Fi Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
02	PODER EXECUTIVO					
0201	GABINETE DO PREFEITO	3.138.374,00	1.049.166,85	294.130,39	1.505.230,73	
020101	GABINETE DO PREFEITO	2.583.423,71	1.090.760,62	288.964,75	1.078.192,98	
04.122.0011.2002.0000	Encargos com a Representacao do Municipio em Manaus	

011

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

012

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

013

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

216.320,00

0,00

7.000,00

85.436,63

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

216.320,00

130.883,37

7.000,00	130.883,37

444

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

150,00

149,25

149,25

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

149,25

149,25

149,25	149,25

014

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.653,67

1.653,67

0,00	1.653,67

015

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

04.122.0011.2003.0000	Manutencao do Gabinete da Prefeita	
016	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	91.805,00	29.914,00	29.914,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	91.804,42	91.804,42	29.914,00	91.804,42	
017	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	925.972,00	121.919,00	121.919,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.496,57	481.496,57	121.919,00	481.496,57	
018	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	50.000,00	885,50	885,50	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.338,24	6.338,24	885,50	6.338,24	
019	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	12.300,00	12.300,00	0,00	
			62.800,00	62.800,00	12.300,00	62.800,00	
458	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	300,00	300,00	0,00	
			300,00	300,00	300,00	300,00	
020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.353,00	0,00	0,00	0,00	
			4.702,00	4.702,00	4.702,00	4.702,00	
021	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	48.076,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.034,96	48.034,96	0,00	48.034,96	
022	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	19.820,00	13.167,00	13.857,00	3.622,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.857,00	13.857,00	10.235,00	10.235,00	
023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.573.667,00	870.172,10	103.945,64	1.391.672,10	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.610,60	190.884,14	96.200,00	181.938,50	
024	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	43.130,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.097,00	43.097,00	0,00	43.097,00	
025	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	15.000,00	360,00	360,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	360,00	360,00	360,00	360,00	
06.182.0021.2004.0000	Encargos com Coord. Municipal de Defesa Civil - COMDEC				
401	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.900,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					3.900,00	3.900,00	1.500,00	3.900,00	

026

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	7.912,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

027

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

10.969,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

028

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

029

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

35.000,00

0,00

3.500,00

24.500,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

35.000,00

10.500,00

3.500,00	10.500,00

0202	SEC.MUN.DE
020201	SEC.MUN.DE	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.359.170,00	631.354,60
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.766.329,65	1.530.191,23	373.382,16
364.152,16	1.246.783,25
1.519.546,40	
04.122.0011.2005.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	

030

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

258.000,00

37.928,68

37.928,68

0,00

TEMPO DETERMINADO

209.823,24

209.823,24

37.928,68	209.823,24

031

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

497.201,00

55.986,22

55.986,22

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

198.026,03

198.026,03

55.986,22	198.026,03

032

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

506.982,00

0,00

0,00

444.561,50

PATRONAIS

506.981,11

62.419,61

0,00	62.419,61

427

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

52.839,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

52.837,15

52.837,15

0,00	52.837,15

033

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

3.423,91

3.423,91

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

5.028,91

5.028,91

3.423,91	5.028,91

034

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00

2.400,00

2.400,00

0,00

7.400,00

7.400,00

2.400,00	7.400,00

035

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	133.077,00

61.815,00

49.720,00

12.095,00

133.076,25

120.981,25

49.720,00	120.981,25

036

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

152.080,00

0,00

12.000,00

91.508,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

152.080,00

69.080,00

3.500,00	60.572,00

037

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

752.210,00

268.497,13

65.096,72

605.613,11

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

752.208,25

148.731,97

64.366,72	146.595,14

038

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

039

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

37.914,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

33.482,82

33.482,82

0,00	33.482,82

040

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

66.843,00

4.766,00

4.766,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

66.843,00

66.843,00

4.766,00	66.843,00

28.843.0223.2006.0000	Amortização e Encargos da Dívida Interna

041

3.2.90.21.00

JUROS SOBRE A DÍVIDA

143.952,00

0,00

0,00

0,00

POR CONTRATO

0,00

0,00

0,00	0,00

042

3.2.90.22.00

OUTROS ENCARGOS

0,00

0,00

0,00

0,00

SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

043

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

0,00

0,00

0,00	0,00

044

4.6.90.71.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA

416.943,00

123.937,66

123.937,66

0,00

CONTRATUAL RESGATADA

416.942,89

416.942,89

123.937,66	416.942,89

28.846.0222.2007.0000	Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judíciario.

