CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 02/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 11/1 GL 1 4.4.90.51.91 M DE SOUSA RECALDE LTDA 02/03/2026 17.582,51 0,00 17.582,51 17.582,51 0,00 DESPESA COM COM SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA (APOSTILAMENTO). TOTAL EM 02/03/2026 17.582,51 17.582,51 0,00 0,00 17.582,51 17.582,51 0,00 Vencimento 03/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 47/1 OR 5 3.3.90.14.14 CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH 03/03/2026 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 06/03/2026, CONFORME PORTARIA 012 48/1 OR 5 3.3.90.14.14 MICHAEL WELLINGTON S. SERRÃO 03/03/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MICHAEL WELLINGTON SANTOS SERRÃO, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 06/03/2026, CONFORME PORTARIA 013/ 49/1 OR 5 3.3.90.14.14 MARILIA SILVA DE SOUZA LIMA 03/03/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MARILIA SILVA DE SOUZA, CARGO: VEREADORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 04/03/2026, CONFORME PORTARIA 014/2026 50/1 OR 5 3.3.90.14.14 MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA 03/03/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 04/03/2026, CONFORME PORTARIA 015/20 51/1 OR 5 3.3.90.14.14 GERLESON CASTRO DA SILVA 03/03/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) GERLESON CASTRO DA SILVA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 04/03/2026, CONFORME PORTARIA 015/2026 52/1 OR 5 3.3.90.14.14 MAEL TENORIO DE OLIVEIRA 03/03/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAEL TENORIO DE OLIVEIRA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 04/03/2026, CONFORME PORTARIA 015/2026 53/1 OR 5 3.3.90.14.14 EDCARLA BENEDITA PORTUGAL DE OLIVEIRA03/03/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) EDCARLA BENEDITA PORTUGAL DE OLIVEIRA, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 05/03/2026, CONFORME PORTARI TOTAL EM 03/03/2026 10.300,00 10.300,00 0,00 0,00 10.300,00 10.300,00 0,00 Vencimento 04/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/23 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 04/03/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. TOTAL EM 04/03/2026 4.000,00 13,00 0,00 0,00 13,00 13,00 0,00 Vencimento 10/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/24 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10/03/2026 26,00 0,00 26,00 26,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 55/1 OR 5 3.3.90.14.14 HILTON COSTA 10/03/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) HILTON COSTA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 11/03/2026, CONFORME PORTARIA 017/2026 56/1 OR 5 3.3.90.14.14 LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA 10/03/2026 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 12/03/2026, CONFORME PORTARIA 017-1/2026 57/1 OR 5 3.3.90.14.14 LUARA RAMIRES DE ARAUJO 10/03/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LUARA RAMIRES DE ARAUJO, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 11/03/2026, CONFORME PORTARIA 018/2026. 58/1 OR 5 3.3.90.14.14 SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO 10/03/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 11/03/2026, CONFORME PORTARIA 018/2026 59/1 OR 5 3.3.90.14.14 OSCAR DAMASO BARBOSA 10/03/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) OSCAR DAMASO BARBOSA, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 11/03/2026, CONFORME PORTARIA 018/2026 60/1 OR 5 3.3.90.14.14 MAEL TENORIO DE OLIVEIRA 10/03/2026 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAEL TENORIO DE OLIVEIRA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 12/03/2026, CONFORME PORTARIA 019/2026. 61/1 OR 5 3.3.90.14.14 DEBORAH JACQUELINE AQUINO DA SILVA 10/03/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) DEBORAH JACQUELINE AQUINO DA SILVA, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 11/03/2026, CONFORME PORTARIA 0 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 10/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 62/1 OR 5 3.3.90.14.14 FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES 10/03/2026 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 12/03/2026, CONFORME PORTARIA 021/20 63/1 OR 5 3.3.90.14.14 MARILIA SILVA DE SOUZA LIMA 10/03/2026 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MARILIA SILVA DE SOUZA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 12/03/2026, CONFORME PORTARIA 021/2026. 64/1 OR 5 3.3.90.14.14 MAYARA DIJEANE A DA SILVA 10/03/2026 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAYARA DIJEANE A DA SILVA, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 13/03/2026, CONFORME PORTARIA 022/2026. 