Fi Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
02	PODER EXECUTIVO					
0201	GABINETE DO PREFEITO	2.700.453,00	1.226.611,61	387.644,61	894.012,86	
020101	GABINETE DO PREFEITO	1.226.611,61	387.644,61	332.598,75	332.598,75	
04.122.0011.2002.0000	Encargos com a Representacao do Municipio em Manaus	

013

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

014

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

6.500,00

5.600,00

5.600,00

1.450,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

5.600,00

5.600,00

4.150,00	4.150,00

015

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

140.000,00

140.000,00

31.000,00

128.000,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

140.000,00

31.000,00

12.000,00	12.000,00

016

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

20.000,00

2.737,72

2.737,72

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.737,72

2.737,72

2.737,72	2.737,72

017

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

04.122.0011.2003.0000	Manutencao do Gabinete da Prefeita

018

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

53.670,00

4.316,60

4.316,60

0,00

TEMPO DETERMINADO

4.316,60

4.316,60

4.316,60	4.316,60

019

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.219.603,00

111.046,54

111.046,54

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

111.046,54

111.046,54

111.046,54	111.046,54

020

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

35.000,00

29.259,61

29.259,61

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

29.259,61

29.259,61

29.259,61	29.259,61

021

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00

15.796,74

15.796,74

1.530,48

15.796,74

15.796,74

14.266,26	14.266,26

022

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	87.050,00

12.647,00

12.647,00

9.257,00

12.647,00

12.647,00

3.390,00	3.390,00

023

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

29.469,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

024

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

56.700,00

40.492,00

10.080,00

32.812,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

40.492,00

10.080,00

7.680,00	7.680,00

025

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

784.631,00

753.921,00

56.595,00

714.334,38

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

753.921,00

56.595,00

39.586,62	39.586,62

026

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

113.056,00

108.565,40

108.565,40

4.400,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

108.565,40

108.565,40

104.165,40	104.165,40

027

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

2.229,00

0,00

2.229,00

MATERIAL PERMANENTE

2.229,00

0,00

0,00	0,00

06.182.0021.2004.0000	Encargos com Coord. Municipal de Defesa Civil - COMDEC	
028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
477	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
029	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

030

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.774,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

031

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0202	SEC.MUN.DE
020201	SEC.MUN.DE	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4.595.597,00	2.226.337,08
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.226.337,08	1.367.318,40	1.367.318,40
970.401,33	1.255.935,75
970.401,33	
04.122.0011.2005.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	

032

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

553.477,00

18.590,00

18.590,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

18.590,00

18.590,00

18.590,00	18.590,00

033

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

492.000,00

41.554,68

41.554,68

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

41.554,68

41.554,68

41.554,68	41.554,68

034

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

394.632,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

035

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

1.151.300,00

1.151.262,08

1.151.262,08

395.963,07

EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.151.262,08

1.151.262,08

755.299,01	755.299,01

036

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

15.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

037

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00

6.285,90

6.285,90

0,00

6.285,90

6.285,90

6.285,90	6.285,90

038

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	84.646,00

33.171,28

0,00

33.171,28

33.171,28

0,00

0,00	0,00

039

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

134.500,00

128.950,00

350,00

128.600,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

128.950,00

350,00

350,00	350,00

040

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

563.242,00

562.520,00

82.434,89

481.039,11

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

562.520,00

82.434,89

81.480,89	81.480,89

041

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

40.000,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

042

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

30.000,00

9.550,00

9.546,40

3,60

EXERCÍCIOS ANTERIORES

9.550,00

9.546,40

9.546,40	9.546,40

043

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

15.860,00

15.853,14

15.853,14

0,00

MATERIAL PERMANENTE

15.853,14

15.853,14

15.853,14	15.853,14

28.843.0223.2006.0000	Amortização e Encargos da Dívida Interna

044

3.2.90.21.00

JUROS SOBRE A DÍVIDA

5.000,00

0,00

0,00

0,00

POR CONTRATO

0,00

0,00

0,00	0,00

442

3.2.90.22.00

OUTROS ENCARGOS

0,00

0,00

0,00

0,00

SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

0,00

0,00

0,00	0,00

444

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

0,00

0,00

0,00	0,00

045

4.6.90.71.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA

593.930,00

200.000,00

21.280,68

178.719,32

CONTRATUAL RESGATADA

200.000,00

21.280,68

21.280,68	21.280,68

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

28.846.0222.2007.0000	Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judíciario.

