MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 01 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 02 PODER EXECUTIVO 02 01 GABINETE DO PREFEITO 020101 GABINETE DO PREFEITO 3.115.000,00 3.372.675,00 328.478,96 380.371,49 348.901,49 1.503.838,29 935.299,57 874.341,57 629.496,72 04.122.0011.2002.0000 Encargos com a Representacao do Municipio em Manaus 012 013 014 015 016 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.122.0011.2003.0000 Manutencao do Gabinete da Prefeito 30.000,00 10.000,00 300.000,00 5.000,00 10.000,00 50.020,00 92.800,00 176.030,00 5.000,00 4.210,00 50.000,60 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,60 8.500,00 7.000,00 0,00 0,00 50.000,60 0,00 7.000,00 0,00 0,00 50.000,60 92.800,00 98.688,59 1.047,61 0,00 50.000,60 17.000,00 24.606,40 1.047,61 0,00 50.000,60 8.500,00 24.606,40 1.047,61 0,00 0,00 84.300,00 74.082,19 0,00 0,00 017 018 001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 230.000,00 001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS1.400.000,00 230.000,00 1.400.000,00 11.545,26 113.351,74 11.545,26 113.351,74 11.545,26 113.351,74 33.321,66 344.134,94 33.321,66 344.134,94 33.321,66 344.134,94 0,00 0,00 019 020 021 022 023 001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ 50.000,00 150.000,00 10.000,00 135.000,00 100.000,00 50.000,00 150.000,00 10.000,00 135.000,00 100.000,00 0,00 6.100,00 4.000,00 0,00 7.310,29 0,00 6.100,00 4.000,00 1.760,00 0,00 0,00 6.100,00 4.000,00 1.760,00 0,00 8.999,97 23.400,00 4.000,00 42.143,20 15.288,71 8.999,97 23.400,00 4.000,00 42.143,20 7.978,42 8.999,97 23.400,00 4.000,00 42.143,20 7.978,42 0,00 0,00 0,00 0,00 7.310,29 024 001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 130.000,00 130.000,00 13.963,00 13.318,00 12.518,00 32.145,00 31.500,00 26.900,00 5.245,00 025 026 027 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400.000,00 50.000,00 20.000,00 711.942,00 51.370,00 0,00 120.305,18 0,00 0,00 154.243,00 0,00 0,00 132.073,00 0,00 0,00 660.195,14 51.369,98 0,00 273.943,90 51.369,98 0,00 226.085,90 51.369,98 0,00 434.109,24 0,00 0,00 06.182.0021.2004.0000 Encargos com Coord. Municipal de Defesa Civil - COMDEC 028 029 030 031 032 001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 30.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 44.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.450,00 0,00 664 001001 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.903,00 1.902,89 1.902,89 1.902,89 1.902,89 1.902,89 1.902,89 0,00 02 02 020201 SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 4.231.600,00 SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 3.967.552,00 232.371,50 302.447,44 293.480,64 1.701.246,80 949.116,86 911.132,94 790.113,86 033 034 04.122.0011.2005.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 400.000,00 001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 600.000,00 400.000,00 600.000,00 58.536,55 45.663,51 58.536,55 45.663,51 61.435,43 45.663,51 166.202,23 139.472,19 166.202,23 139.472,19 166.202,23 139.472,19 0,00 0,00 035 036 037 038 039 001000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001000 NV 3.1.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 550.000,00 50.000,00 15.000,00 20.000,00 250.000,00 550.000,00 50.000,00 15.000,00 20.000,00 129.460,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 37.582,50 0,00 0,00 0,00 2.900,00 37.582,50 0,00 0,00 0,00 2.900,00 25.160,82 0,00 0,00 895,10 5.300,00 72.175,67 0,00 0,00 895,10 5.300,00 72.175,67 0,00 0,00 895,10 5.300,00 35.593,17 0,00 0,00 0,00 0,00 36.582,50 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 02 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 040 001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 130.000,00 206.000,00 10.000,00 4.000,00 4.000,00 141.000,00 15.000,00 15.000,00 126.000,00 041 042 043 044 045 046 047 048 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 001000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.843.0223.2006.0000 Amortização e Encargos da Dívida Interna 001000 NV 3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 001000 NV 3.2.90.22.00OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 001000 NV 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 001000 NV 4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA 500.000,00 40.000,00 30.000,00 150.000,00 295.000,00 76.000,00 145.000,00 384.440,00 799.058,00 40.000,00 80.564,00 150.000,00 109.548,00 74.000,00 84.140,00 184.440,00 43.200,00 0,00 0,00 0,00 4.886,76 0,00 0,00 29.602,18 104.036,47 0,00 0,00 0,00 4.886,76 0,00 0,00 29.602,18 104.592,47 0,00 0,00 0,00 4.886,76 0,00 0,00 29.602,18 762.257,52 0,00 80.562,09 0,00 14.681,42 0,00 0,00 114.677,74 237.821,72 0,00 80.562,09 0,00 14.681,42 0,00 0,00 114.677,74 236.420,30 0,00 80.562,09 0,00 14.681,42 0,00 0,00 114.677,74 525.837,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.846.0222.2007.0000 Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judíciario. 049 050 001000 NV 3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS 001000 NV 3.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS 28.846.0224.2008.0000 Encargos com o Pasep 50.000,00 150.000,00 0,00 31.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 051 001000 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 390.000,00 390.000,00 0,00 14.855,40 14.855,40 150.000,00 58.323,83 58.323,83 91.676,17 052 053 054 001000 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 001000 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 001000 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 4.767,00 313,00 1.080,00 4.767,00 5.313,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 16,05 368,02 0,00 16,05 368,02 0,00 4.767,00 5.313,00 1.080,00 54,33 1.025,93 61,77 54,33 1.025,93 61,77 4.712,67 4.287,07 1.018,23 607 001000 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 42.863,00 0,00 0,00 0,00 42.862,84 42.862,84 42.862,84 0,00 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04.122.0011.2009.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças 1.275.000,00 1.309.671,00 61.226,90 64.724,10 83.850,10 700.600,95 267.438,15 248.312,15 452.288,80 055 001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 65.000,00 65.000,00 8.133,34 8.133,34 8.133,34 25.135,01 25.135,01 25.135,01 0,00 056 001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 300.000,00 300.000,00 26.130,76 26.130,76 26.130,76 81.807,48 81.807,48 81.807,48 0,00 057 058 059 060 001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ 20.000,00 20.000,00 150.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 150.000,00 30.000,00 0,00 0,00 980,00 0,00 0,00 0,00 980,00 0,00 0,00 0,00 980,00 0,00 386,66 2.000,00 980,00 0,00 386,66 2.000,00 980,00 0,00 386,66 2.000,00 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061 001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 0,00 062 063 064 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00 70.000,00 20.000,00 554.671,00 70.000,00 0,00 25.982,80 0,00 0,00 29.480,00 0,00 0,00 48.606,00 0,00 0,00 540.320,80 41.221,00 0,00 107.158,00 41.221,00 0,00 88.032,00 41.221,00 0,00 452.288,80 0,00 0,00 02 04 SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E ABASTECIMENTO 020401 1.085.000,00 1.771.949,00 38.867,56 56.767,56 56.767,56 1.343.817,74 416.431,53 414.401,53 929.416,21 SECR. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E ABASTECIMENTO 20.122.0011.2010.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento,Produção e Abastecimento 065 001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 50.000,00 3.795,00 3.795,00 3.795,00 12.650,00 12.650,00 12.650,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 03 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 066 001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 360.000,00 360.000,00 33.672,56 33.672,56 33.672,56 93.939,03 93.939,03 93.939,03 0,00 067 068 069 001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 10.000,00 100.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070 001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 100.000,00 104.960,00 1.400,00 7.700,00 7.700,00 102.960,00 14.700,00 14.700,00 88.260,00 071 072 073 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 10.000,00 15.000,00 150.000,00 30.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,00 0,00 0,00 11.600,00 0,00 0,00 147.281,50 30.345,77 0,00 31.281,50 30.345,77 0,00 31.251,50 30.345,77 0,00 116.030,00 0,00 0,00 20.605.0124.1002.0000 Const.e Amp.de Espacos p/Prod.,Armaz.e Comercializacao de Produtos 074 001000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602 603 001000 001000 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 7.000,00 949.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 949.641,44 7.000,00 226.515,23 7.000,00 224.515,23 0,00 725.126,21 075 001000 NV 4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.608.0124.2011.0000 Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Vegetal 076 077 078 079 080 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 001000 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ 001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.608.0124.2012.0000 Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Animal 081 082 083 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 05 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.720.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.720.000,00 179.156,68 179.756,68 179.756,68 611.767,99 605.767,99 605.767,99 6.000,00 084 085 08.244.0011.2013.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social 001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 540.000,00 001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 400.000,00 540.000,00 400.000,00 128.689,25 46.400,85 128.689,25 46.400,85 128.689,25 46.400,85 399.296,48 147.007,09 399.296,48 147.007,09 399.296,48 147.007,09 0,00 0,00 086 087 088 001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 50.000,00 300.000,00 20.000,00 50.000,00 300.000,00 2.566,58 1.500,00 0,00 2.566,58 1.500,00 0,00 2.566,58 1.500,00 0,00 5.097,13 5.400,00 8.121,79 5.097,13 5.400,00 8.121,79 5.097,13 5.400,00 8.121,79 0,00 0,00 0,00 089 001000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090 091 092 093 094 095 001000 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ 001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 25.000,00 150.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 25.000,00 150.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.003,15 0,00 5.500,00 2.342,35 0,00 0,00 33.003,15 0,00 5.500,00 2.342,35 0,00 0,00 33.003,15 0,00 5.500,00 2.342,35 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 04 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 27.188.300,00 45.324.996,77 2.171.673,71 2.064.226,13 2.161.297,79 26.031.020,06 5.593.280,21 5.309.423,32 20.721.596,74 096 097 098 099 12.122.0011.2014.0000 Encargos com o Conselho Municipal da Educação 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.122.0011.2015.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 102 103 104 105 106 107 108 001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 15.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 160.