RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

Vencimento  01/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/34	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/04/2026	26,00		0,00	26,00	26,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

95/1

OR 7

3.3.90.33.01 DSATUR VIAGENS LTDA

01/04/2026

7.162,17

0,00

7.162,17

7.162,17

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA, VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2026.

96/1

OR 5

3.3.90.14.14 LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA

01/04/2026

750,00

0,00

750,00

750,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO DIA 01/04/2026, CONFORME PORTARIA 036/2026.

97/1

OR 5

3.3.90.14.14 EDCARLA BENEDITA PORTUGAL DE OLIVEIR01/04/2026

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) EDCARLA BENEDITA PORTUGAL DE OLIVEIRA, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 01/04/2026 CONFORME PORTARIA 037/26

98/1

OR 5

3.3.90.14.14 SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO

01/04/2026

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 01/04/2026, CONFORME PORTARIA 037/2026

TOTAL EM

01/04/2026

12.712,17

8.738,17

0,00

0,00	8.738,17

8.738,17

0,00

Vencimento  06/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/35	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/04/2026	26,00		0,00	26,00	26,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

99/1

OR 5

3.3.90.14.14 FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES

06/04/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 06/04/2026 A 09/04/2026, CONFORME PORTARIA 01/26

100/1

OR 5

3.3.90.14.14 ROBERTO JOSE LIBORIO DA SILVA

06/04/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ROBERTO JOSE LIBORIO DA SILVA , CARGO,CHEFE DE GABINETE MAT 222-1. , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 06/04/2026 A 07/04/2026, CONFORME

101/1

OR 5

3.3.90.14.14 LUARA RAMIRES DE ARAUJO

06/04/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LUARA RAMIRES DE ARAUJO, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 06/04/2026 A 07/04/2026, CONFORME PORTARIA 039/2026.

102/1

OR 5

3.3.90.14.14 RAYNA DESSANDRA SOARES DE CASTRO

06/04/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 2 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) RAYNA DESSANDRA SOARES DE CASTRO, CARGO, CH DO SERV DE PATRIMONIO CC4 MAT. 233-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 06/04/2026 A 07/04/20

105/1

OR 5

3.3.90.14.14 MARILIA SILVA DE SOUZA LIMA

06/04/2026

2.250,00

0,00

2.250,00

2.250,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MARILIA SILVA DE SOUZA, CARGO: VEREADORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 007/04/2026 A 09/04/2026, CONFORME PORTARIA 040/2026

TOTAL EM

06/04/2026

11.650,00

7.676,00

0,00

0,00	7.676,00

7.676,00

0,00

Vencimento  07/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/36	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/04/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

106/1

OR 5

3.3.90.14.14 LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA

07/04/2026

2.250,00

0,00

2.250,00

2.250,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA, CARGO: VEREADOR COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 07/04/2026 A 09/04/2026, CONFORME PORTARIA 040/2026

107/1

OR 5

3.3.90.14.14 EDCARLA BENEDITA PORTUGAL DE OLIVEIR07/04/2026

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) EDCARLA BENEDITA PORTUGAL DE OLIVEIRA, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 07/04/2026 A 09/04/2026, CONFORME PORTARI

108/1

OR 5

3.3.90.14.14 HILTON COSTA

07/04/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) HILTON COSTA, CARGO: VEREADOR, MAT. 215-1 COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 07/04/2026 A 08/04/2026, CONFORME PORTARIA 042/2026.

109/1

OR 5

3.3.90.14.14 PAULO CESAR AMARAL GOIS

07/04/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) PAULO CESAR AMARAL GOIS, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 07/04/2026 A 08/04/2026, CONFORME PORTARIA 042/2026.

110/1

OR 5

3.3.90.14.14 CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH 07/04/2026

1.600,00

0,00

1.600,00

1.600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 07/04/2026 A 10/04/2026, CONFORME PORTARIA 043

111/1

OR 5

3.3.90.14.14 MAYARA DIJEANE A DA SILVA

07/04/2026

1.600,00

0,00

1.600,00

1.600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAYARA DIJEANE A DA SILVA, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 07/04/2026 A 10/04/2026, CONFORME PORTARIA 043/26.