046

3.1.90.91.00

SENTENÇAS JUDICIAIS	29.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

047

3.3.90.91.00

SENTENÇAS JUDICIAIS	91.740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

28.846.0224.2008.0000	Encargos com o Pasep

048

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

354.100,00

52.000,00

19.723,74

32.276,26

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

52.000,00

19.723,74

19.723,74	19.723,74

049

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

2.020,00

2.000,00

32,88

1.967,12

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

2.000,00

32,88

32,88	32,88

050

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

2.600,00

2.600,00

404,01

2.195,99

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

2.600,00

404,01

404,01	404,01

051

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

2.100,00

2.000,00

0,00

2.000,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

2.000,00

0,00

0,00	0,00

0203	SECRETARIA
020301	SECRETARIA	MUNICIPAL DE FINANÇAS MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.081.784,00	678.010,55	207.562,65	487.967,90
678.010,55	207.562,65	190.042,65	190.042,65	
04.122.0011.2009.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças		

052

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

60.000,00

4.647,00

4.647,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

4.647,00

4.647,00

4.647,00	4.647,00

053

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

222.000,00

22.821,99

22.821,99

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

22.821,99

22.821,99

22.821,99	22.821,99

054

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

055

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00

6.340,56

6.285,90

54,66

6.340,56

6.285,90

6.285,90	6.285,90

056

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

423

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

057

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

40.500,00

19.000,00

31.500,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

40.500,00

19.000,00

9.000,00	9.000,00

058

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

516.224,00

515.584,00

69.190,76

451.413,24

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

515.584,00

69.190,76

64.170,76	64.170,76

059

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

88.560,00

88.117,00

85.617,00

5.000,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

88.117,00

85.617,00

83.117,00	83.117,00

433

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0204	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E ABAS1T.8E1C6IM.7E0N5T,0O0	1.199.227,09
020401	SECR. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E ABA1S.1T9E9C.I2M2E7N,0T9O	1.032.422,73	1.032.422,73
1.024.181,69	175.045,40
1.024.181,69	
20.122.0011.2010.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento,Produção e Abastecimento	

060

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E	300.000,00

24.201,31

24.201,31

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
24.201,31	
24.201,31	
24.201,31	
24.201,31	

061

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

062

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

063

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	27.300,00

6.826,20

6.826,20

6.826,20

6.826,20

6.826,20

0,00	0,00

064

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

200.385,00

120.192,36

2.828,00

118.779,20

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

120.192,36

2.828,00

1.413,16	1.413,16

065

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

49.440,00

0,00

49.440,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

49.440,00

0,00

0,00	0,00

386

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

56.505,00

37.493,20

37.493,20

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

37.493,20

37.493,20

37.493,20	37.493,20

459

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

29.312,00

29.312,00

29.312,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

29.312,00

29.312,00

29.312,00	29.312,00

066

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

20.605.0124.1002.0000	Const.e Amp.de Espacos p/Prod.,Armaz.e Comercializacao de Produtos

067

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	48.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

409

4.4.90.92.00

DESPESAS DE

39.763,00

39.762,02

39.762,02

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

39.762,02

39.762,02

39.762,02	39.762,02

20.608.0124.2011.0000	Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Vegetal

068

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

069

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

5.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

070

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

071

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

15.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

072

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

38.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

379

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

887.000,00

887.000,00

887.000,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

887.000,00

887.000,00

887.000,00	887.000,00

380

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

5.000,00

5.000,00	5.000,00

20.608.0124.2012.0000	Impl.de Ações de Apoio e Ass.a Prod.,Benef.Escoam.da Prod. Animal

073

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

074

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

075

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0205	SECRETARIA
020501	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.533.579,00	655.998,55	306.990,45	395.621,64
655.998,55	306.990,45	260.376,91	260.376,91	
08.241.0034.2013.0000	Encargos com Assistência ao Idoso		

076

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

077

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

10.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

478

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

479

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

472

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0011.2014.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

078

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

479.510,00

36.688,00

36.688,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

36.688,00

36.688,00

36.688,00	36.688,00

079

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

302.000,00

28.994,29

28.994,29

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

28.994,29

28.994,29

28.994,29	28.994,29

080

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

081

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00

2.951,64

2.951,64

765,24

2.951,64

2.951,64

2.186,40	2.186,40

082

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00

20.893,40

20.893,40

3.748,30

20.893,40

20.893,40

17.145,10	17.145,10

083

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

12.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

449

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

084

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

30.000,00

17.715,00

12.915,00

5.140,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

17.715,00

12.915,00

12.575,00	12.575,00

085

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

25.000,00

14.958,30

14.958,30

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

14.958,30

14.958,30

14.958,30	14.958,30

086

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0034.1003.0000	Impl.e/ou Amp.de Infra-Estrutura para Atividades de Assistencia Social

087

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00

8.000,00

4.000,00

4.000,00

8.000,00

4.000,00

4.000,00	4.000,00

384

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	436.209,00

436.207,50

123.579,82

312.627,68

436.207,50

123.579,82

123.579,82	123.579,82

385

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	3.760,00

3.750,42

0,00

3.750,42

3.750,42

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

08.244.0034.2015.0000	Encargos com o Assistência Social para Carentes.

088

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

65.850,00

60.590,00

36.760,00

60.590,00

para Distribuição Gratuita

60.590,00

36.760,00

0,00	0,00

484

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

089

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

422

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

25.250,00

25.250,00

25.250,00

5.000,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

25.250,00

25.250,00

20.250,00	20.250,00

0206	SECRETARIA
020601	SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.916.837,00
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.928.608,06	2.928.608,06
2.071.629,05	2.071.629,05
1.519.492,66	1.409.115,40
1.519.492,66	
12.122.0011.2016.0000	Encargos com o Conselho Municipal da Educação	

