CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 02/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/11 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 02/02/2026 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 TARIFAS BANCÁRIAS / CEF 5/12 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 02/02/2026 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 TARIFAS BANCÁRIAS / CEF 5/13 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 02/02/2026 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 TARIFAS BANCÁRIAS / CEF 5/14 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 02/02/2026 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 TARIFAS BANCÁRIAS / CEF 5/15 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 02/02/2026 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 TARIFAS BANCÁRIAS / CEF 6/1 GL 8 3.3.90.35.01 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A02/02/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. 7/1 GL 9 3.3.90.39.97 EDNA DE SOUZA NEVES - ME 02/02/2026 690,00 0,00 690,00 690,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. 15/1 GL 9 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02/02/2026 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. 16/1 GL 9 3.3.90.39.05 A. L. R. LAURIA - ME 02/02/2026 1.555,00 0,00 1.555,00 1.555,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTE AOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 17/1 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA 02/02/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ÁREA PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA. 27/1 OR 5 3.3.90.14.14 CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH 02/02/2026 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 DESPESA COM 04 (QUATRO) DÍARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 03 A 07/02/2026. 28/1 OR 5 3.3.90.14.14 MAYARA DIJEANE A DA SILVA 02/02/2026 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 DESPESA COM 04 (QUATRO) DÍARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 03 A 06/02/2026. TOTAL EM 02/02/2026 131.470,00 18.165,00 0,00 0,00 18.165,00 18.165,00 0,00 Vencimento 09/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/16 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 09/02/2026 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 31/1 OR 5 3.3.90.14.14 FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES 09/02/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 04 (QUATRO) DÍARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 10 A 13/02/2026. TOTAL EM 09/02/2026 7.000,00 3.012,00 0,00 0,00 3.012,00 3.012,00 0,00 Vencimento 19/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/17 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 19/02/2026 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. TOTAL EM 19/02/2026 4.000,00 12,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00 Vencimento 20/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/1 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/02/2026 20.110,28 0,00 20.110,28 20.110,28 0,00 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS / PATRONAL. 5/18 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20/02/2026 72,00 0,00 72,00 72,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 32/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2026 68.500,00 33.087,25 35.412,75 68.500,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES/RGPS - 02/2026. 33/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2026 49.650,00 4.704,88 44.945,12 49.650,00 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 02/2026. TOTAL EM 20/02/2026 322.150,00 138.332,28 0,00 37.792,13 100.540,15 138.332,28 0,00 Vencimento 24/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/19 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 24/02/2026 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 34/1 OR 5 3.3.90.14.14 MARILIA SILVA DE SOUZA 24/02/2026 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 24 A 26/02/2026. 35/1 OR 5 3.3.90.14.14 LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA 24/02/2026 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 24 A 26/02/2026. 36/1 OR 5 3.3.90.14.14 GERLESON CASTRO DA SILVA 24/02/2026 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 24 A 26/02/2026. CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 24/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 37/1 OR 5 3.3.90.14.14 MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA 24/02/2026 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 24 A 26/02/2026. 38/1 OR 5 3.3.90.14.14 HILTON COSTA 24/02/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 24 A 26/02/2026. 39/1 OR 5 3.3.90.14.14 PAULO CESAR AMARAL GOIS 24/02/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 24 A 25/02/2026. 40/1 OR 5 3.3.90.14.14 FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES 24/02/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 24 A 27/02/2026. TOTAL EM 24/02/2026 19.000,00 15.024,00 0,00 0,00 15.024,00 15.024,00 0,00 Vencimento 25/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/20 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25/02/2026 69,00 0,00 69,00 69,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 41/1 OR 5 3.3.90.14.14 MAYLENA RAISSA FARIAS DE ANDRADE 25/02/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 25 A 27/02/2026. 42/1 OR 5 3.3.90.14.14 MAEL TENORIO DE OLIVEIRA 25/02/2026 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 25 A 27/02/2026. 43/1 OR 5 3.3.90.14.14 ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO 25/02/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 25 A 26/02/2026. 44/1 OR 5 3.3.90.14.14 OSCAR DAMASO BARBOSA 25/02/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 25 A 26/02/2026. 45/1 OR 5 3.3.90.14.14 LUARA RAMIRES DE ARAUJO 25/02/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 25 A 26/02/2026 46/1 OR 5 3.3.90.14.14 SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO 25/02/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 25 A 26/02/2026 TOTAL EM 25/02/2026 10.250,00 6.319,00 0,00 0,00 6.319,00 6.319,00 0,00 Vencimento 26/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/21 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 26/02/2026 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. TOTAL EM 26/02/2026 4.000,00 24,00 0,00 0,00 24,00 24,00 0,00 Vencimento 27/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/1 ES 9 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 27/02/2026 393,69 4,72 388,97 393,69 0,00 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS ENERGIA. 5/22 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27/02/2026 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF. 15/2 GL 9 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 27/02/2026 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. 16/2 GL 9 3.3.90.39.05 A. L. R. LAURIA - ME 27/02/2026 1.555,00 0,00 1.555,00 1.555,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTE AOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 17/2 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA 27/02/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ÁREA PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA. 29/1 OR 8 3.3.90.35.01 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A27/02/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. 30/1 GL 9 3.3.90.39.97 EDNA DE SOUZA NEVES - ME 27/02/2026 690,00 0,00 690,00 690,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. TOTAL EM 27/02/2026 129.170,00 15.322,69 0,00 4,72 15.317,97 15.322,69 0,00 TOTAL GERAL 627.040,00 196.210,97 0,00 37.796,85 158.414,12 196.210,97 0,00