CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 01/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/34 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01/04/2026 26,00 0,00 26,00 26,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 95/1 OR 7 3.3.90.33.01 DSATUR VIAGENS LTDA 01/04/2026 7.162,17 0,00 7.162,17 7.162,17 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA, VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2026. 96/1 OR 5 3.3.90.14.14 LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA 01/04/2026 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO DIA 01/04/2026, CONFORME PORTARIA 036/2026. 97/1 OR 5 3.3.90.14.14 EDCARLA BENEDITA PORTUGAL DE OLIVEIRA01/04/2026 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) EDCARLA BENEDITA PORTUGAL DE OLIVEIRA, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 01/04/2026 CONFORME PORTARIA 037/26 98/1 OR 5 3.3.90.14.14 SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO 01/04/2026 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 01/04/2026, CONFORME PORTARIA 037/2026 TOTAL EM 01/04/2026 12.712,17 8.738,17 0,00 0,00 8.738,17 8.738,17 0,00 Vencimento 06/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/35 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06/04/2026 26,00 0,00 26,00 26,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 99/1 OR 5 3.3.90.14.14 FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES 06/04/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 06/04/2026 A 09/04/2026, CONFORME PORTARIA 01/26 100/1 OR 5 3.3.90.14.14 ROBERTO JOSE LIBORIO DA SILVA 06/04/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ROBERTO JOSE LIBORIO DA SILVA , CARGO,CHEFE DE GABINETE MAT 222-1. , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 06/04/2026 A 07/04/2026, CONFORME 101/1 OR 5 3.3.90.14.14 LUARA RAMIRES DE ARAUJO 06/04/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LUARA RAMIRES DE ARAUJO, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 06/04/2026 A 07/04/2026, CONFORME PORTARIA 039/2026. 102/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAYNA DESSANDRA SOARES DE CASTRO 06/04/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 2 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) RAYNA DESSANDRA SOARES DE CASTRO, CARGO, CH DO SERV DE PATRIMONIO CC4 MAT. 233-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 06/04/2026 A 07/04/20 105/1 OR 5 3.3.90.14.14 MARILIA SILVA DE SOUZA LIMA 06/04/2026 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MARILIA SILVA DE SOUZA, CARGO: VEREADORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 007/04/2026 A 09/04/2026, CONFORME PORTARIA 040/2026 TOTAL EM 06/04/2026 11.650,00 7.676,00 0,00 0,00 7.676,00 7.676,00 0,00 Vencimento 07/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/36 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 07/04/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 106/1 OR 5 3.3.90.14.14 LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA 07/04/2026 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA, CARGO: VEREADOR COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 07/04/2026 A 09/04/2026, CONFORME PORTARIA 040/2026 107/1 OR 5 3.3.90.14.14 EDCARLA BENEDITA PORTUGAL DE OLIVEIRA07/04/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) EDCARLA BENEDITA PORTUGAL DE OLIVEIRA, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 07/04/2026 A 09/04/2026, CONFORME PORTARI 108/1 OR 5 3.3.90.14.14 HILTON COSTA 07/04/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) HILTON COSTA, CARGO: VEREADOR, MAT. 215-1 COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 07/04/2026 A 08/04/2026, CONFORME PORTARIA 042/2026. 109/1 OR 5 3.3.90.14.14 PAULO CESAR AMARAL GOIS 07/04/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) PAULO CESAR AMARAL GOIS, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 07/04/2026 A 08/04/2026, CONFORME PORTARIA 042/2026. 110/1 OR 5 3.3.90.14.14 CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH 07/04/2026 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 07/04/2026 A 10/04/2026, CONFORME PORTARIA 043 111/1 OR 5 3.3.90.14.14 MAYARA DIJEANE A DA SILVA 07/04/2026 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAYARA DIJEANE A DA SILVA, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 07/04/2026 A 10/04/2026, CONFORME PORTARIA 043/26. 