Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

02	PODER EXECUTIVO
02	01	GABINETE DO PREFEITO

020101	GABINETE DO PREFEITO

3.115.000,00

3.372.675,00

328.478,96

380.371,49	348.901,49

1.503.838,29

935.299,57

874.341,57	629.496,72

S

04.122.0011.2002.0000 Encargos com a Representacao do Municipio em Manaus
012	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	50.020,00	50.000,60	50.000,60	50.000,60	50.000,60	50.000,60	50.000,60	0,00	
013	001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	92.800,00	0,00	8.500,00	0,00	92.800,00	17.000,00	8.500,00	84.300,00	
014	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	300.000,00	176.030,00	0,00	7.000,00	7.000,00	98.688,59	24.606,40	24.606,40	74.082,19	
015	001000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.047,61	1.047,61	1.047,61	0,00	
016	001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04
017	.122.0011.2003.0000 Manutencao do Gabinete da Prefeito
001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
230.000,00	
230.000,00	
11.545,26	
11.545,26	
11.545,26	
33.321,66	
33.321,66	
33.321,66	
0,00	
018	001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES 1.400.000,00	1.400.000,00	113.351,74	113.351,74	113.351,74	344.134,94	344.134,94	344.134,94	0,00	
019	001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.999,97	8.999,97	8.999,97	0,00	
020	001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	150.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	
021	001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
022	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	135.000,00	0,00	1.760,00	1.760,00	42.143,20	42.143,20	42.143,20	0,00	
023	001000 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ 100.000,00	100.000,00	7.310,29	0,00	0,00	15.288,71	7.978,42	7.978,42	7.310,29	
024	001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 130.000,00	130.000,00	13.963,00	13.318,00	12.518,00	32.145,00	31.500,00	26.900,00	5.245,00	
025	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 400.000,00	711.942,00	120.305,18	154.243,00	132.073,00	660.195,14	273.943,90	226.085,90	434.109,24	
026	001000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	51.370,00	0,00	0,00	0,00	51.369,98	51.369,98	51.369,98	0,00	
027	001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.182.0021.2004.0000 Encargos com Coord. Municipal de Defesa Civil - COMDEC	
028	001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030	001000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031	001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	44.400,00	0,00	8.650,00	8.650,00	44.400,00	19.950,00	19.950,00	24.450,00	
032	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
664	001001	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.903,00	1.902,89	1.902,89	1.902,89	1.902,89	1.902,89	1.902,89	0,00	

02	02
020201

SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
4.231.600,00
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

3.967.552,00

232.371,50

302.447,44	293.480,64

1.701.246,80

949.116,86

911.132,94	790.113,86

04.122.0011.2005.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
033	001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	400.000,00	58.536,55	58.536,55	61.435,43	166.202,23	166.202,23	166.202,23	0,00	
034	001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	600.000,00	600.000,00	45.663,51	45.663,51	45.663,51	139.472,19	139.472,19	139.472,19	0,00	
035	001000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036	001000 NV 3.1.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037	001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	895,10	895,10	895,10	0,00	
038	001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	
039	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	129.460,00	37.582,50	37.582,50	25.160,82	72.175,67	72.175,67	35.593,17	36.582,50	

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

040	001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	130.000,00	206.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	141.000,00	15.000,00	15.000,00	126.000,00	
041	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500.000,00	799.058,00	43.200,00	104.036,47	104.592,47	762.257,52	237.821,72	236.420,30	525.837,22	
042	001000 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	001000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	80.564,00	0,00	0,00	0,00	80.562,09	80.562,09	80.562,09	0,00	
044	001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28
045	.843.0223.2006.0000 Amortização e Encargos da Dívida Interna 001000 NV 3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	
295.000,00	
109.548,00	
4.886,76	
4.886,76	
4.886,76	
14.681,42	
14.681,42	
14.681,42	
0,00	
046	001000 NV 3.2.90.22.00OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	76.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
047	001000 NV 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.000,00	84.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
048	001000 NV 4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	384.440,00	184.440,00	29.602,18	29.602,18	29.602,18	114.677,74	114.677,74	114.677,74	0,00	
28.846.0222.2007.0000 Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judíciario.	
049	001000 NV 3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	001000 NV 3.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	31.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	.846.0224.2008.0000 Encargos com o Pasep										
051	001000 NV	3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	390.000,00	390.000,00	0,00	14.855,40	14.855,40	150.000,00	58.323,83	58.323,83	91.676,17	
052	001000 NV	3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	4.767,00	4.767,00	0,00	16,05	16,05	4.767,00	54,33	54,33	4.712,67	
053	001000 NV	3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	313,00	5.313,00	0,00	368,02	368,02	5.313,00	1.025,93	1.025,93	4.287,07	
054	001000 NV	3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	61,77	61,77	1.018,23	
607	001000	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.863,00	0,00	0,00	0,00	42.862,84	42.862,84	42.862,84	0,00	

02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
020301		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.275.000,00	1.309.671,00	61.226,90	64.724,10	83.850,10	700.600,95	267.438,15	248.312,15	452.288,80	
04.122.0011.2009.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças	
055	001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	65.000,00	8.133,34	8.133,34	8.133,34	25.135,01	25.135,01	25.135,01	0,00	
056	001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	300.000,00	300.000,00	26.130,76	26.130,76	26.130,76	81.807,48	81.807,48	81.807,48	0,00	
057	001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	386,66	386,66	386,66	0,00	
058	001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
059	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	
060	001000 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061	001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	
062	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500.000,00	554.671,00	25.982,80	29.480,00	48.606,00	540.320,80	107.158,00	88.032,00	452.288,80	
063	001000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	41.221,00	41.221,00	41.221,00	0,00	
064	001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

02	04	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E ABASTECIMENTO		
020401		1.085.000,00	1.771.949,00	38.867,56	56.767,56	56.767,56	1.343.817,74	416.431,53	414.401,53	929.416,21	
20.122.0011.2010.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento,Produção e Abastecimento	
065	001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	0,00	

SECR. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E ABASTECIMENTO

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

066	001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	360.000,00	360.000,00	33.672,56	33.672,56	33.672,56	93.939,03	93.939,03	93.939,03	0,00	
067	001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
068	001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
069	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070	001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	104.960,00	1.400,00	7.700,00	7.700,00	102.960,00	14.700,00	14.700,00	88.260,00	
071	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	150.000,00	150.000,00	0,00	11.600,00	11.600,00	147.281,50	31.281,50	31.251,50	116.030,00	
072	001000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	30.347,00	0,00	0,00	0,00	30.345,77	30.345,77	30.345,77	0,00	
073	001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.605.0124.1002.0000 Const.e Amp.de Espacos p/Prod.,Armaz.e Comercializacao de Produtos	
074	001000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602	001000	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
603	001000	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	949.642,00	0,00	0,00	0,00	949.641,44	226.515,23	224.515,23	725.126,21	
075	001000 NV 4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.0124.2011.0000 Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Vegetal	
076	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
077	001000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
078	001000 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
079	001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.0124.2012.0000 Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Animal	
081	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082	001000 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
083	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
020501		1.720.000,00	1.720.000,00	179.156,68	179.756,68	179.756,68	611.767,99	605.767,99	605.767,99	6.000,00	
08.244.0011.2013.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	
084	001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.000,00	540.000,00	128.689,25	128.689,25	128.689,25	399.296,48	399.296,48	399.296,48	0,00	
085	001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	400.000,00	400.000,00	46.400,85	46.400,85	46.400,85	147.007,09	147.007,09	147.007,09	0,00	
086	001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	20.000,00	20.000,00	2.566,58	2.566,58	2.566,58	5.097,13	5.097,13	5.097,13	0,00	
087	001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	
088	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.121,79	8.121,79	8.121,79	0,00	
089	001000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090	001000 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
091	001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
092	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	150.000,00	150.000,00	0,00	600,00	600,00	39.003,15	33.003,15	33.003,15	6.000,00	
093	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
094	001000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
095	001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.342,35	2.342,35	2.342,35	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27.188.300,00