090

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

091

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

092

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

093

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

12.122.0011.2017.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

094

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

114.252,00

11.318,74

11.318,74

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

11.318,74

11.318,74

11.318,74	11.318,74

095

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

096

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00

1.421,14

1.366,50

54,64

1.421,14

1.366,50

1.366,50	1.366,50

097

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	65.748,00

45.747,50

45.747,50

45.747,50

45.747,50

45.747,50

0,00	0,00

461	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
408	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.450,00	0,00	0,00	0,00	
098	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.860,00
17.827,50	17.827,50
17.827,50	17.827,50
9.560,00	8.267,50
9.560,00	
387	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	
099	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
12.361.0060.2018.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.200,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
100

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

0,00

0,00

0,00	0,00

101

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

102

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.1004.0000	Const.,Ampl.e/ou Rest.e Aquis.de Equip.p/Unid.do Ens.Fundamental	
103	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
104	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
105	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
454	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
106	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361	.0062.2019.000	0	Manutenção da Rede de Ensino F	undamental				

108

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

402.362,00

14.856,00

14.856,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

14.856,00

14.856,00

14.856,00	14.856,00

109

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.980.000,00

17.093,11

17.093,11

0,00

TEMPO DETERMINADO

17.093,11

17.093,11

17.093,11	17.093,11

110

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

163.626,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

111

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

43.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

403

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.200,00

4.666,67

4.666,67

0,00

TEMPO DETERMINADO

4.666,67

4.666,67

4.666,67	4.666,67

112

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

60.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

113

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

2.487.500,00

10.082,75

10.082,75

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

10.082,75

10.082,75

10.082,75	10.082,75

114

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

912.000,00

405.894,44

405.894,44

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

405.894,44

405.894,44

405.894,44	405.894,44

115

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

612.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

464

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

250.000,00

56.386,03

56.386,03

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

56.386,03

56.386,03

56.386,03	56.386,03

116

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

12.600,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

117

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

524.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
118	3.1.90.94.00	RESTITUIÇÕES	46.280,00	36.278,49	36.278,49	1.442,11	
		TRABALHISTAS	36.278,49	36.278,49	34.836,38	34.836,38	
119	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	420.100,00	338.158,99	338.158,99	1.816,47	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	338.158,99	338.158,99	336.342,52	336.342,52	
438	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	455.616,00	144.405,48	144.405,48	114.305,48	
			144.405,48	144.405,48	30.100,00	30.100,00	
122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	419.250,00	56.318,38	56.318,38	14.294,10	
			56.318,38	56.318,38	42.024,28	42.024,28	
123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
469	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
427	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.380,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
128	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	410.920,00	160.334,00	87.058,00	73.491,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.334,00	87.058,00	86.843,00	86.843,00	
129	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
130	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	490.000,00	481.331,98	64.109,24	417.222,74	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	481.331,98	64.109,24	64.109,24	64.109,24	
131	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	43.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
485	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	66.245,00	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
388	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.380,00	
1.380,00	
1.380,00	
1.380,00	
439	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
133	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	93.700,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	199.535,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
135	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	31.500,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
470	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0062.2020.0000	Conservação de Unidades Educacional do Ensino Fundamental	
136	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
137	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0065.2021.0000	Manutenção do Prog.de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental	
140	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	56.146,02	56.146,02	46.000,00	
			56.146,02	56.146,02	10.146,02	10.146,02	
141	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.500,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	
			10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	
434	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	36.003,00	36.002,60	36.002,60	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.002,60	36.002,60	36.002,60	36.002,60	
12.361.0065.2022.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar de Jovens e Adultos	
142	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
143	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00	1.507,62	1.507,62	1.507,62	
			1.507,62	1.507,62	0,00	0,00	
435	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	10.941,00	10.941,00	10.941,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.941,00	10.941,00	10.941,00	10.941,00	
12.365.0065.2023.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Pré-Escola	
144	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.300,00	5.630,40	5.630,40	5.630,40	
			5.630,40	5.630,40	0,00	0,00	
436	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	10.918,00	10.917,20	10.917,20	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.917,20	10.917,20	10.917,20	10.917,20	
12.365.0065.2024.000	0	Manutenção do Progra	ma de Alimentação Escolar Creche				
146	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
147	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.300,00	6.028,00	6.028,00	6.028,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					6.028,00	6.028,00	0,00	0,00	
437	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	46.091,00	46.091,00	46.091,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.091,00	46.091,00	46.091,00	46.091,00	
12.365.0070.1005.0000	Construcao,Ampliacao e/ou Restauracao de Unid.Educ.de Educ.Infantil	
148	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	289.296,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
149	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
383	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	578.793,00	546.877,84	295.902,21	546.877,84	
			546.877,84	295.902,21	0,00	0,00	
480	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.2025.000	0	Manutenção do Progra	ma de Transporte Escolar do Ensino In	fantil			

