MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 1 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo 02 PODER EXECUTIVO 0201 GABINETE DO PREFEITO 020101 GABINETE DO PREFEITO Vinculo Dotação Atual Empenho Atual 2.700.453,00 1.226.611,61 Emp no Mês Liq Atual 1.226.611,61 387.644,61 Liq no Mês Pago Mês 387.644,61 332.598,75 Emp A Pagar Pagto Atual 894.012,86 332.598,75 04.122.0011.2002.0000 Encargos com a Representacao do Municipio em Manaus 013 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 014 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.500,00 5.600,00 5.600,00 1.450,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.600,00 5.600,00 4.150,00 4.150,00 015 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 140.000,00 140.000,00 31.000,00 128.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 140.000,00 31.000,00 12.000,00 12.000,00 016 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 20.000,00 2.737,72 2.737,72 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.737,72 2.737,72 2.737,72 2.737,72 017 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 04.122.0011.2003.0000 Manutencao do Gabinete da Prefeita 0,00 0,00 0,00 0,00 018 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 53.670,00 4.316,60 4.316,60 0,00 TEMPO DETERMINADO 4.316,60 4.316,60 4.316,60 4.316,60 019 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.219.603,00 111.046,54 111.046,54 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 111.046,54 111.046,54 111.046,54 111.046,54 020 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 35.000,00 29.259,61 29.259,61 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 29.259,61 29.259,61 29.259,61 29.259,61 021 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 70.000,00 15.796,74 15.796,74 1.530,48 15.796,74 15.796,74 14.266,26 14.266,26 022 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 87.050,00 12.647,00 12.647,00 9.257,00 12.647,00 12.647,00 3.390,00 3.390,00 023 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 29.469,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 024 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 56.700,00 40.492,00 10.080,00 32.812,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.492,00 10.080,00 7.680,00 7.680,00 025 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 784.631,00 753.921,00 56.595,00 714.334,38 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 753.921,00 56.595,00 39.586,62 39.586,62 026 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 113.056,00 108.565,40 108.565,40 4.400,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 108.565,40 108.565,40 104.165,40 104.165,40 027 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 2.229,00 0,00 2.229,00 MATERIAL PERMANENTE 2.229,00 0,00 0,00 0,00 06.182.0021.2004.0000 Encargos com Coord. Municipal de Defesa Civil - COMDEC 028 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 029 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 20.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 2 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 030 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.774,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 031 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0202 SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 020201 SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 4.595.597,00 2.226.337,08 2.226.337,08 1.367.318,40 1.367.318,40 970.401,33 1.255.935,75 970.401,33 04.122.0011.2005.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 032 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 553.477,00 18.590,00 18.590,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 18.590,00 18.590,00 18.590,00 18.590,00 033 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 492.000,00 41.554,68 41.554,68 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 41.554,68 41.554,68 41.554,68 41.554,68 034 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 394.632,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 035 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 1.151.300,00 1.151.262,08 1.151.262,08 395.963,07 EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.151.262,08 1.151.262,08 755.299,01 755.299,01 036 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 15.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 037 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00 6.285,90 6.285,90 0,00 6.285,90 6.285,90 6.285,90 6.285,90 038 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 84.646,00 33.171,28 0,00 33.171,28 33.171,28 0,00 0,00 0,00 039 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 134.500,00 128.950,00 350,00 128.600,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 128.950,00 350,00 350,00 350,00 040 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 563.242,00 562.520,00 82.434,89 481.039,11 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 562.520,00 82.434,89 81.480,89 81.480,89 041 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 042 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 30.000,00 9.550,00 9.546,40 3,60 EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.550,00 9.546,40 9.546,40 9.546,40 043 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 15.860,00 15.853,14 15.853,14 0,00 MATERIAL PERMANENTE 28.843.0223.2006.0000 Amortização e Encargos da Dívida Interna 15.853,14 15.853,14 15.853,14 15.853,14 044 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 442 3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 444 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 045 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 593.930,00 200.000,00 21.280,68 178.719,32 CONTRATUAL RESGATADA 200.000,00 21.280,68 21.280,68 21.280,68 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 3 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 28.846.0222.2007.0000 Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judíciario. 046 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 29.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 047 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 91.740,00 0,00 0,00 0,00 28.846.0224.2008.0000 Encargos com o Pasep 0,00 0,00 0,00 0,00 048 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 354.100,00 52.000,00 19.723,74 32.276,26 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 52.000,00 19.723,74 19.723,74 19.723,74 049 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 2.020,00 2.000,00 32,88 1.967,12 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 32,88 32,88 32,88 050 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 2.600,00 2.600,00 404,01 2.195,99 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.600,00 404,01 404,01 404,01 051 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 2.100,00 2.000,00 0,00 2.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04.122.0011.2009.