112/1 OR 5 3.3.90.14.14 MICHAEL WELLINGTON S. SERRÃO 07/04/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MICHAEL WELLINGTON SANTOS SERRÃO, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 08/04/2026 A 09/04/2026, CONFORME PORTARIA 044/ TOTAL EM 07/04/2026 15.150,00 11.163,00 0,00 0,00 11.163,00 11.163,00 0,00 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 13/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 113/1 OR 5 3.3.90.14.14 MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA 13/04/2026 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 013/04/2026 A 15/04/2026, CONFORME PORTARIA 45/26 114/1 OR 5 3.3.90.14.14 GERLESON CASTRO DA SILVA 13/04/2026 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) GERLESON CASTRO DA SILVA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 13/04/2026 A 15/04/2026, CONFORME PORTARIA 045/2026 115/1 OR 5 3.3.90.14.14 MAEL TENORIO DE OLIVEIRA 13/04/2026 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAEL TENORIO DE OLIVEIRA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 13/4/2026 A 15/04/2026, CONFORME PORTARIA 045/2026 TOTAL EM 13/04/2026 6.750,00 6.750,00 0,00 0,00 6.750,00 6.750,00 0,00 Vencimento 14/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/37 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 14/04/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 116/1 OR 5 3.3.90.14.14 FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES 14/04/2026 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 14/04/2026 A 17/04/2026, CONFORME PORTARIA 46/26 117/1 OR 5 3.3.90.14.14 SIMAO PEDRO SANTOS SALES 14/04/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 4 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) SIMAO PEDRO SANTOS SALES , CARGO, MAT. 56-4, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 14/04/2026 A 17/04/2026, CONFORME PORTARIA 47/2026 118/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAYNA DESSANDRA SOARES DE CASTRO 14/04/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) RAYNA DESSANDRA SOARES DE CASTRO, CARGO, CH DO SERV DE PATRIMONIO CC4 MAT. 233-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 14/04/2026 A 16/04/20 TOTAL EM 14/04/2026 7.600,00 3.613,00 0,00 0,00 3.613,00 3.613,00 0,00 Vencimento 20/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/38 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20/04/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 5/39 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20/04/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 120/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOLHA DE PAGAMENTO 20/04/2026 68.500,00 33.087,25 35.412,75 68.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS/RGPS, COMPETÊNCIA 04/2026 121/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 20/04/2026 47.900,00 4.866,97 43.033,03 47.900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS, COMPETÊNCIA 04/2026 122/1 OR 2 3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO 20/04/2026 2.566,67 0,00 2.566,67 2.566,67 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - RGPS, COMPETÊNCIA 04/2026 127/1 OR 5 3.3.90.14.14 MICHAEL WELLINGTON S. SERRÃO 20/04/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) PAULO CESAR AMARAL GOIS, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/04/2026 A 24/04/2026, CONFORME PORTARIA 049/2026. 128/1 OR 5 3.3.90.14.14 RANI PAOLA AMARAL GOIS 20/04/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) RANI PAOLA AMARAL GÓIS, CARGO ASSESSOR PARLAMENTAR , MAT. 200-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/04/2026 A 24/04/2026, CONFORME PORT TOTAL EM 20/04/2026 129.266,67 121.292,67 0,00 37.954,22 83.338,45 121.292,67 0,00 Vencimento 22/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/40 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 22/04/2026 78,00 0,00 78,00 78,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 125/1 OR 5 3.3.90.14.14 PAULO CESAR AMARAL GOIS 22/04/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) PAULO CESAR AMARAL GOIS, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/04/2026 A 24/04/2026, CONFORME PORTARIA 049/20 126/1 OR 5 3.3.90.14.14 HILTON COSTA 22/04/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) HILTON COSTA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/04/2026 A 24/04/2026, CONFORME PORTARIA 049/2026 129/1 OR 5 3.3.90.14.14 LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA 22/04/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/4/2026 A 24/04/2026, CONFORME PORTARIA 051/2026 131/1 OR 5 3.3.90.14.14 MARILIA SILVA DE SOUZA LIMA 22/04/2026 