65/1 OR 5 3.3.90.14.14 ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO 10/03/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 12/03/2026, CONFORME PORTARIA 023/2026. TOTAL EM 10/03/2026 20.500,00 16.526,00 0,00 0,00 16.526,00 16.526,00 0,00 Vencimento 12/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/25 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 12/03/2026 26,00 0,00 26,00 26,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. TOTAL EM 12/03/2026 4.000,00 26,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 Vencimento 17/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 66/1 OR 5 3.3.90.14.14 SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO 17/03/2026 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO DIA 17/03/2026, CONFORME PORTARIA 024/2026. 67/1 OR 5 3.3.90.14.14 OSCAR DAMASO BARBOSA 17/03/2026 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) OSCAR DAMASO BARBOSA, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO DIA 17/03/2026, CONFORME PORTARIA 024/2026. 68/1 OR 5 3.3.90.14.14 FRANCISCO REIS MENDONÇA GORGONHA JU17/03/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO REIS MENDONÇA GORGONHA JUNIOR, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 17/03/2026 A 18/03/2026, CONFORME PORTAR TOTAL EM 17/03/2026 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Vencimento 18/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/26 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 18/03/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. TOTAL EM 18/03/2026 4.000,00 13,00 0,00 0,00 13,00 13,00 0,00 Vencimento 20/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/27 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20/03/2026 78,00 0,00 78,00 78,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 71/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOLHA DE PAGAMENTO 20/03/2026 68.500,00 33.087,25 35.412,75 68.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS/RGPS, COMPETÊNCIA 03/2026 72/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 20/03/2026 49.650,00 4.704,88 44.945,12 49.650,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS, COMPETÊNCIA 03/2026 TOTAL EM 20/03/2026 122.150,00 118.228,00 0,00 37.792,13 80.435,87 118.228,00 0,00 Vencimento 23/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/28 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 23/03/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 73/1 OR 5 3.3.90.14.14 LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA 23/03/2026 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO DIA 23/03/2026, CONFORME PORTARIA 026/2026. 74/1 OR 5 3.3.90.14.14 MAYLENA RAISSA FARIAS DE ANDRADE 23/03/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAYLENA RAISSA FARIAS DE ANDRADE, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/03/2026 A 24/03/2026, CONFORME PORTARIA 027 75/1 OR 5 3.3.90.14.14 MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA 23/03/2026 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/03/2026 A 25/03/2026, CONFORME PORTARIA 028/20 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 3 Vencimento 23/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 76/1 OR 5 3.3.90.14.14 GERLESON CASTRO DA SILVA 23/03/2026 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) GERLESON CASTRO DA SILVA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/03/2026 A 25/03/2026, CONFORME PORTARIA 028/2026. 77/1 OR 5 3.3.90.14.14 PAULO CESAR AMARAL GOIS 23/03/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) PAULO CESAR AMARAL GOIS, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/03/2026 A 24/03/2026, CONFORME PORTARIA 029/2026. 93/1 OR 5 3.3.90.14.14 DEBORAH JACQUELINE AQUINO DA SILVA 23/03/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) DEBORAH JACQUELINE AQUINO DA SILVA, CARGO: SERVIDORA, MAT. 227-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 26/03/2026 A 27/03/2026, CONFORM TOTAL EM 23/03/2026 12.350,00 8.363,00 0,00 0,00 8.363,00 8.363,00 0,00 Vencimento 24/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/29 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 24/03/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 78/1 OR 5 3.3.90.14.14 FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES 24/03/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 24/03/2026 A 27/03/2026, CONFORME PORTARIA 030/20 90/1 OR 5 3.3.90.14.14 MARILIA SILVA DE SOUZA LIMA 24/03/2026 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MARÍLIA SILVA SOUZA LIMA, CARGO: VEREADORA, MAT. 216-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 24/03/2026 A 26/03/2026, CONFORME PORTARIA TOTAL EM 24/03/2026 9.250,00 5.263,00 0,00 0,00 5.263,00 5.263,00 0,00 Vencimento 25/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/2 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS25/03/2026 20.085,50 0,00 20.085,50 20.085,50 0,00 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS / PATRONAL. 5/30 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25/03/2026 69,00 0,00 69,00 69,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 5/31 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25/03/2026 117,00 0,00 117,00 117,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 69/1 GL 9 3.3.90.39.05 E D O SOARES 25/03/2026 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA LEGISLATIVA ESPECIALIZADA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA E SALA DE COWORKING, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE ITAPIRANGA, VINCULADA A INEXIGIBILIDADE 02/2026. 