MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 01 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 1112.00.0.0.00 1112.50.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 77.759.025,00 0,00 7.157.656,12 7.157.656,12 -70.601.368,88 5.772.900 00 0 00 274.635 30 274.635 30 -5.498.264 70 5.711.400 00 0 00 264.783 33 264.783 33 -5.446.616 67 87.500 00 0 00 4.838 18 4.838 18 -82.661 82 48.100,00 0,00 4.838,18 4.838,18 -43.261,82 1112.50.0.1.00 1112.50.0.2.00 1112.50.0.3.00 001 002 003 IPTU-PRINCIPAL 47.000,00 IPTU-MULTAS/JUROS 100,00 IPTU-DÍVIDA ATIVA 1.000,00 0 00 4.121 82 0 00 0 00 0 00 716 36 4.121 82 0 00 716 36 -42.878 18 -100 00 -283 64 1112.53.0.0.00 ITBI-"INTER VIVOS" 39.400 00 0 00 0 00 0 00 -39.400 00 1112.53.0.1.00 004 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 39.400,00 0 00 0 00 0 00 -39.400 00 1113.00.0.0.00 1113.03.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 2.055.300 00 0 00 92.657 28 92.657 28 -1.962.642 72 2.055.300 00 0 00 92.657 28 92.657 28 -1.962.642 72 1113.03.1.0.00 IRRF-TRABALHO 1.941.300,00 0,00 92.657,28 92.657,28 -1.848.642,72 1113.03.1.1.00 005 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1.941.300,00 0 00 92.657 28 92.657 28 -1.848.642 72 1113.03.4.0.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 114.000,00 0,00 0,00 0,00 -114.000,00 1113.03.4.1.00 006 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 114.000,00 0 00 0 00 0 00 -114.000 00 1114.00.0.0.00 1114.51.0.0.00 1114.51.1.0.00 IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVICOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 3.568.600 00 0 00 167.287 87 167.287 87 -3.401.312 13 3.568.600 00 0 00 167.287 87 167.287 87 -3.401.312 13 3.568.600 00 0 00 167.287 87 167.287 87 -3.401.312 13 1114.51.1.1.00 007 ISSQN-PRINCIPAL 3.568.600,00 0 00 167.287 87 167.287 87 -3.401.312 13 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 1121.01.0.0.00 1121.01.0.1.00 TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL 61 500 00 0 00 9 851 97 9 851 97 -51 648 03 60.500,00 0,00 9.841,00 9.841,00 -50.659,00 60.500,00 0,00 9.841,00 9.841,00 -50.659,00 60.500 00 0 00 9.841 00 9.841 00 -50.659 00 1121.01.0.1.01 008 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1.000,00 0 00 0 00 0 00 -1.000 00 1121.01.0.1.02 009 TAXAS DE LICENÇA (TAXI) 10.000,00 0,00 1.314,00 1.314,00 -8.686,00 1121.01.0.1.03 010 OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO PODE DE POLICIA (ALVARA) 49.500,00 0 00 8.527 00 8.527 00 -40.973 00 1122.00.0.0.00 1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 1.000 00 0 00 10 97 10 97 -989 03 1.000 00 0 00 10 97 10 97 -989 03 1122.01.0.1.00 011 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL 1.000,00 0 00 10 97 10 97 -989 03 1200.00.0.0.00 1240.00.0.0.00 1241.00.0.0.00 1241.50.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 655.000 00 0 00 80.214 60 80.214 60 -574.785 40 655 000 00 0 00 80 214 60 80 214 60 -574 785 40 655.000 00 0 00 80.214 60 80.214 60 -574.785 40 655.000 00 0 00 80.214 60 80.214 60 -574.785 40 1241.50.0.1.00 012 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 655.000,00 0 00 80.214 60 80.214 60 -574.785 40 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.1.0.00 1321.01.1.1.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL 443.700,00 0,00 72.944,68 72.944,68 -370.755,32 443.700,00 0,00 72.944,68 72.944,68 -370.755,32 443 700 00 0 00 72 944 68 72 944 68 -370 755 32 443.700 00 0 00 72.944 68 72.944 68 -370.755 32 433.100 00 0 00 72.441 33 72.441 33 -360.658 67 433.100 00 0 00 72.441 33 72.441 33 -360.658 67 1321.01.1.1.01 013 Aplicação Financeira - Recursos Próprios 306.000,00 0,00 1.442,50 1.442,50 -304.557,50 1321.01.1.1.02 1321.01.1.1.03 014 016 Aplicação Financeira - Fundeb 65.000,00 Aplicação Financeira - PNAE 1.500,00 0,00 738,56 0 00 9 24 738,56 9 24 -64.261,44 -1.490 76 1321.01.1.1.04 1321.01.1.1.05 017 018 Aplicação Financeira - Bloco de Man Ações e Serviços em Saúd Aplicação Financeira - Suas Transf de Recursos FNAS 7.900,00 22.000,00 0 00 0 00 0 00 326 51 0 00 326 51 -7.900 00 -21.673 49 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 02 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1321.01.1.1.06 019 Aplicação Financeira - SUS/CUSTEIO 28.400,00 0,00 6.204,61 6.204,61 -22.195,39 1321.01.1.1.07 020 