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MARILIA SILVA DE SOUZA, CARGO: VEREADORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 22/04/2026 A 24/04/2026, CONFORME PORTARIA 53/2026 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 3 Vencimento 22/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 132/1 OR 5 3.3.90.14.14 MAYLENA RAISSA FARIAS DE ANDRADE 22/04/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAYLENA RAISSA FARIAS DE ANDRADE, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 22/04/2026 A 24/04/2026, CONFORME PORTARIA 054 133/1 OR 5 3.3.90.14.14 ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO 22/04/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 22/04/2026 A 24/04/2026, CONFORME PORTARIA 054/2026. 134/1 OR 5 3.3.90.14.14 FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES 22/04/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 22/04/2026 A 24/04/2026 E 27/04/2026, CONFORME PO 135/1 OR 5 3.3.90.14.14 OSCAR DAMASO BARBOSA 22/04/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) OSCAR DAMASO BARBOSA, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 22/04/2026 A 24/04/2026, CONFORME PORTARIA 056/2026 136/1 OR 5 3.3.90.14.14 SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO 22/04/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 22/04/2026 A 24/04/2026, CONFORME PORTARIA 056/2026 137/1 OR 9 3.3.90.39.99 Plenaria Assessoria e Gestao de Eventos Ltda 22/04/2026 2.990,22 0,00 2.990,22 2.990,22 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO NA 25° MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DOS SEGUINTES SERVIDORES:MILTON MADESON BARBOSA,MAEL TENÓRIO DE OLIVEIRA,GERLESON CASTRO DA SILVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° TOTAL EM 22/04/2026 21.540,22 17.618,22 0,00 0,00 17.618,22 17.618,22 0,00 Vencimento 23/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/41 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 23/04/2026 26,00 0,00 26,00 26,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 123/1 OR 4 3.1.90.94.99 JUNIOR MOTA DA SILVA 23/04/2026 3.062,49 176,92 2.885,57 3.062,49 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA (JUNIOR MOTA DA SILVA) - RGPS. 130/1 OR 5 3.3.90.14.14 LUARA RAMIRES DE ARAUJO 23/04/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LUARA RAMIRES DE ARAUJO, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/04/2026 A 24/04/2026, CONFORME PORTARIA 052/2026. TOTAL EM 23/04/2026 7.862,49 3.888,49 0,00 176,92 3.711,57 3.888,49 0,00 Vencimento 24/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/42 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 24/04/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 138/1 OR 5 3.3.90.14.14 MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA 24/04/2026 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 05 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 COM DESTINO À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 24/04/2026 A 30/04/2026, CONFORME PORTARIA 057/ 139/1 OR 5 3.3.90.14.14 GERLESON CASTRO DA SILVA 24/04/2026 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 05 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) GERLESON CASTRO DA SILVA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 COM DESTINO À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 24/04/2026 A 30/04/2026, CONFORME PORTARIA 057/2026 140/1 OR 5 3.3.90.14.14 MAEL TENORIO DE OLIVEIRA 24/04/2026 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 05 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAEL TENORIO DE OLIVEIRA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 COM DESTINO À BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 24/04/2026 A 30/04/2026, CONFORME PORTARIA 057/2026 TOTAL EM 24/04/2026 17.500,00 13.513,00 0,00 0,00 13.513,00 13.513,00 0,00 Vencimento 27/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/43 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27/04/2026 73,00 0,00 73,00 73,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 5/44 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27/04/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 79/2 GL 9 3.3.90.39.59 RANGEL ARAUJO PAULAIN 27/04/2026 4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE VIDEOS, FILMAGENS AEREAS, REGISTROS FOTOGRÁFICOS E COBERTURA MIDIATICA DE EVENTOS, VINCULADA A DISPENSA 03/2026 . TOTAL EM 27/04/2026 56.000,00 4.886,00 0,00 0,00 4.886,00 4.886,00 0,00 Vencimento 28/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/3 