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças 1.081.784,00 678.010,55 678.010,55 207.562,65 207.562,65 190.042,65 487.967,90 190.042,65 052 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 60.000,00 4.647,00 4.647,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 4.647,00 4.647,00 4.647,00 4.647,00 053 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 222.000,00 22.821,99 22.821,99 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.821,99 22.821,99 22.821,99 22.821,99 054 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 055 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00 6.340,56 6.285,90 54,66 6.340,56 6.285,90 6.285,90 6.285,90 056 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 057 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 40.500,00 19.000,00 31.500,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.500,00 19.000,00 9.000,00 9.000,00 058 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 516.224,00 515.584,00 69.190,76 451.413,24 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 515.584,00 69.190,76 64.170,76 64.170,76 059 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 88.560,00 88.117,00 85.617,00 5.000,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 88.117,00 85.617,00 83.117,00 83.117,00 433 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0204 SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E ABAS1T.8E1C6IM.7E0N5T,0O0 020401 SECR. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E ABA1S.1T9E9C.I2M2E7N,0T9O 1.199.227,09 1.032.422,73 1.032.422,73 1.024.181,69 175.045,40 1.024.181,69 20.122.0011.2010.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento,Produção e Abastecimento 060 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 300.000,00 24.201,31 24.201,31 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 4 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo VANTAGENS FIXAS - Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual PESSOAL CIVIL 24.201,31 24.201,31 24.201,31 24.201,31 061 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 062 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 063 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.300,00 6.826,20 6.826,20 6.826,20 6.826,20 6.826,20 0,00 0,00 064 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 200.385,00 120.192,36 2.828,00 118.779,20 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 120.192,36 2.828,00 1.413,16 1.413,16 065 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 49.440,00 0,00 49.440,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 49.440,00 0,00 0,00 0,00 386 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 56.505,00 37.493,20 37.493,20 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 37.493,20 37.493,20 37.493,20 37.493,20 459 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 29.312,00 29.312,00 29.312,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 29.312,00 29.312,00 29.312,00 29.312,00 066 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 20.605.0124.1002.0000 Const.e Amp.de Espacos p/Prod.,Armaz.e Comercializacao de Produtos 067 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409 4.4.90.92.00 DESPESAS DE 39.763,00 39.762,02 39.762,02 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 39.762,02 39.762,02 39.762,02 39.762,02 20.608.0124.2011.0000 Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Vegetal 068 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 069 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 5.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 070 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 071 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 072 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 38.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 379 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 887.000,00 887.000,00 887.000,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 887.000,00 887.000,00 887.000,00 887.000,00 380 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.608.0124.2012.0000 Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Animal 073 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 074 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 5 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 075 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.241.0034.2013.0000 Encargos com Assistência ao Idoso 1.533.579,00 655.998,55 655.998,55 306.990,45 306.990,45 260.376,91 395.621,64 260.376,91 076 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 077 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 478 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 479 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 472 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0011.2014.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social 078 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 479.510,00 36.688,00 36.688,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 36.688,00 36.688,00 36.688,00 36.688,00 079 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 302.000,00 28.994,29 28.994,29 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 28.994,29 28.994,29 28.994,29 28.994,29 080 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 081 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 2.951,64 2.951,64 765,24 2.951,64 2.951,64 2.186,40 2.186,40 082 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 20.893,40 20.893,40 3.748,30 20.893,40 20.893,40 17.145,10 17.145,10 083 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 12.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 449 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 084 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 17.715,00 12.915,00 5.140,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.715,00 12.915,00 12.575,00 12.575,00 085 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 25.000,00 14.958,30 14.958,30 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 14.958,30 14.958,30 14.958,30 14.958,30 086 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0034.1003.0000 Impl.e/ou Amp.de Infra-Estrutura para Atividades de Assistencia Social 087 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 384 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 436.209,00 436.207,50 123.579,82 312.627,68 436.207,50 123.579,82 123.579,82 123.579,82 385 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.760,00 3.750,42 0,00 3.750,42 3.750,42 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 6 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 08.244.0034.2015.0000 Encargos com o Assistência Social para Carentes. 088 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 65.850,00 60.590,00 36.760,00 60.590,00 para Distribuição Gratuita 60.590,00 36.760,00 0,00 0,00 484 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 089 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 422 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 25.250,00 25.250,00 25.250,00 5.000,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.250,00 25.250,00 20.250,00 20.250,00 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 17.916.837,00 2.928.608,06 2.928.608,06 2.071.629,05 2.071.629,05 1.519.492,66 1.409.115,40 1.519.492,66 12.122.0011.2016.0000 Encargos com o Conselho Municipal da Educação 090 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 091 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 092 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 093 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 12.122.0011.2017.