Aplicação Financeira - PNATE 2.300,00 0 00 8 20 8 20 -2.291 80 1321.01.1.1.08 1321.01.1.1.09 1321.01.1.1.10 1321.01.1.1.11 079 093 084 092 Aplicação Financeira - Fundo Especial Aplicação Financeira - FEAS - FMAS - BL.MAC Aplicação Financeira - SUS-EMENDA-BANCADA DO AMAZONAS Aplicação Financeira - PROG.1º INFANCIA (SUAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,62 0 00 2 96 0 00 9 11 0 00 8 685 92 66,62 2 96 9 11 8 685 92 66,62 2 96 9 11 8 685 92 1321.01.1.1.12 1321.01.1.1.13 080 082 Aplicação Financeira - CIDE 0,00 Aplicação Financeira - IGD 0,00 0 00 42 56 0 00 4 78 42 56 4 78 42 56 4 78 1321.01.1.1.14 1321.01.1.1.15 1321.01.1.1.16 1321.01.1.1.17 1321.01.1.1.18 1321.01.1.1.19 1321.01.1.1.20 1321.01.1.1.21 083 098 085 086 087 088 089 090 Aplicação Financeira - PROCAD - SUAS Aplicação Financeira - SEDECTI - EMENDAS Aplicação Financeira - SUS - EMENDA - BANCADA-71040005 Aplicação Financeira - SUS - EMENDA BANCADA(71040001) Aplicação Financeira - SUS - EMENDA COMISSÃO Aplicação Financeira - PAR-PLANO AÇÃO ART.CONMV.95882-2024 Aplicação Financeira - BASICO 2a. PARCELA Aplicação Financeira - ESCOLA EM TEMPO INT.ETI LEI 1460/20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 123 07 0 00 1 23 0 00 3 05 0 00 71 81 0 00 4.613 92 0,00 4.343,54 0,00 25,99 0 00 1.066 24 123 07 1 23 3 05 71 81 4.613 92 4.343,54 25,99 1.066 24 123 07 1 23 3 05 71 81 4.613 92 4.343,54 25,99 1.066 24 1321.01.1.1.22 091 Aplicação Financeira - PDDE 0,00 0 00 121 62 121 62 121 62 1321.01.1.1.23 1321.01.1.1.24 094 095 Aplicação Financeira - FEAS BL PSB FMAS Aplicação Financeira - BENEFICIOS EVENTUAIS 0,00 0,00 0 00 1 82 0 00 182 87 1 82 182 87 1 82 182 87 1321.01.1.1.25 096 Aplicação Financeira - FNSBLAFB 0,00 0 00 0 27 0 27 0 27 1321.01.1.1.26 1321.01.1.1.27 1321.01.1.1.28 1321.01.1.1.29 1321.01.1.1.30 1321.01.1.1.31 1321.01.1.1.32 1321.01.1.1.33 1321.01.1.1.34 1321.01.1.1.35 1321.01.1.1.36 1321.01.1.1.37 1321.01.1.1.38 1321.01.1.1.39 1321.01.1.1.40 1321.01.1.1.41 1321.01.1.1.42 097 100 099 102 101 105 107 106 108 110 111 114 118 121 123 124 126 Aplicação Financeira - MATERIAL DE LIMPEZA Aplicação Financeira - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-FMAS Aplicação Financeira - EMENDA AQUIS.DE TRICICLOS Aplicação Financeira - FUNDO M DE SAUDE Aplicação Financeira - PISO PROF.ENFERMAGEM Aplicação Financeira - SIGTV-GND4-INVEST Aplicação Financeira - SIGTV-130200920220001-GND3 Aplicação Financeira - SIGTV130200920240002GND4 Aplicação Financeira - OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS Aplicação Financeira - AQUISI.DE BOTES ESCOLARES Aplicação Financeira - MIN.DESEV.ASS.SOCIAL- FAM.COMB.FOME APLICAÇÃO FINANCEIRA -TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022- APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA ESTRUT.DA REDE SERVIÇOS - APS APLICAÇÃO FINANCEIRA-SUAS EMENDA PARL.41370006/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA-FNDE-CONST.CRE. ESC.EDU.INFANTIL-961027 APLICAÇÃO FINANCEIRA - MIN.ESP.REF.E AMP.EST.FUTEBOL.981988 APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DAS CIDADES - 952822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 6 64 0 00 0 40 0 00 0 98 0 00 11.264 80 0 00 506 07 0,00 3,07 0,00 63,92 0 00 41 10 0 00 32.457 12 0 00 0 23 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 6 64 0 40 0 98 11.264 80 506 07 3,07 63,92 41 10 32.457 12 0 23 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 6 64 0 40 0 98 11.264 80 506 07 3,07 63,92 41 10 32.457 12 0 23 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 03 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1321.01.1.1.43 1321.01.1.1.44 1321.01.1.1.45 1321.01.1.1.46 1321.01.1.1.47 1321.01.1.1.48 1321.01.1.1.49 1321.01.1.1.50 1321.01.1.1.51 129 130 132 133 137 141 142 148 151 APLICAÇÃO FINANC. CONST.E T I- S. FRANCISCO-1 ESC.13S.962120 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONV.PAV.EM CONCRETO EM VIA URBANA Aplicação Financeira - EMENDA INDIVIDUAL AMOM MANDEL Aplicação Financeira - EMENDA EDUARDO BRAGA -29090002 Aplicação Financeira - SUS EMENDA BANCADA DO AMAZ-71040008 Aplicação Financeira-SUS EMENDA INDIV.EDUARDO BRAGA 29090001 Aplicação Financeira - SUS EMENDA OMAR AZIZ - 37940001 Aplicação Financeira - SUS- EMENDA - PLINIO VALERIO-41370001 Aplicação Financeira-SUS-EMENDA PAR.INDIVIDUAL FAUSTO JR. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 1321.01.2.0.00 1321.01.2.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO REMUN.DEPÓS.BANC.SALÁRIO-ED.-PRINCIPAL 10.600,00 0,00 503,35 503,35 -10.096,65 10.600,00 0,00 503,35 503,35 -10.096,65 1321.01.2.1.01 015 Aplicação Financeira - FNDE/QSE 10.600,00 0,00 503,35 503,35 -10.096,65 1600.00.0.0.00 1610.00.0.0.00 1611.00.0.0.00 1611.01.0.0.00 1611.01.0.1.00 RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL 3.800,00 0,00 0,00 0,00 -3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 -3.800,00 3.800 00 0 00 0 00 0 00 -3.800 00 3.800 00 0 00 0 00 0 00 -3.800 00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 -3.800,00 1611.01.0.1.01 1611.01.0.1.01 021 022 Serv.Capt., Adução,Trat. Resi. Distrib.e Religamento de Água Serv.Capt., Adução,Trat. Resi. Distrib.e Religamento de Água 1.000,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -2.800,00 1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00 1711.00.0.0.00 1711.51.0.0.00 1711.51.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL 70 863 625 00 0 00 6 729 841 66 6 729 841 66 -64 133 783 34 44 544 225 00 0 00 4 576 082 70 4 576 082 70 -39 968 142 30 26.102.500 00 0 00 1.918.085 18 1.918.085 18 -24.184.414 82 26.088.300 00 0 00 1.914.003 38 1.914.003 38 -24.174.296 62 23 134 200 00 0 00 1 914 003 38 1 914 003 38 -21 220 196 62 1711.51.1.1.00 023 COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL 23.134.200,00 0 00 1.914.003 38 1.914.003 38 -21.220.196 62 1711.51.2.0.00 1711.51.2.1.00 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL 2.954.100 00 0 00 0 00 0 00 -2.954.100 00 2.954.100 00 0 00 0 00 0 00 -2.954.100 00 1711.51.2.1.01 1711.51.2.1.02 1711.51.2.1.03 024 025 026 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - JULHO COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - SETEMBRO COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - DEZEMBRO 1.042.800,00 871.100,00 1.040.200,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 -1.042.800 00 -871.100,00 -1.040.200,00 1711.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 14.200 00 0 00 4.081 80 4.081 80 -10.118 20 1711.52.0.1.00 027 COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-P RINCIPAL 14.200,00 0 00 4.081 80 4.081 80 -10.118 20 1712.00.0.0.00 1712.51.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS 508.000 00 0 00 36.763 14 36.763 14 -471.236 86 0 00 0 00 3.777 78 3.777 78 3.777 78 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 04 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1712.51.0.1.00 CFEM CFEM - PRINCIPAL 0 00 0 00 3.777 78 3.777 78 3.777 78 1712.51.0.1.01 081 CFEM - PRINCIPAL 0,00 0 00 3.777 78 3.777 78 3.777 78 1712.52.0.0.00 1712.52.2.0.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II 508.000 00 0 00 32.985 36 32.985 36 -475.014 64 31.300 00 0 00 1.978 89 1.978 89 -29.321 11 1712.52.2.1.00 028 COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL 31.300,00 0 00 1.978 89 1.978 89 -29.321 11 1712.52.4.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP 476.700 00 0 00 31.006 47 31.006 47 -445.693 53 1712.52.4.1.00 029 COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL 476.700,00 0 00 31.006 47 31.006 47 -445.693 53 1713.00.0.0.00 1713.50.0.0.00 1713.50.1.0.00 1713.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCI PAL 6.229.225 00 0 00 467.956 42 467.956 42 -5.761.268 58 6.229.225 00 0 00 467.956 42 467.956 42 -5.761.268 58 3.028.925 00 0 00 270.723 04 270.723 04 -2.758.201 96 3.028.925 00 0 00 270.723 04 270.723 04 -2.758.201 96 1713.50.1.1.01 1713.50.1.1.02 1713.50.1.1.03 1713.50.1.1.04 1713.50.1.1.05 1713.50.1.1.09 1713.50.1.1.10 1713.50.1.1.11 1713.50.1.1.12 1713.50.1.1.13 1713.50.1.1.14 1713.50.1.1.15 1713.50.1.1.16 1713.50.1.1.17 030 031 032 033 034 035 140 143 104 144 145 146 149 156 SUS - INCENT FINANC DA APS- EQUIPES SAUDE DA FAMILIA-ESF-EAP SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS SERVIÇO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONA SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS COMPONENTE PER CAPITA SUS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇAO A SAUDE BUCAL SUS - IMPL. DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE SUS - EMENDA INDIVIDUAL - EDUARDO BRAGA - 29090001 SUS - EMENDA INDIVIDUAL - OMAR AZIZ - 37940001 SUS - INC.FIN.DA APS-EQUIP.SAUDE DA FAMILIA/ESF-PRIMARIA-EAP SUS - EMENDA INDIVIDUAL - AMOM MANDEL - 429990001 SUS - EMENDA DE BANCADA DO AMAZONAS SUS - EMENDA INDIVIDUAL - PLINIO VALERIO - 41370001 SUS - ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE SUS - ASSISTENCIA AO FORTALECIMENTO E AMBULATORIAL 1.549.800,00 693.000,00 178.125,00 67.500,00 496.000,00 44.