45.324.996,77

2.171.673,71

2.064.226,13	2.161.297,79

26.031.020,06

5.593.280,21

5.309.423,32 20.721.596,74

096	12.122.0011.2014.0000 Encargos com o Conselho Municipal da Educação
001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00	
10.000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
097	001000 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
098	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
099	001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

100	12.122.0011.2015.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	
120.000,00	
120.000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
101	001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	0,00	
104	001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	50.000,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	30.608,00	13.853,13	13.853,13	16.754,87	
106	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	001000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	33.967,89	33.967,89	33.967,89	0,00	
108	001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0060.2016.0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental - Urbano	
109	002100 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	250.000,00	247.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	002140 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0060.2017.0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental - Rural	
111	002100 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	002140 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0062.1003.0000 Const.,Ampl.e/ou Rest.e Aquis.de Equip.p/Unid.do Ens.Fundamental - Urbano	
113	002100 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	339.722,00	0,00	0,00	0,00	339.721,58	0,00	0,00	339.721,58	
114	002120 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	54.195,00	54.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115	002120 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
626	002122	4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0062.1004.0000 Const.,Ampl.e/ou Rest.e Aquis.de Equip.p/Unid.do Ens.Fundamental - Rural	
116	002100 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	002110 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
118	002110 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0062.2018.0000 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Urbano	
119	002100 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	002110 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO1.000.000,00	1.000.000,00	23.708,16	23.708,16	23.708,16	47.280,89	47.280,89	47.280,89	0,00	
121	002111 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 514.800,00	514.800,00	0,00	0,00	0,00	30.094,46	30.094,46	30.094,46	0,00	
122	002112 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
582	002120	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

S

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

647	
002120	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	56.333,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	30.333,34	30.333,34	30.333,34	0,00	
703	001000	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123	002100 NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124	002110 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES 2.777.700,00	2.777.700,00	103.055,73	103.055,73	103.055,73	248.054,41	248.054,41	248.054,41	0,00	
125	002111 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 800.000,00	800.000,00	202.898,44	202.898,44	202.898,44	686.482,70	686.482,70	686.482,70	0,00	
126	002112 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
699	001001	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	002100 NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128	002110 NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	250.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	002110 NV	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	10.000,00	19.059,00	684,41	684,41	684,41	15.743,11	15.743,11	15.743,11	0,00	
656	002120	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	002120 NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	002100 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,00	0,00	75,08	
132	002120 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	983.300,00	1.237.721,00	4.020,00	140.382,86	408.598,65	796.973,17	792.949,50	739.055,60	57.917,57	
133	002121 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	299.200,00	299.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	002122 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	456.137,00	450.812,30	160.962,30	160.962,30	450.812,30	160.962,30	160.962,30	289.850,00	
135	002113 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136	002130 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	232.600,00	162.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137	002310 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
634	002140	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.009,00	0,00	0,00	0,00	75.008,65	0,00	0,00	75.008,65	
138	002130 NV	3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
665	002150	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	002100 NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	002120 NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	88.828,00	5.125,00	0,00	0,00	10.625,00	5.500,00	5.500,00	5.125,00	
141	002113 NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	194.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	
142	002100 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	002120 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	200.000,00	395.778,00	124.469,66	32.189,66	23.845,00	342.097,66	115.097,66	104.828,00	237.269,66	
144	002113 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
145	002130 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
628	002120	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
690	002122	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	53.791,00	53.790,34	24.460,34	12.980,00	53.790,34	24.460,34	12.980,00	40.810,34	
146	002100 NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	002120 NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	17.766,00	0,00	0,00	0,00	11.812,50	11.812,50	11.812,50	0,00	
148	002130 NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0062.2019.0000 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Rural	
149	002100 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	002110 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	450.000,00	177.495,82	177.495,82	182.441,62	352.870,62	352.870,62	350.984,49	1.886,13	
151	002111 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	16.670,07	16.670,07	16.670,07	0,00	
152	002112 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	351.805,00	351.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	001000	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.706,00	4.705,44	4.705,44	4.705,44	4.705,44	4.705,44	4.705,44	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

702	
001000	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	002100 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	002110 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 900.000,00	900.000,00	197.947,58	197.947,58	194.407,42	456.484,53	456.484,53	452.944,37	3.540,16	
155	002111 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	178.866,87	178.866,87	178.866,87	0,00	
156	002112 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
691	001000	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	34.612,00	34.611,09	34.611,09	34.611,09	34.611,09	34.611,09	34.611,09	0,00	
700	001000	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	002100 NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	002110 NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
159	002100 NV	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	002110 NV	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	10.000,00	130.503,00	423,25	423,25	1.548,23	130.495,76	130.495,76	130.495,76	0,00	
694	001000	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	002110 NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	002100 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	002110 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	298.334,00	0,00	60.000,40	60.000,40	202.953,30	202.953,30	202.953,30	0,00	
164	002121 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	002122 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	150.000,00	41.078,62	41.078,62	41.078,62	41.078,62	41.078,62	41.078,62	0,00	
166	002113 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	002130 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	002130 NV	3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	002100 NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170	002110 NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	138.200,00	10.000,00	15.550,00	15.550,00	67.350,00	22.550,00	22.550,00	44.800,00	
171	002113 NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	150.000,00	0,00	1.184,00	1.184,00	65.700,00	1.184,00	1.184,00	64.516,00	
172	002100 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	002110 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	200.000,00	191.950,00	0,00	10.734,00	13.734,00	174.100,00	35.234,00	35.234,00	138.866,00	
174	002113 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	72.000,00	218.000,00	32.000,00	18.500,00	18.500,00	218.000,00	23.500,00	23.500,00	194.500,00	
175	002130 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637	002140	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	12.673,00	0,00	0,00	0,00	12.672,57	12.672,57	12.672,57	0,00	
176	002100 NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.870,15	0,00	0,00	23.870,15	
177	002110 NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	53.222,63	53.222,63	53.222,63	0,00	
178	002130 NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
610	200100	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	398.102,00	0,00	0,00	0,00	398.101,50	0,00	0,00	398.101,50	
12.361.0062.2020.0000 Conservação de Unidades Educacional do Ensino Fundamental - Urbano	
179	002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
180	002130 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
181	002100 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
182	002130 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0062.2021.0000 Conservação de Unidades Educacional do Ensino Fundamental - Rural	
183	002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
184	002130 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

185	002100 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
186	002130 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0065.2022.0000 Manutenção do Prog.de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental - Urbano	
187	002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
188	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	3.902,20	0,00	0,00	3.902,20	0,00	0,00	3.902,20	
189	002140 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	001000	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	224.143,00	112.583,40	112.583,40	112.583,40	224.140,10	223.432,85	223.432,85	707,25	
639	002130	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0065.2023.0000 Manutenção do Prog.de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental - Rural	
190	002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191	002130 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	002140 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	53.900,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0065.2024.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar de Jovens e Adultos - Urbano	
193	002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	47.257,40	47.257,40	0,00	47.257,40	47.257,40	0,00	47.257,40	
195	002320 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
646	001000	3.3.90.92.99OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.673,00	16.672,00	16.672,00	16.672,00	16.672,00	16.672,00	16.672,00	0,00	
12.361.0065.2025.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar de Jovens e Adultos - Rural	
196	002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	002130 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	29.271,50	29.271,50	0,00	29.271,50	29.271,50	0,00	29.271,50	
198	002140 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
644	002130	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0065.2026.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Pré-Escola - Urbano	
199	002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	73.653,20	73.653,20	0,00	73.653,20	73.653,20	0,00	73.653,20	
200	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	21.469,70	21.469,70	21.469,70	21.469,70	0,00	
201	002140 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
638	002130	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.074,00	7.092,00	7.092,00	7.092,00	45.073,10	45.073,10	45.073,10	0,00	
12.365.0065.2027.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Pré-Escola - Rural	
202	002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	002130 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	002140 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0065.2028.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Creche - Urbano	
205	002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	52.600,00	52.597,60	52.597,60	0,00	52.597,60	52.597,60	0,00	52.597,60	
206	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	15.259,00	15.259,00	15.259,00	15.259,00	0,00	
207	002140 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645	002130	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.841,00	45.840,20	45.840,20	45.840,20	45.840,20	45.840,20	45.840,20	0,00	
12.365.0065.2029.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Creche - Rural	
208	002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
209	002130 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	002140 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.1003.0000 Const.,Ampl.e/ou Rest.e Aquis.de Equip.p/Unid.do Ens.Fundamental - Urbano

