25		
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	8.027,22	0,00	0,00	8.027,22		
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	771,00	0,00	0,00	771,00		
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	771,00 D	0,00	0,00	771,00	D	
		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-	5.768,52	0,00	0,00	5.768,52		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Julho

Página 6

391400000	01		
391450000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	5.768,52 D	0,00	0,00	5.768,52	D	
391900000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES		-	1.487,70	0,00	0,00	1.487,70		
391950000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	1.487,70 D	0,00	0,00	1.487,70	D	
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	14.634.939,00	1.190,03	0,00	14.636.129,03		
		DIMINUTIVAS							
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	14.634.939,00	1.190,03	0,00	14.636.129,03		
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES							
		DIVERSOS							
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	14.634.939,00 D	1.190,03	0,00	14.636.129,03	D	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
		CONSOLIDAÇÃO							
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(51.586.895,36)	0,00	8.365.572,88	(59.952.468,24)		
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE		-	(1.479.363,67)	0,00	239.609,25	(1.718.972,92)		
		MELHORIA							
411000000	01	IMPOSTOS		-	(1.457.334,48)	0,00	236.877,09	(1.694.211,57)		
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	(892.163,51)	0,00	129.222,83	(1.021.386,34)		
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		-	(892.163,51)	0,00	129.222,83	(1.021.386,34)		
		CONSOLIDAÇÃO							
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P	-	(11.472,23) C	0,00	1.946,05	(13.418,28)	C	
		TERRITORIAL URBANA							
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		-	(876.691,28)	0,00	127.276,78	(1.003.968,06)		
		QUALQUER NATUREZA							
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(852.535,62) C	0,00	127.105,08	(979.640,70)	C	
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(24.155,66) C	0,00	171,70	(24.327,36)	C	
411210400	01	ITBI	P	-	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00)	C	
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	(565.170,97)	0,00	107.654,26	(672.825,23)		
		CIRCULAÇÃO							
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	(565.170,97)	0,00	107.654,26	(672.825,23)		
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO							
411310200	01	ISS	P	-	(565.170,97) C	0,00	107.654,26	(672.825,23)	C	
412000000	01	TAXAS		-	(22.029,19)	0,00	2.732,16	(24.761,35)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(20.909,84)	0,00	2.659,28	(23.569,12)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(20.909,84)	0,00	2.659,28	(23.569,12)		
		- CONSOLIDAÇÃO							
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		-	(20.909,84)	0,00	2.659,28	(23.569,12)		
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(20.909,84) C	0,00	2.659,28	(23.569,12)	C	
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(1.119,35)	0,00	72,88	(1.192,23)		
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.119,35)	0,00	72,88	(1.192,23)		
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(1.119,35) C	0,00	72,88	(1.192,23)	C	
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	(182.767,56)	0,00	6.844,65	(189.612,21)		
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(182.767,56)	0,00	6.844,65	(189.612,21)		
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(182.767,56)	0,00	6.844,65	(189.612,21)		
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		-	(182.767,56)	0,00	6.844,65	(189.612,21)		
		CONSOLIDAÇÃO								
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(182.767,56) C	0,00	6.844,65	(189.612,21)	C	
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		-	(1.048,94)	0,00	166,70	(1.215,64)		
		DIREITOS								
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E		-	(1.048,94)	0,00	166,70	(1.215,64)		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E		-	(1.048,94)	0,00	166,70	(1.215,64)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,		-	(1.048,94)	0,00	166,70	(1.215,64)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -								
		CONSOLIDAÇÃO								
433113700	01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(1.048,94) C	0,00	166,70	(1.215,64)	C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(407.744,63)	0,00	67.326,93	(475.071,56)		
		FINANCEIRAS								
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	(407.744,63)	0,00	67.326,93	(475.071,56)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(407.744,63)	0,00	67.326,93	(475.071,56)		
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(407.744,63) C	0,00	67.326,93	(475.071,56)	C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(42.988.182,03)	0,00	8.051.625,35	(51.039.807,38)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)		
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES	-	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)		
		DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES	-	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)		
		DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -	-	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)		
		INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO							
		ORÇAMENTÁRIA							
451220199	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -P	-	0,00 C	0,00	70.000,00	(70.000,00)	C	
		INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)
Julho

Página 7

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(42.479.460,34)	0,00	7.741.936,22	(50.221.396,56)	