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 120.000 00 0 00 51.576 00 0 00 28.500 00 0,00 0,00 0,00 70.647,04 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 120.000 00 51.576 00 28.500 00 0,00 70.647,04 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 -1.429.800 00 -641.424 00 -149.625 00 -67.500,00 -425.352,96 -44.500 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 1713.50.2.0.00 1713.50.2.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 2.204.100,00 0,00 164.513,40 164.513,40 -2.039.586,60 2.204.100,00 0,00 164.513,40 164.513,40 -2.039.586,60 1713.50.2.1.01 1713.50.2.1.02 1713.50.2.1.03 1713.50.2.1.04 1713.50.2.1.05 1713.50.2.1.06 036 037 038 134 135 136 SUS - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC SUS - FAEC REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS SUS - FAEC PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTA SUS - EMENDA 2 - DEP.FEDERAL AMOM MANDEL - 42990002 SUS - EMENDA - SEN.EDUARDO BRAGA - 29090002 MAC SUS - EMENDA DE BANCADA DO AMAZONAS - MAC - 71040008 2.073.000,00 24.400,00 106.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.513,40 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 164.513,40 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 -1.908.486,60 -24.400 00 -106.700 00 0 00 0 00 0 00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 05 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1713.50.2.1.07 1713.50.2.1.08 1713.50.2.1.09 138 139 150 SUS - EMENDA BANCADA DO AMAZONAS 71040006 MAC SUS - EMENDA COMISSÃO - MAC - 60060002 SUS - EMENDA PAR.INDIVIDUAL - DEPUTADO FAUSTO JR. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 1713.50.3.0.00 1713.50.3.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCI PAL 279.000 00 0 00 19.021 38 19.021 38 -259.978 62 279.000 00 0 00 19.021 38 19.021 38 -259.978 62 1713.50.3.1.01 1713.50.3.1.02 1713.50.3.1.03 039 040 041 SUS - INCENTIVO FIN. PARA VIG. EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS SUS - INCENTIVO FINANC. - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SA SUS - TRANSF PARA PAG DOS VENC DOS AGENTES DE ENDEMIAS 151.000,00 13.000,00 115.000,00 0 00 9.295 38 0 00 0 00 0,00 9.726,00 9.295 38 0 00 9.726,00 -141.704 62 -13.000 00 -105.274,00 1713.50.4.0.00 1713.50.4.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 91.200 00 0 00 13.698 60 13.698 60 -77.501 40 91.200 00 0 00 13.698 60 13.698 60 -77.501 40 1713.50.4.1.01 1713.50.4.1.02 042 119 SUS - RECURSOS FINANCEIRO PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SUS- CBAF RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR P AQUIS SECRET 91.200,00 0,00 0 00 6.000 00 0 00 7.698 60 6.000 00 7.698 60 -85.200 00 7.698 60 1713.50.5.0.00 1713.50.5.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 626.000 00 0 00 0 00 0 00 -626.000 00 626.000 00 0 00 0 00 0 00 -626.000 00 1713.50.5.1.01 043 SUS - AFC - PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 626.000,00 0 00 0 00 0 00 -626.000 00 1714.00.0.0.00 1714.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.482.900 00 0 00 154.957 29 154.957 29 -1.327.942 71 1.135.000 00 0 00 154.957 29 154.957 29 -980.042 71 1714.50.0.1.00 044 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-F NDE-PRINCIPAL 1.135.000,00 0 00 154.957 29 154.957 29 -980.042 71 1714.51.0.0.00 1714.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL 2.800 00 0 00 0 00 0 00 -2.800 00 2.800 00 0 00 0 00 0 00 -2.800 00 1714.51.0.1.01 045 PDDE 2.800,00 0 00 0 00 0 00 -2.800 00 1714.52.0.0.00 1714.52.0.1.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 271.600 00 0 00 0 00 0 00 -271.600 00 271.600 00 0 00 0 00 0 00 -271.600 00 1714.52.0.1.01 1714.52.0.1.02 1714.52.0.1.03 1714.52.0.1.04 1714.52.0.1.05 046 047 048 049 050 PNAE / ENS. FUNDAMENTAL 132.400,00 PNAE / PRÉ-ESCOLA 59.600,00 PNAE / CRECHE 66.700,00 PNAE / EJA 5.900,00 PNAE - AEE 7.000,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 -132.400 00 -59.600,00 -66.700 00 -5.900 00 -7.000 00 1714.53.0.0.00 1714.53.0.1.