MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 01 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 1112.00.0.0.00 1112.50.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 77.759.025,00 13.801.729,47 6.132.103,14 19.933.832,61 -57.825.192,39 5.772.900 00 529.881 38 321.138 66 851.020 04 -4.921.879 96 5.711.400 00 512.790 20 315.124 34 827.914 54 -4.883.485 46 87.500 00 7.012 62 4.289 43 11.302 05 -76.197 95 48.100,00 7.012,62 4.289,43 11.302,05 -36.797,95 1112.50.0.1.00 1112.50.0.2.00 1112.50.0.3.00 001 002 003 IPTU-PRINCIPAL 47.000,00 IPTU-MULTAS/JUROS 100,00 IPTU-DÍVIDA ATIVA 1.000,00 5.582 79 3.296 84 0 00 0 00 1.429 83 992 59 8.879 63 0 00 2.422 42 -38.120 37 -100 00 1.422 42 1112.53.0.0.00 ITBI-"INTER VIVOS" 39.400 00 0 00 0 00 0 00 -39.400 00 1112.53.0.1.00 004 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 39.400,00 0 00 0 00 0 00 -39.400 00 1113.00.0.0.00 1113.03.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 2.055.300 00 225.103 16 110.878 44 335.981 60 -1.719.318 40 2.055.300 00 225.103 16 110.878 44 335.981 60 -1.719.318 40 1113.03.1.0.00 IRRF-TRABALHO 1.941.300,00 223.851,50 110.504,44 334.355,94 -1.606.944,06 1113.03.1.1.00 005 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1.941.300,00 223.851 50 110.504 44 334.355 94 -1.606.944 06 1113.03.4.0.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 114.000,00 1.251,66 374,00 1.625,66 -112.374,34 1113.03.4.1.00 006 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 114.000,00 1.251 66 374 00 1.625 66 -112.374 34 1114.00.0.0.00 1114.51.0.0.00 1114.51.1.0.00 IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVICOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 3.568.600 00 280.674 42 199.956 47 480.630 89 -3.087.969 11 3.568.600 00 280.674 42 199.956 47 480.630 89 -3.087.969 11 3.568.600 00 280.674 42 199.956 47 480.630 89 -3.087.969 11 1114.51.1.1.00 007 ISSQN-PRINCIPAL 3.568.600,00 280.674 42 199.956 47 480.630 89 -3.087.969 11 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 1121.01.0.0.00 1121.01.0.1.00 TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL 61 500 00 17 091 18 6 014 32 23 105 50 -38 394 50 60.500,00 15.898,50 5.995,50 21.894,00 -38.606,00 60.500,00 15.898,50 5.995,50 21.894,00 -38.606,00 60.500 00 15.898 50 5.995 50 21.894 00 -38.606 00 1121.01.0.1.01 008 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1.000,00 0 00 0 00 0 00 -1.000 00 1121.01.0.1.02 009 TAXAS DE LICENÇA (TAXI) 10.000,00 2.311,50 1.414,00 3.725,50 -6.274,50 1121.01.0.1.03 010 OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO PODE DE POLICIA (ALVARA) 49.500,00 13.587 00 4.581 50 18.168 50 -31.331 50 1122.00.0.0.00 1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 1.000 00 1.192 68 18 82 1.211 50 211 50 1.000 00 1.192 68 18 82 1.211 50 211 50 1122.01.0.1.00 011 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL 1.000,00 1.192 68 18 82 1.211 50 211 50 1200.00.0.0.00 1240.00.0.0.00 1241.00.0.0.00 1241.50.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 655.000 00 157.252 50 20.711 34 177.963 84 -477.036 16 655 000 00 157 252 50 20 711 34 177 963 84 -477 036 16 655.000 00 157.252 50 20.711 34 177.963 84 -477.036 16 655.000 00 157.252 50 20.711 34 177.963 84 -477.036 16 1241.50.0.1.00 012 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 655.000,00 157.252 50 20.711 34 177.963 84 -477.036 16 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.1.0.00 1321.01.1.1.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL 443.700,00 140.865,05 87.598,76 228.463,81 -215.236,19 443.700,00 140.865,05 87.598,76 228.463,81 -215.236,19 443 700 00 140 865 05 87 598 76 228 463 81 -215 236 19 443.700 00 140.865 05 87.598 76 228.463 81 -215.236 19 433.100 00 139.705 30 87.137 37 226.842 67 -206.257 33 433.100 00 139.705 30 87.137 37 226.842 67 -206.257 33 1321.01.1.1.01 013 Aplicação Financeira - Recursos Próprios 306.000,00 3.342,58 139,31 3.481,89 -302.518,11 1321.01.1.1.02 1321.01.1.1.03 014 016 Aplicação Financeira - Fundeb 65.000,00 Aplicação Financeira - PNAE 1.500,00 13.067,61 14.772,09 17 25 643 70 27.839,70 660 95 -37.160,30 -839 05 1321.01.1.1.04 1321.01.1.1.05 017 018 Aplicação Financeira - Bloco de Man Ações e Serviços em Saúd Aplicação Financeira - Suas Transf de Recursos FNAS 7.900,00 22.000,00 0 00 0 00 545 42 129 37 0 00 674 79 -7.900 00 -21.325 21 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 02 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1321.01.1.1.06 019 Aplicação Financeira - SUS/CUSTEIO 28.400,00 9.739,17 4.353,57 14.092,74 -14.307,26 