452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		-	(34.727.068,56)	0,00	6.722.383,75	(41.449.452,31)		
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(26.773.684,36)	0,00	5.542.421,65	(32.316.106,01)		
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.798.549,73) C	0,00	2.226.919,55	(14.025.469,28)	C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	-	(6.229,44) C	0,00	644,64	(6.874,08)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(243.785,81) C	0,00	38.069,58	(281.855,39)	C	
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(5.104.301,13) C	0,00	3.146.269,69	(8.250.570,82)	C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(654.292,02) C	0,00	32.540,04	(686.832,06)	C	
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.220.358,23) C	0,00	97.978,15	(1.318.336,38)	C	
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(7.746.168,00) C	0,00	0,00	(7.746.168,00)	C	
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		-	(7.953.384,20)	0,00	1.179.962,10	(9.133.346,30)		
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(5.869.616,68) C	0,00	1.134.468,78	(7.004.085,46)	C	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(164.159,35) C	0,00	29.445,41	(193.604,76)	C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(15.115,08) C	0,00	3.234,37	(18.349,45)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.813,65) C	0,00	3.419,77	(10.233,42)	C	
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(47.679,44) C	0,00	9.393,77	(57.073,21)	C	
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(1.850.000,00) C	0,00	0,00	(1.850.000,00)	C	
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-	(7.556.292,82)	0,00	1.018.100,33	(8.574.393,15)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.556.292,82) C	0,00	1.018.100,33	(8.574.393,15)	C	
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-	(196.098,96)	0,00	1.452,14	(197.551,10)		
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS
- UNIÃO		-	(196.098,96)	0,00	1.452,14	(197.551,10)		
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(196.098,96) C	0,00	1.452,14	(197.551,10)	C	
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		-	(508.721,69)	0,00	239.689,13	(748.410,82)		
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		-	(508.721,69)	0,00	239.689,13	(748.410,82)		
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(508.721,69)	0,00	239.689,13	(748.410,82)		
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	-	(508.721,69) C	0,00	239.689,13	(748.410,82)	C	
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(6.527.788,53)	0,00	0,00	(6.527.788,53)		
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(6.527.788,53)	0,00	0,00	(6.527.788,53)		
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-	(1.553.589,89)	0,00	0,00	(1.553.589,89)		
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.553.589,89)	0,00	0,00	(1.553.589,89)		
499610100	01	INDENIZAÇÕES	P	-	(39,00) C	0,00	0,00	(39,00)	C	
499610200	01	RESTITUIÇÕES	P	-	(124,00) C	0,00	0,00	(124,00)	C	
499610300	01	RESSARCIMENTOS	P	-	(1.553.426,89) C	0,00	0,00	(1.553.426,89)	C	
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
DIVERSOS	-	(4.974.198,64)	0,00	0,00	(4.974.198,64)		
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	-	(4.974.198,64) C	0,00	0,00	(4.974.198,64)	C	
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
CONSOLIDAÇÃO	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	169.392.273,06	25.549.129,05	9.324.734,18	185.616.667,93		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	167.062.131,41	25.549.129,05	9.324.734,18	183.286.526,28		
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA		-	45.951.930,00	0,00	0,00	45.951.930,00		
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	45.951.930,00	0,00	0,00	45.951.930,00		
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	51.916.350,00 D	0,00	0,00	51.916.350,00	D	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	(5.964.420,00)	0,00	0,00	(5.964.420,00)		
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(5.964.420,00)	0,00	0,00	(5.964.420,00)		
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	(5.964.420,00) C	0,00	0,00	(5.964.420,00)	C	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	121.110.201,41	25.549.129,05	9.324.734,18	137.334.596,28		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	67.930.542,86	16.159.716,84	9.317.234,42	74.773.025,28		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	43.766.930,00	0,00	0,00	43.766.930,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	43.766.930,00 D	0,00	0,00	43.766.930,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	37.215.532,81	8.079.858,42	0,00	45.295.391,23		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	37.215.532,81 D	8.079.858,42	0,00	45.295.391,23	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	8.079.858,42	8.079.858,42	0,00		

