RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

Vencimento  02/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/1	GL 1	4.4.90.51.91 M DE SOUSA RECALDE LTDA	02/03/2026	17.582,51		0,00	17.582,51	17.582,51	0,00	
DESPESA COM COM SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA (APOSTILAMENTO).

TOTAL EM

02/03/2026

17.582,51

17.582,51

0,00

0,00	17.582,51

17.582,51

0,00

Vencimento  03/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
47/1	OR 5	3.3.90.14.14 CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH 03/03/2026	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 06/03/2026, CONFORME PORTARIA 012

48/1

OR 5

3.3.90.14.14 MICHAEL WELLINGTON S. SERRÃO

03/03/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MICHAEL WELLINGTON SANTOS SERRÃO, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 06/03/2026, CONFORME PORTARIA 013/

49/1

OR 5

3.3.90.14.14 MARILIA SILVA DE SOUZA LIMA

03/03/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MARILIA SILVA DE SOUZA, CARGO: VEREADORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 04/03/2026, CONFORME PORTARIA 014/2026

50/1

OR 5

3.3.90.14.14 MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA

03/03/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 04/03/2026, CONFORME PORTARIA 015/20

51/1

OR 5

3.3.90.14.14 GERLESON CASTRO DA SILVA

03/03/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) GERLESON CASTRO DA SILVA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 04/03/2026, CONFORME PORTARIA 015/2026

52/1

OR 5

3.3.90.14.14 MAEL TENORIO DE OLIVEIRA

03/03/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAEL TENORIO DE OLIVEIRA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 04/03/2026, CONFORME PORTARIA 015/2026

53/1

OR 5

3.3.90.14.14 EDCARLA BENEDITA PORTUGAL DE OLIVEIR03/03/2026

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) EDCARLA BENEDITA PORTUGAL DE OLIVEIRA, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 05/03/2026, CONFORME PORTARI

TOTAL EM

03/03/2026

10.300,00

10.300,00

0,00

0,00	10.300,00

10.300,00

0,00

Vencimento  04/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/23	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/03/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

TOTAL EM

04/03/2026

4.000,00

13,00

0,00

0,00	13,00

13,00

0,00

Vencimento  10/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/24	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/03/2026	26,00		0,00	26,00	26,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

55/1

OR 5

3.3.90.14.14 HILTON COSTA

10/03/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) HILTON COSTA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 11/03/2026, CONFORME PORTARIA 017/2026

56/1

OR 5

3.3.90.14.14 LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA

10/03/2026

2.250,00

0,00

2.250,00

2.250,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 12/03/2026, CONFORME PORTARIA 017-1/2026

57/1

OR 5

3.3.90.14.14 LUARA RAMIRES DE ARAUJO

10/03/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LUARA RAMIRES DE ARAUJO, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 11/03/2026, CONFORME PORTARIA 018/2026.

58/1

OR 5

3.3.90.14.14 SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO

10/03/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 11/03/2026, CONFORME PORTARIA 018/2026

59/1

OR 5

3.3.90.14.14 OSCAR DAMASO BARBOSA

10/03/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) OSCAR DAMASO BARBOSA, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 11/03/2026, CONFORME PORTARIA 018/2026

60/1

OR 5

3.3.90.14.14 MAEL TENORIO DE OLIVEIRA

10/03/2026

2.250,00

0,00

2.250,00

2.250,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAEL TENORIO DE OLIVEIRA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 12/03/2026, CONFORME PORTARIA 019/2026.

61/1

OR 5

3.3.90.14.14 DEBORAH JACQUELINE AQUINO DA SILVA

10/03/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) DEBORAH JACQUELINE AQUINO DA SILVA, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 11/03/2026, CONFORME PORTARIA 0

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  10/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
62/1	OR 5	3.3.90.14.14 FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES	10/03/2026	2.250,00		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 12/03/2026, CONFORME PORTARIA 021/20

63/1

OR 5

3.3.90.14.14 MARILIA SILVA DE SOUZA LIMA

10/03/2026

2.250,00

0,00

2.250,00

2.250,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MARILIA SILVA DE SOUZA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 12/03/2026, CONFORME PORTARIA 021/2026.

64/1

OR 5

3.3.90.14.14 MAYARA DIJEANE A DA SILVA

10/03/2026

1.600,00

0,00

1.600,00

1.600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAYARA DIJEANE A DA SILVA, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 13/03/2026, CONFORME PORTARIA 022/2026.

65/1

OR 5

3.3.90.14.14 ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO

10/03/2026

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 12/03/2026, CONFORME PORTARIA 023/2026.