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

612

200100

4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES

0,00

5.630.947,00

0,00

0,00

0,00

5.630.946,66

0,00

0,00

5.630.946,66

12.365.0070.1005.0000 Construcao,Ampliacao e/ou Restauracao de Unid.Educ.de Educ.Infantil - Urbano
211	002100 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	124.441,00	0,00	0,00	0,00	124.440,87	0,00	0,00	124.440,87	
212	002121 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	002120 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	200100	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.216.231,00	0,00	0,00	0,00	12.216.230,32	0,00	0,00	12.216.230,32	
12.365.0070.1006.0000 Construcao,Ampliacao e/ou Restauracao de Unid.Educ.de Educ.Infantil - Rural	
214	002100 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	002110 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	002110 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.2023.0000 Manutenção do Prog.de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental - Rural	
629	002140	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	117.906,77	0,00	58.654,88	58.654,88	117.906,77	117.906,77	117.906,77	0,00	
12.365.0070.2030.0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Infantil - Urbano	
217	002100 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	002330 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.2031.0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Infantil - Rural	
219	002100 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	002140 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.2032.0000 Conservação de Unidades Escolares da Educação Infantil - Urbano	
221	002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	002100 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.2033.0000 Conservação de Unidades Escolares da Educação Infantil - Rural	
223	002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	002100 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	.365.0070.2034.0000 Manutenção do Pré-Escolar - Urbano										
225	002110 NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	002112 NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	700.000,00	14.724,56	14.724,56	14.724,56	39.191,96	39.191,96	39.191,96	0,00	
227	002110 NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	002112 NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	200.000,00	200.000,00	31.149,40	31.149,40	31.149,40	95.069,20	95.069,20	95.069,20	0,00	
229	002100 NV	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	002110 NV	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	120.000,00	20.313,00	0,00	0,00	0,00	3.042,64	3.042,64	3.042,64	0,00	
231	002100 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	44,02	0,00	0,00	44,02	
232	002120 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	33.507,50	25.027,50	25.027,50	83.498,03	75.018,03	75.018,03	8.480,00	
233	002121 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
635	002140	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.980,00	0,00	0,00	0,00	43.979,51	0,00	0,00	43.979,51	
234	002120 NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235	002120 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	
236	002100 NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	002120 NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	10.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	002120 NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.505,00	20.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
239	002100 NV	4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

240	002122 NV 4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	399.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	399.000,00	84.000,00	84.000,00	315.000,00	
12
241	.365.0070.2035.0000 Manutenção do Pré-Escolar - Rural
002110 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
250.000,00	
250.000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
242	002112 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	334.345,00	334.345,00	12.799,32	12.799,32	12.799,32	22.785,15	22.785,15	22.785,15	0,00	
243	002110 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	002112 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	200.000,00	200.000,00	16.946,53	16.946,53	16.946,53	53.687,45	53.687,45	53.687,45	0,00	
245	002100 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
246	002110 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
588	002112	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	0,00	12.349,00	0,00	0,00	0,00	12.348,95	12.348,95	12.348,95	0,00	
247	002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
248	002120 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	11.787,50	11.787,50	11.787,50	38.863,81	38.863,81	38.863,81	0,00	
249	002121 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250	002120 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	67.420,00	0,00	5.000,00	5.000,00	67.420,00	17.420,00	17.420,00	50.000,00	
251	002120 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
252	002100 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
253	002120 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.963,73	9.963,73	9.963,73	0,00	
254	002120 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
255	002100 NV 4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
256	002120 NV 4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12
257	.365.0070.2036.0000 Manutenção de Creche - Urbano
002110 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
300.000,00	
300.000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
258	002111 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259	002112 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	300.000,00	3.518,50	3.518,50	3.518,50	9.404,90	9.404,90	9.404,90	0,00	
260	002100 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
261	002110 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
262	002111 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
263	002112 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	200.000,00	200.000,00	47.998,41	47.998,41	47.998,41	149.209,41	149.209,41	149.209,41	0,00	
264	002110 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
265	002112 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
266	002110 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.368,56	8.368,56	8.368,56	0,00	
586	002112	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	0,00	3.176,00	0,00	0,00	0,00	3.175,78	3.175,78	3.175,78	0,00	
267	002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
268	002120 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	31.771,52	23.305,00	23.305,00	75.642,52	67.176,00	67.176,00	8.466,52	
269	002121 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681	001001	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	002100 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
636	002150	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	60.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	
271	002100 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	002120 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
273	002100 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

274	002100 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	002110 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
276	002112 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
277	002100 NV 4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278	002122 NV 4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	150.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	150.000,00	66.000,00	66.000,00	84.000,00	

279	12.365.0070.2037.0000 Manutenção de Creche - Rural
002110 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
100.000,00	
100.000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
280	002111 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281	002112 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	41.203,81	41.203,81	50.405,06	81.247,32	81.247,32	81.247,32	0,00	
282	002100 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
283	002110 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
284	002111 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
285	002112 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	116.150,00	116.150,00	11.158,26	11.158,26	11.158,26	33.474,78	33.474,78	33.474,78	0,00	
286	002110 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	10.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
287	002112 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	21.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
288	002110 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
585	002112	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.970,78	12.970,78	12.970,78	0,00	
289	002100 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
290	002120 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00	43.857,50	43.857,50	43.857,50	0,00	
291	002121 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	002100 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
627	002120	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	10.540,00	10.533,00	7,00	
293	002100 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
294	002120 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	002100 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	002100 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	25.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	002120 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	19.293,00	0,00	0,00	0,00	19.292,21	19.292,21	19.292,21	0,00	
298	002120 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	002100 NV 4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300	002120 NV 4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.0065.2038.0000 Manutenção do Prog.de Alimentação Escolar Educação Especial - AEE	
301	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	002140 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

303	12.367.0067.2039.0000 Manutenção do Ensino da Educação Especial 001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
50.000,00	
50.000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
583	002110	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	39.721,00	3.890,40	3.890,40	3.890,40	28.603,26	28.603,26	28.603,26	0,00	
687	002120	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	001000	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.466,00	10.465,56	10.465,56	10.465,56	10.465,56	10.465,56	10.465,56	0,00	
704	001000	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
304	001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