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 094 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 114.252,00 11.318,74 11.318,74 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.318,74 11.318,74 11.318,74 11.318,74 095 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 096 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 1.421,14 1.366,50 54,64 1.421,14 1.366,50 1.366,50 1.366,50 097 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 65.748,00 45.747,50 45.747,50 45.747,50 45.747,50 45.747,50 0,00 0,00 461 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 408 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.450,00 1.450,00 0,00 1.450,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.450,00 0,00 0,00 0,00 098 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 23.860,00 17.827,50 17.827,50 8.267,50 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.827,50 17.827,50 9.560,00 9.560,00 387 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 1.910,00 1.910,00 1.910,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.910,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00 099 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0060.2018.0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 29.200,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 7 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo 100 Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 101 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 102 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0062.1004.0000 Const.,Ampl.e/ou Rest.e Aquis.de Equip.p/Unid.do Ens.Fundamental 103 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 107 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 12.361.0062.2019.0000 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 108 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 402.362,00 14.856,00 14.856,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 14.856,00 14.856,00 14.856,00 14.856,00 109 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.980.000,00 17.093,11 17.093,11 0,00 TEMPO DETERMINADO 17.093,11 17.093,11 17.093,11 17.093,11 110 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 163.626,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 111 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 43.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 403 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 5.200,00 4.666,67 4.666,67 0,00 TEMPO DETERMINADO 4.666,67 4.666,67 4.666,67 4.666,67 112 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 113 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 2.487.500,00 10.082,75 10.082,75 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.082,75 10.082,75 10.082,75 10.082,75 114 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 912.000,00 405.894,44 405.894,44 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 405.894,44 405.894,44 405.894,44 405.894,44 115 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 612.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 464 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 250.000,00 56.386,03 56.386,03 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 56.386,03 56.386,03 56.386,03 56.386,03 116 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 12.600,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 117 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 524.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 8 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 118 3.1.90.94.00 RESTITUIÇÕES 46.280,00 36.278,49 36.278,49 1.442,11 TRABALHISTAS 36.278,49 36.278,49 34.836,38 34.836,38 119 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 4.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 120 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 420.100,00 338.158,99 338.158,99 1.816,47 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 338.158,99 338.158,99 336.342,52 336.342,52 438 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 455.616,00 144.405,48 144.405,48 114.305,48 144.405,48 144.405,48 30.100,00 30.100,00 122 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 419.250,00 56.318,38 56.318,38 14.294,10 56.318,38 56.318,38 42.024,28 42.024,28 123 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 127 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.380,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 128 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 410.920,00 160.334,00 87.058,00 73.491,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 160.334,00 87.058,00 86.843,00 86.843,00 129 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 150.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 130 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 490.000,00 481.331,98 64.109,24 417.222,74 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 481.331,98 64.109,24 64.109,24 64.109,24 131 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 43.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 402 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 485 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 132 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 66.245,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 388 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 9 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo EXERCÍCIOS Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual ANTERIORES 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 439 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 133 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 93.700,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 134 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 199.535,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 135 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 31.500,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 470 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0062.2020.0000 Conservação de Unidades Educacional do Ensino Fundamental 136 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 139 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0065.2021.0000 Manutenção do Prog.de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental 140 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 56.146,02 56.146,02 46.000,00 56.146,02 56.146,02 10.146,02 10.146,02 141 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 117.500,00 10.980,00 10.980,00 10.980,00 10.980,00 10.980,00 0,00 0,00 434 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 36.003,00 36.002,60 36.002,60 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 36.002,60 36.002,60 36.002,60 36.002,60 12.361.0065.2022.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar de Jovens e Adultos 142 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.200,00 1.507,62 1.507,62 1.507,62 1.507,62 1.507,62 0,00 0,00 435 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.941,00 10.941,00 10.941,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.941,00 10.941,00 10.941,00 10.941,00 12.365.0065.2023.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Pré-Escola 144 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.300,00 5.630,40 5.630,40 5.630,40 5.630,40 5.630,40 0,00 0,00 436 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.918,00 10.917,20 10.917,20 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.917,20 10.917,20 10.917,20 10.917,20 12.365.0065.2024.