1321.01.1.1.07 020 Aplicação Financeira - PNATE 2.300,00 15 31 8 70 24 01 -2.275 99 1321.01.1.1.08 1321.01.1.1.09 1321.01.1.1.10 1321.01.1.1.11 079 093 084 092 Aplicação Financeira - Fundo Especial Aplicação Financeira - FEAS - FMAS - BL.MAC Aplicação Financeira - SUS-EMENDA-BANCADA DO AMAZONAS Aplicação Financeira - PROG.1º INFANCIA (SUAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 258,70 222,67 5 51 3 17 16 99 9 65 16 029 05 10 236 59 481,37 8 68 26 64 26 265 64 481,37 8 68 26 64 26 265 64 1321.01.1.1.12 1321.01.1.1.13 080 082 Aplicação Financeira - CIDE 0,00 Aplicação Financeira - IGD 0,00 92 99 61 71 8 92 5 06 154 70 13 98 154 70 13 98 1321.01.1.1.14 1321.01.1.1.15 1321.01.1.1.16 1321.01.1.1.17 1321.01.1.1.18 1321.01.1.1.19 1321.01.1.1.20 1321.01.1.1.21 083 098 085 086 087 088 089 090 Aplicação Financeira - PROCAD - SUAS Aplicação Financeira - SEDECTI - EMENDAS Aplicação Financeira - SUS - EMENDA - BANCADA-71040005 Aplicação Financeira - SUS - EMENDA BANCADA(71040001) Aplicação Financeira - SUS - EMENDA COMISSÃO Aplicação Financeira - PAR-PLANO AÇÃO ART.CONMV.95882-2024 Aplicação Financeira - BASICO 2a. PARCELA Aplicação Financeira - ESCOLA EM TEMPO INT.ETI LEI 1460/20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 70 126 42 2 29 1 32 5 70 3 24 92 34 25 12 8.611 60 4.891 76 8.106,97 4.605,10 48,50 27,55 1.862 90 445 28 356 12 3 61 8 94 117 46 13.503 36 12.712,07 76,05 2.308 18 356 12 3 61 8 94 117 46 13.503 36 12.712,07 76,05 2.308 18 1321.01.1.1.22 091 Aplicação Financeira - PDDE 0,00 226 99 128 94 355 93 355 93 1321.01.1.1.23 1321.01.1.1.24 094 095 Aplicação Financeira - FEAS BL PSB FMAS Aplicação Financeira - BENEFICIOS EVENTUAIS 0,00 0,00 3 38 1 94 226 53 0 16 5 32 226 69 5 32 226 69 1321.01.1.1.25 096 Aplicação Financeira - FNSBLAFB 0,00 0 50 1 44 1 94 1 94 1321.01.1.1.26 1321.01.1.1.27 1321.01.1.1.28 1321.01.1.1.29 1321.01.1.1.30 1321.01.1.1.31 1321.01.1.1.32 1321.01.1.1.33 1321.01.1.1.34 1321.01.1.1.35 1321.01.1.1.36 1321.01.1.1.37 1321.01.1.1.38 1321.01.1.1.39 1321.01.1.1.40 1321.01.1.1.41 1321.01.1.1.42 097 100 099 102 101 105 107 106 108 110 111 114 118 121 123 124 126 Aplicação Financeira - MATERIAL DE LIMPEZA Aplicação Financeira - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-FMAS Aplicação Financeira - EMENDA AQUIS.DE TRICICLOS Aplicação Financeira - FUNDO M DE SAUDE Aplicação Financeira - PISO PROF.ENFERMAGEM Aplicação Financeira - SIGTV-GND4-INVEST Aplicação Financeira - SIGTV-130200920220001-GND3 Aplicação Financeira - SIGTV130200920240002GND4 Aplicação Financeira - OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS Aplicação Financeira - AQUISI.DE BOTES ESCOLARES Aplicação Financeira - MIN.DESEV.ASS.SOCIAL- FAM.COMB.FOME APLICAÇÃO FINANCEIRA -TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022- APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA ESTRUT.DA REDE SERVIÇOS - APS APLICAÇÃO FINANCEIRA-SUAS EMENDA PARL.41370006/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA-FNDE-CONST.CRE. ESC.EDU.INFANTIL-961027 APLICAÇÃO FINANCEIRA - MIN.ESP.REF.E AMP.EST.FUTEBOL.981988 APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DAS CIDADES - 952822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 39 7 08 0 74 0 43 1 83 1 05 20.515 70 11.835 73 892 71 369 69 5,72 3,25 119,31 67,77 76 70 43 57 55.240 81 27.916 15 0 42 0 25 0 00 5.078 46 282,07 970,08 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 19 47 1 17 2 88 32.351 43 1.262 40 8,97 187,08 120 27 83.156 96 0 67 5.078 46 1.252,15 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 19 47 1 17 2 88 32.351 43 1.262 40 8,97 187,08 120 27 83.156 96 0 67 5.078 46 1.252,15 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 03 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1321.01.1.1.43 1321.01.1.1.44 1321.01.1.1.45 1321.01.1.1.46 1321.01.1.1.47 1321.01.1.1.48 1321.01.1.1.49 1321.01.1.1.50 1321.01.1.1.51 129 130 132 133 137 141 142 148 151 APLICAÇÃO FINANC. CONST.E T I- S. FRANCISCO-1 ESC.13S.962120 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONV.PAV.EM CONCRETO EM VIA URBANA Aplicação Financeira - EMENDA INDIVIDUAL AMOM MANDEL Aplicação Financeira - EMENDA EDUARDO BRAGA -29090002 Aplicação Financeira - SUS EMENDA BANCADA DO AMAZ-71040008 Aplicação Financeira-SUS EMENDA INDIV.EDUARDO BRAGA 29090001 Aplicação Financeira - SUS EMENDA OMAR AZIZ - 37940001 Aplicação Financeira - SUS- EMENDA - PLINIO VALERIO-41370001 Aplicação Financeira-SUS-EMENDA PAR.INDIVIDUAL FAUSTO JR. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 1321.01.2.0.00 1321.01.2.