150

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

151

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

152

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

12.365.0070.2026.0000	Conservação de Unidades Escolares da Educação Infantil

153

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

154

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

30.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

12.365.0070.2027.0000	Manutenção do Pré-Escolar

155

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

382.000,00

11.277,59

11.277,59

0,00

TEMPO DETERMINADO

11.277,59

11.277,59

11.277,59	11.277,59

453

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

156

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

445.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

157

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

82.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

158

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

100.000,00

40.435,13

40.435,13

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

40.435,13

40.435,13

40.435,13	40.435,13

159

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

28.680,00

25.534,22

25.534,22

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

25.534,22

25.534,22

25.534,22	25.534,22

407

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

56.000,00

55.002,52

55.002,52

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

55.002,52

55.002,52

55.002,52	55.002,52

160

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

161

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
162	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.400,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
163	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291.168,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
425	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	81.300,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
376	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	8.832,00	8.831,01	8.831,01	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	8.831,01	8.831,01	8.831,01	8.831,01	
12.365.0070.2028.0000	Manutenção de Creche	

166

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

340.600,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

167

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

60.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

168

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

60.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

169

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

391.000,00

51.702,96

51.702,96

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

51.702,96

51.702,96

51.702,96	51.702,96

170

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

110.000,00

4.524,90

4.524,90

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

4.524,90

4.524,90

4.524,90	4.524,90

171

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

290.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

172

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

99.100,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

173

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

106.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

174

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

175

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

84.130,00

79.316,85

79.316,85

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

79.316,85

79.316,85

79.316,85	79.316,85

176

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

177

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	188.121,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

178

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

179

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

3.450,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

180

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

150.000,00

54.000,00

0,00

54.000,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

54.000,00

0,00

0,00	0,00

181

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0207	SECRETARIA
020701	SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAUDE	2.745.300,00
MUNICIPAL DE SAUDE	299.659,20	299.659,20
277.604,54	277.604,54
270.095,44	29.563,76
270.095,44	
10.122.0011.2029.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Saúde	

182

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

183

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.302.0011.2030.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

184

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.510.000,00

178.651,12

178.651,12

7.509,10

TEMPO DETERMINADO

178.651,12

178.651,12

171.142,02	171.142,02

185

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

807.000,00

58.885,78

58.885,78

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

58.885,78

58.885,78

58.885,78	58.885,78

186

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

144.300,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

187

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

20.000,00

13.041,64

13.041,64

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

13.041,64

13.041,64

13.041,64	13.041,64

188

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00

5.520,66

5.466,00

54,66

5.520,66

5.466,00

5.466,00	5.466,00

189

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

190

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

54.000,00

39.000,00

17.000,00

22.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

39.000,00

17.000,00

17.000,00	17.000,00

191

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

1.560,00

1.560,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.560,00

1.560,00

1.560,00	1.560,00

192

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

20.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.000,00

3.000,00

3.000,00	3.000,00

193

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.302.0052.2031.0000	Encargos com Assistência a Saúde de Carentes

194

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

40.000,00

0,00

0,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	14.709.720,00
020801	SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	11.633.052,27	11.633.052,27
2.920.481,97	2.920.481,97
2.736.954,44	8.896.097,83
2.736.954,44	
15.122.0011.2032.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	

195

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

200.000,00

23.629,50

23.629,50

0,00

TEMPO DETERMINADO

23.629,50

23.629,50

23.629,50	23.629,50

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
196	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	215.600,00	13.503,53	13.503,53	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.503,53	13.503,53	13.503,53	13.503,53	
197	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	2.549,44	2.549,44	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.549,44	2.549,44	2.549,44	2.549,44	
198	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	819,90	819,90	0,00	
			819,90	819,90	819,90	819,90	
199	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	554.000,00	144.244,77	144.244,77	32.266,53	
			144.244,77	144.244,77	111.978,24	111.978,24	
200	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
465	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
201	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	160.000,00	77.410,00	25.285,00	69.410,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.410,00	25.285,00	8.000,00	8.000,00	
202	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	329.290,00	266.710,00	6.500,00	266.710,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.710,00	6.500,00	0,00	0,00	
203	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	157.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
424	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	67.320,00	66.848,80	55.848,72	11.000,08	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.848,80	55.848,72	55.848,72	55.848,72	
463	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
486	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0091.1006.000	0	Const. Amp. e/ou Rest	auracao de Predios e Logradouros Pub	licos			
206	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
207	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0091.1007.000	0	Abertura,Drenagem e/o	u Pavimentação de Ruas e Avenidas				
474	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.310,00	127.245,76	432,39	126.813,37	
			127.245,76	432,39	432,39	432,39	
209	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.980,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
210	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.400,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
372	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.464.849,00	1.464.537,44	0,00	1.464.537,44	
			1.464.537,44	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
374	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.283.476,00	2.283.475,46	246.534,36	2.036.941,10	
			2.283.475,46	246.534,36	246.534,36	246.534,36	
375	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.748,00	49.747,29	0,00	49.747,29	
			49.747,29	0,00	0,00	0,00	
378	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
400	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.721.141,00	4.721.140,45	2.012.418,78	2.708.721,67	
			4.721.140,45	2.012.418,78	2.012.418,78	2.012.418,78	
440	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0091.1008.000	0	Execuçao de Obras In	ra-Estrutura para o Municipio				
211	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.588,00	99.077,05	97.000,00	99.077,05	
			99.077,05	97.000,00	0,00	0,00	
373	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.147.578,00	1.147.577,98	198.647,32	948.930,66	
			1.147.577,98	198.647,32	198.647,32	198.647,32	
15.451.0091.2033.000	0	Reforma e Conservação de Prédios e Logradouros Públicos				