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Creche 146 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.300,00 6.028,00 6.028,00 6.028,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 10 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 6.028,00 6.028,00 0,00 0,00 437 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 46.091,00 46.091,00 46.091,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 46.091,00 46.091,00 46.091,00 46.091,00 12.365.0070.1005.0000 Construcao,Ampliacao e/ou Restauracao de Unid.Educ.de Educ.Infantil 148 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 289.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 578.793,00 546.877,84 295.902,21 546.877,84 546.877,84 295.902,21 0,00 0,00 480 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0070.2025.0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Infantil 0,00 0,00 0,00 150 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 152 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0070.2026.0000 Conservação de Unidades Escolares da Educação Infantil 153 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.365.0070.2027.0000 Manutenção do Pré-Escolar 0,00 0,00 0,00 0,00 155 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 382.000,00 11.277,59 11.277,59 0,00 TEMPO DETERMINADO 11.277,59 11.277,59 11.277,59 11.277,59 453 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 156 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 445.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 157 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 82.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 158 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 100.000,00 40.435,13 40.435,13 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.435,13 40.435,13 40.435,13 40.435,13 159 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 28.680,00 25.534,22 25.534,22 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.534,22 25.534,22 25.534,22 25.534,22 407 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 56.000,00 55.002,52 55.002,52 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 55.002,52 55.002,52 55.002,52 55.002,52 160 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 11 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 162 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 291.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 426 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 164 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 81.300,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 165 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 376 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 448 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 8.832,00 8.831,01 8.831,01 0,00 MATERIAL PERMANENTE 12.365.0070.2028.0000 Manutenção de Creche 8.831,01 8.831,01 8.831,01 8.831,01 166 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 340.600,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 167 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 60.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 168 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 169 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 391.000,00 51.702,96 51.702,96 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 51.702,96 51.702,96 51.702,96 51.702,96 170 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 110.000,00 4.524,90 4.524,90 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.524,90 4.524,90 4.524,90 4.524,90 171 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 290.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 172 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 99.100,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 173 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 106.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 174 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 175 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 84.130,00 79.316,85 79.316,85 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 79.316,85 79.316,85 79.316,85 79.316,85 176 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 188.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 12 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 179 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.450,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 180 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 150.000,00 54.000,00 0,00 54.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 54.000,00 0,00 0,00 0,00 181 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 2.745.300,00 299.659,20 299.659,20 277.604,54 277.604,54 270.095,44 29.563,76 270.095,44 10.122.0011.2029.0000 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde 182 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.302.0011.2030.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 184 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.510.000,00 178.651,12 178.651,12 7.509,10 TEMPO DETERMINADO 178.651,12 178.651,12 171.142,02 171.142,02 185 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 807.000,00 58.885,78 58.885,78 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 58.885,78 58.885,78 58.885,78 58.885,78 186 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 144.300,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 187 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 13.041,64 13.041,64 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 13.041,64 13.041,64 13.041,64 13.041,64 188 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00 5.520,66 5.466,00 54,66 5.520,66 5.466,00 5.466,00 5.466,00 189 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 54.000,00 39.000,00 17.000,00 22.000,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 39.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 191 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 1.560,00 1.560,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 192 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 20.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 193 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.302.0052.2031.0000 Encargos com Assistência a Saúde de Carentes 0,00 0,00 0,00 0,00 194 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 40.000,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 020801 SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 14.709.720,00 11.633.052,27 11.633.052,27 2.920.481,97 2.920.481,97 2.736.954,44 8.896.097,83 2.736.954,44 15.122.0011.2032.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 195 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 200.000,00 23.629,50 23.629,50 0,00 TEMPO DETERMINADO 23.629,50 23.629,50 23.629,50 23.629,50 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 13 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 196 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 215.600,00 13.503,53 13.503,53 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.503,53 13.503,53 13.503,53 13.503,53 197 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 2.549,44 2.549,44 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.549,44 2.549,44 2.549,44 2.549,44 198 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 819,90 819,90 0,00 819,90 819,90 819,90 819,90 199 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 554.000,00 144.244,77 144.244,77 32.266,53 144.244,77 144.244,77 111.978,24 111.978,24 200 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 160.000,00 77.410,00 25.285,00 69.410,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 77.410,00 25.285,00 8.000,00 8.000,00 202 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 329.290,00 266.710,00 6.500,00 266.710,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 266.710,00 6.500,00 0,00 0,00 203 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 157.