MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 1 de 07 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 1112.00.0.0.00 1112.50.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 51.916.350,00 51.051.637,00 5.634.443,44 56.686.080,44 4.769.730,44 1.824.050,00 1.978.860,52 288.774,24 2.267.634,76 443.584,76 1.801.100,00 1.953.202,39 287.699,81 2.240.902,20 439.802,20 62.100,00 19.317,95 902,65 20.220,60 -41.879,40 39.300,00 15.317,95 902,65 16.220,60 -23.079,40 1112.50.0.1.00 001 1112.50.0.2.00 002 1112.50.0.3.00 003 IPTU - PRINCIPAL 38.200,00 IPTU - MULTAS E JUROS 100,00 IPTU - DIVIDA ATIVA 1.000,00 15.317,95 902,65 0,00 0,00 0,00 0,00 16.220,60 0,00 0,00 -21.979,40 -100,00 -1.000,00 1112.53.0.0.00 ITBI-"INTER VIVOS" 22.800,00 4.000,00 0,00 4.000,00 -18.800,00 1112.53.0.1.00 004 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 22.800,00 4.000,00 0,00 4.000,00 -18.800,00 1113.00.0.0.00 1113.03.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.165.000,00 1.134.007,45 155.186,50 1.289.193,95 124.193,95 1.165.000,00 1.134.007,45 155.186,50 1.289.193,95 124.193,95 1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 1.040.000,00 971.512,39 145.789,40 1.117.301,79 77.301,79 1113.03.1.1.00 005 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1.040.000,00 971.512,39 145.789,40 1.117.301,79 77.301,79 1113.03.4.0.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 125.000,00 162.495,06 9.397,10 171.892,16 46.892,16 1113.03.4.1.00 006 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- PRINCIPAL 125.000,00 162.495,06 9.397,10 171.892,16 46.892,16 1114.00.0.0.00 1114.51.0.0.00 1114.51.1.0.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 574.000,00 799.876,99 131.610,66 931.487,65 357.487,65 574.000,00 799.876,99 131.610,66 931.487,65 357.487,65 574.000,00 799.876,99 131.610,66 931.487,65 357.487,65 1114.51.1.1.00 007 ISSQN - PRINCIPAL 574.000,00 799.876,99 131.610,66 931.487,65 357.487,65 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 1121.01.0.0.00 1121.01.0.1.00 TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 22.950,00 25.658,13 1.074,43 26.732,56 3.782,56 22.600,00 24.393,02 1.037,99 25.431,01 2.831,01 22.600,00 24.393,02 1.037,99 25.431,01 2.831,01 22.600,00 24.393,02 1.037,99 25.431,01 2.831,01 1121.01.0.1.01 008 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1.000,00 277,30 0,00 277,30 -722,70 1121.01.0.1.02 009 TAXAS DE LICENÇA (TAXI) 2.600,00 6.133,58 200,00 6.333,58 3.733,58 1121.01.0.1.03 010 OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO PODE DE POLICIA (ALVARA) 19.000,00 17.982,14 837,99 18.820,13 -179,87 1122.00.0.0.00 1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 350,00 1.265,11 36,44 1.301,55 951,55 350,00 1.265,11 36,44 1.301,55 951,55 1122.01.0.1.00 011 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 350,00 1.265,11 36,44 1.301,55 951,55 1200.00.0.0.00 1240.00.0.0.00 1241.00.0.0.00 1241.50.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 257.000,00 203.405,59 6.855,12 210.260,71 -46.739,29 257.000,00 203.405,59 6.855,12 210.260,71 -46.739,29 257.000,00 203.405,59 6.855,12 210.260,71 -46.739,29 257.000,00 203.405,59 6.855,12 210.260,71 -46.739,29 1241.50.0.1.00 012 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 257.000,00 203.405,59 6.855,12 210.260,71 -46.739,29 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.0.1.