112/1

OR 5

3.3.90.14.14 MICHAEL WELLINGTON S. SERRÃO

07/04/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MICHAEL WELLINGTON SANTOS SERRÃO, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 08/04/2026 A 09/04/2026, CONFORME PORTARIA 044/

TOTAL EM

07/04/2026

15.150,00

11.163,00

0,00

0,00	11.163,00

11.163,00

0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  13/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
113/1	OR 5	3.3.90.14.14 MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA	13/04/2026	2.250,00		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 013/04/2026 A 15/04/2026, CONFORME PORTARIA 45/26

114/1

OR 5

3.3.90.14.14 GERLESON CASTRO DA SILVA

13/04/2026

2.250,00

0,00

2.250,00

2.250,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) GERLESON CASTRO DA SILVA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 13/04/2026 A 15/04/2026, CONFORME PORTARIA 045/2026

115/1

OR 5

3.3.90.14.14 MAEL TENORIO DE OLIVEIRA

13/04/2026

2.250,00

0,00

2.250,00

2.250,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAEL TENORIO DE OLIVEIRA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 13/4/2026 A 15/04/2026, CONFORME PORTARIA 045/2026

TOTAL EM

13/04/2026

6.750,00

6.750,00

0,00

0,00	6.750,00

6.750,00

0,00

Vencimento  14/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/37	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14/04/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

116/1

OR 5

3.3.90.14.14 FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES

14/04/2026

1.600,00

0,00

1.600,00

1.600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 14/04/2026 A 17/04/2026, CONFORME PORTARIA 46/26

117/1

OR 5

3.3.90.14.14 SIMAO PEDRO SANTOS SALES

14/04/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 4 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) SIMAO PEDRO SANTOS SALES , CARGO, MAT. 56-4, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 14/04/2026 A 17/04/2026, CONFORME PORTARIA 47/2026

118/1

OR 5

3.3.90.14.14 RAYNA DESSANDRA SOARES DE CASTRO

14/04/2026

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) RAYNA DESSANDRA SOARES DE CASTRO, CARGO, CH DO SERV DE PATRIMONIO CC4 MAT. 233-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 14/04/2026 A 16/04/20

TOTAL EM

14/04/2026

7.600,00

3.613,00

0,00

0,00	3.613,00

3.613,00

0,00

Vencimento  20/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/38	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/04/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

5/39

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

20/04/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

120/1

OR 2

3.1.90.11.60 FOLHA DE PAGAMENTO

20/04/2026

68.500,00

33.087,25

35.412,75

68.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS/RGPS, COMPETÊNCIA 04/2026

121/1

OR 2

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

20/04/2026

47.900,00

4.866,97

43.033,03

47.900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS, COMPETÊNCIA 04/2026

122/1

OR 2

3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO

20/04/2026

2.566,67

0,00

2.566,67

2.566,67

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - RGPS, COMPETÊNCIA 04/2026

127/1

OR 5

3.3.90.14.14 MICHAEL WELLINGTON S. SERRÃO

20/04/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) PAULO CESAR AMARAL GOIS, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/04/2026 A 24/04/2026, CONFORME PORTARIA 049/2026.

128/1

OR 5

3.3.90.14.14 RANI PAOLA AMARAL GOIS

20/04/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) RANI PAOLA AMARAL GÓIS, CARGO ASSESSOR PARLAMENTAR , MAT. 200-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/04/2026 A 24/04/2026, CONFORME PORT

TOTAL EM

20/04/2026

129.266,67

121.292,67

0,00

37.954,22	83.338,45

121.292,67

0,00

Vencimento  22/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/40	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/04/2026	78,00		0,00	78,00	78,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

125/1

OR 5

3.3.90.14.14 PAULO CESAR AMARAL GOIS

22/04/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) PAULO CESAR AMARAL GOIS, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/04/2026 A 24/04/2026, CONFORME PORTARIA 049/20

126/1

OR 5

3.3.90.14.14 HILTON COSTA

22/04/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) HILTON COSTA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/04/2026 A 24/04/2026, CONFORME PORTARIA 049/2026

129/1

OR 5

3.3.90.14.14 LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA

22/04/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/4/2026 A 24/04/2026, CONFORME PORTARIA 051/2026