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO REMUN.DEPÓS.BANC.SALÁRIO-ED.-PRINCIPAL 10.600,00 1.159,75 461,39 1.621,14 -8.978,86 10.600,00 1.159,75 461,39 1.621,14 -8.978,86 1321.01.2.1.01 015 Aplicação Financeira - FNDE/QSE 10.600,00 1.159,75 461,39 1.621,14 -8.978,86 1600.00.0.0.00 1610.00.0.0.00 1611.00.0.0.00 1611.01.0.0.00 1611.01.0.1.00 RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL 3.800,00 1.083,18 0,00 1.083,18 -2.716,82 3.800,00 1.083,18 0,00 1.083,18 -2.716,82 3.800 00 1.083 18 0 00 1.083 18 -2.716 82 3.800 00 1.083 18 0 00 1.083 18 -2.716 82 3.800,00 1.083,18 0,00 1.083,18 -2.716,82 1611.01.0.1.01 1611.01.0.1.01 021 022 Serv.Capt., Adução,Trat. Resi. Distrib.e Religamento de Água Serv.Capt., Adução,Trat. Resi. Distrib.e Religamento de Água 1.000,00 2.800,00 1.083,18 0,00 0,00 0,00 1.083,18 0,00 83,18 -2.800,00 1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00 1711.00.0.0.00 1711.51.0.0.00 1711.51.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL 70 863 625 00 12 972 627 48 5 702 654 38 18 675 281 86 -52 188 343 14 44 544 225 00 8 569 888 28 3 350 513 98 11 920 402 26 -32 623 822 74 26.102.500 00 4.323.169 50 1.453.320 10 5.776.489 60 -20.326.010 40 26.088.300 00 4.318.331 30 1.453.209 10 5.771.540 40 -20.316.759 60 23 134 200 00 4 318 331 30 1 453 209 10 5 771 540 40 -17 362 659 60 1711.51.1.1.00 023 COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL 23.134.200,00 4.318.331 30 1.453.209 10 5.771.540 40 -17.362.659 60 1711.51.2.0.00 1711.51.2.1.00 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL 2.954.100 00 0 00 0 00 0 00 -2.954.100 00 2.954.100 00 0 00 0 00 0 00 -2.954.100 00 1711.51.2.1.01 1711.51.2.1.02 1711.51.2.1.03 024 025 026 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - JULHO COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - SETEMBRO COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - DEZEMBRO 1.042.800,00 871.100,00 1.040.200,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 -1.042.800 00 -871.100,00 -1.040.200,00 1711.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 14.200 00 4.838 20 111 00 4.949 20 -9.250 80 1711.52.0.1.00 027 COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-P RINCIPAL 14.200,00 4.838 20 111 00 4.949 20 -9.250 80 1712.00.0.0.00 1712.51.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS 508.000 00 77.210 01 41.956 39 119.166 40 -388.833 60 0 00 7.587 92 3.822 09 11.410 01 11.410 01 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 04 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1712.51.0.1.00 CFEM CFEM - PRINCIPAL 0 00 7.587 92 3.822 09 11.410 01 11.410 01 1712.51.0.1.01 081 CFEM - PRINCIPAL 0,00 7.587 92 3.822 09 11.410 01 11.410 01 1712.52.0.0.00 1712.52.2.0.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II 508.000 00 69.622 09 38.134 30 107.756 39 -400.243 61 31.300 00 3.829 68 1.330 77 5.160 45 -26.139 55 1712.52.2.1.00 028 COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL 31.300,00 3.829 68 1.330 77 5.160 45 -26.139 55 1712.52.4.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP 476.700 00 65.792 41 36.803 53 102.595 94 -374.104 06 1712.52.4.1.00 029 COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL 476.700,00 65.792 41 36.803 53 102.595 94 -374.104 06 1713.00.0.0.00 1713.50.0.0.00 1713.50.1.0.00 1713.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCI PAL 6.229.225 00 979.759 67 818.480 05 1.798.239 72 -4.430.985 28 6.229.225 00 979.759 67 818.480 05 1.798.239 72 -4.430.985 28 3.028.925 00 535.383 04 547.832 93 1.083.215 97 -1.945.709 03 3.028.925 00 535.383 04 547.832 93 1.083.215 97 -1.945.709 03 1713.50.1.1.01 1713.50.1.1.02 1713.50.1.1.03 1713.50.1.1.04 1713.50.1.1.05 1713.50.1.1.09 1713.50.1.1.10 1713.50.1.1.11 1713.50.1.1.12 1713.50.1.1.13 1713.50.1.1.14 1713.50.1.1.15 1713.50.1.1.16 1713.50.1.1.17 030 031 032 033 034 035 140 143 104 144 145 146 149 156 SUS - INCENT FINANC DA APS- EQUIPES SAUDE DA FAMILIA-ESF-EAP SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS SERVIÇO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONA SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS COMPONENTE PER CAPITA SUS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇAO A SAUDE BUCAL SUS - IMPL. DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE SUS - EMENDA INDIVIDUAL - EDUARDO BRAGA - 29090001 SUS - EMENDA INDIVIDUAL - OMAR AZIZ - 37940001 SUS - INC.FIN.DA APS-EQUIP.SAUDE DA FAMILIA/ESF-PRIMARIA-EAP SUS - EMENDA INDIVIDUAL - AMOM MANDEL - 429990001 SUS - EMENDA DE BANCADA DO AMAZONAS SUS - EMENDA INDIVIDUAL - PLINIO VALERIO - 41370001 SUS - ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE SUS - ASSISTENCIA AO FORTALECIMENTO E AMBULATORIAL 1.549.800,00 693.000,00 178.125,00 67.500,00 496.000,00 44.