DECORRENTES DE FATOS GERADORES

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Julho

Página 8

	
EXERCÍCIO	

	
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	3.570.733,94 D	499.548,15	0,00	4.070.282,09	D	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(121.110.201,41)	43.630.071,71	59.854.466,58	(137.334.596,28)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(67.930.542,86)	27.128.429,96	33.970.912,38	(74.773.025,28)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(14.750.884,31) C	10.626.788,21	8.087.358,18	(12.211.454,28)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(53.179.658,55)	16.501.641,75	25.883.554,20	(62.561.571,00)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(9.684.333,45) C	8.029.194,11	9.389.412,21	(11.044.551,55)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(112.182,78) C	59.649,84	5.707,28	(58.240,22)	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.790.849,24) C	8.412.797,80	8.075.636,91	(2.453.688,35)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(40.592.293,08) C	0,00	8.412.797,80	(49.005.090,88)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(53.179.658,55)	16.501.641,75	25.883.554,20	(62.561.571,00)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(53.179.658,55)	16.501.641,75	25.883.554,20	(62.561.571,00)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(53.179.658,55)	16.501.641,75	25.883.554,20	(62.561.571,00)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(9.684.333,45) C	8.029.194,11	9.389.412,21	(11.044.551,55)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(112.182,78) C	59.649,84	5.707,28	(58.240,22)	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.790.849,24) C	8.412.797,80	8.075.636,91	(2.453.688,35)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(40.592.293,08) C	0,00	8.412.797,80	(49.005.090,88)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(2.330.141,65)	0,00	0,00	(2.330.141,65)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(740.469,54)	0,00	0,00	(740.469,54)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(740.469,54) C	0,00	0,00	(740.469,54)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
EXERCÍCIO
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.589.672,11)	0,00	0,00	(1.589.672,11)	

522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR  O	-	4.963.910,00 D	0,00	0,00	4.963.910,00	D	
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	19.199.702,86 D	6.842.482,42	0,00	26.042.185,28	D	
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	13.051.919,95 D	1.237.376,00	0,00	14.289.295,95	D	
522139900  (4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(37.215.532,81) X	0,00	8.079.858,42	(45.295.391,23)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(13.051.919,95)	0,00	1.237.376,00	(14.289.295,95)		
		DOTAÇÃO								
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(13.051.919,95) C	0,00	1.237.376,00	(14.289.295,95)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	53.179.658,55	9.389.412,21	7.499,76	62.561.571,00		
		ORÇAMENTÁRIA								
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	53.179.658,55	9.389.412,21	7.499,76	62.561.571,00		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	53.179.658,55	9.389.412,21	7.499,76	62.561.571,00		
		EMPENHO								
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	53.213.840,78 D	9.389.412,21	0,00	62.603.252,99	D	
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(34.182,23) C	0,00	7.499,76	(41.681,99)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	2.330.141,65	0,00	0,00	2.330.141,65		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	740.469,54	0,00	0,00	740.469,54		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	740.469,54 D	0,00	0,00	740.469,54	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	1.589.672,11	0,00	0,00	1.589.672,11		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.174.031,89 D	0,00	0,00	1.174.031,89	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	415.640,22 D	0,00	0,00	415.640,22	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(169.392.273,06)	52.425.192,74	68.649.587,61	(185.616.667,93)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(167.062.131,41)	52.425.192,74	68.649.587,61	(183.286.526,28)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(45.951.930,00)	8.795.121,03	8.795.121,03	(45.951.930,00)		
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.909.967,22) X	8.295.572,88	499.548,15	4.886.057,51	X	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(46.612.696,72) C	0,00	8.295.572,88	(54.908.269,60)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	3.570.733,94	499.548,15	0,00	4.070.282,09		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		-	3.570.733,94	499.548,15	0,00	4.070.282,09		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								

632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(380.700,35) C	0,00	0,00	(380.700,35)	C	
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.208.971,76) C	0,00	0,00	(1.208.971,76)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	110.204.814,10	35.988.941,97	25.172.549,66	121.021.206,41		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	38.328.701,26	2.685.527,42	0,00	41.014.228,68		
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	7.752.843,00	0,00	0,00	7.752.843,00		
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	7.746.168,00	0,00	0,00	7.746.168,00		
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	7.746.168,00	0,00	0,00	7.746.168,00		
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	7.746.168,00 D	0,00	0,00	7.746.168,00	D	
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS		-	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00		
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Julho