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 15.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 160.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.194,00 0,00 30.608,00 0,00 33.967,89 0,00 0,00 0,00 4.194,00 0,00 13.853,13 0,00 33.967,89 0,00 0,00 0,00 4.194,00 0,00 13.853,13 0,00 33.967,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.754,87 0,00 0,00 0,00 12.361.0060.2016.0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental - Urbano 109 110 002100 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ 002140 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ 250.000,00 30.000,00 247.400,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0060.2017.0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental - Rural 111 112 002100 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ 002140 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ 100.000,00 24.300,00 0,00 24.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0062.1003.0000 Const.,Ampl.e/ou Rest.e Aquis.de Equip.p/Unid.do Ens.Fundamental - Urbano 113 114 115 002100 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 002120 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 002120 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 54.195,00 50.000,00 339.722,00 54.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.721,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.721,58 0,00 0,00 626 002122 4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0062.1004.0000 Const.,Ampl.e/ou Rest.e Aquis.de Equip.p/Unid.do Ens.Fundamental - Rural 116 117 118 002100 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 002110 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 002110 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 120 121 122 12.361.0062.2018.0000 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Urbano 002100 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 250.000,00 002110 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO1.000.000,00 002111 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 514.800,00 002112 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.000,00 250.000,00 1.000.000,00 514.800,00 500.000,00 0,00 23.708,16 0,00 0,00 0,00 23.708,16 0,00 0,00 0,00 23.708,16 0,00 0,00 0,00 47.280,89 30.094,46 0,00 0,00 47.280,89 30.094,46 0,00 0,00 47.280,89 30.094,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582 002120 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 05 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 647 703 002120 001000 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 56.333,00 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 30.333,34 0,00 30.333,34 0,00 30.333,34 0,00 0,00 0,00 123 002100 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 125 126 002110 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS2.777.700,00 002111 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 800.000,00 002112 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 400.000,00 2.777.700,00 800.000,00 400.000,00 103.055,73 202.898,44 0,00 103.055,73 202.898,44 0,00 103.055,73 202.898,44 0,00 248.054,41 686.482,70 0,00 248.054,41 686.482,70 0,00 248.054,41 686.482,70 0,00 0,00 0,00 0,00 699 001001 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 128 129 002100 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 002110 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 002110 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 200.000,00 300.000,00 10.000,00 200.000,00 250.216,00 19.059,00 0,00 0,00 684,41 0,00 0,00 684,41 0,00 0,00 684,41 0,00 0,00 15.743,11 0,00 0,00 15.743,11 0,00 0,00 15.743,11 0,00 0,00 0,00 656 002120 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 131 132 133 134 135 136 137 002120 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002120 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002121 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002122 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002113 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002130 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002310 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 250.000,00 983.300,00 299.200,00 370.000,00 200.000,00 232.600,00 2.800,00 10.000,00 250.000,00 1.237.721,00 299.200,00 456.137,00 92.000,00 162.995,00 2.800,00 0,00 0,00 4.020,00 0,00 450.812,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.382,86 0,00 160.962,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.598,65 0,00 160.962,30 0,00 0,00 0,00 0,00 75,08 796.973,17 0,00 450.812,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792.949,50 0,00 160.962,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739.055,60 0,00 160.962,30 0,00 0,00 0,00 0,00 75,08 57.917,57 0,00 289.850,00 0,00 0,00 0,00 634 002140 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 75.009,00 0,00 0,00 0,00 75.008,65 0,00 0,00 75.008,65 138 002130 NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665 002150 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 002100 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 141 002120 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 200.000,00 002113 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 200.000,00 88.828,00 194.000,00 5.125,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 10.625,00 60.000,00 5.500,00 10.000,00 5.500,00 10.000,00 5.125,00 50.000,00 142 143 144 145 002100 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 002120 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 002113 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 002130 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 100.000,00 200.000,00 50.000,00 30.000,00 0,00 395.778,00 50.000,00 30.000,00 0,00 124.469,66 0,00 0,00 0,00 32.189,66 0,00 0,00 0,00 23.845,00 0,00 0,00 0,00 342.097,66 3.000,00 0,00 0,00 115.097,66 3.000,00 0,00 0,00 104.828,00 3.000,00 0,00 0,00 237.269,66 0,00 0,00 628 690 002120 002122 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 0,00 0,00 0,00 53.791,00 0,00 53.790,34 0,00 24.460,34 0,00 12.980,00 0,00 53.790,34 0,00 24.460,34 0,00 12.980,00 0,00 40.810,34 146 147 148 002100 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002120 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002130 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 150.000,00 50.000,00 0,00 17.766,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.812,50 0,00 0,00 11.812,50 0,00 0,00 11.812,50 0,00 0,00 0,00 0,00 149 150 151 152 12.361.0062.2019.0000 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Rural 002100 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00 002110 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 450.000,00 002111 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 400.000,00 002112 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 351.805,00 100.000,00 450.000,00 400.000,00 351.805,00 0,00 177.495,82 0,00 0,00 0,00 177.495,82 0,00 0,00 0,00 182.441,62 0,00 0,00 0,00 352.870,62 16.670,07 0,00 0,00 352.870,62 16.670,07 0,00 0,00 350.984,49 16.670,07 0,00 0,00 1.886,13 0,00 0,00 693 001000 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 4.706,00 4.705,44 4.705,44 4.705,44 4.705,44 4.705,44 4.705,44 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 06 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 702 001000 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 154 155 156 002100 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 100.000,00 002110 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 900.000,00 002111 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 400.000,00 002112 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 300.000,00 100.000,00 900.000,00 400.000,00 300.000,00 0,00 197.947,58 0,00 0,00 0,00 197.947,58 0,00 0,00 0,00 194.407,42 0,00 0,00 0,00 456.484,53 178.866,87 0,00 0,00 456.484,53 178.866,87 0,00 0,00 452.944,37 178.866,87 0,00 0,00 3.540,16 0,00 0,00 691 700 001000 001000 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 0,00 0,00 34.612,00 0,00 34.611,09 0,00 34.611,09 0,00 34.611,09 0,00 34.611,09 0,00 34.611,09 0,00 34.611,09 0,00 0,00 0,00 157 158 159 160 002100 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 002110 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 002100 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 002110 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 100.000,00 200.000,00 20.000,00 10.000,00 100.000,00 200.000,00 20.000,00 130.503,00 0,00 0,00 0,00 423,25 0,00 0,00 0,00 423,25 0,00 0,00 0,00 1.548,23 0,00 0,00 0,00 130.495,76 0,00 0,00 0,00 130.495,76 0,00 0,00 0,00 130.495,76 0,00 0,00 0,00 0,00 694 001000 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 162 163 164 165 166 167 168 169 002110 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002110 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002121 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002122 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002113 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002130 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002130 NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE 002100 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 10.000,00 100.000,00 400.000,00 200.000,00 400.000,00 100.000,00 30.000,00 20.000,00 50.000,00 0,00 0,00 298.334,00 200.000,00 150.000,00 68.000,00 30.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.078,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,40 0,00 41.078,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,40 0,00 41.078,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.953,30 0,00 41.078,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.953,30 0,00 41.078,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.953,30 0,00 41.078,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 171 002110 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 200.000,00 002113 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 150.000,00 138.200,00 150.000,00 10.000,00 0,00 15.550,00 1.184,00 15.550,00 1.184,00 67.350,00 65.700,00 22.550,00 1.184,00 22.550,00 1.184,00 44.800,00 64.516,00 172 173 174 175 002100 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 002110 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 002113 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 002130 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 50.000,00 200.000,00 72.000,00 20.000,00 0,00 191.950,00 218.000,00 20.000,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 10.734,00 18.500,00 0,00 0,00 13.734,00 18.500,00 0,00 0,00 174.100,00 218.000,00 0,00 0,00 35.234,00 23.500,00 0,00 0,00 35.234,00 23.500,00 0,00 0,00 138.866,00 194.500,00 0,00 637 002140 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 0,00 12.673,00 0,00 0,00 0,00 12.672,57 12.672,57 12.672,57 0,00 176 177 178 002100 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002110 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002130 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 150.000,00 30.000,00 50.000,00 100.