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.000,00 0,00 0,00 0,00 424 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 204 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 67.320,00 66.848,80 55.848,72 11.000,08 EXERCÍCIOS ANTERIORES 66.848,80 55.848,72 55.848,72 55.848,72 463 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 486 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 205 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0091.1006.0000 Const. Amp. e/ou Restauracao de Predios e Logradouros Publicos 206 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0091.1007.0000 Abertura,Drenagem e/ou Pavimentação de Ruas e Avenidas 0,00 0,00 0,00 474 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 208 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.310,00 127.245,76 432,39 126.813,37 127.245,76 432,39 432,39 432,39 209 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 153.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.464.849,00 1.464.537,44 0,00 1.464.537,44 1.464.537,44 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 14 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 374 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.283.476,00 2.283.475,46 246.534,36 2.036.941,10 2.283.475,46 246.534,36 246.534,36 246.534,36 375 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 49.748,00 49.747,29 0,00 49.747,29 49.747,29 0,00 0,00 0,00 378 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.721.141,00 4.721.140,45 2.012.418,78 2.708.721,67 4.721.140,45 2.012.418,78 2.012.418,78 2.012.418,78 440 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0091.1008.0000 Execuçao de Obras Infra-Estrutura para o Municipio 0,00 0,00 0,00 0,00 211 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 99.588,00 99.077,05 97.000,00 99.077,05 99.077,05 97.000,00 0,00 0,00 373 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.147.578,00 1.147.577,98 198.647,32 948.930,66 1.147.577,98 15.451.0091.2033.0000 Reforma e Conservação de Prédios e Logradouros Públicos 198.647,32 198.647,32 198.647,32 212 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 70.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 15.511.0091.1011.0000 Imp.de Infra-Estrutura e Serv.de Saneam.Basico do Municipio 377 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 995.664,00 995.663,22 0,00 995.663,22 995.663,22 16.481.0091.1009.0000 Const.de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Municipio 0,00 0,00 0,00 214 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.482.0091.1010.0000 Construcao de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Municipio 0,00 0,00 0,00 215 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.122.0011.2034.0000 Encargos com o Departamento de Abast.de Água,Esgoto e Saneam.Básico 216 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 47.000,00 4.236,00 4.236,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 4.236,00 4.236,00 4.236,00 4.236,00 217 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 175.000,00 9.560,00 9.560,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.560,00 9.560,00 9.560,00 9.560,00 218 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 51.412,00 27.604,00 0,00 27.604,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.604,00 0,00 0,00 0,00 220 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 324.484,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 389 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 33.480,00 33.476,00 32.977,26 9.394,74 EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.476,00 32.977,26 24.081,26 24.081,26 221 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 46.295,00 46.295,00 21.580,00 MATERIAL PERMANENTE 46.295,00 46.295,00 24.715,00 24.715,00 17.511.0091.1011.0000 Imp.de Infra-Estrutura e Serv.de Saneam.Basico do Municipio 222 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 79.500,00 3.700,68 0,00 3.700,68 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 15 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 3.700,68 0,00 0,00 0,00 223 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.1012.0000 Ampliacao do Sistema de Abast.de Agua e Esgoto no Municipio 224 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 27.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.782.0091.1013.0000 Abertura,Drenagem,Pavim.e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais 226 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 304.700,00 170.683,90 170.683,90 49.783,90 49.783,90 49.783,90 120.900,00 49.783,90 04.122.0011.2035.0000 Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 228 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 20.000,00 1.412,00 1.412,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 229 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 100.000,00 10.252,00 10.252,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.252,00 10.252,00 10.252,00 10.252,00 230 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 3.500,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 231 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 819,90 819,90 0,00 819,90 819,90 819,90 819,90 232 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 26.900,00 26.900,00 0,00 26.900,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26.900,00 0,00 0,00 0,00 234 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 94.000,00 94.000,00 0,00 94.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 94.000,00 0,00 0,00 0,00 390 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 37.300,00 37.300,00 37.300,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 37.300,00 37.300,00 37.300,00 37.300,00 235 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO,LAZER 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO,LAZER 27.812.0011.2036.0000 Manut.da Sec.Municipal de Desporto,Lazer 526.003,00 69.464,33 69.464,33 63.464,03 63.464,03 61.964,03 7.500,30 61.964,03 236 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 2.824,00 2.824,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 2.824,00 2.824,00 2.824,00 2.824,00 237 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 239.926,00 19.773,53 19.773,53 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.773,53 19.773,53 19.773,53 19.773,53 238 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 16 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 239 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 1.639,80 1.639,80 0,00 1.639,80 1.639,80 1.639,80 1.639,80 240 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 242 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 43.700,00 22.850,00 16.850,00 7.500,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.850,00 16.850,00 15.350,00 15.350,00 243 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 391 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 22.377,00 22.377,00 22.376,70 0,30 EXERCÍCIOS ANTERIORES 22.377,00 22.376,70 22.376,70 22.376,70 244 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 27.812.0182.1014.0000 Implantacao e/ou Ampliacao de Infra-Estrutura Esportiva 245 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.812.0182.2037.0000 Conservação e Funcionamento dos Núcleos de Esporte 0,00 0,00 0,00 246 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR 136.416,00 8.516,90 8.516,90 8.516,90 8.516,90 8.516,90 0,00 8.516,90 04.122.0011.2038.