584	
002110	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	44.230,00	11.944,10	11.944,10	11.944,10	35.832,30	35.832,30	35.832,30	0,00	
701	001000	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
305	001000 NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
306	001000 NV	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
632	002110	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	0,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	2.771,88	2.771,88	2.771,88	0,00	
695	001000	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
307	001000 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
308	001000 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	001000 NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
020701		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.320.200,00	4.845.858,00	491.132,47	493.132,47	483.330,87	1.861.496,28	1.692.197,28	1.677.962,68	183.533,60	
10.122.0011.2040.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	
310	003200 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO2.500.000,00	2.500.000,00	336.811,20	336.811,20	336.811,20	1.036.961,40	1.036.961,40	1.036.961,40	0,00	
311	003200 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 780.000,00	780.000,00	71.044,37	71.044,37	68.242,77	218.490,64	218.490,64	215.689,04	2.801,60	
312	003200 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.200,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	003200 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	50.000,00	50.000,00	8.011,90	8.011,90	8.011,90	16.129,94	16.129,94	16.129,94	0,00	
314	003200 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
315	003200 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	513.861,00	0,00	0,00	0,00	47.346,00	47.346,00	47.346,00	0,00	
316	003200 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ  30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	003200 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 50.000,00	105.732,00	43.000,00	19.000,00	12.000,00	105.732,00	32.433,00	21.000,00	84.732,00	
318	003200 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 250.000,00	310.000,00	10.000,00	36.000,00	36.000,00	277.343,14	181.343,14	181.343,14	96.000,00	
319	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320	003200 NV 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 150.000,00	150.000,00	17.832,00	17.832,00	17.832,00	53.496,00	53.496,00	53.496,00	0,00	
321	003200 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	106.065,00	4.433,00	4.433,00	4.433,00	105.997,16	105.997,16	105.997,16	0,00	
322	003200 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
020801		SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	5.084.987,00	19.981.472,00	6.578.587,33	256.103,17	256.103,17	15.625.270,58	1.787.624,54	1.767.006,09	13.858.264,49	
15.122.0011.2041.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	
323	001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	450.000,00	53.384,46	53.384,46	53.384,46	169.337,48	169.337,48	169.337,48	0,00	
324	001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	200.000,00	200.000,00	20.294,46	18.673,46	18.673,46	60.791,32	59.170,32	59.170,32	1.621,00	
325	001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.810,11	1.810,11	1.810,11	0,00	
326	001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
327	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	600.000,00	16.373,20	16.373,20	16.373,20	266.538,46	266.538,46	266.538,46	0,00	
328	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	29.987,00	24.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	491,19	491,19	491,19	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

331	
001000 NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	35.800,00	7.000,00	9.400,00	9.400,00	35.800,00	11.800,00	11.800,00	24.000,00	
332	001000 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	600.000,00	1.000.829,00	279.028,00	86.086,00	86.086,00	1.000.257,21	166.315,21	145.696,76	854.560,45	
333	001000 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
670	001001	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
707	001000	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
334	001000 NV	3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335	001000 NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	186.872,00	0,00	0,00	0,00	186.872,00	186.872,00	186.872,00	0,00	
336	001000 NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0091.1007.0000 Const. Amp. e/ou Restauracao de Predios e Logradouros Publicos	
337	001000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	314.625,00	-65.375,00	0,00	0,00	249.249,04	70.000,00	70.000,00	179.249,04	
338	001000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0091.1008.0000 Abertura,Drenagem e/ou Pavimentação de Ruas e Avenidas	
339	001000 NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	1.992.649,00	-2.019.364,40	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	
340	001000 NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
604	001000	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.564.263,00	0,00	0,00	0,00	1.564.262,07	511.217,53	511.217,53	1.053.044,54	
672	200100	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.131.904,00	8.131.902,66	0,00	0,00	8.131.902,66	0,00	0,00	8.131.902,66	
15.451.0091.1009.0000 Execuçao de Obras Infraestrutura para o Municipio	
341	001000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	167.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0091.2042.0000 Reforma e Conservação de Prédios e Logradouros Públicos	
342	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	18.919,72	18.919,72	18.919,72	0,00	
16.481.0091.1010.0000 Const.de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Municipio	
344	001000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482.0091.1011.0000 Construcao de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Municipio	
345	001000 NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	19.775,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
591	001000	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.926.209,00	0,00	0,00	0,00	2.926.208,04	0,00	0,00	2.926.208,04	
608	001000	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	258.521,00	0,00	0,00	0,00	258.520,86	0,00	0,00	258.520,86	
697	001000	4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.122.0011.2043.0000 Encargos com o Departamento de Abast.de Água,Esgoto e Saneam.Básico	
346	001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	120.000,00	27.582,33	27.582,33	27.582,33	87.702,13	87.702,13	87.702,13	0,00	
347	001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	200.000,00	200.000,00	14.603,72	14.603,72	14.603,72	47.598,39	47.598,39	47.598,39	0,00	
348	001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
349	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
350	001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
351	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	250.000,00	468.010,00	63.157,90	30.000,00	30.000,00	468.009,90	123.852,00	123.852,00	344.157,90	
352	001000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
353	001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.511.0091.1012.0000 Imp.de Infra-Estrutura e Serv.de Saneam.Basico do Municipio	
354	001000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
355	001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.1013.0000 Ampliacao do Sistema de Abast.de Agua e Esgoto no Municipio

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

356	001000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
706	001000	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0091.1014.0000 Abertura,Drenagem,Pavim.e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais	
357	001000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

745.000,00	
797.000,00	
56.626,13	
54.626,13	
70.626,13	
334.402,94	
244.402,94	
244.402,94	
90.000,00	

02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
04.122.0011.2044.0000 Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
358	001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	250.000,00	31.467,53	31.467,53	31.467,53	97.933,18	97.933,18	97.933,18	0,00	
359	001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	100.000,00	100.000,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00	33.858,66	33.858,66	33.858,66	0,00	
360	001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.366,65	1.366,65	1.366,65	0,00	
361	001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
362	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	4.698,60	4.698,60	4.698,60	37.244,45	37.244,45	37.244,45	0,00	
363	001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
364	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	150.000,00	150.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	112.000,00	22.000,00	22.000,00	90.000,00	
599	001000	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	52.000,00	0,00	0,00	16.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	
365	001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

425.000,00	
812.711,00	
40.077,08	
40.077,08	
35.493,08	
476.929,92	
89.220,55	
84.636,55	
392.293,37	

90.000,00	
90.000,00	
10.982,69	
10.982,69	
10.982,69	
24.503,69	
24.503,69	
24.503,69	
0,00	

02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO,LAZER
021001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO,LAZER
27.812.0011.2045.0000 Manut.da Sec.Municipal de Desporto,Lazer
366 001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
367	001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	150.000,00	150.000,00	23.710,39	23.710,39	23.710,39	59.332,86	59.332,86	59.332,86	0,00	
368	001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
369	001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
370	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
371	001000 NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372	001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	10.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	
373	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	30.000,00	4.584,00	4.584,00	0,00	4.584,00	4.584,00	0,00	4.584,00	
374	001000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	001000	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	379.131,00	0,00	0,00	0,00	379.130,37	0,00	0,00	379.130,37	
375	001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0182.1015.0000 Implantacao e/ou Ampliacao de Infra-Estrutura Esportiva	
376	001000 NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
609	001000	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	8.579,00	0,00	0,00	8.579,00	
673	200100	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0182.2046.0000 Conservação e Funcionamento dos Núcleos de Esporte	
377	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

378	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR										
021101		SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	295.000,00	352.345,00	20.782,50	27.802,50	19.121,00	139.511,49	85.331,49	76.649,99	62.861,50	
04.122.0011.2047.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Interior	
597	001000	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.083,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	5.403,33	5.403,33	5.403,33	0,00	
379	001000 NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	90.000,00	90.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	27.666,66	27.666,66	27.666,66	0,00	
380	001000 NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381	001000 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
382	001000 NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
383	001000 NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	20.000,00	2.180,00	4.000,00	4.000,00	6.180,00	4.000,00	4.000,00	2.180,00	
384	001000 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	71.082,00	8.681,50	13.881,50	5.200,00	71.081,50	19.081,50	10.400,00	60.681,50	
385	001000 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
598	001000	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.180,00	0,00	0,00	0,00	29.180,00	29.180,00	29.180,00	0,00	
386	001000 NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