045

3.1.90.91.00

SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

046

3.3.90.91.00

SENTENÇAS JUDICIAIS	55.299,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

28.846.0224.2008.0000	Encargos com o Pasep

047

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

222.600,00

72.600,00

17.709,86

85.718,79

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

222.600,00

136.881,21

17.709,86	136.881,21

048

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

4.230,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

049

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

5.000,00

0,00

357,41

3.454,85

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

5.000,00

1.545,15

357,41	1.545,15

050

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

2.000,00

0,00

48,52

1.913,92

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

2.000,00

86,08

48,52	86,08

406

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

2.000,00

0,00

7,18

1.918,08

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

2.000,00

81,92

7,18	81,92

0203	SECRETARIA
020301	SECRETARIA	MUNICIPAL DE FINANÇAS MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.127.395,00	202.661,38	209.201,67	321.893,13
866.952,19	564.273,35	195.231,67	545.059,06	
04.122.0011.2009.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças		

051

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

65.000,00

5.725,00

5.725,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

21.897,50

21.897,50

5.725,00	21.897,50

052

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

300.000,00

25.911,25

25.911,25

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

102.990,76

102.990,76

25.911,25	102.990,76

053

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

054

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00

0,00

0,00

0,00

5.400,00

5.400,00

0,00	5.400,00

055

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	51.239,00

0,00

0,00

0,00

51.239,00

51.239,00

0,00	51.239,00

056

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

15.762,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

15.761,80

15.761,80

0,00	15.761,80

057

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

11.050,00

5.900,00

5.900,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

11.050,00

11.050,00

5.900,00	11.050,00

058

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

469.000,00

45.000,00

51.540,29

321.893,13

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

468.270,00

165.591,16

34.870,29	146.376,87

059

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

78.118,00

7.900,00

7.900,00

0,00

EXERCÍCIOS

78.118,00

78.118,00

10.600,00	78.118,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
ANTERIORES						
448	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E		112.226,00	112.225,13	112.225,13	0,00	
RESTITUIÇÕES		112.225,13	112.225,13	112.225,13	112.225,13	
060	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00	

MATERIAL PERMANENTE

	0,00	0,00	0,00	0,00

0204	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E ABAST6E5C6IM.1E9N0T,0O0	50.014,92
020401	SECR. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E ABAS3T8E8C.I9M5E1N,1T2O	211.191,12	74.564,92
71.565,86	185.310,00
203.641,12	
20.122.0011.2010.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento,Produção e Abastecimento	

402

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

16.889,00

5.692,50

5.692,50

0,00

TEMPO DETERMINADO

16.887,75

16.887,75

5.692,50	16.887,75

061

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

320.000,00

38.322,42

38.322,42

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

118.910,37

118.910,37

38.322,42	118.910,37

062

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

063

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

064

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	16.098,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

065

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

0,00

7.950,00

73.710,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

97.560,00

24.200,00

7.950,00	23.850,00

066

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

153.203,00

6.000,00

22.600,00

111.600,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

153.203,00

48.803,00

19.600,94	41.603,00

067

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.390,00

2.390,00

0,00	2.390,00

068

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

20.605.0124.1002.0000	Const.e Amp.de Espacos p/Prod.,Armaz.e Comercializacao de Produtos

069

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

20.608.0124.2011.0000	Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Vegetal

070

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

071

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

072

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

073

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

15.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

074

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

20.608.0124.2012.0000	Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Animal

075

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

076

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

077

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0205	SECRETARIA
020501	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.027.091,00
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	770.813,60	213.277,52
744.669,60	204.933,52
212.120,84	33.024,68
737.788,92	
08.244.0011.2013.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	

078

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

470.000,00

112.768,54

112.768,54

795,68

TEMPO DETERMINADO

378.444,60

378.444,60

111.972,86	377.648,92

079

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

287.000,00

48.749,98

48.749,98

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

168.930,35

168.930,35

48.749,98	168.930,35

080

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

25.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.171,30

3.171,30

0,00	3.171,30

081

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	16.900,00

4.500,00

4.500,00

0,00

16.900,00

16.900,00

4.500,00	16.900,00

082

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	48.740,00

16.144,00

0,00

16.144,00

41.144,10

25.000,10

0,00	25.000,10

083

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

30.900,00

8.840,00

8.840,00

0,00

para Distribuição Gratuita

30.900,00

30.900,00

8.840,00	30.900,00

417

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.540,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

5.539,55

5.539,55

0,00	5.539,55

445

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

8.150,00

350,00

8.150,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

8.150,00

8.150,00

8.150,00	8.150,00

084

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

72.000,00

18.475,00

18.475,00

16.085,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

54.773,00

44.773,00

26.458,00	38.688,00

453

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

3.450,00

3.450,00

3.450,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.450,00

3.450,00

3.450,00	3.450,00

085

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

59.411,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

59.410,70

59.410,70

0,00	59.410,70

086

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0206	SECRETARIA
020601	SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.979.433,00
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.687.342,63	2.319.108,76
7.563.273,48	2.594.870,94
2.763.798,77	1.169.235,83
7.518.106,80	
12.122.0011.2014.0000	Encargos com o Conselho Municipal da Educação	

087

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	225.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

088

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

3.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

089

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

090

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

12.122.0011.2015.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

091

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

127.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

092

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

093

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

600,00

600,00

0,00

5.400,00

5.400,00

600,00	5.400,00

466

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

094

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00

139.139,85

87.049,85

52.090,00

161.860,98

109.770,98

87.049,85	109.770,98

095

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

24.000,00

1.383,00

2.623,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

15.493,00

15.493,00

2.623,00	15.493,00

096

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

145.579,00

37.645,40

65.726,15

46.482,26

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

145.502,83

116.321,32

50.814,80	99.020,57

454

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

3.700,00

3.700,00

3.700,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.700,00

3.700,00

3.700,00	3.700,00

097

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

63.587,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

63.586,94

63.586,94

0,00	63.586,94

098

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0060.2016.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental

099

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

344.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.1003.0000	Const.,Ampl.e/ou Rest.e Aquis.de Equip.p/Unid.do Ens.Fundamental	
100	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
101	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	94.018,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	32.940,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361	.0062.2017.000	0	Manutenção da Rede de Ensino	Fundamental				
104	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	60.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	10.266,66	10.266,66	3.500,00	10.266,66	
106	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	2.410.240,00	450.605,83	450.605,83	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	663.988,76	663.988,76	450.605,83	663.988,76	
107	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	556.320,00	140.441,00	140.441,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	556.274,35	556.274,35	140.441,00	556.274,35	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
108	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	368.009,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	167.477,87	167.477,87	0,00	167.477,87	
429	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	7.871,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	7.870,95	7.870,95	0,00	7.870,95	
109	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	2.272.000,00	513.220,54	513.220,54	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	702.285,64	702.285,64	513.220,54	702.285,64	
110	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	1.019.800,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	783.052,33	783.052,33	0,00	783.052,33	
111	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	699.900,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.051,95	519.051,95	0,00	519.051,95	
112	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	524.000,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
428	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	83.839,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS	83.838,82	83.838,82	0,00	83.838,82	
113	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
115	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	142.120,00	5.277,19	5.277,19	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.874,24	19.874,24	5.277,19	19.874,24	
116	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
117	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
			21.560,10	21.560,10	0,00	21.560,10	
118	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.477.749,00	253.169,86	253.169,86	0,00	
			1.477.747,11	1.477.747,11	253.169,86	1.477.747,11	
119	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	421.200,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	452.174,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291.166,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
423	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.122,00	61.309,78	61.309,78	0,00	
			111.804,04	111.804,04	61.309,78	111.804,04	
123	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
124	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	265.256,00	1.300,00	2.160,00	9.330,29	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.738,00	33.408,00	8.960,00	33.407,71	
414	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	57.800,00	0,00	5.000,00	45.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.800,00	17.800,00	5.000,00	12.800,00	

131

3.3.90.30.00

t

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
424	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	709.435,00	0,00	71.525,00	637.910,64	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	709.434,00	75.889,00	67.160,00	71.523,36	
125	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.269,00	15.269,00	0,00	15.269,00	
126	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	225.226,00	0,00	10.700,00	76.635,72	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.702,79	40.567,07	18.253,64	37.067,07	
127	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	0,00	10.252,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,00	48,00	0,00	48,00	
425	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	58.000,00	0,00	4.600,00	41.400,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00	16.600,00	4.600,00	16.600,00	
128	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	34.093,00	34.093,00	0,00	34.093,00	
129	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	251.567,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0062.2018.000	0	Conservação de Unida	des Educacional do Ensino Fundamen	al			

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

26.212,70

26.212,70

0,00	26.212,70

132

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	59.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

133

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

134

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

60.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0065.2019.0000	Manutenção do Prog.de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental	
135	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	278.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
136	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.400,00	0,00	0,00	0,00	
			47.284,50	47.284,50	15.761,50	47.284,50	
430	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.835,00	0,00	0,00	0,00	
			76.834,30	76.834,30	49.952,90	76.834,30	
12.361	.0065.2020.000	0	Manutenção do Programa de Alim	entação Escolar de Jovens e	Adultos			
137	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
138	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
			2.121,75	2.121,75	707,25	2.121,75	
431	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.270,00	0,00	0,00	0,00	
			43.268,95	43.268,95	23.340,75	43.268,95	
12.365	.0065.2021.000	0	Manutenção do Programa de Alim	entação Escolar Pré-Escola				
139	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
140	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.700,00	0,00	0,00	0,00	
			21.276,00	21.276,00	7.092,00	21.276,00	
432	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.856,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					69.855,30	69.855,30	41.177,60	69.855,30	
12.365.0065.	2022.000	0	Manutenção do Progra	ma de Alimen	tação Escolar Creche				
141	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
142	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.800,00	0,00	0,00	0,00	
			23.838,00	23.838,00	7.946,00	23.838,00	
433	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.323,00	0,00	0,00	0,00	
			41.322,20	41.322,20	26.562,00	41.322,20	
12.365.0070.1004.000	0	Construcao,Ampliacao	e/ou Restauracao de Unid.Educ.de Ed	uc.Infantil			
143	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.200,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
144	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
145	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	305.982,00	0,00	305.891,34	90,01	
			305.981,35	305.891,34	305.891,34	305.891,34	
12.365.0070.2023.000	0	Manutenção do Progra	ma de Transporte Escolar do Ensino In	fantil			