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.870,15 53.222,63 0,00 0,00 53.222,63 0,00 0,00 53.222,63 0,00 23.870,15 0,00 0,00 610 200100 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 398.102,00 0,00 0,00 0,00 398.101,50 0,00 0,00 398.101,50 12.361.0062.2020.0000 Conservação de Unidades Educacional do Ensino Fundamental - Urbano 179 180 181 182 002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002130 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002100 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 002130 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 50.000,00 33.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 33.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0062.2021.0000 Conservação de Unidades Educacional do Ensino Fundamental - Rural 183 184 002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002130 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 30.000,00 50.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 07 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 185 186 002100 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 002130 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0065.2022.0000 Manutenção do Prog.de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental - Urbano 187 188 189 002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002140 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 50.000,00 80.000,00 0,00 50.000,00 80.000,00 0,00 3.902,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.902,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.902,20 0,00 630 639 001000 002130 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 224.143,00 0,00 112.583,40 0,00 112.583,40 0,00 112.583,40 0,00 224.140,10 0,00 223.432,85 0,00 223.432,85 0,00 707,25 0,00 12.361.0065.2023.0000 Manutenção do Prog.de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental - Rural 190 191 192 002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002130 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002140 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 100.000,00 53.900,00 100.000,00 100.000,00 53.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0065.2024.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar de Jovens e Adultos - Urbano 193 194 195 002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002320 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00 3.000,00 50.000,00 50.000,00 3.000,00 0,00 47.257,40 0,00 0,00 47.257,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.257,40 0,00 0,00 47.257,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.257,40 0,00 646 001000 3.3.90.92.99OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 16.673,00 16.672,00 16.672,00 16.672,00 16.672,00 16.672,00 16.672,00 0,00 12.361.0065.2025.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar de Jovens e Adultos - Rural 196 197 198 002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002130 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002140 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00 2.900,00 50.000,00 50.000,00 2.900,00 0,00 29.271,50 0,00 0,00 29.271,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.271,50 0,00 0,00 29.271,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.271,50 0,00 644 002130 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0065.2026.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Pré-Escola - Urbano 199 200 201 002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002140 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 100.000,00 30.000,00 100.000,00 100.000,00 30.000,00 73.653,20 0,00 0,00 73.653,20 0,00 0,00 0,00 21.469,70 0,00 73.653,20 21.469,70 0,00 73.653,20 21.469,70 0,00 0,00 21.469,70 0,00 73.653,20 0,00 0,00 638 002130 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 45.074,00 7.092,00 7.092,00 7.092,00 45.073,10 45.073,10 45.073,10 0,00 12.365.0065.2027.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Pré-Escola - Rural 202 203 204 002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002130 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002140 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 100.000,00 29.600,00 100.000,00 100.000,00 29.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0065.2028.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Creche - Urbano 205 206 207 002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002140 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00 40.000,00 52.600,00 50.000,00 40.000,00 52.597,60 0,00 0,00 52.597,60 0,00 0,00 0,00 15.259,00 0,00 52.597,60 15.259,00 0,00 52.597,60 15.259,00 0,00 0,00 15.259,00 0,00 52.597,60 0,00 0,00 645 002130 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 45.841,00 45.840,20 45.840,20 45.840,20 45.840,20 45.840,20 45.840,20 0,00 12.365.0065.2029.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Creche - Rural 208 209 210 002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002130 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002140 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00 26.700,00 50.000,00 50.000,00 26.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0070.1003.0000 Const.,Ampl.e/ou Rest.e Aquis.de Equip.p/Unid.do Ens.Fundamental - Urbano MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 08 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 612 200100 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 5.630.947,00 0,00 0,00 0,00 5.630.946,66 0,00 0,00 5.630.946,66 12.365.0070.1005.0000 Construcao,Ampliacao e/ou Restauracao de Unid.Educ.de Educ.Infantil - Urbano 211 212 213 002100 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 002121 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 002120 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 200.000,00 200.000,00 124.441,00 200.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.440,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.440,87 0,00 0,00 611 200100 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 12.216.231,00 0,00 0,00 0,00 12.216.230,32 0,00 0,00 12.216.230,32 12.365.0070.1006.0000 Construcao,Ampliacao e/ou Restauracao de Unid.Educ.de Educ.Infantil - Rural 214 215 216 002100 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 002110 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 002110 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 200.000,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0070.2023.0000 Manutenção do Prog.de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental - Rural 629 002140 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 117.906,77 0,00 58.654,88 58.654,88 117.906,77 117.906,77 117.906,77 0,00 12.365.0070.2030.0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Infantil - Urbano 217 218 002100 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ 002330 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ 100.000,00 11.500,00 100.000,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0070.2031.0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Infantil - Rural 219 220 002100 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ 002140 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ 100.000,00 10.000,00 100.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0070.2032.0000 Conservação de Unidades Escolares da Educação Infantil - Urbano 221 222 002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002100 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 20.000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0070.2033.0000 Conservação de Unidades Escolares da Educação Infantil - Rural 223 224 002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002100 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 12.365.0070.2034.0000 Manutenção do Pré-Escolar - Urbano 20.000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 226 227 228 002110 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 250.000,00 002112 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 700.000,00 002110 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 220.000,00 002112 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 200.000,00 250.000,00 700.000,00 220.000,00 200.000,00 0,00 14.724,56 0,00 31.149,40 0,00 14.724,56 0,00 31.149,40 0,00 14.724,56 0,00 31.149,40 0,00 39.191,96 0,00 95.069,20 0,00 39.191,96 0,00 95.069,20 0,00 39.191,96 0,00 95.069,20 0,00 0,00 0,00 0,00 229 230 231 232 233 002100 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 002110 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002120 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002121 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 120.000,00 30.000,00 150.000,00 50.000,00 20.000,00 20.313,00 30.000,00 150.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 33.507,50 0,00 0,00 0,00 0,00 25.027,50 0,00 0,00 0,00 0,00 25.027,50 0,00 0,00 3.042,64 44,02 83.498,03 0,00 0,00 3.042,64 0,00 75.018,03 0,00 0,00 3.042,64 0,00 75.018,03 0,00 0,00 0,00 44,02 8.480,00 0,00 635 002140 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 43.980,00 0,00 0,00 0,00 43.979,51 0,00 0,00 43.979,51 234 235 236 237 238 239 002120 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 002120 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 002100 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002120 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002120 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002100 NV 4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,00 50.000,00 20.000,00 50.000,00 82.505,00 10.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00 10.677,00 20.552,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 09 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 240 002122 NV 4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.365.0070.2035.0000 Manutenção do Pré-Escolar - Rural 20.000,00 399.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 399.000,00 84.000,00 84.000,00 315.000,00 241 242 243 244 002110 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 250.000,00 002112 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 334.345,00 002110 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 200.000,00 002112 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 200.000,00 250.000,00 334.345,00 200.000,00 200.000,00 0,00 12.799,32 0,00 16.946,53 0,00 12.799,32 0,00 16.946,53 0,00 12.799,32 0,00 16.946,53 0,00 22.785,15 0,00 53.687,45 0,00 22.785,15 0,00 53.687,45 0,00 22.785,15 0,00 53.687,45 0,00 0,00 0,00 0,00 245 246 002100 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 002110 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 10.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588 002112 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 0,00 12.349,00 0,00 0,00 0,00 12.348,95 12.348,95 12.348,95 0,00 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002120 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002121 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002120 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 002120 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 002100 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002120 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002120 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002100 NV 4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 002120 NV 4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.365.0070.2036.0000 Manutenção de Creche - Urbano 50.