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Interior 248 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 60.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 475 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 405 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 820,00 819,90 819,90 0,00 819,90 819,90 819,90 819,90 249 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 251 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 36.899,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 252 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 460 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 3.697,00 3.697,00 3.697,00 0,00 EXERCÍCIOS 3.697,00 3.697,00 3.697,00 3.697,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 17 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo ANTERIORES Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 253 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MU1L4H7E.R9E5S0,00 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MUL5H8E.R6E3S7,66 04.122.0011.2039.0000 Secretaria Municipal de Polit.Public.para as Mulheres 58.637,66 44.287,66 44.287,66 34.137,66 24.500,00 34.137,66 254 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 73.100,00 5.412,00 5.412,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.412,00 5.412,00 5.412,00 5.412,00 421 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 255 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 1.639,80 1.639,80 0,00 1.639,80 1.639,80 1.639,80 1.639,80 256 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 8.385,86 8.385,86 0,00 8.385,86 8.385,86 8.385,86 8.385,86 257 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 2.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 258 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 4.350,00 0,00 4.350,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.350,00 0,00 0,00 0,00 259 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 34.500,00 34.500,00 24.500,00 20.150,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 34.500,00 24.500,00 14.350,00 14.350,00 392 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 4.350,00 4.350,00 4.350,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 0213 SECRETARIA MUNICIPL DE CULTURA 021301 SECRETARIA MUNICIPL DE CULTURA 630.690,00 184.184,04 184.184,04 87.484,04 87.484,04 61.560,94 122.623,10 61.560,94 13.392.0071.2040.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura 260 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 66.000,00 8.236,00 8.236,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.236,00 8.236,00 8.236,00 8.236,00 261 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 406 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 820,00 819,90 819,90 0,00 819,90 819,90 819,90 819,90 262 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.295,00 9.963,14 9.963,14 6.893,10 9.963,14 9.963,14 3.070,04 3.070,04 417 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 263 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 264 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 59.000,00 5.200,00 5.200,00 2.330,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.200,00 5.200,00 2.870,00 2.870,00 265 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 200.400,00 139.840,00 43.140,00 113.400,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 18 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo TERCEIROS - PESSOA Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual JURÍDICA 139.840,00 43.140,00 26.440,00 26.440,00 393 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 30.925,00 20.125,00 20.125,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.125,00 20.125,00 20.125,00 20.125,00 266 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 13.392.0071.2041.0000 Implementação e Operacionalização de Programas de Incetivo as Manifestações Culturais e Artíticas 267 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 269 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 270 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 271 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 13.392.0182.1015.0000 Impl. e/ ou Ampl.de Infra-Estrutura para Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 272 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 52.750,00 0,00 0,00 0,00 13.392.0182.2042.0000 Encargos com Eventos Culturais no Município 0,00 0,00 0,00 0,00 273 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 457 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 275 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA 1.635.581,00 831.042,25 831.042,25 107.532,75 107.532,75 97.966,75 733.075,50 97.966,75 15.452.0091.2043.0000 Manutenção da Secretária Municipal de Limpeza Pública 276 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 288.571,00 31.476,68 31.476,68 0,00 TEMPO DETERMINADO 31.476,68 31.476,68 31.476,68 31.476,68 277 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 433.960,00 44.356,07 44.356,07 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 44.356,07 44.356,07 44.356,07 44.356,07 278 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 279 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 9.566,00 9.566,00 9.566,00 9.566,00 9.566,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 63.000,00 16.184,50 3.650,00 12.534,50 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 19 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 280 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.184,50 3.650,00 3.650,00 3.650,00 281 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 9.410,00 0,00 9.410,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.410,00 0,00 0,00 0,00 404 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 3.000,00 24,00 2.976,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 24,00 24,00 24,00 394 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 18.460,00 18.460,00 18.460,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 18.460,00 18.460,00 18.460,00 18.460,00 282 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 23.290,00 23.289,00 0,00 23.289,00 MATERIAL PERMANENTE 23.289,00 0,00 0,00 0,00 458 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 675.300,00 675.300,00 0,00 675.300,00 MATERIAL PERMANENTE 675.300,00 0,00 0,00 0,00 0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 021501 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 253.289,00 135.404,42 135.404,42 98.064,42 98.064,42 80.121,72 55.282,70 80.121,72 26.122.0011.2044.