146

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

150.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

12.365.0070.2024.0000	Conservação de Unidades Escolares da Educação Infantil

147

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

148

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

12.365.0070.2025.0000	Manutenção do Pré-Escolar

149

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

389.792,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

156.534,47

156.534,47

1.310,54	156.534,47

459

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

127.880,00

127.468,82

127.468,82

0,00

TEMPO DETERMINADO

127.468,82

127.468,82

127.468,82	127.468,82

150

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

434.000,00

506,00

506,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

506,00

506,00

506,00	506,00

151

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

176.809,00

40.056,12

40.056,12

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

176.405,04

176.405,04

40.056,12	176.405,04

152

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

21.960,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

153

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

106.000,00

7.073,47

7.073,47

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

8.271,01

8.271,01

7.073,47	8.271,01

154

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

155

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.645,00

100.550,00

100.550,00

0,00

100.550,00

100.550,00

100.550,00	100.550,00

156

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

157

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

158

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE	0,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
159	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	53.657,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
443	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	61.686,00	61.686,00	61.686,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	61.686,00	61.686,00	61.686,00	61.686,00	
451	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	53.100,00	53.045,06	0,00	53.045,06	
		MATERIAL PERMANENTE	53.045,06	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.2026.000	0	Manutenção de Creche					

161

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

164.680,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

162

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

201.400,00

99.345,84

99.345,84

0,00

TEMPO DETERMINADO

201.398,86

201.398,86

99.345,84	201.398,86

163

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

60.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

164

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

191.000,00

56.278,76

56.278,76

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

56.278,76

56.278,76

56.278,76	56.278,76

165

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

292.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

166

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

242.700,00

3.248,54

3.248,54

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

186.276,13

186.276,13

3.248,54	186.276,13

167

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

24.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

168

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

15.490,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

169

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

50.000,00

850,36

850,36

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

1.246,73

1.246,73

850,36	1.246,73

170

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

171

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.900,00

95.582,09

95.582,09

0,00

95.582,09

95.582,09

95.582,09	95.582,09

172

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

416

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

60.000,00

0,00

5.000,00

45.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

60.000,00

20.000,00

5.000,00	15.000,00

173

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

120.000,00

125,40

125,40

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

125,40

125,40

125,40	125,40

174

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

120.000,00

0,00

10.000,00

90.000,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

120.000,00

40.000,00

10.000,00	30.000,00

465

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
175	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
450	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	62.000,00	61.999,85	0,00	61.999,85	
		MATERIAL PERMANENTE	61.999,85	0,00	0,00	0,00	
0207	SECRETARIA
020701	SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAUDE	3.602.333,00
MUNICIPAL DE SAUDE	1.888.964,61	572.173,86
1.809.663,75	539.093,86
534.227,32	152.328,00
1.736.636,61	
10.122.0011.2027.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	

176

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.069.810,00

371.417,82

371.417,82

4.456,54

TEMPO DETERMINADO

1.042.688,90

1.042.688,90

366.961,28	1.038.232,36

177

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

780.000,00

65.568,48

65.568,48

6.160,60

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

213.369,02

213.369,02

65.568,48	207.208,42

178

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

70.200,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

179

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

21.250,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

8.005,76

8.005,76

0,00	8.005,76

180

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	33.700,00

8.300,00

8.300,00

0,00

33.700,00

33.700,00

8.300,00	33.700,00

181

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	325.301,00

56.791,56

56.791,56

0,00

325.300,22

325.300,22

56.791,56	325.300,22

418

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.540,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

5.539,55

5.539,55

0,00	5.539,55

182

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

61.440,00

27.000,00

9.800,00

45.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

61.414,00

16.414,00

9.800,00	16.414,00

183

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

158.410,00

16.290,00

410,00

96.710,86

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

122.300,00

87.999,14

0,00	25.589,14

455

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

14.350,00

14.350,00

14.350,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

14.350,00

14.350,00

14.350,00	14.350,00

403

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

38.198,00

10.166,00

10.166,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

38.164,00

38.164,00

10.166,00	38.164,00

419

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

5.684,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

5.683,16

5.683,16

0,00	5.683,16

184

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

18.450,00

2.290,00

2.290,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

18.450,00

18.450,00

2.290,00	18.450,00

0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	9.805.973,00
020801	SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	8.297.405,42	1.033.609,62
3.686.851,45	1.905.630,38
1.895.630,38	4.620.553,98
3.676.851,44	
15.122.0011.2028.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	

185

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

288.000,00

41.000,20

42.639,98

0,00

TEMPO DETERMINADO

128.751,35

128.751,35

42.639,98	128.751,35

186

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

208.000,00

14.036,00

14.105,98

1.235,02

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

73.106,96

71.871,94

14.105,98	71.871,94

187

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

188

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

189

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	698.500,00

213.562,65

218.444,25

18.458,40

599.769,16

581.310,76

218.444,25	581.310,76

190

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	29.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

191

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	160.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