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 67.420,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 11.787,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.787,50 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.787,50 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.863,81 0,00 67.420,00 0,00 0,00 9.963,73 0,00 0,00 0,00 0,00 38.863,81 0,00 17.420,00 0,00 0,00 9.963,73 0,00 0,00 0,00 0,00 38.863,81 0,00 17.420,00 0,00 0,00 9.963,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 258 259 002110 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 300.000,00 002111 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00 002112 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 300.000,00 300.000,00 150.000,00 300.000,00 0,00 0,00 3.518,50 0,00 0,00 3.518,50 0,00 0,00 3.518,50 0,00 0,00 9.404,90 0,00 0,00 9.404,90 0,00 0,00 9.404,90 0,00 0,00 0,00 260 002100 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 262 263 002110 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 200.000,00 002111 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 150.000,00 002112 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 200.000,00 200.000,00 150.000,00 200.000,00 0,00 0,00 47.998,41 0,00 0,00 47.998,41 0,00 0,00 47.998,41 0,00 0,00 149.209,41 0,00 0,00 149.209,41 0,00 0,00 149.209,41 0,00 0,00 0,00 264 265 266 002110 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 002112 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 002110 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 50.000,00 20.000,00 50.000,00 23.112,00 20.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.368,56 0,00 0,00 8.368,56 0,00 0,00 8.368,56 0,00 0,00 0,00 586 002112 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 0,00 3.176,00 0,00 0,00 0,00 3.175,78 3.175,78 3.175,78 0,00 267 268 269 002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002120 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002121 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 31.771,52 0,00 0,00 23.305,00 0,00 0,00 23.305,00 0,00 0,00 75.642,52 0,00 0,00 67.176,00 0,00 0,00 67.176,00 0,00 0,00 8.466,52 0,00 681 001001 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 002100 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636 002150 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 0,00 60.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 271 272 273 002100 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 002120 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 002100 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00 20.000,00 10.000,00 30.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 10 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 274 275 276 277 278 002100 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002110 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002112 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002100 NV 4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 002122 NV 4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.365.0070.2037.0000 Manutenção de Creche - Rural 20.000,00 50.000,00 30.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 50.000,00 2.025,00 10.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 279 002110 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 002111 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281 002112 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00 100.000,00 41.203,81 41.203,81 50.405,06 81.247,32 81.247,32 81.247,32 0,00 282 002100 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283 284 285 002110 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 100.000,00 002111 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 100.000,00 002112 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 116.150,00 100.000,00 100.000,00 116.150,00 0,00 0,00 11.158,26 0,00 0,00 11.158,26 0,00 0,00 11.158,26 0,00 0,00 33.474,78 0,00 0,00 33.474,78 0,00 0,00 33.474,78 0,00 0,00 0,00 286 287 288 002110 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 002112 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 002110 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 10.290,00 21.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585 002112 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 12.970,78 12.970,78 12.970,78 0,00 289 290 291 292 002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002120 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002121 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002100 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 50.000,00 100.000,00 50.000,00 30.000,00 0,00 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 20.130,00 0,00 0,00 0,00 20.130,00 0,00 0,00 0,00 20.130,00 0,00 0,00 0,00 43.857,50 0,00 0,00 0,00 43.857,50 0,00 0,00 0,00 43.857,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627 002120 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 10.540,00 10.540,00 10.533,00 7,00 293 294 295 296 297 298 299 300 002100 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 002120 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 002100 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 002100 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002120 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002120 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002100 NV 4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 002120 NV 4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 30.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 0,00 10.000,00 25.559,00 19.293,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.292,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.292,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.292,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.367.0065.2038.0000 Manutenção do Prog.de Alimentação Escolar Educação Especial - AEE 301 302 303 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 002140 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 12.367.0067.2039.0000 Manutenção do Ensino da Educação Especial 001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 7.000,00 50.000,00 20.000,00 7.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583 687 692 704 002110 002120 001000 001000 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 39.721,00 0,00 10.466,00 0,00 3.890,40 0,00 10.465,56 0,00 3.890,40 0,00 10.465,56 0,00 3.890,40 0,00 10.465,56 0,00 28.603,26 0,00 10.465,56 0,00 28.603,26 0,00 10.465,56 0,00 28.603,26 0,00 10.465,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 11 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 584 701 002110 001000 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 0,00 0,00 44.230,00 0,00 11.944,10 0,00 11.944,10 0,00 11.944,10 0,00 35.832,30 0,00 35.832,30 0,00 35.832,30 0,00 0,00 0,00 305 306 001000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 20.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632 695 002110 001000 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 0,00 0,00 2.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.771,88 0,00 2.771,88 0,00 2.771,88 0,00 0,00 0,00 307 308 309 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0011.2040.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 5.320.200,00 4.845.858,00 491.132,47 493.132,47 483.330,87 1.861.496,28 1.692.197,28 1.677.962,68 183.533,60 310 311 003200 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO2.500.000,00 003200 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 780.000,00 2.500.000,00 780.000,00 336.811,20 71.044,37 336.811,20 71.044,37 336.811,20 68.242,77 1.036.961,40 218.490,64 1.036.961,40 218.490,64 1.036.961,40 215.689,04 0,00 2.801,60 312 313 314 315 003200 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 003200 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 003200 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 003200 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 70.200,00 50.000,00 50.000,00 1.200.000,00 70.200,00 50.000,00 50.000,00 513.861,00 0,00 8.011,90 0,00 0,00 0,00 8.011,90 0,00 0,00 0,00 8.011,90 0,00 0,00 0,00 16.129,94 0,00 47.346,00 0,00 16.129,94 0,00 47.346,00 0,00 16.129,94 0,00 47.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316 317 318 319 003200 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ 003200 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 003200 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 30.000,00 50.000,00 250.000,00 150.000,00 30.000,00 105.732,00 310.000,00 150.000,00 0,00 43.000,00 10.000,00 0,00 0,00 19.000,00 36.000,00 0,00 0,00 12.000,00 36.000,00 0,00 0,00 105.732,00 277.343,14 0,00 0,00 32.433,00 181.343,14 0,00 0,00 21.000,00 181.343,14 0,00 0,00 84.732,00 96.000,00 0,00 320 003200 NV 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 150.000,00 150.000,00 17.832,00 17.832,00 17.832,00 53.496,00 53.496,00 53.496,00 0,00 321 322 003200 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 003200 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 30.000,00 106.065,00 30.000,00 4.433,00 0,00 4.433,00 0,00 4.433,00 0,00 105.997,16 0,00 105.997,16 0,00 105.997,16 0,00 0,00 0,00 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 020801 SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 5.084.987,00 19.981.472,00 6.578.587,33 256.103,17 256.103,17 15.625.270,58 1.787.624,54 1.767.006,09 13.858.264,49 323 324 15.122.0011.2041.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 450.000,00 001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 200.000,00 450.000,00 200.000,00 53.384,46 20.294,46 53.384,46 18.673,46 53.384,46 18.673,46 169.337,48 60.791,32 169.337,48 59.170,32 169.337,48 59.170,32 0,00 1.621,00 325 326 327 328 329 330 001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 900.000,00 120.000,00 29.987,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 600.000,00 120.000,00 24.987,00 100.000,00 0,00 0,00 16.373,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.373,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.373,20 0,00 0,00 0,00 1.810,11 0,00 266.538,46 0,00 0,00 491,19 1.810,11 0,00 266.538,46 0,00 0,00 491,19 1.810,11 0,00 266.538,46 0,00 0,00 491,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 12 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 331 332 333 001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 20.000,00 600.000,00 200.000,00 35.800,00 1.000.829,00 200.000,00 7.000,00 279.028,00 0,00 9.400,00 86.086,00 0,00 9.400,00 86.086,00 0,00 35.800,00 1.000.257,21 0,00 11.800,00 166.315,21 0,00 11.800,00 145.696,76 0,00 24.000,00 854.560,45 0,00 670 707 001001 001000 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334 335 336 001000 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 001000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 50.000,00 25.000,00 0,00 186.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.872,00 0,00 0,00 186.872,00 0,00 0,00 186.