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 34.900,00 528.967,07 48.313,73 577.280,80 542.380,80 34.900,00 528.967,07 48.313,73 577.280,80 542.380,80 34.900,00 528.967,07 48.313,73 577.280,80 542.380,80 34.900,00 528.967,07 48.313,73 577.280,80 542.380,80 34.900,00 528.967,07 48.313,73 577.280,80 542.380,80 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 2 de 07 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1321.01.0.1.01 013 1321.01.0.1.02 014 1321.01.0.1.03 015 Aplicação Financeira - Fundeb 13.000,00 Aplicação Financeira - SUS/Custeio 11.000,00 Aplicação Financeira - FNDE/QSE 900,00 7.231,21 593,71 54.724,11 7.727,17 2.790,94 1.008,74 7.824,92 62.451,28 3.799,68 -5.175,08 51.451,28 2.899,68 1321.01.0.1.04 016 Aplicação Financeira - Recursos Próprios 10.000,00 393.949,24 32.603,29 426.552,53 416.552,53 1321.01.0.1.05 070 Aplicação Financeira - FNAS 0,00 69.098,23 6.370,82 75.469,05 75.469,05 1321.01.0.1.06 084 Aplicação Financeira - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 0,00 1.173,34 10,00 1.183,34 1.183,34 1600.00.0.0.00 1610.00.0.0.00 1611.00.0.0.00 1611.01.0.0.00 1611.01.0.1.00 RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL 1.000,00 1.339,54 496,09 1.835,63 835,63 1.000,00 1.339,54 496,09 1.835,63 835,63 1.000,00 1.339,54 496,09 1.835,63 835,63 1.000,00 1.339,54 496,09 1.835,63 835,63 1.000,00 1.339,54 496,09 1.835,63 835,63 1611.01.0.1.01 017 Serv.Capt., Adução,Trat. Resi. Distrib.e Religamento de Água 1.000,00 1.339,54 496,09 1.835,63 835,63 1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00 1711.00.0.0.00 1711.51.0.0.00 1711.51.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME 49.599.400,00 46.785.474,39 5.290.004,26 52.075.478,65 2.476.078,65 28.326.500,00 29.835.376,78 2.456.956,31 32.292.333,09 3.965.833,09 18.104.600,00 15.770.812,84 1.175.634,50 16.946.447,34 -1.158.152,66 18.090.900,00 15.763.297,27 1.172.555,01 16.935.852,28 -1.155.047,72 17.231.000,00 14.869.149,25 782.892,36 15.652.041,61 -1.578.958,39 1711.51.1.1.00 018 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 17.231.000,00 14.869.149,25 782.892,36 15.652.041,61 -1.578.958,39 1711.51.2.0.00 1711.51.2.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL 859.900,00 894.148,02 389.662,65 1.283.810,67 423.910,67 859.900,00 894.148,02 389.662,65 1.283.810,67 423.910,67 1711.51.2.1.01 019 1711.51.2.1.02 020 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - JULHO COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - DEZEMBRO 490.800,00 369.100,00 894.148,02 0,00 0,00 389.662,65 894.148,02 389.662,65 403.348,02 20.562,65 1711.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 13.700,00 7.515,57 3.079,49 10.595,06 -3.104,94 1711.52.0.1.00 021 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL 13.700,00 7.515,57 3.079,49 10.595,06 -3.104,94 1711.55.0.0.00 COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1711.55.0.1.00 067 COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1712.00.0.0.00 1712.51.0.0.00 1712.51.0.1.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM CFEM - PRINCIPAL 369.000,00 345.609,39 56.515,32 402.124,71 33.124,71 0,00 39.413,59 0,00 39.413,59 39.413,59 0,00 39.413,59 0,00 39.413,59 39.413,59 1712.51.0.1.01 069 CFEM - PRINCIPAL 0,00 39.413,59 0,00 39.413,59 39.413,59 1712.52.0.0.00 1712.52.1.0.00 1712.52.1.1.