446

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00

118.000,00

118.000,00

0,00

118.000,00

118.000,00

118.000,00	118.000,00

447

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00

3.400,00

3.400,00

0,00

3.400,00

3.400,00

3.400,00	3.400,00

192

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

45.187,00

0,00

4.800,00

24.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

28.800,00

4.800,00

4.800,00	4.800,00

193

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.058.135,00

601.337,52

70.337,52

818.000,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.058.134,40

250.134,40

60.337,52	240.134,40

194

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

82.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000,00

10.000,00

0,00	10.000,00

195

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

10.761,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

196

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

49.813,10

49.813,10

0,00	49.813,10

197

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

20.000,00

2.350,00

2.350,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

7.476,95

7.476,95

2.350,00	7.476,95

15.451.0091.1005.0000	Const. Amp. e/ou Restauracao de Predios e Logradouros Publicos	
198	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
199	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451	.0091.1006.0000	Abertura,Drenagem e/ou Pavime	ntação de Ruas e Avenidas				
200	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.105,00	266,00	2.299,85	14.132,52	
			16.698,37	2.565,85	2.299,85	2.565,85	
201	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
409	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	725.285,00	0,00	694.557,45	30.727,41	
			725.284,86	694.557,45	694.557,45	694.557,45	
410	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.725.275,00	0,00	0,00	2.725.274,71	
			2.725.274,71	0,00	0,00	0,00	
411	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	907.262,00	0,00	634.326,10	121.441,52	
			907.261,19	785.819,67	634.326,10	785.819,67	
412	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	432.828,00	0,00	0,00	430.826,49	
			430.826,49	0,00	0,00	0,00	
15.451.0091.1007.0000	Execuçao de Obras Infra-Estrutura para o Municipio				
202	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	532,44	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					532,44	0,00	0,00	0,00	
413	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.266,00	0,00	0,00	70.265,46	
			70.265,46	0,00	0,00	0,00	
15.451.0091.2029.000	0	Reforma e Conservação de Prédios e Logradouros Públicos				

203

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

204

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

16.481.0091.1008.0000	Const.de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Municipio	
205	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482	.0091.1009.000	0	Construcao de Unidades Habitaciona	s na Zona Urbana do Municip	io			
206	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.122	.0011.2030.000	0	Encargos com o Departamento de Ab	ast.de Água,Esgoto e Sanea	m.Básico			

i

207

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

74.313,00

23.845,25

23.845,25

0,00

TEMPO DETERMINADO

74.312,63

74.312,63

23.845,25	74.312,63

208

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

170.000,00

15.812,00

15.812,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

61.093,32

61.093,32

15.812,00	61.093,32

209

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

48.921,87

48.921,87

0,00	48.921,87

210

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

211

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

481.058,00

0,00

57.932,00

365.660,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

481.058,00

115.398,00

57.932,00	115.398,00

400

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

152.107,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

152.106,25

152.106,25

0,00	152.106,25

212

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

100.000,00

0,00

2.780,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

19.170,55

19.170,55

2.780,00	19.170,55

216

4.4.90.51.00

r

17.511.0091.1010.0000	Imp.de Infra-Estrutura e Serv.de Saneam.Basico do Municipio	
213	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,01	
			1.858,33	1.858,33	0,00	1.858,32	
408	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	505.490,00	0,00	0,00	0,00	
			505.489,03	505.489,03	0,00	505.489,03	
214	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512	.0091.1011.000	0	Ampliacao do Sistema de Abast.d	e Agua e Esgoto no Municipi	o			
215	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.501,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782	.0091.1012.000	0	Abertura,Drenagem,Pavim.e Obra	s de Artes Especiais em Est	adas Vicinais			

OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

0,00

0,00

0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA
020901	SECRETARIA	MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.036.557,00
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	756.848,23	70.949,48
352.848,23	114.949,48
114.949,48	404.000,00
352.848,23	
04.122.0011.2031.0000	Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente	

217

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR	92.069,00

28.235,00

28.235,00

0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

TEMPO DETERMINADO

92.068,72

92.068,72

28.235,00	92.068,72

218

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

134.000,00

7.834,13

7.834,13

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

31.991,59

31.991,59

7.834,13	31.991,59

219

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

220

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

0,00

0,00

0,00

2.300,00

2.300,00

0,00	2.300,00

221

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	174.488,00

34.880,35

34.880,35

0,00

174.487,92

174.487,92

34.880,35	174.487,92

222

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

160.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

223

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

456.000,00

0,00

44.000,00

404.000,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

456.000,00

52.000,00

44.000,00	52.000,00

224

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

	0,00	0,00	0,00	0,00

0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO,LAZER
021001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO,LAZER	502.550,00	43.564,51	43.564,51	0,00
106.603,77	106.603,77	43.564,51	106.603,77	
27.812.0011.2032.0000	Manut.da Sec.Municipal de Desporto,Lazer		

225	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	60.000,00	10.246,50	10.246,50	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	25.186,15	25.186,15	10.246,50	25.186,15	
226	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	203.000,00	20.485,91	20.485,91	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.435,52	65.435,52	20.485,91	65.435,52	
227	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	400,00	400,00	0,00	
			2.000,00	2.000,00	400,00	2.000,00	
229	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8.123,10	8.123,10	0,00	
			8.123,10	8.123,10	8.123,10	8.123,10	
230	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	93.000,00	1.720,00	1.720,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	
232	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	2.589,00	2.589,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.589,00	2.589,00	2.589,00	2.589,00	
415	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	1.550,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	
233	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0182.1013.0000	Implantacao e/ou Ampliacao de Infra-Estrutura Esportiva				
234	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0182.	2033.000	0	Conservação e	Funcionamento dos	Núcleos de Esporte				