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL 73.500 00 0 00 0 00 0 00 -73.500 00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 -73.500,00 1714.53.0.1.01 1714.53.0.1.02 051 052 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 52.000,00 PNATE - ENSINO INFANTIL 21.500,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0 00 -52.000,00 -21.500 00 1715.00.0.0.00 1715.50.0.0.00 1715.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 9.825.000 00 0 00 1.988.912 35 1.988.912 35 -7.836.087 65 5.389.000 00 0 00 1.220.375 26 1.220.375 26 -4.168.624 74 5.389.000 00 0 00 1.220.375 26 1.220.375 26 -4.168.624 74 1715.50.0.1.01 1715.50.0.1.02 053 054 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT 30% COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT 70% 1.616.700,00 3.772.300,00 0 00 366.112 58 0 00 854.262 68 366.112 58 854.262 68 -1.250.587 42 -2.918.037 32 1715.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF TRANSF.COMP.UNIÃO 3.664.000 00 0 00 528.942 04 528.942 04 -3.135.057 96 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 06 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1715.51.0.1.00 FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL 3.664.000,00 0,00 528.942,04 528.942,04 -3.135.057,96 1715.51.0.1.01 1715.51.0.1.02 055 056 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF 30% COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF 70% 1.099.200,00 2.564.800,00 0,00 158.682,62 0 00 370.259 42 158.682,62 370.259 42 -940.517,38 -2.194.540 58 1715.52.0.0.00 1715.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 772.000 00 0 00 177.623 11 177.623 11 -594.376 89 772.000 00 0 00 177.623 11 177.623 11 -594.376 89 1715.52.0.1.01 057 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB - VAAR 772.000,00 0 00 177.623 11 177.623 11 -594.376 89 1715.53.0.0.00 1715.53.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE 0 00 0 00 61.971 94 61.971 94 61.971 94 0 00 0 00 61.971 94 61.971 94 61.971 94 1715.53.0.1.02 103 TRANSF. RECUR.FUNDEB. DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL 0,00 0 00 61.971 94 61.971 94 61.971 94 1716.00.0.0.00 1716.50.0.0.00 1716.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 379.400,00 0,00 7.854,30 7.854,30 -371.545,70 379.400,00 0,00 7.854,30 7.854,30 -371.545,70 379.400 00 0 00 7.854 30 7.854 30 -371.545 70 1716.50.0.1.01 058 SUAS - PRIMEIRA INFÂNCIA 158.000,00 0,00 0,00 0,00 -158.000,00 1716.50.0.1.02 1716.50.0.1.03 1716.50.0.1.04 1716.50.0.1.05 1716.50.0.1.06 059 060 061 062 147 SUAS - BL PSB SERVIÇO DE CONVIV E FORT DE VINCULOS - SCFV SUAS - BL PBV - LANCHAS DA ASSIST. SOCIAL - LAS SUAS - BL PSB - PISO BÁSICO FIXO SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF SUAS - PROG.FORT.EMERG.CAD.UNICO NO SUAS - PROCAD - SUAS 55.000,00 52.400,00 45.000,00 69.000,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 7.854 30 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 7.854 30 0 00 -55.000 00 -52.400,00 -45.000 00 -61.145 70 0 00 1716.50.0.1.07 116 SUAS - PBC NA ESCOLA 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 1716.50.0.1.08 120 SUAS-EMENDA PARLAMENTAR(41370006/2026-S EN.PLINIO VALERIO 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 1719.00.0.0.00 1719.60.0.0.00 1719.60.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL 17.200,00 0,00 1.554,02 1.554,02 -15.645,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1719.60.0.1.01 113 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 1719.99.0.0.00 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 17.200 00 0 00 1.554 02 1.554 02 -15.645 98 17.200,00 0,00 1.554,02 1.554,02 -15.645,98 1719.99.0.1.01 063 ADO - LC 176/2020 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO 17.200,00 0,00 1.554,02 1.554,02 -15.645,98 1720.00.0.0.00 1721.00.0.0.00 1721.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS 14.973.400,00 0,00 1.134.163,44 1.134.163,44 -13.839.236,56 14.823.400 00 0 00 1.134.163 44 1.134.163 44 -13.689.236 56 14.263.000 00 0 00 1.104.544 64 1.104.544 64 -13.158.455 36 1721.50.0.1.00 064 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 14.263.000,00 0 00 1.104.544 64 1.104.544 64 -13.158.455 36 1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 412.200 00 0 00 20.528 90 20.528 90 -391.671 10 1721.51.0.1.00 065 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 412.200,00 0 00 20.528 90 20.528 90 -391.671 10 1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 40.200 00 0 00 2.912 90 2.912 90 -37.287 10 1721.52.0.1.00 066 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 40.200,00 0 00 2.912 90 2.912 90 -37.287 10 1721.53.0.0.