f

212

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

213

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

70.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

15.511.0091.1011.0000	Imp.de Infra-Estrutura e Serv.de Saneam.Basico do Municipio	
377	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	995.664,00	995.663,22	0,00	995.663,22	
			995.663,22	0,00	0,00	0,00	
16.481	.0091.1009.0000	Const.de Unidades Habitacionais	na Zona Rural do Municipio				
214	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482	.0091.1010.0000	Construcao de Unidades Habitacio	nais na Zona Urbana do Mun	icipio			
215	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.122	.0011.2034.0000	Encargos com o Departamento de	Abast.de Água,Esgoto e San	eam.Básico			
216	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	47.000,00	4.236,00	4.236,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	
217	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	175.000,00	9.560,00	9.560,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	
218	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
219	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	51.412,00	27.604,00	0,00	27.604,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.604,00	0,00	0,00	0,00	
220	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	324.484,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
389	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	33.480,00	33.476,00	32.977,26	9.394,74	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.476,00	32.977,26	24.081,26	24.081,26	
221	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	46.295,00	46.295,00	21.580,00	
		MATERIAL PERMANENTE	46.295,00	46.295,00	24.715,00	24.715,00	
17.511.0091.1011.0000	Imp.de Infra-Estrutura e Serv.de Saneam.Basico do Municipio				
222	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.500,00	3.700,68	0,00	3.700,68	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					3.700,68	0,00	0,00	0,00	
223	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.1012.000	0	Ampliacao do Sistema	de Abast.de Agua e Esgoto no Municip	io			
224	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
225	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.900,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0091.1013.000	0	Abertura,Drenagem,Pa	vim.e Obras de Artes Especiais em Es	tradas Vicinais			
226	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
227	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
0209	SECRETARIA
020901	SECRETARIA	MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	304.700,00
170.683,90	170.683,90
49.783,90	49.783,90
49.783,90	120.900,00
49.783,90	
04.122.0011.2035.0000	Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente	

228

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

20.000,00

1.412,00

1.412,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

1.412,00

1.412,00

1.412,00	1.412,00

229

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

100.000,00

10.252,00

10.252,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

10.252,00

10.252,00

10.252,00	10.252,00

230

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

3.500,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

231

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00

819,90

819,90

0,00

819,90

819,90

819,90	819,90

232

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

233

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

26.900,00

26.900,00

0,00

26.900,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

26.900,00

0,00

0,00	0,00

234

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

94.000,00

94.000,00

0,00

94.000,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

94.000,00

0,00

0,00	0,00

390

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

37.300,00

37.300,00

37.300,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

37.300,00

37.300,00

37.300,00	37.300,00

235

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO,LAZER
021001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO,LAZER	526.003,00	69.464,33	63.464,03	7.500,30
69.464,33	63.464,03	61.964,03	61.964,03	
27.812.0011.2036.0000	Manut.da Sec.Municipal de Desporto,Lazer		

236

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.000,00

2.824,00

2.824,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

2.824,00

2.824,00

2.824,00	2.824,00

237

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

239.926,00

19.773,53

19.773,53

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

19.773,53

19.773,53

19.773,53	19.773,53

238

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
239	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	1.639,80	1.639,80	0,00	
			1.639,80	1.639,80	1.639,80	1.639,80	
240	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
241	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
242	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	43.700,00	22.850,00	16.850,00	7.500,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.850,00	16.850,00	15.350,00	15.350,00	
243	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
391	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	22.377,00	22.377,00	22.376,70	0,30	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.377,00	22.376,70	22.376,70	22.376,70	
244	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0182.1014.000	0	Implantacao e/ou Ampl	acao de Infra-Estrutura Esportiva				
245	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0182.2037.000	0	Conservação e Funcion	amento dos Núcleos de Esporte				

i

246

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

247

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0211	SECRETARIA
021101	SECRETARIA	MUNICIPAL DE INTERIOR MUNICIPAL DE INTERIOR	1	36.416,00
8.516,90	8.516,90
8.516,90	8.516,90
8.516,90	0,00
8.516,90	
04.122.0011.2038.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Interior	