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0091.1007.0000 Const. Amp. e/ou Restauracao de Predios e Logradouros Publicos 337 338 001000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 001000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00 314.625,00 100.000,00 -65.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.249,04 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 179.249,04 0,00 15.451.0091.1008.0000 Abertura,Drenagem e/ou Pavimentação de Ruas e Avenidas 339 340 001000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 001000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 100.000,00 1.992.649,00 100.000,00 -2.019.364,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 25.000,00 0,00 604 672 001000 200100 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 1.564.263,00 8.131.904,00 0,00 8.131.902,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.564.262,07 8.131.902,66 511.217,53 0,00 511.217,53 0,00 1.053.044,54 8.131.902,66 341 15.451.0091.1009.0000 Execuçao de Obras Infraestrutura para o Municipio 001000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 167.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0091.2042.0000 Reforma e Conservação de Prédios e Logradouros Públicos 342 343 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 50.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.919,72 0,00 18.919,72 0,00 18.919,72 0,00 0,00 16.481.0091.1010.0000 Const.de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Municipio 344 001000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.482.0091.1011.0000 Construcao de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Municipio 345 001000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 19.775,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 591 608 697 001000 001000 001000 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 2.926.209,00 258.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.926.208,04 258.520,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.926.208,04 258.520,86 0,00 17.122.0011.2043.0000 Encargos com o Departamento de Abast.de Água,Esgoto e Saneam.Básico 346 347 001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 120.000,00 001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 200.000,00 120.000,00 200.000,00 27.582,33 14.603,72 27.582,33 14.603,72 27.582,33 14.603,72 87.702,13 47.598,39 87.702,13 47.598,39 87.702,13 47.598,39 0,00 0,00 348 349 350 351 352 353 001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 80.000,00 20.000,00 250.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 80.000,00 20.000,00 468.010,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 63.157,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468.009,90 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.852,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.852,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.157,90 0,00 0,00 17.511.0091.1012.0000 Imp.de Infra-Estrutura e Serv.de Saneam.Basico do Municipio 354 355 001000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 20.000,00 80.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.1013.0000 Ampliacao do Sistema de Abast.de Agua e Esgoto no Municipio MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 13 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 356 001000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 706 001000 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.782.0091.1014.0000 Abertura,Drenagem,Pavim.e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais 357 001000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 745.000,00 797.000,00 56.626,13 54.626,13 70.626,13 334.402,94 244.402,94 244.402,94 90.000,00 358 359 04.122.0011.2044.0000 Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 250.000,00 001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 100.000,00 250.000,00 100.000,00 31.467,53 10.460,00 31.467,53 10.460,00 31.467,53 10.460,00 97.933,18 33.858,66 97.933,18 33.858,66 97.933,18 33.858,66 0,00 0,00 360 361 362 363 364 001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 5.000,00 10.000,00 200.000,00 20.000,00 150.000,00 5.000,00 10.000,00 200.000,00 20.000,00 150.000,00 0,00 0,00 4.698,60 0,00 10.000,00 0,00 0,00 4.698,60 0,00 8.000,00 0,00 0,00 4.698,60 0,00 8.000,00 1.366,65 0,00 37.244,45 0,00 112.000,00 1.366,65 0,00 37.244,45 0,00 22.000,00 1.366,65 0,00 37.244,45 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 599 001000 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 52.000,00 0,00 0,00 16.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 0,00 365 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO,LAZER 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO,LAZER 27.812.0011.2045.0000 Manut.da Sec.Municipal de Desporto,Lazer 425.000,00 812.711,00 40.077,08 40.077,08 35.493,08 476.929,92 89.220,55 84.636,55 392.293,37 366 001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 90.000,00 90.000,00 10.982,69 10.982,69 10.982,69 24.503,69 24.503,69 24.503,69 0,00 367 001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 150.000,00 150.000,00 23.710,39 23.710,39 23.710,39 59.332,86 59.332,86 59.332,86 0,00 368 369 370 371 372 373 374 001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE 001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 15.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 4.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 4.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 4.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 4.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.584,00 0,00 594 001000 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 379.131,00 0,00 0,00 0,00 379.130,37 0,00 0,00 379.130,37 375 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.812.0182.1015.0000 Implantacao e/ou Ampliacao de Infra-Estrutura Esportiva 376 001000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609 673 001000 200100 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 8.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.579,00 0,00 27.812.0182.2046.0000 Conservação e Funcionamento dos Núcleos de Esporte 377 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 14 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 378 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR 04.122.0011.2047.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Interior 295.000,00 352.345,00 20.782,50 27.802,50 19.121,00 139.511,49 85.331,49 76.649,99 62.861,50 597 001000 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 7.083,00 1.621,00 1.621,00 1.621,00 5.403,33 5.403,33 5.403,33 0,00 379 380 381 382 383 384 385 001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ 001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 90.000,00 5.000,00 100.000,00 5.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 90.000,00 5.000,00 100.000,00 5.000,00 20.000,00 71.082,00 20.000,00 8.300,00 0,00 0,00 0,00 2.180,00 8.681,50 0,00 8.300,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 13.881,50 0,00 8.300,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 5.200,00 0,00 27.666,66 0,00 0,00 0,00 6.180,00 71.081,50 0,00 27.666,66 0,00 0,00 0,00 4.000,00 19.081,50 0,00 27.666,66 0,00 0,00 0,00 4.000,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.180,00 60.681,50 0,00 598 001000 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 29.180,00 0,00 0,00 0,00 29.180,00 29.180,00 29.180,00 0,00 386 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES 021201 270.000,00 277.533,00 33.960,50 29.660,50 18.727,50 71.833,86 60.933,86 50.000,86 21.833,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES 04.122.0011.2048.0000 Secretaria Municipal de Polit.Public.para as Mulheres 387 001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00 60.000,00 5.895,00 5.895,00 5.895,00 17.775,86 17.775,86 17.775,86 0,00 388 001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 110.000,00 110.000,00 8.432,50 8.432,50 8.432,50 26.175,00 26.175,00 26.175,00 0,00 389 390 391 392 393 394 001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 5.000,00 10.000,00 15.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 50.000,00 10.000,00 17.533,00 0,00 800,00 0,00 3.600,00 4.300,00 10.933,00 0,00 800,00 0,00 3.600,00 0,00 10.933,00 0,00 800,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 3.600,00 5.950,00 17.533,00 0,00 800,00 0,00 3.600,00 1.650,00 10.933,00 0,00 800,00 0,00 3.600,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 17.533,00 02 13 SECRETARIA MUNICIPL DE CULTURA 021301 SECRETARIA MUNICIPL DE CULTURA 13.392.0071.2049.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura 880.000,00 913.047,00 70.664,43 77.352,93 50.187,93 339.225,63 273.064,13 234.633,13 104.592,50 395 001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 50.000,00 10.371,16 10.371,16 10.371,16 27.687,16 27.687,16 27.687,16 0,00 396 001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 185.000,00 185.000,00 17.018,27 17.018,27 17.018,27 46.681,47 46.681,47 46.681,47 0,00 397 398 399 001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 50.000,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00 4.498,50 800,00 23.650,00 4.498,50 800,00 23.650,00 4.498,50 600,00 0,00 4.498,50 800,00 28.900,00 4.498,50 800,00 28.900,00 4.498,50 600,00 0,00 0,00 200,00 28.900,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 15 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 400 401 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631 001000 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 0,00 466,00 0,00 0,00 0,00 466,00 466,00 466,00 0,00 402 403 404 001000 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ 001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10.000,00 5.000,00 300.000,00 10.000,00 14.565,00 300.000,00 0,00 7.665,00 6.661,50 0,00 8.565,00 12.450,00 0,00 6.000,00 11.700,00 0,00 14.565,00 192.611,50 0,00 14.565,00 126.450,00 0,00 6.000,00 125.700,00 0,00 8.565,00 66.911,50 606 001001 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 23.016,00 0,00 0,00 0,00 23.016,00 23.016,00 23.000,00 16,00 405 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.392.0071.2050.0000 Implement, e Operacionalização de Prog. de Incetivo as Manifestações Culturais e Artíticas 406 407 408 409 410 411 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE 001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.392.0182.1016.0000 Impl. e/ ou Ampl.de Infra-Estrutura para Cultura 001000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 100.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675 200100 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 413 414 13.392.0182.2051.0000 Encargos com Eventos Culturais no Município 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 20.000,00 20.