02	12
021201

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS

	04.122.0011.2048.0000 Secretaria Municipal de Polit.Public.para as Mulheres		
387	001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  60.000,00	60.000,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00	17.775,86	17.775,86	17.775,86	0,00	
388	001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 110.000,00	110.000,00	8.432,50	8.432,50	8.432,50	26.175,00	26.175,00	26.175,00	0,00	
389	001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
390	001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	
391	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
392	001000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu  50.000,00	50.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
393	001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 10.000,00	10.000,00	4.300,00	0,00	0,00	5.950,00	1.650,00	1.650,00	4.300,00	
394	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	17.533,00	10.933,00	10.933,00	0,00	17.533,00	10.933,00	0,00	17.533,00	

PARA AS MULHE
270.000,00
PARA AS MULHE	RES
277.533,00
RES	
33.960,50	
29.660,50	
18.727,50	
71.833,86	
60.933,86	
50.000,86	
21.833,00	

880.000,00	
913.047,00	
70.664,43	
77.352,93	
50.187,93	
339.225,63	
273.064,13	
234.633,13	
104.592,50	

50.000,00	
50.000,00	
10.371,16	
10.371,16	
10.371,16	
27.687,16	
27.687,16	
27.687,16	
0,00	

02	13	SECRETARIA MUNICIPL DE CULTURA
021301	SECRETARIA MUNICIPL DE CULTURA
13.392.0071.2049.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura
395 001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
396	001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	185.000,00	185.000,00	17.018,27	17.018,27	17.018,27	46.681,47	46.681,47	46.681,47	0,00	
397	001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	5.000,00	5.000,00	4.498,50	4.498,50	4.498,50	4.498,50	4.498,50	4.498,50	0,00	
398	001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00	600,00	200,00	
399	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	23.650,00	23.650,00	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	28.900,00	

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

400	
001000 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401	001000 NV	3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
631	001000	3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	466,00	466,00	0,00	
402	001000 NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
403	001000 NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	14.565,00	7.665,00	8.565,00	6.000,00	14.565,00	14.565,00	6.000,00	8.565,00	
404	001000 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	300.000,00	300.000,00	6.661,50	12.450,00	11.700,00	192.611,50	126.450,00	125.700,00	66.911,50	
606	001001	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.016,00	0,00	0,00	0,00	23.016,00	23.016,00	23.000,00	16,00	
405	001000 NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0071.2050.0000 Implement, e Operacionalização de Prog. de Incetivo as Manifestações Culturais e Artíticas	
406	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
407	001000 NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
408	001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410	001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0182.1016.0000 Impl. e/ ou Ampl.de Infra-Estrutura para Cultura	
411	001000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
675	200100	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0182.2051.0000 Encargos com Eventos Culturais no Município	
412	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413	001000 NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

02	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA		
021401		SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA	1.896.000,00	1.986.536,00	227.106,12	180.715,41	174.770,41	710.933,52	550.934,68	534.989,68	175.943,84	
15.452.0091.2052.0000 Manutenção da Secretária Municipal de Limpeza Pública	
415	001000 NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	500.000,00	56.663,22	56.663,22	56.663,22	170.486,77	170.486,77	170.486,77	0,00	
416	001000 NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	620.000,00	620.000,00	60.476,20	60.476,20	60.476,20	188.613,80	188.613,80	188.613,80	0,00	
417	001000 NV	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.810,11	1.810,11	1.810,11	0,00	
418	001000 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	37.996,70	39.110,99	39.110,99	71.656,84	71.656,84	71.656,84	0,00	
419	001000 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
669	001001	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
420	001000 NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	80.000,00	4.650,00	5.625,00	4.000,00	11.150,00	8.125,00	6.500,00	4.650,00	
668	001001	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	
705	001000	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	001000 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	400.000,00	400.000,00	4.320,00	18.840,00	14.520,00	175.680,00	82.680,00	68.360,00	107.320,00	
422	001000 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	001000 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	26,16	26,16	973,84	
605	001000	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.536,00	0,00	0,00	0,00	27.536,00	27.536,00	27.536,00	0,00	
424	001000 NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

631.920,00	
653.170,00	
45.043,09	
40.293,09	
36.593,09	
187.910,44	
171.210,44	
159.900,44	
28.010,00	

100.000,00	
100.000,00	
12.301,50	
12.301,50	
12.301,50	
38.457,00	
38.457,00	
38.457,00	
0,00	

02	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
021501	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
26.122.0011.2053.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte
425 001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
426	001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	150.000,00	150.000,00	16.287,00	16.287,00	16.287,00	42.661,00	42.661,00	42.661,00	0,00	
427	001000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	10.000,00	10.000,00	954,59	954,59	954,59	954,59	954,59	954,59	0,00	
428	001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	32.545,85	32.545,85	32.545,85	0,00	
430	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	106.920,00	106.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
431	001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	30.000,00	5.700,00	5.350,00	5.350,00	15.850,00	10.150,00	10.150,00	5.700,00	
432	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00	100.000,00	9.800,00	5.400,00	1.700,00	31.192,00	20.192,00	8.882,00	22.310,00	
433	001000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	0,00	
434	001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.122.0011.2054.0000 Departamento Municipal de Transito e Transporte - DMTT	
435	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
436	001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
437	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

02	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE		
021601		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	105.000,00	105.000,00	13.266,66	13.266,66	13.266,66	36.799,99	36.799,99	36.799,99	0,00	

438	04.122.0011.2055.0000 Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude
001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	
70.000,00	
70.000,00	
12.466,66	
12.466,66	
12.466,66	
35.999,99	
35.999,99	
35.999,99	
0,00	
439	001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	
440	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442	001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

168.800,00	
168.800,00	
16.686,86	
16.686,86	
16.686,86	
50.333,17	
50.333,17	
50.333,17	
0,00	

12.000,00	
12.000,00	
1.621,00	
1.621,00	
1.621,00	
3.133,93	
3.133,93	
3.133,93	
0,00	

17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
021701	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
23.695.0143.2056.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo
443 001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
444	001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	100.000,00	100.000,00	15.065,86	15.065,86	15.065,86	47.199,24	47.199,24	47.199,24	0,00	
445	001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
446	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
447	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

448 001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TOTAL DO PODER
PODER EXECUTIVO 03	FUNDO MUNICIPAL

54.436.807,00

88.360.315,77

10.605.708,48

4.278.010,20

4.298.960,96

51.726.939,65

13.809.387,38

13.280.695,02

38.446.244,63

988.933,00	
2.732.241,20	
76.509,08	
70.265,09	
74.039,94	
2.125.774,34	
297.859,28	
269.365,83	
1.856.408,51	

01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.0034.2057.0000 Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social
449	001000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
450	001000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
452	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.097,20	1.451,13	1.451,13	4.646,07	
453	004310 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454	001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08
455	.122.0034.2058.0000 Gestão do Conselho de Assistência Social 001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00	
10.000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
456	001000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
457	001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.122.0034.2059.0000 Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único - IGDBF	
458	001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
459	004310 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	12.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	
460	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461	004310 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462	004310 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
463	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
464	004310 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	55.000,00	33.027,00	7.580,00	7.580,00	2.100,00	7.580,00	7.580,00	2.100,00	5.480,00	
601	004310	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.817,00	0,00	0,00	0,00	5.816,06	5.816,06	5.816,06	0,00	
465	004310 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.1017.0000 Impl.e/ou Amp.de Infra-Estrutura para Atividades de Assistencia Social	
466	001000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	998.000,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00	
467	500000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	71.933,00	71.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
589	004000	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	
08.244.0034.2060.0000 Gestão e/ou Atendimento a Pessoas Carentes na Assistencia Social	
468	001000 NV	3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	50.000,00	50.000,00	14.640,00	0,00	0,00	28.010,00	13.370,00	13.370,00	14.640,00	
625	500000	3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	0,00	20.158,20	0,00	0,00	0,00	20.157,11	20.157,11	20.157,11	0,00	
469	001000 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	45.250,00	0,00	17.730,00	17.730,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00	0,00	
633	001000	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.870,00	0,00	0,00	0,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	0,00	
08.245.0034.2061.0000 Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ	
50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