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.000 00 120.000 00 103.152 00 51.576 00 61.500 00 28.500 00 0,00 10.863,70 106.731,04 36.893,23 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 384.000 00 154.728 00 90.000 00 10.863,70 143.624,27 0 00 0 00 0 00 300.000,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 -1.165.800 00 -538.272 00 -88.125 00 -56.636,30 -352.375,73 -44.500 00 0 00 0 00 300.000,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 1713.50.2.0.00 1713.50.2.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 2.204.100,00 329.026,80 164.513,40 493.540,20 -1.710.559,80 2.204.100,00 329.026,80 164.513,40 493.540,20 -1.710.559,80 1713.50.2.1.01 1713.50.2.1.02 1713.50.2.1.03 1713.50.2.1.04 1713.50.2.1.05 1713.50.2.1.06 036 037 038 134 135 136 SUS - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC SUS - FAEC REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS SUS - FAEC PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTA SUS - EMENDA 2 - DEP.FEDERAL AMOM MANDEL - 42990002 SUS - EMENDA - SEN.EDUARDO BRAGA - 29090002 MAC SUS - EMENDA DE BANCADA DO AMAZONAS - MAC - 71040008 2.073.000,00 24.400,00 106.700,00 0,00 0,00 0,00 329.026,80 164.513,40 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 493.540,20 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 -1.579.459,80 -24.400 00 -106.700 00 0 00 0 00 0 00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 05 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1713.50.2.1.07 1713.50.2.1.08 1713.50.2.1.09 138 139 150 SUS - EMENDA BANCADA DO AMAZONAS 71040006 MAC SUS - EMENDA COMISSÃO - MAC - 60060002 SUS - EMENDA PAR.INDIVIDUAL - DEPUTADO FAUSTO JR. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 1713.50.3.0.00 1713.50.3.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCI PAL 279.000 00 38.042 76 41.020 52 79.063 28 -199.936 72 279.000 00 38.042 76 41.020 52 79.063 28 -199.936 72 1713.50.3.1.01 1713.50.3.1.02 1713.50.3.1.03 039 040 041 SUS - INCENTIVO FIN. PARA VIG. EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS SUS - INCENTIVO FINANC. - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SA SUS - TRANSF PARA PAG DOS VENC DOS AGENTES DE ENDEMIAS 151.000,00 13.000,00 115.000,00 18.590 76 31.294 52 0 00 0 00 19.452,00 9.726,00 49.885 28 0 00 29.178,00 -101.114 72 -13.000 00 -85.822,00 1713.50.4.0.00 1713.50.4.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 91.200 00 21.397 20 7.698 60 29.095 80 -62.104 20 91.200 00 21.397 20 7.698 60 29.095 80 -62.104 20 1713.50.4.1.01 1713.50.4.1.02 042 119 SUS - RECURSOS FINANCEIRO PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SUS- CBAF RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR P AQUIS SECRET 91.200,00 0,00 6.000 00 0 00 15.397 20 7.698 60 6.000 00 23.095 80 -85.200 00 23.095 80 1713.50.5.0.00 1713.50.5.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 626.000 00 55.909 87 57.414 60 113.324 47 -512.675 53 626.000 00 55.909 87 57.414 60 113.324 47 -512.675 53 1713.50.5.1.01 043 SUS - AFC - PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 626.000,00 55.909 87 57.414 60 113.324 47 -512.675 53 1714.00.0.0.00 1714.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.482.900 00 304.630 65 152.911 64 457.542 29 -1.025.357 71 1.135.000 00 260.102 15 108.383 14 368.485 29 -766.514 71 1714.50.0.1.00 044 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-F NDE-PRINCIPAL 1.135.000,00 260.102 15 108.383 14 368.485 29 -766.514 71 1714.51.0.0.00 1714.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL 2.800 00 0 00 0 00 0 00 -2.800 00 2.800 00 0 00 0 00 0 00 -2.800 00 1714.51.0.1.01 045 PDDE 2.800,00 0 00 0 00 0 00 -2.800 00 1714.52.0.0.00 1714.52.0.1.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 271.600 00 44.528 50 44.528 50 89.057 00 -182.543 00 271.600 00 44.528 50 44.528 50 89.057 00 -182.543 00 1714.52.0.1.01 1714.52.0.1.02 1714.52.0.1.03 1714.52.0.1.04 1714.52.0.1.05 046 047 048 049 050 PNAE / ENS. FUNDAMENTAL 132.400,00 PNAE / PRÉ-ESCOLA 59.600,00 PNAE / CRECHE 66.700,00 PNAE / EJA 5.900,00 PNAE - AEE 7.000,00 22.928 75 22.928 75 8.282,00 8.282,00 10.401 25 10.401 25 1.902 50 1.902 50 1.014 00 1.014 00 45.857 50 16.564,00 20.802 50 3.805 00 2.028 00 -86.542 50 -43.036,00 -45.897 50 -2.095 00 -4.972 00 1714.53.0.0.00 1714.53.0.1.