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA 1.896.000,00 1.986.536,00 227.106,12 180.715,41 174.770,41 710.933,52 550.934,68 534.989,68 175.943,84 415 416 15.452.0091.2052.0000 Manutenção da Secretária Municipal de Limpeza Pública 001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.000,00 001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 620.000,00 500.000,00 620.000,00 56.663,22 60.476,20 56.663,22 60.476,20 56.663,22 60.476,20 170.486,77 188.613,80 170.486,77 188.613,80 170.486,77 188.613,80 0,00 0,00 417 418 419 001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 200.000,00 30.000,00 5.000,00 200.000,00 30.000,00 0,00 37.996,70 0,00 0,00 39.110,99 0,00 0,00 39.110,99 0,00 1.810,11 71.656,84 0,00 1.810,11 71.656,84 0,00 1.810,11 71.656,84 0,00 0,00 0,00 0,00 669 001001 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 80.000,00 80.000,00 4.650,00 5.625,00 4.000,00 11.150,00 8.125,00 6.500,00 4.650,00 668 705 001001 001000 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 0,00 0,00 63.000,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 421 422 423 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 400.000,00 50.000,00 1.000,00 400.000,00 50.000,00 1.000,00 4.320,00 0,00 0,00 18.840,00 0,00 0,00 14.520,00 0,00 0,00 175.680,00 0,00 1.000,00 82.680,00 0,00 26,16 68.360,00 0,00 26,16 107.320,00 0,00 973,84 605 001000 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 27.536,00 0,00 0,00 0,00 27.536,00 27.536,00 27.536,00 0,00 424 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 16 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 021501 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 26.122.0011.2053.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte 631.920,00 653.170,00 45.043,09 40.293,09 36.593,09 187.910,44 171.210,44 159.900,44 28.010,00 425 426 001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00 001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 150.000,00 100.000,00 150.000,00 12.301,50 16.287,00 12.301,50 16.287,00 12.301,50 16.287,00 38.457,00 42.661,00 38.457,00 42.661,00 38.457,00 42.661,00 0,00 0,00 427 428 429 430 431 432 433 434 001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 5.000,00 100.000,00 106.920,00 30.000,00 100.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 100.000,00 106.920,00 30.000,00 100.000,00 26.250,00 10.000,00 954,59 0,00 0,00 0,00 5.700,00 9.800,00 0,00 0,00 954,59 0,00 0,00 0,00 5.350,00 5.400,00 0,00 0,00 954,59 0,00 0,00 0,00 5.350,00 1.700,00 0,00 0,00 954,59 0,00 32.545,85 0,00 15.850,00 31.192,00 26.250,00 0,00 954,59 0,00 32.545,85 0,00 10.150,00 20.192,00 26.250,00 0,00 954,59 0,00 32.545,85 0,00 10.150,00 8.882,00 26.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00 22.310,00 0,00 0,00 26.122.0011.2054.0000 Departamento Municipal de Transito e Transporte - DMTT 435 436 437 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE 04.122.0011.2055.0000 Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude 105.000,00 105.000,00 13.266,66 13.266,66 13.266,66 36.799,99 36.799,99 36.799,99 0,00 438 439 440 441 442 001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 70.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.466,66 800,00 0,00 0,00 0,00 12.466,66 800,00 0,00 0,00 0,00 12.466,66 800,00 0,00 0,00 0,00 35.999,99 800,00 0,00 0,00 0,00 35.999,99 800,00 0,00 0,00 0,00 35.999,99 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 021701 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 23.695.0143.2056.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo 168.800,00 168.800,00 16.686,86 16.686,86 16.686,86 50.333,17 50.333,17 50.333,17 0,00 443 001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.000,00 12.000,00 1.621,00 1.621,00 1.621,00 3.133,93 3.133,93 3.133,93 0,00 444 001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 100.000,00 100.000,00 15.065,86 15.065,86 15.065,86 47.199,24 47.199,24 47.199,24 0,00 445 446 447 001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 4.800,00 25.000,00 17.000,00 10.000,00 4.800,00 25.000,00 17.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 17 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 448 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO 03 FUNDO MUNICIPAL 54.436.807,00 88.360.315,77 10.605.708,48 4.278.010,20 4.298.960,96 51.726.939,65 13.809.387,38 13.280.695,02 38.446.244,63 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 988.933,00 2.732.241,20 76.509,08 70.265,09 74.039,94 2.125.774,34 297.859,28 269.365,83 1.856.408,51 08.122.0034.2057.0000 Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social 449 450 451 452 453 454 455 456 457 001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 001000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 004310 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08.122.0034.2058.0000 Gestão do Conselho de Assistência Social 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 3.600,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 40.000,00 3.600,00 5.000,00 6.500,00 5.160,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.097,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.451,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.451,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.646,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.122.0034.2059.0000 Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único - IGDBF 458 459 460 461 462 463 464 001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 004310 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 004310 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 004310 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 004310 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 5.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 55.000,00 5.000,00 12.400,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 33.027,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.580,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.580,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.580,00 0,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.580,00 0,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.480,00 601 004310 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 5.817,00 0,00 0,00 0,00 5.816,06 5.816,06 5.816,06 0,00 465 004310 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0034.1017.0000 Impl.e/ou Amp.de Infra-Estrutura para Atividades de Assistencia Social 466 467 001000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 500000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 71.933,00 998.000,00 71.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998.000,00 0,00 589 004000 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 08.244.0034.2060.0000 Gestão e/ou Atendimento a Pessoas Carentes na Assistencia Social 468 001000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 50.000,00 50.000,00 14.640,00 0,00 0,00 28.010,00 13.370,00 13.370,00 14.640,00 625 500000 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 0,00 20.158,20 0,00 0,00 0,00 20.157,11 20.157,11 20.157,11 0,00 469 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 20.000,00 45.250,00 0,00 17.730,00 17.730,00 45.250,00 45.250,00 45.250,00 0,00 633 001000 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 7.870,00 0,00 0,00 0,00 7.870,00 7.870,00 7.870,00 0,00 08.245.0034.2061.0000 Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 18 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 470 001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 471 004310 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,00 130.000,00 10.524,33 10.524,33 10.524,33 33.279,99 33.279,99 33.279,99 0,00 472 473 004310 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 004310 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 10.000,00 5.000,00 18.174,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 18.173,70 2.000,00 18.173,70 2.000,00 0,00 0,00 18.173,70 640 004310 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 0,00 5.790,00 2.895,00 5.790,00 5.790,00 5.790,00 5.790,00 5.790,00 0,00 474 475 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 004310 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10.000,00 13.000,00 10.000,00 13.000,00 0,00 1.630,00 0,00 1.630,00 0,00 1.630,00 0,00 1.630,00 0,00 1.630,00 0,00 1.630,00 0,00 0,00 624 004310 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 6.810,00 0,00 0,00 0,00 6.808,23 6.808,23 6.808,23 0,00 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 08.245.0034.2062.0000 Gestão do Bloco da Proteção Social Basica 004310 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 004310 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 004310 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 500000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 004310 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 004310 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 004310 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 1.500,00 10.000,00 52.000,00 10.000,00 50.000,00 20.000,00 40.000,00 80.000,00 12.000,00 10.900,00 5.000,00 50.000,00 1.500,00 10.000,00 38.856,00 10.000,00 50.000,00 1.621,00 40.000,00 99.345,00 12.000,00 13.900,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 4.839,75 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.839,75 0,00 0,00 0,00 0,00 12.971,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.094,60 0,00 0,00 0,00 0,00 12.971,01 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 29.731,15 0,00 0,00 0,00 0,00 92.460,00 0,00 13.890,90 0,00 0,00 300,00 0,00 29.731,15 0,00 0,00 0,00 0,00 31.831,01 0,00 13.890,90 0,00 0,00 300,00 0,00 24.891,40 0,00 0,00 0,00 0,00 31.831,01 0,00 13.890,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4.839,75 0,00 0,00 0,00 0,00 60.628,99 0,00 0,00 0,00 08.245.0034.2063.0000 Gestão na Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social 666 004310 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676 667 004310 004310 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674 592 004310 004310 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 40.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.530,00 0,00 40.530,00 0,00 40.530,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL 04 FUNDO MUNICIPAL 988.933,00 2.732.241,20 76.509,08 70.265,09 74.039,94 2.125.774,34 297.859,28 269.365,83 1.856.408,51 04 01 040101 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 175.000,00 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 325.349,00 66.590,03 61.659,71 63.459,71 183.771,66 173.943,46 173.943,46 9.828,20 490 491 08.122.0034.2064.0000 Manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar 001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 10.000,00 107.534,00 10.000,00 24.801,30 0,00 24.801,30 0,00 24.801,30 0,00 82.725,03 0,00 82.725,03 0,00 82.725,03 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 19 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 492 493 494 001000 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.243.0034.2065.0000 Encargos com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 495 001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 5.000,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 614 500000 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 496 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596 641 688 500000 001000 001000 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ 0,00 0,00 0,00 29.800,00 13.660,00 0,00 0,00 11.858,30 0,00 0,00 11.858,30 0,00 0,00 13.658,30 0,00 29.723,09 13.658,30 0,00 29.723,09 13.658,30 0,00 29.723,09 13.658,30 0,00 0,00 0,00 0,00 497 001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 5.000,00 5.000,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 0,00 663 100001 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498 499 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 5.000,00 50.000,00 5.000,00 50.000,00 0,00 21.157,43 0,00 21.247,11 0,00 21.247,11 0,00 26.157,43 0,00 21.349,23 0,00 21.349,23 0,00 4.808,20 662 595 100001 001000 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 5.020,00 2.377,00 5.