470	001000 NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
471	004310 NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	130.000,00	10.524,33	10.524,33	10.524,33	33.279,99	33.279,99	33.279,99	0,00	
472	004310 NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
473	004310 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	18.174,00	0,00	0,00	0,00	18.173,70	18.173,70	0,00	18.173,70	
640	004310	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	5.790,00	2.895,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	0,00	
474	001000 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
475	004310 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	13.000,00	13.000,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00	
624	004310	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.810,00	0,00	0,00	0,00	6.808,23	6.808,23	6.808,23	0,00	
08.245.0034.2062.0000 Gestão do Bloco da Proteção Social Basica	
476	004310 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
477	004310 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	
478	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
479	004310 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	38.856,00	4.839,75	4.839,75	14.094,60	29.731,15	29.731,15	24.891,40	4.839,75	
480	500000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
482	004310 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
483	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
484	004310 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	80.000,00	99.345,00	25.200,00	12.971,01	12.971,01	92.460,00	31.831,01	31.831,01	60.628,99	
485	001000 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
486	004310 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.890,90	13.890,90	13.890,90	0,00	
487	001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.245.0034.2063.0000 Gestão na Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social	
666	004310	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
488	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
676	004310	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
667	004310	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
489	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
674	004310	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
592	004310	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.530,00	0,00	0,00	0,00	40.530,00	40.530,00	40.530,00	0,00	
	TOTAL DO PODER	988.933,00	2.732.241,20	76.509,08	70.265,09	74.039,94	2.125.774,34	297.859,28	269.365,83	1.856.408,51	
FUNDO MUNICIPAL
04	FUNDO MUNICIPAL	
04	01	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
040101		175.000,00	325.349,00	66.590,03	61.659,71	63.459,71	183.771,66	173.943,46	173.943,46	9.828,20	
	08.122.0034.2064.0000 Manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar										
490	001000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	107.534,00	24.801,30	24.801,30	24.801,30	82.725,03	82.725,03	82.725,03	0,00	
491	001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

FUNDO MUNICIPAL
05	FUNDO MUNICIPAL		
05	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
050101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
7.825.525,00	
10.458.052,06	
1.796.370,96	
1.465.364,61	
1.234.007,30	
4.979.508,08	
3.871.131,72	
3.331.951,54	
1.647.556,54	

492	001000 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
493	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
494	001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0034.2065.0000 Encargos com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	
495	001000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
614	500000	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
496	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
596	500000	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.723,09	29.723,09	29.723,09	0,00	
641	001000	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.660,00	11.858,30	11.858,30	13.658,30	13.658,30	13.658,30	13.658,30	0,00	
688	001000	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
497	001000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	5.000,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	
663	100001	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
498	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
499	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	50.000,00	21.157,43	21.247,11	21.247,11	26.157,43	21.349,23	21.349,23	4.808,20	
662	100001	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00	
595	001000	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.377,00	0,00	0,00	0,00	2.376,81	2.376,81	2.376,81	0,00	
500	001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501	001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
698	500000	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08
613	.244.0034.2065.0000 Encargos com o Fundo Municipal dos Direitos da C 500000	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	iança e do Adol 0,00	escente
15.858,00	
0,00	
0,00	
0,00	
15.858,00	
15.858,00	
15.858,00	
0,00	
	TOTAL DO PODER	175.000,00	325.349,00	66.590,03	61.659,71	63.459,71	183.771,66	173.943,46	173.943,46	9.828,20	

r

502	10.122.0011.2066.0000 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde 003200 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	
10.000,00	
10.000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
503	003200 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	003200 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	003200 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
506	003200 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

507	10.122.0011.2067.0000 Gestão do Conselho Municipal de Saúde 003200 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	
5.000,00	
5.000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
508	003200 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.122.0052.2068.0000 Gestão de Situações Emergênciais e/ou de calamidade Pública em Saúde	
509	003200 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

510	003200 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	003200 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10
512	.301.0051.2069.0000 Gestão do Bloco ''Gestão do SUS''
003210 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
626.000,00	
626.000,00	
12.564,36	
12.564,36	
12.564,36	
65.337,08	
65.337,08	
65.337,08	
0,00	
10.301.0052.1018.0000 Construção,Ampliação,Reforma e/ou aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde	
653	003220	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	5.000,00	5.000,00	13,08	13,08	5.000,00	13,08	13,08	4.986,92	
513	003200 NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
652	003220	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	82.418,95	82.418,95	250.000,00	82.418,95	82.418,95	167.581,05	
671	003210	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
514	003200 NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2070.0000 Gestão da Atenção Báisca de Saúde	
515	003200 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	130.262,00	38.220,00	38.220,00	39.424,46	118.482,00	118.482,00	118.482,00	0,00	
516	003210 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO1.500.000,00	1.500.000,00	237.338,48	237.338,48	235.868,02	776.382,94	776.382,94	774.912,48	1.470,46	
517	003200 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
518	003210 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 113.025,00	113.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
519	003200 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
520	003210 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
521	003210 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	14.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	
522	003200 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523	003210 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	993.143,00	159.215,40	177.124,40	128.312,38	383.958,52	279.681,73	202.350,38	181.608,14	
619	003210	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	172.313,94	0,00	0,00	0,00	172.313,94	172.313,94	172.313,94	0,00	
648	003220	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.966,00	124.497,35	124.497,35	0,00	144.769,11	144.769,11	0,00	144.769,11	
654	003220	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.066,00	0,00	0,00	0,00	31.065,30	31.065,30	0,00	31.065,30	
677	003210	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.792,00	147.265,75	147.265,75	0,00	147.265,75	147.265,75	0,00	147.265,75	
682	003210	3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
524	003200 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ  10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525	003200 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
526	003210 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.500,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	
527	003200 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
528	003210 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	112.098,00	56.932,60	12.665,00	11.965,00	112.097,60	20.265,00	13.165,00	98.932,60	
529	003210 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 400.000,00	400.000,00	9.000,00	42.887,72	55.337,72	86.137,72	77.137,72	77.137,72	9.000,00	
618	003210	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	163.082,70	0,00	0,00	0,00	163.082,02	163.082,02	163.081,82	0,20	
621	001001	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	18.780,55	0,00	0,00	0,00	18.780,55	18.780,55	18.780,55	0,00	
658	003220	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
678	003210	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
587	003210	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	107.655,00	48.357,00	48.357,00	48.357,00	107.654,33	107.654,33	107.654,33	0,00	
651	003220	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	
530	003200 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
531	003210 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00	243.235,00	35.894,00	26.795,00	26.795,00	44.391,00	35.292,00	35.292,00	9.099,00	
10.301.0052.2071.0000 Gestão da Assistência Farmaceutica