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 108 000 00 0 00 6 177 00 6 177 00 -101 823 00 1721.53.0.1.00 067 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 108.000,00 0 00 6.177 00 6.177 00 -101.823 00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 07 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1722.00.0.0.00 NATURAIS 150.000 00 0 00 0 00 0 00 -150.000 00 1722.52.0.0.00 COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PRODUÇÃO PETRÓLEO 150.000 00 0 00 0 00 0 00 -150.000 00 1722.52.0.1.00 068 COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓLEO-P RINCIPAL 150.000,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 1723.00.0.0.00 1723.50.0.0.00 1723.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1723.50.0.1.01 1723.50.0.1.02 1723.50.0.1.03 1723.50.0.1.04 152 153 154 155 FES-INCENTIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA FES-FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE SAUDE PUBLICAS NO MUNICIPIO FES-COFINANCIAMENTO-ATENÇ ÃO PRIMARIA A SAUDE FES-FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE SAUDE PUBLICA-INC.ESTAD.REGI 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 1729.00.0.0.00 1729.99.0.0.00 1729.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1729.99.0.1.04 112 FES - INC.DE ASSIST.FARM.Á MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 1740.00.0.0.00 1741.00.0.0.00 1741.99.0.0.00 1741.99.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 500.000 00 0 00 0 00 0 00 -500.000 00 500.000 00 0 00 0 00 0 00 -500.000 00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 1741.99.0.1.01 1741.99.0.1.02 069 070 OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-IDOS O OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - CRIANÇA/ADO 400.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0 00 -400.000,00 -100.000 00 1750.00.0.0.00 1751.00.0.0.00 1751.50.0.0.00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 10.846.000 00 0 00 1.019.595 52 1.019.595 52 -9.826.404 48 10.846.000 00 0 00 1.019.595 52 1.019.595 52 -9.826.404 48 10.846.000 00 0 00 1.019.595 52 1.019.595 52 -9.826.404 48 10 846 000 00 0 00 1 019 595 52 1 019 595 52 -9 826 404 48 1751.50.0.1.01 1751.50.0.1.02 071 072 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL 30% TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL 70% 3.253.800,00 7.592.200,00 0 00 305.878 63 0,00 713.716,89 305.878 63 713.716,89 -2.947.921 37 -6.878.483,11 1900.00.0.0.00 1920.00.0.0.00 1922.00.0.0.00 1922.99.0.0.00 1922.99.0.1.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL 20.000 00 0 00 19 88 19 88 -19.980 12 20.000 00 0 00 19 88 19 88 -19.980 12 20.000 00 0 00 19 88 19 88 -19.980 12 20.000,00 0,00 19,88 19,88 -19.980,12 20.000,00 0,00 19,88 19,88 -19.980,12 1922.99.0.1.01 073 OUTRAS RESTITUIÇÕES 20.000,00 0 00 19 88 19 88 -19.980 12 2000.00.0.0.00 2400.00.0.0.00 2410.00.0.0.00 2411.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 0,00 0,00 57.400,30 57.400,30 57.400,30 0 00 0 00 57.400 30 57.400 30 57.400 30 0 00 0 00 57.400 30 57.400 30 57.400 30 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 08 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença SAÚDE - SUS 2411.51.0.0.00 2411.51.1.0.00 2411.51.1.1.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2411.51.1.1.01 117 EMENDA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - APS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2413.00.0.0.00 2413.50.0.0.00 2413.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2413.50.0.1.01 115 PROJETO DE OPERACOIN DOS PROG.DA 01.002.940/001-82 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 2414.00.0.0.00 2414.99.0.0.00 2414.99.