79/1 GL 9 3.3.90.39.59 RANGEL ARAUJO PAULAIN 25/03/2026 4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE VIDEOS, FILMAGENS AEREAS, REGISTROS FOTOGRÁFICOS E COBERTURA MIDIATICA DE EVENTOS, VINCULADA A DISPENSA 03/2026. 80/1 GL 9 3.3.90.39.05 REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE S25/03/2026 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICOS ESPECILIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA (APOIO TECNICO) EM GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE C0NTRATOS, VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 09/2026 . 81/1 GL 7 3.3.90.33.99 JEFFERSON DOS SANTOS MACEDO 25/03/2026 5.560,00 0,00 5.560,00 5.560,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE, VINCULADA A DISPENSA 02/2026. 82/1 GL 9 3.3.90.39.05 REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE S25/03/2026 4.485,00 0,00 4.485,00 4.485,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÕES, VINCULADA A DISPENSA 05/2026. 83/1 GL 9 3.3.90.39.99 REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE S25/03/2026 6.666,66 0,00 6.666,66 6.666,66 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA, VINCULADA A DISPENSA 04/2026 E TERMO DE CONTRATO 08/2026. 86/1 GL 9 3.3.90.39.97 REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE S25/03/2026 3.550,00 0,00 3.550,00 3.550,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SATÉLITE OU CONECTIVIDADE MÓVEL DE BANDA LARGA , VINCULADA A DISPENSA N° 10/2026. 88/1 GL 9 3.3.90.39.17 JGV CONSTRUTORA E SERVICOS DE LOCACA25/03/2026 3.100,00 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, VINCULADA A DISPENSA N° 13/2026. 89/1 GL 9 3.3.90.39.16 JGV CONSTRUTORA E SERVICOS DE LOCACA25/03/2026 6.549,21 0,00 6.549,21 6.549,21 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, VINCULADA A INEXIGIBILIDADE N° 05/2026. TOTAL EM 25/03/2026 758.180,52 73.882,37 0,00 0,00 73.882,37 73.882,37 0,00 Vencimento 26/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 91/1 OR 5 3.3.90.14.14 HILTON COSTA 26/03/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) HILTON COSTA, CARGO: VEREADOR, MAT. 215-1 COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 26/03/2026 A 27/03/2026, CONFORME PORTARIA 032/2026. CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 4 Vencimento 26/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 92/1 OR 5 3.3.90.14.14 MAEL TENORIO DE OLIVEIRA 26/03/2026 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAEL TENORIO DE OLIVEIRA, CARGO: VEREADOR, MAT. 219-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 26/03/2026, CONFORME PORTARIA N° 033/2026. TOTAL EM 26/03/2026 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Vencimento 27/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/32 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27/03/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 94/1 OR 5 3.3.90.14.14 KEISIA SANTOS MARINHO 27/03/2026 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) KEISIA SANTOS MARINHO, CARGO: SERVIDORA, MAT. 223-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 27/03/2026 A 28/03/2026, CONFORME PORTARIA N TOTAL EM 27/03/2026 4.400,00 413,00 0,00 0,00 413,00 413,00 0,00 Vencimento 31/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/2 ES 9 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A31/03/2026 552,19 6,62 545,57 552,19 0,00 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS ENERGIA. 5/33 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/03/2026 26,00 0,00 26,00 26,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 15/3 GL 9 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 31/03/2026 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. 16/3 GL 9 3.3.90.39.05 A. L. R. LAURIA - ME 31/03/2026 1.555,00 0,00 1.555,00 1.555,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTE AOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 17/3 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA 31/03/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ÁREA PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA. 30/2 GL 9 3.3.90.39.97 EDNA DE SOUZA NEVES - ME 31/03/2026 690,00 0,00 690,00 690,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. 54/1 GL 9 3.3.90.39.05 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A31/03/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO TECNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VINCULADA A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 06/2026, TERMO DE CONTRATO 15/2026. 87/1 GL 9 3.3.90.39.41 TELMA DA SILVA LEAL 31/03/2026 4.796,00 0,00 4.796,00 4.796,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO COFFEE BREAK, VINCULADA A DISPENSA N°08/2026. TOTAL EM 31/03/2026 224.742,00 20.279,19 0,00 6,62 20.272,57 20.279,19 0,00 TOTAL GERAL 1.195.305,03 274.739,07 0,00 37.798,75 236.940,32 274.739,07 0,00