CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 05/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 146/1 OR 5 3.3.90.14.14 MAYARA DIJEANE A DA SILVA 05/05/2026 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAYARA DIJEANE A DA SILVA, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 05/05/2026 A 08/05/2026, CONFORME PORTARIA 60/26. TOTAL EM 05/05/2026 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Vencimento 07/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 144/1 OR 5 3.3.90.14.14 LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA 07/05/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 07/05/2026 A 08/05/2026, CONFORME PORTARIA 059-1/2026 145/1 OR 5 3.3.90.14.14 HILTON COSTA 07/05/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) HILTON COSTA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 07/05/2026 A 08/05/2026, CONFORME PORTARIA 059/2026 TOTAL EM 07/05/2026 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Vencimento 08/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/47 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 08/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. TOTAL EM 08/05/2026 4.000,00 13,00 0,00 0,00 13,00 13,00 0,00 Vencimento 11/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 152/1 OR 5 3.3.90.14.14 MICHAEL WELLINGTON S. SERRÃO 11/05/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MICHAEL WELLINGTON SANTOS SERRÃO, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 12/05/2026 A 13/05/2026, CONFORME PORTARIA 062 TOTAL EM 11/05/2026 800,00 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 Vencimento 12/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/48 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 12/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 5/49 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 12/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 147/1 OR 5 3.3.90.14.14 FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES 12/05/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 12/05/2026 A 14/05/2026,CONFORME PORTARIA 061/26 148/1 OR 5 3.3.90.14.14 MARILIA SILVA DE SOUZA LIMA 12/05/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 2 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MARILIA SILVA DE SOUZA, CARGO: VEREADORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 12/05/2026 A 13/05/2026, CONFORME PORTARIA 062/2026 149/1 OR 5 3.3.90.14.14 PAULO CESAR AMARAL GOIS 12/05/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) PAULO CESAR AMARAL GOIS, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 12/05/2026 A 13/05/2026, CONFORME PORTARIA 062/2026. 150/1 OR 5 3.3.90.14.14 LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA 12/05/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 12/05/2026 A 13/05/2026, CONFORME PORTARIA 062/2026 151/1 OR 5 3.3.90.14.14 HILTON COSTA 12/05/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) HILTON COSTA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 12/05/2026 A 13/05/2026, CONFORME PORTARIA 062/2026 153/1 OR 5 3.3.90.14.14 ROBERTO JOSE LIBORIO DA SILVA 12/05/2026 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ROBERTO JOSE LIBORIO DA SILVA , CARGO,CHEFE DE GABINETE MAT 222-1. , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À ZONA RURAL/AM, NO PERÍODO DE 12/05/2026 A 13/05/2026, CONF 154/1 OR 5 3.3.90.14.14 CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH 12/05/2026 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 12/05/2026 A 13/05/2026, CONFORM 155/1 OR 9 3.3.90.39.99 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS12/05/2026 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÕES PARA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS TOTAL EM 12/05/2026 13.850,00 5.876,00 0,00 0,00 5.876,00 5.876,00 0,00 Vencimento 15/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 15/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/50 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 15/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 5/51 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 15/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 156/1 OR 5 3.3.90.14.14 PAULO CESAR AMARAL GOIS 15/05/2026 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 05 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) PAULO CESAR AMARAL GOIS, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 COM DESTINO À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026, CONFORME PORTARIA 064/2026. 157/1 OR 5 3.3.90.14.14 HILTON COSTA 15/05/2026 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 05 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) HILTON COSTA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 COM DESTINO À BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026, CONFORME PORTARIA 064/2026 158/1 OR 5 3.3.90.14.14 MICHAEL WELLINGTON S. SERRÃO 15/05/2026 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 05 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MICHAEL WELLINGTON SANTOS SERRÃO, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 COM DESTINO À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026, CONFORME PORTARIA 06 159/1 OR 5 3.3.90.14.14 MARILIA SILVA DE SOUZA LIMA 15/05/2026 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 05 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MARILIA SILVA DE SOUZA, CARGO: VEREADORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 COM DESTINO À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026, CONFORME