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte 429 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 283 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 57.705,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 284 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 285 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 36.120,00 34.565,72 34.565,72 6.802,00 34.565,72 34.565,72 27.763,72 27.763,72 428 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 70.200,00 57.515,00 26.495,00 42.150,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 57.515,00 26.495,00 15.365,00 15.365,00 287 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 9.060,00 2.740,00 6.320,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.060,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 401 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 34.264,00 34.263,70 34.263,70 10,70 EXERCÍCIOS ANTERIORES 34.263,70 34.263,70 34.253,00 34.253,00 288 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 26.122.0011.2045.0000 Departamento Municipal de Transito e Transporte - DMTT 289 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 291 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 20 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo 0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE 021601 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE Vinculo Dotação Atual Empenho Atual 114.500,00 0,00 Emp no Mês Liq Atual 0,00 0,00 Liq no Mês Pago Mês 0,00 0,00 Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 0,00 04.122.0011.2046.0000 Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude 292 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 54.500,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 293 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 294 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 297 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 021701 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.695.0143.2047.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo 298 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 299 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 300 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 303 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO 50.949.104,00 22.305.437,91 22.305.437,91 9.030.788,10 9.030.788,10 7.698.195,77 14.607.242,14 7.698.195,77 03 FUNDO MUNICIPAL 0301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.0033.2048.0000 Encargos com o Bloco de Programas 1.457.809,00 828.956,01 828.956,01 778.267,01 778.267,01 691.272,24 137.683,77 691.272,24 304 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 305 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 103.000,00 7.736,00 7.736,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.736,00 7.736,00 7.736,00 7.736,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 21 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo 306 Vinculo Dotação Atual Empenho Atual 40.000,00 Emp no Mês Liq Atual 0,00 Liq no Mês Pago Mês 0,00 Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 403.377,00 403.377,00 403.377,00 0,00 para Distribuição Gratuita 403.377,00 403.377,00 403.377,00 403.377,00 482 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 307 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 308 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 33.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00 0,00 0,00 0,00 420 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 36,00 36,00 36,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 36,00 36,00 36,00 36,00 419 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 99.925,00 99.925,00 99.925,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 99.925,00 99.925,00 99.925,00 99.925,00 08.244.0034.2049.0000 Encargos com o Bloco da Proteção Social Basica 309 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 30.000,00 25.236,00 25.236,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 25.236,00 25.236,00 25.236,00 25.236,00 310 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 50.800,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 311 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 39.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 182.858,00 87.742,00 87.742,00 69.264,77 87.742,00 87.742,00 18.477,23 18.477,23 398 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.008,00 12.007,32 12.007,32 0,00 12.007,32 12.007,32 12.007,32 12.007,32 410 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 5.769,00 5.768,52 5.768,52 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 5.768,52 5.768,52 5.768,52 5.768,52 468 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 313 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 70.000,00 22.524,00 17.610,00 21.604,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.524,00 17.610,00 920,00 920,00 314 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 315 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 431 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.500,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 22 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 316 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 70.000,00 7.771,00 7.771,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.771,00 7.771,00 7.771,00 7.771,00 317 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 318 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 32.200,00 32.200,00 0,00 32.200,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32.200,00 0,00 0,00 0,00 319 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 473 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 481 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 320 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 397 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 38.013,00 38.011,90 35.936,90 3.115,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 38.011,90 35.936,90 34.896,90 34.896,90 416 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 432 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 321 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 430 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 462 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 414 4.4.90.92.00 DESPESAS DE 75.123,00 75.121,27 75.121,27 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 75.121,27 75.121,27 75.121,27 75.121,27 08.244.0034.2050.0000 Encargos com os Programas dos Grupos Gestão Descentralizada, Bolsa Familia e do Cadastro Unico 322 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 325 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 483 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 23 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL 1.457.809,00 828.956,01 828.956,01 778.267,01 778.267,01 691.272,24 137.683,77 691.272,24 04 FUNDO MUNICIPAL 0401 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 040101 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.243.0034.2051.0000 Encargos com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 326 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 328 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 FUNDO MUNICIPAL 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 050101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.262.996,00 1.351.241,33 1.351.241,33 1.242.772,81 1.242.772,81 1.053.149,28 298.092,05 1.053.149,28 10.122.0052.2052.0000 Encargos com Ações e Serviços para Enfrentamento a Pandemia 329 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 331 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0051.2053.0000 Manutenção do Programa de Atenção Báisca de Saúde 332 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 373.000,00 65.996,84 65.996,84 14.981,83 TEMPO DETERMINADO 65.996,84 65.996,84 51.015,01 51.015,01 333 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 345.000,00 8.938,35 8.938,35 0,00 TEMPO DETERMINADO 8.938,35 8.938,35 8.938,35 8.938,35 334 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 404.500,00 53.970,00 53.970,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 53.970,00 53.970,00 53.970,00 53.970,00 335 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 250.000,00 19.963,65 19.963,65 0,00 TEMPO DETERMINADO 19.963,65 19.963,65 19.963,65 19.963,65 441 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 21.060,00 21.060,00 21.060,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 21.060,00 21.060,00 21.060,00 21.060,00 336 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 337 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 251.