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

532	003200 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
533	003210 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	91.200,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0052.2072.0000 Manutenção e Conservação de Unidades de Saúde	
534	003200 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
535	003200 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.302.0052.2073.0000 Gestão da Atenção de Média e alta Complexidade										
536 003200 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 380.000,00	380.000,00	2.266,81	2.266,81	2.266,81	2.266,81	2.266,81	2.266,81	0,00	
537	003210 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO1.183.000,00	1.182.400,00	94.233,19	94.233,19	94.233,19	336.046,85	336.046,85	336.046,85	0,00	
538	003210 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
539	003200 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
643	003210	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	0,00	2.267,00	2.266,81	2.266,81	2.266,81	2.266,81	2.266,81	2.266,81	0,00	
540	003210 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	405.700,00	405.700,00	38.878,05	38.878,05	167.745,26	207.253,31	207.253,31	168.375,26	38.878,05	
620	003210	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.775,67	0,00	0,00	0,00	164.775,67	164.775,67	164.775,67	0,00	
655	003220	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.017,00	0,00	0,00	0,00	34.016,24	34.016,24	0,00	34.016,24	
657	003220	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.034,00	42.033,40	42.033,40	0,00	42.033,40	42.033,40	0,00	42.033,40	
679	003210	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	001001	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	003210	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
696	003210	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541	003200 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	324.200,00	117.800,00	98.400,00	98.400,00	324.200,00	206.400,00	206.400,00	117.800,00	
542	003210 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	251.100,00	85.432,00	0,00	73.331,50	79.431,50	85.431,50	79.431,50	79.431,50	6.000,00	
617	003211	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	84.454,00	0,00	0,00	0,00	84.454,00	84.454,00	84.403,68	50,32	
649	003220	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	697.900,00	585.000,00	112.100,00	96.900,00	697.900,00	112.100,00	96.900,00	601.000,00	
650	003220	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	0,00	
680	003210	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	003200 NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	60.822,00	0,00	0,00	0,00	60.820,00	60.820,00	60.820,00	0,00	
622	003211	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	103.661,20	0,00	0,00	0,00	103.661,20	103.661,20	103.661,20	0,00	
544	003200 NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	003210 NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	003210	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0052.2074.0000 Gestão na Assistência a Saúde de Pessoas Carentes	
546	003200 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	003200 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
548	003200 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	003200 NV 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.0052.2075.0000 Gestão das Ações de Vigilância Sanitária	
550	003210 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
551	003200 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
552	003210 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
553	003210 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

TOTAL DO PODER	7.825.525,00	10.458.052,06	1.796.370,96	1.465.364,61	1.234.007,30	4.979.508,08	3.871.131,72	3.331.951,54	1.647.556,54	
FUNDO MUNICIPAL										
06	FUNDO MUNICIPAL										
06	01	FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO
060101	FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO
08.241.0031.2077.0000 Gestão do Fundo Municipal Idoso

FUNDO MUNICIPAL	
450.000,00	
470.418,00	
35.285,17	
35.382,77	
43.771,77	
87.751,83	
77.888,47	
77.888,47	
9.863,36	

10.305.0052.2076.0000 Gestão das Ações de Vigilância em Saúde
554	003200 NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	0,00	
555	003210 NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	200.000,00	9.998,66	9.998,66	9.998,66	57.455,33	57.455,33	57.455,33	0,00	
642	003210	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	0,00	1.770,00	1.769,10	1.769,10	1.769,10	1.769,10	1.769,10	1.769,10	0,00	
659	003200	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
556	003200 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
557	003210 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
558	003210 NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
559	003200 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	
560	003210 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	13.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	1.200,00	12.000,00	
623	003210	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	

561	001000 NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	100001	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
562	001000 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
563	001000 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	110.000,00	21.385,17	21.385,17	22.874,17	22.874,17	22.874,17	22.874,17	0,00	
615	001000	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.208,00	0,00	0,00	0,00	27.207,66	27.207,66	27.207,66	0,00	
564	001000 NV	3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
565	004000 NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	
616	001000	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	0,00	
566	001000 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
567	004000 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	250.000,00	236.340,00	6.400,00	6.497,60	6.497,60	16.400,00	6.536,64	6.536,64	9.863,36	
660	100001	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
568	001000 NV	3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	001000 NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
570	001000 NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
661	100001	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	450.000,00	470.418,00	35.285,17	35.382,77	43.771,77	87.751,83	77.888,47	77.888,47	9.863,36	

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

07	FUNDO MUNICIPAL
01	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

070101	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
13.392.0071.2078.0000 Gestão do Fundo Municipal de Cultura

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00	0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

571	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	001000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
573	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
574	001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DO PODER	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL
01	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

080101	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
27.812.0173.2079.0000 Gestão do Fundo Municipal do Esporte

45.000,00

45.000,00

0,00

0,00	0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

575	001000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
576	001000 NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
577	001000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
578	001000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	001000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DO PODER	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
09	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

099999	RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.0999.9001.0000 Reserva de Contingencia

3.163.000,00

1.057.400,00

0,00

0,00	0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

580

581

001000 NV 9.9.99.99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.0999.9002.0000 Reserva de Contingência
001000 NV 9.9.99.99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.057.400,00

2.105.600,00

1.057.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DO PODER
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.163.000,00

1.057.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

67.124.265,00

103.488.776,03

12.580.463,72

5.910.682,38

5.714.239,68

59.103.745,56

18.230.210,31

17.133.844,32

41.969.901,24

8001	998021	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001	- 001	0,00	134.813,16	
8002	998022	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001	- 001	0,00	0,00	
7002	998005	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Itapiranga	001	- 001	0,00	0,00	
7003	998010	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Itapiranga	001	- 001	0,00	0,00	
7004	998006	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Itapiranga	001	- 001	0,00	0,00	
7005	998007	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Itapiranga	001	- 001	0,00	0,00	
7006	998008	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Itapiranga	001	- 001	0,00	0,00	
7007	998009	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Itapiranga	001	- 001	0,00	0,00	
7008	998015	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Itapiranga	001	- 001	0,00	0,00	
7010	998012	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Itapiranga - Câmara Municipal de Itapira	001	- 001	0,00	0,00	
7011	998013	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de Itapiranga	001	- 001	0,00	0,00	
7012	998014	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de Itapiranga	001	- 001	0,00	0,00	
7013	998020	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de Itapiranga	001	- 001	0,00	0,00	
7014	998016	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de Itapiranga	001	- 001	238.484,07	715.452,21	
9006	999007	Debitos Indevidos	001	- 000	0,00	0,00	
9009	999011	Div.Resp. - Joao de Deus	001	- 000	0,00	0,00	
9010	999012	Div.Resp. - Jose Nivalter	001	- 000	0,00	0,00	
9056	999051	Diversas Consignacoes - Legislativo	001	- 000	0,00	0,00	
9067	999065	DIVERSOS RESPONSAVEIS	100	- 100	0,00	0,00	
9068	999072	Div. Responsaveis - Nadiel Serrao do Nascimento	100	- 100	0,00	0,00	
9070	999074	Bloqueio Judicial	100	- 100	0,00	0,00	
9071	999075	VALOR A REGULARIZAR	001	- 000	5.296,24	24.793,09	
9073	999086	VALOR A REGULARIZAR 2018	001	- 000	0,00	0,00	
9106	999113	VALOR A REGULARIZAR - FUNDEB	001	- 000	12.000,00	147.372,57	
9002	999002	Salario Familia - Prefeitura	001	- 000	6.911,60	19.470,95	
9003	999003	Salario Familia - FUNDEB	002	- 110	9.316,02	22.995,48	
9004	999005	Salario Maternidade - FUNDEB	002	- 110	9.486,38	29.882,40	
9005	999006	Salario Maternidade - PREFEITURA	001	- 000	5.221,76	21.509,22	
9015	999017	INSS - Servidor	001	- 000	0,00	0,00	
9016	999018	INSS - ACS	001	- 000	0,00	0,00	
9017	999019	INSS - FUNDEB	002	- 110	0,00	0,00	
9018	999020	INSS - EMPRESA	001	- 000	0,00	0,00	
9019	999021	INSS - PREST. SERVIÇOS	001	- 000	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