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL 73.500 00 0 00 0 00 0 00 -73.500 00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 -73.500,00 1714.53.0.1.01 1714.53.0.1.02 051 052 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 52.000,00 PNATE - ENSINO INFANTIL 21.500,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0 00 -52.000,00 -21.500 00 1715.00.0.0.00 1715.50.0.0.00 1715.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 9.825.000 00 2.750.497 82 830.820 52 3.581.318 34 -6.243.681 66 5.389.000 00 1.725.007 30 550.507 68 2.275.514 98 -3.113.485 02 5.389.000 00 1.725.007 30 550.507 68 2.275.514 98 -3.113.485 02 1715.50.0.1.01 1715.50.0.1.02 053 054 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT 30% COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT 70% 1.616.700,00 3.772.300,00 517.502 19 165.152 30 1.207.505 11 385.355 38 682.654 49 1.592.860 49 -934.045 51 -2.179.439 51 1715.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF TRANSF.COMP.UNIÃO 3.664.000 00 714.932 27 202.898 44 917.830 71 -2.746.169 29 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 06 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1715.51.0.1.00 FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL 3.664.000,00 714.932,27 202.898,44 917.830,71 -2.746.169,29 1715.51.0.1.01 1715.51.0.1.02 055 056 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF 30% COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF 70% 1.099.200,00 2.564.800,00 214.479,69 60.869,53 500.452 58 142.028 91 275.349,22 642.481 49 -823.850,78 -1.922.318 51 1715.52.0.0.00 1715.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 772.000 00 248.586 31 77.414 40 326.000 71 -445.999 29 772.000 00 248.586 31 77.414 40 326.000 71 -445.999 29 1715.52.0.1.01 057 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB - VAAR 772.000,00 248.586 31 77.414 40 326.000 71 -445.999 29 1715.53.0.0.00 1715.53.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE 0 00 61.971 94 0 00 61.971 94 61.971 94 0 00 61.971 94 0 00 61.971 94 61.971 94 1715.53.0.1.02 103 TRANSF. RECUR.FUNDEB. DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL 0,00 61.971 94 0 00 61.971 94 61.971 94 1716.00.0.0.00 1716.50.0.0.00 1716.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 379.400,00 37.724,05 51.471,26 89.195,31 -290.204,69 379.400,00 37.724,05 51.471,26 89.195,31 -290.204,69 379.400 00 37.724 05 51.471 26 89.195 31 -290.204 69 1716.50.0.1.01 058 SUAS - PRIMEIRA INFÂNCIA 158.000,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00 -128.000,00 1716.50.0.1.02 1716.50.0.1.03 1716.50.0.1.04 1716.50.0.1.05 1716.50.0.1.06 059 060 061 062 147 SUAS - BL PSB SERVIÇO DE CONVIV E FORT DE VINCULOS - SCFV SUAS - BL PBV - LANCHAS DA ASSIST. SOCIAL - LAS SUAS - BL PSB - PISO BÁSICO FIXO SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF SUAS - PROG.FORT.EMERG.CAD.UNICO NO SUAS - PROCAD - SUAS 55.000,00 52.400,00 45.000,00 69.000,00 0,00 5.300 11 10.600 22 5.152,88 10.305,08 4.416 76 8.832 92 7.854 30 6.733 04 0 00 0 00 15.900 33 15.457,96 13.249 68 14.587 34 0 00 -39.099 67 -36.942,04 -31.750 32 -54.412 66 0 00 1716.50.0.1.07 116 SUAS - PBC NA ESCOLA 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 1716.50.0.1.08 120 SUAS-EMENDA PARLAMENTAR(41370006/2026-S EN.PLINIO VALERIO 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 1719.00.0.0.00 1719.60.0.0.00 1719.60.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL 17.200,00 96.896,58 1.554,02 98.450,60 81.250,60 0,00 93.788,54 0,00 93.788,54 93.788,54 0 00 93.788 54 0 00 93.788 54 93.788 54 1719.60.0.1.01 113 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL 0,00 93.788 54 0 00 93.788 54 93.788 54 1719.99.0.0.00 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 17.200 00 3.108 04 1.554 02 4.662 06 -12.537 94 17.200,00 3.108,04 1.554,02 4.662,06 -12.537,94 1719.99.0.1.01 063 ADO - LC 176/2020 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO 17.200,00 3.108,04 1.554,02 4.662,06 -12.537,94 1720.00.0.0.00 1721.00.0.0.00 1721.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS 14.973.400,00 2.165.330,28 1.515.586,13 3.680.916,41 -11.292.483,59 14.823.400 00 2.155.781 48 1.066.372 04 3.222.153 52 -11.601.246 48 14.263.000 00 2.105.633 42 1.052.533 82 3.158.167 24 -11.104.832 76 1721.50.0.1.00 064 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 14.263.000,00 2.105.633 42 1.052.533 82 3.158.167 24 -11.104.832 76 1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 412.200 00 38.463 32 11.514 46 49.977 78 -362.222 22 1721.51.0.1.00 065 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 412.200,00 38.463 32 11.514 46 49.977 78 -362.222 22 1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 40.200 00 5.507 74 2.323 76 7.831 50 -32.368 50 1721.52.0.1.00 066 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 40.200,00 5.507 74 2.323 76 7.831 50 -32.368 50 1721.53.0.0.