RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

Vencimento  05/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
146/1	OR 5	3.3.90.14.14 MAYARA DIJEANE A DA SILVA	05/05/2026	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAYARA DIJEANE A DA SILVA, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 05/05/2026 A 08/05/2026, CONFORME PORTARIA 60/26.

TOTAL EM

05/05/2026

1.600,00

1.600,00

0,00

0,00	1.600,00

1.600,00

0,00

Vencimento  07/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
144/1	OR 5	3.3.90.14.14 LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA	07/05/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 07/05/2026 A 08/05/2026, CONFORME PORTARIA 059-1/2026

145/1

OR 5

3.3.90.14.14 HILTON COSTA

07/05/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) HILTON COSTA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 07/05/2026 A 08/05/2026, CONFORME PORTARIA 059/2026

TOTAL EM

07/05/2026

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00	3.000,00

3.000,00

0,00

Vencimento  08/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/47	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08/05/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

TOTAL EM

08/05/2026

4.000,00

13,00

0,00

0,00	13,00

13,00

0,00

Vencimento  11/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
152/1	OR 5	3.3.90.14.14 MICHAEL WELLINGTON S. SERRÃO	11/05/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MICHAEL WELLINGTON SANTOS SERRÃO, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 12/05/2026 A 13/05/2026, CONFORME PORTARIA 062

TOTAL EM

11/05/2026

800,00

800,00

0,00

0,00	800,00

800,00

0,00

Vencimento  12/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/48	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12/05/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

5/49

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

12/05/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

147/1

OR 5

3.3.90.14.14 FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES

12/05/2026

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 12/05/2026 A 14/05/2026,CONFORME PORTARIA 061/26

148/1

OR 5

3.3.90.14.14 MARILIA SILVA DE SOUZA LIMA

12/05/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 2 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MARILIA SILVA DE SOUZA, CARGO: VEREADORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 12/05/2026 A 13/05/2026, CONFORME PORTARIA 062/2026

149/1

OR 5

3.3.90.14.14 PAULO CESAR AMARAL GOIS

12/05/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) PAULO CESAR AMARAL GOIS, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 12/05/2026 A 13/05/2026, CONFORME PORTARIA 062/2026.

150/1

OR 5

3.3.90.14.14 LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA

12/05/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 12/05/2026 A 13/05/2026, CONFORME PORTARIA 062/2026

151/1

OR 5

3.3.90.14.14 HILTON COSTA

12/05/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) HILTON COSTA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 12/05/2026 A 13/05/2026, CONFORME PORTARIA 062/2026

153/1

OR 5

3.3.90.14.14 ROBERTO JOSE LIBORIO DA SILVA

12/05/2026

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ROBERTO JOSE LIBORIO DA SILVA , CARGO,CHEFE DE GABINETE MAT 222-1. , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À ZONA RURAL/AM, NO PERÍODO DE 12/05/2026 A 13/05/2026, CONF

154/1

OR 5

3.3.90.14.14 CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH 12/05/2026

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 12/05/2026 A 13/05/2026, CONFORM

155/1

OR 9

3.3.90.39.99 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS12/05/2026

650,00

0,00

650,00

650,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÕES PARA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS

TOTAL EM

12/05/2026

13.850,00

5.876,00

0,00

0,00	5.876,00

5.876,00

0,00

Vencimento  15/05/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  15/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/50	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/05/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

5/51

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

15/05/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

156/1

OR 5

3.3.90.14.14 PAULO CESAR AMARAL GOIS

15/05/2026

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 05 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) PAULO CESAR AMARAL GOIS, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 COM DESTINO À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026, CONFORME PORTARIA 064/2026.

157/1

OR 5

3.3.90.14.14 HILTON COSTA

15/05/2026

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 05 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) HILTON COSTA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 COM DESTINO À BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026, CONFORME PORTARIA 064/2026

158/1

OR 5

3.3.90.14.14 MICHAEL WELLINGTON S. SERRÃO

15/05/2026

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 05 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MICHAEL WELLINGTON SANTOS SERRÃO, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 COM DESTINO À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026, CONFORME PORTARIA 06

159/1

OR 5

3.3.90.14.14 MARILIA SILVA DE SOUZA LIMA

15/05/2026

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 05 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MARILIA SILVA DE SOUZA, CARGO: VEREADORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 COM DESTINO À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026, CONFORME PORTARIA 64/2026

160/1

OR 5

3.3.90.14.14 LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA

15/05/2026

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 05 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA, CARGO: VEREADOR COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 COM DESTINO À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026, CONFORME PORTARIA 064/2026