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89 COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL 369.000,00 306.195,80 56.515,32 362.711,12 -6.288,88 0,00 11.673,60 0,00 11.673,60 11.673,60 0,00 11.673,60 0,00 11.673,60 11.673,60 1712.52.1.1.01 068 COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL 0,00 11.673,60 0,00 11.673,60 11.673,60 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 3 de 07 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1712.52.2.0.00 COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II 110.000,00 23.884,12 2.789,87 26.673,99 -83.326,01 1712.52.2.1.00 022 COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.- LEI 9.478/97,ART.49,I/II- PRINCIPAL 110.000,00 23.884,12 2.789,87 26.673,99 -83.326,01 1712.52.4.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP 259.000,00 270.638,08 53.725,45 324.363,53 65.363,53 1712.52.4.1.00 023 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 259.000,00 270.638,08 53.725,45 324.363,53 65.363,53 1713.00.0.0.00 1713.50.0.0.00 1713.50.1.0.00 1713.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- PRINCIPAL 3.565.400,00 8.254.636,94 534.154,31 8.788.791,25 5.223.391,25 3.565.400,00 8.254.636,94 534.154,31 8.788.791,25 5.223.391,25 2.141.500,00 4.459.726,40 232.210,43 4.691.936,83 2.550.436,83 2.141.500,00 4.459.726,40 232.210,43 4.691.936,83 2.550.436,83 1713.50.1.1.01 024 1713.50.1.1.02 025 SUS / Inc. Financeiro - Capitação Ponderada SUS / Inc. Financeiro - Desempenho 1.072.000,00 146.000,00 339.371,48 0,00 49.640,56 0,00 339.371,48 49.640,56 -732.628,52 -96.359,44 1713.50.1.1.03 026 SUS / Inc. para Ações Estrátégicas 837.800,00 252.788,00 0,00 252.788,00 -585.012,00 1713.50.1.1.04 027 SUS / Programa de Informatização- APS 85.700,00 27.200,00 0,00 27.200,00 -58.500,00 1713.50.1.1.06 063 SUS / SAUDE BUCAL 0,00 339.394,08 40.599,77 379.993,85 379.993,85 1713.50.1.1.07 073 1713.50.1.1.08 064 1713.50.1.1.09 092 SUS / INCREM.TEMP.AO CUSTEIO DOS SERV DE ATENC PRIM EM SAUDE SUS / INCENTIVO FINANCEIRO EM SAUDE - APS SUS - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA REDE ALYNE 0,00 0,00 0,00 2.655.235,00 0,00 796.097,28 191.610,66 0,00 0,00 2.655.235,00 987.707,94 0,00 2.655.235,00 987.707,94 0,00 1713.50.2.0.00 1713.50.2.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.- PRINCIPAL 856.000,00 3.149.191,87 164.513,40 3.313.705,27 2.457.705,27 856.000,00 3.149.191,87 164.513,40 3.313.705,27 2.457.705,27 1713.50.2.1.01 028 1713.50.2.1.02 071 1713.50.2.1.03 072 1713.50.2.1.04 089 SUS - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC SUS - INCR.TEMP.AO CUST.DOS SERV.DE ASSIST HOSP AMBULATORIAL SUS - FAEC REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS) SUS - EMERGENCIA CLIMATICA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 856.000,00 0,00 0,00 0,00 1.697.151,92 164.513,40 1.400.000,00 0,00 52.039,95 0,00 0,00 0,00 1.861.665,32 1.400.000,00 52.039,95 0,00 1.005.665,32 1.400.000,00 52.039,95 0,00 1713.50.3.0.00 1713.50.3.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- VIGILÂNCIA EM SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL 138.800,00 173.164,17 18.094,52 191.258,69 52.458,69 138.800,00 173.164,17 18.094,52 191.258,69 52.458,69 1713.50.3.1.01 029 1713.50.3.1.02 030 1713.50.3.1.03 065 1713.50.3.1.04 090 SUS / Vig. Saúde - Despesas Diversas SUS / Vig. Saúde - Ações de Vigilância Sanitária SUS / Vig. Saúde - Agentes de Combate a Endemias SUS / Vig. Saúde - EMERGENCIA CLIMATICA SVSA 126.200,00 12.600,00 0,00 0,00 97.388,17 8.622,52 8.000,00 1.000,00 67.776,00 8.472,00 0,00 0,00 106.010,69 9.000,00 76.248,00 0,00 -20.189,31 -3.600,00 76.248,00 0,00 1713.50.4.0.00 1713.50.4.