235

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

236

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0211	SECRETARIA
021101	SECRETARIA	MUNICIPAL DE INTERIOR MUNICIPAL DE INTERIOR	1	15.000,00
57.709,99	18.020,00
57.709,99	21.670,00
21.670,00	0,00
57.709,99	
04.122.0011.2034.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Interior	

237

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

60.000,00

8.300,00

8.300,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

30.339,99

30.339,99

8.300,00	30.339,99

238

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

239

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

240

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

241

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

12.000,00

1.720,00

5.370,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

5.370,00

5.370,00

5.370,00	5.370,00

242

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

14.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

14.000,00

14.000,00

0,00	14.000,00

456

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

8.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

8.000,00

8.000,00

8.000,00	8.000,00

243

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

6.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0212	SECRETARIA
021201	SECRETARIA	MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MU2L2H2E.R9E8S9,00 MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MUL9H0E.R8E5S6,01	48.147,50
90.856,01	48.147,50
19.267,50	30.880,00
59.976,01	
04.122.0011.2035.0000	Secretaria Municipal de Polit.Public.para as Mulheres	

404

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

17.989,00

5.313,00

5.313,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

17.988,30

17.988,30

5.313,00	17.988,30

244

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

70.000,00

9.950,50

9.950,50

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

36.383,71

36.383,71

9.950,50	36.383,71

245

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

246

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

800,00

800,00

0,00

4.400,00

4.400,00

2.800,00	4.400,00

247

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

460

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

30.880,00

30.880,00

30.880,00

30.880,00

para Distribuição Gratuita

30.880,00

30.880,00

0,00	0,00

248

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

13.120,00

1.204,00

1.204,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.204,00

1.204,00

1.204,00	1.204,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
249	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	47.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	

0213	SECRETARIA
021301	SECRETARIA	MUNICIPL DE CULTURA MUNICIPL DE CULTURA	854.752,00
415.286,31	35.071,15
352.676,31	35.071,15
31.571,15	66.710,00
348.576,31	
13.392.0071.2036.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	

439

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

4.260,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

4.250,39

4.250,39

0,00	4.250,39

250

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

194.000,00

21.571,15

21.571,15

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

62.935,51

62.935,51

21.571,15	62.935,51

251

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

252

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

253

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

457

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00	10.000,00

254

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

3.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

467

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

255

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

610,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

610,00

0,00

0,00	0,00

256

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

337.492,00

3.500,00

3.500,00

66.100,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

337.490,41

275.490,41

0,00	271.390,41

257

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

6.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

13.392.0071.2037.0000	Implementação e Operacionalização de Programas de Incetivo as Manifestações Culturais e Artíticas	
258	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
259	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
260	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
261	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
262	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0182.1014.0000	Impl. e/ ou Ampl.de Infra-Estrutura para Cultura				
263	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0182.	2038.000	0	Encargos com	Eventos Culturais no	Município				

264

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

265

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

10.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

266

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

40.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0214	SECRETARIA
021401	SECRETARIA	MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA	2.878.502,00
MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA	1.771.577,79	209.335,69
1.676.796,79	236.968,19
215.968,05	115.781,14
1.655.796,65	
15.452.0091.2039.0000	Manutenção da Secretária Municipal de Limpeza Pública	

267

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

456.000,00

48.239,50

48.239,50

3.587,64

TEMPO DETERMINADO

180.246,89

180.246,89

44.651,86	176.659,25

268

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

608.000,00

67.182,74

67.182,74

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

167.668,64

167.668,64

67.182,74	167.668,64

269

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

6.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

691,94

691,94

0,00	691,94

270

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	504.548,00

71.395,00

71.395,00

0,00

277.887,73

277.887,73

71.395,00	277.887,73

271

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	38.870,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

449

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.106,00

5.105,95

5.105,95

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

5.105,95

5.105,95

5.105,95	5.105,95

272

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

80.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

273

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.136.978,00

17.412,50

45.025,00

109.213,50

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.136.976,64

1.045.175,64

27.612,50	1.027.763,14

274

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

30.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

407

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

3.000,00

0,00

20,00

2.980,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.000,00

20,00

20,00	20,00

275

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0215	SECRETARIA
021501	SECRETARIA	MUNICIPAL DE TRANSPORTES MUNICIPAL DE TRANSPORTES	643.900,00
318.754,76	208.835,72
223.354,76	119.435,72
118.835,72	96.600,00
222.154,76	
26.122.0011.2040.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	

276

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

60.000,00

6.175,50

6.175,50

0,00

TEMPO DETERMINADO

22.053,53

22.053,53

6.175,50	22.053,53

277

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

60.000,00

16.417,00

16.417,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

55.484,01

55.484,01

16.417,00	55.484,01

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
278	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
279	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
280	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	89.628,22	89.628,22	0,00	
			118.972,22	118.972,22	89.628,22	118.972,22	
281	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
282	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	180.000,00	1.135,00	1.135,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	
283	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	120.000,00	95.480,00	6.080,00	96.600,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.210,00	23.810,00	5.480,00	22.610,00	
438	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	1.900,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
284	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.122.0011.2041.000	0	Departamento Municipal de Transito e Transporte - DMTT				