161/1

OR 5

3.3.90.14.14 FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES

15/05/2026

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 05 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 COM DESTINO À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026, CONFORME PORTARIA 64/2

162/1

OR 5

3.3.90.14.14 EDCARLA BENEDITA PORTUGAL DE OLIVEIR15/05/2026

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 05 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) EDCARLA BENEDITA PORTUGAL DE OLIVEIRA, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026, CONFORME PORTA

163/1

OR 5

3.3.90.14.14 CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH 15/05/2026

1.600,00

0,00

1.600,00

1.600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 18/05/2026 A 21/05/2026, CONFORME PORTARIA 066

164/1

OR 5

3.3.90.14.14 MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA

15/05/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 18/05/2026 A 19/05/2026, CONFORME PORTARIA 067

165/1

OR 5

3.3.90.14.14 GERLESON CASTRO DA SILVA

15/05/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 18/05/2026 A 19/05/2026, CONFORME PORTARIA 067/20

166/1

OR 5

3.3.90.14.14 MAEL TENORIO DE OLIVEIRA

15/05/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAEL TENORIO DE OLIVEIRA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 18/05/2026 A 19/05/2026, CONFORME PORTARIA 067/2026

TOTAL EM

15/05/2026

44.600,00

36.626,00

0,00

0,00	36.626,00

36.626,00

0,00

Vencimento  20/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/4	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA20/05/2026	20.659,59		0,00	20.659,59	20.659,59	0,00	

S

DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS / PATRONAL.

5/52

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

20/05/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

5/53

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

20/05/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

5/54

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

20/05/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

168/1

OR 2

3.1.90.11.60 FOLHA DE PAGAMENTO

20/05/2026

68.500,00

33.087,25

35.412,75

68.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS/RGPS, COMPETÊNCIA 05/2026

169/1

OR 2

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

20/05/2026

49.475,00

5.360,59

44.113,77

49.474,36

0,64

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS, COMPETÊNCIA 05/2026

170/1

OR 2

3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO

20/05/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - RGPS, COMPETÊNCIA 05/2026

TOTAL EM

20/05/2026

332.975,00

141.673,59

0,00

38.447,84	103.225,11

141.672,95

0,64

Vencimento  25/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/4	ES 9	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ 25/05/2026	806,20		9,65	796,55	806,20	0,00	

A

DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 3

Vencimento  25/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/55	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/05/2026	73,00		0,00	73,00	73,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

5/56

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

25/05/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

5/57

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

25/05/2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

5/58

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

25/05/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

5/70

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

25/05/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

30/4

GL 9

3.3.90.39.97 EDNA DE SOUZA NEVES - ME

25/05/2026

690,00

0,00

690,00

690,00

0,00

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

69/3

GL 9

3.3.90.39.05 E D O SOARES

25/05/2026

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA LEGISLATIVA ESPECIALIZADA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA E SALA DE COWORKING, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE ITAPIRANGA, VINCULADA A INEXIGIBILIDADE 02/2026 .

79/3

GL 9

3.3.90.39.59 RANGEL ARAUJO PAULAIN

25/05/2026

4.800,00

0,00

4.800,00

4.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE VIDEOS, FILMAGENS AEREAS, REGISTROS FOTOGRÁFICOS E COBERTURA MIDIATICA DE EVENTOS, VINCULADA A DISPENSA 03/2026 .

87/3

GL 9

3.3.90.39.41 TELMA DA SILVA LEAL

25/05/2026

4.597,00

0,00

4.597,00

4.597,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO COFFEE BREAK, VINCULADA A DISPENSA N°08/2026.

176/1

OR 5

3.3.90.14.14 GERLESON CASTRO DA SILVA

25/05/2026

2.250,00

0,00

2.250,00

2.250,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) GERLESON CASTRO DA SILVA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 27/05/2026 A 29/05/2026, CONFORME PORTARIA 072/2026.

TOTAL EM

25/05/2026

279.412,00

28.255,20

0,00

9,65	28.245,55

28.255,20

0,00

Vencimento  26/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/59	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/05/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

5/60

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

26/05/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

5/61

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

26/05/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

5/62

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

26/05/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

5/63

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

26/05/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

5/64

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

26/05/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

S

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

80/3

GL 9

3.3.90.39.05 REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE 26/05/2026

3.900,00

0,00

3.900,00

3.900,00

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICOS ESPECILIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA (APOIO TECNICO) EM GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE C0NTRATOS, VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 09/2026 .