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.020,00 2.376,81 0,00 2.376,81 0,00 2.376,81 5.020,00 0,00 500 501 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 40.000,00 5.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698 500000 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0034.2065.0000 Encargos com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 613 500000 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 0,00 15.858,00 0,00 0,00 0,00 15.858,00 15.858,00 15.858,00 0,00 TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL 05 FUNDO MUNICIPAL 175.000,00 325.349,00 66.590,03 61.659,71 63.459,71 183.771,66 173.943,46 173.943,46 9.828,20 05 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 050101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 7.825.525,00 10.458.052,06 1.796.370,96 1.465.364,61 1.234.007,30 4.979.508,08 3.871.131,72 3.331.951,54 1.647.556,54 502 503 504 505 506 507 508 10.122.0011.2066.0000 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde 003200 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 003200 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 003200 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 003200 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 003200 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.122.0011.2067.0000 Gestão do Conselho Municipal de Saúde 003200 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 003200 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.122.0052.2068.0000 Gestão de Situações Emergênciais e/ou de calamidade Pública em Saúde 509 003200 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 20 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 510 511 003200 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 003200 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10.301.0051.2069.0000 Gestão do Bloco ''Gestão do SUS'' 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512 003210 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 626.000,00 626.000,00 12.564,36 12.564,36 12.564,36 65.337,08 65.337,08 65.337,08 0,00 10.301.0052.1018.0000 Construção,Ampliação,Reforma e/ou aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde 653 003220 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 0,00 5.000,00 5.000,00 13,08 13,08 5.000,00 13,08 13,08 4.986,92 513 003200 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 671 003220 003210 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 82.418,95 0,00 82.418,95 0,00 250.000,00 0,00 82.418,95 0,00 82.418,95 0,00 167.581,05 0,00 514 515 003200 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.301.0052.2070.0000 Gestão da Atenção Báisca de Saúde 003200 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 20.000,00 50.000,00 130.262,00 0,00 38.220,00 0,00 38.220,00 0,00 39.424,46 0,00 118.482,00 0,00 118.482,00 0,00 118.482,00 0,00 0,00 516 003210 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO1.500.000,00 1.500.000,00 237.338,48 237.338,48 235.868,02 776.382,94 776.382,94 774.912,48 1.470,46 517 003200 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518 003210 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 113.025,00 113.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519 520 521 522 523 003200 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 003210 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 003210 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 003200 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 003210 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 10.000,00 14.000,00 180.000,00 1.000.000,00 20.000,00 10.000,00 14.400,00 180.000,00 993.143,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 159.215,40 0,00 0,00 12.000,00 0,00 177.124,40 0,00 0,00 12.000,00 0,00 128.312,38 0,00 0,00 14.400,00 0,00 383.958,52 0,00 0,00 14.400,00 0,00 279.681,73 0,00 0,00 14.400,00 0,00 202.350,38 0,00 0,00 0,00 0,00 181.608,14 619 648 654 677 682 003210 003220 003220 003210 003210 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.313,94 154.966,00 31.066,00 164.792,00 0,00 0,00 124.497,35 0,00 147.265,75 0,00 0,00 124.497,35 0,00 147.265,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.313,94 144.769,11 31.065,30 147.265,75 0,00 172.313,94 144.769,11 31.065,30 147.265,75 0,00 172.313,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.769,11 31.065,30 147.265,75 0,00 524 003200 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525 003200 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526 527 528 529 003210 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 003200 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 003210 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 003210 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 2.500,00 150.000,00 10.000,00 400.000,00 10.900,00 150.000,00 112.098,00 400.000,00 0,00 0,00 56.932,60 9.000,00 10.900,00 0,00 12.665,00 42.887,72 10.900,00 0,00 11.965,00 55.337,72 10.900,00 0,00 112.097,60 86.137,72 10.900,00 0,00 20.265,00 77.137,72 10.900,00 0,00 13.165,00 77.137,72 0,00 0,00 98.932,60 9.000,00 618 621 658 678 587 651 003210 001001 003220 003210 003210 003220 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.082,70 18.780,55 1.000,00 0,00 107.655,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.357,00 0,00 163.082,02 18.780,55 0,00 0,00 107.654,33 42.500,00 163.082,02 18.780,55 0,00 0,00 107.654,33 42.500,00 163.081,82 18.780,55 0,00 0,00 107.654,33 42.500,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530 531 003200 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 003210 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.301.0052.2071.0000 Gestão da Assistência Farmaceutica 50.000,00 300.000,00 50.000,00 243.235,00 0,00 35.894,00 0,00 26.795,00 0,00 26.795,00 0,00 44.391,00 0,00 35.292,00 0,00 35.292,00 0,00 9.099,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 21 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 532 533 534 535 003200 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 003210 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.302.0052.2072.0000 Manutenção e Conservação de Unidades de Saúde 003200 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 003200 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10.302.0052.2073.0000 Gestão da Atenção de Média e alta Complexidade 20.000,00 91.200,00 30.000,00 50.000,00 20.000,00 91.200,00 30.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536 537 003200 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 380.000,00 003210 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO1.183.000,00 380.000,00 1.182.400,00 2.266,81 94.233,19 2.266,81 94.233,19 2.266,81 94.233,19 2.266,81 336.046,85 2.266,81 336.046,85 2.266,81 336.046,85 0,00 0,00 538 539 003210 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 003200 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 5.000,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643 003210 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 0,00 2.267,00 2.266,81 2.266,81 2.266,81 2.266,81 2.266,81 2.266,81 0,00 540 003210 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 405.700,00 405.700,00 38.878,05 38.878,05 167.745,26 207.253,31 207.253,31 168.375,26 38.878,05 620 655 657 679 683 600 696 003210 003220 003220 003210 001001 003210 003210 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.775,67 34.017,00 42.034,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 42.033,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.033,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.775,67 34.016,24 42.033,40 0,00 0,00 3.500,00 0,00 164.775,67 34.016,24 42.033,40 0,00 0,00 3.500,00 0,00 164.775,67 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 34.016,24 42.033,40 0,00 0,00 0,00 0,00 541 542 003200 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 003210 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 20.000,00 251.100,00 324.200,00 85.432,00 117.800,00 0,00 98.400,00 73.331,50 98.400,00 79.431,50 324.200,00 85.431,50 206.400,00 79.431,50 206.400,00 79.431,50 117.800,00 6.000,00 617 649 650 680 003211 003220 003220 003210 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 0,00 0,00 0,00 0,00 84.454,00 697.900,00 46.900,00 0,00 0,00 585.000,00 0,00 0,00 0,00 112.100,00 0,00 0,00 0,00 96.900,00 0,00 0,00 84.454,00 697.900,00 46.900,00 0,00 84.454,00 112.100,00 46.900,00 0,00 84.403,68 96.900,00 46.900,00 0,00 50,32 601.000,00 0,00 0,00 543 003200 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00 60.822,00 0,00 0,00 0,00 60.820,00 60.820,00 60.820,00 0,00 622 003211 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 103.661,20 0,00 0,00 0,00 103.661,20 103.661,20 103.661,20 0,00 544 545 003200 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 003210 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 70.000,00 20.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684 003210 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.302.0052.2074.0000 Gestão na Assistência a Saúde de Pessoas Carentes 546 547 548 549 550 551 552 553 003200 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 003200 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 003200 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ 003200 NV 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 10.304.0052.2075.0000 Gestão das Ações de Vigilância Sanitária 003210 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 003200 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 003210 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 003210 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 22 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 554 10.305.0052.2076.0000 Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 003200 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 50.000,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 0,00 555 003210 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00 200.000,00 9.998,66 9.998,66 9.998,66 57.455,33 57.455,33 57.455,33 0,00 642 659 003210 003200 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 0,00 0,00 1.770,00 0,00 1.769,10 0,00 1.769,10 0,00 1.769,10 0,00 1.769,10 0,00 1.769,10 0,00 1.769,10 0,00 0,00 0,00 556 557 558 559 560 003200 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 003210 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 003210 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 003200 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 003210 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10.000,00 