131/1

OR 5

3.3.90.14.14 MARILIA SILVA DE SOUZA LIMA

22/04/2026

2.250,00

0,00

2.250,00

2.250,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MARILIA SILVA DE SOUZA, CARGO: VEREADORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 22/04/2026 A 24/04/2026, CONFORME PORTARIA 53/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 3

Vencimento  22/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
132/1	OR 5	3.3.90.14.14 MAYLENA RAISSA FARIAS DE ANDRADE	22/04/2026	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAYLENA RAISSA FARIAS DE ANDRADE, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 22/04/2026 A 24/04/2026, CONFORME PORTARIA 054

133/1

OR 5

3.3.90.14.14 ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO

22/04/2026

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 22/04/2026 A 24/04/2026, CONFORME PORTARIA 054/2026.

134/1

OR 5

3.3.90.14.14 FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES

22/04/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 22/04/2026 A 24/04/2026 E 27/04/2026, CONFORME PO

135/1

OR 5

3.3.90.14.14 OSCAR DAMASO BARBOSA

22/04/2026

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) OSCAR DAMASO BARBOSA, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 22/04/2026 A 24/04/2026, CONFORME PORTARIA 056/2026

136/1

OR 5

3.3.90.14.14 SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO

22/04/2026

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 22/04/2026 A 24/04/2026, CONFORME PORTARIA 056/2026

137/1

OR 9

3.3.90.39.99 Plenaria Assessoria e Gestao de Eventos Ltda

22/04/2026

2.990,22

0,00

2.990,22

2.990,22

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO NA 25° MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DOS SEGUINTES SERVIDORES:MILTON MADESON BARBOSA,MAEL TENÓRIO DE OLIVEIRA,GERLESON CASTRO DA SILVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°

TOTAL EM

22/04/2026

21.540,22

17.618,22

0,00

0,00	17.618,22

17.618,22

0,00

Vencimento  23/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/41	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/04/2026	26,00		0,00	26,00	26,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

123/1

OR 4

3.1.90.94.99 JUNIOR MOTA DA SILVA

23/04/2026

3.062,49

176,92

2.885,57

3.062,49

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA (JUNIOR MOTA DA SILVA) - RGPS.

130/1

OR 5

3.3.90.14.14 LUARA RAMIRES DE ARAUJO

23/04/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LUARA RAMIRES DE ARAUJO, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/04/2026 A 24/04/2026, CONFORME PORTARIA 052/2026.

TOTAL EM

23/04/2026

7.862,49

3.888,49

0,00

176,92	3.711,57

3.888,49

0,00

Vencimento  24/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/42	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/04/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

138/1

OR 5

3.3.90.14.14 MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA

24/04/2026

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 05 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 COM DESTINO À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 24/04/2026 A 30/04/2026, CONFORME PORTARIA 057/

139/1

OR 5

3.3.90.14.14 GERLESON CASTRO DA SILVA

24/04/2026

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 05 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) GERLESON CASTRO DA SILVA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 COM DESTINO À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 24/04/2026 A 30/04/2026, CONFORME PORTARIA 057/2026

140/1

OR 5

3.3.90.14.14 MAEL TENORIO DE OLIVEIRA

24/04/2026

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 05 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAEL TENORIO DE OLIVEIRA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 COM DESTINO À BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 24/04/2026 A 30/04/2026, CONFORME PORTARIA 057/2026

TOTAL EM

24/04/2026

17.500,00

13.513,00

0,00

0,00	13.513,00

13.513,00

0,00

Vencimento  27/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/43	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/04/2026	73,00		0,00	73,00	73,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

5/44

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

27/04/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

79/2

GL 9

3.3.90.39.59 RANGEL ARAUJO PAULAIN

27/04/2026

4.800,00

0,00

4.800,00

4.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE VIDEOS, FILMAGENS AEREAS, REGISTROS FOTOGRÁFICOS E COBERTURA MIDIATICA DE EVENTOS, VINCULADA A DISPENSA 03/2026 .