248

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

60.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

4.000,00

4.000,00

4.000,00	4.000,00

475

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

405

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	820,00

819,90

819,90

0,00

819,90

819,90

819,90	819,90

249

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

250

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

251

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

36.899,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

252

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

460

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

3.697,00

3.697,00

3.697,00

0,00

EXERCÍCIOS

3.697,00

3.697,00

3.697,00	3.697,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
ANTERIORES						
253	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
0212	SECRETARIA
021201	SECRETARIA	MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MU1L4H7E.R9E5S0,00 MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MUL5H8E.R6E3S7,66	58.637,66
44.287,66	44.287,66
34.137,66	24.500,00
34.137,66	
04.122.0011.2039.0000	Secretaria Municipal de Polit.Public.para as Mulheres	

254

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

73.100,00

5.412,00

5.412,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

5.412,00

5.412,00

5.412,00	5.412,00

421

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

255

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00

1.639,80

1.639,80

0,00

1.639,80

1.639,80

1.639,80	1.639,80

256

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

8.385,86

8.385,86

0,00

8.385,86

8.385,86

8.385,86	8.385,86

257

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

2.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

258

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

4.350,00

0,00

4.350,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

4.350,00

0,00

0,00	0,00

259

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

34.500,00

34.500,00

24.500,00

20.150,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

34.500,00

24.500,00

14.350,00	14.350,00

392

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

4.350,00

4.350,00

4.350,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

4.350,00

4.350,00

4.350,00	4.350,00

0213	SECRETARIA
021301	SECRETARIA	MUNICIPL DE CULTURA MUNICIPL DE CULTURA	630.690,00
184.184,04	184.184,04
87.484,04	87.484,04
61.560,94	122.623,10
61.560,94	
13.392.0071.2040.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	

260

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

66.000,00

8.236,00

8.236,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

8.236,00

8.236,00

8.236,00	8.236,00

261

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

406

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	820,00

819,90

819,90

0,00

819,90

819,90

819,90	819,90

262

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	70.295,00

9.963,14

9.963,14

6.893,10

9.963,14

9.963,14

3.070,04	3.070,04

417

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

263

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

264

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

59.000,00

5.200,00

5.200,00

2.330,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

5.200,00

5.200,00

2.870,00	2.870,00

265

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE	200.400,00

139.840,00

43.140,00

113.400,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
TERCEIROS - PESSOA

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

JURÍDICA

139.840,00

43.140,00

26.440,00	26.440,00

393

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

30.925,00

20.125,00

20.125,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

20.125,00

20.125,00

20.125,00	20.125,00

266

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

13.392.0071.2041.0000	Implementação e Operacionalização de Programas de Incetivo as Manifestações Culturais e Artíticas	
267	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
268	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
269	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0182.1015.0000	Impl. e/ ou Ampl.de Infra-Estrutura para Cultura					
272	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.750,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0182.2042.0000	Encargos com Eventos Culturais no Município					
273	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
274	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
457	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	

0214	SECRETARIA
021401	SECRETARIA	MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA	1.635.581,00
MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA	831.042,25	831.042,25
107.532,75	107.532,75
97.966,75	733.075,50
97.966,75	
15.452.0091.2043.0000	Manutenção da Secretária Municipal de Limpeza Pública	

276

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

288.571,00

31.476,68

31.476,68

0,00

TEMPO DETERMINADO

31.476,68

31.476,68

31.476,68	31.476,68

277

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

433.960,00

44.356,07

44.356,07

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

44.356,07

44.356,07

44.356,07	44.356,07

278

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

279

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00

9.566,00

9.566,00

9.566,00

9.566,00

9.566,00

0,00	0,00

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE	63.000,00

16.184,50

3.650,00

12.534,50

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
280			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
16.184,50	
3.650,00	
3.650,00	
3.650,00	
281	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	60.000,00	9.410,00	0,00	9.410,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.410,00	0,00	0,00	0,00	
404	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	3.000,00	3.000,00	24,00	2.976,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	24,00	24,00	24,00	
394	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	18.460,00	18.460,00	18.460,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.460,00	18.460,00	18.460,00	18.460,00	
282	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	23.290,00	23.289,00	0,00	23.289,00	
		MATERIAL PERMANENTE	23.289,00	0,00	0,00	0,00	
458	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	675.300,00	675.300,00	0,00	675.300,00	
		MATERIAL PERMANENTE	 675.300,00	0,00	0,00	0,00	

0215	SECRETARIA
021501	SECRETARIA	MUNICIPAL DE TRANSPORTES MUNICIPAL DE TRANSPORTES	253.289,00
135.404,42	135.404,42
98.064,42	98.064,42
80.121,72	55.282,70
80.121,72	
26.122.0011.2044.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	