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 108 000 00 6 177 00 0 00 6 177 00 -101 823 00 1721.53.0.1.00 067 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 108.000,00 6.177 00 0 00 6.177 00 -101.823 00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 07 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1722.00.0.0.00 NATURAIS 150.000 00 9.548 80 25.287 09 34.835 89 -115.164 11 1722.52.0.0.00 COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PRODUÇÃO PETRÓLEO 150.000 00 9.548 80 25.287 09 34.835 89 -115.164 11 1722.52.0.1.00 068 COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓLEO-P RINCIPAL 150.000,00 9.548,80 25.287,09 34.835,89 -115.164,11 1723.00.0.0.00 1723.50.0.0.00 1723.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 0 00 0 00 423.927 00 423.927 00 423.927 00 0 00 0 00 423.927 00 423.927 00 423.927 00 0 00 0 00 423.927 00 423.927 00 423.927 00 1723.50.0.1.01 1723.50.0.1.02 1723.50.0.1.03 1723.50.0.1.04 152 153 154 155 FES-INCENTIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA FES-FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE SAUDE PUBLICAS NO MUNICIPIO FES-COFINANCIAMENTO-ATENÇ ÃO PRIMARIA A SAUDE FES-FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE SAUDE PUBLICA-INC.ESTAD.REGI 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 10.195 88 0 00 337.157 28 0,00 10.768,32 0 00 65.805 52 10.195 88 337.157 28 10.768,32 65.805 52 10.195 88 337.157 28 10.768,32 65.805 52 1729.00.0.0.00 1729.99.0.0.00 1729.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1729.99.0.1.04 112 FES - INC.DE ASSIST.FARM.Á MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 1740.00.0.0.00 1741.00.0.0.00 1741.99.0.0.00 1741.99.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL 500.000,00 151.131,62 0,00 151.131,62 -348.868,38 500.000 00 151.131 62 0 00 151.131 62 -348.868 38 500.000 00 151.131 62 0 00 151.131 62 -348.868 38 500.000,00 151.131,62 0,00 151.131,62 -348.868,38 1741.99.0.1.01 1741.99.0.1.02 069 070 OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-IDOS O OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - CRIANÇA/ADO 400.000,00 100.000,00 0,00 0,00 151.131 62 0 00 0,00 151.131 62 -400.000,00 51.131 62 1750.00.0.0.00 1751.00.0.0.00 1751.50.0.0.00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 10.846.000 00 2.086.277 30 836.554 27 2.922.831 57 -7.923.168 43 10.846.000 00 2.086.277 30 836.554 27 2.922.831 57 -7.923.168 43 10.846.000 00 2.086.277 30 836.554 27 2.922.831 57 -7.923.168 43 10 846 000 00 2 086 277 30 836 554 27 2 922 831 57 -7 923 168 43 1751.50.0.1.01 1751.50.0.1.02 071 072 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL 30% TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL 70% 3.253.800,00 7.592.200,00 625.883 14 250.966 27 1.460.394,16 585.588,00 876.849 41 2.045.982,16 -2.376.950 59 -5.546.217,84 1900.00.0.0.00 1920.00.0.0.00 1922.00.0.0.00 1922.99.0.0.00 1922.99.0.1.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL 20.000 00 19 88 0 00 19 88 -19.980 12 20.000 00 19 88 0 00 19 88 -19.980 12 20.000 00 19 88 0 00 19 88 -19.980 12 20.000,00 19,88 0,00 19,88 -19.980,12 20.000,00 19,88 0,00 19,88 -19.980,12 1922.99.0.1.01 073 OUTRAS RESTITUIÇÕES 20.000,00 19 88 0 00 19 88 -19.980 12 2000.00.0.0.00 2400.00.0.0.00 2410.00.0.0.00 2411.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 0,00 57.400,30 754.450,00 811.850,30 811.850,30 0 00 57.400 30 754.450 00 811.850 30 811.850 30 0 00 57.400 30 754.450 00 811.850 30 811.850 30 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 08 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença SAÚDE - SUS 2411.51.0.0.00 2411.51.1.0.00 2411.51.1.1.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2411.51.1.1.01 117 EMENDA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - APS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2413.00.0.0.00 2413.50.0.0.00 2413.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL 0 00 0 00 754 450 00 754 450 00 754 450 00 0 00 0 00 754 450 00 754 450 00 754 450 00 0 00 0 00 754.450 00 754.450 00 754.450 00 2413.50.0.1.01 115 PROJETO DE OPERACOIN DOS PROG.DA 01.002.940/001-82 0,00 0 00 754.450 00 754.450 00 754.450 00 2414.00.0.0.00 2414.99.0.0.00 2414.99.