50.000,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 6.000,00 10.000,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 600,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 600,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 600,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 623 003210 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00 TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL 06 FUNDO MUNICIPAL 7.825.525,00 10.458.052,06 1.796.370,96 1.465.364,61 1.234.007,30 4.979.508,08 3.871.131,72 3.331.951,54 1.647.556,54 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO 060101 FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO 08.241.0031.2077.0000 Gestão do Fundo Municipal Idoso 450.000,00 470.418,00 35.285,17 35.382,77 43.771,77 87.751,83 77.888,47 77.888,47 9.863,36 561 001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689 100001 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562 563 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 110.000,00 10.000,00 110.000,00 0,00 21.385,17 0,00 21.385,17 0,00 22.874,17 0,00 22.874,17 0,00 22.874,17 0,00 22.874,17 0,00 0,00 615 001000 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 27.208,00 0,00 0,00 0,00 27.207,66 27.207,66 27.207,66 0,00 564 565 001000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 004000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 10.000,00 15.000,00 10.000,00 15.000,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 616 001000 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 0,00 6.870,00 0,00 0,00 0,00 6.870,00 6.870,00 6.870,00 0,00 566 567 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 004000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10.000,00 250.000,00 10.000,00 236.340,00 0,00 6.400,00 0,00 6.497,60 0,00 6.497,60 0,00 16.400,00 0,00 6.536,64 0,00 6.536,64 0,00 9.863,36 660 100001 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568 569 570 001000 NV 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661 100001 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL 450.000,00 470.418,00 35.285,17 35.382,77 43.771,77 87.751,83 77.888,47 77.888,47 9.863,36 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 23 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 07 FUNDO MUNICIPAL 07 01 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 070101 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 13.392.0071.2078.0000 Gestão do Fundo Municipal de Cultura 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571 572 573 574 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL 08 FUNDO MUNICIPAL 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 01 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 080101 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 27.812.0173.2079.0000 Gestão do Fundo Municipal do Esporte 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 576 577 578 579 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 001000 NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE 001000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL 09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 099999 RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999.0999.9001.0000 Reserva de Contingencia 3.163.000,00 1.057.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 581 001000 NV 9.9.99.99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.0999.9002.0000 Reserva de Contingência 001000 NV 9.9.99.99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.057.400,00 2.105.600,00 1.057.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.163.000,00 1.057.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 24 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar TOTAL ORÇAMENTÁRIO DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 67.124.265,00 103.488.776,03 12.580.463,72 5.910.682,38 5.714.239,68 59.103.745,56 18.230.210,31 17.133.844,32 41.969.901,24 8001 8002 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 998021 998022 998005 998010 998006 998007 998008 998009 998015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Itapiranga REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Itapiranga REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Itapiranga REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Itapiranga REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Itapiranga REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Itapiranga REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Itapiranga 001 - 001 001 - 001 001 - 001 001 - 001 001 - 001 001 - 001 001 - 001 001 - 001 001 - 001 0,00 134.813,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7010 998012 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Itapiranga - Câmara Municipal de Itapira 001 - 001 0,00 0,00 7011 7012 7013 7014 9006 9009 9010 9056 9067 9068 9070 9071 9073 9106 9002 9003 9004 9005 9015 9016 9017 9018 9019 998013 998014 998020 998016 999007 999011 999012 999051 999065 999072 999074 999075 999086 999113 999002 999003 999005 999006 999017 999018 999019 999020 999021 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de Itapiranga REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de Itapiranga REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de Itapiranga REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de Itapiranga Debitos Indevidos Div.Resp. - Joao de Deus Div.Resp. - Jose Nivalter Diversas Consignacoes - Legislativo DIVERSOS RESPONSAVEIS Div. Responsaveis - Nadiel Serrao do Nascimento Bloqueio Judicial VALOR A REGULARIZAR VALOR A REGULARIZAR 2018 VALOR A REGULARIZAR - FUNDEB Salario Familia - Prefeitura Salario Familia - FUNDEB Salario Maternidade - FUNDEB Salario Maternidade - PREFEITURA INSS - Servidor INSS - ACS INSS - FUNDEB INSS - EMPRESA INSS - PREST. SERVIÇOS 001 - 001 001 - 001 001 - 001 001 - 001 001 - 000 001 - 000 001 - 000 001 - 000 100 - 100 100 - 100 100 - 100 001 - 000 001 - 000 001 - 000 001 - 000 002 - 110 002 - 110 001 - 000 001 - 000 001 - 000 002 - 110 001 - 000 001 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.484,07 715.452,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.296,24 24.793,09 0,00 0,00 12.000,00 147.372,57 6.911,60 19.470,95 9.316,02 22.995,48 9.486,38 29.882,40 5.221,76 21.509,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 25 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 9020 9021 9022 9023 9024 9025 9026 9027 9028 9029 9069 9072 9030 9031 9040 9041 9042 9043 9044 9045 9046 9047 9049 9050 9051 9052 9074 9090 9055 999022 999023 999024 999025 999026 999027 999028 999029 999030 999031 999073 999076 999032 999033 999043 999044 999045 999046 999047 999048 999049 999050 999052 999053 999054 999055 999087 999112 999060 INSS - PSF INSS - S.BUCAL INSS - PROJOVEM INSS - PREST..SERV FUNDEB INSS - PBF INSS - PREST.SERV/ PROJOVEM INSS - MICROSCOPISTA INSS - PESSOA JUÍDICA-FUNDEB INSS - GESTÃO /SAUDE INSS - NASF INSS - FES INSS - PSB Pensao Alimenticia - FUNDEB Pensao Alimenticia - PREFEITURA Contribuicao Sindical - Prefeitura Contribuicao Sindical - FUNDEB Contribuicao Sindical - S.BUCAL Contribuicao Sindical - PSF Contribuicao Sindical - ACS Cont. Sindical MICROSCOPISTA SINTEAM/FUNDEB SINTEAM/PREFEITURA Emprestimo - BB / FUNDEB Emprestimo - BB / PREFEITURA Emprestimo - CEF / PREFEITURA Emprestimo - CEF / FUNDEB Emprestimo - Bradesco EMPRESTIMO - BRADESCO FUNDEB Valor á Regularizar 003 - 000 003 - 199 001 - 000 002 - 000 004 - 310 001 - 000 003 - 199 002 - 000 001 - 000 000 - 000 002 - 160 004 - 310 002 - 110 001 - 000 001 - 000 002 - 110 001 - 000 001 - 000 001 - 000 001 - 000 002 - 110 001 - 000 002 - 110 001 - 000 001 - 000 002 - 110 001 - 001 002 - 110 001 - 001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.229,14 12.623,26 3.758,81 9.708,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.494,00 301.222,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 353.198,02 1.439.843,13 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 18.573.687,45 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta Saldo 250 -Aplica 7.07 251 - BB.AP 7.47 001 001 250 9.913,50 251 57.265,75 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 26 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar ITR 258 - Aplicação 260 - BB.AP 20.2 264 - BB.AP 17.3 279-APLICAÇÃO 280 - Aplicação 281- APLICAÇÃO 282 - APLICAÇÃO 286 - APLICAÇÃO 287-APLICAÇÃO 288 - APLICAÇÃO 289 - APLICAÇÃO 290 - APLICAÇÃO 295-Aplicação 305 - APLICAÇÃO 307 - APLICAÇÃO 312 - APLICAÇÃO 316 - BB.AP 31.5 325 - BB.AP 38.6 326 - BB.AP 38.6 327 - BB AP 38 6 340 - BB.AP 38.6 341 - BB.AP 39.6 343 - BB.AP 39.2 344 - BB AP 40 0 350 - BB.AP 4238 355 - BB,S/A 356 - BB S/A 357 - APLICAÇÃO 358 - BB S/A 365 - POUPANÇA 370 - APLICAÇÃO 374 - Aplicação 388-APLICAÇAO SEDECTI 396 - C/10.866-9 SEDUC FNAS/FTI 403 - APLICAÇÃO 406 - APLICAÇÃO 413-APLICAÇÃO SIGTV SIGTV 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 254 682,87 258 1.527,30 260 326,63 264 6.601,11 279 8,64 280 14,06 281 146,31 282 137,61 286 6,52 287 1.032,07 288 346,38 289 2.687,18 290 523.244,48 295 408.995,77 305 506,86 307 2.440,27 312 1.546,72 316 13.792,01 325 1,10 326 518,16 327 3.959,17 340 934,90 341 19.366,16 343 930,66 344 90.739,07 350 1.684.412,84 355 331,73 356 6,91 357 196,41 358 16,65 365 27,60 370 688,46 374 11.685,68 388 58,16 394 138,33 396 110,04 397 63,31 399 44,85 403 115.492,42 406 335.800,16 413 621.363,62 415 191,29 421 22,41 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 27 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar ESCOLA FUNDO IDOSO FEAS GSUAS SIVTV INVEST PAR FNDE ONIBUS 437 - APLICAÇÃO SIGTV IGD PAB SEDUC/CANOA BOTE PROCAD-SUAS SIGTV GND4 SIGTV GND3 FMDC ADOLESCENTE 108 - C/57584723 160-C/574.202.03 208 - CEF - 574. 210-CEF S/A 294 - APLICAÇÃO 298 - Aplicacao 309 - Poupança - 310 - Poupança - CEF-C/574.692.06 400-CEF-APLICAÇÃ 407 - APLICAÇÃO 411 - APLICAÇÃO 412-APLICAÇÃO 416-APLICAÇÃO 423P-C/574.432.5 430 -APLICAÇÃO 435 - APLICAÇÃO 436 - APLICAÇÃO 91 - CEF - C/575 93 -CEF - C/575. 97 - CEF - 57584 98 - CEF - C/ 57 14 - ICMS 15 - TRIBUTOS 151 - BRA -C/155 152 - BRA C/1550 153 - BRA - C/11 154 - BRA - C/11 159 - BRAD.83.54 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 237 237 237 237 237 237 237 422 54,35 425 424.835,26 426 119,39 427 347,63 429 83.586,54 437 103.764,31 501 149,04 502 541,69 503 25,44 509 12.453,09 511 4.660,20 517 7.249,31 518 1.005.345,57 108 25,57 160 20,90 208 906,09 210 8,19 294 434.745,80 298 2,61 309 186,61 310 27,93 321 6,46 400 335.506,07 407 480.312,89 411 758.950,55 412 460.707,55 416 308.820,91 423P 20.357,92 430 290,17 435 660.198,09 436 3.031,01 91 2.802,66 93 2.110,14 97 2.287,69 98 3.788,65 14 57.395,74 15 67.442,56 151 313,18 152 972,30 153 11,93 154 57,02 159 1.887,60 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga Pag 28 de 28 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar TOTAL DO SALDO 9.164.628,74 TOTAL GERAL 27.738.316,19 ITAPIRANGA, 31 de MARÇO de 2026 ANTONIO NAZARENO SANTOS AGUIAR SECRETÁRIO DE FINANÇAS THIAGO GAMA LIMA PREFEITO MUNICIPAL CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS CONTADOR - CRC: 011456/O-3/AM ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AG SECRETÁRIO DE FINANÇAS