429

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

283

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

57.705,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

284

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

285

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

286

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	36.120,00

34.565,72

34.565,72

6.802,00

34.565,72

34.565,72

27.763,72	27.763,72

428

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

396

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

70.200,00

57.515,00

26.495,00

42.150,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

57.515,00

26.495,00

15.365,00	15.365,00

287

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

9.060,00

2.740,00

6.320,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

9.060,00

2.740,00

2.740,00	2.740,00

401

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

34.264,00

34.263,70

34.263,70

10,70

EXERCÍCIOS ANTERIORES

34.263,70

34.263,70

34.253,00	34.253,00

288

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

26.122.0011.2045.0000	Departamento Municipal de Transito e Transporte - DMTT

289

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

290

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

291

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

0216	SECRETARIA
021601	SECRETARIA	MUNICIPAL DE JUVENTUDE MUNICIPAL DE JUVENTUDE	114.5	00,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
04.122.0011.2046.0000	Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude	

292

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

54.500,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

293

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

294

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

295

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

296

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

297

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0217	SECRETARIA
021701	SECRETARIA	MUNICIPAL DE TURISMO MUNICIPAL DE TURISMO	100.	000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
23.695.0143.2047.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo	
298	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
300	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
301	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
302	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
303	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	50.949.104,00	22.305.437,91	9.030.788,10	14.607.242,14	
PODER EXECUTIVO	22.305.437,91	9.030.788,10	7.698.195,77	7.698.195,77	

03	FUNDO MUNICIPAL		
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.457.809,00
828.956,01	828.956,01
778.267,01	778.267,01
691.272,24	137.683,77
691.272,24	
08.243.0033.2048.0000	Encargos com o Bloco de Programas		

304	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
305	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	103.000,00	7.736,00	7.736,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	7.736,00	7.736,00	7.736,00	7.736,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
306					40.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
418	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	403.377,00	403.377,00	403.377,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	403.377,00	403.377,00	403.377,00	403.377,00	
482	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
307	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
308	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	33.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
420	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	36,00	36,00	36,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36,00	36,00	36,00	36,00	
419	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	99.925,00	99.925,00	99.925,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.925,00	99.925,00	99.925,00	99.925,00	
08.244.0034.2049.0000	Encargos com o Bloco da Proteção Social Basica	

309

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

30.000,00

25.236,00

25.236,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

25.236,00

25.236,00

25.236,00	25.236,00

310

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.800,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

311

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	39.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

312

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

381

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

382

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	182.858,00

87.742,00

87.742,00

69.264,77

87.742,00

87.742,00

18.477,23	18.477,23

398

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	12.008,00

12.007,32

12.007,32

0,00

12.007,32

12.007,32

12.007,32	12.007,32

410

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

5.769,00

5.768,52

5.768,52

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

5.768,52

5.768,52

5.768,52	5.768,52

468

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

313

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

70.000,00

22.524,00

17.610,00

21.604,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

22.524,00

17.610,00

920,00	920,00

314

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

315

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

431

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

3.500,00

3.500,00

0,00

3.500,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.500,00

0,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
316	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	70.000,00	7.771,00	7.771,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.771,00	7.771,00	7.771,00	7.771,00	
317	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
318	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	32.200,00	32.200,00	0,00	32.200,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.200,00	0,00	0,00	0,00	
319	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
473	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
320	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
397	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	38.013,00	38.011,90	35.936,90	3.115,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.011,90	35.936,90	34.896,90	34.896,90	
416	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
432	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
430	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
462	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
414	4.4.90.92.00	DESPESAS DE	75.123,00	75.121,27	75.121,27	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.121,27	75.121,27	75.121,27	75.121,27	
08.244.0034.2050.0000	Encargos com os Programas dos Grupos Gestão Descentralizada, Bolsa Familia e do Cadastro Unico	

322

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

323

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	25.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

324

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

325

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

15.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

483

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
									
TOTAL DO PODER	1.457.809,00	828.956,01	778.267,01	137.683,77	
FUNDO MUNICIPAL	828.956,01	778.267,01	691.272,24	691.272,24	

04	FUNDO MUNICIPAL		
0401	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 15.000,00	0,00	0,00	0,00	
040101	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0034.2051.0000	Encargos com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	
326	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
487	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
327	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	

05	FUNDO MUNICIPAL		
0501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.262.996,00	1.351.241,33	1.242.772,81	298.092,05	
050101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.351.241,33	1.242.772,81	1.053.149,28	1.053.149,28	
10.122.0052.2052.0000	Encargos com Ações e Serviços para Enfrentamento a Pandemia	

328	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	

329

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

330

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

331

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0051.2053.0000	Manutenção do Programa de Atenção Báisca de Saúde