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 0 00 57.400 30 0 00 57.400 30 57.400 30 0 00 57.400 30 0 00 57.400 30 57.400 30 0 00 57 400 30 0 00 57 400 30 57 400 30 2414.99.0.1.03 2414.99.0.1.04 2414.99.0.1.05 2414.99.0.1.06 2414.99.0.1.07 2414.99.0.1.08 109 122 125 127 128 131 CONVENIO - CONSTRUÇÃO UND.HABITACIONAL FNDE - CONST.DE CRECHE E ESCOLA ED.INFANTIL-961027 EMENDA - MIN,DO ESP.REFORMA E AMP.DO EST.FUTEBOL - 981988 CONV.MINISTÉRIO DAS CIDADES - 952822 FNDE-CONST.E T I - ESC.13 SALAS- SÃO FRANCISCO-962120 CONVENIO.PAV.EM CONCRETO EM VIA URBANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 400 30 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 57 400 30 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 57 400 30 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 9000.00.0.0.00 9500.00.0.0.00 9510.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -7 572 760 00 -1 294 611 41 -503 851 21 -1 798 462 62 5 774 297 38 -7.572.760,00 -1.294.611,41 -503.851,21 -1.798.462,62 5.774.297,38 -7.572.760,00 -1.294.611,41 -503.851,21 -1.798.462,62 5.774.297,38 9510.00.0.0.01 2 1711.51.1.1.00 9510.00.0.0.02 2 1711.52.0.1.00 9510.00.0.0.04 2 1721.50.0.1.00 9510.00.0.0.05 2 1721.51.0.1.00 9510.00.0.0.06 2 1721.52.0.1.00 074 023 075 027 076 064 077 065 078 066 (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - FPM COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - ITR COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-P RINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - ICMS COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - IPVA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - IPI/EXSPORTAÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -4.626.840,00 -4.626.840,00 -2.840,00 -2.840,00 -2.852.600,00 -2.852.600,00 -82.440,00 -82.440,00 -8.040,00 -8.040,00 -863.666 21 -290.641 79 -863.666 21 -290.641 79 -967 63 -22 19 -967 63 -22 19 -421.126 68 -210.506 73 -421.126,68 -210.506,73 -7.749,34 -2.215,75 -7.749 34 -2.215 75 -1.101 55 -464 75 -1.101 55 -464 75 -1.154.308 00 -1.154.308 00 -989 82 -989 82 -631.633 41 -631.633,41 -9.965,09 -9.965 09 -1.566 30 -1.566 30 3.472.532 00 3.472.532 00 1.850 18 1 850 18 2.220.966 59 2.220.966,59 72.474,91 72.474 91 6.473 70 6.473 70 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 70.186.265 00 12.564.518 36 6.382.701 93 18.947.220 29 -51.239.044 71 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Arrec. Anterior 38.084 90 Arrec. Periodo Arrec. Total 115.698 60 153.783 50 9006 9006 9009 9009 9010 9010 9056 9056 Debitos Indevidos 0 00 Div.Resp. - Joao de Deus 0 00 Div.Resp. - Jose Nivalter 0 00 Diversas Consignacoes - Legislativo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 09 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 9067 9067 9068 9068 9070 9070 9071 9071 9073 9073 9106 9106 Arrec. Anterior DIVERSOS RESPONSAVEIS 0,00 Div. Responsaveis - Nadiel Serrao do Nascim 0,00 Bloqueio Judicial 0,00 VALOR A REGULARIZAR 1.712,33 VALOR A REGULARIZAR 2018 0,00 VALOR A REGULARIZAR - FUNDEB 36.372,57 Arrec. Periodo Arrec. Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.698,60 6.410,93 0,00 0,00 111.000,00 147.372,57 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0 00 0 00 0 00 9002 9002 9003 9003 Salario Familia - Prefeitura 0,00 Salario Familia - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0 00 0 00 0 00 9004 9004 9005 9005 Salario Maternidade - FUNDEB 0,00 Salario Maternidade - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 493.004 38 229.771 14 722.775 52 9015 9015 9016 9016 9017 9017 9018 9018 9019 9019 9020 9020 9021 9021 9022 9022 9023 9023 9024 9024 9025 9025 9026 9026 9027 9027 9028 9028 9029 9029 9069 9069 9072 9072 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 9030 9030 9031 9031 INSS - Servidor 307.713,16 INSS - ACS 104,00 INSS - FUNDEB 184.117,20 INSS - EMPRESA 0,00 INSS - PREST. SERVIÇOS 1.070,02 INSS - PSF 0,00 INSS - S.BUCAL 0,00 INSS - PROJOVEM 0,00 INSS - PREST..SERV FUNDEB 0,00 INSS - PBF 0,00 INSS - PREST.SERV/ PROJOVEM 0,00 INSS - MICROSCOPISTA 0,00 INSS - PESSOA JUÍDICA-FUNDEB 0,00 INSS - GESTÃO /SAUDE 0,00 INSS - NASF 0,00 INSS - FES 0,00 INSS - PSB 0,00 15.783 67 Pensao Alimenticia - FUNDEB 8.232,40 Pensao Alimenticia - PREFEITURA 7.551,27 138.905,01 446.618,17 0,00 104,00 90.866,13 274.983,33 0,00 0,00 0,00 1.070,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.373 62 23.157 29 3.588,88 11.821,28 3.784,74 11.336,01 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 3.505 77 1.774 12 5.279 89 9040 9040 9041 9041 9042 9042 9043 9043 9044 9044 9045 9045 9046 9046 9047 9047 Contribuicao