ES 9 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A28/04/2026 306,31 3,64 302,67 306,31 0,00 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS ENERGIA. CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 4 Vencimento 28/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/45 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 28/04/2026 65,00 0,00 65,00 65,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 69/2 GL 9 3.3.90.39.05 E D O SOARES 28/04/2026 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA LEGISLATIVA ESPECIALIZADA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA E SALA DE COWORKING, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE ITAPIRANGA, VINCULADA A INEXIGIBILIDADE 02/2026 . 80/2 GL 9 3.3.90.39.05 REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE S28/04/2026 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICOS ESPECILIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA (APOIO TECNICO) EM GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE C0NTRATOS, VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 09/2026 . 82/2 GL 9 3.3.90.39.05 REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE S28/04/2026 4.485,00 0,00 4.485,00 4.485,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÕES, VINCULADA A DISPENSA 05/2026. 83/2 GL 9 3.3.90.39.99 REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE S28/04/2026 6.666,66 0,00 6.666,66 6.666,66 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA, VINCULADA A DISPENSA 04/2026. 86/2 GL 9 3.3.90.39.97 REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE S28/04/2026 3.550,00 0,00 3.550,00 3.550,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SATÉLITE OU CONECTIVIDADE MÓVEL DE BANDA LARGA , VINCULADA A DISPENSA N° 10/2026. 87/2 GL 9 3.3.90.39.41 TELMA DA SILVA LEAL 28/04/2026 4.597,00 0,00 4.597,00 4.597,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO COFFEE BREAK, VINCULADA A DISPENSA N°08/2026. 103/1 OR 9 3.3.90.39.23 G. ANDRADE GOMES 28/04/2026 9.998,90 0,00 9.998,90 9.998,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/26. TOTAL EM 28/04/2026 400.320,90 48.568,87 0,00 3,64 48.565,23 48.568,87 0,00 Vencimento 29/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/3 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/04/2026 20.085,50 0,00 20.085,50 20.085,50 0,00 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS / PATRONAL. 5/46 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 29/04/2026 52,00 0,00 52,00 52,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 15/4 GL 9 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 29/04/2026 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. 16/4 GL 9 3.3.90.39.05 A. L. R. LAURIA - ME 29/04/2026 1.555,00 0,00 1.555,00 1.555,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTE AOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 17/4 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA 29/04/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ÁREA PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA. 30/3 GL 9 3.3.90.39.97 EDNA DE SOUZA NEVES - ME 29/04/2026 690,00 0,00 690,00 690,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. 54/2 GL 9 3.3.90.39.05 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A29/04/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO TECNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VINCULADA A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 06/2026, TERMO DE CONTRATO 15/2026. 81/2 GL 7 3.3.90.33.99 JEFFERSON DOS SANTOS MACEDO 29/04/2026 5.560,00 0,00 5.560,00 5.560,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE, VINCULADA A DISPENSA 02/2026. 141/1 OR 5 3.3.90.14.14 PAULO CESAR AMARAL GOIS 29/04/2026 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) PAULO CESAR AMARAL GOIS, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 29/04/2026 CONFORME PORTARIA 058/2026. 142/1 OR 5 3.3.90.14.14 HILTON COSTA 29/04/2026 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) HILTON COSTA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 29/04/2026 , CONFORME PORTARIA 058/2026 143/1 OR 5 3.3.90.14.14 MICHAEL WELLINGTON S. SERRÃO 29/04/2026 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MICHAEL WELLINGTON SANTOS SERRÃO, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 29/04/2026, CONFORME PORTARIA 058/2026 TOTAL EM 29/04/2026 433.260,00 42.852,50 0,00 0,00 42.852,50 42.852,50 0,00 TOTAL GERAL 1.119.612,45 290.559,92 0,00 38.134,78 252.425,14 290.559,92 0,00