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.- PRINCIPAL 57.100,00 50.924,04 4.535,88 55.459,92 -1.640,08 57.100,00 50.924,04 4.535,88 55.459,92 -1.640,08 1713.50.4.1.01 031 1713.50.4.1.03 091 SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - EMERGENCIA CLIMATICA ASSIST.FARMACEUTICA 57.100,00 0,00 50.924,04 4.535,88 0,00 0,00 55.459,92 0,00 -1.640,08 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 4 de 07 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1713.50.5.0.00 1713.50.5.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS- PRINCIPAL 372.000,00 421.630,46 114.800,08 536.430,54 164.430,54 372.000,00 421.630,46 114.800,08 536.430,54 164.430,54 1713.50.5.1.01 032 SUS - AFC/Piso Profissionais da Enfermagem 372.000,00 375.327,56 114.800,08 490.127,64 118.127,64 1713.50.5.1.02 066 SUS - Transformação Digital no Sus 0,00 46.302,90 0,00 46.302,90 46.302,90 1714.00.0.0.00 1714.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 625.200,00 935.443,99 148.170,39 1.083.614,38 458.414,38 330.600,00 557.252,83 82.048,39 639.301,22 308.701,22 1714.50.0.1.00 033 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 330.600,00 557.252,83 82.048,39 639.301,22 308.701,22 1714.51.0.0.00 1714.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA- PDDE-PRINCIPAL 14.400,00 2.070,00 2.070,00 4.140,00 -10.260,00 14.400,00 2.070,00 2.070,00 4.140,00 -10.260,00 1714.51.0.1.01 034 PDDE 14.400,00 2.070,00 2.070,00 4.140,00 -10.260,00 1714.52.0.0.00 1714.52.0.1.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE- PRINCIPAL 236.300,00 169.548,00 64.052,00 233.600,00 -2.700,00 236.300,00 169.548,00 64.052,00 233.600,00 -2.700,00 1714.52.0.1.01 035 1714.52.0.1.02 036 1714.52.0.1.03 037 1714.52.0.1.04 038 PNAE / ENS. FUNDAMENTAL 117.500,00 PNAE / PRÉ-ESCOLA 50.300,00 PNAE / CRECHE 60.300,00 PNAE / EJA 8.200,00 76.860,00 32.940,00 39.412,80 16.891,20 48.224,00 12.056,00 5.051,20 2.164,80 109.800,00 56.304,00 60.280,00 7.216,00 -7.700,00 6.004,00 -20,00 -984,00 1714.53.0.0.00 1714.53.0.1.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL 43.900,00 0,00 0,00 0,00 -43.900,00 43.900,00 0,00 0,00 0,00 -43.900,00 1714.53.0.1.01 039 1714.53.0.1.02 040 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 34.200,00 PNATE - ENSINO INFANTIL 9.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34.200,00 -9.700,00 1714.99.0.0.00 1714.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 0,00 206.573,16 0,00 206.573,16 206.573,16 0,00 206.573,16 0,00 206.573,16 206.573,16 1714.99.0.1.01 081 FNDE - FOMENTO DE MATRICULA EM REDE E SISTEMA DE ENSINO 0,00 206.573,16 0,00 206.573,16 206.573,16 1715.00.0.0.00 1715.50.0.0.00 1715.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT- PRINCIPAL 5.286.500,00 4.107.787,75 520.668,09 4.628.455,84 -658.044,16 2.808.000,00 2.018.469,93 255.115,81 2.273.585,74 -534.414,26 2.808.000,00 2.018.469,93 255.115,81 2.273.585,74 -534.414,26 1715.50.0.1.01 041 1715.50.0.1.02 042 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT 30% COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT 70% 842.400,00 1.965.600,00 605.540,97 76.534,74 1.412.928,96 178.581,07 682.075,71 1.591.510,03 -160.324,29 -374.089,97 1715.51.0.0.00 1715.