TOTAL EM

27/04/2026

56.000,00

4.886,00

0,00

0,00	4.886,00

4.886,00

0,00

Vencimento  28/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/3	ES 9	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ 28/04/2026	306,31		3,64	302,67	306,31	0,00	

A

DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS ENERGIA.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 4

Vencimento  28/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/45	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/04/2026	65,00		0,00	65,00	65,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

69/2

GL 9

3.3.90.39.05 E D O SOARES

28/04/2026

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA LEGISLATIVA ESPECIALIZADA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA E SALA DE COWORKING, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE ITAPIRANGA, VINCULADA A INEXIGIBILIDADE 02/2026 .

80/2

GL 9

3.3.90.39.05 REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE 28/04/2026

3.900,00

0,00

3.900,00

3.900,00

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICOS ESPECILIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA (APOIO TECNICO) EM GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE C0NTRATOS, VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 09/2026 .

82/2

GL 9

3.3.90.39.05 REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE 28/04/2026

4.485,00

0,00

4.485,00

4.485,00

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÕES, VINCULADA A DISPENSA 05/2026.

83/2

GL 9

3.3.90.39.99 REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE 28/04/2026

6.666,66

0,00

6.666,66

6.666,66

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA, VINCULADA A DISPENSA 04/2026.

86/2

GL 9

3.3.90.39.97 REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE 28/04/2026

3.550,00

0,00

3.550,00

3.550,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SATÉLITE OU CONECTIVIDADE MÓVEL DE BANDA LARGA , VINCULADA A DISPENSA N° 10/2026.

87/2

GL 9

3.3.90.39.41 TELMA DA SILVA LEAL

28/04/2026

4.597,00

0,00

4.597,00

4.597,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO COFFEE BREAK, VINCULADA A DISPENSA N°08/2026.

103/1

OR 9

3.3.90.39.23 G. ANDRADE GOMES

28/04/2026

9.998,90

0,00

9.998,90

9.998,90

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/26.

TOTAL EM

28/04/2026

400.320,90

48.568,87

0,00

3,64	48.565,23

48.568,87

0,00

Vencimento  29/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/3	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA29/04/2026	20.085,50		0,00	20.085,50	20.085,50	0,00	

S

DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS / PATRONAL.

5/46

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

29/04/2026

52,00

0,00

52,00

52,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

15/4

GL 9

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

29/04/2026

660,00

0,00

660,00

660,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.

16/4

GL 9

3.3.90.39.05 A. L. R. LAURIA - ME

29/04/2026

1.555,00

0,00

1.555,00

1.555,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTE AOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.

17/4

GL 9

3.3.90.39.05 RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA

29/04/2026

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ÁREA PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA.

30/3

GL 9

3.3.90.39.97 EDNA DE SOUZA NEVES - ME

29/04/2026

690,00

0,00

690,00

690,00

0,00

A

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

54/2

GL 9

3.3.90.39.05 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 29/04/2026

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO TECNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VINCULADA A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 06/2026, TERMO DE CONTRATO 15/2026.

81/2

GL 7

3.3.90.33.99 JEFFERSON DOS SANTOS MACEDO

29/04/2026

5.560,00

0,00

5.560,00

5.560,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE, VINCULADA A DISPENSA 02/2026.

141/1

OR 5

3.3.90.14.14 PAULO CESAR AMARAL GOIS

29/04/2026

750,00

0,00

750,00

750,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) PAULO CESAR AMARAL GOIS, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 29/04/2026 CONFORME PORTARIA 058/2026.

142/1

OR 5

3.3.90.14.14 HILTON COSTA

29/04/2026

750,00

0,00

750,00

750,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) HILTON COSTA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 29/04/2026 , CONFORME PORTARIA 058/2026

143/1

OR 5

3.3.90.14.14 MICHAEL WELLINGTON S. SERRÃO

29/04/2026

750,00

0,00

750,00

750,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MICHAEL WELLINGTON SANTOS SERRÃO, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 29/04/2026, CONFORME PORTARIA 058/2026

TOTAL EM

29/04/2026

433.260,00

42.852,50

0,00

0,00	42.852,50

42.852,50

0,00

TOTAL GERAL

1.119.612,45

290.559,92

0,00

38.134,78	252.425,14

290.559,92

0,00