Página 9

711310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	6.675,00 D	0,00	0,00	6.675,00	D	
711310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	6.675,00 D	0,00	0,00	6.675,00	D	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	30.575.858,26	2.685.527,42	0,00	33.261.385,68		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	30.575.858,26	2.685.527,42	0,00	33.261.385,68		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	30.575.858,26	2.685.527,42	0,00	33.261.385,68		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	12.582.614,33 D	2.685.527,42	0,00	15.268.141,75	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	179.700,00 D	0,00	0,00	179.700,00	D	
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	2.173.207,02 D	0,00	0,00	2.173.207,02	D	
712310500	(13)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	342.289,57 D	0,00	0,00	342.289,57	D	
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	15.298.047,34 D	0,00	0,00	15.298.047,34	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	71.511.011,27	33.303.414,55	25.172.549,66	79.641.876,16		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	71.511.011,27	33.303.414,55	25.172.549,66	79.641.876,16		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	71.511.011,27	33.303.414,55	25.172.549,66	79.641.876,16		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	24.865.986,91 D	17.543.994,86	13.562.184,23	28.847.797,54	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	21.252.446,86 D	14.185.083,43	11.264.262,96	24.173.267,33	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	25.392.577,50 D	1.574.336,26	346.102,47	26.620.811,29	D	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA		-	365.101,57	0,00	0,00	365.101,57		
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	365.101,57	0,00	0,00	365.101,57		
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	365.101,57	0,00	0,00	365.101,57		
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	127.131,00 D	0,00	0,00	127.131,00	D	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	237.970,57 D	0,00	0,00	237.970,57	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(110.204.814,10)	59.869.098,74	70.685.491,05	(121.021.206,41)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(38.328.701,26)	53.942,56	2.739.469,98	(41.014.228,68)		
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(7.752.843,00)	0,00	0,00	(7.752.843,00)		
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(7.746.168,00)	0,00	0,00	(7.746.168,00)		
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(7.746.168,00)	0,00	0,00	(7.746.168,00)		
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(7.746.168,00)	0,00	0,00	(7.746.168,00)		
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(7.746.168,00) C	0,00	0,00	(7.746.168,00)	C	
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)		
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)		
811310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)		
811310401	01	EM EXECUÇÃO	C	-	(6.675,00) C	0,00	0,00	(6.675,00)	C	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(30.575.858,26)	53.942,56	2.739.469,98	(33.261.385,68)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(30.575.858,26)	53.942,56	2.739.469,98	(33.261.385,68)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(30.575.858,26)	53.942,56	2.739.469,98	(33.261.385,68)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(12.582.614,33)	0,00	2.685.527,42	(15.268.141,75)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(12.582.614,33) C	0,00	2.685.527,42	(15.268.141,75)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(179.700,00)	0,00	0,00	(179.700,00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(179.700,00) C	0,00	0,00	(179.700,00)	C	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(2.173.207,02)	0,00	0,00	(2.173.207,02)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(2.173.207,02) C	0,00	0,00	(2.173.207,02)	C	
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	(342.289,57)	0,00	0,00	(342.289,57)		
812310501	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(342.289,57) C	0,00	0,00	(342.289,57)	C	
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(15.298.047,34)	53.942,56	53.942,56	(15.298.047,34)		
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(14.700.330,48) C	53.942,56	0,00	(14.646.387,92)	C	
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	-	(597.716,86) C	0,00	53.942,56	(651.659,42)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(71.511.011,27)	59.815.156,18	67.946.021,07	(79.641.876,16)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(71.511.011,27)	59.815.156,18	67.946.021,07	(79.641.876,16)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(71.511.011,27)	59.815.156,18	67.946.021,07	(79.641.876,16)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(11.932.274,05)	43.154.282,48	41.458.871,95	(10.236.863,52)		
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	11.214.832,63 X	43.154.282,48	41.458.871,95	12.910.243,16	X	
821119900	(1) 01	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	(23.147.106,68) C	0,00	0,00	(23.147.106,68)	C	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(10.536.985,77)	8.088.843,95	9.395.119,49	(11.843.261,31)		
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(9.684.333,45) C	8.029.194,11	9.389.412,21	(11.044.551,55)	C	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(112.182,78) C	59.649,84	5.707,28	(58.240,22)	C	
821129900	(1) 01	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	C	-	(740.469,54) C	0,00	0,00	(740.469,54)	C	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.374.427,99)	8.502.029,75	8.410.477,07	(5.282.875,31)	

Julho

Página 10

821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(3.171.549,59) C	8.412.797,80	8.075.636,91	(2.834.388,70)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.202.878,40) C	89.231,95	334.840,16	(2.448.486,61)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(43.667.323,46)	70.000,00	8.681.552,56	(52.278.876,02)		
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(42.878.401,70) C	70.000,00	8.592.320,61	(51.400.722,31)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(788.921,76) C	0,00	89.231,95	(878.153,71)	C	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(365.101,57)	0,00	0,00	(365.101,57)		
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(365.101,57)	0,00	0,00	(365.101,57)		
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA		-	(127.131,00)	0,00	0,00	(127.131,00)		
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	(127.131,00) C	0,00	0,00	(127.131,00)	C	
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(237.970,57)	0,00	0,00	(237.970,57)		
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(237.970,57)	0,00	0,00	(237.970,57)		
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(237.970,57) C	0,00	0,00	(237.970,57)	C	
	0,00	224.586.704,70	224.586.704,70	0,00	

DENISE DE FARIAS LIMA PREFEITA MUNICIPAL 615.789.672-87