Sindical - Prefeitura 0,00 Contribuicao Sindical - FUNDEB 0,00 Contribuicao Sindical - S.BUCAL 0,00 Contribuicao Sindical - PSF 0,00 Contribuicao Sindical - ACS 0,00 Cont. Sindical MICROSCOPISTA 0,00 SINTEAM/FUNDEB 3.505,77 SINTEAM/PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.774,12 5.279,89 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 115.934 54 55.754 55 171.689 09 9049 9049 9050 9050 9051 9051 9052 9052 9074 9074 Emprestimo - BB / FUNDEB 0,00 Emprestimo - BB / PREFEITURA 0,00 Emprestimo - CEF / PREFEITURA 24.145,62 Emprestimo - CEF / FUNDEB 91.788,92 Emprestimo - Bradesco 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.215,31 36.360,93 43.539,24 135.328,16 0 00 0 00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 10 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 9090 9090 Arrec. Anterior EMPRESTIMO - BRADESCO FUNDEB 0,00 Arrec. Periodo Arrec. Total 0,00 0,00 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0 00 0 00 0 00 9055 9055 Valor á Regularizar 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 666.313 26 410.372 03 1.076.685 29 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 20.023.905,58 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 79 - BB S/A C/2 80 - BB S/A - C/ 344 - BB.AP 40.0 91 - CEF - C/575 97 - CEF - 57584 98 - CEF - C/ 57 14 - ICMS 309 - Poupança - 310 - Poupança - 258 - Aplicação 260 - BB.AP 20.2 250 -Aplica 7.07 FMDC ADOLESCENTE 264 - BB.AP 17.3 316 - BB.AP 31.5 374 - Aplicação 298 - Aplicacao 251 - BB.AP 7.47 93 -CEF - C/575. 326 - BB.AP 38.6 327 - BB.AP 38.6 325 - BB.AP 38.6 340 - BB.AP 38.6 341 - BB.AP 39.6 343 - BB.AP 39.2 108 - C/57584723 350 - BB.AP 4238 151 - BRA -C/155 152 - BRA C/1550 153 - BRA - C/11 154 - BRA - C/11 355 - BB S/A 356 - BB S/A 358 - BB S/A 160-C/574.202.03 365 - POUPANÇA 210-CEF S/A 396 - C/10.866-9 FNAS/FTI 388-APLICAÇAO 370 - APLICAÇÃO SEDECTI SIGTV IGD PAB ITR SEDUC/CANOA BOTE 001 79 001 80 001 344 104 91 104 97 104 98 237 14 104 309 104 310 001 258 001 260 001 250 001 518 001 264 001 316 001 374 104 298 001 251 104 93 001 326 001 327 001 325 001 340 001 341 001 343 104 108 001 350 237 151 237 152 237 153 237 154 001 355 001 356 001 358 104 160 001 365 104 210 001 396 001 399 001 388 001 370 001 394 001 501 001 502 001 254 001 503 8 60 14 00 1.021 12 1.949 92 2.287 69 1.769 93 35.091 95 182 98 27 38 1.752 72 1.298 56 9.894 99 920.062 34 331 18 13.436 08 274 01 2 54 131 66 2.110 14 4.610 40 31.194 65 1 07 908 47 35.928 87 906 65 25 57 11.115 26 7.093 15 972 30 9.565 25 57 02 323 05 6 73 19.956 83 20 90 26 82 8 19 107 16 43 68 56 52 668 99 134 72 145 20 527 71 345 66 24 77 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 11 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença SEDUC PROCAD-SUAS SIGTV GND4 SIGTV SIGTV GND3 SIGTV ESCOLA FUNDO IDOSO 423P-C/574.432.5 208 - CEF - 574. 103-BB S/A-C/14. FEAS GSUAS SIVTV INVEST 15 - TRIBUTOS 17 - COSIPE ALDIR BLANC PAR FNDE ONIBUS 430 -APLICAÇÃO 432 - APLICAÇÃO 403 - APLICAÇÃO 404 - APLICAÇÃO 282 - APLICAÇÃO 286 - APLICAÇÃO 406 - APLICAÇÃO 307 - APLICAÇÃO 305 - APLICAÇÃO 312 - APLICAÇÃO 435 - APLICAÇÃO 436 - APLICAÇÃO CEF-C/574.692.06 624-CEF-574.692. 281- APLICAÇÃO 357 - APLICAÇÃO 294 - APLICAÇÃO 287-APLICAÇÃO 288 - APLICAÇÃO 289 - APLICAÇÃO 290 - APLICAÇÃO 159 - BRAD.83.54 295-Aplicação 400-CEF-APLICAÇÃ 407 - APLICAÇÃO 411 - APLICAÇÃO 413-APLICAÇÃO 001 397 001 509 001 511 001 415 001 517 001 421 001 422 001 425 104 423P 104 208 001 103 001 426 001 427 237 15 237 17 001 428 001 429 104 430 001 432 001 403 001 404 001 282 001 286 001 406 001 307 001 305 001 312 104 435 104 436 104 321 104 323 001 281 001 357 104 294 001 287 001 288 001 289 001 290 237 159 001 295 104 400 104 407 104 411 001 413 61 65 13.596 97 4.539 93 186 36 7.062 23 21 83 52 94 490.476 17 20.357 92 906 09 127 28 116 26 338 66 299 91 533 72 8.578 69 81.429 42 282 20 1.868 87 643.869 76 55.909 87 134 06 6 33 96.598 44 2.377 30 493 78 117.744 36 641.163 02 671 43 6 46 63.154 14 142 17 191 27 422.211 04 1.005 43 337 44 21.363 35 509.741 12 123.362 00 398.440 82 258.520 86 960.479 81 963.838 52 685.387 35 Total do Saldo 7.714.410,61 T O T A L G E R A L 27.738.316,19 ITAPIRANGA, 31 de MARÇO de 2026 THIAGO GAMA LIMA PREFEITO MUNICIPAL CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS CONTADOR - CRC: 011456/O-3/AM ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AG SECRETÁRIO DE FINANÇAS ANTONIO NAZARENO SANTOS AGUIAR MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 12 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença SECRETÁRIO DE FINANÇAS