9020	999022	INSS - PSF	
003	- 000	0,00	0,00	
9021	999023	INSS - S.BUCAL	003	- 199	0,00	0,00	
9022	999024	INSS - PROJOVEM	001	- 000	0,00	0,00	
9023	999025	INSS - PREST..SERV FUNDEB	002	- 000	0,00	0,00	
9024	999026	INSS - PBF	004	- 310	0,00	0,00	
9025	999027	INSS - PREST.SERV/ PROJOVEM	001	- 000	0,00	0,00	
9026	999028	INSS - MICROSCOPISTA	003	- 199	0,00	0,00	
9027	999029	INSS - PESSOA JUÍDICA-FUNDEB	002	- 000	0,00	0,00	
9028	999030	INSS - GESTÃO /SAUDE	001	- 000	0,00	0,00	
9029	999031	INSS - NASF	000	- 000	0,00	0,00	
9069	999073	INSS - FES	002	- 160	0,00	0,00	
9072	999076	INSS - PSB	004	- 310	0,00	0,00	
9030	999032	Pensao Alimenticia - FUNDEB	002	- 110	3.229,14	12.623,26	
9031	999033	Pensao Alimenticia - PREFEITURA	001	- 000	3.758,81	9.708,18	
9040	999043	Contribuicao Sindical - Prefeitura	001	- 000	0,00	0,00	
9041	999044	Contribuicao Sindical - FUNDEB	002	- 110	0,00	0,00	
9042	999045	Contribuicao Sindical - S.BUCAL	001	- 000	0,00	0,00	
9043	999046	Contribuicao Sindical - PSF	001	- 000	0,00	0,00	
9044	999047	Contribuicao Sindical - ACS	001	- 000	0,00	0,00	
9045	999048	Cont. Sindical MICROSCOPISTA	001	- 000	0,00	0,00	
9046	999049	SINTEAM/FUNDEB	002	- 110	0,00	0,00	
9047	999050	SINTEAM/PREFEITURA	001	- 000	0,00	0,00	
9049	999052	Emprestimo - BB / FUNDEB	002	- 110	0,00	0,00	
9050	999053	Emprestimo - BB / PREFEITURA	001	- 000	0,00	0,00	
9051	999054	Emprestimo - CEF / PREFEITURA	001	- 000	0,00	0,00	
9052	999055	Emprestimo - CEF / FUNDEB	002	- 110	59.494,00	301.222,61	
9074	999087	Emprestimo - Bradesco	001	- 001	0,00	0,00	
9090	999112	EMPRESTIMO - BRADESCO FUNDEB	002	- 110	0,00	0,00	
9055	999060	Valor á Regularizar	001	- 001	0,00	0,00	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	353.198,02	1.439.843,13

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	18.573.687,45

SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso	Banco	Conta	Saldo

-Aplica 7.07
- BB.AP 7.47

001
001

250	9.913,50
251	57.265,75

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

ITR	001	254	
682,87	
258 - Aplicação	001	258	1.527,30	
260 - BB.AP 20.2	001	260	326,63	
264 - BB.AP 17.3	001	264	6.601,11	
279-APLICAÇÃO	001	279	8,64	
280 - Aplicação	001	280	14,06	
281- APLICAÇÃO	001	281	146,31	
282 - APLICAÇÃO	001	282	137,61	
286 - APLICAÇÃO	001	286	6,52	
287-APLICAÇÃO	001	287	1.032,07	
288 - APLICAÇÃO	001	288	346,38	
289 - APLICAÇÃO	001	289	2.687,18	
290 - APLICAÇÃO	001	290	523.244,48	
295-Aplicação	001	295	408.995,77	
305 - APLICAÇÃO	001	305	506,86	
307 - APLICAÇÃO	001	307	2.440,27	
312 - APLICAÇÃO	001	312	1.546,72	
316 - BB.AP 31.5	001	316	13.792,01	
325 - BB.AP 38.6	001	325	1,10	
326 - BB.AP 38.6	001	326	518,16	
327 - BB AP 38 6	001	327	3.959,17	
340 - BB.AP 38.6	001	340	934,90	
341 - BB.AP 39.6	001	341	19.366,16	
343 - BB.AP 39.2	001	343	930,66	
344 - BB AP 40 0	001	344	90.739,07	
350 - BB.AP 4238	001	350	1.684.412,84	
355 - BB,S/A	001	355	331,73	
356 - BB S/A	001	356	6,91	
357 - APLICAÇÃO	001	357	196,41	
358 - BB S/A	001	358	16,65	
365 - POUPANÇA	001	365	27,60	
370 - APLICAÇÃO	001	370	688,46	
374 - Aplicação	001	374	11.685,68	
388-APLICAÇAO	001	388	58,16	
SEDECTI	001	394	138,33	
396 - C/10.866-9	001	396	110,04	
SEDUC	001	397	63,31	
FNAS/FTI	001	399	44,85	
403 - APLICAÇÃO	001	403	115.492,42	
406 - APLICAÇÃO	001	406	335.800,16	
413-APLICAÇÃO	001	413	621.363,62	
SIGTV	001	415	191,29	
SIGTV	001	421	22,41	

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

ESCOLA	001	422	
54,35	
FUNDO IDOSO	001	425	424.835,26	
FEAS GSUAS	001	426	119,39	
SIVTV INVEST	001	427	347,63	
PAR FNDE ONIBUS	001	429	83.586,54	
437 - APLICAÇÃO	001	437	103.764,31	
SIGTV	001	501	149,04	
IGD PAB	001	502	541,69	
SEDUC/CANOA BOTE	001	503	25,44	
PROCAD-SUAS	001	509	12.453,09	
SIGTV GND4	001	511	4.660,20	
SIGTV GND3	001	517	7.249,31	
FMDC ADOLESCENTE	001	518	1.005.345,57	
108 - C/57584723	104	108	25,57	
160-C/574.202.03	104	160	20,90	
208 - CEF - 574.	104	208	906,09	
210-CEF S/A	104	210	8,19	
294 - APLICAÇÃO	104	294	434.745,80	
298 - Aplicacao	104	298	2,61	
309 - Poupança -	104	309	186,61	
310 - Poupança -	104	310	27,93	
CEF-C/574.692.06	104	321	6,46	
400-CEF-APLICAÇÃ	104	400	335.506,07	
407 - APLICAÇÃO	104	407	480.312,89	
411 - APLICAÇÃO	104	411	758.950,55	
412-APLICAÇÃO	104	412	460.707,55	
416-APLICAÇÃO	104	416	308.820,91	
423P-C/574.432.5	104	423P	20.357,92	
430 -APLICAÇÃO	104	430	290,17	
435 - APLICAÇÃO	104	435	660.198,09	
436 - APLICAÇÃO	104	436	3.031,01	
91 - CEF - C/575	104	91	2.802,66	
93 -CEF - C/575.	104	93	2.110,14	
97 - CEF - 57584	104	97	2.287,69	
98 - CEF - C/ 57	104	98	3.788,65	
14 - ICMS	237	14	57.395,74	
15 - TRIBUTOS	237	15	67.442,56	
151 - BRA -C/155	237	151	313,18	
152 - BRA C/1550	237	152	972,30	
153 - BRA - C/11	237	153	11,93	
154 - BRA - C/11	237	154	57,02	
159 - BRAD.83.54	237	159	1.887,60	

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

TOTAL DO SALDO	9.164.628,74

TOTAL GERAL	27.738.316,19

ITAPIRANGA, 31 de MARÇO de 2026

ANTONIO NAZARENO SANTOS AGUIAR SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 		

THIAGO GAMA LIMA PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS CONTADOR - CRC: 011456/O-3/AM

ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AG SECRETÁRIO DE FINANÇAS