TOTAL EM

10/03/2026

20.500,00

16.526,00

0,00

0,00	16.526,00

16.526,00

0,00

Vencimento  12/03/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

5/25	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12/03/2026
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.		26,00		0,00	26,00	26,00	0,00	
TOTAL EM	12/03/2026	4.000,00	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	

Vencimento  17/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
66/1	OR 5	3.3.90.14.14 SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO	17/03/2026	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO DIA 17/03/2026, CONFORME PORTARIA 024/2026.

67/1

OR 5

3.3.90.14.14 OSCAR DAMASO BARBOSA

17/03/2026

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

U

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) OSCAR DAMASO BARBOSA, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO DIA 17/03/2026, CONFORME PORTARIA 024/2026.

68/1

OR 5

3.3.90.14.14 FRANCISCO REIS MENDONÇA GORGONHA J 17/03/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO REIS MENDONÇA GORGONHA JUNIOR, CARGO: SERVIDOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 17/03/2026 A 18/03/2026, CONFORME PORTAR

TOTAL EM

17/03/2026

1.600,00

1.600,00

0,00

0,00	1.600,00

1.600,00

0,00

Vencimento  18/03/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

5/26	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/03/2026
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.		13,00		0,00	13,00	13,00	0,00	
TOTAL EM	18/03/2026	4.000,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	

Vencimento  20/03/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

5/27	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/03/2026	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.
71/1	OR 2	3.1.90.11.60 FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2026	
68.500,00	
33.087,25	
35.412,75	
68.500,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS/RGPS, COMPETÊNCIA 03/2026

72/1

OR 2

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

20/03/2026

49.650,00

4.704,88

44.945,12

49.650,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS, COMPETÊNCIA 03/2026

TOTAL EM

20/03/2026

122.150,00

118.228,00

0,00

37.792,13	80.435,87

118.228,00

0,00

Vencimento  23/03/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

5/28	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/03/2026	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.
73/1	OR 5	3.3.90.14.14 LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA	23/03/2026	
750,00	
0,00	
750,00	
750,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO DIA 23/03/2026, CONFORME PORTARIA 026/2026.

74/1

OR 5

3.3.90.14.14 MAYLENA RAISSA FARIAS DE ANDRADE

23/03/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAYLENA RAISSA FARIAS DE ANDRADE, CARGO: SERVIDORA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/03/2026 A 24/03/2026, CONFORME PORTARIA 027

75/1

OR 5

3.3.90.14.14 MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA

23/03/2026

2.250,00

0,00

2.250,00

2.250,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/03/2026 A 25/03/2026, CONFORME PORTARIA 028/20

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 3

Vencimento  23/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
76/1	OR 5	3.3.90.14.14 GERLESON CASTRO DA SILVA	23/03/2026	2.250,00		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) GERLESON CASTRO DA SILVA, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/03/2026 A 25/03/2026, CONFORME PORTARIA 028/2026.

77/1

OR 5

3.3.90.14.14 PAULO CESAR AMARAL GOIS

23/03/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) PAULO CESAR AMARAL GOIS, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/03/2026 A 24/03/2026, CONFORME PORTARIA 029/2026.

93/1

OR 5

3.3.90.14.14 DEBORAH JACQUELINE AQUINO DA SILVA

23/03/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) DEBORAH JACQUELINE AQUINO DA SILVA, CARGO: SERVIDORA, MAT. 227-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 26/03/2026 A 27/03/2026, CONFORM

TOTAL EM

23/03/2026

12.350,00

8.363,00

0,00

0,00	8.363,00

8.363,00

0,00

Vencimento  24/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/29	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/03/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

78/1

OR 5

3.3.90.14.14 FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES

24/03/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES, CARGO: VEREADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 24/03/2026 A 27/03/2026, CONFORME PORTARIA 030/20

90/1

OR 5

3.3.90.14.14 MARILIA SILVA DE SOUZA LIMA

24/03/2026

2.250,00

0,00

2.250,00

2.250,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MARÍLIA SILVA SOUZA LIMA, CARGO: VEREADORA, MAT. 216-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 24/03/2026 A 26/03/2026, CONFORME PORTARIA

TOTAL EM

24/03/2026

9.250,00

5.263,00

0,00

0,00	5.263,00

5.263,00

0,00

Vencimento  25/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/2	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA25/03/2026	20.085,50		0,00	20.085,50	20.085,50	0,00	

S

DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS / PATRONAL.

5/30

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

25/03/2026

69,00

0,00

69,00

69,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

5/31

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

25/03/2026

117,00

0,00

117,00

117,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

69/1

GL 9

3.3.90.39.05 E D O SOARES

25/03/2026

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA LEGISLATIVA ESPECIALIZADA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA E SALA DE COWORKING, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE ITAPIRANGA, VINCULADA A INEXIGIBILIDADE 02/2026.