285

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

286

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

287

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0216	SECRETARIA
021601	SECRETARIA	MUNICIPAL DE JUVENTUDE MUNICIPAL DE JUVENTUDE	95.000,00
30.756,65	10.800,00
30.756,65	10.800,00
10.800,00	0,00
30.756,65	
04.122.0011.2042.0000	Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude	

288

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

60.000,00

10.800,00

10.800,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

30.756,65

30.756,65

10.800,00	30.756,65

289

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

290

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

291

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

292

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0217	SECRETARIA
021701	SECRETARIA	MUNICIPAL DE TURISMO MUNICIPAL DE TURISMO	99.140,00
68.778,13	17.359,36
68.778,13	17.359,36
27.430,76	168,00
68.610,13	
23.695.0143.2043.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo	

440	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	2.940,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	2.934,80	2.934,80	1.518,00	2.934,80	
293	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	60.000,00	15.841,36	15.841,36	168,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual		
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
54.803,93	
54.803,93	
15.673,36	
54.635,93		
294	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
			800,00	800,00	0,00	800,00		
295	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
296	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	11.200,00	0,00	0,00	0,00		
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.239,40	10.239,40	10.239,40	10.239,40		
297	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PODER	50.144.349,00	6.733.450,92	6.843.773,75	9.948.498,74		
PODER EXECUTIVO	29.867.354,57	20.161.255,24	6.929.748,92	19.918.855,83		

03	FUNDO MUNICIPAL		
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.458.131,00	23.723,00	38.219,52	212.873,66	
030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	312.615,96	162.465,28	42.364,52	99.742,30	
08.122.0034.2044.0000	Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social	

298

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

40.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

299

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

3.600,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

300

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

301

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

470

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

302

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.122.0034.2045.0000	Gestão do Conselho de Assistência Social	
303	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
304	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
305	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.122	.0034.2046.000	0	Gestão do Programa Bolsa Familia	e Cadastro Único - IGDBF				

306

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

307

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

308

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

436

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.375,00

1.125,00

1.125,00

460,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

2.375,00

2.375,00

665,00	1.915,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

309

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

310

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.070,00

4.470,00

8.270,00

34.200,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

50.070,00

15.870,00

12.070,00	15.870,00

08.244.0034.1015.0000	Impl.e/ou Amp.de Infra-Estrutura para Atividades de Assistencia Social

311

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00	2.000,00

312

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0034.2047.0000	Gestão e/ou Atendimento a Pessoas Carentes na Assistencia Social

313

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

158.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

314

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

08.245.0034.2048.0000	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ

315

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

316

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

95.000,00

11.090,00

11.090,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

43.549,52

43.549,52

11.090,00	43.549,52

317

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	38.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

318

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

319

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

18.875,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

08.245.0034.2049.0000	Gestão do Bloco da Proteção Social Basica

320

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

145.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

321

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

101.930,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

322

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

323

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	12.781,00

5.038,00

5.038,00

0,00

5.038,00

5.038,00

5.038,00	5.038,00

324

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

10.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

325

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

326

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

8.485,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

5.465,00

5.465,00

805,00	5.465,00

327

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

48.000,00

0,00

445,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

855,00

855,00

445,00	855,00

328

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

52.515,00

2.000,00

10.251,52

33.683,66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

JURÍDICA

52.515,00

18.831,34

10.251,52	18.831,34

329

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

12.000,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

426

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

6.219,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

6.218,44

6.218,44

0,00	6.218,44

330

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.245.0034.2050.0000	Gestão na Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social	
331	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
332	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	62.263,00	0,00	0,00	62.262,98	
		MATERIAL PERMANENTE	62.262,98	62.262,98	0,00	0,00	
422	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	82.268,00	0,00	0,00	82.267,02	
		MATERIAL PERMANENTE	82.267,02	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	1.458.131,00	23.723,00	38.219,52	212.873,66	
FUNDO MUNICIPAL	312.615,96	162.465,28	42.364,52	99.742,30	

335	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	

04	FUNDO MUNICIPAL		
0401	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 15.000,00	0,00	0,00	0,00	
040101	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0034.2051.0000	Encargos com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	
333	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
469	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
334	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
468	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	

05	FUNDO MUNICIPAL		
0501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.746.505,00	882.330,02	890.862,02	76.751,39	
050101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.323.410,63	2.260.734,24	891.399,52	2.246.659,24	
10.122.0011.2052.0000	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde					
336	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
337	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
338	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
339	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
405	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	17.385,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.384,17	17.384,17	0,00	17.384,17	
10.122.0011.2053.0000	Gestão do Conselho Municipal de Saúde	
340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
341	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.122.0052.2054.0000	Gestão de Situações Emergênciais e/ou de calamidade Públi	ca em Saúde			
342	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
343	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
344	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0051.2055.0000	Gestão do Bloco ''Gestão do SUS''					
345	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	681.000,00	14.872,72	14.872,72	0,00	
	TEMPO DETERMINADO	71.272,73	71.272,73	14.872,72	71.272,73	
10.301.0052.1016.0000	Construção,Ampliação,Reforma e/ou	aquisição de Equipamen	tos de Unidades de S	aúde		
346	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.368,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
347	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2056.0000	Gestão da Atenção Bái	sca de Saúde				