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF- PRINCIPAL 2.478.500,00 2.089.317,82 265.552,28 2.354.870,10 -123.629,90 2.478.500,00 2.089.317,82 265.552,28 2.354.870,10 -123.629,90 1715.51.0.1.01 043 1715.51.0.1.02 044 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF 30% COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF 70% 743.500,00 1.735.000,00 626.795,35 79.665,68 1.462.522,47 185.886,60 706.461,03 1.648.409,07 -37.038,97 -86.590,93 1716.00.0.0.00 1716.50.0.0.00 1716.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 357.000,00 222.082,63 20.361,56 242.444,19 -114.555,81 357.000,00 222.082,63 20.361,56 242.444,19 -114.555,81 357.000,00 222.082,63 20.361,56 242.444,19 -114.555,81 1716.50.0.1.01 045 1716.50.0.1.02 046 1716.50.0.1.03 047 SUAS / PRIMEIRA INFÂNCIA 176.000,00 SUAS / SCFV 75.800,00 SUAS / PBF 59.800,00 87.210,00 12.210,00 34.783,76 0,00 33.600,00 0,00 99.420,00 34.783,76 33.600,00 -76.580,00 -41.016,24 -26.200,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 5 de 07 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1716.50.0.1.04 048 1716.50.0.1.07 074 SUAS / IGDBF 45.400,00 SUAS - LAS 0,00 44.088,87 8.151,56 22.400,00 0,00 52.240,43 22.400,00 6.840,43 22.400,00 1717.00.0.0.00 1717.99.0.0.00 1717.99.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES- PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1717.99.0.1.01 093 MIN.DA INTEG.E DESELV.REGIONAL - DEFESA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1719.00.0.0.00 1719.60.0.0.00 1719.60.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022- PRINCIPAL 18.800,00 199.003,24 1.452,14 200.455,38 181.655,38 0,00 97.353,44 0,00 97.353,44 97.353,44 0,00 97.353,44 0,00 97.353,44 97.353,44 1719.60.0.1.01 082 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 0,00 97.353,44 0,00 97.353,44 97.353,44 1719.99.0.0.00 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.- PRINCIPAL 18.800,00 101.649,80 1.452,14 103.101,94 84.301,94 18.800,00 101.649,80 1.452,14 103.101,94 84.301,94 1719.99.0.1.01 049 1719.99.0.1.02 094 1719.99.0.1.03 095 ADO - LC 176/2020 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO RECURSO - FNC/SEFIC ART.5º PAULO GUSTAVO RECURSO - FNC/SEFIC ART.8º PAULO GUSTAVO 18.800,00 0,00 0,00 11.617,12 1.452,14 64.076,26 0,00 25.956,42 0,00 13.069,26 64.076,26 25.956,42 -5.730,74 64.076,26 25.956,42 1720.00.0.0.00 1721.00.0.0.00 1721.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS 12.726.400,00 10.224.148,79 1.977.502,00 12.201.650,79 -524.749,21 12.579.400,00 8.307.316,02 1.957.593,26 10.264.909,28 -2.314.490,72 12.318.000,00 8.035.969,56 1.934.772,48 9.970.742,04 -2.347.257,96 1721.50.0.1.00 050 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 12.318.000,00 8.035.969,56 1.934.772,48 9.970.742,04 -2.347.257,96 1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 237.400,00 239.424,83 19.901,42 259.326,25 21.926,25 1721.51.0.1.00 051 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 237.400,00 239.424,83 19.901,42 259.326,25 21.926,25 1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 22.000,00 21.688,21 2.919,36 24.607,57 2.607,57 1721.52.0.1.00 052 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 22.000,00 21.688,21 2.919,36 24.607,57 2.607,57 1721.53.0.0.