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 0 00 0 00 57.400 30 57.400 30 57.400 30 0 00 0 00 57.400 30 57.400 30 57.400 30 0 00 0 00 57 400 30 57 400 30 57 400 30 2414.99.0.1.03 2414.99.0.1.04 2414.99.0.1.05 2414.99.0.1.06 2414.99.0.1.07 2414.99.0.1.08 109 122 125 127 128 131 CONVENIO - CONSTRUÇÃO UND.HABITACIONAL FNDE - CONST.DE CRECHE E ESCOLA ED.INFANTIL-961027 EMENDA - MIN,DO ESP.REFORMA E AMP.DO EST.FUTEBOL - 981988 CONV.MINISTÉRIO DAS CIDADES - 952822 FNDE-CONST.E T I - ESC.13 SALAS- SÃO FRANCISCO-962120 CONVENIO.PAV.EM CONCRETO EM VIA URBANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 57 400 30 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 57 400 30 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 57 400 30 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 9000.00.0.0.00 9500.00.0.0.00 9510.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -7 572 760 00 0 00 -609 271 02 -609 271 02 6 963 488 98 -7.572.760,00 0,00 -609.271,02 -609.271,02 6.963.488,98 -7.572.760,00 0,00 -609.271,02 -609.271,02 6.963.488,98 9510.00.0.0.01 2 1711.51.1.1.00 9510.00.0.0.02 2 1711.52.0.1.00 9510.00.0.0.04 2 1721.50.0.1.00 9510.00.0.0.05 2 1721.51.0.1.00 9510.00.0.0.06 2 1721.52.0.1.00 074 023 075 027 076 064 077 065 078 066 (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - FPM COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - ITR COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-P RINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - ICMS COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - IPVA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - IPI/EXSPORTAÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -4.626.840,00 -4.626.840,00 -2.840,00 -2.840,00 -2.852.600,00 -2.852.600,00 -82.440,00 -82.440,00 -8.040,00 -8.040,00 0 00 -382.800 65 0 00 -382.800 65 0 00 -816 35 0 00 -816 35 0 00 -220.908 94 0,00 -220.908,94 0,00 -4.162,50 0 00 -4.162 50 0 00 -582 58 0 00 -582 58 -382.800 65 -382.800 65 -816 35 -816 35 -220.908 94 -220.908,94 -4.162,50 -4.162 50 -582 58 -582 58 4.244.039 35 4.244.039 35 2.023 65 2 023 65 2.631.691 06 2.631.691,06 78.277,50 78.277 50 7.457 42 7.457 42 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 70.186.265 00 0 00 6.605.785 40 6.605.785 40 -63.580.479 60 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Arrec. Anterior 0 00 Arrec. Periodo Arrec. Total 0 00 0 00 9006 9006 9009 9009 9010 9010 9056 9056 Debitos Indevidos 0 00 Div.Resp. - Joao de Deus 0 00 Div.Resp. - Jose Nivalter 0 00 Diversas Consignacoes - Legislativo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 09 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 9067 9067 9068 9068 9070 9070 9071 9071 9073 9073 9106 9106 Arrec. Anterior DIVERSOS RESPONSAVEIS 0,00 Div. Responsaveis - Nadiel Serrao do Nascim 0,00 Bloqueio Judicial 0,00 VALOR A REGULARIZAR 0,00 VALOR A REGULARIZAR 2018 0,00 VALOR A REGULARIZAR - FUNDEB 0,00 Arrec. Periodo Arrec. Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0 00 0 00 0 00 9002 9002 9003 9003 Salario Familia - Prefeitura 0,00 Salario Familia - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0 00 0 00 0 00 9004 9004 9005 9005 Salario Maternidade - FUNDEB 0,00 Salario Maternidade - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0 00 236.371 98 236.371 98 9015 9015 9016 9016 9017 9017 9018 9018 9019 9019 9020 9020 9021 9021 9022 9022 9023 9023 9024 9024 9025 9025 9026 9026 9027 9027 9028 9028 9029 9029 9069 9069 9072 9072 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 9030 9030 9031 9031 INSS - Servidor 0,00 INSS - ACS 0,00 INSS - FUNDEB 0,00 INSS - EMPRESA 0,00 INSS - PREST. SERVIÇOS 0,00 INSS - PSF 0,00 INSS - S.BUCAL 0,00 INSS - PROJOVEM 0,00 INSS - PREST..SERV FUNDEB 0,00 INSS - PBF 0,00 INSS - PREST.SERV/ PROJOVEM 0,00 INSS - MICROSCOPISTA 0,00 INSS - PESSOA JUÍDICA-FUNDEB 0,00 INSS - GESTÃO /SAUDE 0,00 INSS - NASF 0,00 INSS - FES 0,00 INSS - PSB 0,00 0 00 Pensao Alimenticia - FUNDEB 0,00 Pensao Alimenticia - PREFEITURA 0,00 142.700,73 142.700,73 0,00 0,00 93.464,72 93.464,72 0,00 0,00 206,53 206,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.447 59 8.447 59 4.662,85 4.662,85 3.784,74 3.784,74 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0 00 1.805 16 1.805 16 9040 9040 9041 9041 9042 9042 9043 9043 9044 9044 9045 9045 9046 9046 9047 9047 Contribuicao Sindical - Prefeitura 0,00 Contribuicao Sindical - FUNDEB 0,00 Contribuicao Sindical - S.BUCAL 0,00 Contribuicao Sindical - PSF 0,00 Contribuicao Sindical - ACS 0,00 Cont. Sindical MICROSCOPISTA 0,00 SINTEAM/FUNDEB 