79/1

GL 9

3.3.90.39.59 RANGEL ARAUJO PAULAIN

25/03/2026

4.800,00

0,00

4.800,00

4.800,00

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE VIDEOS, FILMAGENS AEREAS, REGISTROS FOTOGRÁFICOS E COBERTURA MIDIATICA DE EVENTOS, VINCULADA A DISPENSA 03/2026.

80/1

GL 9

3.3.90.39.05 REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE 25/03/2026

3.900,00

0,00

3.900,00

3.900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICOS ESPECILIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA (APOIO TECNICO) EM GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE C0NTRATOS, VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 09/2026 .

81/1

GL 7

3.3.90.33.99 JEFFERSON DOS SANTOS MACEDO

25/03/2026

5.560,00

0,00

5.560,00

5.560,00

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE, VINCULADA A DISPENSA 02/2026.

82/1

GL 9

3.3.90.39.05 REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE 25/03/2026

4.485,00

0,00

4.485,00

4.485,00

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÕES, VINCULADA A DISPENSA 05/2026.

83/1

GL 9

3.3.90.39.99 REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE 25/03/2026

6.666,66

0,00

6.666,66

6.666,66

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA, VINCULADA A DISPENSA 04/2026 E TERMO DE CONTRATO 08/2026.

86/1

GL 9

3.3.90.39.97 REGULARIZE CONSULTORIA E GESTAO DE 25/03/2026

3.550,00

0,00

3.550,00

3.550,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SATÉLITE OU CONECTIVIDADE MÓVEL DE BANDA LARGA , VINCULADA A DISPENSA N° 10/2026.

88/1

GL 9

3.3.90.39.17 JGV CONSTRUTORA E SERVICOS DE LOCAC25/03/2026

3.100,00

0,00

3.100,00

3.100,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, VINCULADA A DISPENSA N° 13/2026.

A

89/1

GL 9

3.3.90.39.16 JGV CONSTRUTORA E SERVICOS DE LOCAC25/03/2026

6.549,21

0,00

6.549,21

6.549,21

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, VINCULADA A INEXIGIBILIDADE N° 05/2026.

TOTAL EM

25/03/2026

758.180,52

73.882,37

0,00

0,00	73.882,37

73.882,37

0,00

Vencimento  26/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
91/1	OR 5	3.3.90.14.14 HILTON COSTA	26/03/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) HILTON COSTA, CARGO: VEREADOR, MAT. 215-1 COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 26/03/2026 A 27/03/2026, CONFORME PORTARIA 032/2026.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 4

Vencimento  26/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
92/1	OR 5	3.3.90.14.14 MAEL TENORIO DE OLIVEIRA	26/03/2026	750,00		0,00	750,00	750,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) MAEL TENORIO DE OLIVEIRA, CARGO: VEREADOR, MAT. 219-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 26/03/2026, CONFORME PORTARIA N° 033/2026.

TOTAL EM

26/03/2026

2.250,00

2.250,00

0,00

0,00	2.250,00

2.250,00

0,00

Vencimento  27/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/32	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/03/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

94/1

OR 5

3.3.90.14.14 KEISIA SANTOS MARINHO

27/03/2026

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 01 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SENHOR(A) KEISIA SANTOS MARINHO, CARGO: SERVIDORA, MAT. 223-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 27/03/2026 A 28/03/2026, CONFORME PORTARIA N

TOTAL EM

27/03/2026

4.400,00

413,00

0,00

0,00	413,00

413,00

0,00

Vencimento  31/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/2	ES 9	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ 31/03/2026	552,19		6,62	545,57	552,19	0,00	

A

DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS ENERGIA.

5/33

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

31/03/2026

26,00

0,00

26,00

26,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

15/3

GL 9

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

31/03/2026

660,00

0,00

660,00

660,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.

16/3

GL 9

3.3.90.39.05 A. L. R. LAURIA - ME

31/03/2026

1.555,00

0,00

1.555,00

1.555,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTE AOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.

17/3

GL 9

3.3.90.39.05 RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA

31/03/2026

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ÁREA PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA.

30/2

GL 9

3.3.90.39.97 EDNA DE SOUZA NEVES - ME

31/03/2026

690,00

0,00

690,00

690,00

0,00

A

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

54/1

GL 9

3.3.90.39.05 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 31/03/2026

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO TECNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VINCULADA A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 06/2026, TERMO DE CONTRATO 15/2026.

87/1

GL 9

3.3.90.39.41 TELMA DA SILVA LEAL

31/03/2026

4.796,00

0,00

4.796,00

4.796,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO COFFEE BREAK, VINCULADA A DISPENSA N°08/2026.

TOTAL EM

31/03/2026

224.742,00

20.279,19

0,00

6,62	20.272,57

20.279,19

0,00

TOTAL GERAL

1.195.305,03

274.739,07

0,00

37.798,75	236.940,32

274.739,07

0,00