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 2.000,00 10.233,42 0,00 10.233,42 8.233,42 1721.53.0.1.00 053 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 2.000,00 10.233,42 0,00 10.233,42 8.233,42 1722.00.0.0.00 1722.52.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO 147.000,00 66.832,77 19.908,74 86.741,51 -60.258,49 147.000,00 66.832,77 19.908,74 86.741,51 -60.258,49 1722.52.0.1.00 054 COTA-PARTE ROYALTIES- PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL 147.000,00 66.832,77 19.908,74 86.741,51 -60.258,49 1729.00.0.0.00 1729.99.0.0.00 1729.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 0,00 1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 1.850.000,00 1729.99.0.1.01 075 FES - AQ.MAT.CONSUMO E INSUMOS 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 1729.99.0.1.02 076 1729.99.0.1.03 077 FES - SAUDE OFTALMOLOGICO 0,00 FES - CIRURGIAS ELETIVAS 0,00 800.000,00 0,00 400.000,00 0,00 800.000,00 400.000,00 800.000,00 400.000,00 1729.99.0.1.04 078 FES - CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 1740.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 997.140,68 221.007,70 1.218.148,38 1.218.148,38 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 6 de 07 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1741.00.0.0.00 1741.99.0.0.00 1741.99.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL 0,00 997.140,68 221.007,70 1.218.148,38 1.218.148,38 0,00 997.140,68 221.007,70 1.218.148,38 1.218.148,38 0,00 997.140,68 221.007,70 1.218.148,38 1.218.148,38 1741.99.0.1.01 080 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 0,00 997.140,68 221.007,70 1.218.148,38 1.218.148,38 1750.00.0.0.00 1751.00.0.0.00 1751.50.0.0.00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 8.546.500,00 5.728.808,14 634.538,25 6.363.346,39 -2.183.153,61 8.546.500,00 5.728.808,14 634.538,25 6.363.346,39 -2.183.153,61 8.546.500,00 5.728.808,14 634.538,25 6.363.346,39 -2.183.153,61 8.546.500,00 5.728.808,14 634.538,25 6.363.346,39 -2.183.153,61 1751.50.0.1.01 055 1751.50.0.1.02 056 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL 30% TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL 70% 2.563.900,00 5.982.600,00 1.718.642,41 190.361,48 4.010.165,73 444.176,77 1.909.003,89 4.454.342,50 -654.896,11 -1.528.257,50 1900.00.0.0.00 1920.00.0.0.00 1922.00.0.0.00 1922.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES 200.000,00 1.553.589,89 0,00 1.553.589,89 1.353.589,89 200.000,00 1.553.589,89 0,00 1.553.589,89 1.353.589,89 200.000,00 1.553.589,89 0,00 1.553.589,89 1.353.589,89 200.000,00 1.553.589,89 0,00 1.553.589,89 1.353.589,89 1922.99.0.1.00 057 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL 200.000,00 1.553.589,89 0,00 1.553.589,89 1.353.589,89 2000.00.0.0.00 2400.00.0.0.00 2410.00.0.0.00 2411.00.0.0.00 2411.99.0.0.00 2411.99.0.1.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO - SUS OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL 0,00 9.231.519,60 0,00 9.231.519,60 9.231.519,60 0,00 9.231.519,60 0,00 9.231.519,60 9.231.519,60 0,00 9.231.519,60 0,00 9.231.519,60 9.231.519,60 0,00 497.839,60 0,00 497.839,60 497.839,60 0,00 497.839,60 0,00 497.839,60 497.839,60 0,00 497.839,60 0,00 497.839,60 497.839,60 2411.99.0.1.01 088 FNS - IMPLANTACAO DE MELH.SANITARIAS DOMICIARES ZONA RURAL 0,00 497.839,60 0,00 497.839,60 497.839,60 2412.00.0.0.00 2412.50.0.0.00 2412.50.1.0.00 2412.50.1.1.00 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA- CAMINHO ESCOLA TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.- CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL 0,00 487.512,00 0,00 487.512,00 487.512,00 0,00 487.512,00 0,00 487.512,00 487.512,00 0,00 487.512,00 0,00 487.512,00 487.512,00 0,00 487.512,00 0,00 487.512,00 487.512,00 2412.50.1.1.01 083 FNDE PAR - CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE- RURAL 0,00 487.512,00 0,00 487.512,00 487.512,00 2413.00.0.0.00 2413.50.0.0.00 2413.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL- FNAS-PRINCIPAL 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 2413.50.0.1.01 079 FNAS - SIGTV INVESTIMENTO 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 2414.00.0.0.00 2414.99.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 7.746.168,00 0,00 7.746.168,00 7.746.168,00 0,00 7.746.168,00 0,00 7.746.168,00 7.746.168,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 7 de 07 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 2414.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.- PRINCIPAL 0,00 7.746.168,00 0,00 7.746.168,00 7.746.168,00 2414.99.0.1.01 085 2414.99.0.1.02 086 2414.99.0.1.03 087 CONVENIO - MIN.DAS CIDADES PAVIM.SISTEMA VIARIO MUNICIPIO AQUISICAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO - EMENDA PLINIO MINISTERIO DEFESA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E URBANIZACAO 0,00 0,00 0,00 2.296.168,00 0,00 650.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 2.296.168,00 650.000,00 4.800.000,00 2.296.168,00 650.000,00 4.800.000,00 9000.00.0.0.00 9500.00.0.0.00 9510.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -5.964.420,00 -4.634.184,56 -548.712,96 -5.182.897,52 781.522,48 -5.964.420,00 -4.634.184,56 -548.712,96 -5.182.897,52 781.522,48 -5.964.420,00 -4.634.184,56 -548.712,96 -5.182.897,52 781.522,48 9510.00.0.0.01 058 1711.51.1.1.00 018 9510.00.0.0.02 059 1711.52.0.1.00 021 9510.00.0.0.04 060 1721.50.0.1.00 050 9510.00.0.0.05 061 1721.51.0.1.00 051 9510.00.0.0.06 062 1721.52.0.1.00 052 (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - FPM COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - ITR COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - ICMS COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - IPVA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - IPI/EXSPORTAÇÃO COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL -3.446.200,00 -3.446.200,00 -2.740,00 -2.740,00 -2.463.600,00 -2.463.600,00 -47.480,00 -47.480,00 -4.400,00 -4.400,00 -2.973.264,82 -156.578,43 -2.973.264,82 -156.578,43 -1.503,07 -615,88 -1.503,07 -615,88 -1.607.193,92 -386.954,49 -1.607.193,92 -386.954,49 -47.885,09 -3.980,29 -47.885,09 -3.980,29 -4.337,66 -583,87 -4.337,66 -583,87 -3.129.843,25 -3.129.843,25 -2.118,95 -2.118,95 -1.994.148,41 -1.994.148,41 -51.865,38 -51.865,38 -4.921,53 -4.921,53 316.356,75 316.356,75 621,05 621,05 469.451,59 469.451,59 -4.385,38 -4.385,38 -521,53 -521,53 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 45.951.930,00 55.648.972,04 5.085.730,48 60.734.702,52 14.782.772,52 ITAPIRANGA, 30 de setembro de 2024 DENISE DE FARIAS LIMA PREFEITA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS CONTADOR - CRC: 011456/O-3/AM JOAO LUIZ FERREIRA LESSA SECRETARIO DE FINANÇAS DOMINGOS CARVALHOS DE SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS