A

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

Vencimento  02/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/11	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/02/2026	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
TARIFAS BANCÁRIAS / CEF
5/12	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/02/2026	
12,00	
0,00	
12,00	
12,00	
0,00	
TARIFAS BANCÁRIAS / CEF
5/13	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/02/2026	
12,00	
0,00	
12,00	
12,00	
0,00	
TARIFAS BANCÁRIAS / CEF
5/14	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/02/2026	
12,00	
0,00	
12,00	
12,00	
0,00	
TARIFAS BANCÁRIAS / CEF
5/15	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/02/2026	
12,00	
0,00	
12,00	
12,00	
0,00	
TARIFAS BANCÁRIAS / CEF						
6/1	GL 8	3.3.90.35.01 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 02/02/2026	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.
7/1	GL 9	3.3.90.39.97 EDNA DE SOUZA NEVES - ME	02/02/2026	690,00	0,00	
690,00	
690,00	
0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
15/1	GL 9	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA  02/02/2026	660,00	0,00	
660,00	
660,00	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.
16/1	GL 9	3.3.90.39.05 A. L. R. LAURIA - ME	02/02/2026	1.555,00	0,00	
1.555,00	
1.555,00	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTE AOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.	
17/1	GL 9	3.3.90.39.05 RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA	02/02/2026	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ÁREA PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA.	
27/1	OR 5	3.3.90.14.14 CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH 02/02/2026	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
DESPESA COM 04 (QUATRO) DÍARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 03 A 07/02/2026.
28/1	OR 5	3.3.90.14.14 MAYARA DIJEANE A DA SILVA	02/02/2026	1.600,00
DESPESA COM 04 (QUATRO) DÍARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 03 A 06/02/2026.		
0,00	
1.600,00	
1.600,00	
0,00	
TOTAL EM	02/02/2026	131.470,00	18.165,00	0,00	0,00	18.165,00	18.165,00	0,00	

Vencimento  09/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/16	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09/02/2026	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.
31/1	OR 5	3.3.90.14.14 FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES	09/02/2026	3.000,00
DESPESA COM 04 (QUATRO) DÍARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 10 A 13/02/2026.		
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
TOTAL EM	09/02/2026	7.000,00	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00	0,00	

Vencimento  19/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/17	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19/02/2026
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.		12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
TOTAL EM	19/02/2026	4.000,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	

S

Vencimento  20/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA20/02/2026	20.110,28		0,00	20.110,28	20.110,28	0,00	
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS / PATRONAL.						
5/18	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/02/2026	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.
32/1	OR 2	3.1.90.11.60 FOLHA DE PAGAMENTO	20/02/2026	
68.500,00	
33.087,25	
35.412,75	
68.500,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES/RGPS - 02/2026.							
33/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO	20/02/2026	49.650,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 02/2026.		4.704,88	44.945,12	49.650,00	0,00	
TOTAL EM	20/02/2026	322.150,00	138.332,28	0,00	37.792,13	100.540,15	138.332,28	0,00	

Vencimento  24/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/19	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/02/2026	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.
34/1	OR 5	3.3.90.14.14 MARILIA SILVA DE SOUZA	24/02/2026	2.250,00	
0,00	
2.250,00	
2.250,00	
0,00	
DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 24 A 26/02/2026.
35/1	OR 5	3.3.90.14.14 LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA	24/02/2026	2.250,00	
0,00	
2.250,00	
2.250,00	
0,00	
DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 24 A 26/02/2026.
36/1	OR 5	3.3.90.14.14 GERLESON CASTRO DA SILVA	24/02/2026	2.250,00	
0,00	
2.250,00	
2.250,00	
0,00	
DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 24 A 26/02/2026.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  24/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
37/1	OR 5	3.3.90.14.14 MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA	24/02/2026	2.250,00		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 24 A 26/02/2026.

38/1

OR 5

3.3.90.14.14 HILTON COSTA

24/02/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 24 A 26/02/2026.

39/1

OR 5

3.3.90.14.14 PAULO CESAR AMARAL GOIS

24/02/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 24 A 25/02/2026.

40/1

OR 5

3.3.90.14.14 FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES

24/02/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 24 A 27/02/2026.

TOTAL EM

24/02/2026

19.000,00

15.024,00

0,00

0,00	15.024,00

15.024,00

0,00

Vencimento  25/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/20	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/02/2026	69,00		0,00	69,00	69,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

41/1

OR 5

3.3.90.14.14 MAYLENA RAISSA FARIAS DE ANDRADE

25/02/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 25 A 27/02/2026.

42/1

OR 5

3.3.90.14.14 MAEL TENORIO DE OLIVEIRA

25/02/2026

2.250,00

0,00

2.250,00

2.250,00

0,00

DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 25 A 27/02/2026.

43/1

OR 5

3.3.90.14.14 ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO

25/02/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 25 A 26/02/2026.

44/1

OR 5

3.3.90.14.14 OSCAR DAMASO BARBOSA

25/02/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 25 A 26/02/2026.

45/1

OR 5

3.3.90.14.14 LUARA RAMIRES DE ARAUJO

25/02/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 25 A 26/02/2026

46/1

OR 5

3.3.90.14.14 SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO

25/02/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 25 A 26/02/2026

TOTAL EM

25/02/2026

10.250,00

6.319,00

0,00

0,00	6.319,00

6.319,00

0,00

Vencimento  26/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/21	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/02/2026	24,00		0,00	24,00	24,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

TOTAL EM

26/02/2026

4.000,00

24,00

0,00

0,00	24,00

24,00

0,00

Vencimento  27/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/1	ES 9	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	27/02/2026	393,69		4,72	388,97	393,69	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS ENERGIA.

5/22

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

27/02/2026

24,00

0,00

24,00

24,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS / CEF.

15/2

GL 9

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

27/02/2026

660,00

0,00

660,00

660,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.

16/2

GL 9

3.3.90.39.05 A. L. R. LAURIA - ME

27/02/2026

1.555,00

0,00

1.555,00

1.555,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTE AOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.

17/2

GL 9

3.3.90.39.05 RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA

27/02/2026

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

A

DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ÁREA PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA.

29/1

OR 8

3.3.90.35.01 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 27/02/2026

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.

30/1

GL 9

3.3.90.39.97 EDNA DE SOUZA NEVES - ME

27/02/2026

690,00

0,00

690,00

690,00

0,00

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

TOTAL EM

27/02/2026

129.170,00

15.322,69

0,00

4,72	15.317,97

15.322,69

0,00

TOTAL GERAL

627.040,00

196.210,97

0,00

37.796,85	158.414,12

196.210,97

0,00