82/3

GL 9

3.3.90.39.05 REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE 26/05/2026

4.485,00

0,00

4.485,00

4.485,00

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÕES, VINCULADA A DISPENSA 05/2026.

83/3

GL 9

3.3.90.39.99 REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE 26/05/2026

6.666,66

0,00

6.666,66

6.666,66

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA, VINCULADA A DISPENSA 04/2026.

86/3

GL 9

3.3.90.39.97 REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE 26/05/2026

3.550,00

0,00

3.550,00

3.550,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SATÉLITE OU CONECTIVIDADE MÓVEL DE BANDA LARGA , VINCULADA A DISPENSA N° 10/2026.

124/1

GL 7

3.3.90.33.01 J. MAFRA CORREIA LTDA

26/05/2026

8.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2026,

177/1

OR 5

3.3.90.14.14 MAYLENA RAISSA FARIAS DE ANDRADE

26/05/2026

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAYLENA RAISSA FARIAS DE ANDRADE, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 26/05/2026 A 28/05/2026, CONFORME PORTARIA 069

TOTAL EM

26/05/2026

261.750,00

27.879,66

0,00

0,00	27.879,66

27.879,66

0,00

Vencimento  27/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
172/1	OR 5	3.3.90.14.14 MAEL TENORIO DE OLIVEIRA	27/05/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAEL TENORIO DE OLIVEIRA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 27/05/2026 A 128/05/2026, CONFORME PORTARIA 070/2026.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 4

Vencimento  27/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
173/1	OR 5	3.3.90.14.14 DEBORAH JACQUELINE AQUINO DA SILVA  27/05/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) DEBORAH JACQUELINE AQUINO DA SILVA, CARGO: SERVIDORA, MAT. 227-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 27/05/2026 A 28/05/2026, CONFORM

174/1

OR 5

3.3.90.14.14 ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO

27/05/2026

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 27/05/2026 A 29/05/2026, CONFORME PORTARIA 072/2026.

175/1

OR 5

3.3.90.14.14 MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA

27/05/2026

2.250,00

0,00

2.250,00

2.250,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 27/05/2026 A 29/05/2026, CONFORME PORTARIA 072/26

TOTAL EM

27/05/2026

5.750,00

5.750,00

0,00

0,00	5.750,00

5.750,00

0,00

Vencimento  28/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/65	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/05/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

TOTAL EM

28/05/2026

4.000,00

13,00

0,00

0,00	13,00

13,00

0,00

Vencimento  29/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/5	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA29/05/2026	446,59		0,00	446,59	446,59	0,00	

S

DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS / PATRONAL.

A

3/5

ES 9

3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ 29/05/2026

672,64

8,05

664,59

672,64

0,00

DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA

5/66

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

29/05/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

5/67

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

29/05/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

5/68

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

29/05/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

5/69

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

29/05/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

8/1

GL 9

3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS29/05/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

DESPESA COM TERMO DE ADESÃO AO PORTAL DE TRANSPARENCIA E DIÁRIO ELETRÔNICO - AAM.

15/5

GL 9

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

29/05/2026

660,00

0,00

660,00

660,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.

16/5

GL 9

3.3.90.39.05 A. L. R. LAURIA - ME

29/05/2026

1.555,00

0,00

1.555,00

1.555,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTE AOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.

17/5

GL 9

3.3.90.39.05 RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA

29/05/2026

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

A

DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ÁREA PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA.

54/3

GL 9

3.3.90.39.05 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 29/05/2026

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO TECNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VINCULADA A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 06/2026, TERMO DE CONTRATO 15/2026.

81/3

GL 7

3.3.90.33.99 JEFFERSON DOS SANTOS MACEDO

29/05/2026

4.170,00

0,00

4.170,00

4.170,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE, VINCULADA A DISPENSA 02/2026.

TOTAL EM

29/05/2026

463.420,00

21.056,23

0,00

8,05	21.048,18

21.056,23

0,00

Vencimento  18/08/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
167/1	OR 5	3.3.90.14.14 ROBERTO JOSE LIBORIO DA SILVA	18/05/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ROBERTO JOSE LIBORIO DA SILVA , CARGO,CHEFE DE GABINETE MAT 222-1. , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 18/05/2026 A 19/05/2026, CONFORME

TOTAL EM

18/08/2026

800,00

800,00

0,00

0,00	800,00

800,00

0,00

TOTAL GERAL

1.415.957,00

273.342,68

0,00

38.465,54	234.876,50

273.342,04

0,64