348

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

770.300,00

38.386,71

38.386,71

0,00

TEMPO DETERMINADO

75.212,59

75.212,59

38.386,71	75.212,59

349

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.444.400,00

154.536,50

154.536,50

1.475,00

TEMPO DETERMINADO

724.037,77

724.037,77

153.061,50	722.562,77

463

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

10.605,00

10.605,00

10.605,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

10.605,00

10.605,00

10.605,00	10.605,00

434

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

30.950,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

30.949,55

30.949,55

2.000,00	30.949,55

441

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

6.350,00

1.350,00

1.350,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.700,00

2.700,00

1.350,00	2.700,00

350

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

435

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

6.256,00

6.217,22

6.217,22

0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

TRABALHISTAS

6.254,72

6.254,72

6.217,22	6.254,72

351

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	36.785,00

0,00

0,00

8,39

18.603,91

18.595,52

0,00	18.595,52

352

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	956.900,00

210.256,45

210.256,45

0,00

237.603,81

237.603,81

210.256,45	237.603,81

353

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

354

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

63.550,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

355

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

8.100,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

356

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

87.800,00

3.000,00

5.700,00

8.700,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

8.700,00

5.700,00

0,00	0,00

357

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

400.000,00

0,00

5.532,00

53.068,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

73.212,50

20.144,50

20.144,50	20.144,50

358

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

28.492,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

359

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

60.700,00

49.304,72

49.304,72

0,00

MATERIAL PERMANENTE

56.179,72

56.179,72

49.304,72	56.179,72

10.301.0052.2057.0000	Gestão da Assistência Farmaceutica	
360	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
361	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.300,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302	.0052.2058.000	0	Manutenção e Conservação de Un	idades de Saúde				

362

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

363

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.302.0052.2059.0000	Gestão da Atenção de Média e alta Complexidade

364

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

560.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

365

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.041.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

474.073,06

474.073,06

0,00	474.073,06

464

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

170.183,00

170.182,00

170.182,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

170.182,00

170.182,00

170.182,00	170.182,00

442

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

5.000,00

2.500,00

2.500,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

5.000,00

5.000,00

2.500,00	5.000,00

366

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

15.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

367

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	112.256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

368

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	491.282,00

187.878,70

187.878,70

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					187.878,70	187.878,70	187.878,70	187.878,70	
369	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
370	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	94.112,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.350,00	25.350,00	0,00	25.350,00	
420	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	40.791,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.790,40	40.790,40	0,00	40.790,40	
371	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0052.2060.0000	Gestão na Assistência a Saúde de Pessoas Carentes	

372

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

373

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

10.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

374

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

375

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

20.000,00

0,00

0,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.304.0052.2061.0000	Gestão das Ações de Vigilância Sanitária

376

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

452

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

6.900,00

0,00

6.900,00

6.900,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

6.900,00

6.900,00

0,00	0,00

461

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

6.600,00

6.600,00

0,00

6.600,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

6.600,00

0,00

0,00	0,00

377

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

3.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.305.0052.2062.0000	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde

378

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

170.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

49.280,00

49.280,00

0,00	49.280,00

462

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

24.640,00

24.640,00

24.640,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

24.640,00

24.640,00

24.640,00	24.640,00

379

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

380

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

381

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

4.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

382

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

383

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
									
TOTAL DO PODER	8.746.505,00	882.330,02	890.862,02	76.751,39	
FUNDO MUNICIPAL	2.323.410,63	2.260.734,24	891.399,52	2.246.659,24	

06	FUNDO MUNICIPAL		
0601	FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
060101	FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.0031.2063.0000	Gestão do Fundo Municipal Idoso		

384	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
385	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
386	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
387	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
388	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	

07	FUNDO MUNICIPAL		
0701	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
070101	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0071.2064.0000	Gestão do Fundo Municipal de Cultura		

389	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
390	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
391	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
392	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	

08	FUNDO MUNICIPAL		
0801	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
080101	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0173.2065.0000	Gestão do Fundo Municipal do Esporte		

393	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
394	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
395	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
396	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
397	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	

09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.995,00	0,00	0,00	0,00	
099999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0999.9001.0000	Reserva de Contingencia		

398	9.9.99.99.00	RESERVA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0999.9002.0000	Reserva de Contingência					
399	9.9.99.99.00	RESERVA DE	32.995,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	32.995,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	60.531.980,00	7.639.503,94	7.772.855,29	10.238.123,79	
	32.503.381,16	22.584.454,76	7.863.512,96	22.265.257,37	

ITAPIRANGA, 30 de abril de 2025

 		

THIAGO GAMA LIMA PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS CONTADOR - CRC: 011456/O-3/AM

LUIZ DE ALMEIDA NEVES SECRETARIO DE FINANÇAS

LUIZ DE ALMEIDA NEVES SECRETÁRIO DE FINANÇAS