332

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

373.000,00

65.996,84

65.996,84

14.981,83

TEMPO DETERMINADO

65.996,84

65.996,84

51.015,01	51.015,01

333

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

345.000,00

8.938,35

8.938,35

0,00

TEMPO DETERMINADO

8.938,35

8.938,35

8.938,35	8.938,35

334

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

404.500,00

53.970,00

53.970,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

53.970,00

53.970,00

53.970,00	53.970,00

335

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

250.000,00

19.963,65

19.963,65

0,00

TEMPO DETERMINADO

19.963,65

19.963,65

19.963,65	19.963,65

441

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

21.060,00

21.060,00

21.060,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

21.060,00

21.060,00

21.060,00	21.060,00

336

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

337

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	251.290,00

1.290,00

1.290,00

1.290,00

1.290,00

1.290,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
338	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	61.338,50	61.338,50	0,00	
			61.338,50	61.338,50	61.338,50	61.338,50	
339	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	125.184,10	125.184,10	0,00	
			125.184,10	125.184,10	125.184,10	125.184,10	
443	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
456	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.886,00	205.885,20	205.885,20	78.000,00	
			205.885,20	205.885,20	127.885,20	127.885,20	
467	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
476	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
471	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
340	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
341	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	85.000,00	38.590,00	700,00	37.890,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.590,00	700,00	700,00	700,00	
342	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
343	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	182.000,00	22.827,00	22.827,00	650,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.827,00	22.827,00	22.177,00	22.177,00	
344	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	238.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
345	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	58.800,00	58.800,00	165,00	58.635,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.800,00	165,00	165,00	165,00	
446	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
466	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
399	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	28.000,00	25.378,33	25.378,33	500,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.378,33	25.378,33	24.878,33	24.878,33	
413	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	187.616,00	187.615,65	187.615,65	60.000,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.615,65	187.615,65	127.615,65	127.615,65	
455	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	110.248,00	110.248,00	110.248,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.248,00	110.248,00	110.248,00	110.248,00	
346	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	2.749,00	2.749,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	2.749,00	2.749,00	2.749,00	2.749,00	
411	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	491,00	490,03	490,03	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	490,03	490,03	490,03	490,03	
412	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	123.510,00	123.509,97	123.509,97	0,00	

Fi	Func	Econ Especificação Tipo	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
MATERIAL PERMANENTE						
		123.509,97	123.509,97	123.509,97	123.509,97	
415	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2054.0000	Estrutura da Rede de S	erviços da At	enção Básica de Saúde				
347	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301	.0052.2055.0000	Manutenção do Progra	ma de Assistencia Farmaceutica				
348	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
349	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.100,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302	.0052.1016.0000	Construção e/ou Ampli	ação de Unidades de Saúde no Municí	pio			
350	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	11.943,52	0,00	11.943,52	
			11.943,52	0,00	0,00	0,00	
10.302	.0052.2056.0000	Reforma e Conservaçã	o de Unidades de Saúde no Município				

351

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

352

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.302.0052.2057.0000	Manutenção do Programa da Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC

353

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

691.430,00

26.603,38

26.603,38

26.201,70

TEMPO DETERMINADO

26.603,38

26.603,38

401,68	401,68

354

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

350.000,00

140.728,52

140.728,52

0,00

TEMPO DETERMINADO

140.728,52

140.728,52

140.728,52	140.728,52

355

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

122.000,00

28.327,30

28.327,30

0,00

TEMPO DETERMINADO

28.327,30

28.327,30

28.327,30	28.327,30

356

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

15.000,00

1.803,99

1.803,99

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

1.803,99

1.803,99

1.803,99	1.803,99

357

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	38.765,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

358

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

450

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

451

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

447

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

359

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

360

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

256.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

452

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
361	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
445	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.0052.2058.000	0	Manutenção do Progra	ma de Vigilância em Saúde - Sanitária				

362

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

363

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.305.0052.2059.0000	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	
364	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	37.100,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
365	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
366	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.700,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
367	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
368	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
369	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	6.262.996,00	1.351.241,33	1.242.772,81	298.092,05	
FUNDO MUNICIPAL	1.351.241,33	1.242.772,81	1.053.149,28	1.053.149,28	

09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.884,00	0,00	0,00	0,00	
099999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0999.9001.0000	Reserva de Contingencia		

370	9.9.99.99.00	RESERVA DE	37.684,00	0,00	0,00	0,00	
		CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0999.9002.0000	Reserva de Contingência					
371	9.9.99.99.00	RESERVA DE	21.200,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	58.884,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	58.743.793,00	24.485.635,25	11.051.827,92	15.043.017,96	
	24.485.635,25	11.051.827,92	9.442.617,29	9.442.617,29	

Fi	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
ITAPIRANGA, 31 de janeiro de 2024

 		

DENISE DE FARIAS LIMA PREFEITA MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS CONTADOR - CRC: 011456/O-3/AM

JOAO LUIZ FERREIRA LESSA SECRETARIO DE FINANÇAS

JOÃO LUIZ FERREIRA LESSA SECRETÁRIO FINANÇAS