PORTARIA 64/2026 160/1 OR 5 3.3.90.14.14 LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA 15/05/2026 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 05 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA, CARGO: VEREADOR COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 COM DESTINO À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026, CONFORME PORTARIA 064/2026 161/1 OR 5 3.3.90.14.14 FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES 15/05/2026 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 05 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 COM DESTINO À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026, CONFORME PORTARIA 64/2 162/1 OR 5 3.3.90.14.14 EDCARLA BENEDITA PORTUGAL DE OLIVEIRA15/05/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 05 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) EDCARLA BENEDITA PORTUGAL DE OLIVEIRA, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026, CONFORME PORTA 163/1 OR 5 3.3.90.14.14 CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH 15/05/2026 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 18/05/2026 A 21/05/2026, CONFORME PORTARIA 066 164/1 OR 5 3.3.90.14.14 MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA 15/05/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 18/05/2026 A 19/05/2026, CONFORME PORTARIA 067 165/1 OR 5 3.3.90.14.14 GERLESON CASTRO DA SILVA 15/05/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 18/05/2026 A 19/05/2026, CONFORME PORTARIA 067/20 166/1 OR 5 3.3.90.14.14 MAEL TENORIO DE OLIVEIRA 15/05/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAEL TENORIO DE OLIVEIRA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 18/05/2026 A 19/05/2026, CONFORME PORTARIA 067/2026 TOTAL EM 15/05/2026 44.600,00 36.626,00 0,00 0,00 36.626,00 36.626,00 0,00 Vencimento 20/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/4 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/05/2026 20.659,59 0,00 20.659,59 20.659,59 0,00 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS / PATRONAL. 5/52 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 5/53 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 5/54 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 168/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOLHA DE PAGAMENTO 20/05/2026 68.500,00 33.087,25 35.412,75 68.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS/RGPS, COMPETÊNCIA 05/2026 169/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 20/05/2026 49.475,00 5.360,59 44.113,77 49.474,36 0,64 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS, COMPETÊNCIA 05/2026 170/1 OR 2 3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO 20/05/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - RGPS, COMPETÊNCIA 05/2026 TOTAL EM 20/05/2026 332.975,00 141.673,59 0,00 38.447,84 103.225,11 141.672,95 0,64 Vencimento 25/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/4 ES 9 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A25/05/2026 806,20 9,65 796,55 806,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 3 Vencimento 25/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/55 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25/05/2026 73,00 0,00 73,00 73,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 5/56 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 5/57 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25/05/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 5/58 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 5/70 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 30/4 GL 9 3.3.90.39.97 EDNA DE SOUZA NEVES - ME 25/05/2026 690,00 0,00 690,00 690,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. 69/3 GL 9 3.3.90.39.05 E D O SOARES 25/05/2026 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA LEGISLATIVA ESPECIALIZADA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA E SALA DE COWORKING, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE ITAPIRANGA, VINCULADA A INEXIGIBILIDADE 02/2026 . 79/3 GL 9 3.3.90.39.59 RANGEL ARAUJO PAULAIN 25/05/2026 4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE VIDEOS, FILMAGENS AEREAS, REGISTROS FOTOGRÁFICOS E COBERTURA MIDIATICA DE EVENTOS, VINCULADA A DISPENSA 03/2026 . 87/3 GL 9 3.3.90.39.41 TELMA DA SILVA LEAL 25/05/2026 4.597,00 0,00 4.597,00 4.597,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO COFFEE BREAK, VINCULADA A DISPENSA N°08/2026. 176/1 OR 5 3.3.90.14.14 GERLESON CASTRO DA SILVA 25/05/2026 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) GERLESON CASTRO DA SILVA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 27/05/2026 A 29/05/2026, CONFORME PORTARIA 072/2026. TOTAL EM 25/05/2026 279.412,00 28.255,20 0,00 9,65 28.245,55 28.255,20 0,00 Vencimento 26/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/59 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 26/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 5/60 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 26/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 5/61 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 26/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 5/62 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 26/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 5/63 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 26/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 5/64 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 26/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 80/3 GL 9 3.3.90.39.05 REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE S26/05/2026 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICOS ESPECILIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA (APOIO TECNICO) EM GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE C0NTRATOS, VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 09/2026 . 