CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 12/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 12/1 OR 10 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 12/01/2026 691,87 8,28 683,59 691,87 0,00 DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA - 10/2025. 18/1 OR 5 3.3.90.14.14 CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH 12/01/2026 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM Á MANAUAS NO PERIÍDO DE 13 A 16/01/2026. TOTAL EM 12/01/2026 2.291,87 2.291,87 0,00 8,28 2.283,59 2.291,87 0,00 Vencimento 13/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/1 OR 10 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 13/01/2026 472,76 9,59 463,17 472,76 0,00 DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA - 11/2025. 14/1 OR 10 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 13/01/2026 1.286,77 15,44 1.271,33 1.286,77 0,00 DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA - 12/2025. TOTAL EM 13/01/2026 1.759,53 1.759,53 0,00 25,03 1.734,50 1.759,53 0,00 Vencimento 20/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/1 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20/01/2026 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 TARIFAS BANCÁRIAS / CEF 5/2 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20/01/2026 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 TARIFAS BANCÁRIAS / CEF 5/3 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20/01/2026 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 TARIFAS BANCÁRIAS / CEF 5/4 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20/01/2026 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 TARIFAS BANCÁRIAS / CEF 5/5 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20/01/2026 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 TARIFAS BANCÁRIAS / CEF 19/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOLHA DE PAGAMENTO 20/01/2026 68.500,00 28.287,27 40.212,73 68.500,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES/RGPS - 01/2026. 20/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 20/01/2026 47.900,00 4.571,70 43.328,30 47.900,00 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 01/2026. 22/1 OR 13 3.1.90.92.05 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/01/2026 15.359,50 0,00 15.359,50 15.359,50 0,00 DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - INSS - PATRONAL - DEZ/25 23/1 OR 5 3.3.90.14.14 FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES 20/01/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM 04 (QUATRO) DÍARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 20 A 23/01/2026 TOTAL EM 20/01/2026 154.759,50 134.819,50 0,00 32.858,97 101.960,53 134.819,50 0,00 Vencimento 21/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/6 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 21/01/2026 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 TARIFAS BANCÁRIAS / CEF 5/7 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 21/01/2026 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 TARIFAS BANCÁRIAS / CEF TOTAL EM 21/01/2026 8.000,00 24,00 0,00 0,00 24,00 24,00 0,00 Vencimento 26/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/8 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 26/01/2026 69,00 0,00 69,00 69,00 0,00 TARIFAS BANCÁRIAS / CEF 5/9 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 26/01/2026 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 TARIFAS BANCÁRIAS / CEF 24/1 OR 5 3.3.90.14.14 ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO 26/01/2026 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 DESPESA COM 04 (QUATRO) DÍARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 27 A 31/01/2026 25/1 OR 5 3.3.90.14.14 ROBERTO JOSE LIBORIO DA SILVA 26/01/2026 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 DESPESA COM 04 (QUATRO) DÍARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 27 A 31/01/2026 TOTAL EM 26/01/2026 11.200,00 3.281,00 0,00 0,00 3.281,00 3.281,00 0,00 Vencimento 29/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/10 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 29/01/2026 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 TARIFAS BANCÁRIAS / CEF CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 84090455/0001-35 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 29/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 21/1 OR 4 3.1.90.94.99 RICARDO GAMA DE SOUZA 29/01/2026 3.645,83 144,11 3.501,72 3.645,83 0,00 FOPAG - RESCISÃO - 01/2026 TOTAL EM 29/01/2026 7.645,83 3.657,83 0,00 144,11 3.513,72 3.657,83 0,00 Vencimento 30/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 26/1 OR 9 3.3.90.39.99 SAFE DIGITAL CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA30/01/2026 908,00 0,00 908,00 908,00 0,00 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TOTAL EM 30/01/2026 908,00 908,00 0,00 0,00 908,00 908,00 0,00 TOTAL GERAL 186.564,73 146.741,73 0,00 33.036,39 113.705,34 146.741,73 0,00