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 24 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 338 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 61.338,50 61.338,50 0,00 61.338,50 61.338,50 61.338,50 61.338,50 339 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 125.184,10 125.184,10 0,00 125.184,10 125.184,10 125.184,10 125.184,10 443 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 205.886,00 205.885,20 205.885,20 78.000,00 205.885,20 205.885,20 127.885,20 127.885,20 467 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 340 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 341 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 85.000,00 38.590,00 700,00 37.890,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 38.590,00 700,00 700,00 700,00 342 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 343 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 182.000,00 22.827,00 22.827,00 650,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.827,00 22.827,00 22.177,00 22.177,00 344 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 238.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 345 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 58.800,00 58.800,00 165,00 58.635,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 58.800,00 165,00 165,00 165,00 446 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 466 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 399 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 28.000,00 25.378,33 25.378,33 500,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.378,33 25.378,33 24.878,33 24.878,33 413 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 187.616,00 187.615,65 187.615,65 60.000,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 187.615,65 187.615,65 127.615,65 127.615,65 455 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 110.248,00 110.248,00 110.248,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 110.248,00 110.248,00 110.248,00 110.248,00 346 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 2.749,00 2.749,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 2.749,00 2.749,00 2.749,00 2.749,00 411 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 491,00 490,03 490,03 0,00 MATERIAL PERMANENTE 490,03 490,03 490,03 490,03 412 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 123.510,00 123.509,97 123.509,97 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 25 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo MATERIAL PERMANENTE Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 123.509,97 123.509,97 123.509,97 123.509,97 415 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.2054.0000 Estrutura da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde 347 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.2055.0000 Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica 348 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 57.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.302.0052.1016.0000 Construção e/ou Ampliação de Unidades de Saúde no Município 0,00 0,00 0,00 350 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 11.943,52 0,00 11.943,52 11.943,52 10.302.0052.2056.0000 Reforma e Conservação de Unidades de Saúde no Município 0,00 0,00 0,00 351 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 29.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.302.0052.2057.0000 Manutenção do Programa da Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC 353 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 691.430,00 26.603,38 26.603,38 26.201,70 TEMPO DETERMINADO 26.603,38 26.603,38 401,68 401,68 354 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 350.000,00 140.728,52 140.728,52 0,00 TEMPO DETERMINADO 140.728,52 140.728,52 140.728,52 140.728,52 355 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 122.000,00 28.327,30 28.327,30 0,00 TEMPO DETERMINADO 28.327,30 28.327,30 28.327,30 28.327,30 356 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 15.000,00 1.803,99 1.803,99 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.803,99 1.803,99 1.803,99 1.803,99 357 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 38.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 359 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 360 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 256.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 452 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 26 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 361 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 445 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.304.0052.2058.0000 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde - Sanitária 362 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.305.0052.2059.0000 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 364 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 37.100,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 365 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 56.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 368 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 369 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL 6.262.996,00 1.351.241,33 1.351.241,33 1.242.772,81 1.242.772,81 1.053.149,28 298.092,05 1.053.149,28 09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 099999 RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999.0999.9001.0000 Reserva de Contingencia 58.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 9.9.99.99.00 RESERVA DE 37.684,00 0,00 0,00 0,00 CONTINGÊNCIA 99.999.0999.9002.0000 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 371 9.9.99.99.00 RESERVA DE 21.200,00 0,00 0,00 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA 58.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 58.743.793,00 24.485.635,25 24.485.635,25 11.051.827,92 11.051.827,92 9.442.617,29 15.043.017,96 9.442.617,29 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) Prefeitura Municipal de Itapiranga 27 de 27 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual ITAPIRANGA, 31 de janeiro de 2024 DENISE DE FARIAS LIMA PREFEITA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS CONTADOR - CRC: 011456/O-3/AM JOAO LUIZ FERREIRA LESSA SECRETARIO DE FINANÇAS JOÃO LUIZ FERREIRA LESSA SECRETÁRIO FINANÇAS