82/3 GL 9 3.3.90.39.05 REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE S26/05/2026 4.485,00 0,00 4.485,00 4.485,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÕES, VINCULADA A DISPENSA 05/2026. 83/3 GL 9 3.3.90.39.99 REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE S26/05/2026 6.666,66 0,00 6.666,66 6.666,66 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA, VINCULADA A DISPENSA 04/2026. 86/3 GL 9 3.3.90.39.97 REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE S26/05/2026 3.550,00 0,00 3.550,00 3.550,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SATÉLITE OU CONECTIVIDADE MÓVEL DE BANDA LARGA , VINCULADA A DISPENSA N° 10/2026. 124/1 GL 7 3.3.90.33.01 J. MAFRA CORREIA LTDA 26/05/2026 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2026, 177/1 OR 5 3.3.90.14.14 MAYLENA RAISSA FARIAS DE ANDRADE 26/05/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAYLENA RAISSA FARIAS DE ANDRADE, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 26/05/2026 A 28/05/2026, CONFORME PORTARIA 069 TOTAL EM 26/05/2026 261.750,00 27.879,66 0,00 0,00 27.879,66 27.879,66 0,00 Vencimento 27/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 172/1 OR 5 3.3.90.14.14 MAEL TENORIO DE OLIVEIRA 27/05/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAEL TENORIO DE OLIVEIRA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 27/05/2026 A 128/05/2026, CONFORME PORTARIA 070/2026. CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 4 Vencimento 27/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 173/1 OR 5 3.3.90.14.14 DEBORAH JACQUELINE AQUINO DA SILVA 27/05/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) DEBORAH JACQUELINE AQUINO DA SILVA, CARGO: SERVIDORA, MAT. 227-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 27/05/2026 A 28/05/2026, CONFORM 174/1 OR 5 3.3.90.14.14 ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO 27/05/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 27/05/2026 A 29/05/2026, CONFORME PORTARIA 072/2026. 175/1 OR 5 3.3.90.14.14 MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA 27/05/2026 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 27/05/2026 A 29/05/2026, CONFORME PORTARIA 072/26 TOTAL EM 27/05/2026 5.750,00 5.750,00 0,00 0,00 5.750,00 5.750,00 0,00 Vencimento 28/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/65 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 28/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. TOTAL EM 28/05/2026 4.000,00 13,00 0,00 0,00 13,00 13,00 0,00 Vencimento 29/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/5 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/05/2026 446,59 0,00 446,59 446,59 0,00 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS / PATRONAL. 3/5 ES 9 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A29/05/2026 672,64 8,05 664,59 672,64 0,00 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA 5/66 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 29/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 5/67 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 29/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 5/68 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 29/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 5/69 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 29/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 8/1 GL 9 3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS29/05/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM TERMO DE ADESÃO AO PORTAL DE TRANSPARENCIA E DIÁRIO ELETRÔNICO - AAM. 15/5 GL 9 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 29/05/2026 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. 16/5 GL 9 3.3.90.39.05 A. L. R. LAURIA - ME 29/05/2026 1.555,00 0,00 1.555,00 1.555,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTE AOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 17/5 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA 29/05/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ÁREA PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA. 54/3 GL 9 3.3.90.39.05 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A29/05/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO TECNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VINCULADA A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 06/2026, TERMO DE CONTRATO 15/2026. 81/3 GL 7 3.3.90.33.99 JEFFERSON DOS SANTOS MACEDO 29/05/2026 4.170,00 0,00 4.170,00 4.170,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE, VINCULADA A DISPENSA 02/2026. TOTAL EM 29/05/2026 463.420,00 21.056,23 0,00 8,05 21.048,18 21.056,23 0,00 Vencimento 18/08/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 167/1 OR 5 3.3.90.14.14 ROBERTO JOSE LIBORIO DA SILVA 18/05/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ROBERTO JOSE LIBORIO DA SILVA , CARGO,CHEFE DE GABINETE MAT 222-1. , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 18/05/2026 A 19/05/2026, CONFORME TOTAL EM 18/08/2026 800,00 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 TOTAL GERAL 1.415.957,00 273.342,68 0,00 38.465,54 234.876,50 273.342,04 0,64