0,00 SINTEAM/PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.805,16 1.805,16 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0 00 58.071 93 58.071 93 9049 9049 9050 9050 9051 9051 9052 9052 9074 9074 Emprestimo - BB / FUNDEB 0,00 Emprestimo - BB / PREFEITURA 0,00 Emprestimo - CEF / PREFEITURA 0,00 Emprestimo - CEF / FUNDEB 0,00 Emprestimo - Bradesco 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.072,81 12.072,81 45.999,12 45.999,12 0 00 0 00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 10 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 9090 9090 Arrec. Anterior EMPRESTIMO - BRADESCO FUNDEB 0,00 Arrec. Periodo Arrec. Total 0,00 0,00 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0 00 0 00 0 00 9055 9055 Valor á Regularizar 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 0 00 304.696 66 304.696 66 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.910.482,06 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 79 - BB S/A C/2 80 - BB S/A - C/ 344 - BB.AP 40.0 91 - CEF - C/575 97 - CEF - 57584 98 - CEF - C/ 57 14 - ICMS 309 - Poupança - 310 - Poupança - 258 - Aplicação 260 - BB.AP 20.2 250 -Aplica 7.07 FMDC ADOLESCENTE 264 - BB.AP 17.3 316 - BB.AP 31.5 374 - Aplicação 298 - Aplicacao 251 - BB.AP 7.47 93 -CEF - C/575. 326 - BB.AP 38.6 327 - BB.AP 38.6 325 - BB.AP 38.6 340 - BB.AP 38.6 341 - BB.AP 39.6 343 - BB.AP 39.2 108 - C/57584723 350 - BB.AP 4238 151 - BRA -C/155 152 - BRA C/1550 153 - BRA - C/11 154 - BRA - C/11 355 - BB S/A 356 - BB S/A 358 - BB S/A 160-C/574.202.03 365 - POUPANÇA 210-CEF S/A 396 - C/10.866-9 FNAS/FTI 388-APLICAÇAO 370 - APLICAÇÃO SEDECTI SIGTV IGD PAB ITR SEDUC/CANOA BOTE 001 79 001 80 001 344 104 91 104 97 104 98 237 14 104 309 104 310 001 258 001 260 001 250 001 518 001 264 001 316 001 374 104 298 001 251 104 93 001 326 001 327 001 325 001 340 001 341 001 343 104 108 001 350 237 151 237 152 237 153 237 154 001 355 001 356 001 358 104 160 001 365 104 210 001 396 001 399 001 388 001 370 001 394 001 501 001 502 001 254 001 503 8 60 14 00 1.021 12 1.949 92 2.287 69 1.769 93 35.091 95 182 98 27 38 1.752 72 1.298 56 9.894 99 920.062 34 331 18 13.436 08 274 01 2 54 131 66 2.110 14 4.610 40 31.194 65 1 07 908 47 35.928 87 906 65 25 57 11.115 26 7.093 15 972 30 9.565 25 57 02 323 05 6 73 19.956 83 20 90 26 82 8 19 107 16 43 68 56 52 668 99 134 72 145 20 527 71 345 66 24 77 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 11 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença SEDUC PROCAD-SUAS SIGTV GND4 SIGTV SIGTV GND3 SIGTV ESCOLA FUNDO IDOSO 423P-C/574.432.5 208 - CEF - 574. 103-BB S/A-C/14. FEAS GSUAS SIVTV INVEST 15 - TRIBUTOS 17 - COSIPE ALDIR BLANC PAR FNDE ONIBUS 430 -APLICAÇÃO 432 - APLICAÇÃO 403 - APLICAÇÃO 404 - APLICAÇÃO 282 - APLICAÇÃO 286 - APLICAÇÃO 406 - APLICAÇÃO 307 - APLICAÇÃO 305 - APLICAÇÃO 312 - APLICAÇÃO 435 - APLICAÇÃO 436 - APLICAÇÃO CEF-C/574.692.06 624-CEF-574.692. 281- APLICAÇÃO 357 - APLICAÇÃO 294 - APLICAÇÃO 287-APLICAÇÃO 288 - APLICAÇÃO 289 - APLICAÇÃO 290 - APLICAÇÃO 159 - BRAD.83.54 295-Aplicação 400-CEF-APLICAÇÃ 407 - APLICAÇÃO 411 - APLICAÇÃO 413-APLICAÇÃO 001 397 001 509 001 511 001 415 001 517 001 421 001 422 001 425 104 423P 104 208 001 103 001 426 001 427 237 15 237 17 001 428 001 429 104 430 001 432 001 403 001 404 001 282 001 286 001 406 001 307 001 305 001 312 104 435 104 436 104 321 104 323 001 281 001 357 104 294 001 287 001 288 001 289 001 290 237 159 001 295 104 400 104 407 104 411 001 413 61 65 13.596 97 4.539 93 186 36 7.062 23 21 83 52 94 490.476 17 20.357 92 906 09 127 28 116 26 338 66 299 91 533 72 8.578 69 81.429 42 282 20 1.868 87 643.869 76 55.909 87 134 06 6 33 96.598 44 2.377 30 493 78 117.744 36 641.163 02 671 43 6 46 63.154 14 142 17 191 27 422.211 04 1.005 43 337 44 21.363 35 509.741 12 123.362 00 398.440 82 258.520 86 960.479 81 963.838 52 685.387 35 Total do Saldo 7.714.410,61 T O T A L G E R A L 14.624.892,67 ITAPIRANGA, 31 de JANEIRO de 2026 THIAGO GAMA LIMA PREFEITO MUNICIPAL CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS CONTADOR - CRC: 011456/O-3/AM ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AG SECRETÁRIO DE FINANÇAS ANTONIO NAZARENO SANTOS AGUIAR MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 12 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença SECRETÁRIO DE FINANÇAS